ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/01/2022AL31/01/2022
MONEDA CODIGO DE CUENTA
IMPORT Y EXPORT GOLD SUN SAC
AV.ABANCAY N.627 SOLES 193-2288349-0-34
LIMA CERCADO-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-01 OFICINA SUC LIMA
000 A0QYQ (7&JDO4) TELEFONO 4275600 CELULAR
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AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/01/2022 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/01/2022
68,438.61 36,599.10 0.00 0.00 73,771.60 0.00 0.00 31,266.11 49,894.69
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
03-01 EFECTIVO00020549571655 VEN 111-023 192107 19:20 HBK762 1013 100.00 68,538.61
03-01 EFECTIVO00020606776064 VEN 111-023 053617 15:25 BMO302 1013 1,280.00 69,818.61
03-01 EFECTIVO00020606776064 VEN 111-023 625679 11:53 BMO700 1013 1,280.00 71,098.61
03-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000288 4923 3.50- 71,095.11
03-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000288 4923 3.50- 71,091.61
03-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000288 4923 3.50- 71,088.11
03-01 PAGO DETRAC 1558504327 BPI 111-034 044252 09:37 SNTPEA 4709 128.00- 70,960.11
03-01 A 191 29550092 0 TLC 111-008 016109 10:58 TNP0NE 4401 200.00- 70,760.11
03-01 PAGO DETRAC 1558509994 BPI 111-034 057822 09:54 SNTPEA 4709 256.00- 70,504.11
03-01 A 191 34681781 0 TLC 111-008 016352 11:01 TNP0Y2 4401 310.00- 70,194.11
03-01 A 191 95316153 0 TLC 111-008 018762 11:21 TNP0SR 4401 333.00- 69,861.11
03-01 A 191 24273507 0 TLC 111-008 012689 10:27 TNP0L2 4401 500.00- 69,361.11
03-01 A 191 31273909 0 TLC 111-008 015936 10:57 TNP208 4401 689.50- 68,671.61
03-01 PAGO DETRAC 1558510299 BPI 111-034 058328 09:55 SNTPEA 4709 694.00- 67,977.61
03-01 A 191 20909194 0 TLC 111-008 015811 10:56 TNP023 4401 949.28- 67,028.33
03-01 COMIS.RECAUDACION INT 193-000 821427 4983 10.50- 67,017.83
03-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 67,017.73
04-01 A 191 38394422 0 TLC 111-008 007702 09:41 TNP0R5 4401 1,971.30- 65,046.43
04-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 65,046.38
05-01 TRANSFERENCIA CCE ¥ TLC 111-008 018139 11:13 TNP0BU 4406 60,004.30- 5,042.08
06-01 EFECTIVO00000043713219 VEN 111-023 098672 14:36 BMO797 1013 500.00 5,542.08
06-01 EFECTIVO00010107834767 VEN 111-023 713362 08:15 BMO910 1013 600.00 6,142.08
06-01 EFECTIVO00020268523821 VEN 111-023 895190 16:08 BMOB45 1013 1,907.00 8,049.08
06-01 EFECTIVO00020547912919 VEN 111-023 683807 11:59 BMOD14 1013 2,801.60 10,850.68
06-01 COMIS.RECAUDACION INT 193-000 819942 4983 14.00- 10,836.68
06-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15- 10,836.53
07-01 A 191 24273507 0 TLC 111-008 047324 15:10 TNP0AV 4401 300.00- 10,536.53
08-01 EFECTIVO00020562725262 VEN 111-023 868513 14:11 BMO849 1013 1,986.40 12,522.93
08-01 COMIS.RECAUDACION INT 193-000 804111 4983 3.50- 12,519.43
09-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 12,519.38
10-01 ENTE 958962926 TLC 111-008 016514 11:04 TNP314 4404 124.21- 12,395.17
11-01 EFECTIVO00001048030284 VEN 111-023 852838 19:17 BMO946 1013 625.60 13,020.77
11-01 COMIS.RECAUDACION INT 193-000 819409 4983 3.50- 13,017.27
12-01 EFECTIVO00001047095395 VEN 111-023 330390 17:14 BMOC29 1013 196.00 13,213.27
12-01 EFECTIVO00010099093230 VEN 111-023 028918 10:56 BMOA71 1013 1,700.00 14,913.27
12-01 COMIS.RECAUDACION INT 193-000 819208 4983 7.00- 14,906.27
12-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 14,906.22
14-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000267 4923 3.50- 14,902.72
14-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000267 4923 3.50- 14,899.22
14-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000267 4923 3.50- 14,895.72
14-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000267 4923 3.50- 14,892.22
14-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000267 4923 3.50- 14,888.72
14-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000267 4923 3.50- 14,885.22
14-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000268 4923 3.50- 14,881.72
14-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000268 4923 3.50- 14,878.22
14-01 PAGO DETRAC 1561575042 BPI 111-034 065344 10:29 SNTPEA 4709 125.00- 14,753.22
14-01 PAGO DETRAC 1561576271 BPI 111-034 066587 10:31 SNTPEA 4709 125.00- 14,628.22
14-01 PAGO DETRAC 1561576639 BPI 111-034 066940 10:32 SNTPEA 4709 125.00- 14,503.22
14-01 PAGO DETRAC 1561577013 BPI 111-034 067306 10:32 SNTPEA 4709 125.00- 14,378.22
14-01 PAGO DETRAC 1561577689 BPI 111-034 067829 10:33 SNTPEA 4709 125.00- 14,253.22
14-01 PAGO DETRAC 1561578168 BPI 111-034 068244 10:34 SNTPEA 4709 125.00- 14,128.22
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 2 DE 3

MONEDA CODIGO DE CUENTA

IMPORT Y EXPORT GOLD SUN SAC
AV.ABANCAY N.627 SOLES 193-2288349-0-34
LIMA CERCADO-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-01 OFICINA SUC LIMA
000 A0QYQ (7&JDO4) TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
14-01 PAGO DETRAC 1561575503 BPI 111-034 065728 10:30 SNTPEA 4709 250.00- 13,878.22
14-01 PAGO DETRAC 1561575879 BPI 111-034 066184 10:30 SNTPEA 4709 374.00- 13,504.22
17-01 EFECTIVO00010414608871 VEN 111-023 036294 08:56 BMOE59 1013 350.00 13,854.22
17-01 EFECTIVO00010084997701 VEN 111-023 738786 16:31 BMO380 1013 1,857.60 15,711.82
17-01 COMIS.RECAUDACION INT 193-000 825992 4983 7.00- 15,704.82
17-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 15,704.77
18-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000217 4923 3.50- 15,701.27
18-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000217 4923 3.50- 15,697.77
18-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000217 4923 3.50- 15,694.27
18-01 PAGO DETRAC 1563150108 BPI 111-034 066100 10:13 SNTPEA 4709 129.00- 15,565.27
18-01 PAGO DETRAC 1563147662 BPI 111-034 064076 10:10 SNTPEA 4709 177.00- 15,388.27
18-01 PAGO DETRAC 1563149106 BPI 111-034 065313 10:12 SNTPEA 4709 177.00- 15,211.27
19-01 EFECTIVO00010414608871 VEN 111-023 725814 11:11 BMO836 1013 266.50 15,477.77
19-01 EFECTIVO00000045991749 VEN 111-023 642254 19:10 BMO807 1013 1,238.40 16,716.17
19-01 A 191 31273909 0 TLC 111-008 038864 15:36 TNP504 4401 545.00- 16,171.17
19-01 A 191 20909194 0 TLC 111-008 038598 15:34 TNP0X1 4401 923.00- 15,248.17
19-01 COMIS.RECAUDACION INT 193-000 819878 4983 7.00- 15,241.17
19-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 15,241.12
20-01 EFECTIVO00010438523664 VEN 111-023 551191 16:29 BMO556 1013 1,235.00 16,476.12
20-01 EFECTIVO00000047847155 VEN 111-023 041193 15:27 BMO626 1013 5,000.00 21,476.12
20-01 PAGOS AFP PROFUTUR BPI 111-041 000366 11:15 AFNA01 4753 262.25- 21,213.87
20-01 PAGOS AFP PRIMA BPI 111-041 000364 11:15 AFNA01 4753 314.48- 20,899.39
20-01 PAGOS AFP PRIMA BPI 111-041 000369 11:16 AFNA01 4753 317.30- 20,582.09
20-01 PAGOS AFP PRIMA BPI 111-041 000368 11:16 AFNA01 4753 612.08- 19,970.01
20-01 COMIS.RECAUDACION INT 193-000 819298 4983 7.00- 19,963.01
20-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .30- 19,962.71
22-01 EFECTIVO00020606776064 VEN 111-023 480930 22:38 BMO290 1013 1,232.00 21,194.71
22-01 EFECTIVO00020602996183 VEN 111-023 007013 10:32 HBK92B 1013 1,536.00 22,730.71
22-01 COMIS.RECAUDACION INT 193-000 803832 4983 7.00- 22,723.71
23-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 22,723.61
24-01 EFECTIVO00020549571655 VEN 111-023 154714 13:57 HBK764 1013 400.00 23,123.61
24-01 EFECTIVO00020603884176 VEN 111-023 740432 17:09 BMOD88 1013 1,848.00 24,971.61
24-01 EFECTIVO00000046404377 VEN 111-023 329544 16:25 BMO250 1013 2,457.00 27,428.61
24-01 COMIS.RECAUDACION INT 193-000 823605 4983 10.50- 27,418.11
24-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15- 27,417.96
26-01 A 191 97569664 0 TLC 111-008 023225 11:59 TNP0J5 4401 2,000.00- 25,417.96
26-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 25,417.86
27-01 EFECTIVO00000042412792 VEN 111-023 283786 21:29 BMO123 1013 1,238.00 26,655.86
27-01 COMIS.RECAUDACION INT 193-000 822573 4983 3.50- 26,652.36
27-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 26,652.31
29-01 EFECTIVO00010107834767 VEN 111-023 577668 10:55 BMOE14 1013 500.00 27,152.31
29-01 EFECTIVO00000047847155 VEN 111-023 485130 10:46 BMO179 1013 2,000.00 29,152.31
29-01 COMIS.RECAUDACION INT 193-000 804139 4983 7.00- 29,145.31
30-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 29,145.21
31-01 EFECTIVO00020562725262 VEN 111-023 980810 09:37 BMO199 1013 2,464.00 31,609.21
31-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000563 4923 3.50- 31,605.71
31-01 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000563 4923 3.50- 31,602.21
31-01 PAGO DETRAC 1567099763 BPI 111-034 085257 10:28 SNTPEA 4709 124.00- 31,478.21
31-01 PAGO DETRAC 1567101683 BPI 111-034 088683 10:32 SNTPEA 4709 170.00- 31,308.21
31-01 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 193-000 886279 4991 3.50- 31,304.71
31-01 COMIS.RECAUDACION INT 193-000 133713 4983 3.50- 31,301.21
31-01 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 35.00- 31,266.21
31-01 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 31,266.11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 3 DE 3

MONEDA CODIGO DE CUENTA

IMPORT Y EXPORT GOLD SUN SAC
AV.ABANCAY N.627 SOLES 193-2288349-0-34
LIMA CERCADO-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
LIMA-01 OFICINA SUC LIMA
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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMISION | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------