CODIGO: 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/2/2022 02 A Varios 22,300.00
1/31/2022 03 A Emitidas 54,008.80
1/31/2022 04 Por Emitidas 5,655.20
1/31/2022 04 Por Banco Latino 40,952
1/31/2022 04 Por Banco Continental 9,148.64
1/2/2022 02 A Varios 139,000.00
1/31/2022 04 A Caja 40,952.00
1/31/2022 04 Por Varios 15,924
1/2/2022 02 A Varios 183,000.00
1/31/2022 04 A Caja 9,148.64
1/31/2022 04 Por Varios 59,705.32

SUBTOTAL 448,409.44 131,385.16

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 448,409.44 131,385.16

CODIGO: 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

N° SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/2/2022 02 A Varios 1,900.00
1/31/2022 02 A Varios 64,852.80
1/31/2022 03 Por Caja 54,008.80
1/31/2022 05 Por Letras por Cobrar 12,744.00
1/2/2022 02 A Varios 2,725.00
1/31/2022 05 A Emitidas 12,744.00

SUBTOTAL 82,221.80 66,752.80

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 82,221.80 66,752.80

CODIGO: 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL Y A LOS ACIONISTAS

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/31/2022 04 A Banco Latino 570.00
1/31/2022 04 Por Varios 570

SUBTOTAL 570.00 570.00

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 570.00 570.00
 CODIGO: 20 MERCADERIAS
N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/2/2022 02 A Varios 56,000.00
1/31/2022 03 A Variación de existencias 74,700.00
1/31/2022 05 Por Costo de Ventas 44,701.00

SUBTOTAL 130,700.00 44,701.00

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 130,700.00 44,701.00

CODIGO: 25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/2/2022 02 A Variaciòn de existencias 400.00
1/31/2022 03 A Suministros 500.00
1/31/2022 06 Por Suministros 450.00
SUBTOTAL 900.00 450.00
SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 900.00 450.00

CODIGO: 28 INVENTARIOS POR RECIBIR

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/2/2022 02 A Varios 2,000.00

SUBTOTAL 2,000.00 0.00

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 2,000.00 0.00

CODIGO: 33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/2/2022 02 A Varios 150,000.00
1/2/2022 02 A Varios 3,200.00
1/31/2022 02 A Varios 1,200.00
1/2/2022 02 A Varios 3,600.00
SUBTOTAL 158,000.00 0.00
SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 158,000.00 0.00

CODIGO: 39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACOMULADA

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN LA OPERACIÓN
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/2/2022 02 Por Varios 30,000.00
1/31/2022 06 Por Varios 2,505.00
1/2/2022 02 Por Varios 320.00
1/31/2022 06 Por Varios 36.52
1/2/2022 02 Por Varios 900.00
1/31/2022 06 Por Varios 74.88
SUBTOTAL 0.00 33,836.40
SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 0.00 33,836.40

CODIGO: 40 TRIBUTOS PRESTACIONES Y APORTES ALSISTEMA PUBLICO

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/2/2022 02 Por Varios 9,892.80
1/31/2022 03 A Varios 13,639.50
1/31/2022 04 Por Varios 420.30
1/31/2022 05 Por Varios 607.10

SUBTOTAL 13,639.50 10,920.20

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 13,639.50 10,920.20

CODIGO: 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/31/2022 04 A Banco Latino 1,738.00
1/31/2022 04 A Banco Continental 1,754.90
1/31/2022 05 Por Varios 3,492.90
1/31/2022 05 Por CTS 454.03

SUBTOTAL 3,492.90 3,946.93

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 3,492.90 3,946.93

CODIGO: 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/2/2022 02 Por Varios 8,200
1/31/2022 03 Por Varios 89,414.52
1/31/2022 04 A Caja 5,655.20
1/31/2022 04 A Banco Latino 13,616.00
1/31/2022 04 A Banco Continental 53,150.42
1/31/2022 05 A Letras por pagar 25,193.00
1/2/2022 02 Por Varios 4,800.00
1/31/2022 04 A Banco Continental 4,800.00
1/31/2022 05 Por Emitidas 25,193.00

SUBTOTAL 102,414.62 127,607.52

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 102,414.62 127,607.52

CODIGO: 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/2/2022 02 Por Varios 15,300.00

SUBTOTAL 0.00 15,300.00

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 0.00 15,300.00

CODIGO: 50100 CAPITAL

N°
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/2/2022 02 Por Varios 504,605.00

SUBTOTAL 0.00 504,605.00

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 0.00 504,605.00

CODIGO: 60 MERCADERIAS
N°
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/31/2022 02 A Varios 74,700.00
1/31/2022 03 A Varios 500.00

SUBTOTAL 75,200.00 0.00

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 75,200.00 0.00
 CODIGO: 61 VARIACION DE INVENTARIOS
N°
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/31/2022 03 Por Mercaderías 74,700.00
1/31/2022 03 Por Suministros 500.00
1/31/2022 06 A Suministros 450.00

SUBTOTAL 450.00 75,200.00

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 450.00 75,200.00

CODIGO: 62 GASTO DE PERSONAL Y DIRECTORES

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/31/2022 04 A Varios 4,670.00
1/31/2022 04 A Varios 420.30
1/31/2022 05 A CTS 454.03

SUBTOTAL 5,544.33 0.00

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 5,544.33 0.00

CODIGO: 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/31/2022 03 A Varios 1,271.19
1/31/2022 03 A Varios 120.00
1/31/2022 03 A Varios 70.00
1/31/2022 03 A Varios 150.00
1/31/2022 03 A Varios 139.83

SUBTOTAL 1,751.02 0.00

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 1,751.02 0.00

CODIGO: 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/31/2022 05 A Varios 2,505.00
1/31/2022 05 A Varios 36.52
1/31/2022 06 A Varios 74.88

SUBTOTAL 2,616.40 0.00

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 2,616.40 0.00

CODIGO: 69 COSTO DE VENTAS

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/31/2022 05 A Mercaderias 44,701.00

SUBTOTAL 44,701.00 0.00

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 44,701.00 0.00

CODIGO: 70 MERCADERIAS
N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/2/2022 02 Por Varios 56,800.00

SUBTOTAL 0.00 56,800.00

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 0.00 56,800.00

CODIGO: 73 DESCUENTOS,REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/31/2022 03 Por Varios 2,376.00

SUBTOTAL 0.00 2,376.00

SALDOS Cuenta Saldada
TOTALES 0.00 2,376.00

CODIGO: 74 DESCUENTOS, REBAJAS CONCEDIDOS

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/2/2022 02 A Varios 1,840.00

SUBTOTAL 1,840.00 0.00

 SALDOS Cuenta Saldada
1,840.00 0.00

CODIGO: 79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS Y GASTOS

N°
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/31/2022 03 Por varios 1,751.02
1/31/2022 05 Por Varios 5,090.30
1/31/2022 05 Por Beneficios sociales de los trabajadores 454.03
1/31/2022 06 Por Suministros 450.00
1/31/2022 06 Por Depreciaciones 2,616.40

SUBTOTAL 0.00 10,361.75

SALDOS Cuenta Saldada
0.00 10,361.75

CODIGO: 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS

N° SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA CORREL. DESCRIPCION O GLOSA DE
OPERACIÓN DEL LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
DIARIO
1/31/2022 05 A Cargas imputables a cuenta de c 4,670.00
1/31/2022 05 A Cargas imputables a cuenta de c 420.30
1/31/2022 05 A Cargas imputables a cuenta de c 454.03
1/31/2022 03 A Cargas imputables a cta de cost 1,271.19
1/31/2022 03 A Cargas imputables a cta de cost 340.00
1/31/2022 03 A Cargas imputables a cta de cost 139.83
1/31/2022 06 A Cargas imputables a cta de cost 450.00
1/31/2022 06 A Cargas imput. A cta de costos 2,616.40

SUBTOTAL 10,361.75 0.00

SALDOS Cuenta Saldada
10,361.75 0.00

1,084,812.76 1,084,812.76
R U C: 20156389894
RAZON SOCIAL: YO NO SE QUE VOY HACER SA

SALDO AJUSTES
CTA NOMBRE
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
10 Efectivo y equivalente de efectivo 317,024.28
12 Cuentas por cob. comer. Terceros 15,469.00
14 Cuentas por cob. A los socios y accionistas
20 Mercaderias 85,999.00
25 Materiales aux. sumin. Y repuestos 450.00
28 Inventarios por recibir 2,000.00
33 Propiedad planta y equipo 158,000.00
39 Depreciacion y amortizacion acumulada 33,836.40
40 Trib. Contraprestaciones y aportes al sist. P 2,719.30
41 Remuneraciones y participaciones por pag. 454.03
42 Cuentas por pag. Comer. Terceros 25,192.90
45 Obligaciones financieras 15,300.00
50 Capital 504,605.00
60 Mercaderias 75,200.00
61 Variacion de inventarios 74,750.00 44,701.00
62 Gastos de personal y directores 5,544.33
63 Gastos de servicios prestados por terceros 1,751.02
68 valuacion y deterioro de act. Y prov. 2,616.40
69 costo de ventas 44,701.00 44,701.00
70 Mercaderias 56,800.00
73 Descuentos reb y bonf obtenidas 2,376.00
74 Descuentos reb y bonf concedidos 1,840.00
79 Cargas imp a cuentas de cost y gast 10,361.75
94 Gastos administrativos 10,361.75

723,676.08 723,676.08 44,701.00 44,701.00

 INVENTARIO RESULTA. POR FUNC. RESULTA. POR NATUR.
ACTIVO PASIV. Y PATRIM. PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
317,024.28
15,469.00

85,999.00
450.00
2,000.00
158,000.00
33,836.40
2,719.30
454.03
25,192.90
15,300.00
504,605.00
75,200.00
30,049.00
5,544.33
1,751.02
2,616.40
44,701.00
56,800.00 56,800.00
2,376.00 2,376.00
1,840.00 1,840.00

10,361.75

581,661.58 579,388.33 56,902.75 59,176.00 86,951.75 89,225.00

2,273.25 2,273.25 2,273.25
581,661.58 581,661.58 59,176.00 59,176.00 89,225.00 89,225.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2022
RUC: 20156389894
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: YO NO SE QUE VOY HACER S.A

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 317,024.28
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 15,469.00
Existencias por recibir 2,000.00
Existencias 85,999.00
Materiales Auxiliares 450.00
Tributos, Contrap, y aportes al SPP 2,719.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 423,661.58

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 124,163.60
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 124,163.60

TOTAL ACTIVO 547,825.18

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
 EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales 25,192.90
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar (41) 454.03
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 15,300.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 40,946.93

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO 40,946.93

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital 504,605.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO 504,605.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 545,551.93

mación mínima requerida para este Formato.

 RAZON SOCIAL
RUC:
Jr. Azángaro Nro. 9701 - Bagua Grande - Utcubamba

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNC

Periodo del :01-01 al 31-12-2018

VENTAS BRUTAS 56,800.00

Descuentos obtenidos 2,376.00
Descuentos Rebajas y Bonif, Concedide 1,840.00
VENTAS NETAS 56,264.00
Costo de Ventas 44,701.00
UTILIDAD BRUTA 11,563.00

Gastos de Ventas
Gastos Administrativos 10,361.75
UTILIDAD OPERATIVA 1,201.25

Ingresos financieros 0.00

Otros Ingresos 0.00
Otros Costos y Gastos 0.00
Gastos Financieros 0.00
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA 1,201.25
Impuesto a la Renta 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,201.25

Bagua Grande, 31 de Diciembre 2022

 RAZON SOCIAL
Ç RUC:
Jr. Azángaro N° 9701 - Bagua Brande - Ut

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURAL

Periodo del: 01-01 al 31-12-2018

VENTAS NETAS
(+) Variacion de Produccion Almacenada
PRODUCCION DEL EJERCICIO
(-) Consumo
(-) Compras
(+) Variacion de existencias
(-) Gastos de Servicios Prestados por Terceros
VALOR AGREGADO
(-) Gastos del Personal y Directores
(-) Gastos por Tributos
EXCEDENTE BRUTO ( INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPL
(-) Otros Gastos de Gestion
(-) Valuacion y Deterioro de Activo y Provisiones
(-) Dscts. Rebajas y Bonificaciones concedidos
(+) Dscts. Rebajas y Bonificaciones obtenidos
RESULTADOS DE EXPLOTACION
(-) Gastos Financieros
(+) Ingresos Financieros
RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO
(-) Impuesto a la Renta
RESULTADOS DEL EJERCICIO

Bagua Grande, 31 de Diciembre 2022

OS POR NATURAL

56,800.00
0.00
56,800.00

75,200.00
30,049.00
1,751.02
9,897.98
5,544.33

4,353.65
0.00
2,616.40
1,840.00
2,376.00
2,273.25
0.00
0.00
2,273.25
0.00
2,273.25