CONCILIACION BANCARIA

EMPRESA GLORIA S.A

al 30/3/2018

cuenta corriente n° 2000

fecha concepto cargos abonos saldos

al 1- 4-18 3000 3000
4/1/2018 deposito 10000 13000
4/2/2018 debito 12000 25000
4/3/2018 descuento l.n° 4040 9000 34000 total del saldo
4/5/2018 203056 1200 32800 pagos cargarlo a proveeer
4/7/2018 30458 2500 30300
4/8/2017 nota de abono 2000 32300 ingreso a la cuenta el abono
10/042018 cobranza l n° 50497 5000 37300
4/11/2018 pagos de letrs o cheques 7000 30300
4/11/2018 pagos con cheques o letras 2000 28300
4/20/2018 nota de abono 5000 33300 cobranza
4/21/2018 descuento letras n° 3020 8000 41300
4/22/2018 pagos letars o cheques 404 7000 34300
4/24/2018 pagas de letras o cheques 4000 30300
4/24/2018 comision y aporte 6000 24300
4/25/2018 nota de credito 2000 22300
4/25/2018 n/a intereses ganados 8000 30300
4/25/2018 nota de credito talonarios 1000 29300
4/26/2018 comision y aportes 9000 20300
4/26/2018 devolucion de cheques 1000 21300
4/27/2018 letras protestadas 12000 33300 es cuando me das una letra no se puede co
4/27/2018 devolucion de cheques 9000 42300
4/27/2018 gastos de protesto 5000 37300
46700 84000 666200 tengo mas plata en el banco
muchos gastos hay cheques
no pague loca

notas abonadas cuando u

haya cobrado

monto x algun pago pen

 a proveeer

enta el abono

das una letra no se puede cobrar ya fue cobrada fue de fecha

engo mas plata en el banco por el abono no e tenido

muchos gastos hay cheques no girados por ejemplo
no pague local planillas

notas abonadas cuando un cliente

haya cobrado

monto x algun pago pendiente: Nota de abono por 6000

fecha concepto abono cargos saldos
saldo anteriror 2000

4/1/2018 deposito 10000 10000

4/2/2018 debito 12000 22000
4/3/2018 descuento l.n° 4040 9000 31000
4/5/2018 203056 1200 29800
4/7/2018 30458 2500 27300
4/8/2017 nota de abono 2000 29300
10/042018 cobranza l n° 50497 5000 34300
4/11/2018 pagos de letrs o cheques 7000 27300
4/11/2018 pagos con cheques o letras 2000 25300
4/20/2018 nota de abono 5000 30300
4/21/2018 descuento letras n° 3020 8000 38300
4/22/2018 pagos letars o cheques 4040 7000 31300
4/24/2018 pagas de letras o cheques 202035 4000 27300
4/24/2018 comision y aporte 6000 21300
4/25/2018 nota de credito 2000 19300
4/25/2018 n/a intereses ganados 8000 27300
4/25/2018 nota de credito talonarios 1000 26300
4/26/2018 comision y aportes 9000 17300
4/26/2018 devolucion de cheques 1000 18300
4/27/2018 letras protestadas 12000 30300
4/27/2018 devolucion de cheques 9000 39300
4/27/2018 gastos de protesto 5000 34300
84000 46700 666200
saldo anterior 2000
86000 46700 666200
ANALISIS

> NUMERO DEPOSITO EN TRANSITO NO ABONADA EN BANCO

* CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
V SE EFECTUO VERIFICACIONES DEL LIBRO BANCO CUENTA CORRIENTE , LOS INGRESOS Y EGRESOS D
 5000
7000
, LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MES