ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

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MONEDA CODIGO DE CUENTA

MAKHLOUF U-Y-FRANCALANCI L-Y-DELLEPIANE
AV.ANGAMOS (OESTE) N.1664 D 301B SOLES 194-2041008-0-41
SAN ISIDRO-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSLERTORA N. JHONATHAN
LIMA-27 OFICINA OF.JUAN DE ARONA - B
000 A0VET (VMDH21) TELEFONO CELULAR
E-MAIL jhonathanlertoran@bcp.com.pe
AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/02/2023 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 28/02/2023
13,784.42 0.00 13,471.81 0.00 21,642.83 0.00 0.00 5,613.40 24,676.79
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA FECHA MED
DESCRIPCION LUGAR HORA NUM OPER CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
01-02 DE DELHEL SAC TLC 18:26 066868 3,466.95 17,251.37
01-02 IMPUESTO ITF INT .15- 17,251.22
07-02 LUZS 1691312 TLC 16:13 043018 14.30- 17,236.92
07-02 A 194 25502716 0 TLC 16:13 042984 480.00- 16,756.92
07-02 A 194 1313960 0 TLC 16:13 042991 540.00- 16,216.92
07-02 A 194 2106380 0 TLC 16:19 043554 705.70- 15,511.22
07-02 TRANSFERENCIA CCE TLC 16:13 042992 869.30- 14,641.92
07-02 A 191 0041435 0 TLC 16:13 042983 968.96- 13,672.96
07-02 A 191 0041435 0 TLC 16:28 044439 986.96- 12,686.00
07-02 A 194 23018285 0 TLC 16:13 042982 1,062.00- 11,624.00
07-02 LUZS 1627932 TLC 16:13 042993 2,055.50- 9,568.50
07-02 A 194 98130121 0 TLC 16:19 043553 2,218.40- 7,350.10
07-02 A 194 98130121 0 TLC 16:19 043552 4,821.42- 2,528.68
07-02 IMPUESTO ITF INT .45- 2,528.23
08-02 DE DELHEL SAC TLC 19:14 057555 1,856.16 4,384.39
08-02 IMPUESTO ITF INT .05- 4,384.34
15-02 DE DELHEL SAC TLC 18:20 073147 4,962.58 9,346.92
15-02 IMPUESTO ITF INT .20- 9,346.72
22-02 DE DELHEL SAC TLC 18:13 056897 3,186.12 12,532.84
22-02 IMPUESTO ITF INT .15- 12,532.69
24-02 A 194 1313960 0 TLC 18:30 067695 1,795.90- 10,736.79
24-02 HABER TLC 005621 TLC 18:31 334746 5,111.59- 5,625.20
24-02 IMPUESTO ITF INT .30- 5,624.90
28-02 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 922879 3.50- 5,621.40
28-02 COM.MANTENIM ¥ INT 8.00- 5,613.40
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