FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE

PERÍODO: 1/1/2023
RUC: 1072781056
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUEBLERIA LA ROMANA SAC
ENTIDAD FINANCIERA: Banco Internacional del Perú S.A.A. – INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE516-3000836490
NÚMERO
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCI
CORRELATIVO
MEDIO
DEL REGISTRO NÚMERO DE
FECHA DE DE DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIÓN BANCARIA,
O CÓDIGO
PAGO
ÚNICO DE LA DE DOCUMENTO
(TABL LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE
OPERACIÓN LA OPERACIÓN CONTROL INTERNO DE
A 1) LA OPERACIÓN
SALDO INICIAL
001 1/2/2023 APERTURA DE CAJA CHICA

001 1/10/2023 03 TRANS. A PROVEEDOR Distribuidora CASA GRANDE SRL

002 15/01//2023 03 TRANS. A PROVEEDOR Distribuidora CASA GRANDE SRL

003 1/15/2023 03 TRANS. A PROVEEDOR TIENDA IRAKOA S.A.A.

004 1/16/2023 03 TRANS. DE CLIENTE Icanet EIRL

005 1/25/2023 03 TRANS. A PROVEEDOR

Distribuidora CASA GRANDE SRL
006 1/30/2023 03 TRANS. A PROVEEDOR
Distribuidora CASA GRANDE SRL
007 1/31/2023 03 PAGO DE PLANILLA GUTIERREZ TORRES EVER

008 1/31/2023 03 PAGO DE PLANILLA MAYURI PEREZ ANGEL

009 1/31/2023 03 PAGO DE PLANILLA SANDOVAL SATALAYA CRISTY

010 1/31/2023 03 REPOSICION DE CAJA CHICA

011 1/31/2023 03 ITF INTERBANK

012 1/31/2023 03 MANTENIMIENTO INTERBANK

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

S/. 31,164.97
102 FONDO FIJO S/. 650.00 1041 S/. 2,336.40
423 LETRAS POR PAGAR S/. 6,867.60
1212
423 LETRAS POR PAGAR S/. 6,867.60
PROPIEDAD PLANTA Y
4654 S/. 7,359.40
EQUIPO
EMITIDAS EN
1212 S/. 2,336.40
CARTERA 102 S/880.90
423 LETRAS POR PAGAR S/. 2,548.80
4111 S/3,395.18
423 LETRAS POR PAGAR S/. 2,548.80
423 S/18,832.80
SUELDOS Y SALARIOS
4111 S/. 1,218.00
POR PAGAR 4654 S/. 7,359.40
SUELDOS Y SALARIOS
4111 S/. 1,044.00
POR PAGAR 6391 S/. 48.50
SUELDOS Y SALARIOS
4111 S/. 1,133.18
POR PAGAR 6412 S/. 1.41
102 FONDO FIJO S/. 230.90
1041
 IMPUESTO A LAS
6412 TRANSACCIONES S/. 1.41
FINANCIERAS

6391 GASTOS BANCARIOS S/. 48.50

TOTALES S/. 33,501.37 S/. 30,518.19
S/. 2,983.18
S/. 33,501.37 S/. 33,501.37
S/. 2,336.40

S/30,518.19
Codigo 1-1-3-30-1362
Inscripcion 01019025
Código Financiero 00000001019025

LA ROMANA SAC EPS EMAPICA S.A.

Calle Lima Nº 652-Ica -Ica-Ica RUC: 20147626712
ICA U. USO CAL. CASTROVIRREYNA NRO. 487
Telefono: 0800010092
RUC 20465378179 RUTA 1-1-3-558-1321 www.emapica.com.pe
Periodo/Ciclo Número de Recibo
Jan-23 S101-7329657

SERVICIO PRESTADO AGUA Y DESAGUE LECTURAS

N° de Medidor 011668 Actual 956
Categooria Tarifaria COMERCIAL Consumo 30m3

DESCRIPCION DE CONCEPTOS NO IMPONIBLE

00001 SERVICIO DE AGUA

00002 SEVICIO DE ALCANT.
00006 CARGO FIJO

SUBTOTAL
PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO
IGV 18%
NESCESITAMOS DEL PAGO RESPONSABLE DE
NUESTROS USUARIOS

Total a Pagar

CANCELE EN EMAPICA, AGENTES Y BANCOS BCP, INTERBANK, CMACICA Y CAJA AREQU

FECHA DE EMISION: 1/02/2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/

LA ROMANA SAC 1-1-3-30-1362

FECHA DE EMISION Feb-23
FECHA DE VENCIMIENTO 28/02/2023
01/02/2023 TOTAL A PAGAR
LA ROMANA SAC
Este es tu recibo de febrero
RUC / DNI : 10727810402
Calle Lima Nº 652
Ica - Ica

Ciclo de Facturación - Febrero 2023 ¿Qué nec

01/02 10/02 28/02 31/02

Inicio Fin Ciclo de Factura

Fecha de Fecha de
Emisión Vencimiento

Resumen de recibo - N° 0004-992164995

Dúo Fijo

Otros Servicios

Devoluciones, Mora y otros Servicios

Consumo de Llamadas

Importe Total

Detalle de tu recibo - N° Fijo: 56253427

Dúo Fijo

Linea Premium Plana 79 (01/03 a 31/03)

Movistar Internet (01/03 a 31/03)
 Evolutiv
140
120
100
80
60
40
20
0
Ene
Teléfonica del Perú S.AA. | R.U.C. 20100017491 | CALDEAN VALDIVIA NRO. 146 DPTO. 201 U
EMPRESARIAL PLATINUM PLAZA TORRE 1) LIMA - LIMA - SAN ISID
 ICA S.A.

OVIRREYNA NRO. 487 - ICA

00010092

Cod Periodo
2/1/2023

IMPORTE

S/.33.54
S/.11.29
S/.1.78

S/.46.61
S/.8.39

S/.55.00

MACICA Y CAJA AREQUIPA

DE VENCIMIENTO: 28/02/2023

-1-3-30-1362 1019025
101-7329657
S/.55.00
 s/ 110.00
N° Fijo: 56253427
Vencimiento 28/02

¿Quénecesitas
¿Qué necesitas saber?
saber?

Ciclo de Facturación - febrero 2023

4-992164995

110.00

0.00

-0.30

0.3

Importe Total 110.00

Precio IGV Total

110.00

20.85 3.75
72.37 13.03
 Evolutivo Mensual
140
120
100
80
60
40
20
0
Ene Feb Mar
IA NRO. 146 DPTO. 201 URB. JARDIN (CENTRO
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
 1111100
LA ROMANA SAC
Calle Lima Nº 652-Ica
Ica-Ica

FEBRERO 2023

720.00
 80.00

01-FEBR-2023 28-FEBR-2023
1111100
LA ROMANA SAC
Calle Lima Nº 652-Ica
Ica-Ica

FEBRERO 2023

2.11
1.05
47.02
13.12
0.5
13.08
3.12
0

80.00
 80.00

28-FEBR-2023
 FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: 2/1/2023
RUC: 10727810402
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUEBLERIA LA ROMANA SAC

NÚMERO
CORRELATIVO DEL CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE
REGISTRO O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPEERACION
CODIGO UNICO DE
LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR

SALDO DEL MES ANTERIOR S/.6,775.00

2/21/2023 CANCELACION DE LETRA POR PAGAR 423 LETRAS POR PAGAR
2/23/2023 PAGO A PROVEEDOR 4212 EMITIDAS
2/26/2023 CANCELACION DE LETRA POR PAGAR 423 LETRAS POR PAGAR
2/28/2023 PAGO DE SERVICIO DE LUZ 6361 ENERGIA ELECTRICA
2/28/2023 PAGO DE SERVICIO DE AGUA 6363 AGUA
2/28/2023 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 6365 INTERNET
2/28/2023 PAGO DE ESSALUD PLANILLA ENERO 4031 ESSALUD
2/28/2023 PAGO DE ONP PLANILLA ENERO 4032 ONP
PAGOS A CUENTA DEL
2/28/2023 PAGO DE IR (ENERO) 1671
IMPUESTO A LA RENTA

SUBTOTAL S/.6,775.00
SALDO PARA EL PROX. MES
TOTAL S/.6,775.00
DEL EFECTIVO"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR SALDOS

6775
S/.1,200.00
S/.1,440.00 1671 63
S/.1,200.00 4031 351.23
S/.80.00 4032 507.33
S/.55.00 4212 S/1,440.00
S/.110.00 423 2400
S/.351.23 6361 80.00
S/.507.33 6363 55
S/.63.00 6365 110
101 5006.555

S/.5,006.55
S/.1,768.45
S/.6,775.00
Codigo 1-1-3-30-1364
Inscripcion 01019027
Código Financiero 00000001019025

LA ROMANA SAC EPS EMAPICA S.A.

Calle Lima Nº 652-Ica -Ica-Ica RUC: 20147626712
ICA U. USO CAL. CASTROVIRREYNA NRO. 487
Telefono: 0800010092
RUC 20465378179 RUTA 1-1-3-558-1321 www.emapica.com.pe
Periodo/Ciclo Número de Recibo
Mar-23 S101-7329659

SERVICIO PRESTADO AGUA Y DESAGUE LECTURAS

N° de Medidor 011668 Actual 956
Categooria Tarifaria COMERCIAL Consumo 30m3

DESCRIPCION DE CONCEPTOS NO IMPONIBLE

00001 SERVICIO DE AGUA

00002 SEVICIO DE ALCANT.
00006 CARGO FIJO

SUBTOTAL
PARA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO
IGV 18%
NESCESITAMOS DEL PAGO RESPONSABLE DE
NUESTROS USUARIOS

Total a Pagar

CANCELE EN EMAPICA, AGENTES Y BANCOS BCP, INTERBANK, CMACICA Y CAJA AREQUI

FECHA DE EMISION: 1/03/2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 28/03

LA ROMANA SAC 1-1-3-30-1362

FECHA DE EMISION Mar-23
FECHA DE VENCIMIENTO 28/03/2023
01/03/2023 TOTAL A PAGAR
LA ROMANA SAC
Este es tu recibo de marzo
RUC / DNI : 10727810402
Calle Lima Nº 652
Ica - Ica

Ciclo de Facturación - Marzo 2023 ¿Qué neces

01/03 10/03 28/03 31/03

Inicio Fin Ciclo de Facturac

Fecha de Fecha de
Emisión Vencimiento

Resumen de recibo - N° 0004-992164995

Dúo Fijo

Otros Servicios

Devoluciones, Mora y otros Servicios

Consumo de Llamadas

Importe Total

Detalle de tu recibo - N° Fijo: 56253427

Dúo Fijo

Linea Premium Plana 79 (01/03 a 31/03)

Movistar Internet (01/03 a 31/03)
 140 Evolu
120
100
80
60
40
20
0
Ene
Teléfonica del Perú S.AA. | R.U.C. 20100017491 | CALDEAN VALDIVIA NRO. 146 DPTO. 201 UR
EMPRESARIAL PLATINUM PLAZA TORRE 1) LIMA - LIMA - SAN ISIDR
 ICA S.A.

OVIRREYNA NRO. 487 - ICA

00010092

Cod Periodo
1/31/2023

IMPORTE

S/.39.00
S/.10.10
S/.1.75

S/.50.85
S/.9.15

S/.60.00

ACICA Y CAJA AREQUIPA

DE VENCIMIENTO: 28/03/2023

-1-3-30-1362 1019025
101-7329659
S/.60.00
 s/ 110.00
N° Fijo: 56253427
Vencimiento 28/03

¿Qué necesitas
¿Qué necesitassaber?
saber?

Ciclo de Facturación - marzo 2023

992164995

110.00

0.00

-0.30

0.3

Importe Total 110.00

Precio IGV Total

110.00

20.85 3.75
72.37 13.03
 140 Evolutivo Mensual
120
100
80
60
40
20
0
Ene Feb Mar
NRO. 146 DPTO. 201 URB. JARDIN (CENTRO
IMA - LIMA - SAN ISIDRO
 LA ROMANA SAC
Calle Lima Nº 652-Ica
Ica-Ica

MARZO 2023

2.23
1.25
67.19
13.24
0.73
22.14
3.11
0.11

110.00
 110.00

01-MARZO-2023 28-MARZO-2023
 FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: 3/1/2023
RUC: 10727810402
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUEBLERIA LA ROMANA SAC

NÚMERO
CORRELATIVO DEL CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE
REGISTRO O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPEERACION
CODIGO UNICO DE
LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
SALDO DEL MES ANTERIOR S/.1,768.45
3/12/2023 PAGO A PROVEEDOR 4212 EMITIDAS
3/15/2023 PAGO A PROVEEDOR 4212 EMITIDAS
3/21/2023 CANCELACION DE LETRA POR PAGAR 423 LETRAS POR PAGAR
3/25/2023 CANCELACION DE LETRA POR PAGAR 423 LETRAS POR PAGAR
3/28/2023 PAGO DE SERVICIO DE LUZ 6361 ENERGIA ELECTRICA
3/28/2023 PAGO DE SERVICIO DE AGUA 6363 AGUA
3/28/2023 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 6365 INTERNET
3/28/2023 PAGO DE ESSALUD PLANILLA FEBERO 4031 ESSALUD
3/28/2023 PAGO DE ONP PLANILLA FEBRERO 4032 ONP
PAGOS A CUENTA DEL
3/28/2023 PAGO DE IR (FEBRERO) 1671
IMPUESTO A LA RENTA

SUBTOTAL S/.1,768.45
SALDO PARA EL PROX. MES S/.4,810.11
TOTAL S/.6,578.55
DEL EFECTIVO"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR SALDOS
1768.445
S/.1,380.00
S/.1,440.00 1671 220.00
S/.1,200.00
S/.1,200.00 4031 351.23
S/.110.00 4032 507.33
S/.60.00 4212 S/2,820.00
S/.110.00 423 S/2,400.00
S/.351.23 6361 110.00
S/.507.33 6363 60
S/.220.00 6365 110
101 6578.56

S/.6,578.55
SALDO ACREEDOR
S/.6,578.55
 FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE
PERÍODO: 3/1/2023
RUC: 1072781056
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUEBLERIA LA ROMANA SAC
ENTIDAD FINANCIERA: Banco Internacional del Perú S.A.A. – INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 516-3000836490
NÚMERO
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIA
CORRELATIVO
NÚMERO DE
DEL REGISTRO MEDIO DE
FECHA DE DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIÓN
O CÓDIGO PAGO DE
BANCARIA,
ÚNICO DE LA (TABLA DENOMINACIÓN O RAZÓN DOCUMENTO
LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CONTROL
OPERACIÓN 1) SOCIAL SUSTENTATORIO
INTERNO
O DEDE LA
SALDO DEL MES OPERACIÓN
ANTERIOR
001 3/1/2023 03 TRANS. DE CLIENTE Félix Gustavo Robles Moreno
TIENDA EQUIPAMIENTO DEL
002 3/3/2023 03 TRANS. A PROVEEDOR
HOGAR S.A.A
TIENDA EQUIPAMIENTO DEL
003 3/15/2023 03 TRANS. A PROVEEDOR
HOGAR S.A.A
004 3/15/2023 03 TRANS. DE CLIENTE Marío Robles Cáceres

007 3/20/2023 03 TRANS. DE CLIENTE Delia Campos Robles

008 3/27/2023 03 TRANS. DE CLIENTE Rosa Maria Lopez Sanchez

009 3/30/2023 03 TRANS. DE CLIENTE Delia Campos Robles

010 3/31/2023 03 TRANS. DE CLIENTE Rosa Maria Lopez Sanchez

011 3/31/2023 03 PAGO DE PLANILLA GUTIERREZ TORRES EVER

012 3/31/2023 03 PAGO DE PLANILLA MAYURI PEREZ ANGEL

013 3/31/2023 03 PAGO DE PLANILLA SANDOVAL SATALAYA CRISTY

 REPOSICION DE CAJA
014 3/31/2023 03 CH/.027
CHICA
03 ITF

012 03 MANTENIMIENTO
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

RESUMEN
S/. 11,300.28
1041 S/. 23,325.00
123 2865
1212
423 S/. 1,200.00
123
423 S/. 1,200.00
INGRESO A CTA
1212 S/. 8,600.00

123 2240
102 S/. 148.60
123 3690
4111 S/. 3,395.18
123 2240
423 S/. 2,400.00
123 3690
6391 S/. 48.50
4111 S/. 1,218.00
6412 S/. 1.48
4111 S/. 1,044.00
1041
4111 S/. 1,133.18
102 S/. 148.60

6412 S/. 1.48

6391 S/. 48.50

TOTALES S/. 34,625.28 S/. 5,993.76
S/. 28,631.52
S/. 34,625.28 S/. 34,625.28
 S/. 8,600.00

S/. 14,725.00

S/. 5,993.75