BCP PDF

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
PAGINA 1 DE 31
DEL 01/07/2020AL31/07/2020
MONEDA CODIGO DE CUENTA
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
AV. ANTONIO MIRO QUESADA N. 425 PISO 17 DOLARES 193-2026583-1-44
MAGDALENA DEL MAR EJECUTIVO DE NEGOCIOSMORALES-BERMUDEZ I.
LIMA-17 OFICINA SUC LIMA
000 99999 (P8*OK0) TELEFONO CELULAR
E-MAIL felipemoralesb@bcp.com.pe
AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/07/2020 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/07/2020
189.04 6,722,129.72 11,300,918.21 0.00 18,023,047.97 0.02 0.00 189.02 200.00
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
01-07 EFECTIVO010FE650346171 VEN SUC EL PEDREGAL 251-000 102913 10:51 S83890 1013 4.22 193.26
01-07 EFECTIVO00020409483179 VEN SUC TUMBES 575-000 291277 14:38 S82895 1013 20.47 224.06
01-07 EFECTIVO010FE650346715 VEN AG.METRO WIESSE 191-106 316466 15:09 S87784 1013 25.21 249.27
01-07 EFECTIVO010FE020160308 VEN SUC NAZCA 440-000 103534 15:51 S96291 1013 304.44 1,036.26
01-07 EFECTIVO010FE020160063 VEN SUC ICA 380-000 690412 09:29 S96226 1013 425.98 1,864.10
01-07 EFECTIVO010FE020161412 VEN SUC EL PEDREGAL 251-000 099414 10:47 S83890 1013 457.93 2,322.03
01-07 EFECTIVO00010450202229 VEN AG.BOCANEGRA 192-018 280661 14:25 S99391 1013 541.00 3,781.30
01-07 EFECTIVO010FE650347654 VEN 111-023 160126 18:31 HBK759 1013 693.40 6,389.82
01-07 EFECTIVO00020600617975 VEN SUC HUANUCO 365-000 896423 12:27 S82692 1013 771.11 7,160.93
01-07 EFECTIVO010FE650340555 TLC 111-008 010897 10:01 TNP0B0 2401 771.76 7,932.69
01-07 EFECTIVO00010075989151 VEN AG.RICARDO PALMA 194-015 093180 15:42 S75107 1013 811.96 8,744.65
01-07 EFECTIVO010FE650342671 VEN AG.PLAZA CIVICA V 192-026 342622 15:38 S85190 1013 937.20 13,079.00
01-07 EFECTIVO00020600643950 VEN SUC TUMBES 575-000 051756 09:55 S66311 1013 970.31 14,049.31
01-07 EFECTIVO010FE020157657 VEN SUC NAZCA 440-000 735137 10:08 S88448 1013 1,000.00 15,049.31
01-07 EFECTIVO00020494750041 VEN SUC PISCO 470-000 368236 16:03 S90657 1013 1,053.60 16,102.91
01-07 EFECTIVO010FE020161610 VEN SUC ICA 380-000 691253 09:30 S96226 1013 1,122.86 17,225.77
01-07 EFECTIVO00010410516603 VEN SUC TALARA 545-000 762765 10:31 S98653 1013 1,340.00 18,565.77
01-07 EFECTIVO00010285268210 VEN SUC AYACUCHO 220-000 128325 16:11 S91074 1013 1,381.53 19,947.30
01-07 EFECTIVO00020601503931 TLC 111-008 045504 15:14 TNP0H4 2401 1,459.71 21,407.01
01-07 EFECTIVO010FE650347085 VEN 111-023 160017 18:29 HBK780 1013 1,609.23 23,016.24
01-07 EFECTIVO010FE020161746 VEN SUC EL PEDREGAL 251-000 103879 10:52 S83890 1013 1,717.89 24,734.13
01-07 EFECTIVO010FE650342947 TLC 111-008 007536 09:30 TNP003 2401 1,748.76 26,482.89
01-07 EFECTIVO010FE020159610 VEN SUC ILO 385-000 769185 10:36 S32159 1013 1,872.79 28,355.68
01-07 EFECTIVO00020600643950 VEN SUC TUMBES 575-000 051129 09:54 S66311 1013 1,944.79 30,300.47
01-07 EFECTIVO010FE020155383 VEN AG.LA NEGRITA 215-004 348023 15:43 S92622 1013 2,301.33 36,836.68
01-07 EFECTIVO00010040335744 VEN SUC CERRO DE PASC 280-000 034355 09:36 S81178 1013 2,332.58 39,169.26
01-07 EFECTIVO010FE650338991 VEN 111-023 139659 12:48 BMO058 1013 2,400.00 41,569.26
01-07 EFECTIVO00010424595255 VEN AG.DOS DE MAYO 193-009 075588 15:28 S90223 1013 2,430.34 43,999.60
01-07 EFECTIVO010FE020161538 VEN SUC JULIACA 405-000 939048 13:10 S90160 1013 2,577.12 46,576.72
01-07 EFECTIVO00010166937928 VEN AG.LEONARDO ORTIZ 305-006 238125 13:29 S99317 1013 2,640.00 51,841.56
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 2 DE 31

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
01-07 EFECTIVO010FE020155868 TLC 111-008 036513 14:21 TNP0C4 2401 3,096.08 68,907.77
01-07 EFECTIVO00020424656667 TLC 111-008 061520 17:24 TNP0B6 2401 3,117.80 72,025.57
01-07 EFECTIVO00020406326625 VEN AG.JAUREGUI 405-005 347370 15:42 S37942 1013 3,310.00 75,335.57
01-07 EFECTIVO00020600617975 VEN SUC HUANUCO 365-000 895242 12:26 S82692 1013 3,404.95 78,740.52
01-07 EFECTIVO010FE650343324 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 791048 10:55 S93618 1013 4,007.70 82,748.22
01-07 EFECTIVO00020604068259 VEN SUC CAMANA 250-000 924431 12:55 S86121 1013 4,800.00 92,233.89
01-07 EFECTIVO010FE770003441 VEN AG.SECHURA 475-008 349053 15:44 S80762 1013 5,021.05 97,254.94
01-07 EFECTIVO00020393788098 VEN SUC PUCALLPA 480-000 336720 15:31 S89353 1013 5,461.00 113,409.42
01-07 EFECTIVO00010024482770 VEN AG.SAN ROMAN 405-003 029675 14:43 S87259 1013 5,538.48 118,947.90
01-07 EFECTIVO010FE650343055 TLC 111-008 063293 18:01 TNP0H6 2401 6,733.65 131,681.55
01-07 EFECTIVO00020525115004 VEN AG.PLAZA CIVICA V 192-026 120444 11:10 S76306 1013 7,223.62 145,726.04
01-07 EFECTIVO010FE020151228 VEN SUC TUMBES 575-000 280640 14:25 S57812 1013 7,453.28 153,179.32
01-07 EFECTIVO010FE650340938 VEN AG.MEGA PLAZA 191-010 035938 14:50 S62418 1013 7,919.45 161,098.77
01-07 EFECTIVO010FE340012258 VEN SUC AYACUCHO 220-000 808837 11:10 S91074 1013 7,965.22 169,063.99
01-07 EFECTIVO010FE650335523 TLC 111-008 036814 14:24 TNP0B3 2401 8,283.60 177,347.59
01-07 EFECTIVO010FE650343078 VEN AG.PLAZA CIVICA V 192-026 365367 16:00 S90998 1013 8,518.04 185,865.63
01-07 EFECTIVO010FE340011669 VEN SUC TUMBES 575-000 281029 14:25 S57812 1013 8,546.72 194,412.35
01-07 EFECTIVO010FE650338364 TLC 111-008 035886 14:14 TNP0A8 2401 9,937.23 232,349.58
01-07 EFECTIVO00020573170866 VEN SUC TINGO MARIA 560-000 253902 13:50 S92780 1013 16,715.60 273,495.14
01-07 EFECTIVO010FE650336961 VEN AG.MEGA PLAZA 191-010 037130 14:51 S62418 1013 20,323.07 293,818.21
01-07 EFECTIVO00020454542402 VEN AG.LARAPA 285-005 023397 09:24 S93633 1013 31,280.00 385,805.21
01-07 INTERBAN VEN SUC LIMA 191-000 155602 11:19 RCJN 2014 31,497.33 417,302.54
01-07 DE CARGO STEEL TRADE E TLC 111-008 064056 17:51 TNP018 2401 33,991.49 451,294.03
01-07 EFECTIVO00010418427430 VEN AG.LA CULTURA 285-006 012710 14:26 S93665 1013 49,900.00 501,194.03
01-07 DE FERRETERIA Y MATER TLC 111-008 058070 16:58 TNP0C6 2401 145,576.07 646,770.10
01-07 COMIS.RECAUDACION 1001 INT 193-000 878288 4983 142.60- 646,627.50
01-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 646,397.40- 230.10
01-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 30.10- 200.00
02-07 EFECTIVO00010166937928 VEN AG.LEONARDO ORTIZ 305-006 422775 09:37 S86416 1013 50.00 250.00
02-07 EFECTIVO00020605649514 VEN AG.LA NEGRITA 215-004 726392 15:43 S72721 1013 200.00 450.00
02-07 EFECTIVO00010069657899 VEN AG.CHACLACAYO 191-074 711533 15:27 S92526 1013 292.52 742.52
02-07 EFECTIVO010FE650344257 TLC 111-008 052423 17:12 TNP0E9 2401 309.81 1,052.33
02-07 EFECTIVO010FE340012308 VEN SUC PUNO 495-000 553700 15:28 S92607 1013 521.09 1,573.42
02-07 EFECTIVO010FE650338956 TLC 111-008 042892 14:14 TNP082 2401 587.17 2,160.59
02-07 EFECTIVO010FE650346841 VEN AG.MANTARO 355-005 467892 10:27 S89334 1013 734.05 2,894.64
02-07 EFECTIVO010FE020158016 TLC 111-008 015847 10:37 TNP0H1 2401 811.60 3,706.24
02-07 EFECTIVO010FE650344446 VEN AG.SAN ROMAN 405-003 562861 15:36 S94119 1013 834.47 5,359.72
02-07 EFECTIVO00020224328185 VEN SUC CARAZ 260-000 555460 12:02 S87204 1013 840.84 6,200.56
02-07 EFECTIVO010FE020160739 VEN SUC AYACUCHO 220-000 612065 16:23 S93669 1013 860.03 7,904.10
02-07 EFECTIVO00020604000689 VEN SUC ILO 385-000 580197 15:51 S89793 1013 875.56 8,779.66
02-07 EFECTIVO010FE650340814 VEN AG.CHOSICA 191-075 387415 12:35 S93460 1013 1,000.00 12,606.54
02-07 DE COMERCIALIZADORA Y TLC 111-008 056370 17:14 TNP0B4 2401 1,246.47 16,105.51
02-07 EFECTIVO010FE650346840 VEN AG.MANTARO 355-005 468598 10:28 S89334 1013 1,309.98 18,697.90
02-07 EFECTIVO010FE650335488 TLC 111-008 013970 10:22 TNP0D3 2401 1,357.66 20,055.56
02-07 EFECTIVO00001100031885 VEN AG.PRIMAVERA 570-004 524887 11:29 S69792 1013 1,372.48 21,428.04
02-07 EFECTIVO00010418427430 VEN 111-023 001585 08:01 HBK789 1013 1,458.30 22,886.34
02-07 EFECTIVO00020601672643 VEN SUC ICA 380-000 371180 12:18 S82688 1013 1,460.19 24,346.53

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
02-07 DE COMERCIALIZADORA Y TLC 111-008 056366 17:14 TNP0D1 2401 1,661.96 27,508.49
02-07 EFECTIVO010FE380041337 TLC 111-008 056279 17:34 TNP0I0 2401 1,820.00 32,838.47
02-07 EFECTIVO00010424982631 VEN AG.EL PORVENIR 570-019 723170 15:39 S49497 1013 1,870.05 36,578.11
02-07 EFECTIVO00020605649514 VEN AG.LA NEGRITA 215-004 570268 12:22 S72721 1013 1,889.54 38,467.65
02-07 EFECTIVO010FE650332449 VEN AG.PURUCHUCO 191-020 317662 11:27 S83152 1013 2,358.89 52,682.64
02-07 EFECTIVO010FE380041254 VEN AG.SAN ROMAN 405-003 561959 15:35 S94119 1013 2,572.34 57,815.70
02-07 EFECTIVO00020543104125 VEN AG.CHIMPU OCLLO 191-113 467596 13:59 S94135 1013 2,800.00 63,375.60
02-07 EFECTIVO010FE650343295 VEN SUC JAEN 395-000 514964 11:19 S99323 1013 2,913.60 66,289.20
02-07 EFECTIVO00020601874629 VEN SUC TRUJILLO 570-000 693519 15:06 S95152 1013 3,035.26 69,324.46
02-07 EFECTIVO00020604708959 VEN SUC NAZCA 440-000 528494 15:04 S95141 1013 3,080.00 72,404.46
02-07 EFECTIVO00020602366929 VEN 111-023 093040 13:25 HBK795 1013 3,140.00 75,544.46
02-07 EFECTIVO010FE020159357 VEN AG.LUREN 380-004 313429 11:23 S98616 1013 3,778.11 89,204.95
02-07 EFECTIVO010FE020160301 VEN SUC AREQUIPA 215-000 505671 14:41 S95131 1013 5,000.00 120,660.83
02-07 EFECTIVO010FE650336271 TLC 111-008 035323 13:52 TNP0G0 2401 5,559.96 136,851.54
02-07 EFECTIVO00020600293363 VEN SUC JAEN 395-000 616071 13:24 S48712 1013 5,561.38 142,412.92
02-07 EFECTIVO00010422087694 VEN SUC PUNO 495-000 303828 11:15 S99312 1013 5,901.00 154,148.31
02-07 EFECTIVO010FE650341638 TLC 111-008 035318 13:52 TNP0E3 2401 7,407.13 208,415.38
02-07 DE CORPORACION UNIVERS TLC 111-008 044251 16:02 TNP043 2401 8,260.00 240,069.46
02-07 EFECTIVO00020424656667 TLC 111-008 069025 19:29 TNP041 2401 8,455.65 248,525.11
02-07 EFECTIVO00020603887167 VEN SUC HUARAL 370-000 570644 12:22 S98112 1013 9,000.00 283,936.80
02-07 EFECTIVO00020456263772 VEN SUC AREQUIPA 215-000 608471 16:17 S95156 1013 9,214.00 302,150.80
02-07 EFECTIVO010FE020159989 VEN SUC HUARAL 370-000 764273 16:45 S98125 1013 10,366.52 361,947.86
02-07 EFECTIVO00020490839390 VEN SUC ABANCAY 200-000 601375 13:04 S86848 1013 10,743.74 383,200.42

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
02-07 TRANSFEREN DE TERCEROS VEN 191-RCJ 617209 16:38 H89721 2001 12,336.64 417,768.59
02-07 EFECTIVO010FE650346646 TLC 111-008 010633 10:09 TNP0J5 2401 14,400.00 432,168.59
02-07 DE LIU E.I.R.L. TLC 111-008 016239 11:04 TNP031 2401 15,000.00 447,168.59
02-07 EFECTIVO00020602738133 VEN SUC JULIACA 405-000 334726 11:42 S90160 1013 17,325.00 479,648.94
02-07 EFECTIVO00020534337401 VEN AG.LUREN 380-004 557350 15:31 S55332 1013 20,000.00 519,648.94
02-07 DE ACEROS CHILCA S.A.C TLC 111-008 979940 20:24 TNP0A1 2401 22,043.88 541,692.82
02-07 EFECTIVO010FE650346521 TLC 111-008 026345 12:29 TNP0F5 2401 31,237.15 628,775.81
02-07 DE V & J INGENIERIA Y TLC 111-008 047535 15:52 TNP0C4 2401 38,937.45 734,435.82
02-07 DE FERRETERIA Y MATER TLC 111-008 045420 15:31 TNP0I4 2401 63,541.98 797,977.80
02-07 VARIOS TIENDAS DEL MEJ TLC 111-008 953602 18:32 TNP0A0 2401 119,174.50 917,152.30
02-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 916,752.20- 243.10
02-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 43.10- 200.00
03-07 DE CASA BLANCA MALE E. TLC 111-008 070831 18:36 TNP0A9 2401 43.42 243.42
03-07 DE CASA BLANCA MALE E. TLC 111-008 071314 18:41 TNP0I5 2401 91.45 334.87
03-07 EFECTIVO00020600857496 VEN SUC ICA 380-000 946651 14:10 S92592 1013 100.00 434.87
03-07 EFECTIVO00010287156125 VEN AG.SALVADOR ALLEN 194-094 092818 15:36 S72952 1013 197.25 632.12
03-07 EFECTIVO010FE650345387 VEN SUC BARRANCA 235-000 862027 12:42 S68001 1013 300.90 933.02
03-07 EFECTIVO00020571487056 VEN SUC CHANCAY 295-000 049907 15:49 S96241 1013 334.80 1,267.82
03-07 EFECTIVO00020409483179 VEN SUC TUMBES 575-000 037303 14:27 S28949 1013 361.00 1,976.52
03-07 DE ACEROS LUCIANA EIRL TLC 111-008 021313 11:30 TNP0B4 2401 413.50 2,390.02
03-07 EFECTIVO00020601080673 VEN AG.STRIP CENTER G 194-060 038549 15:40 S49833 1013 464.55 2,854.57
03-07 EFECTIVO00020560198125 VEN SUC CHEPEN 300-000 957129 14:21 S81506 1013 500.00 3,354.57
03-07 EFECTIVO00020601273943 VEN AG.NUEVO CHIMBOTE 310-003 120295 16:03 S71474 1013 859.24 5,041.14
03-07 EFECTIVO010FE650345388 VEN SUC BARRANCA 235-000 861034 12:40 S68001 1013 1,135.07 9,132.55
03-07 EFECTIVO00020604456445 VEN AG.PARQUE INDUSTR 215-005 101134 15:45 S92637 1013 1,251.00 11,591.02
03-07 DE CASA BLANCA MALE E. TLC 111-008 070272 18:31 TNP0A9 2401 1,327.13 12,918.15
03-07 EFECTIVO00020601080673 VEN AG.STRIP CENTER G 194-060 037743 15:39 S49833 1013 1,795.57 16,499.61
03-07 DE ACEROS DEL SUR S.A. TLC 111-008 041703 13:43 TNP0E2 2401 1,811.33 18,310.94
03-07 EFECTIVO00020601273943 VEN AG.NUEVO CHIMBOTE 310-003 119825 16:03 S71474 1013 1,823.56 20,134.50
03-07 EFECTIVO00020455272808 VEN AG.LOS VINEDOS 194-064 866532 12:46 S90705 1013 1,900.00 22,034.50
03-07 EFECTIVO00020571484979 VEN SUC BARRANCA 235-000 988605 14:53 S86857 1013 1,975.00 25,929.01
03-07 DE INGENIERIA MANTENIM TLC 111-008 047666 15:14 TNP0J4 2401 2,122.12 32,118.37
03-07 99582020GP DINA MAQUIN TLC 111-008 015481 10:36 TNP0A0 2401 2,709.28 40,003.32
03-07 EFECTIVO00020455666687 VEN AG.MARIANO MELGAR 215-014 727176 10:35 S29348 1013 3,000.00 51,409.73
03-07 EFECTIVO010FE650344830 VEN SUC CERRO DE PASC 280-000 014801 13:57 S81494 1013 3,000.00 54,409.73
03-07 EFECTIVO00020493651014 VEN SUC IQUITOS 390-000 826754 12:05 S96224 1013 3,078.79 57,488.52
03-07 DE CASA BLANCA MALE E. TLC 111-008 071566 18:43 TNP0I9 2401 3,294.50 60,783.02
03-07 EFECTIVO00020563945169 VEN SUC ABANCAY 200-000 915023 11:47 S78925 1013 3,531.00 64,314.02
03-07 DE CONSTRUCTORA TITAN TLC 111-008 076324 19:23 TNP094 2401 3,601.71 71,499.85
03-07 DE CONSORCIO PUENTES D TLC 111-008 252539 18:24 TNP0A3 2401 3,982.50 75,482.35

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
03-07 EFECTIVO00020601157129 VEN 111-023 115240 16:29 HBK768 1013 5,160.00 92,732.90
03-07 6500323441 PROTEMAX S. TLC 111-008 227607 18:06 TNP0A1 2401 5,359.89 103,349.29
03-07 EFECTIVO00020603896204 VEN SUC CHICLAYO 305-000 034266 15:36 S87240 1013 6,122.76 109,472.05
03-07 EFECTIVO010FE020160161 VEN SUC ILO 385-000 089977 16:32 T01067 1013 9,800.00 119,272.05
03-07 ABONO PAG PROVE INT 191-000 744501 15:23 FED001 2501 9,831.50 129,103.55
03-07 EFECTIVO00020551613217 TLC 111-008 056855 16:13 TNP0J7 2401 10,750.27 159,741.67
03-07 DE DISTRIBUIDORA DINO TLC 111-008 011544 10:21 TNP047 2401 11,620.00 171,361.67
03-07 DE ACEROS DEL SUR S.A. TLC 111-008 038432 13:33 TNP0J4 2401 19,000.00 190,361.67
03-07 EFECTIVO00010444256279 VEN SUC ANDAHUAYLAS 205-000 138410 16:32 S78069 1013 19,333.45 209,695.12
03-07 EFECTIVO00020492893162 VEN AG.MERCADO DE FRU 191-064 841995 10:26 S88904 1013 30,416.95 312,376.45
03-07 BCR-BANCO CONTINENTA INT 111-005 719846 13:40 SCHE01 2502 70,905.50 448,335.09
03-07 EFECTIVO00020100000335 VEN AG.MINKA 192-016 922314 11:55 S84404 1013 262,583.31 710,918.40
03-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 710,597.40- 233.80
03-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 33.80- 200.00
04-07 DE BERTOLOTTO INVESTME TLC 111-008 010074 11:16 TNP050 2401 143.37 343.37
04-07 EFECTIVO010FE650335815 TLC 111-008 020065 13:24 TNP0B1 2401 264.87 608.24
04-07 EFECTIVO010FE650337736 TLC 111-008 020130 13:24 TNP0F7 2401 582.33 1,190.57
04-07 DE BERTOLOTTO INVESTME TLC 111-008 010073 11:16 TNP0F3 2401 22,126.41 50,881.89
04-07 DE BERTOLOTTO INVESTME TLC 111-008 010075 11:16 TNP0F8 2401 23,833.22 74,715.11
04-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 74,499.76- 203.35
05-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.35- 200.00
06-07 EFECTIVO00020601381045 VEN AG.STRIP CENTER A 194-058 340126 13:05 S77704 1013 2.07 202.07
06-07 EFECTIVO00020503487501 VEN AG.LAS GARDENIAS 194-011 391716 14:18 S91494 1013 124.64 326.71
06-07 EFECTIVO00020503487501 VEN AG.LAS GARDENIAS 194-011 392407 14:19 S91494 1013 124.64 451.35
06-07 EFECTIVO010FE650343720 VEN 111-023 135617 17:55 HBK766 1013 126.96 578.31
06-07 EFECTIVO010FE020160044 VEN SUC NAZCA 440-000 363322 13:12 S95141 1013 129.80 708.11
06-07 EFECTIVO00020548123969 VEN AG.BCP LAB 193-007 260892 11:29 H24378 1013 151.71 859.82
06-07 EFECTIVO00020545685681 VEN 111-023 165667 18:00 HBK781 1013 199.42 1,059.24
06-07 EFECTIVO010FE650344492 VEN AG.CHIMPU OCLLO 191-113 197185 10:32 S92072 1013 259.14 1,318.38
06-07 EFECTIVO010FE650344830 VEN SUC CERRO DE PASC 280-000 200222 10:06 S91953 1013 508.00 2,534.26
06-07 EFECTIVO010FE650339320 VEN SUC IQUITOS 390-000 335512 12:42 S96259 1013 711.07 3,245.33
06-07 EFECTIVO00020560198125 VEN SUC CHEPEN 300-000 368890 13:18 S28878 1013 1,000.00 8,845.11
06-07 EFECTIVO010FE020159813 VEN SUC TACNA 540-000 381230 14:04 S71479 1013 1,390.81 12,667.31
06-07 EFECTIVO00020507566619 TLC 111-008 019894 11:39 TNP039 2401 1,678.31 15,821.68

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
06-07 DE FACTORIA FACJOCA S. TLC 111-008 053380 17:16 TNP026 2401 4,552.86 48,816.50
06-07 EFECTIVO010FE020157203 VEN SUC CUZCO 285-000 218276 10:28 S96176 1013 4,650.65 53,467.15
06-07 EFECTIVO010FE020160271 VEN SUC PUNO 495-000 470546 15:03 S93671 1013 9,456.47 98,161.35
06-07 EFECTIVO00020526701012 VEN SUC PUERTO MALDON 485-000 420314 14:12 S91927 1013 9,764.17 117,527.13
06-07 EFECTIVO010FE020159392 VEN SUC PUERTO MALDON 485-000 430601 14:23 S91927 1013 9,862.13 137,248.14
06-07 EFECTIVO00020603878036 VEN AG.ARENALES 193-063 542072 16:04 S93398 1013 10,000.00 147,248.14
06-07 EFECTIVO00020604080518 TLC 111-008 032224 13:35 TNP0C6 2401 13,100.00 205,599.19
06-07 DE CABAL CONSTRUCCION TLC 111-008 043667 16:07 TNP0E9 2401 15,000.00 233,820.66
06-07 DE DIFESUR S.R.L. TLC 111-008 053395 17:16 TNP033 2401 29,909.79 279,187.94
06-07 DE BERTOLOTTO INVESTME TLC 111-008 035206 14:42 TNP078 2401 50,000.00 329,187.94
06-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 328,886.84- 215.30
06-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 15.30- 200.00
07-07 EFECTIVO00010453092238 VEN 111-023 097423 16:07 HBK750 1013 46.62 246.62
07-07 DE INTEGRACIONES ELECT TLC 111-008 063721 18:26 TNP028 2401 131.82 378.44
07-07 EFECTIVO00010292944808 VEN SUC TACNA 540-000 647604 11:54 S67999 1013 150.00 528.44
07-07 EFECTIVO00020532540047 VEN SUC TACNA 540-000 660617 12:11 S92604 1013 200.00 728.44
07-07 EFECTIVO010FE020160645 VEN SUC ICA 380-000 777354 12:01 S96267 1013 200.60 929.04
07-07 INTERAMEABONO PROVEEDO VEN SUC LIMA 191-000 001230 14:49 RCJN 2014 214.36 1,143.40
07-07 EFECTIVO010FE650343059 VEN AG.SAN JUAN DE MI 194-009 719605 13:35 S83920 1013 222.31 1,365.71
07-07 EFECTIVO010FE650342373 VEN SUC SULLANA 535-000 688779 10:42 S27845 1013 295.99 2,444.80
07-07 EFECTIVO00020600887310 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 728489 13:48 S61010 1013 350.00 3,727.94
07-07 DE ACEROS DEL SUR S.A. TLC 111-008 000681 07:23 TNP0F6 2401 459.00 5,002.91
07-07 EFECTIVO010FE650342959 VEN SUC HUACHO 335-000 005695 15:54 S96273 1013 830.31 12,493.08
07-07 EFECTIVO010FE650336946 VEN SUC SULLANA 535-000 686705 10:40 S27845 1013 846.08 13,339.16
07-07 DE DEPOSITO PAKATNAMU TLC 111-008 062692 18:26 TNP0I4 2401 966.99 15,266.15
07-07 INTERAMEABONO PROVEEDO VEN SUC LIMA 191-000 001219 14:49 RCJN 2014 1,070.26 17,336.41

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
07-07 EFECTIVO010FE650342372 VEN SUC SULLANA 535-000 687829 10:41 S27845 1013 1,551.68 26,532.50
07-07 EFECTIVO010FE650343058 VEN AG.SAN JUAN DE MI 194-009 718662 13:33 S83920 1013 1,814.84 31,762.25
07-07 EFECTIVO010FE650342294 VEN AG.NARANJAL 191-141 575086 10:27 S88493 1013 1,840.00 33,602.25
07-07 EFECTIVO00020434873887 VEN AG.SOCABAYA 215-017 015992 16:03 S91091 1013 1,868.14 35,470.39
07-07 EFECTIVO00020600389212 VEN SUC SICUANI 533-000 866610 13:36 S81151 1013 2,068.02 39,468.39
07-07 EFECTIVO00010200320170 VEN SUC LA OROYA 420-000 930739 14:45 S87207 1013 2,098.02 41,566.41
07-07 EFECTIVO010FE650336282 VEN AG.CANTO GRANDE 191-096 981986 15:35 S87744 1013 2,850.00 56,164.12
07-07 EFECTIVO00020494594758 VEN AG.EL PINO 191-087 749669 14:18 S91527 1013 2,950.00 59,114.12
07-07 E020146652 COSAPI S.A. TLC 111-008 764555 15:51 TNP0A1 2401 3,043.46 62,157.58
07-07 EFECTIVO010FE650342738 VEN SUC HUACHO 335-000 004878 15:54 S96273 1013 3,194.56 65,352.14
07-07 DE INGENIERIA MANTENIM TLC 111-008 062240 18:27 TNP0I0 2401 3,277.29 68,629.43
07-07 DE GRUPO FAMET SAC TLC 111-008 044559 15:32 TNP051 2401 4,103.33 79,674.55
07-07 EFECTIVO00020482798056 TLC 111-008 058885 18:26 TNP069 2401 4,744.18 84,418.73
07-07 DE COMERCIAL FERRETERA TLC 111-008 057401 16:58 TNP0G3 2401 7,529.07 174,034.09
07-07 EFECTIVO010FE340011866 VEN AG.CAYMA 215-002 626445 11:28 S93069 1013 9,336.04 209,453.81
07-07 EFECTIVO00020533998781 VEN SUC HUACHO 335-000 966623 15:21 S96245 1013 9,690.00 238,026.18
07-07 DE GRUPO FAMET SAC TLC 111-008 048623 16:15 TNP039 2401 18,534.80 373,361.29
07-07 EFECTIVO00020491133237 VEN AG.CAYMA 215-002 788700 15:11 S93654 1013 29,200.00 496,456.67

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
07-07 EFECTIVO010FE340011727 VEN AG.CAYMA 215-002 625707 11:27 S93069 1013 29,894.59 555,826.99
07-07 EFECTIVO00020600833406 VEN SUC ILO 385-000 745124 11:32 S98101 1013 29,915.00 585,741.99
07-07 DE FERRETERIA Y MATER TLC 111-008 067770 17:34 TNP036 2401 63,515.44 687,257.43
07-07 VARIOS FID GYM-AAQ REC TLC 111-008 723200 11:58 TNP0A2 2401 64,753.19 752,010.62
07-07 DE PROMOTORA DEL ACERO TLC 111-008 041937 14:49 TNP070 2401 82,418.16 834,428.78
07-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 834,082.13- 239.25
07-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 39.25- 200.00
08-07 EFECTIVO010FE650343864 VEN AG.PRO 191-029 924498 10:23 S84422 1013 100.00 373.53
08-07 EFECTIVO010FE650343916 TLC 111-008 047118 16:36 TNP0F5 2401 117.29 490.82
08-07 EFECTIVO00020454276761 TLC 111-008 043464 15:54 TNP026 2401 143.63 634.45
08-07 EFECTIVO00020481941840 VEN AG.VICTOR LARCO 570-018 245623 12:01 S96186 1013 180.00 814.45
08-07 EFECTIVO010FE650344847 VEN SUC BARRANCA 235-000 488677 16:16 S88940 1013 410.83 1,225.28
08-07 EFECTIVO010FE650345923 VEN AG.LURIN 194-022 290762 12:49 S94710 1013 566.11 2,312.16
08-07 EFECTIVO010FE650344463 TLC 111-008 007358 09:56 TNP0C1 2401 804.67 3,780.13
08-07 EFECTIVO00010180078121 VEN AG.TRUJILLO OPEN 570-012 349515 13:55 S93704 1013 1,534.76 14,487.79
08-07 EFECTIVO00020524888778 TLC 111-008 037139 14:47 TNP005 2401 1,623.68 19,263.96
08-07 EFECTIVO010FE650342662 VEN AG.FIORI 191-088 123722 14:52 S87333 1013 1,740.27 24,331.09
08-07 EFECTIVO010FE650335986 VEN AG.PUENTE PIEDRA 191-035 268696 12:25 S90218 1013 1,780.03 26,111.12
08-07 EFECTIVO00020602747582 VEN 111-023 082714 16:38 HBK753 1013 1,870.30 31,645.92
08-07 EFECTIVO010FE650343604 VEN AG.FIORI 191-088 123998 14:53 S87333 1013 2,032.10 35,581.91
08-07 EFECTIVO00020604024359 VEN AG.ROSA TORO 193-022 940367 10:43 S82203 1013 2,847.00 67,621.73
08-07 EFECTIVO00010095904071 VEN AG.CASTRO IGLESIA 194-063 123111 14:51 S85175 1013 4,967.10 100,857.91
08-07 EFECTIVO00020438516086 VEN 111-023 117110 18:30 HBK783 1013 5,344.68 116,426.62
08-07 EFECTIVO010FE770003739 VEN AG.OVALO GRAU 570-016 342173 13:47 S85217 1013 6,356.67 128,234.74

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
08-07 EFECTIVO00020482814604 TLC 111-008 029731 13:15 TNP050 2401 8,125.54 150,643.33
08-07 EFECTIVO010FE020155950 VEN AG.BCP LAB 193-007 312039 13:14 H24378 1013 9,003.67 168,264.49
08-07 EFECTIVO00020605130071 VEN AG.TRUJILLO OPEN 570-012 250365 12:06 S94111 1013 11,366.23 189,967.05
08-07 DE COMERCIAL SELVA NOR TLC 111-008 052284 18:27 TNP0I0 2401 14,820.20 233,119.42
08-07 EFECTIVO00020564007707 VEN SUC SICUANI 533-000 282140 12:40 S81151 1013 16,950.00 266,605.66
08-07 EFECTIVO00020380777836 TLC 111-008 034712 15:09 TNP0D2 2401 19,064.98 285,670.64
08-07 EFECTIVO00020602247911 VEN AG.PETIT THOUARS 193-065 100680 09:50 S99392 1013 23,500.00 332,417.01
08-07 E020142219 ACEROS CHIL TLC 111-008 029469 19:42 TNP0A0 2401 23,836.18 356,253.19
08-07 DE FERRETERIA Y MATER TLC 111-008 024773 12:59 TNP0J4 2401 61,290.36 617,310.86
08-07 DE ACEROS COMERCIALES TLC 111-008 036725 14:45 TNP0D1 2401 83,835.87 701,146.73
08-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 700,809.28- 233.05
08-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 33.05- 200.00
09-07 EFECTIVO010FE340012272 VEN AG.LUREN 380-004 736967 12:52 S55332 1013 1.91 201.91
09-07 E02-156831 DISTRIBUIDO TLC 111-008 214231 17:17 TNP0A1 2401 40.36 279.91
09-07 EFECTIVO00000020578891 VEN AG.HUAYCAN 191-085 815070 14:21 S94734 1013 159.54 439.45
09-07 EFECTIVO00010069419084 VEN AG.URB.SAN FELIPE 191-053 426470 14:08 S89400 1013 200.00 639.45
09-07 EFECTIVO010FE020160652 VEN SUC ICA 380-000 765072 13:23 S91470 1013 319.49 958.94
09-07 EFECTIVO00020101226272 VEN 111-023 107977 15:23 HBK754 1013 443.98 1,402.92
09-07 EFECTIVO00010200429538 VEN SUC PUCALLPA 480-000 282526 10:48 S88440 1013 494.00 2,352.31
09-07 EFECTIVO010FE650339207 TLC 111-008 053057 17:14 TNP0H3 2401 522.81 3,375.12
09-07 EFECTIVO00020605110232 VEN AG.SAN ROMAN 405-003 509064 09:04 S87259 1013 530.00 3,905.12
09-07 EFECTIVO010FE650339824 VEN SUC JAEN 395-000 337855 11:58 S80756 1013 697.50 5,824.53
09-07 DE O2 CONTRATISTAS EJE TLC 111-008 045471 16:21 TNP0E2 2401 783.44 6,607.97
09-07 EFECTIVO00020604708959 VEN SUC NAZCA 440-000 884839 15:36 S88448 1013 800.00 7,407.97
09-07 EFECTIVO00020364193697 VEN SUC PUNO 495-000 676589 11:47 S92609 1013 917.00 9,985.94
09-07 EFECTIVO00020566607639 TLC 111-008 054597 17:28 TNP073 2401 1,152.76 16,137.66
09-07 DE FERRETERA UNIVERSAL TLC 111-008 061461 18:21 TNP019 2401 1,352.21 20,155.89
09-07 EFECTIVO00020566607639 TLC 111-008 054820 17:31 TNP084 2401 1,429.23 21,585.12
09-07 EFECTIVO00020604350850 VEN 111-023 028981 13:38 HBK749 1013 1,715.37 26,649.56
09-07 EFECTIVO00020480280980 TLC 111-008 045054 16:21 TNP0I0 2401 2,068.63 34,606.50

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
09-07 EFECTIVO00020600977700 VEN AG.SOCABAYA 215-017 728133 12:42 S33856 1013 3,000.00 52,828.84
09-07 EFECTIVO00020480280980 TLC 111-008 014572 11:08 TNP020 2401 3,000.00 55,828.84
09-07 E650342135 MINSUR SOCI TLC 111-008 141923 16:25 TNP0A1 2401 4,866.32 84,841.50
09-07 EFECTIVO00010323967763 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 580502 10:15 S95119 1013 5,000.00 89,841.50
09-07 EFECTIVO00020401261398 VEN 111-023 045043 00:09 HBK792 1013 5,033.84 94,875.34
09-07 0650294761 FID GYM OS TLC 111-008 135216 15:52 TNP0A0 2401 6,088.80 112,255.32
09-07 EFECTIVO00020480280980 TLC 111-008 014127 11:03 TNP005 2401 7,000.00 144,047.47
09-07 DE FERRETERIA ROMAR S. TLC 111-008 049828 17:13 TNP0G8 2401 9,272.60 177,754.93
09-07 EFECTIVO010FE020159049 VEN AG.CONSTITUCION 355-002 805964 14:09 S91446 1013 15,561.57 292,374.30
09-07 EFECTIVO00020566607639 TLC 111-008 053924 17:21 TNP007 2401 16,132.19 324,167.15
09-07 EFECTIVO00020494498104 TLC 111-008 055870 17:54 TNP0E5 2401 17,000.00 374,401.59
09-07 EFECTIVO00020566607639 TLC 111-008 054403 17:26 TNP074 2401 21,316.70 475,753.81
09-07 0200159177 MOLY-COP AD TLC 111-008 130721 15:17 TNP0A2 2401 21,537.89 497,291.70
09-07 EFECTIVO00020100350743 TLC 111-008 034270 13:59 TNP0F7 2401 22,785.67 717,446.37
09-07 S02-156831 DISTRIBUIDO TLC 111-008 172018 16:52 TNP0A6 2401 23,254.93 740,701.30
09-07 VARIOS TIENDAS DEL MEJ TLC 111-008 295175 19:11 TNP0A1 2401 982,014.11 1,957,224.98
09-07 COMIS.RECAUDACION 1001 INT 193-000 823197 4983 123.80- 1,957,101.18

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
09-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 1,956,805.33- 295.85
09-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 95.85- 200.00
10-07 EFECTIVO010FE650338977 VEN AG.PETIT THOUARS 193-065 257571 14:51 S99392 1013 25.00 225.00
10-07 EFECTIVO010FE650337507 VEN AG.LAS ALONDRAS 191-044 260167 14:53 S74276 1013 83.57 308.57
10-07 EFECTIVO00020546135803 TLC 111-008 030470 12:44 TNP0H7 2401 151.87 460.44
10-07 EFECTIVO00010093031003 VEN AG.MUN.VILLA EL S 194-032 858640 16:06 S71420 1013 161.53 621.97
10-07 EFECTIVO010FE650339321 VEN SUC IQUITOS 390-000 117654 12:18 S98086 1013 202.97 824.94
10-07 EFECTIVO00010093031003 VEN AG.MUN.VILLA EL S 194-032 859470 16:07 S71420 1013 203.35 1,028.29
10-07 EFECTIVO00010093031003 VEN AG.MUN.VILLA EL S 194-032 859094 16:06 S71420 1013 285.51 1,313.80
10-07 E650310042 COSAPI S.A. TLC 111-008 699791 19:13 TNP0A0 2401 310.10 1,623.90
10-07 DE CONSSOLIDA SA TLC 111-008 607581 17:44 TNP0A2 2401 331.95 1,955.85
10-07 EFECTIVO010FE650342241 VEN AG.LAS ALONDRAS 191-044 261332 14:54 S74276 1013 456.52 3,689.71
10-07 EFECTIVO010FE650338211 TLC 111-008 072607 18:49 TNP0A4 2401 463.09 4,152.80
10-07 EFECTIVO00010432470119 VEN AG.EL PROGRESO 191-037 641695 11:16 S92123 1013 500.00 4,652.80
10-07 EFECTIVO00020101226272 VEN 111-023 066470 15:53 HBK745 1013 507.11 5,159.91
10-07 EFECTIVO00020513463350 VEN AG.PROCERES 191-120 073010 11:34 S82038 1013 508.82 6,176.13
10-07 EFECTIVO00020519853893 VEN 111-023 091781 14:12 HBK782 1013 525.57 6,701.70
10-07 EFECTIVO00020552452314 VEN SUC CUZCO 285-000 606671 10:33 S87857 1013 526.87 7,228.57
10-07 EFECTIVO00020101173306 VEN AG.LAS GARDENIAS 194-011 608889 10:35 S60114 1013 578.67 8,337.06
10-07 EFECTIVO00020545685681 VEN AG.PRO 191-029 779202 14:27 S84422 1013 640.00 8,977.06
10-07 0343588000 CONSTRUCTOR TLC 111-008 563784 16:12 TNP0A3 2401 761.81 11,969.94
10-07 EFECTIVO010FE650343544 VEN AG.LAS ALONDRAS 191-044 261754 14:55 S74276 1013 785.53 15,075.45
10-07 EFECTIVO00020455324379 VEN AG.CERRO COLORADO 215-013 362806 16:39 S78952 1013 823.97 16,685.58
10-07 EFECTIVO00020455324379 VEN AG.CERRO COLORADO 215-013 361768 16:36 S78952 1013 854.20 18,378.17
10-07 EFECTIVO010FE650340814 VEN AG.CHOSICA 191-075 349173 16:14 S94787 1013 930.00 21,039.18
10-07 EFECTIVO00020455324379 VEN AG.CERRO COLORADO 215-013 362605 16:38 S78952 1013 1,002.17 22,041.35
10-07 DE CONSSOLIDA SA TLC 111-008 607521 17:44 TNP0A3 2401 1,041.15 23,082.50
10-07 DE CABAL CONSTRUCCION TLC 111-008 037519 13:56 TNP0A7 2401 1,054.44 25,187.42
10-07 EFECTIVO00020550682321 VEN 111-023 010716 12:02 HBK784 1013 1,492.77 31,577.18
10-07 DE DOLARSOL EIRL TLC 111-008 053330 16:01 TNP016 2401 1,562.50 37,695.34
10-07 EFECTIVO00010097290861 VEN AG.CHACLACAYO 191-074 717909 12:59 S92526 1013 1,885.66 54,849.09
10-07 EFECTIVO00020393967260 VEN 111-023 073586 18:41 HBK755 1013 1,900.00 56,749.09

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
10-07 EFECTIVO010FE650338383 VEN SUC PANGOA 526-000 738621 13:28 S94617 1013 2,187.15 67,094.66
10-07 EFECTIVO00020603971737 VEN AG.BOLOGNESI 540-002 191124 13:38 S91958 1013 2,234.00 71,546.66
10-07 EFECTIVO010FE650341559 VEN AG.LAS ALONDRAS 191-044 260594 14:54 S74276 1013 2,728.87 84,395.77
10-07 0000100956 INMOBILIARI TLC 111-008 551284 15:39 TNP0A2 2401 3,020.94 96,122.63
10-07 DE CHALPON CONTRATISTA TLC 111-008 064792 17:38 TNP0E2 2401 3,819.80 154,070.45
10-07 DE ACEROS Y CONCRETOS TLC 111-008 052911 15:43 TNP0I9 2401 3,909.93 157,980.38
10-07 EFECTIVO010FE650334954 VEN AG.REAL PLAZA HUA 365-002 160639 13:04 S77296 1013 4,067.46 177,960.09
10-07 DE FACTORIA FACJOCA S. TLC 111-008 017014 10:30 TNP0H0 2401 5,000.00 204,978.77
10-07 DE INVERSIONES POZO Y TLC 111-008 048183 15:22 TNP0C1 2401 5,527.12 231,622.58
10-07 0200157952 CLASEM S.A. TLC 111-008 515489 14:35 TNP0A0 2401 6,116.70 260,756.75
10-07 DE SERMEFIT S.A.C. TLC 111-008 063676 16:55 TNP063 2401 7,699.00 303,755.77
10-07 EFECTIVO00010444256279 VEN 111-023 093746 15:00 HBK745 1013 10,000.00 382,695.39

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
10-07 EFECTIVO00020490554808 VEN SUC ANDAHUAYLAS 205-000 850601 15:57 S82677 1013 10,700.00 403,395.39
10-07 FE65332851 DE VICENTE TLC 111-008 684454 18:51 TNP0A0 2401 11,680.77 415,076.16
10-07 DE DISTRIBUIDORA DINO TLC 111-008 058216 16:15 TNP0D5 2401 12,134.84 438,922.36
10-07 DE DEPOSITO PAKATNAMU TLC 111-008 038784 13:47 TNP043 2401 12,514.64 463,803.03
10-07 EFECTIVO00020602247911 VEN AG.SAN FELIPE 193-060 592260 10:15 S95985 1013 14,100.00 477,903.03
10-07 EFECTIVO00020563725801 VEN SUC CHANCAY 295-000 111880 12:11 S95941 1013 20,000.00 529,188.89
10-07 0000100844 VIVIENDAS D TLC 111-008 553495 15:45 TNP0A1 2401 20,410.87 549,599.76
10-07 DE COMERCIAL INDUSTRIA TLC 111-008 497674 13:31 TNP0A2 2401 23,025.09 637,308.72
10-07 DE CONSTRUCTORA INARCO TLC 111-008 060381 16:47 TNP0D7 2401 23,539.05 660,847.77
10-07 DE SERMEFIT S.A.C. TLC 111-008 063680 16:55 TNP0I2 2401 25,455.77 758,977.43
10-07 EFECTIVO00020490127217 VEN SUC CUZCO 285-000 658745 11:37 S88952 1013 30,464.00 925,600.70
10-07 FE34-11784 DISTRIBUIDO TLC 111-008 677040 18:39 TNP0A0 2401 30,891.17 956,491.87
10-07 EFECTIVO010FE380041658 TLC 111-008 007861 09:48 TNP0E4 2401 30,966.70 1,018,385.36
10-07 FE34-11719 DISTRIBUIDO TLC 111-008 677042 18:39 TNP0A1 2401 32,769.04 1,051,154.40
10-07 EFECTIVO00020434880743 VEN AG.MARIANO MELGAR 215-014 151527 12:54 S86106 1013 36,671.00 1,087,825.40
10-07 EFECTIVO00020600806603 TLC 111-008 069007 17:47 TNP0I2 2401 50,000.00 1,137,825.40
10-07 DE FERRETERIA Y MATER TLC 111-008 002670 08:42 TNP0B0 2401 60,995.05 1,198,820.45
10-07 DE PRAXAIR PERU S.R.L. TLC 111-008 056420 16:35 TNP093 2401 79,255.09 1,278,075.54
10-07 EFECTIVO00020600806603 TLC 111-008 068382 17:42 TNP047 2401 80,600.00 1,358,675.54
10-07 EFECTIVO00020600806603 TLC 111-008 056483 16:03 TNP0D5 2401 90,000.00 1,448,675.54
10-07 DE MEPAR S.A.C. TLC 111-008 019519 11:25 TNP0D0 2401 135,882.14 1,584,557.68
10-07 FACTURA NEGOCIABLE FIS INT 193-000 803932 4903 58.64- 1,584,499.04
10-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 1,584,050.24- 275.20
10-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 75.20- 200.00
11-07 EFECTIVO00010444256279 VEN 111-023 114359 21:26 HBK775 1013 10,000.00 31,689.23
11-07 DE DISTRIBUIDORA DINO TLC 111-008 006348 10:11 TNP0H3 2401 14,940.00 46,629.23
11-07 FE34-11786 DISTRIBUIDO TLC 111-008 756126 12:45 TNP0A0 2401 30,841.08 77,470.31
11-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 77,260.86- 203.65
12-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.65- 200.00
13-07 EFECTIVO00020601352185 VEN 111-023 013698 12:29 HBK778 1013 6.57 206.57
13-07 DE ACEROS COMERCIALES TLC 111-008 040488 15:01 TNP0H1 2401 63.13 269.70
13-07 DE PROCESOS DE SOLDADU TLC 111-008 050443 16:38 TNP095 2401 663.63 3,087.80
13-07 EFECTIVO010FE650343982 VEN SUC HUARAL 370-000 004021 11:30 S98125 1013 848.42 6,147.91

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
13-07 DE LA FIDUCIARIA FID C TLC 111-008 788376 09:13 TNP0A2 2401 1,097.40 13,856.89
13-07 EFECTIVO00020556758990 TLC 111-008 006755 09:26 TNP029 2401 1,177.99 17,249.28
13-07 EFECTIVO00020446460481 VEN SUC TARAPOTO 550-000 960010 10:39 S91090 1013 2,000.00 30,569.07
13-07 EFECTIVO00020601810400 VEN AG.OPEN PLAZA PUC 480-003 802072 15:58 S82695 1013 2,165.04 32,734.11
13-07 EFECTIVO00010200429538 VEN AG.7 DE JUNIO 480-001 599319 12:36 S82926 1013 3,771.00 59,324.51
13-07 DE CONSTRUCTORA TITAN TLC 111-008 047228 16:01 TNP089 2401 4,121.74 75,114.59
13-07 EFECTIVO00020601810400 VEN AG.OPEN PLAZA PUC 480-003 802719 15:59 S82695 1013 4,540.84 101,508.32
13-07 DE COMERCIALIZADORA Y TLC 111-008 054627 17:15 TNP094 2401 5,843.66 128,548.19
13-07 EFECTIVO00010444256279 VEN 111-023 035772 10:24 HBK790 1013 6,543.24 159,548.24
13-07 EFECTIVO00020454539282 VEN SUC EL PEDREGAL 251-000 190975 15:31 S83988 1013 7,240.00 166,788.24
13-07 DE J&E DISTRIBUIDORA Y TLC 111-008 053444 14:58 TNP034 2401 27,000.00 374,989.37

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
13-07 EFECTIVO010FE650344462 VEN AG.MERCADO MODELO 305-007 633327 13:11 S37892 1013 34,617.88 630,057.86
13-07 DE PROMOTORA DEL ACERO TLC 111-008 033995 13:52 TNP0C0 2401 78,727.60 806,360.76
13-07 DE ACEROS COMERCIALES TLC 111-008 022533 11:58 TNP0I5 2401 96,519.73 902,880.49
13-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 902,526.44- 242.85
13-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 42.85- 200.00
14-07 DE PRODUCTOS TRANSFORM TLC 111-008 067929 17:34 TNP059 2401 1,000.00 1,200.00
14-07 DE REPRESENTACIONES JA TLC 111-008 033791 13:39 TNP0F0 2401 7,828.99 11,036.15
14-07 DE FERRETERIA EL SOL S TLC 111-008 070264 19:23 TNP004 2401 8,000.00 19,036.15
14-07 DE REPRESENTACIONES JA TLC 111-008 033365 13:35 TNP0C2 2401 8,142.44 27,178.59
14-07 DE REPRESENTACIONES JA TLC 111-008 033109 13:33 TNP066 2401 8,920.16 36,098.75
14-07 DE REPRESENTACIONES JA TLC 111-008 033575 13:37 TNP0J8 2401 9,760.49 45,859.24
14-07 DE CORPORACION CHUMBAO TLC 111-008 035884 14:06 TNP0J5 2401 19,109.53 101,079.73
14-07 DE CABAL CONSTRUCCION TLC 111-008 055394 17:27 TNP0A8 2401 27,010.61 128,090.34
14-07 NOTA DE DEBITO VEN SUC CUZCO 285-000 603171 16:29 S74826 2001 29,000.00 157,090.34
14-07 TRANSFEREN DE TERCEROS VEN SUC CUZCO 285-000 402761 12:02 S92626 2001 32,000.00 189,090.34
14-07 DE PROMOTORA DEL ACERO TLC 111-008 030326 13:27 TNP0C1 2401 86,953.91 276,044.25
14-07 VARIOS STEELMARK S.A. TLC 111-008 290583 19:20 TNP0A3 2401 105,489.01 381,533.26
14-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 381,309.66- 218.80
14-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 18.80- 200.00
15-07 EFECTIVO00010257284579 VEN AG.MUSA 193-050 893606 14:54 S48277 1013 400.00 600.00
15-07 EFECTIVO00020601008786 VEN AG.BELEN 390-001 849228 13:54 S71056 1013 439.76 1,446.86
15-07 DE FERRETERIA VIRGEN D TLC 111-008 009141 09:46 TNP0I2 2401 500.00 2,414.14
15-07 DE CORPORACION AYALA S TLC 111-008 021865 11:21 TNP007 2401 500.00 2,914.14
15-07 DE DISTRIBUIDORA DE MA TLC 111-008 039000 13:39 TNP062 2401 790.00 5,451.20
15-07 DE FABRICACIONES METAL TLC 111-008 032525 12:39 TNP053 2401 804.76 6,255.96
15-07 EFECTIVO010FE650344388 VEN AG.OVALO GRAU 570-016 771444 16:06 S98105 1013 970.31 7,226.27
15-07 EFECTIVO00020602180108 VEN SUC CHANCAY 295-000 770840 16:06 S82696 1013 1,000.00 8,226.27
15-07 EFECTIVO00020602366929 VEN 111-023 139773 18:03 HBK753 1013 1,210.00 9,436.27
15-07 EFECTIVO00020602861059 VEN 111-023 073011 16:09 HBK787 1013 2,500.00 17,791.39
15-07 DE FERRETERIA EL SOL S TLC 111-008 008836 09:44 TNP0A7 2401 4,647.69 42,910.67
15-07 EFECTIVO00020601008786 VEN AG.BELEN 390-001 848854 13:54 S71056 1013 5,670.37 64,449.77
15-07 DE INGENIERIA Y SERVIC TLC 111-008 011044 10:10 TNP050 2401 6,777.20 83,863.74
15-07 EFECTIVO00020483710942 VEN SUC PAITA 455-000 784436 12:25 S54361 1013 7,332.20 91,195.94
15-07 DE FERRETERIA EL SOL S TLC 111-008 002057 08:19 TNP0F2 2401 8,000.00 106,616.87

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
15-07 DE FERRETERIA VIRGEN D TLC 111-008 008907 09:44 TNP015 2401 10,000.00 142,337.05
15-07 EFECTIVO010FE770003896 VEN AG.OVALO GRAU 570-016 768943 16:04 S98105 1013 10,670.65 163,207.05
15-07 BCR-BANCO CONTINENTA INT 111-005 742159 09:51 SCHE01 2502 426,846.09 793,726.05
15-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 793,426.30- 238.55
15-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 38.55- 200.00
16-07 EFECTIVO00010083213936 VEN AG.LA MARINA 193-030 831659 09:33 S95974 1013 124.03 400.40
16-07 EFECTIVO010FE650345712 VEN AG.DOS DE MAYO 193-009 172942 15:14 S94136 1013 131.29 531.69
16-07 EFECTIVO00020518501730 VEN AG.AURORA 194-016 030555 12:39 S92104 1013 202.00 733.69
16-07 EFECTIVO00020566607639 TLC 111-008 071622 19:53 TNP080 2401 243.50 977.19
16-07 EFECTIVO00020566607639 TLC 111-008 070836 19:35 TNP0H0 2401 734.15 3,351.72
16-07 EFECTIVO00010214999191 VEN SUC ICA 380-000 037142 12:46 S96267 1013 750.00 4,101.72
16-07 EFECTIVO00010304235948 VEN SUC CAMANA 250-000 863793 10:03 S91938 1013 811.50 7,257.14
16-07 EFECTIVO010FE020161268 TLC 111-008 068034 17:10 TNP0G9 2401 815.88 9,697.90
16-07 EFECTIVO00020566607639 TLC 111-008 071561 19:51 TNP059 2401 819.90 10,517.80
16-07 EFECTIVO00010000908954 VEN SUC PUCALLPA 480-000 203479 13:42 T01518 1013 842.89 12,185.37
16-07 EFECTIVO00020566607639 TLC 111-008 071378 19:44 TNP028 2401 980.38 14,894.61
16-07 EFECTIVO00020566607639 TLC 111-008 071061 19:38 TNP004 2401 1,273.86 18,445.93
16-07 EFECTIVO00020566607639 TLC 111-008 071525 19:49 TNP096 2401 1,599.09 22,886.19
16-07 EFECTIVO00020526701012 VEN SUC PUERTO MALDON 485-000 057048 13:08 S91962 1013 1,673.36 24,559.55
16-07 EFECTIVO00010000908954 VEN SUC PUCALLPA 480-000 201685 13:39 T01518 1013 1,686.74 26,246.29
16-07 EFECTIVO00020566607639 TLC 111-008 071789 19:59 TNP072 2401 2,194.27 39,638.63
16-07 EFECTIVO00020566607639 TLC 111-008 071954 20:02 TNP022 2401 2,728.39 49,716.64
16-07 DE EITAL INGENIERIA Y TLC 111-008 030989 13:00 TNP0E3 2401 3,863.73 75,016.76

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
16-07 EFECTIVO00010323967763 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 917670 10:51 S87208 1013 5,000.00 88,561.02
16-07 EFECTIVO00020454276761 TLC 111-008 076063 20:22 TNP012 2401 6,001.15 105,601.26
16-07 DE SIKACON SRL TLC 111-008 069297 19:33 TNP0F6 2401 9,782.85 169,722.94
16-07 EFECTIVO00020261374898 VEN AG.STRIP CENTER A 194-058 059822 10:41 S95380 1013 14,373.18 228,359.50
16-07 EFECTIVO00001100021965 VEN AG.MALL AVENTURA 215-011 314504 16:04 S83182 1013 22,440.00 266,260.35
16-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 758,916.79- 235.80
16-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 35.80- 200.00
17-07 EFECTIVO010FE020160780 TLC 111-008 031012 12:15 TNP0A9 2401 6.00 206.00
17-07 EFECTIVO00020601631823 VEN 111-023 116038 16:52 HBK749 1013 100.00 306.00
17-07 EFECTIVO010FE020163097 VEN SUC AYACUCHO 220-000 715502 16:17 S83188 1013 300.00 606.00
17-07 DE CONSSOLIDA SA TLC 111-008 593295 17:02 TNP0A0 2401 318.26 924.26
17-07 EFECTIVO010FE650343528 VEN AG.MUSA 193-050 428909 10:50 S70088 1013 367.17 1,291.43
17-07 EFECTIVO010FE650343855 VEN 111-023 565021 18:05 BMO01Q 1013 553.46 3,441.02
17-07 EFECTIVO010FE650347769 VEN AG.AVENIDA LIMA 194-047 498334 12:43 S92932 1013 860.76 12,949.44
17-07 EFECTIVO00020602589103 VEN AG.ANGELICA GAMAR 191-057 504446 12:49 S73414 1013 880.00 13,829.44
17-07 EFECTIVO00020101173306 VEN AG.SANTIAGO DE SU 194-048 351186 09:22 S95994 1013 1,000.00 14,829.44
17-07 EFECTIVO00020601503931 TLC 111-008 058421 16:35 TNP058 2401 1,013.93 15,843.37
17-07 EFECTIVO010FE650344904 VEN AG.PRO 191-029 449002 11:13 S74734 1013 1,100.00 16,943.37

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
17-07 EFECTIVO00020424656667 TLC 111-008 008525 09:55 TNP026 2401 2,015.91 31,937.51
17-07 VARIOS GCZ INGENIEROS TLC 111-008 577557 16:17 TNP0A1 2401 2,071.17 34,008.68
17-07 EFECTIVO00020506804524 TLC 111-008 080336 19:28 TNP097 2401 2,478.00 41,286.28
17-07 EFECTIVO00020430471750 TLC 111-008 071938 18:08 TNP019 2401 3,160.21 59,220.03
17-07 EFECTIVO00020550682321 VEN 111-023 112507 15:39 HBK779 1013 3,233.95 62,453.98
17-07 DE INVERSIONES POZO Y TLC 111-008 035313 12:34 TNP053 2401 4,141.35 73,622.05
17-07 5000323443 PROTEMAX S. TLC 111-008 391325 08:58 TNP0A0 2401 4,747.15 91,729.87
17-07 EFECTIVO00020493086121 VEN AG.BCP LAB 193-007 456100 11:59 H74192 1013 5,000.00 96,729.87
17-07 EFECTIVO00020480280980 TLC 111-008 058308 16:34 TNP019 2401 9,509.75 145,526.85
17-07 0000101044 VIVIENDAS D TLC 111-008 547624 15:44 TNP0A0 2401 18,199.84 254,391.28
17-07 VARIOS AMSEQ S.A. TLC 111-008 635061 18:38 TNP0A0 2401 19,620.93 312,639.96
17-07 EFECTIVO010FE020159672 VEN SUC PISCO 470-000 596290 14:19 S94113 1013 20,000.00 332,639.96
17-07 DE CONSTRUCTORA INARCO TLC 111-008 032624 12:47 TNP0D2 2401 33,911.18 546,437.11
17-07 VARIOS FID GYM - MARCO TLC 111-008 412001 11:02 TNP0A2 2401 106,872.27 769,968.68
17-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 769,644.53- 236.55
17-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 36.55- 200.00
18-07 EFECTIVO00020495110941 VEN 111-023 079402 17:13 HBK763 1013 861.40 1,838.25
18-07 EFECTIVO00020601177936 VEN 111-023 023696 12:01 HBK765 1013 1,120.55 4,071.42
18-07 DE SICREA S.A.C. TLC 111-008 017576 12:50 TNP058 2401 22,257.91 36,429.56
18-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 36,218.76- 201.60
19-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.60- 200.00

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
20-07 EFECTIVO010FE650345386 VEN SUC CHANCAY 295-000 220853 17:35 S96241 1013 22.07 222.07
20-07 EFECTIVO010FE650346089 VEN AG.SUCRE 193-039 865468 12:10 S91057 1013 118.68 430.26
20-07 EFECTIVO00010102982679 VEN 111-023 013899 14:52 HBK785 1013 119.73 549.99
20-07 EFECTIVO010FE650331154 VEN AG.MARANGA 192-069 895655 12:51 S93017 1013 200.00 749.99
20-07 EFECTIVO00020506064814 TLC 111-008 059966 19:02 TNP0B5 2401 331.43 1,081.42
20-07 EFECTIVO00020100675537 TLC 111-008 047523 16:07 TNP0C3 2401 389.40 1,821.66
20-07 EFECTIVO00020424656667 TLC 111-008 068570 19:13 TNP038 2401 392.35 2,214.01
20-07 EFECTIVO00020506064814 TLC 111-008 059788 18:59 TNP0I5 2401 662.85 3,478.19
20-07 EFECTIVO00020101173306 VEN AG.MERCADERES 194-072 884178 11:29 S98586 1013 1,032.81 4,511.00
20-07 EFECTIVO010FE650344564 VEN AG.SAN FELIPE 193-060 984252 14:51 S93509 1013 1,305.81 6,902.55
20-07 EFECTIVO010FE650344762 VEN AG.SANTA ANITA 191-052 104174 15:30 S91025 1013 4,304.07 58,891.34
20-07 EFECTIVO010FE650344563 VEN AG.SAN FELIPE 193-060 984731 14:52 S93509 1013 4,475.49 63,366.83
20-07 EFECTIVO00020516705583 VEN 111-023 069473 17:56 HBK761 1013 5,044.50 73,181.03
20-07 DE NEGOCIOS KAMALEONS. TLC 111-008 037337 14:09 TNP096 2401 5,340.11 78,521.14
20-07 DE CONSTRUCTORA TITAN TLC 111-008 062981 18:26 TNP0J8 2401 6,264.00 107,342.47
20-07 EFECTIVO00020546034951 TLC 111-008 042288 15:13 TNP067 2401 13,405.32 174,145.73
20-07 DE CORPORACION CHUMBAO TLC 111-008 013517 10:50 TNP045 2401 25,758.67 274,948.62
20-07 EFECTIVO00020491706709 VEN SUC CHOTA 318-000 011827 13:47 S46087 1013 28,380.11 303,328.73
20-07 EFECTIVO00020491706709 VEN SUC CHOTA 318-000 012253 13:48 S46087 1013 28,882.58 332,211.31
20-07 VARIOS CONSORCIO SACYR TLC 111-008 970429 18:36 TNP0A0 2401 58,623.20 484,778.15
20-07 DE PROMOTORA DEL ACERO TLC 111-008 008139 09:56 TNP0G5 2401 110,056.96 594,835.11
20-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 594,524.81- 228.30
20-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 28.30- 200.00
21-07 EFECTIVO010FE650346578 TLC 111-008 004449 09:13 TNP0B9 2401 170.22 370.22
21-07 EFECTIVO010FE650346598 VEN AG.PLAZA CIVICA V 192-026 352690 13:45 S90998 1013 180.32 550.54

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
21-07 EFECTIVO00020543104125 VEN AG.CHIMPU OCLLO 191-113 674960 16:24 S68608 1013 277.49 828.03
21-07 EFECTIVO00020530936121 VEN SUC HUARAZ 375-000 444237 15:49 S94623 1013 278.15 1,106.18
21-07 DE SANTA SOFIA DEL SUR TLC 111-008 044844 16:20 TNP030 2401 402.64 1,831.68
21-07 EFECTIVO00020512684824 VEN 111-023 027561 12:45 HBK768 1013 479.05 2,310.73
21-07 EFECTIVO00020507928898 TLC 111-008 046970 16:26 TNP0B5 2401 548.64 3,359.37
21-07 EFECTIVO00010805393926 VEN 111-023 045903 07:42 HBK775 1013 802.40 6,300.54
21-07 EFECTIVO010FE650345320 VEN AG.BELAUNDE 191-018 472416 12:47 S92096 1013 870.00 8,809.94
21-07 DE DISTRIBUIDORA YVANA TLC 111-008 006686 09:40 TNP0J3 2401 1,000.39 9,810.33
21-07 EFECTIVO00020513463350 VEN AG.PROCERES 191-120 699356 16:56 S93409 1013 1,917.74 28,657.95
21-07 DE DOLARSOL EIRL TLC 111-008 022920 12:13 TNP047 2401 2,271.48 37,025.93
21-07 EFECTIVO00001100033762 VEN 111-023 106926 14:34 HBK776 1013 2,478.39 44,150.10
21-07 EFECTIVO010FE770004085 VEN SUC CHICLAYO 305-000 515667 13:35 S64217 1013 2,575.84 49,260.64
21-07 VARIOS LEIGH S.A. INGE TLC 111-008 995007 07:49 TNP0A0 2401 2,593.23 54,441.61
21-07 EFECTIVO00010308265957 VEN SUC MOLLENDO 425-000 413673 15:11 S77308 1013 3,297.44 79,266.75
21-07 VARIOS LEIGH S.A. INGE TLC 111-008 077379 15:43 TNP0A0 2401 4,306.78 119,206.70
21-07 DE PERMONT INVERSIONES TLC 111-008 002096 08:37 TNP0I3 2401 4,875.90 128,882.60
21-07 DE CORPORACION ORO GRI TLC 111-008 024544 12:24 TNP015 2401 5,000.00 133,882.60
21-07 EFECTIVO00020454542402 VEN AG.URUBAMBA 285-009 239635 11:16 S96206 1013 5,440.00 139,322.60
21-07 DE PERMONT INVERSIONES TLC 111-008 002212 08:39 TNP004 2401 6,802.43 164,147.47
21-07 EFECTIVO00020507928898 TLC 111-008 043342 15:47 TNP099 2401 6,858.00 171,005.47
21-07 EFECTIVO00020602165419 VEN SUC TACNA 540-000 394807 14:46 S32675 1013 7,641.67 186,155.47

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
21-07 DE PERMONT INVERSIONES TLC 111-008 002313 08:41 TNP0F1 2401 7,793.38 193,948.85
21-07 EFECTIVO00020603887167 VEN SUC HUARAL 370-000 221102 10:53 S94599 1013 8,000.00 201,948.85
21-07 DE J&E DISTRIBUIDORA Y TLC 111-008 007223 09:45 TNP033 2401 11,220.00 232,450.06
21-07 EFECTIVO00020600080050 VEN SUC CASMA 265-000 641834 15:51 S80766 1013 15,000.00 286,217.58
21-07 EFECTIVO00020600806603 TLC 111-008 050776 17:15 TNP026 2401 26,700.00 394,203.07
21-07 EFECTIVO00010181392954 VEN SUC TRUJILLO 570-000 334768 13:19 H70537 1013 34,980.44 728,179.76
21-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 928,826.32- 244.00
21-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 44.00- 200.00
22-07 EFECTIVO00020604813892 VEN 111-023 096490 16:40 HBK744 1013 .01 200.01
22-07 E020123287 COSAPI S.A. TLC 111-008 267579 20:15 TNP0A1 2401 86.33 293.55
22-07 EFECTIVO00020101812325 VEN AG.CHOSICA 191-075 843870 10:47 S38913 1013 150.00 443.55
22-07 EFECTIVO010FE020158768 VEN AG.MANTARO 355-005 665809 12:04 S89334 1013 200.00 643.55
22-07 EFECTIVO010FE650347719 VEN 111-017 968741 11:28 981453 1013 398.84 1,042.39
22-07 EFECTIVO00020516052687 VEN AG.CANTA CALLAO O 192-029 888424 11:33 S95301 1013 436.00 1,478.39
22-07 EFECTIVO00020535827703 VEN AG.MALL AVENTURA 192-030 978621 13:12 S94180 1013 447.00 1,925.39
22-07 65-0340620 LEIGH S.A. TLC 111-008 190021 13:31 TNP0A0 2401 489.70 3,326.83
22-07 EFECTIVO00020543647412 VEN 111-023 029916 13:54 HBK768 1013 500.00 3,826.83
22-07 EFECTIVO00010081182197 VEN SUC HUACHO 335-000 017853 13:58 S86871 1013 715.80 6,458.96
22-07 EFECTIVO010FE770004041 TLC 111-008 059986 19:51 TNP0A1 2401 780.62 7,989.58
22-07 DE BERTOLOTTO INVESTME TLC 111-008 055622 19:03 TNP041 2401 783.52 8,773.10
22-07 EFECTIVO00020601672643 VEN AG.LUREN 380-004 950892 12:40 S97620 1013 810.66 9,583.76
22-07 EFECTIVO00010090652112 VEN AG.BCP LAB 193-007 061563 14:51 S94215 1013 1,000.00 14,037.18
22-07 EFECTIVO00020454276761 TLC 111-008 029932 13:36 TNP0A1 2401 1,224.80 21,926.11

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
22-07 ACION71003 DINA MAQUIN TLC 111-008 148973 10:23 TNP0A0 2401 1,993.02 35,714.96
22-07 EFECTIVO010FE650347718 VEN 111-017 951574 11:19 981453 1013 2,051.78 39,778.65
22-07 EFECTIVO00020603695454 VEN 111-023 011680 12:33 HBK783 1013 3,182.71 69,222.52
22-07 EFECTIVO00020482814604 TLC 111-008 058049 19:22 TNP060 2401 3,254.78 72,477.30
22-07 EFECTIVO00020403239969 VEN 111-023 039376 11:49 HBK739 1013 7,000.00 144,099.94
22-07 EFECTIVO00020403239969 VEN 111-023 138064 23:17 HBK767 1013 8,050.14 182,967.92
22-07 EFECTIVO00020261374898 VEN AG.STRIP CENTER A 194-058 582099 10:15 H75138 1013 10,000.00 201,060.71
22-07 VARIOS YOHERSA YOSHIMO TLC 111-008 240636 17:59 TNP0A0 2401 28,596.70 376,316.13
22-07 TRANSFEREN DE TERCEROS VEN SUC CUZCO 285-000 659921 11:57 S25170 2001 30,393.94 464,655.75
22-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 525,943.43- 224.40
22-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 24.40- 200.00
23-07 EFECTIVO00020603103484 VEN 111-023 061030 14:38 HBK786 1013 3.87 203.87
23-07 EFECTIVO00020261374898 VEN AG.STRIP CENTER A 194-058 124582 14:52 H54722 1013 6.20 210.07
23-07 EFECTIVO010FE020153037 VEN AG.EL TAMBO 355-001 101730 14:15 S94021 1013 40.00 250.07
23-07 EFECTIVO010FE650348801 VEN AG.CANTO GRANDE 191-096 624760 17:04 S84385 1013 437.30 1,118.38
23-07 EFECTIVO010FE650345769 VEN AG.SANTA ANITA 191-052 519980 14:57 S98496 1013 805.35 3,377.15

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
23-07 EFECTIVO010FE650348048 VEN 111-017 251213 14:43 981453 1013 2,022.54 17,200.44
23-07 EFECTIVO010FE650345800 VEN SUC CHIMBOTE 310-000 276504 10:12 T01058 1013 2,242.61 23,663.87
23-07 EFECTIVO00010062623441 VEN AG.BOLIVAR 193-033 988095 11:24 S72899 1013 2,340.95 28,317.82
23-07 EFECTIVO00020480670931 VEN 111-023 105992 14:41 HBK765 1013 7,000.00 84,693.00
23-07 DE REAL EDIFICACIONES TLC 111-008 058345 18:38 TNP0D2 2401 7,160.83 91,853.83
23-07 EFECTIVO00020480670931 TLC 111-008 043616 16:02 TNP076 2401 18,000.00 207,630.77
23-07 DE C.A.H. CONTRATISTAS TLC 111-008 055331 17:40 TNP0B4 2401 29,651.51 307,931.78
23-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 499,035.61- 223.80
23-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 23.80- 200.00
24-07 EFECTIVO00020546135803 TLC 111-008 035298 13:16 TNP0I1 2401 54.28 254.28
24-07 EFECTIVO010FE020161373 VEN SUC PUNO 495-000 993292 16:48 S92609 1013 134.75 389.03
24-07 EFECTIVO00020603313471 VEN 111-023 118738 21:16 HBK772 1013 249.30 851.56
24-07 EFECTIVO00010230139674 VEN SUC TINGO MARIA 560-000 339971 12:20 S50360 1013 300.00 1,151.56

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
24-07 EFECTIVO00020600855710 VEN AG.7 DE JUNIO 480-001 979363 16:31 S82926 1013 826.52 8,803.18
24-07 EFECTIVO010FE020161361 VEN SUC JULIACA 405-000 936946 15:50 S98123 1013 848.70 9,651.88
24-07 EFECTIVO00020100674301 TLC 111-008 054062 15:57 TNP095 2401 876.15 11,381.58
24-07 EFECTIVO00020603878036 VEN AG.VARGAS MACHUCA 194-040 914992 15:28 S86068 1013 1,000.00 13,373.26
24-07 EFECTIVO010FE650344830 VEN SUC CERRO DE PASC 280-000 506623 17:22 S81178 1013 1,481.82 18,415.93
24-07 EFECTIVO00020430471750 TLC 111-008 025312 12:04 TNP004 2401 2,024.93 41,613.35
24-07 EFECTIVO00020601503931 TLC 111-008 074278 18:28 TNP042 2401 2,035.62 43,648.97
24-07 EFECTIVO00020457576171 TLC 111-008 021289 11:32 TNP080 2401 2,269.45 45,918.42
24-07 EFECTIVO00020506804524 TLC 111-008 080041 19:53 TNP007 2401 2,478.00 53,106.84
24-07 EFECTIVO00020556758990 TLC 111-008 080159 19:00 TNP046 2401 3,129.77 73,029.64
24-07 EFECTIVO00020516705583 VEN 111-023 099202 17:08 HBK772 1013 5,044.50 106,687.52
24-07 EFECTIVO00020393223236 TLC 111-008 069325 17:44 TNP038 2401 7,542.00 148,654.75
24-07 DE GRUPO SERMEFIT SAC TLC 111-008 053076 16:07 TNP0D9 2401 8,164.09 156,818.84
24-07 DE GRUPO SERMEFIT SAC TLC 111-008 053079 16:07 TNP086 2401 9,268.49 166,087.33
24-07 AZ. 71266 DINA MAQUIN TLC 111-008 559497 12:28 TNP0A0 2401 9,499.48 175,586.81
24-07 DE FERRETERIA ROMAR S. TLC 111-008 018847 11:16 TNP0A9 2401 14,535.00 235,327.05
24-07 DE FULL FERRETERIA SOC TLC 111-008 053114 15:34 TNP038 2401 16,000.00 282,404.35
24-07 FE65332524 CONSORCIO F TLC 111-008 802246 20:24 TNP0A2 2401 16,855.66 299,260.01
24-07 DE CABAL CONSTRUCCION TLC 111-008 031753 12:29 TNP015 2401 20,286.94 319,546.95
24-07 DE GRUPO SERMEFIT SAC TLC 111-008 053082 16:07 TNP088 2401 21,455.48 361,335.62

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
24-07 DE CARGO STEEL TRADE E TLC 111-008 045213 15:05 TNP040 2401 33,837.04 617,176.17
24-07 FACTURA NEGOCIABLE FIS INT 193-000 803029 4903 101.32- 766,208.76
24-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 765,972.66- 236.10
24-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 36.10- 200.00
25-07 DE BERTOLOTTO INVESTME TLC 111-008 009278 11:12 TNP073 2401 18.88 218.88
25-07 DE RODCOPMEN PROMOTORE TLC 111-008 022742 13:09 TNP017 2401 87.79 306.67
25-07 DE ASOCIACION DE PRODU TLC 111-008 005522 09:56 TNP007 2401 10,000.00 19,799.25
25-07 DE CONSORCIO DHMONT & TLC 111-008 014639 12:04 TNP0I5 2401 15,939.43 46,438.68
25-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 73,762.68- 203.45
26-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.45- 200.00
27-07 EFECTIVO00020403239969 VEN 111-023 056305 21:37 HBK740 1013 122.70 322.70
27-07 EFECTIVO00020543779246 VEN AG.PURUCHUCO 191-020 148019 10:35 S94729 1013 200.00 522.70
27-07 EFECTIVO010FE650347033 VEN SUC BARRANCA 235-000 175884 11:03 S29709 1013 406.53 929.23
27-07 EFECTIVO010FE650343205 VEN AG.SAN MARCOS 192-081 478754 16:20 S95388 1013 612.56 1,541.79
27-07 EFECTIVO00020536224379 VEN AG.NAYLAMP 191-143 256174 12:22 S92734 1013 700.00 2,898.80
27-07 EFECTIVO010FE650344454 VEN AG.MERCADO DE FRU 191-064 863700 16:27 S68156 1013 719.94 3,618.74
27-07 EFECTIVO010FE650347434 VEN AG.MERCADO DE FRU 191-064 864644 16:28 S68156 1013 738.33 4,357.07
27-07 EFECTIVO00010274356796 VEN 111-023 077499 12:34 HBK777 1013 750.18 5,107.25
27-07 EFECTIVO010FE020163196 VEN AG.PURUCHUCO 191-020 568448 18:04 S55452 1013 751.03 5,858.28
27-07 EFECTIVO00020486743990 VEN 111-023 055336 12:29 HBK773 1013 790.98 6,649.26
27-07 EFECTIVO010FE020161819 VEN AG.PURUCHUCO 191-020 567984 18:03 S55452 1013 818.94 7,468.20
27-07 EFECTIVO010FE650346310 VEN AG.SAN MARCOS 192-081 477960 16:20 S95388 1013 1,628.92 18,577.14
27-07 EFECTIVO010FE650345984 VEN AG.MERCADO DE FRU 191-064 864227 16:27 S68156 1013 2,446.64 43,470.91
27-07 EFECTIVO00020602861059 VEN 111-023 137756 17:51 HBK748 1013 3,500.00 58,876.96
27-07 EFECTIVO00020403239969 VEN 111-023 011399 21:40 HBK769 1013 3,759.95 62,636.91

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
27-07 EFECTIVO00020438516086 VEN AG.REAL PLAZA TRU 570-011 824627 15:39 S87833 1013 4,850.00 79,793.02
27-07 EFECTIVO00020600163354 VEN SUC TARMA 555-000 677448 12:10 S90614 1013 4,910.76 84,703.78
27-07 EFECTIVO00020603887167 VEN AG.SAN MARCOS 192-081 459006 16:01 S95388 1013 5,000.00 89,703.78
27-07 EFECTIVO00020601139058 VEN 111-023 102373 18:22 HBK776 1013 8,327.16 111,781.54
27-07 DE J&E DISTRIBUIDORA Y TLC 111-008 000960 07:42 TNP0D2 2401 10,000.00 147,721.28
27-07 VARIOS FID GYM-AAQ REC TLC 111-008 886413 11:34 TNP0A0 2401 26,493.08 289,077.53
27-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 441,448.41- 220.35
28-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 20.35- 200.00
29-07 EFECTIVO00020553440352 VEN AG.LURIN 194-022 638352 09:59 S98506 1013 173.84 445.41
29-07 EFECTIVO010FE020160811 VEN SUC CUZCO 285-000 285135 17:36 S94620 1013 219.99 665.40
29-07 EFECTIVO00010421272889 VEN SUC CANETE 255-000 747097 11:51 S91949 1013 220.00 885.40
29-07 EFECTIVO010FE650338727 VEN AG.PARDO 194-003 197463 15:15 S79622 1013 292.05 1,177.45
29-07 EFECTIVO00010238059351 VEN AG.LA CULTURA 285-006 829777 13:24 S38499 1013 546.20 1,723.65
29-07 EFECTIVO00020507928898 TLC 111-008 050476 16:36 TNP065 2401 669.60 2,393.25
29-07 EFECTIVO00020601988144 VEN 111-023 118748 19:19 HBK752 1013 765.78 3,159.03
29-07 EFECTIVO010FE380041504 TLC 111-008 054004 17:09 TNP0I4 2401 907.94 5,661.29
29-07 EFECTIVO010FE020162296 VEN AG.LUREN 380-004 939922 15:32 S75206 1013 915.09 6,576.38
29-07 EFECTIVO010FE650341473 VEN AG.PARDO 194-003 197925 15:15 S79622 1013 1,861.51 13,728.20
29-07 EFECTIVO00020430471750 TLC 111-008 003948 09:07 TNP030 2401 2,359.31 22,482.36
29-07 EFECTIVO00020606199091 VEN 111-023 026587 12:15 HBK795 1013 2,359.35 24,841.71
29-07 EFECTIVO00020101226272 VEN 111-023 018640 09:47 HBK776 1013 4,869.84 79,331.93
29-07 EFECTIVO010FE020162967 VEN AG.NUEVO CHIMBOTE 310-003 204350 15:25 S91955 1013 5,516.50 84,848.43

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
29-07 EFECTIVO00020544824181 VEN AG.PLAZA UNION 191-062 023316 17:09 S94811 1013 6,596.80 115,912.43
29-07 EFECTIVO00020393223236 TLC 111-008 040485 15:12 TNP057 2401 7,542.00 130,819.43
29-07 DE CJ TELECOM SAC TLC 111-008 043047 15:50 TNP057 2401 8,554.31 170,863.26
29-07 EFECTIVO00020498045040 VEN 111-023 011934 12:23 HBK778 1013 9,400.00 180,263.26
29-07 VARIOS YOHERSA YOSHIMO TLC 111-008 201570 17:37 TNP0A0 2401 11,654.06 242,460.47
29-07 EFECTIVO00020511855951 TLC 111-008 053771 17:30 TNP072 2401 15,359.67 284,838.42
29-07 DE DISTRIBUIDORA DINO TLC 111-008 063640 17:34 TNP0H8 2401 16,600.00 301,438.42
29-07 DE CABAL CONSTRUCCION TLC 111-008 047948 16:32 TNP0J4 2401 18,578.84 355,414.83
29-07 DE INVERSIONES Y REPRE TLC 111-008 047856 16:08 TNP052 2401 18,694.93 374,109.76
29-07 EFECTIVO00020492893162 VEN AG.CAMINOS DEL IN 194-037 179108 14:47 S91502 1013 18,749.07 392,858.83
29-07 EFECTIVO010FE650347883 VEN AG.BELEN 390-001 286414 17:39 S95155 1013 20,000.00 412,858.83
29-07 EFECTIVO00020532540047 VEN SUC TACNA 540-000 129622 13:29 S71479 1013 28,000.00 467,842.86
29-07 EFECTIVO00020492893162 VEN AG.CAMINOS DEL IN 194-037 179440 14:47 S91502 1013 30,469.49 498,312.35
29-07 DE CORPORACION CHUMBAO TLC 111-008 002226 11:05 TNP021 2401 66,400.85 751,750.95
29-07 DE CONSORCIO DHMONT & TLC 111-008 065752 19:44 TNP098 2401 103,549.60 855,300.55
29-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 854,952.60- 240.95
29-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 40.95- 200.00
30-07 EFECTIVO010FE650347869 TLC 111-008 045175 14:54 TNP005 2401 73.48 273.48
30-07 EFECTIVO00020603669577 VEN AG.SAN ROMAN 405-003 251302 12:10 S98661 1013 80.00 353.48
30-07 EFECTIVO00020564522491 VEN AG.LA CULTURA 285-006 365062 14:18 S97664 1013 100.00 453.48
30-07 EFECTIVO00010410793046 VEN AG.JIRON BOLOGNES 193-058 392223 11:05 S73429 1013 637.20 2,607.78
30-07 EFECTIVO00010095462761 VEN SUC TALARA 545-000 322758 13:30 S94013 1013 666.84 3,274.62
30-07 EFECTIVO00010410793046 VEN AG.JIRON BOLOGNES 193-058 391828 11:04 S73429 1013 752.25 4,026.87
30-07 02-0166797 LEIGH S.A. TLC 111-008 422945 13:14 TNP0A1 2401 1,213.63 8,325.63
30-07 EFECTIVO00020454542402 VEN AG.URUBAMBA 285-009 627700 16:32 S96281 1013 1,840.00 15,770.50
30-07 DE INGENIEROS FRIOTEMP TLC 111-008 042139 14:13 TNP039 2401 1,889.59 19,535.11
30-07 DE J.M. ROLADOS DEL SU TLC 111-008 016124 10:45 TNP016 2401 2,000.00 23,487.04
30-07 EFECTIVO010FE020163603 VEN SUC AYACUCHO 220-000 359517 14:11 H85233 1013 2,106.72 29,656.87

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
30-07 EFECTIVO00020601292620 VEN AG.REAL PLAZA TRU 570-011 602824 15:59 S91957 1013 3,000.00 44,910.31
30-07 VARIOS AMSEQ ORIENTE S TLC 111-008 509008 16:09 TNP0A0 2401 4,652.14 76,737.68
30-07 EFECTIVO010FE650347883 VEN SUC IQUITOS 390-000 478216 16:16 S92599 1013 4,938.57 86,537.68
30-07 DE INVERSIONES POZO Y TLC 111-008 064402 17:05 TNP065 2401 5,169.53 91,707.21
30-07 DE PERMONT INVERSIONES TLC 111-008 015296 11:00 TNP029 2401 5,516.10 97,223.31
30-07 EFECTIVO00010296357877 VEN AG.PARQUE INDUSTR 215-005 447387 12:15 S90637 1013 7,581.84 110,505.15
30-07 EFECTIVO00020456124811 VEN 111-023 047279 08:43 HBK758 1013 7,877.56 118,382.71
30-07 EFECTIVO010FE020161018 VEN AG.BELEN 390-001 589802 15:43 S95155 1013 11,033.33 185,527.57
30-07 EFECTIVO00020508469200 VEN AG.MEGA PLAZA 191-010 206014 11:26 S88487 1013 25,200.00 355,154.84
30-07 DE FERRETERIA Y MATER TLC 111-008 039937 14:10 TNP0H6 2401 61,365.16 566,642.85
30-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 727,146.04- 234.75
30-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 34.75- 200.00
31-07 DE ASSET INDUSTRIAL S. TLC 111-008 027256 11:27 TNP059 2401 20.00 220.00
31-07 EFECTIVO00020604337250 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 778575 11:06 S86105 1013 223.39 503.39
31-07 EFECTIVO00020604337250 VEN AG.SAN PEDRITO 310-001 778946 11:07 S86105 1013 225.42 728.81
31-07 DE CASA BLANCA MALE E. TLC 111-008 081868 16:37 TNP0C7 2401 226.00 954.81
31-07 EFECTIVO00010226573548 VEN SUC HUANUCO 365-000 659760 10:36 S93712 1013 330.00 1,890.57
31-07 EFECTIVO00020100675537 TLC 111-008 078537 16:19 TNP0C8 2401 389.40 2,279.97
31-07 0347167000 CONSTRUCTOR TLC 111-008 973863 16:12 TNP0A2 2401 463.55 2,743.52
31-07 DE CONSORCIO PUENTES D TLC 111-008 163533 19:29 TNP0A0 2401 477.74 3,221.26
31-07 DE ASSET INDUSTRIAL S. TLC 111-008 025480 11:19 TNP034 2401 665.91 4,937.80
31-07 EFECTIVO00020530936121 VEN SUC HUARAZ 375-000 006773 16:13 S89331 1013 684.49 5,622.29

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
31-07 EFECTIVO00020100674301 TLC 111-008 078521 16:19 TNP0F3 2401 876.15 12,740.08
31-07 EFECTIVO00020228535461 VEN SUC PUCALLPA 480-000 727507 09:59 S98629 1013 878.04 13,618.12
31-07 DE CONSTRUCTORA TITAN TLC 111-008 088399 17:13 TNP0J4 2401 952.26 14,570.38
31-07 EFECTIVO00020602747582 VEN 111-023 159669 22:38 HBK772 1013 1,052.57 16,668.90
31-07 EFECTIVO00010454240796 VEN AG.LOS VINEDOS 194-064 041577 17:11 S99389 1013 1,700.00 27,618.47
31-07 DE PROCESOS DE SOLDADU TLC 111-008 028717 11:33 TNP091 2401 1,787.87 34,624.51
31-07 EFECTIVO00020513463350 VEN AG.PROCERES 191-120 004247 16:28 S66250 1013 2,040.76 46,331.44
31-07 DE ACEROS LUCIANA EIRL TLC 111-008 031680 11:38 TNP0H8 2401 2,288.30 52,937.68
31-07 0346775000 CONSTRUCTOR TLC 111-008 973866 16:12 TNP0A2 2401 3,816.12 116,031.17
31-07 EFECTIVO00010035710189 VEN SUC PAITA 455-000 835783 12:17 S42423 1013 3,892.19 119,923.36
31-07 EFECTIVO00010701762393 VEN SUC ILO 385-000 585285 09:20 T01067 1013 4,267.66 128,190.69
31-07 DE CORPORACION E & C S TLC 111-008 092176 17:27 TNP015 2401 6,472.21 162,615.80
31-07 DE CB METAL SA TLC 111-008 106168 18:39 TNP0E4 2401 7,414.36 183,127.78
31-07 EFECTIVO00020393223236 TLC 111-008 081036 16:32 TNP0H8 2401 7,542.00 190,669.78

ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
31-07 EFECTIVO00020100350743 TLC 111-008 099497 18:05 TNP002 2401 12,133.55 250,174.32
31-07 DE CONSORCIO BELFI-COS TLC 111-008 162666 19:27 TNP0A1 2401 20,844.11 287,946.21
31-07 EFECTIVO00020568902549 VEN SUC LA MERCED 410-000 709607 11:26 S76029 1013 22,529.00 620,655.30
31-07 EFECTIVO00010282496327 VEN SUC AYACUCHO 220-000 612671 09:49 H85233 1013 32,541.70 771,922.95
31-07 EFECTIVO00020480023235 TLC 111-008 094233 17:36 TNP044 2401 33,175.82 805,098.77
31-07 VARIOS AMSEQ S.A. TLC 111-008 083846 18:06 TNP0A0 2401 41,409.86 883,470.70
31-07 DE DIFESUR S.R.L. TLC 111-008 033632 12:00 TNP093 2401 203,809.33 1,136,280.03
31-07 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 193-000 037995 4991 1.32- 1,136,278.71
31-07 TRANS. A 192-1019043-¥ INT 192-000 4900 1,135,918.56- 253.95
31-07 INTERESES ACREEDORES ¥ INT AG.NO VALIDA - 2020 .02 253.97
31-07 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 11.00- 242.97
31-07 IMPUESTO ITF INT - 0909 53.95- 189.02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMISION | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BCP PDF

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

BCP PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

RESUMEN DEL MES

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MONEDA CODIGO DE CUENTA

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

También podría gustarte