DEL01/12/2023AL31/12/2023

OUTSOURCING PROCESOS PRODUCTIVOS EIRL JR.ERNESTO LOPEZ MINDREAU N.332 URB.LAS

SANTIAGO DE SURCO MAGNOLIAS
LIMA-33
EJECUTIVO DE NEGOCIOSDURAN G. JUAN OFICINA
AG.MERCADERES - MIRA
 MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 194-7889804-0-87
000 88888 (KMNRHW)
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AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE D
NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO
CONTABLE AL ACREEDORES DEUDORES CONTABLE AL
EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS
01/12/2023 31/12/2023
47,022.82 0.00 58,474.23 0.00 99,782.63 0.00 0.00 5,714.42
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES
FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES
PROC. VALOR DESCRIPCION AT * LUGAR CARGO / ABONO
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO
02-12 SODIMAC ANGAMOS POS 111-014 838161 12:55 TBQA14 4302 81.30-
04-12 2001020606114282 MAKRO TLC 111-065 016046 08:32 OBED81 4404 450.68-
04-12 SURCO POS 111-014 995005 14:15 TBQA02 4302 601.66-
04-12 IZI*SAN FERNANDO SUR POS 111-014 911067 12:28 TBQA17 4302 1,145.25-
04-12 0000000947417707 TLC 111-065 010061 08:36 OBEE40 4404 1,280.03-
04-12 A 193 1450021 0 IMPUESTO TLC 111-008 227598 08:26 TNP566 4401 5,123.61-
04-12 ITF 0000000980263342 INT - 111-065 025098 12:09 OBEE41 0909 .35-
05-12 0000000947417710 TLC 111-065 029036 12:04 OBE723 4404 39.90-
05-12 2000000299167880 TLC 111-065 000827 11:15 OBE924 4404 55.90-
05-12 HABER TLC 000839 TLC 111-008 055230 11:58 TNP100 4404 145.00-
05-12 HABER TLC 000841 TLC 111-008 130477 15:52 TNP100 4401 346.90-
05-12 HABER TLC 000840 IMPUESTO TLC 111-008 055210 11:58 TNP100 4401 1,473.00-
05-12 ITF HABER TLC 000843 TLC - 111-008 541282 19:46 TNP100 4401 3,713.98-
05-12 HABER TLC 000842 IMPUESTO INT 111-008 541284 19:46 TNP100 0909 .20-
06-12 ITF TLC - 111-041 005940 11:12 AFNA01 4401 85.00-
06-12 PAGOS AFP PROFUTUR PAGOS TLC 111-041 005840 11:10 AFNA01 4401 1,182.86-
06-12 AFP HABITAT PAGOS AFP INT 111-041 005915 11:12 AFNA01 0909 .05-
07-12 PRIMA PAGOS AFP INTEGRA BPI 111-041 005884 11:11 AFNA01 4753 25.85-
07-12 IMPUESTO ITF BPI - 111-014 868818 20:42 TBQA09 4753 490.18-
07-12 PLAZA VEA EL CORTIJO BPI 111-014 521160 17:52 TBQA32 4753 1,040.15-
07-12 MAKRO SURCO BPI - 191-000 019325 09:07 RCJN 4753 2,260.42-
08-12 IMPUESTO ITF BCO.SCOT INT 111-008 008465 10:21 TNP427 0909 .15-
10-12 TRANSFERENCIA CCE ¥ POS - 111-014 352173 17:12 TBQA50 4302 56.00-
10-12 IMPUESTO ITF POS 111-008 027034 12:59 TNP0GM 4302 1,141.68-
10-12 TAI LOY INT 111-014 904225 16:00 TBQA24 0909 .05-
11-12 A 191 03267474 0 MAKRO VEN 111-008 045118 16:34 TNP0C7 2014 2,746.56
11-12 SURCO TLC 111-008 504771 15:21 TNP100 4406 9,004.30-
11-12 A 194 92537067 0 DEVOL. INT 111-014 789372 12:28 TBQA63 0909 .10-
12-12 PAGO 000844 ¥ SUC 36 POS 111-014 864623 20:50 TBQA21 4302 3.60-
12-12 MAESTRO SUR CULQI*LOS TLC 111-008 513233 15:41 TNP102 4401 145.14-
12-12 CAPORALES HABER TLC POS 111-008 513268 15:41 TNP101 4302 487.63-
12-12 000846 TLC SUC LIMA 111-008 504753 15:21 TNP100 4401 964.80-
13-12 HABER TLC 000845 INT - 111-008 042591 15:27 TNP0T7 2617 186.21
13-12 HABER TLC 000844 IMPUESTO POS 111-008 238628 19:05 TNP100 4302 7.80-
13-12 ITF POS 111-014 922804 20:50 TBQA25 4302 304.00-
13-12 DE FABRICA DE FIDEOS E TLC 111-008 192048 18:22 TNP100 4401 436.00-
13-12 HABER TLC 000849 TLC 111-008 192050 18:22 TNP100 4401 1,419.73-
13-12 IZI*RANCHO PERUANO HABER TLC - 111-008 949018 15:53 TNP103 4401 14,264.83-
13-12 TLC 000848 INT 111-008 916982 15:19 TNP101 0909 .75-
14-12 HABER TLC 000847 IMPUESTO TLC 373-000 931067 10:31 TNP100 2401 55,541.46
14-12 ITF HABER TLC 000851 TLC - 111-008 425058 10:32 TNP0XM 4401 100.00-
14-12 HABER TLC 000850 POS 111-008 008342 4302 363.50-
14-12 MANT TD ADIC NEG ¥ TLC 4401 600.00-
14-12 IMPUESTO ITF TLC 4401 4,267.36-
14-12 HABER TLC 000852 INT 0909 2.95-
15-12 TRANSFERENCIA CCE ¥ TLC 4401 186.21-
15-12 TLC 4401 7,750.00-
15-12 INT 4936 10.00-
15-12 INT 0909 .35-
16-12 TLC 4401 600.00-
18-12 TLC 4406 5,004.30-
SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A

POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

SALDO PROMEDIO MES

ANTERIOR
43,725.28

SALDO CONTABLE

46,941.52
46,490.84
45,889.18
44,743.93
43,463.90
38,340.29
38,339.94
38,300.04
38,244.14
38,099.14
37,752.24
36,279.24
32,565.26
32,565.06
32,480.06
31,297.20
31,297.15
31,271.30
30,781.12
29,740.97
27,480.55
27,480.40
27,424.40
26,282.72
26,282.67
29,029.23
20,024.93
20,024.83
20,021.23
19,876.09
19,388.46
18,423.66
18,609.87
18,602.07
18,298.07
17,862.07
16,442.34
2,177.51
2,176.76
57,718.22
57,618.22
57,254.72
56,654.72
52,387.36
52,384.41
52,198.20
44,448.20
44,438.20
44,437.85
43,837.85
38,833.55
 MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 194-7889804-0-87
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MIRA
000 88888 (KMNRHW)
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 ACTIVIDADES
FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES
PROC. VALOR DESCRIPCION AT * LUGAR CARGO / ABONO SALDO CO
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO

19-12 SUC 36 MAESTRO SUR POS 111-014 800469 12:31 TBQA20 4302 31.80-
19-12 ESTACION DE SERVICIO POS 111-014 816142 12:38 TBQA58 4302 272.32-
20-12 HABER TLC 000853 TLC 111-008 324166 11:03 TNP101 4401 4,500.00-
20-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .20-
21-12 0000000942644044 TLC 111-065 000201 09:11 OBEE43 4404 39.90-
21-12 HABER TLC 000859 TLC 111-008 622228 09:52 TNP100 4401 400.00-
21-12 HABER TLC 000860 TLC 111-008 622226 09:52 TNP100 4401 791.00-
21-12 A 193 1893087 0 TLC 111-008 002250 09:05 TNP0SN 4401 3,310.57-
21-12 PAGO IMPUES 197256675¥ BPI 111-034 016018 17:51 SNTPEA 4708 5,615.00-
21-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15-
22-12 TOTTUS ESPINAR POS 111-014 994367 12:01 TBQA44 4302 146.29-
22-12 PAGO PRESTAMO INT 111-016 000000 4906 970.79-
23-12 HABER TLC 000861 TLC 111-008 644306 12:26 TNP100 4401 270.57-
27-12 TLC 0030EN MANT DIC TLC 194-000 000TN 4409 45.08-
IMP.OP.$ 12.00
28-12 A 570 1728896 0 TLC 111-008 015750 11:16 TNP0P7 4401 340.00-
29-12 ESTACION DE SERVICIO POS 111-014 320234 21:25 TBQA01 4302 160.74-
29-12 A 191 0016594 0 TLC 111-008 105570 09:21 TNP0G7 4401 321.60-
29-12 HABER TLC 000862 TLC 111-008 249564 11:54 TNP103 4401 948.28-
29-12 TRANSFERENCIA CCE ¥ TLC 111-008 004091 08:59 TNP257 4406 2,004.30-
29-12 HABER TLC 000864 TLC 111-008 755435 18:47 TNP100 4401 4,081.44-
29-12 HABER TLC 000863 TLC 111-008 275488 12:11 TNP100 4401 7,830.00-
29-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .55-
30-12 HABER TLC 000865 TLC 111-008 911410 09:52 TNP101 4401 1,000.00-
30-12 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 194-000 945292 4991 3.50-
30-12 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 35.00-
31-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05-
SALDO CONTABLE

38,801.75
38,529.43
34,029.43
34,029.23
33,989.33
33,589.33
32,798.33
29,487.76
23,872.76
23,872.61
23,726.32
22,755.53
22,484.96
22,439.88

22,099.88
21,939.14
21,617.54
20,669.26
18,664.96
14,583.52
6,753.52
6,752.97
5,752.97
5,749.47
5,714.47
5,714.42
 MONEDA CODIGO DE CUENTA

SOLES 194-7889804-0-87
OUTSOURCING PROCESOS PRODUCTIVOS EIRL JR.ERNESTO LOPEZ MINDREAU
N.332 URB.LAS SANTIAGO DE SURCO MAGNOLIAS
LIMA-33
EJECUTIVO DE NEGOCIOSDURAN G. JUAN OFICINA AG.MERCADERES -
MIRA
000 88888 (KMNRHW)
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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL

| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |

1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |

EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |

| TOTAL COMISION | | |