05-2023 Soles

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
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DEL 01/05/2023AL31/05/2023
MONEDA CODIGO DE CUENTA
JOTEC SEAL S.A.C.
AV.NICOLAS ARRIOLA N.1382 URB.LINCOLN SOLES 191-2286059-0-03
ATE-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSVALERIO V. JOEL
LIMA-03 OFICINA AG.MERCADERES - MIRA
000 88888 (23GF0N) TELEFONO 2236574 CELULAR
E-MAIL jvalerio@bcp.com.pe
AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET
RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/05/2023 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/05/2023
146.96 16,428.00 241,168.26 0.00 246,881.16 0.00 0.07 10,861.99 6,193.44
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
02-05 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 981310 15:20 BMO423 2701 1.00 147.96
02-05 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 607377 15:18 BMO431 2701 11.00 158.96
02-05 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 042052 11:25 BMOC56 2701 1,300.00 1,458.96
02-05 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 038093 12:39 BMOD88 2701 4,000.00 5,458.96
02-05 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 721264 08:48 HBK970 4701 90.00- 5,368.96
02-05 A 194 1825309 0 TLC 111-008 049768 15:22 TNP407 4401 188.80- 5,180.16
02-05 A 191 1873912 0 TLC 111-008 037158 14:00 TNP0SQ 4401 290.00- 4,890.16
02-05 A 194 37313971 0 TLC 111-008 020838 11:33 TNP356 4401 955.00- 3,935.16
02-05 MAPF 20601010951 TLC 111-008 037707 13:46 TNP0VL 4404 1,729.64- 2,205.52
02-05 PAGO IMPUES 178477311¥ BPI 111-034 349004 15:04 SNTPEA 4708 2,205.00- .52
02-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .30- .22
04-05 DE JOTEC SEAL S.A.C. ¥ TLC 111-008 074738 18:41 TNP0RI 2406 1,848.50 1,848.72
04-05 DE JOTEC SEAL S.A.C. ¥ TLC 111-008 011709 10:37 TNP0J1 2406 3,701.00 5,549.72
04-05 A 193 1630160 0 TLC 111-008 024015 11:55 TNP0RK 4401 43.77- 5,505.95
04-05 A 194 2005498 0 TLC 111-008 050328 16:35 TNP0E4 4401 100.00- 5,405.95
04-05 SEGU 20601010951 TLC 111-008 017961 11:00 TNP0H4 4404 255.00- 5,150.95
04-05 TDPC 604336583 TLC 111-008 060449 17:11 TNP0FK 4404 273.90- 4,877.05
04-05 A 191 31422458 0 TLC 111-008 022114 11:40 TNP220 4401 302.80- 4,574.25
04-05 A 191 2175905 0 TLC 111-008 051886 16:45 TNP0YJ 4401 359.00- 4,215.25
04-05 A 194 2005498 0 TLC 111-008 050024 16:32 TNP0R0 4401 615.00- 3,600.25
04-05 A 194 2005498 0 TLC 111-008 049091 16:24 TNP277 4401 1,245.00- 2,355.25
04-05 TRANSF.BCO.HK.CONTINE¥ BPI 111-023 089785 18:43 HBK446 4710 2,004.80- 350.45
04-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 350.40
05-05 DE GESTION DE SERVICIO TLC 111-008 399329 11:28 TNP103 2401 2,372.49 2,722.89
05-05 CITIBANK0022407687 VEN SUC LIMA 191-000 008800 09:05 RCJN 2014 6,044.64 8,767.53
05-05 TRANSF.BCO.SCOTIABANK¥ VEN 111-054 775022 17:19 IR0069 2016 30,000.00 38,767.53
05-05 TRANSF.BCO.HK.INTERBAN BPI 111-023 090892 20:39 HBK553 4703 26.24- 38,741.29
05-05 A 191 94492769 0 TLC 111-008 102883 20:16 TNP0AM 4401 91.78- 38,649.51
05-05 A 191 38613764 0 TLC 111-008 024410 11:26 TNP437 4401 96.00- 38,553.51
05-05 A 191 1939053 0 TLC 111-008 014454 10:36 TNP433 4401 125.00- 38,303.71
05-05 A 194 92861142 0 TLC 111-008 047196 14:10 TNP317 4401 140.00- 38,163.71
05-05 VERISUR 1584728 INT 000-000 04:11 4611 212.92- 37,950.79
05-05 TRANSF.BCO.HK.INTERBAN BPI 111-023 105770 20:37 HBK90B 4703 385.65- 37,565.14
05-05 TRANSF.BCO.HK.INTERBAN BPI 111-023 120765 20:35 HBK90S 4703 405.27- 37,159.87
05-05 A 191 98948456 0 TLC 111-008 031395 12:08 TNP389 4401 856.00- 36,303.87
05-05 HABER TLC 000222 TLC 111-008 728739 20:28 TNP101 4401 3,894.77- 32,409.10
05-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .55- 32,408.55
06-05 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 324894 14:25 BMO779 2701 3,133.49 35,542.04
06-05 ENTR.EFEC. 0465735 VEN AG.OPEN PLAZA PIU 475-006 465735 12:50 S22450 1001 5,428.00 40,970.04
06-05 ENTR.EFEC. 0464845 VEN AG.OPEN PLAZA PIU 475-006 464845 12:49 S22450 1001 11,000.00 51,970.04
06-05 A 191 06469630 0 TLC 111-008 026819 14:00 TNP0QR 4401 240.00- 51,730.04
06-05 A 192 01881472 0 TLC 111-008 000727 08:22 TNP0SY 4401 345.63- 51,384.41
06-05 A 191 32520775 0 TLC 111-008 026640 13:55 TNP372 4401 354.00- 51,030.41
06-05 TRANSF.BCO.HK.CONTINEN BPI 111-023 076243 09:28 HBK593 4703 418.79- 50,611.62
06-05 A 191 92738753 0 TLC 111-008 009116 10:46 TNP581 4401 542.80- 50,068.82
06-05 A 191 04433604 0 TLC 111-008 025097 13:04 TNP101 4401 666.66- 49,402.16
06-05 HABER TLC 000223 TLC 111-008 799787 13:53 TNP100 4401 682.21- 48,719.95
06-05 A 191 05064362 0 TLC 111-008 000729 08:22 TNP0TH 4401 724.22- 47,995.73
06-05 JUNT000000000301 BPI 111-023 076296 09:32 HBK91C 4701 778.00- 47,217.73
06-05 A 191 95211638 0 TLC 111-008 027640 14:15 TNP0XA 4401 780.00- 46,437.73
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 2 DE 6

JOTEC SEAL S.A.C.
ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
06-05 A 191 2461161 0 TLC 111-008 008843 10:43 TNP0U2 4401 784.00- 45,653.73
06-05 A 194 19712721 0 TLC 111-008 000723 08:22 TNP0MD 4401 830.63- 44,823.10
06-05 A 191 94492769 0 TLC 111-008 027178 14:07 TNP0P2 4401 1,000.00- 43,823.10
06-05 A 191 9393634 0 TLC 111-008 026353 13:17 TNP0TL 4401 1,392.40- 42,430.70
06-05 A 191 00037260 0 TLC 111-008 000725 08:22 TNP087 4401 1,453.59- 40,977.11
06-05 A 194 76954770 0 TLC 111-008 008467 10:36 TNP0JL 4401 1,462.07- 39,515.04
06-05 RETIRO EFECTIVO CAJ EESS - PRIMAX ARR 111-017 000443 08:31 111598 4217 1,500.00- 38,015.04
06-05 A 191 07470095 0 TLC 111-008 028290 14:27 TNP418 4401 3,133.49- 34,881.55
06-05 A 194 76954769 0 TLC 111-008 027483 14:12 TNP0SA 4401 3,133.49- 31,748.06
06-05 A 194 76151960 0 TLC 111-008 023572 12:48 TNP0XZ 4401 3,172.44- 28,575.62
06-05 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 877988 18:38 BMO828 4701 6,000.00- 22,575.62
06-05 TRANSF.BCO.HK.INTERBA¥ BPI 111-023 046542 09:36 HBK988 4710 6,904.80- 15,670.82
07-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.95- 15,668.87
08-05 TRANSF.BCO.BBVA VEN SUC LIMA 191-000 000177 16:16 RCJN 2014 411.99 16,080.86
08-05 A 191 31422458 0 TLC 111-008 131625 15:24 TNP0YM 4401 140.40- 15,940.46
08-05 A 191 23651079 0 TLC 111-008 036539 14:22 TNP223 4401 152.00- 15,788.46
08-05 TDPC 733990933 TLC 111-008 010797 10:38 TNP230 4404 190.70- 15,597.76
08-05 A 191 1714961 0 TLC 111-008 020103 11:56 TNP0L0 4401 206.50- 15,391.26
08-05 A 194 76744739 0 TLC 111-008 027793 12:28 TNP0PI 4401 230.00- 15,161.26
08-05 A 191 9845873 0 TLC 111-008 010472 10:34 TNP327 4401 320.00- 14,841.26
08-05 A 191 36390286 0 TLC 111-008 132120 15:28 TNP0UD 4401 396.48- 14,444.78
08-05 LUZS 1750669 TLC 111-008 010875 10:39 TNP0GG 4404 413.20- 14,031.58
08-05 A 191 31422458 0 TLC 111-008 017959 11:37 TNP228 4401 448.00- 13,583.58
08-05 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 581053 10:50 HBK94U 4701 690.00- 12,893.58
08-05 A 191 22590119 0 TLC 111-008 017704 11:35 TNP231 4401 952.00- 11,941.58
08-05 A 191 31422458 0 TLC 111-008 018095 11:38 TNP489 4401 1,000.00- 10,941.58
08-05 A 191 92738753 0 TLC 111-008 133180 15:37 TNP136 4401 1,156.40- 8,785.18
08-05 RETIRO EFECTIVO CAJ EESS - KIO 2 111-017 005631 09:25 111452 4217 1,200.00- 7,585.18
08-05 PAGO IMPUES 178718459¥ BPI 111-034 092656 11:29 SNTPEA 4708 1,422.00- 6,163.18
08-05 A 191 36390286 0 TLC 111-008 132353 15:30 TNP0LO 4401 1,569.40- 4,593.78
08-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .25- 4,593.53
09-05 A 191 1873912 0 TLC 111-008 019867 11:46 TNP200 4401 450.00- 14,143.53
09-05 A 191 31422458 0 TLC 111-008 035788 14:37 TNP466 4401 951.00- 12,726.13
09-05 PAGOS AFP INTEGRA BPI 111-041 002852 12:20 AFNA01 4753 2,469.84- 10,256.29
09-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 10,256.19
10-05 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 450375 10:45 BMO769 2701 3.80 10,259.99
10-05 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 091857 10:44 BMO045 2701 339.24 10,599.23
10-05 DE JOTEC SEAL S.A.C. ¥ TLC 111-008 064801 18:21 TNP0LV 2406 364.90 10,964.13
10-05 COMIS PAGO DETRACCION INT 111-034 000054 4923 3.50- 10,960.63
10-05 A 191 98948456 0 TLC 111-008 035617 13:51 TNP0GC 4401 124.00- 10,710.53
10-05 A 191 31422458 0 TLC 111-008 035066 13:40 TNP356 4401 186.00- 10,524.53
10-05 PAGO DETRAC 1788317216 BPI 111-034 243691 18:25 SNTPEA 4709 198.00- 10,326.53
10-05 A 191 31422458 0 TLC 111-008 037140 14:26 TNP0XH 4401 264.00- 9,848.43
10-05 TRANSF.BCO.HK.INTERBAN BPI 111-023 046554 09:29 HBK94Q 4703 345.00- 9,503.43
10-05 A 191 31422458 0 TLC 111-008 027973 12:43 TNP329 4401 372.70- 9,130.73
10-05 A 191 1584323 0 TLC 111-008 064940 18:23 TNP0YT 4401 1,454.00- 7,676.73
10-05 PAGOS AFP PRIMA BPI 111-041 000392 09:43 AFNA01 4753 1,505.96- 6,170.77
10-05 A 194 2005498 0 TLC 111-008 036221 14:12 TNP0BN 4401 1,600.00- 4,570.77
10-05 PAGO IMPUES 178806805¥ BPI 111-034 032486 09:43 SNTPEA 4708 4,380.00- 190.77
10-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15- 190.62
11-05 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 526268 16:47 HBK985 2701 350.00 540.62
11-05 A 194 04974530 0 TLC 111-008 070586 18:25 TNP0II 4401 240.00- 10,300.62
11-05 A 191 9576641 0 TLC 111-008 038251 14:38 TNP215 4401 260.00- 10,040.62
11-05 A 194 8142908 0 TLC 111-008 068509 18:40 TNP119 4401 531.00- 9,029.32
11-05 A 191 90836966 0 TLC 111-008 035260 14:03 TNP0ZN 4401 557.00- 8,472.32
11-05 A 191 9845873 0 TLC 111-008 050668 16:07 TNP0VJ 4401 827.00- 7,645.32
11-05 A 191 92738753 0 TLC 111-008 068692 17:20 TNP0S7 4401 1,156.40- 6,488.92
11-05 A 191 2294528 1 ¥ TLC 111-008 066168 17:06 TNP0FD 4406 5,000.00- 1,488.92
11-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 1,488.87

JOTEC SEAL S.A.C.
ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
12-05 A 194 00639699 0 TLC 111-008 005933 09:27 TNP0YR 4401 280.00- 1,208.87
12-05 A 194 79033171 0 TLC 111-008 006282 09:31 TNP031 4401 1,000.00- 208.87
12-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 208.82
15-05 DEUDA CREDITO INT 111-055 843523 05:17 CUDE30 4610 208.82-
15-05 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 850970 4936 10.00- 10.00-
19-05 DEUDA CREDITO INT 111-055 719219 17:18 CUDE00 4610 2,964.42- 7,025.58
19-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 7,025.48
20-05 TDPC 4936030 TLC 111-008 004713 09:49 TNP0BW 4404 27.95- 6,997.53
20-05 TELE 932273754 TLC 111-008 005961 10:08 TNP0BY 4404 61.80- 6,935.73
20-05 TELE 940204853 TLC 111-008 005720 10:05 TNP510 4404 79.79- 6,855.94
20-05 A 191 23651079 0 TLC 111-008 025516 14:12 TNP506 4401 90.00- 6,765.94
20-05 A 191 1720173 0 TLC 111-008 020264 12:58 TNP046 4401 120.00- 6,645.94
20-05 TDPC 604336583 TLC 111-008 005094 09:54 TNP0VR 4404 273.90- 6,372.04
20-05 JUNT000000000301 BPI 111-023 076913 10:14 HBK92I 4701 433.86- 5,938.18
20-05 A 194 79033171 0 TLC 111-008 002487 09:18 TNP428 4401 450.00- 5,488.18
20-05 SEDA 6188808 TLC 111-008 006049 10:09 TNP0NO 4404 626.60- 4,861.58
20-05 A 193 23132902 0 TLC 111-008 006387 10:12 TNP104 4401 690.00- 4,171.58
20-05 A 191 95211638 0 TLC 111-008 020361 12:59 TNP0L1 4401 780.00- 3,391.58
20-05 TELE 953814267 TLC 111-008 005607 10:02 TNP0AT 4404 1,030.21- 2,361.37
20-05 A 191 1873912 0 TLC 111-008 004461 09:46 TNP050 4401 1,075.00- 1,286.37
21-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 1,286.27
22-05 00F0013275 LAIVE S.A. TLC 111-008 088310 14:51 TNP101 2401 1,505.44 2,791.71
22-05 A 191 9845873 0 TLC 111-008 023309 12:07 TNP0KP 4401 60.00- 12,731.71
22-05 A 191 98948456 0 TLC 111-008 005717 09:46 TNP0O5 4401 90.00- 12,641.71
22-05 A 191 39334139 0 TLC 111-008 022192 12:12 TNP0JH 4401 129.00- 12,512.71
22-05 A 191 23651079 0 TLC 111-008 055078 17:32 TNP027 4401 160.00- 12,352.71
22-05 A 191 2175905 0 TLC 111-008 021973 12:09 TNP0HH 4401 210.00- 12,142.71
22-05 A 191 94462934 0 TLC 111-008 005524 09:45 TNP0H7 4401 750.00- 11,113.91
22-05 A 194 79033171 0 TLC 111-008 038748 15:03 TNP332 4401 1,000.00- 10,113.91
22-05 A 194 2142464 0 TLC 111-008 041268 15:48 TNP0VX 4401 1,500.00- 8,613.91
22-05 A 194 1977076 0 TLC 111-008 040396 15:21 TNP254 4401 1,592.00- 7,021.91
22-05 A 191 94204213 0 TLC 111-008 054857 17:30 TNP0M7 4401 1,885.38- 5,136.53
22-05 A 191 1584323 0 TLC 111-008 055361 17:34 TNP0AA 4401 2,714.00- 2,422.53
22-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .35- 2,422.18
23-05 MAPF 20601010951 TLC 111-008 180511 10:23 TNP508 4404 47.91- 12,374.27
23-05 A 191 9284381 0 TLC 111-008 228732 18:02 TNP550 4401 132.00- 12,242.27
23-05 A 194 2672779 0 TLC 111-008 176930 09:47 TNP553 4401 180.00- 12,062.27
23-05 A 191 94102345 0 TLC 111-008 179692 10:16 TNP213 4401 270.00- 11,792.27
23-05 A 191 1579315 0 TLC 111-008 223385 18:15 TNP412 4401 660.00- 11,132.27
23-05 A 191 2175905 0 TLC 111-008 223255 17:49 TNP038 4401 868.00- 10,264.27
23-05 A 191 94492769 0 TLC 111-008 130967 13:50 TNP0LH 4401 887.00- 9,377.27
23-05 PAGO IMPUES 179473354¥ BPI 111-034 027220 09:25 SNTPEA 4708 991.00- 8,386.27
23-05 A 191 9890045 0 TLC 111-008 178550 10:03 TNP266 4401 1,615.00- 6,771.27
23-05 A 193 2259638 0 TLC 111-008 179910 10:18 TNP487 4401 3,845.80- 2,925.47
23-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .20- 2,925.27
24-05 A 191 2393933 0 TLC 111-008 041329 15:40 TNP0Y9 4401 59.00- 2,862.77
24-05 A 191 30202624 0 TLC 111-008 008338 10:21 TNP0FH 4401 110.00- 2,752.77
24-05 A 191 1141517 0 TLC 111-008 019515 11:50 TNP0TP 4401 1,375.00- 726.77
24-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 726.72
25-05 DE JOTEC SEAL S.A.C. ¥ TLC 111-008 050557 16:44 TNP0K2 2406 366.40 1,093.12
25-05 TRAN.CTAS.TERC.BM BPI 111-023 835210 17:21 BMO916 2701 5,000.00 6,093.12
25-05 A 191 90836966 0 TLC 111-008 007866 10:02 TNP0WM 4401 60.00- 6,033.12
25-05 A 191 9895069 0 TLC 111-008 017948 11:16 TNP042 4401 90.00- 5,943.12
25-05 A 193 2618476 0 TLC 111-008 050698 16:45 TNP0GI 4401 265.50- 5,677.62
25-05 A 194 79033171 0 TLC 111-008 017793 11:15 TNP327 4401 450.00- 5,227.62
25-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .25- 5,227.37
26-05 CITIBANK0022664285 VEN SUC LIMA 191-000 013898 09:02 RCJN 2014 1,467.36 6,694.73
26-05 TRANSF.BCO.SCOTIABANK VEN SUC LIMA 191-000 011375 08:57 RCJN 2014 30,000.00 36,694.73
26-05 TRANSF.BCO.HK.INTERBAN BPI 111-023 616497 15:12 HBK95A 4703 84.80- 66,609.93

JOTEC SEAL S.A.C.
ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
26-05 A 191 94102345 0 TLC 111-008 014197 10:30 TNP573 4401 164.50- 66,320.63
26-05 A 191 73995484 0 TLC 111-008 080931 18:55 TNP0K2 4401 228.06- 66,092.57
26-05 A 191 76260671 0 TLC 111-008 081011 18:57 TNP017 4401 233.33- 65,859.24
26-05 TRANSF.BCO.HK.INTERBAN BPI 111-023 301280 11:55 HBK92N 4703 234.80- 65,624.44
26-05 A 194 05311785 0 TLC 111-008 081125 18:58 TNP525 4401 291.67- 65,332.77
26-05 A 193 76909379 0 TLC 111-008 081377 19:00 TNP516 4401 346.67- 64,986.10
26-05 A 191 97320013 0 TLC 111-008 080876 18:53 TNP0KK 4401 368.96- 64,617.14
26-05 A 194 79033171 0 TLC 111-008 023577 11:31 TNP0DS 4401 816.56- 63,800.58
26-05 A 191 94462934 0 TLC 111-008 080682 18:50 TNP0A6 4401 875.00- 62,925.58
26-05 A 191 97320013 0 TLC 111-008 080756 18:51 TNP0KB 4401 1,022.35- 61,903.23
26-05 A 191 04005154 0 TLC 111-008 053711 15:47 TNP0MW 4401 1,730.90- 60,172.33
26-05 A 194 79033171 0 TLC 111-008 000965 08:25 TNP0I6 4401 2,000.00- 58,172.33
26-05 MAPF 20601010951 TLC 111-008 001018 08:27 TNP0JR 4404 2,085.69- 56,086.64
26-05 A 194 1859686 0 TLC 111-008 067168 16:49 TNP0PZ 4401 14,296.18- 41,790.46
26-05 A 191 2294528 1 ¥ TLC 111-008 048103 14:12 TNP281 4406 26,664.38- 15,126.08
26-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.55- 15,123.53
27-05 A 191 90836966 0 TLC 111-008 026670 14:05 TNP168 4401 80.00- 15,043.53
27-05 A 191 9845873 0 TLC 111-008 026190 14:44 TNP0MU 4401 142.00- 14,801.53
27-05 A 191 9899979 0 TLC 111-008 026133 14:42 TNP488 4401 336.00- 14,465.53
27-05 A 191 2175905 0 TLC 111-008 026245 14:46 TNP595 4401 522.00- 13,943.53
27-05 A 191 95211638 0 TLC 111-008 026748 14:06 TNP273 4401 585.00- 13,358.53
27-05 A 191 9393634 0 TLC 111-008 026394 14:48 TNP379 4401 800.98- 12,557.55
29-05 TRANSF.BCO.INTERBANK VEN 111-054 461619 15:34 IR0030 2014 15.00 12,572.55
29-05 OLO0000888191111 BPI 111-023 047017 10:11 HBK751 4701 149.00- 42,298.75
29-05 TRANSF.BCO.HK.INTERBAN BPI 111-023 679366 08:46 HBK90U 4703 204.80- 41,906.75
29-05 A 191 1141517 0 TLC 111-008 059728 17:16 TNP076 4401 450.00- 41,456.75
29-05 A 194 05311785 0 TLC 111-008 018578 11:33 TNP0AC 4401 708.33- 40,748.42
29-05 A 191 76260671 0 TLC 111-008 018419 11:32 TNP0MV 4401 866.67- 39,881.75
29-05 TRANSF.BCO.HK.INTERBA¥ BPI 111-023 095519 14:48 HBK965 4710 6,855.61- 33,026.14
29-05 A 191 2294528 1 ¥ TLC 111-008 037780 14:46 TNP071 4406 22,140.00- 10,886.14
30-05 A 191 1141517 0 TLC 111-008 001638 08:32 TNP244 4401 66.00- 10,816.64
30-05 A 194 2329706 0 TLC 111-008 037786 12:41 TNP0YC 4401 185.00- 10,631.64
30-05 A 193 76822088 0 TLC 111-008 050166 16:03 TNP0RR 4401 194.00- 10,437.64
30-05 A 191 9890045 0 TLC 111-008 043085 15:07 TNP0YO 4401 285.00- 9,954.64
30-05 A 191 98948456 0 TLC 111-008 038454 13:11 TNP0LV 4401 324.00- 9,630.64
30-05 A 193 39554986 0 TLC 111-008 023300 12:02 TNP0DV 4401 591.60- 9,039.04
30-05 A 193 39554986 0 TLC 111-008 023147 12:00 TNP0GN 4401 1,183.84- 7,855.20
30-05 A 191 1584323 0 TLC 111-008 059163 16:44 TNP0I3 4401 1,454.00- 6,401.20
30-05 A 194 2005498 0 TLC 111-008 005986 09:30 TNP0D2 4401 1,985.00- 4,416.20
30-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 .15- 4,416.05
31-05 0010003492 GESTION DE TLC 111-008 799146 15:00 TNP101 2401 8,932.01 13,348.06
31-05 TRANSF.BCO.SCOTIABANK¥ VEN 111-054 531383 14:38 IR00B9 2016 30,000.00 43,348.06
31-05 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 385486 19:17 HBK91Q 4701 22.06- 43,326.00
31-05 A 194 2329706 0 TLC 111-008 013573 10:18 TNP210 4401 160.00- 43,166.00
31-05 A 194 05311785 0 TLC 111-008 099805 18:43 TNP0O4 4401 200.00- 42,966.00
31-05 A 193 05240609 0 TLC 111-008 092871 18:01 TNP0P3 4401 222.00- 42,744.00
31-05 A 191 90836966 0 TLC 111-008 082327 16:41 TNP311 4401 291.00- 42,453.00
31-05 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 130780 19:20 HBK93W 4701 300.00- 42,153.00
31-05 A 191 31422458 0 TLC 111-008 017221 10:58 TNP374 4401 530.00- 41,623.00
31-05 A 191 73995484 0 TLC 111-008 099801 18:43 TNP0KJ 4401 534.05- 41,088.95
31-05 TRANSF.BCO.HK.INTERBAN BPI 111-023 109042 19:11 HBK92F 4703 655.06- 40,433.89
31-05 A 193 76909379 0 TLC 111-008 099807 18:43 TNP0JW 4401 737.78- 38,998.64
31-05 A 191 97320013 0 TLC 111-008 099791 18:43 TNP0WM 4401 741.89- 38,256.75
31-05 A 191 94462934 0 TLC 111-008 099786 18:43 TNP0UO 4401 750.00- 37,506.75
31-05 A 191 97320013 0 TLC 111-008 099781 18:43 TNP0I6 4401 750.00- 36,756.75
31-05 A 194 02280056 0 TLC 111-008 102365 19:00 TNP0W4 4401 827.59- 35,929.16
31-05 TRANSF.BCO.HK.INTERBAN BPI 111-023 153375 19:05 HBK90T 4703 885.21- 35,043.95
31-05 A 194 70735571 0 TLC 111-008 100951 18:51 TNP553 4401 985.56- 34,058.39
31-05 A 191 94492769 0 TLC 111-008 056113 14:58 TNP0LG 4401 1,000.00- 33,058.39
31-05 TRANSF.BCO.HK.INTERBAN BPI 111-023 138455 19:04 HBK575 4703 1,531.18- 31,527.21

JOTEC SEAL S.A.C.
ACTIVIDADES
FECHA MED
VALOR
DESCRIPCION AT *
31-05 A 191 1584323 0 TLC 111-008 023548 11:27 TNP0SU 4401 2,714.00- 28,813.21
31-05 HABER TLC 000224 TLC 111-008 048882 18:43 TNP103 4401 14,911.20- 10,902.01
31-05 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 191-000 818019 4991 3.50- 10,898.51
31-05 INTERESES DEUDORES INT - 2222 .07- 10,898.44
31-05 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 35.00- 10,863.44
31-05 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.45- 10,861.99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

JOTEC SEAL S.A.C.
DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMISION | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05-2023 Soles

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