ELEMENTO CTA SUB-CTA SUB-CTA SUB-CTA

8
8301
8301,01
8301,0101
8301,02
8301,0201
8401
8401,01
8401,0101
8401,02
8401,0201

8
8401
8401,01
8401,0101
8401,02
8401,0201
8601
8601,01
8601,0101
8601,02
8601,0201

9
9101.00
9101,09
 9102.00
9102,09

9102.00
9102,09
9101.00
9101,09

9103.00
9103,08
9104.00
9104,08

9104.00
9104,08
9103.00
9103,08

2103.00
2103,01
2103,0101
2103,010102
1101.00
1101,12

5
5302.00
5302.02
5302,0201
 5302,020101
5302,020102
5302.02
5302.02
5302.03
5302.03
5302.03
5302.03
5302.05
5302.05
5302.05
2
2103.00
2103,01
2103,0101
2103,010102
 DENOMINACION
Cuentas de presupuesto
Presupuesto de gastos
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios S/.7,325.00
Recursos directamente recaudados
Recursos directamente recaudados S/.50,000.00
ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios S/.7,325.00
Recursos directamente recaudados
Recursos directamente recaudados S/.50,000.00
X
Cuentas de presupuesto
Asignaciones comprometidas
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios S/.7,325.00
Recursos directamente recaudados
Recursos directamente recaudados S/.50,000.00
Ejecucion de gastos
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios S/.7,325.00
Recursos directamente recaudados
Recursos directamente recaudados S/.50,000.00
Recursos directamente recaudados
Cuentas de Orden
Contratos y Compromisos aprobados
Ordenes de servicio aprobadas
Contratos y Compromisos aprobados
Ordenes de servicio por ejecutar
X
Contratos y Compromisos aprobados
Ordenes de servicio por ejecutar
Contratos y Compromisos aprobados
Ordenes de servicio aprobadas
Recursos directamente recaudados
Valores y documentos
Cheques girados
Valores y garantias por contra
Cheques girados por entregar
X
Valores y garantias por contra
Cheques girados por entregar
Valores y documentos
Cheques girados
X
Cuentas por pagar
Bienes y servicios por pagar
Bienes y servicios por pagar
Servicios
Caja y Bancos
Recursos centralizados en la cuenta unica de tesoro
X
Gastos
Contratación de servicios
Servicios basicos de comunicaciones publicidad y difusion
Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas
Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/.2,380.00
Servicio de Agua y Desagüe S/.315.00
Servicio de Telefonía e Internet
Servicio de Telefonía Móvil S/.4,630.00
Servicios de Limpieza y Seguridad
Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia
Servicios de Limpieza e Higiene S/.5,000.00
Servicios de Seguridad y Vigilancia S/.15,000.00
Alquileres De Muebles E Inmuebles
Alquileres De Muebles E Inmuebles
De Edificios Y Estructuras S/.30,000.00
Pasivo
Cuentas por pagar
Bienes y Servicios por Pagar
Bienes y servicios por pagar
Servicios
X
DEBE HABER

S/.57,325.00

S/.57,325.00

S/.57,325.00

S/.57,325.00

S/.57,325.00

S/.57,325.00

S/.57,325.00
 S/.57,325.00

S/.57,325.00

S/.57,325.00

S/.7,325.00

S/.7,325.00

S/.7,325.00

S/.7,325.00

S/.50,000.00

S/.50,000.00

S/.2,695.00
 S/.4,630.00

S/.20,000.00

S/.30,000.00

S/.57,325.00

S/.408,600.00 S/.408,600.00
 ELEMENTO SUB CTA 1 SUB CTA 2 SUB CTA 3
POR EL COMPROMISO
8 83 8301
8301.05
8301.0502
84 8401
8401.05
8401.0501

POR EL DEVENGADO
8 84 8401
8401.05
8401.0501
86 8601
8601.05
8601.0502

CTAS DE ORDEN
9
9101
9101,09
9102
9102,09

9102
9102,09
9101
9101,09
 9103
9103,08
9104
9104,08

9104
9104,08
9103
9103,08

PAGADO Y GIRADO 2103

2103,01
2103,0101
2103,010101
1101
1101,12
1101.1207
 DENOMINACION DEBE HABER
S/.76,850.00
PRESUPUESTO DE GASTOS
Recursos Determinados
Fondo de Compensacion Municipal
ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS S/.76,850.00
Recursos Determinados
Fondo de Compensacion Municipal
X

ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS S/.76,850.00

Recursos Determinados
Fondo de Compensacion Municipal
EJECUCION DE GASTOS S/.76,850.00
Recursos Determinados
Fondo de Compensacion Municipal
X

Cuentas de Orden
Contratos y Compromisos aprobados S/.76,850.00
Ordenes de servicio aprobadas
Contratos y Compromisos aprobados S/.76,850.00

X
Contratos y Compromisos aprobados S/.76,850.00
Ordenes de servicio por ejecutar
Contratos y Compromisos aprobados S/.76,850.00
Ordenes de servicio aprobadas
 X
Valores y documentos S/.9,755.00
Cheques girados
Valores y garantias por contra S/.9,755.00
Cheques girados por entregar
X
Valores y garantias por contra S/.9,755.00
Cheques girados por entregar
Valores y documentos S/.9,755.00
Cheques girados
X
Cuentas por pagar S/.76,850.00
Bienes y servicios por pagar
Bienes y servicios por pagar
Bienes
Caja y Bancos S/.76,850.00
Recursos centralizados de la cuenta unica del tesoro - CUT
FONCOMUN

X S/.403,760.00 S/.403,760.00
ELEM CTA SUB-CTA SUB-CTA SUB-CTA
12
1201
1201.03
1201.0302
4
4302
4302.10
4302.1001
4302.100101
4302.100105
4302.100111
4302.100199

8 85
8501
8501.02
8501.0201
8201
8202.02
8202.0201

1 11
1101
1101.01
1101.0101
1201
1201.03
 1201.0303

1101
1101.12
1101.1201
1101
1101.01
1101.0101
 DENOMINACION DEBE HABER
Activo
Cuentas por cobrar S/.70,000.00
Venta de bienes y servicios y derechos administrativos
Derechos y tasas administrativos
Ingresos
Venta de derechos administrativos S/.70,000.00
Otros derechos administrativos
Otros derechos administrativos
Formularios S/.12,325.00
Certificaciones diversas S/.11,895.00
Acceso a la informacion publica S/.19,030.00
Otros derechos administrativos S/.26,750.00
X
Cuentas de rpesupuesto
Ejecucion de ingresos S/.70,000.00
Recursos directamente recaudados
Recursos directamente recaudados
Presupuesto de ingresos S/.70,000.00
Recursos directamente recaudados
Recursos directamente recaudados
X
Activo S/.70,000.00
Caja y Bancos
Caja
Caja Moneda Nacional
Cuentas por cobrar S/.70,000.00
Venta de bienes y servicios y derechos administrativos
Venta de servicios
X
Caja y Bancos S/.70,000.00
Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro CUT
Recursos Directamente Recaudados
Caja y Bancos S/.70,000.00
Caja
Caja Moneda Nacional
x/x Por el deposito a cta de la identidad bancaria de venta de derechos y tasas administrativas
S/.280,000.00 S/.280,000.00
ELEMENTO CTA SUB-CTA SUB-CTA SUB-CTA
12
1201
1201.03
1201.0302
4
4303
4303.09
4303.0902
4303.090213
4303.090214
4303.090202
4303.090226
4303.090203
4303.090208
4303.090209

8 85
8501
8501.02
8501.0201
8201
8202.02
8202.0201

1 11
1101
 1101.01
1101.0101
1201
1201.03
1201.0303

1101
1101.12
1101.1201
1101
1101.01
1101.0101
 DENOMINACION DEBE HABER
Activo
Cuentas por cobrar S/.100,000.00
Venta de bienes y servicios y derechos administrativos
Derechos y tasas administrativos
Ingresos
Venta de derechos administrativos S/.100,000.00
Otros ingresos por prestacion de servicios

Servicios de procesamiento automtico de datos S/.14,666.00

Publicaciones S/.26,587.00
Tasaciones S/.7,967.00
Comision por servicios S/.9,650.00
Servicios de investigacion y desarrollo S/.11,326.00
Servicios de publicidad e impresión S/.13,480.00
Servicios
x/x POR LAa terceros
RECAUDACION MENSUAL DE VENTA DE S/.16,324.00
SERVICIOS
Cuentas de rpesupuesto
Ejecucion de ingresos S/.100,000.00
Recursos directamente recaudados
Recursos directamente recaudados
Presupuesto de ingresos S/.100,000.00
Recursos directamente recaudados
Recursos directamente recaudados
x/x POR EL REGISTRO DE LA EJECUCION DE INGRESOS DE
RECAUDACION DE VENTA DE SERVICIOS
Activo S/.100,000.00
Caja y Bancos
Caja
Caja Moneda Nacional
Cuentas por cobrar S/.100,000.00
Venta de bienes y servicios y derechos administrativos
Venta deEL
x/x POR servicios
COBRO DE RECAUDACION DE VENTA DE
SERVICIOS
Caja y Bancos S/.100,000.00
Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro CUT
Recursos Directamente Recaudados
Caja y Bancos S/.100,000.00
Caja
Caja Moneda Nacional
x/x POR EL DEPOSITO A LA CUENTA DE LA ENTIDAD ENCARGADA
DE VENTA DESERVICIOS
S/.400,000.00 S/.400,000.00
CUENTA SUB CTA 1 SUB CTA 2 SUB CTA 3
8 85 8501
8501.01
8501.0101
82 8201
8201.01
8201.0101

Elemento Grupo Cuenta Sub Cuenta 1 Sub Cuenta 2 Sub Cuenta 3

1
12
1201
1201.01
1201.0101

4
4102
4102.01
4102.0101
4102.010101
4102.0102
4102.010201
4103
4103.03
4103.0303
4103.030302
4103.030303
1 11 1101
1101.03
1101.0301
1101.030101
1 12 1201
1201.01
1201.0101
 DENOMINACION
EJECUCIÓN DE INGRESOS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
PRESUPUESTOS DE INGRESOS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios

x/x Por la recaudación mensual de ingresos

Descripcion
ACTIVO
ACTIVO EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR
Impuestos y Contribuciones Obligatorias
Impuestos

INGRESOS
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
PREDIAL
PREDIAL S/.243,025.00
ALCABALA
ALCABALA S/.60,887.00
IMPUESTOS A LA PRDUCCION Y EL CONSUMO
IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS
IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS ESPECIFICOS
IMPUESTO A LAS APUESTAS S/.36,825.00
IMPUESTO A LOS JUEGOS S/.59,263.00
 X/X Por la recaudación mensual de ingresos que son provenientes de impuestos
CAJA Y BANCOS
Depósitos en Instituciones Financ. Púb.
Cuentas corrientes
Recursos ordinarios
CUENTAS POR COBRAR
Impuestos y Contribuciones Obligatorias
Impuestos

x/x Por el cobro de los ingresos recadudados

 DEBE HABER
400,000.00

400,000.00

DEBE HABER

400,000.00

S/.400,000.00
 400000.00

S/.400,000.00

S/.1,200,000.00 S/.1,200,000.00
CUENTA SUB CTA 1 SUB CTA 2 SUB CTA 3
8 8301
8301.01
8301.01.01
8401
8401.01
840101.01

8 8401
8401.01
840101.01
8601
8601.01
8601.01.01

5 5101
5101.01
5101.010101

5101 5101.08 5101.0801

5103
5103.01
5103.0101

2
2102
2102,01
2101
2101,03
2101.030101
2101.030201
2101.090101
2101.090101,01

1 1206
1206,01
4 4402
4402,01

2 2102
 2101
2101,03
2101,030101
2101,030201
2101,090101
2101.090101,01
1 1206
1206,01
 SUB CTA 4 DENOMINACION
CUENTAS DE PRESUPUESTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
x/x POR EL PRESUPUESTO PARA PAGO A TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
EJECUCION DE GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS
X/X POR LA EJECUCION DEL GASTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES- RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EF
PERSONAL ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA
5101.010102 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO
5101.010103 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO
5101.010109 PERSONAL DE CONFIANZA
PERSONAL OBRERO PERMANENTE
5101.080201 PERSONAL OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
5103.010105 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
PASIVO
REMUNERACIONES PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
SEGURIDAD SOCIAL
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
X/X POR EL TOTAL DE LA REMUNERACION A PAGAR
RECURSOS TESORO PUBLICO
TESORO PUBLICO
TRASPASO Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
TRASPASO DEL TERSORO PUBLICO

REMUNERACIONES PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
SEGURIDAD SOCIAL
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
RECURSOS - TESORO PUBLICO
TESORO PUBLICO
X/X POR LAS REMUNERACIONES POR PAGAR
ION DEBE HABER
S/.279,040.00

S/.279,040.00

ORES DEL SECTOR PUBLICO

S/.279,040.00

S/.279,040.00

ONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

S/.256,000.00
S/.8,000.00
S/.60,000.00
S/.50,000.00
S/.45,000.00
S/.30,000.00
S/.63,000.00
S/.23,040.00

PAGAR S/.222,490.80

S/.56,549.20

S/.23,040.00 S/.23,040.00
S/.203,000.00 S/.26,390.00
S/.8,000.00 S/.1,071.20
S/.45,000.00 S/.6,048.00

S/.279,040.00

S/.279,040.00

PAGAR S/.222,490.80 S/.245,490.80

S/.23,000.00
S/.56,549.20
S/.56,549.20

S/.302,040.00

S/.1,418,200.00 S/.1,418,200.00