FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DEL REGISTRO DESCRIPCIÓN DE LA
LA
O CÓDIGO OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN

TOTALES
NTOS DEL EFECTIVO"

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

S/. 0 S/. 0
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENT

PERÍODO: 04-2020
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERDINAN SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BBVA
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10411

OPERACIONES BANCARIAS

NÚMERO
CORRELATI
VO DEL APELLIDOS Y
REGISTRO FECHA DE LA MEDIO DE NOMBRES,
O CÓDIGO OPERACIÓN PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN
ÚNICO DE (TABLA 1) O RAZÓN
LA SOCIAL
OPERACIÓN

1 4/7/2021 1 aporte de capital Jose Luis y Rolando

2 4/9/2021 1 Pago MATERIALES DE LIMPIEZA OPAL SA
2 4/13/2021 1 PAGO LUZ MOVISTAR SA
3 4/14/2021 1 Cobro de ventas ESPERANZA SAC
1 4/15/2021 1 Pago proveedor Melia SAC
1 4/16/2021 1 Pago IR
2 4/18/2021 1 Pago computadoras Compatrono SA
1 4/21/2021 1 Cobro de alquiler Jorge Huiza
3 4/29/2021 1 Pago de planilla
3 4/30/2021 1 Pago de planilla
3 5/1/2021 1 Pago de planilla
31/04/2021 Mantenimiento, portes, chequeras BBVA
A CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
BANCARIA, DE
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN

- 501 capital S/. 50,000

CHEQ 001-2020 421 Facturas por pagar S/. 3,540
CHEQ 002-2020 421 Facturas por pagar S/. 4,130
RANZA SAC 121 Fact por cobrar S/. 30,491
CHEQ 003-2020 421 Facturas por pagar S/. 11,800
CHEQ 004-2020 40171 IR S/. 1,400
CHEQ 005-2020 421 Facturas por pagar S/. 6,136
CHEQ 0021-2020 121 Fact por cobrar S/. 2,360
CHEQ 005-2020 4111 Sueldo S/. 6,090
CHEQ 005-2021 417 ONP S/. 910
CHEQ 005-2022 419 ESSALUD S/. 630
NC 003-04-2020 45549 Mantenimiento, portes, chequeras S/. 85

TOTALES S/. 82,851 S/. 34,721