FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: ENERO 2022

DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO

MOVIMIENTOS SALDOS
Nº FECHA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 3,560.99
001 40111 IGV - Cuenta propia
002 1/18/2022 PAGO DE SUNAT RENTA-PERIODO DIC.2021 1671 #N/A 173.00
003 1/31/2022 PAGO A LOS PROVEEDORES DEL MES 4212 Emitidas 20,429.40
004 1/31/2022 INGRESO POR VENTAS DEL MES 1212 Emitidas en cartera 23,556.78

SUBTOTAL 23,556.78 20,602.40 2,954.38 0.00

SALDO SIGUIENTE MES 0.00 6,515.37
TOTALES 6,515.37 6,515.37
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: FEBRERO 2022

0
0

DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO

Nº FECHA DE LA MOVIMIENTOS SALDOS

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
CORR. OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 6,515.37 0.00
001 2/14/2022 PAGO RENTA- PERIODO ENE 2022 1671 #N/A 200.00
002 31/02/2022 PAGO A PROVEEDORES DEL MES 4212 Emitidas 19,504.08
003 31/02/2022 INGRESO POR VENTAS DEL MES 1212 Emitidas en cartera 18,902.71

SUBTOTAL 18,902.71 19,704.08 0.00 801.37

SALDO SIGUIENTE MES 0.00 5,714.00
TOTALES 6,515.37 6,515.37
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: MARZO 2022

0
0

DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO

Nº FECHA DE LA MOVIMIENTOS SALDOS

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
CORR. OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 5,714.00 0.00
001 3/14/2022 PAGO RENTA - PERIODO FEB. 2022 1671 #N/A 160.00
002 3/31/2022 PAGO A PROVEEDORES DEL MES 4212 Emitidas 30,226.22
003 3/31/2022 INGRESO POR VENTAS DEL MES 1212 Emitidas en cartera 27,917.45

SUBTOTAL 27,917.45 30,386.22 0.00 2,468.77

SALDO SIGUIENTE MES 0.00 3,245.23
TOTALES 5,714.00 5,714.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: ABRIL 2022

0
0

DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO

Nº FECHA DE LA MOVIMIENTOS SALDOS

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
CORR. OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 3,245.23 0.00 DEUDA ANTERIOR
001 DEUDA DEL MES
002 PAGO A PROVEEDORES DEL MES 4212 Emitidas 13,655.17
003 INGRESO POR VENTAS DEL MES 1212 Emitidas en cartera 28,654.96

SUBTOTAL 28,654.96 13,655.17 14,999.79 0.00

SALDO SIGUIENTE MES 0.00 18,245.02
TOTALES 18,245.02 18,245.02
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: MAYO 2022

0
0

DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO

Nº FECHA DE LA MOVIMIENTOS SALDOS

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
CORR. OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 18,245.02 0.00 DEUDA ANTERIOR
001 DEUDA DEL MES
002 PAGO A PROVEEDORES DEL MES 4212 Emitidas 40,500.00 DEUDA PAGADA
003 INGRESO POR VENTAS DEL MES 1212 Emitidas en cartera 27,591.00 DEUDA PENDIENTE

SUBTOTAL 27,591.00 40,500.00 0.00 12,909.00

SALDO SIGUIENTE MES 0.00 5,336.02
TOTALES 18,245.02 18,245.02
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: JUNIO 2022

0
0

DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO

Nº FECHA DE LA MOVIMIENTOS SALDOS

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
CORR. OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 5,336.02 0.00 DEUDA ANTERIOR
001 DEUDA DEL MES
002 PAGO A PROVEEDORES DEL MES 4212 Emitidas 32,728.00 DEUDA PAGADA
003 INGRESO POR VENTAS DEL MES 1212 Emitidas en cartera 30,046.00 DEUDA PENDIENTE

SUBTOTAL 30,046.00 32,728.00 0.00 2,682.00

SALDO SIGUIENTE MES 0.00 2,654.02
TOTALES 5,336.02 5,336.02
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: JULIO 2022

0
0

DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO

Nº FECHA DE LA MOVIMIENTOS SALDOS

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
CORR. OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 2,654.02 0.00 DEUDA ANTERIOR
001 DEUDA DEL MES
002 PAGO A PROVEEDORES DEL MES 4212 Emitidas 35,000.00 DEUDA PAGADA
003 INGRESO POR VENTAS DEL MES 1212 Emitidas en cartera 35,686.00 DEUDA PENDIENTE

SUBTOTAL 35,686.00 35,000.00 686.00 0.00

SALDO SIGUIENTE MES 0.00 3,340.02
TOTALES 3,340.02 3,340.02
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: AGOSTO 2022

0
0

DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO

Nº FECHA DE LA MOVIMIENTOS SALDOS

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
CORR. OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 3,340.02 0.00
001 DEUDA ANTERIOR
002 PAGO A PROVEEDORES DEL MES 4212 Emitidas 1,500.00 DEUDA DEL MES
003 INGRESO POR VENTAS DEL MES 1212 Emitidas en cartera 0.00 DEUDA PAGADA
40171 Renta de tercera categoría 0.00 DEUDA PENDIENTE
SUBTOTAL 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00
SALDO SIGUIENTE MES 0.00 1,840.02
TOTALES 3,340.02 3,340.02
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: SEPTIEMBRE 2022

0
0

DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO

Nº FECHA DE LA MOVIMIENTOS SALDOS

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
CORR. OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 1,840.02 0.00
001 PAGOS SUNAT - RENTA 08-2020 40171 Renta de tercera categoría
001 PAGOS SUNAT - RENTA 07-2020 40171 Renta de tercera categoría DEUDA ANTERIOR 40,102.64
001 PAGOS SUNAT - RENTA 03-2020 40171 Renta de tercera categoría DEUDA DEL MES 49,886.00
001 INTERESES 65922 Intereses DEUDA PAGADA -45,533.00
002 PAGO A PROVEEDORES DEL MES 4212 Emitidas 45,533.00 DEUDA PENDIENTE 44,455.64
003 INGRESO POR VENTAS DEL MES 1212 Emitidas en cartera 47,065.00

SUBTOTAL 47,065.00 45,533.00 1,532.00 0.00

SALDO SIGUIENTE MES 0.00 3,372.02
TOTALES 3,372.02 3,372.02
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: OCTUBRE 2022

0
0

DETALLE DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO

Nº FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO MOVIMIENTOS SALDOS

DENOMINACIÓN
CORR. OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 3,372.02 0.00
001 PAGOS SUNAT - RENTA 09-2019 65922 Intereses 0.00 DEUDA ANTERIOR 44,455.64
002 PAGOS SUNAT - IGV 09-2019 1671 #N/A 382.00 DEUDA DEL MES 15,220.00
003 PAGO A PROVEEDORES DEL MES 4212 Emitidas 35,611.00 DEUDA PAGADA -35,500.00
004 INGRESO POR VENTAS DEL MES 1212 Emitidas en cartera 37,723.00 DEUDA PENDIENTE 24,175.64

SUBTOTAL 37,723.00 35,993.00 1,730.00 0.00

SALDO SIGUIENTE MES 0.00 5,102.02
TOTALES 5,102.02 5,102.02
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: NOVIEMBRE 2022

0
0

DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO

Nº FECHA DE LA MOVIMIENTOS SALDOS
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
CORR. OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 5,102.02 0.00
001 PAGO RENTA MYPE 10-2019 1671 #N/A 320.00 DEUDA ANTERIOR 24,175.64
002 PAGO IGV 10-2019 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 DEUDA DEL MES 52,239.00
003 INGRESOS DE VENTAS DEL MES 1212 Emitidas en cartera 53,421.00 DEUDA PAGADA -55,500.00
004 PROVEEDORES 4212 Emitidas 55,500.00 DEUDA PENDIENTE 20,914.64

SUBTOTAL 53,421.00 55,820.00 0.00 2,399.00

SALDO SIGUIENTE MES 0.00 2,703.02
TOTALES 5,102.02 5,102.02
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: DICIEMBRE 2021

0
0

DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVO

Nº FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA MOVIMIENTOS SALDOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN
CORR. OPERACIÓN OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
SALDO INICIAL 2,703.02 0.00
001 PAGO RENTA 11-2019 1671 #N/A 453.00 DEUDA ANTERIOR 20,914.64
002 INGRESOS DE VENTAS DEL MES 1212 Emitidas en cartera 60,982.00 DEUDA DEL MES 78,241.00
003 PROVEEDORES 46995 #N/A DEUDA PAGADA 60,094.00
003 PROVEEDORES 4212 Emitidas 60,094.00 DEUDA PENDIENTE 39,061.64

SUBTOTAL 60,982.00 60,547.00 435.00 0.00

SALDO SIGUIENTE MES 0.00 3,138.02
TOTALES 3,138.02 3,138.02
0
 CIERRE (pueden empezar a realizar el cierre sin dificultad porque las formulas no aplican sobre estas celdas)
081 12/31/2022 para saldar la cta 79 y el elemento 9 7912 Cargas imputables a cuentas de gastos
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS

082 12/31/2022 para saldar la cuenta 60 80 MARGEN COMERCIAL

6011 Mercaderías manufacturadas

083 12/31/2022 para saldar la cuenta 70 y 61 7011 Mercaderías manufacturadas

6111 Mercaderías manufacturadas
80 MARGEN COMERCIAL

084 12/31/2022 para saldar la cuenta 80 y transferir 80 MARGEN COMERCIAL

el saldo a la cuenta 82 82 VALOR AGREGADO

076 12/31/2022 para saldar la cuenta 63 82 VALOR AGREGADO

6311 Transporte
6399 Otros Servicios

085 12/31/2022 para saldar la cuenta 82 y transferir 82 VALOR AGREGADO

el saldo a la cuenta 83 83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCI

077 12/31/2022 para saldar la cuenta 83 y transferir 83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCI

el saldo a la cuenta 84 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓ N

078 12/31/2022 para saldar la cuenta 6592 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓ N

65924 Ajuste por redondeo
65927 Pagos de Tributos deEjercicios Anteriores
6599 Otros gastos de gestion
68144 Muebles y enseres

079 12/31/2022 para saldar la cuenta 84 y transferir 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓ N

el saldo a la cuenta 85 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC

080 12/31/2022 para saldar la cuenta 85 y transferir 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC

el saldo a la cuenta 89 89 DETERMINACIÓ N DEL RESULTADO D

081 12/31/2022 por la distribucion de la utilidad y 89 DETERMINACIÓ N DEL RESULTADO D

determinacion del impuesto a la renta 881 Impuesto a la renta – corriente
5911 Utilidades acumuladas

082 12/31/2022 Por la provision del Impuesto 881 Impuesto a la renta – corriente
a la renta de tercera categoria anual 40171 Renta de tercera categoría

083 12/31/2022 Por el Activo, Pasivo y Patrimonio 1011 Caja MN

al Finalizar el Ejercicio Economico 2011 Mercaderías manufacturadas
335 Muebles y enseres
40171 Renta de tercera categoría
39134 Muebles y enseres
40111 IGV - Cuenta propia #N/A
5032 Capital Personal-PN
5911 Utilidades acumuladas

2,694,060.89

OTAL LIBRO DIARIO -

36
2,694,060.89

36
 DETALLE DE DECLARACIONES Y PAGOS

RUC
NOMBRE/RAZON SOCIAL
DESDE 01/01/2021
FORMULARIO TODOS

PERIODO N°FORMULARIO N°ORDEN DESCRIPCION BANCO RECEPTOR

202112 1662 772399659 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL SCOTIABANK PERU

202201 1662 772852445 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL SCOTIABANK PERU

202202 1662 773382142 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL SCOTIABANK PERU

202209 1662 777347070 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL SCOTIABANK PERU

202210 1663 209621701 BOLETA DE PAGO - NPS DE CREDITO DEL PERU

202211 1663 209962470 BOLETA DE PAGO - NPS DE CREDITO DEL PERU

S

FECHA 4/13/2022
ORDENADO POR PERIODO
HASTA 202202
IMPORTE PAGADO MAYOR IGUAL A CERO

FECHA PRES N° COD TRDESCRIPCION IMPORTE PAGAD

1/18/2022 3121 RENTA - REGIMEN 173.00 4

2/14/2022 3121 RENTA - REGIMEN 200.00

3/14/2022 3121 RENTA - REGIMEN 160.00

18/10/2022 3121 RENTA - REGIMEN 382.00

14/11/2022 - - 320.00

14/12/2022 - - 453.00
 DETALLE DE LOS PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA (CASILLA 128)
PERÍODO: del 02 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022
0
0

PERIODO MES DE PAGO IMPUESTO UTILIZACION MONTO PAGADO

TRIBUTARIO RESULTANTE SALDO A FAVOR

Jan-22 Feb-22 200.00 200.00

Feb-22 Mar-22 160.00 160.00
Mar-22 Apr-22 237.00 237.00
Apr-22 May-22 243.00 243.00
May-22 Jun-22 234.00 234.00
Jun-22 Jul-22 255.00 255.00
Jul-22 Aug-22 302.00 302.00
Aug-22 Sep-22 0.00 0.00 -
Sep-22 Oct-22 399.00 17.00 382.00
Oct-22 Nov-22 320.00 320.00
Nov-22 Dec-22 453.00 453.00
Dec-22 Jan-23 517.00 517.00
Jan-23 Feb-23
Feb-23 Mar-23
Mar-23 Apr-23
IMPORTE TOTAL
ENTA (CASILLA 128)

TOTAL PAGO A
CUENTA

200.00 -
160.00 -
237.00 -
243.00 -
234.00 -
255.00 -
302.00 -
- -
399.00 -
320.00 -
453.00 -
517.00 -
- -
- -
- -
3,320.00 0.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

PERÍODO: del 02 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022

0
0

SALDOS FINALES DEL BALANCE

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES GENERAL ER - FUNCIÓN ER - NATURALEZA DISTRIBUCION DE UTILIDADES
COD CUENTA
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS. Y PATR. PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS DEBE HABER

1011 Caja MN
1212 Emitidas en cartera
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
1671 #N/A
2011 Mercaderías manufacturadas
201112 #N/A
335 Muebles y enseres
39134 Muebles y enseres
3791 IGV cta. Propia diferido
40111 IGV - Cuenta propia
40113 IGV - Régimen de percepciones
40171 Renta de tercera categoría
40178 Renta por Regularizar
40311 EsSALUD - Seguro Regular
40313 EsSALUD - vida
40321 ONP
4111 Sueldos y salarios por pagar
4115 Vacaciones por pagar
4212 Emitidas
4241 Honorarios por pagar-terceros
4699 Otras cuentas por pagar diversas
5032 Capital Personal-PN
582 Legal
5911 Utilidades acumuladas
6011 Mercaderías manufacturadas
60112 Mercaderías manufacturadas - NO GRAVADO
6111 Mercaderías manufacturadas
6115 Otras mercaderías
6211 Sueldos y salarios
6215 Vacaciones
62151 Remuneracion Vacacional
62711 EsSALUD - Seguro Regular
6311 Transporte
6323 Auditoría y contable
6399 Otros Servicios
65921 Multas
65922 Intereses
65924 Ajuste por redondeo
65925 Ajuste por correcion de saldos
65927 Pagos de Tributos deEjercicios Anteriores
6599 Otros gastos de gestion
68144 Muebles y enseres
6911 Mercaderías manufacturadas
70121 Terceros
70112 Terceros-no gravadas
7599 Otros ingresos (correccion de saldos)
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
92 COSTO DE OPERACIÓ N
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS

SUBTOTALES
891 Utilidad del Ejercicio
-
 INVENTARIO FINAL

ACTIVO PAS. Y PATR.

PARA DECLARAR A--2018
OK - -
- -
- -

- -
- -
OK - -
OK - -
- -
OK - -
OK - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
OK - -
- -
- -
OK - -
- -
OK - -
- -
-
-
0.00
 MODIFICACION DEL COEFICIENTE
0
0

COEFICIENTE= IMPUESTO CALCULADO

INGRESOS NETOS

COEFICIENTE= 0.00
0.00

COEFICIENTE= 0.0200 2

NOTA: COEFICIENTE DE APLICACIÓN A LOS PAGOS A CUENTA A

PARTIR DE MARZO 2010 A FEBRERO 2020,
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

PERÍODO: del 02 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022

0
0

PERIODO O
PERÍODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos -
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar Diversas -
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras cuentas por cobrar (Accionistas)
Existencias -
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos Corrientes -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones Permanentes

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) -

Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -

TOTAL ACTIVO -
 PERIODO O
PERÍODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR -
Cuentas por Pagar Comerciales -
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE -

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO -

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital -
Capital Adicional
Acciones de Inversió n
Excedentes de Revaluació n
Reservas Legales -
Resultados Acumulados -
Resultados DEL EJERCICIO -
TOTAL PATRIMONIO NETO -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO -

-
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.15" (1)

PERÍODO: del 02 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022

0
0

EJERCICIO O REPRESEN.
DESCRIPCIÓN PERIODO PORCENTUAL

Ventas Netas (ingresos operacionales) - #DIV/0!

Otros Ingresos Operacionales - #DIV/0!
Total de Ingresos Brutos - #DIV/0!
#DIV/0!
Costo de ventas - #DIV/0!
Utilidad Bruta - #DIV/0!
#DIV/0!
Gastos Operacionales #DIV/0!
Gastos de Administració n - #DIV/0!
Gastos de Venta - #DIV/0!
Utilidad Operativa - #DIV/0!
#DIV/0!
Otros Ingresos (gastos) #DIV/0!
Ingresos Financieros #DIV/0!
Gastos Financieros #DIV/0!
Otros Ingresos NO GRAVADOS - #DIV/0!
Otros Gastos - #DIV/0!
Resultados por Exposició n a la Inflació n #DIV/0!
#DIV/0!
Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta - #DIV/0! - -
y Partidas Extraordinarias
Participaciones #DIV/0!
Impuesto a la Renta - #DIV/0!
Reserva Legal #DIV/0!
Resultados antes de Partidas Extraordinarias - #DIV/0!
Ingresos Extraordinarios #DIV/0!
Gastos Extraordinarios #DIV/0!
#DIV/0!
Resultado Antes de Interés Minoritario - #DIV/0!
Interés Minoritario #DIV/0!
#DIV/0!
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio - #DIV/0!

#DIV/0!
Dividendos de Acciones Preferentes #DIV/0!
Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas #DIV/0!
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común #DIV/0!
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión #DIV/0!
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común #DIV/0!
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión #DIV/0!

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informació n mínima requerida para este Formato.
 AÑ O 2017
PARA DECLARAR
A-2018
- 152,940.00
- 0.00
- 152,940.00
- 0.00
- -145,239.00
- 7,701.00
- 0.00
- 0.00
- -742.00
- -1,113.00
- 5,846.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -201.00
- 0.00
- 0.00

- 5,645.00
- 0.00
- -585.00
- 0.00
- 5,060.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 5,060.00
- 0.00
- 0.00
-
5,060.00
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERÍODO: del 02 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022

0
0

CODIGO DETALLE DEL ACTIVO FIJO

RELACIO- CUENTA VALOR VALOR
NADO CON CONTABLE SALDO INICIAL ADQUISICIONES MEJORAS RETIROS Y/O OTROS AJUSTES HISTORICO DEL AJUSTE POR AJUSTADO DEL
EL ACTIVO DE ACTIVO NÚMERO DE SERIE
ADICIONES BAJAS ACTIVO FIJO AL INFLACION ACTIVO FIJO AL
FIJO FIJO MARCA DE MODELO DEL 31.12.2015 31.12.2016
DECRIPCION ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO Y/O PLACA DEL
ACTIVO FIJO

1 335 Muebles y enseres 3,500.00 3,500.00 3,500.00

TOTALES 3,500.00 - - - - 3,500.00 - 3,500.00

594,987.18
 DEPRECIACIÓN PORCEN- TIEMPO DEPREC. DEPREC. DEL
FECHA DE TAJE (%) ACUMULADA EJERCICIO DEPREC. DEPREC. AJUSTE POR DEPREC.
FECHA DE INICIO DEL USO DE AL CIERRE DEL DEPREC. DEL RELACIO- NADA RELACIO- NADA ACUMULADA INFLACION ACUMULADA ACTIVO NETO
ADQUISICION DEL ACTIVO EJERCICIO EJERCICIO 2022 CON LOS CON OTROS DE LA AJUSTADA POR
FIJO MÉTODO N° DE DOC. DE DEPRE- ANTERIOR RETIRO Y/O AJUSTES
HISTORICA
DEPREC. INFLACION
AUTORI- CIACION MESES DIAS
APLICADO 2021 BAJAS
ZACION

10% 12 1,750.00 350.00 2,100.00 2,100.00 1,400.00

1,750.00 350.00 - - 2,100.00 - 2,100.00 1,400.00

1,400.00
496,152.42
-
-494,052.42
PERÍODO: del 02 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022
0
0

DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE

UTILIDAD CONTABLE
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES (ADICIONES IMPORTES
o REPAROS TRIBUTARIOS) PARCIALES
Multas, Recargos, Intereses Moratorios y Sanciones.
Base Legal: Inciso C) del Articulo 44º del TUO de LIR
CONCEPTO DETALLE PERIODO
INTERES MORATORIO SUNAT ENE - DIC -
Multas, Recargos, Intereses
Moratorios y Sanciones.

Gastos no devengados cargados a resultados.

Base Legal: Inciso A) del Articulo 57º del TUO de LIR
PLANILLA 6211 750X2X12 -
ESSALUD -
VACACIONES -
Gastos de Ejercicios Anteriores
Base Legal: Inciso A) del Articulo 57º del TUO de LIR

Costos y/o Gastos pagados sin utilizar Medios de pago

Base Legal: Articulo 8º de la Ley 28194
RECIBOS POR HONORARIOS

Ajustes por Aplicación de las normas de Precios de Transferencia.

Base Legal: Articulo 32º A del TUO de la LIR

Otros.
Ajuste por Corresccion de Saldos al 31.12.2015 -
Pagos de Tributos de años anteriores -
CONCEPTOS DEDUCIBLES (DEDUCCIONES) IMPORTES
PARCIALES

PERDIDAS NETAS COMPENSABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPORTES

PARCIALES
Perdidas Netas Compensables de Ejercicios Anteriores
PERIODO 2007 -
PERIODO 2008 -
PERIODO 2009 -
PERIODO 2010 -
UTILIDAD TRIBUTARIA (RENTA NETA IIMPONIBLE)

LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

 UTILIDAD TRIBUTARIA (RENTA X TASA DEL IMPUESTO A LA = IMPUESTO A LA RENTA DEL
NETA IIMPONIBLE) RENTA 3ra CATEGORIA EJERCICIO

RG
MYPE 1

15 UIT 69,000.00
1ER TRAMO -
2DO TRAMO -
-

REGIMEN GENERAL

0.00 X 29.5% = -

REGIMEN MYPE TRIBUTARIO

0.00 X 10% = -
0.00 X 29.5% = -
-

MENOS CREDITOS CON DERECHO A DEVOLUCION

1) SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO 2021 -1,288.00
(-) SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO 2021 APLICADO EN EL EJERCICIO 2022 1,288.00
(-) SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO 2021 APLICADO EN EL EJERCICIO 2022 0.00

1) SALDO A FAVOR NO APLICADO DEL EJERCICIO 2021 -

2) PAGOS A CUENTA EFECTUADOS -3,320.00
PERIODO PARCIALES
January-2022 : 0.00
February-2022 : 200.00
March-2022 : 160.00
April-2022 : 237.00
May-2022 : 243.00
June-2022 : 234.00
July-2022 : 255.00
August-2022 : 302.00
September-2022 : 0.00
October-2022 : 399.00
November-2022 : 320.00
December-2022 : 453.00
January-2023 : 517.00
February-2023 : 0.00
March-2023 : 0.00
April-2023 : 0.00
May-2023 : 0.00
IMPUESTO A REGULARIZAR O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -3,320.00
CTA 40171 -

CTA 1671 -3,320.00

-

-
ESTO A LA RENTA DEL
EJERCICIO

40171 1000
1671 1000
 DESTINO DE LOS GASTOS

PERÍODO: del 02 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022

0
0

CODIGO CUENTAS DEL MAYOR IMPORTE 92 94 95 67

6211 Sueldos y salarios - 0% - 40% - 60% - 0% -
6215 Vacaciones - 0% - 40% - 60% - 0% -
62151 Remuneracion Vacacional - 0% - 40% - 60% - 0% -
62711 EsSALUD - Seguro Regular - 0% - 40% - 60% - 0% -
6311 Transporte - 0% - 40% - 60% - 0% -
6399 Otros Servicios - 0% - 0% - 0% - 0% -
68144 Muebles y enseres - 0% - 40% - 60% - 0% -
65921 Multas - 0% - 0% - 0% - 0% -
65922 Intereses - 0% - 0% - 0% - 0% -
65924 Ajuste por redondeo - 0% - 0% - 0% - 0% -
65925 Ajuste por correcion de saldos - 0% 0% 0% - 0%
6599 Otros gastos de gestion - 0% - 0% - 0% - 0% -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 65 79
0% 0.00 -
0% 0.00 -
0% 0.00 -
0% 0.00 -
0% 0.00 -
100% 0.00 -
0% 0.00 -
100% 0.00 -
100% 0.00 -
100% 0.00 -
100% 0.00 -
100% 0.00 -
0.00 0.00

0.00

OBSERVACIÓN