FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CORRELATIVO
DEL NÚMERO DE
MEDIO
REGISTRO O FECHA DE
DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y TRANSACCIÓN
CÓDIGO NOMBRES, BANCARIA,

ÚNICO DE LA
OPERACIÓN DE
LA DENOMINACI DOCUMENTO
OPERACIÓN
(TABLA LA OPERACIÓN ÓN O RAZÓN SUSTENTATORI
1) O O DE
SOCIAL
CÓDIGO
CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN

1 8/1/2022 SALDO INICIAL

2 8/1/2022 007 APERTURA FONDO FIJO CH/00202 102
3 8/2/2022 007 PAGO TRIBUTOS SUNAT CH/00203 401
4 8/3/2022 001 COBRO FACTURA SALONES Y SA 121
5 8/3/2022 ITF 4018
6 8/4/2022 001 COBRO FACTURA AMANECER SAC 121
7 8/5/2022 007 PAGO HONORARIOS CH/00204 424
8 8/6/2022 001 COBRO FACTURA 121
9 8/7/2022 001 PAGO DE LETRA N°1125 HIRARO SA 423
10 8/8/2022 001 COBRO DEL 20% DE LA FT 121
11 8/9/2022 001 COBRO DE LETRA N°660 PARAÍSO SRL 123
12 8/10/2022 002 ANTICIPÓ A PROVEEDO AMANECER SAC 422
13 8/11/2022 007 PAGO FACTURA N°3650 COLINA SRL CH/00206 421
14 8/12/2022 003 TRANSFERENCIA A CUENT SCOTIABANCK 103
15 8/13/2022 007 PAGO FACTURA N°3823 MIRAMAR SRL CH/00207 421
16 8/14/2022 002 ANTICIPÓ DE CLIENTOS MOLINA SA 122
17 8/15/2022 007 PAGO HONORARIOS CH/00208 424
18 8/16/2022 002 COBRO FACTURA 121
19 8/17/2022 007 PAGO DE DIVIDENDOS A ACC CH/00209 441
20 8/17/2022 007 PAGO DE DIVIDENDOS A ACC CH/210 441
21 8/18/2022 002 COBRO LETRA N°722 MANIQUÍ SA 123
22 8/19/2022 003 TRANSFERENCIA N°001-3-89015 103
23 8/20/2022 001 FT,BV Y OTROS X COBRAR 121
24 8/21/2022 001 COBRO DEL 80% DE LA FT MARIMON SRL 121
25 8/21/2022 ITF 4018
26 8/22/2022 007 PAGO DE SERVICIOS CH/00211 421
27 8/23/2022 007 PAGO HONORARIOS ABOGADO CH/00212 424
28 8/24/2022 007 PAGO FT N°001345 CH/00213 421
29 8/25/2022 007 REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CH/00214 102
30 8/26/2022 002 ANTICIPÓ DE CLIENTES MOLINA SA 122
31 8/27/2022 003 TRANSFERENCIA A CUENT 103
32 8/28/2022 001 PAGO DE LETRA N°001-1023 DON BELISARIO 423
33 8/29/2022 003 PAGO PLANILLA 411
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR Asiento de C

S/. S/.
61,500.00 104
FONDOS FIJOS 3,800.00 121
TRIB. GOB. CENTRAL 870.00 122
FT X COBRAR 2,100.00 123
ITF 0.11
FT X COBRAR 11,200.00 ENTRADAS DE DINERO A LA CTA CTE
HONORARIOS X PAGAR 2,500.00
FT X COBRAR 754.05
LETRA X PAGAR 2,330.70 102
FT X COBRAR 8,000.00 103
LETRA X COBRAR 2,200.00 401
ANTIC. PROVEEDORES 9,000.00 411
FT X PAGAR 7,850.00 421
EFECTIVO EN TRANSITO 11,000.00 422
FT X PAGAR 3,290.40 423
ANTICIPOS DE CLIENTES 7,500.00 424
HONORARIOS X PAGAR 3,000.00 441
FT X COBRAR 3,200.00 4018
DIVIDIENDOS X PAGAR 3,900.00 104
DIVIDIENDOS X PAGAR 4,500.00 POR LA SALIDA DE DINERO CTA CTE
LETRA X COBRAR 1,670.00
EFECTIVO EN TRANSITO 7,000.00 94
FT,BV Y OTROS X COBRAR 10,620.00 79
FT X COBRAR 8,125.00
ITF 0.41
RC X PAGAR 1,890.00
HONORARIOS X PAGAR 3,200.00 102
FT X PAGAR 7,351.99 401
FONDOS FIJOS 3,000.00 121
ANTICIPOS DE CLIENTES 6,300.00 4018
EFECTIVO EN TRANSITO 5,400.00 424
LETRA X PAGAR 1,857.08 423
REMUN. X PAGAR 32,500.00 422
123,169.05 114,240.68 421
8,928.37 123
123,169.05 123,169.05 103
122
441
411
 Asiento de Centralización
debe haber
61,669.05
43,999.05
13,800.00
3,870.00

AS DE DINERO A LA CTA CTE

DEBE HABER
6,800.00
23,400.00
870.00
32,500.00
20,382.39
9,000.00
4,187.78
8,700.00
8,400.00
0.51
114,240.68
ALIDA DE DINERO CTA CTE

0.51
0.51
 175,910.24 175,910.24
6,800.00
870.00
43,999.05
0.51
8,700.00
4,187.78
9,000.00
20,382.39
3,870.00
23,400.00
13,800.00
8,400.00
32,500.00
FORMATO 1.2: DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERÍODO:
ENTIDAD FINANCIERA:
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO FECHA DE APELLIDOS

MEDIO DE NÚMERO DE TRANSACCIÓN
CORRELA LA DESCRIPCIÓN DE Y NOMBRES, BANCARIA, DE DOCUMENTO
TIVO OPERACIÓN PAGO (TABLA
LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O SUSTENTATORIO O DE CONTROL Código Denominación
1) INTERNO DE LA OPERACIÓN
RAZÓN SOCIAL

SALDO FINAL DE LA CTA.

 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR S/. ACREEDOR S/.