ANALÍTICO

La Comercial, S.A. de C.V

1
Caja $ 70,000.00
Bancos $ 1,077,350.00
Clientes $ 1,024,000.00
Inventario $ 250,000.00
Doc. X cobrar $ 200,000.00
Terrenos $ 100,000.00
Edificios $ 300,000.00
Equipos $ 288,000.00
Mobiliarios $ 70,000.00
Proveedores $ 234,000.00
Doc. X pagar $ 698,000.00
Acre. Bancarios $ 500,000.00
ISR Ret. Y Ent. $ 1,000.00
Cuota SS Ret. Y Ent. $ 200.00
ISR x pagar $ 255,845.00
Hipotecas x pagar $ 90,000.00
Doc. X pagar L.P. $ 10,000.00
Capital social $ 760,000.00
Utilidad del Ej. Ant. (Agosto) $ 712,565.00
Utilidad neta $ 117,740.00
2
COMPRAS $ 30,000.00
PROVEEDORES $ 30,000.00
3
Bancos $ 50,000.00
Ventas $ 50,000.00
4
Clientes $ 40,000.00
Ventas $ 40,000.00
5
Clientes $ 70,000.00
Ventas $ 70,000.00
6
Gto. Compras $ 1,000.00
Bancos $ 1,000.00
7
Gto. Administración $ 2,200.00
Bancos $ 2,200.00
8
Bancos $ 200,000.00
Ventas $ 200,000.00
9
Clientes $ 100,000.00
Ventas $ 100,000.00
10
Gto. administración $ 25,000.00
Bancos $ 21,000.00
ISR Ret. Y Ent. $ 2,300.00
Cuota SS Ret. Y Ent. $ 1,700.00
11
Gto. Ventas $ 20,000.00
Bancos $ 17,700.00
ISR Ret. Y Ent. $ 1,200.00
Cuota SS Ret. Y Ent. $ 1,100.00
12
Bancos $ 190,000.00
Doc. X cobrar $ 190,000.00
13
ISR Ret. X Ent. $ 1,000.00
Bancos $ 1,000.00
14
Cuotas SS Ret. Y Ent. $ 200.00
Bancos $ 200.00
15
Acreedores bancarios $ 50,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ 2,500.00
Bancos $ 52,500.00
16
ISR X pagar $ 250,000.00
Bancos $ 250,000.00
17
Dev. Sobre ventas $ 2,000.00
Clientes $ 2,000.00
18
PROVEEDORES $ 4,000.00
DEV. SOBRE COMPRA $ 4,000.00
19
BANCOS $ 2,000.00
Dev. Sobre Compras $ 2,000.00
20
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 200,000.00
BANCO $ 200,000.00
21
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 6,000.00
BANCO $ 6,000.00
22
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,900.00
BANCO $ 1,900.00
23
EQUIPO DE COMPUTO $ 15,000.00
 ACREEDORES DIVERSOS 15,000
24
BANCO $ 40,000.00
CLIENTES $ 40,000.00
25
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 4,000.00
BANCOS $ 4,000.00
26
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 2,700.00
GASTOS DE VENTAS $ 2,700.00
BANCOS $ 5,400.00
27
BANCOS $ 90,000.00
CLIENTES $ 90,000.00
28
GASTOS FINANCIEROS $ 400.00
BANCOS $ 400.00
29
CAJAS $ 1,200.00
OTROS GASTOS $ 400.00
MOBILIARIO $ 1,600.00
30
CAJA $ 1,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 900.00
OTROS INGRESOS $ 100.00
31
BANCOS $ 5,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 5,000.00
32
PROVEEDORES $ 15,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ 450.00
BANCOS $ 15,450.00
33
BANCOS $ 72,800.00
CLIENTES $ 70,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS $ 2,800.00
34
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 117,740.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO A (SEP) $ 117,740.00
35
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,000.00
GASTOS DE VENTAS $ 150.00
Depreciación acumulada de Edificios $ 1,150.00
36
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,100.00
GASTOS DE VENTAS $ 700.00
Depresiacion acumulada de Equipos $ 1,800.00
 37
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 500.00
GASTOS DE VENTAS $ 200.00
Depreciación acumulada de Mobiliarios $ 700.00

TOTAL $ 4,999,190.00 $ 4,999,190.00

 PERPETUO

La Comercial, S.A. de C.V

1
Caja $ 70,000.00
Bancos $ 1,077,350.00
Clientes $ 1,024,000.00
ALMACEN $ 250,000.00
Doc. X cobrar $ 200,000.00
Terrenos $ 100,000.00
Edificios $ 300,000.00
Equipos $ 288,000.00
Mobiliarios $ 70,000.00
Proveedores
Doc. X pagar
Acre. Bancarios
ISR Ret. Y Ent.
Cuota SS Ret. Y Ent.
ISR x pagar
Hipotecas x pagar
Doc. X pagar L.P.
Capital social
Utilidad del Ej. Ant. (Agosto)
Utilidad neta
2
ALMACEN $ 30,000.00
PROVEEDORES
3
Bancos $ 50,000.00
Ventas
4
Clientes $ 40,000.00
Ventas
5
Clientes $ 70,000.00
Ventas
6
ALMACEN $ 1,000.00
Bancos
7
Gto. Administración $ 2,200.00
Bancos
8
Bancos $ 200,000.00
Ventas
9
Clientes $ 100,000.00
Ventas
10
Gto. administración $ 25,000.00
Bancos
ISR Ret. Y Ent.
Cuota SS Ret. Y Ent.
11
Gto. Ventas $ 20,000.00
Bancos
ISR Ret. Y Ent.
Cuota SS Ret. Y Ent.
12
Bancos $ 190,000.00
Doc. X cobrar
13
ISR Ret. X Ent. $ 1,000.00
Bancos
14
Cuotas SS Ret. Y Ent. $ 200.00
Bancos
15
Acreedores bancarios $ 50,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ 2,500.00
Bancos
16
ISR X pagar $ 250,000.00
Bancos
17
VENTAS $ 2,000.00
Clientes
18
PROVEEDORES $ 4,000.00
ALMACÉN
19
BANCOS $ 2,000.00
ALMACÉN
20
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 200,000.00
BANCO
21
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 6,000.00
BANCO
22
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,900.00
BANCO
23
EQUIPO DE COMPUTO $ 15,000.00
 ACREEDORES DIVERSOS
24
BANCO $ 40,000.00
CLIENTES
25
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 4,000.00
BANCOS
26
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 2,700.00
GASTOS DE VENTAS $ 2,700.00
BANCOS
27
BANCOS $ 90,000.00
CLIENTES
28
GASTOS FINANCIEROS $ 400.00
BANCOS
29
CAJAS $ 1,200.00
OTROS GASTOS $ 400.00
MOBILIARIO
30
CAJA $ 1,000.00
EQUIPO DE COMPUTO
OTROS INGRESOS
31
BANCOS $ 5,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR
32
PROVEEDORES $ 15,000.00
GASTOS FINANCIEROS $ 450.00
BANCOS
33
BANCOS $ 72,800.00
CLIENTES
PRODUCTOS FINANCIEROS
34
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 117,740.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO A (SEP)
35
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,000.00
GASTOS DE VENTAS $ 150.00
Depreciación acumulada de Edificios
36
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,100.00
GASTOS DE VENTAS $ 700.00
Depresiacion acumulada de Equipos
 37
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 500.00
GASTOS DE VENTAS $ 200.00
Depreciación acumulada de Mobiliarios

TOTAL $ 4,999,190.00
$ 234,000.00
$ 698,000.00
$ 500,000.00
$ 1,000.00
$ 200.00
$ 255,845.00
$ 90,000.00
$ 10,000.00
$ 760,000.00
$ 712,565.00
$ 117,740.00

$ 30,000.00

COSTO DE VENTA $ 25,000.00

$ 50,000.00 ALMACÉN $ 25,000.00

COSTO DE VENTA $ 20,000.00

$ 40,000.00 ALMACÉN $ 20,000.00

COSTO DE VENTA $ 35,000.00

$ 70,000.00 ALMACÉN $ 35,000.00

$ 1,000.00

$ 2,200.00

COSTO DE VENTA $ 100,000.00

$ 200,000.00 ALMACÉN $ 100,000.00
 COSTO DE VENTA $ 50,000.00
$ 100,000.00 ALMACÉN $ 50,000.00

$ 21,000.00
$ 2,300.00
$ 1,700.00

$ 17,700.00
$ 1,200.00
$ 1,100.00

$ 190,000.00

$ 1,000.00

$ 200.00

$ 52,500.00

$ 250,000.00

$ 2,000.00

$ 4,000.00

$ 2,000.00

$ 200,000.00

$ 6,000.00

$ 1,900.00
 15,000

$ 40,000.00

$ 4,000.00

$ 5,400.00

$ 90,000.00

$ 400.00

$ 1,600.00

$ 900.00
$ 100.00

$ 5,000.00

$ 15,450.00

$ 70,000.00
$ 2,800.00

$ 117,740.00

$ 1,150.00

$ 1,800.00
$ 700.00

$ 4,999,190.00
ACTIVO ACTIVO

Caja Caja
1 $ 70,000.00 1 70000
29 $ 1,200.00 29 1200
30 $ 1,000.00 30 1000
MD $ 72,200.00 MD 72200

Bancos Bancos
1 $ 1,077,350.00 $ 1,000.00 6 1 1077350 1000
3 $ 50,000.00 $ 2,200.00 7 3 50000 2200
8 $ 200,000.00 $ 21,000.00 10 8 200000 21000
12 $ 190,000.00 $ 17,700.00 11 12 190000 17700
19 $ 2,000.00 $ 1,000.00 13 19 2000 1000
24 $ 40,000.00 $ 200.00 14 24 40000 200
27 $ 90,000.00 $ 52,500.00 15 27 90000 52500
31 $ 5,000.00 $ 250,000.00 16 31 5000 250000
33 $ 72,800.00 $ 200,000.00 20 33 72800 200000
$ 6,000.00 21 6000
$ 1,900.00 22 1900
$ 4,000.00 25 4000
$ 5,400.00 26 5400
$ 400.00 28 400
$ 15,450.00 32 15450
SD $ 1,727,150.00 $ 578,750.00 SA SD 1727150 578750
MD $ 1,148,400.00 MD 1148400

Clientes Clientes
1 $ 1,024,000.00 $ 2,000.00 17 1 1024000 2000
4 $ 40,000.00 $ 40,000.00 24 4 40000 40000
5 $ 70,000.00 $ 90,000.00 27 5 70000 90000
9 $ 100,000.00 $ 70,000.00 33 9 100000 70000
SD $ 1,234,000.00 $ 202,000.00 SA SD 1234000 202000
MD $ 1,032,000.00 MD 1032000

Doc. X cobrar Doc. X cobrar

1 $ 200,000.00 $ 190,000.00 12 1 200000 190000
$ 5,000.00 31 5000
SD $ 200,000.00 $ 195,000.00 SA SD 200000 195000
MD $ 5,000.00 MD 5000

Inventario Inventario
1 $ 250,000.00 1 250000
MD $ 250,000.00 $ 250,000.00 MD 250000 250000
 42 $ 40,000.00 42 40000

Terrenos Terrenos
1 $ 100,000.00 1 100000
MD $ 100,000.00 MD 100000

Edificios Edificios
1 $ 300,000.00 1 300000
MD $ 300,000.00 MD 300000

Dep. Acu. de Edificios Dep. Acu. de Edificios

$ 1,150.00 35 1150
$ 1,150.00 MA 1150

Equipo de cómputo Equipo de cómputo

1 $ 288,000.00 $ 900.00 30 1 288000 900
23 $ 15,000.00 23 15000
SD $ 303,000.00 $ 900.00 SA SD 303000 900
MD $ 302,100.00 MD 302100

Dep. Acu. de Eq. de Com. Dep. Acu. de Eq. de Com.

$ 1,800.00 36 1800
$ 1,800.00 MA 1800

Mob. Y equipo de oficina Mob. Y equipo de oficina

1 $ 70,000.00 $ 1,600.00 29 1 70000 1600
SD $ 70,000.00 $ 1,600.00 SA SD 70000 1600
MD $ 68,400.00 MD 68400

Dep. Acu. de Mob. y Eq. de Ofic. Dep. Acu. de Mob. y Eq. de Ofic.
$ 700.00 37 700
$ 700.00 MA 700

PASIVO PASIVO

Proveedores Proveedores
18 $ 4,000.00 $ 234,000.00 1 18 4000 234000
32 $ 15,000.00 $ 30,000.00 2 32 15000 30000
SD $ 19,000.00 $ 264,000.00 SA SD 19000 264000
 $ 245,000.00 MA 245000

Doc. X pagar Doc. X pagar

20 $ 200,000.00 $ 698,000.00 1 20 200000 698000
SD $ 200,000.00 $ 698,000.00 SA SD 200000 698000
$ 498,000.00 MA 498000

Acreedores Diversos Acreedores Diversos

$ 15,000.00 23 15000
$ 15,000.00 MA 15000

Acreedores bancarios Acreedores bancarios

15 $ 50,000.00 $ 500,000.00 1 15 50000 500000
SD $ 50,000.00 $ 500,000.00 SA SD 50000 500000
$ 450,000.00 MA 450000

ISR RET. X ENT. ISR RET. X ENT.

13 $ 1,000.00 $ 1,000.00 1 13 1000 1000
$ 2,300.00 10 2300
$ 1,200.00 11 1200
SD $ 1,000.00 $ 4,500.00 SA SD 1000 4500
$ 3,500.00 MA 3500

CUOTAS DE S.S. RET. X ENT. CUOTAS DE S.S. RET. X ENT.

14 $ 200.00 $ 200.00 1 14 200 200
$ 1,700.00 10 1700
$ 1,100.00 11 1100
SD $ 200.00 $ 3,000.00 SA SD 200 3000
$ 2,800.00 MA 2800

ISR por pagar ISR por pagar

16 $ 250,000.00 $ 255,845.00 1 16 250000 255845
SD $ 250,000.00 $ 255,845.00 SA SD 250000 255845
$ 5,845.00 MA 5845
#REF! 50 46200
#REF! 52045

Doc. X pagar L.P. Doc. X pagar L.P.

$ 10,000.00 1 10000
$ 10,000.00 MA 10000
 Hipotecas por pagar Hipotecas por pagar
$ 90,000.00 1 90000
$ 90,000.00 MA 90000

CAPITAL CAPITAL

Capital social Capital social

$ 760,000.00 1 760000
$ 760,000.00 MA 760000

Util. del ejercicio anterior (Ago. Y Sep.) Util. del ejercicio anterior (Ago. Y Sep.)
$ 712,565.00 1 712565
$ 117,740.00 34 117740
$ 830,305.00 MA 830305

Perdidas y ganancias Perdidas y ganancias

U. O. 45 $68,150.00 #REF! 44 UB U. O. 45 68150 223000
O. G. 46 $400.00 $ 100.00 47 O. I. O. G. 46 400 100
G. F. 48 $3,350.00 $ 2,800.00 49 P. F. G. F. 48 3350 2800
50 #REF! #REF! 50 46200 154000
51 #REF! #REF! 51 107800 107800

Utilidadad neta Utilidadad neta

34 $ 117,740.00 $ 117,740.00 1 34 117740 117740
MD $ 117,740.00 $ 117,740.00 MA MD 117740 117740
#REF! 107800

INGRESOS INGRESOS

Ventas Ventas
38 Err:509 $ 50,000.00 3 38 2000 50000
43 #REF! $ 40,000.00 4 43 235000 40000
$ 70,000.00 5 70000
$ 200,000.00 8
$ 100,000.00 9
$ 460,000.00 MA
Err:509 VN
44 #REF! #REF! UB 44

COSTOS DEVEMTA
Dev. sobre venta 22220
17 $ 2,000.00 20000
 MD $ 2,000.00 Err:509 38 1000
43220

COSTOS COSTOS

Compras
2 $ 30,000.00
MD $ 30,000.00
39 $ 1,000.00
CT $ 31,000.00 $ 6,000.00 40
CN $ 25,000.00
41 $ 250,000.00
TM $ 275,000.00 $ 40,000.00 42
CV $ 235,000.00 #REF! 43

Dev. Sobre compra

$ 4,000.00 18
$ 2,000.00 19
40 $ 6,000.00 $ 6,000.00 MA

Gto. Compra
6 $ 1,000.00
MD $ 1,000.00 $ 1,000.00 39

GASTOS GASTOS

Gto. Administración Gto. Administración

7 $ 2,200.00 7 2200
10 $ 25,000.00 10 25000
21 $ 6,000.00 21 6000
22 $ 1,900.00 22 1900
25 $ 4,000.00 25 4000
26 $ 2,700.00 26 2700
35 $ 1,000.00 35 1000
36 $ 1,100.00 36 1100
37 $ 500.00 37 500
MD $ 44,400.00 $ 44,400.00 MD 44400 44400

Gto. Venta Gto. Venta

11 $ 20,000.00 11 20000
26 $ 2,700.00 26 2700
 35 $ 150.00 35 150
36 $ 700.00 36 700
37 $ 200.00 37 200
MD $ 23,750.00 $ 23,750.00 MD 23750 23750

RIF RIF

Otros gastos Otros gastos

29 $ 400.00 29 400
MD $ 400.00 $ 400.00 46 MD 400 400

Otros ingresos Otros ingresos

$ 100.00 30 100
47 $ 100.00 $ 100.00 MA 47 100 100

Gto. Financieros Gto. Financieros

15 $ 2,500.00 15 2500
28 $ 400.00 28 400
32 $ 450.00 32 450
MD $ 3,350.00 $ 3,350.00 48 MD 3350 3350

Productos financieros Productos financieros

$ 2,800.00 33 2800
49 $ 2,800.00 $ 2,800.00 MA 49 2800 2800
 6
7
10
11
13
14
15
16
20
21
22
25
26
28
32
SA

17
24
27
33
SA

12
31
SA
 35
MA

30

SA

36
MA

29
SA

Mob. y Eq. de Ofic.

37
MA

1
2
SA
 MA

1
SA
MA

23
MA

1
SA
MA

1
10
11
SA
MA

S. RET. X ENT.
1
10
11
SA
MA

1
SA
MA
50

1
MA
 1
MA

1
MA

io anterior (Ago. Y Sep.)

1
34
MA

44
47
49

1
MA

3
4
5
 46

30
MA

48

33
MA
 BALANZA DE COMPROBACION
SALDOS MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
Caja $ 72,200.00 $ 72,200.00
Bancos $ 1,727,150.00 $ 578,750.00 $ 1,148,400.00
Clientes $ 1,234,000.00 $ 202,000.00 $ 1,032,000.00
Doc. X cobrar $ 200,000.00 $ 195,000.00 $ 5,000.00
ALMACEN $ 250,000.00 $ 250,000.00
Terrenos $ 100,000.00 $ 100,000.00
Edificios $ 300,000.00 $ 300,000.00
Depreciación Acumulada de Edificios $ 1,150.00
Equipo de cómputo $ 303,000.00 $ 900.00 $ 302,100.00
Depreciación Acumulada de Eq. de Com. $ 1,800.00
Mob. Y equipo de oficina $ 70,000.00 $ 1,600.00 $ 68,400.00
Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Ofic. $ 700.00
Proveedores $ 19,000.00 $ 264,000.00
Doc. X pagar $ 200,000.00 $ 698,000.00
Acreedores Diversos $ 15,000.00
Acreedores bancarios $ 50,000.00 $ 500,000.00
ISR RET. X ENT. $ 1,000.00 $ 4,500.00
CUOTAS DE S.S. RET. X ENT. $ 200.00 $ 3,000.00
ISR por pagar $ 250,000.00 $ 255,845.00
Doc. X pagar L.P. $ 10,000.00
Hipotecas por pagar $ 90,000.00
Capital social $ 760,000.00
Util. del ejercicio anterior (Sep.) $ 830,305.00
Perdidas y ganancias
Utilidadad neta $ 117,740.00 $ 117,740.00
Ventas $ 460,000.00
COSTODEVENTAS
Gto. Administración $ 44,400.00 $ 44,400.00
Gto. Venta $ 23,750.00 $ 23,750.00
Otros gastos $ 400.00 $ 400.00
Otros ingresos $ 100.00
Gto. Financieros $ 3,350.00 $ 3,350.00
Productos financieros $ 2,800.00
TOTAL $ 4,966,190.00 $ 4,993,190.00 $ 3,350,000.00
MOVIMIENTOS
ACREEDOR

$ 1,150.00

$ 1,800.00

$ 700.00
$ 245,000.00
$ 498,000.00
$ 15,000.00
$ 450,000.00
$ 3,500.00
$ 2,800.00
$ 5,845.00
$ 10,000.00
$ 90,000.00
$ 760,000.00
$ 830,305.00

$ 460,000.00

$ 100.00

$ 2,800.00
$ 3,377,000.00
 38
VENTAS Err:509
DEV. S/V Err:509
REV. S/V $0.00
Parar determinar las compras netas
39
COMPRAS $1,000.00
GASTOS DE COMPRAS $1,000.00
Para determinarblas compras totales
40
DEV S/C $6,000.00

REB S/C $0.00

COMPRAS $6,000.00
Para determinar las compras netas
41
COMPRAS $250,000.00
INVENTARIO $250,000.00
Para determinar el total de mercancias
42
INVENTARIO $40,000.00
COMPRAS $40,000.00
Para determinar el costo de ventas
43

VENTAS #REF!
COMPRAS #REF!
Para traspasar el costo de ventas a ventas
44
VENTAS #REF!
PERDIDAS Y GANANCIAS #REF!
Para traspasar Utilidad bruta a P y G
45
PERDIDAS Y GANANCIAS $68,150.00
GASTOS DE VENTAS $23,750.00
GASTOS DE ADMIN. $44,400.00
Para determinar la utilidad operativa
46
PERDIDAS Y GANANCIAS $400.00
OTROS GASTOS $400.00
47
OTROS INGRESOS $100.00
PERDIDAS Y GANANCIAS $100.00
48
PERDIDAS Y GANANCIAS $3,350.00
GASTOS FINANCIEROS $3,350.00
49
PRODUCTOS FINANCIEROS $2,800.00
PERDIDAS Y GANANCIAS $2,800.00
50
PERDIDAS Y GANANCIAS #REF!
I.S.R POR PAGAR #REF!
para determinar la utiidad neta del ejercicio
51
PERDIDAS Y GANANCIAS #REF!
UTILIDAD NETA DEL EJER. #REF!
para traspasar la U.N.E de P y G a U.N.E.
ESTADO DE RESULTADOS
VentasNETAS $460,000.00
COSTOS DE VENTAS #REF!
UTILIDAD BRUTA #REF!
gastos de ventas $23,750.00
gastos de admin. $44,400.00 $68,150.00
UTILIDAD OPERATIVA #REF!
otros gastos $400.00
otros ingresos $100.00 ($300.00)
gastos financieros $3,350.00
productos financieros $2,800.00 ($550.00) ($850.00)
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL
IMPUESTO #REF!
IMPUESTO SOBRE LA RENTA #REF!
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO #REF!
 LA COMERCIAL SA DE CV
BALANCE GENERAL AL 31 OCTUBRE
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE CORTO PLAZO
CAJA $72,200.00 PROVEEDORES
BANCOS $1,148,400.00 DOC. X PAGAR
CLIENTES $1,032,000.00 ACRE. DIVERSOS
ALMACEN $40,000.00 ACRE. BANCARIOS
DOC. X COBRAR $5,000.00 I.S.R. RET. Y ENT.
Total $2,297,600.00 CUOTA DEL S.S. RET. Y ENT.
ACTIVO FIJO I.S.R. X PAGAR
TERRENOS $100,000.00 $100,000.00 Total
EDIFICIOS $300,000.00 $298,850.00 LARGO PLAZO
Deprec. Acum. Edificios $1,150.00 HIPOTECAS X PAGAR
EQUIPOS $302,100.00 $300,300.00 DOC X PAGAR L.P.
Deprec. Acum. Equipos $1,800.00
MOBILIARIOS $68,400.00 $67,700.00 Total
Deprec. Acum. Moviliarios $700.00 TOTAL
Total $766,850.00 CAPITAL CONTABLE
CAPITAL APORTADO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL GANADO
Util. del Ejer. Ant. (AGOS. Y SEP.)
UTILIDAD NETA
TOTAL
TOTAL $3,064,450.00 TOTAL PASIVO+CAPITAL
CORTO PLAZO
$245,000.00
$498,000.00
$15,000.00
$450,000.00
$3,500.00
$2,800.00
#REF!
#REF!

$90,000.00
$10,000.00

$100,000.00
#REF!

$760,000.00

$830,305.00
#REF!
#REF!
#REF!