- LUZ WENDY SANCHO SANTAMARÍA GRUPO 5

- Luis Ángel Condori Supo

- Nidia Yanapa Quispe
- Yoshida liseth mamani yucra
- Jeremy Yemis Condori Apaza
- Tania Mercedes Condori Choquemamani
Anexos al Registro de Inventario Permanente

"EMPRESA COMERCIAL EL GALLO MAS GALLO S.A.C."

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 01 DE ENERO DEL 2022
(En soles - Valores Historicos)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/.75,000.00 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y ... S/.16,600.00
101 caja S/.20,000.00 401 Gobierno nacional S/.9,600.00
101.1 Caja 1 S/.20,000.00 40111 IGV - Cuenta propia S/.5,400.00
102 Fondos fijos S/.5,000.00 40172 Renta de cuarta categoría S/.4,200.00
102.1 Caja chica mes de enero S/.5,000.00 403 Instituciones públicas S/.7,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/.50,000.00 4031 ESSALUD S/.3,800.00
1041.1 SCOTIABANK S/.30,000.00 4032 ONP S/.3,200.00
1041.2 BANCO DE CREDITO DEL PERU S/.20,000.00 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/.11,700.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS S/.14,600.00 411 Remuneraciones por pagar S/.7,100.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/.11,000.00 4111.1 joel chavez zapana S/.2,300.00
1212.1 COMERCIAL YESI S/.7,000.00 4111.2 romeo zapana zirena S/.2,400.00
1212.2 COMERCIAL SAN PABLO S/.4,000.00 4115 Vacaciones por pagar S/.2,400.00
123 Letras por cobrar S/.3,600.00 415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar S/.1,800.00
1232 En cartera S/.3,600.00 4151 Compensación por Tiempo de Servicios S/.1,800.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS S/.4,500.00 417 Administradoras de Fondos de Pensiones S/.2,800.00
141 Personal S/.4,500.00 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/.23,300.00
1411 Javier Mamani Mamani S/.2,500.00 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/.13,300.00
1412 David Coronel Zea S/.2,000.00 4212.1 comercial newyork S/.4,900.00
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA -S/.2,500.00 4212.2 proveedor w y a inversiones S/.8,400.00
193 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas y directores -S/.2,500.00 423 Letras por pagar S/.10,000.00
1931 Personal -S/.2,500.00
20 MERCADERIAS S/.89,050.00
201 Mercaderías S/.89,050.00
20111.1COCINA GOLDEX S/.31,250.00
20111.2REFRIGERADORA INDURAMA S/.57,800.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS S/.23,220.00
251 Materiales auxiliares S/.6,000.00
252 Suministros S/.16,500.00 TOTAL PASIVO S/.51,600.00
2521 Combustibles S/.16,000.00 PATRIMONIO
2522 Lubricantes S/.500.00 50 CAPITAL ###
253 Repuestos S/.720.00 501 Capital social ###
26 ENVASES Y EMBALAJES S/.560.00 5011.1 shaid wistin couple ###
262 Embalajes S/.560.00 5011.2 henry wistin coupler S/.80,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ### 59 RESULTADOS ACUMULADOS S/.35,863.83
591 Utilidades no distribuidas S/.35,863.83
ACTIVO NO CORRIENTE 5911 Utilidades acumuladas S/.35,863.83
33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO S/.81,600.00
331 Terrenos S/.24,800.00
33111 Costo S/.24,800.00
332 Edificaciones S/.26,800.00
33211 Costo S/.26,800.00
 334 Unidades de transporte S/.20,000.00
33411 Costo S/.20,000.00
335 Muebles y enseres S/.3,400.00
33511 Costo S/.3,400.00
336 Equipos diversos S/.6,600.00
33611 Costo S/.6,600.00
34 INTANGIBLES S/.2,000.00
342 Patentes y propiedad industrial S/.500.00
34211 Costo S/.500.00
343 Programas de computadora (software) S/.1,500.00
34311 Costo S/.1,500.00
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS -S/.566.17
395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo -S/.566.17
39521 Edificaciones -S/.67.00
39525 Unidades de transporte -S/.333.33
39526 Muebles y enseres -S/.28.33
39527 Equipos diversos -S/.137.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 83,033.83 TOTAL Patrim 235,863.83
TOTAL ACTIVO 287,463.83 TOTALPASIVO Y PATRIMONIO 287,463.83

Juliaca, 01 de enero del 2022