LIBR

PERIODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NUMERO
CORRELATIV
O DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O OPERACIÓN
CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIÓN

01 15/9/2022

02 19/9/2022

03 16/9/2022

04 19/9/2022

05 19/9/2022

06 19/9/2022

07 19/9/2022

08 19/9/2022

09 20/9/2022

10 20/9/2022

11 20/9/2022

12 22/9/2022

13 22/09/22

14 22/09/2022

10 08/10/2022

11 08/10/2022

12 08/10/2022

13 08/10/2022
14 08/10/2022

15 08/10/2022

16 10/10/2022

17 10/10/2022

18 10/10/2022

19 11/10/2022

20 11/10/2022

21 11/10/2022
22 11/10/2022
23 30/10/2022

24 30/10/2022

25 21/9/2022

26 21/9/2022

27 8/10/2022

28 8/10/2022

29 16/9/2022

30 16/9/2022

31 16/9/2022

32 30/10/2022
 LIBRO DIARIO
:
:
OMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO
DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O NÚMER
OO
REGISTR CORREL
O ATIVO
(TABLA
Por la suscripción del aporte a los socios 8)

Por el deposito del capital en cuenta corriente en elBanco de Crédito Nº

Por la elaboración de la minuta en la notaría Magan

Por el destino del gasto

Por el pago de la F/. 01-1010 la Notaría Magan

Por la reserva de nombre en SUNARP

Por el destino del gasto

Por el pago de la reserva del nombre en SUNARP

Por la licencia de funcionamiento

Por el destino del gasto

Por el pago de la licencia

Por el servicio de agua potable

Por el destino del gasto

Por el pago del recibo de SedaChimbote N°687853

Por la compra de indumentaria a INGEPEX SRL

Por el pago de la factura F/ 05 - 2425

Por la compra de implementos de bioseguridad a BIOSEGURIDA SAC.

Por el pago de la F/ 004-2827

Por la compra de equipos de vigilancia a "CAMARA DE VIGILANCIA PCS." E.I.R.L

Por el pago de la F/ 009-2468

Por el sevicio de luz a HIDRANDINA SAC

Por el destino del gasto

Por el pago a Hidrandina SAC F/ 05-2423

Por el servicio de internet MOVISTAR

Por el destino del gasto

Por el pago de internet MOVISTAR

Por el pago de internet MOVISTAR N° 4670
Se paga la planilla por 10,000

Por la licencia de arma de fuego en SUCAMEC

Por el destino del gasto

Por el pago de la licencia

Por la compra de armas de fuego

Por el pago de la factura F/ 03 - 2747

Por el alquiler del local

Por el destino del gasto

Por el pago del alquiler del local

Adquieren nuestros servicios por 6,000

BRO DIARIO
Septimbre-2022
20732646925
ERSICSEGURITY S.A.C

ERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO DEL CÓDIGO

DOCUMENTO O DENOMINACIÓN DEBE
SUSTENTATORIO CUENTA

Folio 5 de la S/. 60,290.00

1421 Suscripciones por cobrar a los socios o accionistas
minuta
14211 Socia Evelyn s/. 12058
14212 Socia Claudia s/. 12058
14213 Socio Rolando s/. 12058
14214 Socia Ivett s/. 12058
14215 Socia Steisy s/. 12058
501 Capital Social
Voucher Nº S/. 60,290.00
1041 Cuentas corrientes en instituciones financieras
654321
1421 Suscripciones por cobrar a los socios o accionistas
F/. 01-1010 6322 Legal y tributaria S/. 700.00
40111 IGV- Cuenta Propia S/.126.00
421 Factura, boletas y otros comprobantes por pagar
94 Gastos Administrativos S/. 700.00
79 CICCG
F/. 01-1010 421 Facturas,boletos y otros S/. 826.00
101 Caja
Voucher 68-8979 642 Gobiernos Regionales S/. 277.97
405 Gorbiernos regionales
94 Gastos Administrativos S/. 300.00
79 CICCG
Voucher 68-8979 405 Gorbiernos regionales S/. 300.00
101 Caja
Rbo. 03-5476 6434 Licencia del funcionamiento S/. 127.12
40631 Licencia de apertura de establecimiento
94 Gastos Administrativos S/. 150.00
79 CICCG
Rbo. 03-5476 40631 Licencia de apertura de establecimiento S/. 150.00
101 Caja
Rbo. 03-5476 6363 Agua S/. 254.24
40111 IGV cuenta propia S/. 45.76
421 Facturas,boletos y otros
94 Gastos Administrativos S/. 254.24
79 CICCG
Voucher N°687853 421 Facturas, boletas y otros S/. 300.00
101 Caja
F/ 07-2425 3363 Equipos de seguridad S/.5,084.70
40111 IGV cuenta propia S/.915.3
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado S/915.3
101 Caja
F/ 004-2827 3369 Otros equipos S/983.00
40111 IGV cuenta propia S/617.00
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado S/1,600.00
104 Cuentas corrientes
F/009-2468 3363 Equipos de seguridad S/8,474.6
40111 IGV cuenta propia S/1,525.4
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado S/10.000,00
104 Cuentas corrientes
F/ 05-2423 6361 Energia electrica s/. 423.73
40111 IGV cuenta propia s/. 76.27
421 Facturas, boletas y otros
94 Gastos Administrativos s/.423.73
791 CICCG
421 Facturas, boletas y otros s/.500.00
101 Caja
N° 4670 6365 Internet s/. 130.00
40111 IGV cuenta propia s/. 23.4
421 Facturas, boletas y otros
94 Gastos Administrativos s/. 130.00
791 CICCG
421 Facturas, boletas y otros s/. 153.4
101 Caja
621 Remuneraciones s/. 10,000
4111 Sueldos y salarios por pagar
944 Sueldos y salarios por pagar s/. 10,000
79 CICCG
411 Remuneraciones por pagar s/. 10,000
101 Caja
Rbo. 32623 6439 Otros s/.254.24
4018 Otros impuestos y contraprestaciones
94 Gastos administrativos s/.300
79 CICCG
Rbo. 32623 4018 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar s/.300
101 Caja
F/ 003-2747 3369 Otros equipos s/.21,649.15
40111 IGV – Cuenta propia s/. 3,896.85
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado s/.25,546
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
635 Alquileres s/. 4,237.30
40111 IGV – Cuenta propia s/.762.70
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
94 Gastos administrativos s/. 5,000.00
79 CICCG
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar s/. 5,000.00
101 Caja
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar s/.6,000
40111 IGV – Cuenta propia
703 Servicios Terminados
101 caja s/. 6,000
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
MOVIMIENTO

HABER

s/. 60,290.00

s/. 60,290.00

S/.826

S/. 700.00

S/. 826.00

S/. 22.03

S/. 300.00

S/. 300.00

S/. 22.88

S/. 150.00

S/. 150.00

S/. 300.00

S/. 254.24

S/. 300.00

S/5,084.70

S/6,000.00

s/. 1,600.00
S/. 1,600.00

S/.10.000,00

S/.10.000,00

s/. 500.00

s/.423.73

s/.500.00

s/.153.4

s/. 130.00

s/. 153.4

s/. 10,000

s/. 10,000

s/. 10,000

s/. 45.76

s/.300

s/.300

s/. 25,546

s/. 25,546

s/. 5,000.00

s/. 5,000.00

s/. 5,000.00
 s/. 915.25
s/. 5,084.75

s/. 6,000