UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ADMINISTRACION
CURSO: CONTABILIDAD GENREAL
CICLO: 2023-I
DOCENTE: Mg CPC MANLUEL FRANCISCO BERMEO NORIEGA.
ELABORACION PROPIA
FORMATO 1.,1 LIBRO CAJA Y BANCOS DETALLLE DE LOS OVIMIENTOS DEL EFECTIVO

SALDOS Y
MOVIMIENTO
S
FECHA DE DESCRPCION CODIGO DENOMI DEUDOR ACREEDOR
NUMERO LA DE LA NACION
CORRELATIVO OPERACION OPERACION
CODIGO
UNICO DE LA
OPERACION
SALDO 3000
INCIAL
020 5.12.2014 PAGO DE 424 PAGO 300
SERVCIIO HONORA
RIOS
021 15.12.22 COBRO 12 FACTURA 354
CLIENTE SX
COBRAR
022 20.12.22 PAGO SERV 421 RECIBOS 472
LUZ X PAGAR
023 26.12.22 COBRO A 12 FACTURA 118
CLIENTES S POR
COBRAR
SALDO 2,700
FINAL
TOTAL 3472 3472
ELABORACION PROPIA

REGISTRO BANCOS: Es un auxiliar rayado especial en el que se registran

todas las operaciones que realizan las empresas con cualquier entidad
financiera. Desde el punto de vista legal se le considera un registro
voluntario no se legaliza.
Cuenta Corriente.

EXTRACTPO BANCARIO. Documento enviado por el banco a sus clientes,

en este caso a las cuentas corrientes en donde se indicara el movimiento
financiero que ha tenido la cuenta corriente en un tiempo determinado
referente a los cargos y abonos.
Fecha Descripción Cargos/Abonos Abono/Haber
01.09.22 Apertura de CTA 20,000.00
CTE
06.09.22 CH No….. 1,000.00
09.09.22 CH No.. 400.00
14.09.22 CH No .. 200.00
19.09.22 Nota de cargos 2,000.00
25.09.22 Entrega en 5,000.00
efectivo
Total del 6,600.00 22,000.00
Movimiento
Saldo 15,400.00