Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 21/02/2023

Rep0015 Hora : 18:15:12

Release 22.02.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 1 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Gen. : 21/02/2023 02:33:26 PM

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
EJECUTORA : 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) [001232]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 13,335,408.62 11,641,600.73 1,611,782.16 2,446,268.15 14,947,190.78 14,087,868.88 859,321.90
1101.01 Caja 1,297,695.74 1,297,695.74 322,068.13 322,068.13 1,619,763.87 1,619,763.87
1101.0101 Caja M/N 1,297,695.74 1,297,695.74 322,068.13 322,068.13 1,619,763.87 1,619,763.87
1101.02 Caja Chica 10,666,124.43 9,496,021.13 1,253,187.93 2,124,200.02 11,919,312.36 11,620,221.15 299,091.21
1101.0202 Fondos De Caja Chica 10,666,124.43 9,496,021.13 1,253,187.93 2,124,200.02 11,919,312.36 11,620,221.15 299,091.21
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 381,124.79 293,581.94 22,374.26 403,499.05 293,581.94 109,917.11
1101.0301 Cuentas Corrientes 381,124.79 293,581.94 22,374.26 403,499.05 293,581.94 109,917.11
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 330,519.49 268,279.29 22,374.26 352,893.75 268,279.29 84,614.46
1101.030105 Donaciones 323.79 323.79 323.79 323.79
1101.030106 Transferencias 24,978.86 24,978.86 24,978.86 24,978.86
1101.030113 Donaciones y Transferencias 25,302.65 25,302.65 25,302.65
1101.05 Fondos Sujetos A Restricción 413,863.40 115,481.56 13,500.00 427,363.40 115,481.56 311,881.84
1101.0501 En Instituciones Financieras Públicas 413,863.40 115,481.56 13,500.00 427,363.40 115,481.56 311,881.84
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN 413,863.40 115,481.56 13,500.00 427,363.40 115,481.56 311,881.84
1101.11 Cuenta de Enlace 256,378.84 256,378.84 256,378.84 256,378.84
1101.1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace 256,378.84 256,378.84 256,378.84 256,378.84
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 320,221.42 182,441.52 651.84 320,873.26 182,441.52 138,431.74
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 320,221.42 182,441.52 651.84 320,873.26 182,441.52 138,431.74
1201 CUENTAS POR COBRAR 21,003.88 7,742.88 651.84 651.84 21,655.72 8,394.72 13,261.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 10.00 10.00 10.00 10.00
1201.0301 Venta De Bienes 10.00 10.00 10.00 10.00
1201.04 Rentas De La Propiedad 7,727.88 7,727.88 651.84 651.84 8,379.72 8,379.72
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 7,727.88 7,727.88 651.84 651.84 8,379.72 8,379.72
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 13,266.00 5.00 13,266.00 5.00 13,261.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 764,416.09 247,790.78 228,870.39 120,328.20 993,286.48 368,118.98 625,167.50
1202.04 Depósitos Entregados En Garantía 177,600.00 7,500.00 29,770.00 29,770.00 207,370.00 37,270.00 170,100.00
1202.08 Al Personal 260,791.42 24,400.01 144,921.61 68,166.18 405,713.03 92,566.19 313,146.84
1202.0804 Otros 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
1202.0805 Horas de Trabajo Pendients de Compensación por el Personal de la Entidad 258,791.42 22,400.01 144,921.61 68,166.18 403,713.03 90,566.19 313,146.84
1202.09 Multas Y Sanciones 206,368.61 206,368.61 22,392.02 22,392.02 228,760.63 228,760.63
1202.0902 Sanciones 206,368.61 206,368.61 22,392.02 22,392.02 228,760.63 228,760.63
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 119,656.06 9,522.16 119,656.06 9,522.16 110,133.90
1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 119,656.06 9,522.16 119,656.06 9,522.16 110,133.90
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación 31,786.76 31,786.76 31,786.76
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 1,521,406.46 907,026.42 615,688.50 1,141,998.12 2,137,094.96 2,049,024.54 88,070.42
1205.01 Seguros Pagados Por Anticipado 94,922.88 71,721.99 2,777.60 94,922.88 74,499.59 20,423.29
1205.0102 SEGURO DE VEHÍCULOS 43,984.29 25,002.12 2,272.92 43,984.29 27,275.04 16,709.25
1205.0104 OTROS SEGUROS PERSONALES 9,770.20 5,551.48 504.68 9,770.20 6,056.16 3,714.04
1205.0199 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 41,168.39 41,168.39 41,168.39 41,168.39
1205.02 Alquileres Pagados Por Anticipado 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00
1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores 780.00 780.00 780.00 780.00
1205.0402 Proveedores 780.00 780.00 780.00 780.00
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 1,339,561.82 780,169.43 615,688.50 1,107,433.76 1,955,250.32 1,887,603.19 67,647.13
1205.0501 Viáticos 1,337,706.82 778,314.43 615,688.50 1,107,433.76 1,953,395.32 1,885,748.19 67,647.13
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 1,855.00 1,855.00 1,855.00 1,855.00
1205.99 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados 33,641.76 1,855.00 31,786.76 33,641.76 33,641.76
1206 Recursos - Tesoro Público 276,268,247.15 272,864,078.07 43,693,887.85 41,140,042.83 319,962,135.00 314,004,120.90 5,958,014.10
1206.01 Tesoro Público 276,268,247.15 272,864,078.07 43,693,887.85 41,140,042.83 319,962,135.00 314,004,120.90 5,958,014.10
1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) 31,786.76 31,786.76 31,786.76
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 31,786.76 31,786.76 31,786.76
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 9,613,916.02 8,199,994.40 2,435,377.35 1,494,677.48 12,049,293.37 9,694,671.88 2,354,621.49
1301.02 Vestuarios Y Textiles 1,659,397.26 1,550,893.26 1,218,836.79 472,713.59 2,878,234.05 2,023,606.85 854,627.20
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 1,659,397.26 1,550,893.26 1,218,836.79 472,713.59 2,878,234.05 2,023,606.85 854,627.20
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 1,621,559.86 1,524,917.86 1,210,709.89 471,413.59 2,832,269.75 1,996,331.45 835,938.30
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles 33,758.00 21,896.00 8,126.90 1,300.00 41,884.90 23,196.00 18,688.90
1301.020103 Calzado 4,079.40 4,079.40 4,079.40 4,079.40
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 113,037.08 113,037.08 11,227.33 11,227.33 124,264.41 124,264.41
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 113,037.08 113,037.08 11,227.33 11,227.33 124,264.41 124,264.41
1301.05 Materiales Y Útiles 5,632,239.57 4,896,974.16 593,751.69 402,901.34 6,225,991.26 5,299,875.50 926,115.76
1301.0501 De Oficina 5,603,751.84 4,873,686.43 574,772.28 402,901.34 6,178,524.12 5,276,587.77 901,936.35
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 40,605.84 37,120.68 22,606.50 22,606.50 63,212.34 59,727.18 3,485.16
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 21/02/2023
Rep0015 Hora : 18:15:12
Release 22.02.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 2 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Gen. : 21/02/2023 02:33:26 PM

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
EJECUTORA : 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) [001232]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 5,563,146.00 4,836,565.75 552,165.78 380,294.84 6,115,311.78 5,216,860.59 898,451.19
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 26,047.61 20,847.61 18,979.41 45,027.02 20,847.61 24,179.41
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 25,323.61 20,123.61 18,979.41 44,303.02 20,123.61 24,179.41
1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria 724.00 724.00 724.00 724.00
1301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 2,440.12 2,440.12 2,440.12 2,440.12
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 2,440.12 2,440.12 2,440.12 2,440.12
1301.06 Repuestos Y Accesorios 190,943.10 190,297.84 190,943.10 190,297.84 645.26
1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 107,481.02 106,835.76 107,481.02 106,835.76 645.26
1301.0604 De Seguridad 83,462.08 83,462.08 83,462.08 83,462.08
1301.07 Enseres 36,919.52 3,625.60 26,473.92 26,473.92 63,393.44 30,099.52 33,293.92
1301.0701 Enseres 36,919.52 3,625.60 26,473.92 26,473.92 63,393.44 30,099.52 33,293.92
1301.08 Suministros Médicos 242,417.04 123,493.33 38,172.20 38,172.20 280,589.24 161,665.53 118,923.71
1301.0801 Productos Farmacéuticos 42,484.20 11,988.00 38,172.20 38,172.20 80,656.40 50,160.20 30,496.20
1301.080102 Medicamentos 7,676.00 7,676.00 7,676.00 7,676.00
1301.080199 Otros Productos Similares 42,484.20 11,988.00 30,496.20 30,496.20 72,980.40 42,484.20 30,496.20
1301.0802 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 199,932.84 111,505.33 199,932.84 111,505.33 88,427.51
1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 199,932.84 111,505.33 199,932.84 111,505.33 88,427.51
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 132,385.06 42,024.50 9,315.00 74,252.81 141,700.06 116,277.31 25,422.75
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 132,370.16 42,009.60 9,315.00 74,252.81 141,685.16 116,262.41 25,422.75
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 14.90 14.90 14.90 14.90
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 11,414.00 11,414.00 11,414.00
1301.1102 Para Vehículos 11,414.00 11,414.00 11,414.00
1301.99 Otros Bienes 1,606,577.39 1,279,648.63 526,186.42 468,936.29 2,132,763.81 1,748,584.92 384,178.89
1301.9901 Herramientas 469.00 469.00 469.00 469.00
1301.9902 Productos Químicos 66.05 66.05 66.05 66.05
1301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 884,638.41 694,639.16 196,199.42 283,870.89 1,080,837.83 978,510.05 102,327.78
1301.9999 Otros Bienes 721,403.93 584,474.42 329,987.00 185,065.40 1,051,390.93 769,539.82 281,851.11
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 340,923.10 340,923.10 260,519.31 260,519.31 601,442.41 601,442.41
1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 340,923.10 340,923.10 260,519.31 260,519.31 601,442.41 601,442.41
1303.0101 Apoyo Alimentario 340,923.10 340,923.10 260,519.31 260,519.31 601,442.41 601,442.41
1303.010199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario 340,923.10 340,923.10 260,519.31 260,519.31 601,442.41 601,442.41
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 67,054.96 67,054.96 67,054.96
1501.09 Edificios y Estructuras en Afectación en Uso 67,054.96 67,054.96 67,054.96
1501.0901 Edificios En Afectación En Uso - Costo 67,054.96 67,054.96 67,054.96
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 145,468.61 145,468.61 145,468.61
1502.05 Terrenos en Afectación en Uso 145,468.61 145,468.61 145,468.61
1502.0501 Terrenos en Afectación en Uso - Costo 145,468.61 145,468.61 145,468.61
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 32,918,717.46 1,927,563.81 2,450,170.88 773,121.77 35,368,888.34 2,700,685.58 32,668,202.76
1503.01 Vehículos 1,457,839.36 138,492.90 1,596,332.26 1,596,332.26
1503.0101 Para Transporte Terrestre 1,457,839.36 138,492.90 1,596,332.26 1,596,332.26
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 31,460,878.10 1,927,563.81 2,311,677.98 773,121.77 33,772,556.08 2,700,685.58 31,071,870.50
1503.0201 Para Oficina 3,891,082.11 167,120.55 352,661.50 351,011.50 4,243,743.61 518,132.05 3,725,611.56
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 3,561,047.56 163,842.99 351,011.50 351,011.50 3,912,059.06 514,854.49 3,397,204.57
1503.020102 Mobiliario De Oficina 330,034.55 3,277.56 1,650.00 331,684.55 3,277.56 328,406.99
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 38,023.72 21,584.00 21,584.00 59,607.72 21,584.00 38,023.72
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 38,023.72 21,584.00 21,584.00 59,607.72 21,584.00 38,023.72
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 26,749,561.49 1,716,677.23 1,881,138.28 400,526.27 28,630,699.77 2,117,203.50 26,513,496.27
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 24,866,673.69 1,565,939.58 1,865,234.45 400,526.27 26,731,908.14 1,966,465.85 24,765,442.29
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 174,942.05 174,942.05 174,942.05
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 1,707,945.75 150,737.65 15,903.83 1,723,849.58 150,737.65 1,573,111.93
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 12,240.43 12,240.43 12,240.43
1503.020401 Mobiliario 8,184.76 8,184.76 8,184.76
1503.020402 Equipo 4,055.67 4,055.67 4,055.67
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación 4,289.00 1,050.00 4,289.00 1,050.00 3,239.00
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación 4,289.00 1,050.00 4,289.00 1,050.00 3,239.00
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 765,681.35 42,716.03 56,294.20 821,975.55 42,716.03 779,259.52
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 396,136.36 2,584.47 32,480.00 428,616.36 2,584.47 426,031.89
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 123,327.57 21,078.00 21,584.00 144,911.57 21,078.00 123,833.57
1503.020903 Seguridad Industrial 831.80 831.80 831.80
1503.020904 Electricidad Y Electrónica 46,396.32 1,670.00 2,230.20 48,626.52 1,670.00 46,956.52
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 26,478.00 4,755.00 26,478.00 4,755.00 21,723.00
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SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
EJECUTORA : 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) [001232]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1503.020906 Equipos Para Vehiculos 8,115.00 8,115.00 8,115.00
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 164,396.30 12,628.56 164,396.30 12,628.56 151,767.74
1507 OTROS ACTIVOS 1,205,930.52 24,000.00 58,433.15 1,229,930.52 58,433.15 1,171,497.37
1507.03 Activos Intangibles 1,205,930.52 24,000.00 58,433.15 1,229,930.52 58,433.15 1,171,497.37
1507.0302 Software 1,085,060.58 24,000.00 29,972.00 1,109,060.58 29,972.00 1,079,088.58
1507.0399 Otros Activos Intangibles 120,869.94 28,461.15 120,869.94 28,461.15 92,408.79
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 1,421,912.80 23,773,979.08 37,459.94 315,519.42 1,459,372.74 24,089,498.50 22,630,125.76
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 7,512.94 128.76 7,641.70 7,641.70
1508.0107 Edificios y Estructuras en Afectación en Uso 7,512.94 128.76 7,641.70 7,641.70
1508.010701 Edificios en Afectación en Uso 7,512.94 128.76 7,641.70 7,641.70
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 1,421,912.80 23,736,494.14 7,487.94 315,390.66 1,429,400.74 24,051,884.80 22,622,484.06
1508.0201 Vehículos 777,288.13 7,760.98 785,049.11 785,049.11
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 1,421,912.80 22,959,206.01 7,487.94 307,629.68 1,429,400.74 23,266,835.69 21,837,434.95
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles 29,972.00 29,972.00 29,972.00 29,972.00
1508.0302 Activos Intangibles 29,972.00 29,972.00 29,972.00 29,972.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 43,480,141.10 43,527,418.59 5,015,642.57 5,070,051.69 48,495,783.67 48,597,470.28 101,686.61
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 4,265,325.96 4,278,771.14 1,358,534.38 1,386,479.20 5,623,860.34 5,665,250.34 41,390.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 4,260,525.96 4,273,971.14 1,358,534.38 1,386,479.20 5,619,060.34 5,660,450.34 41,390.00
2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 4,260,525.96 4,273,971.14 1,358,534.38 1,386,479.20 5,619,060.34 5,660,450.34 41,390.00
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
2101.03 Seguridad Social 20,650,962.76 20,660,142.07 1,899,110.90 1,918,212.59 22,550,073.66 22,578,354.66 28,281.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 11,385,368.79 11,391,793.07 1,026,480.66 1,023,847.38 12,411,849.45 12,415,640.45 3,791.00
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 11,384,033.79 11,390,458.07 1,026,345.66 1,023,712.38 12,410,379.45 12,414,170.45 3,791.00
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 1,335.00 1,335.00 135.00 135.00 1,470.00 1,470.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 9,265,593.97 9,268,349.00 872,630.24 894,365.21 10,138,224.21 10,162,714.21 24,490.00
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 9,265,593.97 9,268,349.00 872,630.24 894,365.21 10,138,224.21 10,162,714.21 24,490.00
2101.09 Otros 18,563,852.38 18,588,505.38 1,757,997.29 1,765,359.90 20,321,849.67 20,353,865.28 32,015.61
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 18,563,852.38 18,588,505.38 1,757,997.29 1,765,359.90 20,321,849.67 20,353,865.28 32,015.61
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 18,563,852.38 18,588,505.38 1,757,997.29 1,765,359.90 20,321,849.67 20,353,865.28 32,015.61
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 2,982,405.63 5,915,411.40 337,551.90 349,080.12 3,319,957.53 6,264,491.52 2,944,533.99
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 406,691.10 406,691.10 38,346.21 38,346.21 445,037.31 445,037.31
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 60,348.94 2,926,929.53 11,672.31 60,348.94 2,938,601.84 2,878,252.90
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 56,680.76 2,923,261.35 11,672.31 56,680.76 2,934,933.66 2,878,252.90
2102.030101 Principal 56,680.76 2,923,261.35 11,672.31 56,680.76 2,934,933.66 2,878,252.90
2102.0302 Régimen Laboral DL. Nº 728 3,668.18 3,668.18 3,668.18 3,668.18
2102.030201 Principal 3,668.18 3,668.18 3,668.18 3,668.18
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 75,312.84 141,738.02 23,778.67 23,634.58 99,091.51 165,372.60 66,281.09
2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos 19,200.00 19,200.00 19,800.00 19,800.00 39,000.00 39,000.00
2102.040102 Aguinaldos 19,200.00 19,200.00 19,800.00 19,800.00 39,000.00 39,000.00
2102.0402 Vacaciones 56,112.84 122,538.02 3,978.67 3,834.58 60,091.51 126,372.60 66,281.09
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 2,440,052.75 2,440,052.75 275,427.02 275,427.02 2,715,479.77 2,715,479.77
2103 CUENTAS POR PAGAR 248,129,336.18 267,245,220.95 40,473,098.17 41,149,550.25 288,602,434.35 308,394,771.20 19,792,336.85
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 215,919,827.14 233,517,114.64 33,278,394.56 34,295,442.63 249,198,221.70 267,812,557.27 18,614,335.57
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 215,919,827.14 233,517,114.64 33,278,394.56 34,295,442.63 249,198,221.70 267,812,557.27 18,614,335.57
2103.010101 BIENES 8,407,120.26 9,578,562.28 3,619,828.71 3,295,217.34 12,026,948.97 12,873,779.62 846,830.65
2103.010102 SERVICIOS 16,211,006.28 17,901,969.52 7,268,154.36 8,284,367.27 23,479,160.64 26,186,336.79 2,707,176.15
2103.010103 Servicios CAS 168,366,220.20 168,421,276.63 14,447,818.88 14,528,554.51 182,814,039.08 182,949,831.14 135,792.06
2103.010104 Vacaciones CAS 20,478,618.05 35,045,995.69 3,021,703.79 1,910,385.89 23,500,321.84 36,956,381.58 13,456,059.74
2103.010105 Aguinaldos de CAS 1,585,140.01 1,585,140.01 1,555,073.33 1,558,761.66 3,140,213.34 3,143,901.67 3,688.33
2103.010106 Vacaciones Truncas de CAS 871,722.34 984,170.51 455,965.49 700,405.96 1,327,687.83 1,684,576.47 356,888.64
2103.010110 Obligación Excepcional 2,909,850.00 4,017,750.00 2,909,850.00 4,017,750.00 1,107,900.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 3,006,753.31 3,888,201.13 2,562,934.29 2,269,924.22 5,569,687.60 6,158,125.35 588,437.75
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 3,006,753.31 3,888,201.13 2,562,934.29 2,269,924.22 5,569,687.60 6,158,125.35 588,437.75
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 114,323.31 373,705.15 13,500.00 114,323.31 387,205.15 272,881.84
2103.06 Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares 39,000.00 39,000.00 39,000.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 29,088,432.42 29,427,200.03 4,631,769.32 4,570,683.40 33,720,201.74 33,997,883.43 277,681.69
2103.9901 Sentencias Judiciales 29,920.00 199,406.03 1,890.00 31,810.00 199,406.03 167,596.03
2103.990104 Judiciales Laborales 29,920.00 176,137.62 1,890.00 31,810.00 176,137.62 144,327.62
2103.990109 Judiciales Otras 23,268.41 23,268.41 23,268.41
2103.9909 OTROS 29,058,512.42 29,227,794.00 4,629,879.32 4,570,683.40 33,688,391.74 33,798,477.40 110,085.66
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EJECUTORA : 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) [001232]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
2103.990901 OTROS 29,058,512.42 29,227,794.00 4,629,879.32 4,570,683.40 33,688,391.74 33,798,477.40 110,085.66
2401 PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS 109,270.29 198,203.10 1,890.00 1,890.00 111,160.29 200,093.10 88,932.81
2401.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 109,270.29 198,203.10 1,890.00 1,890.00 111,160.29 200,093.10 88,932.81
2401.0303 Civiles 20,322.21 20,322.21 20,322.21
2401.0304 Laborales 109,270.29 177,880.89 1,890.00 1,890.00 111,160.29 179,770.89 68,610.60
3101 HACIENDA NACIONAL 10,924,108.46 10,924,108.46 10,924,108.46
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 1,405,439.60 1,405,439.60 1,405,439.60
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 9,518,668.86 9,518,668.86 9,518,668.86
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 16,008,011.01 64,285.59 39,286.76 155,091.74 16,047,297.77 219,377.33 15,827,920.44
3401.01 Superavit Acumulado 63,120.01 155,091.74 218,211.75 218,211.75
3401.0103 Depuración y Sinceramiento Contable 63,120.01 155,091.74 218,211.75 218,211.75
3401.010303 CUENTAS POR COBRAR 155,091.74 155,091.74 155,091.74
3401.010307 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 8,750.00 8,750.00 8,750.00
3401.010308 RECURSOS - TESORO PÚBLICO 35,157.25 35,157.25 35,157.25
3401.010328 OTROS ACTIVOS 19,212.76 19,212.76 19,212.76
3401.02 Déficit Acumulado 16,008,011.01 1,165.58 39,286.76 16,047,297.77 1,165.58 16,046,132.19
3401.0201 Déficit Acumulado 16,006,221.01 16,006,221.01 16,006,221.01
3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores 1,165.58 1,165.58 1,165.58 1,165.58
3401.0203 Depuración y Sinceramiento Contable 624.42 39,286.76 39,911.18 39,911.18
3401.020303 CUENTAS POR COBRAR 7,500.00 7,500.00 7,500.00
3401.020328 OTROS ACTIVOS 624.42 624.42 624.42
3401.020331 ESTIMACIONES POR DETERIORO 31,786.76 31,786.76 31,786.76
4301 VENTA DE BIENES 5.00 5.00 5.00 5.00
4301.09 Venta De Otros Bienes 5.00 5.00 5.00 5.00
4301.0901 Venta De Otros Bienes 5.00 5.00 5.00 5.00
4301.090102 Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros 5.00 5.00 5.00 5.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 5.00 5.00 5.00
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 5.00 5.00 5.00
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 5.00 5.00 5.00
4303.090225 Suministro Y Acceso A La Información 5.00 5.00 5.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 821,189.61 272,970,474.01 974,794.29 41,366,055.50 1,795,983.90 314,336,529.51 312,540,545.61
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 821,189.61 272,970,474.01 974,794.29 41,366,055.50 1,795,983.90 314,336,529.51 312,540,545.61
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 3,046,592.40 2,274,281.33 5,320,873.73 5,320,873.73
4404.01 Traspasos Del Tesoro Público 3,046,592.40 2,274,281.33 5,320,873.73 5,320,873.73
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 7,727.88 651.84 8,379.72 8,379.72
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 7,727.88 651.84 8,379.72 8,379.72
4501.0101 Intereses 7,727.88 651.84 8,379.72 8,379.72
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 7,727.88 651.84 8,379.72 8,379.72
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 5,283.40 201,085.21 17.76 22,392.02 5,301.16 223,477.23 218,176.07
4502.02 Sanciones No Tributarias 5,283.40 201,085.21 17.76 22,392.02 5,301.16 223,477.23 218,176.07
4502.0201 Sanciones Administrativas 5,283.40 201,085.21 17.76 22,392.02 5,301.16 223,477.23 218,176.07
4502.020199 Otras Sanciones 5,283.40 201,085.21 17.76 22,392.02 5,301.16 223,477.23 218,176.07
4505 INGRESOS DIVERSOS 7,500.00 1,338,859.84 22,270.00 155,061.44 29,770.00 1,493,921.28 1,464,151.28
4505.01 Ingresos Diversos 7,500.00 196,439.19 22,270.00 7,706.68 29,770.00 204,145.87 174,375.87
4505.0104 Otros Ingresos Diversos 164,203.66 22,270.00 22,270.00 164,203.66 141,933.66
4505.010409 REPARACIONES CIVILES 9,522.16 9,522.16 9,522.16
4505.010499 Otros Ingresos 154,681.50 22,270.00 22,270.00 154,681.50 132,411.50
4505.0106 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 7,500.00 32,235.53 7,706.68 7,500.00 39,942.21 32,442.21
4505.010601 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 7,500.00 32,235.53 7,706.68 7,500.00 39,942.21 32,442.21
4505.02 Alta de bienes 1,142,420.65 147,354.76 1,289,775.41 1,289,775.41
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 5,274,685.40 66,248.75 394,936.85 10,958.90 5,669,622.25 77,207.65 5,592,414.60
5101.01 Personal Administrativo 3,214,500.15 65,857.46 311,779.96 10,958.90 3,526,280.11 76,816.36 3,449,463.75
5101.0101 Personal Administrativo 501,027.73 65,143.04 52,655.37 10,958.90 553,683.10 76,101.94 477,581.16
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política 3,668.18 3,668.18 3,668.18 3,668.18
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 497,359.55 61,474.86 52,655.37 10,958.90 550,014.92 72,433.76 477,581.16
5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos 2,713,472.42 714.42 259,124.59 2,972,597.01 714.42 2,971,882.59
5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal 2,713,472.42 714.42 259,124.59 2,972,597.01 714.42 2,971,882.59
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 2,060,185.25 391.29 83,156.89 2,143,342.14 391.29 2,142,950.85
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 45,755.56 274.85 19,800.00 65,555.56 274.85 65,280.71
5101.090102 Aguinaldos 19,200.00 274.85 19,800.00 39,000.00 274.85 38,725.15
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 26,555.56 26,555.56 26,555.56
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 21/02/2023
Rep0015 Hora : 18:15:12
Release 22.02.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 5 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Gen. : 21/02/2023 02:33:26 PM

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
EJECUTORA : 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) [001232]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5101.0902 Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones 1,973,074.18 116.44 11,672.31 1,984,746.49 116.44 1,984,630.05
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 1,973,074.18 116.44 11,672.31 1,984,746.49 116.44 1,984,630.05
5101.0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales 41,355.51 51,684.58 93,040.09 93,040.09
5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 41,355.51 3,834.58 45,190.09 45,190.09
5101.090312 BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA 34,650.00 34,650.00 34,650.00
5101.090313 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS 13,200.00 13,200.00 13,200.00
5102 OTRAS RETRIBUCIONES 287,378.65 61,671.22 349,049.87 349,049.87
5102.01 Retribuciones En Bienes O Servicios 287,378.65 61,671.22 349,049.87 349,049.87
5102.0102 Servicios 287,378.65 61,671.22 349,049.87 349,049.87
5102.010205 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación 287,378.65 61,671.22 349,049.87 349,049.87
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 64,013.20 3.90 6,088.50 1.00 70,101.70 4.90 70,096.80
5103.01 Obligaciones Del Empleador 64,013.20 3.90 6,088.50 1.00 70,101.70 4.90 70,096.80
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 64,013.20 3.90 6,088.50 1.00 70,101.70 4.90 70,096.80
5103.010105 Contribuciones A Essalud 64,013.20 3.90 6,088.50 1.00 70,101.70 4.90 70,096.80
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 1,215,966.90 1.51 347,658.01 3.56 1,563,624.91 5.07 1,563,619.84
5202.01 Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud) 875,559.85 88,087.45 963,647.30 963,647.30
5202.0103 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 875,559.85 88,087.45 963,647.30 963,647.30
5202.010301 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 12,000.00 12,000.00 12,000.00
5202.010303 SEGURO MEDICO 863,559.85 88,087.45 951,647.30 951,647.30
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 340,407.05 1.51 259,570.56 3.56 599,977.61 5.07 599,972.54
5202.0301 Apoyo Alimentario 340,407.05 1.51 259,570.56 3.56 599,977.61 5.07 599,972.54
5202.030199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario 340,407.05 1.51 259,570.56 3.56 599,977.61 5.07 599,972.54
5301 CONSUMO DE BIENES 9,024,601.22 34,361.74 1,657,247.88 10,583.60 10,681,849.10 44,945.34 10,636,903.76
5301.01 Alimentos Y Bebidas 116,367.23 1,009.20 17,861.93 134,229.16 1,009.20 133,219.96
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 116,367.23 1,009.20 17,861.93 134,229.16 1,009.20 133,219.96
5301.02 Vestuarios Y Textiles 978,765.26 367,579.22 1,346,344.48 1,346,344.48
5301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 978,765.26 367,579.22 1,346,344.48 1,346,344.48
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 958,175.86 366,279.22 1,324,455.08 1,324,455.08
5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles 17,680.00 1,300.00 18,980.00 18,980.00
5301.020103 Calzado 2,909.40 2,909.40 2,909.40
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 178,001.53 4,852.07 12,907.50 190,909.03 4,852.07 186,056.96
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 178,001.53 4,852.07 12,907.50 190,909.03 4,852.07 186,056.96
5301.05 Materiales Y Utiles 5,242,810.46 10,882.15 438,114.42 10,023.60 5,680,924.88 20,905.75 5,660,019.13
5301.0501 De Oficina 4,863,689.80 6,117.79 422,945.36 10,023.60 5,286,635.16 16,141.39 5,270,493.77
5301.050101 Repuestos Y Accesorios 38,120.68 23,352.50 61,473.18 61,473.18
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 4,825,569.12 6,117.79 399,592.86 10,023.60 5,225,161.98 16,141.39 5,209,020.59
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 375,880.64 4,764.36 15,149.06 391,029.70 4,764.36 386,265.34
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 375,156.64 4,764.36 15,149.06 390,305.70 4,764.36 385,541.34
5301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria 724.00 724.00 724.00
5301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 3,240.02 20.00 3,260.02 3,260.02
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 3,240.02 20.00 3,260.02 3,260.02
5301.06 Repuestos Y Accesorios 159,840.28 159,840.28 159,840.28
5301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 78,905.76 78,905.76 78,905.76
5301.0604 De Seguridad 80,934.52 80,934.52 80,934.52
5301.07 Enseres 4,984.96 1,359.36 4,984.96 1,359.36 3,625.60
5301.0701 Enseres 4,984.96 1,359.36 4,984.96 1,359.36 3,625.60
5301.08 Suministros Médicos 130,312.54 429.90 13,481.00 143,793.54 429.90 143,363.64
5301.0801 Productos Farmaceuticos 11,988.00 10,176.00 22,164.00 22,164.00
5301.080102 Medicamentos 10,176.00 10,176.00 10,176.00
5301.080199 Otros Productos Similares 11,988.00 11,988.00 11,988.00
5301.0802 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 118,324.54 429.90 3,305.00 121,629.54 429.90 121,199.64
5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 118,324.54 429.90 3,305.00 121,629.54 429.90 121,199.64
5301.09 Materiales Y Utiles De Enseñanza 41,424.50 41,424.50 41,424.50
5301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 41,409.60 41,409.60 41,409.60
5301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 14.90 14.90 14.90
5301.99 Otros Bienes 2,172,094.46 15,829.06 807,303.81 560.00 2,979,398.27 16,389.06 2,963,009.21
5301.9901 Herramientas 469.00 469.00 469.00
5301.9902 Productos Químicos 66.05 66.05 66.05
5301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 604,146.16 178,253.09 782,399.25 782,399.25
5301.9999 Otros Bienes 1,567,413.25 15,829.06 629,050.72 560.00 2,196,463.97 16,389.06 2,180,074.91
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 273,706,699.46 20,095,326.64 39,214,806.97 2,586,831.76 312,921,506.43 22,682,158.40 290,239,348.03
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AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Gen. : 21/02/2023 02:33:26 PM

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
EJECUTORA : 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) [001232]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5302.01 Viajes 6,166,031.12 58,357.90 2,178,138.56 8,439.50 8,344,169.68 66,797.40 8,277,372.28
5302.0102 Viajes Domésticos 6,166,031.12 58,357.90 2,178,138.56 8,439.50 8,344,169.68 66,797.40 8,277,372.28
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 531,470.62 770.00 350,452.19 675.00 881,922.81 1,445.00 880,477.81
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 507,374.40 482.00 783,616.84 6,285.50 1,290,991.24 6,767.50 1,284,223.74
5302.010299 Otros Gastos 5,127,186.10 57,105.90 1,044,069.53 1,479.00 6,171,255.63 58,584.90 6,112,670.73
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 2,458,058.40 49,788.64 1,185,347.12 3,643,405.52 49,788.64 3,593,616.88
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 91,571.04 265.70 26,054.73 117,625.77 265.70 117,360.07
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 75,517.61 265.70 15,455.61 90,973.22 265.70 90,707.52
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 16,053.43 10,599.12 26,652.55 26,652.55
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet 2,251,397.79 49,382.44 558,952.52 2,810,350.31 49,382.44 2,760,967.87
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil 1,256,908.95 224,509.29 1,481,418.24 1,481,418.24
5302.020202 Servicio De Telefonía Fija 10,788.00 63,254.58 74,042.58 74,042.58
5302.020203 Servicio De Internet 983,700.84 49,382.44 271,188.65 1,254,889.49 49,382.44 1,205,507.05
5302.0203 Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 35,221.28 140.50 2,947.23 38,168.51 140.50 38,028.01
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería 35,221.28 140.50 2,947.23 38,168.51 140.50 38,028.01
5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 79,064.00 589,660.75 668,724.75 668,724.75
5302.020401 Servicio De Publicidad 79,064.00 589,660.75 668,724.75 668,724.75
5302.0205 Servicios de Difusión en el Diario Oficial 804.29 7,731.89 8,536.18 8,536.18
5302.020501 Difusión en el Diario Oficial 804.29 7,731.89 8,536.18 8,536.18
5302.03 Servicios De Limpieza Y Seguridad 337,541.19 34,660.36 372,201.55 372,201.55
5302.0301 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia 337,541.19 34,660.36 372,201.55 372,201.55
5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene 245,576.40 26,251.63 271,828.03 271,828.03
5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia 91,964.79 8,408.73 100,373.52 100,373.52
5302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 672,545.61 799,845.36 1,472,390.97 1,472,390.97
5302.0402 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 605,270.19 784,749.20 1,390,019.39 1,390,019.39
5302.040201 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 605,270.19 784,749.20 1,390,019.39 1,390,019.39
5302.0405 De Vehículos 64,134.92 15,096.16 79,231.08 79,231.08
5302.040501 De Vehículos 64,134.92 15,096.16 79,231.08 79,231.08
5302.0407 De Maquinarias y Equipos 3,140.50 3,140.50 3,140.50
5302.040701 De Maquinarias y Equipos 3,140.50 3,140.50 3,140.50
5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles 1,299,706.22 12,080.00 400,650.97 1,700,357.19 12,080.00 1,688,277.19
5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles 1,299,706.22 12,080.00 400,650.97 1,700,357.19 12,080.00 1,688,277.19
5302.050101 De Edificios Y Estructuras 1,255,949.00 12,080.00 367,589.33 1,623,538.33 12,080.00 1,611,458.33
5302.050104 De Maquinarias Y Equipos 1,640.00 2,360.00 4,000.00 4,000.00
5302.050199 De Otros Bienes Y Activos 42,117.22 30,701.64 72,818.86 72,818.86
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 280,990.88 10,949.88 50,490.38 331,481.26 10,949.88 320,531.38
5302.0601 Servicios Administrativos 140.00 600.00 740.00 740.00
5302.060102 Gastos Notariales 140.00 600.00 740.00 740.00
5302.0602 Servicios Financieros 29,393.00 4,500.00 33,893.00 33,893.00
5302.060201 Cargos Bancarios 29,393.00 4,500.00 33,893.00 33,893.00
5302.0603 Seguros 251,457.88 10,949.88 45,390.38 296,848.26 10,949.88 285,898.38
5302.060302 Seguro De Vehiculos 96,356.64 20,111.55 116,468.19 116,468.19
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 2,460.00 2,460.00 2,460.00
5302.060304 Otros Seguros Personales 14,851.13 3,861.03 18,712.16 18,712.16
5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles 137,790.11 10,949.88 21,417.80 159,207.91 10,949.88 148,258.03
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 5,307,800.10 23,010.38 4,054,389.68 277,698.49 9,362,189.78 300,708.87 9,061,480.91
5302.0703 Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento 280,103.00 163,000.00 183.49 443,103.00 183.49 442,919.51
5302.070301 Realizado Por Personas Jurídicas 280,103.00 163,000.00 183.49 443,103.00 183.49 442,919.51
5302.0704 Servicios De Procesamiento De Datos E Informática 13,336.00 1,667.00 15,003.00 15,003.00
5302.070403 Soporte Técnico 13,336.00 1,667.00 15,003.00 15,003.00
5302.0705 Practicantes, Secigristas Y Similares 650,372.50 923,989.50 276,477.00 1,574,362.00 276,477.00 1,297,885.00
5302.070509 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 650,372.50 923,989.50 276,477.00 1,574,362.00 276,477.00 1,297,885.00
5302.0709 Servicios De Organizacion De Eventos 1,711.00 1,711.00 1,711.00
5302.070999 Otros Relacionados A Organización De Eventos 1,711.00 1,711.00 1,711.00
5302.0710 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 620,063.59 1,374,897.70 1,994,961.29 1,994,961.29
5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución 620,063.59 1,374,897.70 1,994,961.29 1,994,961.29
5302.0711 Otros Servicios 3,731,675.01 23,010.38 1,584,874.48 1,038.00 5,316,549.49 24,048.38 5,292,501.11
5302.071101 Embalaje Y Almacenaje 156,780.00 79,228.66 236,008.66 236,008.66
5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 107,881.24 63,747.54 171,628.78 171,628.78
5302.071105 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 79,845.00 124,160.70 204,005.70 204,005.70
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 21/02/2023
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AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Gen. : 21/02/2023 02:33:26 PM

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
EJECUTORA : 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) [001232]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5302.071106 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 283,294.88 758.50 60,429.88 343,724.76 758.50 342,966.26
5302.071199 Servicios Diversos 3,103,873.89 22,251.88 1,257,307.70 1,038.00 4,361,181.59 23,289.88 4,337,891.71
5302.0714 Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales 12,250.00 4,250.00 16,500.00 16,500.00
5302.071405 Asesoría Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 12,250.00 4,250.00 16,500.00 16,500.00
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 254,564,555.94 19,907,639.84 29,177,454.54 2,258,193.77 283,742,010.48 22,165,833.61 261,576,176.87
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 223,098,354.37 17,941,266.90 21,016,389.54 2,254,541.05 244,114,743.91 20,195,807.95 223,918,935.96
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS 11,325,524.40 359.24 1,017,623.88 2.72 12,343,148.28 361.96 12,342,786.32
5302.0803 Vacaciones CAS 18,555,537.16 1,962,655.39 1,566,864.46 20,122,401.62 1,962,655.39 18,159,746.23
5302.0804 Aguinaldos de Cas 1,585,140.01 3,358.31 1,558,826.66 3,143,966.67 3,358.31 3,140,608.36
5302.0809 BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA 2,907,850.00 1,650.00 2,907,850.00 1,650.00 2,906,200.00
5302.0810 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS 1,109,900.00 2,000.00 1,109,900.00 2,000.00 1,107,900.00
5302.10 Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad 2,619,470.00 33,500.00 1,333,830.00 42,500.00 3,953,300.00 76,000.00 3,877,300.00
5302.1001 Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad 2,619,470.00 33,500.00 1,333,830.00 42,500.00 3,953,300.00 76,000.00 3,877,300.00
5302.100101 Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad 2,619,470.00 33,500.00 1,333,830.00 42,500.00 3,953,300.00 76,000.00 3,877,300.00
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES 531,354.60 206.68 531,561.28 531,561.28
5402.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 348,913.08 206.68 349,119.76 349,119.76
5402.99 Otros 182,441.52 182,441.52 182,441.52
5503 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 2,557,230.00 5,400.00 278,220.00 2,835,450.00 5,400.00 2,830,050.00
5503.01 Subvenciones Financieras 2,557,230.00 5,400.00 278,220.00 2,835,450.00 5,400.00 2,830,050.00
5503.0101 Subvenciones Financieras 2,557,230.00 5,400.00 278,220.00 2,835,450.00 5,400.00 2,830,050.00
5503.010103 A Otras Personas Naturales 2,557,230.00 5,400.00 278,220.00 2,835,450.00 5,400.00 2,830,050.00
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 56,858.04 13,688.80 70,546.84 70,546.84
5504.01 Al Gobierno Nacional 55,200.00 13,261.00 68,461.00 68,461.00
5504.0103 Multas 55,200.00 13,261.00 68,461.00 68,461.00
5504.010301 Multas 55,200.00 13,261.00 68,461.00 68,461.00
5504.03 Al Gobierno Local 1,658.04 427.80 2,085.84 2,085.84
5504.0302 Derechos Administrativos 1,658.04 427.80 2,085.84 2,085.84
5504.030201 Derechos Administrativos 1,658.04 427.80 2,085.84 2,085.84
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 482,483.44 3,800.00 424,717.78 907,201.22 3,800.00 903,401.22
5506.01 Baja De Bienes 56,916.47 104,874.93 161,791.40 161,791.40
5506.0102 Vehículos, Maquinarias y Otros 56,916.47 2,160.97 59,077.44 59,077.44
5506.0105 OTRO ACTIVOS 28,461.15 28,461.15 28,461.15
5506.0107 INVENTARIOS 74,252.81 74,252.81 74,252.81
5506.99 Otros Gastos Diversos 425,566.97 3,800.00 319,842.85 745,409.82 3,800.00 741,609.82
5506.9903 Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros 423,607.61 3,800.00 319,842.85 743,450.46 3,800.00 739,650.46
5506.9999 Otros 1,959.36 1,959.36 1,959.36
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 3,166,002.62 0.08 315,519.42 3,481,522.04 0.08 3,481,521.96
5801.01 Depreciación Edificios Y Estructuras 1,263.68 128.76 1,392.44 1,392.44
5801.0107 Edificios y Estructuras en Afectación en Uso 1,263.68 128.76 1,392.44 1,392.44
5801.02 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS 3,152,125.76 0.08 315,390.66 3,467,516.42 0.08 3,467,516.34
5801.0201 Vehículos 85,365.94 7,760.98 93,126.92 93,126.92
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 3,066,759.82 0.08 307,629.68 3,374,389.50 0.08 3,374,389.42
5801.03 Amortización y Agotamiento 12,613.18 12,613.18 12,613.18
5801.0301 Amortización 12,613.18 12,613.18 12,613.18
5801.030102 Activos Intangibles 12,613.18 12,613.18 12,613.18
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO 20,417.90 1,890.00 20,417.90 1,890.00 18,527.90
5802.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 20,417.90 1,890.00 20,417.90 1,890.00 18,527.90
5802.0304 Laborales 20,417.90 1,890.00 20,417.90 1,890.00 18,527.90

SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 945,555,239.32 945,555,239.32 140,937,721.78 140,937,721.78 1,086,492,961.10 1,086,492,961.10 376,065,642.65 376,065,642.65
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 333,110,066.00 5,297,642.00 4,085,450.00 8,965,931.00 337,195,516.00 14,263,573.00 322,931,943.00
8101.01 Recursos Ordinarios 333,110,066.00 5,297,642.00 4,085,450.00 8,965,931.00 337,195,516.00 14,263,573.00 322,931,943.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 333,110,066.00 5,297,642.00 4,085,450.00 8,965,931.00 337,195,516.00 14,263,573.00 322,931,943.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 187,729.92 426,089.42 23,026.10 187,729.92 449,115.52 261,385.60
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 187,729.92 400,786.77 23,026.10 187,729.92 423,812.87 236,082.95
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 187,729.92 400,786.77 23,026.10 187,729.92 423,812.87 236,082.95
8201.04 Donaciones Y Transferencias 25,302.65 25,302.65 25,302.65
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 331,518,903.38 345,454,125.86 17,607,484.59 8,740,785.77 349,126,387.97 354,194,911.63 5,068,523.66
8301.01 Recursos Ordinarios 331,518,903.38 345,454,125.86 17,607,484.59 8,740,785.77 349,126,387.97 354,194,911.63 5,068,523.66
8301.0101 Recursos Ordinarios 331,518,903.38 345,454,125.86 17,607,484.59 8,740,785.77 349,126,387.97 354,194,911.63 5,068,523.66
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 288,361,126.27 327,042,450.99 48,295,672.60 9,616,347.88 336,656,798.87 336,658,798.87 2,000.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 21/02/2023
Rep0015 Hora : 18:15:13
Release 22.02.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 8 de 8
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Gen. : 21/02/2023 02:33:26 PM

SECTOR : 39 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

ENTIDAD : 039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
EJECUTORA : 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) [001232]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
8401.01 Recursos Ordinarios 288,361,126.27 327,042,450.99 48,295,672.60 9,616,347.88 336,656,798.87 336,658,798.87 2,000.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 288,361,126.27 327,042,450.99 48,295,672.60 9,616,347.88 336,656,798.87 336,658,798.87 2,000.00
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 426,089.42 187,729.92 23,026.10 449,115.52 187,729.92 261,385.60
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 400,786.77 187,729.92 23,026.10 423,812.87 187,729.92 236,082.95
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 400,786.77 187,729.92 23,026.10 423,812.87 187,729.92 236,082.95
8501.04 Donaciones Y Transferencias 25,302.65 25,302.65 25,302.65
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 821,189.61 276,017,066.41 974,794.29 43,640,336.83 1,795,983.90 319,657,403.24 317,861,419.34
8601.01 Recursos Ordinarios 821,189.61 276,017,066.41 974,794.29 43,640,336.83 1,795,983.90 319,657,403.24 317,861,419.34
8601.0101 Recursos Ordinarios 821,189.61 276,017,066.41 974,794.29 43,640,336.83 1,795,983.90 319,657,403.24 317,861,419.34

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 954,425,104.60 954,425,104.60 70,986,427.58 70,986,427.58 1,025,411,532.18 1,025,411,532.18 323,193,328.60 323,193,328.60
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 25,402,414.19 16,037,631.39 1,379,190.19 10,743,972.99 26,781,604.38 26,781,604.38
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 9,380,272.44 6,398,244.53 188,633.00 3,170,660.91 9,568,905.44 9,568,905.44
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 3,258,261.23 2,071,704.84 152,462.33 1,339,018.72 3,410,723.56 3,410,723.56
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 12,763,880.52 7,567,682.02 1,038,094.86 6,234,293.36 13,801,975.38 13,801,975.38
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 16,037,631.39 25,402,414.19 10,743,972.99 1,379,190.19 26,781,604.38 26,781,604.38
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 6,398,244.53 9,380,272.44 3,170,660.91 188,633.00 9,568,905.44 9,568,905.44
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 2,071,704.84 3,258,261.23 1,339,018.72 152,462.33 3,410,723.56 3,410,723.56
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 7,567,682.02 12,763,880.52 6,234,293.36 1,038,094.86 13,801,975.38 13,801,975.38
9103 VALORES Y GARANTÍAS 86,677,009.51 85,560,892.27 9,920,610.84 9,365,338.33 96,597,620.35 94,926,230.60 1,671,389.75
9103.04 Garantías Recibidas 1,445,648.45 455,610.35 43,615.44 17,530.34 1,489,263.89 473,140.69 1,016,123.20
9103.08 Cheques Girados 2,193,140.85 2,116,796.01 218,676.57 147,308.66 2,411,817.42 2,264,104.67 147,712.75
9103.09 CARTAS ORDENES 82,993,665.91 82,988,485.91 9,658,318.83 9,200,499.33 92,651,984.74 92,188,985.24 462,999.50
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 44,554.30 44,554.30 44,554.30
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 85,560,892.27 86,677,009.51 9,365,338.33 9,920,610.84 94,926,230.60 96,597,620.35 1,671,389.75
9104.04 Control De Garantías De Terceros 455,610.35 1,445,648.45 17,530.34 43,615.44 473,140.69 1,489,263.89 1,016,123.20
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,116,796.01 2,193,140.85 147,308.66 218,676.57 2,264,104.67 2,411,817.42 147,712.75
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 82,988,485.91 82,993,665.91 9,200,499.33 9,658,318.83 92,188,985.24 92,651,984.74 462,999.50
9104.11 Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos 44,554.30 44,554.30 44,554.30
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 10,205,927.69 896,095.95 290,326.72 10,496,254.41 896,095.95 9,600,158.46
9105.02 Bienes En Custodia 669,293.94 600,998.64 669,293.94 600,998.64 68,295.30
9105.03 Bienes No Depreciables 9,536,633.75 295,097.31 290,326.72 9,826,960.47 295,097.31 9,531,863.16
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 4,223,144.76 132,445.06 87,640.46 4,310,785.22 132,445.06 4,178,340.16
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 5,313,488.99 162,652.25 202,686.26 5,516,175.25 162,652.25 5,353,523.00
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 896,095.95 10,205,927.69 290,326.72 896,095.95 10,496,254.41 9,600,158.46
9106.02 Bienes En Custodia 600,998.64 669,293.94 600,998.64 669,293.94 68,295.30
9106.03 Bienes No Depreciables 295,097.31 9,536,633.75 290,326.72 295,097.31 9,826,960.47 9,531,863.16
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 132,445.06 4,223,144.76 87,640.46 132,445.06 4,310,785.22 4,178,340.16
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 162,652.25 5,313,488.99 202,686.26 162,652.25 5,516,175.25 5,353,523.00
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS 705,951.28 111,706.44 51,600.00 19,643.82 757,551.28 131,350.26 626,201.02
9109.01 Contingencias 705,951.28 111,706.44 51,600.00 19,643.82 757,551.28 131,350.26 626,201.02
9109.0103 Civiles 38,507.67 597.60 38,507.67 597.60 37,910.07
9109.0104 Laborales 359,238.33 95,560.72 359,238.33 95,560.72 263,677.61
9109.0109 Demandas Arbitrales Nacionales 25,548.12 15,548.12 51,600.00 77,148.12 15,548.12 61,600.00
9109.0199 Otras Contingencias 282,657.16 19,643.82 282,657.16 19,643.82 263,013.34
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 111,706.44 705,951.28 19,643.82 51,600.00 131,350.26 757,551.28 626,201.02
9110.01 Contingencias Por Contra 111,706.44 705,951.28 19,643.82 51,600.00 131,350.26 757,551.28 626,201.02
9110.0103 Civiles 597.60 38,507.67 597.60 38,507.67 37,910.07
9110.0104 Laborales 95,560.72 359,238.33 95,560.72 359,238.33 263,677.61
9110.0109 Demandas Arbitrales Nacionales 15,548.12 25,548.12 51,600.00 15,548.12 77,148.12 61,600.00
9110.0199 Otras Contingencias 282,657.16 19,643.82 19,643.82 282,657.16 263,013.34

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 225,597,628.72 225,597,628.72 31,770,682.89 31,770,682.89 257,368,311.61 257,368,311.61 11,897,749.23 11,897,749.23
TOTAL GENERAL 2,125,577,972.64 2,125,577,972.64 243,694,832.25 243,694,832.25 2,369,272,804.89 2,369,272,804.89 711,156,720.48 711,156,720.48