FUTECA / BOWLING UTILIDADES

CONCILICION BANCARIA No. 092-007683-3

SALDO DEL BANCO AL 31/10/2022 463,973.68

CHEQUES EN CIRCULACION 0.00

FECHA NO. DE CHEQUE DESCRIPCIÓN MONTO

DEPOSITOS EN CIRCULACION 0.00

FECHA NO. DE DEPOSITO DESCRIPCION MONTO

NOTAS DE CREDITO EN CIRCULACION 0.00

FECHA NO. DE N.C. DESCRIPCIÓN MONTO

NOTAS DE DEBITO EN CIRCULACION (91,317.01)

FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO

31/10/2022 457001 ND PAGO DE FC 2763 SERV ADMINISTRATIVO OCT 22 Q 91,317.01

DEPOSITOS PENDIENTES DE OPERAR EN CONTABILIDAD 0.00

FECHA NO. DE DEPO. DESCRIPCIÓN MONTO

NOTAS DE CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA NO. DE N.C.R. DESCRIPCIÓN MONTO 0.00

NOTAS DE DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.00

FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO

AJUSTE EN CONCILIACION 0.00

FECHA N. DE CHEQUE DESCRIPCION MONTO

TOTAL 372,656.67

ELABORADO POR: REVISADO POR:

JAIRO PINEDA BRYAN MORALES
FUTECA / BOWLING UTILIDADES
CONCILICION BANCARIA No. 092-007683-3

SALDO DEL BANCO AL 30/11/2022 519.35

CHEQUES EN CIRCULACION 0.00

FECHA NO. DE CHEQUE DESCRIPCIÓN MONTO

DEPOSITOS EN CIRCULACION 0.00

FECHA NO. DE DEPOSITO DESCRIPCION MONTO

NOTAS DE CREDITO EN CIRCULACION 139,038.60

FECHA NO. DE N.C. DESCRIPCIÓN MONTO
30/11/2022 TRASLADO DE UTILIDAD MES DE OCT 2022 Q 100,000.00
12/31/2022 28001 REINTEGRO DE TRASLADO ERRONEO DIC 2022 Q 39,038.60

NOTAS DE DEBITO EN CIRCULACION (98,883.93)

FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO
30/11/2022 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS OCT 22 Q 98,883.93

DEPOSITOS PENDIENTES DE OPERAR EN CONTABILIDAD 0.00

FECHA NO. DE DEPO. DESCRIPCIÓN MONTO

NOTAS DE CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA NO. DE N.C.R. DESCRIPCIÓN MONTO 0.00

NOTAS DE DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.00

FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO

AJUSTE EN CONCILIACION 0.00

FECHA N. DE CHEQUE DESCRIPCION MONTO

TOTAL 40,674.02

ELABORADO POR: REVISADO POR:

JAIRO PINEDA BRYAN MORALES
FUTECA / BOWLING UTILIDADES
CONCILICION BANCARIA No. 092-007683-3

SALDO DEL BANCO AL 31/12/2022 40,674.02

CHEQUES EN CIRCULACION 0.00

FECHA NO. DE CHEQUE DESCRIPCIÓN MONTO

DEPOSITOS EN CIRCULACION 0.00

FECHA NO. DE DEPOSITO DESCRIPCION MONTO

NOTAS DE CREDITO EN CIRCULACION 54,523.98

FECHA NO. DE N.C. DESCRIPCIÓN MONTO
12/31/2022 275002 TRASLADO DE IMPUESTOS Y UTILIDAD NOV 22 Q 54,523.98 QUITAR

NOTAS DE DEBITO EN CIRCULACION (39,038.60)

FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO
12/31/2022 28001 REINTEGRO DE TRASLADO ERRONEO DIC 2022 Q 39,038.60

DEPOSITOS PENDIENTES DE OPERAR EN CONTABILIDAD 0.00

FECHA NO. DE DEPO. DESCRIPCIÓN MONTO

NOTAS DE CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA NO. DE N.C.R. DESCRIPCIÓN MONTO 0.00

NOTAS DE DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.00

FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO

AJUSTE EN CONCILIACION 0.00

FECHA N. DE CHEQUE DESCRIPCION MONTO

TOTAL 56,159.40 Q 56,159.40

ELABORADO POR: REVISADO POR:

JAIRO PINEDA BRYAN MORALES
FUTECA / BOWLING UTILIDADES
CONCILICION BANCARIA No. 092-007683-3

SALDO DEL BANCO AL 31/1/2023 56,248.72

CHEQUES EN CIRCULACION 0.00

FECHA NO. DE CHEQUE DESCRIPCIÓN MONTO

DEPOSITOS EN CIRCULACION 0.00

FECHA NO. DE DEPOSITO DESCRIPCION MONTO

NOTAS DE CREDITO EN CIRCULACION 0.00

FECHA NO. DE N.C. DESCRIPCIÓN MONTO

NOTAS DE DEBITO EN CIRCULACION (39,038.60)

FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO
12/31/2022 28001 REINTEGRO DE TRASLADO ERRONEO DIC 2022 Q 39,038.60

DEPOSITOS PENDIENTES DE OPERAR EN CONTABILIDAD 0.00

FECHA NO. DE DEPO. DESCRIPCIÓN MONTO

NOTAS DE CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA NO. DE N.C.R. DESCRIPCIÓN MONTO (53,518.54)
1/27/2023 122558 BBWEB TRAS PARA PAGO DE PROVEEDORES 53,518.54

NOTAS DE DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.00

FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO

AJUSTE EN CONCILIACION 0.00

FECHA N. DE CHEQUE DESCRIPCION MONTO

TOTAL (36,308.42) Q (36,308.42)

ELABORADO POR: REVISADO POR:

JAIRO PINEDA BRYAN MORALES
Fecha de contabilización Nº document Comentarios Nombre de la cuenta de contrapartida Cargo (ML) Abono (ML) Saldo acumulCENTRO DE CNombre de suReferencia 1 (Referencia 2 (Referencia 3 (Fila)
ACTIVO DM BI FUTECA BOWLING UTILIDADES 092-0078686-6 56,159.40
1/26/2023 656001 PP 229 ANTICIPO DE DIVIDENDOS 2022 DIVIDENDOS ANTICIPADOS 218,240.90 -162,081.50 CAYALA 229 656001
1/26/2023 658001 PP 230 PAGO DE FC 2763 SERV ADMI 2022 CARLOS ENRIQUE JOSE ASTURIAS BARNOYA 5,165.85 -167,247.35 CAYALA 230 658001
1/26/2023 658001 PP 231 PAGO DE FC 3640 Y 3985 SERV ADMI 2022 PROYECTOS DEPORTIVOS, S.A. 48,352.69 -215,600.04 CAYALA 231 658001
1/27/2023 217802 AS 689 TRASLADO DE UTILDIAD MES DE DIC 22 DM BI FUTECA BOWLING 092-007530- 179,291.62 -36,308.42 CAYALA
Tipos de transDE =   Depósito
NC =   Nota de Crédito CQ =   Pago deND
Cheque
=   Nota de Débito
Cuenta: 0920076866 - FUTECA BOWLING, (UTILIDADES).
Saldo inicial (Q.):    40,674.02
Fecha TT Descripción No. Doc. Debe (Q.) Haber (Q.) Saldo (Q.)
1/20/2023 NC TRASLADO DE UTILIDAD MES DE NOV 22 275004 54,523.98 95,198.00
1/27/2023 NC BBWEB TRAS PARA PAGO DE PROVEEDORES 122558 53,518.54 148,716.54
1/27/2023 NC BBWEB TRAS DE UTILIDAD DIC 22 217802 179,291.62 328,008.16
1/27/2023 ND FUTECA BOWLING UTILIDADES 656001 55,397.28 272,610.88
1/27/2023 ND FUTECA BOWLING UTILIDADES 656003 162,843.62 109,767.26
1/27/2023 ND FUTECA BOWLING UTILIDADES 658001 5,165.85 104,601.41
1/27/2023 ND FUTECA BOWLING UTILIDADES 658003 48,352.69 56,248.72

  Banco Industrial 2/1/2023 11:56:57 AM # Autorización: 265709000