Trabajo Grupal Contabilidad Gubernamental 04

FASES INGRESOS
INGRESOS
DETERMINADO RECAUDADO
FECHA DETALLE CODIGO DEBE HABER CODIGO DEBE

POR LA
APROBACION
DEL PIA DE
INGRESOS PARA
1/2/2021 EL AÑO 2021
POR LA
APROBACIÓN
DEL PIA DE
GASTOS PARA EL
1/2/2021 AÑO 2020
SE APRUEBA O/C
001-2020 CTAS DE
PRESUPUESTO
1/6/2021 R.D.R
001-
2020 CTAS DE
1/6/2021 ORDEN R.D.R
PRESUPUEST AL
CON R.D.R. DE O/C
1/6/2021 001
001-
2020 CTAS DE
1/8/2021 PRESUPUESTO
SE APRUEBA O/S
001- 2020 CTAS DE
1/8/2021 ORDEN
PRESUPUESTAL
CON R.D.R. DE O/S
1/8/2021 001
DEL GOBIERNO
REGIONAL CTAS. 8501.0401 5400
1/10/2021 DE PRESUPUESTO 8201.0401
CAJA CHICA
CTAS DE
CON R.O.
APERTURA DE
1/11/2021 CAJA CHICA
INGRESOS DE
R.D.R. - CTAS. DE 8501.0201 13000
1/14/2021 PRESUPUESTO 8201.0201
Presupuesto de
Ingresos Fte. Donac.
1/17/2021 Y Transf.
Presupuesto de
Gastos Fte. Donac. Y
1/17/2021 Transf.
CTS DE
PRESUPUESTO
1/18/2021 R.D.R
LA O/C 002-2021
CTS DE ORDEN
1/18/2021 R.D.R
PRESUPUESTAL
CON R.D.R. DE O/C
1/18/2021 002
SE APRUEBA O/S
002-2020 CTAS DE
002-
2020 CTAS DE
1/19/2021 ORDEN
EJECUCION
PRESUPUESTAL
1/19/2021 DE LA O/S 002-2021
INGRESOS DE
R.D.R. - CTAS. DE 8501.0201 39800
1/20/2021 PRESUPUESTO 8201.0201
CTS DE
PRESUPUESTO
1/26/2021 R.D.R
LA O/S N°003.2021
CTS DE ORDEN
1/26/2021 R.D.R
PRESUPUESTAL
DE LA O/S N°003-
1/26/2021 2021 R..D.R
CTS DE
PRESUPUESTO
1/28/2021 R.D.R
LA O/ N°003.2021
CTS DE ORDEN
1/28/2021 R.D.R
PRESUPUESTAL
CON R.D.R. DE O/C
1/28/2021 003
APROBACIÓN DE
PLANILLA DE
1/30/2021 HABERES
PRESUPUESTAL
DE PLANILLA DE
1/30/2021 HABERES
58,200.00
SES INGRESOS Y GASTOS - OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
GASTOS
ECAUDADO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO
HABER CODIGO DEBE HABER CODIGO DEBE HABER CODIGO
8301.0201 12980
8401.0201 12980
9101.08 12980
9102.08 12980
8401.0201 12980
8601.0201 12980
8301.0201 1050
8401.0201 1050
9101.09 1050
9102.09 1050
8401.0201 1050
8601.0201 1050
5400
8301.0201 4000
8401.0201 4000
8401.0201 4000
8601.0201 4000
13000
8301.0201 8600
8401.0201 8600
9101.08 8600
9102.08 8600
8401.0201 8600
8601.0201 8600
8301.0201 560
8401.0201 560
9101.09 560
9102.09 560
8401.0201 560
8601.0201 560
aqswed
39800
8301.0201 2400 8401.0201 2400
8401.0201 2400 8601.0201 2400
9101.09 2400
9102.09 2400
8401.0201 2400
8601.0201 2400
8301.0201 6400
8401.0201 6400
9101.08 6400
9102.08 6400
8401.0201 6400
8601.0201 6400
8301.0101 20001.5
8401.0101 20001.5
8401.0101 15964.5
8601.0101 15964.5
58,200.00 87,981.50 87,981.50 54,354.50 54,354.50

OS
PAGADO OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
DEBE HABER CODIGO DEBE HABER

8201.0201 200000
8101.0201 200000
8101.0101 80000
8101.0201 200000
8301.0101 80000
8301.0201 200000
8201.0401 5400
8101.0401 5400
8101.0401 5400
8301.0401 5400
490,800.00 490,800.00
DIA
NOTA DE CONTABILIDAD Nº001
02
CODIGO DENOMINACION
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 200,000.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,

MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO
8101 INSTITUCIONAL MODIFICADO
Por el PIA de ingresos 2021
DIA
02
CODIGO DENOMINACION

8101.01 Recursos Ordinarios
8101.0101 Recursos Ordinarios 80,000.00

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS

Por el PIA de Gastos 2021
DIA
NOTA DE CONTABILIDAD N° 003 06
NOTA DE CONTABILIDAD N° 003
CODIGO DENOMINACIÓN
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Por la aprobacion de la 0/C 001
DIA
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101
9101.08 Ordenes de Compra Aprobados 12,980.00

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL
9102 CONTRARIO
9102.08 Ordenes de Compra por Ejecutar 12,980.00
Por la aprobación de las O/C 001-2021
DIA
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
Por la Ejecución presupuestal de la O/C OO1 con R.D.R
DIA
Por la aprobacion de laO/S 001-2021
DIA
9101
9101.09 Ordenes de Servicios Aprobados 1,050.00

9102 CONTRARIO
9102.09 Ordenes de Servicios por Ejecutar 1,050.00
Por la aprobación de laO/S 001-2021
DIA

Por la Ejecución presupuestal de la O/S OO1 con R.D.R
DIA
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS
8501.04 Donaciones Y Transferencias
5,400.00
8501.0401 Donaciones
8201.04 Donaciones Y Transferencias

5,400.00
Por la transferencia no reembolsable del gobierno Regional
DIA

4,000.00

Por la Aprobación apertura de cajaChica.
DIA

4,000.00

Por la ejecución presupuestal con R.O. Apertura de Caja
Chica
DIA
Por la Captación de Ingresos con R.D.R
DIA
8201.04 Donaciones Y Transferencias 5,400.00
8201.0402 Transferencias

Por la Incorporación de Presupuesto de Ingresos Fte.
Donac. Y Transf.
DIA
17
CODIGO DENOMINACION

Por la Incorporación de Presupuesto de Gasto Fte.
Donac. Y Transf.
DIA
Por la aprobacion de la 0/C 002-2021 R.D.R
DIA
9101

9102 CONTRARIO
Por la aprobación de las O/C 002-2021 R.D.R
DIA
Por la Ejecución presupuestal de la O/C 002-2021 con
R.D.R
DIA
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 560.00
Por la aprobacion de la O/S 002-2021 con R.D.R
DIA
9101
9101.09 Ordenes de Servicios Aprobados 560.00

9102 CONTRARIO
9102.09 Ordenes de Servicios por Ejecutar 560.00
Por la aprobación de la O/S 002-2021 con R.D.R
DIA
Por la Ejecución presupuestal de la O/S 002-2021 con
R.D.R
DIA
Por la Captación de Ingresos con R.D.R
DIA
Por la aprobacion de la O/S 003-2021 con R.D.R
DIA
9101
9101.09 Ordenes de Servicios Aprobados 2,400.00

9102 CONTRARIO
9102.09 Ordenes de Servicios por Ejecutar 2,400.00
Por la aprobación de la O/S 003-2021 con R.D.R
DIA
Por la Ejecución presupuestal de la O/S 003-2021 con
R.D.R
DIA
Por la aprobacion de la 0/C 003-2021 R.D.R
DIA
9101

9102 CONTRARIO
Por la aprobación de las O/C 002-2021 R.D.R
DIA
Por la Ejecución presupuestal de la O/C 002-2021 con
R.D.R
DIA
Por la Aprobación de Planilla de Haberes
DIA
Por la Ejecución presupuestal de Planilla de Haberes con
R.O
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
200,000.00
200,000.00
200,000.00 200,000.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
280,000.00
200,000.00
280,000.00 200,000.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
12,980.00
12,980.00
12,980.00 12,980.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
12,980.00
12,980.00
12,980.00 12,980.00
MES AÑO
01 2022
DEBE HABER
12,980.00
12,980.00
12,980.00 12,980.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
1,050.00
1,050.00
1,050.00 1,050.00
MES AÑO
01 2021|
DEBE HABER
1,050.00
1,050.00
1,050.00 1,050.00
MES AÑO
01 2022
DEBE HABER
1,050.00
1,050.00
1,050.00 1,050.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
5,400.00
5,400.00
5,400.00 5,400.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
4,000.00
4,000.00
4,000.00 4,000.00
MES AÑO
01 2022
DEBE HABER
4,000.00
4,000.00
4,000.00 4,000.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
13,000.00
13,000.00
13,000.00 13,000.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
5,400.00
5,400.00
5,400.00 5,400.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
5,400.00
5,400.00
5,400.00 5,400.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
8,600.00
8,600.00
8,600.00 8,600.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
8,600.00
8,600.00
8,600.00 8,600.00
MES AÑO
01 2022
DEBE HABER
8,600.00
8,600.00
8,600.00 8,600.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
560.00
560.00
560.00 560.00
MES AÑO
01 2021|
DEBE HABER
560.00
560.00
560.00 560.00
MES AÑO
01 2022
DEBE HABER
560.00
560.00
560.00 560.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
39,800.00
39,800.00
39,800.00 39,800.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
2,400.00
2,400.00
2,400.00 2,400.00
MES AÑO
01 2021|
DEBE HABER
2,400.00
2,400.00
2,400.00 2,400.00
MES AÑO
01 2022
DEBE HABER
2,400.00
2,400.00
2,400.00 2,400.00
MES AÑO
01 2021
DEBE
6,400.00 HABER
6,400.00
6,400.00 6,400.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
6,400.00
6,400.00
6,400.00 6,400.00
MES AÑO
01 2022
DEBE HABER
6,400.00
6,400.00
6,400.00 6,400.00
MES AÑO
01 2022 OJO :
DEBE HABER APORTE RETENC NETO A PAGAR

20,001.50 9% 13%
14,600.00 1,314.00 1,898.00 12,702.00
3750 337.5 487.5 3262.5
20,001.50 18,350.00 1,651.50 2,385.50 15,964.50 TAMBN PARA LA EJECUCION
20,001.50
20,001.50 20,001.50 APROBACION DE PLANILLA
MES AÑO
01 2022
DEBE HABER
15,901.72
15,901.72
15,901.72 15,901.72
AMBN PARA LA EJECUCION
FORMATO 5.1 LIBRO DIAR
RAZÓN SOCIAL
N°
CORRELAT FECHA GLOSA O DESCRIPCIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIA
IVO CÓDIGO
001 1/2/2021 Por el PIA de ingresos 2021 8201
8201.02
8201.0201
8101
8101.02
8101.0201
002 1/2/2021 Por el PIA de Gastos 2021 8101
8101.01
8101.0101
8101.02
8101.0201
8301
8301.01
8301.0101
8301.02
8301.0201
003 1/6/2021 Por la aprobacion de la 0/C 001 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
9101
004 1/6/2021 Por la aprobación de las O/C 001-2021

9101.08
9102
9102.08
8401
Por la Ejecución presupuestal de la O/C
005 1/6/2021 OO1 con R.D.R
8401.02
8401.0201
8601
8601.02
8601.0201
006 1/8/2021 Por la aprobacion de laO/S 001-2021 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
9101
007 1/8/2021 Por la aprobación de laO/S 001-2021
9101.09
9102
9102.09
Por la Ejecución presupuestal de la O/S 8401
008 1/8/2021 OO1 con R.D.R
8401.02
8401.0201
8601
8601.02
8601.0201
Por la transferencia no reembolsable del 8501
009 1/10/2021 gobierno Regional
8501.04
8501.0401
8201
8201.04
8201.0401
8301
010 1/11/2021 Por la Aprobación apertura de cajaChica.
8301.01
8301.0101
8401
8401.01
8401.0101
Por la ejecución presupuestal con R.O. 8401
011 1/11/2021 Apertura de Caja Chica
8401.01
8401.0101
8601
8601.01
8601.0101
8501
012 1/14/2021 Por la Captación de Ingresos con R.D.R
8501.02
8501.0201
8201
8201.02
8201.0201
Por la Incorporación de Presupuesto de
013 1/17/2021 Ingresos Fte. Donac. Y Transf. 8201
8201.04
8201.0401
8201.0402
8101
8101.04
8101.0401
8101.0402
Por la Incorporación de Presupuesto de

014 1/17/2021 Gasto Fte. Donac. Y Transf. 8101
8101.04
8101.0401
8101.0402
8301
8301.04
8301.0401
8301.0402
015 1/18/2021 Por la aprobacion de la 0/C 002-2021 R.D. 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
9101
016 1/18/2021 R.D.R
9101.08
9102
9102.08
Por la Ejecución presupuestal de la O/C 8401
017 1/18/2021 002-2021 con R.D.R
8401.02
8401.0201
8601
8601.02
8601.0201
018 1/19/2021 Por la aprobacion de la O/S 002-2021 con 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
9101
019 1/19/2021 Por la aprobación de la O/S 002-2021 con
9101.09
9102
9102.09
020 1/19/2021 002-2021 con R.D.R
8401.02
8401.0201
8601
8601.02
8601.0201
021 1/20/2021 Por la Captación de Ingresos con R.D.R 8501
8501.02
8501.0201
8201
8201.02
8201.0201
022 1/26/2021 Por la aprobacion de la O/S 003-2021 con 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
9101
023 1/26/2021 Por la aprobación de la O/S 003-2021 con
9101.09
9102
9102.09
024 1/26/2021 003-2021 con R.D.R
8401.02
8401.0201
8601
8601.02
8601.0201
025 1/28/2021 Por la aprobacion de la 0/C 003-2021 R.D. 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
9101
026 1/28/2021 R.D.R
9101.08
9102
9102.08
Por la Ejecución presupuestal de la O/C 8401
027 1/28/2021 002-2021 con R.D.R
8401.02
8401.0201
8601
8601.02
8601.0201
028 1/30/2021 Por la Aprobación de Planilla de Haberes 8301

8301.01
8301.0101
8401
8401.01
8401.0101
Por la Ejecución presupuestal de Planilla 8401
029 1/30/2021 de Haberes con R.O
8401.01
8401.0101
8601
8601.01
8601.0101
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A OPERACIÓN MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEBE HABER
PRESUPUESTO DE INGRESOS 200,000.00
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados 200,000.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES

Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 200,000.00

Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios 80,000.00

PRESUPUESTO DE GASTOS 280,000.00
Recursos Ordinarios

PRESUPUESTO DE GASTOS 12,980.00 HABER
12,980.00
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
12,980.00 12,980.00

12,980.00
Ordenes de Compra Aprobados 12,980.00
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
12,980.00
Ordenes de Compra por Ejecutar 12,980.00
12,980.00
EJECUCIÓN DE GASTOS 12,980.00
1,050.00
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,050.00
1,050.00
1,050.00
Ordenes de Servicios Aprobados 1,050.00
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO 1,050.00
Ordenes de Servicios por Ejecutar 1,050.00
1,050.00
EJECUCIÓN DE INGRESOS 5,400.00
Donaciones Y Transferencias
5,400.00
Donaciones
Donaciones Y Transferencias
5,400.00
Donaciones
PRESUPUESTO DE GASTOS
4,000.00
Recursos Ordinarios
4,000.00
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
4,000.00
Recursos Ordinarios
4,000.00
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
13,000.00
13,000.00

Donaciones Y Transferencias 5,400.00
Donaciones
Transferencias

Donaciones
Transferencias

Donaciones
Transferencias

Donaciones
Transferencias
8,600.00
8,600.00 8,600.00
8,600.00
8,600.00
8,600.00
PRESUPUESTO DE GASTOS 560.00
560.00
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 560.00
560.00
560.00
Ordenes de Servicios Aprobados 560.00
560.00
Ordenes de Servicios por Ejecutar 560.00
560.00
Recursos Directamente Recaudados 560.00
EJECUCIÓN DE GASTOS 560.00
39,800.00

39,800.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
6,400.00
6,400.00 6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00

Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios

Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
TOTALES 684,773.44 684,773.44
FASES IN
INGRESOS
DETERMINADO
FECHA DETALLE CODIGO DEBE HABER
POR EL REGISTRO
DEL ASIENTO DE
1/1/2021 REAPERTURA DEL
ACTIVO PASIVO Y
PATRIMONIO 2021
POR EL ASIENTO DE
REAPERTURA CON
1/1/2021 CUENTAS DE ORDEN
DEL SALDO DE
HACIENDA
1/4/2021 NACIONAL
POR LA ENTREGA
DE BIENES A
1/5/2021 TRAVES DE LAS
PECOSAS 001-2022,
002-2022 Y 003-2022
POR LA ATENCIÓN
10/6/2021
DE LA O/C 001-2021
DE LA O/C 001-2021
CON CUENTAS DE
10/6/2021 ORDEN
POR LA ATENCIÓN
1/8/2021 DE LA O/S 001-2021
DE LA O/S 001-2021
CON CTAS DE
1/8/2021 ORDEN
FONDOS R.O PARA
APERTURAR CAJA
1/11/2021 CHICA
POR LA ATENCION
1/18/2021 DE LA O/C 002-2021
DE LA O/C 002-2021
CON CUENTAS DE
1/18/2021 ORDEN
POR LA ATENCION
1/19/2021 DE LA O/S 002-2021
DE LA O/S 002-2021
CON CUENTAS DE
1/19/2021 ORDEN
POR LA ATENCION
DE LAS PECOSAS
1/21/2023
004-2021, 005-2021,
006-2021
POR LA ATENCION
DE LAS PECOSAS
1/21/2023
004-2021, 005-2021,
006-2021
POR LA ATENCION
1/26/2021
DE LA O/S 003-2021
POR LA ATENCION
DE LA O/S 003-2021
1/26/2021
CON CUENTAS DE
ORDEN
POR LA ATENCION
1/28/2021
DE LA O/C 003-2021
POR LA ATENCION
DE LA O/C 003-2021
1/28/2021
CON CUENTAS DE
ORDEN
POR LA PROVICION
1/30/2021 DE PLANILLA DE
REMUNERACIONES
FONDOS PARA PAGO

DE PLANILLA DE
1/30/2021 HABERES
FASES INGRESOS Y GASTOS - OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
INGRESOS GASTOS
RECAUDADO COMPROMISO DEVENGADO
CODIGO DEBE HABER CODIGO DEBE HABER CODIGO DEBE
1301.0301 8600
1301.0303 4380
2103.010101
5302.020101 1050
2103.010102
1206.01 4000
4402.01
1301.0101 8600
2103.010101
5302.010102 560
2103.010102
5302.040104 2400
2103.010102
1503.020101 6400
2103.010101
5101.0101 14600
5101.010103 3750
5103.010105 1651.5
2101.030101
2101.030201
2101.0901
2102.01
1206.01 11875.5
4402.01
67,867.00
MENTARIAS
GASTOS
EVENGADO PAGADO OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
HABER CODIGO DEBE HABER CODIGO DEBE HABER
1101.0301 21800
1201.0303 3200
1301.0501 3800
1301.0503 2200
1301.0504 2400
1501.0201 114000
1503.020101 60000
1503.020102 20000
9105.0303 8600
9106.0303 8600
3201.99 10000
3101.03 10000
5301.050102 1600
5301.050301 1000
5301.050401 800
1301.050102 1600
1301.050301 1000
1301.050401 800
12980
9102.08 12980
9101.08 12980
1050
9102.09 1050
9101.09 1050
4000
8600
9102.08 8600
9101.08 8600
560
9102.09 560
9101.09 560
5301.0301 2,800.00
5301.0303 850.00
5301.0101 2,400.00
1301.0301 2,800.00
1301.0303 850.00
1301.0101 2,400.00
2400
9102.09 2400
9101.09 2400
6400
9102.08 6400
9101.08 6400
1651.5
487.5
1960.78
15,901.72
11875.5
67,867.00 287,440.00 280,600.00
NOTA DE CONTABILIDAD N°001
1101 CAJA Y BANCOS
1201 CUENTAS POR COBRAR
1201.0303 Ventas de Servicios
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.0501 Papelera en Genral, Utiles yMateriales de Oficina
1301.0503 Aseo, Limpieza y Tocador
1301.0504 Electricidad, Iluminacion y Electronica
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.0201 Edificios Administrativos – Costo
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.0201 Máquinas Y Equipos De Oficina
1503.0201 Mobiliario De Oficina
1508 DEPREC., AMORT. Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.0101 Edificios Residenciales
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes
3101 HACIENDA NACIONAL
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.99 Otros
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
3401.0101 Superávit Acumulado
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al reiniciar las operaciones del
periodo 2021
9105 BIENES EN PREST., CUSTODIA Y NO DEPREC.
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable
9106 CONTROL DE BIENES EN PREST., CUST.Y NO DEP.
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables
Por la reapertura de las cuentas de orden Del periodo 2021
3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
3201.99 Otros
3101 HACIENDA NACIONAL
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados
Por el traslado del saldo de Hacienda Nacional Adicional a Hacienda
Nacional
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 Ordenes de Compra por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9102.08 Ordenes de Compras Aprobados
Por la atención de las O/C 001-2021
9102.09 Ordenes de Servicios por Ejecutar
9102.09 Ordenes de Servicios Aprobados
Por la atención de las O/S 001-2021
1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO
1206.01 Tesoro Público
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
Por la Transferencia de Fondos para Aperura de Caja Chica R.O
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
Por la Transferencia de Fondos para Pago de Planilla con R.O
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y C.E.

5101.0101 Personal administrativo
5101.0101 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5103.01 obligaciones del empleador
5103.01011 contribuciones a ESSALUD
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.03 Seguridad social
2101.0301 Régimen de prestaciones de salud - vigentes
2101.0302 Sistema nacional de pensiones - vigentes
2101.09 Otros
2101.0901 Administradoras De Fondos de Pensiones
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01 remuneraciones por pagar
Por la Provicion de planilla de Haberes
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
1301.0301 Combustibles Y Carburantes
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.0201 Máquinas Y Equipos De Oficina
5301 CONSUMO DE BIENES
5301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
5302.010102 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica
5302.0401 De Mobiliario Y Similares
2103.010101 Bienes
2103.010102 Servicios
Por los Bienes y Servicios atendidos al 28/01/21 en la HBYS
DIA MES AÑO
1 1 2021
DEBE HABER
21800
3200
8400
3800
2200
2400
114000
80000
60000
20000
11040
6840
4200
26800
164000
10000
15560
227400 227400
DIA MES AÑO

1 1 2021
DEBE HABER
8600
8600
8600
8600
8600 8600
DIA MES AÑO

1 1 2021
DEBE HABER
10000
10000
10000
10000
10000 10000
DIA MES AÑO

06 01 2021
DEBE HABER
12,980.00
12,980.00
12,980.00
12,980.00
12,980.00 12,980.00
DIA MES AÑO

08 01 2021|
DEBE HABER
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00 1,050.00
DIA MES AÑO
11 01 2021|
DEBE HABER
15,901.72
15,901.72
15,901.72
15,901.72
15,901.72 15,901.72
DIA MES AÑO

18 01 2021
DEBE HABER
8,600.00
8,600.00
8,600.00
8,600.00
8,600.00 8,600.00
DIA MES AÑO

19 01 2021|
DEBE HABER
560.00
560.00
560.00
560.00
560.00 560.00
DIA MES AÑO

26 01 2021|
DEBE HABER
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00 2,400.00
DIA MES AÑO

28 01 2021
DEBE HABER
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00 6,400.00
DIA MES AÑO

30 01 2021|
DEBE HABER
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00 4,000.00
DIA MES AÑO

30 01 2021|
DEBE HABER
18,350.00
14,600.00
3,750.00 APORTE RETENC
1,651.50 9% 13%
14,600.00 1,314.00
1,651.50 3750 337.5 487.5
4,099.78 18,350.00 1,651.50 487.5
1,651.50
487.50 20,001.50
1,960.78
15,901.72
20,001.50 20,001.50
DIA MES AÑO

28 01 2021|
DEBE HABER
21,580.00
8,600.00
8,600.00
4,380.00
6,400.00
9,450.00
2,400.00
2,800.00
850.00
1,600.00
1,000.00
800.00
4,010.00
560.00
1,050.00
2,400.00
9,450.00
2,400.00
2,800.00
850.00
1,600.00
1,000.00
800.00
31,990.00
27,980.00
4,010.00
41,440.00 41,440.00
AFP NRTO A PAGAR
13.43%
1,960.78 12,639.22
3262.5
1,960.78 15,901.72
2,448.28
FORMATO 5.1 LIBRO D
RAZÓN SOCIAL
N°
CORRELAT FECHA GLOSA O DESCRIPCIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A
IVO CÓDIGO
Por el Activo, Pasivo y
Patrimonio al reiniciar las
001 operaciones del periodo 2021 1101
1103.030102
1201
1201.0303
1301
1301.050102
1301.050301
1301.050401
1501
1501.020101
1503
1503.020101
1503.020102
1508
1508.010101
1508.0202
2103
2103.010101
3101
3101.03
3201
3201.99
3401
3401.0101
Por la reapertura de las cuentas

002 1/1/2021 de orden Del periodo 2021 9105
9105.0303
9106
9106.0303
Por el traslado del saldo de
Hacienda Nacional Adicional a
003 1/4/2021 Hacienda Nacional 3201
3201.99
3101
3101.03
Por la atención de las O/C 001- 9102
004 1/6/2021 2021
9102.08
9101
9102.08
Por la atención de las O/S 001- 9102
005 1/8/2021 2021
9102.09
9101
9102.09
Por la Transferencia de Fondos 1206
006 1/11/2022 para Aperura de Caja Chica R.O
1206.01
4402
4402.01
007 1/18/2021 2021
9102.08
9101
9102.08
008 1/19/2021 2021
9102.09
9101
9102.09
009 1/26/2021 2021
9102.09
9101
9102.09
010 1/28/2021 2021
9102.08
9101
9102.08
Por la Provicion de planilla de
011 1/30/2021 Haberes 5101
5101.0101
5101.010103
5103
5103.01
5103.010105
2101
2101.03
2101.030101
2101.030201
2101.09
2101.0901
2102
2102.01
Por la Transferencia de Fondos 1206
012 1/30/2021 para Pago de Planilla con R.O
1206.01
4402
4402.01
013 19/01/21 Por los bienes y Servicios Atendid 1301
1301.0101
1301.0301
1301.0303
1503
1503.020101
5301
5301.0101
5301.0301
5301.0303
5301.050102
5301.050301
5301.050401
5302
5302.010102
5302.020101
5302.040104
1301
1301.0101
1301.0301
1301.0303
1301.050102
1301.050301
1301.050401
2103
2103.010101
2103.010102

DENOMINACIÓN DEBE
CAJA Y BANCOS 21800

CUENTAS POR COBRAR 3200
Ventas de Servicios
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 8400
Papelera en Genral, Utiles yMateriales de Oficina 3800
Aseo, Limpieza y Tocador 2200
Electricidad, Iluminacion y Electronica 2400
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 114000
Edificios Administrativos – Costo
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 80000
Máquinas Y Equipos De Oficina 60000
Mobiliario De Oficina 20000
DEPREC., AMORT. Y AGOTAMIENTO (CR)
Edificios Residenciales 6840
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros 4200
CUENTAS POR PAGAR
Bienes
HACIENDA NACIONAL
Capitalización Resultados Acumulados
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
Otros
RESULTADOS ACUMULADOS
Superávit Acumulado
BIENES EN PREST., CUSTODIA Y NO DEPREC. 8600

Muebles Y Enseres No Depreciable 8600
CONTROL DE BIENES EN PREST., CUST.Y NO DEP.
Muebles Y Enseres No Depreciables 8600
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 10000

Otros 10000
HACIENDA NACIONAL
Capitalización Resultados Acumulados 10000
12,980.00
Ordenes de Compras Aprobados 12,980.00
1,050.00
RECURSOS - TESORO PÚBLICO
4,000.00
Tesoro Público 4,000.00
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
Traspasos Del Tesoro Público 4,000.00
8,600.00
560.00
2,400.00
6,400.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y
C.E. 18,350.00
Personal administrativo 14,600.00
Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 3,750.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,651.50
obligaciones del empleador
contribuciones a ESSALUD 1,651.50
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
Seguridad social
Régimen de prestaciones de salud - vigentes 1,651.50
Sistema nacional de pensiones - vigentes 487.50
Otros
Administradoras De Fondos de Pensiones 1,960.78
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
remuneraciones por pagar
15,901.72
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 21,580.00
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 8,600.00
Combustibles Y Carburantes 8,600.00
Lubricantes, Grasas Y Afines 4,380.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 6,400.00
Máquinas Y Equipos De Oficina
CONSUMO DE BIENES 9,450.00
Lubricantes, Grasas Y Afines 850.00
Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina 1,600.00
Aseo, Limpieza Y Tocador 1,000.00
Electricidad, Iluminación Y Electrónica 800.00
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 4,010.00
Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 560.00
Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 1,050.00
De Mobiliario Y Similares 2,400.00
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
CUENTAS POR PAGAR
Bienes 27,980.00
Servicios 4,010.00
TOTALES 359,333.22
OVIMIENTOS
HABER
11040
26800
164000
10000
15560
8600
10000
12,980.00
1,050.00
4,000.00
8,600.00
560.00
2,400.00
6,400.00
4,099.78
15,901.72
15,901.72
9,450.00
31,990.00
359,333.22
FORMATO 1.1 "LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIEN
PERIODO:
RUC:
APELLIDO Y NOMBRES DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CÓDIGO ÚNICO
DE LA
OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
1
1/14/2021 Cobro através R/I 0501-0705
2 1/14/2021 Depósito en cuenta de R.D.R
3 1/20/2021 Cobro através R/I 0706-1054
4 1/20/2021 Depósito en cuenta de R.D.R

DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO "
CUENTA 1101
SUBCUENTA 1101.0101
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1201.0303 Venta de Servicios 13000
1101.030102 Recursos Direct.Recaudado 13,000.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 19,800.00

12001.0303 Venta de Servicios 20,000.00
1101.030102 Recursos Direct.Recaudado 39,800.00
SUB TOTAL 52,800.00 52,800.00

SALDO
TOTAL 52,800.00 52,800.00
FORMATO 1.2 "LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE D
PERIODO:
RUC:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS
DEL REGISTRO O CÓDIGO
ÚNICO DE LA OPERACIÓN
MEDIO DE
FECHA DE LA PAGO TABLA
OPERACIÓN 1
1 1/10/2022 001
2
3
5
O CAJA Y BANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA C
ACIÓN SOCIAL:
PERACIONES BANCARIAS SUSTENTATO CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y RIOS O DE
NOMBRES CONTROL
DENOMINACI INTERNO DE
ÓN O RAZÓN LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SOCIAL OPERACIÓN CÓDIGO
Por la tranferencia del Gobierno Regional 1202.98
ENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
CUENTA: 1101
SUBCUENTA: 1101.03011
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

Otras Cuentas Por Cobrar Diversas 5,400.00
SUB TOTAL 5,400.00 -

SALDO 5,400.00
TOTAL 5,400.00 5,400.00
FORMATO 1.2 "LIBRO CAJA Y BANCOS -DETALLE D
PERIODO:
RUC:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CÓDIGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
FECHA DE LA MEDIO DE PAGO TABLA DESCRIPCIÓN DE
OPERACIÓN 1 LA OPERACIÓN
1 1/10/2022 001 Depósito

2 1/16/2021 002 Giro de Cheque
4 1/20/2021 001 Depósito
ANCOS -DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
CUENTA:
SUBCUENTA:
APELLIDOS Y N° DE TRANSACCIÓN BANCARIA

NOMBRES DE DOCUMENTOS
DENOMINACIÓN O SUSTENTATORIOS O DE CONTROL
RAZÓN SOCIAL INTERNO DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
SALDO ANTERIOR 21800

1101.0101 Caja M/N 13,000.00
2103.0101 Bienes
2103.0101 Servicios
1001.0101 Caja M/N 39,800.00
2103.0101 Bienes
2103.0101 Servicios
SUB TOTAL 74,600.00
SALDO
TOTAL 74,600.00
A CORRIENTE"
1101
1101.030102
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
12,980.00
1,050.00
8,600.00
560.00
23,190.00
51,410.00
74,600.00
AUXILIAR ESTANDAR DE CAJA CHICA
COMPROBANTE
FECHA DENOMINACIÓN NÚMERO
1/11/2021 Comprob Pago 001-2021
1/23/2021 F/,
1/23/2021 F/,
1/23/2021 F/,
1/23/2021 F/,
1/23/2021 Comprob Pago
1/29/2021 F/,
1/29/2021 F/,
1/29/2021 F/,
1101
CTA MAYOR DIVISIONARIA
1101.0202
MOVIMIENTO
DETALLE DEBE HABER SALDO OBSERVAC.
Apertura de Caja Chica con R.O 4000 4000 1206.01
Mensajeria 400 3600 5302.0203
Publicidad 2000 1600 5302.0204
Internet 600 1000 5302.0202
Seguridad Y Vigilancia 800 200 5302.0301
Reembolsos de Caja Chica con R.O 3800 4000 1206.01
Telefono Fijo 200 3800 5302.020201
Soporte Tecnico 1800 2000 5302.070403
Procesamiento de Datos 2000 0 5302.070402
MOVIMIENTOS 7800 7800
SALDO 0
TOTALES 7800 7800
DIA
1101 CAJA Y BANCOS
1101.030105 Donaciones 5,400.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.98 Otras Cuentas por cobrar Diversas 5,400.00
Por la Transferencias no
reembolsables recibidas del Gobierno
Regional
DIA
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.98 Otras Cuentas por cobrar Diversas 5,400.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
4401 CORRIENTES RECIBIDAS
4401.010302 De Los Gobiernos Regionales
4403 DONACIONES Y TRANFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
Por la Transferencias no
reembolsables del Gobierno Regional
DIA
1206.01 Tesoro Público 4,000.00
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES
4402 RECIBIDOS
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 4,000.00
Por la Traspaso de Recursos
Ordinarios para Aperura de Caja Chica
DIA
VENTA DE SERVICIOS
4303
4303.050301 Equipos de Computo Y Perifericos 3,500.00

4303.090204 Servicios Catastrales 4,200.00
4303.090223 Limpieza Publica 5,300.00
Por la Determinacion de los Ingresos
por Servicios
DIA
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 Cheques Girados 9650
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
9104.08 Cheques Girados por Entregar 9650
Por el Giro de Cheque por cancelación
de O/C 001 Y O/S 001
DIA
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativas 19,800.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS
4302.010102 Tasas Registrales 10,800.00
4302.010103 Licencias 4,600.00
4302.100101 Formularios 4,400.00
4303 VENTA DE SERVICIOS
4303.050301 Equipos de Computo Y Perifericos 8,600.00
por Servicios
DIA
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N 52,800.00
1201.0302 Derechos y Tasas Administrativas 19,800.00
Por los ingresos de Caja M/N al
20/01/2021
DIA
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0101 Caja M/N 52,800.00
Por los Depósitos a la Cuenta de R.D.R
al 20/01/2021
DIA
4402 RECIBIDOS
Por el Reembolso del FPPE
DIA
1101 CAJA Y BANCOS
1101.0202 Fondos de Caja Chica 7,800.00
Por la Apertura y Reembolsos de Caja
Chica con R.O al 23/01/2021
DIA
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil 200.00
Servicio de Internet
5302.020203
600.00
Correos Y Servicios De Mensajerias
5302.020301
400.00
Servicio de Publicidad
5302.020401
2,000.00
Servicios De Seguridad y Vigilancia
5302.030102
800.00
5302.070402 Procesamientos De Datos 2,000.00
5302.070403 Soporte Técnico 1,800.00
1101 CAJA Y BANCOS
Por la Rendición de Caja Chica al
29/01/2021
DIA
2103.010101 Bienes 21,580.00
2103.010102 Servicios 1,610.00
1101 CAJA Y BANCOS
Por los Pagos de la Cuenta R.D.R al
24/01/2021
DIA
9103 VALORES Y GARANTIAS
VALORES Y GARANTIAS POR
9104 EL CONTRARIO
de O/C 002 Y O/S 002
DIA
4402 RECIBIDOS
Por la Traspaso de Recursos
Ordinarios para Pago de Planilla
DIA
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01 Remuneraciones por pagar 15901.72
1206.01 Tesoro público 15901.72
Por la Cancelacion de Planilla R.O
DIA
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 cheques girados 15901.72
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 cheques girados por entregar 15901.72
Por el giro de Cheque por pago de Planilla
DIA
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9103 VALORES Y GARANTÍAS
Por la Entrega de Cheques Girados a sus Beneficiarios
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
5,400.00
5,400.00
5,400.00 5,400.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
5,400.00
1,600.00
3,800.00
5,400.00 5,400.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
4,000.00
4,000.00
4,000.00 4,000.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
13,000.00
13,000.00
13,000.00 13,000.00
MES AÑO
01 2022
DEBE HABER
9650
9650
9650 9650
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
39,800.00
19,800.00
20,000.00
39,800.00 39,800.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
52,800.00
52,800.00
52,800.00 52,800.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
52,800.00
52,800.00
52,800.00 52,800.00
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
3,800.00
3,800.00
3,800.00 3,800.00
MES AÑO
01 2021|
DEBE HABER
7,800.00
7,800.00
7,800.00 7,800.00
MES AÑO
01 2021|
DEBE HABER
7,800.00
7,800.00
7,800.00 7,800.00
MES AÑO
01 2021|
DEBE HABER
23,190.00
23,190.00
23,190.00 23,190.00
MES AÑO
01 2022
DEBE HABER
9160
9160
9160 9160
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
15,901.72
15,901.72
15,901.72 15,901.72
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
15901.72
15901.72
15901.72 15901.72
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
15901.72
15901.72
15901.72 15901.72
MES AÑO
01 2021
DEBE HABER
34711.72
34711.72
34711.72 34711.72
FORMATO 5.1 LIBRO DIAR
RAZÓN SOCIAL
N°
CORRELAT FECHA GLOSA O DESCRIPCIÓN
IVO
Por la Transferencias no reembolsables

001 1/10/2021 del Gobierno Regional
Por la Transferencias no reembolsables

002 1/10/2021 recibidas del Gobierno Regional
Por la Traspaso de Recursos Ordinarios

003 1/11/2021 para Aperura de Caja Chica

004 1/14/2021 por Servicios

005 1/16/2021 de O/C 001 Y O/S 001

006 1/20/2021 por Servicios
Por los ingresos de Caja M/N al
007 1/20/2021 20/01/2021
008 1/20/2021 Por los Depósitos a la Cuenta de R.D.R
009 1/23/2021 Por el Reembolso del FPPE
Por la Apertura y Reembolsos de Caja

010 1/23/2021 Chica con R.O al 23/01/2021
Por la Rendición de Caja Chica al

011 1/23/2021 29/01/2021
Por los Pagos de la Cuenta R.D.R al
012 1/24/2021 24/01/2021

013 1/24/2021 de O/C 002 Y O/S 002
Por la Traspaso de Recursos Ordinarios

014 1/30/2021 para Pago de Planilla
015 1/30/2021 Por la Cancelacion de Planilla con R.O
016 1/30/2021 Por el giro de Cheque por pago de Planill
017 1/31/2021 Por la Entrega de Cheques Girados a sus


CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
CUENTAS POR COBRAR
1202 DIVERSAS
5,400.00
1202.98 Otras Cuentas por cobrar Diver 5,400.00
DONACIONES Y
4401 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES RECIBIDAS
1,600.00
4401.010302 De Los Gobiernos Regionales 5,400.00
4403 DONACIONES Y TRANFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 3,800.00
CAJA Y BANCOS
1101
5,400.00
1101.030105 Donaciones 5,400.00
CUENTAS POR COBRAR
1202 DIVERSAS 5,400.00
1202.98 Otras Cuentas por cobrar Diver 5,400.00
RECURSOS - TESORO
1206 PÚBLICO
4,000.00
TRASPASOS Y REMESAS
4402 CORRIENTES RECIBIDOS 4,000.00
CUENTAS POR COBRAR
1201
13,000.00
VENTA DE SERVICIOS
4303
13,000.00
4303.050301 Equipos de Computo Y Periferi 3,500.00
4303.090223 Limpieza Publica 5,300.00
9103
VALORES Y GARANTIAS 9650
9104 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 9650

CUENTAS POR COBRAR
1201
39,800.00
Derechos Y Tasas
1201.0302 Administrativas 19,800.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 19,800.00
4302.010102 Tasas Registrales 10,800.00
4302.010103 Licencias 4,600.00
4302.100101 Formularios 4,400.00
VENTA DE SERVICIOS
4303
20,000.00
4303.050301 Equipos de Computo Y Periferi 8,600.00
CAJA Y BANCOS
1101
52,800.00
1101.0101 Caja M/N 52,800.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 52,800.00
1201.0302 Derechos y Tasas Administrativ 19,800.00
CAJA Y BANCOS
1101
52,800.00
1101.030102 Recursos Directamente Recaud 52,800.00
1101 CAJA Y BANCOS 52,800.00
1101.0101 Caja M/N 52,800.00
RECURSOS - TESORO
1206 PÚBLICO 3,800.00
TRASPASOS Y REMESAS
CAJA Y BANCOS
1101
7,800.00
RECURSOS - TESORO
1206 PÚBLICO 7,800.00
CONTRATACIÓN DE
5302 SERVICIOS 7,800.00
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil 200.00
Servicio de Internet
5302.020203
600.00
Correos Y Servicios De
5302.020301 Mensajerias 400.00
Servicio de Publicidad
5302.020401
2,000.00
Servicios De Seguridad y
5302.030102 Vigilancia 800.00
Procesamientos De Datos
5302.070402 2,000.00
5302.070403 Soporte Técnico 1,800.00
CAJA Y BANCOS
1101
7,800.00
CUENTAS POR PAGAR
1203
23,190.00
2103.010101 Bienes 21,580.00
2103.010102 Servicios 1,610.00 23,190.00
CAJA Y BANCOS
1101
1101.030102 Recursos Directamente Recaud 23,190.00

9103
VALORES Y GARANTIAS 9160
VALORES Y GARANTIAS POR
9104 EL CONTRARIO 9160

RECURSOS - TESORO
1206 PÚBLICO 15,901.72
TRASPASOS Y REMESAS
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIO 15901.72
2102.01 Remuneraciones por pagar 15901.72
1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO 15901.72
1206.01 Tesoro público 15901.72
9103 VALORES Y GARANTÍAS 15901.72
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 15901.72
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 34711.72
9103 VALORES Y GARANTÍAS 34711.72
TOTALES 311,616.88 311,616.88

FASES INGRESOS
INGRESOS
DETERMINADO RECAUDADO
FECHA DETALLE CODIGO DEBE HABER CODIGO DEBE
POR LA 1202.98 5400 1101.030105 5400
TRANSFER 4401.010302 1600 1202.98
1/10/2021 ENCIA DEL
GOBIERNO
REGIONAL 4403.010302 3800
APERTURA
11/01721 CAJA
CHICA
1201.0303 13000 1101.0101 13000
POR LOS 4403.050301 3500 1201.0303
INGRESOS
1/14/2021 4303.090204 4200
PERCIBIDO
S
4303.090223 5300
POR LA
CANCELAC
1/16/2021
IÓN 0/C 001
Y 0/S 002
1201.0302 19800 1101.0101 39800
1201.0303 20000 1201.0302
POR LOS 4302.010102 10800 1201.0303
INGRESOS
1/20/2021 4302.010103 4600
PERCIBIDO
S 4302.100101 4400
4303.090208 8600
4303.090209 11400
POR LA
RENDICIÓ
1/23/2021
N DE CAJA
CHICA
REEMBOLS
O CAJA
CHICA
1/23/2021 CANCELAC
IÓN DE LA
O/C 002 Y
O/S 002
1/24/2022 CON R.D.R
POR LA
RENDICIÓ
N DE CAJA
CHICA
1/29/2021
CANCELAC
ION DE
1/30/2021 PLANILLA
SUS
BENEFICIA
1/31/2021 RIOS
58200 58200 58200
ASES INGRESOS Y GASTOS - OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
GASTOS
ECAUDADO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO
HABER CODIGO DEBE HABER CODIGO DEBE HABER CODIGO
5400
1206.01 4000 1101.0202

4402.0200 4,000 1206.01
13000
2103.0101
2103.0101
1101.0301
19800
20000
1206.01 3800 1102,02

4402.01 3800 1206.01
2103.010101
2103.010102
1101.030102
2102.01
1206.01
58200 0 0 7800 7800
OS
PAGADO OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
DEBE HABER CODIGO DEBE HABER
4000
4000
1101.030102 13000
1101.0101 13000
8600 9103.08 9650

1050 9104.08 9650
9650
1101.030102 39800
1101.0101 39800
5302.020301 400
5302.020401 2000
5302.020203 600
5302.030102 800
1101.0202 3800
3800
3800
8600 9103.08 9160

560 9104.08 9160
9160
5302.020201 200
5302.070403 1800
5302.070402 2000
1101.0202 4000
15901.72 9103.08 15901.72
15901.72 9104.08 15901.72
9104.08 34711.72
9103.08 34711.72
42511.72 42511.72 130023.44 130023.44
FASES IN
INGRESOS
DETERMINADO
FECHA DETALLE CODIGO DEBE HABER
POR EL REGISTRO DEL

ASIENTO DE
1/1/2021 REAPERTURA DEL
ACTIVO PASIVO Y
PATRIMONIO 2021
POR EL ASIENTO DE
REAPERTURA CON
POR LA APROBACION
DEL PIA DE INGRESOS
PARA EL AÑO 2021
1/2/2021
POR LA APROBACIÓN
DEL PIA DE GASTOS
PARA EL AÑO 2020
1/2/2021
POR EL TRASLADO DEL
SALDO DE HACIENDA
1/4/2021 NACIONAL
POR LA ENTREGA DE
BIENES A TRAVES DE
1/5/2021
LAS PECOSAS 001-2022,
002-2022 Y 003-2022
SE APRUEBA O/C 001-

2020 CTAS DE
PRESUPUESTO R.D.R
1/6/2021
SE APRUEBA O/C 001-
2020 CTAS DE ORDEN
1/6/2021 R.D.R
POR LA ATENCIÓN DE
10/6/2021
LA O/C 001-2021
POR LA ATENCIÓN DE
LA O/C 001-2021 CON
POR LA EJECUCIÓN
PRESUPUEST AL CON
1/6/2021 R.D.R. DE O/C 001
SE APRUEBA O/S 001-
2020 CTAS DE
SE APRUEBA O/S 001-

1/8/2021 2020 CTAS DE ORDEN
POR LA ATENCIÓN DE
1/8/2021 LA O/S 001-2021
POR LA ATENCION DE
LA O/S 001-2021 CON
1/8/2021 CTAS DE ORDEN
POR LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL CON
1/8/2021 R.D.R. DE O/S 001
POR LA 1202.98 5400

1/10/2021 TRANSFERENCIA DEL 4401.010302 1600
GOBIERNO REGIONAL
4403.010302 3800
GOBIERNO REGIONAL
CTAS. DE
SE APRUEBA CAJA
CHICA CTAS DE
APERTURA CAJA
11/01721
CHICA
POR LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL CON
R.O. APERTURA DE
1/11/2021 CAJA CHICA
POR LA
TRANSFERENCIA DE
FONDOS R.O PARA
APERTURAR CAJA
1/11/2021 CHICA
1201.0303 13000
POR LOS INGRESOS 4403.050301 3500
1/14/2021
PERCIBIDOS 4303.090204 4200
4303.090223 5300
POR LA CAPTACIÓN DE
INGRESOS DE R.D.R. -
CTAS. DE
POR LA CANCELACIÓN
1/16/2021
0/C 001 Y 0/S 002
POR LA CANCELACIÓN
1/16/2021
0/C 001 Y 0/S 002
Incorporación de
Presupuesto de Ingresos
1/17/2021 Fte. Donac. Y Transf.
Incorporación de
Presupuesto de Gastos Fte.
1/17/2021 Donac. Y Transf.
POR LA APROBACIÓN
DE LA O/C 002-2021 CTS
1/18/2021 DE PRESUPUESTO R.D.R
POR LA APROBACIÓN
DE LA O/C 002-2021 CTS
1/18/2021 DE ORDEN R.D.R
POR LA ATENCION DE
1/18/2021 LA O/C 002-2021
POR LA ATENCIÓN DE
LA O/C 002-2021 CON
POR LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL CON
1/18/2021 R.D.R. DE O/C 002
SE APRUEBA O/S 002-

2020 CTAS DE
PRESUPUESTO
1/19/2021
SE APRUEBA O/S 002-

1/19/2021 2020 CTAS DE ORDEN
POR LA ATENCION DE
1/19/2021 LA O/S 002-2021
POR LA ATENCION DE
LA O/S 002-2021 CON
POR LA EJECUCION
PRESUPUESTAL DE LA
1/19/2021 O/S 002-2021
1201.0302 19800
1201.0303 20000
4302.010102 10800
POR LOS INGRESOS
1/20/2021 4302.010103 4600
PERCIBIDOS
4302.100101 4400
4303.090208 8600
4303.090209 11400
POR LA CAPTACIÓN DE
INGRESOS DE R.D.R. -
CTAS. DE
POR LA ATENCION DE
1/21/2023 LAS PECOSAS 004-2021,
005-2021, 006-2021
POR LA RENDICIÓN DE
1/23/2021
CAJA CHICA
REEMBOLSO CAJA
CHICA
1/23/2021
CANCELACIÓN DE LA
O/C 002 Y O/S 002 CON
1/24/2022 R.D.R
POR LA APROBACION
DE LA O/S N°003.2021
CTS DE PRESUPUESTO
1/26/2021 R.D.R
POR LA APROBACION
DE LA O/S N°003.2021
1/26/2021 CTS DE ORDEN R.D.R
POR LA ATENCION DE
1/26/2021
LA O/S 003-2021
POR LA ATENCION DE
1/26/2021 LA O/S 003-2021 CON
CUENTAS DE ORDEN
POR LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE LA
1/26/2021 O/S N°003-2021 R..D.R
POR LA APROBACION
DE LA O/ N°003.2021 CTS
1/28/2021 DE PRESUPUESTO R.D.R
POR LA APROBACION
DE LA O/ N°003.2021 CTS
1/28/2021 DE ORDEN R.D.R
POR LA ATENCION DE
1/28/2021
LA O/C 003-2021
POR LA ATENCION DE
1/28/2021 LA O/C 003-2021 CON
CUENTAS DE ORDEN
POR LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL CON
1/28/2021 R.D.R. DE O/C 003
POR LA RENDICIÓN DE
CAJA CHICA
1/29/2021
POR LA APROBACIÓN
DE PLANILLA DE
1/30/2021 HABERES
POR LA PROVICION DE
1/30/2021 PLANILLA DE
REMUNERACIONES
POR LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE
1/30/2021 PLANILLA DE HABERES
POR LA CANCELACION
1/30/2021 DE PLANILLA
POR LA ENTREGA DE
CHEQUES GIRADOS A
1/31/2021 SUS BENEFICIARIOS
POR LA
TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA PAGO DE
1/30/2021 PLANILLA DE HABERES
58,200.00 58,200.00
FASES INGRESOS Y GASTOS - OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
INGRESOS GASTOS
RECAUDADO COMPROMISO DEVENGADO
CODIGO DEBE HABER CODIGO DEBE HABER CODIGO DEBE
8301.0201 12980
8401.0201 12980
9101.08 12980
9102.08 12980
1301.0301 8600
1301.0303 4380
2103.010101
8401.0201 12980
8601.0201
8301.0201 1050
8401.0201 1050
9101.09 1050
9102.09 1050
5302.020101 1050
2103.010102
8401.0201 1050
8601.0201
1101.030105 5400
1202.98 5400
8501.0401 5400
8201.0401 5400
8301.0201 4000
8401.0201 4000
1206.01 4000
4402.0200
8401.0201 4000
8601.0201
1206.01 4000
4402.01
1101.0101 13000
1201.0303 13000
8501.0201 13000
8201.0201 13000
8301.0201 8600
8401.0201 8600
9101.08 8600
9102.08 8600
1301.0101 8600
2103.010101
8401.0201 8600
8601.0201
8301.0201 560
8401.0201 560
9101.09 560
9102.09 560
5302.010102 560
2103.010102
8401.0201 560
8601.0201
1101.0101 39800
1201.0302 19800
1201.0303 20000
8501.0201 39800
8201.0201 39800
1206.01 3800
4402.01
8301.0201 2400 8401.0201 2400
8401.0201 2400 8601.0201

9101.09 2400
9102.09 2400
5302.040104 2400
2103.010102
8401.0201 2400
8601.0201
8301.0201 6400
8401.0201 6400
9101.08 6400
9102.08 6400
1503.020101 6400
2103.010101
8401.0201 6400
8601.0201
8301.0101 20001.5
8401.0101 20001.5
5101.0101 14600
5101.010103 3750
5103.010105 1651.5
2101.030101
2101.030201
2101.0901
2102.01
8401.0101 15964.5
8601.0101
1206.01 11875.5
4402.01
116,400.00 116,400.00 87,981.50 87,981.50 130,021.50
MENTARIAS
GASTOS
EVENGADO PAGADO OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
HABER CODIGO DEBE HABER CODIGO DEBE HABER
1101.0301 21800
1201.0303 3200
1301.0501 3800
1301.0503 2200
1301.0504 2400
1501.0201 114000
1503.020101 60000
1503.020102 20000
1508.0101 6840
1508.0202 4200
2103.0101 26800
3101.03 164000
3201.99 10000
3401.0101 15560
9105.0303 8600
9106.0303 8600
8201.0201 200000
8101.0201 200000
8101.0101 80000
8101.0201 200000
8301.0101 80000
8301.0201 200000
3201.99 10000
3101.03 10000
5301.050102 1600
5301.050301 1000
5301.050401 800
1301.050102 1600
1301.050301 1000
1301.050401 800
12980
9102.08 12980
9101.08 12980
12980
1050
9102.09 1050
9101.09 1050
1050
1101.0202 4000
4,000 1206.01 4000
4000
4000
1101.030102 13000
1101.0101 13000
2103.0101 8600 9103.08 9650

2103.0101 1050 9104.08 9650
1101.0301 9650
8201.0401 5400
8101.0401 5400
8101.0401 5400
8301.0401 5400
8600
9102.08 8600
9101.08 8600
8600
560
9102.09 560
9101.09 560
560
1101.030102 39800
1101.0101 39800
aqswed
5301.0301 2,800.00
5301.0303 850.00
5301.0101 2,400.00
1301.0301 2,800.00
1301.0303 850.00
1301.0101 2,400.00
5302.020301 400
5302.020401 2000
5302.020203 600
5302.030102 800
1101.0202 3800
1102,02 3800
3800 1206.01 3800
2103.010101 8600 9103.08 9160

2103.010102 560 9104.08 9160
1101.030102 9160
2400
2400
9102.09 2400
9101.09 2400
2400
6400
9102.08 6400
9101.08 6400
6400
5302.020201 200
5302.070403 1800
5302.070402 2000
1101.0202 4000
1651.5
487.5
1960.78
15,901.72
15964.5
2102.01 15901.72 9103.08 15901.72
1206.01 15901.72 9104.08 15901.72
9104.08 15901.72
9103.08
15901.72
11875.5
130,021.50 42,511.72 42,511.72 889,453.44 889,453.44
RAZÓN SOCIAL
N°
CORRELAT FECHA
IVO
001
002 1/1/2021
004 1/2/2021
005 1/2/2021
003 1/4/2021
006 1/6/2021
007 1/6/2021
008 1/6/2021
009 1/6/2021
010 1/8/2021
011 1/8/2021
012 1/8/2021
013 1/8/2021
014 1/10/2021
015 1/10/2021
016 1/10/2021
017 1/11/2021
018 1/11/2022
019 1/11/2021
020 1/14/2021
021 1/14/2021
022 1/16/2021
023 1/17/2021
024 1/17/2021
025 1/18/2021
026 1/18/2021
027 1/18/2021
028 1/18/2021
029 1/19/2021
030 1/19/2021
031 1/19/2021
032 1/19/2021
033 1/20/2021
034 1/20/2021
035 1/20/2021
036 1/20/2021
037 1/23/2021
038 1/23/2021
039 1/23/2021
040 1/24/2021
041 1/24/2021
042 1/26/2021
043 1/26/2021
044 1/26/2021
045 1/26/2021
046 1/28/2021
047 1/28/2021
048 1/28/2021
049 1/28/2021
050 28/01/21
051 1/30/2021
1/30/2021
052 1/30/2021
053 1/30/2021
054 1/30/2021
055 1/30/2021
056 1/31/2021
GLOSA O DESCRIPCIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A OPERAC

CÓDIGO
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al reiniciar las operaciones del periodo
2021 1101
1101.030102
1201
1201.0303
1301
1301.050102
1301.050301
1301.050401
1501
1501.020101
1503
1503.020101
1503.020102
1508
1508.010101
1508.0202
2103
2103.010101
3101
3101.03
3201
3201.99
3401
3401.0101
Por la reapertura de las cuentas de orden Del periodo 2021 9105

9105.0303
9106
9106.0303
Por el PIA de ingresos 2021 8201
8201.02
8201.0201
8101
8101.02
8101.0201
Por el PIA de Gastos 2021 8101

8101.01
8101.0101
8101.02
8101.0201
8301
8301.01
8301.0101
8301.02
8301.0201
Por el traslado del saldo de Hacienda Nacional Adicional a Hacienda Nacional 3201
3201.99
3101
3101.03
Por la aprobacion de la 0/C 001 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
Por la aprobacion de la 0/C 001 9101
9101.08
9102
9102.08
Por la atención de las O/C 001-2021 9102
9102.08
9101
9101.08
8401
Por la Ejecución presupuestal de la O/C OO1 con R.D.R
8401.02
8401.0201
8601
8601.02
8601.0201
Por la aprobacion de laO/S 001-2021 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
Por la aprobación de laO/S 001-2021 9101
9101.09
9102
9102.09
Por la atención de las O/S 001-2021 9102
9102.09
9101
9101.09
8401
Por la Ejecución presupuestal de la O/S OO1 con R.D.R
8401.02
8401.0201
8601
8601.02
8601.0201
1202
Por la Transferencias no reembolsables del Gobierno Regional
1202.98
4401
4401.010302
4403
4403.010302
1101
Por la Transferencias no reembolsables recibidas del Gobierno Regional
1101.030105
1202
1202.98
8501
Por la transferencia no reembolsable del gobierno Regional
8501.04
8501.0401
8201
8201.04
8201.0401
Por la Aprobación apertura de cajaChica. 8301
8301.01
8301.0101
8401
8401.01
8401.0101
1206
Por la Transferencia de Fondos para Aperura de Caja Chica R.O
1206.01
4402
4402.01
8401
Por la ejecución presupuestal con R.O. Apertura de Caja Chica
8401.01
8401.0101
8601
8601.01
8601.0101
Por la Determinacion de los Ingresos por Servicios 1201
1201.0303
4303
4303.050301
4303.090204
4303.090223
Por la Captación de Ingresos con R.D.R 8501
8501.02
8501.0201
8201
8201.02
8201.0201
Por el Giro de Cheque por cancelación de O/C 001 Y O/S 001 9103
9103.08
9104
9104.08
Por la Incorporación de Presupuesto de Ingresos Fte. Donac. Y
Transf. 8201
8201.04
8201.0401
8201.0402
8101
8101.04
8101.0401
8101.0402
Por la Incorporación de Presupuesto de Gasto Fte. Donac. Y

Transf. 8101
8101.04
8101.0401
8101.0402
8301
8301.04
8301.0401
8301.0402
Por la aprobacion de la 0/C 002-2021 R.D.R 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
Por la aprobación de las O/C 002-2021 R.D.R 9101
9101.08
9102
9102.08
9102.08
9101
9102.08
8401
Por la Ejecución presupuestal de la O/C 002-2021 con R.D.R
8401.02
8401.0201
8601
8601.02
8601.0201
Por la aprobacion de la O/S 002-2021 con R.D.R 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
Por la aprobación de la O/S 002-2021 con R.D.R 9101
9101.09
9102
9102.09
9102.09
9101
9101.09
8401
Por la Ejecución presupuestal de la O/S 002-2021 con R.D.R
8401.02
8401.0201
8601
8601.02
8601.0201
Por la Determinacion de los Ingresos por Servicios 1201
1201.0302
1201.0303
4302
4302.010102
4302.010103
4302.100101
4303
4303.050301
4303.090204
Por los ingresos de Caja M/N al 20/01/2021 1101
1101.0101
1201
1201.0302
1201.0303
Por la Captación de Ingresos con R.D.R 8501
8501.02
8501.0201
8201
8201.02
8201.0201
Por los Depósitos a la Cuenta de R.D.R al 20/01/2021 1101
1101.030102
1101
1101.0101
Por el Reembolso del FPPE 1206
1206.01
4402
4402.01
1101
Por la Apertura y Reembolsos de Caja Chica con R.O al 23/01/2021
1101.0202
1206
1206.01
Por la Rendición de Caja Chica al 29/01/2021 5302
5302.020201
5302.020203
5302.020301
5302.020401
5302.030102
5302.070402
5302.070403
1101
1101.0202
Por los Pagos de la Cuenta R.D.R al 24/01/2021 2103
2103.010101
2103.010102
1101
1101.030102
Por el Giro de Cheque por cancelación de O/C 002 Y O/S 002 9103
9103.08
9104
9104.08
Por la aprobacion de la O/S 003-2021 con R.D.R 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
Por la aprobación de la O/S 003-2021 con R.D.R 9101
9101.09
9102
9102.09
9102.09
9101
9102.09
8401
Por la Ejecución presupuestal de la O/S 003-2021 con R.D.R
8401.02
8401.0201
8601
8601.02
8601.0201
Por la aprobacion de la 0/C 003-2021 R.D.R 8301
8301.02
8301.0201
8401
8401.02
8401.0201
Por la aprobación de las O/C 003-2021 R.D.R 9101

9101.08
9102
9102.08
9102.08
9101
9102.08
8401
Por la Ejecución presupuestal de la O/C 002-2021 con R.D.R
8401.02
8401.0201
8601
8601.02
8601.0201
Por los bienes y Servicios Atendidos al 28/01/21 Según Hoja de Trab1301
1301.0101
1301.0301
1301.0303
1503
1503.0201
5301
5301.0101
5301.0301
5301.0303
5301.050102
5301.050301
5301.050401
5302
5302.010102
5302.020101
5302.0401
1301
1301.0101
1301.0301
1301.0303
1301.050102
1301.050301
1301.050401
2103
2103.010101
2103.010102
Por la Aprobación de Planilla de Haberes 8301
8301.01
8301.0101
8401
8401.01
8401.0101
Por la Provicion de planilla de Haberes 5101

5101.0101
5101.0101
5103
5103.01
5103.01011
2101
2101.03
2101.0301
2101.0302
2101.09
2101.0901
2102
2102.01
1206
Por la Transferencia de Fondos para Pago de Planilla con R.O
1206.01
4402
4402.01
8401
Por la Ejecución presupuestal de Planilla de Haberes con R.O
8401.01
8401.0101
8601
8601.01
8601.0101
Por la Cancelacion de Planilla con R.O 2102
2102.01
1206
1206.01
Por el giro de Cheque por pago de Planilla 9103
9103.08
9104
9104.08
Por la Entrega de Cheques Girados a sus Beneficiarios 9104
9104.08
9103
9103.08

DENOMINACIÓN DEBE
CAJA Y BANCOS 21,800.00

CUENTAS POR COBRAR 3,200.00
Ventas de Servicios
Papelera en Genral, Utiles yMateriales de Oficina 3,800.00
Aseo, Limpieza y Tocador 2,200.00
Electricidad, Iluminacion y Electronica 2,400.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 114,000.00
Edificios Administrativos – Costo
Máquinas Y Equipos De Oficina 60,000.00
Mobiliario De Oficina 20,000.00
DEPREC., AMORT. Y AGOTAMIENTO (CR)
Edificios Residenciales 6,840.00
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros 4,200.00
CUENTAS POR PAGAR
Bienes
HACIENDA NACIONAL
Capitalización Resultados Acumulados
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
Otros
RESULTADOS ACUMULADOS
Superávit Acumulado
BIENES EN PREST., CUSTODIA Y NO DEPREC. 8,600.00

Muebles Y Enseres No Depreciable 8,600.00
CONTROL DE BIENES EN PREST., CUST.Y NO DEP.
Muebles Y Enseres No Depreciables 8,600.00
INSTITUCIONAL MODIFICADO
INSTITUCIONAL MODIFICADO 280,000.00
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 10,000.00

Otros 10,000.00
HACIENDA NACIONAL
Capitalización Resultados Acumulados 10,000.00
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 12,980.00
CONTRARIO
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 12,980.00
12,980.00
EJECUCIÓN DE GASTOS
CONTRARIO
1,050.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
5,400.00
Otras Cuentas por cobrar Diversas 5,400.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
De Los Gobiernos Regionales

DONACIONES Y TRANFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
De Los Gobiernos Regionales
CAJA Y BANCOS
5,400.00
Donaciones 5,400.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Otras Cuentas por cobrar Diversas 5,400.00

Donaciones
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Donaciones
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
4,000.00
4,000.00
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Venta de Servicios 13,000.00
VENTA DE SERVICIOS
Equipos de Computo Y Perifericos 3,500.00

Servicios Catastrales 4,200.00
Limpieza Publica 5,300.00

13,000.00
VALORES Y GARANTIAS 9,650.00
Cheques Girados 9,650.00
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
Cheques Girados por Entregar 9,650.00

Donaciones
Transferencias
INSTITUCIONAL MODIFICADO
Donaciones
Transferencias
INSTITUCIONAL MODIFICADO 5,400.00
Donaciones
Transferencias
Donaciones
Transferencias
CONTRARIO
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 8,600.00
8,600.00
PRESUPUESTO DE GASTOS 560.00
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 560.00
CONTRARIO
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 560.00
560.00
Derechos Y Tasas Administrativas 19,800.00
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS
Tasas Registrales 10,800.00
Licencias 4,600.00
Formularios 4,400.00
VENTA DE SERVICIOS
Equipos de Computo Y Perifericos 8,600.00

Servicios Catastrales 11,400.00
Caja M/N 52,800.00
CUENTAS POR COBRAR
Derechos y Tasas Administrativas 19,800.00

CAJA Y BANCOS
Caja M/N 52,800.00

RECURSOS - TESORO PÚBLICO 3,800.00
CAJA Y BANCOS
7,800.00
Fondos de Caja Chica 7,800.00
Servicio De Telefonía Móvil 200.00
Servicio de Internet 600.00
Correos Y Servicios De Mensajerias 400.00
Servicio de Publicidad 2,000.00
Servicios De Seguridad y Vigilancia 800.00
Procesamientos De Datos 2,000.00
Soporte Técnico 1,800.00
CAJA Y BANCOS
Fondos de Caja Chica 7,800.00

CUENTAS POR PAGAR 23,190.00
Bienes 21,580.00
Servicios 1,610.00
CAJA Y BANCOS
VALORES Y GARANTIAS 9,160.00
Cheques Girados 9,160.00
VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO
Cheques Girados por Entregar 9,160.00
CONTRARIO
2,400.00

6,400.00

6,400.00

CONTRARIO
6,400.00
Lubricantes, Grasas Y Afines 4,380.00
Máquinas Y Equipos De Oficina
CONSUMO DE BIENES 9,450.00
Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 560.00
Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 1,050.00
De Mobiliario Y Similares 2,400.00
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
CUENTAS POR PAGAR
Bienes 27,980.00
Servicios 4,010.00
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES -
RETRIBUCIONES Y C.E. 18,350.00
Personal administrativo 14,600.00
Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Pú 3,750.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,651.50
obligaciones del empleador
contribuciones a ESSALUD 1,651.50
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
Seguridad social
Régimen de prestaciones de salud - vigentes 1,651.50
Sistema nacional de pensiones - vigentes 487.50
Otros
Administradoras De Fondos de Pensiones 1,960.78
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
15,901.72

Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 15,901.72
Remuneraciones por pagar 15,901.72
Tesoro público 15,901.72
VALORES Y GARANTÍAS 15,901.72
cheques girados 15,901.72
VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
cheques girados por entregar 15,901.72
VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 34,711.72
cheques girados por entregar 34,711.72
VALORES Y GARANTÍAS
cheques girados 34,711.72
TOTALES 1,345,321.60
HABER
11,040.00
26,800.00
164,000.00
10,000.00
15,560.00
8,600.00
200,000.00
280,000.00
10,000.00
12,980.00
12,980.00
12,980.00
12,980.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,600.00
3,800.00
5,400.00
5,400.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
13,000.00
13,000.00
9,650.00
5,400.00
5,400.00
8,600.00
8,600.00
8,600.00
8,600.00
560.00
560.00
560.00
560.00
19,800.00
20,000.00
52,800.00
39,800.00
52,800.00
3,800.00
7,800.00
7,800.00
23,190.00
9,160.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
9,450.00
31,990.00
20,001.50
4,099.78
15,901.72
15,901.72
15,901.72
15,901.72
15,901.72
34,711.72
1,345,321.60
Caja M/N Fondos de Caja Chica
1101.0101 1101.0202
- - - -
- - - -
- -
- - - -
Otras Cuentas por cobrar Diversa Tesoro Público

1202.98 1206.01
- - - -
- -
-
- - - -
- - -
- - - -
Electricidad, Iluminacion y Electronic Mobiliario De Oficina

1301.050401 1503.020102
APERT - - -
APERT
- - - -
- -
- - - -
Bienes Capitalización Resultados A

2103.010101 3101.03
23,190.00 - APERT -
- -
23,190.00 - - -
- 23,190.00 -
- - - -
Otros Superávit Acumulado

3201.99 3401.0101
- -
- - -
- - -
- - -
Recursos Ordinarios Ordenes de Compra Aprobad

8301.0101 9101.08
- 80,000.00 - -
- - -
- 80,000.00 - -
80,000.00
80,000.00 80,000.00
- -
- -
- -
De Los Gobiernos Regionales Donaciones

4401.010302 8501.0401
- -
- -
-
- - - -
- -
- -
Traspasos Del Tesoro Públi Equipos de Computo Y Peri
4402.01 4303.050301
- -
- -
-
- - - -
- - - -
- - - -
Donaciones Tasas Registrales

8101.0401 4302.010102
- - -
- - - -
- -
- - - -
Correos Y Servicios De Mens Servicios De Seguridad y Vigilancia

5302.020301 5302.030102
400.00 800.00
400.00 - 800.00 -
400.00 800.00
400.00 400.00 800.00 800.00
Licencias Combustibles Y Carburantes

4302.010103 1301.0301
4,600.00 8,600.00 2,800.00
- 4,600.00 8,600.00 2,800.00

4,600.00 - 5,800.00
4,600.00 4,600.00 8,600.00 8,600.00
Servicio de Publicidad Papelería En General, Útile
5302.020401 5301.050102
2,000.00 1,600.00
2,000.00 - 1,600.00 -
2,000.00 1,600.00
2,000.00 2,000.00 1,600.00 1,600.00
Servicios De Mobiliario Y Similares

2103.010102 5302.040104
1,610.00 4,010.00 2,400.00
1,610.00 4,010.00 2,400.00 -

2,400.00 - 2,400.00
4,010.00 4,010.00 2,400.00 2,400.00
Combustibles Y Carburantes Sistema nacional de pensiones - vigentes

5301.0301 2101.030201
2,800.00 487.50
2,800.00 - - 487.50
2,800.00 487.50 -
2,800.00 2,800.00 487.50 487.50
Viáticos Y Asignaciones Por

5302.010102
560.00
560.00 -
560.00
560.00 560.00
Recursos Directamente Recaudados Donaciones
1101.030102 1101.030105
APERT - - - APERT
M.P - M.P
- - - - M.P
- -
- - - -
Papelera en Genral, Utiles yMaterial Aseo, Limpieza y Tocador

1301.050102 1301.050301
APERT - - APERT - 31,990.00
- - - 31,990.00
- - 31,990.00
- - - -
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano Edificios Residenciales

1301.0101 1508.010101
- -
- - -
- 26,800.00
- - 26,800.00
Muebles Y Enseres No Deprec Recursos Directamente Reca

9106.0303 8201.0201
APERT - - -
APER -
- - - -
- -
- - - -
Superávit Acumulado Muebles Y Enseres No Deprec

3401.0101 9105.0303
- APERT APERT -
- - -
-
- - -
Ordenes de Servicios Aproba Ordenes de Compra por Ejecutar

9101.09 9102.08
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
Donaciones Recursos Ordinarios

8201.0401 8401.0101
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
Servicios Catastrales Recursos Directamente Re
4303.090204 8501.0201
- -
- -
- - - -
- - -
- - - -
Limpieza Publica Formularios

4303.090223 4302.100101
- 4,400.00
- 4,400.00
- - 4,400.00 -
- - 4,400.00 4,400.00
- -
guridad y Vigilancia Donaciones Procesamientos De Datos

8301.0401 5302.070402
5,400.00 2,000.00
2,000.00 -
- 5,400.00 2,000.00
5,400.00 - 2,000.00 2,000.00
5,400.00 5,400.00
Y Carburantes Lubricantes, Grasas Y Afines Alimentos Y Bebidas Para Consumo

1301.0303 5301.0101
4,380.00 850.00 2,400.00
4,380.00 850.00 2,400.00

3,530.00
4,380.00 4,380.00 2,400.00
Aseo, Limpieza Y Tocador Electricidad, Iluminación Y Electróni
5301.050301 5301.050401
1,000.00 800.00
1,000.00 - 800.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00 800.00
Personal administrativo Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral

5101.0101 5101.010103
14,600.00 3,750.00
14,600.00 - 3,750.00
14,600.00
14,600.00 14,600.00 3,750.00
nal de pensiones - vigentes Administradoras De Fondos de Pensiones Remuneraciones por pagar

2101.0901 2102.01
1,960.78 15,901.72
- 1,960.78 15,901.72
1,960.78 -
1,960.78 1,960.78 15,901.72
Ventas de Servicios Derechos Y Tasas Administr
1201.0303 1201.0302
- - 19,800.00 -
-
-
- - 19,800.00 -
-
- - 19,800.00 -
Edificios Administrativos – Co Máquinas Y Equipos De Ofici

1501.020101 1503.020101
- APERT 11,040.00
APERT -
- - 11,040.00 -
- 11,040.00
- - 11,040.00 11,040.00
dificios Residenciales Maquinaria, Equipo, Mobiliar

1508.010101 1508.0202
26,800.00 - APERT
26,800.00 - -
-
26,800.00 - -
Recursos Directamente Reca Recursos Ordinarios

8101.0201 8101.0101
- - -
- - - -
- - -
- - - -
Recursos Directamente Reca Recursos Directamente Reca

8301.0201 8401.0201
- - - -
1,050.00 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1,050.00 - - -
- 1,050.00 -
- - - -
Recursos Directamente Recauda Ordenes de Servicios por Ejec

8601.0201 9102.09
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - - -
-
- -
De Los Gobiernos Regional Recursos Ordinarios

4403.010302 8601.0101
- -
-
- -
- - - -
- - - -
- -
Cheques Girados Cheques Girados por Entre
9103.08 9104.08
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
Servicio De Telefonía Móvil Servicio de Internet

5302.020201 5302.020203
200.00 600.00
200.00 - 600.00 -
200.00 600.00
200.00 200.00 600.00 600.00
Soporte Técnico
5302.070403
1,800.00
1,800.00 -
1,800.00
1,800.00 1,800.00
limentos Y Bebidas Para Consumo Humano Lubricantes, Grasas Y Afines

5301.0101 5301.0303
850.00
- 850.00 -
2,400.00 850.00
2,400.00 850.00 850.00
lectricidad, Iluminación Y Electrónica Servicio De Suministro De Energía Eléctrica
5301.050401 5302.020101
1,050.00
- 1,050.00 -
800.00 1,050.00
800.00 1,050.00 1,050.00
ato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) Régimen de prestaciones de salud - vigentes
5101.010103 2101.030101
1,651.50
- - 1,651.50
3,750.00 1,651.50 -
3,750.00 1,651.50 1,651.50
emuneraciones por pagar contribuciones a ESSALUD

2102.01 5103.010105
15,901.72 1,651.50
15,901.72 1,651.50 -
1,651.50
15,901.72 1,651.50 1,651.50
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL …........ DE ….......................DE…................
ASIENTO DE REAPERTURA
COD CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER

1101.0101 Caja M/N
1101.0202 Fondos de Caja Chica
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativas
1201.0303 Ventas de Servicios 3,200.00
1202.98 Otras Cuentas por cobrar Diversas
1301.050102 Papelera en Genral, Utiles yMateriales de Oficina 3,800.00
1301.050301 Aseo, Limpieza y Tocador 2,200.00
1301.050401 Electricidad, Iluminacion y Electronica 2,400.00
1501.020101 Edificios Administrativos – Costo 114,000.00
1503.020101 Máquinas Y Equipos De Oficina 60,000.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina 20,000.00
1508.010101 Edificios Residenciales 6,840.00
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros 4,200.00
2102.01 Remuneraciones por pagar
2103.010101 Bienes 26,800.00
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 164,000.00
3201.99 Otros 10,000.00
3401.0101 Superávit Acumulado 15,560.00
4302.010102 Tasas Registrales
4302.010103 Licencias
4302.100101 Formularios
4303.050301 Equipos de Computo Y Perifericos
4303.090204 Servicios Catastrales
4303.090223 Limpieza Publica
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil
5302.020203 Servicio de Internet
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajerias
5302.020401 Servicio de Publicidad
5302.030102 Servicios De Seguridad y Vigilancia
5302.070402 Procesamientos De Datos
5302.070403 Soporte Técnico
5801.0102 Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
SUB TOTAL 227,400.00 227,400.00
SUB TOTAL
9101.08 Ordenes de Compra Aprobados

9103.08 Cheques Girados
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 8,600.00
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 8,600.00
SUB TOTAL 8,600.00 8,600.00
236,000.00 236,000.00
...............DE…................
MOVIMIENTO DEL PERIODO MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

52,800.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00
7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00
52,800.00 23,190.00 74,600.00 23,190.00 51,410.00
5,400.00 5,400.00 - 5,400.00
19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00
33,000.00 33,000.00 36,200.00 33,000.00 3,200.00
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
23,701.72 23,701.72 23,701.72 23,701.72
8,600.00 2,400.00 8,600.00 2,400.00 6,200.00
8,600.00 2,800.00 8,600.00 2,800.00 5,800.00
4,380.00 850.00 4,380.00 850.00 3,530.00
1,600.00 3,800.00 1,600.00 2,200.00
1,000.00 2,200.00 1,000.00 1,200.00
800.00 2,400.00 800.00 1,600.00
114,000.00 - 114,000.00
6,400.00 66,400.00 - 66,400.00
20,000.00 - 20,000.00
- 6,840.00 6,840.00
- 4,200.00 4,200.00
1,651.50 - 1,651.50 1,651.50
487.50 - 487.50 487.50
1,960.78 - 1,960.78 1,960.78
15,901.72 15,901.72 15,901.72 15,901.72
21,580.00 27,980.00 21,580.00 54,780.00 33,200.00
1,610.00 4,010.00 1,610.00 4,010.00 2,400.00
- 10,000.00 - 174,000.00 174,000.00
10,000.00 -
- 15,560.00 15,560.00
10,800.00 - 10,800.00 10,800.00
4,600.00 - 4,600.00 4,600.00
4,400.00 - 4,400.00 4,400.00
12,100.00 - 12,100.00 12,100.00
15,600.00 - 15,600.00 15,600.00
5,300.00 - 5,300.00 5,300.00
1,600.00 - 1,600.00 1,600.00
23,701.72 - 23,701.72 23,701.72
3,800.00 - 3,800.00 3,800.00
14,600.00 14,600.00 - 14,600.00
3,750.00 3,750.00 - 3,750.00
1,651.50 1,651.50 - 1,651.50
2,400.00 2,400.00 - 2,400.00
850.00 850.00 - 850.00
2,800.00 2,800.00 - 2,800.00
1,600.00 1,600.00 - 1,600.00
1,000.00 1,000.00 - 1,000.00
800.00 800.00 - 800.00
560.00 560.00 - 560.00
1,050.00 1,050.00 - 1,050.00
200.00 200.00 - 200.00
600.00 600.00 - 600.00
400.00 400.00 - 400.00
2,000.00 2,000.00 - 2,000.00
800.00 800.00 - 800.00
2,400.00 2,400.00 - 2,400.00
2,000.00 2,000.00 - 2,000.00
1,800.00 1,800.00 - 1,800.00
319,034.94 319,034.94 536,434.94 536,434.94 322,201.50 322,201.50

80,000.00 80,000.00 - 80,000.00
200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
200,000.00 52,800.00 200,000.00 52,800.00 147,200.00
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
24,001.50 80,000.00 24,001.50 80,000.00 55,998.50
31,990.00 200,000.00 31,990.00 200,000.00 168,010.00
5,400.00 - 5,400.00 5,400.00
19,901.72 24,001.50 19,901.72 24,001.50 4,099.78
31,990.00 31,990.00 31,990.00 31,990.00
52,800.00 52,800.00 - 52,800.00
5,400.00 5,400.00 - 5,400.00
19,901.72 - 19,901.72 19,901.72
31,990.00 - 31,990.00 31,990.00
656,883.22 656,883.22 656,883.22 656,883.22 285,400.00 285,400.00
27,980.00 27,980.00 27,980.00 27,980.00

4,010.00 4,010.00 4,010.00 4,010.00
27,980.00 27,980.00 27,980.00 27,980.00
4,010.00 4,010.00 4,010.00 4,010.00
34,711.72 34,711.72 34,711.72 34,711.72
34,711.72 34,711.72 34,711.72 34,711.72
8,600.00 - 8,600.00
- 8,600.00 8,600.00
133,403.44 133,403.44 142,003.44 142,003.44 8,600.00 8,600.00
1,109,321.60 1,109,321.60 1,335,321.60 1,335,321.60 616,201.50 616,201.50
226,000.00
BALANCE DE CONSTRUCTIVO AL …........ DE ….......................DE…................
ASIENTO DE REAPERTURA
COD CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER

1101.0101 Caja M/N
1101.0202 Fondos de Caja Chica
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativas
1201.0303 Ventas de Servicios 3,200.00
1202.98 Otras Cuentas por cobrar Diversas
1301.050102 Papelera en Genral, Utiles yMateriales de Oficina 3,800.00
1301.050301 Aseo, Limpieza y Tocador 2,200.00
1301.050401 Electricidad, Iluminacion y Electronica 2,400.00
1501.020101 Edificios Administrativos – Costo 114,000.00
1503.020101 Máquinas Y Equipos De Oficina 60,000.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina 20,000.00
1508.010101 Edificios Residenciales 6,840.00
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros 4,200.00
2102.01 Remuneraciones por pagar
2103.010101 Bienes 26,800.00
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 164,000.00
3201.99 Otros 10,000.00
3401.0101 Superávit Acumulado 15,560.00
4302.010102 Tasas Registrales
4302.010103 Licencias
4302.100101 Formularios
4303.050301 Equipos de Computo Y Perifericos
4303.090204 Servicios Catastrales
4303.090223 Limpieza Publica
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil
5302.020203 Servicio de Internet
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajerias
5302.020401 Servicio de Publicidad
5302.030102 Servicios De Seguridad y Vigilancia
5302.070402 Procesamientos De Datos
5302.070403 Soporte Técnico
5801.0102 Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
SUB TOTAL 227,400.00 227,400.00
SUB TOTAL
9101.08 Ordenes de Compra Aprobados

9103.08 Cheques Girados
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 8,600.00
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 8,600.00
SUB TOTAL 8,600.00 8,600.00
236,000.00 236,000.00
..............DE…................
MOVIMIENTO DEL PERIODO MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

52,800.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00
7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00
52,800.00 23,190.00 74,600.00 23,190.00 51,410.00
5,400.00 5,400.00 - 5,400.00
19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00
33,000.00 33,000.00 36,200.00 33,000.00 3,200.00
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
23,701.72 23,701.72 23,701.72 23,701.72
8,600.00 2,400.00 8,600.00 2,400.00 6,200.00
8,600.00 2,800.00 8,600.00 2,800.00 5,800.00
4,380.00 850.00 4,380.00 850.00 3,530.00
1,600.00 3,800.00 1,600.00 2,200.00
1,000.00 2,200.00 1,000.00 1,200.00
800.00 2,400.00 800.00 1,600.00
114,000.00 - 114,000.00
6,400.00 66,400.00 - 66,400.00
20,000.00 - 20,000.00
- 6,840.00 6,840.00
- 4,200.00 4,200.00
1,651.50 - 1,651.50 1,651.50
487.50 - 487.50 487.50
1,960.78 - 1,960.78 1,960.78
15,901.72 15,901.72 15,901.72 15,901.72
21,580.00 27,980.00 21,580.00 54,780.00 33,200.00
1,610.00 4,010.00 1,610.00 4,010.00 2,400.00
- 10,000.00 - 174,000.00 174,000.00
10,000.00 -
- 15,560.00 15,560.00
10,800.00 - 10,800.00 10,800.00
4,600.00 - 4,600.00 4,600.00
4,400.00 - 4,400.00 4,400.00
12,100.00 - 12,100.00 12,100.00
15,600.00 - 15,600.00 15,600.00
5,300.00 - 5,300.00 5,300.00
1,600.00 - 1,600.00 1,600.00
23,701.72 - 23,701.72 23,701.72
3,800.00 - 3,800.00 3,800.00
14,600.00 14,600.00 - 14,600.00
3,750.00 3,750.00 - 3,750.00
1,651.50 1,651.50 - 1,651.50
2,400.00 2,400.00 - 2,400.00
850.00 850.00 - 850.00
2,800.00 2,800.00 - 2,800.00
1,600.00 1,600.00 - 1,600.00
1,000.00 1,000.00 - 1,000.00
800.00 800.00 - 800.00
560.00 560.00 - 560.00
1,050.00 1,050.00 - 1,050.00
200.00 200.00 - 200.00
600.00 600.00 - 600.00
400.00 400.00 - 400.00
2,000.00 2,000.00 - 2,000.00
800.00 800.00 - 800.00
2,400.00 2,400.00 - 2,400.00
2,000.00 2,000.00 - 2,000.00
1,800.00 1,800.00 - 1,800.00
319,034.94 319,034.94 536,434.94 536,434.94 322,201.50 322,201.50

80,000.00 80,000.00 - 80,000.00
200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
200,000.00 52,800.00 200,000.00 52,800.00 147,200.00
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
24,001.50 80,000.00 24,001.50 80,000.00 55,998.50
31,990.00 200,000.00 31,990.00 200,000.00 168,010.00
5,400.00 - 5,400.00 5,400.00
19,901.72 24,001.50 19,901.72 24,001.50 4,099.78
31,990.00 31,990.00 31,990.00 31,990.00
52,800.00 52,800.00 - 52,800.00
5,400.00 5,400.00 - 5,400.00
19,901.72 - 19,901.72 19,901.72
31,990.00 - 31,990.00 31,990.00
656,883.22 656,883.22 656,883.22 656,883.22 285,400.00 285,400.00
27,980.00 27,980.00 27,980.00 27,980.00

4,010.00 4,010.00 4,010.00 4,010.00
27,980.00 27,980.00 27,980.00 27,980.00
4,010.00 4,010.00 4,010.00 4,010.00
34,711.72 34,711.72 34,711.72 34,711.72
34,711.72 34,711.72 34,711.72 34,711.72
8,600.00 - 8,600.00
- 8,600.00 8,600.00
133,403.44 133,403.44 142,003.44 142,003.44 8,600.00 8,600.00
1,109,321.60 1,109,321.60 1,335,321.60 1,335,321.60 616,201.50 616,201.50
226,000.00
AJUS. Y REG. PAT SALDOS AJUSTADOS DISTRIBUCIÓN DE SALDOS
PATRIMONIALES GEST. Y RESUL
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACT. PAS. PAT GASTOS
51,410.00 51,410.00
5,400.00 5,400.00
-
3,200.00 3,200.00
-
-
6,200.00 6,200.00
5,800.00 5,800.00
3,530.00 3,530.00
2,200.00 2,200.00
1,200.00 1,200.00
1,600.00 1,600.00
114,000.00 114,000.00
66,400.00 66,400.00
20,000.00 20,000.00
22,800.00 29,640.00 29,640.00
6,000.00 10,200.00 10,200.00
1,651.50 1,651.50
487.50 487.50
1,960.78 1,960.78
33,200.00 33,200.00
2,400.00 2,400.00
174,000.00 174,000.00
15,560.00 15,560.00
10,800.00
4,600.00
4,400.00
12,100.00
15,600.00
5,300.00
1,600.00
23,701.72
3,800.00
14,600.00 14,600.00
3,750.00 3,750.00
1,651.50 1,651.50
2,400.00 2,400.00
850.00 850.00
2,800.00 2,800.00
1,600.00 1,600.00
1,000.00 1,000.00
800.00 800.00
560.00 560.00
1,050.00 1,050.00
200.00 200.00
600.00 600.00
400.00 400.00
2,000.00 2,000.00
800.00 800.00
2,400.00 2,400.00
2,000.00 2,000.00
1,800.00 1,800.00
22,800.00 22,800.00 22,800.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00
28,800.00 28,800.00 351,001.50 351,001.50 280,940.00 269,099.78 70,061.50
11,840.22 11,840.22
280,940.00 280,940.00 81,901.72
80,000.00
147,200.00
55,998.50
168,010.00
5,400.00
4,099.78
52,800.00
5,400.00
19,901.72
31,990.00
285,400.00 285,400.00
8,600.00
8,600.00
8,600.00 8,600.00
28,800.00 28,800.00 645,001.50 645,001.50 280,940.00 280,940.00 81,901.72
DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS
GEST. Y RESUL PRESUPUESTALES CTAS DE ORDEN
INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
10,800.00
4,600.00
4,400.00
12,100.00
15,600.00
5,300.00
1,600.00
23,701.72
3,800.00
81,901.72
81,901.72
80,000.00
147,200.00
55,998.50
168,010.00
5,400.00
4,099.78
52,800.00
5,400.00
19,901.72
31,990.00
285,400.00 285,400.00
8,600.00
8,600.00
8,600.00 8,600.00
81,901.72 285,400.00 285,400.00 8,600.00 8,600.00

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FASES INGRESOS

FECHA DETALLE CODIGO DEBE HABER CODIGO DEBE

HABER CODIGO DEBE HABER CODIGO DEBE HABER CODIGO

58,200.00 87,981.50 87,981.50 54,354.50 54,354.50

DEBE HABER CODIGO DEBE HABER

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,

8101.01 Recursos Ordinarios

8101.0101 Recursos Ordinarios 80,000.00

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS

8301.01 Recursos Ordinarios

8301.0101 Recursos Ordinarios 80,000.00

9101.08 Ordenes de Compra Aprobados 12,980.00

Por la Ejecución presupuestal de la O/C OO1 con R.D.R

9101.09 Ordenes de Servicios Aprobados 1,050.00

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

8401.02 Recursos Directamente Recaudados 1,050.00

Por la Ejecución presupuestal de la O/S OO1 con R.D.R

8201.04 Donaciones Y Transferencias

Por la transferencia no reembolsable del gobierno Regional

8301.01 Recursos Ordinarios

8301.0101 Recursos Ordinarios

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

8401.01 Recursos Ordinarios

8401.0101 Recursos Ordinarios

8601 EJECUCIÓN DE GASTOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA,

9101.08 Ordenes de Compra Aprobados 8,600.00

9101.09 Ordenes de Servicios Aprobados 560.00

9101.09 Ordenes de Servicios Aprobados 2,400.00

9101.08 Ordenes de Compra Aprobados 6,400.00

DEBE HABER APORTE RETENC NETO A PAGAR

002 1/2/2021 Por el PIA de Gastos 2021 8101

004 1/6/2021 Por la aprobación de las O/C 001-2021

012 1/14/2021 Por la Captación de Ingresos con R.D.R

Por la Incorporación de Presupuesto de

022 1/26/2021 Por la aprobacion de la O/S 003-2021 con 8301

028 1/30/2021 Por la Aprobación de Planilla de Haberes 8301

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A OPERACIÓN MOVIMIENTOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES

Recursos Ordinarios 80,000.00

PRESUPUESTO DE GASTOS 280,000.00

Recursos Ordinarios 80,000.00

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,050.00

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

EJECUCIÓN DE INGRESOS 13,000.00

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados

PRESUPUESTO DE INGRESOS 13,000.00

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES