INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

TECNOLOGICO PUBLICO
"GILDA BALLIVIAN ROSADO"

UNIDAD TESORERIA
DIDACTICA

INTEGRANTES
VIRHUEZ SICCOS LUIS

SEMESTRE VI

PROFESORA RIVADENEYRA

TURNO DIA
TURNO DIA
 FORMATO 1.1 : LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO

PERIODO : 01-05-2020 / 31-05-2020

R.U.C. : 20102365785

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : "EL PORVENIR"

FECHA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORREL.

CODIGO

OPERACIÓN
DEL O

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
N°

DE

CODIGO DE LA CUENTA
DENOMINACION O NOMBRE DEL P.C.G.E. DEUDOR
D M A C.G S.C. D.SD
Saldo inicial S/.10,000.00
1 2 5 20 Cobranza de F/001-1048 12 12.1 12.1.1 Cuentas por cobrar comerciales terceros S/.2,480.00
2 4 5 20 Cobranza de F/001-1875 12 12.1 12.1.1 Cuentas por cobrar comerciales terceros S/.3,700.00
3 8 5 20 Cancelacion de IGV - Renta 40 40.1 40.1.1 Tributos Contrapestaciones y aportes SNP
4 12 5 20 Cancelacion de F/ 001-1032 63 63.4 63.4.3 Gastos de servicios prestado por terceros
5 15 5 20 Deposito en cuenta corriente 10 10.4 10.4.1 Efectivo y Equivalentes de efectivo
6 16 5 20 Prestamo al personal 14 14.1 14.1.1 Cuentas por cobrar al personal S/.1,500.00
7 18 5 20 Cancelacion de recibo de agua 42 42.1 42.1.1 Cuentas por pagar comerciales terceros
8 20 5 20 Cobranza de F/001-1876 12 12.1 12.1.1 Cuentas por cobrar comerciales terceros S/.3,200.00
9 20 5 20 Deposito en cuenta corriente 10 10.4 10.4.1 Efectivo y Equivalentes de efectivo
10 22 5 20 Cancelacion de F/1092 42 42.1 42.1.1 Cuentas por pagar comerciales terceros
11 24 5 20 Cancelacion de remuneracion 41 41.1 41.1.1 Remuneraciones y participaciones por pagar
12 26 5 20 Incremento de Fondo de caja 10 10.4 10.4.1 Efectivo y Equivalentes de efectivo S/.10,000.00
13 28 5 20 Cancelacion de F/001-9754 63 63.7 63.7.1 Gastos de servicios prestado por terceros
14 30 5 20 Cancelacion de F/001-1956 42 42.1 42.1.1 Cuentas por pagar comerciales terceros
15 31 5 20 Cobranza de F/001-1181 12 12.1 12.1.1 Cuentas por cobrar comerciales terceros S/.7,100.00
VAN FOLIO N° TOTALES S/.37,980.00
 FORMATO 1.1 : LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO

PERIODO :

R.U.C. :

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

FECHA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORREL.

CODIGO

OPERACIÓN
DEL O

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
N°

DE

CODIGO DE LA CUENTA
DENOMINACION O NOMBRE DEL P.C.G.E. DEUDOR
D M A C.G S.C. D.SD

VAN FOLIO N° TOTALES

 FORMATO 1.1 : LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO

PERIODO :

R.U.C. :

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

FECHA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORREL.

CODIGO

OPERACIÓN
DEL O

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
N°

DE

CODIGO DE LA CUENTA
DENOMINACION O NOMBRE DEL P.C.G.E. DEUDOR
D M A C.G S.C. D.SD

VAN FOLIO N° TOTALES

 FORMATO 1.1 : LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO

PERIODO :

R.U.C. :

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

FECHA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORREL.

CODIGO

OPERACIÓN
DEL O

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
N°

DE

CODIGO DE LA CUENTA
DENOMINACION O NOMBRE DEL P.C.G.E. DEUDOR
D M A C.G S.C. D.SD

VAN FOLIO N° TOTALES

 N° DE FOLIO

LDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR SALDO

S/.10,000.00
S/.12,480.00
S/.16,180.00
S/.900.00 S/.15,280.00
S/.645.00 S/.14,635.00
S/.2,480.00 S/.12,155.00
S/.13,655.00
S/.362.50 S/.13,292.50
S/.16,492.50
S/.2,560.00 S/.13,932.50
S/.1,830.00 S/.12,102.50
S/.1,600.00 S/.10,502.50
S/.20,502.50
S/.1,000.00 S/.19,502.50
S/.1,500.00 S/.18,002.50
S/.25,102.50
S/.12,877.50 S/.25,102.50
 N° DE FOLIO

LDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR SALDO
 N° DE FOLIO

LDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR SALDO
 N° DE FOLIO

LDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR SALDO
 FORMATO 2.1 : CUENTA CORRIENTE

PERIODO :

R.U.C. :

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

DEL O CODIGO
N° CORREL.

FECHA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASO

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
DE

CODIGO DE LA CUENTA
D M A
C.G S.C.

VAN FOLIO N° TOTALES

FORMATO 2.1 : CUENTA CORRIENTE

PERIODO :

R.U.C. :

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

FECHA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASO

CORREL.

CODIGO
DEL O

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
N°

DE

CODIGO DE LA CUENTA
D M A
CORREL.

CODIGO
DEL O
N°
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

DE
D M A
C.G S.C.

VAN FOLIO N° TOTALES

FORMATO 2.1 : CUENTA CORRIENTE

PERIODO :

R.U.C. :

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

FECHA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASO

CORREL.

CODIGO
DEL O

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
N°

DE

CODIGO DE LA CUENTA
D M A
C.G S.C.
 VAN FOLIO N° TOTALES

FORMATO 2.1 : CUENTA CORRIENTE

PERIODO :

R.U.C. :

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

FECHA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASO

CORREL.

CODIGO
DEL O

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
N°

DE

CODIGO DE LA CUENTA
D M A
C.G S.C.

VAN FOLIO N° TOTALES

FORMATO 2.1 : CUENTA CORRIENTE

PERIODO :

R.U.C. :

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

FECHA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASO

CORREL.

CODIGO
DEL O

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
N°

DE

CODIGO DE LA CUENTA
D M A
C.G S.C.

VAN FOLIO N° TOTALES

NTA CORRIENTE

N° DE FOLIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

O DE LA CUENTA DENOMINACION O
NOMBRE DEL P.C.G.E. DEUDOR ACREEDOR SALDO
D.SD

TOTALES

NTA CORRIENTE

N° DE FOLIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

O DE LA CUENTA DENOMINACION O
NOMBRE DEL P.C.G.E. DEUDOR ACREEDOR SALDO
 DENOMINACION O
DEUDOR ACREEDOR SALDO
D.SD NOMBRE DEL P.C.G.E.

TOTALES

NTA CORRIENTE

N° DE FOLIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

O DE LA CUENTA DENOMINACION O
DEUDOR ACREEDOR SALDO
D.SD NOMBRE DEL P.C.G.E.
 TOTALES

NTA CORRIENTE

N° DE FOLIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

O DE LA CUENTA DENOMINACION O
DEUDOR ACREEDOR SALDO
D.SD NOMBRE DEL P.C.G.E.

TOTALES

NTA CORRIENTE
 N° DE FOLIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

O DE LA CUENTA DENOMINACION O
DEUDOR ACREEDOR SALDO
D.SD NOMBRE DEL P.C.G.E.

TOTALES