ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/02/2023AL28/02/2023
MONEDA CODIGO DE CUENTA
EDIFICIO OCEANUS CASA CLUB
AV.BERTOLOTTO N.111 SOLES 194-2472826-0-38
AG.MAGDALENA -R-823 EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN NO BANCO
AG.MAGDALENA -R-823 OFICINA SUC LIMA
193 (MKEWKI) TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL
AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/02/2023 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 28/02/2023
7,267.54 0.00 31,299.39 0.00 38,550.47 0.00 0.00 16.46 7,732.11
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
01-02 DE DELHEL SAC TLC 111-008 066566 18:22 TNP0A7 2401 2,884.27 10,151.81
01-02 A 191 97847142 0 TLC 111-008 054455 17:36 TNP0TT 4401 1,128.45- 9,023.36
01-02 A 194 96256760 0 TLC 111-008 054462 17:36 TNP0T8 4401 1,128.45- 7,894.91
01-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .20- 7,894.71
02-02 A 192 70063214 0 TLC 111-008 008650 10:20 TNP249 4401 1,054.56- 6,840.15
02-02 A 193 29147700 0 TLC 111-008 008651 10:20 TNP0FA 4401 1,394.10- 5,446.05
02-02 A 191 03952051 0 TLC 111-008 008649 10:20 TNP0AF 4401 1,412.69- 4,033.36
02-02 A 191 26804722 0 TLC 111-008 008648 10:20 TNP0JN 4401 1,816.07- 2,217.29
02-02 A 194 96234557 0 TLC 111-008 008757 10:21 TNP0VM 4401 1,837.98- 379.31
02-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .25- 379.06
08-02 DE DELHEL SAC TLC 111-008 057625 19:16 TNP0DN 2401 7,390.20 7,769.26
08-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .35- 7,768.91
09-02 A 193 1745690 0 TLC 111-008 002443 09:02 TNP0W5 4401 50.00- 7,718.91
09-02 A 194 1912986 0 TLC 111-008 019257 11:58 TNP0ZW 4401 67.00- 7,651.91
09-02 A 194 1912986 0 TLC 111-008 002448 09:02 TNP0NT 4401 101.00- 7,550.91
09-02 A 191 04854629 0 TLC 111-008 019255 11:58 TNP0Q2 4401 398.75- 7,152.16
09-02 A 193 26048529 0 TLC 111-008 002441 09:02 TNP0HM 4401 820.00- 6,332.16
09-02 A 193 26048529 0 TLC 111-008 002444 09:02 TNP462 4401 1,278.40- 5,053.76
09-02 A 193 1745690 0 TLC 111-008 019256 11:58 TNP530 4401 1,613.00- 3,440.76
09-02 A 193 1745690 0 TLC 111-008 002445 09:02 TNP175 4401 2,419.00- 1,021.76
09-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .20- 1,021.56
15-02 DE DELHEL SAC TLC 111-008 073149 18:20 TNP0C1 2401 6,047.54 7,069.10
15-02 A 192 98262917 0 TLC 111-008 005635 09:30 TNP222 4401 600.00- 6,469.10
15-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .30- 6,468.80
16-02 A 193 96058469 0 TLC 111-008 060758 17:18 TNP335 4401 150.00- 6,318.80
16-02 A 191 32276588 0 TLC 111-008 060762 17:18 TNP252 4401 1,400.00- 4,918.80
16-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 4,918.75
20-02 DE DELHEL SAC TLC 111-008 057636 17:07 TNP284 2401 3,000.00 7,918.75
20-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15- 7,918.60
21-02 ENEL 2372509 TLC 111-008 067832 18:25 TNP005 4404 49.00- 7,869.60
21-02 A 194 1912986 0 TLC 111-008 067827 18:25 TNP210 4401 3,252.50- 4,617.10
21-02 A 194 1912986 0 TLC 111-008 067828 18:25 TNP599 4401 3,426.50- 1,190.60
21-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .30- 1,190.30
22-02 DE DELHEL SAC TLC 111-008 057223 18:16 TNP0U4 2401 11,977.38 13,167.68
22-02 A 191 97578110 0 TLC 111-008 057853 18:28 TNP0YC 4401 500.00- 12,667.68
22-02 SEDA 6048769 TLC 111-008 057478 18:23 TNP429 4404 6,531.00- 6,136.68
22-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .85- 6,135.83
28-02 A 194 96234557 0 TLC 111-008 044498 14:00 TNP415 4401 693.93- 5,441.90
28-02 A 193 29147700 0 TLC 111-008 044501 14:00 TNP0AN 4401 697.05- 4,744.85
28-02 A 191 03952051 0 TLC 111-008 044508 14:00 TNP088 4401 706.35- 4,038.50
28-02 A 192 70063214 0 TLC 111-008 044507 14:00 TNP338 4401 740.54- 3,297.96
28-02 A 191 97847142 0 TLC 111-008 044500 14:00 TNP0DH 4401 740.54- 2,557.42
28-02 A 193 26048529 0 TLC 111-008 044505 14:00 TNP0YF 4401 900.00- 1,657.42
28-02 A 191 26804722 0 TLC 111-008 044510 14:00 TNP317 4401 1,602.41- 55.01
28-02 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 194-000 932111 4991 3.50- 51.51
28-02 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 35.00- 16.51
28-02 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 16.46
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ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 2 DE 2

MONEDA CODIGO DE CUENTA

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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
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1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
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| TOTAL COMISION | | |
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