FECHA DE LA

Nº GLOSA O DESCRIPCION DE LACUENTA

OPERACIÓN
CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
OPERACIÓN

Nº DEL DOC.

Por la apertura de las operaciones fiscales

1 10/9/2023
correspondiente al presente ejercicio

2 10/9/2023 Por compromiso presupuestal de ingresos

 3 10/9/2023 Por el compromiso presupuestal de egresos

4 10/9/2023 Por el ingreso de impuestos

5 10/9/2023 Por el cobro de impuestos

6 10/9/2023 Por el deposito en cuenta corriente

7 10/9/2023 Por la ejecucion presupuestaria de ingresos

8 10/9/2023 Por el ingreso de donacione en efectivo

9 10/11/2023 Por el compromiso presupuestal de gastos

10 10/11/2023 Por la aceptacion de la orden de compra

11 10/11/2023 Por la compra de bienes diversos

12 10/11/2023 Por la ejecucion presupuestaria de gastos

13 10/11/2023 Por la atencion de la orden de compra

14 10/11/2023 Por el pago de la compra de bienes diversos

15 10/11/2023 Por el giro de chreque

16 10/11/2023 Por la entrega del cheque al proveedor

17 10/11/2023 Por el compromiso presupuestal de servicios

18 10/11/2023 Por la atencion de la orden de servicio

19 11.10-2023 Por la contratacion de servicios

20 10/11/2023 Por la ejecucion presupuestal de la orden

de servicios
21 10/11/2023 Por la atencion de la orden de servicio

22 10/11/2023 Por el pago de la orden de servicios

23 10/11/2023 Por el giro de cheque

24 10/11/2023 Por la entrega del cheque al proveedor

25 10/11/2023 Por la salida de bienes según Pecosa

26 10/16/2023 Por el compromiso presupestal de la planilla

27 10/16/2023 Por la provision de la planilla de remuneraciones

28 10/16/2023 Por la ejecucion presupuestal de la planilla

29 10/16/2023 Por la aprobacion del devengado de recursos

Ordinarios
30 10/16/2023 Por el pago neto de la planilla de remuneraciones
y las contribuciones

31 10/16/2023 Por el giro de cheque

32 10/16/2023 Por la entrega de los cheques a los trabajadores

33 10/16/2023 Por el compromiso presupuestal de dietas

34 10/16/2023 Por la ejecucion presupuestaria

35 10/16/2023 Por la provision de las dietas de los regidores

36 10/16/2023 Por el pago de las dietas

37 10/16/2023 Por el giro de cheque

38 10/16/2023 Por la entrega de cheque a los regidores

39 8/16/2023 Por el compromiso pesupuestal de caja chica

40 10/16/2023 Por la ejecucion presupuestaria

41 10/16/2023 Por el giro de cheque para fondo de caja chica

42 10/16/2023 Por el control del cheque girado

43 10/16/2023 Por el registro de la fase pagado

44 10/16/2023 Por el compromiso presupuestal

45 10/16/2023 Por la ejecucion presupuestaria

46 10/16/2023 Por el reconocimiento del gasto

47 10/16/2023 Por el pago efectuado con caja chica

48 10/16/2023 Por el giro de cheque, reembolsos de caja chica

49 10/18/2023 Por el compromiso presupuestal

50 10/18/2023 Por la ejecucion prsupuestaria de los gastos

51 10/18/2023 Por el reconocimientos de los gastos

52 10/18/2023 Por el pago de gastos varios

53 10/18/2023 Por el giro de cheque para el reembolso de

caja chica
54 10/18/2023 Por el giro de cheque.

55 10/18/2023 Por la entrega del cheque al encardo de caja

chica
56 10/18/2023 Por la provision de los activos fijos

57 10/18/2023 Por la provision de la CTS

ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINA
CODIGO DEBE
CIÓN

1,101 Caja M/N S/ 1,928.00

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados S/ 795.00
1101.030105 Donaciones S/ 432.00
1101.030106 Transferencias S/ 380.00
1202.0801 Préstamos Concedidos S/ 450.00
1205.01 Seguros Pagados Por Anticipado S/ 1,390.00
1301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina S/ 870.00
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador S/ 200.00
1501.0101 Viviendas Residenciales S/ 80,350.00
1502.0101 Terrenos Urbanos S/ 36,000.00
1503.01 Vehículos S/ 88,500.00
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros S/ 54,500.00
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras
1508.0201 Vehículo
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276
2103.010101 Bienes Por Pagar
2103.010102 Servicios por Pagar
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional
3401.01 Superávit Acumulado
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 68,500.00
8201.0401 Donaciones S/ 10,000.00
8201.0402 Transferencias S/ 10,000.00
8201.0502 Fondo De Compensación Municipal S/ 40,000.00
8201.0503 Impuestos Municipales S/ 4,000.00
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Particip
S/ 67,500.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados
8101.0401 Donaciones
8101.0402 Transferencias
8101.0502 Fondo De Compensación Municipal
 8101.0503 Impuestos Municipales
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
8301.0101 Recursos Ordinarios S/ 40,000.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 68,500.00
8301.0401 Donaciones S/ 10,000.00
8301.0402 Transferencias S/ 10,000.00
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal S/ 40,000.00
8301.0503 Impuestos Municipales S/ 4,000.00
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Particip
S/ 67,500.00
8101.0101 Recursos Ordinarios
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados
8101.0401 Donaciones
8101.0402 Transferencias
8101.0502 Fondo De Compensación Municipal
8101.0503 Impuestos Municipales
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones
1201.010101 Impuesto al Patrimonio Predial S/ 15,000.00
1201.0101002 Alcabala S/ 8,500.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos S/ 35,500.00
4102.010101 Predial
4102.010201 Alcabala
4302.050201 Licencia De Construcción
1101.0101 Caja M/N S/ 59,000.00
1201.010101 Impuesto al Patrimonio Predial
1201.01 Alcabala
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados S/ 59,000.00
1101.0101 Caja M/N
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 59,000.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados
1101.030105 Donaciones S/ 7,500.00
4401.01 En Efectivo
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 8,500.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas S/ 8,500.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
1301.0301 Combustibles Y Carburantes S/ 1,500.00
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador S/ 2,000.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos S/ 5,000.00
2103.010101 Bienes Por Pagar
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 8,500.00
 8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar S/ 8,500.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
2103.010101 Bienes Por Pagar S/ 8,500.00
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
9103.08 Cheques Girados S/ 8,500.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9104.08 Cheques Girados por Entregar S/ 8,500.00
9103.08 Cheques Girados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 2,050.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas S/ 2,050.00
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar
5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia S/ 500.00
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos S/ 750.00
5302.070202 Asesorías S/ 800.00
2103.010102 Servicios por Pagar
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 2,050.00
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar S/ 2,050.00
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas
2103.010102 Servicios por Pagar S/ 2,050.00
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
9103.08 Cheques Girados S/ 2,050.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9104.08 Cheques Girados por Entregar S/ 2,050.00
9103.08 Cheques Girados
5301.0301 Combustibles Y Carburantes S/ 850.00
5301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina S/ 500.00
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador S/ 550.00
1301.0301 Combustibles Y Carburantes
1301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
8,301 Recursos Ordinarios S/ 46,761.00
8401.0101 Recursos Ordinarios
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público) S/ 42,900.00
5103.010105 Contribuciones A Essalud S/ 3,861.00
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones
2102.01 Remuneraciones Por Pagar
 8401.0101 Recursos Ordinarios S/ 46,761.00
8601.0101 Recursos Ordinarios
1206.01 Tesoro publico S/ 46,761.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud S/ 3,861.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones S/ 4,608.50
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones S/ 859.70
2102.01 Remuneraciones Por Pagar S/ 37,431.80
1206.01 Tesoro publico
9103.08 Cheques Girados S/ 46,761.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9104.08 Cheques Girados por Entregar S/ 46,761.00
9103.08 Cheques Girados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 14,000.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 14,000.00
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
5101.1001 Dietas S/ 14,000.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría
2102.01 Remuneraciones Por Pagar
2102.01 Remuneraciones Por Pagar S/ 12,880.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría S/ 1,120.00
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
9103.08 Cheques Girados S/ 14,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9104.08 Cheques Girados por Entregar S/ 14,000.00
9103.08 Cheques Girados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 2,000.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 2,000.00
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
1101.02 Fondos Fijos S/ 2,000.00
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
9103.08 Cheques Girados S/ 2,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9104.08 Cheques Girados por Entregar S/ 2,000.00
9103.08 Cheques Girados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 1,087.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 1,087.00
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
5302.010101 Pasajes Y Gastos De Transporte S/ 438.00
5302.010102 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio S/ 325.00
5302.010299 Otros Gastos S/ 324.00
2103.010102 Servicios por Pagar
2103.010102 Servicios por Pagar S/ 1,087.00
1101.0202 Fondos De Caja Chica
1101.0202 Fondos De Caja Chica S/ 1,087.00
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 2,000.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados S/ 2,000.00
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
5301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina S/ 156.50
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador S/ 122.00
5301.080102 Medicamentos S/ 197.60
5301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza S/ 343.50
5302.010101 Pasajes Y Gastos De Transporte S/ 455.00
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería S/ 432.10
5302.020401 Servicio De Publicidad S/ 293.30
2,103 Bienes Por Pagar
2103.010102 Servicios por Pagar
2103.010101 Bienes Por Pagar S/ 819.60
2103.010102 Servicios por Pagar S/ 1,180.40
1101.0202 Fondos De Caja Chica
1101.0202 Fondos De Caja Chica S/ 2,000.00
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
9103.08 Cheques Girados S/ 2,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9104.08 Cheques Girados por Entregar S/ 2,000.00
9103.08 Cheques Girados
5801.0101 Edificios Residenciales S/ 4,017.50
5801.0201 Vehículos S/ 17,700.00
5801.0202 Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario S/ 13,625.00
1508.0101 Edificios Residenciales
1508.0201 Vehículo
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios S/ 8,430.00
2102.030101 Principal
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A S/ 1,520,129.50
 HABER

S/ 1,500.00
S/ 17,700.00
S/ 10,900.00
S/ 2,680.00
S/ 45,800.00
S/ 23,600.00
S/ 160,000.00
S/ 3,615.00

S/ 68,500.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
S/ 40,000.00
S/ 4,000.00
S/ 67,500.00

S/ 40,000.00
S/ 68,500.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
S/ 40,000.00
S/ 4,000.00
S/ 67,500.00

S/ 15,000.00
S/ 8,500.00
S/ 35,500.00

S/ 15,000.00
S/ 8,500.00
S/ 35,500.00

S/ 59,000.00

S/ 59,000.00

S/ 7,500.00

S/ 8,500.00

S/ 8,500.00

S/ 8,500.00
S/ 8,500.00

S/ 8,500.00

S/ 8,500.00

S/ 8,500.00

S/ 8,500.00

S/ 2,050.00

S/ 2,050.00

S/ 2,050.00

S/ 2,050.00

S/ 2,050.00

S/ 2,050.00

S/ 2,050.00

S/ 2,050.00

S/ 850.00
S/ 500.00
S/ 550.00

S/ 46,761.00

S/ 3,861.00
S/ 4,608.50
S/ 859.70
S/ 37,431.80
S/ 46,761.00

S/ 46,761.00

S/ 46,761.00

S/ 46,761.00

S/ 46,761.00

S/ 14,000.00

S/ 14,000.00

S/ 1,120.00
S/ 12,880.00

S/ 14,000.00

S/ 14,000.00

S/ 14,000.00

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/ 1,087.00

S/ 1,087.00
S/ 1,087.00

S/ 1,087.00

S/ 1,087.00

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/ 819.60
S/ 1,180.40

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/ 2,000.00

S/ 4,017.50
S/ 17,700.00
S/ 13,625.00

S/ 8,430.00
S/ 1,520,129.50
RENTA DE CUARTA ESSALUD
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
2101.0102 2101.030101
S/ 1,120.00 S/ 3,861.00
S/ 1,120.00 S/ 3,861.00

S/ 1,120.00 S/ 1,120.00
S/ 3,861.00 S/ 3,861.00

REMUNERACIONES POR PAGAR CTS POP PAGAR

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
2102.01 2102.030101
S/ 37,431.80 S/ 2,680.00
S/ 37,431.80 S/ 8,430.00
S/ 12,880.00
S/ 12,880.00

S/ 50,311.80 S/ 50,311.80 S/ 11,110.00

-S/ 11,110.00
SNP AFP
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
2101.0302 2101.0901
S/ 4,608.50 S/ 859.70
S/ 4,608.50 S/ 859.70

S/ 4,608.50 S/ 4,608.50 S/ 859.70 S/ 859.70

BIENES POR PAGAR SERVICIOS POR PAGAR

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
2103.010101 2103.010102
S/ 45,800.00 S/ 23,600.00
S/ 8,500.00 S/ 2,050.00
S/ 8,500.00 S/ 2,050.00
S/ 819.60 S/ 1,087.00
S/ 819.60 S/ 1,087.00
S/ 9,319.60 S/ 55,119.60 S/ 1,180.40
-S/ 45,800.00 S/ 1,180.40

S/ 4,317.40 S/ 27,917.40
-S/ 23,600.00