Ingresos y Egresos 2022

INGRESOS Y EGRESOS ABRIL 2021
Fecha Referencia Descripción Debe Haber Tasa $ Entrada $ Salida Balance

SALDO INICIAL 104,802,918.23 104,802,918.23
COMISION POR MANTNIMIENTO DE CUENTA Y ESTADO DE CUENTA MARZO

3/31/2021 2021 -19,285.00
4/5/2021 3118328310 TRF.MB 0134 V015875654 TORRE II-1C GUEVARA KILIAN 19,871,847.50 1,987,184.75 10.00 0.00 124,655,480.73
TRF.OB 0108 V 12739961 FELIX RAMIREZ 7832 PAGO REPARACION
4/6/2021 12266913187 ASCENSOR TORRE V FOTOCELDA -83,469,250.00 2,086,731.25 0.00 40.00 41,186,230.73
COMISION TRF OTROS BCOS P/ PAGO DE REPARACION DE ASCENSOR TORRE
4/6/2021 12266913187 V FOTOCELDA -100,163.10 41,086,067.63
4/6/2021 12266932941 TRF.OB 0102 J000416273 PDVSA GAS COMUNAL 7832 -5,000,000.00 2,070,854.07 0.00 2.41 36,086,067.63
4/6/2021 12266932941 COMISION TRF OTROS BCOS POR PAGO DE GAS COMUNAL -6,000.00 36,080,067.63
TRF.MB 0134 V008654728 VELASQUEZ PLAZ KA 7832 TORRE V -PB A PEDRO
4/6/2021 3118701031 LEMUS 21,930,354.13 2,070,854.97 10.59 58,010,421.76
4/7/2021 60572 TRF.OB 0105 V002630540 HERNANDEZ NOEL TORRE V -3C 32,000,000.22 2,070,854.97 15.45 0.00 90,010,421.98
4/7/2021 3120032982 TRF.MB 0134 V010567132 MOUSSA ABOU TORRE III -APTO 1B Y APTO 3B 23,115,372.75 2,078,720.57 11.12 0.00 113,125,794.73
4/8/2021 170281 TRF.OB 0105 V002630540 HERNANDEZ NOEL TORRE V -3C 17,100,000.33 2,109,981.40 8.10 0.00 130,225,795.06
4/8/2021 208322 TRF.OB 0105 V005481069 MARTINEZ DE BLACK TORRE III -PH A 26,290,368.24 2,109,981.40 12.45 0.00 156,516,163.30
4/8/2021 218442 TRF.OB 0108 V005594712 MARIA ISABEL TORRE V-1B 10,000,000.00 2,109,981.40 4.73 0.00 166,516,163.30
4/8/2021 12269043789 TRF.OB 0102 V 8214655 JOSE RODRIGUEZ 7832 -14,601,071.28 2,109,981.40 0.00 6.92 151,915,092.02
4/8/2021 12269043789 COMISION TRF OTROS BCOS P/ PAGO A PERSONAL -17,521.28 151,897,570.74
TRF.MB 0134 J406297917 INVERSIONES RED ALEJANDRO ROMPAPA TORRE
4/8/2021 10986112910 IV-1A 16,604,500.00 2,142,514.41 7.75 0.00 168,502,070.74
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832 ABONO A FACTURA
4/8/2021 3120810568 DE PISCINA -126,000,000.00 1,800,000.00 0.00 70.00 42,502,070.74
4/9/2021 3121011430 TRANS.CTAS PAGO AL SR . ISAAC CUMANA PERSONAL MANTENIMIENTO -24,703,191.15 2,142,514.41 0.00 11.53 17,798,879.59
4/9/2021 3121029386 TRANS.CTAS PAGO GUILLERMO SEIJAS TORRE II PB-B 17,407,500.00 2,109,981.40 8.25 0.00 35,206,379.59
TRF.MB 0134 V002930222 TRUJILLO FRANKLIN TORRE II APTO -PH A - DIMAS

4/9/2021 3121698141 TRUJILLO 26,695,726.18 2,142,514.14 12.46 0.00 61,902,105.77
4/12/2021 3121753639 TRANS.CTAS PAGO LIGIA SIERRA APTO TORRE III APTO-1 A 17,327,634.52 2,235,823.81 7.75 0.00 79,229,740.29
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000206213 0105 TORRE II APTO 1-A
4/12/2021 58766 MARITZA LANDAETA 17,327,634.53 0.00 2,235,823.81 7.75 0.00 96,557,374.82
4/12/2021 3122680130 TRANS.CTAS MARI CARMEN MAESTRE TORRE I APTO PB-B 12,434,180.32 0.00 2,235,823.81 5.56 0.00 108,991,555.14
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000251307 0105 TORRE II APTO- 2C
4/12/2021 305781 FERNANDO DIAZ 17,327,634.53 0.00 2,235,823.81 7.75 0.00 126,319,189.67
TRF.MB 0134 V008284105 MEDORI PANTOJA CA APTO III-PB C ANTONIO
4/12/2021 3122988615 MEDORI 17,350,879.00 0.00 2,290,488.29 7.58 0.00 143,670,068.67
TRF.MB 0134 V012577803 RIVAS FIGUEROA JE APTO IV-PB A CLEAVE
4/12/2021 11027973545 MACLEAN 59,428,196.86 0.00 2,235,823.81 26.58 0.00 203,098,265.53
4/12/2021 11028172240 TRF.MB 0134 V012577803 RIVAS FIGUEROA JE APTO II -1B JESUS RIVAS 9,144,519.38 0.00 2,235,519.38 4.09 0.00 212,242,784.91
4/12/2021 11028198362 TRF.MB 0134 V012577803 RIVAS FIGUEROA JE APTO II -1B JESUS RIVAS 3,286,661.00 0.00 2,235,519.38 1.47 0.00 215,529,445.91
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000270082 0105 APTO II -2D IVAN
4/13/2021 168087 VILLARROEL 33,895,092.00 0.00 2,235,824.00 15.16 0.00 249,424,537.91
4/13/2021 11038281755 TRANS.CTAS APTO III -2C HERALIC SIERRA 17,751,285.00 0.00 2,290,488.29 7.75 0.00 267,175,822.91
4/13/2021 12273101008 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0174 PAGO DE VIGILANCIA (ABONO 110$) -251,953,711.98 2,290,488.29 0.00 110.00 15,222,110.93
4/13/2021 12273101008 COMISION TRF OTROS BCOS POR ABONO A PAGO DE VIGILANCIA -302,344.45 2,290,488.29 0.00 0.00 14,919,766.48
4/13/2021 321669 TRF.OB 0105 V008263598 LEON CURCIO ALBAN APTO V-2 A - ALBANY LEON 20,614,394.61 0.00 2,290,488.29 9.00 0.00 17,782,876.09
4/13/2021 12273689558 TRF.OB 0174 V 16068520 YUSBELYS HENRIQUE PAGO TOTAL 20$ -45,809,765.80 2,290,488.29 0.00 20.00 -28,026,889.71
4/13/2021 12273689558 COMISION TRF OTROS BCOS POR PAGO DE VIGILANCIA -54,971.71 -28,081,861.42
TRF.MB 0134 V013611887 JARAMILLO AULAR R APTO V- 2D RINA
4/13/2021 3123750290 JARAMILLO 12,735,114.90 0.00 2,290,488.29 5.56 0.00 -15,346,746.52
TRF.MB 0134 V013611887 JARAMILLO AULAR R APTO V- 2D RINA
4/13/2021 3123752639 JARAMILLO 5,909,459.79 0.00 2,290,488.29 2.58 0.00 -9,437,286.73
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000333153 0105 APTO I-2B CARLOS
4/14/2021 138431 MAZZONE 33,030,460.00 0.00 2,335,824.00 14.77 0.00 41,344,458.27
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000322390 0105 APTO III-PB B OMAR

4/14/2021 50300 CARTAYA 21,965,783.00 0.00 2,290,488.29 9.59 0.00 63,310,241.27
4/14/2021 3124116569 TRANS.CTAS APTO I -1C LUPE TORRES 39,480,769.34 0.00 2,334,983.55 16.90 0.00 102,791,010.61
4/14/2021 12273101008 TRF DEVOLUCION CCE 0174 21 PAGO DE VIGILANCIA ABONO 110 $ 251,953,711.98 0.00 2,290,488.29 110.00 354,744,722.59
4/14/2021 12273689558 TRF DEVOLUCION CCE 0174 21 PAGO DE VIGILANCIA TOTAL 20$ 45,809,765.80 0.00 2,290,488.29 20.00 400,554,488.39
4/14/2021 3124331945 TRF.MB 0134 V016718756 GUZMAN ALONZO APTO IV -2D INNY CASTELLANO 12,982,509.00 2,334,983.55 5.56 0.00 413,536,997.39
TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA PAGO DE VIGILANCIA
4/14/2021 3124414427 NUEVAMENTE - POR DEVOLUCION DE DINERO ANTERIOR -303,547,861.50 2,334,983.55 130.00 109,989,135.89
TRF.MB 0134 V015875654 GUEVARA KILIAN J 7832 APTO II-1C ZULEIMA

4/14/2021 3124773196 CRESPO 115,758,151.00 2,315,163.02 50.00 0.00 225,747,286.89
4/15/2021 12275926796 TRF.OB 0102 V 8214655 JOSE RODRIGUEZ PERSONAL DE MANTENIMIENTO 0.00 -347,274.45 2,315,163.02 0 0.15 225,400,012.44
4/15/2021 12275926796 COMISION TRF OTROS BCOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO 0 -416.72 225,399,595.72
4/15/2021 12275928201 TRF.OB 0102 V 8214655 JOSE RODRIGUEZ PERSONAL DE MANTENIMIENTO 0.00 -3,588,502.68 2,315,163.02 0 1.55 221,811,093.04
4/15/2021 12275928201 COMISION TRF OTROS BCOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO 0.00 -4,306.20 221,806,786.84
TRF.MB 0134 J294766030 COOPERATIVA ISHTA 7832 APTO III-3C JESUS
4/15/2021 3125376391 ATACHO 17,968,500.00 2,315,163.02 7.75 0.00 239,775,286.84
4/16/2021 3125866751 TRANS.CTAS PAGO ISAAC CUMANA PERSONAL DE MANTENIMIENTO -357,269.04 2,381,793.65 0 0.15 239,418,017.80
4/16/2021 3125887863 TRANS.CTAS APTO I-PB C ANELVIS QUIJADA 9,527,174.60 2,381,793.65 4.00 0.00 248,945,192.40
4/16/2021 3125928461 TRANS.CTAS ISAAC CUMANA PERSONAL DE MANTENIMIENTO -3,691,780.15 2,381,793.65 0 1.55 245,253,412.25
4/16/2021 3125930607 TRANS.CTAS ISAAC CUMANA PERSONAL DE MANTENIMIENTO -23,413,031.57 2,381,793.65 0 9.83 221,840,380.68
4/16/2021 3125934509 TRANS.CTAS PAGO RESTANTE FACTURA PISCINA (100$) PEDRO GUZMAN -200,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00 21,840,380.68
4/20/2021 313686 TRF.OB 0102 V9899601 Milagros Josefina 7832 14,624,213.01 2,381,793.65 6.14 0.00 36,464,593.69
TRF.MB 0134 J080034848 FARMACIA EL CARME APTO I- PB-C ESTHER

4/20/2021 3127360714 BADWIL 23,900,000.00 2,363,585.21 10.11 0.00 60,364,593.69
4/20/2021 3127937293 TRF.MB 0134 V020547256 ALVAREZ ROSAS APTO IV -3C ROGER ALVAREZ 51,147,983.94 2,363,252.21 21.64 0.00 111,512,577.63
4/20/2021 3128490323 TRF.MB 0134 V011021263 SILVA COBARDIA APTO I- PB-C ESTHER BADWIL 62,000,000.00 2,363,585.21 26.23 0.00 173,512,577.63
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN PAGO DE COMPRA DE 20$
4/20/2021 3128503651 EN EFECTIVO -50,500,000.00 2,525,000.00 0.00 20.00 123,012,577.63
TRF.OB 0105 V012270974 GUEVARA TOVAR YTZ TORRE II APTO PB-D YTZEL
4/21/2021 147538 GUEVARRA 9,425,670.00 2,467,460.70 3.82 0.00 132,438,247.63
TRF.OB 0191 V009994268 ANGULO CARRENO GI TORRE V APTO -PH B JUAN
4/21/2021 181154 ANGULO 30,843,263.00 2,467,460.70 12.5 0 163,281,510.63
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN COMISION POR OPORACION
4/21/2021 3128921156 DE COMPRA DE 20$ EL DIA 20-04-2021 -151,500.00 163,130,010.63
TRF.MB 0134 J309403079 OFIMARKET, C.A. COMPRA DE TINTA Y HOJAS TIPO
4/21/2021 3128923040 CARTA -22,719,938.05 2,251,728.25 0.00 10.09 140,410,072.58
TRF.MB 0134 V017422139 JARAMILLO MAURERA TORRE III APTO - PB A LUIS
4/21/2021 3129431661 CALATRAVA 49,349,214.00 2,467,460.70 20.00 0 189,759,286.58
4/22/2021 3129670539 TRANS.CTAS TORRE I APTO 2D NATALY PAEZ 14,001,920.00 2,518,331.48 5.56 0.00 203,761,206.58
4/22/2021 3129672846 TRANS.CTAS TORRE I APTO 2D NATALY PAEZ 24,150,794.00 2,518,331.48 9.58 0 227,912,000.58
4/22/2021 3129673919 TRANS.CTAS TORRE V APTO 1D JULIO GUTIERREZ 14,001,923.03 2,518,331.48 5.56 0 241,913,923.61
4/22/2021 3129809494 TRANS.CTAS TORRE III APTO 3-D GRACIELA BUITRIAGO 14,102,656.30 2,518,331.48 5.6 0 256,016,579.91
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 PAGO JOSE RODRIGUEZ PERSONAL DE
4/22/2021 12281839318 MANTENIMIENTO -377,749.72 2,518,331.48 0 0.15 255,638,830.19
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO JOSE RODRIGUEZ PERSONAL DE
4/22/2021 12281839318 MANTENIMIENTO -453.29 255,638,376.90
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 PAGO JOSE RODRIGUEZ POERSONAL DE
4/22/2021 12281841035 MANTENIMIENTO -3,903,413.79 2,518,331.48 0 1.55 251,734,963.11
4/22/2021 12281841035 MANTENIMIENTO -4,684.09 251,730,279.02
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 PAGO JOSE RODRIGUEZ PERSONAL DE
4/22/2021 12281842431 MANTENIMIENTO -13,145,690.32 2,518,331.48 0 5.22 238,584,588.70
4/22/2021 12281842431 MANTENIMIENTO -15,774.82 238,568,813.88
4/22/2021 3130006271 TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 7832 0.00 -201,466,518.40 2,518,331.48 80.00 37,102,295.48
TRF.OB 0105 V003170692 OCHOA DE GUEVARA TORRE III APTO PB-D
4/23/2021 73600 MIGDALIA OCHOA 14,001,924.00 0.00 2,518,331.48 5.56 51,104,219.48
4/23/2021 3130715734 TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 0.00 -375,949.48 2,506,329.91 0.15 50,728,270.00
4/23/2021 3130718667 TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 0.00 -3,884,811.36 2,506,329.91 1.55 46,843,458.64
4/23/2021 3130720184 TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 0.00 -28,747,604.06 2,506,329.91 11.47 18,095,854.58
TRF.MB 0134 V007227421 GONZALEZ RUBIO LI TORRE II APTO 2A LISBITH
4/23/2021 3130882963 GONZALEZ 20,520,850.36 0.00 2,506,329.91 8.19 38,616,704.94
4/26/2021 3131865595 TRANS.CTAS TORRE V APTO 3A MARIA VIRGINIA HERNANDEZ 20,520,850.37 0.00 2,647,851.66 7.75 59,137,555.31
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000762478 TORRE I APTO PH-A MARTIN
4/26/2021 36680 VILLALOBOS 182,000,000.00 0.00 2,506,329.91 72.61 241,137,555.31
TRF DESDE OTRO BCO 0076150963V017236173 TORRE I APTO 1B JESUS
4/26/2021 48499 SANCHEZ (GRISEGMA GIMENEZ) 40,379,737.82 0.00 2,647,851.66 15.25 281,517,293.13
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000794766 TORRE III APTO PB-B OMAR
4/26/2021 204076 CARTAYA 14,001,924.00 0.00 2,518,331.48 5.56 295,519,217.13
TRF.OB 0108 V 12739961 FELIX RAMIREZ 7832 MANTENIMIENTO DE
4/27/2021 12286021470 ASCENSOR MES DE ABRIL 2021 0.00 -68,033,153.00 2,721,326.12 25.00 227,486,064.13
COMISION TRF OTROS BCOS COMISION POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE
4/27/2021 12286021470 ASCENSOR 0.00 -81,639.78 227,404,424.35
4/28/2021 3133569452 TRANS.CTAS PAGO RESTANTE DE VIGILANCIA MES DE ABRIL 2021 0.00 -129,332,741.75 2,688,830.39 48.10 98,071,682.60
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0105 PAGO DE TELEFONO DE OFICINA
4/28/2021 12286642886 ADMINISTRATIVA CONJUNTO RESIDENCIAL VIEJO NEVERI 0.00 -18,856,771.03 79,214,911.57
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO DE TELEFONO DE OFICINA
4/28/2021 12286642886 ADMINISTRATIVA CONJUNTO RESIDENCIAL VIEJO NEVERI 0.00 -22,628.12 79,192,283.45
TRF.MB 0134 V008263060 CARDIER BELTRAN S 7832 TORRE III APTO 3A
4/28/2021 3133780018 JENIFEL VIDAL 18,821,812.73 2,688,830.39 7.00 98,014,096.18
TRF.MB 0134 V009292362 MAESTRE FIGUEROA 7832 TORRE I APTO 1 PB-B
4/28/2021 3133836463 MARI CARMEN MAESTRE 12,019,071.79 2,688,830.39 4.47 110,033,167.97
TRF.MB 0134 V012574587 GIROD FLORES ENRI 7832 TORRE I APTO 2C
4/28/2021 3133903795 ENRIQUE GIROD 33,023,576.34 2,688,830.39 12.28 143,056,744.31
TRF.MB 0134 V012574587 GIROD FLORES ENRI 7832 TORRE I APTO 2C
4/28/2021 3133905352 ENRIQUE GIROD 36,429,473.24 2,688,830.39 13.54 179,486,217.55
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS ABONO A DEUDA ELECTRICIDAD VIEJO
NEVERI 2 Y 3 TRANSFERECIA A CUENTA DE DULCE GAMMERO PARA
4/29/2021 12287558480 EFECTUAR EL PAGO 0.00 -71,350,375.94 108,135,841.61
COMISION TRF OTROS BCOS POR ABONO A DEUDA VEMNCIA DE
4/29/2021 12287558480 ELECTRICIDAD DE VIEJO NEVERI 2 Y 3 0.00 -85,620.45 108,050,221.16
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 PAGO PERSONAL DE MANTENIMIENTO
4/29/2021 12287561702 JOSE RODRIGUEZ 0.00 -4,632,019.77 2,724,717.52 1.70 103,418,201.39
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO PERSONAL DE MANTENIMIENTO JOSE
4/29/2021 12287561702 RODRIGUEZ 0.00 -5,558.42 103,412,642.97
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 PAGO PERSONAL DE MANTENIMIENTO
4/29/2021 12287563607 JOSE RODRIGUEZ 0.00 -14,223,025.45 2,724,717.52 5.22 89,189,617.52
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO PERSONAL DE MANTENIMIENTO JOSE
4/29/2021 12287563607 RODRIGUEZ 0.00 -17,067.63 89,172,549.89
TRF.MB 0134 V008263060 CARDIER BELTRAN S 7832 TORRE III APTO 3A
4/29/2021 3134547067 JENIFEL VIDAL 10,984,607.20 0.00 2,746,151.81 4.00 100,157,157.09
4/30/2021 3134944909 TRANS.CTAS PAGO PERSONAL DE MANTENIMIENTO ISAAC CUMANA 0.00 -411,922.77 0 99,745,234.32
4/30/2021 3134946665 TRANS.CTAS PERSONAL DE MANTENIMIENTO ISAAC CUMANA 0.00 -4,256,535.30 95,488,699.02
4/30/2021 3134947848 TRANS.CTAS PERSONAL DE MANTENIMIENTO ISAAC CUMANA 0.00 -26,994,672.29 68,494,026.73
4/30/2021 0 COM.SERV.MTTO CTA 0 -833 68,493,193.73
4/30/2021 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 0.00 -18,452.00 68,474,741.73
1,819,079,563.87 -1,750,604,822.14 731.00 714.29
0.00
DEVOLUCION 130 130
VIGILANCIA VG VG
68,474,741.73 601.00 584.29
INGRESOS EN EL MES DE ABRIL 1,819,079,563.87

DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PAGO VIGILANCIA 297,763,477.78
TOTAL DE INGRESOS NETO ABRIL 2021 1,521,316,086.09
EGRESOS EN EL MES DE ABRIL 1,750,604,822.14

DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PAGO VIGILANCIA 297,763,477.78
TOTAL EGRESOS REAL NETO DE ABRIL 2021 1,452,841,344.36
SALDO FINAL EN CIUENTA 68,474,741.73

Fecha Referencia Descripción Debe Haber Tasa $ Entrada $ Salida

SALDO INICIAL 68,474,741.73
TRF.OB 0102 V16798886 Rosa Virginia Med 7832 TORRE V APTO 1-A CANDIDO
5/3/2021 3837 BERMUDEZ 7,600,000.00 2,746,151.81 2.77
TRF.OB 0105 V 10996448 DULCE GAMERO 7832 PAGO DE HIDROCARIBE /
5/3/2021 12291280612 CORPOELEC CORRESPONDIENTE A MES ABRIL 0.00 -134,356,412.06 2,822,847.48 -47.60
COMISION TRF OTROS BCOS POR PAGO DE SERVICIOS HIDROCARIBE /
5/3/2021 12291280612 CORPOELEC -COMISIÒN CORRESPONDIENTE A MES ABRIL 0.00 -161,227.69 2,822,847.48 -0.06
TRF.MB 0134 V012390686 CHANG YU SHUNG 7832 TORRE II APTO PH-B
5/3/2021 3137165500 ISVARLY LOPEZ 35,173,017.00 2,822,874.48 12.46
TRF.MB 0134 V011542965 PERDOMO MELENDEZ 7832 TORRE II APTO PB-A
5/3/2021 11218420120 RAFAEL PERDOMO 17,332,449.31 2,822,874.48 6.14
TRF.MB 0134 V008654728 VELASQUEZ PLAZ KA 7832 TORRE V APTO PB-A
5/3/2021 3135694248 KARINA VELAZQUEZ 17,332,283.53 2,822,874.48 6.14
5/3/2021 3136255298 TRF.MB 0134 V016718756 GUZMAN ALONZO VIC 7832 27,855,330.00 2,822,874.48 9.87
5/3/2021 3136497830 TRF.MB 0134 V008064409 HERNANDEZ ROSAS E 7832 TOTRRE III APTO 2-A 55,000,000.00 2,840,459.11 19.36
TRF.OB 0105 V003883980 VILLARROEL MILLAN 7832 TORRE II APTO 2D IVAN
5/4/2021 205152 VILLARROEL 14,114,372.40 2,822,874.48 5.00
TRF.OB 0105 V002630540 HERNANDEZ NOEL M 7832 abono a cuenta, 11,44
5/4/2021 209151 dolares.. -PAGO ABRIL TORRE V 3-C 32,000,000.44 2,796,868.61 11.44
5/4/2021 251307 TRF.OB 0105 V005481069 MARTINEZ DE BLACK 7832 TORRE III APTO PH-A 49,896,139.57 2,796,868.61 17.84
TRF.MB 0134 V005894616 CARROZ TORRES LUI 7832 PAGO DEL MES DE ABRIL
5/4/2021 3137785360 APTO 1 1-C Luisa Carroz apto 1-c torre 1 31,017,275.10 2,796,868.61 11.09
TRF.MB 0134 G200000210 ALCALDIA DEL MUNI 7832 PAGO DE ASEO
(SABAT )PAGO ABRIL Y MAYO Y AJUSTE POR ANCLAJE AL PETRO DESDE ENERO
5/4/2021 3137789876 HASTA MAYO 2021 0.00 -168,933,578.44 -61.52
TRF.MB 0134 V011021263 SILVA COBARDIA EL 7832 TORRE I APTO PB-D
5/4/2021 3137814386 ALICIA BADWIL 68,500,000.00 2,796,868.81 24.49
TRF.MB 0134 V004236053 RODRIGUEZ FERNAND 7832 TORRE V APTO 3D ALLY
5/4/2021 3138034998 PALENCIA 48,050,206.15 2,796,868.81 17.17
TRF.OB 0105 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 TORRE V APTO 2A
5/5/2021 222720 ALBANY LEON 31,529,096.12 2,840,459.11 11.10
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000213318 0105 TORRE II APTO 2C
5/5/2021 222720 FERNANDO DIAZ 31,529,096.12 2,840,459.11 11.10
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832 PAGO PARCIAL
5/5/2021 3138626397 PISCINA MES MAYO 2021 (80$) 0.00 -208,000,000.00 2,600,000.00 -80.00
TRF.MB 0134 V011542965 PERDOMO MELENDEZ 7832 TORRE II APTO PB-A
5/5/2021 3138784149 RAFAEL PERDOMO 24,967,635.60 0.00 2,840,459.11 8.79
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000217097 0105 PAGO DEL MES DE ABRIL
5/6/2021 44346 APTO 2 1-A MARITZA LANDAETA 31,869,951.20 0.00 2,840,459.11 11.21
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000228800 0105 TORRE IV APTO 3B
5/6/2021 44509 YOVANNA JIMENEZ 12,895,684.35 0.00 2,840,459.11 4.54
TRF.MB 0134 V008270189 SANTOYO MACHADO J 7832 PAGO TORRE V APTO
5/6/2021 11261257732 PB-D 15,936,765.00 0.00 2,840,459.11 5.61
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832 ABONO FACTURA DE
5/6/2021 3139362091 PISCINA MES MAYO-FACT 004512 0.00 -52,000,000.00 2,600,000.00 -20.00
TRF.MB 0134 V010289828 SERRA VASQUEZ HER 7832 TORRE III APTO 2C
5/6/2021 3139380480 HERLIC SERRA 31,816,202.20 0.00 2,866,324.52 11.10
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000292626 0105 TORRE II APTO PH-A
5/7/2021 39048 DIMAS TRUJILLO 51,135,229.44 0.00 2,866,324.52 17.84
5/7/2021 3139619461 TRANS.CTAS TORRE III APTO 1A DANIEL LIEMDO 31,768,071.50 0.00 2,861,988.42 11.10
5/7/2021 3139646882 TRANS.CTAS TORRE V APTO 2D RINA JARAMILLO 22,781,427.80 0.00 2,861,988.42 7.95
TRANS.CTAS PAGO PERSONAL DE MANTENIMIENTO ISAAC CUMANA -PAGO
5/7/2021 3140103350 1ERA SEMANA DE MAYO 2021 0.00 -4,436,082.05 2,861,988.42 -1.55
TRANS.CTAS PAGO PERSONAL DE MANTENIMIENTO ISAAC CUMANA PAGO
5/7/2021 3140105316 1ERA SEMANA DE MAYO 2021 0.00 -429,298.26 2,861,988.42 -0.15
TRANS.CTAS PAGO PERSONAL DE MANTENIMIENTO ISAAC CUMANA PAGO
TRANS.CTAS PAGO PERSONAL DE MANTENIMIENTO JAKELIN ATENCIO PAGO
5/7/2021 3140111871 1ERA SEMANA DE MAYO 2021 0.00 -429,298.26 2,861,988.42 -0.15
TRF.OB 0191 V009994268 ANGULO CARRENO GI 7832 TORRE V APTO PH-B
5/12/2021 207236 JUAN ANGULO 56,497,600.00 0.00 2,824,879.83 20
TRF.MB 0134 V001576573 BUITRAGO DE DONAD 7832 TORRE III APTO 3D
5/12/2021 3143233861 GRACIELA BUITRIAGO 22,486,043.40 0.00 2,824,879.83 7.96
TRF.MB 0134 V010567132 MOUSSA ABOU EL HO 7832 TORRE III APTO 1B Y
5/12/2021 3143539329 APTO 3B PAULINO RODRIGUEZ / YAMIL MOUSSA 45,133,758.30 0.00 2,835,035.07 15.92
TRF.MB 0134 V012577803 RIVAS FIGUEROA JE 7832 TORRE II APTO 1B JESUS
5/12/2021 3143558798 RIVAS 22,566,879.16 0.00 2,835,035.07 7.96
TRF.OB 0108 V007684490 CARLOS OMAR CARTA 7832 TORRE III APTO PB-B
5/13/2021 259251 OMAR CARTAYA 28,350,350.70 0.00 2,835,035.07 10
TRF.OB 0105 V 14076775 YOVANNA JIMENEZ 7832- reposiciòn compra de
materiales de limpieza, mopa, porta mopa, bolsa de basura negra, guantes de
5/13/2021 12300412371 goma. 0.00 -55,988,225.85 2,835,035.07 -19.75
COMISION TRF OTROS BCOS-reposiciòn compra de materiales de limpieza,
5/13/2021 12300412371 mopa, porta mopa, bolsa de basura negra, guantes de goma. 0.00 -67,185.87 2,835,035.07 -0.02
TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 7832-ABONO VIGILANCIA
5/13/2021 3144050491 MES DE MAYO 0.00 -198,452,454.90 2,835,035.07 -70.00
TRF.MB 0134 V006811669 GUTIERREZ HIDALGO 7832 TORRE V APTO 1D JULIO
5/13/2021 3144316902 GUTIERREZ 22,566,879.16 0.00 2,835,035.07 7.96
TRF.MB 0134 V014542587 QUIJADA RAMOS ANE 7832- ABONO A DEUDA -
5/13/2021 3144329618 TORRE I PB-C HECTOR HERNANDEZ 14,175,175.35 0.00 2,835,035.07 5
TRF.MB 0134 V003685587 PASTRANO ROJAS JO 7832 TORRE II APTO PB-B
5/13/2021 3144353074 GUILLEMO SEIJAS 22,566,887.00 0.00 2,835,035.07 7.96
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000605437 0105 pago de diferencia del
5/14/2021 81525 apto 3 PB-D migdalia guevara 2,036,892.00 0.00 2,909,844.36 0.70
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000626119 0105 TORRE II APTO PB-D
5/14/2021 233666 ITZEL GUEVARA 22,566,879.16 0.00 2,835,035.07 7.96
TRANS.CTAS PAGO ISAAC CUMANA PERSONAL DE MANTENIMIENTO SALARIO
5/14/2021 3144647533 SEGUNDA SEMANA DE MAYO 0.00 -436,476.55 2,909,844.36 -0.15
TRANS.CTAS PAGO ISAAC CUMANA PERSONAL DE MANTENIMIENTO CESTA
5/14/2021 3144650142 TICKET SEGUNDA SEMANA DE MAYO 0.00 -4,510,258.75 2,909,844.36 -1.55
TRANS.CTAS PAGO ISAAC CUMANA PERSONAL DE MANTENIMIENTO BONO
5/14/2021 3144651410 SEGUNDA SEMANA DE MAYO 0.00 -28,603,770.05 2,909,844.36 -9.83
TRANS.CTAS PAGO DE JAKULINE ATENCIO PERSONAL DE MANTENIMIENTO
5/14/2021 3144652640 SALARIO SEGUNDA SEMANA DE MAYO 0.00 -436,476.55 2,909,844.36 -0.15
5/14/2021 3144654066 CESTA TICKET SEGUNDA SEMANA DE MAYO 0.00 -4,510,258.75 2,909,844.36 -1.55
5/14/2021 3144655832 BONO SEGUNDA SEMANA DE MAYO 0.00 -15,189,387.55 2,909,844.36 -5.22
5/14/2021 3144658827 TRANS.CTAS ABONO A PAGO DE VIGILANCIA MES DE MAYO( 30 $) 0.00 -87,295,330.80 2,909,844.36 -30.00
5/14/2021 3144705120 TRANS.CTAS TORRE I APTO PB-D ALICIA BADWIL 73,000,000.00 0.00 2,909,844.36 25.08
5/14/2021 11346804924 TRANS.CTAS TORRE IV APTO 1A ALEJANDRO ROMPAPAS 32,299,300.00 0.00 2,909,844.36 11.1
5/14/2021 3145007731 TRANS.CTAS TORRE V APTO 1 DULCE GAMERO 54,000,000.00 0.00 2,909,844.36 18.55
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 TRANS. PARA CUMPLR
COMPROMISOS DE PAGO DEL CONDOMINIO POR DIFICULTAD PARA OBTENER
5/14/2021 3145132651 LA CLAVE A TIEMPO. ( FACT. 01398-00359-07963-07964-COMPRA DE 10$) -150,000,000.00 2,909,844.36 -51.55
TRF.MB 0134 V011419382 VILLARROEL MONTER 7832 TORRE III APTO 1C
5/17/2021 3145324441 LINDER PEREZ 32,299,272.40 0.00 2,909,844.36 11.10000000137
TRF.MB 0134 V015875654 GUEVARA KILIAN J 7832 TORRE II APTO 1C KILIAN
5/17/2021 3145661269 GUEVARA 65,907,974.80 0.00 2,909,844.36 22.65
TRF.OB 0105 V003170692 OCHOA DE GUEVARA 7832 TORRE III APTO 3-PB-D
5/17/2021 185938 MIGDALIA GUEVARA 23,162,326.00 0.00 2,909,844.36 7.96
TRF.MB 0134 V012865458 SANCHEZ LEYDA R 7832 TORRE I APTO PB-1A
5/17/2021 11378550085 MIZRAI SOTO 59,333,579.00 0.00 2,909,844.36 20.39
TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 7832 PAGO TOTAL PRIMERA
5/17/2021 3146158877 QUINCENA MAYO DE FACTURA DE VIGILANCIA 0.00 -89,000,368.80 2,966,678.96 -30.00
TRF.MB 0134 V015372089 MCLEANE GRANADA A 7832-pago Torre IV APTO
5/17/2021 3146754094 PB-A CLEVE MACLEANE 44,297,310.00 0.00 2,966,678.96 14.93
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000745162 0105 PAGO DEL SR ELIO
5/18/2021 63845 RODRIGUEZ APTO 4 PB-C 54,675,893.25 0.00 2,966,678.96 18.43
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000745269 0105 TORRE V APTO 2C DEI
5/18/2021 63865 DE URRESTI 5,162,021.39 0.00 2,966,678.96 1.739999999865
5/18/2021 3147209946 TRANS.CTAS TORRE III APTO 3C JESUS ATACHO 32,544,000.00 0.00 2,931,949.40 11.1
TRF.OB 0108 V005541582 MARIA VIRGINIA HERNANDEZ 7832- TORRE V APTO-
5/19/2021 90882 3A 32,798,772.40 0.00 2,954,844.36 11.10000000135
5/19/2021 91401 TRF.OB 0108 V007573055 RAMON JOSE NAVEDA 7832- TORRE IV- APTO 1C 110,534,492.38 2,931,949.40 37.7
5/19/2021 12305628102 TRF.OB 0102 J000416273 PDVSA GAS COMUNAL 7832 MES DE MAYO -5,000,000.00 2,954,844.36 -1.69
5/19/2021 12305628102 COMISION TRF OTROS BCOS -6,000.00 2,954,844.36 0.00
TRF.MB 0134 V008261466 ARRAY MAITA RAQUE 7832 ABONO 100$
REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO BOMBA 10 HP DEL SISTEMA DE
5/19/2021 3147709830 HIDRONEUMATICO -330,000,000.00 3,300,000.00 -100.00
TRF.MB 0134 V012390686 CHANG YU SHUNG 7832 -TORRE II APTO PHB-
5/19/2021 3147835700 ISVARLY LOPEZ 52,714,424.00 2,954,844.36 17.84
TRF.MB 0134 V008284105 MEDORI PANTOJA CA 7832- TORRE III APTO PBC-
5/19/2021 3147852930 ANTONIO MEDORI 32,798,768.00 2,954,844.36 11.10
5/20/2021 73160 TRF.OB 0105 V012623219 MAZZONE PRIORE MA 7832- TORRE I APTO 2B 50,600,000.00 2,954,844.36 17.12
TRF.OB 0102 V16798886 Rosa Virginia Med 7832-TORRE V APTO 1A- CANDIDO
5/20/2021 172611 BERMUDEZ 32,207,803.00 3,026,929.27 10.64
TRF.MB 0134 V008654728 VELASQUEZ PLAZ KA 7832 TORRE V APTO PB-A
5/20/2021 3148146567 PEDRO LEMUS 26,606,708.28 3,026,929.27 8.79
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832 ABONO PISCINA DE
70$ DE SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO TASA SUMINISTRADA POR EL
5/20/2021 3148466215 PROVEEDOR 2.800.000 -196,000,000.00 2,800,000.00 -70.00
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 PAGO SALARIO TERCERA
SEMANA MAYO ( A PARTIR DE ESTA FECHA SE LE HIZO LA CORRECCIÒN DE
5/21/2021 3148880052 PAGO) -1,612,036.26 3,050,025.84 -0.53
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 PAGO CESTA TICKET
TERCERA SEMANA MAYO ( A PARTIR DE ESTA FECHA SE LE HIZO LA
5/21/2021 3148882026 CORRECCIÒN DE PAGO) -689,867.04 3,050,025.84 -0.23
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832- DEVOLUCIÓN A
5/21/2021 3148882567 CONDOMINIO DE LA CUENTA DE LA SRA. ALVANY 7,000,000.00 3,050,025.84 2.30
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832- PAGO DE BONO DE
5/21/2021 3148884233 PRODUCCIÓN TERCERA SEMANA DE MAYO -32,895,394.89 3,050,025.84 -10.79
TRF.MB 0134 V016852493 ZAPATA VILLEGAS N 7832 PAGO JACKELINE
5/21/2021 3148886625 ATENCIO TERCERA SEMANA DE MAYO -21,106,178.81 3,050,025.84 -6.92
TRF.MB 0134 V014828157 MARTI COLMENARES 7832- TORRE I APTO 1D-
5/21/2021 3149435046 YURIBI MARTIN 16,958,143.00 3,050,025.84 5.56
TRF.MB 0134 V014828157 MARTI COLMENARES 7832-TORRE I APTO 1D-
5/21/2021 3149435788 YURIBI 24,278,205.00 3,050,026.84 7.96
TRF.OB 0102 V9899601 Milagros Josefina 7832- TORRE I APTO PB1A-
5/25/2021 1276 MILAGROS DIAZ 26,809,727.10 3,050,025.84 8.79
TRF.OB 0108 V 12739961 FELIX RAMIREZ 7832- PAGO MES MAYO
5/25/2021 12310844193 ASCENSORES-TASA 3.045.129,91 -76,128,247.75 3,045,129.91 -25.00
COMISION TRF OTROS BCOS- PAGO MES MAYO ASCENSORES-TASA
5/25/2021 12310844193 3.045.129,91 -91,353.89 3,045,129.91 -0.03
TRF.MB 0134 E082245393 LU HONGYE 7832-TORRE III APTO PHB- YONG
5/25/2021 3150882946 GUANG ZHANG 156,984,829.98 3,050,025.84 51.47
5/25/2021 3150883601 TRF.MB 0134 E082245393 LU HONGYE 7832- TORRE IV APTO 3A- LU XIANG JEN 97,661,827.40 3,050,025.84 32.02
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832- DIFERENCIA PARA

5/25/2021 3151219891 PAGO TOTAL MES MAYO MANTENIMIENTO PISCINA-TASA 2.800.000,00 -84,000,000.00 2,800,000.00 -30.00
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832- TRANSF. A LA SRA
5/25/2021 3151420115 ALBANY, PARA PODER REALIZAR LAS COMPRAS DEL CONDOMINIO -160,000,000.00 2,800,000.00 -57.14
TRF.MB 0134 V016718756 GUZMAN ALONZO VIC 7832- PAGO CONDOMINIO
5/26/2021 3151858075 TORRE IV APTO 2-D INNY CASTELLANO 55,000,000.00 3,055,550.00 18.00
TRF.OB 0172 V6681428 LUIS VICENTE SALA 7832 ABONO MES DE MAYO TORRE
5/27/2021 158839 4 APTO 1-D 40,486,037.45 3,055,550.00 13.25
TRANS.CTAS PAGO NOMINA A PERSONAL (ISAAC CUMANA) PAGO SALARIO
5/28/2021 3152929676 CUARTA SEMANA DE MAYO -1,615,384.62 3,066,706.03 -0.53
TRANS.CTAS PAGO NOMINA A PERSONAL (ISAAC CUMANA) PAGO CESTA
5/28/2021 3152930448 TICKET CUARTA SEMANA DE MAYO -692,307.69 3,066,706.03 -0.23
TRANS.CTAS/ PAGO BONO A PERSONAL (ISAAC CUMANA) CUARTA SEMANA DE
5/28/2021 3152932768 MAYO -33,051,428.22 3,066,706.03 -10.78
TRANS.CTAS/ PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A YACKELINE PAGO CUARTA
5/28/2021 3152939187 SEMANA DE MAYO -21,231,041.75 3,066,706.03 -6.92
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0105/ DEVOLUCION EN COMPRA REALIZADA
5/28/2021 12313090805 POR YOVANNA JIMENEZ -24,062,993.60 3,066,706.03 -7.85
COMISION TRF OTROS BCOS/ DEVOLUCION EN COMPRA REALIZADA POR
5/28/2021 12313090805 YOVANNA -28,875.59 3,066,706.03 -0.01
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0105/ DEVOLUCION EN COMPRA REALIZADA
5/28/2021 12313094035 POR YOVANNA JIMENEZ -18,650,000.00 3,066,706.03 -6.08
5/28/2021 12313094035 YOVANNA JIMENEZ -22,380.00 3,066,706.03 -0.01
5/28/2021 3153228957 TRANS.CTAS- PAGO COND. TORRE III APTO 3-A-JENNIFER VIDAL 55,200,708.50 3,066,706.03 18.00
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000183903 0105 PAGO TORRE II - PATO 2-
5/31/2021 40659 D IVAN VILLARROEL 9,108,117.00 3,066,706.03 2.97
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000215648 0105 PAGO TORRE III APTO 2-B
5/31/2021 203501 EBERTH GUZMAN 62,017,284.80 3,066,706.03 20.22
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0163 PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE

5/31/2021 12315459414 LIMPIEZA 20 LST DE CLORO 13,75 LTS DE DESINFECTANTE FACT SERVISALUD -29,762,420.80 3,132,886.41 -9.50
5/31/2021 12315459414 COMISION TRF OTROS BCOS -35,714.90 3,132,886.41 -0.01
5/31/2021 3154792866 TRANS.CTAS -PAGO TORRE II-PH-A DIMAS TRUJILLO 55,319,418.04 3,100,864.24 17.83999999948
5/31/2021 3154989240 TRANS.CTAS abono de deuda a apto IV PB-B carlos Bracho 23$ 71,319,877.52 3,100,864.24 23.00
5/31/2021 3155134124 TRANS.CTAS- PAGO MAYO TORRE III APTO PB-C- ANTONIO MEDORI 50,171,979.00 3,100,864.24 16.18
TRANS.CTAS PAGO DE CONDOMINIO DEL MES DE ABRIL DULCE GAMERO APTO
5/31/2021 3155140175 5 1-C 49,900,000.00 3,100,864.24 16.09
5/31/2021 0 COM.SERV.MTTO CTA -833 3,100,864.24 0.00
5/31/2021 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA -18,452.00 3,100,864.24 -0.01
2,610,681,118.48 -2,287,446,009.75 866.51 -791.64

0.00
SALDO FINAL EN CUENTA 323,235,108.73
2,603,681,118.48
DEVOLUCION A CUENTA 7,000,000.00
2,596,681,118.48
866.51
MONTO EN $ DE DEVOLUCION DE 7.000.000,00 2.30
TOTAL INGRESOS EN $ 864.21 819.91
Balance
0.00
76,074,741.73
-58,281,670.33
-58,442,898.02
-23,269,881.02
-5,937,431.71
11,394,851.82
39,250,181.82 *
94,250,181.82
108,364,554.22
140,364,554.66
190,260,694.23
221,277,969.33
52,344,390.89
120,844,390.89
168,894,597.04
200,423,693.16
231,952,789.28
23,952,789.28
48,920,424.88
80,790,376.08
93,686,060.43
109,622,825.43
41,686,060.43
73,502,262.63
140,574,257.07
172,342,328.57
195,123,756.37
190,687,674.32
190,258,376.06
162,125,029.90
157,688,947.85
157,259,649.59
142,320,070.04
198,817,670.04
221,303,713.44
266,437,471.74
289,004,350.90
317,354,701.60
261,366,475.75
261,299,289.88
62,846,834.98
85,413,714.14
99,588,889.49 *
122,155,776.49
124,192,668.49
146,759,547.65
146,323,071.10
141,812,812.35
113,209,042.30
112,772,565.75
108,262,307.00
93,072,919.45
5,777,588.65
78,777,588.65
111,076,888.65
165,076,888.65
15,076,888.65
47,376,161.05
113,284,135.85
38,239,214.65
195,780,040.85
106,779,672.05
151,076,982.05 *
205,752,875.30
210,914,896.69
243,458,896.69
276,257,669.09
386,792,161.47
381,792,161.47
381,786,161.47
51,786,161.47
104,500,585.47
137,299,353.47
187,899,353.47
220,107,156.47
246,713,864.75
50,713,864.75
49,101,828.49
48,411,961.45
55,411,961.45
22,516,566.56
1,410,387.75
18,368,530.75
42,646,735.75
69,456,462.85
-6,671,784.90
-6,763,138.79
150,221,691.19
247,883,518.59
163,883,518.59
3,883,518.59
58,883,518.59
99,369,556.04 *
97,754,171.42
97,061,863.73
64,010,435.51
42,779,393.76
18,716,400.16
18,687,524.57
37,524.57
15,144.57
55,215,853.07
64,323,970.07
126,341,254.87
96,578,834.07
96,543,119.17
151,862,537.21
223,182,414.73
273,354,393.73 *
323,254,393.73
323,253,560.73
323,235,108.73 323,235,108.73
0.00
COMISIONES MES MAYO-CTA CONDOMINIO
Fecha Referencia Descripción

COMISION TRF OTROS BCOS POR PAGO DE SERVICIOS HIDROCARIBE /
5/3/2021 12291280612 CORPOELEC -COMISIÒN CORRESPONDIENTE A MES ABRIL
COMISION TRF OTROS BCOS-reposiciòn compra de materiales de limpieza,
5/13/2021 12300412371 mopa, porta mopa, bolsa de basura negra, guantes de goma.
5/19/2021 12305628102 COMISION TRF OTROS BCOS
COMISION TRF OTROS BCOS- PAGO MES MAYO ASCENSORES-TASA
5/25/2021 12310844193 3.045.129,91
5/28/2021 12313090805 YOVANNA
5/28/2021 12313094035 YOVANNA JIMENEZ
5/31/2021 0 COM.SERV.MTTO CTA
5/31/2021 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA
SALDO FINAL COMISION

Debe Haber Tasa $ Entrada $ Salida
0.00 -161,227.69 2,822,847.48 -0.06
0.00 -67,185.87 2,835,035.07 -0.02

-6,000.00 2,954,844.36 0.00
-91,353.89 3,045,129.91 -0.03
-28,875.59 3,066,706.03 -0.01
-22,380.00 3,066,706.03 -0.01

-35,714.90 3,132,886.41 -0.01
-833 3,100,864.24 0.00
-18,452.00 3,100,864.24 -0.01
-432,022.94 0.00 -0.15

0.00
-432,022.94
CUENTA BANESCO ALBANY LEON
Fecha Referencia Descripción Debe

TRF.MB 0134 J307107782 JUNTA COND RESD V 8085-
5/14/2021 3145132651 TRANS. PARA PAGO VARIOS DE CONDOMINIO 150,000,000.00
Banesco Pago Movil- PAGO DE 4 COPIAS DE LLAVES
5/17/2021 11357180311 FACT 01398 LOS MAGOS
COMPRA POS CTA/CTE-COMPRA DE ADAPTADOR

5/17/2021 40001451812 MACHO PVC 2" FACT 00359- GRUPO LAR FERRETERO
COMPRA POS CTA/CTE-COMPRA DE CERRADURA
5/17/2021 40001244390 AUXILIAR FACT 07963-FERREKSA
COMPRA POS CTA/CTE-COMPRA DE PILA DE BOTON
5/17/2021 40001252581 FACT 07964-FERREKSA
Banesco Pago Movil-PAGO DE REVISION DE 2 FILTRO DE

5/18/2021 11389287122 AGUA-RECIBO 0001-MULTISERVICIOS RAIZA GARCIA
Banesco Pago Movil- COMISION PAGO DE REVISION DE
2 FILTRO DE AGUA-RECIBO 0001-MULTISERVICIOS
5/18/2021 11389287122 RAIZA GARCIA
Banesco Pago Movil-COMPRA DE 10$ PARA
5/18/2021 11389202788 CONDOMINIO A LA SRA ITZEL-TASA 2.990.329,70
Banesco Pago Movil- COMISION COMPRA DE 10$ PARA

5/18/2021 11389202788 CONDOMINIO A LA SRA ITZEL-TASA 2.990.329,70

DEVOLUCION A LA CUENTA DEL CONDOMINIO PARA
5/21/2021 3148882567 COMPLETAR PAGO DE NOMINA
5/25/2021 3151420115 TRANS. PARA PAGO VARIOS DE CONDOMINIO 160,000,000.00
Banesco Pago Movil-COMPRA DE 30 BOMBILLOS LED
5/26/2021 11463696885 FACT 00817-LED COMPANY
Banesco Pago Movil-COMPRA DE 10 BOMBILLOS LED-
5/27/2021 11474263653 FACT 00824 LED COMPANY
310,000,000.00
SALDO FINAL EN CUENTA 283,811.11

Haber Tasa $ Entrada $ Salida Balance
2909844.36 51.55 150,160,635.07
-18,000,000.00 2966678.96 -6.07 132,160,635.07
-24,000,000.00 2966678.96 -8.09 108,160,635.07
-35,650,000.00 2966678.96 -12.02 72,510,635.07
-3,596,000.00 2966678.96 -1.21 68,914,635.07
-29,880,000.00 2931949.4 -10.19 39,034,635.07
-89,640.00 2931949.4 -0.03 38,944,995.07
-29,903,297.00 2931949.4 -10.20 9,041,698.07
-89,709.89 2931949.4 -0.03 8,951,988.18
-7,000,000.00 3050025.84 -2.30 1,951,988.18
3045129.91 52.54 161,951,988.18
-139,500,000.00 3055550 -45.65 22,451,988.18
-22,000,000.00 3070828.83 -7.16 451,988.18

-60 3100864.24 0.00 451,928.18
-7,482.00 3100864.24 0.00 444,446.18
-309,716,188.89 104.09 -102.95

COMISIONES MES MAYO-CTA ALBANY-BANESCO

Banesco Pago Movil- COMISION PAGO DE REVISION DE 2 FILTRO DE AGUA-
5/18/2021 11389287122 RECIBO 0001-MULTISERVICIOS RAIZA GARCIA
Banesco Pago Movil- COMISION COMPRA DE 10$ PARA CONDOMINIO A LA
5/18/2021 11389202788 SRA ITZEL-TASA 2.990.329,70

-89,640.00 2,931,949.40 -0.03
-89,709.89 2,931,949.40 -0.03

-60 3,100,864.24 0.00
-7,482.00 3,100,864.24 0.00
-186,891.89 -0.06
-186,891.89
Fecha Referencia Descripción Debe Haber Tasa

TRF.OB 0105 V002630540 HERNANDEZ NOEL M 7832 pago del mes de mayo
6/1/2021 152932 apto V 3-c solvente 50,413,102.46 3,115,766.53
TRF.OB 0105 V005481069 MARTINEZ DE BLACK 7832 pago del mes de mayo
6/1/2021 225328 apto 3 ph-a 81,041,087.45 3,115,766.53
TRF.OB 0105 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 pago del mes de mayo
6/1/2021 246814 apto 5 2-a 49,011,007.51 3,115,766.53
TRF.MB 0134 V008434267 LIENDO OROPEZA NA 7832 pago del mes de mayo
6/1/2021 3155574060 apto 3 1-a 49,758,791.48 3,115,766.53
TRF.MB 0134 V001576573 BUITRAGO DE DONAD 7832 pago del condomino
6/1/2021 3155230893 del mes de mayo aptp 3 3-d 36,174,049.41 3,115,766.53
TRF.MB 0134 V013611887 JARAMILLO AULAR R 7832 pago del mes de mayo
6/1/2021 3155272704 apto 5 2-D 36,174,049.41 3,115,766.53
TRF.MB 0134 V026632575 NAYATI MENDOZA MA 7832 pago del mes de mayo
6/1/2021 11527641393 apto 4 1-a 50,404,000.00 3,115,766.53
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 transferencia a cuenta
para cumplir con compromisos a honrar por poca acceso a la clave para pagos
6/1/2021 3155773986 electronicos -670,000,000.00 3,115,766.53
TRF.OB 0105 V009700504 HERNANDEZ VALE CA 7832 pago final del mes de
6/2/2021 143779 febrero, pago de marzo y abril apto 5 2-B 52,438,350.69 3,115,766.53
TRF.OB 0105 V008494694 LANDAETA ROJAS MA 7832 PAGO MAYO APTO
6/2/2021 247977 TORRE 2 1-A 50,403,829.40 3,115,766.53
TRF.OB 0105 V 10996448 DULCE GAMERO 7832 APOYO PARA PAGO
6/2/2021 12317830986 ELECTRICIDAD E HIDROCARIBE MES DE MAYO -116,521,268.00 3,115,766.53
COMISION TRF OTROS BCOS APOYO PARA PAGO ELECTRICIDAD E
6/2/2021 12317830986 HIDROCARIBE MES DE MAYO -139,825.52 3,115,766.53
TRF.MB 0134 V017422139 JARAMILLO MAURERA 7832 pago del condominio

6/2/2021 3156317704 abono de deuda, mes de abril y abono mayo-LUIS CALATRAVA-TORRE III PB-A 112,801,153.38 3,115,193.41
TRF.MB 0134 V012577803 RIVAS FIGUEROA JE 7832 pago del mes de mayo
6/2/2021 3156325672 apto 2 1-b 36,136,243.56 3,115,193.41
6/2/2021 3156400364 electronicos -141,000,000.00 3,115,766.53
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000371813 0105 abono a cuenta del apto
6/3/2021 61003 2 2-d ivan villarroel 15,575,968.00 3,115,193.41
TRF.MB 0134 V008654728 VELASQUEZ PLAZ KA 7832 pago del mes de mayo
6/3/2021 3156719210 apto 5 PB-B pedro lemus 39,707,728.94 3,097,326.75
TRF.MB 0134 V005894616 CARROZ TORRES LUI 7832 pago del mes de mayo
6/3/2021 3157054755 apto 1 1-c luisa carroz-lupe 50,114,746.82 3,097,326.75
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000444078 0105 pago del mes de mayo
6/4/2021 78353 apto 3 pb-b omar cartaya 56,061,614.17 3,097,326.75
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000416728 0105 ABONO A CUENTA AÑO
6/4/2021 78531 2020 APTO 2 1-D OMAR ROSAS 66,158,899.40 3,097,326.75
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000417742 0105-ABONO A JUNIO CARLOS
6/4/2021 78683 MAZZONE TORRE I 2-B 24,790,551.00 3,101,194.01
6/4/2021 80243 apto 4 3-b yovanna jimenez 35,959,963.56 3,097,326.75
TRF.OB 0105 V004423228 DIAZ JAIMES FERNA 7832 Apto : II-2-C Fernando
6/4/2021 252591 Díaz 50,177,319.08 3,101,194.01
TRF.MB 0134 V010289828 SERRA VASQUEZ HER 7832 Heralic Serra Vasquez
6/4/2021 3157772560 Torre III (3). - Apartamento 2-C MESD E MAYO 49,898,212.00 3,101,194.01
TRF.MB 0134 V004236053 RODRIGUEZ FERNAND 7832- pago mes mayo- Torre
6/4/2021 3157899607 V apto 3-D MARICARMEN PALENCIA 32,748,608.75 3,101,194.01

6/4/2021 3157949602 electronicos -194,000,000.00 3,101,194.01
TRF.MB 0134 V008270189 SANTOYO MACHADO J 7832 PAGO Apto V-PBD.
6/4/2021 11559594765 MAYO 61,001,640.88 3,101,194.01
6/4/2021 3157302740 TRANS.CTAS NOMINA ISAAC PAGO SALARIO PRIMERA SEMANA JUNIO -1,615,384.62 3,101,194.01
TRANS.CTAS NOMINA PAGO ISAAC CESTA TICKET PRIMERA SEMANA JUNIO

6/4/2021 3157303619 -692,307.69 3,101,194.01
6/4/2021 3157304569 TRANS.CTAS NOMINA ISAAC BONO PRIMERA SEMANA JUNIO -33,475,315.50 3,101,194.01
TRANS.CTAS NOMINA PAGO JACKELINE ATENCIO PRIMERA SEMANA JUNIO
6/4/2021 3157306757 -21,469,804.68 3,101,194.01
TRANS.CTAS transferencia a cuenta albany transferencia a cuenta para
cumplir con compromisos a honrar por poca acceso a la clave para pagos
6/4/2021 3157308211 electronicos -231,000,000.00 3,101,194.01
TRANS.CTAS Paulino Rodríguez ... apt III1B Yamil Moussa............apt III3B PAGO
6/7/2021 3158557277 MES DE MAYO 72,305,160.90 3,113,917.35
6/7/2021 5825 apto 1 pb-a 39,757,307.21 3,101,194.01
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000494795 0105 COND MAYO TII PHA
6/7/2021 95811 DIMAS TRUJILLO 80,662,056.20 3,113,917.35
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000531636 0105 COND MAYO TII PHA
6/7/2021 233921 DIMAS TRUJILLO 80,662,056.20 3,113,917.35
6/7/2021 3158907767 TRANS.CTAS Edifico 1 apartamento PB-B Maestre Maricarmen 34,284,230.02 3,113,917.35
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0108 PAGO MES DE JUNIO SERVICIO DE
6/7/2021 12321840262 MATTO DE ASCENSORES -77,847,933.75 3,113,917.35
COMISION TRF OTROS BCOS- COMISION POR PAGO MES DE JUNIO SERVICIO
6/7/2021 12321840262 DE MATTO DE ASCENSORES -93,417.52 3,113,917.35
TRANS.CTAS transferencia a cuenta Sra. Alvany para cumplir con compromisos

6/7/2021 3159310217 a honrar por poca acceso a la clave para pagos electronicos -230,000,000.00 3,113,917.35
TRF.OB 0105 V005483303 SANTAELLA GAMEZ J 7832- pago mes mayo Torre II
6/8/2021 209942 APTO 2-B- JOSE SANTAELLA 33,568,132.93 3,113,917.35
TRF.OB 0105 V003170692 OCHOA DE GUEVARA 7832- PAGO MAYO TORRE III
6/8/2021 95696 APTO PB-D- MIGDALIA OCHOA 36,152,581.00 3,113,917.35
TRF.MB 0134 V012574587 GIROD FLORES ENRI 7832-PAGO MES MARZO
6/8/2021 3160016330 TORRE I APTO 2-C ENRIQUE GIROD 17,204,057.01 3,111,041.05
TRF.MB 0134 V012574587 GIROD FLORES ENRI 7832-PAGO MES ABRIL TORRE I
6/8/2021 3160018542 APTO 2-C ENRIQUE GIROD 34,532,555.66 3,111,041.05
TRF DESDE OTRO BCO 0078087639V005594712 0108-Torre V piso 1-B a
6/9/2021 87309 nombre de María de leon de cartaya 17,800,000.00 3,111,041.05
TRF.OB 0105 V007521677 FANEITE URBINA MI 7832 TORRE 4 PB-C ELIO
6/9/2021 78330 RODRIGUEZ MAYO 50,336,644.18 3,111,041.05
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000606094 0105- PAGO CONDOMINIO
6/9/2021 78566 MES MAYO, TORRE V APTO 2-C- DEI DE URRESTI 50,336,644.18 3,111,041.05
TRF.OB 0105 V009700504 HERNANDEZ VALE CA 7832 PAGO MES MAYO TORRE
6/9/2021 81717 V APTO 2-B CAROLINA HERNANDEZ 36,119,186.59 3,111,041.05
TRF.MB 0134 V011542965 PERDOMO MELENDEZ 7832- PAGO MAYO TORRE II
6/10/2021 3161181575 APTO PB-A- RAFAEL PERDOMO 40,042,246.80 3,123,420.19
TRF.OB 0174 V 16068520 YUSBELYS HENRIQUE 7832- PAGO VIGILANCIA 1ER
6/11/2021 12325370095 QUINCENA JUNIO-95$-- TASA 3.133.641,89 -297,695,979.55 3,133,641.89
COMISION TRF OTROS BCOS-COMISION POR PAGO VIGILANCIA 1ER QUINCENA
6/11/2021 12325370095 JUNIO-TASA 3.133.641,89 -357,235.17 3,133,641.89
TRF.OB 0174 V 16068520 YUSBELYS HENRIQUE 7832-PAGO VIGILANCIA 1ER
6/11/2021 12325374352 QUINCENA -15$ -TASA 3.133.641,89 -47,004,628.38 3,133,641.89
COMISION TRF OTROS BCOS-COMISION POR PAGO VIGILANCIA 1ER QUINCENA
6/11/2021 12325374352 - TASA 3.133.641,89 -56,405.55 3,133,641.89
TRF.MB 0134 J312867043 TODOTICKET 2004 C 7832- pago condominio abril y
6/11/2021 28841455782 mayo Torre I apto 1-b- Jesus Sanchez 61,325,371.78 3,133,641.89
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 PAGO NOMINA
6/11/2021 3161724905 SEGUNDA SEMANA DE JUNIO -2,307,692.31 3,133,641.89
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832- PAGO BONO SEGUNDA
6/11/2021 3161726020 SEMANA DE JUNIO -33,849,714.92 3,133,641.89
TRF.MB 0134 V016852493 ZAPATA VILLEGAS N 7832-PAGO SERVICIO DE
6/11/2021 3161739906 LIMPIEZA -YACKELINE-SEGUNDA SEMANA DE JUNIO -21,694,443.85 3,133,641.89
TRF.MB 0134 V015372089 MCLEANE GRANADA A 7832-pago mes mayo torre
6/11/2021 3161755348 IV apto PB-A- Cleve MAC CLEANE 40,047,000.00 3,133,641.89
TRF.MB 0134 J294766030 COOPERATIVA ISHTA 7832- PAGO MAYO- TORRE III
6/11/2021 3161972347 APTO 3-C- JESUS ATACHO 50,338,800.00 3,133,641.89
TRF DESDE OTRO BCO 0078342241V005594712 0108- PAGO ABRIL Y ABONO
6/15/2021 368054 MAYO TORRE V APTO 1-B- MARIA CARTAYA 25,000,000.00 3,120,424.41
TRF DEVOLUCION CCE 0174 21-DEVOLUCIÓN PAGO VIGILANCIA 1ER
6/15/2021 12325374352 QUINCENA -15$ -TASA 3.133.641,89 47,004,628.38 3,133,641.89
TRF DEVOLUCION CCE 0174 21-PAGO VIGILANCIA 1ER QUINCENA -95$ -TASA
6/15/2021 12325370095 3.133.641,89 297,695,979.55 3,133,641.89
6/15/2021 3163811021 TRANS.CTAS- ABONO MES MAYO -TORRE III APTO2-A - GABRIEL MIJARES 30,488,460.00 3,120,424.41
TRF DESDE OTRO BCO 0078364282V005594712 0108-PAGO ABRIL Y ABONO
6/16/2021 128383 MAYO TORRE V APTO 1-B- MARIA CARTAYA 15,000,000.00 3,120,424.41
TRANS.CTAS-PAGO VIGILANCIA 1ER QUINCENA -110$ -TASA 3.133.641,89(SE

6/16/2021 3164431674 LE REALIZO DE NUEVO, PORQUE FUE DEVUELTA EL 15-06-21) -344,700,607.93 3,113,042.58
TRANS.CTAS- ransferencia a cuenta Sra. Alvany para cumplir con compromisos

TRF DESDE OTRO BCO 000000071627094 0191-PAGO MAYO TORRE V APTO
6/17/2021 197354 PH-B JUAN ANGULO 80,730,910.00 3,105,034.59
6/17/2021 3165170871 TRANS.CTAS-PAGO TOTAL MAYO -TORRE III APTO PB-C ANTONIO MEDORI 42,618,000.00 3,105,034.59
6/17/2021 11687400380 TRANS.CTAS- PAGO FEBRERO-MARZO- TORRE IV APTO 2-C BELKIS FIGUERA 76,042,297.11 3,105,034.59
6/17/2021 3165395076 TRANS.CTAS- PAGO MAYO - TORRE II APTO PH-B- ISVARLY LOPEZ 80,730,900.00 3,105,034.59
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832- PAGO BONO TERCERA
6/17/2021 3165547541 SEMANA DE JUNIO -10,000,000.00 3,113,807.18
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832-transferencia a cuenta
Sra. Albany para cumplir con compromisos a honrar por poca acceso a la clave
6/17/2021 3165549122 para pagos electronicos -280,000,000.00 3,105,034.59
TRF DESDE OTRO BCO 0078488064V005541582 0108-PAGO MAYO TORRE V
6/18/2021 171121 APTO 3-A MARIA VIRGINIA HERNANDEZ 50,381,400.17 3,113,807.18
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000012502 0105- PAGO MAYO TORRE I
6/18/2021 172961 APTO 2-B CARLOS MAZZONE 78,431,372.50 3,105,034.59
6/18/2021 3165769984 TRANS.CTAS PAGO NOMINA TERCERA SEMANA -ISAAC -2,307,692.31 3,113,807.18
6/18/2021 3165770607 TRANS.CTAS- PAGO BONO TERCERA SEMANA -ISAAC -23,620,852.08 3,113,807.18
TRANS.CTAS- PAGO SERV. PRESTADOS LIMPIEZA A YACKELINE- TASA
6/18/2021 3165771865 3.113.807,18 -21,557,126.63 3,113,807.18
TRANS.CTAS transferencia a cuenta Sra. Albany para cumplir con compromisos

6/18/2021 3165924066 TRANS.CTAS- PAGO MES MAYO - TORRE V APTO 1-D JULIO GUTIERREZ 24,723,629.01 3,113,807.18
TRF DESDE OTRO BCO 0078531398V007573055 0108 PAGO MES MAYO -
6/21/2021 52963 TORRE IV 1-C RAMON NAVEDA 55,114,388.00 3,113,807.18
6/21/2021 3167263741 TRANS.CTAS- ABONO A DEUDA- TORRE I PB-C HECTOR ERNANDEZ 15,692,994.05 3,138,598.81
6/21/2021 3167474637 TRF.MB 0134 G200000210 ALCALDIA DEL MUNI 7832- PAGO ASEO MES JUNIO -41,437,468.96 3,138,598.81
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832- transferencia a cuenta
TRF.OB 0105 V004871551 FLAUMANIS WERNER 7832- PAGO MES MAYO 2021-
6/22/2021 46443 TORRE IV APTO 2-B-MARGARITA FLAUMANIS 28,655,407.10 3,138,598.81
TRF.MB 0134 V009811704 ROMERO SANCHEZ AR 7832-PAGO MES MAYO
6/22/2021 3168270269 TORRE IV APTO PB-B -CARLOS BRACHO 52,213,659.38 3,147,297.13
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000164317 0105-PAGO MES MAYO TORRE

6/23/2021 115550 II APTO PB-D YTZEL GUEVARA 36,508,646.71 3,147,297.13
6/23/2021 3168760362 TRANS.CTAS-PAGO MES ABRIL TORRE I 2-D NATALY PAEZ 25,300,996.00 3,178,517.08
6/23/2021 3168762918 TRANS.CTAS-PAGO MES MAYO TORRE I 2-D NATALY PAEZ 36,902,583.00 3,178,517.08
6/23/2021 3168457846 TRANS.CTAS- PAGO MES MAYO TORRE I APTO PB-B MARICARMEN MAESTRE 27,208,106.20 3,178,517.08
TRF.MB 0134 V020455954 JOSEPH GWENDOLINE 7832-PAGO MAYO TORRE I
6/23/2021 11741398870 PB-D ALICIA BADWIL 61,040,000.00 3,178,517.08
TRF.OB 0102 V16798886 Rosa Virginia Med 7832-ABONO MAYO TORRE V
6/25/2021 216037 APTO 1-A CANDIDO BERMUDEZ 31,834,130.00 3,183,413.00
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832-PAGO NOMINA-CUARTA
6/25/2021 3169766797 SEMANA ISAAC -1,615,384.62 3,183,413.51
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832PASO CESTATICKETS
6/25/2021 3169770020 CUARTA SEMANA ISAAC -692,307.69 3,183,413.51
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832-PAGO BONO CUARTA
6/25/2021 3169779364 SEMANA ISAAC -34,424,002.04 3,183,413.51
TRF.MB 0134 V016852493 ZAPATA VILLEGAS N 7832-PAGO SERV. PRESTADOS

6/25/2021 3169784250 YACKELIN CUARTA SEMANA -23,875,601.32 3,183,413.51
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832-ransferencia a cuenta
6/29/2021 3171051998 TRANS.CTAS-PAGO MAYO TORRE III APTO 2-A- GABRIEL MIJARES 19,300,000.00 3,183,413.51
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000319477 0105-PAGO MES MAYO TORRE
6/29/2021 283615 II APTO 2-D IVAN VILLARROEL 21,042,368.00 3,183,413.51
6/29/2021 3171478440 TRANS.CTAS-PAGO MES MAYO TORRE III 1-C -LINDER PEREZ 75,288,493.73 3,196,903.01
6/29/2021 3171632397 TRANS.CTAS-PAGO TORRE IV 2-C BELKIS FIGUERA 24,775,998.33 3,196,903.01
6/29/2021 3171635872 TRANS.CTAS-PAGO TORRE IV 2-C BELKIS FIGUERA 35,485,623.41 3,196,903.01
6/30/2021 3172563107 TRANS.CTAS-PAGO TORRE IV 2-D INNY CASTELLANOS 35,909,672.00 3,220,598.35

6/30/2021 0 COM.SERV.MTTO CTA -833.00 3,204,079.52
6/30/2021 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA -18,452.00 3,204,079.52
3,616,780,699.37 -3,404,071,685.59

Ingresos final Edo de Cta Junio 3,616,780,699.37

Saldo final mayo - inicial de junio 323,235,108.73
DEVOLUCION A CUENTA POR ERROR

DE DATOS EN PAGO DE VIGILANCIA 47,004,628.38
DEVOLUCION A CUENTA POR ERROR

DE DATOS EN PAGO DE VIGILANCIA 297,695,979.55
Total Ingresos Real de Pago Propietario Junio 2,948,844,982.71
1,054.18
MONTO EN $ DE DEVOLUCION DE 344.7 110.00
TOTAL INGRESOS EN $ 944.18
$ Entrada $ Salida Balance

0.00
16.18 373,648,211.19
26.01 454,689,298.64
15.73 503,700,306.15
15.97 553,459,097.63
11.61 589,633,147.04
11.61 625,807,196.45
16.18 676,211,196.45
-215.04 6,211,196.45
16.83 58,649,547.14
16.18 109,053,376.54
-37.40 -7,467,891.46
-0.04 -7,607,716.98
36.21 105,193,436.40
11.60 141,329,679.96
-45.25 329,679.96
5.00 15,905,647.96
12.82 55,613,376.90
16.18 105,728,123.72
18.10 161,789,737.89
21.36 227,948,637.29
7.99 252,739,188.29
11.61 288,699,151.85
16.1799999994196 338,876,470.93
16.09 388,774,682.93
10.5600000014188 421,523,291.68
-62.56 227,523,291.68
19.67 288,524,932.56
-0.52 286,909,547.94
-0.22 286,217,240.25
-10.79 252,741,924.75
-6.92 231,272,120.07
-74.49 272,120.07
23.22 40,029,427.28
12.82 120,691,483.48
25.90 201,353,539.68
25.90 123,505,605.93
11.01 123,412,188.41
-25.00 195,717,349.31
-0.03 230,001,579.33
-73.86 1,579.33
10.78 33,569,712.26
11.61 69,722,293.26
5.53 86,926,350.27
11.10 121,458,905.93
5.72 139,258,905.93
16.18 189,595,550.11
16.18 239,932,194.29
11.61 276,051,380.88
12.8199999885382 316,093,627.68
-95.00 18,397,648.13
-0.11 18,040,412.96
-15.00 -28,964,215.42
-0.02 -29,020,620.97
19.5699999976704 32,304,750.81
-0.74 29,997,058.50
-10.80 -3,852,656.42
-6.92 -25,547,100.27
12.78 14,499,899.73
16.06 64,838,699.73
8.01 89,838,699.73
15.00 136,843,328.11
95.00 434,539,307.66
9.77 465,027,767.66
4.81 480,027,767.66
-110.73 135,327,159.73
-24.09 60,327,159.73
26.00 141,058,069.73
13.73 217,100,366.84
24.49 259,718,366.84
26.00 340,449,266.84
-3.21 330,449,266.84
-90.18 50,449,266.84
16.18 100,830,667.01
25.26 179,262,039.51
-0.74 176,954,347.20
-7.59 153,333,495.12
-6.92 131,776,368.49
-42.07 776,368.49
7.94 25,499,997.50
17.70 80,614,385.50
5.00 96,307,379.55
-13.20 54,869,910.59
-17.21 869,910.59
9.13 29,525,317.69
16.59 81,738,977.07
11.60 118,247,623.78
7.96 143,548,619.78
11.61 180,451,202.78
8.56 207,659,308.98
19.20 268,699,308.98
10.00 300,533,438.98
-0.51 298,918,054.36
-0.22 298,225,746.67
-10.81 263,801,744.63
-7.50 239,926,143.31
-75.08 926,143.31
6.06 20,226,143.31
6.61 41,268,511.31
23.55 116,557,005.04
7.75 141,333,003.37
11.10 176,818,626.78
11.15 212,728,298.78
0.00 212,727,465.78
-0.01 212,709,013.78
1,054.24 -1,090.78
COMISIONES MES JUNIO-CTA CONDOMINIO

COMISION TRF OTROS BCOS APOYO PARA PAGO ELECTRICIDAD E
6/2/2021 12317830986 HIDROCARIBE MES DE MAYO
COMISION TRF OTROS BCOS- COMISION POR PAGO MES DE JUNIO
6/7/2021 12321840262 SERVICIO DE MATTO DE ASCENSORES
COMISION TRF OTROS BCOS-COMISION POR PAGO VIGILANCIA 1ER
6/11/2021 12325370095 QUINCENA JUNIO-TASA 3.133.641,89
COMISION TRF OTROS BCOS-COMISION POR PAGO VIGILANCIA 1ER
6/11/2021 12325374352 QUINCENA - TASA 3.133.641,89

TOTAL

-139,825.52 3,115,766.53 -0.04
-93,417.52 3,113,917.35 -0.03
-357,235.17 3,133,641.89 -0.11
-56,405.55 3,133,641.89 -0.02
-833.00 3,204,079.52 0.00

-18,452.00 3,204,079.52 -0.01
-666,168.76 -0.21
-666,168.76
CUENTA BANACARI -ALBANY LEON (PARA COMPRAS Y COMPROMISOS CON EL CONJUNTO

SALDO ANTERIOR
TRF.OB 0174 V016068520 YUSBELYS HENRIQUE 8085-PAGO
6/1/2021 12316898283 2DA QUINCENA DE MAYO VIGILANCIA
COMISION TRF OTROS BCOS-COMISIÒN POR PAGO 2DA

QUINCENA DE MAYO VIGILANCIA- TASA COMISION BCV DEL
6/1/2021 12316898283 DIA DE PAGO
CCE/RECARGO TX ALTO VALOR-COMISIÒN POR PAGO 2DA
QUINCENA DE MAYO VIGILANCIA-COMISIONES TASA BCV
6/1/2021 12316898283 DEL DIA DE PAGO
TRANF DESDE CUENTA CONDOMINIO VIEJO NEVEREI PARA
6/1/2021 3155773986 COMPRAS/PAGOS/GASTOS VARIOS

TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 8085-

PAGO MTTO DE PISCINA 1ERA QUINCENA, TASA 2.800.000
6/2/2021 3156487745 ESTABLECIDA POR EL PROVEEDOR 100$
Banesco Pago Movil- COMPRA DE 10$ A LA SRA KEILA-
6/3/2021 11548581382 RECIBO 00006
Banesco Pago Movil- COMISION COMPRA DE 10$ A LA SRA
6/3/2021 11548581382 KEILA
Banesco Pago Movil- COMPRA DE 10$ A LA SRA KEILA-
6/4/2021 11559288653 RECIBO 00007
Banesco Pago Movil- COMISION COMPRA DE 10$ A LA SRA
6/4/2021 11559288653 KEILA


COMPRA POS CTA/CTE- COMPRA DE UNION UNIVERSAL 1

1/2" / 2 BALSTROS LED Y 1 TAPA CIEGA. FERRETERIA
6/7/2021 15614013806 BICOLOR FACT 000670
COMPRA POS CTA/CTE- COMPLEMENTO DE COMPRA DE

UNION UNIVERSAL 1 1/2" / 2 BALSTROS LED Y 1 TAPA
6/7/2021 15614013808 CIEGA. FERRETERIA BICOLOR FACT 000670
COMPRA POS CTA/CTE-COMPRA

VARIAS(RASTRILLOS,TOBO,TIJERA,
MACHETE,CANDADOS,CADENA Y BISAGRA) PARA EL
6/7/2021 40001352205 CONDOMINIO FERRETODO FACT 007854
COMPRA POS CTA/CTE-compra de 1 driver les 8w-tasa
6/7/2021 40001464820 3.123.699,85 según la compra
COMPRA POS CTA/CTE-RECARGA DE BOTELLON DE AGUA
6/7/2021 15814007963 PARA EL CONDOMINIO
COMPRA POS CTA/CTE-PAGO DE FOTOCOPIAS PARA EL
6/7/2021 40001085042 CONDOMINIO -LATIN CYBER FACT 001951
Banesco Pago Movil-PAGO COPIAS DE LLAVE (10)
6/7/2021 11569998980 CERRAJERIA LOS MAGOS N/E 01447
Banesco Pago Movil- COMPRA DE TEFLON 20M Y PABILO
6/7/2021 11569825422 BLANCO-GRUPO LAR N/E 000445
Banesco Pago Movil- COMISION COMPRA DE TEFLON 20M Y

PABILO BLANCO-GRUPO LAR N/E / COMISION TASA BCV DEL
6/7/2021 11569825422 DIA DE PAGO
COMPRA POS CTA/CTE- COMPRA DE LIBRETA EMP GRANDE

6/9/2021 16014923144 Y BLOCK RECIBO GRANDE- OFIMANIA-FACT 00024598
COMPRA POS CTA/CTE-compra de teflon 15mts/ socate

6/9/2021 40001100894 porcelana (10)/ llave arresto/copia de llaves cisa (2) -torre 2
COMPRA POS CTA/CTE-COMPRA DE PAPEL HIGIENICO

ROSAL (4ROLLOS) Y 1 PAQUETE DE VASOS PLASTICOS
6/9/2021 40001360497 DESECHABLES PARA EL CONDOMINIO
Banesco Pago Movil-PAGO REP DE BOMBA DE PISCINA-

6/10/2021 11612983137 FERREBOMBAS FACT S/N 50$ A TASA 3.200.000
COMPRA POS CTA/CTE- COMPRA DE H HOJAS TAMAÑO

6/10/2021 93645950254 OFICIO PARA REDACTAR CONTRATOS DE PERSONAL.
TRF.OB 0174 V016068520 YUSBELYS HENRIQUE 8085- pago
6/11/2021 12325399445 de 20$ vigilancia- parte de la 1era quincena
COMISION TRF OTROS BCOS-comisiòn por pago de 20$

vigilancia- parte de la 1era quincena-COMISION TASA BCV
6/11/2021 12325399445 DEL DIA DE PAGO
Banesco Pago Movil-COMPRA DAUER 20W50 MINERAL
6/11/2021 11623670219 PARA LAS BOMBAS DE AGUA-TASA 3.250.000
Banesco Pago Movil- COMISIÒN POR COMPRA DAUER

20W50 MINERAL PARA LAS BOMBAS DE AGUA-COMISIONES
6/11/2021 11623670219 A TASA BCV DEL DIA DE PAGO
Banesco Pago Movil-PAGO COMPLETO POR MATENIMIENTO

6/15/2021 11666261605 DE BOMBA 5HP(BOMBA LADRONA) SERV FRANMAR S/N 10$
Banesco Pago Movil- COMISION PAGO COMPLETO POR
MATENIMIENTO DE BOMBA 5HP(BOMBA LADRONA) SERV
FRANMAR S/N 10$- COMISIONES A TASA BCV DEL DIA DE
6/15/2021 11666261605 PAGO

COMPRA POS CTA/CTE PLÁSTICOS Y ENVASES-COMPRA DE

CEPILLO DE POCETA, 3 VASOS DE PLASTICO, Y PAR DE
6/16/2021 16756190053 GUANTES DE GOMA -CITY PLAST FACT 00212891
COMPRA POS CTA/CTE PLÁSTICOS Y ENVASES- COMPRA DE

BULTO DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA Y BULTO DE
BOLSAS PARA PAPELERAS -PLASTICOS Y ENVASES SOTILLO
6/16/2021 16769880039 FACT 033370
COMPRA POS CTA/CTE PLÁSTICOS Y ENVASES-

COMPLEMETO EN COMPRA DE BULTO DE BOLSAS NEGRAS
PARA BASURA Y BULTO DE BOLSAS PARA PAPELERAS -
6/16/2021 16769880040 PLASTICOS Y ENVASES SOTILLO FACT 033370
COMPRA POS CTA/CTE-RECARGA DE BOTELLON DE AGUA

6/17/2021 16816008666 PARA EL CONDOMINIO- SERV FAV H2O FACT 0009222
Banesco Pago Movil-PAGO SERV. PLOMERIA TANQUILLA

6/17/2021 11687316245 TORRE 5 TRABAJO ESPECIAL-TASA MONITOR
Banesco Pago Movil- COMISION PAGO SERV. PLOMERIA

TANQUILLA TORRE 5 TRABAJO ESPECIAL-TASA BCV DEL DIA
6/17/2021 11687316245 DE PAGO PARA COMISIONES

TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 8085-

PAGO MTTO DE PISCINA 2DA QUINCENA, TASA 2.800.000
6/17/2021 3165641653 ESTABLECIDA POR EL PROVEEDOR 100$

TRANS.CTAS-PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA MES JUNIO-
6/18/2021 3166117636 TRF.MB 0134FACT
SERVISALUD J307107782 JUNTAMONITOR:
000023-TASA COND RESD V 8085-
Banesco Pago Movil-DEVOLUCION POR PAGO FACTURA
CANTV MAYO E IMPRESIONES A LA CUENTA PERSONAL DE
6/22/2021 11730931551 LA SRA ALBANY
Banesco Pago Movil- COMISION DEVOLUCION POR PAGO
FACTURA CANTV MAYO E IMPRESIONES A LA SRA ALBANY-
6/22/2021 11730931551 COMISION A TASA BCV DEL DIA DE PAGO
COMPRA POS CTA/CTE-PAGO PLANILLA UNICA PARA EL
REGISTRO DEL ACTA DE L JUNTA DE CONDOMINIO_PLANILL
6/23/2021 17417003631 24800149224
Banesco Pago Movil-COMPRA DE 4,35$ A LA SRA GENESIS
6/25/2021 11762454923 MARTINEZ -TASA 3183413,51
Banesco Pago Movil- COMISION COMPRA DE 4,35$ A LA SRA
6/25/2021 11762454923 GENESIS MARTINEZ -TASA 3183413,51
6/25/2021 11752040303 Banesco Pago Movil-PAGO DE FACT CANTV MES JUNIO

Banesco Pago Movil-COMISION PAGO DE FACT CANTV MES
6/25/2021 11752040303 JUNIO-COMISION A TASA BCV DEL DIA DE PAGO
6/25/2021 3169789104 COMPRA/GASTOS VARIOS
COMPRA POS CTA/CTE-30 MIN EN CYBER PARA IMPRIMIR
6/25/2021 40001175966 HOJA DE ACTA
COMPRA POS */*-COMPRA DE GUANTES DE GARNAZA-FACT
6/29/2021 17717030836 1100
Banesco Pago Movil-PAGO SERVICIOS GRUPO ADDO 2DA
6/29/2021 11794233919 QUINCENA 70$
Com. Banesco Pago Movil-COMISION PAGO SERVICIOS

GRUPO ADDO 2DA QUINCENA 70$- COMISION TASA BCV
6/29/2021 11794233919 DEL DIA DE PAGO
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102-PAGO DIFERENCIA DE
6/29/2021 12338097956 FACTURA GAS COMUNAL
COMISION TRF OTROS BCOS- COMISION PAGO DIFERENCIA DE
6/29/2021 12338097956 FACTURA GAS COMUNAL -A TASA BCV DEL DIA DE PAGO
Banesco Pago Movil- DIFERENCIA DE PAGO COMPLETO A

FRANCISCO MARCANO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
BOMBA 5HP SERIAL 991277/ 991264- TASA COLOCADA POR
6/29/2021 11794528644 PROVEEDOR 3.246.298,22 (8$)
Com. Banesco Pago Movil- DIFERENCIA DE PAGO COMPLETO

A FRANCISCO MARCANO REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE BOMBA 5HP SERIAL 991277/ 991264- COMISIONES A
6/29/2021 11794528644 TASA BCV DEL DIA
Banesco Pago Movil-PAGO A DULCE GAMERO PARA PAGO
6/29/2021 11794644866 DE HIDROCARIBE Y CORPOELEC JUNIO
Com. Banesco Pago Movil-PAGO A DULCE GAMERO PARA

6/29/2021 11794644866 PAGO DE HIDROCARIBE Y CORPOELEC JUNIO
SALDO FINAL EN CUENTA
AS Y COMPROMISOS CON EL CONJUNTO RESIDENCIAL)
DEBE HABER TASA ENTRADA $ SALIDA EN $

444,446.18 3100864.24 0.14
-405,049,649.00 3,115,766.53 -130.00
-486,059.57 3,115,766.53 -0.16
-67,800.00 3,115,766.53 -0.02
670,000,000.00 3,115,766.53 215.04
141,000,000.00 3,115,193.41 45.26
-280,000,000.00 2,800,000.00 -100.00
-30,973,267.00 3,097,326.70 -10.00
-92,919.80 3,097,326.75 -0.03
-31,011,940.00 3,101,194.00 -10.00
-93,035.82 3,101,194.01 -0.03
194,000,000.00 3,101,194.01 62.56
231,000,000.00 3,101,194.01 74.49
-64,000,000.00 3,200,000.00 -20.00
-6,400,000.00 3,200,000.00 -2.00
-97,749,262.38 3,300,110.14 -29.62

-7,457,223.89 3,123,699.85 -2.39
-1,400,000.00 3,113,917.35 -0.45
-2,260,000.00 3,113,917.35 -0.73
-35,000,000.00 3,500,000.00 -10.00
-8,000,000.00 3,101,194.01 -2.58
-24,000.00 3,113,917.35 -0.01
230,000,000.00 3,113,917.35 73.86
-22,524,717.60 3,127,700.61 -7.20
-42,425,724.00 3,299,045.41 -12.86
-8,286,292.29 3,127,700.61 -2.65
-160,000,000.00 3,200,000.00 -50.00
-1,500,000.00 3,750,000.00 -0.40
-62,672,837.80 3,133,641.89 -20.00
-75,207.40 3,120,424.41 -0.02
-13,000,000.00 3,250,000.00 -4.00
-39,000.00 3,133,641.89 -0.01
-30,870,000.00 3,087,000.00 -10.00

-92,610.00 3,120,424.41 -0.03
75,000,000.00 3,113,042.58 24.09
-11,456,195.48 3,182,276.52 -3.60
-18,490,873.00 3,113,042.58 -5.94
-40,910,307.00 3,113,042.58 -13.14
-1,400,000.00 3,105,034.59 -0.45
-30,820,000.00 3,082,000.00 -10.00
-92,460.00 3,105,034.59 -0.03
280,000,000.00 3,105,034.59 90.18
-280,000,000.00 2,800,000.00 -100.00
131,000,000.00 3,113,807.18 42.07
-51,214,652.40 3,145,863.17 -16.28

54,000,000.00 3,138,598.81 17.21
-10,205,746.31 3,147,297.13 -3.24
-30,617.24 3,147,297.13 -0.01

-56,110,800.00 3,178,517.08 -17.65
-13,847,848.76 3,183,413.51 -4.35
-41,543.55 3,183,413.51 -0.01
-12,696,922.75 3,178,517.08 -3.99
-38,090.77 3,178,517.08 -0.01
239,000,000.00 3,183,413.51 75.08
-2,240,000.00 3,183,413.51 -0.70
-9,900,000.00 3,300,000.00 -3.00
-222,838,945.70 3,183,413.51 -70.00
-668,516.84 3,183,413.51 -0.21
-1,436,000.00 3,183,413.51 -0.45
-1,723.20 3,183,413.51 0.00
-25,970,385.76 3,246,298.22 -8.00
-77,911.16 3,183,413.51 -0.02
-124,163,485.71 3,183,413.51 -39.00
-372,490.46 3,183,413.51 -0.12

-60.00 3,204,079.52 0.00
-7,482.00 3,204,079.52 0.00
2,245,444,446.18 -2,226,584,604.64 719.97 -725.41

CUENTA 18,859,841.54 -5.45
Balance
-404,605,202.82
-405,091,262.39
-405,159,062.39
264,840,937.61
405,840,937.61
125,840,937.61
94,867,670.61
94,774,750.81
63,762,810.81
63,669,774.99
257,669,774.99
488,669,774.99
424,669,774.99
418,269,774.99
320,520,512.61
313,063,288.72
311,663,288.72
309,403,288.72
274,403,288.72
266,403,288.72
266,379,288.72
496,379,288.72
473,854,571.12
431,428,847.12
423,142,554.83
263,142,554.83
261,642,554.83
198,969,717.03
198,894,509.63
185,894,509.63
185,855,509.63
154,985,509.63
154,892,899.63
229,892,899.63
218,436,704.15
199,945,831.15
159,035,524.15
157,635,524.15
126,815,524.15
126,723,064.15
406,723,064.15
126,723,064.15
257,723,064.15
206,508,411.75
260,508,411.75
250,302,665.44
250,272,048.20
194,161,248.20
180,313,399.44
180,271,855.89
167,574,933.14
167,536,842.37
406,536,842.37
404,296,842.37
394,396,842.37
171,557,896.67
170,889,379.83
169,453,379.83
169,451,656.63
143,481,270.87
143,403,359.71
19,239,874.00
18,867,383.54
18,867,323.54
18,859,841.54
CONTROL DE EFECTIVO - BSF
CONTROL DE BSF MES JULIO 2021
Fecha Referencia Descripción ENTRADA

PAGO DE DIFERENCIA PARA COMPLETAR CUOTA DE JUNIO -TORRE V APTO
7/16/2021 C21477675 2-C Bs 1,000,000.00
7/16/2021 C21477675 ABONO A LA 4TA SEMANA DE PAGO POR SERV. PRESTADOS A YACKELINE
PAGO DE DIFERENCIA PARA COMPLETAR CUOTA DE JUNIO -TORRE IV
7/19/2021 A06243801 APTO PH-A Bs 200,000.00
ABONO A LA 1 SEMANA DE PAGO POR SERV agosto. PRESTADOS A

7/30/2021 A06243801 YACKELINE
TOTAL MES DE JULIO 1,200,000.00
MAYO
JUNIO
TOTAL
SALIDA TASA TOTAL
Bs 3,443,394.73 Bs 1,000,000.00
-Bs 1,000,000.00 Bs 3,443,394.73 Bs 0.00
Bs 3,548,283.85 Bs 200,000.00
-Bs 200,000.00 Bs 3,983,173.55 Bs 0.00

-1,200,000.00 0.00
COMISIONES MES JUNIO-CTA ALBANY BANESCO
COMISION TRF OTROS BCOS-COMISIÒN POR PAGO 2DA QUINCENA DE

1 6/1/2021 12316898283 MAYO VIGILANCIA- TASA COMISION BCV DEL DIA DE PAGO
CCE/RECARGO TX ALTO VALOR-COMISIÒN POR PAGO 2DA QUINCENA

2 6/1/2021 12316898283 DE MAYO VIGILANCIA-COMISIONES TASA BCV DEL DIA DE PAGO
3 6/3/2021 11548581382 Banesco Pago Movil- COMISION COMPRA DE 10$ A LA SRA KEILA
4 6/4/2021 11559288653 Banesco Pago Movil- COMISION COMPRA DE 10$ A LA SRA KEILA
Banesco Pago Movil- COMISION COMPRA DE TEFLON 20M Y PABILO

5 6/7/2021 11569825422 BLANCO-GRUPO LAR N/E / COMISION TASA BCV DEL DIA DE PAGO
COMISION TRF OTROS BCOS-comisiòn por pago de 20$ vigilancia- parte

6 6/11/2021 12325399445 de la 1era quincena-COMISION TASA BCV DEL DIA DE PAGO
Banesco Pago Movil- COMISIÒN POR COMPRA DAUER 20W50 MINERAL

PARA LAS BOMBAS DE AGUA-COMISIONES A TASA BCV DEL DIA DE
7 6/11/2021 11623670219 PAGO
Banesco Pago Movil- COMISION PAGO COMPLETO POR

MATENIMIENTO DE BOMBA 5HP(BOMBA LADRONA) SERV FRANMAR
8 6/15/2021 11666261605 S/N 10$- COMISIONES A TASA BCV DEL DIA DE PAGO
Banesco Pago Movil- COMISION PAGO SERV. PLOMERIA TANQUILLA

TORRE 5 TRABAJO ESPECIAL-TASA BCV DEL DIA DE PAGO PARA
9 6/17/2021 11687316245 COMISIONES
Banesco Pago Movil- COMISION DEVOLUCION POR PAGO FACTURA

CANTV MAYO E IMPRESIONES A LA SRA ALBANY- COMISION A TASA
10 6/22/2021 11730931551 BCV DEL DIA DE PAGO
Banesco Pago Movil- COMISION COMPRA DE 4,35$ A LA SRA GENESIS
11 6/25/2021 11762454923 MARTINEZ -TASA 3183413,51
Banesco Pago Movil-COMISION PAGO DE FACT CANTV MES JUNIO-
12 6/25/2021 11752040303 COMISION A TASA BCV DEL DIA DE PAGO
Com. Banesco Pago Movil-COMISION PAGO SERVICIOS GRUPO ADDO

13 6/29/2021 11794233919 2DA QUINCENA 70$- COMISION TASA BCV DEL DIA DE PAGO
COMISION TRF OTROS BCOS- COMISION PAGO DIFERENCIA DE FACTURA GAS
14 6/29/2021 12338097956 COMUNAL -A TASA BCV DEL DIA DE PAGO
Com. Banesco Pago Movil- DIFERENCIA DE PAGO COMPLETO A

FRANCISCO MARCANO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA
15 6/29/2021 11794528644 5HP SERIAL 991277/ 991264- COMISIONES A TASA BCV DEL DIA
Com. Banesco Pago Movil-PAGO A DULCE GAMERO PARA PAGO DE
16 6/29/2021 11794644866 HIDROCARIBE Y CORPOELEC JUNIO-COMISIONES A TASA BCV DEL DIA

-486,059.57 3,115,766.53 -0.16
-67,800.00 3,115,766.53 -0.02

-92,919.80 3,097,326.75 -0.03
-93,035.82 3,101,194.01 -0.03
-24,000.00 3,113,917.35 -0.01
-75,207.40 3,120,424.41 -0.02
-39,000.00 3,133,641.89 -0.01
-92,610.00 3,120,424.41 -0.03
-92,460.00 3,105,034.59 -0.03
-30,617.24 3,147,297.13 -0.01
-41,543.55 3,183,413.51 -0.01
-38,090.77 3,178,517.08 -0.01
-668,516.84 3,183,413.51 -0.21
-1,723.20 3,183,413.51 0.00
-77,911.16 3,183,413.51 -0.02

-372,490.46 3,183,413.51 -0.12
-60.00 3,204,079.52 0.00
-7,482.00 3,204,079.52 0.00
-2,301,527.81 -0.73
-2,301,527.81

SALDO INICIAL 212,709,013.78 66.05
TRF.OB 0102 V16798886 Rosa Virginia Med 7832-PAGO TOTAL MAYO-

7/1/2021 3210 TORRE V APTO 1-A CANDIDO BERMUDEZ 20,000,000.00 3,204,079.52 6.24
TRF.OB 0105 V014076775 JIMENEZ MARCANO Y 7832- pago junio -
7/1/2021 86677 Torre IV APTO 3-B Yovanna Jimenez 39,506,300.48 3,204,079.52 12.33
TRF.OB 0105 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832-PAGO MES
7/1/2021 86758 JUNIO- TORRE V APTO 2-A- ALBANY LEON 55,078,126.94 3,204,079.52 17.19
TRF.OB 0105 V008494694 LANDAETA ROJAS MA 7832-pago mes junio - 3,220,598.35

7/1/2021 252050 Torre II apto 1-A Maritza Landaeta 55,362,085.60 17.19
TRF.MB 0134 V008284105 MEDORI PANTOJA CA 7832-PAGO MES 3,220,598.35
7/1/2021 3172801140 JUNIO -TORRE III PB-C- ANTONIO MEDORI 55,362,086.00 17.19
TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 7832- abono serv.

7/1/2021 3172815004 Vigilancia 2da quincena de junio 2021- 50$ -161,029,917.50 3,220,598.35 -50.00
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832-Transferencia a 3,220,598.35

cuenta Sra. Albany para cumplir con compromisos a honrar, por poco
7/1/2021 3172818656 acceso a la clave para pagos electronicos -276,000,000.00 -85.70
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000536796 0105-pago mes junio
7/2/2021 244641 torre III apto PH-A- Luis Black 85,605,482.13 3,246,320.90 26.37
TRF.MB 0134 V010289828 SERRA VASQUEZ HER 7832-pago junio -torre
7/2/2021 3173981957 III apto 2-C- Heralic Serra 55,804,257.00 3,246,320.90 17.19
TRF.MB 0134 V008434267 LIENDO OROPEZA NA 7832- PAGO JUNIO -
7/2/2021 3173995505 TORRE III 1-A LIGIA SIERRA-DANIEL LIENDO 55,771,793.06 3,246,320.90 17.18
TRF.MB 0134 V010466621 ALMANDOZ JIMENEZ 7832-ABONO A
7/6/2021 3174889661 DEUDA TORRE V APTO PB-C KATIUSKA ALMANDOZ 64,837,092.00 3,241,854.60 20.00
TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 7832-pago serv.
7/6/2021 3175501926 Vigilancia completo 2da quincena de junio 2021- 80$ -259,348,368.00 3,241,854.60 -80.00
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832-Transferencia a
7/6/2021 3175503464 acceso a la clave para pagos electronicos -59,000,000.00 3,241,854.60 -18.20
TRF.MB 0134 V009414949 FERRUCCIO GONZALE 7832-ABONO A
7/6/2021 3176025910 DEUDA TORRE IV APTO PH-B SILA MUÑOZ/ NAZARETH 174,346,940.39 3,241,854.60 53.78
TRF.MB 0134 V009414949 FERRUCCIO GONZALE 7832- PAGO MAYO
7/6/2021 3176040919 TORRE IV APTO PH-B SILA MUÑOZ/ NAZARETH 16,209,273.00 3,241,854.60 5.00
TRF.MB 0134 V026632575 NAYATI MENDOZA MA 7832-pago mes junio
7/6/2021 11869155542 torre IV apto 1-A Alejandro rompapas 55,727,500.00 3,246,320.90 17.17
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000686513 0105-PAGO JUNIO
7/7/2021 324404 TORRE II APTO 2-C FERNANDO DIAZ 55,759,352.72 3,243,708.71 17.19
TRF.MB 0134 V012577803 RIVAS FIGUEROA JE 7832-pago junio Torre
7/7/2021 11880714775 IV APTO PB-A Cleave Mcleane 44,276,623.89 3,243,708.71 13.65
TRF.MB 0134 V012577803 RIVAS FIGUEROA JE 7832-ABONO MES
7/7/2021 11880750993 JUNIO TORRE II APTO 1-B-JESUS RIVAS 36,751,219.68 3,243,708.71 11.33
TRF.MB 0134 V012577803 RIVAS FIGUEROA JE 7832- COMPLEMENTO
7/7/2021 11880854848 PAGO MES JUNIO TORRE II APTO 1-B-JESUS RIVAS 3,241,854.60 3,243,708.71 1.00
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832-PAGO

COMPLETO DE PRIMERA QUINCENA MES JULIO 61$ TASA
7/7/2021 3176489031 2.900.000COLOCADA POR EL PROVEEDOR -176,900,000.00 2,900,000.00 -61.00

TRF DESDE OTRO BCO 00000000000090798650 0102-PAGO TORRE I
7/8/2021 8697 APTO 1-A MILAGROS DIAZ 44,146,875.54 3,243,708.71 13.61
TRF.OB 0102 V 14765545 ALEXIS RAFAEL COA 7832- PAGO 1ERA
SEMANA NOMINA SR ALEXIS (MANTENIMIENTO, POR VACACIONES DE
7/8/2021 12346670442 ISAAC) TASA DEL 09/07/21 -23,510,611.06 3,260,677.85 -7.21
COMISION TRF OTROS BCOS- COMISION PAGO 1ERA SEMANA NOMINA
SR ALEXIS (MANTENIMIENTO, POR VACACIONES DE ISAAC) TASA PARA
7/8/2021 12346670442 COMISIONES BCV 08/07/21 -28,212.73 3,260,677.85 -0.01
TRANS.CTAS- Abono a mes de junio 2021-5$.Torre I Apto PB-C Anelvis
7/8/2021 3176791283 Quijada 16,236,609.85 3,247,321.97 5.00
TRF.MB 0134 V015875654 GUEVARA KILIAN J 7832-PAGO MAYO

7/8/2021 3176895675 TORRE II APTO 1-C ZULEIMA CRESPO 52,541,669.47 3,247,321.97 16.18
TRF.MB 0134 V002930222 TRUJILLO FRANKLIN 7832-Diferencia de

7/8/2021 3177161289 pago completo mes junio-Torre II Apto PH-A Dimas Trujillo 5,228,188.37 3,247,321.97 1.61
TRF.MB 0134 V008654728 VELASQUEZ PLAZ KA 7832-PAGO JUNIO
7/8/2021 3177263652 TORRE V APTO PB-A PEDRO LEMUS 44,196,052.01 3,247,321.97 13.61
TRF.MB 0134 J294766030 COOPERATIVA ISHTA 7832- PAGO JUNIO
7/8/2021 3177289922 TORRE III APTO 3-C- JESUS ATACHO 55,725,000.00 3,247,321.97 17.16
TRF.MB 0134 V004236053 RODRIGUEZ FERNAND 7832-PAGO CUOTA
7/8/2021 3177402503 JUNIO TORRE V APTO 3-D ALLY PALENCIA 41,565,721.22 3,247,321.97 12.80
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000786455 0105-pago junio Torre
7/9/2021 171773 III Apto PB-B- Omar Cartaya 40,039,479.89 3,247,321.97 12.33
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000774284 0105- PAGO MES DE

7/9/2021 62881 JUNIO TORRE III APTO PB-D MIGDALIA OCHOA 40,039,480.00 3,247,321.97 12.33
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102- COMPLEMENTO PAGO 1ERA
7/9/2021 12347095441 ISAAC) TASA DEL 09/07/21 -96,696.57 3,260,677.85 -0.03
COMISION TRF OTROS BCOS-COMISION COMPLEMENTO PAGO 1ERA
7/9/2021 12347095441 ISAAC) TASA DEL 09/07/21 -116.03 3,260,677.85 0.00
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000807066 0105-PAGO
DOMPLETO CUOTA CONDOMINIO JUNIO TORRE I APTO 2-B CARLOS 3,260,677.85
7/9/2021 212159 MAZONNE 16,300,000.00 5.00
TRF.MB 0134 V016852493 ZAPATA VILLEGAS N 7832- PAGO SERV 3,260,677.85

7/9/2021 3177476724 PRESTADOS 2DA SEMANA YACKELINE -24,455,083.87 -7.50

TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000836212 0105- PAGO HASTA
7/12/2021 174158 JUNIO TORRE I APTO PH-A MARTIN VILLALOBOS 165,000,000.00 3,275,925.39 50.37
TRF DESDE OTRO BCO 000000113404878 0191- PAGO JUNIO TORRE V
7/12/2021 180057 APTO PH-B JUAN ANGULO 89,668,645.00 3,260,677.85 27.50
TRANS.CTAS-PAGO PARCIAL 1ERA QUINCENA JULIO SERV VIGILANCIA

7/12/2021 3178881311 75$ -245,694,404.25 3,275,925.39 -75.00

7/12/2021 3179020763 TRANS.CTAS-ABONO DEUDA TORRE III APTO 3-A-JENIFER VIDAL 81,898,144.80 3,275,925.39 25.00
TRF.MB 0134 V017422139 JARAMILLO MAURERA 7832-pago hasta
7/12/2021 3179528621 junio-torre III PB-A Luis Calatraba 51,137,195.34 3,275,925.39 15.61
TRF.OB 0108 V005594712 MARIA ISABEL DE L 7832-ABONO A CUOTA
7/13/2021 268414 JUNIO -TORRE V APTO 1-B MARIA CARTAYA 21,500,000.00 3,291,083.87 6.53
TRANS.CTAS-PAGO JUNIO TOTTE III APTO 1-B Y TORRE III 3-B PAULINO
7/13/2021 3179557421 RODRIGUES Y YAMIL MOUSSA 81,158,128.20 3,291,083.87 24.66
7/13/2021 3179600854 TRANS.CTAS- PAGO JUNIO TORRE I APTO 1-C LUISA CARROZ 56,573,731.73 3,291,083.87 17.19
7/13/2021 3179619967 TRANS.CTAS-PAGO TOTAL 1ERA QUINCENA SERV VIGILANCIA 55$ -181,009,612.85 3,291,083.87 -55.00

TRF.MB 0134 V013611887 JARAMILLO AULAR R 7832-PAGO CUOTA
7/13/2021 3180031859 JUNIO-TORRE V APTO 2-D -RINA JARAMILLO 40,579,064.10 3,291,083.87 12.33
TRF.OB 0108 V005594712 MARIA ISABEL DE L 7832-ABONO A CUOTA
7/14/2021 196633 JUNIO -TORRE V APTO 1-B MARIA CARTAYA 25,000,000.00 3,321,657.52 7.53
TRF.MB 0134 V001576573 BUITRAGO DE DONAD 7832-PAGO MES
7/14/2021 3180460204 JUNIO-TORRE III APTO 3-D GRACIELA BUITRAGO 40,956,037.22 3,321,657.52 12.33
TRF.MB 0134 V006811669 GUTIERREZ HIDALGO 7832-PAGO JUNIO
7/14/2021 3180747252 TORRE V APTO 1-D- JULIO GUTIERREZ 40,956,037.22 3,321,657.52 12.33
7/15/2021 11965662799 TRANS.CTAS-PAGO MES DE JUNIO -TORRE V APTO PB-D-JOSE SANTOYO 41,819,062.05 3,391,651.91 12.33

TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000078442 0105-pago junio torre
7/16/2021 53615 II PB-D Ytzel Guevara 41,819,069.00 3,391,651.91 12.33
7/16/2021 11976352599 TRANS.CTAS-pago mes junio Torre V 2-C Javier Rodriguez 58,302,496.03 3,443,394.73 16.93
TRF.MB 0134 V024492720 RODRIGUEZ RAMIREZ 7832- PAGO POR
ERROR AL CONDOMINIO-SERA ABONADO PARA MES JULIO 0,29$
7/16/2021 11976594133 TORRE V APTO 2-C DEI DE URRESTI 1,000,000.00 3,443,394.73 0.29
TRF.MB 0134 V015541526 RENGIFO FERNANDEZ 7832-pago mes junio
7/16/2021 11976888163 Torre I Apto 1-D- Yuribi marti 42,457,057.02 3,443,394.73 12.33
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000132337 0105-abono a julio -
7/19/2021 163811 TORRE I APTO 1-C LUISA CARROZO 7,174,276.60 3,443,394.73 2.08
TRF.MB 0134 E082245393 LU HONGYE 7832-PAGO MAYO Y JUNIO -

7/19/2021 3183538845 TORRE III PH-B- YONG GUANG ZHANG 190,294,462.87 3,548,283.85 53.63
TRF.MB 0134 E082245393 LU HONGYE 7832-pago hasta junio 2021-

7/19/2021 3183540396 Torre IV Apto3-A Lu Xiang Jen 118,406,232.07 3,548,283.85 33.37
TRF.MB 0134 V009811704 ROMERO SANCHEZ AR 7832-PAGO JUNIO-
7/19/2021 3183192364 TORRE IV APTO PB-B-CARLOS BRACHO 43,750,339.87 3,548,283.85 12.33
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000181526 0105-ABONO A CUOTA
7/20/2021 58857 JUNIO-TORRE II 2-D IVAN VILLARROEL 17,741,420.00 3,548,283.85 5.00
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832-PAGO 2DA
QUINCENA SERV. DE PISCINA MES JULIO-TASA COLOCADA POR EL
7/20/2021 3183859544 PROVEEDOR -330,000,000.00 3,300,000.00 -100.00

TRF.MB 0134 V003685587 PASTRANO ROJAS JO 7832-pago mes junio -
7/20/2021 3184138784 Torre II Apto PB-B Guillermo Seijas 44,616,253.00 3,618,512.21 12.33
TRF.MB 0134 V012574587 GIROD FLORES ENRI 7832-PAGO MES MAYO
7/21/2021 3184635242 -TORRE I APTO 2-C-ENRIQUE GIROD 59,007,343.58 3,646,931.00 16.18
TRF.MB 0134 V012574587 GIROD FLORES ENRI 7832-PAGO MES JUNIO
7/21/2021 3184636753 TRF.MB
-TORRE I0134
APTOV004236053
2-C-ENRIQUE GIROD
RODRIGUEZ FERNAND 7832 pago de 62,690,743.89 3,646,931.00 17.19
diferencia relacion de gastos 2020, notificado a la junta y respaldado
7/21/2021 3184846993 en la matriz 42,158,522.24 3,646,931.00 11.56
7/23/2021 3185512496 TRANS.CTAS-PAGO JUNIO TORRE II APTO PB-A- RAFAEL PERDOMO 51,359,964.70 3,773,693.22 13.61
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000393725 0105- PAGO JUNIO -

7/26/2021 120290 TORRE III 2-B- EBERT GUZMAN 79,500,000.00 3,773,693.22 21.07
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000392731 0105-ABONO JUNIO-
7/26/2021 120392 TORRE II APTO 2-D-IVAN VILLARROEL 11,353,963.00 3,784,653.84 3.00
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000091588702 0102-PAGO JUNIO-

7/26/2021 139567 TORRE V APTO 1-A- CANDIDO BERMUDEZ 64,643,365.00 3,773,693.22 17.13

TRF.MB 0134 V010295138 RIVERO SPEJH ANGE 7832-PAGO JUNIO- 3,773,693.22

7/26/2021 3186157052 TORRE V APTO 1-C . DULCE GAMERO 64,500,000.00 17.09
TRF.MB 0134 V011419382 VILLARROEL MONTER 7832-PAGO JUNIO

7/27/2021 3187818399 TORRE III 1-C- LINDER PEREZ 71,777,347.36 3,885,813.04 18.47
TRF.MB 0134 V016718756 GUZMAN ALONZO VIC 7832-PAGO JUNIO-

7/27/2021 3187959860 TORRE IV APTO 2-D- INNY CASTELLANOS 49,182,437.03 3,885,813.04 12.66

TRF.MB 0134 V004004617 FIGUERA BELKIS GI 7832-PAGO MAYO-
7/29/2021 3188902565 TORRE IV APTO 2-C 65,312,737.31 4,036,633.95 16.18
TRF.MB 0134 V004004617 FIGUERA BELKIS GI 7832-PAGO JUNIO-

7/29/2021 3188907463 TORRE IV APTO 2-C 69,389,737.60 4,036,633.95 17.19

TRF.MB 0134 V010289828 SERRA VASQUEZ HER 7832 PAGO DEL MES
7/30/2021 3189574285 DE JULIO TORRE III 3-C MES DE JULIO 64,686,739.00 3,983,173.55 16.24
TRF.MB 0134 V008064409 HERNANDEZ ROSAS E 7832 ABONO DE

7/30/2021 3189641069 CONDOMINO TORRE III 2-A GABRIEL MIJARES 60,000,000.00 3,983,173.55 15.06
7/30/2021 3189680023 TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 -189,400,000.00 3,983,173.55 -47.55
TRF.MB 0134 V010567132 MOUSSA ABOU EL HO 7832 CANCELACION

7/30/2021 3189688904 DEL MES DE JULIO 93,000,000.00 3,983,173.55 23.35
TRF.MB 0134 V020371991 SOTO BENCOMO JEFR 7832 PAGO DEL MES
7/30/2021 12116381585 DE JULIO APTO 4 1-A 64,686,750.00 3,983,173.55 16.24
7/30/2021 0 COM.SERV.MTTO CTA -19,132.00 3,983,173.55 0.00
7/30/2021 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA -32,000.00 3,983,173.55 -0.01
3,717,425,380.45 -3,599,424,154.86 1,082.22 -1,060.32
Ingresos final Edo de Cta Julio 3,717,425,380.45

Saldo final junio / inicial de Julio 212,709,013.78
Total Ingresos Real de Pago Propietario Julio 3,504,716,366.67
Ingresos final Edo de Cta Julio 1,082.22

Saldo final junio / inicial de Julio 66.05
TOTAL INGRESOS EN $ 1,016.17
Balance
232,709,013.78
272,215,314.26
327,293,441.20
382,655,526.80
438,017,612.80
276,987,695.30
987,695.30
86,593,177.43
142,397,434.43
198,169,227.49
263,006,319.49
3,657,951.49
-55,342,048.51
119,004,891.88
135,214,164.88
190,941,664.88
246,701,017.60
290,977,641.49
327,728,861.17
330,970,715.77
154,070,715.77
85,070,715.77
129,217,591.31
105,706,980.25
105,678,767.52
121,915,377.37
174,457,046.84
179,685,235.21
685,235.21
44,881,287.22
100,606,287.22
142,172,008.44
182,211,488.33
222,250,968.33
222,154,271.76
222,154,155.73
238,454,155.73
213,999,071.86
16,999,071.86
181,999,071.86
271,667,716.86
25,973,312.61
73,312.61
81,971,457.41
133,108,652.75
154,608,652.75
235,766,780.95
292,340,512.68
111,330,899.83
21,530,899.83
62,109,963.93
87,109,963.93
128,066,001.15
169,022,038.37
210,841,100.42
841,100.42
42,660,169.42
100,962,665.45
101,962,665.45
144,419,722.47
43,519,722.47
50,693,999.07
240,988,461.94
359,394,694.01
403,145,033.88
420,886,453.88
90,886,453.88
886,453.88
45,502,706.88
104,510,050.46
167,200,794.35
209,359,316.59
25,359,316.59
76,719,281.29
156,219,281.29
167,573,244.29
232,216,609.29
-38,783,390.71
25,716,609.29
97,493,956.65
146,676,393.68
25,176,393.68
90,489,130.99
159,878,868.59
25,078,868.59
89,765,607.59
149,765,607.59
-39,634,392.41
53,365,607.59
118,052,357.59
118,033,225.59
118,001,225.59
COMISIONES MES JULIO-CTA CONDOMINIO

COMISION TRF OTROS BCOS- COMISION PAGO 1ERA SEMANA NOMINA
SR ALEXIS (MANTENIMIENTO, POR VACACIONES DE ISAAC) TASA PARA
7/8/2021 12346670442 COMISIONES BCV 08/07/21
COMISION TRF OTROS BCOS-COMISION COMPLEMENTO PAGO 1ERA

7/9/2021 12347095441 ISAAC) TASA DEL 09/07/21
TOTAL
SALDO FINAL COMISION -79,460.76

Haber Tasa $ Entrada $ Salida
-28,212.73 3,243,708.71 -0.01
-116.03 3,260,677.85 0.00

-19,132.00 3,983,173.55 0.00
-32,000.00 3,983,173.55 -0.01
-79,460.76 -0.02
CUENTA BANACARI -ALBANY LEON (PARA COMPRAS Y COMPROMISOS CON EL CO

SALDO ANTERIOR

transferencia desde la cuenta del condominio a la Sra. Albany para
cumplir con compromisos a honrar, por poco acceso a la clave
7/1/2021 3172818656 para pagos electronicos
TRF.MB 0134 V016852493 ZAPATA VILLEGAS N 8085-pago serv

7/2/2021 3173604016 prestados a Yackeline- 1era semana de junio 2021-RECIBO 007
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 8085-pago de

7/2/2021 3173630299 cesta tickes por vacaciones mes julio 2021

7/2/2021 3173632480 calculo de vacaciones julio 2021
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 8085-Bono
7/2/2021 3173634488 especial asignado al trabajor por vacaciones
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 8085-pago obrero
7/2/2021 3173636007 -bono 1era semana de julio 2021
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 8085-pago
7/2/2021 3173637355 nomina 1era semana de julio 2021
7/2/2021 3173638355 TRF.MB 0134
cesta ticket J307107782
1era JUNTA
semana de COND RESD V 8085-
julio 2021
TRANS.CTAS-abono a serv y mantenimiento de piscina Sr Pedrp
Guzmàn 1er quincena de julio 2021 -tasa 2.900.000 suministrada
7/6/2021 3175511251 por el proveedor= 39$


COMPRA POS CTA/CTE-PÀGO DE COPIA E IMPRESIÒN OFICIO-
7/8/2021 18915000456 CYBER BOOK 2008 PARA DOCUMENTOS DEL CONDOMINIO
COMPRA POS CTA/CTE- COMPRA BOTELLON DE AGUA PARA OFIC
7/8/2021 18916010456 ADMON -FACT 00092256
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0108-PAGO DEUDA VIEJA SR.
7/9/2021 12347165574 FELIX- ASCENSOR
COMISION TRF OTROS BCOS-COMISION PAGO DEUDA VIEJA SR.
7/9/2021 12347165574 FELIX- ASCENSOR -TASA BCV PARA COMISION 3260677,85
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0108-PAGO MES JULIO SR. FELIX-
7/9/2021 12347201475 ASCENSOR
COMISION TRF OTROS BCOS-COMISION PAGO MES JULIO SR.
7/9/2021 12347201475 FELIX- ASCENSOR
Banesco Pago Movil-PAGO-ABONO 1ERA QUINCENA SERV. ADDO
7/9/2021 11902256338 60$
Banesco Pago Movil-COMISION PAGO-ABONO 1ERA QUINCENA
7/9/2021 11902256338 SERV. ADDO

COMPRA POS CTA/CTE SERVICIOS Y SUMINISTR-COMPRA DE
7/9/2021 19069120024 ACEITE BAPOIL 2T MOTO PARA PODADORA
Banesco Pago Movil- Para pago de Cantv mes julio 2021
7/12/2021 11933680834 a la sta Sra Albany
Banesco Pago Movil-comision Para pago de Cantv mes
7/12/2021 11933680834 julio 2021 a la sta Sra Albany
Banesco Pago Movil-DEVOLUCION DE DINERO A SRA YOVANNA -
COMPLEMENTO PÀGO DE COPIA E IMPRESIÒN OFICIO-CYBER
BOOK 2008 PARA DOCUMENTOS DEL CONDOMINIO-TOTAL
7/12/2021 11923587923 6.036.030
Com. Banesco Pago Movil-COMISION DEVOLUCION DE DINERO A

SRA YOVANNA -COMPLEMENTO PÀGO DE COPIA E IMPRESIÒN
OFICIO-CYBER BOOK 2008 PARA DOCUMENTOS DEL
7/12/2021 11923587923 CONDOMINIO-TOTAL 6.036.030
COMPRA POS CTA/CTE-RECARGA Y MATTO DE BOTELLON DE
7/13/2021 19417010817 AGUA PARA OFC CONDOMINIO
Banesco Pago Movil-PAGO REVISION Y REPARACION DE PORTON
ELECTRICO 10$ A LA TASA PARALELO DEL DIA 14/07/21
7/14/2021 11954999489 3.481.210,61
Banesco Pago Movil-COMISION PAGO REVISION Y REPARACION DE
PORTON ELECTRICO A LA TASA BCV PARA COMISIONES
7/14/2021 11954999489 3.321.657,52
COMPRA POS CTA/CTE- PAGO DIFERENCIA PARA LA COMPRA

DEFILTRO VALVULA CHECK 2" METAL .TOTAL DE LA COMPRA 15$-
SE PAGO 5$ AL CAMBIO TASA 3.700.000 COLOCADA POR EL
7/15/2021 40001349314 PROVEEDOR
Banesco Pago Movil- COMPRA DE 20$ PARA EL CONDOMINIO, A
LA SRA YAMILEX MELENDEZ TASA 3.658000 TASA PUESTA POR EL
7/15/2021 11966271890 VENDEDOR
Banesco Pago Movil-COMISION COMPRA DE 20$ PARA EL
CONDOMINIO, A LA SRA YAMILEX MELENDEZ TASA PARA
7/15/2021 11966271890 COMISION BCV
Banesco Pago Movil- PAGO DE 4$ A LA TASA DE 3.650.000

IMPUESTA POR EL PROVEEDOR PARA COMPLETAR LA COMPRA DE
7/15/2021 11965764096 LA SEGUNDA CESTA PARA LA BOMBA DE LA PISCINA
Banesco Pago Movil- COMISION PAGO DE 4$ PARA COMPLETAR LA
COMPRA DE LA SEGUNDA CESTA PARA LA BOMBA DE LA PISCINA-
7/15/2021 11965764096 TASA BCVPARA COMISIONES 3.391.651,91

TRF.MB 0134 V016852493 ZAPATA VILLEGAS N 8085-PAgo serv

prestados a Yackeline- 3era semana de julio 2021 se cancelo con la
7/15/2021 3181531193 tasa del viernes 16/7/2021
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102-pago Sr. Alexis,
7/16/2021 12352521082 mantenimiento 2da semana Julio 2021
COMISION TRF OTROS BCOS- comision pago Sr. Alexis,
7/16/2021 12352521082 mantenimiento 2da semana Julio 2021
Banesco Pago Movil-transferencia a la Sra Dulce, para que haga el
pago del agua de hidrocaribe del condominio, como favor, ya que
7/16/2021 11976881756 ella tiene afiliado el servicio.
Banesco Pago Movil-comision transferencia a la Sra Dulce, para

que haga el pago del agua de hidrocaribe julio 2021del
7/16/2021 11976881756 condominio, como favor, ya que ella tiene afiliado el servicio.
TRF.MB 0134 G200000210 ALCALDIA DEL MUNI 8085-pago aseo
7/16/2021 3182041859 julio 2021

COMPRA POS */*- compra de bulto de bolsas negras, guantes de

7/16/2021 19769880014 goma, cepillo con palo celdas suaves para mantenimiento
COMPRA POS */*- COMPRA DE RESMA PAPEL CARTA PARA
7/16/2021 40001463388 ADMINISTRACION
Banesco Pago Movil-DIFERENCIA DE PAGO PRODUCTOS DE
7/20/2021 12019565899 LIMPIEZA TODO LOQUIDOS, TASA PARALELO 3.748.017,13
Banesco Pago Movil-COMISION DIFERENCIA DE PAGO PRODUCTOS
DE LIMPIEZA TODO LOQUIDOS, TASA BCV PARA COMISIONES
7/20/2021 12019565899 3618512,21

COMPRA POS */*-PAGO DE RECARGA DE BOTELLON DE AGUA-
7/21/2021 20215011443 FACT 00092278
COMPRA POS */*-PAGO DE DIFERENCIA-COMPRA DE

DISPENSADOR DE AGUA 30$ TASA IMPUESTA POR EL PROVEEDOR
7/21/2021 20227550011
Banesco Pago Movil-PAGO RECEPCION DE ENCOMIENDA -CESTA

7/21/2021 12029995631 DE COMBA DE PISCINA
Com. Banesco Pago Movil-COMISION PAGO RECEPCION DE
7/21/2021 12029995631 ENCOMIENDA -CESTA DE COMBA DE PISCINA
Banesco Pago Movil-PAGO 3ERA SEMANA DE JULIO SER. MTTO SR
7/22/2021 12031265859 ALEXIS. El pago se hizo a la tasa del dia viernes 23/7/2021
Banesco Pago Movil- COMISION PAGO 3ERA SEMANA DE JULIO
7/22/2021 12031265859 SER. MTTO SR ALEXIS TASA BCV PARA COMISIONES

COMPRA POS CTA/CTE SUPERMARKET LA CANDEL- COMPRA DE 75
BOLSAS NEGRAS/ 10 METROS DE NAYLON PARA PODADORA/
PROTECTOR PARA EQUIPOS ELECTRICOS-FACT 00015972. a tasa
7/23/2021 20418280017 dada por el proveedor 4200000
7/23/2021 3185598771 TRANS.CTAS- PAGO SEMANA JULIO YACKELINE SERV. PRESTADOS

TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 8085-ABONO DE

70$ A PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO .SERV DE VIGILANCIA
7/26/2021 3187247633
COMPRA POS CTA/CTE-RECARGA DE BOTELLON DE AGUA FACT
7/28/2021 20914012328 00092292
7/28/2021 12094719529 Banesco Pago Movil-COMPRA DE TEFLON GRANDE-FACT 000140

Banesco Pago Movil- COMISION COMPRA DE TEFLON GRANDE-
7/28/2021 12094719529 FACT 000140-TASA BCV PARA COMISIONES
Banesco Pago Movil-PAGO POR COMPRA DE PEPEL HIGIENICO Y

7/28/2021 12094673486 LANILLAS AMARILLAS (4 PARA LIMPIEZA FACT 00035801)


Banesco Pago Movil-PAGO 4TA SEMANA DE JULIO SERV. MATTO
7/29/2021 12105644958 SR ALEXIS COA
Com. Banesco Pago Movil-COMISION PAGO 4TA SEMANA DE

JULIO SERV. MATTO SR ALEXIS COA-TASA PARA COMISIONES BCV
7/29/2021 12105644958 DEL DIA DE PAGO 4.036.633,95
TRANS.CTAS-PAGO SEMANA JULIO POR SERV.PRESTADOS
7/29/2021 3189028467 YACKELINE- TASA 30-07-2021 3.983.173,55- RECIBO 011
TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 8085 PAGO
DIFERENCIA DE SERVICIO DE VIGILANCIA (10$) SEGUNDA
7/30/2021 3189674298 QUINCENA DE JULIO.
TRF.MB 0134 J307107782 JUNTA COND RESD V 8085
TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DE CONDOMINIO VIEJO
7/30/2021 3189680023 NEVERI
COMPRA POS CTA/CTE COMPRA DE DOS SACOS DE ARENA, UN
SACO DE CEMENTO Y UNA PEGA DE ALTA TEMPRATURA
7/30/2021 5851230845 FACT.00016489 FERREHIERRO COSTANERA C.A.


18,859,841.54 5.86
276,000,000.00 3,220,598.35 85.70
-24,347,406.75 3,246,320.90 -7.50
-3,000,000.00 3,246,320.90 -0.92
-12,600,000.00 3,246,320.90 -3.88
-162,316,045.00 3,246,320.90 -50.00
-35,149,856.54 3,246,320.90 -10.83
-1,615,384.62 3,246,320.90 -0.50
-692,307.69 3,246,320.90 -0.21
59,000,000.00 3,241,854.60 18.20
-113,100,000.00 2,900,000.00 -39.00
69,000,000.00 3,243,708.71 21.27
179,000,000.00 3,247,321.97 55.12
-3,204,000.00 3,247,321.97 -0.99
-1,600,000.00 3,247,321.97 -0.49
-85,516,946.25 3,260,677.85 -26.23
-102,620.33 3,260,677.85 -0.03
-130,427,114.00 3,260,677.85 -40.00
-156,512.53 3,260,677.85 -0.05
-195,640,671.00 3,260,677.85 -60.00

-586,922.01 3,260,677.85 -0.18
197,000,000.00 3,260,677.85 60.42
-14,940,000.00 3,320,000.00 -4.50
-15,630,820.42 3,275,925.39 -4.77
-46,892.46 3,275,925.39 -0.01
-2,831,951.00 3,275,925.39 -0.86
-8,495.85 3,275,925.39 0.00
25,900,000.00 3,275,925.39 7.91
89,800,000.00 3,291,083.87 27.29
-2,500,000.00 3,291,083.87 -0.76
-34,812,106.10 3,481,210.61 -10.00
-104,436.32 3,321,657.52 -0.03
-18,204,000.00 3,700,000.00 -4.92
-73,160,000.00 3,658,000.00 -20.00
-219,480.00 3,391,651.91 -0.06
-14,600,000.00 3,650,000.00 -4.00

-43,800.00 3,391,651.91 -0.01
210,000,000.00 3,391,651.91 61.92
-25,825,460.47 3,443,394.73 -7.50
-31,303,588.45 3,443,394.73 -9.09
-37,564.30 3,443,394.73 -0.01
-45,170,892.00 3,443,394.73 -13.12
-135,512.68 3,443,394.73 -0.04
-42,816,755.36 3,443,394.73 -12.43
100,900,000.00 3,443,394.73 29.30
-51,731,231.00 3,443,394.73 -15.02
-18,390,930.26 3,443,394.73 -5.34
-1,124,405.14 3,748,017.13 -0.30
-3,373.22 3,618,512.21 0.00
90,000,000.00 3,618,512.21 24.87
-1,800,000.00 3,646,931.00 -0.49
-119,700,000.00 3,990,000.00 -30.00
-16,091,600.00 3,646,931.00 -4.41
-48,274.80 3,646,931.00 -0.01

-34,302,871.36 3,773,693.22 -9.09
-102,908.61 3,712,699.57 -0.03
184,000,000.00 3,712,699.57 49.56
-133,045,550.40 4,200,000.00 -31.68
-27,208,328.11 3,773,693.22 -7.21
271,000,000.00 3,784,653.84 71.60
-264,925,768.80 3,784,653.84 -70.00
-2,000,000.00 3,988,843.23 -0.50
-12,600,000.00 3,988,843.23 -3.16
-37,800.00 3,988,843.23 -0.01
-15,497,000.00 3,988,843.23 -3.89
121,500,000.00 3,988,843.23 30.46
134,800,000.00 4,036,633.95 33.39
-36,207,047.60 3,983,173.55 -9.09
-108,621.14 4,036,633.95 -0.03
-29,873,801.62 3,983,173.55 -7.50
-39,831,735.50 3,983,173.55 -10.00
189,400,000.00 3,983,173.55 47.55

-60.00 3,983,173.55 0.00
-13,000.00 3,983,173.55 0.00
-55,900,000.00 3,983,173.55 -14.03

2,216,159,841.54 -1,952,991,849.69 630.42 -554.74
CUENTA 263,167,991.85
Balance
18,859,841.54
294,859,841.54
270,512,434.79
267,512,434.79
254,912,434.79
92,596,389.79
57,446,533.25
55,831,148.63
55,138,840.94
114,138,840.94
1,038,840.94
70,038,840.94
249,038,840.94
245,834,840.94
244,234,840.94
158,717,894.69
158,615,274.36
28,188,160.36
28,031,647.83
-167,609,023.17
-168,195,945.18
28,804,054.82
13,864,054.82
-1,766,765.60
-1,813,658.06
-4,645,609.06
-4,654,104.91
21,245,895.09
111,045,895.09
108,545,895.09
73,733,788.99
73,629,352.67
55,425,352.67
-17,734,647.33
-17,954,127.33
-32,554,127.33
-32,597,927.33
177,402,072.67
151,576,612.20
120,273,023.75
120,235,459.45
75,064,567.45
74,929,054.77
32,112,299.41
133,012,299.41
81,281,068.41
62,890,138.15
61,765,733.01
61,762,359.79
151,762,359.79
133,822,484.99
14,122,484.99
14,170,759.79
14,122,484.99
-20,180,386.37
-20,283,294.98
163,716,705.02
30,671,154.62
3,462,826.51
274,462,826.51
9,537,057.71
7,537,057.71
-5,062,942.29
-5,100,742.29
-20,597,742.29
100,902,257.71
235,702,257.71
199,495,210.11
199,386,588.97
169,512,787.35
129,681,051.85
319,081,051.85
319,080,991.85
319,067,991.85
263,167,991.85
Fecha Referencia
7/9/2021 12347165574
7/9/2021 12347201475
7/9/2021 11902256338
7/12/2021 11933680834
7/12/2021 11923587923
7/14/2021 11954999489
7/15/2021 11966271890
7/15/2021 11965764096
7/16/2021 12352521082
7/16/2021 11976881756
7/20/2021 12019565899
7/21/2021 12029995631
7/22/2021 12031265859
7/28/2021 12094719529
7/29/2021 12105644958
7/30/2021 0
7/30/2021 0
COMISIONES MES JULIO-CTA ALBANY BANESCO
Descripción Haber
COMISION TRF OTROS BCOS-COMISION PAGO DEUDA VIEJA SR. FELIX-
ASCENSOR -TASA BCV PARA COMISION 3260677,85 -102,620.33
COMISION TRF OTROS BCOS-COMISION PAGO MES JULIO SR. FELIX- ASCENSOR -156,512.53
Banesco Pago Movil-COMISION PAGO-ABONO 1ERA QUINCENA SERV. ADDO -586,922.01

Banesco Pago Movil-comision Para pago de Cantv mes julio 2021
a la sta Sra Albany -46,892.46
Com. Banesco Pago Movil-COMISION DEVOLUCION DE DINERO A SRA
YOVANNA -COMPLEMENTO PÀGO DE COPIA E IMPRESIÒN OFICIO-CYBER BOOK
2008 PARA DOCUMENTOS DEL CONDOMINIO-TOTAL 6.036.030 -8,495.85
Banesco Pago Movil-COMISION PAGO REVISION Y REPARACION DE PORTON
ELECTRICO A LA TASA BCV PARA COMISIONES 3.321.657,52 -104,436.32
Banesco Pago Movil-COMISION COMPRA DE 20$ PARA EL CONDOMINIO, A LA
SRA YAMILEX MELENDEZ TASA PARA COMISION BCV -219,480.00
Banesco Pago Movil- COMISION PAGO DE 4$ PARA COMPLETAR LA COMPRA
DE LA SEGUNDA CESTA PARA LA BOMBA DE LA PISCINA-TASA BCVPARA
COMISIONES 3.391.651,91 -43,800.00
COMISION TRF OTROS BCOS- comision pago Sr. Alexis, mantenimiento 2da
semana Julio 2021 -37,564.30
Banesco Pago Movil-comision transferencia a la Sra Dulce, para que haga el
pago del agua de hidrocaribe julio 2021del condominio, como favor, ya que
ella tiene afiliado el servicio. -135,512.68
Banesco Pago Movil-COMISION DIFERENCIA DE PAGO PRODUCTOS DE
LIMPIEZA TODO LOQUIDOS, TASA BCV PARA COMISIONES 3618512,21 -3,373.22
Com. Banesco Pago Movil-COMISION PAGO RECEPCION DE ENCOMIENDA -
CESTA DE COMBA DE PISCINA -48,274.80
Banesco Pago Movil- COMISION PAGO 3ERA SEMANA DE JULIO SER. MTTO SR
ALEXIS TASA BCV PARA COMISIONES -102,908.61
Banesco Pago Movil- COMISION COMPRA DE TEFLON GRANDE-FACT 000140-
TASA BCV PARA COMISIONES -37,800.00
Com. Banesco Pago Movil-COMISION PAGO 4TA SEMANA DE JULIO SERV.
MATTO SR ALEXIS COA-TASA PARA COMISIONES BCV DEL DIA DE PAGO
4.036.633,95 -108,621.14
COM.SERV.MTTO CTA -60.00
EMISION DE ESTADO DE CUENTA -13,000.00
-1,756,274.25
SALDO FINAL COMISION -1,756,274.25

Tasa $ Salida
3,260,677.85 -0.03
3,260,677.85 -0.05
3,260,677.85 -0.18
3,275,925.39 -0.01
3,275,925.39 0.00
3,321,657.52 -0.03
3,391,651.91 -0.06
3,391,651.91 -0.01
3,443,394.73 -0.01
3,443,394.73 -0.04
3,618,512.21 0.00
3,646,931.00 -0.01
3,712,699.57 -0.03
3,988,843.23 -0.01
4,036,633.95 -0.03
3,983,173.55 0.00
3,983,173.55 0.00
-0.52
CONTROL DE BSF MES AGOSTO 2021

8/14/2021 NE 00019990 COMPRA DE CARETA P/ ESMERILAR ABS TOTAL
TOTAL MES DE AGOSTO

MAYO
JUNIO
TOTAL
SALIDA TASA TOTAL
Bs 14,659,500.00 Bs 4,350,000.00 Bs 14,659,500.00
14,659,500.00 14,659,500.00
Fecha Referencia
8/2/2021 3190171741
8/2/2021 54876
8/2/2021 181945
8/2/2021 183687
8/2/2021 191257
8/2/2021 191835
8/2/2021 210886
8/2/2021 3190529912
8/2/2021 3190530638
8/2/2021 265605
8/2/2021 3190713386
8/2/2021 3190735588
8/2/2021 3190759465
8/2/2021 3190879619
8/2/2021 3190998106
8/3/2021 140523
8/3/2021 12365709449
8/3/2021 12365709449
8/3/2021 3191171461
8/3/2021 3191337907
8/3/2021 3191343651
8/3/2021 3191758971
8/3/2021 3191847760
8/4/2021 226237
8/4/2021 3192161487
8/4/2021 3192335740
8/4/2021 3192362888
8/5/2021 4044
8/5/2021 3192566268
8/6/2021 76716
8/6/2021 3193186849
8/6/2021 3193223064
8/6/2021 3193232243
8/9/2021 12191433525
8/9/2021 3194193440
8/9/2021 12370256954
8/9/2021 12370256954
8/9/2021 3194844321
8/9/2021 3194953628
8/10/2021 67687
8/10/2021 3195177677
8/10/2021 3195400593
8/10/2021 3195524491
8/10/2021 3195640511
8/11/2021 151602
8/11/2021 3195746928
8/11/2021 12371568941
8/11/2021 12371568941
8/11/2021 3195787089
8/11/2021 3196183217
8/12/2021 41962
8/12/2021 3196281991
8/12/2021 3196711598
8/13/2021 3196980188
8/16/2021 47260
8/16/2021 47267
8/16/2021 3198199871
8/17/2021 64196
8/17/2021 12986
8/17/2021 3198951769
8/17/2021 3198953464
8/17/2021 3199101902
8/17/2021 3199259700
8/17/2021 12298378980
8/18/2021 184256
8/18/2021 3199785855
8/18/2021 3199803144
8/18/2021 3199619138
8/18/2021 3199620544
8/19/2021 29700
8/19/2021 160248
8/19/2021 3200281148
8/20/2021 3200574799
8/20/2021 3200575956
8/20/2021 3200577154
8/20/2021 3200581338
8/20/2021 3200585777
8/20/2021 3200602456
8/20/2021 3200725384
8/20/2021 12320231252
8/20/2021 12320398844
8/20/2021 12320423762
8/20/2021 3200836272
8/20/2021 3200788741
8/20/2021 3200810623
8/20/2021 3200935301
8/20/2021 3200968104
8/23/2021 3201050240
8/23/2021 3201347281
8/23/2021 12331198043
8/26/2021 3203400099
8/26/2021 3203536700
8/26/2021 3203537909
8/26/2021 3203542844
8/27/2021 57650
8/27/2021 3203764595
8/27/2021 3203972870
8/27/2021 3204071790
8/27/2021 12394863006
8/30/2021 240230
8/30/2021 274472
8/30/2021 3205053311
8/30/2021 12426820332
8/31/2021 3205642460
8/31/2021 3206000249
8/31/2021 3206037639
8/31/2021 12437550502
8/31/2021 0
8/31/2021 0
Descripción Debe
TRANS.CTAS TRF.MB 0134 V008284105 MEDORI PANTOJA CA 7832
PAGO DEL MES DE JULIO TORRE III PB-C
63,890,104.00
TRF.OB 0108 V017236173 CRISEGMA LUISANI 7832 TORRO I APTO 1-B
PAGO DE JUNIO Y JULIO
95,516,501.73
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000657285 0105 PAGO DEL MES DE
JULIO ALBANY TORRE 5 2-A
64,686,738.45
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000640318 0105 TORRE IV APTO 3-
B PAGO DEL MES DE JULIO
46,403,971.85
TRF.OB 0108 V007684490 CARLOS OMAR CARTA 7832 TORRE V APTO 1-
B PAGO DEL MES DE JULIO
51,860,919.62
TRF.OB 0108 V007684490 CARLOS OMAR CARTA 7832 TORRE III PB-B
PAGO DEL MES DE JULIO 46,364,140.12
TRF.OB 0172 V6681428 LUIS VICENTE SALA 7832 PAGO DE

CONODMINIO APTO 1-D TORRE IV, MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y
ABONO DE JULIO 141,721,314.91
TRANS.CTAS PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE PISCINA. (PEDRO GUZMAN).TASA DE 3.800.000
DADA POR EL PROVEEDOR
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE LA SRA. ALBANY PARA

GASTOS VARIOS DEL CONDOMINIO.
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000091931705 0102 TRF.OB 0102

V6364201 Jose Vicente Ferr 7832 PAGO DEL MES DE JUNIO APTO 4 PH-B
110,015,253.45
TRANS.CTAS PAGO DEL MES DE JULIO DE LA SR GRACIELA BUITRAGO
TORRE III 3-D
46,581,490.81
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 TRANSFERENCIA

A LA CUENTA DE LA SRA. ALBANY PARA GASTOS VARIOS DEL
CONDOMINIO.
TRF.MB 0134 V013611887 JARAMILLO AULAR R 7832 pago del mes de

julio del apto v 2-d 46,701,960.20
TRF.MB 0134 J294766030 COOPERATIVA ISHTA 7832 PAGO DEL MES DE
JULIO APTO 3 3-C 65,589,300.00
TRF.MB 0134 V004236053 RODRIGUEZ FERNAND 7832 APTO 5 3-D 47,545,245.80
TRF.OB 0105 V005481069 MARTINEZ DE BLACK 7832 PAGO DEL MES DE

JULIO TORRE 3 PH-A 104,842,462.54
TRF.OB 0108 V 12739961 FELIX RAMIREZ 7832 PAGO DE SERVICIO DE

ASCENSORES MES D AGOSTO
COMISION TRF OTROS BCOS POR PAGO DE SERVICIO DE ASCENSORES
MES DE AGOSTO
TRF.MB 0134 V004900276 TRIAS CENTENO JES 7832 pago del apto 5 3-a
del mes de junio 69,037,696.68
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 TRASNFERENCIA

A CUENTA DE ALBANY LEON PARA GASTOS VARIOS DE CONDOMINIO
TRF.MB 0134 V012390686 CHANG YU SHUNG 7832 PAGO DEL MES DE

JUNIO DEL APTO II PH-B 108,499,291.00
TRF.MB 0134 V009811704 ROMERO SANCHEZ AR 7832 pago de

condominio mes de julio apto 4 pb-b carlos bracho 46,815,434.60
TRF.MB 0134 V015372089 MCLEANE GRANADA A 7832 PAGO DEL MES

DE JULIO APTO 4 PB-A 51,700,000.00
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000771679 0105 pago del mes de

Julio del Apto 2 1-A maritza Landaeta 65,457,286.70
TRANS.CTAS PAGO DEL MES DE JULIO DE APTO II PHA dimas TRUJILLO 104,882,646.94

TRF.MB 0134 V008434267 LIENDO OROPEZA NA 7832 PAGO DEL MES

DE JULIO TORRE III 1-A 65,547,804.36
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000092046927 0102 PAGO DEL MES DE

JULIO APTO 1 PB-A MILAGROS DIAZ 51,865,724.38
TRANS.CTAS TRASNFERENCIA A CUENTA DE ALBANY LEON PARA

GASTOS VARIOS DE CONDOMINIO
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000830865 0105Noel Hernandez

Apto V-3c pago del mes de julio y abono 200,000,000.20
TRANS.CTAS pago del mes de julio del apto TORRE III 2-A GABRIEL
MIJARES 65,600,000.00

TRANS.CTASPAGO DEL MES DE JUNIO APTO 1 PB-B 49,782,467.87
TRANS.CTAS TRF.MB 0134 V012865458 SANCHEZ LEYDA R 7832 abono a

condominio apto 1 1-a sra soto 122,064,696.00
TRANS.CTAS PAGO DE CONDOMINIO APTO II 2-A LISBITH GONZALEZ 65,622,344.01
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 pago del servicio de gas domestico

a pdvsa gas
COMISION TRF OTROS BCOS comision bancaria por cancelacion de

servicio gas
TRF.MB 0134 V017422139 JARAMILLO MAURERA 7832 abono a

condominio apto 3 pb-a 23,843,302.96
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000948600 0105 apto 2 2-d ivan

villarroel 40,688,231.00
TRANS.CTAS pago de condominio apto 2 1-c zuleima crespo 70,141,699.19
TRANS.CTAS pago del mes de julio del apto TORRE IV PH-A ADRIAN
PERNALETE 105,543,247.91

TRF.MB 0134 J080034848 FARMACIA EL CARME 7832, alicia balwin mes

de julio I pb-d 44,891,000.00
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000022850 0105 Apto : II-2-C

Fernando Díaz pago del mes de julio 66,494,712.80
TRANS.CTAS pago del mes de junio nataly paez I 2-D PAGO MES DE
JUNIO 50,485,209.00
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 PAGO DIFERENCIA GAS COMUNAL

(750 LTS)
COMISION TRF OTROS BCOS COMISIÒN BANCARIA POR PAGO

DIFERENCIA GAS COMUNAL (750 LTS)

TRF.MB 0134 V012577803 RIVAS FIGUEROA JE 7832 PAGO DE

CONDOMINIO TORRE II 1-B 47,700,948.53
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000043407 0105 pago de

condominio torre 3 pb-d 47,660,004.00

TRF.MB 0134 V012390686 CHANG YU SHUNG 7832 pago de l mes de

julio torre II apto PH-B 115,174,239.00
TRANS.CTAS pago del mes de julio apto 1 1-C 58,204,124.37

junio del apto 5 2-B 50,717,798.83

julio del apto 5 2-B 47,920,710.17
TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 7832 pago de servicio

de vigilancia
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000236296 0105 YTSEL GUEVARA
TORRE II APTO PB-D 48,178,436.25
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000092538137 0102 pago de

condominio torre IV apto PH-B 107,894,884.26
TRANS.CTAS ultimo pago primera quincena agosto de la vigilacia sr.

Jhonny bastardo

TRF.MB 0134 V010295138 RIVERO SPEJH ANGE 7832 pago mes de julio
del apartamento 5 1-C Dulce Gamero 68,727,526.00
TRF.MB 0134 V008654728 VELASQUEZ PLAZ KA 7832 PAGO DEL MES

DE JULIO TORRE V APTO PB-A PEDRO LEMUS 53,113,920.10
TRF.MB 0134 V018775766 GARCIA RONDON MOI 7832 PAGO

DIFERENCIA DEL MES DE JULIO TORRE I APTO 1D 2,673,687.70
TRF.OB 0108 V005541582 MARIA VIRGINIA HE 7832 pago condominio

mes de julio ref80831358 torre 5 apto 3-A 67,073,877.33
TRF.MB 0134 V010466621 ALMANDOZ JIMENEZ 7832 abono
condominio katiuska almandoz torre 5 apto pb-c 91,359,227.00

TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832 pago de 45$

para el serv. De mantenimiento de piscina

TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000305190 0105 PAGO CONDOMINIO MES

DE JUNIO Y JULIO JOSE SANTAELLA TORRE II APTO 2-B 99,041,353.34
TRF DESDE OTRO BCO 000000071246452 0191 PAGO CONDOMINIO
MES DE JULIO SR. JUAN ANGULO TORRE V APTO PH-B 106,219,698.00
TRF.MB 0134 V004236053 RODRIGUEZ FERNAND 7832 24,908,538.66
TRANS.CTAS PAGO DE NOMINA SEMANA DEL16 AL 22 DE AGOSTO

ISAAC CUMANA
TRANS.CTAS PAGO CESTA TICKET SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGOSTO
ISAAC CUMANA
TRANS.CTAS PAGO BONO SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGOSTO ISAAC

CUMANA
TRANS.CTAS PAGO SEMANA DEL 16 AL 20 DE AGOSTO JACKELINE

ATENCIO

TRANS.CTAS PAGO MES DE JULIO LINDER PEREZ QUEDANDO UN FALTANTE DE

0,02 PORQUE PAGO LA TASA AL DÓLAR PROMEDIO EL CUAL ESTABA POR
DEBAJO AL DEL B.C.V PARA EL 20/08/2021 TORRE III APTO 1-C 61,431,763.32
TRF.MB 0134 V008263060 CARDIER BELTRAN S 7832 PAGO DE
CISTERNA TORRE III APTO 3-A 18,100,000.00
TRF.MB 0134 V010289828 SERRA VASQUEZ HER 7832 PAGO DE

CISTERNA TORRE III APTO 2-C 18,100,000.00
TRF.MB 0134 V004004617 FIGUERA BELKIS GI 7832 PAGO DE CISTERNA

TORRE IV APTO 2-C 18,100,000.00
TRF.MB 0134 V012577803 RIVAS FIGUEROA JE 7832 PAGO DE CISTERNA

TORRE II APTO 1-B 18,100,000.00
TRF.MB 0134 J080034848 FARMACIA EL CARME 7832 PAGO DE

CISTERNA TORRE I APTO PB-D 18,100,000.00
TRF.MB 0134 V007227421 GONZALEZ RUBIO LI 7832 PAGO DE

CISTERNA TORRE II APTO 2-A 18,100,000.00
TRF.MB 0134 V017422139 JARAMILLO MAURERA 7832 PAGO DE

CISTERNA TORRE III APTO PB-A 18,055,400.00
TRF.MB 0134 V009811704 ROMERO SANCHEZ AR 7832 PAGO DE
CISTERNA TORRE IV APTO PB-B 18,100,000.00
TRF.MB 0134 V012390686 CHANG YU SHUNG 7832 PAGO DE CISTERNA
TORRE II APTO PH-B 18,100,000.00
TRANS.CTAS PAGO DE CISTERNA TORRE V APTO PB-A 18,100,000.00

TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO PAGO DE CISTERNA TORRE V APTO
1-B 18,100,000.00
TRANS.CTAS
TRANS.CTAS TORRE III APTO PH-B 108,203,070.57
TRANS.CTAS TORRE IV APTO 3-A 67,790,640.45
TRF.MB 0134 V014542587 QUIJADA RAMOS ANE 7832 TORRE I APTO
PB-C HECTOR HERNANDEZ 20,736,502.60
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000537219 0105 TORRE II APTO 2-
D IVAN VILLAROEL 24,759,385.00
TRANS.CTAS TORRE V APTO 1-D JULIO GUTIERREZ 48,229,372.03
TRF.MB 0134 V014308434 VALENCIA REQUENA 7832 TORRE I APTO 2-D
NATALY PAEZ 48,229,372.00

TRF.MB 0134 V024492720 RODRIGUEZ RAMIREZ 7832 torre V APTO 2-C
DEI DE URRESTI 65,865,176.74
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000093031077 0102 CANDIDO
BERMUDEZ TORRE V APTO 1-A 70,377,620.00
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000645548 0105 CARLOS
MAZZONE TORRE I APTO 2-B REFERENCIA 0052300645548 48,500,000.00
TRF.MB 0134 V008270189 SANTOYO MACHADO J OSE 7832 TORRE V
APTO PB-D 47,910,452.94
TRANS.CTAS MARI MAESTRE TORRE I APTO PB-B 111,528,571.69
TRANS.CTAS 181,661,056.32
TRANS.CTAS PAGO CONDOMINIO PAULINO RODRIGUEZ TORRE 3 APTO
1-B Y YAMIL MOUSSA TORRE 3 APTO 3-B 125,956,779.00
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO ALEJANDRO ROMPAPA TORRE IV

PISO 1-A 88,208,820.00
COM.SERV.MTTO CTA
EMISION DE ESTADO DE CUENTA
4,873,696,380.87
Ingresos final Edo de Cta Agosto 4,873,696,380.87

monto de la cisterna de agua 199,055,400.00
Saldo final julio / inicial de Agosto 118,001,225.59
Total Ingresos Real de Pago Propietario Agosto 4,556,639,755.28
Ingresos final Edo de Cta Agosto 1,196.20

monto de la cisterna de agua 48.29
Saldo final julio / inicial de Agosto 29.39
MOVIMIENTOS POSTERIOR AL CIERRE DE LA RELACION DE GASTO DEL MES DE AGOSTO

(31/08/2021)
INGRESOS 507,355,227.01
EGRESOS 0.00
Haber Tasa $ Entrada
4,015,645.76 29.39
3,983,173.55 16.04
3,983,173.55 23.98
3,983,173.55 16.24
3,983,173.55 11.65
3,983,173.55 13.02
3,983,173.55 11.64
3,983,173.55 35.58
-380,000,000.00 3,800,000.00
-223,400,000.00 4,015,645.75
3,983,174.55 27.62
4,015,645.75 11.60
-156,600,000.00 4,015,645.75
4,015,645.76 11.63
4,015,645.76 16.33
4,015,645.76 11.84
4,015,645.76 26.11
-155,796,944.14 4,018,492.24
-186,956.33 4,018,492.24
4,018,492.24 17.18
-177,700,000.00 4,018,492.24
4,018,492.24 27.00
4,018,492.24 11.65
4,018,492.24 12.86
4,033,104.54 16.23
4,033,104.54 26.01
-377,400,000.00 4,033,104.54
4,033,104.54 16.25
4,033,104.54 12.86
-117,400,000.00 4,036,194.85
4,036,194.85 49.55
4,040,784.73 16.23
-265,600,000.00 4,040,784.73
4,040,784.73 12.32
4,068,823.03 30.00
4,040,784.73 16.24
-5,600,000.00 4,068,823.03
-6,720.00 4,068,823.03
-231,900,000.00 4,068,823.03
4,068,823.03 5.86
4,068,823.03 10.00
4,080,378.08 17.19
4,040,784.73 26.12
-240,000,000.00 4,080,378.08
4,080,378.08 11.00
4,094,502.02 16.24
4,094,502.02 12.33
-117,235,060.60 4,094,502.02
-140,682.07 4,094,502.02
-44,700,000.00 4,094,502.02
4,094,502.02 11.65
4,094,502.02 11.64
-95,300,000.00 4,117,054.64
4,117,054.64 27.97
4,113,365.68 14.15
4,113,365.68 12.33
4,113,365.68 11.65
-268,806,725.85 4,135,488.09
4,135,488.09 11.65
4,135,488.09 26.09
-20,552,490.00 4,110,498.00
-138,000,000.00 4,110,498.00
4,110,498.00 16.72
4,110,498.00 12.92
4,110,498.00 0.65
4,130,164.86 16.24
4,130,164.86 22.12
-91,400,000.00 4,130,164.86
-180,000,000.00 4,000,000.00
-12,300,000.00 4,130,164.86
4,130,164.86 23.98
4,085,372.25 26.00
4,085,372.25 6.10
-1,615,384.62 4,122,223.38
-692,307.69 4,122,223.38
-45,256,423.62 4,122,223.38
-30,916,675.35 4,122,223.38
-151,700,000.00 4,122,223.38
4,122,223.38 14.90
4,122,223.38 4.39
4,122,223.38 4.39
4,122,223.38 4.39
4,122,223.38 4.39
4,122,223.38 4.39
4,122,223.38 4.39
4,122,223.38 4.38
4,122,223.38 4.39
4,122,223.38 4.39
4,122,223.38 4.39
-242,000,000.00 4,122,223.38
4,122,223.38 4.39
-18,500,000.00 4,147,300.52
4,147,300.52 26.09
4,147,300.52 16.35
4,147,300.52 5.00
4,147,300.52 5.97
4,139,860.26 11.6500000002416
4,139,860.26 11.65
-317,950,000.00 4,139,860.26
4,139,860.26 15.91
4,139,860.26 17.00
4,134,298.05 11.73
-184,770,000.00 4,134,298.05
4,134,298.05 11.59
4,144,502.85 26.91
4,144,502.85 43.83
4,144,502.85 30.39
4,144,502.85 21.28
-19,132.00 4,144,502.85
-32,000.00 4,144,502.85
-4,293,477,502.27 1,196.20
$ Salida Balance
118,001,225.59
181,891,329.59
277,407,831.32
342,094,569.77
388,498,541.62
440,359,461.24
486,723,601.36
628,444,916.27
-100.00 248,444,916.27
-55.63 25,044,916.27
135,060,169.72
181,641,660.53
-39.00 25,041,660.53
71,743,620.73
137,332,920.73
184,878,166.53
289,720,629.07
-38.77 133,923,684.93
-0.05 133,736,728.60
202,774,425.28
-44.22 25,074,425.28
133,573,716.28
180,389,150.88
232,089,150.88
297,546,437.58
402,429,084.52
-93.58 25,029,084.52
90,576,888.88
142,442,613.26
-29.09 25,042,613.26
225,042,613.46
290,642,613.46
-65.73 25,042,613.46
74,825,081.33
196,889,777.33
262,512,121.34
-1.38 256,912,121.34
0.00 256,905,401.34
-56.99 25,005,401.34
48,848,704.30
89,536,935.30
159,678,634.49
265,221,882.40
-58.82 25,221,882.40
70,112,882.40
136,607,595.20
187,092,804.20
-28.63 69,857,743.60
-0.03 69,717,061.53
-10.92 25,017,061.53
72,718,010.06
120,378,014.06
-23.15 25,078,014.06
140,252,253.06
198,456,377.43
249,174,176.26
297,094,886.43
-65.00 28,288,160.58
76,466,596.83
184,361,481.09
-5.00 163,808,991.09
-33.57 25,808,991.09
94,536,517.09
147,650,437.19
150,324,124.89
217,398,002.22
308,757,229.22
-22.13 217,357,229.22
-45.00 37,357,229.22
-2.98 25,057,229.22
124,098,582.56
230,318,280.56
255,226,819.22
-0.39 253,611,434.60
-0.17 252,919,126.91
-10.98 207,662,703.29
-7.50 176,746,027.94
-36.80 25,046,027.94
86,477,791.26
104,577,791.26
122,677,791.26
140,777,791.26
158,877,791.26
176,977,791.26
195,077,791.26
213,133,191.26
231,233,191.26
249,333,191.26
267,433,191.26
-58.71 25,433,191.26
43,533,191.26
-4.46 25,033,191.26
133,236,261.83
201,026,902.28
221,763,404.88
246,522,789.88
294,752,161.91
342,981,533.91
-76.80 25,031,533.91
90,896,710.65
161,274,330.65 161,274,330.65
209,774,330.65
-44.69 25,004,330.65
72,914,783.59
184,443,355.28
366,104,411.60
492,061,190.60
580,270,010.60
0.00 580,250,878.60
-0.01 580,218,878.60
-1,060.17
63,890,104.00
95,516,501.73
COMISIONES MES JULIO-CTA CONDOMINIO

COMISION TRF OTROS BCOS POR PAGO DE SERVICIO DE ASCENSORES
8/3/2021 12365709449 MES DE AGOSTO
COMISION TRF OTROS BCOS COMISIÒN BANCARIA POR PAGO
8/11/2021 12371568941 DIFERENCIA GAS COMUNAL (750 LTS)
TOTAL
SALDO FINAL COMISION -334,358.40

-186,956.33 4,018,492.24 -0.05

-6,720.00 4,068,823.03 0.00
-140,682.07 4,094,502.02 -0.03
-334,358.40 -0.08
CUENTA BANACARI -ALBANY LEON (PARA COMPRAS Y COMPROMISOS CON EL

SALDO ANTERIOR
Banesco Pago Movil PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE

8/2/2021 12147912400 JULIO RECIBO 54837082/54837104
Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA POR PAGO SERVICIO DE

8/2/2021 12147912400 ELECTRICIDAD MES DE JULIO RECIBO 54837082/54837104
Banesco Pago Movil PRIMER ADELANTO DE MANO DE OBRA POR
8/2/2021 12147914358 REPARCION DE DESAGUE TORRE V
Banesco Pago Movil COMISIÓN BANCARIA POR PRIMER
ADELANTO DE MANO DE OBRA POR REPARCION DE DESAGUE
8/2/2021 12147914358 TORRE V

TRANSFERENCIA DESDE CUENTA VIEJO NEVERI PARA GASTOS
8/2/2021 3190530638 VARIOS
8/2/2021 3190735588 VARIOS
COMPRA POS CTA/CTE COMPRA DE BOTELLON DE AGUA FACTURA
8/2/2021 21414012868 NRO. 00092301
Banesco Pago Movil PAGO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO
8/3/2021 12158234589 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
Banesco Pago Movil COMISIÓN BANCARIA POR PAGO PRIMERA

8/3/2021 12158234589 QUINCENA DE AGOSTO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
8/3/2021 3191337907 VARIOS
Banesco Pago Movil SEGUNDO ADELANTO DE MANO DE OBRA
8/4/2021 12169073456 POR REPARCION DE DESAGUE TORRE V
Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA POR SEGUNDO
ADELANTO DE MANO DE OBRA POR REPARCION DE DESAGUE
8/4/2021 12169073456 TORRE V
Banesco Pago Movil COMPRA DE DOLARES PARA CONDOMINIO
8/4/2021 12169359608 TASA 4.034.000
Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA POR COMPRA DE 100

8/4/2021 12169359608 DOLARES PARA CONDOMINIO
8/4/2021 3192335740 VARIOS
COMPRA POS CTA/CTE COMPRA DE BOTELLON DE AGUA FACTURA

8/4/2021 21616013089 NRO. 00092305
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA DESDE CUENTA VIEJO NEVERI PARA
8/5/2021 3192566268 GASTOS VARIOS
Banesco Pago Movil pago ultima semana personal de mtto,

8/5/2021 12179732274 sustotuciòn por vacacions. Sr. Alexis Rondon
Banesco Pago Movil comision bancaria por pago ultima semana
8/5/2021 12179732274 personal de mtto, sustotuciòn por vacacions. Sr. Alexis Rondon
Banesco Pago Movil ABONOFINAL REPARACIÒN DEL DESAGUE

8/5/2021 12170097471 TORRE V SR. CARLOS MARTINEZ
Banesco Pago Movil COMISIÒN BANCARIA ABONO FINAL
8/5/2021 12170097471 REPARACIÒN DEL DESAGUE TORRE V
Banesco Pago Movil PAGO FINAL REPARACIÒN DEL DESAGUE

8/6/2021 12180560037 TORRE V SR. CARLOS MARTINEZ
Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA PAGO FINAL

8/6/2021 12180560037 REPARACION DE DESAGUE TORRE V
TRF.MB 0134 V016852493 ZAPATA VILLEGAS N 8085 PAGO

8/6/2021 3193183660 SERVICIOS DE LIMPIEZA JACKELIN SEMANA DEL 02/08 AL 08/08
8/6/2021 3193223064 VARIOS
COMPRA POS CTA/CTE SUPERMARKET LA CANDEL (FERRETODO)

COMPRA DE ALAMBRE DULCE DE 800 GRS, BOLSAS NEGRAS DE
BASURA 40 KG Y CERRADURA RABIT PARA EMBUTIR DE 35MM.
8/6/2021 21818280008 TASA DADA POR EL PROVEEDOR 4200000
COMPRA POS CTA/CTE SUPERMARKET LA CANDEL. FERREOTODO

8/6/2021 21818280010 COMPRA DE GUANTES REUBIERTOS CON LATEX
8/9/2021 3194844321 GASTOS VARIOS
COMPRA POS */* FERREHIERO LA COSTANERA FACT. 00016642

COMPRA DE CLAVOS PARA MADERA PARA FABRICACIÒN DE TAPA
8/10/2021 2237919361 DE TANQUILLA.
COMPRA POS */* PRECA FACT. 00010114 COMPRA DE CEMENTO
8/10/2021 40001492775 PLASTICO 1 GALON
COMPRA POS */* FERRETODO COMPRA DE 10 METROS DE NYLON

CUADRADO 3,3 MM, TEJAS ASFALTICAS ROJAS, COPIA DE LLAVE
DE CUARTOS DE BASURA 8(LA ORIGINAL ESTABA FRATURADA).
8/10/2021 22218280026 TASA DADA POR EL PROVEEDOS 4200586,51
8/10/2021 3195524491 GASTOS VARIOS
COMPRA POS CTA/CTE compra de teipe negro cobra fact
8/11/2021 15659150030 00016699 (ferrehierro)
COMPRA POS CTA/CTE compra de agua potable fact 00092317
8/11/2021 22316013827 (serv fav h2o)
Banesco Pago Movil pago de mano de obra tanquilla de
8/11/2021 12233703471 electricidad torre II
Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA pago de mano de obra
8/11/2021 12233703471 tanquilla de electricidad torre II
8/11/2021 12233710064 Banesco Pago Movil PAGO MES DE AGOSTO CANTV
8/11/2021 12233710064 Banesco Pago Movil comision bancaria pago cantv
8/11/2021 3195787089 VARIOS
8/12/2021 3196281991 GASTOS VARIOS
Banesco Pago Movil pago al sr. Carlos Martinez por reparacion del
8/12/2021 12244403154 techo de la Churuata 25$
Com. Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA pago al sr. Carlos

8/12/2021 12244403154 Martinez por reparacion del techo de la Churuata 25$
TRANS.CTAS PRIMER ABONO PRIMERA QUINCENA AGOSTO
8/12/2021 3196339634 VIGILACIA (60$)
COMPRA POS CTA/CTE SUPERMARKET LA CANDEL pago de

diferencia por compra de cerradura ( se devolviò la cerradura
comprada el 06/08/2021 por no cumplir con las caracteristicas
8/12/2021 22418280013 que se requeria) tasa impuesta por el proveedor 4350179,79
8/13/2021 3197006348 TRANS.CTAS pago salario basico Isaac Cumana semana del 9 al 15
8/13/2021 3197008666 TRANS.CTASpago sesta tiket isaac Cumana semana del 9 al 15
8/13/2021 3197011248 TRANS.CTAS pago de Bono Isaac Cumana semana del 9 al 15

TRANS.CTAS pago de yakeline, serv de limpieza semana del 9 al
8/13/2021 3197013390 15
8/16/2021 22817014411 COMPRA POS CTA/CTE recarga de botellon de agua fc-92321
Banesco Pago Movil compra de 20$ efectivo para el conjunto
8/17/2021 12297964017 TASA DADA POR EL VENDEDOR
Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA compra de 20$
8/17/2021 12297964017 efectivo para el conjunto. TASA BCV
8/17/2021 3198953464 GASTOS VARIOS
8/18/2021 3199803144 GASTOS VARIOS
8/18/2021 3199620544 GASTOS VARIOS
8/18/2021 23018014674 COMPRA POS CTA/CTE recarga botellon de agua fc-92329
8/20/2021 1471806397 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE III APTO 1-D
8/20/2021 614102 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE I APTO 2-A
8/20/2021 23277634625 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE I APTO PB-C
8/20/2021 23277656802 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE II APTO PB-D
8/20/2021 619306 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE III APTO 1-A
8/20/2021 23277683562 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE V APTO 1-C
8/20/2021 23277684559 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE V APTO PB-C
8/20/2021 38463742947 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE II APTO 1-C
8/20/2021 23277719136 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE IV APTO PB-C
8/20/2021 23277720062 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE II APTO 1-A
8/20/2021 23277722161 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE II APTO 1-D
8/20/2021 38468856226 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE V APTO 1-A
8/20/2021 23277755390 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE V APTO PB-D
8/20/2021 94742004381 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE I APTO 1-B
8/20/2021 12320251158 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE I APTO PB-B
8/20/2021 12320393808 Banesco Pago Movil COMPRA DE 10 $ A LA SRA. KEYLA ROSAS

Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA POR COMPRA DE 10 $
8/20/2021 12320393808 A LA SRA. KEYLA ROSAS
8/20/2021 3200585777 VARIOS
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 8085 PAGO
8/20/2021 3200846346 FINAL SERV. MTTO DE PISCINA 55 $
8/20/2021 15456119423 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE V APTO 1-D
8/23/2021 38526960225 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE III APTO 2-D
8/23/2021 23378094743 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE III APTO PB-D
8/23/2021 27650827650 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE V APTO 2-A
8/23/2021 15462068445 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE II APTO PH-A
8/23/2021 3201347281 GASTOS VARIOS
8/23/2021 23378149665 Banesco Pago Movil PAGO DE CISTERNA TORRE IV APTO 3-C
TRANS.CTAS PAGO COMPRA DE CINCO CISTERNAS SR. JOSE FELIX
8/23/2021 3201371598 RIGUAL
COMPRA POS */* COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA REPARACIÒN

8/23/2021 14540837656 DE TAPA DE TANQUILLA ELECTRICA DE LA TORRE I
COMPRA POS */* MANTENIMIENTO Y RECARGA DE BOTELLON DE
8/23/2021 23515015030 AGUA FACT-00092332
COMPRA POS */* MANTENIMIENTO Y RECARGA DE BOTELLON DE
8/23/2021 23515015034 AGUA FACT-00092332
8/23/2021 12352113259 Banesco Pago Movil CMPRA DE 10$ A LA Sra. Keyla Rojas
8/23/2021 12352113259 Banesco Pago Movil comision por compra de 10$

8/25/2021 12373261425 Banesco Pago Movil pago 5$ por compra de botas
Banesco Pago Movil COMISIOÓN BANCARIA POR POR COMPRA DE
8/25/2021 12373261425 BOTAS
TRF.MB 0134 J307107782 JUNTA COND RESD V 8085 transferencia

DESDE CUENTA VIEJO NEVERI MONTO CORREPONDIENTE PARA
8/26/2021 3203400099 COMPLETAR PAGO DE NOMINA
Banesco Pago Movil PAGO REPARACIÓN DE TANQUILLA TORRE I
8/27/2021 12394959013 (40$)
Banesco Pago Movil COMISIÓN BANCARIA PAGO REPARACIÓN DE
8/27/2021 12394959013 TANQUILLA TORRE I
TRANS.CTAS PAGO SALARIO ISAAC SEMANA DEL 23 AL 29 DE
8/27/2021 3203956054 AGOSTO
TRANS.CTAS PAGO CESTA TICKET A ISAAC SEMANA DEL 23 AL 29
8/27/2021 3203957691 DE AGOSTO
TRANS.CTAS PAGO BONO ISAAC SEMANA DEL 23 AL 29 DE
8/27/2021 3203959586 AGOSTO
TRANS.CTAS PAGO SEMANA I DEL 23 AL 29 DE AGOSTO
8/27/2021 3203961473 AJACKELINE ATENCIO
8/27/2021 3204071790 VARIOS
TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 8085 ABONO
8/27/2021 3204116275 30$ SEGUNDA QUINCENA DE VIGILANCIA
8/30/2021 3205053311 GASTOS VARIOS
8/30/2021 3205060132 TRANS.CTAS ABONO DE 50$ PARA LA VIGILANCIA.
8/31/2021 0 COM.SERV. MTTO CTA
Ingresos final Edo de Cta Agosto

Monto pagado por Suministro de agua
Saldo final julio / inicial de Agosto
Total de Ingresos
Total ingresos en $
Total egresos en $
CISTERNA CUENTA DE ALBANI

CISTERNA DESDE LA CUENTA DE CONDOMINIO
TOTAL
MONTO TRANSFERIDO AL CHOFER
SALDO RESTANTE
COMPRA 10$
COMPRA 10$
SALDO RESTANTE
CON EL SALDO RESTANTE SE REALIZO COMPRA DE PRODUCTOS SEGÚN FACTUR

DEBE HABER TASA ENTRADA $

263,167,991.85 3,983,173.55 66.07
-202,884,566.33 4,015,645.76
-608,653.70 4,015,645.76
-32,125,166.10 4,015,645.76
-96,375.50 4,015,645.76
223,400,000.00 4,015,645.75 55.63
156,600,000.00 4,015,645.75 39.00
-2,000,000.00 4,015,645.75
-301,386,918.00 4,018,492.24
-904,160.75 4,018,492.24
177,700,000.00 4,018,492.24 44.22
-48,397,254.50 4,033,104.54
-145,191.76 4,033,104.54
-403,400,000.00 4,034,000.00
-1,210,200.00 4,033,104.54
377,400,000.00 4,033,104.54 93.58
-2,000,000.00 4,033,104.54
117,400,000.00 4,036,194.85 29.09
-44,398,143.35 4,036,194.85
-133,194.43 4,036,194.85
-40,361,948.50 4,036,194.85
-121,085.85 4,036,194.85
-80,815,694.60 4,040,784.73
-242,447.08 4,040,784.73
-30,305,885.47 4,040,784.73
265,600,000.00 4,040,784.73 65.73
-208,506,180.12 4,200,000.00
-8,352,069.60 4,197,019.90
231,900,000.00 4,068,823.03 56.99
-4,300,000.00 4,300,000.00
-47,173,792.50 4,080,378.08
-134,880,832.80 4,200,586.51
240,000,000.00 4,080,378.08 58.82
-8,600,000.00 4,094,502.02
-2,000,000.00 4,094,502.02
-81,890,040.40 4,094,502.02
-245,670.12 4,094,502.02
-16,372,961.00 4,094,502.02
-49,118.88 4,094,502.02
44,700,000.00 4,094,502.02 10.92
95,300,000.00 4,117,054.64 23.15

-102,926,366.00 4,117,054.64
-308,779.10 4,117,054.64
-247,023,278.40 4,117,054.64
-51,373,500.00 4,350,179.79
-1,615,384.62 4,113,365.68
-692,307.69 4,113,365.68
-45,119,413.98 4,113,365.68
-30,850,242.60 4,113,365.68
-2,000,000.00 4,135,488.09
-82,209,960.00 4,110,313.00
-246,629.88 4,110,498.00
138,000,000.00 4,110,498.00 33.57
91,400,000.00 4,130,164.86 22.13
12,300,000.00 4,130,164.86 2.98

-2,000,000.00 4,130,164.86
20,611,116.90 4,122,223.38 5.00

18,100,000.00 4,122,223.38 4.39
18,100,000.00 4,122,223.38 4.39
18,100,000.00 4,122,223.38 4.39
18,100,000.00 4,122,223.38 4.39
18,100,000.00 4,122,223.38 4.39
18,100,000.00 4,122,223.38 4.39
18,100,000.00 4,122,223.38 4.39
18,100,000.00 4,122,223.38 4.39
18,145,019.00 4,122,223.38 4.40
18,100,000.00 4,122,223.38 4.39
18,100,000.00 4,122,223.38 4.39
18,040,156.40 4,122,223.38 4.38
18,137,783.00 4,122,223.38 4.40
18,100,000.00 4,122,223.38 4.39
-41,230,000.00 4,122,223.38
-123,690.00 4,122,223.38
151,700,000.00 4,122,223.38 36.80
-220,000,000.00 4,000,000.00
18,100,000.00 4,122,223.38 4.39
18,100,000.00 4,123,464.32 4.39
18,100,000.00 4,123,464.32 4.39
18,100,000.00 4,123,464.32 4.39
18,100,000.00 4,123,464.32 4.39
242,000,000.00 4,123,464.32 58.69

18,100,000.00 4,123,464.32 4.39
-515,375,000.00 4,123,000.00
-30,100,000.00 4,123,464.32
-3,100,000.00 4,123,464.32
-3,100,000.00 4,123,464.32
-41,440,000.00 4,144,000.00
-124,320.00 4,123,464.32
-20,765,000.00 4,153,000.00
-62,295.00 4,153,000.00
18,500,000.00 4,147,300.52 4.46
-165,594,410.40 4,139,860.26
-496,783.23 4,139,860.26
-1,615,348.62 4,139,860.26
-692,307.69 4,139,860.26
-45,459,926.08 4,139,860.26
-31,048,951.95 4,139,860.26
317,950,000.00 4,139,860.26 76.80
-124,195,807.80 4,139,860.26
184,770,000.00 4,134,298.05 44.69
-206,714,903.00 4,134,298.05
-10,000.00
-13,000.00
3,732,422,067.15 -3,721,535,157.38 916.13
CUENTA 10,886,909.77
3,732,422,067.15
-515,375,000.00
263,167,991.85
2,953,879,075.30 3,068,120,000.00 114,240,924.70
916.13
-908.82
400,734,075.00
199,055,400.00
599,789,475.00
515,375,000.00
84,414,475.00
41,564,320.00
41,473,005.20
1,377,149.80
E PRODUCTOS SEGÚN FACTURA 00024825

SALIDA EN $ Balance
263,167,991.85
-50.52 60,283,425.52
-0.15 59,674,771.82
-8.00 27,549,605.72
-0.02 27,453,230.22
250,853,230.22
407,453,230.22
-0.50 405,453,230.22
-75.00 104,066,312.22
-0.22 103,162,151.47
280,862,151.47
-12.00 232,464,896.97
-0.04 232,319,705.21
-100.00 -171,080,294.79
-0.30 -172,290,494.79
205,109,505.21
-0.50 203,109,505.21
320,509,505.21
-11.00 276,111,361.86
-0.03 275,978,167.43
-10.00 235,616,218.93
-0.03 235,495,133.08
-20.00 154,679,438.48
-0.06 154,436,991.40
-7.50 124,131,105.93
389,731,105.93
-49.64 181,224,925.81
-1.99 172,872,856.21
404,772,856.21
-1.00 400,472,856.21
-11.56 353,299,063.71
-32.11 218,418,230.91
458,418,230.91
-2.10 449,818,230.91
-0.49 447,818,230.91
-20.00 365,928,190.51
-0.06 365,682,520.39
-4.00 349,309,559.39
-0.01 349,260,440.51
393,960,440.51
489,260,440.51
-25.00 386,334,074.51
-0.08 386,025,295.41
-60.00 139,002,017.01
-11.81 87,628,517.01
-0.39 86,013,132.39
-0.17 85,320,824.70
-10.97 40,201,410.72
-7.50 9,351,168.12
-0.48 7,351,168.12
-20.00 -74,858,791.88
-0.06 -75,105,421.76
62,894,578.24
154,294,578.24
166,594,578.24
-0.48 164,594,578.24
185,205,695.14
203,305,695.14
221,405,695.14
239,505,695.14
257,605,695.14
275,705,695.14
293,805,695.14
311,905,695.14
330,005,695.14
348,150,714.14
366,250,714.14
384,350,714.14
402,390,870.54
420,528,653.54
438,628,653.54
-10.00 397,398,653.54
-0.03 397,274,963.54
548,974,963.54
-55.00 328,974,963.54
347,074,963.54
365,174,963.54
383,274,963.54
401,374,963.54
419,474,963.54
661,474,963.54
679,574,963.54
-125.00 164,199,963.54
-7.30 134,099,963.54
-0.75 130,999,963.54
-0.75 127,899,963.54
-10.00 86,459,963.54
-0.03 86,335,643.54
-5.00 65,570,643.54
-0.02 65,508,348.54
84,008,348.54
-40.00 -81,586,061.86
-0.12 -82,082,845.09
-0.39 -83,698,193.71
-0.17 -84,390,501.40
-10.98 -129,850,427.48
-7.50 -160,899,379.43
157,050,620.57
-30.00 32,854,812.77
217,624,812.77
-50.00 10,909,909.77 10,909,909.77
10,899,909.77
10,886,909.77
-908.82
COMISIONES MES JULIO-CTA ALBANY BANESCO

Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA POR PAGO SERVICIO DE
8/2/2021 12147912400 ELECTRICIDAD MES DE JULIO RECIBO 54837082/54837104
Banesco Pago Movil COMISIÓN BANCARIA POR PRIMER ADELANTO DE MANO
8/2/2021 12147914358 DE OBRA POR REPARCION DE DESAGUE TORRE V
Banesco Pago Movil COMISIÓN BANCARIA POR PAGO PRIMERA QUINCENA DE
8/3/2021 12158234589 AGOSTO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA POR SEGUNDO ADELANTO DE
8/4/2021 12169073456 MANO DE OBRA POR REPARCION DE DESAGUE TORRE V
Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA POR COMPRA DE 100 DOLARES
8/4/2021 12169359608 PARA CONDOMINIO
Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA COMISION BANCARIA PAGO FINAL
8/6/2021 12180560037 REPARACION DE DESAGUE TORRE V
Banesco Pago Movil COMISIÒN BANCARIA PAGO FINAL REPARACIÒN DEL
8/5/2021 12170097471 DESAGUE TORRE V
Banesco Pago Movil comision bancaria por pago ultima semana personal de
8/5/2021 12179732274 mtto, sustotuciòn por vacacions. Sr. Alexis Rondon
8/11/2021 12233710064 Banesco Pago Movil comision bancaria pago cantv
Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA pago de mano de obra tanquilla de
8/11/2021 12233703471 electricidad torre II
Com. Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA pago al sr. Carlos Martinez
8/12/2021 12244403154 por reparacion del techo de la Churuata 25$
Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA compra de 20$ efectivo para el
8/17/2021 12297964017 conjunto. TASA BCV
Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA POR COMPRA DE 10 $ A LA SRA.
8/20/2021 12320393808 KEYLA ROSAS
8/23/2021 12352113259 Banesco Pago Movil
Banesco Pago Movil COMISIÓN BANCARIA PAGO REPARACIÓN DE TANQUILLA
8/27/2021 12394959013 TORRE I
8/31/2021 0 COM.SERV. MTTO CTA

-608,653.70 4,015,645.76 -0.15
-96,375.50 4,015,645.76 -0.02
-904,160.75 4,018,492.24 -0.22
-145,191.76 4,033,104.54 -0.04
-1,210,200.00 4,033,104.54 -0.30
-242,447.08 4,040,784.73 -0.06
-121,085.85 4,036,194.85 -0.03
-133,194.43 4,036,194.85 -0.03

-49,118.88 4,094,502.02 -0.01
-245,670.12 4,094,502.02 -0.06
-308,779.10 4,117,054.64 -0.08
-246,629.88 4,110,498.00 -0.06
-123,690.00 4,122,223.38 -0.03

-124,320.00 4,123,464.32 -0.03
-62,295.00 4,153,000.00 -0.02
-496,783.23 4,139,860.26 -0.12

-10,000.00
-13,000.00
-5,141,595.28 -1.26
-5,141,595.28
Cuentas por Pagar en
Fecha Cuenta FACT Monto $
SERVICIOS PÚBLICOS
SERV. ASEO URBANO
8/1/2021 AGOSTO 2021
CORPOELEC JULIO
8/1/2021 Nº CONTRATO:5483710
CORPOELEC JULIO
8/1/2021 Nº CONTRATO:5483708
SERV. HIDROCARIBE
JULIO 2021
8/1/2021
SERVICIOS CONTRATADOS
SERV. ADMINISTRACION
8/30/2021 2DA QUINCENA 75.00
8/21/2021 ASCENSORES 65.00
100.00
SERV. VIGILANCIA 2DA
8/29/2021 QUINCENA JUNIO 2021
EXTRA
Saldo por pagar 715.00
Cuentas por Pagar en S
Fecha Cuenta FACT Monto $

NOMINA PERSONAL DE LIMPIEZA
NOMINA YACKELINE
9/3/2021 ATENCIO
NOMINA YACKELINE
9/10/2021 ATENCIO
NOMINA YACKELINE
9/17/2021 ATENCIO
NOMINA YACKELINE
9/24/2021 ATENCIO
NOMINA Y BONO ISAAC

9/3/2021 CUMANA
NOMINA Y BONO ISAAC

9/10/2021 CUMANA
NOMINA Y BONO ISAAC

9/17/2021 CUMANA
NOMINA Y BONO ISAAC
9/24/2021 CUMANA
SERVICIOS PÚBLICOS
9/12/2021 CANTV AGOSTO

SERV. ASEO URBANO
9/6/2021 AGOSTO 2021
SERV DE PDVSA AGOSTO
9/15/2021 2021
CORPOELEC JULIO
9/15/2021 Nº CONTRATO:5483710
CORPOELEC JULIO
9/15/2021 Nº CONTRATO:5483708
SERV. HIDROCARIBE
JULIO 2021
9/15/2021
SERVICIOS CONTRATADOS
SERV. VIGILANCIA 1ERA

9/14/2021 QUINCENA AGOSTO 2021 130.00
SERV. VIGILANCIA 2DA

29/09/2021, QUINCENA JULIO 2021 130.00
SERV. ASCENSOR
SEPTIEMBRE 2021 40.00
9/15/2021 1ERA QUINCENA 75.00
9/30/2021 2DA QUINCENA 75.00
SERV. PISCINA 1ERA

100.00
QUINCENA
9/5/2021
SERV. PISCINA 2DA

9/21/2021 QUINCENA 100.00
EXTRA
Saldo por pagar 650.00
ntas por Pagar en AGOSTO 2021
Monto Bs Fecha programada
PAGADO $ Fecha de pago de pago
147,270,416.00
54,659,116.00
Bs 1,864,125,432.00
as por Pagar en SEPTIEMBRE 2021

PAGADO $ Fecha de pago de pago
9/3/2021
9/10/2021
9/17/2021
9/24/2021
9/3/2021
9/10/2021
9/17/2021
9/24/2021
9/12/2021
9/6/2021
9/15/2021
9/15/2021
9/15/2021
9/15/2021
9/14/2021
29/09/2021,
9/15/2021
9/30/2021
9/5/2021
9/21/2021
Observacion
EN ESPERA DE ESTADO DE CTA
PENDIENTE POR PAGAR AGOSTO
2DA QUINCENA AGOSTO 2021-
DIFERENCIA POR SUMINISTRO E

INTALACIÓN DE CONTACTOR
2DA QUINCENA AGOSTO 2021-
Observacion
1ERA SEMANA DE SEPTIEMBRE

2DA SEMANA DE SEPTIEMBRE
4TA SEMANA DE SEPTIEMBRE
2DA SEMANA DE SEPTIEMBRE
4TA SEMANA DE SEPTIEMBRE
DEBE SER PAGADA ANTES DEL

12/09/2021
PENDIENTE POR PAGAR SEPTIEMBRE
1ERA QUINCENASEPTIEMBRE 2021-
2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021-

MES SEPTIEMBRE 2021-
1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021-
2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021-
1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021-
2DA QUINCENASEPTIEMBRE 2021-

CONTROL DE BSF MES SEPTIEMBRE 2021

DEVOLUCION EFECTIVO POR COMPRA DE FC 000021 Y NE00028242
9/22/2021 BOMBA LADRONA Y CUARTO BOMBA Bs 1,700,000.00
RECIBO 018 ABONO PAGO DE BONO ISAAC CUMANA
TOTAL MES DE JULIO 1,700,000.00

MAYO
JUNIO
TOTAL
SALIDA TASA TOTAL
Bs 4,026,316.40 Bs 1,700,000.00
Bs 1,700,000.00 Bs 4,040,871.50 Bs 3,400,000.00
Bs 3,400,000.00
Bs 3,400,000.00
1,700,000.00 3,400,000.00
Fecha Referencia
9/1/2021 142127
9/1/2021 195270
9/1/2021 3206387447
9/1/2021 3206390100
9/1/2021 3206391349
9/1/2021 3206636906
9/2/2021 46773
9/2/2021 54880
9/2/2021 55564
9/2/2021 3206717247
9/2/2021 3206761293
9/2/2021 3206782053
9/2/2021 3206888954
9/2/2021 3207226899
9/3/2021 2497
9/3/2021 2503
9/3/2021 39934
9/3/2021 3207309771
9/3/2021 217334
9/3/2021 3207560577
9/3/2021 3207570056
9/3/2021 3207893471
9/3/2021 3207894251
9/6/2021 3208204151
9/6/2021 41423
9/6/2021 12491499299
9/6/2021 3209123843
9/7/2021 3209227711
9/7/2021 3209570442
9/7/2021 3209628965
9/7/2021 3209684243
9/8/2021 3210003838
9/9/2021 3210464630
9/9/2021 3210648427
9/10/2021 189941
9/10/2021 12534636322
9/10/2021 3211222660
9/10/2021 3211301606
9/13/2021 240878
9/13/2021 3212375726
9/13/2021 3212496634
9/14/2021 121705
9/14/2021 243161
9/15/2021 3213303511
9/15/2021 3213594761
9/16/2021 3213784448
9/16/2021 3213950898
9/16/2021 3213977890
9/17/2021 3214432943
9/17/2021 197382
9/21/2021 3216731137
9/21/2021 3216864760
9/22/2021 112336
9/24/2021 3218458525
9/24/2021 3218646563
9/27/2021 86188
9/27/2021 86188
9/27/2021 3206
9/27/2021 20651
9/27/2021 187928
9/27/2021 730
9/27/2021 730
9/27/2021 3219838683
9/27/2021 3219958573
9/27/2021 3219959257
9/28/2021 323994
9/28/2021 3220529778
9/29/2021 146080
9/29/2021 12728765403
9/29/2021 0
9/29/2021 0
CUENTA BANACARIA -CONDOMINIO (PARA COMPRAS Y COMPROMISOS CON EL CO
Descripción Debe
TRF.OB 0105 V005481069 MARTINEZ DE BLACK 7832 LUIS BLACK TORRE

III PH-A52300718620 141,144,228.67
TRF.OB 0105 V008494694 LANDAETA ROJAS MARITZA 7832 TORRE II

APTO 1-A REF. 52300735113 87,823,075.60
TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 7832 PAGO FINAL

MES DE AGOSTO DE VIGILANCIA 50$ JOHANA MARCANO
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832 PAGO

PRIMERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE DE PÌSCINA PEDRO GUZMAN

TRF.MB 0134 V001576573 BUITRAGO DE DONAD 7832 TORRE III APTO

3-D. PAGO MES DE AGOSTO 62,978,389.74
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000757266 0105 MARGARITA

FLAUMANIS TORRE IV APTO 2-B REF. 52300757266. PAGO MES DE
AGOSTO 58,727,554.80
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000741235 0105 IVAN VILLAROEL

TORRE II APTO 2-D. ABONO MES DE AGOSTO 16,508,097.00
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000744429 0105 YOVANNA

JIMENEZ TORRE IV APTO 3-B REF. 52300744429. PAGO MES DE AGOSTO 49,070,318.09
TRANS.CTAS LIGIA SIERRA TORRE III APTO 1-A. PAGO MES DE AGOSTO 87,250,303.13
TRANS.CTAS ISVARLY LOPEZ TORRE II APTO PH-B. PAGO MES DE

AGOSTO 135,303,572.00
TRANS.CTAS PAGO CONDOMINIO TORRE I APTO PB-D ALICIA BADVIL.

ABONO MES DE AGOSTO. 62,750,000.00

TRF.MB 0134 V012577803 JESUS RIVAS FIGUEROA JE 7832 TORRE II

APTO 1-B. PAGO MES DE AGOSTO 62,567,651.59
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000093221548 0102 SILA MUÑOZ
PAGO CISTERNA TORRE IV APTO PH-B REF. 93221548. 18,100,000.00
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000093221350 0102 SILA MUÑOZ

TORRE IV APTO PH-B REF. 93221350. PAGO MES DE AGOSTO 140,223,704.00
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000093210884 0102 KEYLA ROSAS /

OMAR ROSAS TORRE II APTO 1-D REF. 93210884. ABONO A DEUDA (11
MESES DE RETRASO) 62,567,651.60
TRANS.CTAS ANTONIO MEDORI TORRE III PB-C . PAGO MES DE AGOSTO 87,259,298.00
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000826810 0105 FERNANDO DIAZ
TORRE II APTO 2-C REF. 52300826810. PAGO MES DE AGOSTO 86,974,263.02

TRANS.CTAS JESUS ATACHO TORRE III APTO 3-C. PAGO AGOSTO ABONO
SEPTIEMBRE 86,907,600.00
TRF.MB 0134 V006364201 FERRUCCIO GONZALE 7832 DEVOLUCION

CISTERNA SILA MUÑOZ TORRE IV APTO PH-B

TRANS.CTAS JULIETA GUEVARA TORRE V APTO 2-D. PAGO AGOSTO . 61,937,091.30
TRF CR INM 0105 V008263598 ALBANY LEON TORRE V APTO 2-A REF.
20400041423. PAGO AGOSTO 86,370,989.70
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO MOISES GARCIA TORRE I APTO 1-D.

PAGO JULIO - AGOSTO 61,937,091.29
TRF.MB 0134 V004236053 RODRIGUEZ FERNAND 7832 ALLY PALENCIA -

MARIA RODRIGUEZ TORRE V APTO 3-D 68,918,205.13
TRANS.CTAS LUPE TORRES, TORRE I APTO 1-C. PAGO JULIO - AGOSTO 86,670,591.03

TRF.MB 0134 V011542965 RAFAEL PERDOMO MELENDEZ 7832 TORRE

II APTO PB-A. PAGO JULIO - AGOSTO 121,004,852.00
TRF.MB 0134 V008064409 HERNANDEZ ROSAS E 7832 GABRIEL

MIJARES - EYRA HERNANDEZ TORRE III APTO 2-A. PAGO AGOSTO 40,000,000.00
TRANS.CTAS HERALIC SERRA TORRE III APTO 2-C. PAGO MES DE

AGOSTO 86,649,314.00
TRANS.CTAS INNY CASTELLA TORRE IV APTO 2-D. PAGO MES DE JULIO 62,114,732.00
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000498717158 0172 TORRE IV APTO 1-

D LUIS SALAZAR. PAGO MES DE AGOSTO 63,254,446.46
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO BELKIS FIGUERA APTO 4 2-C. PAGO

MES DE AGOSTO 71,561,310.74
TRANS.CTAS PAGO DE CONDOMINIO MES DE AGOSTO DIMAS TRUJILLO

APTP 2 PH-A. 139,691,599.74

TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000131521 0105 OMAR CARTAYA

TORRE 3 PB-B REF 0052300131521. PAGO MES DE AGOSTO 61,917,887.20
TRF.MB 0134 V008654728 VELASQUEZ PLAZ KA 7832 PEDRO LEMUS

TORRE V APTO PB-A. PAGO MES DE AGOSTO 68,125,906.03
TRF.MB 0134 V008064409 HERNANDEZ ROSAS E 7832 GABRIEL MIJARES

TORRE III APTO 2-A. PAGO DIFERENCIA DE AGOSTO 55,000,000.00
TRF DESDE OTRO BCO 0081756978V005541582 0108 MARIA VIRGINIA

HERNANDEZ TORRE V APTO 3-A. PAGO MES DE AGOSTO 85,035,157.28
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000171591 0105 ROGER ALVAREZ
TORRE IV APTO 3-C REF. 52300171591. PAGO JULIO - AGOSTO 127,832,457.00
TRANS.CTAS CLEVE MC CLEANNE TORRE IV APTO PB-A. PAGO MES DE
AGOSTO 67,400,000.00

TRANS.CTAS JULIO GUTIERREZ TORRE V APTO 1-D. PAGO MES DE

AGOSTO 61,395,216.02
TRANS.CTAS LINDER PEREZ TORRE III APTO 1-C. PAGO MES DE
AGOSTO 85,911,414.03
TRANS.CTAS ZUELIMA CRESPO TORRE II APTO 1-C. PAGO MES DE JULIO
ABONO AGOSTO 80,465,551.80
TRANS.CTAS DULCE GAMERO TORRE 5 APTO 1-C. PAGO MES DE
AGOSTO 85,050,000.00
TRF DESDE OTRO BCO 000000084214570 0191 JUAN ANGULO

TORRE V APTO PH-B REF 084214570. PAGO MES DE AGOSTO 137,652,876.00
TRF.MB 0134 V012574587 GIROD FLORES ENRI 7832 ENRIQUE GIROL
TORRE 1 APTO 2-C PAGO MES DE JULIO 65,671,274.32
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832

TORRE II APTO 2-D REF. 0052300459988 20,131,583.00
TRANS.CTAS DIMAS TRUJILLO TORRE II APTO PH-A 179,576,329.46

TRF CR INM 0105 V003170692 MIGDALIA OCHOA TORRE III APTO PB-D
REF. 2040086188 62,630,366.50
COM. TRF. CR.INM.OB MIGDALIA OCHOA TORRE III APTO PB-D REF
2040086188
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000094138081 0102 MILAGROS DIAZ

TORRE I APTO PB-A REF 94138081 68,088,685.00
TRF DESDE OTRO BCO 0082183892V007573055 0108 3,596,490.00
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000600009 0105 MARIA CARTAYA

TORRE V APTO 1-B REF. 0052300600009 73,826,722.30
TRF CR INM 0191 V013766087 CHAOUKI BOU TORRE 5 APTO PH-A 299,034,000.00
COM. TRF. CR.INM.OB TORRE 5 APTO PH-A CHAOUKI BOU

TRF.MB 0134 E082245393 LU HONGYE 7832 YONG GUANG ZHANG

TORRE 3 APTO PH-B 140,364,255.26
TRF.MB 0134 E082245393 LU HONGYE 7832 LU XIANG JEN TORRE 4

APTO 3-A 86,886,294.85
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000691317 0105 LUIS BLACK

TOTRRE 3 PH-A REF 0052300691317 ABONO MES DE SEP 144,995,446.40

TRF.OB 0105 V012623219 MAZZONE PRIORE MA 7832 CARLOS

MAZZONE TORRE 1 APTO 2-B 63,000,000.00
TRF.MB 0134 V024492720 RODRIGUEZ RAMIREZ 7832 DEI DE URRESTI
TORRE 5 APTO 2-C 5,297,430.48
COM.SERV.MTTO CTA
4,905,370,152.16
Ingresos final Edo de Cta Septiembre 4,905,370,152.16

Ingresos del 31/08/2021 al Cierre 507,355,227.01
Devolucion pago de Cisterna 18,100,000.00
Saldo final agosto / inicial de septiembre 580,218,878.60
Total Ingresos Real de Pago Propietario Septiembre 4,814,406,500.57
Ingresos final Edo de Cta Septiembre 1,201.34

Ingresos del 31/08/2021 al Cierre 122.42
Devolucion pago de Cisterna 4.39
Saldo final Agosto / inicial de Septiembre 140.00
OMPROMISOS CON EL CONJUNTO RESIDENCIAL)

4,144,502.85 140.00
4,144,502.85 34.06
4,144,502.85 21.19
-206,351,212.00 4,127,024.23
-400,000,000.00 4,000,000.00
-177,800,000.00 4,127,024.23
4,127,024.23
15.26
4,127,024.23
14.23
4,127,024.23
4.00
4,127,024.23 11.89
4,100,108.23 21.28
4,100,108.23 33.00
4,100,108.23 15.30
-470,000,000.00 4,100,108.23
4,100,108.23 15.26
4,127,024.23 4.39
4,100,108.23 34.20
4,100,108.23 15.26
4,087,136.42
21.35
4,100,108.23 21.21
4,087,136.42
-460,315,000.00
4,087,136.42
21.26
4,087,136.42
-18,100,000.00
4,087,136.42
-68,800,000.00
4,087,136.42
15.15
4,058,787.11
21.28
4,058,787.11
15.26
4,058,787.11
16.98
4,072,866.12 21.28
-365,842,000.00 4,072,866.12
4,072,866.12 29.71
4,072,866.12 9.82
4,071,866.25 21.28
-247,654,508.00 4,070,427.70
4,070,427.70 15.26
4,070,428.70 15.54
4,084,549.70 17.52
4,084,550.70 34.20
4,084,549.70
-336,622,080.00
4,057,528.65
15.26
4,057,528.65 16.79
4,057,528.65 13.56
4,057,528.65 20.96
3,996,013.03 31.99
4,031,654.31 16.72
-465,311,000.00 4,031,654.31
4,023,277.59
15.26
4,023,277.59 21.35
4,023,277.59 20.00
4,048,613.40 21.01
4,048,613.40 34.00
4,043,797.68 16.24
-516,000,000.00 4,043,797.68
4,043,797.68 4.98
4,040,871.50 44.44
-199,850,000.00
4,040,871.50 15.50
-939,455.49 4,040,871.50
4,040,871.50 16.85
4,040,871.50 0.89
4,040,871.50 18.27
4,040,871.50 74.00
-4,485,510.00 4,040,871.50
-501,700,000.00 4,104,217.99
4,104,217.99 34.20
4,104,217.99 21.17
4,142,727.04 35.00
-372,300,000.00 4,142,727.04
4,142,727.04 15.21
4,138,617.56 1.28
-19,132.00 4,138,617.56
-32,000.00 4,138,617.56
-4,812,121,897.49 1,201.34
$ Salida Balance
580,218,878.60
721,363,107.27
809,186,182.87
-50.00 602,834,970.87
-100.00 202,834,970.87
-43.08 25,034,970.87
88,013,360.61
146,740,915.41
163,249,012.41
212,319,330.50
299,569,633.63
434,873,205.63
497,623,205.63
-114.63 27,623,205.63
90,190,857.22
108,290,857.22
248,514,561.22
311,082,212.82
398,341,510.82
485,315,773.84
-112.63 25,000,773.84
111,908,373.84
-4.43 93,808,373.84
-16.83 25,008,373.84
86,945,465.14
173,316,454.84
235,253,546.13
304,171,751.26
390,842,342.29
-89.82 25,000,342.29
146,005,194.29
186,005,194.29
272,654,508.29
-60.84 25,000,000.29
87,114,732.29
150,369,178.75
221,930,489.49
361,622,089.23
-82.41 25,000,009.23
86,917,896.43
155,043,802.46
210,043,802.46
295,078,959.74
422,911,416.74
490,311,416.74
-115.41 25,000,416.74
86,395,632.76
172,307,046.79
252,772,598.59
337,822,598.59
475,475,474.59
541,146,748.91
-127.60 25,146,748.91
45,278,331.91
224,854,661.37
25,004,661.37
87,635,027.87
-0.23 86,695,572.38
154,784,257.38
158,380,747.38
232,207,469.68 25000000
531,241,469.68
-1.11 526,755,959.68
-122.24 25,055,959.68
165,420,214.94
252,306,509.79
397,301,956.19
-89.87 25,001,956.19
88,001,956.19
93,299,386.67
0.00 93,280,254.67
-0.01 93,248,254.67
-1,131.16 16,282,307,085.54
#REF!
COMISIONES MES SEPTIEMBRE -CTA CONDO

COM. TRF. CR.INM.OB MIGDALIA OCHOA TORRE III APTO PB-D REF
9/27/2021 86188 2040086188
9/27/2021 730 COM. TRF. CR.INM.OB TORRE 5 APTO PH-A CHAOUKI BOU
TOTAL
SALDO FINAL COMISION EN BS

SALDO FINAL COMISION EN $
NES MES SEPTIEMBRE -CTA CONDOMINIO
-939,455.49 4,040,871.50 -0.23

-4,485,510.00 4,040,871.50 -1.11
-19,132.00 4,138,617.56 0.00
-32,000.00 4,138,617.56 -0.01
-5,476,097.49 -1.35
-5,476,097.49
-1.35
CUENTA BANACARIA -ALBANY LEON (P

SALDO ANTERIOR
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA DESDE CUENTA VIEJO NEVERI
9/1/2021 3206391349 PARA GASTOS VARIOS
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA DESDE CUENTA VIEJO NEVERI

9/2/2021 3206888954 PARA GASTOS VARIOS
COMPRA POS CTA/CTE RECARGA BOTELLON DE AGUA
9/2/2021 5727763414 POTABLE SIN FACTURA
Banesco Pago Movil PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA FACT-

9/3/2021 12469434302 000202 OCA CLEANS, C.A
Com. Banesco Pago Movil COMISION POR PAGO

9/3/2021 12469434302 PRODUCTOS DE LIMPIEZA FACT- 000202 OCA CLEANS, C.A
TRANS.CTAS PAGO SALARIO ISACC CUMANA DEL 30-08 AL
9/3/2021 3207453726 05-9-21
TRANS.CTAS PAGO DE TICKET ISACC CUMANA DEL 30-8 AL

9/3/2021 3207455370 05-9-21
9/3/2021 3207456985 TRANS.CTAS ISACC CUMANA BONO DEL 30-8 AL 05-9-2021
TRANS.CTAS PAGO YAKELINE POR SERV. PRESTADO DEL 30-

9/3/2021 3207459038 08 AL 05-09-21

TRANSFERENCIA DESDE CUENTA VIEJO NEVERI PARA
9/3/2021 3207560577 GASTOS VARIOS

9/3/2021 3207894251 GASTOS VARIOS
TRF.MB 0134 V006720774 MARQUEZ QUIJADA O 8085

PAGO REMPLAZO DE VIDRIO CON PAPEL AUMADO TORRE IV
9/6/2021 3208747042 PLANTA BAJA PUERTA CORREDIZA

9/7/2021 3209570442 GASTOS VARIOS
9/8/2021 12513411200 Com. Banesco Pago Movil

Banesco Pago Movil PAGO POR SERVICIO DE LUZ
9/8/2021 12513412246 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
Banesco Pago Movil COMISION PAGO POR SERVICIO DE LUZ
9/8/2021 12513412246 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
9/9/2021 12523608252 Banesco Pago Movil PAGO CANTV CONDOMINIO AGOSTO
Com. Banesco Pago Movil PAGO CANTV CONDOMINIO
9/9/2021 12523608252 AGOSTO

9/9/2021 3210464630 GASTOS VARIOS
9/9/2021 25215016763 COMPRA POS */* RECARGA BOTELLON DE AGUA
9/9/2021 3210522145 TRANS.CTAS PAGO SERV. DE ASEO AGOSTO Y SEPTIEMBRE
TRANS.CTAS PRIMER ABONO PRIMERA QUINCENA MES DE

9/9/2021 3210527182 SEPTIEMBRE VIGILANCIA 110$
Banesco Pago Movil PAGO PRIMERA QUINCENA MES DE

9/9/2021 15555889711 SEPTIEMBRE ADMINISTRACION 75$
Com. Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA POR PAGO
PRIMERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE
9/9/2021 15555889711 ADMINISTRACION 75$
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 8085 06-

9/10/2021 3210995860 09-21 AL 12-09-2021 SUELDO
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 8085 06-
9/10/2021 3210997825 09-21 AL 12-09-2021 TIKET
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 8085 DEL
9/10/2021 3210999277 06-09-2021 AL 12-09-2021 BONO
TRF.MB 0134 V016852493 ZAPATA VILLEGAS N 8085

9/10/2021 3211001038 YAKELINE DEL 6-09-2021 AL 12-09-2021

9/10/2021 3211301606 GASTOS VARIOS
9/13/2021 12545192766 Banesco Pago Movil COMPRA DE 40$ A JOSE GOMEZ
Com. Banesco Pago Movil COMISIÓN BANCARIA POR

9/13/2021 12545192766 COMPRA DE 40$ A JOSE GOMEZ
TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 8085

PAGO DIFERENCIA A VIGILANCIA 20$ PRIMERA QUINCENA
9/13/2021 3212432233 SEPTIEMBRE
9/15/2021 25815017501 COMPRA POS CTA/CTE RECARGA DE BOTELLON DE AGUA

9/15/2021 3213594761 GASTOS VARIOS
TRANS.CTAS PEDRO CELESTINO GUZMAN CAMBIO VALVULA

9/16/2021 3213803730 PISCINA ABONO
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 RECARGA DE GAS DE
9/16/2021 12396360685 483LTS CORRESPONDIENTE AL 30% DE CAPACIDAD.
COMISION TRF OTROS BCOS RECARGA DE GAS DE 483LTS
9/16/2021 12396360685 CORRESPONDIENTE AL 30% DE CAPACIDAD.
9/17/2021 3214596710 TRANS.CTAS SUELDO ISAAC CUMANA DEL 13 AL 19 SEP
9/17/2021 3214598140 TRANS.CTAS TIKEC ISAAC CUMANA DEL 13 AL 19 SEP

9/17/2021 3214600241 TRANS.CTAS BONO ISAAC CUMANA DEL 13 AL 19 SEP
9/20/2021 26314017873 COMPRA POS */* RECARGA BOTELLON DE AGUA

9/21/2021 3216864760 GASTOS VARIOS
COMPRA POS CTA/CTE RECARGA BOTELLON DE AGUA FC
9/22/2021 26513018062 92390
TRF.OB 0108 V012739961 FELIX RAMIREZ 8085 PAGO MES
9/23/2021 12402140675 DE SEPTIEMBRE ASCENSOR
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO MES DE SEPTIEMBRE
9/23/2021 12402140675 ASCENSOR
TRF.OB 0102 V008296716 ANA QUIJADA RODRI 8085 SERV.
9/23/2021 12402695209 DE LIMPIEZA ANA QUIJADA
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO SEMANA ANA QUIJADA
9/23/2021 12402695209 SERV. LIMPIEZA
COMPRA POS CTA/CTE ABONO MES DE AGOSTO
9/23/2021 26613006316 HIDROCARIBE
Banesco Pago Movil COMPRA DE 30 DOLARES AL SR. JOSE
9/24/2021 12674968433 GOMEZ. V-5.003.210
Comision Banesco Pago Movil compra de 30$ al Sr. Jose
9/24/2021 12674968433 Gomez
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 8085

9/24/2021 3218296469 BONO

9/24/2021 3218646563 GASTOS VARIOS
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 8085

9/24/2021 3218654528 SUELDO Y TIKET
COMPRA POS CTA/CTE COMPRA DE BOLSAS NEGRAS Y

9/27/2021 40001209822 ADAPTADOR MACHO PARA FUGA BOMBA LADRONA
COMPRA POS CTA/CTE COMPRA DE MATERIALES PARA

9/27/2021 40001387276 TRABAJO EN BOMBA LADRONA
9/27/2021 12707047621 Banesco Pago Movil PAGO DE LUZ MES DE SEPTIEMBRE
9/27/2021 12707047621 Banesco Pago Movil COMISION PAGO DE LUZ MES DE SEP

9/27/2021 3219838683 GASTOS VARIOS
Banesco Pago Movil RECARGA BOTELLON DE AGUA

9/27/2021 15655444364 FC000010
9/28/2021 3220529778 GASTOS VARIOS
COMPRA POS */* COPIAS E IMPRESIÓN DILIGENCIAS DEL

9/28/2021 40001470660 CONDOMINIO IVSS
9/28/2021 27114006492 COMPRA POS */* ABONO HIDROCARIBE MES DE AGOSTO
9/29/2021 3220666912 TRANS.CTAS SUELDO ISAAC SEMANA DEL 27-9 AL 03-10
9/29/2021 3220667529 TRANS.CTAS BONO ISAAC DEL 27-9 AL 03-10
TRANS.CTAS BONO ISAAC CUMANA DEL 27/09 AL

9/29/2021 3220667947 03/10/2021
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 COMPLEMENTO

9/29/2021 12406735618 PAGO VIGILANCIA SEPTIEMBRE
COMISION TRF OTROS BCOS COMPLEMENTO PAGO

9/29/2021 12406735618 VIGILANCIA SEPTIEMBRE
TRF DEVOLUCION CCE 0102 23 DEVOLUCION PAGO

9/29/2021 12406735618 VIGILANCIA SEPTIEMBRE
Banesco Pago Movil PAGO ANA QUIJADA SEMANA DEL 27-9

9/29/2021 15665508147 AL 03/10/21 SERV LIMPIEZA
Com. Banesco Pago Movil PAGO ANA QUIJADA SEMANA 27-

9/29/2021 15665508147 9 AL 03-10-21 SERV. LIMPIEZA
TRANS.CTAS PAGO VIGILANCIA SEGUNDA QUINCENA

9/29/2021 3220920265 SEPTIEMBRE
Ingresos final Edo de Cta Septiembre

Saldo final Agosto / inicial de Septiembre
Total ingresos
Total ingresos en $
Total egresos en $
CARIA -ALBANY LEON (PARA COMPRAS Y COMPROMISOS CON EL CONJUNTO RESIDENCIAL)
DEBE HABER TASA ENTRADA $

10,886,909.77 4,134,298.05 2.63
4,127,024.23
177,800,000.00 43.08
4,100,108.23
470,000,000.00 114.63
4,100,108.23
-1,910,000.00
-65,783,600.00 4,087,136.42
-197,350.80 4,087,136.42
-1,615,384.62 4,087,136.42
-692,307.69 4,087,136.42
-44,851,574.08 4,087,136.42
-30,653,523.15 4,087,136.42
460,315,000.00 4,087,136.42 112.63
68,800,000.00 4,087,136.42 16.83
-471,500,000.00 4,100,000.00
4,072,866.12
365,842,000.00 89.82
4,071,866.25
-10,000.00
4,071,866.25
-202,844,266.00
4,071,866.25
-608,532.80
-19,773,870.94 4,070,427.70
-59,321.61 4,070,427.70
247,654,508.00 4,070,427.70 60.84

-2,500,000.00 4,070,427.70
-110,767,640.90 4,070,427.70
-447,747,047.00 4,070,427.70
-305,282,077.50 4,070,427.70
-915,846.23 4,070,427.70
4,084,549.70
-1,615,384.62
4,084,549.70
-692,307.69
4,084,549.70
-44,821,727.31
4,084,549.70
-30,634,122.75
4,084,549.70
336,622,080.00 82.41
4,105,000.00
-164,200,000.00
4,057,528.65
-492,600.00
-81,150,573.00 4,057,528.65
4,057,528.65
-2,500,000.00
4,057,528.65
465,311,000.00 114.68
-320,000,000.00 4,000,000.00
4,023,277.59
-77,729,723.00
4,023,277.59
-93,275.66
-1,615,384.62 4,048,613.40
-692,307.69 4,048,613.40
-44,407,077.69 4,048,613.40
-2,500,000.00 4,041,830.44
4,043,797.68 127.60
516,000,000.00
-2,500,000.00 4,026,316.40
-161,285,142.80 4,032,128.57
-193,542.17 4,032,128.57
-30,306,536.25 4,032,128.57
-36,367.84 4,032,128.57
-403,212,857.00 4,032,128.57
-127,650,000.00 4,255,000.00
-382,950.00 4,040,871.50
-10,000.00 4,040,871.50
-40,840,224.36 4,040,871.50
199,850,000.00 4,040,871.50 49.46
-4,091,432.75 4,040,871.50
4,348,874.93
-44,054,103.00
4,104,217.99
-10,946,493.12
4,104,217.99
-276,778,160.18
4,104,217.99
-830,334.48
4,104,217.99
501,700,000.00 122.24
4,104,217.99
-8,000,000.00
4,142,727.04
372,300,000.00 89.87
-1,900,000.00 4,142,727.04
-207,136,356.00 4,142,727.04
-1,615,384.62 4,138,617.56
-692,307.69 4,138,617.56
-45,451,954.33 4,138,617.56
-289,703,229.00 4,138,617.56
-347,643.87 4,138,617.56
289,703,229.00 4,138,617.56 70.00
-31,039,631.70 4,138,617.56
-93,118.90 4,138,617.56
-289,703,229.00 4,138,617.56
-10,000.00 4,138,617.56
-13,000.00 4,138,617.56
4,482,784,726.77 -4,459,680,826.41 1,096.73
UENTA 23,103,900.36
4,482,784,726.77
10,886,909.77
4,471,897,817.00
1,096.73
-1091.22
UNTO RESIDENCIAL)
SALIDA EN $ Balance
10,886,909.77
188,686,909.77
658,686,909.77
-0.47 656,776,909.77
-16.10 590,993,309.77
-0.05 590,795,958.97
-0.40 589,180,574.35
-0.17 588,488,266.66
-10.97 543,636,692.58
-7.50 512,983,169.43
973,298,169.43
1,042,098,169.43
-115.00 570,598,169.43
936,440,169.43
0.00 936,430,169.43
-49.82 733,585,903.43
-0.15 732,977,370.63
-4.86 713,203,499.69
-0.01 713,144,178.08
960,798,686.08
-0.61 958,298,686.08
-27.21 847,531,045.18
-110.00 399,783,998.18
-75.00 94,501,920.68
-0.22 93,586,074.45
-0.40 91,970,689.83
-0.17 91,278,382.14
-10.97 46,456,654.83
-7.50 15,822,532.08
352,444,612.08
-40.00 188,244,612.08
-0.12 187,752,012.08
-20.00 106,601,439.08
-0.62 104,101,439.08
569,412,439.08
-80.00 249,412,439.08
-19.32 171,682,716.08
-0.02 171,589,440.42
-0.40 169,974,055.80
-0.17 169,281,748.11
-10.97 124,874,670.42
-0.62 122,374,670.42
638,374,670.42
-0.62 635,874,670.42
-40.00 474,589,527.62
-0.05 474,395,985.45
-7.52 444,089,449.20
-0.01 444,053,081.36
-100.00 40,840,224.36
-30.00 -86,809,775.64
-0.09 -87,192,725.64
0.00 -87,202,725.64
-10.11 -128,042,950.00
71,807,050.00
-1.01 67,715,617.25
-10.13 23,661,514.25
-2.67 12,715,021.13
-67.44 -264,063,139.05
-0.20 -264,893,473.53
236,806,526.47
-1.95 228,806,526.47
601,106,526.47
-0.46 599,206,526.47
-50.00 392,070,170.47
-0.39 390,454,785.85
-0.17 389,762,478.16
-10.98 344,310,523.83
-70.00 54,607,294.83
-0.08 54,259,650.96
343,962,879.96
-7.50 312,923,248.26
-0.02 312,830,129.36
-70.00 23,126,900.36
0.00 23,116,900.36
0.00 23,103,900.36
-1091.22
COMISIONES MES SEPTIEMBRE-CTA ALBANY BANESCO
Com. Banesco Pago Movil COMISION POR PAGO PRODUCTOS DE

9/3/2021 12469434302 LIMPIEZA FACT- 000202 OCA CLEANS, C.A
9/8/2021 12513412246 Banesco Pago Movil COMISION PAGO POR SERVICIO DE LUZ
9/9/2021 12523608252 Com. Banesco Pago Movil PAGO CANTV CONDOMINIO AGOSTO
Com. Banesco Pago Movil PAGO PRIMERA QUINCENA DE

9/9/2021 15555889711 ADMINISTRACION 75$
9/16/2021 12396360685 COMISION TRF OTROS BCOS RECARGA DE GAS UN 30 po
9/23/2021 12402140675 COMISION TRF OTROS BCOS PAGO MES DE SEPTIEMBRE ASCENSOR
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO SEMANA ANA QUIJADA SERV.

9/23/2021 12402695209 LIMPIEZA
9/24/2021 12674968433 Comision Banesco Pago Movil compra de 30$ al Sr. Jose Gomez
9/27/2021 12707047621 Banesco Pago Movil COMISION PAGO DE LUZ MES DE SEPTIEMBRE
COMISION TRF OTROS BCOS COMPLEMENTO PAGO VIGILANCIA

9/29/2021 12406735618 SEPTIEMBRE
Com. Banesco Pago Movil PAGO ANA QUIJADA SEMANA 27-9 AL 03-10-
9/29/2021 15665508147 21 SERV. LIMPIEZA
SALDO FINAL COMISION Bs

SALDO FINAL COMISION $
-197,350.80 4,087,136.42 -0.05

4,071,866.25
-10,000.00 0.00
4,071,866.25
-608,532.80 -0.15
-59,321.61 4,070,427.70 -0.01
-915,846.23 4,070,427.70 -0.22

4,057,528.65
-492,600.00 -0.12
4,023,277.59
-93,275.66 -0.02
-193,542.17 4,032,128.57 -0.05
-36,367.84 4,032,128.57 -0.01
-10,000.00 4,040,871.50 0.00
-382,950.00 4,040,871.50 -0.09
4,104,217.99
-830,334.48 -0.20
-347,643.87 4,138,617.56 -0.08
-93,118.90 4,138,617.56 -0.02
-10,000.00 4,138,617.56 0.00
-13,000.00 4,138,617.56 0.00
-4,293,884.36 -1.05
-4,293,884.36
-1.05

9/30/2021 ticket 00000292 DILIGENCIAS BANCARIAS
TOTAL MES DE AGOSTO

MAYO
JUNIO
TOTAL
SALIDA TASA TOTAL
Bs 24,667,200.00 Bs 4,138,617.56 Bs 24,667,200.00
24,667,200.00 24,667,200.00
PAGO DIF 600$ FUEN CANCELADO POR LA SRA ALBANY YA QUE

10/2/2021 BANESCO NO PERMITIA HACER PAGO MAYOR A 600
TOTAL MES DE AGOSTO

MAYO
JUNIO
TOTAL
SALIDA TASA TOTAL
Bs 16.80 Bs 4.13 Bs 16.80
16.80 16.80
Fecha Referencia
10/4/2021 0
10/4/2021 0
10/4/2021 120328
10/4/2021 120328
10/4/2021 109327
10/4/2021 165800
10/4/2021 176937
10/4/2021 12739324668
10/4/2021 12739342236
10/4/2021 3221422140
10/4/2021 3221810635
10/4/2021 3221945499
10/4/2021 3222003599
10/5/2021 80660
10/5/2021 12781822991
10/5/2021 3222866511
10/5/2021 3222971563
10/5/2021 3223259618
10/5/2021 3223393038
10/5/2021 3223405815
10/6/2021 90086
10/6/2021 137968
10/6/2021 137968
10/6/2021 138195
10/6/2021 138195
10/6/2021 3223671066
10/6/2021 3223970532
10/7/2021 12413418850
10/7/2021 12413418850
10/7/2021 12413658675
10/7/2021 12413658675
10/7/2021 3224409502
10/7/2021 3224492266
10/7/2021 3224535462
10/7/2021 3224536170
10/7/2021 3224536617
10/7/2021 3224537198
10/8/2021 3224615856
10/8/2021 3224651364
10/11/2021 12824589871
10/11/2021 3225701810
10/11/2021 163333
10/11/2021 12415759259
10/11/2021 12415759259
10/11/2021 3225951899
10/11/2021 3225990842
10/13/2021 3226669395
10/13/2021 154485
10/13/2021 12866889211
10/13/2021 3227037037
10/13/2021 3227217900
10/14/2021 3227277734
10/14/2021 12417698360
10/14/2021 12417698360
10/14/2021 3227446451
10/14/2021 3227494548
10/14/2021 186637
10/14/2021 186637
10/14/2021 12418320301
10/14/2021 12418320301
10/14/2021 3227737823
10/14/2021 3227738402
10/14/2021 3227738931
10/15/2021 235276
10/15/2021 190487
10/15/2021 190487
10/15/2021 12888317375
10/18/2021 3229008444
10/18/2021 12420374767
10/18/2021 12420374767
10/18/2021 3229380003
10/18/2021 3229441919
10/19/2021 141310
10/19/2021 12420374767
10/19/2021 3229918165
10/19/2021 3229955556
10/20/2021 3230437825
10/20/2021 3230467068
10/21/2021 12423652819
10/21/2021 12423652819
10/21/2021 3230946165
10/21/2021 3231090199
10/21/2021 3231090760
10/21/2021 3231091350
10/22/2021 3231303232
10/22/2021 3231553738
10/22/2021 3231560842
10/25/2021 194737
10/25/2021 3232727725
10/26/2021 175970
10/26/2021 3233046131
10/26/2021 12996477343
10/27/2021 3233464608
10/27/2021 260851
10/27/2021 260851
10/27/2021 3233594725
10/27/2021 3233596813
10/27/2021 3233750594
10/28/2021 12428582079
10/28/2021 12428582079
10/28/2021 3234053721
10/28/2021 3234198679
10/28/2021 3234199436
10/28/2021 3234200010
10/29/2021 3234966832
10/29/2021 0
10/29/2021 0
CUENTA BANACARIA -CONDOMINIO (PARA COMPRAS Y COMPROMISOS CON EL CONJUNTO RESIDENCIAL)
Descripción Debe
REEXPRESION BS.
REEXPRESION BS. 93.25
TRF CR INM 0105 V002630540 NOEL HERNANDEZ TORRE 5 APTO 3-C

PAGO SEP 92
COM. TRF. CR.INM.OB
TRF.OB 0108 V017236173 CRISEGMA LUISANI 7832 JESUS SANCHEZ

TORRE 1 APTO 1-B PAGO SEP 129.26
TRF.OB 0102 V9899601 Milagros Josefina 7832 MILAGROS DIAS TORRE 1

APTO PB -A PAGO SEP 72.9
TRF.OB 0191 V013766087 BOU GHANNAM YAHYA 7832 chauki bou torre
5 ph-a PAGO SEP 146.51
TRF.MB 0134 V004004617 FIGUERA BELKIS GI 7832 BELKIS FIGUERA

TORRE 4 APTO 2-C PAGO SEP 91.17
TRF.MB 0134 V008270189 JOSE SANTOYO MACHADO J 7832 TORRE 5 PB-

D PAGO MES DE AGOSTO 63.81
TRF.MB 0134 V008263060 CARDIER BELTRAN S 7832 JENIFFER VIDAL

TORRE 3 APTO 3-A ABONO 177.96
TRF.MB 0134 J294766030 COOPERATIVA ISHTA 7832 JESUS ATACHO

TORRE 3 APTO 3-C 91.49
TRF.MB 0134 V008654728 VELASQUEZ PLAZ KA 7832 PEDRO LEMUS

TORRE 5 APTO PB-A PAGO SEP 72.22
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 TRASNFERENCIA A

CUENTA DE ALBANY LEON PARA GASTOS VARIOS DE CONDOMINIO
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000779794 0105 IVAN VILLARROEL

TORRE 2 APTO 2-D REF. 0052300779794 ABONO SEP 62.73
TRF.MB 0134 V012577803 RIVAS FIGUEROA JE 7832 TORRE 2 APTO 1-B
PAGO SEP 65.34
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832 PAGO PRIMERA

QUINCENA DE OCTUBRE MTTO DE PISCINA. TASA DADA POR EL
PROVEEDOR 4,10
TRF.MB 0134 V012390686 CHANG YU SHUNG 7832 ISVARLY LOPEZ

TORRE 2 APTO PH - B PAGO SEP 146.5
TRF.MB 0134 V016718756 GUZMAN ALONZO VIC 7832 INNI CASTELLA

NO TORRE 4 APTO 2-D PAGO SEP 112.57
TRF.MB 0134 V001576573 BUITRAGO DE DONAD 7832 GACIELA

BUITRIAGO CONTRERAS TORRE 3 APTO 3-D PAGO SEP 65.3
TRF.MB 0134 V008284105 MEDORI PANTOJA CA 7832 ANTONIO MEDORI
TORRE 3 APTO PB-C PAGO SEP
91.18
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000812884 0105 JOVANNA JIMENEZ

TORRE 4 APTO 3-B REF. 0052300812884 ABONO SEP 40.72
TRF CR INM 0105 V005483303 JOSE SANTAELLA TORRE 2 APTO 2-B

PAGO SEP 129.65
COM. TRF. CR.INM.OB JOSE SANTAELLA TORRE 2 APTO 2-B PAGO SEP
TRF CR INM 0105 V008494694 MARITZA LANDAETA TORRE 2 APTO 1-A

REF 20400138195 PAGO SEP 92.41
COM. TRF. CR.INM.OB MARITZA LANDAETA TORRE 2 APTO 1-A PAGO SEP
TRF.MB 0134 V011542965 PERDOMO MELENDEZ 7832 RAFAEL PERDOMO

TORRE 2 APTO PB-A PAGO SEP 73.07
TRF.MB 0134 V008434267 LIENDO OROPEZA NA 7832 TORRE 3 APTO 1-A

LIGIA SIERRA PAGO SEP 91.38
TRF.OB 0108 V 12739961 FELIX RAMIREZ 7832 PAGO 40$ SERCVICIO DE

ASCENSOR MES OCTUBRE
COMISION TRF OTROS BCOS COMISIÓN BANCARIA SERVICIO DE

ASCENSOR
TRF.OB 0102 V 8296716 ANA QUIJADA RODRI 7832 PAGO SERV. DE

LIMPIEZA SEMANA DEL 4 AL 10/10/2021
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO SERV. DE LIMPIEZA SEMANA DEL 4 AL

10/10/2021
TRF.MB 0134 V015372089 MCLEANE GRANADA A 7832 CLEVE MC

CLEANNE TORRE 4 APTO PB-A PAGO SEP 72.53
TRF.MB 0134 V010567132 MOUSSA ABOU EL HO 7832 PAULINO
RODRIGUEZ TORRE 3 APTO 1-B Y YAMIL MOUSSA TORRE 3 APTO 3-B
PAGO SEP 130.63
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 SALARIO SEMANA

DEL 04 AL 10/10/2021
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 TICKE SEMANA DE

04 AL 10/10/2021
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 DIFERENCIA DE

BONO DEL 04 AL 10/10/2021

TRANS.CTAS CARLOS BRACHO TORRE 4 APTO PB-B PAGO DEL MES DE

AGOSTO Y SEPTIEMBRE 128.43
TRF.MB 0134 TRASFERENCIA A CUENTA DE ALBANY PATA PAGO DE

INSTALACION DE CONTROL DE FLUJO PARA BOMBA LADRONA
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO ALEJANDRO ROMPAPA TORRE 4

APTO 1-A PAGO SEP 90.51
TRANS.CTAS SILA MUÑOZ TORRE 4 PH B PAGO SEP 147.09

TORRE 2 APTO 2-C REF 0052300986128 PAGO SEP 90.72
TRF.OB 0102 G200163313 CORPORACION DE GA 7832 RECARGA DE GAS
30 L483
COMISION TRF OTROS BCOS POR RECARGA DE GAS


TRANS.CTAS CAROLINA HERNANDEZ TORRE 5 APTO 2-B PAGO SEP 66.56
TRF DESDE OTRO BCO 0082715450V005541582 0108 MARIA VIRGINIA

HERNANDEZ TORRE 5 APTO 3-A REF 82715450 PAGO SEP 92.17
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO HERALIC SERRA TORRE 3 APTO 2-C 91.72

TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 7832 PAGO COMPRA
CONTACTOR DE AGUA, PARA SER USADO EN LA REPARACIÓN DEL PRESS
CONTROL
TRF.MB 0134 V004236053 RODRIGUEZ FERNAND 7832 ALLI PALENCIA

TORRE 5 APTO 3-D PAGO SEP 65.73

CUENTA DE ALBANY LEON PARA GASTOS VARIOS DE CONDOMINIO PARA
COMPRA DE 10$
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0105 PAGO PRIMERA QUINCENA MES DE

OCTUBRE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN. . SE REALIZO DESCUENTO DE
16,10$.
COMISION TRF OTROS BCOS
TRANS.CTAS ALICIA BADVIL TORRE 1 APTO PB-D PAGO SEP 84
TRANS.CTAS JULIETA GUEVARA TORRE 5 APTO 2-D PAGO SEP 66.1
TRF CR INM 0105 V003170692 MIGDALIA GUEVARA TORRE 3 APTO PB-D

PAGO SEP 66.1
COM. TRF. CR.INM.OB MIGDALIA GUEVARA TORRE 3 APTO PB-D PAGO

SEP
TRF.OB 0102 V 8296716 ANA QUIJADA 7832 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA

SEMANA DEL 11 AL 15 OCTUBRE 2021
COMISION TRF OTROS BCOS POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 PAGO SALARIO

SEMANA DEL 11 AL 17 DE COTUBRE
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 PAGO CESTA TICKET
SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 PAGO BONO

SEMANA DEL 11 AL 17 DE COTUBRE
TRF.OB 0191 V009994268 ANGULO CARRENO GI 7832 TORRE 5 PH -B

JUAN ANGULO PAGO SEP 146
TRF CR INM 0105 V008263598 ALBANY LEON TORRE 5 APTO 2-A PAGO
SEP REF. 20400190487 73.89
COM. TRF. CR.INM.OB

TRF.MB 0134 V012865458 SANCHEZ LEYDA R 7832 MIZRAIM SOTO TORRE
1 APTO 1-A PAGO FINAL JUNIO-JULIO- AGOS-SEP 297.44
TRANS.CTAS GABRIEL MIJARES TORRE 3 APTO 2-A ABONO SEP 60
TRF.OB 0102 V 15672798 JHONNY BASTARDO 7832 PAGO PRIMERA

QUINCENA OCTUBRE VIGILANCIA
COMISION TRF OTROS BCOS POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832 PAGO SEGUNDA

QUINCENA OCTUBRE MTTO PISCINA. TASA DADA POR EL PROVEEDOR
4,10
TRF.MB 0134 V009292362 MAESTRE FIGUEROA 7832 MARICARMEN

MAESTRE TORRE 1 PB-B PAGO SEP 65
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000236164 0105 PAGO DIF MES SEP
OMAR CARTAYA Y MARIA DE CARTAYA TORRE 3 PB-B Y TORRE 5 APTO 1-
B 5.3
TRF DEVOLUCION CCE 0102 23 DEVOLUCION DE PAGO DE PRIMERA

QUINCENA DE SERVICIO DE VIGILANCIA 536.9
TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 7832 JHONNY

BASTARDO 7832 PAGO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE VIGILANCIA
TRF.MB 0134 V008449770 YAÑEZ ARREAZA MAR 7832 RAFAEL GUAITA

TORRE 3 APTO 1-D PAGO DEUDA PENDIENTE DIC. 2019 Y PAGO
CONDOMINIO ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL AÑO 2020. 207.5
TRANS.CTAS JOSE SANTOYO TORRE 5 APTO PB-D ABONO SEP 64.12
TRANS.CTAS PAGO DE 10$ PORA COMPLETAR 1ER PAGO DE

DESMALEZAMIENTO RHAIZA GARCIA
TRF.OB 0102 V 8296716 ANA QUIJADA 7832 SERV. LIMPIEZA DEL 18 AL 24

DE OCTUBRE
COMISION TRF OTROS BCOS SERV. LIMPIEZA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE

ANA QUIJADA
TRF.MB 0134 V008215536 GARCIA PERAZA RHA 7832 PAGO SEGUNDO

DIA DE PAGO POR DEZMALEZAMIENTO
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 SUELDO DEL 18 AL

24 DE OCTUBRE
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 TIKEC DEL 18 AL
24 DE OCTUBRE
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 BONO DEL 18 AL

24 DE OCTUBRE
TRANS.CTAS DULCE GAMERO TORRE 5 APTO 1-C SEP 93
TRF.MB 0134 V020455954 JOSEPH GWENDOLINE 7832 APORTE DEL

TORRE 1 APTO PB-D PARA RETIROS DE ESCOMBROS. QUE FUERON
GENERADOS EN SU MOMENTOS. 86.2
TRF.MB 0134 V008215536 GARCIA PERAZA RHA 7832 3ER PAGO

DESMALEZAMIENTO Y BOTE DE ESCOMBRO.
TRF DESDE OTRO BCO 0083113352V007573055 0108 YAMILEX

MELENDEZ TORRE 4 APTO 1-C pago SEP 7.65
TRF.MB 0134 V006811669 GUTIERREZ HIDALGO 7832 JULIO GUTIERREZ

TRF.OB 0105 V012623219 MAZZONE PRIORE MA 7832 CARLOS MAZZONE

TORRE 1 APTO 2-B PAGO SEP REF 0052300423716 70
TRF.MB 0134 V008263060 CARDIER BELTRAN S 7832 JENIFFER VIDAL

TORRE 3 APTO 3-A ABONO A DEUDA 106.82
TRF.MB 0134 V018775766 GARCIA RONDON MOI 7832 MOISES GARCIA

TRANS.CTAS JENNIFFER VIDAL TORRE 3 APTO 3-A ABONO DEUDA 98.67
TRF CR INM 0105 V012270974 YTZEL GUEVARA TORRE 2 APTO PB-D

PAGO SEP 46.72
COM. TRF. CR.INM.OB ytzel guevara torre 2 apto pb-d pago sep
TRANS.CTAS PAGO FINAL RHAIZA GARCIA BOTE DE ESCOMBRO POR

DESMALEZAMIENTO
TRANS.CTAS PAGO ASEO (SABAT) MES DE OCTUBRE

TRF.MB 0134 E082245393 LU HONGYE 7832 YONG GUANG ZHANG TORRE
3 PH-B PAGO SEP 150.36
TRF.OB 0102 V 8296716 ANA QUIJADA 7832 SERV. LIMPIEZA DEL 25 AL 31

DE OCTUBRE
COMISION TRF OTROS BCOS ANA QUIJADA 7832 SERV. LIMPIEZA DEL 25
AL 31 DE OCTUBRE

TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 SUELDO DEL 25

AL 31 DE OCTUBRE
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 TIKEC DEL 25 AL

31 DE OCTUBRE
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 BONO DEL 25 AL

31 DE OCTUBRE
TRF.MB 0134 E082245393 LU HONGYE 7832 PAGO MES DE OCTUBRE LU

XIANG JEN TORRE 4 APTO 3-A 95.52
COM.SERV.MTTO CTA
5,538.23
SALDO FINAL EN CUENTA 128.73
Ingresos final Edo de Cta Octubre 5,538.23

Saldo final Septiembre/ inicial de Octubre 93.25
PAGO A LA CUENTA DE LA SRA ALBANY MARTIN VILLALOBOS 448.00


Total Ingresos Real de Pago Propietario Octubre 5,269.88
Ingresos final Edo de Cta Octubre 1,326.76

Saldo final septiembre / inicial de octubre 22.52
PAGO A LA CUENTA DE LA SRA ALBANY MARTIN VILLALOBOS 107.69


-93,248,254.67 4,138,617.56 22.53
-93,248,255
4.14 22.52
4.13 22.28
-1.38 4.18
4.13 31.30
4.13 17.65
4.13 35.47
4.13 22.08
4.18 15.27
4.13 43.09
4.13 22.15
4.13 17.49
-655 4.18
4.18 15.01
4.17 15.67
-410 4.10
4.17 35.13
4.17 27.00
4.17 15.66
4.17 21.87
4.17 9.76
4.19 30.94
-1.94 4.19
4.19 22.05
-1.38 4.19
4.19 17.44
4.19 21.81
-166.4 4.16
-0.19 4.16
-31.13 4.15
-0.03 4.16
4.16 17.44
4.16 31.40
-1.62 4.15
-0.69 4.15
-25.54 4.15
-415 4.16
4.15 30.95
-350 4.15
4.15 21.81
4.15 35.44
4.16 21.81
-80.37 4.16
-0.09 4.16
-100 4.16
-75 4.16
4.16 16.00
4.16 22.16
4.16 22.05
-62.4 4.16
4.16 15.80
-41.8 4.18
-246.2 4.18
-0.29 4.18
4.18 20.10
4.18 15.81
4.18 15.81
-0.99 4.18
-31.2 4.16
-0.03 4.18
-1.62 4.16
-0.69 4.16
-45.66 4.16
4.16 35.10
4.16 17.76
-1.1 4.16
4.16 71.50
4.16 14.42
-536.9 4.13
-0.64 4.13
-410 4.10
4.13 15.74
4.13 1.28
4.15 129.37
-536.9 4.13
4.15 50.00
4.15 15.45
-41.5 4.15
-31.58 4.17
-0.03 4.17
-125.1 4.17
-1.62 4.17
-0.69 4.17
-46.23 4.17
4.21 22.09
4.21 20.48
-294.70 4.21
4.23 1.81
4.23 15.68
4.27 16.39
4.27 25.02
4.27 15.72
4.29 23.00
4.29 10.89
-0.7 4.29
-171.6 4.29
-230.14 4.29
4.29 35.05
-32.85 4.38
-0.03 4.32
-150 4.32
-1.62 4.38
-0.69 4.38
-48.19 4.38
4.38 21.81
-0.02 4.38
-0.03 4.38
-5,409.50 1,326.76
$ Salida Balance
93,248,254.67
0.00
93.25
185.25
-0.33 183.87
313.13
386.03
532.54
623.71
687.52
865.48
956.97
1,029.19
-156.70 374.19
436.92
502.26
-100.00 92.26
238.76
351.33
416.63
507.81
548.53
678.18
-0.46 676.24
768.65
-0.33 767.27
840.34
931.72
-40.00 765.32
-0.05 765.13
-7.50 734.00
-0.01 733.97
806.50
937.13
-0.39 935.51
-0.17 934.82
-6.15 909.28
-99.76 494.28
622.71
-84.34 272.71
363.22
510.31
601.03
-19.32 520.66
-0.02 520.57
-24.04 420.57
-18.03 345.57
412.13
504.30
596.02
-15.00 533.62
599.35
-10.00 557.55
-58.90 311.35
-0.07 311.06
395.06
461.16
527.26
-0.24 526.27
-7.50 495.07
-0.01 495.04
-0.39 493.42
-0.17 492.73
-10.98 447.07
593.07
666.96
-0.26 665.86
963.30
1,023.30
-130.00 486.40
-0.15 485.76
-100.00 75.76
140.76
146.06
682.96
-130.00 146.06
353.56
417.68
-10.00 376.18
-7.57 344.60
-0.01 344.57
-30.00 219.47
-0.39 217.85
-0.17 217.16
-11.09 170.93
263.93
350.13
-70.00 55.43
63.08
129.39 129.39
199.39
306.21
373.33
472.00
518.72
-0.16 518.02
-40.00 346.42
-53.65 116.28
266.64
-7.50 233.79
-0.01 233.76
-34.72 83.76
-0.37 82.14
-0.16 81.45
-11.00 33.26
128.78
0.00 128.76
-0.01 128.73
-1,298.05
COMISIONES MES SEPTIEMBRE -CTA CONDOM

10/4/2021 120328 COM. TRF. CR.INM.OB
10/6/2021 137968 COM. TRF. CR.INM.OB JOSE SANTAELLA TORRE 2 APTO 2-B PAGO SEP
COM. TRF. CR.INM.OB MARITZA LANDAETA TORRE 2 APTO 1-A PAGO
10/6/2021 138195 SEP

COMISION TRF OTROS BCOS PAGO SERV. DE LIMPIEZA SEMANA DEL 4
10/7/2021 12413658675 AL 10/10/2021
10/11/2021 12415759259 COMISION TRF OTROS BCOS POR RECARGA DE GAS

COM. TRF. CR.INM.OB MIGDALIA GUEVARA TORRE 3 APTO PB-D PAGO
10/14/2021 186637 SEP
10/14/2021 12418320301 COMISION TRF OTROS BCOS POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA
10/15/2021 190487 COM. TRF. CR.INM.OB
10/18/2021 12420374767 COMISION TRF OTROS BCOS POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA
COMISION TRF OTROS BCOS SERV. LIMPIEZA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE
10/21/2021 12423652819 ANA QUIJADA
10/27/2021 260851 COM. TRF. CR.INM.OB ytzel guevara torre 2 apto pb-d pago sep
COMISION TRF OTROS BCOS ANA QUIJADA 7832 SERV. LIMPIEZA DEL
10/28/2021 12428582079 25 AL 31 DE OCTUBRE
TOTAL

ONES MES SEPTIEMBRE -CTA CONDOMINIO

-1.38 4.18 -0.33
4.19
-1.94 -0.46
4.19
-1.38 -0.33
-0.19 4.16 -0.05
-0.03 4.16 -0.01
-0.09 4.16 -0.02
-0.29 4.18 -0.07
-0.99 4.18 -0.24
-0.03 4.18 -0.01
-1.1 4.16 -0.26
-0.64 4.13 -0.15
-0.03 4.17 -0.01

-0.7 4.29 -0.16
-0.03 4.32 -0.01

-0.02 4.38 0.00
-0.03 4.38 -0.01
-8.87 -2.12
-8.87
-2.12
CUENTA BANACARIA -ALBANY LEON (PAR

SALDO ANTERIOR
10/4/2021 0 REEXPRESION BS.
10/4/2021 0 REEXPRESION BS.

10/4/2021 12750123186 Banesco Pago Movil COMPRA DE 120$
10/4/2021 12750123186 Banesco Pago Movil COMISIÓN POR compra de 120$

10/4/2021 3222003599 VARIOS
COMPRA POS CTA/CTE RECARGA BOTELLON DE AGUA FAV H2O.

FACTURA 00092414 LA TRANSACCION SE HIZO EL 01/10/2021
10/4/2021 27414018904 TASA 4,18
Banesco Pago Movil RECARGA BOTELLON DE AGUA . FACTURA

10/5/2021 12781577589 000012
10/5/2021 12781952704 Banesco Pago Movil COMPRA RESMA DE PAPEL FACT 00044015
10/5/2021 12781952704 Banesco Pago Movil COMPRA RESMA DE PAPEL FAC 00044015
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 8085 ADELANTO

10/7/2021 3224369360 DE BONO DE LA SEMANA DEL 04 AL 10/10/2021

10/7/2021 3224537198 VARIOS
Banesco Pago Movil COMPRA TUBERIA FLEXIBLE DE HIERRO,

CONECTOR EMT 1/2 CON TORNILLO Y ABRAZADERA EMT 1/2
PARA TRABAJO BOMBA LADRONA CONECTOR DE FLUJO. FACT-
10/8/2021 12813806264 00006953
Banesco Pago Movil COMISION POR COMPRA DE MATERIALES

10/8/2021 12813806264 FACT- 00006953
10/8/2021 3224651364 VARIOS
COMPRA POS CTA/CTE RECARGA BOTELLON DE AGUA FAV H2O.

10/8/2021 28114019536 FACTURA 00092429
10/8/2021 28115006710 COMPRA POS CTA/CTE ABO A DEUDA DE HIDROCARIBE
Banesco Pago Movil COMPRA GUERE GUERE CONECTORES,

10/11/2021 12845704964 ABRAZADERAS FAC-000330. TASA DADA POR EL PROVEDOR 3,81
Banesco Pago Movil PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN

DE PRESS CONTROL DE LA BOMBA LADRONA. SE LE DESCONTO LA
10/11/2021 12846133309 CANTIDAD DE 0,69 DEL PAGO DEMAS QUE SE HIZO EL 08/10/2021
10/11/2021 12846133309 Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA

10/11/2021 3225951899 VARIOS

10/11/2021 3225990842 VARIOS
Banesco Pago Movil RECARGA DE AGUA POTABLE FACTURA

10/13/2021 15735502013 000013
Banesco Pago Movil PAGO A CUENTA MERCANTIL DE LA SRA.

ALBANY PARA CANCELACION DE SERVICIO CANTV DEL MES DE
10/14/2021 12877495108 OCTUBRE
Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA AGO A CUENTA

MERCANTIL DE LA SRA. ALBANY PARA CANCELACION DE SERVICIO
10/14/2021 12877495108 CANTV DEL MES DE OCTUBRE
10/14/2021 12877779617 COMPRA DE 10$ ITZEL GUEVARA PARA EL CONJUNTO

10/14/2021 3227277734 TRANSFERENCIA DESDE CONDOMINIO PARA CUBRIR GASTOS
Banesco Pago Movil RECARGA DE AGUA POTABLE. FACTURA

10/14/2021 15741684199 000013
Banesco Pago Movil MARTIN VILLALOBOS TORRE 1 APTO PH-A

PAGO FINAL DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO Y ABONO MES
10/15/2021 28878501184 DE SEPTIEMBRE
10/18/2021 15758555336 Banesco Pago Movil COMPRA DE BOLSAS NEGRAS
Com. Banesco Pago Movil COMISION POR COMPRA DE BOLSAS

10/18/2021 15758555336 NEGRAS
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 8085 ABONO

10/19/2021 3229935741 DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE
10/20/2021 15772344269 Banesco Pago Movil RECARGA BOTELLON DE AGUA POTABLE.
TRF.MB 0134 V008215536 GARCIA PERAZA RHA 8085 3ER PAGO

10/22/2021 3231572873 DESMALEZAMIENTO Y BOTE DE ESCOMBROS
10/25/2021 12985413415 Banesco Pago Movil RECARGA LINEA DEL CONDOMINIO
10/25/2021 15797537950 Banesco Pago Movil RECARGA BOTELLON DE AGUA FACT. 000016
10/28/2021 13017619098 Banesco Pago Movil PAGO ELECTRICIDAD OCTUBRE

10/28/2021 3234053721 VARIOS
Banesco Pago Movil COMPRA DE CLORO Y DESINFECTANTE

10/28/2021 15812600533 FACTURA 000219
Banesco Pago Movil COMPRA DE CLORO Y DESINFECTANTE
10/28/2021 15812600533 FACTURA 000219
Ingresos final Edo de Cta Septiembre

Saldo final Septiembre/ inicial de Octubre
PAGO A LA CUENTA DE LA SRA ALBANY MARTIN VILLALOBOS
Total ingresos
Total ingresos en $
Total egresos en $
BANACARIA -ALBANY LEON (PARA COMPRAS Y COMPROMISOS CON EL CONJUNTO RESIDENCIAL)

23,103,900.36 4,138,617.56 5.58
-23,103,900.36
23.1 4.14 5.58

-600 5.14 -116.73
-1.8 4.18 -0.43
655 4.18 156.70
-0.01 4.18 0.00
-0.01 4.18 0.00
-2.5 4.18 -0.60
-3.5 4.17 -0.84
-18.62 4.17 -4.47
-0.06 4.17 -0.01
-20 4.16 -4.81
415 4.16 99.76
-121.24 4.15 -29.21
-0.36 4.15 -0.09

350 4.15 84.34
-2.5 4.15 -0.60
-415 4.15 -100.00
-60.2 3.81 -15.80
-248.91 4.16 -59.83
-0.75 4.16 -0.18
100 4.16 24.04
75 4.16 18.03
-3.5 4.16 -0.84
-20.92 4.18 -5.00
-0.06 4.18 -0.01
-41.8 4.18 -10.00
-0.13 4.18 -0.03
41.8 4.18 10.00
-3.5 4.18 -0.84
448 4.16 107.69

-68.8 4.13 -16.66
-0.21 4.13 -0.05
-124.8 4.16 -30.00
-4 4.15 -0.96
-126.3 4.21 -30.00
-6 4.23 -1.42
-0.02 4.23 0.00
-8 4.23 -1.89
-267.53 4.32 -61.93
-0.8 4.32 -0.19
150 4.32 34.72
-53.5 4.70 -11.38
-0.16 4.32 -0.04

-0.01 4.38 0.00
-0.01 4.38 0.00
2,257.90 -2,225.51 540.86 -504.86
A 32.39
2,257.90
23.10
448.00
1,786.80
540.86
-504.86
Balance
23,103,900.36
0.00
23.10
-576.90
-578.70
76.30
76.29
76.28
73.78
70.28
51.66
51.60
31.60
446.60
325.36
325.00
675.00
672.50
257.50
197.30
-51.61
-52.36
47.64
122.64
119.14
98.22
98.16
56.36
56.23
98.03
94.53
542.53
473.73
473.52
348.72
344.72
218.42
212.42
212.40
204.40
-63.13
-63.93
86.07
32.57
32.41
32.40
32.39
10/4/2021 12750123186 Banesco Pago Movil compra de 120$
10/5/2021 12781952704 Banesco Pago Movil COMPRA RESMA DE PAPEL FAC 00044015
10/8/2021 12813806264 Banesco Pago Movil COMISION POR COMPRA DE MATERIALES FACT- 00006953
10/11/2021 12846133309 Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA
Banesco Pago Movil COMISION BANCARIA AGO A CUENTA MERCANTIL DE LA

10/14/2021 12877495108 SRA. ALBANY PARA CANCELACION DE SERVICIO CANTV DEL MES DE OCTUBRE
10/18/2021 15758555336 Com. Banesco Pago Movil COMISION POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS
10/28/2021 15812600533 Banesco Pago Movil COMPRA DE CLORO Y DESINFECTANTE FACTURA 000219
SALDO FINAL COMISION Bs

SALDO FINAL COMISION $
-1.8 4.18 -0.43
-0.01 4.18 0.00
-0.01 4.18 0.00
-0.06 4.17 -0.01
-0.36 4.15 -0.09
-0.75 4.16 -0.18
-0.06 4.18 -0.01
-0.13 4.18 -0.03
-0.21 4.13 -0.05
-0.02 4.23 0.00
-0.8 4.32 -0.19
-0.16 4.32 -0.04
-0.01 4.38 0.00
-0.01 4.38 0.00
-4.39 -1.04
-4.39
-1.04
Cuentas por Pagar en MAYO - JUNIO 2021
Fecha Cuenta Monto $ Monto Bs Fecha de pago
SUMINISTROS HOMES C.A (COPIAS PARA
FACT-35726 1,800,000.00
5/26/2021 DOCUMENTO DE CONDOMINIO)
Electricidad Mes Mayo 54837082/54837104 71,350,375.94 6/2/2021

5/31/2021
Hidrocaribe Mes Mayo FACT. AMP21-00432038 45,170,892.00 6/9/2021

5/31/2021
SERVICIO DE CANTV MAYO CONDOMINIO FATC- 790891 8,405,746.31 6/2/2021

5/31/2021
Saldo por pgar
6/12/2021 CANTV JUNIO FACT 632398968 12,696,922.75 6/24/2021

HIDROCARIBE JUNIO FACT ANP21-00534344 45,170,802.00
6/14/2021 ASEO JUNIO 41,437,468.96 6/26/2021
CORPOELEC JUNIO CONTRATO: 5483708 21,459,861.28
CORPOELEC JUNIO CONTRATO: 5483710 57,532,732.43
SE REALIZO LA RECARGA EL
18/06/ LA CUAL
GAS
CORRESPONDIA PARA EL
MES DE MAYO
Ascensores 25
vigilancia 130
nomina
Observacion
en Mayo. Se relaciona en junio/ PAGADO EL
22/06/2021- PAGO DESDE LA CTA ALBANY
CONDOMINIO REF 1551
Se transfirio a la Sra Dulce, 116.521.268,00 para el

pago de electricidad e hidrocaribe/ PAGADO
Reponer a la Sra. Albany/ PAGADO EL

22/06/2021- PAGO DESDE LA CTA ALBANY
CONDOMINIO REF 1551
SERV CANTV. DEBE PAGARSE ANTES DEL 12 DE

CADA MES/ PAGADO
SERV. ASEO/SERV. HIDROCARIBE
PAGADO EL 21/06/21 REF 4637/
PAGADO
SERV. ELECTRICIDAD
SERV. ELECTRICIDAD
PAGADO
PENDIENTE
Cuentas por Pagar Abril y Mayo 2021
Fecha Cuenta Factura Monto Bs Pagos Efectuados Fecha de pago Nro. Comprobante Saldo de deudas
4/15/2021 HIDROCARIBE ANP21-00332088 45,170,892.00 45,170,892.00 5/3/2021 12291280612 0.00
ELECTRICIDAD 1000054837082 24,229,208.71 24,229,209.64 4/29/2021 12287558480 -0.93
ELECTRICIDAD 1000054837104 64,956,311.53 64,956,310.82 4/29/2021 12287558480 0.71
4/26/2021 ASEO 92617-01 26,299,636.00 26,299,636.00 5/4/2021 3137789876 0.00
4/26/2021 ASEO 92618-02 26,299,636.00 26,299,636.00 5/4/2021 3137789876 0.00
4/26/2021 ASEO 92619-03 26,299,636.00 26,299,636.00 5/4/2021 3137789876 0.00
4/26/2021 ASEO 92620-04 26,299,636.00 26,299,636.00 5/4/2021 3137789876 0.00
5/1/2021 ASEO 93578/79/80/82 41,590,959.24 41,590,959.24 5/4/2021 3137789876 0.00
5/1/2021 ASEO 0093581-05 36,697,375.81 36,697,375.81 5/4/2021 3137789876 0.00
5/1/2021 CREDITO ASEO 0093581-05 -14,553,300.61 5/4/2021 3137789876 0.00
Total 0.00 0.00 0.00
Saldo por pgar 317,843,291.29 303,289,990.90 -0.22
Cuentas por Pagar en $ Abril y Mayo 2021

Fecha Cuenta Monto $ Monto Bs Fecha de pago Observacion
4/18/2021 MOTO-BICI WILFRE,C.A. NRO 0070 10.00 RODAMIENTOS (CHOUKY)
4/23/2021 INVERSIONES ALRAZ,C.A. 4.00 DESINFECTANTES (CHOUKY)
4/30/2021 TALLER FRESAS TORNO IND.ADAN,C.A. NRO 0021 30.00 TORNONEADO DE TAPAS DE BOMBAS DE PISCINA (CHOUKY )
4/30/2021 MOTO-BICI WILFRE,C.A. NRO 0078 5.00 RODAMIENTOS (CHOUKY)
4/30/2021 RECIBO EFRAIN MARAIMA 20.00 MANO DE OBRA REPARACION BOMBAS PISCINA (CHOUKY)
GAS COMUNAL DE ABRIL pagado/ verificPENDIENTE POR RELACIONAR

5/1/2021 FERREMATERIALES J.P.,C.A. 409 58.00 MATERIALES PARA CAMBIO DE TUBOS DE SUCCION (CHOUKY
5/3/2021 HIERROMETAL CONSTRUCCION,C.A. 168 4.00 ADAPTADPOR MACHO 2" (CHOUKY)
5/4/2021 FELIX RAMIREZ RECIBO 0051 25.00
CTA X PAGAR FELIX REAMIREZ 25.00 ADMINISTRACION PASADA
5/7/2021 TODO HOGAR LA CANDELARIA,C.A. 2798 75.00 07/05/20218paPENDIENTE DECONTAR SOLO 20 $ (55$ YA SE RELACIONARON
Saldo por pgar 266.00

Observacion
PAGO DEUDA VENCIDA DE MARZO

PAGO DEUDA VENCIDA DE MARZO
CREDITO A FAVOR ASEO
AS DE BOMBAS DE PISCINA (CHOUKY )
RACION BOMBAS PISCINA (CHOUKY)
MBIO DE TUBOS DE SUCCION (CHOUKY)

2" (CHOUKY)
SOLO 20 $ (55$ YA SE RELACIONARON )
RELACIÓN DE GASTOS PARA LA ADQUISION DE VÁLVULA CHECK COMPRA DE FILTRO PARA LAS BOMBAS
DE LA PISCINA
CONCEPTO MONTO BALANCE

MONTO SOLICITADO EN RECIBO DE
COBRO MES DE JUNIO $200.00
VALVULAS CHECK 2" DE BRONCE 75 125
CESTA PARA BOMBA MAGNUN 84 41.00
SERV. RADIO MENSAJERO (CESTAS) 4.41 36.59
FILTRO PARA VALVULAS CHECK 2" 15 21.59
GASTO REAL PARA REPARACION 178.41

DIFERENCIA SOLICITADA EN RECIBO MES
MAYO -21.59
1/2", niple 1 1/2
*6cms, tubo pcv 2",
11/10/2021 VENTA TOMA CORRIENTE METALIZADO
TOTAL MES DE AGOSTO

MAYO
JUNIO
TOTAL
SALIDA TASA TOTAL
Bs 22.25 Bs 4.45 Bs 22.25
22.25 22.25
Fecha Referencia
11/2/2021 3235391732
11/2/2021 3235663005
11/2/2021 3235676650
11/2/2021 3235678182
11/2/2021 3235687676
11/2/2021 3235699458
11/2/2021 289578
11/2/2021 289578
11/2/2021 3235890972
11/2/2021 3235920747
11/2/2021 3235956650
11/2/2021 3236077262
11/2/2021 293472
11/2/2021 293472
11/2/2021 3236135847
11/2/2021 257938
11/2/2021 3236206397
11/2/2021 3236252845
11/2/2021 3236342376
11/2/2021 3236646041
11/2/2021 3236646828
11/3/2021 121835
11/3/2021 13071536174
11/3/2021 3237083941
11/3/2021 3237153453
11/4/2021 20206
11/4/2021 314029
11/4/2021 314029
11/4/2021 13082623859
11/4/2021 3237549707
11/4/2021 3237652637
11/4/2021 3237652857
11/4/2021 3237703886
11/4/2021 3237758141
11/4/2021 3237775112
11/4/2021 3237775611
11/4/2021 3237776112
11/4/2021 12433749649
11/4/2021 12433749649
11/5/2021 5199
11/5/2021 3237969438
11/5/2021 12434244529
11/5/2021 12434244529
11/5/2021 3238199721
11/8/2021 77232192782
11/8/2021 3238606729
11/8/2021 13104349451
11/8/2021 76538
11/8/2021 3239073046
11/8/2021 3239174499
11/8/2021 3239278399
11/8/2021 13125571168
11/8/2021 13125785566
11/9/2021 13136113145
11/9/2021 3239649835
11/9/2021 3240030479
11/10/2021 87055
11/10/2021 3240098681
11/10/2021 3240112003
11/10/2021 3240122242
11/10/2021 3240140201
11/11/2021 65642
11/11/2021 3240585940
11/11/2021 3240626561
11/11/2021 12437701473
11/11/2021 12437701473
11/11/2021 3240678187
11/12/2021 66859
11/12/2021 3241113104
11/12/2021 3241114324
11/12/2021 230007
11/12/2021 3241114964
11/12/2021 3241115992
11/15/2021 3242042053
11/15/2021 3242308634
11/15/2021 3242313150
11/15/2021 3242436562
11/15/2021 3242585835
11/15/2021 3242767325
11/15/2021 3242768153
11/16/2021 106082
11/16/2021 237386
11/16/2021 3242881081
11/16/2021 3242883081
11/17/2021 165975
11/17/2021 222909
11/17/2021 3243626065
11/18/2021 7354
11/18/2021 3244000289
11/18/2021 3244005648
11/18/2021 3244046723
11/19/2021 134749
11/19/2021 135623
11/19/2021 3244388832
11/19/2021 3244589173
11/19/2021 3244664059
11/19/2021 3244423587
11/19/2021 3244424655
11/19/2021 3244425600
11/19/2021 3244426826
11/23/2021 3245233679
11/23/2021 3245585486
11/23/2021 431185
11/23/2021 431185
11/23/2021 3245878155
11/23/2021 232345
11/23/2021 246925
11/23/2021 13276672996
11/24/2021 3246504040
11/25/2021 3246988067
11/25/2021 3247268686
11/25/2021 3247322943
11/26/2021 12447842277
11/26/2021 12447842277
11/26/2021 3247460713
11/26/2021 3247461619
11/26/2021 3247462458
11/26/2021 3247463705
11/26/2021 3247637018
11/26/2021 13308183445
11/29/2021 331221
11/29/2021 3248613787
11/29/2021 3248746163
11/29/2021 12449333739
11/29/2021 12449333739
11/29/2021 12449335657
11/29/2021 12449335657
11/30/2021 3249053839
11/30/2021 480809
11/30/2021 480809
11/30/2021 13341327458
11/30/2021 0
11/30/2021 0
CUENTA BANACARIA -CONDOMINIO (PARA COMPRAS Y COMPROMISOS CON EL CONJUNTO R
Descripción Debe
SALDO INICIAL 128.73
TRANS.CTAS GABRIEL MIJARES TORRE 3 APTO 2-A PAGO DIFERENCIA

CONDOMINIO MES DE SEPTIEMBRE 32

CUENTA DE ALBANY LEON PARA GASTOS VARIOS DE CONDOMINIO 32.39
TRANS.CTAS ABONO PAGO 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE

VIGILANCIA


VIGILANCIA

VIGILANCIA
TRF CR INM 0105 V008214884 EBERTH GUZMAN TORRE 3 APTO 2-B

PAGO CONDOMINIO MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y ABONO DE
OCTUBRE 241.57
COM. TRF. CR.INM.OB EBERTH GUZMAN TORRE 3 APTO 2-B PAGO

CONDOMINIO MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y ABONO DE
OCTUBRE

VIGILANCIA
TRANS.CTAS ENRIQUE GIROD TORRE 1 APTO 2-C ABONO MES DE AGOSTO 92.99

VIGILANCIA
TRANS.CTAS ANTONIO MEDORI TORRE 3 APTO PB-C PAGO CONDOMINIO

OCTUBRE 78

PAGO OCTUBRE ABONO NOVIEMBRE 80
COM. TRF. CR.INM.OB NOEL HERNANDEZ TORRE 5 APTO 3-C PAGO

OCTUBRE ABONO NOVIEMBRE
TRANS.CTAS COMPRA RUEDA PARA PORTON PRINCIPAL DE 4 PULGADAS
TASA DADA POR EL PROVEEDOR
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000637430 0105 LUIS BLACK TORRE

3 APTO PH-A PAGO DIF PENDIENTE MES DE SEP Y PAGO CONDOMINIO
OCTUBRE. 126.35
TRANS.CTAS ENRIQUE GIROD TORRE 1 APTO 2-C PAGO DIFERENCIA MES

DE AGOSTO. 0.21

TRANS.CTAS PAGO FINAL VIGILANCIA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE
TRF.MB 0134 V011419382 VILLARROEL MONTER 7832 LINDER PEREZ

TORRE 3 APTO 1-C PAGO MES DE SEPTIEMBRE 97.92
TRF.MB 0134 V011419382 VILLARROEL MONTER 7832 LINDER PEREZ

TORRE 3 APTO 1-C PAGO MES DE OCTUBRE 80.23
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000658039 0105 ALBANY LEON

TORRE 5 APTO 2-A PAGO OCTUBRE REF 0052300658039 77.92
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO MICHAEL MAC KLEAN/ JESUS RIVAS

TORRE 2 APTO 1-B PAGO OCTUBRE 56.25
TRF.MB 0134 V009292362 MAESTRE FIGUEROA 7832 MARI C MAESTRE

TORRE 1 APTO PB-B PAGO OCTUBRE 57.2
TRF.MB 0134 V004236053 RODRIGUEZ FERNAND 7832 ALLI PALENCIA

TORRE 5 APTO 3-D ABONO OCTUBRE 52.21
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000095546883 0102 CLEVE MC CLEANNE

TORRE 4 APTO PB-A PAGO OCTUBRE 62.13
TRF CR INM 0105 V008494694 MARITZA LANDAETA TORRE 2 APTO 1-A

PAGO OCTUBRE 79.14

OCTUBRE
TRF.MB 0134 V020371991 SOTO BENCOMO JEFR 7832 ALEJANDRO

ROMPAPA TORRE 4 APTO 1-A 79.15
TRF.MB 0134 V012390686 CHANG YU SHUNG 7832 ISVARLY LOPEZ TORRE

2 APTO PH-B PAGO OCTUBRE 129
TRF.MB 0134 V008434267 LIENDO OROPEZA NA 7832 LIGIA SIERRA
TORRE 3 APTO 1-A PAGO MES DE OCTUBRE 78.98
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832 ABONO DE 50$ A

LA PRIMERA QUINCENA DE PISCINA TASA DADA POR EL PROVEEDOR

TORRE 3 APTO 3-C PAGO OCTUBRE 78.99
TRF.MB 0134 V017422139 JARAMILLO MAURERA 7832 LUIS CALATRAVA

TORRE 3 APTO PB-A PAGO DIF DE JULIO, MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE. 245.2
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 SALARIO

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCT HASTA EL 07 DE OCT
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 TIKET

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 DE OCT AL 07 DE OCT 2021
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 BONO

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 DE OCT AL 07 DE OCT 2021
TRF.OB 0102 V 8296716 ANA QUIJADA 7832 SALARIO CORRESPONDIENTE

DEL 01 DE OCT HASTA EL 07 DE OCT
COMISION TRF OTROS BCOS SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCT

HASTA EL 07 DE OCT
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000095578036 0102 MILAGRO DIAZ

TORRE 1 PB-A PAGO OCTUBRE 70.36
TRANS.CTAS PAGO FINAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE PISCINA

TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 RECARGA DE 25% /483LTS DE GAS
COMISION TRF OTROS BCOS RECARGA DE 25% /483LTS DE GAS
TRANS.CTAS DIMAS TRUJILLO TORRE 2 APTO PH-A PAGO CONDOMINIO

MES DE OCTUBRE 85.17
TRANS.CTAS TORRE 1 APTO 1-B JESUS SANCHEZ PAGO MES DE OCTUBRE 54.8
TRANS.CTAS PAGO MANTENIMIENTO DEL PORTON ANDRIS SANCHEZ
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO ALICIA BADWIL TORRE 1 APTO PB-D

MES DE OCTUBRE 66.3
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000791039 0105 ELIO RODRIGUEZ

TORRE 4 APTO PB-C PAGO MES DE OCTUBRE 78.8
TRANS.CTAS PARA ABONAR A HIDROCARIBE SE PASO A LA CUENTA DE

ALBANY
TRANS.CTAS COMPRA DE 20 LITROS DE GASOLINA JOSE GOMEZ (USO

PARA LA MAQUINA PODADORA) TASA DADA POR EL PROVEEDOR
TRANS.CTAS PAGO ALQUILER COMPRESOR SR PEDRO, PARA ASPIRADO

DE LA TUBERIA DE LA PISCINA
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO MOISES GARCIA TORRE 1 APTO 1-D

PAGO OCTUBRE 56.85
TRF.MB 0134 V025721785 BARRIOS ALMANDOZ 7832 KATIUSKA

ALMANDOZ TORRE 5 APTO PB-C PAGO DIF AGOSTO PAGO MES DE
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 261.64
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO CAROLINA HERNANDEZ TORRE 5

APTO 2-B PAGO MES OCTUBRE 66.6
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ALBANY PARA CUBRIR

GASTOS DE PROTECTOR
TRANS.CTAS PAULINO RODRIGUEZ TORRE 3 APTO 1-B Y YAMIL MOUSSA


TORRE 2 APTO 2-D PAGO OCTUBRE 87.5
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ALBANY PARA EL PAGO

DEL SR. EDEL POR REPARACION DEL SENSOR DE LLENADO DEL CUARTO DE
BOMBA
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ALBANY PARA PAGO DEL

SR. EDEL POR INSTALACION DEL PROTECTOR DEL PORTON ELECTRICO
EN CASILLA DE AGARITA
TRANS.CTAS HECTOR HERNANDEZ TORRE 1 APTO PB-C ABONO A DEUDA

DEL CONDOMINIO 5$ 22.25
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 TRANSFERENCIA A
LA CUENTA DE ALBANY PARA REPARAR TAPA DEL MOTOR DEL PORTON
ELECTRICO
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000902309 0105 OMAR CARTAYA

TORRE 3 APTO PB-B PAGO OCTUBRE 56.92
TRF.MB 0134 V011542965 PERDOMO MELENDEZ 7832 RAFAEL PERDOMO

TORRE 2 PB-A PAGO MES DE OCTUBRE 63.12

GASTOS REPARACION Y PINTURA DEL PROTECTOR POR FUERA 5$ FACT.
000014
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0108 PAGO ASCENSOR MES DE

NOVIEMBRE
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO ASCENSOR MES DE NOVIEMBRE
TRANS.CTAS HERALIC SERRA TORRE 3 APTO 2-C PAGO OCTUBRE 79.9
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000952288 0105 YOVANNA JIMENEZ

TRANS.CTAS SUELDO ISAAC DEL 08 NOV AL 14 DE NOVIEMBRE
TRANS.CTA TIKET ISSAAC DEL 08 NOV AL 14 DE NOVIEMBRE
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000979052 0105 YTZEL GUEVARA

TORRE 2 APTO PB-D MES DE OCTUBRE 57.18
TRANS.CTAS BONO ISAAC SEMANA DEL 08 NOV AL 14 NOVIEMBRE

GASTOS DE LIMPIEZA CONDOMINIO 10$ (PAGO DE EMERGENCIA POR
FALTA LABORAR DEFINITIVA DE LA SRA. ANA QUIJADA)
TRANS.CTAS PEDRO LEMUS TORRE 5 APTO PB-A PAGO OCTUBRE 62.73
TRANS.CTAS ABONO PRIMERA QUINCENA 40$ A VIGILANCIA MES DE

NOVIEMBRE
TRANSFERENCIA CUENTA DE CONDMINIO A LA CUENTA DE ALBANY PARA

CUBRIR GASTOS DE CANTV OFC
TRANS.CTAS JULIETA GUEVARA TORRE 5 APTO 2-D PAGO OCTUBRE 57.31

TRANS.CTAS LUISA CARROZ LUPE TORRE 1 APTO 1-C PAGO OCTUBRE 79.89

TORRE 3 APTO PH-B PAGO OCTUBRE 128.39
TRF.MB 0134 E082245393 LU HONGYE 7832 LU XIANG JEN TORRE 4 APTO

3-A PAGO OCTUBRE 79.87
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000061470 0105 MIGDALIA

GUEVARA TORRE 3 PB-D PAGO OCTUBRE 57.29
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000095963558 0102 CANDIDO

BERMUDEZ TORRE 5 APTO 1-A ABONO CONDOMINIO MES DE AGOSTO 89.6
TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 7832 SEGUNDO ABONO

VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE
TRF.MB 0134 V008490243 GARCIA CHANTO LUI 7832 PAGO DEL

ABOGADO
TRF DESDE OTRO BCO 000000155643121 0191 JUAN ANGULO TORRE 5

APTO PH-B MES DE OCTUBRE 128

MELENDEZ/ RAMON NAVEDA TORRE 4 APTO 1-C PAGO OCTUBRE 80.59
TRANS.CTAS ZULEIMA CRESPO TORRE 2 APTO 1-C PAGO MES DE

OCTUBRE 77.57
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000096089801 0102 Graciela Buitriago

torre 3 apto 3-d pago condominio octubre 57.77
TRANS.CTAS PAGO FINAL PRIMERA QUICENA NOVIEMBRE VIGILANCIA
TRANS.CTAS CONDOMINIO A LA CUENTA DE ALBANY PARA CUBRIR

GASTOS VARIOS
TRANS.CTAS CONDOMINIO A LA CUENTA DE ALBANY PARA CUBRIR

GASTOS VARIOS
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000197927 0105 MARIA DE CARTAYA

TORRE 5 A PTO 1-B PAGO OCTUBRE 57.94

TORRE 4 APTO 3-C PAGO MES DE SEPTIEMBRE Y MES DE OCTUBRE 179.52
TRANS.CTAS GTABRIEL MIJARES ABONO OCTUBRE TORRE 3 APTO 2-A 81
TRF.MB 0134 V009811704 ROMERO SANCHEZ AR 7832 CARLOS BRACHO

TORRE 4 APTO PB-B PAGO MES DE OCTUBRE 58.47
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 PARA CUBRIR

GASTOS VARIOS
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 SUELDO

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 NOV
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC 7832 TIKET

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOV 2021

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 NOV
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 PARA CUBRIER

PAGO SERV. LIMPIEZA LILIBETH MORALES DEL 15 AL 21 NOV
TRANS.CTAS JULIO GUTIERREZ TORRE 5 APTO 1-D ABONO MES DE

OCTUBRE FALTA POR CANCELAR 0,11$ 57.89
TRANS.CTAS ABONO DE 70$ SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE

PISCINA
TRF CR INM 0105 V024226122 MARTIN VILLALOBOS TORRE 1 PH-A PAGO

DIFERENCIA SEPTIEMBRE, MES DE OCTUBRE Y ABONO NOVIEMBRE 320
COM. TRF. CR.INM.OB MARTIN VILLALOBOS TORRE 1 PH-A PAGO

DIFERENCIA SEPTIEMBRE, MES DE OCTUBRE Y ABONO NOVIEMBRE
TRANS.CTAS PAGO FINAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE PISCINA
TRF DESDE OTRO BCO 0084087253V005541582 0108 MARIA

HERNENDEZ TORRE 5 APTO 3-AMES DE OCTUBRE 80.92
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000096205267 0102 SILA MUÑOZ TORRE

4 APTO PH-B MES DE OCTUBRE 131.44
TRF.MB 0134 V017090279 TILLERO ROJAS EDI 7832 80.94

TRANS.CTAS ENRIQUE GIROD TORRE 1 APTO 2-C PAGO SEPTIEMBRE 99.09
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 PARA CUBRI

GASTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
TRF.MB 0134 V012576991 MARCANO RIOS JOHA 7832 PRIMER ABONO A

VIGILANCIA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE
TRF.MB 0134 V016718756 GUZMAN ALONZO VIC 7832 INNY

CASTELLANO TORRE 4 APTO 2-D PAGO OCTUBRE 58.48
TRF.OB 0102 V 15678798 JHONNY BASTARDO 7832 ABONO DE 20$

SEGUNDA QUINCENA VIGILANCIA MES DE NOV
COMISION TRF OTROS BCOS ABONO DE 20$ SEGUNDA QUINCENA

VIGILANCIA MES DE NOV
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 SUELDO

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 DE NOV AL 28 DE NOV
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 TIKEC

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 NOV AL 28 NOV

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 DE NOV AL 28 DE NOVIEMBRE

GASTOS SERV DE LIMPIEZA
TRF.MB 0134 V015050807 CUMANA ISAAC RICA 7832 DIF BONIFICACION

FIN DE AÑO
TRF.MB 0134 V008270189 SANTOYO MACHADO J 7832 JOSE SANTPYO

TORRE 5 APTO PB-D PAGO DIF SEP, ABONO OCTUBRE 58.64
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000436914 0105 FERNANDO DIAS

TORRE 2 APTO 2-C PAGO OCTUBRE 82.2
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA CUENTA ALBANY PARA CUBRIR GASTOS

VARIOS
TRANS.CTAS SILVINO VIEIRA TORRE 4 APTO 2-A PAGO JUNIO JULIO

AGOSTO SEP Y OCTUBRE 576
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102
COMISION TRF OTROS BCOS
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0105 PAGO SEGUNDA QUINCENA

NOVIEMBRE ADMINISTRACION
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE

ADMINISTRACION.
TRANS.CTAS RECARGA DE DOS BOTELLONES DE AGUA
TRF CR INM 0105 V002930222 DIMAS TRUJILLO TORRE 2 APTO PH-A

PAGO MES DE NOVIEMBRE 123.96
COM. TRF. CR.INM.OB DIMAS TRUJILLO TORRE 2 APTO PH-A PAGO MES
DE NOVIEMBRE
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO JOSE SANTOYO TORRE 5 PB-D PAGO

MES DE NOVIEMBRE 56.01
COM.SERV.MTTO CTA

6,243.37
Ingresos final Edo de Cta Noviembre 6,243.37

TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE ALBANY A LA CUENTA DE
CONDOMINIO PARA COMPLETAR PAGOS 32.39
Saldo final Octubre/ inicial de Noviembre 128.73
Total Ingresos Real de Pago Propietario Noviembre 6,082.25
Ingresos final Edo de Cta Noviembre 1,394.02
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE ALBANY A LA CUENTA DE

CONDOMINIO PARA COMPLETAR PAGOS 7.39
Saldo final Octubre/ inicial de Noviembre 29.39
Total Ingresos Real de Pago Propietario Noviembre 1,357.23
MOVIMIENTOS POSTERIOR AL CIERRE DE LA RELACION DE GASTO DEL MES DE NOVIEMBRE (30/11/2021)

INGRESOS 179.97
EGRESOS
ISOS CON EL CONJUNTO RESIDENCIAL)
4.38 29.39
4.38 7.31
4.38 7.39
-130.2 4.38
-30 4.38
-0.9 4.38
-0.3 4.38
4.38 55.15
-3.62 4.38
-219 4.38
4.38 21.23
-109.5 4.38
4.38 17.81
4.37 18.31
-1.2 4.37
-80.74 4.74
4.37 28.91
4.37 0.05
-50 4.37
-109.25 4.37
4.37 22.41
4.37 18.36
4.37 17.83
4.40 12.78
4.40 13.00
4.40 11.87
4.40 14.12
4.43 17.86
-1.18 4.43
4.43 17.87
4.43 29.12
4.43 17.83
-220 4.40
4.43 17.83
4.43 55.35
-1.62 4.42
-0.69 4.42
-48.65 4.42
-33.15 4.42
-0.03 4.42
4.43 15.88
-88 4.40
-85.39 4.43
-0.1 4.42
4.42 19.27
4.42 12.40
-425.6 4.48
4.42 15.00
4.42 17.83
-444 4.44
-44.8 4.48
-133.2 4.44
4.44 12.80
4.44 58.93
4.43 15.03
-135 4.43
4.43 25.62
4.43 19.75
-135 4.45
-89 4.45
4.45 5.00
-133.5 4.45
4.45 12.79
4.47 14.12
-22.35 4.47
-178.8 4.47
-0.21 4.47
4.47 17.87
4.47 7.70
-1.62 4.47
-0.69 4.47
4.47 12.79
-49.23 4.47
-44.7 4.47
4.48 14.00
-179.2 4.48
-12 4.48
4.48 12.79
4.48 17.83
4.48 28.66
4.48 17.83
4.48 12.79
4.48 20.00
-268.8 4.48
-179.2 4.48
4.48 28.57
4.52 17.83
4.52 17.16
4.52 12.78
-135.6 4.52
-40 4.52
-140.8 4.52
4.52 12.82
4.52 39.72
4.58 17.69
4.58 12.77
-100 4.58
-1.62 4.58
-0.69 4.58
-50.49 4.58
-34.35 4.58
4.58 12.64
-346.5 4.95
4.58 69.87
-4.8 4.54
-144 4.80
4.54 17.82
4.58 28.70
4.54 17.83
4.54 21.83
-58.3 4.56
-410.4 4.56
4.56 12.82
-91.6 4.58
-0.1 4.58
-1.62 4.58
-0.69 4.58
-50.5 4.58
-34.35 4.58
-18.32 4.58
4.58 12.80
4.61 17.83
-115.25 4.61
4.61 124.95
-92.2 4.61
-0.11 4.61
-345.75 4.61
-0.41 4.61
-5.5 4.60
4.60 26.95
-1.85 4.60
4.60 12.18
-0.02 4.60
-0.03 4.60
-5,916.27 1,394.02
MBRE (30/11/2021)
$ Salida Balance
128.73
160.73
193.12
-29.73 62.92
-6.85 32.92
-0.21 32.02
-0.07 31.72
273.29
-0.83 269.67
-50.00 50.67
143.66
-25.00 34.16
112.16
192.16
-0.27 190.96
-17.03 110.22
236.57
236.78
-11.44 186.78
-25.00 77.53
175.45
255.68
333.60
389.85
447.05
499.26
561.39
640.53
-0.27 639.35
718.50
847.50
926.48
-50.00 706.48
785.47
1,030.67
-0.37 1,029.05
-0.16 1,028.36
-11.01 979.71
-7.50 946.56
-0.01 946.53
1,016.89
-20.00 928.89
-19.28 843.50
-0.02 843.40
928.57
983.37
-95.00 557.77
624.07
702.87
-100.00 258.87
-10.00 214.07
-30.00 80.87
137.72
399.36
465.96
-30.47 330.96
444.46
531.96
-30.34 396.96
-20.00 307.96
330.21
-30.00 196.71
253.63
316.75
-5.00 294.40
-40.00 115.60
-0.05 115.39
195.29
229.70
-0.36 228.08
-0.15 227.39
284.57
-11.01 235.34
-10.00 190.64
253.37
-40.00 74.17
-2.68 62.17
119.48
199.37
327.76
407.63
464.92
554.52
-60.00 285.72
-40.00 106.52
234.52
315.11
392.68
450.45
-30.00 314.85
-8.85 274.85
-31.15 134.05
191.99
371.51
452.51
510.98
-21.83 410.98
-0.35 409.36
-0.15 408.67
-11.02 358.18
-7.50 323.83
12.64 381.72
-70.00 35.22
355.22
-1.06 350.42
-30.00 206.42
287.34
418.78
499.72
598.81
-12.79 540.51
-90.00 130.11
188.59
-20.00 96.99
-0.02 96.89
-0.35 95.27
-0.15 94.58
-11.03 44.08
-7.50 9.73
-4.00 -8.59
50.05
132.25
-25.00 17.00
593.00
-20.00 500.80
-0.02 500.69
-75.00 154.94
-0.09 154.53
-1.20 149.03
272.99
-0.40 271.14
327.15
0.00 327.13
-0.01 327.10
-1,029.37
COMISIONES MES SEPTIEMBRE -CTA CONDOM

CONDOMINIO MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y ABONO DE
11/2/2021 289578 OCTUBRE
11/2/2021 293472 OCTUBRE ABONO NOVIEMBRE
11/4/2021 314029 OCTUBRE
COMISION TRF OTROS BCOS SALARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE
11/4/2021 12433749649 OCT HASTA EL 07 DE OCT
11/5/2021 12434244529 COMISION TRF OTROS BCOS RECARGA DE 30L 483 GAS
11/11/2021 12437701473 COMISION TRF OTROS BCOS PAGO ASCENSOR MES DE NOVIEMBRE
COM. TRF. CR.INM.OB MARTIN VILLALOBOS TORRE 1 PH-A PAGO
11/23/2021 431185 DIFERENCIA SEPTIEMBRE, MES DE OCTUBRE Y ABONO NOVIEMBRE
COMISION TRF OTROS BCOS ABONO DE 20$ SEGUNDA QUINCENA
11/26/2021 12447842277 VIGILANCIA MES DE NOV
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
11/29/2021 12449335657 ADMINISTRACION.
11/30/2021 480809 DE NOVIEMBRE
TOTAL

ONES MES SEPTIEMBRE -CTA CONDOMINIO
-3.62 4.38 -0.83
-1.2 4.37 -0.27
-1.18 4.43 -0.27
-0.03 4.42 -0.01
-0.1 4.43 -0.02
-0.21 4.47 -0.05
-4.8 4.54 -1.06
-0.1 4.58 -0.02
-0.41 4.61 -0.09
-1.85 4.60 -0.40
-0.02 4.60 0.00
-0.03 4.60 -0.01
-13.55 -3.02
-13.55
-3.02
CUENTA BANACARIA -ALBANY LEON (PARA

SALDO ANTERIOR

TRASNFERENCIA A CUENTA DE CONDOMINIO PARA COMPLETAR
11/2/2021 3235663005 PAGOS

TRASNFERENCIA A CUENTA DE ALBANY LEON PARA GASTOS
11/2/2021 3235678182 VARIOS DE CONDOMINIO

Banesco Pago Movil PAGO DIFERENCIA DE SEGUNDA QUINCENA

11/2/2021 15837739448 ADMINISTRACION OCTUBRE
Com. Banesco Pago Movil COMISION POR PAGO DIFERENCIA DE

11/2/2021 15837739448 SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRACION OCTUBRE
11/2/2021 15837752175 Banesco Pago Movil RECARGA DE 2 BOTELLONES DE AGUA
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ALBANY PARA

11/8/2021 3239073046 ABONAR A HIDROCARIBE
11/8/2021 31214007196 COMPRA POS */* ABONO A HIDROCARIBE POR 100$

Banesco Pago Movil COMPRA DE 20 LITROS DE GASOLINA AL SR

11/8/2021 13125410201 JOSE GOMEZ
Com. Banesco Pago Movil COMISION POR COMPRA DE 20 LITROS

DE GASOLINA AL SR JOSE GOMEZ PARA USO DE LA MAQUINA
11/8/2021 13125410201 PODADORA
TRANS.CTAS DESDE LA CUENTA DE CONDOMINIO A LA CUENTA

11/9/2021 3239649835 DE ALBANY PARA CUBRIR GASTOS DE PROTECTOR
COMPRA POS CTA/CTE COMPRA DE PROTECTOR PARA MOTOR DE

11/9/2021 40001063469 PORTON ELECTRICO.
TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DE CONDOMINIO A LA
CUENTA DE ALBANY PARA EL PAGO DEL SR. EDEL POR
11/10/2021 3240098681 REPARACION DEL SENSOR DE LLENADO DEL CUARTO DE BOMBA
TRANSFERENCIA DESDE LA CUANTA DE CONDOMINIO A LA

CUENTA DE ALBANY PARA PAGO DEL SR. EDEL POR INSTALACION
DEL PROTECTOR DEL PORTON ELECTRICO EN CASILLA DE LA
11/10/2021 3240112003 GARITA
Banesco Pago Movil PAGO AL SR. EDEL POR INSTALACION DEL

PROTECTOR PARA EL MOTOR DEL PORTON ELECTRICO Y
11/10/2021 15878143760 REPARACION DEL SENSOR DE LLENADO DEL CUARTO DE BOMBA.
Com. Banesco Pago Movil COMISION POR PAGO AL SR. EDEL POR
INSTALACION DEL PROTECTOR PARA EL MOTOR DEL PORTON
ELECTRICO Y REPARACION DEL SENSOR DE LLENADO DEL CUARTO
11/10/2021 15878143760 DE BOMBA.
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DEL

CONDOMINIO HASTA LA CUENTA DE ALBANY PARA REPARACION
11/10/2021 3240140201 DE LA TAPA DEL MOTOR DEL PORTON
Banesco Pago Movil PAGO REPARACION TAPA PORTON

11/10/2021 13146778199 ELECTRICO
Com. Banesco Pago Movil COMISION PAGO REPARACION TAPA

11/10/2021 13146778199 PORTON ELECTRICO
COMPRA POS */* COMPRA DE BOMBILLO PILOTO BA9S 24V 4W

11/10/2021 40001127483 PARA BOMBA LADRONA FC 0270834
Banesco Pago Movil SEGUNDO PAGO PARA REPARACION DE LA

11/10/2021 13146974421 TAPA PORTON ELECTRICO
Com. Banesco Pago Movil COMISION POR SEGUNDO PAGO PARA

11/10/2021 13146974421 REPARACION DE LA TAPA PORTON ELECTRICO
11/10/2021 15881266516 Banesco Pago Movil RECARGA DE DOS BOTELLONES DE AGUA
Banesco Pago Movil ULTIMO PAGO POR REPARACION Y PINTURA

11/11/2021 13157665982 DE TAPA MOTOR DEL PORTON
Banesco Pago Movil COMISION POR ULTIMO PAGO POR

11/11/2021 13157665982 REPARACION Y PINTURA DE TAPA MOTOR DEL PORTON
11/11/2021 3240626561 TRF.MB 0134 J307107782 JUNTA COND RESD V 8085

CUBRIR GASTOS DE LIMPIEZA CONDOMINIO 10$ (PAGO DE
EMERGENCIA POR FALTA LABORAR DEFINITIVA DE LA SRA. ANA
11/12/2021 3241115992 QUIJADA)
Banesco Pago Movil PAGO JESUS MARTINEZ POR LIMPIEZA

11/12/2021 15891751749 CONDOMINIO
Banesco Pago Movil COMISION PAGO JESUS MARTINEZ POR

11/12/2021 15891751749 LIMPIEZA CONDOMINIO
TRANSFERENCIA CUENTA DE CONDMINIO A LA CUENTA DE
11/15/2021 3242313150 ALBANY PARA CUBRIR GASTOS DE CANTV OFC
11/15/2021 2812665443 PAGO SERVICIO DE CANTV

11/18/2021 3244005648 ALBANY PARA CUBRIR GASTOS

11/18/2021 3244046723 ALBANY PARA CUBRIR GASTOS
11/19/2021 13233668207 Banesco Pago Movil COMPRA DE BOMBILLOS NE002856
TRF.MB 0134 J307107782 JUNTA COND RESD V 8085 PARA

11/19/2021 3244664059 CUBRIR GASTOS VARIOS
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 PARA

CUBRIER PAGO SERV. LIMPIEZA LILIBETH MORALES DEL 15 AL 21
11/19/2021 3244426826 NOV
Banesco Pago Movil PAGO LILIBETH MORALES POR SERV DE
11/19/2021 15924819838 LIMPIEZA SEMANA DEL 15 AL 21 NOV
Banesco Pago Movil PAGO LILIBETH MORALES POR SERV DE
11/19/2021 15924819838 LIMPIEZA SEMANA DEL 15 AL 21 NOV
11/19/2021 15926932053 Banesco Pago Movil RECARGA BOTELLON DE AGUA FC000080
11/23/2021 4160816029 PAGO CANTV pago linea telefonica movilnet conjunto

11/25/2021 3246988067 CUBRIR GASTOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Banesco Pago Movil COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN

11/25/2021 15952691703 OCA CLEANS FC 000231 TASA DADA POR EL PROVEEDOR
Banesco Pago Movil COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN

11/25/2021 15952691703 OCA CLEANS FC 000231
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 PARA

11/26/2021 3247463705 CUBRI GASTOS SERV DE LIMPIEZA
Banesco Pago Movil PAGO POR SERV. DE LIMPIEZA LILIBETH

11/26/2021 15957693699 MORALES DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE
Banesco Pago Movil PAGO POR SERV. DE LIMPIEZA LILIBETH

11/26/2021 15957693699 MORALES DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA CUENTA ALBANY PARA CUBRIR

11/29/2021 3248613787 GASTOS VARIOS
COMPRA POS */* COMPRA DE BOLSAS, LANILLAS, MOPA DE
11/29/2021 33383520021 COLETO
11/30/2021 3249053839 TRANS.CTAS
Ingresos final Edo de Cta Noviembre

Saldo final Octubre/ inicial de Noviembre
Total ingresos
Total ingresos en $
Total egresos en $
ARIA -ALBANY LEON (PARA COMPRAS Y COMPROMISOS CON EL CONJUNTO RESIDENCIAL)

32.39 4.38 7.39
-32.39 4.38 -7.39
30 4.38 6.85
50 4.37 11.44
-65.55 4.37 -15.00
-0.2 4.37 -0.05
-8 4.37 -1.83
444 4.44 100.00
-444 4.44 -100.00
44.8 4.44 10.09
-44.8 4.48 -10.00
-0.13 4.44 -0.03
135 4.43 30.47
-109.39 4.43 -24.69

135 4.45 30.34
89 4.45 20.00
-222.5 4.45 -50.00
-0.67 4.45 -0.15
133.5 4.45 30
-44.5 4.45 -10.00
-0.13 4.45 -0.03
-12.79 4.45 -2.87
-89 4.45 -20.00
-0.27 4.45 -0.06
-8 4.45 -1.80
-22.35 4.47 -5.00
-0.07 4.47 -0.02
22.35 4.47 5.00
44.7 4.47 10.00
-44.7 4.47 -10.00
-0.13 4.47 -0.03

12 4.48 2.68
-22.04 4.48 -4.92
40 4.52 8.85
140.8 4.52 31.15
-262.29 5.10 -51.43
100 4.58 21.83
34.35 4.58 7.50
-34.35 4.58 -7.50
-0.1 4.58 -0.02
-8.5 4.58 -1.86
-6 4.52 -1.33
58.3 4.56 12.79
-58.3 5.50 -10.60
-0.17 4.56 -0.04
34.35 4.58 7.50
-34.35 4.58 -7.50
-0.1 4.58 -0.02
115.25 4.61 25.00
-115.43 4.61 -25.04

5.5 4.6 1.20
-5.5 4.6 -1.20
-0.01 4.6 0.00
-0.01 4.6 0.00
1,701.29 -1,696.72 380.08 -370.40
A 4.57
1,701.29
32.39
1,668.90
380.08
-370.40
AL)
Balance
32.39
0.00
30.00
80.00
14.45
14.25
6.25
450.25
6.25
51.05
6.25
6.12
141.12
31.73
166.73
255.73
33.23
32.56
166.06
121.56
121.43
108.64
19.64
19.37
11.37
-10.98
-11.05
11.30
56.00
11.30
11.17
23.17
1.13
41.13
181.93
-80.36
19.64
53.99
19.64
19.54
11.04
5.04
63.34
5.04
4.87
39.22
4.87
4.77
120.02
4.59
10.09
4.59
4.58
4.57
32.39
Fecha Referencia
11/2/2021 15837739448
11/8/2021 13125410201
11/10/2021 15878143760
11/10/2021 13146778199
11/10/2021 13146974421
11/11/2021 13157665982
11/12/2021 15891751749
11/19/2021 15924819838
11/26/2021 15957693699
11/25/2021 15952691703
11/30/2021 0
11/30/2021 0
Descripción Debe
Com. Banesco Pago Movil PAGO SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRACION

OCTUBRE
Com. Banesco Pago Movil COMPRA DE 20 LITROS DE GASOLINA AL SR JOSE
GOMEZ
Com. Banesco Pago Movil PAGO AL SR. EDEL POR INSTALACION DEL
PROTECTOR PARA EL MOTOR DEL PORTON ELECTRICO Y REPARACION DEL
SENSOR DE LLENADO DEL CUARTO DE BOMBA.
Com. Banesco Pago Movil PAGO REPARACION TAPA PORTON ELECTRICO
Com. Banesco Pago Movil PAGO REPARACION DE TAPA PORTON ELECTRICO
Banesco Pago Movil REPARACION Y PINTURA DE TAPA MOTOR DEL PORTON
Banesco Pago Movil PAGO JESUS MARTINEZ POR LIMPIEZA CONDOMINIO

Banesco Pago Movil PAGO LILIBETH MORALES POR SERV DE LIMPIEZA
SEMANA DEL 15 AL 21 NOV
Banesco Pago Movil PAGO POR SERV. DE LIMPIEZA LILIBETH MORALES DEL 22
AL 28 DE NOVIEMBRE
Banesco Pago Movil COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN OCA CLEANS

FC 000231
COM.SERV.MTTO CTA
SALDO FINAL COMISION Bs -1.99

SALDO FINAL COMISION $ -0.45
BANESCO
-0.2 4.37 -0.05
-0.13 4.44 -0.03
-0.67 4.45 -0.15
-0.13 4.45 -0.03
-0.27 4.45 -0.06
-0.07 4.47 -0.02
-0.13 4.47 -0.03
-0.1 4.58 -0.02
-0.1 4.58 -0.02
-0.17 4.56 -0.04
-0.01 4.6 0.00
-0.01 4.6 0.00
-1.99 -0.45
PAGO PROPIETARIO A INSUMOS
CONTROL DE BSF MES ENERO 2021
Fecha Referencia Descripción ENTRADA SALIDA TASA TOTAL
12/30/2021 COMPRA CEPILLO CON PALO Y MOPA CON PALO PARA VIGILANCIA Bs 12.25 Bs 4.90 Bs 12.25
1/7/2022 50002673255U PAGO HIDROCARIBE MOVIL Bs 1.00 Bs 4.62 Bs 1.00
1/8/2022 FACT-00085452 PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Bs 2.40 Bs 4.62 Bs 2.40
PAGO OCT-NOV-DIC 2020 PAGO FINAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

2021 Y ABONO ENERO 2022 POR COMPRA DE COMPUTADORA
1/11/2021 NATALY PAEZ Bs 231.50 Bs 4.63 Bs 231.50
1/25/2022 FACT00001307 COMPRA CAPACITADOR Y DOS TERMINAL AMARILLO Bs 11.54 Bs 4.99 Bs 11.54
TOTAL MES DE AGOSTO 246.15 246.15

SALDO INICIAL 87.41 4.58 19.09 87.41
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO PAGO MES DE DICIEMBRE Belkis

Giovanni Figuera
1/3/2022 13653848597 Apt IV-2C 89.65 4.58 19.57 177.06
TRANS.CTAS PAGO POR TRABAJO FILTRACION EN CUELLO DE LAS
VALVULAS MULTIPORT DEL SISTEMA DE FILTRADO DE LAS BOMBAS DE LA
1/3/2022 3263026360 PISCINA -91.6 4.58 -20.00 85.46
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA A CUENTA DE ALBANNY LEÓN PARA CUBRIR

1/3/2022 3263031185 GASTOS -85.4 4.58 -18.65 0.06
TRF.OB 0105 V009700504 HERNÁNDEZ VALE CA 7832 CAROLINA

1/3/2022 159338 HERNÁNDEZ TORRE 5 APTO 2-B PAGO MES DE DICIEMBRE 64.35 4.58 14.05 64.41
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000404106 0105 PAGO 3 PHA MES DE

1/3/2022 197736 DICIEMBRE LUIS BLACK 144.08 4.59 31.39 208.49
TRF.MB 0134 V018775766 GARCIA RONDON MOI 7832 MOISES GARCÍA

1/3/2022 20035657826 TORRE 1 APTO 1-D PAGO MES DE DICIEMBRE 64.26 4.59 14.00 272.75
TRF CR INM 0105 V002630540 NOEL HERNÁNDEZ TORRE 5 APTO 3-C

1/4/2022 715735 ABONO RECIBO MES DE DICIEMBRE 30 4.58 6.55 302.75
COM. TRF. CR.INM.OB NOEL HERNANDEZ TORRE 5 APTO 3-C ABONO

1/4/2022 715735 RECIBO MES DE DICIEMBRE -0.45 4.59 -0.10 302.30
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000410388 0105 ALBANY LEÓN

1/4/2022 131851 TORRE 5 APTO 2-A PAGO DIFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2.2 4.59 0.48 304.50
TRF CR INM 0105 V016687350 INNY CASTELLANO TORRE 4 APTO 2-D

1/4/2022 716175 PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 118.91 4.58 25.96 423.41
COM. TRF. CR.INM.OB INNY CASTELLANO TORRE 4 APTO 2-D PAGO MES
1/4/2022 716175 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE -1.78 4.58 -0.39 421.63
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000428095 0105 FERNANDO DÍAZ

1/4/2022 219924 TORRE 2 APTO 2-C PAGO MES DE DICIEMBRE 89.31 4.58 19.50 510.94
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRÓN PED 7832 ABONO PRIMERA

1/4/2022 3264106662 QUINCENA ENERO 2022 PISCINA -192 4.80 -40.00 318.94
TRF.MB 0134 V004236053 RODRÍGUEZ FERNAND 7832 ALLI PALENCIA

1/4/2022 3264225657 TORRE 5 APTO 3-D PAGO RECIBO DICIEMBRE 64.21 4.58 14.02 383.15
TRF.MB 0134 V008284105 MEDORI PANTOJA CA 7832 ANTONIO MEDORI

1/4/2022 3264228429 TORRE 3 APTO PB-C PAGO RECIBO DICIEMBRE 90 4.58 19.65 473.15

1/5/2022 120675 APTO PH-B ABONO MES DE DICIEMBRE 142 4.58 31.00 615.15
TRANS.CTAS SEGUNDO ABONO PISCINA TASA POR EL PROVEEDOR 1ERA

1/5/2022 3264334112 QUINCENA ENERO -123.75 4.95 -25.00 491.40
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA A CUENTA DE ALBANNY LEÓN PARA CUBRIR

1/5/2022 3264336067 GASTOS DE ELECTRICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE -409.82 4.60 -89.09 81.58
TRANS.CTAS ENRIQUE GIROD TORRE 1 APTO 2-C PAGO MES DE

1/5/2022 3264500912 NOVIEMBRE 77.02 4.60 16.74 158.60
TRF DESDE OTRO BCO 0085353612V005541582 0108 MARÍA HERNÁNDEZ

1/6/2022 35875 TORRE 5 APTO 3-A PAGO DICIEMBRE 89.64 4.60 19.49 248.24
1/6/2022 3264679878 TRANS.CTAS LIGIA SIERRA TORRE 3 APTO 1-A PAGO DICIEMBRE 89.6 4.60 19.48 337.84
1/6/2022 3264715236 TRANS.CTAS ADELANTO SEMANA DEL 6 AL 9 ISAAC CUMANA -20 4.60 -4.35 317.84
TRF.MB 0134 V001576573 BUITRAGO DE DONAD 7832 GRACIELA

1/6/2022 3264716693 BUITRIAGO TORRE 3 APTO 3-D PAGO DICIEMBRE 64.35 4.60 13.99 382.19
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO MARY LUZ RODRIGUEZ TORRE 4
1/6/2022 20067067709 APTO 3-D PAGO DICIEMBRE 64.35 4.60 13.99 446.54
1/6/2022 12471963792 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 RECARGA DE 35% DE GAS -121.9 4.60 -26.50 324.64
1/6/2022 12471963792 COMISIÓN TRF OTROS BCOS RECARGA DE 35 % DE GAS -0.14 4.60 -0.03 324.50
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO ALICIA BADWIL TORRE 1 APTO PB-D

1/6/2022 20067182508 PAGO DICIEMBRE 64.4 4.60 14.00 388.90

1/7/2022 51182 TORRE 4 APTO 3-B PAGO DICIEMBRE 52.85 4.60 11.49 441.75
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000602571242 0114 MARITZA

1/7/2022 141638 LANDAETA TORRE 2 APTO 1-A ABONO RECIBO DICIEMBRE . 88.87 4.60 19.32 530.62
1/7/2022 3265045269 TRANS.CTAS SALARIO ISAAC CUMANA SEMANA 3 AL 9 ENERO 2022 -1.38 4.62 -0.30 529.24
1/7/2022 3265046216 TRANS.CTAS TICKET ISAAC CUMANA SEMANA 3 AL 9 ENERO -0.69 4.62 -0.15 528.55
TRANS.CTAS COMPLEMENTO BONO ISAAC CUMANA SEMANA 3 AL 9

1/7/2022 3265046753 ENERO 2022 -23.68 4.62 -5.13 504.87
TRANS.CTAS CUBRIR GASTOS LIMPIEZA LILIBETH MORALES SEMANA 3 AL

1/7/2022 3265047633 9 ENERO -34.65 4.62 -7.50 470.22
TRANS.CTAS TRASPASO A LA CUENTA DE ALBANY PARA CUBRIR COMPRA

1/7/2022 3265068224 DE 80 $ -392 4.90 -80.00 78.22
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 ABONO MES DE OCTUBRE

1/7/2022 12472482202 HIDROCARIBE -78 4.62 -16.88 0.22
1/7/2022 12472482202 COMISIÓN TRF OTROS BCOS ABONO MES DE OCTUBRE HIDROCARIBE -0.09 4.62 -0.02 0.13
TRANS.CTAS JULIETA GUEVARA TORRE 5 APTO 2-D PAGO MES DE

1/7/2022 3265174156 DICIEMBRE 64.66 4.62 14.00 64.79
TRANS.CTAS TORRE 3 APTO 3-B YAMIL MOUSSA PAGO DICIEMBRE Y

1/7/2022 3265204088 TORRE 3 APTO 1-B PAULINO RODRIGUEZ PAGO DICIEMBRE 23.1 4.62 5.00 87.89
TRF.MB 0134 V010289828 SERRA VASQUEZ HER 7832 HERALIC SERRA

1/7/2022 3265253874 TORRE 3 APTO 2-C PAGO DICIEMBRE 91 4.62 19.70 178.89
TRF CR INM 0105 V002930222 DIMAS TRUJILLO TORRE 2 APTO PH-A

1/11/2022 745229 PAGO MES DE DICIEMBRE 144.56 4.62 31.29 323.45
1/11/2022 745229 DE DICIEMBRE -2.16 4.62 -0.47 321.29
1/11/2022 12473592007 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 ABONO HIDROCARIBE -185.2 4.63 -40.00 136.09
1/11/2022 12473592007 COMISION TRF OTROS BCOS ABONO HIDROCARIBE -0.22 4.63 -0.05 135.87
TRANS.CTAS COMPRA DE 100 BOLSAS NEGRAS BASURA TASA POR EL

1/11/2022 3265919423 PROVEEDOR -73.8 4.92 -15.00 62.07
TRANS.CTAS LUIS CALATRABA TORRE 3 APTO PB-A PAGO NOVIEMBRE Y

1/11/2022 3266196867 DICIEMBRE 132.61 4.63 28.64 194.68
TRF DESDE OTRO BCO 0085417996V017236173 0108 JESUS SÁNCHEZ

1/11/2022 74992 TORRE 1 APTO 1-B PAGO MES DE DICIEMBRE 64.5 4.62 13.96 259.18
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000097757740 0102 MILAGROS DÍAZ

1/11/2022 191536 TORRE 1 APTO PB-APAGO DICIEMBRE 71.27 4.62 15.43 330.45
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0108 PAGO SERVICIO DE

1/11/2022 12474106432 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE ENERO SR. FELIX -185.2 4.63 -40.00 145.25
1/11/2022 12474106432 COMISIÓN TRF OTROS BCOS PAGO ASCENSOR MES DE ENERO SR. FELIX -0.22 4.63 -0.05 145.03
1/11/2022 12474108693 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 ABONO HIDROCARIBE -46.3 4.63 -10.00 98.73
TRANS.CTAS HECTOR HERNANDEZ TORRE 1 APTO PB-C ABONO A DEUDA

1/11/2022 3266332945 EN CONDOMINIO 46.37 4.63 10.02 145.05
TRF.MB 0134 V010108192 MENDOZA SÁNCHEZ M 7832 ALEJANDRO

ROMPAPA TORRE 4 APTO 1-A PAGO MES DE DICIEMBRE PENDIENTE CON
1/11/2022 20119644864 DEUDA DE ABRIL 90.28 4.63 19.50 235.33
1/11/2022 3266374727 TRANS.CTAS LUISA CARROZ TORRE 1 APTO 1-C PAGO MES DE DICIEMBRE 90.41 4.63 19.53 325.74
TRF.MB 0134 V009414949 FERRUCCIO GONZALE 7832 SILA MUÑOZ

1/11/2022 3266573957 TORRE 4 APTO PH-B PAGO DICIEMBRE 145.31 4.63 31.38 471.05

1/11/2022 3266599735 TORRE 3 APTO 3-C PAGO DICIEMBRE 86 4.63 18.57 557.05

1/12/2022 3266647690 GASTOS DE CANTV -20 4.64 -4.31 537.05
1/12/2022 12474804960 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 ABONO HIDROCARIBE -464 4.64 -100.00 73.05
TRF CR INM 0105 V003883980 IVAN VILLARROEL TORRE 2 APTO 2-D

COM. TRF. CR.INM.OB IVAN VILLARROEL TORRE 2 APTO 2-D PAGO MES
1/12/2022 765077 DE DICIEMBRE -0.97 4.64 -0.21 136.55
TRANS.CTAS PARA CUBRIR GASTOS COMPRA DE PRODUCTOS DE

1/13/2022 3267134779 LIMPIEZA (OCCA CLEAM) -12 4.63 -2.59 124.55
TRANS.CTAS GABRIEL MIJARES TORRE 3 APTO 2-A ABONO MES DE

1/13/2022 3267258747 DICIEMBRE 50 4.63 10.80 174.55

1/13/2022 3267401052 TORRE 3 APTO PH-B PAGO DICIEMBRE 145.1 4.63 31.34 319.65

1/13/2022 3267405036 3-A PAGO MES DE DICIEMBRE 90.28 4.63 19.50 409.93
1/14/2022 3267450596 TRANS.CTAS DULCE GAMERO TORRE 5 APTO 1-C PAGO FINAL DICIEMBRE 62 4.63 13.39 471.93

1/14/2022 3267492016 TORRE 2 APTO PH-B PAGO MES DE DICIEMBRE 146 4.63 31.53 617.93
1/14/2022 3267494594 TRANS.CTAS SALARIO ISAAC CUMANA SEMANA 10 AL 16 ENERO 2022 -1.15 4.63 -0.25 616.78
1/14/2022 3267495310 TRANS.CTAS TICKET ISAAC CUMANA SEMANA 10 AL 16 ENERO 2022 -0.69 4.63 -0.15 616.09
1/14/2022 3267495823 TRANS.CTAS BONO ISAAC CUMANA SEMANA 10 AL 16 ENERO 2022 -51.08 4.63 -11.03 565.01
1/14/2022 3267496762 TRANS.CTAS PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA -20 4.63 -4.32 545.01
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO JOSE SANTOYO TORRE 5 PB-D PAGO

1/14/2022 20141436977 DICIEMBRE 65 4.63 14.04 610.01

1/14/2022 3267514188 GASTOS. -257 4.63 -55.51 353.01
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 ABONO PRIMERA QUINCENA DE DE

1/14/2022 12476058426 ENERO SERVICIO DE VIGILANCIA -254.65 4.63 -55.00 98.36
COMISION TRF OTROS BCOS ABONO VIGILANCIA PRIMERA QUINCENA DE

1/14/2022 12476058426 ENERO DE ENERO -0.3 4.63 -0.06 98.06
1/14/2022 3267517381 TRANS.CTAS TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ALBANY CUBRIR GASTOS -95 4.63 -20.52 3.06
TRF DESDE OTRO BCO 0085575886V007684490 0108 OMAR CARTAYA

1/14/2022 239389 TORRE 3 APTO PB-B PAGO DICIEMBRE 65 4.63 14.04 68.06

1/14/2022 788559 ABONO MES DE DICIEMBRE QUEDANDO PENDIENTE POR CANCELAR 0,20$ 55 4.63 11.88 123.06
COM. TRF. CR.INM.OB NOEL HERNÁNDEZ TORRE 5 APTO 3-C ABONO

1/14/2022 788559 MES DE DICIEMBRE QUEDANDO PENDIENTE POR CANCELAR 0,20$ -0.82 4.63 -0.18 122.24
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO ZULEIMA CRESPO TORRE 2 APTO 1-C

1/18/2022 20152230526 PAGO MES DE NOVIEMBRE ABONO DICIEMBRE 84 4.63 18.14 206.24
TRANS.CTAS JULIO GUTIERREZ TORRE 5 APTO 1-D PAGO MES DE

1/18/2022 3268005967 DICIEMBRE 64.8 4.63 14.00 271.04
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 SEGUNDO ABONO PRIMERA

1/18/2022 12477308485 QUINCENA DE DE ENERO SERVICIO DE VIGILANCIA -231.5 4.63 -50.00 39.54
COMISIÓN TRF OTROS BCOS SEGUNDO ABONO PRIMERA QUINCENA DE

1/18/2022 12477308485 DE ENERO SERVICIO DE VIGILANCIA -0.27 4.63 -0.06 39.27
TRANS.CTAS DIFERENCIA SALARIO ISAAC CUMANA DEL 10 AL 16 DE

1/18/2022 3268436422 ENERO -0.46 4.63 -0.10 38.81

1/18/2022 808049 PAGO MES DE DICIEMBRE Y ABONO ENERO 2021 155 4.63 33.48 193.81
COM. TRF. CR.INM.OB NOEL HERNÁNDEZ TORRE 5 APTO 3-C PAGO MES
1/18/2022 808049 DE DICIEMBRE Y ABONO ENERO 2021 -2.32 4.63 -0.50 191.49
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000691650 0105 MIGDALIA

1/18/2022 2679 ALCANTARA TORRE 3 PB D PAGO DICIEMBRE 64.77 4.63 13.99 256.26
TRF CR INM 0105 V017781926 MIZRAIM SOTO TORRE 1 APTO 1-A PAGO
1/18/2022 809566 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 250.88 4.63 54.19 507.14
COM. TRF. CR.INM.OB MIZRAIM SOTO TORRE 1 APTO 1-A PAGO

1/18/2022 809566 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE -3.76 4.63 -0.81 503.38
TRF.OB 0102 G200093730 C.A. HIDROLÓGICA 7832 PAGO TOTAL

1/18/2022 12477975703 DICIEMBRE 2021 -28.09 4.63 -6.07 475.29
COMISIÓN TRF OTROS BCOS G200093730 C.A. HIDROLÓGICA 7832

1/18/2022 12477975703 PAGO TOTAL DICIEMBRE 2021 -0.03 4.63 -0.01 475.26
TRF.OB 0102 G200093730 C.A. HIDROLOGICA 7832 PAGO TOTAL ENERO

1/18/2022 12477977532 2022 -298.17 4.63 -64.40 177.09
COMISIÓN TRF OTROS BCOS G200093730 C.A. HIDROLÓGICA 7832 PAGO

1/18/2022 12477977532 TOTAL ENERO 2022 -0.35 4.63 -0.08 176.74
TRF.MB 0134 V008263598 LEÓN CURCIO ALBAN 7832 PARA CUBRIR

1/18/2022 3268907823 GASTOS -82.97 4.63 -17.92 93.77
1/19/2022 3269312402 TRANS.CTAS LINDER PEREZ TORRE 3 APTO 1-C PAGO MES DE DICIEMBRE 89.73 4.62 19.42 183.50
TRANS.CTAS KATIUSKA ALMANDOZ TORRE 5 APTO PB-C PAGO

1/19/2022 3269346963 CONDOMINIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 167.77 4.62 36.31 351.27
TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 TRANSFERENCIA A

1/19/2022 3269390235 LA CUENTA DE ALBANY PARA CUBRIR GASTOS VARIOS -223.53 4.62 -48.38 127.74
TRF.MB 0134 V008064409 HERNÁNDEZ ROSAS E 7832 GABRIEL MIJARES
1/20/2022 3269883897 TORRE 3 APTO 2-A PAGO DIFERENCIA DICIEMBRE 40 4.63 8.64 167.74
1/21/2022 3270073289 TRANS.CTAS BONO ISAAC CUMANA SEMANA 17 AL 23 ENERO 2022 -50.85 4.61 -11.03 116.89
1/21/2022 3270074594 TRANS.CTAS SUELDO ISAAC CUMANA SEMANA 17 AL 23 ENERO 2022 -1.62 4.61 -0.35 115.27
1/21/2022 3270075864 TRANS.CTAS TIKETC ISAAC CUMANA SEMANA 17 AL 23 ENERO 2022 -0.69 4.61 -0.15 114.58
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ALBANY LEON PARA

1/21/2022 3270077040 CUBRIR GASTOS LIMPIEZA -30 4.61 -6.51 84.58
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832 SEGUNDO

ABONO A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO SERVICIO DE
1/21/2022 3270108023 MANTENIMIENTO DE PISICINA -71.85 4.79 -15.00 12.73
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000098103865 0102 CÁNDIDO

1/24/2022 1305 BERMUDEZ TORRE 5 APTO 1-A ABONO DICIEMBRE 46.1 4.61 10.00 58.83

1/24/2022 151362 TOPRRE 4 APTO PB-A 71.33 4.61 15.47 130.16

1/25/2022 114638 MELENDEZ TORRE 4 APTO 1-C PAGO DICIEMBRE 74.7 4.60 16.24 204.86
TRANS.CTAS LISBITH GONZALEZ TORRE 2 APTO 2-A PAGO MES DE

1/25/2022 3271280142 DICIEMBRE 89.31 4.58 19.50 294.17
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 PRIMER ABONO SEGUNDA

1/25/2022 12481438786 QUINCENA DE ENERO SERVICIO DE VIGILANCIA -183.2 4.58 -40.00 110.97
COMISIÓN TRF OTROS BCOS PRIMER ABONO SEGUNDA QUINCENA

1/25/2022 12481438786 VIGILANCIA ENERO -0.21 4.58 -0.05 110.76

1/25/2022 3271386320 GASTOS -13.5 4.58 -2.95 97.26
TRF CR INM 0105 V024226122 MARTIN VILLALOBOS TORRE 1 APTO PH-A

1/25/2022 860095 PAGO MES DE DICIEMBRE 314 4.58 68.56 411.26
1/25/2022 860095 COM. TRF. CR.INM.OB -4.71 4.58 -1.03 406.55
1/26/2022 3271674904 TRANS.CTAS SALARIO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 24 AL 30 DE ENERO -1.62 4.59 -0.35 404.93
1/26/2022 3271675635 TRANS.CTAS TIKETC ISAAC CUMANA SEMANA DEL 24 AL 30 DE ENERO -0.69 4.59 -0.15 404.24
1/26/2022 3271676227 TRANS.CTAS BONO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 24 AL 30 DE ENERO -50.62 4.59 -11.03 353.62
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 SEGUNDO ABONO VIGILANCIA

1/26/2022 12481998614 SEGUNDA QUINCENA ENERO -298.35 4.59 -65.00 55.27
COMISION TRF OTROS BCOS SEGUNDO ABONO VIGILANCIA SEGUNDA

1/26/2022 12481998614 QUINCENA ENERO -0.35 4.59 -0.08 54.92
TRF.OB 0105 V012623219 MAZZONE PRIORE MA 7832 CARLOS MAZZONE

1/26/2022 197261 TORRE 1 APTO 2-B PAGO MES DE DICIEMBRE 64.86 4.59 14.13 119.78
TRANS.CTAS CARLOS BRACHO TORRE 4 APTO PB-B PAGO MES DE

1/26/2022 3271747213 DICIEMBRE 64.21 4.59 13.99 183.99
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 TERCER ABONO VIGILANCIA

1/26/2022 12482178070 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA -137.7 4.59 -30.00 46.29
COMISION TRF OTROS BCOS TERCER ABONO VIGILANCIA

TRF.MB 0134 V012577803 RIVAS FIGUEROA JE 7832 JESUS RIVAS TORRE
1/26/2022 20269135109 2 APTO 1-B PAGO MES DE DICIEMBRE 64.21 4.59 13.99 110.34
TRF.OB 0102 V 15678798 JHONNY BASTARDO 7832 CUARTO

1/27/2022 12482877959 ABONO VIGILNCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA -68.7 4.58 -15.00 41.64
COMISION TRF OTROS BCOS CUARTO ABONO VIGILNCIA


1/28/2022 3272541449 CUBRIR GASTOS -34.28 4.57 -7.50 7.28
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO RAFAEL PERDOMO TORRE 2

1/31/2022 20291202902 APTO PB -A 67.86 4.57 14.85 75.14
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO RAFAEL PERDOMO TORRE 2

1/31/2022 20291204418 APTO PB -A 17.77 4.57 3.89 92.91
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000008541 0105 JOSE

1/31/2022 69581 SANTAELLA TORRE 2 APTO 2-B PAGO DICIEMBRE 63.51 4.57 13.90 156.42
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 PAGO FINAL SEGUNDA

1/31/2022 12484409407 QUINCENA VIGILANCIA ENERO 2022 -113.5 4.54 -25.00 42.92
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO FINAL SEGUNDA QUINCENA

1/31/2022 12484409407 VIGILANCIA ENERO 2022 -0.13 4.54 -0.03 42.79
1/31/2022 0 COM.SERV.MTTO CTA -0.02 4.54 0.00 42.77
1/31/2022 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA -0.03 4.54 4.51 42.74

5,225.74 -5,183.00 1,133.99 -1,108.97
Ingresos final Edo de Cta Enero 5,225.74

Saldo final Diciembre/ inicial de enero 87.41
Banesco Pago Movil MARI CARMEN MAESTRE TORRE 1 APTO PB-B PAGO
MES DE DICIEMBRE EN CUENTA DE ALBANY 208.77
Total Ingresos Real de Pago Propietario Diciembre 5,347.10
Ingresos final Edo de Cta Enero $ $1,133.99

Saldo final Diciembre/ inicial de enero $19.09
Banesco Pago Movil MARI CARMEN MAESTRE TORRE 1 APTO PB-B PAGO
MES DE DICIEMBRE EN CUENTA DE ALBANY $45.09
Total Ingresos Real de Pago Propietario Diciembre $ $1,159.99 -678.31
COMISIONES MES DICIEMBRE -CTA CONDOMINIO

1/4/2022 715735 RECIBO MES DE DICIEMBRE -0.45 4.59 -0.10
1/4/2022 716175 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE -1.78 4.58 -0.39
1/6/2022 12471963792 COMISION TRF OTROS BCOS RECARGA DE 35 % DE GAS -0.14 4.60 -0.03
1/7/2022 12472482202 COMISION TRF OTROS BCOS ABONO MES DE OCTUBRE HIDROCARIBE -0.09 4.62 -0.02
COM. TRF. CR.INM.OB DIMAS TRUJILLO TORRE 2 APTO PH-A PAGO
1/11/2022 745229 MES DE DICIEMBRE -2.16 4.62 -0.47
1/11/2022 12473592007 COMISION TRF OTROS BCOS ABONO HIDROCARIBE -0.22 4.63 -0.05
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO ASCENSOR MES DE ENERO SR.
1/11/2022 12474106432 FELIX -0.22 4.63 -0.05
COM. TRF. CR.INM.OB IVAN VILLARROEL TORRE 2 APTO 2-D PAGO MES
1/12/2022 765077 DE DICIEMBRE -0.97 4.64 -0.21
1/14/2022 12476058426 COMISION TRF OTROS BCOS ABONO VIGILANCIA PRIMERA QUINCENA -0.3 4.63 -0.06

1/14/2022 788559 MES DE DICIEMBRE QUEDANDO PENDIENTE POR CANCELAR 0,20$ -0.82 4.63 -0.18
COM. TRF. CR.INM.OB MIZRAIM SOTO TORRE 1 APTO 1-A PAGO
1/18/2022 809566 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE -3.76 4.63 -0.81
COMISION TRF OTROS BCOS ABONO PRIMERA QUINCENA DE
1/18/2022 12477308485 VIGILANCIA -0.27 4.63 -0.06
1/18/2022 808049 MES DE DICIEMBRE Y ABONO ENERO 2021 -2.32 4.63 -0.50
COMISION TRF OTROS BCOS G200093730 C.A. HIDROLOGICA 7832
1/18/2022 12477975703 PAGO TOTAL DICIEMBRE 2021 -0.03 4.63 -0.01
COMISION TRF OTROS BCOS G200093730 C.A. HIDROLOGICA 7832
1/18/2022 12477977532 PAGO TOTAL ENERO 2022 -0.35 4.63 -0.08
COMISION TRF OTROS BCOS PRIMER ANONO SEGUNDA QUINCENA
1/25/2022 12481438786 VIGILANCIA ENERO -0.21 4.58 -0.05
1/25/2022 860095 COM. TRF. CR.INM.OB -4.71 4.58 -1.03
COMISION TRF OTROS BCOS SEGUNDO ABONO VIGILANCIA SEGUNDA
1/26/2022 12481998614 QUINCENA ENERO -0.35 4.59 -0.08
COMISION TRF OTROS BCOS TERCER ABONO VIGILANCIA
1/26/2022 12482178070 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA -0.16 4.59 -0.03
COMISION TRF OTROS BCOS CUARTO ABONO VIGILNCIA
1/27/2022 12482877959 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA -0.08 4.58 -0.02
1/31/2022 12484409407 VIGILANCIA ENERO 2022 -0.13 4.54 -0.03
TOTAL -19.75 -4.36
SALDO FINAL COMISION EN BS -19.75

SALDO FINAL COMISION EN $ -4.36
CUENTA BANACARIA -ALBANY LEON (PARA COMPRAS Y COMPROMISOS CON EL CONJUNTO RESIDENCIAL)
Fecha Referencia Descripción DEBE HABER TASA ENTRADA $ SALIDA EN $ Balance

SALDO ANTERIOR 10.11 4.58 2.21 10.11
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA DESDE CONDOMINIO PARA CUBRIR

1/3/2022 3263031185 GASTOS 85.4 4.58 18.65 95.51

1/3/2022 12469056023 QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 SERVICIO DE VIGILANCIA -68.7 4.58 -15.00 26.81
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO FINAL SEGUNDA QUINCENA DE

1/3/2022 12469056023 DICIEMBRE SERVICIO DE VIGILANCIA -0.08 4.58 -0.02 26.73
TRF DEVOLUCION CCE 0102 23 PAGO FINAL SEGUNDA QUINCENA

1/3/2022 12469056023 DE DICIEMBRE SERVICIO DE VIGILANCIA 68.7 4.58 15.00 95.43
Banesco Pago Movil PAGO FINAL SEGUNDA QUINCENA DE

1/3/2022 16135634323 DICIEMBRE SERVICIO DE VIGILANCIA -68.7 4.58 -15.00 26.73
COMISION Banesco Pago Movil PAGO FINAL SEGUNDA QUINCENA

1/3/2022 16135634323 DE DICIEMBRE SERVICIO DE VIGILANCIA -0.21 4.59 -0.05 26.52
1/4/2022 16138626681 Banesco Pago Movil RECARGA DE DOS BOTELLONES DE AGUA -9 4.58 -1.97 17.52

1/5/2022 3264336067 CUBRIR GASTOS ABONO HIDROCARIBE 409.82 4.60 89.09 427.34
1/5/2022 10000548371 ELECTRICIDAD CARGO C/CTA. ABONO A HIDROCARIBE -409.82 4.60 -89.09 17.52
Banesco Pago Movil TASA PROVEEDOR 4,90 COMPRA DE 80$

1/7/2022 20077509698 YOVANNA JIMENEZ -392 4.90 -80.00 -374.48

1/7/2022 20077509698 YOVANNA JIMENEZ -1.18 4.90 -0.24 -375.66
TRF.MB 0134 J307107782 JUNTA COND RESD V 8085 PARA CUBRI

1/7/2022 3265047633 GASTOS PAGO SEMANA LIMPIEZA DEL 3 AL 9 ENERO 34.65 4.62 7.50 -341.01

1/7/2022 3265068224 CUBRIR GASTO COMPRA DE DOLARES 392 4.62 84.85 50.99
Banesco Pago Movil PAGO LILIBETH MORALES SEMANA DEL 3 AL

1/7/2022 16151200164 9 ENERO -34.65 4.62 -7.50 16.34

1/7/2022 16151200164 9 ENERO -0.1 4.62 -0.02 16.24
TRANS.CTAS PARA CUBRIR GASTOS COMPRA DE BOLSAS NEGRAS

1/11/2022 3265919423 40 KG 73.8 4.63 15.94 90.04
Banesco Pago Movil TASA PROVEEDOR 4,92 COMPRA DE BOLSAS

1/11/2022 16162112757 40 KG -73.8 4.92 -15.00 16.24
1/12/2022 2812665443 PAGO SERVICIO CANTV MES DE ENERO -20.21 -3.97

1/12/2022 3266647690 TRF.MB 0134 J307107782 JUNTA COND RESD V 8085 20 16.03
1/13/2022 16175994579 Banesco Pago Movil RECARGA DE DOS BOTELLONES DE AGUA -9 4.63 -1.94 7.03
1/13/2022 3267134779 TRANS.CTAS PARA CUBRIR GASTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA 12 4.63 2.59 19.03
Banesco Pago Movil MARI CARMEN MAESTRE TORRE 1 APTO PB-B

1/13/2022 16177573253 Banesco Pago Movil COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA OCCA -67.8 4.95 -13.70 16.00
1/13/2022 16177573253 Banesco Pago Movil COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA OCCA -0.2 4.63 -0.04 15.80
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DE CONDOMINIO

1/14/2022 3267496762 PARA CUBRIR GASTOS 20 4.63 4.32 35.80
Banesco Pago Movil SEMANA LIMPIEZA LILIBETH MORALEZ DE 10

1/14/2022 16180320156 AL 16 ENERO -34.73 4.63 -7.50 1.07
Com. Banesco Pago Movil SEMANA LIMPIEZA LILIBETH MORALEZ

1/14/2022 16180320156 DE 10 AL 16 ENERO -0.1 4.63 -0.02 0.97
1/14/2022 3267514188 TRANS.CTAS PARA CUBRIR GASTOS PAGO ADMINISTRACIÓN 257 4.63 55.51 257.97
1/14/2022 3267517381 TRANS.CTAS PARA CUBRIR GASTOS PAGO ADMINISTRACIÓN 95 4.63 20.52 352.97
Banesco Pago Movil PAGO 1ERA QUINCENA SERVICIO DE

1/14/2022 16180478870 ADMINISTRACIÓN MES DE ENERO -347.25 4.63 -75.00 5.72
Com. Banesco Pago Movil PAGO 1ERA QUINCENA

1/14/2022 16180478870 ADMINISTRACIÓN ENERO -1.04 4.63 -0.22 4.68
TRANS.CTAS DESDE DE LA CUENTA DE CONDOMINIO PARA

1/18/2022 3268907823 CUBRIR GASTOS DE ELECTRICIDAD 82.97 4.63 17.92 87.65
ELECTRICIDAD CARGO C/CTA. PAGO DE ELECTRICIDAD ENERO

1/18/2022 10000548370 CONTRATO 54708 -82.97 4.63 -17.92 4.68
Banesco Pago Movil CHAOUKI BOU TORRE 5 APTO PH-A ABONO

1/18/2022 295101 MES DE DICIEMBRE 144 4.63 31.10 148.68
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 8085 PRIMER

1/19/2022 3269273229 ABONO A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO -96 4.80 -20.00 52.68
TRF.MB 0134 J307107782 JUNTA COND RESD V 8085 DESDE LA

1/19/2022 3269390235 CUENTA DE CONDOMINIO PARA CUBRIR GASTOS 223.53 4.62 48.38 276.21
1/19/2022 10000548371 ELECTRICIDAD CARGO C/CTA. CONTRATO 710 MES DE ENERO -223.53 4.62 -48.38 52.68
COMPRA POS CTA/CTE COMPRA DE PAPELERA SWING
1/19/2022 1915000406 MANASPLAS PARA BAÑO ADMINISTRACION -32.22 4.62 -6.97 20.46
1/19/2022 40001394238 COMPRA POS CTA/CTE COMPRA DE TEFLON Y TAPA PVC -12.57 4.62 -2.72 7.89
TRF.MB 0134 J307107782 JUNTA COND RESD V 8085 PARA CUBRI
1/21/2022 3270077040 GASTOS 30 4.61 6.51 37.89
Banesco Pago Movil PAGO LILIBETH MORALES SEMANA DEL 17

1/21/2022 16210243459 AL 23 ENERO -34.58 4.61 -7.50 3.31

1/21/2022 16210243459 AL 23 ENERO -0.1 4.61 -0.02 3.21
TRANS.CTAS DESDE LA CUENTA DE CONDOMINIO PARA CUBRIR

1/25/2022 3271386320 GASTOS 13.5 4.58 2.95 16.71
Banesco Pago Movil RECARGA Y MANTENIMIENTO DE DOS

1/25/2022 16226907427 BOTELLONES DE AGUA -13.5 4.58 -2.95 3.21
TRANS. CTAS TRANSPASO DESDE LA CUENTA DE CONDOMINIO

1/28/2022 327254141449 PARA CUBRIR GASTOS 34.28 4.57 7.50 37.49
banesco pago movil PAGO SEMANA LIMPIEZA LILIBETH MORALEZ

1/28/2022 16239309316 DEL 24 AL 30 DE ENERO 2022 -34.28 4.57 -7.50 3.21
com. Banesco pago movil PAGO SEMANA LIMPIEZA LILIBETH

1/28/2022 16239309316 MORALEZ DEL 24 AL 30 DE ENERO 2022 -0.1 4.57 -0.02 3.11
1/31/2022 0 COM. SERV. MTTO CTA -0.01 4.54 0.00 3.10
2,071.53 -2,068.44 444.52 -436.31
Ingresos final Edo de Cta Enero 2,071.53

Saldo final Diciembre/ inicial de Enero 10.11

PAGO MES DE DICIEMBRE PAGO PROPIETARIO Y CAOUKI 208.77
DEVOLUCIÓN PAGO FINAL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE

DICIEMBRE 2021. 68.70
Total ingresos 1,852.65
Ingresos final Edo de Cta Enero $ $444.52

Saldo final Diciembre/ inicial de Enero $ $2.21

PAGO MES DE DICIEMBRE PAGO PROPIETARIO Y CAOUKI $45.09
DEVOLUCIÓN PAGO FINAL SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE
DICIEMBRE 2021. 15.00
Total ingresos $ $397.22
Total ingresos en $ $444.52

Total egresos en $ -$436.31
32.39
COMISIONES MES DICIEMBRE-CTA ALBANY BANESCO
1/3/2022 12469056023 DE DICIEMBRE SERVICIO DE VIGILANCIA -0.08 4.58 -0.02

1/7/2022 20077509698 YOVANNA JIMENEZ -1.18 4.90 -0.24
1/7/2022 16151200164 9 ENERO -0.1 4.62 -0.02
Banesco Pago Movil COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1/13/2022 16177573253 OCCA -0.2 4.63 -0.04
Com. Banesco Pago Movil SEMANA LIMPIEZA LILIBETH MORALEZ

1/14/2022 16180320156 DE 10 AL 16 ENERO -0.1 4.63 -0.02
Com. Banesco Pago Movil PAGO 1ERA QUINCENA

1/14/2022 16180478870 ADMINISTRACIÓN ENERO -1.04 4.63 -0.22

1/21/2022 16210243459 AL 23 ENERO -0.1 4.61 -0.02
Com. Banesco Pago Movil PAGO SEMANA LIMPIEZA LILIBETH

1/28/2022 16239309316 MORALEZ DEL 24 AL 30 DE ENERO 2022 -0.1 4.57 -0.02
-2.90 -0.61


SALDO INICIAL 327.10 4.62 70.80 327.10
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000524420 0105 CARLOS MAZZONE

12/1/2021 143662 TORRE 1 APTO 2-B PAGO MES DE OCTUBRE ABONO NOVIEMBRE 56 4.60 12.17 383.10
12/1/2021 3249629373 TRANS.CTAS A LA CUENTA DE ALBANY PARA ABONAR A HIDROCARIBE -231 4.62 -50.00 152.10
12/1/2021 3249630649 TRANS.CTAS A LA CUENTA DE ALBANY PARA CUBRIR GASTOS VARIOS -46.2 4.62 -10.00 105.90

12/1/2021 196347 3 APTO PH-A PAGO NOVIEMBRE 124 4.62 26.84 229.90
TRF.MB 0134 V008064409 HERNÁNDEZ ROSAS E 7832 GABRIEL MIJAREZ

12/1/2021 3249762333 TORRE 3 APTO 2-A PAGO COND MES DE NOVIEMBRE 78 4.62 16.88 307.90
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRÓN PED 7832 ABONO A LA

12/1/2021 3249941675 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE TASA DADA POR EL PROVEEDOR -305.5 4.70 -65.00 2.40
TRF.MB 0134 V008319011 BADWILL TIAPA ALO 7832 ALICIA BADWIL

12/1/2021 13352295512 TORRE 1 PB-D PAGO MES DE NOVIEMBRE 55.44 4.62 12.00 57.84
TRF.MB 0134 V012577803 RIVAS FIGUEROA JE 7832 MICHAEL MACK

12/1/2021 13352467750 KLEAN/ JESUS RIVAS TORRE 2 APTO 1-B PAGO MES DE NOVIEMBRE 55.34 4.62 11.98 113.18

12/2/2021 54081 TORRE 5 APTO 2-A PAGO MES DE NOVIEMBRE 77.29 4.62 16.73 190.47
TRANS.CTAS ANTONIO MEDORI TORRE 3 APTO PB-C PAGO MES DE

12/2/2021 3250390062 NOVIEMBRE 77.45 4.63 16.73 267.92
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000583961860 0172 LUIS SALAZAR

12/3/2021 194246 TORRE 4 APTO 1-D PAGO MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 187.19 4.63 40.43 455.11
12/3/2021 3250711329 TRANS.CTAS LIGIA SIERRA TORRE 3 APTO 1-A PAGO MES DE NOVIEMBRE 77.75 4.64 16.76 532.86
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO HERALIC SERRA TORRE 3 APTO 2-C

12/3/2021 13373574555 PAGO NOVIEMBRE 77.8 4.64 16.77 610.66
TRF CR INM 0105 V009700504 CAROLINA HERNÁNDEZ TORRE 5 APTO 2-

12/3/2021 508869 B PAGO DIF NOVIEMBRE 44.91 4.64 9.68 655.57
COM. TRF. CR.INM.OB CAROLINA HERNANDEZ TORRE 5 APTO 2-B PAGO
12/3/2021 508869 DIF NOVIEMBRE -0.67 4.64 -0.14 654.90

12/3/2021 510314 PAGO DIFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 25 4.64 5.39 679.90
COM. TRF. CR.INM.OB NOEL HERNÁNDEZ TORRE 5 APTO 3-C PAGO

12/3/2021 510314 DIFERENCIA MES DE NOVIEMBRE -0.37 4.64 -0.08 679.53

12/6/2021 72350 FLAUMANIS TORRE 4 APTO 2-B PAGO DIFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2 4.64 0.43 681.53
TRF CR INM 0105 V003883980 IVAN VILLARROEL TORRE 2 APTO 2-D

12/6/2021 522968 ABONO MES DE NOVIEMBRE 32.5 4.63 7.02 714.03
COM. TRF. CR.INM.OB VAN VILLARROEL TORRE 2 APTO 2-D ABONO MES
12/6/2021 522968 DE NOVIEMBRE -0.48 4.63 -0.10 713.55
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000096755386 0102 MILAGROS DIAZ

12/7/2021 8106 TORRE 1 PB-A PAGO MES DE NOVIEMBRE 61.3 4.63 13.24 774.85

12/8/2021 139253 LANDAETA TORRE 2 APTO 1-A PAGO NOVIEMBRE 77.45 4.63 16.73 852.30
TRF CR INM 0105 V005483303 JOSÉ JAIME SANTAELLA TORRE 2 APTO 2-

12/8/2021 546389 B PAGO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 114.84 4.62 24.86 967.14
COM. TRF. CR.INM.OB JOSE JAIME SANTAELLA TORRE 2 APTO 2-B PAGO
12/8/2021 546389 OCTUBRE Y NOVIEMBRE -1.72 4.62 -0.37 965.42
TRF DESDE OTRO BCO 0084591158V005541582 0108 MARIA HERNANDEZ

12/9/2021 61294 TORRE 5 APTO 3-A PAGO NOVIEMBRE 77.38 4.62 16.75 1,042.80

12/9/2021 3253426450 TORRE 2 PH-B PAGO MES NOVIEMBRE 122 4.63 26.35 1,164.80
TRANS.CTAS ALLY PALENCIA TORRE 5 APTO 3-D PAGO DIF DE OCTUBRE

12/10/2021 3253928352 ABONO NOVIEMBRE QUEDANDO PENDIENTE POR CANCELAR 0,56$ 55.68 4.63 12.03 1,220.48
TRF.OB 0102 V 15678798 JHONNY BASTARDO 7832 PAGO VIGILANCIA

12/14/2021 12458830446 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE -810.25 4.63 -175.00 410.23
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO DE VIGILANCIA PRIMERA QUINCENA

12/14/2021 12458830446 DE DICIEMBRE -0.97 4.63 -0.21 409.26
TRF.OB 0105 V 15803572 LEIRYS BRUCE 7832 PAGO DE ADMINISTRACION,

12/14/2021 12458835452 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE -162.05 4.63 -35.00 247.21
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO DE ADMINISTRACION PRIMERA
12/14/2021 12458835452 QUINCENA DE DICIEMBRE -0.19 4.63 -0.04 247.02
TRF.MB 0134 V004004617 FIGUERA BELKIS GI 7832 BELKIS FIGUERA

12/14/2021 13470989686 TORRE 4 APTO 2-C PAGO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 160.34 4.63 34.63 407.36
TRF.MB 0134 V018775766 GARCIA RONDON MOI 7832 MOISES GARCIA

12/14/2021 13481523640 TORRE 1 APTO 1-D PAGO CONDOMINIO MES DE NOVIEMBRE 55.09 4.63 11.90 462.45

RODRIGUEZ TORRE 3 APTO 1- Y YAMIL MOUSSA TORRE 3 APTO 3-B PAGO
12/14/2021 3255420104 MES DE NOVIEMBRE 111.31 4.63 24.04 573.76

12/14/2021 3255714381 GASTOS DE ELECTRICIDAD -260.33 4.63 -56.23 313.43

12/14/2021 3255773113 GASTOS DE ELECTRICIDAD -48 4.63 -10.37 265.43

12/15/2021 303468 APTO PH-B PAGO MES DE NOVIEMBRE 125 4.63 27.00 390.43
TRF.MB 0134 V010295138 RIVERO SPEJH ANGE 7832 DULCE GAMERO

12/15/2021 3256439072 TORRE 5 APTO 1-C PAGO MES DE OCYUBRE Y ABONO DE NOVIEMBRE 100 4.62 21.65 490.43
12/16/2021 3256593123 TRANS.CTAS PARA CUBRIR GASTOS VARIOS -368 4.60 -80.00 122.43

12/16/2021 3257053185 BUITRIAGO TORRE 3 APTO 3-D NOVIEMBRE 55.15 4.60 11.99 177.58
TRF.MB 0134 J406297917 INVERSIONES RED P 7832 ALEJANDRO

ROMPAPA TORRE 4 APTO 1-A ABONO AL RECIBO DE NOVIEMBRE
12/16/2021 3256865898 QUEDANDO PENDIENTE POR CANCELAR LO DE ABRIL 12.91 4.60 2.81 190.49

12/16/2021 3256923609 TORRE 3 APTO 3-C PAGO MES DE NOVIEMBRE 77.02 4.60 16.74 267.51
12/17/2021 3257171097 TRANS.CTAS SUELDO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 13 AL 19 DIC -1.62 4.61 -0.35 265.89
12/17/2021 3257173732 TRANS.CTAS TICKET ISAAC CUMANA SEMANA DEL 13 AL 19 DIC -0.69 4.61 -0.15 265.20
12/17/2021 3257175016 TRANS.CTAS BONO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 13 AL 19 DIC -50.85 4.61 -11.03 214.35
TRF.MB 0134 V014308434 VALENCIA REQUENA 7832 NATALY PAEZ

12/17/2021 3257603137 TORRE 1 APTO 2-D ABONO A RECIBO DE NOVIEMBRE 40.92 4.61 8.88 41.27
TRANS.CTAS PEDRO LEMUS TORRE 5 APTO PB-A PAGO CONDOMINIO MES

12/20/2021 3258173020 DE NOVIEMBRE 60.7 4.61 13.17 101.97
TRF DESDE OTRO BCO 0084932124V017236173 0108 JESUS SANCHEZ

12/20/2021 154280 TORRE 1 APTO 1-B PAGO MES NOVIEMBRE 55.44 4.61 12.03 157.41

12/20/2021 193888 TORRE 2 APTO 2-C PAGO MES DE NOVIEMBRE 77.13 4.61 16.73 234.54
TRANS.CTAS LINDER PEREZ TORRE 3 APTO 1-C PAGO MES DE

12/20/2021 3258370318 NOVIEMBRE 72.3 4.61 15.68 306.84
12/20/2021 3258417636 TRANS.CTAS SEGUNDO ABONO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE PISCINA -138.9 4.63 -30.00 167.94
12/20/2021 3258421537 TRANS.CTAS PAGO FINAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE PISCINA -92.6 4.63 -20.00 75.34
12/20/2021 3258475196 TRANS.CTAS ABONO PARA REPARACION CUARTO BOMBA PISCINA -46.3 4.63 -10.00 29.04
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO ALEJANDRO ROMPAPA TORRE 4

12/20/2021 13546120109 APTO 1-A PAGO DIFERENCIA NOVIEMBRE 64.04 4.61 13.89 93.08
12/21/2021 3258943591 TRANS.CTAS JULIETA GUEVARA TORRE 5 APTO 2-D PAGO NOVIEMBRE 55.06 4.60 11.97 148.14

12/21/2021 3259114449 GASTOS DE TRABAJOS DE SOLDADURA -46.5 4.60 -10.11 101.64

12/21/2021 3259241482 3-A PAGO MES NOVIEMBRE 76.96 4.60 16.73 178.60

12/21/2021 3259242100 TORRE 3 PH-B PAGO NOVIEMBRE 123.69 4.60 26.89 302.29
12/22/2021 3259348352 TRANS.CTAS PARA ABONAR A HIDROCARIBE -184 4.60 -40.00 118.29
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO RAFAEL PERDOMO TORRE 2 APTO

12/22/2021 13567586093 PB-A PAGO NOVIEMBRE 60.95 4.60 13.25 179.24
12/22/2021 3259560846 TRANS.CTAS CARLOS BRACHO TORRE 4 APTO PB-B PAGO NOVIEMBRE 55.11 4.60 11.98 234.35
TRANS.CTAS SALARIO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 20 AL 26 DE

12/23/2021 3259879222 DICIEMBRE -1.62 4.58 -0.35 232.73
12/23/2021 3259882670 TRANS.CTAS TICKE ISAAC CUMANA SEMANA DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE -0.69 4.58 -0.15 232.04
12/23/2021 3259884362 TRANS.CTAS BONO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE -50.5 4.58 -11.03 181.54
12/23/2021 3259886259 TRANS.CTAS PARA CUBRIR SEMANA LIMPIEZA DEL 20 AL 26 DICIEMBRE -34.35 4.58 -7.50 147.19
TRANS.CTAS PARA CUBRIR ABONO A LA ADMINISTRACION 2DA

12/23/2021 3259888932 QUINCENA DIC -137.4 4.58 -30.00 9.79
12/23/2021 3259908202 TRANS.CTAS PARA CUBRIR GASTOS VARIOS -9.75 4.58 -2.13 0.04
TRANS.CTAS JULIO GUTIERREZ TORRE 5 APTO 1-D PAGO MES DE

12/23/2021 3260005040 NOVIEMBRE 55.47 4.58 12.11 55.51
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000097366593 0102 APTO PH-B DE LA
TORRE IV PROPIETARIA: SILA MUÑOZ Y PEDRO FERRUCCIO
12/27/2021 1168 121.26 4.58 26.48 176.77
12/27/2021 3261050738 TRANS.CTAS PARA COMPRA DE BOMBILLOS CUARTO DE BOMBAS -45.8 4.58 -10.00 130.97
TRF.OB 0105 V003883980 VILLARROEL MILLAN 7832 APARTAMENTO 2 2-

12/27/2021 204320 D TORRE 2 9.17 4.58 2.00 140.14
TRF.OB 0105 V012623219 MAZZONE PRIORE MA 7832 APTO 1 2-B

12/27/2021 208613 CARLOS MAZZONE 55.38 4.58 12.08 195.52
12/28/2021 12467130514 TRF.OB 0105 V 15803572 LEIRYS BRUCE 7832 -137.1 4.57 -30.00 58.42
12/28/2021 12467130514 COMISION TRF OTROS BCOS -0.16 4.57 -0.04 58.26
12/29/2021 3262225793 TRANS.CTAS PAGO MES DE OCTUBRE TORRE 1 APTO 2-C 82.01 4.57 17.95 140.27
12/30/2021 3262500357 TRANS.CTAS PAGO SALARIO ISAAC CUMANA -1.62 4.58 -0.35 138.65
12/30/2021 3262501123 TRANS.CTAS PAGO CESTA TICKET ISAAC CUMANA -0.69 4.58 -0.15 137.96
12/30/2021 3262502625 TRANS.CTAS PAGO BONO DE PRODUCCION ISAAC CUMANA -50.5 4.58 -11.03 87.46
12/30/2021 0 COM.SERV.MTTO CTA -0.02 4.58 0.00 87.44
12/30/2021 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA -0.03 4.58 -0.01 87.41
87.41
3,568.83 -3,481.42 773.12 -753.34
Ingresos final Edo de Cta Diciembre 3,568.83
TRANSFERENCIA HECHAS A LA CUENTA DE ALBANY POR LOS

PROPIETARIOS PARA PAGAR CONDOMINIO 932.27
Saldo final Noviembre/ inicial de Diciembre 327.10
Total Ingresos Real de Pago Propietario Diciembre 4,174.00
Ingresos final Edo de Cta Diciembre $ $773.12
TRANSFERENCIA HECHAS A LA CUENTA DE ALBANY POR LOS

PROPIETARIOS PARA PAGAR CONDOMINIO $ $202.03
Saldo final Noviembre/ inicial de Diciembre $ $70.80
Total Ingresos Real de Pago Propietario Diciembre $ $904.34 -422.66
COMISIONES MES DICIEMBRE -CTA CONDOMINIO

11/30/2021 480809 DE NOVIEMBRE -1.85 4.60 -0.40
11/30/2021 0 COM.SERV.MTTO CTA -0.02 4.60 0.00
11/30/2021 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA -0.03 4.60 -0.01
COM. TRF. CR.INM.OB CAROLINA HERNANDEZ TORRE 5 APTO 2-B
12/3/2021 508869 PAGO DIF NOVIEMBRE -0.67 4.64 -0.14
12/3/2021 510314 DIFERENCIA MES DE NOVIEMBRE -0.37 4.64 -0.08
COM. TRF. CR.INM.OB VAN VILLARROEL TORRE 2 APTO 2-D ABONO
12/6/2021 522968 MES DE NOVIEMBRE -0.48 4.63 -0.10
COM. TRF. CR.INM.OB JOSE JAIME SANTAELLA TORRE 2 APTO 2-B
12/8/2021 546389 PAGO OCTUBRE Y NOVIEMBRE -1.72 4.62 -0.37
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO DE VIGILANCIA PRIMERA QUINCENA
12/14/2021 12458830446 DE DICIEMBRE -0.97 4.63 -0.21
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO DE ADMINISTRACION PRIMERA
12/14/2021 12458835452 QUINCENA DE DICIEMBRE -0.19 4.63 -0.04
12/28/2021 12467130514 COMISION TRF OTROS BCOS ABONO 2DA QUINCENA ADMINISTRACION -0.16 4.57 -0.04
TOTAL -6.46 -1.40
SALDO FINAL COMISION EN BS -6.46

SALDO FINAL COMISION EN $ -1.40

SALDO ANTERIOR 4.57 4.62 0.99 4.57
TRANS.CTAS DESDE LA CUENTA DEL CONDOMINIO PARA

12/1/2021 3249629373 ABONAR A HIDROCARIBE 231 4.62 50.00 235.57
TRANS.CTAS DESDE LA CUENTA DEL CONDOMINIO PARA

12/1/2021 3249630649 CUBRIR GASTOS VARIOS 46.2 4.62 10.00 281.77
COMPRA POS */* COMPRA DE LLAVE DE CHORRO PARA

TUBERIA FUERA DE LA GARITA DE VIGILANCIA TASA DADA
12/1/2021 94240572077 POR EL PROVEEDOR -40 5.00 -8.00 241.77
12/1/2021 33514007632 COMPRA POS */* ABONO A HIDROCARIBE -231 4.62 -50.00 10.77
Banesco Pago Movil DE LA CUENTA PERSONAL DE LA SRA. ALBANY

PARA CUBRIR NOMINA DEL PERSONAL HASTA SOLVENTAR CLAVE
CON MOVILNET SRA ALBANY LEON PIDIO LE FUESE ABONADO A
12/3/2021 33777612038 SU CUENTA DE CONDOMINIO PARA DICIEMBRE 88.3 4.64 19.03 99.07
TRANS.CTAS SALARIO ISAAC CUMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL

12/3/2021 3250966332 5 DE DICIEMBRE -1.62 4.64 -0.35 97.45
TRANS.CTAS TIKEC ISAAC CUMANA DE LA SEMANA DEL 29 DE

12/3/2021 3250967266 NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE -0.69 4.64 -0.15 96.76
TRANS.CTAS BONO ISAAC CUMANA CORRESPONDIENTE A LA

12/3/2021 3250968672 SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE -51.19 4.64 -11.03 45.57
Com. Banesco Pago Movil LILIBETH MORALES SERVICIOS DE

LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE
12/3/2021 15994013131 NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE -0.1 4.64 -0.02 45.47
Banesco Pago Movil LILIBETH MORALES SERVICIOS DE LIMPIEZA

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 5 DE
12/3/2021 15994013131 DICIEMBRE -34.8 4.64 -7.50 10.67
Banesco Pago Movil MANTENIMIENTO Y RECARGA DE BOTELLON

12/7/2021 16012400146 DE AGUA FONTANA AZUL FACTURA 000089 -5.75 4.63 -1.24 4.92
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000735682 0105 TORRE 5
APTO 1-B MARIA DE CARTAYA PAGO DIFERENCIA RESTANTE MES
12/8/2021 135578 DE NOVIEMBRE 30.35 4.63 6.56 35.27
Banesco Pago Movil VENTA DE 20$ YOVANNA JIMENEZ TASA POR

12/8/2021 34279505106 EL PROVEEDOR 94.6 4.73 20.00 129.87
Banesco Pago Movil PAGO CONDOMINIO YOVANNA JIMENEZ

12/8/2021 34279512511 TORRE 4 APTO 3-B PAGO MES DE NOVIEMBRE 55.44 4.62 12.00 185.31
12/8/2021 12455264686 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 RECARGA DE 40% GAS -138.6 4.62 -30.00 46.71
12/8/2021 12455264686 COMISION TRF OTROS BCOS RECARGA DE GAS -0.16 4.62 -0.03 46.55

12/8/2021 13427284864 PAGO MES DE NOVIEMBRE 54 4.62 11.69 100.55
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000753587 0105 OMAR

12/9/2021 63982 CARTAYA TORRE 3 APTO PB-B PAGO NOVIEMBRE 55.44 4.62 12 155.99
Banesco Pago Movil PAGO LIMPIEZA CONDOMINIO JESUS

12/9/2021 16023274824 MARTINEZ -46.3 4.63 -10.00 109.69
Com. Banesco Pago Movil PAGO LIMPIEZA CONDOMINIO JESUS

12/9/2021 16023274824 MARTINEZ -0.14 4.63 -0.03 109.55
Banesco Pago Movil CLEVE MC CLEANNE TORRE 4 PB-A PAGO

12/9/2021 48051918783 NOVIEMBRE 61.2 4.63 13.22 170.75
12/10/2021 3253918093 TRANS.CTAS SALARIO ISAAC CUMANA DEL 06 DE DIC AL 12 DIC -1.62 4.63 -0.35 169.13
12/10/2021 3253919173 TRANS.CTAS TICKET ISAAC CUMANA DEL 06 DE DIC AL 12 DIC -0.68 4.63 -0.15 168.45
12/10/2021 3253920005 TRANS.CTAS BONO ISAAC CUMANA DEL 06 DE DIC AL 12 DIC -51.08 4.63 -11.03 117.37
12/14/2021 2812665443 PAGO CANTV -22.47 4.63 -4.85 94.90
Banesco Pago Movil LISBITH GONZALEZ TORRE 2 APTO 2-A PAGO

12/14/2021 16042404125 NOVIEMBRE 77.63 4.63 16.77 172.53
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000838139 0105 MIGDLIA

12/14/2021 79215 GUEVRA TORRE 3 APTO PB-D PAGO NOVIEMBRE 55.56 4.63 12.00 228.09
Banesco Pago Movil RECARGA Y MANTENIMIENTO BOTELLON DE
12/14/2021 16043588739 AGUA -8.5 4.63 -1.84 219.59
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0108 PAGO DE ASCENSOR MES DE

12/14/2021 12458527037 NOVIEMBRE -185.2 4.63 -40.00 34.39
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO DE ASCENSOR MES DE

12/14/2021 12458527037 NOVIEMBRE -0.22 4.63 -0.05 34.17

CUENTA DE CONDOMINIO PARA CUBRIR GASTOS DE
12/14/2021 3255714381 ELECTRICIDAD 260.33 4.63 56.23 294.50
ELECTRICIDAD CARGO C/CTA.PAGO DE ELECTRICIDAD CONTRATO

12/14/2021 10000548370 5483708 -152.09 4.63 -32.85 142.41

CUENTA DE CONDOMINIO PARA CUBRIR GASTOS DE
12/14/2021 3255773113 ELECTRICIDAD 48 4.63 10.37 190.41
TRANS.CTAS DESDE LA CUENTA DE CONDOMINIO PARA

12/16/2021 3256593123 CUBRIR GASTOS VARIOS 368 4.60 80.00 558.41
COMPRA POS */* COMPRA DE HERRAJE PARA POCETA DE

12/16/2021 35014015652 VIGILANCIA, CANILLA Y LLAVE DE ARRESTO -91.73 4.60 -19.94 466.68
TRANS.CTAS COMPRA DE TRES REFLECTORES LED PARA LA

12/16/2021 3256689989 INSTALACION DE ALUMBRADO DE TORRES. -430.43 4.84 -88.93 36.25
Banesco Pago Movil CHOUKI BOU TORRE 5 PH-A PAGO

12/16/2021 787500 DIFERENCIA ULTIMA CUOTA Y RECIBO DE NOVIEMBRE 446.79 4.60 97.13 483.04
12/17/2021 3257177612 CUBRIR GASTOS VARIOS 35 4.61 7.59 518.04
Banesco Pago Movil PAGO SEMANA LIMPIEZA LILIBETH
12/17/2021 16061591167 MORALES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE -34.58 4.61 -7.50 483.46
Com. Banesco Pago Movil PAGO SEMANA LIMPIEZA

12/17/2021 16061591167 LILIBETH MORALES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE -0.1 4.61 -0.02 483.36
TRANS.CTAS ABONO PAGO PISCINA 50$ SEGUNDA

12/17/2021 3257215098 QUINCENA DIC -230 4.60 -50.00 253.36

12/17/2021 3257267894 GASTOS VARIOS 179 4.61 38.83 432.36
Banesco Pago Movil ABONO DE 50$ NATALY PAEZ POR VENTA DE

12/17/2021 16062818721 COMPUTADORA PARA LA OFICINA -230 4.61 -49.89 202.36
Com. Banesco Pago Movil ABONO DE 50$ NATALY PAEZ POR
12/17/2021 16062818721 VENTA DE COMPUTADORA PARA LA OFICINA -0.69 4.61 -0.15 201.67
12/17/2021 16122109335 REV.COM BBU P.MOVIL 16/12/2021 2.23 4.61 0.48 203.90
COMPRA POS */* compra de abrazadera, canalizaciones, curvas,

mechas, ramplug expansores, ramplug pvc y tornillos para
12/20/2021 40001135334 instalacion de lamparas -200 5.15 -38.83 3.90
Banesco Pago Movil NINOSKA LONGOBARDI TORRE 4 APTO 3-D

12/20/2021 35474330870 PAGO DIF NOVIEMBRE 7.56 4.61 1.64 11.46

12/21/2021 3259114449 CUBRIR GASTOS DE SOLDADURA 46.5 4.60 10.11 57.96
12/21/2021 16083075875 Banesco Pago Movil COMPLEMENTO PAGO DE SOLDADURA -46.5 4.65 -10.00 11.46
12/22/2021 3259348352 TRANS.CTAS PARA ABONAR A HIDROCARIBE 184 4.6 40.00 195.46
12/22/2021 35615007990 COMPRA POS */* ABONO A HIDROCARIBE -184 4.6 -40.00 11.46
12/22/2021 16087832730 Banesco Pago Movil recarga de dos botellones d agua -5 4.6 -1.09 6.46

12/23/2021 3259886259 CUBRIR GASTOS SEMANA LIMPIEZA DEL 20 AL 26 DIC 34.35 4.58 7.5 40.81

12/23/2021 3259888932 ABONAR 30$ A LA ADMINISTRACION 2DA QUINCENA 137.4 4.58 30 178.21
Banesco Pago Movil PAGO LILIBETH MORALAES SEMANA

12/23/2021 16091579399 DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE -34.35 4.58 -7.50 143.86
Com. Banesco Pago Movil PAGO LILIBETH MORALAES

12/23/2021 16091579399 SEMANA DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE -0.1 4.58 -0.02 143.76
Banesco Pago Movil ABONO DE 30 DOLARES A LA

12/23/2021 16091593481 ADMINISTRACION SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE -137.4 4.58 -30.00 6.36
Com. Banesco Pago Movil ABONO DE 30 DOLARES A LA

12/23/2021 16091593481 ADMINISTRACION SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE -0.41 4.58 -0.09 5.95

12/23/2021 3259908202 GASTOS 9.75 4.58 2.13 15.70
12/23/2021 40001086023 COMPRA POS */* COMPRA DE SOCATE NE 00001578 -4.9 4.58 -1.07 10.80
12/27/2021 3261050738 TRANS.CTAS PARA COMPRA DE BOMBILLOS CUARTO DE BOMBAS 45.8 4.58 10 56.60
COMPRA DE BOMBILLOS PARA EL CUARTO DE BOMBAS

(DISTRIBUCIÓN DE AGUA A LOS APARTAMENTOS). TASA DADA
12/27/2021 13611061527 POR EL PROVEEDOR -20 5 -4.00 36.60
Banesco Pago Movil PAGO SEMANA SRA. LILIBETH MORALES
12/30/2021 16121557932 SERVICIO DE LIMPIEZA -6.85 29.75
Banesco Pago Movil COMISIÓN PAGO SEMANA SRA. LILIBETH

12/30/2021 16121557932 MORALES SERVICIO DE LIMPIEZA -0.02 29.73
12/30/2021 0 COM.SERV.MTTO CTA -0.01 29.72
12/30/2021 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA -0.01 29.71
COMPRA POS CTA/CTE GUANGZU CHEN DIFERENCIA COMPRA DE

12/30/2021 36487190030 CEPILLO DE BARRER Y COLETO PARA VIGILANCIA -19.6 4.9 -4.00 10.11
2,659.00 -2,648.89 576.25 -562.51
Ingresos final Edo de Cta Diciembre 2,659.00

Saldo final Noviembre/ inicial de Diciembre 4.57
Ingreso por pagos de propietarios recibo Noviembre 932.27
Ingresos final Edo de Cta Diciembre $ $576.25

Saldo final Noviembre/ inicial de Diciembre $ $0.99
Ingreso por pagos de propietarios recibo Noviembre $ $202.03

32.39
COMISIONES MES DICIEMBRE-CTA ALBANY BANESCO
11/30/2021 0 COM.SERV.MTTO CTA -0.01 4.6 0.00
11/30/2021 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA -0.01 4.6 0.00
Com. Banesco Pago Movil LILIBETH MORALES SERVICIOS DE LIMPIEZA

12/3/2021 15994013131 CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE -0.1 4.64 -0.02
12/8/2021 12455264686 COMISION TRF OTROS BCOS RECARGA DE GAS -0.16 4.62 -0.03
12/9/2021 16023274824 Com. Banesco Pago Movil PAGO LIMPIEZA CONDOMINIO JESUS MARTINEZ -0.14 4.63
12/14/2021 12458527037 COMISION TRF OTROS BCOS PAGO DE ASCENSOR MES DE NOVIEMBRE -0.22 4.63 -0.05
Com. Banesco Pago Movil PAGO SEMANA LIMPIEZA LILIBETH

12/17/2021 16061591167 MORALES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE -0.1 4.61 -0.02
Com. Banesco Pago Movil ABONO DE 50$ NATALY PAEZ POR VENTA DE
12/17/2021 16062818721 COMPUTADORA PARA LA OFICINA -0.69 4.61 -0.15
Com. Banesco Pago Movil PAGO LILIBETH MORALAES SEMANA DEL 20

12/23/2021 16091579399 AL 26 DE DICIEMBRE -0.1 4.58 -0.02
Com. Banesco Pago Movil ABONO DE 30 DOLARES A LA

12/23/2021 16091593481 ADMINISTRACION SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE -0.41 4.58 -0.09
-1.94 -0.39

CUENTAS POR COBRAR PARA RECIBO DE ENERO 2022
Fecha Cuenta Monto Bs Monto $ Observacion

SE INCURRIO EN EL GASTO
12/1/2021 COMPRA DE DOMBILLOS LED 0.75 DESPUES DE EMITIDO EL
RECIBO DEL MES DE
COMPRA DE CEPILLO DE BARRER Y DICIEMBRE 2021, POR LO QUE
12/30/2021 COLETO PARA VGILANCIA 31.85 6.50 SE INCLUIRA EN EL RECIBO DE
ENERO 2022
31.85 7.25
TOTAL POR COBRAR 7.25
Cuentas por Pagar en NOVIEMBRE 2021
Fecha Cuenta FACT Monto $ PAGADO $ Fecha de pago de pago Observacion
SERVICIOS PÚBLICOS
SERV. HIDROCARIBE
57.95 Bs 298.17
noviembre 2021
11/15/2021 11/15/2021 PENDIENTE POR PAGAR
SERV. ELECTRICIDAD
noviembre 2021 CONTRATO Bs 189.87
83710
Cuentas por Pagar en DICIEMBRE 2021

SERVICIOS PÚBLICOS
SERV. HIDROCARIBE
Bs 298.17
Diciembre 2021
SERV. ELECTRICIDAD
Diciembre 2021 CONTRATO Bs 219.95
83710
GASTOS
LED COMPANY 3021 0.75

RELACIÓN DE PAGO A HIDROCARIBE
MES PENDIENTE NOTA DE PAGOS
NRO DE RECIBO MONTO TASA PAGO EN $ FEHA DE PAGO NRO DE FACTURA DEUDA ACTUAL
POR PAGAR CREDITO REALIZADOS
AGOSTO ANP21-00736040 1,864,125,432.00 403,212,857.00 4,032,128.57 100.00 9/23/2021 ANBNA02-29455695 1,460,912,575.00

207,136,356.00 4,142,727.00 50.00 3/28/2021 ANBNA02-29476660 1,253,776,219.00
SEPTIEMBRE ANP21-00835652 1,864,125,432.00 3,117,901,651.00
415 4.15 100 10/8/2021 ANBNA01-29495536 2,702.90
N/C 06/10/21 ANP21-00902669 967.91 1,734.99
N/C ANP21-00902668 967.91 767.08
OCTUBRE anp21-00935758. 298.17 444 4.44 100 11/8/2021 621.25
NOVIEMBRE ANP21-01043114 298.17 919.42
231 4.62 50 11/1/2021 688.42
DICIEMBRE ANP21-01143017 298.17 986.59
184 4.6 40 12/22/2021 802.59
enero transferencia 78 4.62 73.38 1/7/2022 724.59
hidro movil 1 4.62 0.21645021645 1/7/2022 723.59
transferencia 185.2 4.63 40 1/10/2022 538.39
transferencia 46.3 4.63 10 1/11/2022 492.09
transferencia 464 4.64 100 1/12/2022 28.09
transferencia 28.09 4.63 6.07 1/18/2022 0.00
ENERO ANP22-00033153 298.17 298.17
298.17 4.63 64.40 1/18/2022 0.00
TOTAL PENDIENTE POR PAGAR
DEUDA ACTUAL
(RECONVERSION)
1,460.91
1,253.78
3,117.90
RELACION DE GASTO PARA INSTALACION DE PRES CONTROL BOMBA LADRONA
CONCEPTO MONTO Bs MONTO $

Compra de Contactor Electrico de 110V- 20 amp 62.4 15
3 mts Guere Guere, 1 Teipe, 3 Abrazaderas 3/4, 2
Abrazaderas 1/2, Conector de 1/2 y Conector de 3/4 15.8
6 Tuberia Flexibe de Hierro, 2 Conector EMT 1/2

c/tornillo, 6 Abrazaderas EMT de 1/2 120.55 29
Instalacion Mano de obra del Control de Flujo de la

Bomba Ladrona 249.6 60
GASTO REAL PARA REPARACION 432.55 120

LADRONA
MONTO $
15
15.8
29
60
120
CONTRATO SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO Y REUBICACION DE ESCOMBROS
CONCEPTO MONTO $ MONTO Bs MONTO ZELLE

1º Pago Abono Rhaiza Garcia 140 41.5
2º Pago Abono Rhaiza Garcia 125.1 120
3º Pago Abono Rhaiza Garcia
desmalezamiento y bote de escombro 421
4º Pago Abono Rhaiza Garcia
desmalezamiento y bote de escombro 140
5º Pago Final Rhaiza Garcia Bote escombro,

desechos organicos y movimiento de
escombro 20 171.6
GASTO REAL PARA REPARACION 300 759.2 120
TOTAL EN $ 300 180 120
TOTAL FINAL PAGADO 600
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTON ELECTRICO
CONCEPTO MONTO $ MONTO Bs MONTO ZELLE

COMPRA DE RUEDA PARA PORTON PRINCIAPL 80.73
MANTENIMIENTO PORTON PRINCIPAL, CAMBIO

FINAL DE CARRERA PARA PORTON ELECTRICO Y
CAMBIO DE CAPACITADOR 20 425.6
REPARACION ELECTRICA( INSTALACION

PROTECTOR PARA PORTON EN CASILLA DE
VIGILANCIA Y ENCHUFE METALIZADO PARA
CAJETIN 5 89
REPARACION PORTON (REMPLAZO DE RUEDA

DELANTERA, NIVELACION Y SOLDADURA DE
CREMALLERA Y SOLDADURA FIN DE CARRERA 30
COMPRA DE PROTECTOR PARA MOTOR DE

PORTON ELECTRICO Y REPARACION TAPA DE
PORTON 265.24
GASTO REAL PARA REPARACION 55 860.57 0
TOTAL REFLEJADO $ 55 191.72 0
TOTAL FINAL PAGADO 246.72
191.72465
MONTO ZELLE
0
RELACIÓN DE CREDITO DE SERVICIO DE ASEO
MONTO NOTA FECHA EMISION DE FACTURA DEL MONTO EN CREDITO

MONTO TASA FECHA DE PAGO
DE CREDITO LA FACTURA MES DOLARES ACTUAL
ASE-2021-
230 10/6/2021 001155046 230.14 4.29 53.65 10/27/2021 230.14
REC- 00087228
10 10/29/2021 10.45 4.29 2.44 10/29/2021 10.45
10/29/2021 FACT-082979 55.68 4.29 12.98 10/29/2021 184.91
11/8/2021 FC-154599 58.46 4.44 13.17 11/8/2021 126.45
12/9/2021 FC-00155659 61.25 4.63 13.23 12/9/2021 65.20
2/2/2022 FC-00157605 61.25 4.52 13.55 2/2/2022 3.95
MEJORA DE LA GARITA
CONCEPTO MONTO $ MONTO Bs

LLAVE DE CHORRO 1/2 100% BRONCE TIPO
MARIPOSA FERREHIERRO COSTANERA C.A
FACT.: 00018166 40
COMPRA DE HERRAJE WC M.A, CANILLA WC

MALLA ECON Y LLAVE DE ARRESTO OVAL
GRIVEN MATERIALES GAMBOA, C.A FACTURA
00092252 91.73
GASTO REAL PARA REPARACION 0 131.73
TOTAL REFLEJADO $ 0 27.94
TOTAL FINAL PAGADO EN $ 27.94
27.94
SALDO INICIAL 42.74 4.54 9.41 42.74
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000067544 0105 FERNANDO

2/1/2022 140781 DIAS TORRE 2 APTO 2-C PAGO MES DE ENERO 74.56 4.53 16.46 117.30
2/1/2022 3273911062 CUBRIR GASTOS -70 4.53 -15.45 47.30
TRANS.CTAS JULIETA GUEVARA TORRE 5 APTO 2-D PAGO MES DE

2/1/2022 3274035600 ENERO 53.41 4.53 11.79 100.71

2/1/2022 3274086095 CUBRIR GASTOS -45.3 4.53 -10.00 55.41
TRANS.CTAS SALARIO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 31/01/2022

2/1/2022 3274098101 AL 06/02/2022 -1.62 4.53 -0.36 53.79
TRANS.CTAS TIKET ISAAC CUMANA SEMANA DEL 31/01/2022 AL
2/1/2022 3274098910 06/02/2022 -0.69 4.53 -0.15 53.10
TRANS.CTAS BONO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 31/01/2022 AL
2/1/2022 3274100510 06/02/2022 -49.92 4.53 -11.02 3.18
TRF CR INM 0105 V016687350 INNY CASTELLANO TORRE 4 APTO

2/1/2022 915077 2-D PAGO ENERO 53.24 4.53 11.75 56.42
COM. TRF. CR.INM.OB INNY CASTELLANO TORRE 4 APTO 2-D

2/1/2022 915077 PAGO ENERO -0.79 4.53 55.63
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000098413884 0102 MILAGROS

2/2/2022 549 DIAZ TORRE 1 APTO PB-A PAGO MES DE ENERO 59.11 4.53 13.05 114.74
TRF DESDE OTRO BCO 0086044639V011966572 0108 MARY LUZ

2/2/2022 67535 RODRIGUEZ BELLO TORRE 4 APTO 3-D PAGO ENERO 54.28 4.53 11.98 169.02
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000077681 0105 LUIS BLACK

2/2/2022 62077 TORRE 3 APTO PH-A PAGO MES DE ENERO 119.79 4.53 26.44 288.81

2/2/2022 3274321055 TORRE 2 APTO PH-B PAGO MES DE ENERO 123 4.52 27.21 411.81
TRANS.CTAS ABONO 1ERA QUINCENA DE 80$ AL SR. PEDRO

2/2/2022 3274417247 PISCINA -369.6 4.62 -80.00 42.21
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO LUIS CALATRAVA TORRE 3

2/2/2022 20333559512 APTO PB -A PAGO ENERO 59.03 4.52 13.06 101.24
TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832 TASA POR

EL PROVEEDOR ABONO DE 10$ A PISCINA 1ER QUINCENA
2/2/2022 3274533171 FEBRERO -46.2 4.62 -10.00 55.04

RODRIGUEZ TORRE 3 APTO 1-B Y YAMIL MOUSSA TORRE 3 APTO 3-
2/2/2022 3274630065 B PAGO MES DE ENERO 106.67 4.52 23.60 161.71
TRF CR INM 0105 V002630540 NOEL HERNANDEZ TORRE 5 APTO

2/2/2022 926052 3-C ABONO FEBRERO 200 4.52 44.25 361.71
COM. TRF. CR.INM.OB NOEL HERNANDEZ TORRE 5 APTO 3-

2/2/2022 926052 ABONO FEBRERO -3 4.52 -0.66 358.71
TRANS.CTAS PAGO FINAL 1ERA QUINCENA DE FEBRERO PISCINA

2/3/2022 3274755611 TASA DADA POR EL PROVEEDOR -46.1 4.61 -10.00 312.61
TRF DESDE OTRO BCO 0086092973V007684490 0108 OMAR

2/3/2022 179333 CARTAYA TORRE 3 APTO PB-A PAGO MES DE ENERO 53.16 4.52 11.76 365.77
TRF DESDE OTRO BCO 0086095782V007684490 0108 MARÍA DE

2/3/2022 179895 CARTAYA TORRE 5 APTO 1-B PAGO DICIEMBRE Y ENERO 116.6 4.52 25.80 482.37
TRANS.CTAS COMPRA DE REGULADOR VOLTAJE JAVIER
2/3/2022 3274824525 RODRIGUEZ -67.8 4.52 -15.00 414.57
TRF.MB 0134 J411688789 INVERSIONES Y SUM 7832 JESÚS

2/3/2022 3274862438 ATACHO TORRE 3 APTO 3-C PAGO MES DE ENERO 73.08 4.52 16.17 487.65
TRF CR INM 0105 V002930222 DIMAS TRUJILLO TORRE 2 APTO PH-
2/3/2022 930895 A PAGO MES DE ENERO 120.35 4.52 26.63 608.00
COM. TRF. CR.INM.OB DIMAS TRUJILLO TORRE 2 APTO PH-A PAGO

2/3/2022 930895 MES DE ENERO -1.8 4.52 -0.40 606.20
TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ALBANY LEON PARA CUBRIR
2/3/2022 3275009453 GASTOS -253.55 4.61 -55.00 352.65
TRF.MB 0134 V004236053 RODRIGUEZ FERNAND 7832 MARIA

RODRIGUEZ TORRE 5 APTO 3-D PAGO RECIBO ENERO DEBE DIF DE
2/3/2022 3275115620 NOVIEMBRE 53.34 4.52 11.80 405.99

2/4/2022 132492 LANDAETA TORRE 2 APTO 1-A PAGO ENERO 74.39 4.52 16.46 480.38
TRANS.CTAS TRASPASO A LA CUENTA DE ALBANY PARA CUBRIR

2/4/2022 3275195131 GASTOS -440.7 4.52 -97.50 39.68
TRF DESDE OTRO BCO 0086133330V005541582 0108 MARÍA

2/4/2022 170914 HERNÁNDEZ TORRE 5 APTO 3-A PAGO ENERO 74.41 4.52 16.46 114.09
TRANS.CTAS ADRIAN PERNALETTE TORRE 4 APTO PH-A PAGO MES

2/4/2022 3275425665 DE AGOSTO 2021, SEPTIEMBRE 2021 ABONO OCTUBRE 2021 400 4.52 88.50 514.09

2/4/2022 3275507776 BUITRIAGO TORRE 3 APTO 3-D PAGO ENERO 53.35 4.52 11.80 567.44
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO ALICIA BADWIL TORRE 1 APTO

2/7/2022 20376314940 PB-D PAGO MES DE ENERO ABONO FEBRERO 54 4.52 11.95 621.44
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO BELKIS FIGUERA TORRE 4

2/7/2022 20376474151 APTO 2-C PAGO ENERO Y ABONO FEBRERO 90 4.52 19.91 711.44
TRANS.CTAS ANTONIO MEDORI TORRE 3 APTO PB-C PAGO MES DE

2/7/2022 3276032608 ENERO 73.31 4.52 16.22 784.75
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000184395 0105 ELIO

2/7/2022 56431 RODRIGUEZ TORRE 4 APTO PB-C PAGO ENERO Y ABONO FEBRERO 144.64 4.52 32.00 929.39
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000655430877 0172 LUIS

2/7/2022 179287 SALAZAR TORRE 4 APTO 1-D PAGO DICIEMBRE Y ENERO 116.83 4.52 25.85 1,046.22
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0105 PAGO PRIMERA QUINCENA

2/7/2022 12488264833 ADMINISTRACION MES DE FEBRERO -339 4.52 -75.00 707.22
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO PRIMERA QUINCENA

2/7/2022 12488264833 ADMINISTRACIÓN MES DE FEBRERO -0.4 4.52 -0.09 706.82
TRF.MB 0134 V008434267 LIENDO OROPEZA NA 7832 LIGIA

2/7/2022 3276489656 SIERRA TORRE 3 APTO 1-A PAGO MES DE ENERO 74.07 4.52 16.39 780.89
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000230844 0105 ALBANY

2/8/2022 137106 LEON TORRE 5 APTO 2-A PAGO MES DE ENERO 61.57 4.52 13.62 842.46
TRANS.CTAS TRANSPASO A LA CUENTA DE ALBANY LEON PARA

2/8/2022 3276655113 CUBRIR GASTOS -94 4.50 -20.89 748.46
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 ABONO 1ER QUINCENA DE

2/9/2022 12489504042 VIGILANCIA FEBRERO -538.8 4.49 -120.00 209.66
COMISIÓN TRF OTROS BCOS ABONO PRIMERA 1ERA QUINCENA

2/9/2022 12489504042 VIGILANCIA FEBRERO -0.64 4.49 -0.14 209.02
TRANS.CTAS JULIO GUTIERREZ TORRE 5 APTO 1-D ´PAGO MES DE

2/10/2022 3277366621 ENERO 53 4.49 11.80 262.02
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 SEGUNDO ABONO PRIMERA
2/10/2022 12490241643 QUINCENA FEBRERO DE VIGILANCIA -112.25 4.49 -25.00 149.77
COMISIÓN TRF OTROS BCOS SEGUNDO ABONO PRIMERA

2/10/2022 12490241643 QUINCENA FEBRERO DE VIGILANCIA -0.13 4.49 -0.03 149.64
TRANS.CTAS TRANSPASO A LA CUENTA DE ALBANY LEON PARA

2/10/2022 3277477466 CUBRIR GASTOS -43 4.49 -9.58 106.64
2/10/2022 3277514233 TRANS.CTAS HERALIC SERRA TORRE 3 APTO 2-C PAGO ENERO 74 4.49 16.48 180.64
TRANS.CTAS BONO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 7 AL 13 DE
2/11/2022 3277882413 FEBRERO -49.12 4.46 -11.01 131.52

2/11/2022 3277883828 FEBRERO -1.62 4.46 -0.36 129.90
TRANS.CTAS TICKET ISAAC CUMANA SEMANA DEL 7 AL 13 DE

2/11/2022 3277885126 FEBRERO -0.69 4.46 -0.15 129.21
TRANS.CTAS TRASPASO A LA CUENTA DE ALBANY LEÓN PARA
2/11/2022 3277886520 CUBRIR GASTOS -50 4.46 -11.21 79.21
TRF.OB 0102 V 15678798 JHONNY BASTARDO 7832 TERCER

ABONO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
2/11/2022 12490937629 DE FEBRERO -66.9 4.46 -15.00 12.31
COMISIÓN TRF OTROS BCOS TERCER ABONO VIGILANCIA

2/11/2022 12490937629 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO -0.08 4.46 -0.02 12.23
TRF DESDE OTRO BCO 0086340170V017236173 0108 JESÚS

2/14/2022 125880 SÁNCHEZ TORRE 1 APTO 1-B PAGO MES DE ENERO 52.63 4.46 11.80 64.86
TRF CR INM 0105 V008263598 MIGDALIA GUAVARA TORRE 3

2/15/2022 1015902 APTO PB-D PAGO MES DE ENERO 50.61 4.44 11.40 115.47
COM. TRF. CR.INM.OB MIGDALIA GUAVARA TORRE 3 APTO PB-D

2/15/2022 1015902 PAGO MES DE ENERO -0.75 4.44 -0.17 114.72
TRANS.CTAS TRASPASO A LA CUENTA DE ALBANY LEÓN PARA

2/15/2022 3279135747 CUBRIR GASTOS -13.35 4.44 -3.01 101.37
TRANS.CTAS MARI CARMEN MAESTRE TORRE 1 APTO PB-B ABONO

2/15/2022 3279382120 MES DE ENERO QUEDA PENDIENTE POR CANCELAR 0,54$ 50 4.44 11.26 151.37

2/15/2022 3279461605 TORRE 3 APTO PH-B PAGO ENERO 117.43 4.44 26.45 268.80
TRF.MB 0134 E082245393 LU HONGYE 7832 LU XIANG JEN TORRE

2/15/2022 3279462323 4 APTO 3-A 73.08 4.44 16.46 341.88
TRF.MB 0134 V008064409 HERNANDEZ ROSAS E 7832 GABRIEL

2/15/2022 3279500255 MIJARES TORRE 3 APTO 2-A PAGO MES DE ENERO 74 4.44 16.67 415.88
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 PAGO FINAL VIGILANCIA

2/16/2022 12493157310 PRIMERA QUINCENA FEBRERO -66.6 4.44 -15.00 349.28
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO FINAL VIGILANCIA PRIMERA

2/16/2022 12493157310 QUINCENA FEBRERO -0.07 4.44 -0.02 349.21
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO KATIUSKA ALMANDOZ TORRE

2/16/2022 20473652365 5 PB-C PAGO MES DE ENERO 72.75 4.44 16.39 421.96
TRF DESDE OTRO BCO 000000080939670 0191 JUAN ANGULO

2/17/2022 146680 TORRE 5 APTO PH-B PAGO MES DE ENERO 120 4.44 27.03 541.96

2/17/2022 3280043820 CUBRIR GASTOS -223.2 4.43 -50.38 318.76
2/17/2022 3280248682 TRANS.CTAS ENRIQUE GIROD TORRE 1 APTO 2-C PAGO DICIEMBRE 86.52 4.43 19.53 405.28

2/18/2022 3280454670 FEBRERO -1.62 4.40 -0.37 403.66
2/18/2022 3280455730 FEBRERO -0.69 4.40 -0.16 402.97
TRANS.CTAS BONO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 14 AL 20 DE

2/18/2022 3280456856 FEBRERO -48.42 4.40 -11.00 354.55
TRANS.CTAS TRASPASO A LA CUENTA DE ALBANY PARA CUBRIR

2/18/2022 3280458045 GASTOS -132.5 4.40 -30.11 222.05
2/18/2022 12494728692 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 RECARGA DE GAS -183.21 4.40 -41.64 38.84
2/18/2022 12494728692 COMISION TRF OTROS BCOS RECARGA DE GAS -0.21 4.40 -0.05 38.63
TRF.MB 0134 V014308434 VALENCIA REQUENA 7832 NATALY PAEZ

2/18/2022 20494904905 TORRE 1 APTO 2-D PAGO RECIBO MES DE ENERO 40 4.40 9.09 78.63
TRF.MB 0134 V007227421 GONZALEZ RUBIO LI 7832 LISBITH

2/18/2022 3280753210 GONZALEZ TORRE 2 APTO 2-A PAGO MES DE ENERO 72.29 4.40 16.43 150.92
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000574877 0105 CAROLINA

2/21/2022 108274 HERNÁNDEZ TORRE 5 APTO 2-B PAGO MES DE ENERO 51.57 4.40 11.72 202.49
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0108 ABONO 20$ A SERVICIO

2/22/2022 12496305288 MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE FEBRERO FELIX RAMIREZ -88 4.40 -20.00 114.49
COMISION TRF OTROS BCOS ABONO 20$ A SERVICIO

2/22/2022 12496305288 MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE FEBRERO FELIX RAMIREZ -0.1 4.40 -0.02 114.39
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE LA SRA. ALBANY

2/22/2022 3281835427 PARA CUBRIR GASTOS -44 4.40 -10.00 70.39
TRF.MB 0134 V020371991 SOTO BENCOMO JEFR 7832 ALEJANDRO

2/22/2022 20537597049 ROMPAPA TORRE 4 APTO 1-A PAGO RECIBO MES DE ENERO 72.42 4.40 16.46 142.81
TRF.MB 0134 V008263060 CARDIER BELTRAN S 7832 JENIFFER

VIDAL TORRE 3 APTO 3-A PAGO DICIEMBRE 2020 ENERO, FEBRERO,
2/22/2022 3281977708 MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2021 Y ABONO JULIO 2021 440.78 4.40 100.18 583.59
2/23/2022 3282049807 TRANS.CTAS 123.6 4.34 28.48 707.19
TRANS.CTAS JESUS RIVAS TORRE 2 APTO 1-B PAGO CONDOMINIO

2/23/2022 3282075501 MES DE ENERO 51.21 4.34 11.80 758.40
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0108 PAGO FINAL DE ASCENSOR

2/23/2022 12496839202 MES DE FEBRERO -86.8 4.34 -20.00 671.60
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO FINAL DE ASCENSOR MES DE

2/23/2022 12496839202 FEBRERO -0.1 4.34 -0.02 671.50
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 PRIMER ABONO VIGILANCIA

2/23/2022 12496856313 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO -434 4.40 -98.64 237.50
COMISION TRF OTROS BCOS PRIMER ABONO VIGILANCIA

2/23/2022 12496856313 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO -0.52 4.34 -0.12 236.98
TRF CR INM 0105 V008214884 EBERTH GUZMAN TORRE 3 APTO

2-B PAGO DIF MES DE OCTUBRE 2021, NOVIEMBRE 2021,
2/23/2022 1075934 DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 200 4.34 46.08 436.98

DIF MES DE OCTUBRE 2021, NOVIEMBRE 2021, DICIEMBRE 2021 Y
2/23/2022 1075934 ENERO 2022 -3 4.34 -0.69 433.98
2/23/2022 3282227471 CUBRIR GASTOS -102.8 4.34 -23.69 331.18

2/23/2022 3282259560 CUBRIR GASTOS -41 4.34 -9.45 290.18
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 2do ABONO VIGILANCIA

COMISIÓN TRF OTROS BCOS 2do ABONO VIGILANCIA

2/23/2022 12497083254 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINSENA -0.2 4.34 -0.05 116.38
TRANS.CTAS ADELANTO BONO ISACC CUMANA SEMANA DEL 21 AL

2/23/2022 3282325426 27 DE FEBRERO 2021 -25 4.34 -5.76 91.38
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000099033458 0102 CLEVE

2/24/2022 1096 MCLEVE TORRE 4 APTO PB-A PAGO ENERO 56.42 4.34 13.00 147.80
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000669692 0105 IVAN

VILLARROEL TORRE 2 APTO 2-D PAGO DIF DICIEMBRE 2021 Y
2/24/2022 97782 ABONO ENERO 2022 QUEDANDO PENDIENTE POR PAGAR 3,52$ 48.6 4.34 11.20 196.40
TRANS.CTAS CARLOS BRACHO TORRE 4 APTO PB-B PAGO MES DE

2/24/2022 3282478470 ENERO 51.68 4.38 11.80 248.08

2/24/2022 12497689611 QUINCENA DE VIGILANCIA -153.3 4.38 -35.00 94.78

2/24/2022 12497689611 DE VIGILANCIA -0.18 4.38 -0.04 94.60
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO JOSE SANTOYO TORRE 5 APTO

2/24/2022 20558891064 PB-D PAGO MES DE ENERO 53.85 4.38 12.29 148.45

2/25/2022 3282917305 CUBRIR GASTOS -58.7 4.38 -13.40 89.75
TRANS.CTAS SUELDO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 21 AL 27 DE

2/25/2022 3282918724 BEBRERO -1.62 4.38 -0.37 88.13

2/25/2022 3282920248 BEBRERO -0.69 4.38 -0.16 87.44
TRANS.CTAS DIFERENCIA BONO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 21

2/25/2022 3282923459 AL 27 DE BEBRERO -23.19 4.38 -5.29 64.25
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ALBANY LEON
2/25/2022 3282925104 PARA CUBRIR GASTOS -44 4.38 -10.05 20.25
2/25/2022 0 COM. SERV. MTTO CTA -0.02 4.38 0.00 20.23
2/25/2022 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA -0.03 4.38 -0.01 20.20

4,665.37 -4,645.17 1,044.11 -1,038.69
Ingresos final Edo de Cta Febrero 4,665.37

Saldo final Enero/ inicial de febrero 42.74
PAGO PROPIETARIO EN LA CUENTA DE ALBANY 169.55
Total Ingresos Real de Pago Propietario Febrero $ 4,792.18
Ingresos final Edo de Cta Febrero $ $1,044.11
Saldo final Enero/ inicial de febrero $9.41 1,073.03
PAGO PROPIETARIO EN LA CUENTA DE ALBANY $38.34
Total Ingresos Real de Pago Propietario Febrero $ $1,073.03
1016.49
COMISIONES MES FEBRERO -CTA CONDOMINIO
COM. TRF. CR.INM.OB INNY CASTELLANO TORRE 4 APTO 2-D PAGO
2/1/2022 915077 ENERO -0.79 4.53 -0.17
COM. TRF. CR.INM.OB NOEL HERNÁNDEZ TORRE 5 APTO 3- ABONO
2/2/2022 926052 FEBRERO -3 4.52 -0.66
2/3/2022 930895 DE ENERO -1.8 4.52 -0.40
COMISIÓN TRF OTROS BCOS PAGO PRIMERA QUINCENA
2/7/2022 12488264833 ADMINISTRACION MES DE FEBRERO -0.4 4.52 -0.09
COMISIÓN TRF OTROS BCOS ABONO PRIMERA 1ERA QUINCENA
2/9/2022 12489504042 VIGILANCIA FEBRERO -0.64 4.49 -0.14
COMISIÓN TRF OTROS BCOS SEGUNDO ABONO PRIMERA QUINCENA
2/10/2022 12490241643 FEBRERO DE VIGILANCIA -0.13 4.49 -0.03
COMISIÓN TRF OTROS BCOS TERCER ABONO VIGILANCIA
2/11/2022 12490937629 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO -0.08 4.46 -0.02
COM. TRF. CR.INM.OB MIGDALIA GUAVARA TORRE 3 APTO PB-D PAGO
2/15/2022 1015902 MES DE ENERO -0.75 4.44 -0.17
COMISIÓN TRF OTROS BCOS PAGO FINAL VIGILANCIA PRIMERA
2/16/2022 12493157310 QUINCENA FEBRERO -0.07 4.44 -0.02
2/18/2022 12494728692 COMISIÓN TRF OTROS BCOS RECARGA DE GAS -0.21 4.40 -0.05
COMISIÓN TRF OTROS BCOS ABONO 20$ A SERVICIO MANTENIMIENTO
2/22/2022 12496305288 ASENSOR MES DE FEBRERO FELIX RAMIREZ -0.1 4.40 -0.02
COMISIÓN TRF OTROS BCOS PAGO FINAL DE ACENSOR MES DE
2/23/2022 12496839202 FEBRERO -0.1 4.34 -0.02
COMISIÓN TRF OTROS BCOS PRIMER ABONO VIGILANCIA
2/23/2022 12496856313 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO -0.52 4.34 -0.12
COM. TRF. CR.INM.OB EBERTH GUZMAN TORRE 3 APTO 2-B PAGO DIF
MES DE OCTUBRE 2021, NOVIEMBRE 2021, DICIEMBRE 2021 Y ENERO
2/23/2022 1075934 2022 -3 4.34 -0.69
COMISIÓN TRF OTROS BCOS 2do ABONO VIGILANCIA
2/23/2022 12497083254 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINSENA -0.2 4.34 -0.05
COMISIÓN TRF OTROS BCOS PAGO FINAL SEGUNDA QUINCENA DE
2/24/2022 12497689611 VIGILANCIA -0.18 4.38 -0.04
TOTAL -11.97 -2.69
SALDO FINAL COMISIÓN EN BS -11.97

SALDO FINAL COMISIÓN EN $ -2.69

SALDO ANTERIOR 3.09 4.54 3.09
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DE

2/1/2022 3273911062 CONDOMINIO PARA CUBRIR GASTOS 70 5.53 12.66 73.09
Banesco Pago Móvil ABONO DE 15$ AL SR. FRANCISCO POR

2/1/2022 16255922974 ARREGLO DE BOMBA N| 1 DE LA PISCINA -69.9 4.66 -15.00 3.19
Com. Banesco Pago Móvil ABONO DE 15$ AL SR.

2/1/2022 16255922974 FRANCISCO POR ARREGLO DE BOMBA N| 1 DE LA PISCINA -0.21 4.53 -0.05 2.98
TRF.OB 0108 V006058744 JOSÉ RAFAEL FLORE 8085 PAGO POR

2/1/2022 12485432216 LIMPIEZA DE LOS CUARTOS DE BASURA -45.3 4.53 -10.00 -42.32
COMISION TRF OTROS BCOS JOSE RAFAEL FLORE 8085 PAGO

2/1/2022 12485432216 POR LIMPIEZA DE LOS CUARTOS DE BASURA -0.05 4.53 -0.01 -42.37
TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DE CONDOMINIO PARA
2/1/2022 3274086095 CUBRIR GASTOS 45.3 4.53 10.00 2.93
2/1/2022 16257526193 Com. Banesco Pago Móvil -0.01 4.53 0.00 2.92
Banesco Pago Movil YOVANNA JIMENEZ TORRE 4 APTO 3-B PAGO

2/2/2022 3378772879 MES DE ENERO 52.38 4.52 11.59 55.29

2/3/2022 3275009453 CUENTA DEL CONJUNTO PARA CUBRIR GASTOS 253.55 4.52 56.10 308.84
Banesco Pago Movil PAGO FINAL SR. FRANCISCO MATT BOMBA

PISCINA, CAMBIO SELLO MECANICO Y RODAMIENTO DELANTERO
2/3/2022 16266910518 Y TRASERO -253.55 4.61 -55.00 55.29
Banesco Pago Móvil COMISIÓN PAGO FINAL SR. FRANCISCO MATT

BOMBA PISCINA, CAMBIO SELLO MECANICO Y RODAMIENTO
2/3/2022 16266910518 DELANTERO Y TRASERO -0.76 4.52 -0.17 54.53
TRF.OB 0108 V006058744 JOSE RAFAEL FLORE 8085 LIMPIEZA DE

2/4/2022 12487254281 LOS CUARTOS DE BASURA -45.2 4.52 -10.00 9.33
COMISIÓN TRF OTROS BCOS JOSE RAFAEL FLORES LIMPIEZA DE

2/4/2022 12487254281 LOS CUARTOS DE BASURA -0.05 4.52 -0.01 9.28

2/4/2022 3275195131 CUENTA DEL CONDOMINIO PARA CUBRI GASTOS 440.7 4.52 97.50 449.98
Banesco Pago Movil PAGO SRA. LILIBET MORALES SEMANA

2/4/2022 16271254786 LIMPIEZA DEL 31-1 AL 6-02-22 -33.9 4.52 -7.50 416.08
Banesco Pago Movil PAGO SRA. LILIBET MORALES SEMANA
2/4/2022 16271254786 LIMPIEZA DEL 31-1 AL 6-02-22 -0.1 4.52 -0.02 415.98
2/4/2022 16271279005 Com. Banesco Pago Movil -0.01 4.52 0.00 415.97
COMPRA POS CTA/CTE GRUPO ULTRALED C.A COMPRA DE

2/4/2022 3561880003 BOMBILLOS -32.93 4.52 -7.29 383.04
COMPRA POS CTA/CTE COMPRA EN MATERIALES GAMBOA

2/4/2022 3513017026 PINTURA, SILICON, LIJA SOCATE DE PORCELANA -208.46 4.52 -46.12 174.58
COMPRA POS CTA/CTE A PLAST, C.A COMPRA EN PLASTICOS Y

2/4/2022 3583520015 ENVASES SOTILLO DE CEPILLO CON PALO Y PAÑO AMARILLO -27.63 4.52 -6.11 146.95
COMPRA POS CTA/CTE COMPRA EN MATERIALES GAMBOA DE

2/4/2022 3514017028 TORNILLOS -11.41 4.52 -2.52 135.54
COMPRA POS CTA/CTE COMPRA EN 100% REFRIGERACIÓN BARRIO

2/4/2022 40001060321 SUCRE DE PROTECTOR 220 PARA AIRE OFIC.- -101.73 4.52 -22.51 33.81

2/8/2022 16286476411 Banesco Pago Móvil compra de 20$ para condominio -94 4.70 -20.00 33.81
2/8/2022 16286476411 Com. Banesco Pago Móvil compra de 20$ para condominio -0.28 4.50 -0.06 33.53
2/8/2022 2812665443 PAGO CANTV OFICINA MES DE FEBRERO -29.41 4.50 -6.54 4.12
TRANS.CTAS TRANSPASO DESDE LA CUENTA DE CONDOMINIO
Banesco Pago Movil PAGO SRA LILIBETH MARALES POR REALIZAR

2/10/2022 16295700978 LIMPIEZA PROFUNDA AL CUARTO DE OBRERO -44.9 4.49 -10.00 2.22
Com. Banesco Pago Móvil PAGO SRA LILIBETH MARALES POR

2/10/2022 16295700978 REALIZAR LIMPIEZA PROFUNDA AL CUARTO DE OBRERO -0.13 4.49 -0.03 2.09
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DE ALBANY

2/11/2022 16300426871 Banesco Pago Móvil PAGO SEM DEL 7 AL 13 LILIBETH MORALES -50.18 4.46 -11.25 1.91
Com. Banesco Pago Móvil PAGO SEM DEL 7 AL 13 LILIBETH

2/11/2022 16300426871 MORALES -0.15 4.46 -0.03 1.76

TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DE CONDOMINIO PARA
2/15/2022 3279135747 CUBRIR GASTOS 13.35 4.44 3.01 15.11
Banesco Pago Móvil RECARGA DE DOS BOTELLONES DE AGUA
2/15/2022 16317678121 RECIBO N°013 EL MANANTIAL DE LAS ZORY -13.32 4.44 -3.00 1.78
Banesco Pago Movil RECARGA DE DOS BOTELLONES DE AGUA

2/15/2022 16317678121 RECIBO N°013 EL MANANTIAL DE LAS ZORY -0.04 4.44 -0.01 1.74
TRANS.CTAS TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DEL
2/17/2022 3280043820 CONDOMINIO PARA CUBRIR GASTOS 223.2 4.43 50.38 224.94
ELECTRICIDAD CARGO C/CTA. PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
2/17/2022 10000548371 MES DE FEBRERO CONTRATO 5483710 -223.2 4.43 -50.38 1.74

CONDOMINIO A LA CUENTA DE ALBANY PARA CUBRIR
2/18/2022 3280458045 GASTOS 132.5 4.40 30.11 134.24
Banesco Pago Móvil PAGO SEMANA LIMPIEZA DEL 14 AL 20

2/18/2022 16331217198 FEBRERO LILIBET MORALEZ -49.5 4.40 -11.25 84.74
Com. Banesco Pago Móvil PAGO SEMANA LIMPIEZA DEL 14

2/18/2022 16331217198 AL 20 FEBRERO LILIBET MORALEZ -0.15 4.40 -0.03 84.59
ELECTRICIDAD CARGO C/CTA. PAGO SERVICIO

2/18/2022 10000548370 ELECTRICIDAD CONTRATO 5489708 MES DE FEBRERO -82.87 4.40 -18.83 1.72
COMPRA POS */* COMPRA DE DOS ADAPTADORES

MACHOS DE DOS PULGADAS Y TEFLON PARA TUBO DE
SUCCIÓN EN CUARTO DE BOMBA PARA QUE NO SE SIGA
2/22/2022 5316004181 RECALENTANDO -43.64 4.40 -9.92 2.08

2/23/2022 16353277280 Banesco Pago Móvil RECARGA DE DOS BOTELLONES DE AGUA -16 4.34 -3.69 88.88
Com. Banesco Pago Móvil RECARGA DE DOS BOTELLONES DE

2/23/2022 16353277280 AGUA -0.05 4.34 -0.01 88.83
TRANS.CTAS COMPRA DE BOMBILLOS PARA CANEY Y POSTE DE

2/23/2022 3282250883 GLOBO TORRE 1 Y 5 LED CAMPANY -74.02 4.50 -16.45 14.81

Banesco Pago Móvil COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA

2/23/2022 16353501673 EN OCCA -54.61 4.7 -11.62 1.20
Com. Banesco Pago Movil COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE

2/23/2022 16353501673 LIMPIEZA EN OCCA -0.16 4.34 -0.04 1.04
Banesco Pago Móvil CHAUKI BOU TORRE 5 APTO PH-A
2/24/2022 280299 PAGO MES DE ENERO 117.17 4.38 26.75 118.21
Banesco Pago Movil ABONO ADMINISTRACION SEGUNDA

2/24/2022 16358034795 QUINCENA FEBRERO -109.5 4.38 -25.00 8.71
Com. Banesco Pago Móvil ABONO ADMINISTRACIÓN

2/24/2022 16358034795 SEGUNDA QUINCENA FEBRERO -0.33 4.38 -0.08 8.38


Banesco Pago Móvil PAGO SEMANA LIMPIEZA LILIBETH

MORALES DE 21 AL 27 DE FEBRERO Y DIFERENCIA DE LA
2/25/2022 16361280617 PRIMERA SEMANA -65.7 4.38 -15.00 45.38

LILIBETH MORALES DE 21 AL 27 DE FEBRERO Y DIFERENCIA
2/25/2022 16361280617 DE LA PRIMERA SEMANA -0.2 4.38 -0.05 45.18
Banesco Pago Móvil PAGO FINAL ADMINISTRACIÓN

Com. Banesco Pago Móvil PAGO FINAL ADMINISTRACIÓN

2/25/2022 0 COM.SERV.MTTO. CTA -0.01 4.38 0.00 1.24
1,828.74 -1,827.51 406.35 -405.62
Ingresos final Edo de Cta Febrero 1,828.74

Saldo final Enero/ inicial de Febrero 3.09
PAGO INGRESO POR PROPIETARIO 169.55
Ingresos final Edo de Cta Febrero $ $406.35

Saldo final Enero/ inicial de Febrero $ $0.00
PAGO INGRESO POR PROPIETARIO $38.34
COMISIONES MES FEBRERO-CTA ALBANY BANESCO
Com. Banesco Pago Movil ABONO DE 15$ AL SR. FRANCISCO POR

2/1/2022 16255922974 ARREGLO DE BOMBA N| 1 DE LA PISCINA -0.21 4.53 -0.05
COMISION TRF OTROS BCOS JOSE RAFAEL FLORE 8085 PAGO POR LIMPIEZA
2/1/2022 12485432216 DE LOS CUARTOS DE BASURA -0.05 4.53 -0.01
2/1/2022 16257526193 Com. Banesco Pago Movil -0.01 4.53 0.00
Banesco Pago Movil PAGO FINAL SR. FRANCISCO MATT BOMBA PISCINA,
2/3/2022 16266910518 CAMBIO SELLO MECANICO Y RODAMIENTO DELANTERO Y TRASERO -0.76 4.52 -0.17
COMISION TRF OTROS BCOS JOSE RAFAEL FLORES LIMPIEZA DE LOS CUARTOS
2/4/2022 12487254281 DE BASURA -0.05 4.52 -0.01
Banesco Pago Movil PAGO SRA. LILIBET MORALES SEMANA LIMPIEZA DEL 31-1
2/4/2022 16271254786 AL 6-02-22 -0.1 4.52 -0.02
2/8/2022 16286476411 Com. Banesco Pago Movil compra de 20$ para condominio -0.28 4.50 -0.06
Com. Banesco Pago Movil PAGO SRA LILIBETH MARALES POR REALIZAR
2/10/2022 16295700978 LIMPIEZA PROFUNDA AL CUARTO DE OBRERO -0.13 4.49 -0.03
2/11/2022 16300426871 Com. Banesco Pago Movil PAGO SEM DEL 7 AL 13 LILIBETH MORALES -0.15 4.46 -0.03
Banesco Pago Movil RECARGA DE DOS BOTELLONES DE AGUA RECIBO N°013 EL

2/15/2022 16317678121 MANANTIAL DE LAS ZORY -0.04 4.44 -0.01
Com. Banesco Pago Movil PAGO SEMANA LIMPIEZA DEL 14 AL 20
2/18/2022 16331217198 FEBRERO LILIBET MORALEZ -0.15 4.40 -0.03
2/23/2022 16353277280 Com. Banesco Pago Movil RECARGA DE DOS BOTELLONES DE AGUA -0.05 4.34 -0.01
Com. Banesco Pago Movil COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN

2/23/2022 16353501673 OCCA -0.16 4.34 -0.04
Com. Banesco Pago Movil ABONO ADMINISTRACION SEGUNDA

Com. Banesco Pago Movil PAGO SEMANA LIMPIEZA LILIBETH MORALES

2/25/2022 16361280617 DE 21 AL 27 DE FEBRERO Y DIFERENCIA DE LA PRIMERA SEMANA -0.2 4.38 -0.05
Com. Banesco Pago Movil PAGO FINAL ADMINISTRACION SEGUNDA

2/25/2022 0 COM.SERV.MTTO. CTA -0.01 4.38 0.00
2/25/2022 0 EMISION DE ESTADO DE CUENTA -0.01 4.38 0.00

-2.83 -0.63

PAGOS SIN IDENTIFICAR EN MES DE MAY-AGOSTO-NOVIEMBRE 2021 y enero 2022
Fecha Referencia Descripción Monto Tasa $ Entrada
TRF.MB 0134 V016718756 GUZMAN
5/3/2021 3136255298 ALONZO VIC 7832 27,855,330.00 2,822,874.48 9.87
8/31/2021 3206000249 TRANS.CTAS 181,661,056.32 4,144,502.85 43.83
TRF.MB 0134 V017090279 TILLERO ROJAS
11/23/2021 13276672996 EDI 7832 80.94 4.54 17.83
CONTROL DE EFECTIVO
CONTROL DE DOLARES MES DICIEMBRE 2021

Fecha Referencia Descripción ENTRADA SALIDA
SALDO MES ANTERIOR 283.00
JE11163537G (20) IJ75232016A PAGO FINAL PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE DE SERVICIO DE

12/7/2021 (20) VUELTO MK95417341C MANTENIMIENTO DE PISCINA 35.00
12/8/2021 VENTA DE 20$ CONDOMINIO PARA GASTOS 20.00
FRANCISCO ZABALA/ PERLA BECERRITA TORRE 4 APTO 1-B ABONO A

12/8/2021 MK62468849F CONDOMINIO SEP ABONO OCT 20
MB10569125B
PAGO DIFERENCIA AGOSTO Y ABONO SEPTIEMBRE CANDIDO BERMUDEZ
12/15/2021 TORRE 5 APTO 1-A 20
ROSAHELENA GUERRA PAGO DIF SEPTIEMBRE, MES DE OCTUBRE Y
12/16/2021 HB81588359N NOVIEMBRE 100
12/16/2021 NT-003308 COMPRA DE TRES REFLECTORES N/T 003308 80.00
COMPRA DE ABRAZADERA, CANALIZACIONES, CURVA, MECHAS,
12/18/2021 NE00051143 RAMPLUG, RAMPLUG PVC Y TORNILLOS 7.00
12/18/2021 NE01262 RECARGA DE TONER HP105 10.00
MF38810789D (10$)
12/20/2021 B29135365I (1$) NINOSKA LONGOBARDI TORRE 4 APTO 3-D ABONO MES DE NOVIEMBRE 11
20$ (MB10569125B-
JB87174852F- MA88950963A) ABONO TRABAJO DE REPARACION CUARTO DE BOMBA PISCINA
12/20/2021 CAMBIO 10$ (NB49749019A) 50.00
MB10569125B NB49749019A TRABAJOS DE SOLDADURA JOSE RIVERO SILLAS, CARRUCHA Y PUERTA DEL
12/21/2021 CUARTO DE TRATAMIENTO 30.00
12/23/2021 ML86887533H YAMILEX MELENDEZ PAGO NOVIEMBRE T-4 APTO 1-C 20
YTZEL GUEVARA PAGO DE NOVIEMBRE Y ABONO MES DICIEMBRE APTO
12/28/2021 AG43785809A PB-D TORRE 2 20
12/31/2021 ML86887533H SEGUNDO ABONO REPARACIÓN CUARTO DE BOMBAS PISCINA 20.00
ABONO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE (SE ENTREGO BILLETE DE
12/31/2021 LB24151326E 100$ SE RECIBIÓ 40$ DE VUELTO 60.00
12/30/2021 PAGO ADMINISTRACION 15.00
12/30/2021 HB81588359N ABONO 2DA QUINCENA SERV. VIGILANCIA 100.00
TOTAL MES DE DICIEMBRE $474.00 $427.00 $47.00
INGRESO TOTAL $474.00

INGRESO TOTAL POR PAGO DE PROPIETARIO $191.00
TOTAL EGRESOS $427.00
TOTAL DISPONIBLE DEL MES $47.00
CONTROL DE EFECTIVO ENERO 2022
CONTROL DE DOLARES MES ENERO 2022

PAGO DIF MES DE SEPTIEMBRE, PAGO MES DE OCTUBRE Y ABONO DE 0,36$
1/3/2022 ME81433687C (20$) NOVIEMBRE DEI DE URRESTI TORRE 5 APTO 2-C 20.00
1/4/2022 ML57061148K (5) ABONO DEI DE URRESTI TORRE 5 APTO 2-C ABONO NOVIEMBRE 5
1/4/2022 Adv Plus Banking 4869 INGRESO POR CAMBIO 100 DE ZELLE A EFECTIVO 100$ 100
ME81433687C-MC56315268E
(20$) VUELTO 5$ PAGO FINAL PRIMERA QUINCENA DE ENERO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
1/5/2022 DE PISCINA 35.00
MB49037251N (100) CON

8/7/2022 VUELTO MB02792112K (20) COMPRA DE 80$ A LA SRA. YOVANNA JIMENEZ 80
20$- mj61447700b-1$
(K71733883D -H50828543C-
8/7/2022 A06976469E YAMIL MOUSSA ABONO CONDOMINIO 23
COMPRA PAPEL HIGIENICO, TOBOS, RESMA DE PAPEL, CANALETA Y TAPA DE
1/8/2021 FACT00068747- 00085452 POCETA. 31.00
20$(PL33601456B) 1$ DEI DE URRESTI TORRE 5 APTO 2-C PAGO DIFERENCIA NOVIEMBRE Y

1/11/2022 (C71733596B) ABONO DICIEMBRE 21
MB 21689057C (50$) VUELTO

20$-PL33601456B MARGARITA FLAUMANIS TORRE 4 APTO 2-B PAGO CONDOMINIO MES DE
1/11/2022 1$-C71733596B DICIEMBRE Y ABONO ENERO 29
1/12/2022 20$- NF87568374B PAGO NOVIEMBRE ABONO DICIEMBRE DULCE GAMERO 20
SERVICIO DUPLICADO DE TRES LLAVES BAÑOS DE CANEY Y TORRE 4
1/13/2022 4.00
MB21689057C
1/14/2022 ABONO 1ERA QUINCENA DE ENERO SERVICIO DE VIGILANCIA 50.00
1/17/2022 NF87568374B PAGO FINAL DE LA 1ER QUINCENA SR. JHONNY SERVICIO DE VIGILANCIA 20.00
1/17/2022 20$-MJ33959259C PAGO YTZEL GUEVARA TORRE 2 APTO PB-D 20
1/19/2022 q81kb8gkq INGRESO PORCAMBIO 50 DE ZELLER A EFECTIVO 50 JONEL DIMURO 50
ADELANTO PAGO REPARACIÓN BOMBA # 1 DE AGUA PISCINA REPARACION

EN TORNO DE LA TAPA DELANTERA DEL MOTOR Y FABRICACION DE BOCINA
EN EL ACIENTO DE LA PISTA DEL RODAMIENTO, CAMBIO SELLO MECANICO Y
1/20/2022 100$-MB49037251N RODAMIENTO DELANTERO Y TRASERS DE LA BOMBA 100.00
1/21/2022 20$ MC38245082B OMAR ROSAS PAGO RECIBO DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 20
100(LB95188479U)5( MB638294
11D) VUELTO 20(ME77733540D - PAGO FINAL 2DA QUINCENA DE ENERO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
1/21/2022 ML37644082M) PISCINA SR. PEDRO GUZMAN 65.00
100$(MF64273104E) CAMBIO 5$(

PL02683222A) 20$
1/31/2022 (AG43785809A) PAGO SEGUNDA QUICENA DE ENERO ADMINISTRACION 75.00
TOTAL MES DE ENERO $435.00 $380.00 $55.00

CONTROL DE EFECTIVO FEBRERO 2022
CONTROL DE DOLARES MES ENERO 2022

2/8/2022 MG47486919G COMPRA DE 20 DOLARES A GIANINA FEBRES PARA EL CONJUNTO 20.00
PAGO CONDOMINIO( ABONO A DEUDA) OMAR ROSAS TORRE 2 APTO 1-D
2/11/2022 EA23696491C 20
PAGO CONDOMINIO MES DE ENERO 16,46$ Y ABONO A DEUDA
2/11/2022 MA30816601E ACUMULADA 3,54$ HECTOR HERNANDEZ TORRE 1 APTO PB-C 20
20$(JD56445471C) 1$ PAGO CONDOMINIO MES DE ENERO Y ABONO A FEBRERO MOISES GARCIA
2/16/2022 (B68749823) TORRE 1 APTO 1-D 21
PAGO MES DE ABRIL 2021 2,27$ Y ABONO MES DE MAYO 2021 2,73$
2/17/2022 5$(MF37824040D) OMAR ROSAS 5
2/22/2022 100$(LF07569478D) PAGO SEGUNDA QUINCENA PISCINA MES DE FEBRERO 100.00
2/24/2022 20$( AG43785809A-JD56445471) ABONO SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRACION 40.00

CONTROL DE EFECTIVO MARZO 2022
CONTROL DE EFECTIVO MARZO 2022

OMAR ROSAS PAGO DIF MES DE MAYO 8,88 Y ABONO MES DE JUNIO 11,12
3/4/2022 MD80375336A DEL AÑO 2021 20.00
PAGO CONDOMINIO MES DE FEBRERO Y ABONO MES DE MARZO DAVID
3/7/2022 MD16606919D BARRIOS TORRE 5 APTO PB-C 20
20$ mj35701853a VUELTO 10$ YTZEL GUEVARA TORRE 2 APTO PB-D PAGO CONDOMINIO MES DE FEBRERO
3/10/2022 ND08233547A Y ABONO MARZO 10
20$(MD16606919D- PAGO FINAL PRIMERA QUINCENA DE SERVICIO DE ADMINISTRACION MES

ML37644082M-MJ35701853A DE MARZO
3/15/2022 50.00
100$ AD97213837A 20$ PAGO CONDOMINIO DESDE JUNIO HASTA DICIEMBRE 2021 ENERO Y
3/16/2022 NC68698347F FEBRERO 2022 GENESIS MARTINEZ TORRE 5 APTO 3-B 120
SILA MUÑOZ TORRE 4 APTO PH-B PAGO JUNIO A DICIEMBRE 2021 ENERO
3/16/2022 50$ MD86879587A Y FEBRERO 2022 50
PAGO ANTONIO NARVAEZ TORRE 1 APTO PH-B DIF MAYO 2020 Y ABONO
3/22/2022 20$ JL68390676F JUNIO 2020 20
PAGO FINAL SEGUNDA QUINCENA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
3/22/2022 20$ JL68390676F PISCINA 20.00
3/24/2022 20$(ML39909291K) FRANCISCO ZABALA TORRE 4 APTO 1-B DIF OCTUBRE ABONO NOV 2021 20
3/30/2022 100$(AD97213837A) ABONO A LA 2DA QUINCENA DE VIGILANCIA MES DE MARZO 100.00
20$(NG61932001A) 50$
3/30/2022 (MD86879587A) ABONO SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO ADMINISTRACION 70.00
50$(IL90055765A) CAMBIO 20$
(NG6193200A) 30$
3/30/2022 (nk04190659a) PAGO FINAL ASCENSOR MES DE MARZO 20.00

RELACION DE PAGOS EN ZELLE- MAYO-JUNIO - JULIO- AGOSTO - SEPTIEMBRE y OCTUBRE 2021
Fecha Referencia Descripción ENTRADA SALIDA Balance
SALDO INICIAL ENTREGADO EL 05-04-2021 0.00
5/26/2021 INGRESO DE PAGO PARA APTO 3-2D BETZY GOMEZ 11.96 11.96
6/18/2021 INGRESO DE PAGO PARA TORRE I 1-D YURIBI MARTI 11.61 23.57
INGRESO DE PAGO POR ZELLE -PARA LA TORRE II APTO 2-A LISBITH
6/29/2021 GONZALEZ 26.84 50.41
INGRESO DE PAGO POR ZELLE -PARA LA TORRE II APTO 2-A LISBITH
7/19/2021 RP0BYB9BDX GONZALEZ-PAGO JUNIO 2021 17.19 67.60
INGRESO PAGO DE APTO II PB-B GUILLEMOS SEIJAS PAGO MAYO Y
8/26/2021 V80IB4NL7 JUNIO 23.24 90.84
INGRESO PAGO TORRE III, APTO 2-D BEXIS GOMEZ PAGO MAYO,
9/7/2021 CORREO JUNIO, JULIO Y AGOSTO CON UNA DIFERENCIA A CANCELAR DE 0,01$ 62.00 152.84
9/16/2021 uns8r9qgm INGRESO PAGO TORRE II APTO PB-B GUILLERMO SEIJAS PAGO AGOSTO 15.26 168.10
9/24/2021 745583996 ELIO RODRIGUEZ PAGO DESDE MAYO HASTA AGOSTO 70.89 238.99
diferencia por SUMINISTRO DE 2 VALVULAS DE PASO RAPITO DE 2" EN

BRONCE Y MANO DE OBRA
9/28/2021 zd9tt4re5 40.00 198.99
COMPRA DE IMPRESORA LASERJET HP COORPORACION LIDER PC-
10/11/2021 q9a4aso3a 2009, C.A 135.00 63.99
10/11/2021 867205818 LUISA CARROZ PAGO CONDOMINIO SEP TORRE 1 APTO 1-C 21.81
10/14/2021 RP0CMD7DGY ABONO CONDOMINIO LISBITH GONZALEZ TORRE 2 APTO 2-B SEP 10.00
10/20/2021 JPM793389360 PAGO ELIO RODRIGUEZ TORRE IV PB-C PAGO SEP 21.81
10/20/2021 RP0CNV2C2B ABONO CONDOMINIO LISBITH GONZALEZ TORRE 2 APTO 2-B SEP 10.00
10/21/2021 SEGUNDO DIA TRABAJO DEZMALEZAMIENTO ABONO 120.00
10/28/2021 BEXIS GOMEZ TORRE 3 APTO 2-D PAGO SEP 15.65
total 318.26 295 23.26
RELACION DE PAGOS EN ZELLE NOVIEMBRE 2021

SALDO FINAL OCTUBRE 2021 23.2599999999999 0 23.26
11/16/2021 pa8tgvzul PAGO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE GUILLERMO SEIJAS APTO PB-B TORRE II 28.43 0 51.69
11/18/2021 Lisbith Gonzalez TORRE 2 APTO 2-A 10.93 0.00 62.62
0.00
0.00
0.00
total 62.6199999999999 0 62.62
RELACION DE PAGOS EN ZELLE DICIEMBRE 2021
SALDO FINAL NOVIEMBRE 2021 62.6199999999999 0 62.62
12/14/2021 1028843934 PAGO MES DE NOVIEMBRE APTO 1-C TORRE 1 LUISA CAROZ 16.73
12/28/2021 MIP3TT2ZO PAGO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE APTO 2-D TORRE 3 BEXI GOMEZ 24.79
total $104.14 $0.00 $104.14
RELACION DE PAGOS EN ZELLE ENERO 2022

SALDO FINAL DICIEMBRE 2021 104.14 0 104.14
Adv Plus Banking
1/4/2022 4869 SE CAMBIO 100 DE ZELLE A EFECTIVO 100$ 100
PAGO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE GUILLERMO SEIJAS TORRE 2 APTO

1/13/2022 IOasbh470 PB-B 25.99
1/18/2022 JPM962128432 PAGO DICIEMBRE ELIO RODRIGUEZ TORRE 4 APTO PB-C 20.06
1/19/2022 q81kb8gkq se cambio 50 de zeller a efectivo 50 jonel dimuro 50.00
total $150.19 $150.00 $0.19
RELACION DE PAGOS EN ZELLE FEBRERO 2022

SALDO FINAL DICIEMBRE 2021 $0.19 0 0.00
2/8/2022 1172816926 PAGO ENERO LUISA CARROS TORRE 1 APTO 1-C 16.46
PAGO CONDOMINIO BEXI GOMES DICIEMBRE Y ENERO TORRE 3 APTO
2/18/2022 k15j3hv2s 2-D 25.79
total $42.44 $0.00 $42.44

RELACION DE PAGOS EN ZELLE MARZO 2022
SALDO FINAL DICIEMBRE 2021 $42.44 0 0.00
3/14/2022 i618c7e96 PAGO GUILLERMO SEIJAS MES ENERO Y FEBRERO 2022 23.15
3/25/2022 PAGO ELIO RODRIGUEZ TORRE 4 APTO PB-C 15.86
3/29/2022 y7fc33u2t COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y BOLSAS A AGRIANACO 38.47
total $81.45 $38.47 $42.98

Saldo Inicial 20.20 4.38 4.61 20.20
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000803088 0105 TORRE 1 APTO 2-B
3/2/2022 348672 CARLOS MAZZONE PAGO MES DE ENERO ABONO FEBRERO 53.75 4.38 12.27 73.95
3/2/2022 3284355871 TRANS.CTAS LUISA CARROZ TORRE 1 APTO 1-C PAGO MES DE FEBRERO 69.73 4.38 15.92 143.68
TRF.MB 0134 J408921014 AGRINACO, C.A 7832 COMPRA DE 100

3/2/2022 3284491513 UNIDADES DE BOLSAS NEGRAS EXTRAS FUERTES -66.5 4.75 -14.00 77.18
TRF.MB 0134 V013611887 JARAMILLO AULAR R 7832 JULIETA GUEVARA

3/2/2022 3284631642 TORRE 5 APTO 2-D PAGO FEBRERO 49.74 4.38 11.36 126.92
TRF DESDE OTRO BCO 0086792271V011966572 0108 MARY LUZ

3/3/2022 121763 RODRIGUEZ TORRE 4 APTO 3-D PAGO MES DE FEBRERO 50 4.38 11.42 176.92

3/3/2022 1130863 ABONO A PRÓXIMOS RECIBOS DE CONDOMINIO 75 4.36 17.20 251.92
COM. TRF. CR.INM.OB NOEL HERNANDEZ TORRE 5 APTO 3-C ABONO A

3/3/2022 1130863 PRÓXIMOS RECIBOS DE CONDOMINIO -1.12 4.36 -0.26 250.80

3/3/2022 3284710835 CUBRIR GASTOS -25 4.36 -5.73 225.80
TRANS.CTAS ADELANTO BONO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 28-02-22

3/3/2022 3284711840 AL 6-3-22 -20 4.36 -4.59 205.80

3/3/2022 250057 3 APTO PH-A PAGO MES DE FEBRERO 111.03 4.36 25.47 316.83

TORRE 4 APTO 3-C PAGO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 ENERO Y
3/3/2022 250163 FEBRERO 2022 298.93 4.36 68.56 615.76
TRANS.CTAS PAGO PISCINA 1ERA QUINCENA DE MARZO TASA DADA POR

3/3/2022 3284938439 EL PROVEEDOR -445 4.45 -100.00 170.76
TRF CR INM 0191 V004219910 PAULINO RODRIGUEZ TORRE 3 APTO 1-B

3/3/2022 3479 PAGO FEBRERO Y YAMIL MOUSSA TORRE 3 APTO 3-B PAGO FEBRERO 98.88 4.36 22.68 269.64
COM. TRF. CR.INM.OB PAULINO RODRIGUEZ TORRE 3 APTO 1-B PAGO

3/3/2022 3479 FEBRERO Y YAMIL MOUSSA TORRE 3 APTO 3-B PAGO FEBRERO -1.48 4.36 -0.34 268.16
TRANS.CTAS SALARIO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 28/02/22 AL
3/4/2022 3285194215 06/03/22 -1.62 4.36 -0.37 266.54
3/4/2022 3285195328 TRANS.CTAS TICKET ISAAC CUMANA SEMANA DEL 28/02/22 AL 06/03/22 -0.69 4.36 -0.16 265.85
3/4/2022 3285196232 TRANS.CTAS BONO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 28/02/22 AL 06/03/22 -27.96 4.36 -6.41 237.89
3/4/2022 3285197031 TRANS.CTAS TRASPASO A LA CUENTA DE ALBANY PARA CUBRIR GASTOS -39 4.36 -8.94 198.89
TRANS.CTAS HERALIC SERRA TORRE 3 APTO 2-C PAGO CONDIMINIO MES

3/4/2022 3285373284 DE FEBRERO 70 4.36 16.06 268.89
TRANS.CTAS ALLY PALENCIA - MARIA RODRIGUEZ TORRE 5 APTO 3-D

3/4/2022 3285438724 PAGO RECIBO FEBRERO 49.56 4.36 11.37 318.45
TRF.MB 0134 V011542965 PERDOMO MELENDEZ 7832 RAFAEL

3/4/2022 3285480798 PERDOMO TORRE 2 APTO PB-A PAGO FINAL MES DE ENERO 42.47 4.36 9.74 360.92
TRF.MB 0134 V008319011 BADWILL TIAPA ALO 7832 ALICIA BADWIL

3/7/2022 20665782459 TORRE 1 PB-D PAGO FEBRERO 21.6 4.32 5.00 382.52
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 ABONO HIDROCARIBE MES DE

3/7/2022 12502939773 FEBRERO -57.3 4.32 -13.26 325.22
3/7/2022 12502939773 COMISIÓN TRF OTROS BCOS ABONO HIDROCARIBE MES DE FEBRERO -0.06 4.32 -0.01 325.16
3/7/2022 3286170249 TRANS.CTAS PAGO SABAT (ASEO ) MES DE FEBRERO -57.3 4.32 -13.26 267.86
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO NATALY PAEZ TORRE 1 APTO 2-D

3/7/2022 20666017672 PAGO MES DE FEBRERO 50.45 4.32 11.68 318.31

3/7/2022 3286303942 CUBRIR GASTOS -86.4 4.32 -20.00 231.91

3/8/2022 119180 LANDAETA TORRE 2 APTO 1-A PAGO MES DE FEBRERO 68.5 4.32 15.86 300.41
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO LUIS CALATRAVA TORRE 3 APTO PB-A

TRF DESDE OTRO BCO 0086942574V007684490 0108 OMAR CARTAYA

3/8/2022 160791 TORRE 3 APTO PB-B PAGO MES DE FEBRERO 49.1 4.33 11.34 403.72

3/8/2022 3286608439 CUBRIR GASTOS -86.6 4.33 -20.00 317.12
TRF.MB 0134 V006811669 GUTIERREZ HIDALGO 7832 JULIO GUTIERREZ

3/8/2022 3286776511 TORRE 5 APTO 1-D PAGO MES DE FEBRERO 49.1 4.33 11.34 366.22
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000978218 0105 JOSE SANTAELLA

3/9/2022 55915 TORRE 2 APTO 2-B PAGO MES DE ENERO 51.05 4.33 11.79 417.27
TRF DESDE OTRO BCO 0086948452V007573055 0108 RAMÓN NAVEDA

3/9/2022 52469 TORRE 4 APTO 1-C PAGO MES DE ENERO 71.27 4.33 16.46 488.54

3/9/2022 141960 TORRE 2 APTO 2-C PAGO MES DE FEBRERO 68.5 4.33 15.82 557.04
3/9/2022 3286969733 TRANS.CTAS ADELANTO BONO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 7 AL 13-3-22 -25 4.33 -5.77 532.04

3/9/2022 3286970440 CUBRIR GASTOS -108 4.33 -24.94 424.04
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 PAGO FINAL HIDROCARIBE MES DE

3/9/2022 12504135119 FEBRERO -240.87 4.33 -55.63 183.17
3/9/2022 12504135119 COMISIÓN TRF OTROS BCOS PAGO FINAL HIDROCARIBE MES DE FEBRERO -0.28 4.33 -0.06 182.89
TRF.MB 0134 V008434267 LIENDO OROPEZA NA 7832 LIGIA SIERRA

3/9/2022 3287253828 TORRE 3 APTO 1-A ABONO MES DE FEBRERO 68.34 4.33 15.78 251.23

3/10/2022 36129 TORRE 5 APTO 2-A PAGO MES DE FEBRERO 68.53 4.33 15.83 319.76
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000999844 0105 IVAN VILLARROEL

3/10/2022 36374 TORRE 2 APTO 2-D PAGO DIFERENCIA MES DE ENERO Y ABONO FEBRERO 56.32 4.33 13.01 376.08

3/10/2022 36458 TORRE 4 APTO 3-B PAGO MES DE FEBRERO 27.45 4.33 6.34 403.53

3/10/2022 3287424532 CUBRIR GASTOS -108 4.32 -25.00 295.53

3/10/2022 3287480222 CUBRIR GASTOS -216 4.32 -50.00 79.53
3/11/2022 3287711071 TRANS.CTAS BONO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 7 AL 13 DE MARZO -22.62 4.33 -5.22 56.91
3/11/2022 3287712034 TRANS.CTAS SUELDO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 7 AL 13 DE MARZO -1.62 4.33 -0.37 55.29
3/11/2022 3287713943 TRANS.CTAS TICKET ISAAC CUMANA SEMANA DEL 7 AL 13 DE MARZO -0.69 4.33 -0.16 54.60

3/11/2022 3287715683 CUBRIR GASTOS -39 4.33 -9.01 15.60
3/11/2022 3287739453 TRANS.CTAS ISVARLY LOPEZ TORRE 2 APTO PH-B PAGO MES DE FEBRERO 113 4.33 26.10 128.60
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 ABONO 20$ 1ERA QUINCENA

3/11/2022 12505493399 VIGILANCIA MARZO -86.6 4.33 -20.00 42.00
COMISIÓN TRF OTROS BCOS ABONO 20$ 1ERA QUINCENA VIGILANCIA

3/11/2022 12505493399 MARZO -0.1 4.33 -0.02 41.90
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO RAFAEL PERDOMO TORRE 2 APTO

3/14/2022 20719275533 PB-A ´PAGO MES DE FEBRERO 52.83 4.33 12.20 94.73
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000099478696 0102 CLEVE MC

3/14/2022 6923 CLEANNE TORRE 4 PB-A ABONO FEBRERO 41.69 4.33 9.63 136.42

3/14/2022 8210 TORRE 4 PB-A DIFERENCIA FEBRERO 12.52 4.33 2.89 148.94
TRF DESDE OTRO BCO 0087044140V017236173 0108 JESUS SANCHEZ

3/14/2022 66167 TORRE 1 APTO 1-B PAGO MES DE FEBRERO 49.1 4.33 11.34 198.04
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 ABONO A VIGILANCIA DE 45$

3/14/2022 12506455432 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO -189.9 4.22 -45.00 8.14
COMISION TRF OTROS BCOS ABONO A VIGILANCIA DE 45$

3/14/2022 12506455432 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO -0.22 4.22 -0.05 7.92
TRF.MB 0134 V012577803 RIVAS FIGUEROA JE 7832 JESUS RIVAS TORRE

3/14/2022 20731083521 2 APTO 1-B PAGO MES DE FEBRERO 47.85 4.22 11.34 55.77

3/14/2022 3288893775 3-A PAGO MES DE FEBRERO 66.76 4.22 15.82 122.53

3/14/2022 3288894152 TORRE 3 APTO PH-B PAGO FEBRERO 107.27 4.22 25.42 229.80
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000099538885 0102 ENRIQUE GIROL

3/15/2022 1603 TORRE 1 APTO 2-C PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO 135.5 4.22 32.11 365.30
TRANS.CTAS ANTONIO MEDORI TORRE 3 APTO PB-C ABONO MES DE

3/15/2022 3288946232 FEBRERO QUEDANDO PENDIENTE POR CANCELAR 0,07 66.76 4.24 15.75 432.06

APTO PH-B ABONO MES DE FEBRERO QUEDANDO PENDIENTE POR
3/15/2022 237412 CANCELAR 0,39$ 104 4.24 24.53 536.06
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 ABONO A VIGILANCIA 1ERA

3/15/2022 12507128639 QUINCENA MARZO. -424 4.24 -100.00 112.06
COMISION TRF OTROS BCOS ABONO A VIGILANCIA 1ERA QUINCENA

3/15/2022 12507128639 MARZO. -0.5 4.24 -0.12 111.56
TRF CR INM 0105 V016687350 INNY CASTELLANO TORRE 4 APTO 2-D

3/15/2022 1227051 DE FEBRERO -0.72 4.24 -0.17 158.95
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 PAGO FINAL SERVICIO DE

3/15/2022 12507286119 VIGILANCIA 1ERA QUINCENA VIGILANCIA -42.4 4.24 -10.00 116.55
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO FINAL SERVICIO DE VIGILANCIA 1ERA

3/15/2022 12507286119 QUINCENA VIGILANCIA -0.05 4.24 -0.01 116.50
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0105 ABONO 1ERA QUINCENA SERVICIO

3/15/2022 12507288273 DE ADMINISTRACION MARZO -106 4.24 -25.00 10.50
COMISION TRF OTROS BCOS ABONO 1ERA QUINCENA SERVICIO DE
3/15/2022 12507288273 ADMINISTRACION MARZO -0.12 4.24 -0.03 10.38
TRANS.CTAS MARICARMEN MAESTRE TORRE 1 APTO PB-B PAGO MES DE

3/15/2022 3289092959 FEBRERO 50.43 4.24 11.89 60.81
3/15/2022 12507321424 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 ABONO DE 10$ A HIDROCARIBE -42.4 4.24 -10.00 18.41
3/15/2022 12507321424 COMISION TRF OTROS BCOS ABONO DE 10$ A HIDROCARIBE -0.05 4.24 -0.01 18.36
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO MOISES GARCIA TORRE 1 APTO 1-D

3/15/2022 20741397349 PAGO DIF MES DE FEBRERO 12.72 4.24 3.00 31.08
TRANS.CTAS GABRIEL MIJARES TORRE 3 APTO 2-A PAGO CONMDOMINIO

3/15/2022 3289369179 MES DE FEBRERO 68 4.24 16.04 99.08
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000099594515 0102 SILA MUÑOZ TORRE

3/16/2022 222 4 PH-B ABONO MES DE ENERO 7.76 4.24 1.83 106.84
3/16/2022 3289401686 TRANS.CTAS GRACIELA BUITRIAGO TORRE 3 APTO 3-D PAGO FEBRERO 48.4 4.26 11.36 155.24
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 ABONO HIDROCARIBE FACTURA

3/16/2022 12507833907 MES DE MARZO -106.5 4.26 -25.00 48.74
COMISIÓN TRF OTROS BCOS ABONO HIDROCARIBE FACTURA MES DE

3/16/2022 12507833907 MARZO -0.12 4.26 -0.03 48.62
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO ALEJANDRO ROMPAPA ABONO MES

3/16/2022 20752411313 DE FEBRERO 67.07 4.26 15.74 115.69
TRF.OB 0102 V9899601 Milagros Josefina 7832 MILAGROS DIAZ TORRE 1

3/17/2022 1637 APTO PB-A PAGO MES DE FEBRERO 53.5 4.26 12.56 169.19
TRANS.CTAS. A TERCEROS BANESCO BELKIS FIGUERA TORRE 4 APTO 2-C

TRF.MB 0134 V015875654 GUEVARA KILIAN J 7832 ZULEIMA CRESPO

3/17/2022 20763148937 TORRE 2 APTO 1-C 127.8 4.29 29.79 349.46
TRF DESDE OTRO BCO 0087197860V005541582 0108 MARIA HERNANDEZ

3/18/2022 18438 TORRE 5 APTO 3-A PAGO MES DE FEBRERO 67.79 4.29 15.80 417.25
3/18/2022 3290238140 TRANS.CTAS SALARIO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO -26.04 4.29 -6.07 391.21
3/18/2022 3290238978 TRANS.CTAS TICKET ISAAC CUMANA SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO -10.38 4.29 -2.42 380.83

3/18/2022 3290242351 GASTOS -5 4.29 -1.17 366.75
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0102 PAGO FINAL HIDROCARIBE MES DE

3/18/2022 12509254045 MARZO -149.27 4.29 -34.79 217.48
3/18/2022 12509254045 COMISIÓN TRF OTROS BCOS PAGO FINAL HIDROCARIBE MES DE MARZO -0.17 4.29 -0.04 217.31
TRANS.CTAS ABONO SEGUNDA QUINCENA SERVICIO DE
3/18/2022 3290280142 MANTENIMIENTO DE PISCINA -200.25 4.45 -45.00 17.06
TRANS.CTAS JENNIFER VIDAL TORRE 3 APTO 3-A PAGO CONDMINIO

3/21/2022 3291156016 DIFERENCIA JULIO 2021 AGOSTO 2021 Y ABONO SEPTIEMBRE 2021 172.32 4.30 40.07 189.38
TRF.MB 0134 V017730904 SEGUNDO ABONO SERVICIO DE

3/21/2022 3291194706 MANTENIMIENTO DE PISCINA -156.1 4.45 -35.08 33.28
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000322663 0105 MIGDALIA GUEVARA

3/22/2022 160945 TORRE 3 APTO PB-D PAGO MES DE FEBRERO 48.76 4.30 11.34 82.04
TRANS.CTAS DULCE GAMERO TORRE 5 APTO 1-C PAGO MES DE ENERO

3/22/2022 3291711556 ABONO FEBRERO 70 4.29 16.32 152.04

3/23/2022 3291899514 GASTOS -43 4.30 -10.00 109.04
TRF.MB 0134 G200000210 ALCALDIA DEL MUNI 7832 PAGO DIFERENCIA

3/24/2022 3292291741 MES DE FEBRERO ASEO -3.95 4.32 -0.91 105.09

3/24/2022 3292555697 TORRE 3 APTO 3-C PAGO MES DE FEBRERO 69.63 4.32 16.12 174.72
TRF DESDE OTRO BCO 00000000000099829519 0102 DIMAS TRUJILLO

3/25/2022 4895 TORRE 2 APTO PH-A ABONO MES DE FEBRERO 108.27 4.32 25.06 282.99

3/25/2022 3292663129 GASTOS -39 4.34 -8.99 243.99
3/25/2022 3292665416 TRANS.CTAS SALARIO ISAAC CUMANA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MARZO -30 4.34 -6.91 204.33
3/25/2022 3292666319 TRANS.CTAS TICKEC ISAAC CUMANA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MARZO -10.38 4.34 -2.39 193.95

3/25/2022 3292673493 GASTOS -86.8 4.34 -20.00 107.15
TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0108 ABONO AL SR. FELIX RAMIREZ

3/25/2022 12513174451 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES -86.8 4.34 -20.00 20.35
COMISIÓN TRF OTROS BCOS ABONO AL SR. FELIX RAMIREZ SERVICIO DE

3/25/2022 12513174451 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES -0.1 4.34 -0.02 20.25

3/25/2022 3292696606 GASTOS -20 4.34 -4.61 0.25

3/30/2022 103123 FLAUMANIS TORRE 4 APTO 2-B PAGO FEBRERO 35.53 4.36 8.15
3/30/2022 3294376178 TRANS.CTAS 70 4.36 16.06
0.25
0.25
3,669.55 -3,563.77 851.23 -821.71
Ingresos final Edo de Cta Marzo 3,669.55

Pago Propietario cta Albany 110.06
Saldo final Febrero/ inicial de Marzo 20.20
Total Ingresos Real de Pago Propietario Marzo $ 3,759.41
Ingresos final Edo de Cta Marzo $851.23
Pago Propietario cta Albany $25.42

Saldo final Febrero/ inicial de Marzo $4.61
Total Ingresos Real de Pago Propietario Marzo $ $872.04

COMISIONES MES MARZO -CTA CONDOMINIO
COM. TRF. CR.INM.OB NOEL HERNANDEZ TORRE 5 APTO 3-C ABONO A
3/3/2022 1130863 PROXIMOS RECIBOS DE CONDOMINIO -1.12 4.36 -0.26
COM. TRF. CR.INM.OB PAULINO RODRIGUEZ TORRE 3 APTO 1-B PAGO

3/3/2022 3479 FEBRERO Y YAMIL MOUSSA TORRE 3 APTO 3-B PAGO FEBRERO -1.48 4.36 -0.34
3/7/2022 12502939773 COMISION TRF OTROS BCOS ABONO DEL AGUA MES DE FEBRERO -0.06 4.32 -0.01
3/9/2022 12504135119 COMISION TRF OTROS BCOS PAGO FINAL AGUA MES DE FEBRERO -0.28 4.33 -0.06
COMISION TRF OTROS BCOS ABONO 20$ 1ERA QUINCENA
3/11/2022 12505493399 VIGILANCIA MARZO -0.1 4.33 -0.02
COMISION TRF OTROS BCOS ABONO A VIGILANCIA DE 45$
3/14/2022 12506455432 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO -0.22 4.22 -0.05
COMISION TRF OTROS BCOS ABONO A VIGILANCIA 1ERA QUINCENA
3/15/2022 12507128639 MARZO. -0.5 4.24 -0.12
3/15/2022 1227051 DE FEBRERO -0.72 4.24 -0.17
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO FINAL VIGILANCIA 1ERA QUINCENA
3/15/2022 12507286119 VIGILANCIA -0.05 4.24 -0.01
COMISION TRF OTROS BCOS ABONO 1ERA QUINCENA
3/15/2022 12507288273 ADMINISTRACION MARZO -0.12 4.24 -0.03
3/15/2022 12507321424 COMISION TRF OTROS BCOS ABONO DE 10$ A HIDROCARIBE -0.05 4.24 -0.01
COMISION TRF OTROS BCOS ABONO HIDROCARIBE FACTURA
3/16/2022 12507833907 MES DE MARZO -0.12 4.26 -0.03
COMISION TRF OTROS BCOS PAGO FINAL HIDROCARIBE MES DE
3/18/2022 12509254045 MARZO -0.17 4.29 -0.04
3/25/2022 12513174451 COMISION TRF OTROS BCOS ABONO AL SR. FELIX RAMIREZ ASCENSOR -0.1 4.34 -0.02
TOTAL -5.09 -1.18
SALDO FINAL COMISIÓN EN BS -5.09

SALDO FINAL COMISIÓN EN $ -1.18

SALDO ANTERIOR 1.23 4.38 1.23

Banesco Pago Movil COMPRA DE DOS ADPTADOR MACHO

3/3/2022 16383708597 DE DOS PULGADAS PARA EL CUARTO DE HIDRONEUMATICO -24.62 4.36 -5.65 1.61

Banesco Pago Movil PAGO SEMANA DE LIMPIEZA SRA.

3/4/2022 16388977501 LILIBETH MORALES DEL 28-2 AL 06-03-22 -39.24 4.36 -9.00 1.37
Com. Banesco Pago Movil PAGO SEMANA DE LIMPIEZA SRA.

3/4/2022 16388977501 LILIBETH MORALES DEL 28-2 AL 06-03-22 -0.12 4.36 -0.03 1.25
COMPRA POS */* COMPRA DE UN PAR DE GUANTES
3/8/2022 6714001282 MULTIUSO PARA LA SRA LILIBETH -24.33 4.33 -5.62 63.32
COMPRA POS */* COMPRA GUANTES DE CARNAZA ,

INTERRUPTOR CLASICO PARA LA GARITA Y BOTELLON DE
3/8/2022 40001194110 AGUA EN MATERIALES GAMBOA FACT-0060062 -54.5 4.33 -12.59 8.82

COMPRA POS */* COMPRA DE CANDADO 50 MM CON TRES

3/8/2022 6793630004 LLAVES -52.2 4.33 -12.06 43.22
3/9/2022 16409983787 Banesco Pago Movil RECARGA DE TRES BOTELLON DE AGUA -24 4.33 19.19
3/9/2022 16409983787 Com. Banesco Pago Movil RECARGA DE TRES BOTELLON DE AGUA -0.07 4.33 19.12

3/9/2022 3286970440 CONDOMINIO PARA CUBRIR GASTOS 108 4.33 127.12
COMPRA POS */* COMPRA DE SILICON TRANSPARENTE PARA LA
3/9/2022 6815004357 GARITA DE VIGILANCIA -9.4 4.33 117.72
Banesco Pago Movil PAGO TRABAJO DE MEJORA EN LA GARITA DE

3/9/2022 16411604238 VIGILANCIA -108.25 4.33 9.47
Com. Banesco Pago Movil PAGO TRABAJO DE MEJORA EN LA

3/9/2022 16411604238 GARITA DE VIGILANCIA -0.32 4.33 9.15

3/10/2022 40001164842 COMPRA POS */* REIMPRESION DE COPIAS PARA LLEVAR A IVSS -46.8 4.32 -10.83 70.35

3/10/2022 10000548370 ELECTRICIDAD CARGO C/CTA. CONTRATO 5483708 -77.15 4.32 -17.86 209.20
3/10/2022 10000548371 ELECTRICIDAD CARGO C/CTA. CONTRATO 5483710 -207.86 4.32 -48.12 1.34

Banesco Pago Movil PAGO LILIBETH MORALES SEMANA LIMPIEZA

3/11/2022 16418943437 DEL 7 AL 13-03-2022 -38.97 4.33 -9.00 1.37
Com. Banesco Pago Movil PAGO LILIBETH MORALES SEMANA

3/11/2022 16418943437 LIMPIEZA DEL 7 AL 13-03-2022 -0.12 4.33 -0.03 1.25
Banesco Pago Movil CHAOUKI BOU TORRE 5 APTO PH-A PAGO
3/14/2022 676781 MES DE FEBRERO 110.06 4.33 25.42 111.31
3/14/2022 2812665443 PAGO CANTV MES DE MARZO -41.37 4.22 -9.80 69.94
3/17/2022 16446032481 Com. Banesco Pago Movil -0.01 4.29 0.00 69.93
3/17/2022 16446058748 Banesco Pago Movil -32 4.29 -7.46 37.93
3/17/2022 16446058748 Com. Banesco Pago Movil -0.1 4.29 -0.02 37.83

Banesco Pago Movil PAGO SEMANA LIMPIEZA LILIBETH

3/18/2022 16450249394 MORALES DEL 14 AL 20 DE MARZO -38.61 4.29 -9.00 4.22

3/18/2022 16450249394 LILIBETH MORALES DEL 14 AL 20 DE MARZO -0.12 4.29 -0.03 4.10
3/23/2022 16472742527 Banesco Pago Movil PAGO CONVOCATIO -43 4.30 -10.00 4.10
3/23/2022 16472742527 Com. Banesco Pago Movil PAGO CONVOCATORIA -0.13 4.30 -0.03 3.97


3/25/2022 3292683284 TRANS.CTAS PAGO ARREGLO DEPOSITO ADMINISTRATIVO -86.8 4.34 -20.00 42.97
Banesco Pago Movil PAGO SEMANA LIMPIEZA LILIBTH MORALES

3/25/2022 16481714788 DEL 21 AL 27 DE MARZO -39.06 4.34 -9.00 3.91
Com. Banesco Pago Movil PAGO SEMANA LIMPIEZA LILIBTH

3/25/2022 16481714788 MORALES DEL 21 AL 27 DE MARZO -0.12 4.34 -0.03 3.79
TRANS.CTAS COMPRA DE UN BOMBILLO Y REGLETA PARA EL

3/25/2022 3292709968 DEPOSITO ADMINISTRATIVO -20.14 4.59 -4.39 3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
3.65
1,013.09 -1,009.44 188.86 -180.53
Ingresos final Edo de Cta Marzo 1,013.09

Pago Propietario 110.06
Saldo final Febrero/ inicial de Marzo 1.23
Ingresos final Edo de Cta Marzo $ $188.86

Pago Propietario $25.42
Saldo final Febrero/ inicial de Marzo $ $0.00
COMISIONES MES mARZO-CTA ALBANY BANESCO
Com. Banesco Pago Movil PAGO SEMANA DE LIMPIEZA SRA. LILIBETH

3/4/2022 16388977501 MORALES DEL 28-2 AL 06-03-22 -0.12 4.36 -0.03
3/9/2022 16409983787 Com. Banesco Pago Movil RECARGA DE TRES BOTELLON DE AGUA -0.07 4.33 -0.02
Com. Banesco Pago Movil PAGO TRABAJO DE MEJORA EN LA GARITA DE

3/9/2022 16411604238 VIGILANCIA -0.32 4.33 -0.07
Com. Banesco Pago Movil PAGO LILIBETH MORALES SEMANA LIMPIEZA DEL 7
3/11/2022 16418943437 AL 13-03-2022 -0.12 4.33 -0.03
3/17/2022 16446058748 Com. Banesco Pago Movil -0.1 4.29 -0.02
Com. Banesco Pago Movil PAGO SEMANA LIMPIEZA LILIBETH MORALES

3/18/2022 16450249394 DEL 14 AL 20 DE MARZO -0.12 4.29 -0.03
Com. Banesco Pago Movil PAGO SEMANA LIMPIEZA LILIBTH MORALES DEL 21
3/25/2022 16481714788 AL 27 DE MARZO -0.12 4.34 -0.03
-1.01 -0.23

PAGO PROPIETARIO A INSUMOS MARZO
CONTROL DE BSF MES MARZO 2021
Fecha Referencia Descripción ENTRADA SALIDA TASA TOTAL
3/8/2022 VENTA BOTELLON DE AGUA 19 LTS Bs 21.65 Bs 4.33 Bs 21.65
3/28/2022 VENTA BOTELLON DE AGUA 19 LTS Bs 21.80 Bs 4.36 Bs 21.80
TOTAL MES DE MARZO 21.65 21.65

Ingresos y Egresos 2022

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Ingresos y Egresos 2022

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INGRESOS Y EGRESOS ABRIL 2021

Fecha Referencia Descripción Debe Haber Tasa $ Entrada $ Salida Balance

COMISION POR MANTNIMIENTO DE CUENTA Y ESTADO DE CUENTA MARZO

TRF.MB 0134 V002930222 TRUJILLO FRANKLIN TORRE II APTO -PH A - DIMAS

TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000322390 0105 APTO III-PB B OMAR

TRF.MB 0134 V015875654 GUEVARA KILIAN J 7832 APTO II-1C ZULEIMA

TRF.MB 0134 J080034848 FARMACIA EL CARME APTO I- PB-C ESTHER

INGRESOS EN EL MES DE ABRIL 1,819,079,563.87

EGRESOS EN EL MES DE ABRIL 1,750,604,822.14

SALDO FINAL EN CIUENTA 68,474,741.73

Fecha Referencia Descripción Debe Haber Tasa $ Entrada $ Salida

TRF.MB 0134 V017730904 GUZMAN PADRON PED 7832- DIFERENCIA PARA

TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 0163 PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE

2,610,681,118.48 -2,287,446,009.75 866.51 -791.64

SALDO FINAL EN CUENTA 323,235,108.73

Fecha Referencia Descripción

SALDO FINAL COMISION

0.00 -161,227.69 2,822,847.48 -0.06

0.00 -67,185.87 2,835,035.07 -0.02

-91,353.89 3,045,129.91 -0.03

-28,875.59 3,066,706.03 -0.01

-22,380.00 3,066,706.03 -0.01

-432,022.94 0.00 -0.15

Fecha Referencia Descripción Debe

COMPRA POS CTA/CTE-COMPRA DE ADAPTADOR

Banesco Pago Movil-PAGO DE REVISION DE 2 FILTRO DE

Banesco Pago Movil- COMISION COMPRA DE 10$ PARA

TRF.MB 0134 J307107782 JUNTA COND RESD V 8085-

SALDO FINAL EN CUENTA 283,811.11

2909844.36 51.55 150,160,635.07

-18,000,000.00 2966678.96 -6.07 132,160,635.07

-24,000,000.00 2966678.96 -8.09 108,160,635.07

-35,650,000.00 2966678.96 -12.02 72,510,635.07

-3,596,000.00 2966678.96 -1.21 68,914,635.07

-29,880,000.00 2931949.4 -10.19 39,034,635.07

-89,640.00 2931949.4 -0.03 38,944,995.07

-29,903,297.00 2931949.4 -10.20 9,041,698.07

-89,709.89 2931949.4 -0.03 8,951,988.18

-7,000,000.00 3050025.84 -2.30 1,951,988.18

3045129.91 52.54 161,951,988.18

-139,500,000.00 3055550 -45.65 22,451,988.18

-22,000,000.00 3070828.83 -7.16 451,988.18

-309,716,188.89 104.09 -102.95

Fecha Referencia Descripción

SALDO FINAL COMISION

-89,640.00 2,931,949.40 -0.03

-89,709.89 2,931,949.40 -0.03

Fecha Referencia Descripción Debe Haber Tasa

TRF.MB 0134 V017422139 JARAMILLO MAURERA 7832 pago del condominio

TRF.MB 0134 V008263598 LEON CURCIO ALBAN 7832 transferencia a cuenta

TRANS.CTAS NOMINA PAGO ISAAC CESTA TICKET PRIMERA SEMANA JUNIO

TRANS.CTAS transferencia a cuenta Sra. Alvany para cumplir con compromisos

TRANS.CTAS-PAGO VIGILANCIA 1ER QUINCENA -110$ -TASA 3.133.641,89(SE

TRANS.CTAS- ransferencia a cuenta Sra. Alvany para cumplir con compromisos

TRANS.CTAS transferencia a cuenta Sra. Albany para cumplir con compromisos

TRF DESDE OTRO BCO 00000000000000164317 0105-PAGO MES MAYO TORRE

TRF.MB 0134 V016852493 ZAPATA VILLEGAS N 7832-PAGO SERV. PRESTADOS

6/30/2021 3172563107 TRANS.CTAS-PAGO TORRE IV 2-D INNY CASTELLANOS 35,909,672.00 3,220,598.35

SALDO FINAL EN CUENTA 212,709,013.78

Ingresos final Edo de Cta Junio 3,616,780,699.37

DEVOLUCION A CUENTA POR ERROR

DEVOLUCION A CUENTA POR ERROR

$ Entrada $ Salida Balance