Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019

Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:02

Release 16.04.01 Pag.: 1 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

0000000001
01/01/2017 N 0000000001 NOTA DE CONTABILIDAD
1101 CAJA Y BANCOS 24,459,377.95
1101.01 Caja 674,454.15
1101.0101 Caja M/N 674,454.15
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 2,330,173.15
1101.0301 Cuentas Corrientes 2,330,173.15
1101030102 Recursos Directamente Recaudados 638,879.40
1101030105 Donaciones 833,785.35
1101030106 Transferencias 109.52
1101030108 Recursos Determinados - Foncomun 43,332.54
1101030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 441,103.79
1101030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De 372,962.55
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,932,514.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,932,514.96
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,146,975.80
1101040103 Donaciones 783,096.51
1101040104 Transferencias 2,442.65
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 17,522,235.69
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 13,506,978.58
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,912,166.20
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,103,090.91
1201 CUENTAS POR COBRAR 80,669,197.30
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 17,082,673.69
1201.0101 Impuestos 17,082,673.69
1201010101 Impuestos Vigentes 6,266,616.40
1201010102 Impuestos Vencidos 10,816,057.29
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 15,552,442.25
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 229,583.66
1201.0303 Venta De Servicios 15,322,858.59
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 399,917.40
1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación 47,634,163.96
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 20,003,634.96
1202.02 Subsidios - Essalud 101,889.02

- VAN - 125,132,210.21
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- Vienen - 125,132,210.21
1202.0201 Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud 101,889.02
1202.08 Al Personal 40,811.11
1202.0801 Préstamos Concedidos 40,811.11
1202.09 Multas Y Sanciones 2,500,110.92
1202.0901 Multas 2,495,447.78
1202.0902 Sanciones 4,663.14
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,992,541.15
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación 15,368,282.76
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 2,067,933.75
1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores 558,501.11
1205.0401 Contratistas 436,218.25
1205.0402 Proveedores 122,282.86
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 689,247.56
1205.0501 Viáticos 25,114.10
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 664,133.46
1205.98 Otros 820,185.08
1206 Recursos - Tesoro Público 1,990,567.80
1206.01 Tesoro Público 1,990,567.80
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 570,845.72
1301.01 Alimentos Y Bebidas 180,100.00
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 173,500.00
1301.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal 6,600.00
1301.02 Vestuarios Y Textiles 2,767.00
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 2,767.00
1301020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 2,767.00
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 59,244.99
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 46,906.83
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 12,338.16
1301.05 Materiales Y Útiles 111,520.23
1301.0501 De Oficina 53,400.23
1301050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 53,400.23
1301.0502 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 58,120.00
1301050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 58,120.00
1301.06 Repuestos Y Accesorios 55,385.00

- VAN - 129,761,557.48
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- Vienen - 129,761,557.48
1301.0601 De Vehiculos 49,940.00
1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 5,445.00
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 4,240.00
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 4,000.00
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 240.00
1301.10 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario 6,500.00
1301.1006 Productos Farmacéuticos De Uso Animal 6,500.00
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 115,598.50
1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 115,598.50
1301.99 Otros Bienes 35,490.00
1301.9999 Otros Bienes 35,490.00
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 353,730.53
1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 353,730.53
1303.0101 Apoyo Alimentario 348,202.80
1303010101 Alimentos Para Progamas Sociales 348,202.80
1303.0199 Otros Bienes De Asistencia Social 5,527.73
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 232,812,093.46
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 25,300,065.60
1501.0202 Instalaciones Educativas 6,227,376.44
1501020201 Instalaciones Educativas - Costo 6,227,376.44
1501.0204 Instalaciones Sociales Y Culturales 2,801,547.93
1501020401 Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo 2,801,547.93
1501.0299 Otros Edificios No Residenciales 16,271,141.23
1501029901 Otros Edificios No Residenciales - Costo 16,271,141.23
1501.03 Estructuras 79,949,890.21
1501.0302 Infraestructura Vial 53,732,186.27
1501030201 Infraestructura Vial - Costo 53,732,186.27
1501.0306 Plazuelas, Parques Y Jardines 9,163,750.89
1501030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo 9,163,750.89
1501.0399 Otras Estructuras 17,053,953.05
1501039901 Otras Estructuras - Costo 17,053,953.05
1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales 8,178,560.44
1501.0702 Instalaciones Educativas 7,229,114.26
1501070201 Por Contrata 7,229,114.26

- VAN - 362,927,381.47
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- Vienen - 362,927,381.47
1501.0703 Instalaciones Médicas 256,437.49
1501070301 Por Contrata 256,437.49
1501.0704 Instalaciones Sociales Y Culturales 693,008.69
1501070401 Por Contrata 667,552.69
1501070403 Por Administración Directa - Bienes 1,071.00
1501070404 Por Administración Directa - Servicios 24,385.00
1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 119,383,577.21
1501.0802 Infraestrutura Vial 47,461,837.21
1501080201 Por Contrata 46,347,082.28
1501080203 Por Administración Directa - Bienes 370,015.99
1501080204 Por Administración Directa - Servicios 744,738.94
1501.0805 Agua Y Saneamiento 739,803.54
1501080501 Por Contrata 729,706.84
1501080505 Por Administración Directa - Otros 10,096.70
1501.0806 Plazuelas Parques Y Járdines 4,200,307.86
1501080601 Por Contrata 3,644,543.96
1501080603 Por Administración Directa - Bienes 127,628.05
1501080604 Por Administración Directa - Servicios 428,135.85
1501.0899 Otras Estructuras En Construcción 66,981,628.60
1501089901 Por Contrata 62,647,974.90
1501089902 Por Administración Directa - Personal 509,904.94
1501089903 Por Administración Directa - Bienes 1,445,247.15
1501089904 Por Administración Directa - Servicios 2,174,020.30
1501089905 Por Administración Directa - Otros 204,481.31
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 27,948,323.44
1502.01 Tierras Y Terrenos 21,981,226.94
1502.0101 Terrenos Urbanos 21,981,226.94
1502010101 Terrenos Urbanos - Costo 21,981,226.94
1502.05 Terrenos en Afectación en Uso 5,967,096.50
1502.0501 Terrenos en Afectación en Uso - Costo 5,967,096.50
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 25,722,753.08
1503.01 Vehículos 17,833,375.46
1503.0101 Para Transporte Terrestre 17,833,375.46
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 7,889,377.62

- VAN - 416,598,457.99
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- Vienen - 416,598,457.99
1503.0201 Para Oficina 688,437.28
1503020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 488,121.27
1503020102 Mobiliario De Oficina 200,316.01
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 2,173,280.13
1503020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 1,865,139.97
1503020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 85,763.00
1503020303 Equipos De Telecomunicaciones 222,377.16
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 62,164.13
1503020401 Mobiliario 41,737.85
1503020402 Equipo 20,426.28
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 35,600.00
1503020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 35,600.00
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación 20,300.00
1503020701 Equipo De Deportes Y Recreación 3,800.00
1503020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación 16,500.00
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 4,909,596.08
1503020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 24,289.35
1503020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 12,280.00
1503020904 Electricidad Y Electronica 29,518.69
1503020905 Equipos E Instrumentos De Medición 79,422.50
1503020906 Equipos Para Vehiculos 20,799.66
1503020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 4,743,285.88
1504 INVERSIONES INTANGIBLES 917,252.59
1504.07 Otras Inversiones Intangibles 917,252.59
1504.0702 Gastos Por La Compra De Bienes 286,609.76
1504.0703 Gastos Por La Contratacion De Servicios 630,642.83
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 7,312,555.95
1505.01 Estudio De Preinversión 2,079,752.65
1505.02 Elaboración De Expediente Técnico 2,134,666.20
1505.03 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,098,137.10
1505.0303 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 3,098,137.10
1507 OTROS ACTIVOS 366,041.27
1507.02 Bienes Culturales 5,194.54
1507.0299 Otros Bienes Culturales 5,194.54

- VAN - 425,194,307.80
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Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 425,194,307.80
1507.03 Activos Intangibles 360,846.73
1507.0302 Software 360,846.73
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,864.35
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 1,864.35
2101.0105 Impuesto General A Las Ventas 1,864.35
2101010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes 1,864.35
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 24,320,632.25
3401.02 Déficit Acumulado 22,155,395.64
3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608 2,165,236.61
3401.0330 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar 75,879.14
3401.0331 Cuentas por Pagar 2,089,357.47
1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) 63,002,446.71
1209.01 Cuentas Por Cobrar 47,634,163.95
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas 15,368,282.76
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 41,356,564.39
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 15,373,921.12
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 1,611,516.50
1508010201 Edificios O Unidades No Residenciales 1,611,516.50
1508.0103 Estructuras 13,762,404.62
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 21,499,382.23
1508.0201 Vehículo 15,543,851.79
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 5,955,530.44
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles 4,483,261.04
1508.0301 Estudios Y Proyectos 4,168,851.63
1508.0302 Activos Intangibles 314,409.41
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 10,452,977.44
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 4,020,678.31
2101.0101 Fondo De Pensiones 353.33
2101010102 Fondo De Pensiones - Vencidas 353.33
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 1,227,598.86
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 55,690.21
2101010202 Renta 4Ta. Categoría - Vencidas 1,171,908.65
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 515,461.77
2101010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 7,918.05

- VAN - 449,516,804.40 114,811,988.54

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- Vienen - 449,516,804.40 114,811,988.54
2101010302 Renta 5Ta. Categoría - Vencidas 507,543.72
2101.0106 Impuestos Y Contribuciones Derogados 1,892,772.08
2101010602 Impuestos Y Contribuciones Derogados - Vencidas 1,892,772.08
2101.0199 Otros 384,492.27
2101019901 Otros - Vigentes 384,492.27
2101.03 Seguridad Social 4,609,522.47
2101.0301 Prestaciones De Salud 3,506,918.76
2101030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 3,491,007.68
2101030102 Seguro De Vida - Vigentes 2,852.46
2101030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes 13,058.62
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 1,102,603.71
2101030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 224,536.60
2101030202 Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas 878,067.11
2101.09 Otros 1,822,776.66
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 727,169.23
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 293,555.63
2101090102 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas 433,613.60
2101.0999 Otros 1,095,607.43
2101099901 Otros - Vigentes 3,744.70
2101099902 Otros - Vencidas 1,091,862.73
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 18,407,987.07
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 1,019,167.22
2102.02 Pensiones Por Pagar 431,579.17
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 2,661,764.56
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 98,394.38
2102030101 Principal 98,394.38
2102.0302 Régimen Laboral DL. Nº 728 2,563,370.18
2102030201 Principal 2,563,370.18
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 3,017,339.36
2102.0402 Vacaciones 3,017,339.36
2102.05 Obligaciones Previsionales 10,450,388.50
2102.0501 Pensiones 10,450,388.50
2102050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 10,450,388.50
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 827,748.26

- VAN - 449,516,804.40 133,219,975.61

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:02
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 449,516,804.40 133,219,975.61
2103 CUENTAS POR PAGAR 34,196,192.32
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 11,849,507.77
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 11,849,507.77
2103010101 BIENES 3,845,619.46
2103010102 SERVICIOS 8,003,888.31
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 6,229,516.59
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 6,229,516.59
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 386,925.32
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15,730,242.64
2103.9901 Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales 4,237,358.45
2103990103 Civiles 3,622,603.94
2103990104 Laborales 614,754.51
2103.9909 OTROS 11,492,884.19
2103990901 OTROS 11,492,884.19
2401 PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS 7,012,246.17
2401.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 7,012,246.17
2401.0303 Civiles 7,012,246.17
3101 HACIENDA NACIONAL 215,502,772.80
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 119,279,123.50
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 96,223,649.30
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 59,585,617.50
3401.01 Superavit Acumulado 54,111,011.52
3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608 5,474,605.98
3401.0321 Edificios y Estructuras 5,460,114.00
3401.0329 Impuestos, Contribuciones y Otros 14,491.98
Asiento de Apertura del Ejercicio 2017
0000000002
01/01/2017 N 0000000002 NOTA DE CONTABILIDAD
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 160,430.68
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 58,270.37
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 102,160.31
9103 VALORES Y GARANTÍAS 161,108,963.88
9103.04 Garantías Recibidas 4,494,057.77
9103.05 Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 6,655,646.38

- VAN - 610,786,198.96 449,516,804.40

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Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 610,786,198.96 449,516,804.40
9103.06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados 133,116,895.47
9103.08 Cheques Girados 5,382,684.52
9103.09 CARTAS ORDENES 11,389,656.67
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 70,023.07
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 898,434.61
9105.03 Bienes No Depreciables 898,434.61
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 887,234.61
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 11,200.00
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS 836,279.99
9109.01 Contingencias 836,279.99
9109.0103 Civiles 836,279.99
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 160,430.68
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 58,270.37
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 102,160.31
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 161,108,963.88
9104.04 Control De Garantías De Terceros 4,494,057.77
9104.05 Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos 6,655,646.38
9104.06 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados. 133,116,895.47
9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,382,684.52
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 11,389,656.67
9104.11 Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos 70,023.07
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 898,434.61
9106.03 Bienes No Depreciables 898,434.61
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 887,234.61
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 11,200.00
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 836,279.99
9110.01 Contingencias Por Contra 836,279.99
9110.0103 Civiles 836,279.99
Asiento de Apertura del Ejercicio 2017
0000000003
01/01/2017 N 0000000003 NOTA DE CONTABILIDAD
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 55,768,442.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 15,566,767.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,566,767.00

- VAN - 668,289,355.56 612,520,913.56

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Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 668,289,355.56 612,520,913.56
8201.05 Recursos Determinados 40,201,675.00
8201.0502 Fondo De Compensación Municipal 28,812,195.00
8201.0503 Impuestos Municipales 10,073,371.00
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,316,109.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 55,768,442.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 15,566,767.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,566,767.00
8101.05 Recursos Determinados 40,201,675.00
8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 28,812,195.00
8101.0503 Impuestos Municipales 10,073,371.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,316,109.00
POR EL REGISTRO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA INGRESOS 2017 SEGUN R.A. 000-16/MDVMT
0000000004
02/01/2017 N 0000000004 NOTA DE CONTABILIDAD
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 66,428,304.00
8101.01 Recursos Ordinarios 10,659,862.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 10,659,862.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 15,566,767.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,566,767.00
8101.05 Recursos Determinados 40,201,675.00
8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 28,812,195.00
8101.0503 Impuestos Municipales 10,073,371.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,316,109.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 66,428,304.00
8301.01 Recursos Ordinarios 10,659,862.00
8301.0101 Recursos Ordinarios 10,659,862.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 15,566,767.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,566,767.00
8301.05 Recursos Determinados 40,201,675.00
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal 28,812,195.00
8301.0503 Impuestos Municipales 10,073,371.00
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,316,109.00
POR EL REGISTRO DEL PRESPUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA GASTOS 2017 SEGUN R.A. 000-2016 /MDVM

- VAN - 734,717,659.56 734,717,659.56

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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 734,717,659.56 734,717,659.56
0000000005
27/01/2017 N 0000000005 NOTA DE CONTABILIDAD
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2,424,145.00
8101.01 Recursos Ordinarios 2,424,145.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 2,424,145.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 2,424,145.00
8301.01 Recursos Ordinarios 2,424,145.00
8301.0101 Recursos Ordinarios 2,424,145.00
POR EL REGISTRO DEL CREDITO SUMPLEMENTARIO D.S. 008-2017EF-PARA CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIO
0000000006
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 17,269.93
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 17,269.93
1201.0101 Impuestos 17,269.93
1201010101 Impuestos Vigentes 17,269.93
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 17,269.93
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 17,269.93
4102.0101 Predial 17,269.93
4102010101 Predial 17,269.93
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000007
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 600.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 600.00
1201.0101 Impuestos 600.00
1201010101 Impuestos Vigentes 600.00
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 600.00
4103.03 Impuesto Selectivo A Productos Específicos 600.00
4103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos 600.00
4103030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos 600.00
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000008
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 896.00

- VAN - 737,160,570.49 737,159,674.49

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,160,570.49 737,159,674.49
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 896.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 896.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 896.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 896.00
4302.0101 Registros Y Licencias 896.00
4302010101 Registro Civil 896.00
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000009
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 745.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 745.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 745.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 745.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 745.00
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 745.00
4302050201 Licencia De Construcción 745.00
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000010
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 499.36
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 499.36
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 499.36
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 499.36
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 499.36
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 499.36
4302050202 Inspección Ocular 499.36
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000011
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 92.89
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 92.89
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 92.89
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 92.89
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 92.89

- VAN - 737,161,907.74 737,161,907.74

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,161,907.74 737,161,907.74
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 92.89
4302080112 Expedición De Constancias 92.89
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000012
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 582.38
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 582.38
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 582.38
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 582.38
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 582.38
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 582.38
4302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 582.38
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000013
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 289.38
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 289.38
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 289.38
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 289.38
4302.10 Otros Derechos Administrativos 289.38
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 289.38
4302100101 Formularios 289.38
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000014
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 64.68
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 64.68
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 64.68
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 64.68
4302.10 Otros Derechos Administrativos 64.68
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 64.68
4302100105 Certificaciones Diversas 64.68
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017

- VAN - 737,162,844.18 737,162,844.18

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,162,844.18 737,162,844.18
0000000015
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 444.21
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 444.21
1201.0303 Venta De Servicios 444.21
4303 VENTA DE SERVICIOS 444.21
4303.04 Servicios De Salud 444.21
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 444.21
4303040101 Atención Médica 444.21
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000016
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 208.08
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 208.08
1201.0303 Venta De Servicios 208.08
4303 VENTA DE SERVICIOS 208.08
4303.04 Servicios De Salud 208.08
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 208.08
4303040201 Exámenes De Laboratorio 208.08
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000017
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 282.30
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 282.30
4303 VENTA DE SERVICIOS 282.30
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 282.30
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 282.30
4303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 282.30
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000018
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,317.68
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 5,317.68
4303 VENTA DE SERVICIOS 5,317.68

- VAN - 737,169,096.45 737,169,096.45

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:02
Release 16.04.01 Pag.: 15 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,169,096.45 737,169,096.45
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 5,317.68
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 5,317.68
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 5,317.68
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000019
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 13,694.94
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 13,694.94
4303 VENTA DE SERVICIOS 13,694.94
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 13,694.94
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 13,694.94
4303090223 Limpieza Pública 13,694.94
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000020
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,637.87
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,637.87
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,637.87
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,637.87
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,637.87
4303090224 Serenazgo 2,637.87
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000021
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,409.98
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,409.98
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,409.98
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,409.98
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,409.98
4303090227 Parques Y Jardines 2,409.98
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000022
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,659.00

- VAN - 737,189,498.24 737,187,839.24

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:02
Release 16.04.01 Pag.: 16 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,189,498.24 737,187,839.24
1202.09 Multas Y Sanciones 1,659.00
1202.0901 Multas 1,659.00
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1,659.00
4502.01 Multas No Tributarias 1,659.00
4502.0106 Otras Multas 1,659.00
4502010699 Otras Multas 1,659.00
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000023
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 92.54
1202.09 Multas Y Sanciones 92.54
1202.0902 Sanciones 92.54
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 92.54
4502.02 Sanciones No Tributarias 92.54
4502.0201 Sanciones Administrativas 92.54
4502020101 Sanciones De Administración General 92.54
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000024
02/01/2017 R 0000000002 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 80,000.00
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 80,000.00
4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 80,000.00
4504.01 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Efectivo 80,000.00
4504.0101 Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones 80,000.00
4504010101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas 80,000.00
DETERMINADO DEL DIA 02.01.2017
0000000025
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,597.22
1101.01 Caja 1,597.22
1101.0101 Caja M/N 1,597.22
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,597.22
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,597.22
1201.0101 Impuestos 1,597.22

- VAN - 737,271,188.00 737,271,188.00

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Release 16.04.01 Pag.: 17 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,271,188.00 737,271,188.00
1201010101 Impuestos Vigentes 1,597.22
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000026
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,597.22
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,597.22
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,597.22
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,597.22
1101 CAJA Y BANCOS 1,597.22
1101.01 Caja 1,597.22
1101.0101 Caja M/N 1,597.22
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000027
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,597.22
8501.05 Recursos Determinados 1,597.22
8501.0503 Impuestos Municipales 1,597.22
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,597.22
8201.05 Recursos Determinados 1,597.22
8201.0503 Impuestos Municipales 1,597.22
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000028
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,521.37
1101.01 Caja 1,521.37
1101.0101 Caja M/N 1,521.37
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,521.37
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,521.37
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000029
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,521.37
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,521.37
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,521.37

- VAN - 737,277,425.18 737,275,903.81

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,277,425.18 737,275,903.81
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,521.37
1101 CAJA Y BANCOS 1,521.37
1101.01 Caja 1,521.37
1101.0101 Caja M/N 1,521.37
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000030
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,521.37
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,521.37
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,521.37
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,521.37
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,521.37
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,521.37
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000031
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 12.79
1101.01 Caja 12.79
1101.0101 Caja M/N 12.79
1201 CUENTAS POR COBRAR 12.79
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 12.79
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000032
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 12.79
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 12.79
1101.0401 Cuentas Corrientes 12.79
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 12.79
1101 CAJA Y BANCOS 12.79
1101.01 Caja 12.79
1101.0101 Caja M/N 12.79
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000033
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 737,278,972.13 737,278,972.13

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 19 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,278,972.13 737,278,972.13
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 12.79
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 12.79
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 12.79
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 12.79
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 12.79
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 12.79
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000034
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 100.00
1101.01 Caja 100.00
1101.0101 Caja M/N 100.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 100.00
1202.09 Multas Y Sanciones 100.00
1202.0901 Multas 100.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000035
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 100.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 100.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 100.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 100.00
1101 CAJA Y BANCOS 100.00
1101.01 Caja 100.00
1101.0101 Caja M/N 100.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000036
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 100.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 100.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 100.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 100.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 100.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 100.00

- VAN - 737,279,284.92 737,279,284.92

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 20 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,279,284.92 737,279,284.92
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000037
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 101.26
1101.01 Caja 101.26
1101.0101 Caja M/N 101.26
1201 CUENTAS POR COBRAR 101.26
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 101.26
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000038
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 101.26
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 101.26
1101.0401 Cuentas Corrientes 101.26
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 101.26
1101 CAJA Y BANCOS 101.26
1101.01 Caja 101.26
1101.0101 Caja M/N 101.26
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000039
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 101.26
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 101.26
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 101.26
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 101.26
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 101.26
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 101.26
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000040
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 237.00
1101.01 Caja 237.00
1101.0101 Caja M/N 237.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 237.00

- VAN - 737,279,825.70 737,279,825.70

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 21 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,279,825.70 737,279,825.70
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 237.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000041
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 237.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 237.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 237.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 237.00
1101 CAJA Y BANCOS 237.00
1101.01 Caja 237.00
1101.0101 Caja M/N 237.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000042
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 237.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 237.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 237.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 237.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 237.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 237.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000043
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 283.38
1101.01 Caja 283.38
1101.0101 Caja M/N 283.38
1201 CUENTAS POR COBRAR 283.38
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 283.38
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000044
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 283.38
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 283.38
1101.0401 Cuentas Corrientes 283.38

- VAN - 737,280,866.46 737,280,583.08

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 22 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,280,866.46 737,280,583.08
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 283.38
1101 CAJA Y BANCOS 283.38
1101.01 Caja 283.38
1101.0101 Caja M/N 283.38
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000045
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 283.38
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 283.38
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 283.38
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 283.38
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 283.38
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 283.38
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000046
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10.00
1101.01 Caja 10.00
1101.0101 Caja M/N 10.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 10.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 10.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000047
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 10.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 10.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 10.00
1101 CAJA Y BANCOS 10.00
1101.01 Caja 10.00
1101.0101 Caja M/N 10.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000048
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 737,281,169.84 737,281,169.84

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 23 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,281,169.84 737,281,169.84
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 10.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 10.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 10.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 10.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 10.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 10.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000049
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.01 Caja 150.00
1101.0101 Caja M/N 150.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 150.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 150.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000050
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 150.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 150.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 150.00
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.01 Caja 150.00
1101.0101 Caja M/N 150.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000051
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 150.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 150.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 150.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017

- VAN - 737,281,629.84 737,281,629.84

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 24 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,281,629.84 737,281,629.84
0000000052
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 308.00
1101.01 Caja 308.00
1101.0101 Caja M/N 308.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 308.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 308.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000053
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 308.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 308.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 308.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 308.00
1101 CAJA Y BANCOS 308.00
1101.01 Caja 308.00
1101.0101 Caja M/N 308.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000054
02/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 308.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 308.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 308.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 308.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 308.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 308.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000055
02/01/2017 R 0000005739 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 21,000.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 21,000.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 21,000.00
2103010101 BIENES 21,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 21,000.00

- VAN - 737,303,553.84 737,303,553.84

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,303,553.84 737,303,553.84
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 21,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 21,000.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 21,000.00
PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS - SG CONTROL PATRIMONIAL
0000000056
02/01/2017 R 0000005739 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 21,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 21,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 21,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 21,000.00
PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS - SG CONTROL PATRIMONIAL
0000000057
02/01/2017 R 0000005739 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 21,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 21,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 21,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 21,000.00
0000000058
02/01/2017 R 0000005850 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 899.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 899.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 899.00
2103010102 SERVICIOS 899.00
1101 CAJA Y BANCOS 899.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 899.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 899.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 899.00
PAGO POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCION 2016 ADMINISTRACION PUBL
0000000059
02/01/2017 R 0000005850 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 899.00
9103.09 CARTAS ORDENES 899.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 899.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 899.00

- VAN - 737,347,351.84 737,347,351.84

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,347,351.84 737,347,351.84
PAGO POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCION 2016 ADMINISTRACION PUBL
0000000060
02/01/2017 R 0000005850 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 899.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 899.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 899.00
9103.09 CARTAS ORDENES 899.00
0000000061
02/01/2017 R 0000006429 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 21,429.51
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 21,429.51
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 21,429.51
2103010102 SERVICIOS 21,429.51
1101 CAJA Y BANCOS 21,429.51
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 21,429.51
1101.0401 Cuentas Corrientes 21,429.51
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 21,429.51
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 CAMIONES MARCA DO
0000000062
02/01/2017 R 0000006429 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 21,429.51
9103.09 CARTAS ORDENES 21,429.51
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 21,429.51
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 21,429.51
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 CAMIONES MARCA DO
0000000063
02/01/2017 R 0000006429 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 21,429.51
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 21,429.51
9103 VALORES Y GARANTÍAS 21,429.51
9103.09 CARTAS ORDENES 21,429.51
0000000064
02/01/2017 R 0000006514 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 50,000.00

- VAN - 737,462,539.37 737,412,539.37

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Release 16.04.01 Pag.: 27 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,462,539.37 737,412,539.37
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 50,000.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 50,000.00
2103010102 SERVICIOS 50,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 50,000.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 50,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 50,000.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 50,000.00
PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE DISPOSICION FINAL, CORRESPO
0000000065
02/01/2017 R 0000006514 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 50,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 50,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 50,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 50,000.00
PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE DISPOSICION FINAL, CORRESPO
0000000066
02/01/2017 R 0000006554 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 33,126.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 33,126.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 33,126.00
2103010102 SERVICIOS 33,126.00
1101 CAJA Y BANCOS 33,126.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 33,126.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 33,126.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 33,126.00
PAGO POR LA DETRACCIÓN SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORT
0000000067
02/01/2017 R 0000006554 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 33,126.00
9103.09 CARTAS ORDENES 33,126.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 33,126.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 33,126.00
PAGO POR LA DETRACCIÓN SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORT

- VAN - 737,578,791.37 737,578,791.37

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,578,791.37 737,578,791.37
0000000068
02/01/2017 R 0000006554 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 70,000.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 70,000.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 70,000.00
2103010102 SERVICIOS 70,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 70,000.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 70,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 70,000.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 70,000.00
PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE A DISPOSI
0000000069
02/01/2017 R 0000006554 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 70,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 70,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 70,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 70,000.00
PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE A DISPOSI
0000000070
02/01/2017 R 0000006554 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 33,126.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 33,126.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 33,126.00
9103.09 CARTAS ORDENES 33,126.00
0000000071
02/01/2017 R 0000007749 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,200.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,200.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,200.00
9103.08 Cheques Girados 1,200.00
0000000072
02/01/2017 R 0000007888 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 4,000.00

- VAN - 737,757,117.37 737,753,117.37

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 29 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,757,117.37 737,753,117.37
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,000.00
9103.08 Cheques Girados 4,000.00
0000000073
02/01/2017 R 0000007892 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 5,282.66
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 5,282.66
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 5,282.66
1101 CAJA Y BANCOS 5,282.66
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 5,282.66
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 5,282.66
COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA MEJORAMIENTO CEMENTERIO MU
0000000074
02/01/2017 R 0000007892 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5,282.66
9103.08 Cheques Girados 5,282.66
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5,282.66
9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,282.66
COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA MEJORAMIENTO CEMENTERIO MU
0000000075
02/01/2017 R 0000007892 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 11,815.67
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 11,815.67
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 11,815.67
1101 CAJA Y BANCOS 11,815.67
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 11,815.67
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 11,815.67
COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA MEJORAMIENTO CEMENTERIO MU
0000000076
02/01/2017 R 0000007892 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 11,815.67
9103.08 Cheques Girados 11,815.67
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 11,815.67
9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,815.67
COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA MEJORAMIENTO CEMENTERIO MU

- VAN - 737,791,314.03 737,791,314.03

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 30 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,791,314.03 737,791,314.03
0000000077
02/01/2017 R 0000007892 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,056.81
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 1,056.81
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 1,056.81
1101 CAJA Y BANCOS 1,056.81
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,056.81
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 1,056.81
COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA MEJORAMIENTO CEMENTERIO MU
0000000078
02/01/2017 R 0000007892 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,056.81
9103.08 Cheques Girados 1,056.81
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,056.81
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,056.81
COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA MEJORAMIENTO CEMENTERIO MU
0000000079
02/01/2017 R 0000008037 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,500.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,500.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,500.00
9103.08 Cheques Girados 1,500.00
0000000080
02/01/2017 R 0000008041 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,500.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,500.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,500.00
9103.08 Cheques Girados 1,500.00
0000000081
02/01/2017 R 0000008046 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,200.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,200.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,200.00
9103.08 Cheques Girados 1,200.00

- VAN - 737,797,627.65 737,797,627.65

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 31 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 737,797,627.65 737,797,627.65
0000000082
02/01/2017 R 0000008202 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,000.00
9103.08 Cheques Girados 3,000.00
0000000083
02/01/2017 R 0000008237 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 150,000.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 150,000.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 150,000.00
2103010102 SERVICIOS 150,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 150,000.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 150,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 150,000.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 150,000.00
PAGO POR EL SERVICIO DE TRASNFERENCIA Y TRASNPORTE A DISPOCI
0000000084
02/01/2017 R 0000008237 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 150,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 150,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 150,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 150,000.00
PAGO POR EL SERVICIO DE TRASNFERENCIA Y TRASNPORTE A DISPOCI
0000000085
02/01/2017 R 0000008237 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
1101 CAJA Y BANCOS 150,000.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 150,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 150,000.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 150,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 150,000.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 150,000.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 150,000.00
2103010102 SERVICIOS 150,000.00

- VAN - 738,250,627.65 738,250,627.65

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 32 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,250,627.65 738,250,627.65
PAGO POR EL SERVICIO DE TRASNFERENCIA Y TRASNPORTE A DISPOCI
0000000086
02/01/2017 R 0000008237 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 150,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 150,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 150,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 150,000.00
PAGO POR EL SERVICIO DE TRASNFERENCIA Y TRASNPORTE A DISPOCI
0000000087
02/01/2017 R 0000008237 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 43,070.02
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 43,070.02
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 43,070.02
2103010102 SERVICIOS 43,070.02
1101 CAJA Y BANCOS 43,070.02
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 43,070.02
1101.0401 Cuentas Corrientes 43,070.02
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 43,070.02
PAGO POR EL SERVICIO DE TRASNFERENCIA Y TRASNPORTE A DISPOCI
0000000088
02/01/2017 R 0000008318 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 60,359.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 60,359.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 60,359.00
9103.08 Cheques Girados 60,359.00
0000000089
02/01/2017 R 0000008320 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000000090
02/01/2017 R 0000008321 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,900.00

- VAN - 738,510,056.67 738,506,156.67

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Release 16.04.01 Pag.: 33 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,510,056.67 738,506,156.67
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,900.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,900.00
9103.08 Cheques Girados 3,900.00
0000000091
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 28,181.71
1101.01 Caja 28,181.71
1101.0101 Caja M/N 28,181.71
1201 CUENTAS POR COBRAR 28,181.71
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 28,181.71
1201.0101 Impuestos 28,181.71
1201010101 Impuestos Vigentes 28,181.71
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000092
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 28,181.71
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 28,181.71
1101.0401 Cuentas Corrientes 28,181.71
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 28,181.71
1101 CAJA Y BANCOS 28,181.71
1101.01 Caja 28,181.71
1101.0101 Caja M/N 28,181.71
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000093
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 28,181.71
8501.05 Recursos Determinados 28,181.71
8501.0503 Impuestos Municipales 28,181.71
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 28,181.71
8201.05 Recursos Determinados 28,181.71
8201.0503 Impuestos Municipales 28,181.71
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000094
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 738,594,601.80 738,594,601.80

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Release 16.04.01 Pag.: 34 de 1924
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,594,601.80 738,594,601.80
1101 CAJA Y BANCOS 6,580.39
1101.01 Caja 6,580.39
1101.0101 Caja M/N 6,580.39
1201 CUENTAS POR COBRAR 6,580.39
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 6,580.39
1201.0101 Impuestos 6,580.39
1201010101 Impuestos Vigentes 6,580.39
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000095
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,580.39
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 6,580.39
1101.0401 Cuentas Corrientes 6,580.39
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 6,580.39
1101 CAJA Y BANCOS 6,580.39
1101.01 Caja 6,580.39
1101.0101 Caja M/N 6,580.39
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000096
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 6,580.39
8501.05 Recursos Determinados 6,580.39
8501.0503 Impuestos Municipales 6,580.39
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 6,580.39
8201.05 Recursos Determinados 6,580.39
8201.0503 Impuestos Municipales 6,580.39
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000097
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 26,138.03
1101.01 Caja 26,138.03
1101.0101 Caja M/N 26,138.03
1201 CUENTAS POR COBRAR 26,138.03
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 26,138.03

- VAN - 738,640,481.00 738,640,481.00

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 35 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,640,481.00 738,640,481.00
1201.0101 Impuestos 26,138.03
1201010101 Impuestos Vigentes 26,138.03
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000098
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 26,138.03
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 26,138.03
1101.0401 Cuentas Corrientes 26,138.03
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 26,138.03
1101 CAJA Y BANCOS 26,138.03
1101.01 Caja 26,138.03
1101.0101 Caja M/N 26,138.03
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000099
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 26,138.03
8501.05 Recursos Determinados 26,138.03
8501.0503 Impuestos Municipales 26,138.03
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 26,138.03
8201.05 Recursos Determinados 26,138.03
8201.0503 Impuestos Municipales 26,138.03
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000100
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18,268.44
1101.01 Caja 18,268.44
1101.0101 Caja M/N 18,268.44
1201 CUENTAS POR COBRAR 18,268.44
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 18,268.44
1201.0101 Impuestos 18,268.44
1201010101 Impuestos Vigentes 18,268.44
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000101
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 738,711,025.50 738,711,025.50

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 36 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,711,025.50 738,711,025.50
1101 CAJA Y BANCOS 18,268.44
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18,268.44
1101.0401 Cuentas Corrientes 18,268.44
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 18,268.44
1101 CAJA Y BANCOS 18,268.44
1101.01 Caja 18,268.44
1101.0101 Caja M/N 18,268.44
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000102
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 18,268.44
8501.05 Recursos Determinados 18,268.44
8501.0503 Impuestos Municipales 18,268.44
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 18,268.44
8201.05 Recursos Determinados 18,268.44
8201.0503 Impuestos Municipales 18,268.44
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000103
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 22,052.27
1101.01 Caja 22,052.27
1101.0101 Caja M/N 22,052.27
1201 CUENTAS POR COBRAR 22,052.27
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 22,052.27
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000104
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 22,052.27
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 22,052.27
1101.0401 Cuentas Corrientes 22,052.27
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 22,052.27
1101 CAJA Y BANCOS 22,052.27
1101.01 Caja 22,052.27
1101.0101 Caja M/N 22,052.27

- VAN - 738,791,666.92 738,791,666.92

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 37 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,791,666.92 738,791,666.92
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000105
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 22,052.27
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 22,052.27
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 22,052.27
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 22,052.27
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 22,052.27
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 22,052.27
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000106
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 7,132.41
1101.01 Caja 7,132.41
1101.0101 Caja M/N 7,132.41
1201 CUENTAS POR COBRAR 7,132.41
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 7,132.41
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000107
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 7,132.41
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 7,132.41
1101.0401 Cuentas Corrientes 7,132.41
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 7,132.41
1101 CAJA Y BANCOS 7,132.41
1101.01 Caja 7,132.41
1101.0101 Caja M/N 7,132.41
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000108
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 7,132.41
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 7,132.41
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 7,132.41
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 7,132.41

- VAN - 738,835,116.42 738,835,116.42

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 38 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,835,116.42 738,835,116.42
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 7,132.41
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 7,132.41
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000109
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23,112.30
1101.01 Caja 23,112.30
1101.0101 Caja M/N 23,112.30
1201 CUENTAS POR COBRAR 23,112.30
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 23,112.30
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000110
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23,112.30
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23,112.30
1101.0401 Cuentas Corrientes 23,112.30
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 23,112.30
1101 CAJA Y BANCOS 23,112.30
1101.01 Caja 23,112.30
1101.0101 Caja M/N 23,112.30
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000111
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 23,112.30
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 23,112.30
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 23,112.30
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23,112.30
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 23,112.30
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 23,112.30
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000112
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 211.96
1101.01 Caja 211.96

- VAN - 738,904,665.28 738,904,453.32

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 39 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,904,665.28 738,904,453.32
1101.0101 Caja M/N 211.96
1201 CUENTAS POR COBRAR 211.96
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 211.96
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 211.96
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000113
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 211.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 211.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 211.96
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 211.96
1101 CAJA Y BANCOS 211.96
1101.01 Caja 211.96
1101.0101 Caja M/N 211.96
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000114
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 211.96
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 211.96
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 211.96
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 211.96
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 211.96
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 211.96
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000115
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 335.30
1101.01 Caja 335.30
1101.0101 Caja M/N 335.30
1201 CUENTAS POR COBRAR 335.30
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 335.30
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 335.30
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016

- VAN - 738,905,424.50 738,905,424.50

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 40 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,905,424.50 738,905,424.50
0000000116
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 335.30
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 335.30
1101.0401 Cuentas Corrientes 335.30
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 335.30
1101 CAJA Y BANCOS 335.30
1101.01 Caja 335.30
1101.0101 Caja M/N 335.30
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000117
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 335.30
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 335.30
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 335.30
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 335.30
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 335.30
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 335.30
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000118
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 289.80
1101.01 Caja 289.80
1101.0101 Caja M/N 289.80
1201 CUENTAS POR COBRAR 289.80
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 289.80
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 289.80
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000119
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 289.80
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 289.80
1101.0401 Cuentas Corrientes 289.80
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 289.80

- VAN - 738,906,674.70 738,906,384.90

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 41 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,906,674.70 738,906,384.90
1101 CAJA Y BANCOS 289.80
1101.01 Caja 289.80
1101.0101 Caja M/N 289.80
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000120
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 289.80
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 289.80
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 289.80
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 289.80
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 289.80
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 289.80
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000121
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 185.78
1101.01 Caja 185.78
1101.0101 Caja M/N 185.78
1201 CUENTAS POR COBRAR 185.78
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 185.78
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 185.78
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000122
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 185.78
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 185.78
1101.0401 Cuentas Corrientes 185.78
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 185.78
1101 CAJA Y BANCOS 185.78
1101.01 Caja 185.78
1101.0101 Caja M/N 185.78
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000123
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 738,907,336.06 738,907,336.06

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 42 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,907,336.06 738,907,336.06
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 185.78
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 185.78
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 185.78
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 185.78
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 185.78
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 185.78
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000124
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,048.00
1101.01 Caja 1,048.00
1101.0101 Caja M/N 1,048.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,048.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,048.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,048.00
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000125
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,048.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,048.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,048.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,048.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,048.00
1101.01 Caja 1,048.00
1101.0101 Caja M/N 1,048.00
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000126
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,048.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,048.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,048.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,048.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,048.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,048.00

- VAN - 738,910,665.84 738,910,665.84

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 43 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,910,665.84 738,910,665.84
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000127
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 140.00
1101.01 Caja 140.00
1101.0101 Caja M/N 140.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 140.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 140.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 140.00
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000128
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 140.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 140.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 140.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 140.00
1101 CAJA Y BANCOS 140.00
1101.01 Caja 140.00
1101.0101 Caja M/N 140.00
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000129
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 140.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 140.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 140.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 140.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 140.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 140.00
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000130
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 100.55
1101.01 Caja 100.55
1101.0101 Caja M/N 100.55

- VAN - 738,911,186.39 738,911,085.84

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 44 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,911,186.39 738,911,085.84
1201 CUENTAS POR COBRAR 100.55
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 100.55
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 100.55
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000131
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 100.55
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 100.55
1101.0401 Cuentas Corrientes 100.55
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 100.55
1101 CAJA Y BANCOS 100.55
1101.01 Caja 100.55
1101.0101 Caja M/N 100.55
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000132
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 100.55
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 100.55
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 100.55
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 100.55
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 100.55
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 100.55
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000133
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 136.98
1101.01 Caja 136.98
1101.0101 Caja M/N 136.98
1201 CUENTAS POR COBRAR 136.98
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 136.98
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 136.98
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000134
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 738,911,524.47 738,911,524.47

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 45 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,911,524.47 738,911,524.47
1101 CAJA Y BANCOS 136.98
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 136.98
1101.0401 Cuentas Corrientes 136.98
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 136.98
1101 CAJA Y BANCOS 136.98
1101.01 Caja 136.98
1101.0101 Caja M/N 136.98
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000135
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 136.98
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 136.98
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 136.98
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 136.98
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 136.98
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 136.98
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000136
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,516.53
1101.01 Caja 1,516.53
1101.0101 Caja M/N 1,516.53
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,516.53
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,516.53
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,516.53
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000137
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,516.53
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,516.53
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,516.53
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,516.53
1101 CAJA Y BANCOS 1,516.53
1101.01 Caja 1,516.53

- VAN - 738,914,831.49 738,914,831.49

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:03
Release 16.04.01 Pag.: 46 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,914,831.49 738,914,831.49
1101.0101 Caja M/N 1,516.53
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000138
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,516.53
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,516.53
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,516.53
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,516.53
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,516.53
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,516.53
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000139
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 248.17
1101.01 Caja 248.17
1101.0101 Caja M/N 248.17
1201 CUENTAS POR COBRAR 248.17
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 248.17
1201.0303 Venta De Servicios 248.17
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000140
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 248.17
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 248.17
1101.0401 Cuentas Corrientes 248.17
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 248.17
1101 CAJA Y BANCOS 248.17
1101.01 Caja 248.17
1101.0101 Caja M/N 248.17
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000141
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 248.17
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 248.17

- VAN - 738,917,092.53 738,916,844.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 47 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,917,092.53 738,916,844.36
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 248.17
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 248.17
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 248.17
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 248.17
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000142
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 110.16
1101.01 Caja 110.16
1101.0101 Caja M/N 110.16
1201 CUENTAS POR COBRAR 110.16
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 110.16
1201.0303 Venta De Servicios 110.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000143
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 110.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 110.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 110.16
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 110.16
1101 CAJA Y BANCOS 110.16
1101.01 Caja 110.16
1101.0101 Caja M/N 110.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000144
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 110.16
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 110.16
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 110.16
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 110.16
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 110.16
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 110.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016

- VAN - 738,917,423.01 738,917,423.01

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 48 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,917,423.01 738,917,423.01
0000000145
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 229.34
1101.01 Caja 229.34
1101.0101 Caja M/N 229.34
1201 CUENTAS POR COBRAR 229.34
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 229.34
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000146
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 229.34
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 229.34
1101.0401 Cuentas Corrientes 229.34
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 229.34
1101 CAJA Y BANCOS 229.34
1101.01 Caja 229.34
1101.0101 Caja M/N 229.34
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000147
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 229.34
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 229.34
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 229.34
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 229.34
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 229.34
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 229.34
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000148
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,133.96
1101.01 Caja 2,133.96
1101.0101 Caja M/N 2,133.96
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,133.96
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,133.96

- VAN - 738,920,244.99 738,920,244.99

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 49 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,920,244.99 738,920,244.99
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000149
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,133.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,133.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,133.96
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,133.96
1101 CAJA Y BANCOS 2,133.96
1101.01 Caja 2,133.96
1101.0101 Caja M/N 2,133.96
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000150
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,133.96
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,133.96
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,133.96
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,133.96
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,133.96
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,133.96
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000151
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10,172.95
1101.01 Caja 10,172.95
1101.0101 Caja M/N 10,172.95
1201 CUENTAS POR COBRAR 10,172.95
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 10,172.95
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000152
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10,172.95
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 10,172.95
1101.0401 Cuentas Corrientes 10,172.95
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 10,172.95

- VAN - 738,944,858.81 738,934,685.86

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 50 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,944,858.81 738,934,685.86
1101 CAJA Y BANCOS 10,172.95
1101.01 Caja 10,172.95
1101.0101 Caja M/N 10,172.95
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000153
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 10,172.95
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 10,172.95
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 10,172.95
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 10,172.95
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 10,172.95
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 10,172.95
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000154
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 75.16
1101.01 Caja 75.16
1101.0101 Caja M/N 75.16
1201 CUENTAS POR COBRAR 75.16
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 75.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000155
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 75.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 75.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 75.16
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 75.16
1101 CAJA Y BANCOS 75.16
1101.01 Caja 75.16
1101.0101 Caja M/N 75.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000156
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 75.16

- VAN - 738,955,257.24 738,955,182.08

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 51 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,955,257.24 738,955,182.08
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 75.16
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 75.16
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 75.16
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 75.16
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 75.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000157
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 175.21
1101.01 Caja 175.21
1101.0101 Caja M/N 175.21
1201 CUENTAS POR COBRAR 175.21
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 175.21
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000158
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 175.21
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 175.21
1101.0401 Cuentas Corrientes 175.21
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 175.21
1101 CAJA Y BANCOS 175.21
1101.01 Caja 175.21
1101.0101 Caja M/N 175.21
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000159
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 175.21
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 175.21
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 175.21
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 175.21
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 175.21
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 175.21
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016

- VAN - 738,955,782.87 738,955,782.87

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 52 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,955,782.87 738,955,782.87
0000000160
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 129.16
1101.01 Caja 129.16
1101.0101 Caja M/N 129.16
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 129.16
1202.09 Multas Y Sanciones 129.16
1202.0901 Multas 129.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000161
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 129.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 129.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 129.16
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 129.16
1101 CAJA Y BANCOS 129.16
1101.01 Caja 129.16
1101.0101 Caja M/N 129.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000162
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 129.16
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 129.16
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 129.16
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 129.16
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 129.16
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 129.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000163
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 176.28
1101.01 Caja 176.28
1101.0101 Caja M/N 176.28
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 176.28

- VAN - 738,956,346.63 738,956,346.63

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 53 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,956,346.63 738,956,346.63
1202.09 Multas Y Sanciones 176.28
1202.0902 Sanciones 176.28
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000164
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 176.28
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 176.28
1101.0401 Cuentas Corrientes 176.28
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 176.28
1101 CAJA Y BANCOS 176.28
1101.01 Caja 176.28
1101.0101 Caja M/N 176.28
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000165
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 176.28
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 176.28
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 176.28
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 176.28
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 176.28
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 176.28
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000166
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 211.96
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 211.96
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 211.96
1101 CAJA Y BANCOS 211.96
1101.01 Caja 211.96
1101.0101 Caja M/N 211.96
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000167
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 211.96

- VAN - 738,957,123.11 738,956,911.15

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 54 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 738,957,123.11 738,956,911.15
1101.01 Caja 211.96
1101.0101 Caja M/N 211.96
1101 CAJA Y BANCOS 211.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 211.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 211.96
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 211.96
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000168
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 211.96
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 211.96
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 211.96
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 211.96
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 211.96
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 211.96
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000169
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 28,181.71
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 28,181.71
1201.0101 Impuestos 28,181.71
1201010101 Impuestos Vigentes 28,181.71
1101 CAJA Y BANCOS 28,181.71
1101.01 Caja 28,181.71
1101.0101 Caja M/N 28,181.71
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000170
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 28,181.71
1101.01 Caja 28,181.71
1101.0101 Caja M/N 28,181.71
1101 CAJA Y BANCOS 28,181.71
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 28,181.71
1101.0401 Cuentas Corrientes 28,181.71

- VAN - 739,013,698.49 739,013,698.49

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 55 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,013,698.49 739,013,698.49
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 28,181.71
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000171
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 28,181.71
8201.05 Recursos Determinados 28,181.71
8201.0503 Impuestos Municipales 28,181.71
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 28,181.71
8501.05 Recursos Determinados 28,181.71
8501.0503 Impuestos Municipales 28,181.71
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000172
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 6,580.39
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 6,580.39
1201.0101 Impuestos 6,580.39
1201010101 Impuestos Vigentes 6,580.39
1101 CAJA Y BANCOS 6,580.39
1101.01 Caja 6,580.39
1101.0101 Caja M/N 6,580.39
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000173
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,580.39
1101.01 Caja 6,580.39
1101.0101 Caja M/N 6,580.39
1101 CAJA Y BANCOS 6,580.39
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 6,580.39
1101.0401 Cuentas Corrientes 6,580.39
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 6,580.39
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000174
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 6,580.39

- VAN - 739,061,621.37 739,055,040.98

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 56 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,061,621.37 739,055,040.98
8201.05 Recursos Determinados 6,580.39
8201.0503 Impuestos Municipales 6,580.39
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 6,580.39
8501.05 Recursos Determinados 6,580.39
8501.0503 Impuestos Municipales 6,580.39
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000175
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 26,138.03
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 26,138.03
1201.0101 Impuestos 26,138.03
1201010101 Impuestos Vigentes 26,138.03
1101 CAJA Y BANCOS 26,138.03
1101.01 Caja 26,138.03
1101.0101 Caja M/N 26,138.03
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000176
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 26,138.03
1101.01 Caja 26,138.03
1101.0101 Caja M/N 26,138.03
1101 CAJA Y BANCOS 26,138.03
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 26,138.03
1101.0401 Cuentas Corrientes 26,138.03
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 26,138.03
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000177
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 26,138.03
8201.05 Recursos Determinados 26,138.03
8201.0503 Impuestos Municipales 26,138.03
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 26,138.03
8501.05 Recursos Determinados 26,138.03
8501.0503 Impuestos Municipales 26,138.03

- VAN - 739,140,035.46 739,140,035.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,140,035.46 739,140,035.46
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000178
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 18,268.44
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 18,268.44
1201.0101 Impuestos 18,268.44
1201010101 Impuestos Vigentes 18,268.44
1101 CAJA Y BANCOS 18,268.44
1101.01 Caja 18,268.44
1101.0101 Caja M/N 18,268.44
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000179
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18,268.44
1101.01 Caja 18,268.44
1101.0101 Caja M/N 18,268.44
1101 CAJA Y BANCOS 18,268.44
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18,268.44
1101.0401 Cuentas Corrientes 18,268.44
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 18,268.44
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000180
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 18,268.44
8201.05 Recursos Determinados 18,268.44
8201.0503 Impuestos Municipales 18,268.44
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 18,268.44
8501.05 Recursos Determinados 18,268.44
8501.0503 Impuestos Municipales 18,268.44
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000181
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18,268.44
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18,268.44

- VAN - 739,213,109.22 739,194,840.78

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 58 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,213,109.22 739,194,840.78
1101.0401 Cuentas Corrientes 18,268.44
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 18,268.44
1101 CAJA Y BANCOS 18,268.44
1101.01 Caja 18,268.44
1101.0101 Caja M/N 18,268.44
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000182
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 26,138.03
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 26,138.03
1101.0401 Cuentas Corrientes 26,138.03
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 26,138.03
1101 CAJA Y BANCOS 26,138.03
1101.01 Caja 26,138.03
1101.0101 Caja M/N 26,138.03
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000183
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,580.39
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 6,580.39
1101.0401 Cuentas Corrientes 6,580.39
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 6,580.39
1101 CAJA Y BANCOS 6,580.39
1101.01 Caja 6,580.39
1101.0101 Caja M/N 6,580.39
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000184
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 28,181.71
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 28,181.71
1101.0401 Cuentas Corrientes 28,181.71
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 28,181.71
1101 CAJA Y BANCOS 28,181.71
1101.01 Caja 28,181.71

- VAN - 739,274,009.35 739,274,009.35

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 59 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,274,009.35 739,274,009.35
1101.0101 Caja M/N 28,181.71
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000185
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 22,052.27
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 22,052.27
1101 CAJA Y BANCOS 22,052.27
1101.01 Caja 22,052.27
1101.0101 Caja M/N 22,052.27
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000186
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 22,052.27
1101.01 Caja 22,052.27
1101.0101 Caja M/N 22,052.27
1101 CAJA Y BANCOS 22,052.27
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 22,052.27
1101.0401 Cuentas Corrientes 22,052.27
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 22,052.27
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000187
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 22,052.27
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 22,052.27
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 22,052.27
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 22,052.27
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 22,052.27
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 22,052.27
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000188
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 7,132.41
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 7,132.41
1101 CAJA Y BANCOS 7,132.41

- VAN - 739,347,298.57 739,347,298.57

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,347,298.57 739,347,298.57
1101.01 Caja 7,132.41
1101.0101 Caja M/N 7,132.41
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000189
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 7,132.41
1101.01 Caja 7,132.41
1101.0101 Caja M/N 7,132.41
1101 CAJA Y BANCOS 7,132.41
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 7,132.41
1101.0401 Cuentas Corrientes 7,132.41
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 7,132.41
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000190
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 7,132.41
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 7,132.41
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 7,132.41
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 7,132.41
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 7,132.41
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 7,132.41
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000191
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 23,112.30
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 23,112.30
1101 CAJA Y BANCOS 23,112.30
1101.01 Caja 23,112.30
1101.0101 Caja M/N 23,112.30
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000192
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23,112.30
1101.01 Caja 23,112.30

- VAN - 739,407,787.99 739,384,675.69

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Release 16.04.01 Pag.: 61 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,407,787.99 739,384,675.69
1101.0101 Caja M/N 23,112.30
1101 CAJA Y BANCOS 23,112.30
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23,112.30
1101.0401 Cuentas Corrientes 23,112.30
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 23,112.30
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000193
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23,112.30
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 23,112.30
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 23,112.30
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 23,112.30
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 23,112.30
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 23,112.30
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000194
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 335.30
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 335.30
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 335.30
1101 CAJA Y BANCOS 335.30
1101.01 Caja 335.30
1101.0101 Caja M/N 335.30
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000195
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 335.30
1101.01 Caja 335.30
1101.0101 Caja M/N 335.30
1101 CAJA Y BANCOS 335.30
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 335.30
1101.0401 Cuentas Corrientes 335.30
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 335.30
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016

- VAN - 739,431,570.89 739,431,570.89

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Release 16.04.01 Pag.: 62 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,431,570.89 739,431,570.89
0000000196
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 335.30
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 335.30
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 335.30
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 335.30
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 335.30
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 335.30
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000197
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 289.80
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 289.80
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 289.80
1101 CAJA Y BANCOS 289.80
1101.01 Caja 289.80
1101.0101 Caja M/N 289.80
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000198
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 289.80
1101.01 Caja 289.80
1101.0101 Caja M/N 289.80
1101 CAJA Y BANCOS 289.80
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 289.80
1101.0401 Cuentas Corrientes 289.80
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 289.80
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000199
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 289.80
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 289.80
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 289.80
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 289.80

- VAN - 739,432,775.59 739,432,775.59

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 63 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,432,775.59 739,432,775.59
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 289.80
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 289.80
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000200
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 185.78
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 185.78
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 185.78
1101 CAJA Y BANCOS 185.78
1101.01 Caja 185.78
1101.0101 Caja M/N 185.78
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000201
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 185.78
1101.01 Caja 185.78
1101.0101 Caja M/N 185.78
1101 CAJA Y BANCOS 185.78
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 185.78
1101.0401 Cuentas Corrientes 185.78
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 185.78
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000202
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 185.78
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 185.78
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 185.78
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 185.78
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 185.78
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 185.78
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000203
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,048.00

- VAN - 739,434,380.93 739,433,332.93

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 64 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,434,380.93 739,433,332.93
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,048.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,048.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,048.00
1101.01 Caja 1,048.00
1101.0101 Caja M/N 1,048.00
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000204
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,048.00
1101.01 Caja 1,048.00
1101.0101 Caja M/N 1,048.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,048.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,048.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,048.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,048.00
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000205
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,048.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,048.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,048.00
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,048.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,048.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,048.00
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000206
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 140.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 140.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 140.00
1101 CAJA Y BANCOS 140.00
1101.01 Caja 140.00
1101.0101 Caja M/N 140.00
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016

- VAN - 739,436,616.93 739,436,616.93

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,436,616.93 739,436,616.93
0000000207
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 140.00
1101.01 Caja 140.00
1101.0101 Caja M/N 140.00
1101 CAJA Y BANCOS 140.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 140.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 140.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 140.00
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000208
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 140.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 140.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 140.00
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 140.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 140.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 140.00
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000209
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 100.55
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 100.55
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 100.55
1101 CAJA Y BANCOS 100.55
1101.01 Caja 100.55
1101.0101 Caja M/N 100.55
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000210
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 100.55
1101.01 Caja 100.55
1101.0101 Caja M/N 100.55
1101 CAJA Y BANCOS 100.55

- VAN - 739,437,098.03 739,437,098.03

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,437,098.03 739,437,098.03
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 100.55
1101.0401 Cuentas Corrientes 100.55
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 100.55
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000211
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 100.55
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 100.55
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 100.55
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 100.55
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 100.55
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 100.55
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000212
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 136.98
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 136.98
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 136.98
1101 CAJA Y BANCOS 136.98
1101.01 Caja 136.98
1101.0101 Caja M/N 136.98
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000213
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 136.98
1101.01 Caja 136.98
1101.0101 Caja M/N 136.98
1101 CAJA Y BANCOS 136.98
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 136.98
1101.0401 Cuentas Corrientes 136.98
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 136.98
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000214
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 739,437,472.54 739,437,472.54

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,437,472.54 739,437,472.54
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 136.98
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 136.98
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 136.98
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 136.98
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 136.98
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 136.98
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000215
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,516.53
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,516.53
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,516.53
1101 CAJA Y BANCOS 1,516.53
1101.01 Caja 1,516.53
1101.0101 Caja M/N 1,516.53
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000216
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,516.53
1101.01 Caja 1,516.53
1101.0101 Caja M/N 1,516.53
1101 CAJA Y BANCOS 1,516.53
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,516.53
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,516.53
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,516.53
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000217
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,516.53
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,516.53
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,516.53
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,516.53
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,516.53
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,516.53

- VAN - 739,442,159.11 739,442,159.11

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,442,159.11 739,442,159.11
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000218
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 248.17
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 248.17
1201.0303 Venta De Servicios 248.17
1101 CAJA Y BANCOS 248.17
1101.01 Caja 248.17
1101.0101 Caja M/N 248.17
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000219
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 248.17
1101.01 Caja 248.17
1101.0101 Caja M/N 248.17
1101 CAJA Y BANCOS 248.17
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 248.17
1101.0401 Cuentas Corrientes 248.17
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 248.17
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000220
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 248.17
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 248.17
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 248.17
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 248.17
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 248.17
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 248.17
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000221
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 110.16
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 110.16
1201.0303 Venta De Servicios 110.16

- VAN - 739,443,013.78 739,442,903.62

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,443,013.78 739,442,903.62
1101 CAJA Y BANCOS 110.16
1101.01 Caja 110.16
1101.0101 Caja M/N 110.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000222
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 110.16
1101.01 Caja 110.16
1101.0101 Caja M/N 110.16
1101 CAJA Y BANCOS 110.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 110.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 110.16
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 110.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000223
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 110.16
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 110.16
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 110.16
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 110.16
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 110.16
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 110.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000224
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 229.34
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 229.34
1101 CAJA Y BANCOS 229.34
1101.01 Caja 229.34
1101.0101 Caja M/N 229.34
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000225
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 229.34

- VAN - 739,443,692.78 739,443,463.44

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 70 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,443,692.78 739,443,463.44
1101.01 Caja 229.34
1101.0101 Caja M/N 229.34
1101 CAJA Y BANCOS 229.34
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 229.34
1101.0401 Cuentas Corrientes 229.34
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 229.34
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000226
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 229.34
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 229.34
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 229.34
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 229.34
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 229.34
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 229.34
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000227
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,133.96
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,133.96
1101 CAJA Y BANCOS 2,133.96
1101.01 Caja 2,133.96
1101.0101 Caja M/N 2,133.96
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000228
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,133.96
1101.01 Caja 2,133.96
1101.0101 Caja M/N 2,133.96
1101 CAJA Y BANCOS 2,133.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,133.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,133.96
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,133.96
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016

- VAN - 739,448,190.04 739,448,190.04

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 71 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,448,190.04 739,448,190.04
0000000229
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,133.96
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,133.96
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,133.96
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,133.96
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,133.96
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,133.96
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000230
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 10,172.95
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 10,172.95
1101 CAJA Y BANCOS 10,172.95
1101.01 Caja 10,172.95
1101.0101 Caja M/N 10,172.95
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000231
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10,172.95
1101.01 Caja 10,172.95
1101.0101 Caja M/N 10,172.95
1101 CAJA Y BANCOS 10,172.95
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 10,172.95
1101.0401 Cuentas Corrientes 10,172.95
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 10,172.95
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000232
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 10,172.95
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 10,172.95
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 10,172.95
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 10,172.95
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 10,172.95

- VAN - 739,480,842.85 739,480,842.85

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:04
Release 16.04.01 Pag.: 72 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,480,842.85 739,480,842.85
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 10,172.95
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000233
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 75.16
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 75.16
1101 CAJA Y BANCOS 75.16
1101.01 Caja 75.16
1101.0101 Caja M/N 75.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000234
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 75.16
1101.01 Caja 75.16
1101.0101 Caja M/N 75.16
1101 CAJA Y BANCOS 75.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 75.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 75.16
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 75.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000235
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 75.16
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 75.16
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 75.16
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 75.16
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 75.16
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 75.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000236
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 175.21
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 175.21
1101 CAJA Y BANCOS 175.21

- VAN - 739,481,243.54 739,481,243.54

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 73 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,481,243.54 739,481,243.54
1101.01 Caja 175.21
1101.0101 Caja M/N 175.21
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000237
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 175.21
1101.01 Caja 175.21
1101.0101 Caja M/N 175.21
1101 CAJA Y BANCOS 175.21
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 175.21
1101.0401 Cuentas Corrientes 175.21
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 175.21
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000238
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 175.21
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 175.21
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 175.21
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 175.21
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 175.21
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 175.21
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000239
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 129.16
1202.09 Multas Y Sanciones 129.16
1202.0901 Multas 129.16
1101 CAJA Y BANCOS 129.16
1101.01 Caja 129.16
1101.0101 Caja M/N 129.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000240
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 129.16

- VAN - 739,481,852.28 739,481,723.12

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 74 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,481,852.28 739,481,723.12
1101.01 Caja 129.16
1101.0101 Caja M/N 129.16
1101 CAJA Y BANCOS 129.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 129.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 129.16
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 129.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000241
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 129.16
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 129.16
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 129.16
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 129.16
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 129.16
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 129.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000242
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 176.28
1202.09 Multas Y Sanciones 176.28
1202.0902 Sanciones 176.28
1101 CAJA Y BANCOS 176.28
1101.01 Caja 176.28
1101.0101 Caja M/N 176.28
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000243
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 176.28
1101.01 Caja 176.28
1101.0101 Caja M/N 176.28
1101 CAJA Y BANCOS 176.28
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 176.28
1101.0401 Cuentas Corrientes 176.28
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 176.28

- VAN - 739,482,334.00 739,482,334.00

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 75 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,482,334.00 739,482,334.00
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000244
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 176.28
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 176.28
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 176.28
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 176.28
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 176.28
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 176.28
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000245
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 211.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 211.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 211.96
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 211.96
1101 CAJA Y BANCOS 211.96
1101.01 Caja 211.96
1101.0101 Caja M/N 211.96
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000246
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 335.30
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 335.30
1101.0401 Cuentas Corrientes 335.30
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 335.30
1101 CAJA Y BANCOS 335.30
1101.01 Caja 335.30
1101.0101 Caja M/N 335.30
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000247
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 289.80
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 289.80

- VAN - 739,483,347.34 739,483,057.54

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 76 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,483,347.34 739,483,057.54
1101.0401 Cuentas Corrientes 289.80
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 289.80
1101 CAJA Y BANCOS 289.80
1101.01 Caja 289.80
1101.0101 Caja M/N 289.80
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000248
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 185.78
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 185.78
1101.0401 Cuentas Corrientes 185.78
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 185.78
1101 CAJA Y BANCOS 185.78
1101.01 Caja 185.78
1101.0101 Caja M/N 185.78
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000249
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,048.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,048.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,048.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,048.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,048.00
1101.01 Caja 1,048.00
1101.0101 Caja M/N 1,048.00
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000250
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 140.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 140.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 140.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 140.00
1101 CAJA Y BANCOS 140.00
1101.01 Caja 140.00

- VAN - 739,484,721.12 739,484,721.12

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 77 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,484,721.12 739,484,721.12
1101.0101 Caja M/N 140.00
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000251
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 100.55
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 100.55
1101.0401 Cuentas Corrientes 100.55
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 100.55
1101 CAJA Y BANCOS 100.55
1101.01 Caja 100.55
1101.0101 Caja M/N 100.55
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000252
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 136.98
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 136.98
1101.0401 Cuentas Corrientes 136.98
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 136.98
1101 CAJA Y BANCOS 136.98
1101.01 Caja 136.98
1101.0101 Caja M/N 136.98
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000253
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,516.53
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,516.53
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,516.53
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,516.53
1101 CAJA Y BANCOS 1,516.53
1101.01 Caja 1,516.53
1101.0101 Caja M/N 1,516.53
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000254
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 739,486,475.18 739,486,475.18

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 78 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,486,475.18 739,486,475.18
1101 CAJA Y BANCOS 248.17
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 248.17
1101.0401 Cuentas Corrientes 248.17
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 248.17
1101 CAJA Y BANCOS 248.17
1101.01 Caja 248.17
1101.0101 Caja M/N 248.17
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000255
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 110.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 110.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 110.16
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 110.16
1101 CAJA Y BANCOS 110.16
1101.01 Caja 110.16
1101.0101 Caja M/N 110.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000256
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 229.34
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 229.34
1101.0401 Cuentas Corrientes 229.34
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 229.34
1101 CAJA Y BANCOS 229.34
1101.01 Caja 229.34
1101.0101 Caja M/N 229.34
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000257
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,133.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,133.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,133.96
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,133.96

- VAN - 739,489,196.81 739,487,062.85

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 79 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,489,196.81 739,487,062.85
1101 CAJA Y BANCOS 2,133.96
1101.01 Caja 2,133.96
1101.0101 Caja M/N 2,133.96
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000258
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10,172.95
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 10,172.95
1101.0401 Cuentas Corrientes 10,172.95
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 10,172.95
1101 CAJA Y BANCOS 10,172.95
1101.01 Caja 10,172.95
1101.0101 Caja M/N 10,172.95
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000259
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 75.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 75.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 75.16
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 75.16
1101 CAJA Y BANCOS 75.16
1101.01 Caja 75.16
1101.0101 Caja M/N 75.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000260
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 175.21
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 175.21
1101.0401 Cuentas Corrientes 175.21
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 175.21
1101 CAJA Y BANCOS 175.21
1101.01 Caja 175.21
1101.0101 Caja M/N 175.21
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016

- VAN - 739,499,620.13 739,499,620.13

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 80 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,499,620.13 739,499,620.13
0000000261
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 129.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 129.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 129.16
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 129.16
1101 CAJA Y BANCOS 129.16
1101.01 Caja 129.16
1101.0101 Caja M/N 129.16
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000262
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 176.28
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 176.28
1101.0401 Cuentas Corrientes 176.28
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 176.28
1101 CAJA Y BANCOS 176.28
1101.01 Caja 176.28
1101.0101 Caja M/N 176.28
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000263
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23,112.30
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23,112.30
1101.0401 Cuentas Corrientes 23,112.30
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 23,112.30
1101 CAJA Y BANCOS 23,112.30
1101.01 Caja 23,112.30
1101.0101 Caja M/N 23,112.30
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000264
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 7,132.41
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 7,132.41

- VAN - 739,530,170.28 739,523,037.87

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 81 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,530,170.28 739,523,037.87
1101.0401 Cuentas Corrientes 7,132.41
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 7,132.41
1101 CAJA Y BANCOS 7,132.41
1101.01 Caja 7,132.41
1101.0101 Caja M/N 7,132.41
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000265
02/01/2017 R 0000008391 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 22,052.27
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 22,052.27
1101.0401 Cuentas Corrientes 22,052.27
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 22,052.27
1101 CAJA Y BANCOS 22,052.27
1101.01 Caja 22,052.27
1101.0101 Caja M/N 22,052.27
DEPOSITO DEL DIA 30.12.2016
0000000266
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,814.42
1101.01 Caja 6,814.42
1101.0101 Caja M/N 6,814.42
1201 CUENTAS POR COBRAR 6,814.42
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 6,814.42
1201.0101 Impuestos 6,814.42
1201010101 Impuestos Vigentes 6,814.42
0000000267
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,814.42
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 6,814.42
1101.0401 Cuentas Corrientes 6,814.42
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 6,814.42
1101 CAJA Y BANCOS 6,814.42
1101.01 Caja 6,814.42
1101.0101 Caja M/N 6,814.42

- VAN - 739,565,851.39 739,565,851.39

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 82 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,565,851.39 739,565,851.39
0000000268
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 6,814.42
8501.05 Recursos Determinados 6,814.42
8501.0503 Impuestos Municipales 6,814.42
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 6,814.42
8201.05 Recursos Determinados 6,814.42
8201.0503 Impuestos Municipales 6,814.42
0000000269
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 19,868.31
1101.01 Caja 19,868.31
1101.0101 Caja M/N 19,868.31
1201 CUENTAS POR COBRAR 19,868.31
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 19,868.31
1201.0101 Impuestos 19,868.31
1201010101 Impuestos Vigentes 19,868.31
0000000270
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 19,868.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 19,868.31
1101.0401 Cuentas Corrientes 19,868.31
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 19,868.31
1101 CAJA Y BANCOS 19,868.31
1101.01 Caja 19,868.31
1101.0101 Caja M/N 19,868.31
0000000271
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 19,868.31
8501.05 Recursos Determinados 19,868.31
8501.0503 Impuestos Municipales 19,868.31
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 19,868.31
8201.05 Recursos Determinados 19,868.31
8201.0503 Impuestos Municipales 19,868.31

- VAN - 739,632,270.74 739,632,270.74

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 83 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,632,270.74 739,632,270.74
0000000272
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 21,412.63
1101.01 Caja 21,412.63
1101.0101 Caja M/N 21,412.63
1201 CUENTAS POR COBRAR 21,412.63
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 21,412.63
1201.0101 Impuestos 21,412.63
1201010101 Impuestos Vigentes 21,412.63
0000000273
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 21,412.63
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 21,412.63
1101.0401 Cuentas Corrientes 21,412.63
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 21,412.63
1101 CAJA Y BANCOS 21,412.63
1101.01 Caja 21,412.63
1101.0101 Caja M/N 21,412.63
0000000274
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 21,412.63
8501.05 Recursos Determinados 21,412.63
8501.0503 Impuestos Municipales 21,412.63
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 21,412.63
8201.05 Recursos Determinados 21,412.63
8201.0503 Impuestos Municipales 21,412.63
0000000275
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 29,296.22
1101.01 Caja 29,296.22
1101.0101 Caja M/N 29,296.22
1201 CUENTAS POR COBRAR 29,296.22
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 29,296.22
1201.0101 Impuestos 29,296.22

- VAN - 739,725,804.85 739,725,804.85

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 84 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,725,804.85 739,725,804.85
1201010101 Impuestos Vigentes 29,296.22
0000000276
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 29,296.22
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 29,296.22
1101.0401 Cuentas Corrientes 29,296.22
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 29,296.22
1101 CAJA Y BANCOS 29,296.22
1101.01 Caja 29,296.22
1101.0101 Caja M/N 29,296.22
0000000277
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 29,296.22
8501.05 Recursos Determinados 29,296.22
8501.0503 Impuestos Municipales 29,296.22
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 29,296.22
8201.05 Recursos Determinados 29,296.22
8201.0503 Impuestos Municipales 29,296.22
0000000278
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,746.66
1101.01 Caja 11,746.66
1101.0101 Caja M/N 11,746.66
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,746.66
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 11,746.66
1201.0101 Impuestos 11,746.66
1201010101 Impuestos Vigentes 11,746.66
0000000279
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,746.66
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,746.66
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,746.66
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 11,746.66
1101 CAJA Y BANCOS 11,746.66

- VAN - 739,807,890.61 739,807,890.61

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 85 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,807,890.61 739,807,890.61
1101.01 Caja 11,746.66
1101.0101 Caja M/N 11,746.66
0000000280
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,746.66
8501.05 Recursos Determinados 11,746.66
8501.0503 Impuestos Municipales 11,746.66
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,746.66
8201.05 Recursos Determinados 11,746.66
8201.0503 Impuestos Municipales 11,746.66
0000000281
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 19,865.33
1101.01 Caja 19,865.33
1101.0101 Caja M/N 19,865.33
1201 CUENTAS POR COBRAR 19,865.33
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 19,865.33
1201.0101 Impuestos 19,865.33
1201010101 Impuestos Vigentes 19,865.33
0000000282
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 19,865.33
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 19,865.33
1101.0401 Cuentas Corrientes 19,865.33
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 19,865.33
1101 CAJA Y BANCOS 19,865.33
1101.01 Caja 19,865.33
1101.0101 Caja M/N 19,865.33
0000000283
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 19,865.33
8501.05 Recursos Determinados 19,865.33
8501.0503 Impuestos Municipales 19,865.33
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 19,865.33

- VAN - 739,879,233.26 739,879,233.26

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 86 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,879,233.26 739,879,233.26
8201.05 Recursos Determinados 19,865.33
8201.0503 Impuestos Municipales 19,865.33
0000000284
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 15,527.00
1101.01 Caja 15,527.00
1101.0101 Caja M/N 15,527.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 15,527.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 15,527.00
1201.0101 Impuestos 15,527.00
1201010101 Impuestos Vigentes 15,527.00
0000000285
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 15,527.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 15,527.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 15,527.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 15,527.00
1101 CAJA Y BANCOS 15,527.00
1101.01 Caja 15,527.00
1101.0101 Caja M/N 15,527.00
0000000286
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 15,527.00
8501.05 Recursos Determinados 15,527.00
8501.0503 Impuestos Municipales 15,527.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 15,527.00
8201.05 Recursos Determinados 15,527.00
8201.0503 Impuestos Municipales 15,527.00
0000000287
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23,224.84
1101.01 Caja 23,224.84
1101.0101 Caja M/N 23,224.84
1201 CUENTAS POR COBRAR 23,224.84

- VAN - 739,949,039.10 739,949,039.10

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 87 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 739,949,039.10 739,949,039.10
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 23,224.84
1201.0101 Impuestos 23,224.84
1201010101 Impuestos Vigentes 23,224.84
0000000288
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23,224.84
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23,224.84
1101.0401 Cuentas Corrientes 23,224.84
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 23,224.84
1101 CAJA Y BANCOS 23,224.84
1101.01 Caja 23,224.84
1101.0101 Caja M/N 23,224.84
0000000289
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 23,224.84
8501.05 Recursos Determinados 23,224.84
8501.0503 Impuestos Municipales 23,224.84
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23,224.84
8201.05 Recursos Determinados 23,224.84
8201.0503 Impuestos Municipales 23,224.84
0000000290
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 16,666.17
1101.01 Caja 16,666.17
1101.0101 Caja M/N 16,666.17
1201 CUENTAS POR COBRAR 16,666.17
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 16,666.17
1201.0101 Impuestos 16,666.17
1201010101 Impuestos Vigentes 16,666.17
0000000291
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 16,666.17
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 16,666.17
1101.0401 Cuentas Corrientes 16,666.17

- VAN - 740,028,821.12 740,012,154.95

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 88 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,028,821.12 740,012,154.95
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 16,666.17
1101 CAJA Y BANCOS 16,666.17
1101.01 Caja 16,666.17
1101.0101 Caja M/N 16,666.17
0000000292
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 16,666.17
8501.05 Recursos Determinados 16,666.17
8501.0503 Impuestos Municipales 16,666.17
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 16,666.17
8201.05 Recursos Determinados 16,666.17
8201.0503 Impuestos Municipales 16,666.17
0000000293
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18,819.36
1101.01 Caja 18,819.36
1101.0101 Caja M/N 18,819.36
1201 CUENTAS POR COBRAR 18,819.36
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 18,819.36
1201.0101 Impuestos 18,819.36
1201010101 Impuestos Vigentes 18,819.36
0000000294
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18,819.36
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18,819.36
1101.0401 Cuentas Corrientes 18,819.36
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 18,819.36
1101 CAJA Y BANCOS 18,819.36
1101.01 Caja 18,819.36
1101.0101 Caja M/N 18,819.36
0000000295
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 18,819.36
8501.05 Recursos Determinados 18,819.36

- VAN - 740,101,945.37 740,083,126.01

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 89 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,101,945.37 740,083,126.01
8501.0503 Impuestos Municipales 18,819.36
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 18,819.36
8201.05 Recursos Determinados 18,819.36
8201.0503 Impuestos Municipales 18,819.36
0000000296
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 21,593.80
1101.01 Caja 21,593.80
1101.0101 Caja M/N 21,593.80
1201 CUENTAS POR COBRAR 21,593.80
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 21,593.80
1201.0101 Impuestos 21,593.80
1201010101 Impuestos Vigentes 21,593.80
0000000297
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 21,593.80
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 21,593.80
1101.0401 Cuentas Corrientes 21,593.80
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 21,593.80
1101 CAJA Y BANCOS 21,593.80
1101.01 Caja 21,593.80
1101.0101 Caja M/N 21,593.80
0000000298
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 21,593.80
8501.05 Recursos Determinados 21,593.80
8501.0503 Impuestos Municipales 21,593.80
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 21,593.80
8201.05 Recursos Determinados 21,593.80
8201.0503 Impuestos Municipales 21,593.80
0000000299
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 20,488.76
1101.01 Caja 20,488.76

- VAN - 740,187,215.53 740,166,726.77

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 90 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,187,215.53 740,166,726.77
1101.0101 Caja M/N 20,488.76
1201 CUENTAS POR COBRAR 20,488.76
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 20,488.76
1201.0101 Impuestos 20,488.76
1201010101 Impuestos Vigentes 20,488.76
0000000300
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 20,488.76
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 20,488.76
1101.0401 Cuentas Corrientes 20,488.76
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 20,488.76
1101 CAJA Y BANCOS 20,488.76
1101.01 Caja 20,488.76
1101.0101 Caja M/N 20,488.76
0000000301
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 20,488.76
8501.05 Recursos Determinados 20,488.76
8501.0503 Impuestos Municipales 20,488.76
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 20,488.76
8201.05 Recursos Determinados 20,488.76
8201.0503 Impuestos Municipales 20,488.76
0000000302
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,810.93
1101.01 Caja 11,810.93
1101.0101 Caja M/N 11,810.93
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,810.93
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 11,810.93
1201.0101 Impuestos 11,810.93
1201010101 Impuestos Vigentes 11,810.93
0000000303
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,810.93

- VAN - 740,251,814.91 740,240,003.98

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 91 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,251,814.91 740,240,003.98
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,810.93
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,810.93
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 11,810.93
1101 CAJA Y BANCOS 11,810.93
1101.01 Caja 11,810.93
1101.0101 Caja M/N 11,810.93
0000000304
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,810.93
8501.05 Recursos Determinados 11,810.93
8501.0503 Impuestos Municipales 11,810.93
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,810.93
8201.05 Recursos Determinados 11,810.93
8201.0503 Impuestos Municipales 11,810.93
0000000305
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,632.33
1101.01 Caja 9,632.33
1101.0101 Caja M/N 9,632.33
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,632.33
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 9,632.33
1201.0101 Impuestos 9,632.33
1201010101 Impuestos Vigentes 9,632.33
0000000306
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,632.33
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9,632.33
1101.0401 Cuentas Corrientes 9,632.33
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 9,632.33
1101 CAJA Y BANCOS 9,632.33
1101.01 Caja 9,632.33
1101.0101 Caja M/N 9,632.33
0000000307
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 740,282,890.50 740,282,890.50

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 92 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,282,890.50 740,282,890.50
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9,632.33
8501.05 Recursos Determinados 9,632.33
8501.0503 Impuestos Municipales 9,632.33
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9,632.33
8201.05 Recursos Determinados 9,632.33
8201.0503 Impuestos Municipales 9,632.33
0000000308
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 16,940.74
1101.01 Caja 16,940.74
1101.0101 Caja M/N 16,940.74
1201 CUENTAS POR COBRAR 16,940.74
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 16,940.74
1201.0101 Impuestos 16,940.74
1201010101 Impuestos Vigentes 16,940.74
0000000309
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 16,940.74
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 16,940.74
1101.0401 Cuentas Corrientes 16,940.74
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 16,940.74
1101 CAJA Y BANCOS 16,940.74
1101.01 Caja 16,940.74
1101.0101 Caja M/N 16,940.74
0000000310
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 16,940.74
8501.05 Recursos Determinados 16,940.74
8501.0503 Impuestos Municipales 16,940.74
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 16,940.74
8201.05 Recursos Determinados 16,940.74
8201.0503 Impuestos Municipales 16,940.74
0000000311
02/01/2017 R 0000008458 NOTA DE ABONO

- VAN - 740,343,345.05 740,343,345.05

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 93 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,343,345.05 740,343,345.05
1101 CAJA Y BANCOS 25,398.75
1101.01 Caja 25,398.75
1101.0101 Caja M/N 25,398.75
1201 CUENTAS POR COBRAR 25,398.75
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 25,398.75
1201.0101 Impuestos 25,398.75
1201010101 Impuestos Vigentes 25,398.75
0000000312
02/01/2017 R 0000008458 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 25,398.75
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 25,398.75
1101.0401 Cuentas Corrientes 25,398.75
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 25,398.75
1101 CAJA Y BANCOS 25,398.75
1101.01 Caja 25,398.75
1101.0101 Caja M/N 25,398.75
0000000313
02/01/2017 R 0000008458 NOTA DE ABONO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 25,398.75
8501.05 Recursos Determinados 25,398.75
8501.0503 Impuestos Municipales 25,398.75
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 25,398.75
8201.05 Recursos Determinados 25,398.75
8201.0503 Impuestos Municipales 25,398.75
0000000314
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,823.21
1101.01 Caja 5,823.21
1101.0101 Caja M/N 5,823.21
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,823.21
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 5,823.21
0000000315
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,823.21

- VAN - 740,431,187.72 740,425,364.51

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 94 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,431,187.72 740,425,364.51
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 5,823.21
1101.0401 Cuentas Corrientes 5,823.21
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 5,823.21
1101 CAJA Y BANCOS 5,823.21
1101.01 Caja 5,823.21
1101.0101 Caja M/N 5,823.21
0000000316
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 5,823.21
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 5,823.21
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,823.21
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,823.21
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 5,823.21
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,823.21
0000000317
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,103.13
1101.01 Caja 8,103.13
1101.0101 Caja M/N 8,103.13
1201 CUENTAS POR COBRAR 8,103.13
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 8,103.13
0000000318
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,103.13
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 8,103.13
1101.0401 Cuentas Corrientes 8,103.13
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 8,103.13
1101 CAJA Y BANCOS 8,103.13
1101.01 Caja 8,103.13
1101.0101 Caja M/N 8,103.13
0000000319
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 8,103.13
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 8,103.13

- VAN - 740,461,320.32 740,453,217.19

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 95 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,461,320.32 740,453,217.19
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,103.13
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8,103.13
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 8,103.13
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,103.13
0000000320
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 15,470.44
1101.01 Caja 15,470.44
1101.0101 Caja M/N 15,470.44
1201 CUENTAS POR COBRAR 15,470.44
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 15,470.44
0000000321
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 15,470.44
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 15,470.44
1101.0401 Cuentas Corrientes 15,470.44
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 15,470.44
1101 CAJA Y BANCOS 15,470.44
1101.01 Caja 15,470.44
1101.0101 Caja M/N 15,470.44
0000000322
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 15,470.44
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 15,470.44
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,470.44
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 15,470.44
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 15,470.44
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,470.44
0000000323
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,148.35
1101.01 Caja 11,148.35
1101.0101 Caja M/N 11,148.35
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,148.35

- VAN - 740,518,879.99 740,518,879.99

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:05
Release 16.04.01 Pag.: 96 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,518,879.99 740,518,879.99
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11,148.35
0000000324
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,148.35
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,148.35
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,148.35
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11,148.35
1101 CAJA Y BANCOS 11,148.35
1101.01 Caja 11,148.35
1101.0101 Caja M/N 11,148.35
0000000325
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,148.35
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11,148.35
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,148.35
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,148.35
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11,148.35
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,148.35
0000000326
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 7,687.30
1101.01 Caja 7,687.30
1101.0101 Caja M/N 7,687.30
1201 CUENTAS POR COBRAR 7,687.30
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 7,687.30
0000000327
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 7,687.30
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 7,687.30
1101.0401 Cuentas Corrientes 7,687.30
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 7,687.30
1101 CAJA Y BANCOS 7,687.30
1101.01 Caja 7,687.30
1101.0101 Caja M/N 7,687.30

- VAN - 740,556,551.29 740,556,551.29

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,556,551.29 740,556,551.29
0000000328
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 7,687.30
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 7,687.30
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 7,687.30
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 7,687.30
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 7,687.30
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 7,687.30
0000000329
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 12,062.69
1101.01 Caja 12,062.69
1101.0101 Caja M/N 12,062.69
1201 CUENTAS POR COBRAR 12,062.69
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 12,062.69
0000000330
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 12,062.69
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 12,062.69
1101.0401 Cuentas Corrientes 12,062.69
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 12,062.69
1101 CAJA Y BANCOS 12,062.69
1101.01 Caja 12,062.69
1101.0101 Caja M/N 12,062.69
0000000331
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 12,062.69
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 12,062.69
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 12,062.69
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 12,062.69
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 12,062.69
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 12,062.69
0000000332
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 740,600,426.66 740,600,426.66

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Release 16.04.01 Pag.: 98 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,600,426.66 740,600,426.66
1101 CAJA Y BANCOS 9,906.08
1101.01 Caja 9,906.08
1101.0101 Caja M/N 9,906.08
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,906.08
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 9,906.08
0000000333
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,906.08
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9,906.08
1101.0401 Cuentas Corrientes 9,906.08
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9,906.08
1101 CAJA Y BANCOS 9,906.08
1101.01 Caja 9,906.08
1101.0101 Caja M/N 9,906.08
0000000334
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9,906.08
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 9,906.08
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,906.08
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9,906.08
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 9,906.08
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,906.08
0000000335
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,100.86
1101.01 Caja 11,100.86
1101.0101 Caja M/N 11,100.86
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,100.86
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11,100.86
0000000336
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,100.86
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,100.86
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,100.86

- VAN - 740,652,346.62 740,641,245.76

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 99 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,652,346.62 740,641,245.76
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11,100.86
1101 CAJA Y BANCOS 11,100.86
1101.01 Caja 11,100.86
1101.0101 Caja M/N 11,100.86
0000000337
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,100.86
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11,100.86
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,100.86
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,100.86
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11,100.86
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,100.86
0000000338
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 13,473.65
1101.01 Caja 13,473.65
1101.0101 Caja M/N 13,473.65
1201 CUENTAS POR COBRAR 13,473.65
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 13,473.65
0000000339
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 13,473.65
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 13,473.65
1101.0401 Cuentas Corrientes 13,473.65
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 13,473.65
1101 CAJA Y BANCOS 13,473.65
1101.01 Caja 13,473.65
1101.0101 Caja M/N 13,473.65
0000000340
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 13,473.65
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 13,473.65
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 13,473.65
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 13,473.65

- VAN - 740,703,868.43 740,703,868.43

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Release 16.04.01 Pag.: 100 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,703,868.43 740,703,868.43
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 13,473.65
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 13,473.65
0000000341
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,090.56
1101.01 Caja 9,090.56
1101.0101 Caja M/N 9,090.56
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,090.56
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 9,090.56
0000000342
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,090.56
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9,090.56
1101.0401 Cuentas Corrientes 9,090.56
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9,090.56
1101 CAJA Y BANCOS 9,090.56
1101.01 Caja 9,090.56
1101.0101 Caja M/N 9,090.56
0000000343
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9,090.56
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 9,090.56
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,090.56
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9,090.56
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 9,090.56
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,090.56
0000000344
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,645.19
1101.01 Caja 11,645.19
1101.0101 Caja M/N 11,645.19
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,645.19
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11,645.19

- VAN - 740,742,785.30 740,742,785.30

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 101 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,742,785.30 740,742,785.30
0000000345
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,645.19
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,645.19
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,645.19
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11,645.19
1101 CAJA Y BANCOS 11,645.19
1101.01 Caja 11,645.19
1101.0101 Caja M/N 11,645.19
0000000346
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,645.19
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11,645.19
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,645.19
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,645.19
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11,645.19
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,645.19
0000000347
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18,106.55
1101.01 Caja 18,106.55
1101.0101 Caja M/N 18,106.55
1201 CUENTAS POR COBRAR 18,106.55
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 18,106.55
0000000348
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18,106.55
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18,106.55
1101.0401 Cuentas Corrientes 18,106.55
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 18,106.55
1101 CAJA Y BANCOS 18,106.55
1101.01 Caja 18,106.55
1101.0101 Caja M/N 18,106.55

- VAN - 740,802,288.78 740,802,288.78

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 102 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,802,288.78 740,802,288.78
0000000349
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 18,106.55
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 18,106.55
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 18,106.55
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 18,106.55
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 18,106.55
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 18,106.55
0000000350
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,908.53
1101.01 Caja 9,908.53
1101.0101 Caja M/N 9,908.53
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,908.53
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 9,908.53
0000000351
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,908.53
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9,908.53
1101.0401 Cuentas Corrientes 9,908.53
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9,908.53
1101 CAJA Y BANCOS 9,908.53
1101.01 Caja 9,908.53
1101.0101 Caja M/N 9,908.53
0000000352
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9,908.53
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 9,908.53
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,908.53
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9,908.53
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 9,908.53
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,908.53
0000000353
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 740,850,120.92 740,850,120.92

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 103 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,850,120.92 740,850,120.92
1101 CAJA Y BANCOS 11,455.02
1101.01 Caja 11,455.02
1101.0101 Caja M/N 11,455.02
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,455.02
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11,455.02
0000000354
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,455.02
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,455.02
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,455.02
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11,455.02
1101 CAJA Y BANCOS 11,455.02
1101.01 Caja 11,455.02
1101.0101 Caja M/N 11,455.02
0000000355
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,455.02
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11,455.02
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,455.02
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,455.02
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11,455.02
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,455.02
0000000356
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18,845.76
1101.01 Caja 18,845.76
1101.0101 Caja M/N 18,845.76
1201 CUENTAS POR COBRAR 18,845.76
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 18,845.76
0000000357
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18,845.76
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18,845.76
1101.0401 Cuentas Corrientes 18,845.76

- VAN - 740,922,177.50 740,903,331.74

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 104 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,922,177.50 740,903,331.74
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 18,845.76
1101 CAJA Y BANCOS 18,845.76
1101.01 Caja 18,845.76
1101.0101 Caja M/N 18,845.76
0000000358
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 18,845.76
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 18,845.76
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 18,845.76
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 18,845.76
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 18,845.76
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 18,845.76
0000000359
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 173.88
1101.01 Caja 173.88
1101.0101 Caja M/N 173.88
1201 CUENTAS POR COBRAR 173.88
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 173.88
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 173.88
0000000360
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 173.88
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 173.88
1101.0401 Cuentas Corrientes 173.88
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 173.88
1101 CAJA Y BANCOS 173.88
1101.01 Caja 173.88
1101.0101 Caja M/N 173.88
0000000361
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 173.88
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 173.88
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 173.88

- VAN - 740,941,544.90 740,941,371.02

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 105 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,941,544.90 740,941,371.02
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 173.88
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 173.88
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 173.88
0000000362
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 623.50
1101.01 Caja 623.50
1101.0101 Caja M/N 623.50
1201 CUENTAS POR COBRAR 623.50
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 623.50
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 623.50
0000000363
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 623.50
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 623.50
1101.0401 Cuentas Corrientes 623.50
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 623.50
1101 CAJA Y BANCOS 623.50
1101.01 Caja 623.50
1101.0101 Caja M/N 623.50
0000000364
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 623.50
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 623.50
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 623.50
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 623.50
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 623.50
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 623.50
0000000365
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,528.64
1101.01 Caja 2,528.64
1101.0101 Caja M/N 2,528.64
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,528.64

- VAN - 740,945,944.04 740,945,944.04

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 106 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,945,944.04 740,945,944.04
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,528.64
0000000366
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,528.64
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,528.64
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,528.64
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,528.64
1101 CAJA Y BANCOS 2,528.64
1101.01 Caja 2,528.64
1101.0101 Caja M/N 2,528.64
0000000367
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,528.64
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,528.64
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,528.64
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,528.64
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,528.64
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,528.64
0000000368
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 17,325.86
1101.01 Caja 17,325.86
1101.0101 Caja M/N 17,325.86
1201 CUENTAS POR COBRAR 17,325.86
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 17,325.86
0000000369
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 17,325.86
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 17,325.86
1101.0401 Cuentas Corrientes 17,325.86
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 17,325.86
1101 CAJA Y BANCOS 17,325.86
1101.01 Caja 17,325.86
1101.0101 Caja M/N 17,325.86

- VAN - 740,985,653.04 740,985,653.04

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 107 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 740,985,653.04 740,985,653.04
0000000370
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 17,325.86
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 17,325.86
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 17,325.86
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 17,325.86
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 17,325.86
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 17,325.86
0000000371
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 258.52
1101.01 Caja 258.52
1101.0101 Caja M/N 258.52
1201 CUENTAS POR COBRAR 258.52
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 258.52
0000000372
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 258.52
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 258.52
1101.0401 Cuentas Corrientes 258.52
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 258.52
1101 CAJA Y BANCOS 258.52
1101.01 Caja 258.52
1101.0101 Caja M/N 258.52
0000000373
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 258.52
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 258.52
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 258.52
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 258.52
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 258.52
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 258.52
0000000374
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 741,003,754.46 741,003,754.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 108 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,003,754.46 741,003,754.46
1101 CAJA Y BANCOS 37.87
1101.01 Caja 37.87
1101.0101 Caja M/N 37.87
1201 CUENTAS POR COBRAR 37.87
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 37.87
0000000375
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 37.87
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 37.87
1101.0401 Cuentas Corrientes 37.87
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 37.87
1101 CAJA Y BANCOS 37.87
1101.01 Caja 37.87
1101.0101 Caja M/N 37.87
0000000376
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 37.87
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 37.87
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 37.87
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 37.87
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 37.87
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 37.87
0000000377
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 36.31
1101.01 Caja 36.31
1101.0101 Caja M/N 36.31
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 36.31
1202.09 Multas Y Sanciones 36.31
1202.0901 Multas 36.31
0000000378
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 36.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 36.31

- VAN - 741,003,940.69 741,003,904.38

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 109 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,003,940.69 741,003,904.38
1101.0401 Cuentas Corrientes 36.31
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 36.31
1101 CAJA Y BANCOS 36.31
1101.01 Caja 36.31
1101.0101 Caja M/N 36.31
0000000379
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 36.31
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 36.31
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 36.31
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 36.31
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 36.31
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 36.31
0000000380
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 103.31
1101.01 Caja 103.31
1101.0101 Caja M/N 103.31
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 103.31
1202.09 Multas Y Sanciones 103.31
1202.0902 Sanciones 103.31
0000000381
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 103.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 103.31
1101.0401 Cuentas Corrientes 103.31
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 103.31
1101 CAJA Y BANCOS 103.31
1101.01 Caja 103.31
1101.0101 Caja M/N 103.31
0000000382
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 103.31
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 103.31

- VAN - 741,004,286.93 741,004,183.62

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 110 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,004,286.93 741,004,183.62
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 103.31
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 103.31
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 103.31
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 103.31
0000000383
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 6,814.42
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 6,814.42
1201.0101 Impuestos 6,814.42
1201010101 Impuestos Vigentes 6,814.42
1101 CAJA Y BANCOS 6,814.42
1101.01 Caja 6,814.42
1101.0101 Caja M/N 6,814.42
0000000384
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,814.42
1101.01 Caja 6,814.42
1101.0101 Caja M/N 6,814.42
1101 CAJA Y BANCOS 6,814.42
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 6,814.42
1101.0401 Cuentas Corrientes 6,814.42
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 6,814.42
0000000385
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 6,814.42
8201.05 Recursos Determinados 6,814.42
8201.0503 Impuestos Municipales 6,814.42
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 6,814.42
8501.05 Recursos Determinados 6,814.42
8501.0503 Impuestos Municipales 6,814.42
0000000386
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 19,868.31
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 19,868.31

- VAN - 741,044,598.50 741,024,730.19

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 111 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,044,598.50 741,024,730.19
1201.0101 Impuestos 19,868.31
1201010101 Impuestos Vigentes 19,868.31
1101 CAJA Y BANCOS 19,868.31
1101.01 Caja 19,868.31
1101.0101 Caja M/N 19,868.31
0000000387
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 19,868.31
1101.01 Caja 19,868.31
1101.0101 Caja M/N 19,868.31
1101 CAJA Y BANCOS 19,868.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 19,868.31
1101.0401 Cuentas Corrientes 19,868.31
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 19,868.31
0000000388
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 19,868.31
8201.05 Recursos Determinados 19,868.31
8201.0503 Impuestos Municipales 19,868.31
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 19,868.31
8501.05 Recursos Determinados 19,868.31
8501.0503 Impuestos Municipales 19,868.31
0000000389
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 21,412.63
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 21,412.63
1201.0101 Impuestos 21,412.63
1201010101 Impuestos Vigentes 21,412.63
1101 CAJA Y BANCOS 21,412.63
1101.01 Caja 21,412.63
1101.0101 Caja M/N 21,412.63
0000000390
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 21,412.63

- VAN - 741,127,160.38 741,105,747.75

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 112 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,127,160.38 741,105,747.75
1101.01 Caja 21,412.63
1101.0101 Caja M/N 21,412.63
1101 CAJA Y BANCOS 21,412.63
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 21,412.63
1101.0401 Cuentas Corrientes 21,412.63
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 21,412.63
0000000391
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 21,412.63
8201.05 Recursos Determinados 21,412.63
8201.0503 Impuestos Municipales 21,412.63
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 21,412.63
8501.05 Recursos Determinados 21,412.63
8501.0503 Impuestos Municipales 21,412.63
0000000392
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 29,296.22
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 29,296.22
1201.0101 Impuestos 29,296.22
1201010101 Impuestos Vigentes 29,296.22
1101 CAJA Y BANCOS 29,296.22
1101.01 Caja 29,296.22
1101.0101 Caja M/N 29,296.22
0000000393
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 29,296.22
1101.01 Caja 29,296.22
1101.0101 Caja M/N 29,296.22
1101 CAJA Y BANCOS 29,296.22
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 29,296.22
1101.0401 Cuentas Corrientes 29,296.22
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 29,296.22
0000000394
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 741,207,165.45 741,207,165.45

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 113 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,207,165.45 741,207,165.45
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 29,296.22
8201.05 Recursos Determinados 29,296.22
8201.0503 Impuestos Municipales 29,296.22
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 29,296.22
8501.05 Recursos Determinados 29,296.22
8501.0503 Impuestos Municipales 29,296.22
0000000395
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,746.66
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 11,746.66
1201.0101 Impuestos 11,746.66
1201010101 Impuestos Vigentes 11,746.66
1101 CAJA Y BANCOS 11,746.66
1101.01 Caja 11,746.66
1101.0101 Caja M/N 11,746.66
0000000396
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,746.66
1101.01 Caja 11,746.66
1101.0101 Caja M/N 11,746.66
1101 CAJA Y BANCOS 11,746.66
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,746.66
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,746.66
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 11,746.66
0000000397
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,746.66
8201.05 Recursos Determinados 11,746.66
8201.0503 Impuestos Municipales 11,746.66
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,746.66
8501.05 Recursos Determinados 11,746.66
8501.0503 Impuestos Municipales 11,746.66
0000000398
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 741,271,701.65 741,271,701.65

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 114 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,271,701.65 741,271,701.65
1201 CUENTAS POR COBRAR 19,865.33
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 19,865.33
1201.0101 Impuestos 19,865.33
1201010101 Impuestos Vigentes 19,865.33
1101 CAJA Y BANCOS 19,865.33
1101.01 Caja 19,865.33
1101.0101 Caja M/N 19,865.33
0000000399
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 19,865.33
1101.01 Caja 19,865.33
1101.0101 Caja M/N 19,865.33
1101 CAJA Y BANCOS 19,865.33
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 19,865.33
1101.0401 Cuentas Corrientes 19,865.33
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 19,865.33
0000000400
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 19,865.33
8201.05 Recursos Determinados 19,865.33
8201.0503 Impuestos Municipales 19,865.33
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 19,865.33
8501.05 Recursos Determinados 19,865.33
8501.0503 Impuestos Municipales 19,865.33
0000000401
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 15,527.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 15,527.00
1201.0101 Impuestos 15,527.00
1201010101 Impuestos Vigentes 15,527.00
1101 CAJA Y BANCOS 15,527.00
1101.01 Caja 15,527.00
1101.0101 Caja M/N 15,527.00

- VAN - 741,346,824.64 741,346,824.64

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 115 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,346,824.64 741,346,824.64
0000000402
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 15,527.00
1101.01 Caja 15,527.00
1101.0101 Caja M/N 15,527.00
1101 CAJA Y BANCOS 15,527.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 15,527.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 15,527.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 15,527.00
0000000403
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 15,527.00
8201.05 Recursos Determinados 15,527.00
8201.0503 Impuestos Municipales 15,527.00
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 15,527.00
8501.05 Recursos Determinados 15,527.00
8501.0503 Impuestos Municipales 15,527.00
0000000404
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 23,224.84
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 23,224.84
1201.0101 Impuestos 23,224.84
1201010101 Impuestos Vigentes 23,224.84
1101 CAJA Y BANCOS 23,224.84
1101.01 Caja 23,224.84
1101.0101 Caja M/N 23,224.84
0000000405
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23,224.84
1101.01 Caja 23,224.84
1101.0101 Caja M/N 23,224.84
1101 CAJA Y BANCOS 23,224.84
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23,224.84
1101.0401 Cuentas Corrientes 23,224.84

- VAN - 741,424,328.32 741,424,328.32

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 116 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,424,328.32 741,424,328.32
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 23,224.84
0000000406
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23,224.84
8201.05 Recursos Determinados 23,224.84
8201.0503 Impuestos Municipales 23,224.84
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 23,224.84
8501.05 Recursos Determinados 23,224.84
8501.0503 Impuestos Municipales 23,224.84
0000000407
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 16,666.17
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 16,666.17
1201.0101 Impuestos 16,666.17
1201010101 Impuestos Vigentes 16,666.17
1101 CAJA Y BANCOS 16,666.17
1101.01 Caja 16,666.17
1101.0101 Caja M/N 16,666.17
0000000408
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 16,666.17
1101.01 Caja 16,666.17
1101.0101 Caja M/N 16,666.17
1101 CAJA Y BANCOS 16,666.17
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 16,666.17
1101.0401 Cuentas Corrientes 16,666.17
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 16,666.17
0000000409
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 16,666.17
8201.05 Recursos Determinados 16,666.17
8201.0503 Impuestos Municipales 16,666.17
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 16,666.17
8501.05 Recursos Determinados 16,666.17

- VAN - 741,497,551.67 741,497,551.67

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 117 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,497,551.67 741,497,551.67
8501.0503 Impuestos Municipales 16,666.17
0000000410
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 18,819.36
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 18,819.36
1201.0101 Impuestos 18,819.36
1201010101 Impuestos Vigentes 18,819.36
1101 CAJA Y BANCOS 18,819.36
1101.01 Caja 18,819.36
1101.0101 Caja M/N 18,819.36
0000000411
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18,819.36
1101.01 Caja 18,819.36
1101.0101 Caja M/N 18,819.36
1101 CAJA Y BANCOS 18,819.36
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18,819.36
1101.0401 Cuentas Corrientes 18,819.36
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 18,819.36
0000000412
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 18,819.36
8201.05 Recursos Determinados 18,819.36
8201.0503 Impuestos Municipales 18,819.36
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 18,819.36
8501.05 Recursos Determinados 18,819.36
8501.0503 Impuestos Municipales 18,819.36
0000000413
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 21,593.80
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 21,593.80
1201.0101 Impuestos 21,593.80
1201010101 Impuestos Vigentes 21,593.80
1101 CAJA Y BANCOS 21,593.80

- VAN - 741,575,603.55 741,575,603.55

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 118 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,575,603.55 741,575,603.55
1101.01 Caja 21,593.80
1101.0101 Caja M/N 21,593.80
0000000414
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 21,593.80
1101.01 Caja 21,593.80
1101.0101 Caja M/N 21,593.80
1101 CAJA Y BANCOS 21,593.80
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 21,593.80
1101.0401 Cuentas Corrientes 21,593.80
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 21,593.80
0000000415
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 21,593.80
8201.05 Recursos Determinados 21,593.80
8201.0503 Impuestos Municipales 21,593.80
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 21,593.80
8501.05 Recursos Determinados 21,593.80
8501.0503 Impuestos Municipales 21,593.80
0000000416
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 20,488.76
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 20,488.76
1201.0101 Impuestos 20,488.76
1201010101 Impuestos Vigentes 20,488.76
1101 CAJA Y BANCOS 20,488.76
1101.01 Caja 20,488.76
1101.0101 Caja M/N 20,488.76
0000000417
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 20,488.76
1101.01 Caja 20,488.76
1101.0101 Caja M/N 20,488.76
1101 CAJA Y BANCOS 20,488.76

- VAN - 741,659,768.67 741,659,768.67

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 119 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,659,768.67 741,659,768.67
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 20,488.76
1101.0401 Cuentas Corrientes 20,488.76
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 20,488.76
0000000418
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 20,488.76
8201.05 Recursos Determinados 20,488.76
8201.0503 Impuestos Municipales 20,488.76
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 20,488.76
8501.05 Recursos Determinados 20,488.76
8501.0503 Impuestos Municipales 20,488.76
0000000419
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,810.93
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 11,810.93
1201.0101 Impuestos 11,810.93
1201010101 Impuestos Vigentes 11,810.93
1101 CAJA Y BANCOS 11,810.93
1101.01 Caja 11,810.93
1101.0101 Caja M/N 11,810.93
0000000420
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,810.93
1101.01 Caja 11,810.93
1101.0101 Caja M/N 11,810.93
1101 CAJA Y BANCOS 11,810.93
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,810.93
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,810.93
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 11,810.93
0000000421
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,810.93
8201.05 Recursos Determinados 11,810.93
8201.0503 Impuestos Municipales 11,810.93

- VAN - 741,715,690.22 741,703,879.29

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 120 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,715,690.22 741,703,879.29
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,810.93
8501.05 Recursos Determinados 11,810.93
8501.0503 Impuestos Municipales 11,810.93
0000000422
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,632.33
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 9,632.33
1201.0101 Impuestos 9,632.33
1201010101 Impuestos Vigentes 9,632.33
1101 CAJA Y BANCOS 9,632.33
1101.01 Caja 9,632.33
1101.0101 Caja M/N 9,632.33
0000000423
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,632.33
1101.01 Caja 9,632.33
1101.0101 Caja M/N 9,632.33
1101 CAJA Y BANCOS 9,632.33
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9,632.33
1101.0401 Cuentas Corrientes 9,632.33
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 9,632.33
0000000424
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9,632.33
8201.05 Recursos Determinados 9,632.33
8201.0503 Impuestos Municipales 9,632.33
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9,632.33
8501.05 Recursos Determinados 9,632.33
8501.0503 Impuestos Municipales 9,632.33
0000000425
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 16,940.74
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 16,940.74
1201.0101 Impuestos 16,940.74

- VAN - 741,761,527.95 741,744,587.21

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 121 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,761,527.95 741,744,587.21
1201010101 Impuestos Vigentes 16,940.74
1101 CAJA Y BANCOS 16,940.74
1101.01 Caja 16,940.74
1101.0101 Caja M/N 16,940.74
0000000426
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 16,940.74
1101.01 Caja 16,940.74
1101.0101 Caja M/N 16,940.74
1101 CAJA Y BANCOS 16,940.74
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 16,940.74
1101.0401 Cuentas Corrientes 16,940.74
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 16,940.74
0000000427
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 16,940.74
8201.05 Recursos Determinados 16,940.74
8201.0503 Impuestos Municipales 16,940.74
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 16,940.74
8501.05 Recursos Determinados 16,940.74
8501.0503 Impuestos Municipales 16,940.74
0000000428
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 25,398.75
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 25,398.75
1201.0101 Impuestos 25,398.75
1201010101 Impuestos Vigentes 25,398.75
1101 CAJA Y BANCOS 25,398.75
1101.01 Caja 25,398.75
1101.0101 Caja M/N 25,398.75
0000000429
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 25,398.75
1101.01 Caja 25,398.75

- VAN - 741,846,206.93 741,820,808.18

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 122 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,846,206.93 741,820,808.18
1101.0101 Caja M/N 25,398.75
1101 CAJA Y BANCOS 25,398.75
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 25,398.75
1101.0401 Cuentas Corrientes 25,398.75
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 25,398.75
0000000430
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 25,398.75
8201.05 Recursos Determinados 25,398.75
8201.0503 Impuestos Municipales 25,398.75
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 25,398.75
8501.05 Recursos Determinados 25,398.75
8501.0503 Impuestos Municipales 25,398.75
0000000431
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,814.42
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 6,814.42
1101.0401 Cuentas Corrientes 6,814.42
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 6,814.42
1101 CAJA Y BANCOS 6,814.42
1101.01 Caja 6,814.42
1101.0101 Caja M/N 6,814.42
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000432
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 6,814.42
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 6,814.42
1201.0101 Impuestos 6,814.42
1201010101 Impuestos Vigentes 6,814.42
1101 CAJA Y BANCOS 6,814.42
1101.01 Caja 6,814.42
1101.0101 Caja M/N 6,814.42
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016

- VAN - 741,885,234.52 741,885,234.52

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 123 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,885,234.52 741,885,234.52
0000000433
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,814.42
1101.01 Caja 6,814.42
1101.0101 Caja M/N 6,814.42
1101 CAJA Y BANCOS 6,814.42
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 6,814.42
1101.0401 Cuentas Corrientes 6,814.42
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 6,814.42
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000434
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 19,868.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 19,868.31
1101.0401 Cuentas Corrientes 19,868.31
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 19,868.31
1101 CAJA Y BANCOS 19,868.31
1101.01 Caja 19,868.31
1101.0101 Caja M/N 19,868.31
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000435
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 19,868.31
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 19,868.31
1201.0101 Impuestos 19,868.31
1201010101 Impuestos Vigentes 19,868.31
1101 CAJA Y BANCOS 19,868.31
1101.01 Caja 19,868.31
1101.0101 Caja M/N 19,868.31
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000436
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 19,868.31
1101.01 Caja 19,868.31

- VAN - 741,951,653.87 741,931,785.56

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:06
Release 16.04.01 Pag.: 124 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,951,653.87 741,931,785.56
1101.0101 Caja M/N 19,868.31
1101 CAJA Y BANCOS 19,868.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 19,868.31
1101.0401 Cuentas Corrientes 19,868.31
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 19,868.31
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000437
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,814.42
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 6,814.42
1101.0401 Cuentas Corrientes 6,814.42
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 6,814.42
1101 CAJA Y BANCOS 6,814.42
1101.01 Caja 6,814.42
1101.0101 Caja M/N 6,814.42
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000438
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 19,868.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 19,868.31
1101.0401 Cuentas Corrientes 19,868.31
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 19,868.31
1101 CAJA Y BANCOS 19,868.31
1101.01 Caja 19,868.31
1101.0101 Caja M/N 19,868.31
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000439
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 21,412.63
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 21,412.63
1101.0401 Cuentas Corrientes 21,412.63
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 21,412.63
1101 CAJA Y BANCOS 21,412.63
1101.01 Caja 21,412.63

- VAN - 741,999,749.23 741,999,749.23

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 125 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 741,999,749.23 741,999,749.23
1101.0101 Caja M/N 21,412.63
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000440
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 21,593.80
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 21,593.80
1101.0401 Cuentas Corrientes 21,593.80
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 21,593.80
1101 CAJA Y BANCOS 21,593.80
1101.01 Caja 21,593.80
1101.0101 Caja M/N 21,593.80
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000441
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23,224.84
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23,224.84
1101.0401 Cuentas Corrientes 23,224.84
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 23,224.84
1101 CAJA Y BANCOS 23,224.84
1101.01 Caja 23,224.84
1101.0101 Caja M/N 23,224.84
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000442
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,746.66
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,746.66
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,746.66
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 11,746.66
1101 CAJA Y BANCOS 11,746.66
1101.01 Caja 11,746.66
1101.0101 Caja M/N 11,746.66
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000443
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 742,056,314.53 742,056,314.53

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 126 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,056,314.53 742,056,314.53
1101 CAJA Y BANCOS 18,819.36
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18,819.36
1101.0401 Cuentas Corrientes 18,819.36
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 18,819.36
1101 CAJA Y BANCOS 18,819.36
1101.01 Caja 18,819.36
1101.0101 Caja M/N 18,819.36
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000444
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 16,666.17
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 16,666.17
1101.0401 Cuentas Corrientes 16,666.17
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 16,666.17
1101 CAJA Y BANCOS 16,666.17
1101.01 Caja 16,666.17
1101.0101 Caja M/N 16,666.17
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000445
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 19,865.33
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 19,865.33
1101.0401 Cuentas Corrientes 19,865.33
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 19,865.33
1101 CAJA Y BANCOS 19,865.33
1101.01 Caja 19,865.33
1101.0101 Caja M/N 19,865.33
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000446
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 29,296.22
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 29,296.22
1101.0401 Cuentas Corrientes 29,296.22
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 29,296.22

- VAN - 742,140,961.61 742,111,665.39

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 127 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,140,961.61 742,111,665.39
1101 CAJA Y BANCOS 29,296.22
1101.01 Caja 29,296.22
1101.0101 Caja M/N 29,296.22
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000447
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 15,527.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 15,527.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 15,527.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 15,527.00
1101 CAJA Y BANCOS 15,527.00
1101.01 Caja 15,527.00
1101.0101 Caja M/N 15,527.00
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000448
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 20,488.76
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 20,488.76
1101.0401 Cuentas Corrientes 20,488.76
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 20,488.76
1101 CAJA Y BANCOS 20,488.76
1101.01 Caja 20,488.76
1101.0101 Caja M/N 20,488.76
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000449
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,810.93
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,810.93
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,810.93
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 11,810.93
1101 CAJA Y BANCOS 11,810.93
1101.01 Caja 11,810.93
1101.0101 Caja M/N 11,810.93
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016

- VAN - 742,188,788.30 742,188,788.30

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 128 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,188,788.30 742,188,788.30
0000000450
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,632.33
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9,632.33
1101.0401 Cuentas Corrientes 9,632.33
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 9,632.33
1101 CAJA Y BANCOS 9,632.33
1101.01 Caja 9,632.33
1101.0101 Caja M/N 9,632.33
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000451
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 16,940.74
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 16,940.74
1101.0401 Cuentas Corrientes 16,940.74
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 16,940.74
1101 CAJA Y BANCOS 16,940.74
1101.01 Caja 16,940.74
1101.0101 Caja M/N 16,940.74
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000452
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 25,398.75
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 25,398.75
1101.0401 Cuentas Corrientes 25,398.75
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 25,398.75
1101 CAJA Y BANCOS 25,398.75
1101.01 Caja 25,398.75
1101.0101 Caja M/N 25,398.75
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000453
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,823.21
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 5,823.21

- VAN - 742,246,583.33 742,240,760.12

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 129 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,246,583.33 742,240,760.12
1101 CAJA Y BANCOS 5,823.21
1101.01 Caja 5,823.21
1101.0101 Caja M/N 5,823.21
0000000454
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,823.21
1101.01 Caja 5,823.21
1101.0101 Caja M/N 5,823.21
1101 CAJA Y BANCOS 5,823.21
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 5,823.21
1101.0401 Cuentas Corrientes 5,823.21
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 5,823.21
0000000455
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,823.21
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 5,823.21
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,823.21
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 5,823.21
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 5,823.21
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,823.21
0000000456
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 8,103.13
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 8,103.13
1101 CAJA Y BANCOS 8,103.13
1101.01 Caja 8,103.13
1101.0101 Caja M/N 8,103.13
0000000457
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,103.13
1101.01 Caja 8,103.13
1101.0101 Caja M/N 8,103.13
1101 CAJA Y BANCOS 8,103.13
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 8,103.13

- VAN - 742,274,436.01 742,274,436.01

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 130 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,274,436.01 742,274,436.01
1101.0401 Cuentas Corrientes 8,103.13
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 8,103.13
0000000458
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8,103.13
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 8,103.13
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,103.13
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 8,103.13
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 8,103.13
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,103.13
0000000459
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 15,470.44
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 15,470.44
1101 CAJA Y BANCOS 15,470.44
1101.01 Caja 15,470.44
1101.0101 Caja M/N 15,470.44
0000000460
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 15,470.44
1101.01 Caja 15,470.44
1101.0101 Caja M/N 15,470.44
1101 CAJA Y BANCOS 15,470.44
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 15,470.44
1101.0401 Cuentas Corrientes 15,470.44
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 15,470.44
0000000461
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 15,470.44
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 15,470.44
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,470.44
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 15,470.44
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 15,470.44
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,470.44

- VAN - 742,328,950.46 742,328,950.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 131 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,328,950.46 742,328,950.46
0000000462
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,148.35
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11,148.35
1101 CAJA Y BANCOS 11,148.35
1101.01 Caja 11,148.35
1101.0101 Caja M/N 11,148.35
0000000463
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,148.35
1101.01 Caja 11,148.35
1101.0101 Caja M/N 11,148.35
1101 CAJA Y BANCOS 11,148.35
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,148.35
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,148.35
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11,148.35
0000000464
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,148.35
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11,148.35
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,148.35
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,148.35
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11,148.35
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,148.35
0000000465
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 7,687.30
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 7,687.30
1101 CAJA Y BANCOS 7,687.30
1101.01 Caja 7,687.30
1101.0101 Caja M/N 7,687.30
0000000466
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 7,687.30

- VAN - 742,377,770.11 742,370,082.81

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 132 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,377,770.11 742,370,082.81
1101.01 Caja 7,687.30
1101.0101 Caja M/N 7,687.30
1101 CAJA Y BANCOS 7,687.30
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 7,687.30
1101.0401 Cuentas Corrientes 7,687.30
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 7,687.30
0000000467
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 7,687.30
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 7,687.30
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 7,687.30
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 7,687.30
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 7,687.30
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 7,687.30
0000000468
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 12,062.69
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 12,062.69
1101 CAJA Y BANCOS 12,062.69
1101.01 Caja 12,062.69
1101.0101 Caja M/N 12,062.69
0000000469
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 12,062.69
1101.01 Caja 12,062.69
1101.0101 Caja M/N 12,062.69
1101 CAJA Y BANCOS 12,062.69
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 12,062.69
1101.0401 Cuentas Corrientes 12,062.69
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 12,062.69
0000000470
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 12,062.69
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 12,062.69

- VAN - 742,421,645.48 742,409,582.79

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 133 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,421,645.48 742,409,582.79
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 12,062.69
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 12,062.69
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 12,062.69
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 12,062.69
0000000471
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,906.08
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 9,906.08
1101 CAJA Y BANCOS 9,906.08
1101.01 Caja 9,906.08
1101.0101 Caja M/N 9,906.08
0000000472
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,906.08
1101.01 Caja 9,906.08
1101.0101 Caja M/N 9,906.08
1101 CAJA Y BANCOS 9,906.08
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9,906.08
1101.0401 Cuentas Corrientes 9,906.08
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9,906.08
0000000473
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9,906.08
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 9,906.08
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,906.08
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9,906.08
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 9,906.08
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,906.08
0000000474
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,100.86
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11,100.86
1101 CAJA Y BANCOS 11,100.86
1101.01 Caja 11,100.86

- VAN - 742,462,464.58 742,462,464.58

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 134 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,462,464.58 742,462,464.58
1101.0101 Caja M/N 11,100.86
0000000475
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,100.86
1101.01 Caja 11,100.86
1101.0101 Caja M/N 11,100.86
1101 CAJA Y BANCOS 11,100.86
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,100.86
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,100.86
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11,100.86
0000000476
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,100.86
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11,100.86
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,100.86
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,100.86
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11,100.86
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,100.86
0000000477
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 13,473.65
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 13,473.65
1101 CAJA Y BANCOS 13,473.65
1101.01 Caja 13,473.65
1101.0101 Caja M/N 13,473.65
0000000478
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 13,473.65
1101.01 Caja 13,473.65
1101.0101 Caja M/N 13,473.65
1101 CAJA Y BANCOS 13,473.65
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 13,473.65
1101.0401 Cuentas Corrientes 13,473.65
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 13,473.65

- VAN - 742,511,613.60 742,511,613.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 135 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,511,613.60 742,511,613.60
0000000479
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 13,473.65
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 13,473.65
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 13,473.65
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 13,473.65
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 13,473.65
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 13,473.65
0000000480
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,090.56
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 9,090.56
1101 CAJA Y BANCOS 9,090.56
1101.01 Caja 9,090.56
1101.0101 Caja M/N 9,090.56
0000000481
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,090.56
1101.01 Caja 9,090.56
1101.0101 Caja M/N 9,090.56
1101 CAJA Y BANCOS 9,090.56
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9,090.56
1101.0401 Cuentas Corrientes 9,090.56
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9,090.56
0000000482
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9,090.56
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 9,090.56
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,090.56
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9,090.56
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 9,090.56
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,090.56
0000000483
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 742,552,358.93 742,552,358.93

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 136 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,552,358.93 742,552,358.93
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,645.19
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11,645.19
1101 CAJA Y BANCOS 11,645.19
1101.01 Caja 11,645.19
1101.0101 Caja M/N 11,645.19
0000000484
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,645.19
1101.01 Caja 11,645.19
1101.0101 Caja M/N 11,645.19
1101 CAJA Y BANCOS 11,645.19
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,645.19
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,645.19
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11,645.19
0000000485
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,645.19
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11,645.19
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,645.19
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,645.19
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11,645.19
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,645.19
0000000486
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 18,106.55
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 18,106.55
1101 CAJA Y BANCOS 18,106.55
1101.01 Caja 18,106.55
1101.0101 Caja M/N 18,106.55
0000000487
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18,106.55
1101.01 Caja 18,106.55
1101.0101 Caja M/N 18,106.55

- VAN - 742,623,507.60 742,605,401.05

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 137 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,623,507.60 742,605,401.05
1101 CAJA Y BANCOS 18,106.55
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18,106.55
1101.0401 Cuentas Corrientes 18,106.55
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 18,106.55
0000000488
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 18,106.55
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 18,106.55
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 18,106.55
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 18,106.55
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 18,106.55
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 18,106.55
0000000489
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,908.53
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 9,908.53
1101 CAJA Y BANCOS 9,908.53
1101.01 Caja 9,908.53
1101.0101 Caja M/N 9,908.53
0000000490
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,908.53
1101.01 Caja 9,908.53
1101.0101 Caja M/N 9,908.53
1101 CAJA Y BANCOS 9,908.53
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9,908.53
1101.0401 Cuentas Corrientes 9,908.53
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9,908.53
0000000491
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9,908.53
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 9,908.53
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,908.53
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9,908.53

- VAN - 742,671,339.74 742,671,339.74

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 138 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,671,339.74 742,671,339.74
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 9,908.53
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,908.53
0000000492
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,455.02
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11,455.02
1101 CAJA Y BANCOS 11,455.02
1101.01 Caja 11,455.02
1101.0101 Caja M/N 11,455.02
0000000493
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,455.02
1101.01 Caja 11,455.02
1101.0101 Caja M/N 11,455.02
1101 CAJA Y BANCOS 11,455.02
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,455.02
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,455.02
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11,455.02
0000000494
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,455.02
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11,455.02
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,455.02
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,455.02
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11,455.02
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,455.02
0000000495
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 18,845.76
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 18,845.76
1101 CAJA Y BANCOS 18,845.76
1101.01 Caja 18,845.76
1101.0101 Caja M/N 18,845.76

- VAN - 742,724,550.56 742,724,550.56

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 139 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,724,550.56 742,724,550.56
0000000496
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18,845.76
1101.01 Caja 18,845.76
1101.0101 Caja M/N 18,845.76
1101 CAJA Y BANCOS 18,845.76
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18,845.76
1101.0401 Cuentas Corrientes 18,845.76
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 18,845.76
0000000497
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 18,845.76
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 18,845.76
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 18,845.76
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 18,845.76
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 18,845.76
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 18,845.76
0000000498
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 173.88
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 173.88
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 173.88
1101 CAJA Y BANCOS 173.88
1101.01 Caja 173.88
1101.0101 Caja M/N 173.88
0000000499
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 173.88
1101.01 Caja 173.88
1101.0101 Caja M/N 173.88
1101 CAJA Y BANCOS 173.88
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 173.88
1101.0401 Cuentas Corrientes 173.88
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 173.88

- VAN - 742,762,589.84 742,762,589.84

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 140 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,762,589.84 742,762,589.84
0000000500
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 173.88
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 173.88
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 173.88
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 173.88
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 173.88
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 173.88
0000000501
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 623.50
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 623.50
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 623.50
1101 CAJA Y BANCOS 623.50
1101.01 Caja 623.50
1101.0101 Caja M/N 623.50
0000000502
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 623.50
1101.01 Caja 623.50
1101.0101 Caja M/N 623.50
1101 CAJA Y BANCOS 623.50
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 623.50
1101.0401 Cuentas Corrientes 623.50
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 623.50
0000000503
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 623.50
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 623.50
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 623.50
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 623.50
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 623.50
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 623.50

- VAN - 742,764,634.22 742,764,634.22

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 141 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,764,634.22 742,764,634.22
0000000504
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,528.64
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,528.64
1101 CAJA Y BANCOS 2,528.64
1101.01 Caja 2,528.64
1101.0101 Caja M/N 2,528.64
0000000505
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,528.64
1101.01 Caja 2,528.64
1101.0101 Caja M/N 2,528.64
1101 CAJA Y BANCOS 2,528.64
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,528.64
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,528.64
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,528.64
0000000506
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,528.64
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,528.64
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,528.64
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,528.64
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,528.64
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,528.64
0000000507
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 17,325.86
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 17,325.86
1101 CAJA Y BANCOS 17,325.86
1101.01 Caja 17,325.86
1101.0101 Caja M/N 17,325.86
0000000508
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 17,325.86

- VAN - 742,806,871.86 742,789,546.00

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 142 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,806,871.86 742,789,546.00
1101.01 Caja 17,325.86
1101.0101 Caja M/N 17,325.86
1101 CAJA Y BANCOS 17,325.86
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 17,325.86
1101.0401 Cuentas Corrientes 17,325.86
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 17,325.86
0000000509
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 17,325.86
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 17,325.86
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 17,325.86
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 17,325.86
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 17,325.86
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 17,325.86
0000000510
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 258.52
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 258.52
1101 CAJA Y BANCOS 258.52
1101.01 Caja 258.52
1101.0101 Caja M/N 258.52
0000000511
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 258.52
1101.01 Caja 258.52
1101.0101 Caja M/N 258.52
1101 CAJA Y BANCOS 258.52
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 258.52
1101.0401 Cuentas Corrientes 258.52
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 258.52
0000000512
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 258.52
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 258.52

- VAN - 742,824,973.28 742,824,714.76

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 143 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,824,973.28 742,824,714.76
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 258.52
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 258.52
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 258.52
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 258.52
0000000513
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 37.87
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 37.87
1101 CAJA Y BANCOS 37.87
1101.01 Caja 37.87
1101.0101 Caja M/N 37.87
0000000514
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 37.87
1101.01 Caja 37.87
1101.0101 Caja M/N 37.87
1101 CAJA Y BANCOS 37.87
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 37.87
1101.0401 Cuentas Corrientes 37.87
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 37.87
0000000515
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 37.87
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 37.87
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 37.87
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 37.87
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 37.87
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 37.87
0000000516
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 36.31
1202.09 Multas Y Sanciones 36.31
1202.0901 Multas 36.31
1101 CAJA Y BANCOS 36.31

- VAN - 742,825,123.20 742,825,123.20

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 144 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,825,123.20 742,825,123.20
1101.01 Caja 36.31
1101.0101 Caja M/N 36.31
0000000517
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 36.31
1101.01 Caja 36.31
1101.0101 Caja M/N 36.31
1101 CAJA Y BANCOS 36.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 36.31
1101.0401 Cuentas Corrientes 36.31
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 36.31
0000000518
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 36.31
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 36.31
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 36.31
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 36.31
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 36.31
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 36.31
0000000519
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 103.31
1202.09 Multas Y Sanciones 103.31
1202.0902 Sanciones 103.31
1101 CAJA Y BANCOS 103.31
1101.01 Caja 103.31
1101.0101 Caja M/N 103.31
0000000520
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 103.31
1101.01 Caja 103.31
1101.0101 Caja M/N 103.31
1101 CAJA Y BANCOS 103.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 103.31

- VAN - 742,825,402.44 742,825,402.44

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 145 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,825,402.44 742,825,402.44
1101.0401 Cuentas Corrientes 103.31
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 103.31
0000000521
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 103.31
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 103.31
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 103.31
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 103.31
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 103.31
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 103.31
0000000522
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,823.21
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 5,823.21
1101.0401 Cuentas Corrientes 5,823.21
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 5,823.21
1101 CAJA Y BANCOS 5,823.21
1101.01 Caja 5,823.21
1101.0101 Caja M/N 5,823.21
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000523
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,823.21
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 5,823.21
1101 CAJA Y BANCOS 5,823.21
1101.01 Caja 5,823.21
1101.0101 Caja M/N 5,823.21
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000524
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,823.21
1101.01 Caja 5,823.21
1101.0101 Caja M/N 5,823.21
1101 CAJA Y BANCOS 5,823.21

- VAN - 742,842,975.38 742,842,975.38

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 146 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,842,975.38 742,842,975.38
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 5,823.21
1101.0401 Cuentas Corrientes 5,823.21
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 5,823.21
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000525
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,103.13
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 8,103.13
1101.0401 Cuentas Corrientes 8,103.13
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 8,103.13
1101 CAJA Y BANCOS 8,103.13
1101.01 Caja 8,103.13
1101.0101 Caja M/N 8,103.13
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000526
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1201 CUENTAS POR COBRAR 8,103.13
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 8,103.13
1101 CAJA Y BANCOS 8,103.13
1101.01 Caja 8,103.13
1101.0101 Caja M/N 8,103.13
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000527
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,103.13
1101.01 Caja 8,103.13
1101.0101 Caja M/N 8,103.13
1101 CAJA Y BANCOS 8,103.13
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 8,103.13
1101.0401 Cuentas Corrientes 8,103.13
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 8,103.13
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000528
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 742,867,284.77 742,867,284.77

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 147 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,867,284.77 742,867,284.77
1101 CAJA Y BANCOS 5,823.21
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 5,823.21
1101.0401 Cuentas Corrientes 5,823.21
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 5,823.21
1101 CAJA Y BANCOS 5,823.21
1101.01 Caja 5,823.21
1101.0101 Caja M/N 5,823.21
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000529
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,103.13
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 8,103.13
1101.0401 Cuentas Corrientes 8,103.13
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 8,103.13
1101 CAJA Y BANCOS 8,103.13
1101.01 Caja 8,103.13
1101.0101 Caja M/N 8,103.13
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000530
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 15,470.44
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 15,470.44
1101.0401 Cuentas Corrientes 15,470.44
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 15,470.44
1101 CAJA Y BANCOS 15,470.44
1101.01 Caja 15,470.44
1101.0101 Caja M/N 15,470.44
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000531
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 173.88
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 173.88
1101.0401 Cuentas Corrientes 173.88
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 173.88

- VAN - 742,896,855.43 742,896,681.55

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 148 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,896,855.43 742,896,681.55
1101 CAJA Y BANCOS 173.88
1101.01 Caja 173.88
1101.0101 Caja M/N 173.88
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000532
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 623.50
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 623.50
1101.0401 Cuentas Corrientes 623.50
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 623.50
1101 CAJA Y BANCOS 623.50
1101.01 Caja 623.50
1101.0101 Caja M/N 623.50
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000533
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,528.64
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,528.64
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,528.64
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,528.64
1101 CAJA Y BANCOS 2,528.64
1101.01 Caja 2,528.64
1101.0101 Caja M/N 2,528.64
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000534
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 258.52
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 258.52
1101.0401 Cuentas Corrientes 258.52
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 258.52
1101 CAJA Y BANCOS 258.52
1101.01 Caja 258.52
1101.0101 Caja M/N 258.52
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016

- VAN - 742,900,266.09 742,900,266.09

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 149 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,900,266.09 742,900,266.09
0000000535
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 7,921.03
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 7,921.03
1101.0401 Cuentas Corrientes 7,921.03
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 7,921.03
1101 CAJA Y BANCOS 7,921.03
1101.01 Caja 7,921.03
1101.0101 Caja M/N 7,921.03
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000536
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 36.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 36.31
1101.0401 Cuentas Corrientes 36.31
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 36.31
1101 CAJA Y BANCOS 36.31
1101.01 Caja 36.31
1101.0101 Caja M/N 36.31
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000537
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 103.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 103.31
1101.0401 Cuentas Corrientes 103.31
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 103.31
1101 CAJA Y BANCOS 103.31
1101.01 Caja 103.31
1101.0101 Caja M/N 103.31
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000538
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,100.86
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,100.86

- VAN - 742,919,427.60 742,908,326.74

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 150 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,919,427.60 742,908,326.74
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,100.86
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11,100.86
1101 CAJA Y BANCOS 11,100.86
1101.01 Caja 11,100.86
1101.0101 Caja M/N 11,100.86
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000539
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 7,687.30
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 7,687.30
1101.0401 Cuentas Corrientes 7,687.30
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 7,687.30
1101 CAJA Y BANCOS 7,687.30
1101.01 Caja 7,687.30
1101.0101 Caja M/N 7,687.30
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000540
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,090.56
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9,090.56
1101.0401 Cuentas Corrientes 9,090.56
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9,090.56
1101 CAJA Y BANCOS 9,090.56
1101.01 Caja 9,090.56
1101.0101 Caja M/N 9,090.56
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000541
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 13,473.65
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 13,473.65
1101.0401 Cuentas Corrientes 13,473.65
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 13,473.65
1101 CAJA Y BANCOS 13,473.65
1101.01 Caja 13,473.65

- VAN - 742,949,679.11 742,949,679.11

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:07
Release 16.04.01 Pag.: 151 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,949,679.11 742,949,679.11
1101.0101 Caja M/N 13,473.65
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000542
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 12,062.69
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 12,062.69
1101.0401 Cuentas Corrientes 12,062.69
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 12,062.69
1101 CAJA Y BANCOS 12,062.69
1101.01 Caja 12,062.69
1101.0101 Caja M/N 12,062.69
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000543
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,148.35
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,148.35
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,148.35
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11,148.35
1101 CAJA Y BANCOS 11,148.35
1101.01 Caja 11,148.35
1101.0101 Caja M/N 11,148.35
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000544
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,906.08
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9,906.08
1101.0401 Cuentas Corrientes 9,906.08
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9,906.08
1101 CAJA Y BANCOS 9,906.08
1101.01 Caja 9,906.08
1101.0101 Caja M/N 9,906.08
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000545
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 742,982,796.23 742,982,796.23

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 152 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 742,982,796.23 742,982,796.23
1101 CAJA Y BANCOS 18,106.55
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18,106.55
1101.0401 Cuentas Corrientes 18,106.55
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 18,106.55
1101 CAJA Y BANCOS 18,106.55
1101.01 Caja 18,106.55
1101.0101 Caja M/N 18,106.55
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000546
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,908.53
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9,908.53
1101.0401 Cuentas Corrientes 9,908.53
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9,908.53
1101 CAJA Y BANCOS 9,908.53
1101.01 Caja 9,908.53
1101.0101 Caja M/N 9,908.53
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000547
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,455.02
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,455.02
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,455.02
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11,455.02
1101 CAJA Y BANCOS 11,455.02
1101.01 Caja 11,455.02
1101.0101 Caja M/N 11,455.02
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000548
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18,845.76
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18,845.76
1101.0401 Cuentas Corrientes 18,845.76
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 18,845.76

- VAN - 743,041,112.09 743,022,266.33

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 153 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,041,112.09 743,022,266.33
1101 CAJA Y BANCOS 18,845.76
1101.01 Caja 18,845.76
1101.0101 Caja M/N 18,845.76
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000549
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 17,822.70
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 17,822.70
1101.0401 Cuentas Corrientes 17,822.70
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 17,822.70
1101 CAJA Y BANCOS 17,822.70
1101.01 Caja 17,822.70
1101.0101 Caja M/N 17,822.70
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000550
02/01/2017 R 0000008458 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,265.19
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,265.19
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,265.19
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,265.19
1101 CAJA Y BANCOS 3,265.19
1101.01 Caja 3,265.19
1101.0101 Caja M/N 3,265.19
DEPOSITO DEL DIA 31.12.2016
0000000551
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 563.28
1101.01 Caja 563.28
1101.0101 Caja M/N 563.28
1201 CUENTAS POR COBRAR 563.28
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 563.28
1201.0101 Impuestos 563.28
1201010101 Impuestos Vigentes 563.28
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017

- VAN - 743,062,763.26 743,062,763.26

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 154 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,062,763.26 743,062,763.26
0000000552
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 563.28
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 563.28
1101.0401 Cuentas Corrientes 563.28
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 563.28
1101 CAJA Y BANCOS 563.28
1101.01 Caja 563.28
1101.0101 Caja M/N 563.28
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000553
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 563.28
8501.05 Recursos Determinados 563.28
8501.0503 Impuestos Municipales 563.28
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 563.28
8201.05 Recursos Determinados 563.28
8201.0503 Impuestos Municipales 563.28
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000554
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 544.74
1101.01 Caja 544.74
1101.0101 Caja M/N 544.74
1201 CUENTAS POR COBRAR 544.74
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 544.74
1201.0101 Impuestos 544.74
1201010101 Impuestos Vigentes 544.74
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000555
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 544.74
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 544.74
1101.0401 Cuentas Corrientes 544.74

- VAN - 743,064,979.30 743,064,434.56

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 155 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,064,979.30 743,064,434.56
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 544.74
1101 CAJA Y BANCOS 544.74
1101.01 Caja 544.74
1101.0101 Caja M/N 544.74
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000556
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 544.74
8501.05 Recursos Determinados 544.74
8501.0503 Impuestos Municipales 544.74
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 544.74
8201.05 Recursos Determinados 544.74
8201.0503 Impuestos Municipales 544.74
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000557
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 266.56
1101.01 Caja 266.56
1101.0101 Caja M/N 266.56
1201 CUENTAS POR COBRAR 266.56
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 266.56
1201.0101 Impuestos 266.56
1201010101 Impuestos Vigentes 266.56
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000558
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 266.56
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 266.56
1101.0401 Cuentas Corrientes 266.56
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 266.56
1101 CAJA Y BANCOS 266.56
1101.01 Caja 266.56
1101.0101 Caja M/N 266.56
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017

- VAN - 743,066,057.16 743,066,057.16

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 156 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,066,057.16 743,066,057.16
0000000559
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 266.56
8501.05 Recursos Determinados 266.56
8501.0503 Impuestos Municipales 266.56
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 266.56
8201.05 Recursos Determinados 266.56
8201.0503 Impuestos Municipales 266.56
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000560
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,771.13
1101.01 Caja 8,771.13
1101.0101 Caja M/N 8,771.13
1201 CUENTAS POR COBRAR 8,771.13
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 8,771.13
1201.0101 Impuestos 8,771.13
1201010101 Impuestos Vigentes 8,771.13
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000561
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,771.13
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 8,771.13
1101.0401 Cuentas Corrientes 8,771.13
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 8,771.13
1101 CAJA Y BANCOS 8,771.13
1101.01 Caja 8,771.13
1101.0101 Caja M/N 8,771.13
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000562
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 8,771.13
8501.05 Recursos Determinados 8,771.13
8501.0503 Impuestos Municipales 8,771.13

- VAN - 743,092,637.11 743,083,865.98

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 157 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,092,637.11 743,083,865.98
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8,771.13
8201.05 Recursos Determinados 8,771.13
8201.0503 Impuestos Municipales 8,771.13
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000563
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,090.28
1101.01 Caja 6,090.28
1101.0101 Caja M/N 6,090.28
1201 CUENTAS POR COBRAR 6,090.28
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 6,090.28
1201.0101 Impuestos 6,090.28
1201010101 Impuestos Vigentes 6,090.28
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000564
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,090.28
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 6,090.28
1101.0401 Cuentas Corrientes 6,090.28
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 6,090.28
1101 CAJA Y BANCOS 6,090.28
1101.01 Caja 6,090.28
1101.0101 Caja M/N 6,090.28
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000565
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 6,090.28
8501.05 Recursos Determinados 6,090.28
8501.0503 Impuestos Municipales 6,090.28
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 6,090.28
8201.05 Recursos Determinados 6,090.28
8201.0503 Impuestos Municipales 6,090.28
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017

- VAN - 743,110,907.95 743,110,907.95

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 158 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,110,907.95 743,110,907.95
0000000566
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 36.72
1101.01 Caja 36.72
1101.0101 Caja M/N 36.72
1201 CUENTAS POR COBRAR 36.72
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 36.72
1201.0101 Impuestos 36.72
1201010101 Impuestos Vigentes 36.72
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000567
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 36.72
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 36.72
1101.0401 Cuentas Corrientes 36.72
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 36.72
1101 CAJA Y BANCOS 36.72
1101.01 Caja 36.72
1101.0101 Caja M/N 36.72
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000568
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 36.72
8501.05 Recursos Determinados 36.72
8501.0503 Impuestos Municipales 36.72
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 36.72
8201.05 Recursos Determinados 36.72
8201.0503 Impuestos Municipales 36.72
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000569
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 376.96
1101.01 Caja 376.96
1101.0101 Caja M/N 376.96

- VAN - 743,111,395.07 743,111,018.11

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 159 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,111,395.07 743,111,018.11
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 376.96
1202.09 Multas Y Sanciones 376.96
1202.0901 Multas 376.96
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000570
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 376.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 376.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 376.96
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 376.96
1101 CAJA Y BANCOS 376.96
1101.01 Caja 376.96
1101.0101 Caja M/N 376.96
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000571
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 376.96
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 376.96
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 376.96
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 376.96
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 376.96
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 376.96
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000572
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,458.44
1101.01 Caja 5,458.44
1101.0101 Caja M/N 5,458.44
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,458.44
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 5,458.44
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000573
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,458.44

- VAN - 743,123,065.87 743,117,607.43

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,123,065.87 743,117,607.43
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 5,458.44
1101.0401 Cuentas Corrientes 5,458.44
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 5,458.44
1101 CAJA Y BANCOS 5,458.44
1101.01 Caja 5,458.44
1101.0101 Caja M/N 5,458.44
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000574
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 5,458.44
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 5,458.44
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,458.44
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,458.44
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 5,458.44
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,458.44
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000575
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 694.04
1101.01 Caja 694.04
1101.0101 Caja M/N 694.04
1201 CUENTAS POR COBRAR 694.04
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 694.04
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000576
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 694.04
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 694.04
1101.0401 Cuentas Corrientes 694.04
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 694.04
1101 CAJA Y BANCOS 694.04
1101.01 Caja 694.04
1101.0101 Caja M/N 694.04
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017

- VAN - 743,129,912.39 743,129,912.39

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,129,912.39 743,129,912.39
0000000577
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 694.04
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 694.04
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 694.04
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 694.04
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 694.04
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 694.04
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000578
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,236.50
1101.01 Caja 8,236.50
1101.0101 Caja M/N 8,236.50
1201 CUENTAS POR COBRAR 8,236.50
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 8,236.50
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000579
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,236.50
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 8,236.50
1101.0401 Cuentas Corrientes 8,236.50
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 8,236.50
1101 CAJA Y BANCOS 8,236.50
1101.01 Caja 8,236.50
1101.0101 Caja M/N 8,236.50
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000580
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 8,236.50
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 8,236.50
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,236.50
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8,236.50
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 8,236.50

- VAN - 743,155,315.93 743,155,315.93

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,155,315.93 743,155,315.93
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,236.50
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000581
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,637.87
1101.01 Caja 2,637.87
1101.0101 Caja M/N 2,637.87
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,637.87
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,637.87
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000582
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,637.87
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,637.87
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,637.87
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,637.87
1101 CAJA Y BANCOS 2,637.87
1101.01 Caja 2,637.87
1101.0101 Caja M/N 2,637.87
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000583
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,637.87
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,637.87
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,637.87
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,637.87
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,637.87
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,637.87
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000584
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 125.83
1101.01 Caja 125.83
1101.0101 Caja M/N 125.83

- VAN - 743,163,355.37 743,163,229.54

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,163,355.37 743,163,229.54
1201 CUENTAS POR COBRAR 125.83
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 125.83
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000585
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 125.83
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 125.83
1101.0401 Cuentas Corrientes 125.83
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 125.83
1101 CAJA Y BANCOS 125.83
1101.01 Caja 125.83
1101.0101 Caja M/N 125.83
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000586
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 125.83
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 125.83
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 125.83
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 125.83
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 125.83
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 125.83
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000587
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 896.00
1101.01 Caja 896.00
1101.0101 Caja M/N 896.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 896.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 896.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 896.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000588
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 896.00

- VAN - 743,165,399.03 743,164,503.03

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,165,399.03 743,164,503.03
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 896.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 896.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 896.00
1101 CAJA Y BANCOS 896.00
1101.01 Caja 896.00
1101.0101 Caja M/N 896.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000589
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 896.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 896.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 896.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 896.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 896.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 896.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000590
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 745.00
1101.01 Caja 745.00
1101.0101 Caja M/N 745.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 745.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 745.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 745.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000591
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 745.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 745.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 745.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 745.00
1101 CAJA Y BANCOS 745.00
1101.01 Caja 745.00
1101.0101 Caja M/N 745.00

- VAN - 743,167,785.03 743,167,785.03

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Release 16.04.01 Pag.: 165 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,167,785.03 743,167,785.03
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000592
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 745.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 745.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 745.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 745.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 745.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 745.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000593
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 499.36
1101.01 Caja 499.36
1101.0101 Caja M/N 499.36
1201 CUENTAS POR COBRAR 499.36
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 499.36
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 499.36
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000594
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 499.36
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 499.36
1101.0401 Cuentas Corrientes 499.36
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 499.36
1101 CAJA Y BANCOS 499.36
1101.01 Caja 499.36
1101.0101 Caja M/N 499.36
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000595
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 499.36
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 499.36
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 499.36

- VAN - 743,170,028.11 743,169,528.75

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 166 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,170,028.11 743,169,528.75
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 499.36
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 499.36
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 499.36
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000596
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 92.89
1101.01 Caja 92.89
1101.0101 Caja M/N 92.89
1201 CUENTAS POR COBRAR 92.89
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 92.89
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 92.89
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000597
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 92.89
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 92.89
1101.0401 Cuentas Corrientes 92.89
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 92.89
1101 CAJA Y BANCOS 92.89
1101.01 Caja 92.89
1101.0101 Caja M/N 92.89
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000598
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 92.89
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 92.89
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 92.89
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 92.89
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 92.89
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 92.89
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000599
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 743,170,306.78 743,170,306.78

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 167 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,170,306.78 743,170,306.78
1101 CAJA Y BANCOS 582.38
1101.01 Caja 582.38
1101.0101 Caja M/N 582.38
1201 CUENTAS POR COBRAR 582.38
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 582.38
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 582.38
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000600
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 582.38
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 582.38
1101.0401 Cuentas Corrientes 582.38
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 582.38
1101 CAJA Y BANCOS 582.38
1101.01 Caja 582.38
1101.0101 Caja M/N 582.38
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000601
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 582.38
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 582.38
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 582.38
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 582.38
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 582.38
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 582.38
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000602
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 289.38
1101.01 Caja 289.38
1101.0101 Caja M/N 289.38
1201 CUENTAS POR COBRAR 289.38
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 289.38
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 289.38

- VAN - 743,172,343.30 743,172,343.30

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 168 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,172,343.30 743,172,343.30
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000603
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 289.38
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 289.38
1101.0401 Cuentas Corrientes 289.38
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 289.38
1101 CAJA Y BANCOS 289.38
1101.01 Caja 289.38
1101.0101 Caja M/N 289.38
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000604
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 289.38
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 289.38
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 289.38
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 289.38
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 289.38
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 289.38
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000605
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 64.68
1101.01 Caja 64.68
1101.0101 Caja M/N 64.68
1201 CUENTAS POR COBRAR 64.68
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 64.68
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 64.68
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000606
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 64.68
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 64.68
1101.0401 Cuentas Corrientes 64.68

- VAN - 743,173,051.42 743,172,986.74

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 169 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,173,051.42 743,172,986.74
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 64.68
1101 CAJA Y BANCOS 64.68
1101.01 Caja 64.68
1101.0101 Caja M/N 64.68
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000607
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 64.68
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 64.68
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 64.68
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 64.68
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 64.68
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 64.68
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000608
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 444.21
1101.01 Caja 444.21
1101.0101 Caja M/N 444.21
1201 CUENTAS POR COBRAR 444.21
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 444.21
1201.0303 Venta De Servicios 444.21
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000609
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 444.21
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 444.21
1101.0401 Cuentas Corrientes 444.21
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 444.21
1101 CAJA Y BANCOS 444.21
1101.01 Caja 444.21
1101.0101 Caja M/N 444.21
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017

- VAN - 743,174,004.52 743,174,004.52

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 170 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,174,004.52 743,174,004.52
0000000610
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 444.21
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 444.21
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 444.21
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 444.21
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 444.21
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 444.21
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000611
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 208.08
1101.01 Caja 208.08
1101.0101 Caja M/N 208.08
1201 CUENTAS POR COBRAR 208.08
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 208.08
1201.0303 Venta De Servicios 208.08
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000612
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 208.08
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 208.08
1101.0401 Cuentas Corrientes 208.08
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 208.08
1101 CAJA Y BANCOS 208.08
1101.01 Caja 208.08
1101.0101 Caja M/N 208.08
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000613
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 208.08
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 208.08
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 208.08
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 208.08

- VAN - 743,175,072.97 743,175,072.97

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 171 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,175,072.97 743,175,072.97
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 208.08
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 208.08
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000614
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 282.30
1101.01 Caja 282.30
1101.0101 Caja M/N 282.30
1201 CUENTAS POR COBRAR 282.30
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 282.30
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000615
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 282.30
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 282.30
1101.0401 Cuentas Corrientes 282.30
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 282.30
1101 CAJA Y BANCOS 282.30
1101.01 Caja 282.30
1101.0101 Caja M/N 282.30
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000616
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 282.30
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 282.30
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 282.30
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 282.30
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 282.30
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 282.30
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000617
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,215.25
1101.01 Caja 4,215.25

- VAN - 743,180,135.12 743,175,919.87

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 172 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,180,135.12 743,175,919.87
1101.0101 Caja M/N 4,215.25
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,215.25
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 4,215.25
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000618
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,215.25
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,215.25
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,215.25
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 4,215.25
1101 CAJA Y BANCOS 4,215.25
1101.01 Caja 4,215.25
1101.0101 Caja M/N 4,215.25
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000619
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 4,215.25
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 4,215.25
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,215.25
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 4,215.25
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 4,215.25
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,215.25
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000620
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 68.74
1101.01 Caja 68.74
1101.0101 Caja M/N 68.74
1201 CUENTAS POR COBRAR 68.74
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 68.74
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000621
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 68.74

- VAN - 743,188,703.10 743,188,634.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 173 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,188,703.10 743,188,634.36
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 68.74
1101.0401 Cuentas Corrientes 68.74
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 68.74
1101 CAJA Y BANCOS 68.74
1101.01 Caja 68.74
1101.0101 Caja M/N 68.74
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000622
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 68.74
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 68.74
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 68.74
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 68.74
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 68.74
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 68.74
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000623
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,182.04
1101.01 Caja 1,182.04
1101.0101 Caja M/N 1,182.04
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,182.04
1202.09 Multas Y Sanciones 1,182.04
1202.0901 Multas 1,182.04
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000624
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,182.04
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,182.04
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,182.04
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,182.04
1101 CAJA Y BANCOS 1,182.04
1101.01 Caja 1,182.04
1101.0101 Caja M/N 1,182.04

- VAN - 743,191,135.92 743,191,135.92

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 174 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,191,135.92 743,191,135.92
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000625
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,182.04
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,182.04
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,182.04
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,182.04
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,182.04
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,182.04
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000626
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 92.54
1101.01 Caja 92.54
1101.0101 Caja M/N 92.54
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 92.54
1202.09 Multas Y Sanciones 92.54
1202.0902 Sanciones 92.54
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000627
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 92.54
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 92.54
1101.0401 Cuentas Corrientes 92.54
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 92.54
1101 CAJA Y BANCOS 92.54
1101.01 Caja 92.54
1101.0101 Caja M/N 92.54
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000628
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 92.54
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 92.54
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 92.54

- VAN - 743,192,595.58 743,192,503.04

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 175 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,192,595.58 743,192,503.04
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 92.54
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 92.54
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 92.54
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000629
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 80,000.00
1101.01 Caja 80,000.00
1101.0101 Caja M/N 80,000.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 80,000.00
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 80,000.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000630
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 80,000.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 80,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 80,000.00
1101040103 Donaciones 80,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 80,000.00
1101.01 Caja 80,000.00
1101.0101 Caja M/N 80,000.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000631
03/01/2017 R 0000000002 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 80,000.00
8501.04 Donaciones Y Transferencias 80,000.00
8501.0401 Donaciones 80,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 80,000.00
8201.04 Donaciones Y Transferencias 80,000.00
8201.0401 Donaciones 80,000.00
DEPOSITO DEL DIA 02.01.2017
0000000632
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 32,419.36

- VAN - 743,465,014.94 743,432,595.58

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:08
Release 16.04.01 Pag.: 176 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,465,014.94 743,432,595.58
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 32,419.36
1201.0101 Impuestos 32,419.36
1201010101 Impuestos Vigentes 32,419.36
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 32,419.36
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 32,419.36
4102.0101 Predial 32,419.36
4102010101 Predial 32,419.36
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000633
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 155.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 155.00
1201.0101 Impuestos 155.00
1201010101 Impuestos Vigentes 155.00
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 155.00
4103.03 Impuesto Selectivo A Productos Específicos 155.00
4103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos 155.00
4103030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos 155.00
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000634
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 404.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 404.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 404.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 404.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 404.00
4302.0101 Registros Y Licencias 404.00
4302010101 Registro Civil 404.00
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000635
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 9.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9.00

- VAN - 743,465,582.94 743,465,573.94

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,465,582.94 743,465,573.94
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 9.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 9.00
4302.0104 Otros Derechos Administrativos Generales 9.00
4302010401 Certificados Domiciliarios 9.00
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000636
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,885.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,885.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,885.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,885.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 1,885.00
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 1,885.00
4302050201 Licencia De Construcción 1,885.00
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000637
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 590.96
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 590.96
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 590.96
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 590.96
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 590.96
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 590.96
4302050202 Inspección Ocular 590.96
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000638
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 294.42
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 294.42
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 294.42
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 294.42
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 294.42
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 294.42
4302080112 Expedición De Constancias 294.42

- VAN - 743,468,353.32 743,468,353.32

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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,468,353.32 743,468,353.32
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000639
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 684.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 684.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 684.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 684.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 684.00
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 684.00
4302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 684.00
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000640
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 158.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 158.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 158.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 158.00
4302.10 Otros Derechos Administrativos 158.00
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 158.00
4302100101 Formularios 158.00
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000641
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 150.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 150.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 150.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 150.00
4302.10 Otros Derechos Administrativos 150.00
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 150.00
4302100105 Certificaciones Diversas 150.00
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000642
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 368.05

- VAN - 743,469,713.37 743,469,345.32

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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,469,713.37 743,469,345.32
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 368.05
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 368.05
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 368.05
4302.10 Otros Derechos Administrativos 368.05
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 368.05
4302100199 Otros Derechos Administrativos 368.05
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000643
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 490.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 490.00
1201.0303 Venta De Servicios 490.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 490.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 490.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 490.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 490.00
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000644
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 391.95
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 391.95
1201.0303 Venta De Servicios 391.95
4303 VENTA DE SERVICIOS 391.95
4303.04 Servicios De Salud 391.95
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 391.95
4303040101 Atención Médica 391.95
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000645
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 183.60
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 183.60
1201.0303 Venta De Servicios 183.60
4303 VENTA DE SERVICIOS 183.60
4303.04 Servicios De Salud 183.60

- VAN - 743,470,778.92 743,470,778.92

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,470,778.92 743,470,778.92
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 183.60
4303040201 Exámenes De Laboratorio 183.60
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000646
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 70.56
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 70.56
4303 VENTA DE SERVICIOS 70.56
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 70.56
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 70.56
4303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 70.56
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000647
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,521.92
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 5,521.92
4303 VENTA DE SERVICIOS 5,521.92
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 5,521.92
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 5,521.92
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 5,521.92
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000648
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,372.81
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11,372.81
4303 VENTA DE SERVICIOS 11,372.81
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 11,372.81
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 11,372.81
4303090223 Limpieza Pública 11,372.81
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000649
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,440.17
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,440.17

- VAN - 743,490,184.38 743,487,744.21

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,490,184.38 743,487,744.21
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,440.17
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,440.17
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,440.17
4303090224 Serenazgo 2,440.17
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000650
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,244.38
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,244.38
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,244.38
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,244.38
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,244.38
4303090227 Parques Y Jardines 2,244.38
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000651
03/01/2017 R 0000000004 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 6,412.49
1202.09 Multas Y Sanciones 6,412.49
1202.0901 Multas 6,412.49
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 6,412.49
4502.01 Multas No Tributarias 6,412.49
4502.0106 Otras Multas 6,412.49
4502010699 Otras Multas 6,412.49
DETERMINADO DEL DIA 03.01.2017
0000000652
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 961.71
1101.01 Caja 961.71
1101.0101 Caja M/N 961.71
1201 CUENTAS POR COBRAR 961.71
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 961.71
1201.0101 Impuestos 961.71
1201010101 Impuestos Vigentes 961.71
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017

- VAN - 743,499,802.96 743,499,802.96

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,499,802.96 743,499,802.96
0000000653
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 961.71
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 961.71
1101.0401 Cuentas Corrientes 961.71
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 961.71
1101 CAJA Y BANCOS 961.71
1101.01 Caja 961.71
1101.0101 Caja M/N 961.71
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000654
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 961.71
8501.05 Recursos Determinados 961.71
8501.0503 Impuestos Municipales 961.71
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 961.71
8201.05 Recursos Determinados 961.71
8201.0503 Impuestos Municipales 961.71
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000655
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,369.09
1101.01 Caja 1,369.09
1101.0101 Caja M/N 1,369.09
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,369.09
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,369.09
1201.0101 Impuestos 1,369.09
1201010101 Impuestos Vigentes 1,369.09
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000656
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,369.09
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,369.09
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,369.09

- VAN - 743,504,464.56 743,503,095.47

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Release 16.04.01 Pag.: 183 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,504,464.56 743,503,095.47
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,369.09
1101 CAJA Y BANCOS 1,369.09
1101.01 Caja 1,369.09
1101.0101 Caja M/N 1,369.09
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000657
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,369.09
8501.05 Recursos Determinados 1,369.09
8501.0503 Impuestos Municipales 1,369.09
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,369.09
8201.05 Recursos Determinados 1,369.09
8201.0503 Impuestos Municipales 1,369.09
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000658
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,232.56
1101.01 Caja 1,232.56
1101.0101 Caja M/N 1,232.56
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,232.56
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,232.56
1201.0101 Impuestos 1,232.56
1201010101 Impuestos Vigentes 1,232.56
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000659
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,232.56
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,232.56
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,232.56
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,232.56
1101 CAJA Y BANCOS 1,232.56
1101.01 Caja 1,232.56
1101.0101 Caja M/N 1,232.56
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017

- VAN - 743,508,298.77 743,508,298.77

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:09
Release 16.04.01 Pag.: 184 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,508,298.77 743,508,298.77
0000000660
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,232.56
8501.05 Recursos Determinados 1,232.56
8501.0503 Impuestos Municipales 1,232.56
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,232.56
8201.05 Recursos Determinados 1,232.56
8201.0503 Impuestos Municipales 1,232.56
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000661
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 542.77
1101.01 Caja 542.77
1101.0101 Caja M/N 542.77
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 542.77
1202.09 Multas Y Sanciones 542.77
1202.0901 Multas 542.77
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000662
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 542.77
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 542.77
1101.0401 Cuentas Corrientes 542.77
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 542.77
1101 CAJA Y BANCOS 542.77
1101.01 Caja 542.77
1101.0101 Caja M/N 542.77
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000663
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 542.77
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 542.77
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 542.77
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 542.77

- VAN - 743,511,159.64 743,511,159.64

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:09
Release 16.04.01 Pag.: 185 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,511,159.64 743,511,159.64
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 542.77
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 542.77
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000664
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,731.33
1101.01 Caja 1,731.33
1101.0101 Caja M/N 1,731.33
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,731.33
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,731.33
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000665
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,731.33
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,731.33
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,731.33
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,731.33
1101 CAJA Y BANCOS 1,731.33
1101.01 Caja 1,731.33
1101.0101 Caja M/N 1,731.33
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000666
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,731.33
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,731.33
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,731.33
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,731.33
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,731.33
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,731.33
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000667
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 807.59
1101.01 Caja 807.59

- VAN - 743,517,161.22 743,516,353.63

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 186 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,517,161.22 743,516,353.63
1101.0101 Caja M/N 807.59
1201 CUENTAS POR COBRAR 807.59
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 807.59
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000668
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 807.59
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 807.59
1101.0401 Cuentas Corrientes 807.59
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 807.59
1101 CAJA Y BANCOS 807.59
1101.01 Caja 807.59
1101.0101 Caja M/N 807.59
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000669
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 807.59
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 807.59
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 807.59
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 807.59
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 807.59
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 807.59
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000670
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 101.25
1101.01 Caja 101.25
1101.0101 Caja M/N 101.25
1201 CUENTAS POR COBRAR 101.25
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 101.25
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000671
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 101.25

- VAN - 743,518,978.90 743,518,877.65

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 187 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,518,978.90 743,518,877.65
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 101.25
1101.0401 Cuentas Corrientes 101.25
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 101.25
1101 CAJA Y BANCOS 101.25
1101.01 Caja 101.25
1101.0101 Caja M/N 101.25
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000672
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 101.25
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 101.25
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 101.25
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 101.25
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 101.25
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 101.25
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000673
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 310.00
1101.01 Caja 310.00
1101.0101 Caja M/N 310.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 310.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 310.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000674
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 310.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 310.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 310.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 310.00
1101 CAJA Y BANCOS 310.00
1101.01 Caja 310.00
1101.0101 Caja M/N 310.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017

- VAN - 743,519,700.15 743,519,700.15

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 188 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,519,700.15 743,519,700.15
0000000675
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 310.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 310.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 310.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 310.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 310.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 310.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000676
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 76.00
1101.01 Caja 76.00
1101.0101 Caja M/N 76.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 76.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 76.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000677
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 76.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 76.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 76.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 76.00
1101 CAJA Y BANCOS 76.00
1101.01 Caja 76.00
1101.0101 Caja M/N 76.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000678
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 76.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 76.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 76.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 76.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 76.00

- VAN - 743,520,238.15 743,520,238.15

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:09
Release 16.04.01 Pag.: 189 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,520,238.15 743,520,238.15
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 76.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000679
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 95.77
1101.01 Caja 95.77
1101.0101 Caja M/N 95.77
1201 CUENTAS POR COBRAR 95.77
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 95.77
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000680
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 95.77
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 95.77
1101.0401 Cuentas Corrientes 95.77
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 95.77
1101 CAJA Y BANCOS 95.77
1101.01 Caja 95.77
1101.0101 Caja M/N 95.77
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000681
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 95.77
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 95.77
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 95.77
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 95.77
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 95.77
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 95.77
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000682
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 551.64
1101.01 Caja 551.64
1101.0101 Caja M/N 551.64

- VAN - 743,521,077.10 743,520,525.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:09
Release 16.04.01 Pag.: 190 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,521,077.10 743,520,525.46
1201 CUENTAS POR COBRAR 551.64
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 551.64
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000683
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 551.64
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 551.64
1101.0401 Cuentas Corrientes 551.64
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 551.64
1101 CAJA Y BANCOS 551.64
1101.01 Caja 551.64
1101.0101 Caja M/N 551.64
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000684
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 551.64
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 551.64
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 551.64
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 551.64
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 551.64
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 551.64
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000685
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.01 Caja 152.00
1101.0101 Caja M/N 152.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 152.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 152.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000686
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 152.00

- VAN - 743,522,484.38 743,522,332.38

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:09
Release 16.04.01 Pag.: 191 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,522,484.38 743,522,332.38
1101.0401 Cuentas Corrientes 152.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 152.00
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.01 Caja 152.00
1101.0101 Caja M/N 152.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000687
03/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 152.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 152.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 152.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000688
03/01/2017 R 0000002427 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,080.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,080.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,080.00
2103010102 SERVICIOS 1,080.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,080.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,080.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,080.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,080.00
PAGO DETRACCION 10% POR RECONOCER COMO DEUDA EL EJERCICIO AN
0000000689
03/01/2017 R 0000002427 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,080.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,080.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,080.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,080.00
PAGO DETRACCION 10% POR RECONOCER COMO DEUDA EL EJERCICIO AN

- VAN - 743,524,796.38 743,524,796.38

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:09
Release 16.04.01 Pag.: 192 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,524,796.38 743,524,796.38
0000000690
03/01/2017 R 0000002427 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,080.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,080.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,080.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,080.00
0000000691
03/01/2017 R 0000004171 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,553.46
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,553.46
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,553.46
9103.08 Cheques Girados 2,553.46
0000000692
03/01/2017 R 0000005625 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,154.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,154.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,154.00
2103010102 SERVICIOS 1,154.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,154.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,154.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,154.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,154.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 04 CAMION
0000000693
03/01/2017 R 0000005625 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,154.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,154.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,154.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,154.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 04 CAMION
0000000694
03/01/2017 R 0000005625 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,154.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,154.00

- VAN - 743,531,891.84 743,530,737.84

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,531,891.84 743,530,737.84
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,154.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,154.00
0000000695
03/01/2017 R 0000005654 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,100.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,100.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,100.00
2103010102 SERVICIOS 3,100.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,100.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,100.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,100.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,100.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 01 MINICA
0000000696
03/01/2017 R 0000005654 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,100.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,100.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,100.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,100.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 01 MINICA
0000000697
03/01/2017 R 0000005654 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,100.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,100.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,100.00
0000000698
03/01/2017 R 0000006514 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 50,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 50,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 50,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 50,000.00
0000000699
03/01/2017 R 0000006554 CARTA ORDEN

- VAN - 743,591,191.84 743,591,191.84

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Release 16.04.01 Pag.: 194 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,591,191.84 743,591,191.84
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 70,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 70,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 70,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 70,000.00
0000000700
03/01/2017 R 0000006625 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,800.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,800.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,800.00
2103010102 SERVICIOS 2,800.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,800.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,800.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,800.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,800.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE 200 M
0000000701
03/01/2017 R 0000006625 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,800.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,800.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE 200 M
0000000702
03/01/2017 R 0000006625 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,800.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,800.00
0000000703
03/01/2017 R 0000006690 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,553.46
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,553.46
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,553.46
9103.08 Cheques Girados 2,553.46

- VAN - 743,672,145.30 743,672,145.30

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:09
Release 16.04.01 Pag.: 195 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,672,145.30 743,672,145.30
0000000704
03/01/2017 R 0000007156 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 18,535.80
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 18,535.80
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 18,535.80
1101 CAJA Y BANCOS 18,535.80
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 18,535.80
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 18,535.80
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO ENTRE
0000000705
03/01/2017 R 0000007156 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 4,237.62
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 4,237.62
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 4,237.62
1101 CAJA Y BANCOS 4,237.62
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 4,237.62
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 4,237.62
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO ENTRE
0000000706
03/01/2017 R 0000007156 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,059.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 2,059.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 2,059.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,059.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,059.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 2,059.00
DETRACCION 10% FACTURA 001-001650 INVERSIONES JUMAZA S.A.C.
0000000707
03/01/2017 R 0000007156 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,059.00
9103.08 Cheques Girados 2,059.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,059.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,059.00
DETRACCION 10% FACTURA 001-001650 INVERSIONES JUMAZA S.A.C.

- VAN - 743,699,036.72 743,699,036.72

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 196 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,699,036.72 743,699,036.72
0000000708
03/01/2017 R 0000007156 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 471.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 471.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 471.00
1101 CAJA Y BANCOS 471.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 471.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 471.00
DETRACCION 10% FACTURA 001-001651 INVERSIONES JUMAZA S.A.C.
0000000709
03/01/2017 R 0000007156 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 471.00
9103.08 Cheques Girados 471.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 471.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 471.00
DETRACCION 10% FACTURA 001-001651 INVERSIONES JUMAZA S.A.C.
0000000710
03/01/2017 R 0000007668 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 850.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 850.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 850.00
9103.08 Cheques Girados 850.00
0000000711
03/01/2017 R 0000007685 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,914.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,914.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,914.00
2103010101 BIENES 1,914.00
1206 Recursos - Tesoro Público 1,914.00
1206.01 Tesoro Público 1,914.00
PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE VEGETAL REQUERIMIENTO 235-2016
0000000712
03/01/2017 R 0000007685 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,690.00

- VAN - 743,706,432.72 743,702,742.72

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Release 16.04.01 Pag.: 197 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,706,432.72 743,702,742.72
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,690.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,690.00
2103010101 BIENES 3,690.00
1206 Recursos - Tesoro Público 3,690.00
1206.01 Tesoro Público 3,690.00
PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE VEGETAL REQUERIMIENTO 235-2016
0000000713
03/01/2017 R 0000007685 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 11,665.86
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 11,665.86
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 11,665.86
2103010101 BIENES 11,665.86
1206 Recursos - Tesoro Público 11,665.86
1206.01 Tesoro Público 11,665.86
PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE VEGETAL REQUERIMIENTO 235-2016
0000000714
03/01/2017 R 0000007687 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 11,665.86
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 11,665.86
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 11,665.86
2103010101 BIENES 11,665.86
1206 Recursos - Tesoro Público 11,665.86
1206.01 Tesoro Público 11,665.86
PAGO POR ARROZ PILADO REQUERIMIENTO 238-2016 SUB GERENCIA DE
0000000715
03/01/2017 R 0000007687 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,914.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,914.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,914.00
2103010101 BIENES 1,914.00
1206 Recursos - Tesoro Público 1,914.00
1206.01 Tesoro Público 1,914.00
PAGO POR ARROZ PILADO REQUERIMIENTO 238-2016 SUB GERENCIA DE

- VAN - 743,731,678.44 743,731,678.44

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:09
Release 16.04.01 Pag.: 198 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,731,678.44 743,731,678.44
0000000716
03/01/2017 R 0000007687 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,690.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,690.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,690.00
2103010101 BIENES 3,690.00
1206 Recursos - Tesoro Público 3,690.00
1206.01 Tesoro Público 3,690.00
PAGO POR ARROZ PILADO REQUERIMIENTO 238-2016 SUB GERENCIA DE
0000000717
03/01/2017 R 0000008047 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,000.00
9103.08 Cheques Girados 1,000.00
0000000718
03/01/2017 R 0000008047 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,000.00
9103.08 Cheques Girados 2,000.00
0000000719
03/01/2017 R 0000008205 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,591.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,591.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,591.00
2103010102 SERVICIOS 1,591.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,591.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,591.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,591.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,591.00
PAGO DETRACCION 10% POR ELIMINACION DE DESMONTE REQ. 350 SUB
0000000720
03/01/2017 R 0000008205 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 743,739,959.44 743,739,959.44

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:09
Release 16.04.01 Pag.: 199 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,739,959.44 743,739,959.44
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,591.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,591.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,591.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,591.00
PAGO DETRACCION 10% POR ELIMINACION DE DESMONTE REQ. 350 SUB
0000000721
03/01/2017 R 0000008205 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,591.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,591.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,591.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,591.00
0000000722
03/01/2017 R 0000008206 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,480.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,480.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,480.00
2103010102 SERVICIOS 1,480.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,480.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,480.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,480.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,480.00
PAGO DETRACCION 10% ELIMINACION DE DESMONTE REQ. 351 SUB GER
0000000723
03/01/2017 R 0000008206 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,480.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,480.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,480.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,480.00
PAGO DETRACCION 10% ELIMINACION DE DESMONTE REQ. 351 SUB GER
0000000724
03/01/2017 R 0000008206 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,480.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,480.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,480.00

- VAN - 743,747,581.44 743,747,581.44

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:09
Release 16.04.01 Pag.: 200 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,747,581.44 743,747,581.44
9103.09 CARTAS ORDENES 1,480.00
0000000725
03/01/2017 R 0000008207 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 16,113.24
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 16,113.24
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 16,113.24
2103010101 BIENES 16,113.24
1206 Recursos - Tesoro Público 16,113.24
1206.01 Tesoro Público 16,113.24
PAGO POR LA COMPRA DE 3756 LATAS DE ANCHOVETAS EN SALSA DE T
0000000726
03/01/2017 R 0000008237 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 43,070.02
9103.09 CARTAS ORDENES 43,070.02
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 43,070.02
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 43,070.02
PAGO POR EL SERVICIO DE TRASNFERENCIA Y TRASNPORTE A DISPOCI
0000000727
03/01/2017 R 0000008237 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 43,070.02
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 43,070.02
9103 VALORES Y GARANTÍAS 43,070.02
9103.09 CARTAS ORDENES 43,070.02
0000000728
03/01/2017 R 0000008350 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 14,175.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 14,175.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 14,175.00
1101 CAJA Y BANCOS 14,175.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 14,175.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 14,175.00
1101030106 Transferencias 14,175.00
PAGO POR EL SERVICIOS DE UN INGENEIRO CIVIL PARA LA EVALUACI

- VAN - 743,864,009.72 743,864,009.72

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LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,864,009.72 743,864,009.72
0000000729
03/01/2017 R 0000008350 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,575.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 1,575.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 1,575.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,575.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1,575.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 1,575.00
1101030106 Transferencias 1,575.00
PAGO DETRACCION 10% FACTURA 001-000257 INCIO CARRILLO JULIO
0000000730
03/01/2017 R 0000008350 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,575.00
9103.08 Cheques Girados 1,575.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,575.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,575.00
PAGO DETRACCION 10% FACTURA 001-000257 INCIO CARRILLO JULIO
0000000731
03/01/2017 R 0000008352 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 13,854.85
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 13,854.85
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 13,854.85
1101 CAJA Y BANCOS 13,854.85
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 13,854.85
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 13,854.85
PAGO POR LA SUPERVISION DE OBRA VALORIZACION 1 L.P. 04-2016
0000000732
03/01/2017 R 0000008352 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,732.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 1,732.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 1,732.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,732.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,732.00
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 1,732.00

- VAN - 743,882,746.57 743,882,746.57

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,882,746.57 743,882,746.57
PAGO DETRACCION 10% POR LA SUPERVISION DE OBRA VALORIZACION
0000000733
03/01/2017 R 0000008352 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,732.00
9103.08 Cheques Girados 1,732.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,732.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,732.00
PAGO DETRACCION 10% POR LA SUPERVISION DE OBRA VALORIZACION
0000000734
03/01/2017 R 0000008352 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 28,491.44
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 28,491.44
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 28,491.44
1101 CAJA Y BANCOS 28,491.44
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 28,491.44
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 28,491.44
PAGO POR LA SUPERVISION DE OBRA VALORIZACION 1 L.P. 04-2016
0000000735
03/01/2017 R 0000008352 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,561.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 3,561.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 3,561.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,561.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 3,561.00
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 3,561.00
PAGO DETRACCION 10% POR LA SUPERVISION DE OBRA VALORIZACION
0000000736
03/01/2017 R 0000008352 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,561.00
9103.08 Cheques Girados 3,561.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,561.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,561.00
PAGO DETRACCION 10% POR LA SUPERVISION DE OBRA VALORIZACION

- VAN - 743,920,092.01 743,920,092.01

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 743,920,092.01 743,920,092.01
0000000737
03/01/2017 R 0000008352 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,731.87
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 1,731.87
1101 CAJA Y BANCOS 1,731.87
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,731.87
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 1,731.87
FONDO DE GARANTIA 10% DE LA VALORIZACION 1 CONTRATO 142-2016
0000000738
03/01/2017 R 0000008352 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,731.87
9103.08 Cheques Girados 1,731.87
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,731.87
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,731.87
FONDO DE GARANTIA 10% DE LA VALORIZACION 1 CONTRATO 142-2016
0000000739
03/01/2017 R 0000008352 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,561.38
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 3,561.38
1101 CAJA Y BANCOS 3,561.38
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 3,561.38
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 3,561.38
FONDO DE GARANTIA 10% DE LA VALORIZACION 1 CONTRATO 141-2016
0000000740
03/01/2017 R 0000008352 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,561.38
9103.08 Cheques Girados 3,561.38
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,561.38
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,561.38
FONDO DE GARANTIA 10% DE LA VALORIZACION 1 CONTRATO 141-2016
0000000741
03/01/2017 R 0000008354 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 103,854.29
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 103,854.29

- VAN - 744,034,532.80 743,930,678.51

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Release 16.04.01 Pag.: 204 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 744,034,532.80 743,930,678.51
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 103,854.29
2103010102 SERVICIOS 103,854.29
1101 CAJA Y BANCOS 103,854.29
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 103,854.29
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 103,854.29
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE
0000000742
03/01/2017 R 0000008354 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 103,854.29
9103.08 Cheques Girados 103,854.29
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 103,854.29
9104.08 Cheques Girados por Entregar 103,854.29
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE
0000000743
03/01/2017 R 0000008354 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
1101 CAJA Y BANCOS 103,854.29
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 103,854.29
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 103,854.29
2103 CUENTAS POR PAGAR 103,854.29
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 103,854.29
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 103,854.29
2103010102 SERVICIOS 103,854.29
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE
0000000744
03/01/2017 R 0000008354 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 103,854.29
9104.08 Cheques Girados por Entregar 103,854.29
9103 VALORES Y GARANTÍAS 103,854.29
9103.08 Cheques Girados 103,854.29
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE
0000000745
03/01/2017 R 0000008354 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 103,854.29
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 103,854.29

- VAN - 744,449,949.96 744,346,095.67

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Release 16.04.01 Pag.: 205 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 744,449,949.96 744,346,095.67
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 103,854.29
2103010102 SERVICIOS 103,854.29
1101 CAJA Y BANCOS 103,854.29
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 103,854.29
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 103,854.29
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE
0000000746
03/01/2017 R 0000008354 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 103,854.29
9103.08 Cheques Girados 103,854.29
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 103,854.29
9104.08 Cheques Girados por Entregar 103,854.29
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE
0000000747
03/01/2017 R 0000008362 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 700.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 700.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 700.00
2103010102 SERVICIOS 700.00
1101 CAJA Y BANCOS 700.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 700.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 700.00
PAGO POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO EJECUTOR CONTRATUAL - O
0000000748
03/01/2017 R 0000008362 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 700.00
9103.08 Cheques Girados 700.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 700.00
PAGO POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO EJECUTOR CONTRATUAL - O
0000000749
03/01/2017 R 0000008369 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 38,735.10
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 38,735.10

- VAN - 744,593,939.35 744,555,204.25

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 206 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 744,593,939.35 744,555,204.25
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 38,735.10
2103010101 BIENES 38,735.10
1206 Recursos - Tesoro Público 38,735.10
1206.01 Tesoro Público 38,735.10
POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE COMPLE
0000000750
03/01/2017 R 0000008369 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 23,784.64
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 23,784.64
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 23,784.64
2103010101 BIENES 23,784.64
1206 Recursos - Tesoro Público 23,784.64
1206.01 Tesoro Público 23,784.64
POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE COMPLE
0000000751
03/01/2017 R 0000008369 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 81,905.70
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 81,905.70
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 81,905.70
2103010101 BIENES 81,905.70
1206 Recursos - Tesoro Público 81,905.70
1206.01 Tesoro Público 81,905.70
POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE COMPLE
0000000752
03/01/2017 R 0000008369 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 41,551.74
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 41,551.74
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 41,551.74
2103010101 BIENES 41,551.74
1206 Recursos - Tesoro Público 41,551.74
1206.01 Tesoro Público 41,551.74
POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE COMPLE
0000000753
03/01/2017 R 0000008369 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 744,741,181.43 744,741,181.43

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 207 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 744,741,181.43 744,741,181.43
2103 CUENTAS POR PAGAR 149,437.21
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 149,437.21
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 149,437.21
2103010101 BIENES 149,437.21
1206 Recursos - Tesoro Público 149,437.21
1206.01 Tesoro Público 149,437.21
COMPRA DE ARROZ PILADO REQUERIMIENTO 236-2016 SUB GERENCIA D
0000000754
03/01/2017 R 0000008399 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 47,221.59
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 47,221.59
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 47,221.59
2103010102 SERVICIOS 47,221.59
1101 CAJA Y BANCOS 47,221.59
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 47,221.59
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 47,221.59
PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE
0000000755
03/01/2017 R 0000008399 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 47,221.59
9103.08 Cheques Girados 47,221.59
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 47,221.59
9104.08 Cheques Girados por Entregar 47,221.59
PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE
0000000756
03/01/2017 R 0000008399 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
1101 CAJA Y BANCOS 47,221.59
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 47,221.59
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 47,221.59
2103 CUENTAS POR PAGAR 47,221.59
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 47,221.59
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 47,221.59
2103010102 SERVICIOS 47,221.59
PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE

- VAN - 745,032,283.41 745,032,283.41

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LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,032,283.41 745,032,283.41
0000000757
03/01/2017 R 0000008399 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 47,221.59
9104.08 Cheques Girados por Entregar 47,221.59
9103 VALORES Y GARANTÍAS 47,221.59
9103.08 Cheques Girados 47,221.59
PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE
0000000758
03/01/2017 R 0000008399 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 47,221.59
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 47,221.59
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 47,221.59
2103010102 SERVICIOS 47,221.59
1101 CAJA Y BANCOS 47,221.59
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 47,221.59
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 47,221.59
PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE
0000000759
03/01/2017 R 0000008399 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 47,221.59
9103.08 Cheques Girados 47,221.59
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 47,221.59
9104.08 Cheques Girados por Entregar 47,221.59
PAGO SERVICIO DE LUZ MES DE NOVIEMBRE
0000000760
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,056.66
1101.01 Caja 1,056.66
1101.0101 Caja M/N 1,056.66
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,056.66
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,056.66
1201.0101 Impuestos 1,056.66
1201010101 Impuestos Vigentes 1,056.66
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017

- VAN - 745,175,004.84 745,175,004.84

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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,175,004.84 745,175,004.84
0000000761
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,056.66
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,056.66
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,056.66
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,056.66
1101 CAJA Y BANCOS 1,056.66
1101.01 Caja 1,056.66
1101.0101 Caja M/N 1,056.66
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000762
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,056.66
8501.05 Recursos Determinados 1,056.66
8501.0503 Impuestos Municipales 1,056.66
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,056.66
8201.05 Recursos Determinados 1,056.66
8201.0503 Impuestos Municipales 1,056.66
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000763
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 13,526.28
1101.01 Caja 13,526.28
1101.0101 Caja M/N 13,526.28
1201 CUENTAS POR COBRAR 13,526.28
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 13,526.28
1201.0101 Impuestos 13,526.28
1201010101 Impuestos Vigentes 13,526.28
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000764
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 13,526.28
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 13,526.28
1101.0401 Cuentas Corrientes 13,526.28

- VAN - 745,204,170.72 745,190,644.44

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,204,170.72 745,190,644.44
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 13,526.28
1101 CAJA Y BANCOS 13,526.28
1101.01 Caja 13,526.28
1101.0101 Caja M/N 13,526.28
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000765
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 13,526.28
8501.05 Recursos Determinados 13,526.28
8501.0503 Impuestos Municipales 13,526.28
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 13,526.28
8201.05 Recursos Determinados 13,526.28
8201.0503 Impuestos Municipales 13,526.28
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000766
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,289.98
1101.01 Caja 3,289.98
1101.0101 Caja M/N 3,289.98
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,289.98
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 3,289.98
1201.0101 Impuestos 3,289.98
1201010101 Impuestos Vigentes 3,289.98
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000767
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,289.98
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,289.98
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,289.98
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 3,289.98
1101 CAJA Y BANCOS 3,289.98
1101.01 Caja 3,289.98
1101.0101 Caja M/N 3,289.98
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017

- VAN - 745,224,276.96 745,224,276.96

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,224,276.96 745,224,276.96
0000000768
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,289.98
8501.05 Recursos Determinados 3,289.98
8501.0503 Impuestos Municipales 3,289.98
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,289.98
8201.05 Recursos Determinados 3,289.98
8201.0503 Impuestos Municipales 3,289.98
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000769
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10,983.08
1101.01 Caja 10,983.08
1101.0101 Caja M/N 10,983.08
1201 CUENTAS POR COBRAR 10,983.08
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 10,983.08
1201.0101 Impuestos 10,983.08
1201010101 Impuestos Vigentes 10,983.08
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000770
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10,983.08
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 10,983.08
1101.0401 Cuentas Corrientes 10,983.08
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 10,983.08
1101 CAJA Y BANCOS 10,983.08
1101.01 Caja 10,983.08
1101.0101 Caja M/N 10,983.08
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000771
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 10,983.08
8501.05 Recursos Determinados 10,983.08
8501.0503 Impuestos Municipales 10,983.08

- VAN - 745,260,516.18 745,249,533.10

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,260,516.18 745,249,533.10
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 10,983.08
8201.05 Recursos Determinados 10,983.08
8201.0503 Impuestos Municipales 10,983.08
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000772
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 155.00
1101.01 Caja 155.00
1101.0101 Caja M/N 155.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 155.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 155.00
1201.0101 Impuestos 155.00
1201010101 Impuestos Vigentes 155.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000773
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 155.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 155.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 155.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 155.00
1101 CAJA Y BANCOS 155.00
1101.01 Caja 155.00
1101.0101 Caja M/N 155.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000774
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 155.00
8501.05 Recursos Determinados 155.00
8501.0503 Impuestos Municipales 155.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 155.00
8201.05 Recursos Determinados 155.00
8201.0503 Impuestos Municipales 155.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017

- VAN - 745,260,981.18 745,260,981.18

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 213 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,260,981.18 745,260,981.18
0000000775
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,857.72
1101.01 Caja 5,857.72
1101.0101 Caja M/N 5,857.72
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,857.72
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 5,857.72
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000776
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,857.72
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 5,857.72
1101.0401 Cuentas Corrientes 5,857.72
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 5,857.72
1101 CAJA Y BANCOS 5,857.72
1101.01 Caja 5,857.72
1101.0101 Caja M/N 5,857.72
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000777
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 5,857.72
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 5,857.72
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,857.72
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,857.72
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 5,857.72
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,857.72
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000778
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,707.50
1101.01 Caja 4,707.50
1101.0101 Caja M/N 4,707.50
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,707.50
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 4,707.50

- VAN - 745,283,261.84 745,283,261.84

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 214 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,283,261.84 745,283,261.84
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000779
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,707.50
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,707.50
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,707.50
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 4,707.50
1101 CAJA Y BANCOS 4,707.50
1101.01 Caja 4,707.50
1101.0101 Caja M/N 4,707.50
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000780
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 4,707.50
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 4,707.50
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,707.50
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 4,707.50
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 4,707.50
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,707.50
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000781
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,440.17
1101.01 Caja 2,440.17
1101.0101 Caja M/N 2,440.17
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,440.17
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,440.17
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000782
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,440.17
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,440.17
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,440.17
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,440.17

- VAN - 745,297,557.18 745,295,117.01

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 215 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,297,557.18 745,295,117.01
1101 CAJA Y BANCOS 2,440.17
1101.01 Caja 2,440.17
1101.0101 Caja M/N 2,440.17
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000783
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,440.17
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,440.17
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,440.17
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,440.17
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,440.17
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,440.17
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000784
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,787.90
1101.01 Caja 1,787.90
1101.0101 Caja M/N 1,787.90
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,787.90
1202.09 Multas Y Sanciones 1,787.90
1202.0901 Multas 1,787.90
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000785
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,787.90
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,787.90
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,787.90
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,787.90
1101 CAJA Y BANCOS 1,787.90
1101.01 Caja 1,787.90
1101.0101 Caja M/N 1,787.90
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000786
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 745,303,573.15 745,303,573.15

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 216 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,303,573.15 745,303,573.15
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,787.90
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,787.90
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,787.90
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,787.90
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,787.90
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,787.90
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000787
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,387.91
1101.01 Caja 3,387.91
1101.0101 Caja M/N 3,387.91
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 3,387.91
1202.09 Multas Y Sanciones 3,387.91
1202.0901 Multas 3,387.91
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000788
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,387.91
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,387.91
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,387.91
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,387.91
1101 CAJA Y BANCOS 3,387.91
1101.01 Caja 3,387.91
1101.0101 Caja M/N 3,387.91
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000789
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,387.91
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 3,387.91
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,387.91
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,387.91
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 3,387.91
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,387.91

- VAN - 745,315,524.78 745,315,524.78

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 217 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,315,524.78 745,315,524.78
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000790
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,020.84
1101.01 Caja 1,020.84
1101.0101 Caja M/N 1,020.84
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,020.84
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,020.84
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000791
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,020.84
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,020.84
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,020.84
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,020.84
1101 CAJA Y BANCOS 1,020.84
1101.01 Caja 1,020.84
1101.0101 Caja M/N 1,020.84
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000792
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,020.84
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,020.84
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,020.84
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,020.84
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,020.84
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,020.84
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000793
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 404.00
1101.01 Caja 404.00
1101.0101 Caja M/N 404.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 404.00

- VAN - 745,318,991.30 745,318,991.30

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 218 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,318,991.30 745,318,991.30
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 404.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 404.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000794
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 404.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 404.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 404.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 404.00
1101 CAJA Y BANCOS 404.00
1101.01 Caja 404.00
1101.0101 Caja M/N 404.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000795
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 404.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 404.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 404.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 404.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 404.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 404.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000796
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.01 Caja 9.00
1101.0101 Caja M/N 9.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 9.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000797
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9.00

- VAN - 745,319,817.30 745,319,808.30

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 219 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,319,817.30 745,319,808.30
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 9.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9.00
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.01 Caja 9.00
1101.0101 Caja M/N 9.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000798
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 9.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000799
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,885.00
1101.01 Caja 1,885.00
1101.0101 Caja M/N 1,885.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,885.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,885.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,885.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000800
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,885.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,885.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,885.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,885.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,885.00
1101.01 Caja 1,885.00
1101.0101 Caja M/N 1,885.00

- VAN - 745,323,596.30 745,323,596.30

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 220 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,323,596.30 745,323,596.30
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000801
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,885.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,885.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,885.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,885.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,885.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,885.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000802
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 590.96
1101.01 Caja 590.96
1101.0101 Caja M/N 590.96
1201 CUENTAS POR COBRAR 590.96
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 590.96
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 590.96
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000803
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 590.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 590.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 590.96
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 590.96
1101 CAJA Y BANCOS 590.96
1101.01 Caja 590.96
1101.0101 Caja M/N 590.96
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000804
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 590.96
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 590.96
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 590.96

- VAN - 745,327,254.18 745,326,663.22

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 221 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,327,254.18 745,326,663.22
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 590.96
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 590.96
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 590.96
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000805
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 294.42
1101.01 Caja 294.42
1101.0101 Caja M/N 294.42
1201 CUENTAS POR COBRAR 294.42
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 294.42
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 294.42
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000806
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 294.42
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 294.42
1101.0401 Cuentas Corrientes 294.42
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 294.42
1101 CAJA Y BANCOS 294.42
1101.01 Caja 294.42
1101.0101 Caja M/N 294.42
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000807
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 294.42
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 294.42
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 294.42
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 294.42
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 294.42
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 294.42
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000808
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 745,328,137.44 745,328,137.44

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 222 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,328,137.44 745,328,137.44
1101 CAJA Y BANCOS 684.00
1101.01 Caja 684.00
1101.0101 Caja M/N 684.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 684.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 684.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 684.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000809
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 684.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 684.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 684.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 684.00
1101 CAJA Y BANCOS 684.00
1101.01 Caja 684.00
1101.0101 Caja M/N 684.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000810
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 684.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 684.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 684.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 684.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 684.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 684.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000811
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 158.00
1101.01 Caja 158.00
1101.0101 Caja M/N 158.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 158.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 158.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 158.00

- VAN - 745,330,347.44 745,330,347.44

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 223 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,330,347.44 745,330,347.44
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000812
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 158.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 158.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 158.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 158.00
1101 CAJA Y BANCOS 158.00
1101.01 Caja 158.00
1101.0101 Caja M/N 158.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000813
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 158.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 158.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 158.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 158.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 158.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 158.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000814
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.01 Caja 150.00
1101.0101 Caja M/N 150.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 150.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 150.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 150.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000815
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 150.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 150.00

- VAN - 745,330,963.44 745,330,813.44

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 224 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,330,963.44 745,330,813.44
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 150.00
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.01 Caja 150.00
1101.0101 Caja M/N 150.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000816
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 150.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 150.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 150.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000817
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 368.05
1101.01 Caja 368.05
1101.0101 Caja M/N 368.05
1201 CUENTAS POR COBRAR 368.05
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 368.05
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 368.05
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000818
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 368.05
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 368.05
1101.0401 Cuentas Corrientes 368.05
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 368.05
1101 CAJA Y BANCOS 368.05
1101.01 Caja 368.05
1101.0101 Caja M/N 368.05
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017

- VAN - 745,331,849.54 745,331,849.54

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 225 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,331,849.54 745,331,849.54
0000000819
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 368.05
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 368.05
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 368.05
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 368.05
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 368.05
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 368.05
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000820
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 490.00
1101.01 Caja 490.00
1101.0101 Caja M/N 490.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 490.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 490.00
1201.0303 Venta De Servicios 490.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000821
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 490.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 490.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 490.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 490.00
1101 CAJA Y BANCOS 490.00
1101.01 Caja 490.00
1101.0101 Caja M/N 490.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000822
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 490.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 490.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 490.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 490.00

- VAN - 745,333,687.59 745,333,687.59

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 226 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,333,687.59 745,333,687.59
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 490.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 490.00
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000823
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 391.95
1101.01 Caja 391.95
1101.0101 Caja M/N 391.95
1201 CUENTAS POR COBRAR 391.95
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 391.95
1201.0303 Venta De Servicios 391.95
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000824
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 391.95
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 391.95
1101.0401 Cuentas Corrientes 391.95
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 391.95
1101 CAJA Y BANCOS 391.95
1101.01 Caja 391.95
1101.0101 Caja M/N 391.95
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000825
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 391.95
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 391.95
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 391.95
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 391.95
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 391.95
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 391.95
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000826
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 183.60

- VAN - 745,335,047.04 745,334,863.44

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 227 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,335,047.04 745,334,863.44
1101.01 Caja 183.60
1101.0101 Caja M/N 183.60
1201 CUENTAS POR COBRAR 183.60
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 183.60
1201.0303 Venta De Servicios 183.60
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000827
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 183.60
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 183.60
1101.0401 Cuentas Corrientes 183.60
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 183.60
1101 CAJA Y BANCOS 183.60
1101.01 Caja 183.60
1101.0101 Caja M/N 183.60
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000828
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 183.60
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 183.60
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 183.60
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 183.60
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 183.60
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 183.60
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000829
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 70.56
1101.01 Caja 70.56
1101.0101 Caja M/N 70.56
1201 CUENTAS POR COBRAR 70.56
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 70.56
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017

- VAN - 745,335,484.80 745,335,484.80

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 228 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,335,484.80 745,335,484.80
0000000830
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 70.56
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 70.56
1101.0401 Cuentas Corrientes 70.56
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 70.56
1101 CAJA Y BANCOS 70.56
1101.01 Caja 70.56
1101.0101 Caja M/N 70.56
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000831
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 70.56
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 70.56
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 70.56
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 70.56
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 70.56
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 70.56
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000832
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,214.42
1101.01 Caja 3,214.42
1101.0101 Caja M/N 3,214.42
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,214.42
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,214.42
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000833
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,214.42
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,214.42
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,214.42
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,214.42
1101 CAJA Y BANCOS 3,214.42

- VAN - 745,342,054.76 745,342,054.76

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 229 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,342,054.76 745,342,054.76
1101.01 Caja 3,214.42
1101.0101 Caja M/N 3,214.42
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000834
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,214.42
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 3,214.42
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,214.42
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,214.42
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 3,214.42
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,214.42
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000835
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 513.05
1101.01 Caja 513.05
1101.0101 Caja M/N 513.05
1201 CUENTAS POR COBRAR 513.05
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 513.05
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000836
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 513.05
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 513.05
1101.0401 Cuentas Corrientes 513.05
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 513.05
1101 CAJA Y BANCOS 513.05
1101.01 Caja 513.05
1101.0101 Caja M/N 513.05
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000837
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 513.05
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 513.05

- VAN - 745,346,808.33 745,346,295.28

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:10
Release 16.04.01 Pag.: 230 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,346,808.33 745,346,295.28
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 513.05
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 513.05
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 513.05
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 513.05
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000838
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 693.91
1101.01 Caja 693.91
1101.0101 Caja M/N 693.91
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 693.91
1202.09 Multas Y Sanciones 693.91
1202.0901 Multas 693.91
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000839
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 693.91
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 693.91
1101.0401 Cuentas Corrientes 693.91
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 693.91
1101 CAJA Y BANCOS 693.91
1101.01 Caja 693.91
1101.0101 Caja M/N 693.91
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017
0000000840
04/01/2017 R 0000000004 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 693.91
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 693.91
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 693.91
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 693.91
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 693.91
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 693.91
DEPOSITO DEL DIA 03.01.2017

- VAN - 745,348,890.06 745,348,890.06

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:11
Release 16.04.01 Pag.: 231 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,348,890.06 745,348,890.06
0000000841
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 16,705.70
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 16,705.70
1201.0101 Impuestos 16,705.70
1201010101 Impuestos Vigentes 16,705.70
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 16,705.70
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 16,705.70
4102.0101 Predial 16,705.70
4102010101 Predial 16,705.70
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000842
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 946.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 946.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 946.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 946.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 946.00
4302.0101 Registros Y Licencias 946.00
4302010101 Registro Civil 946.00
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000843
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 9.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 9.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 9.00
4302.0104 Otros Derechos Administrativos Generales 9.00
4302010401 Certificados Domiciliarios 9.00
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000844
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,565.00

- VAN - 745,371,115.76 745,366,550.76

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:11
Release 16.04.01 Pag.: 232 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,371,115.76 745,366,550.76
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 4,565.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 4,565.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 4,565.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 4,565.00
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 4,565.00
4302050201 Licencia De Construcción 4,565.00
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000845
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 789.48
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 789.48
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 789.48
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 789.48
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 789.48
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 789.48
4302050202 Inspección Ocular 789.48
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000846
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 278.67
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 278.67
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 278.67
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 278.67
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 278.67
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 278.67
4302080112 Expedición De Constancias 278.67
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000847
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 377.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 377.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 377.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 377.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 377.00

- VAN - 745,372,560.91 745,372,560.91

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,372,560.91 745,372,560.91
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 377.00
4302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 377.00
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000848
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 231.81
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 231.81
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 231.81
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 231.81
4302.10 Otros Derechos Administrativos 231.81
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 231.81
4302100101 Formularios 231.81
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000849
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 362.31
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 362.31
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 362.31
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 362.31
4302.10 Otros Derechos Administrativos 362.31
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 362.31
4302100105 Certificaciones Diversas 362.31
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000850
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,015.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,015.00
1201.0303 Venta De Servicios 1,015.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,015.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 1,015.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 1,015.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 1,015.00
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017

- VAN - 745,374,170.03 745,374,170.03

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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,374,170.03 745,374,170.03
0000000851
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 383.24
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 383.24
1201.0303 Venta De Servicios 383.24
4303 VENTA DE SERVICIOS 383.24
4303.04 Servicios De Salud 383.24
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 383.24
4303040101 Atención Médica 383.24
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000852
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 179.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 179.52
1201.0303 Venta De Servicios 179.52
4303 VENTA DE SERVICIOS 179.52
4303.04 Servicios De Salud 179.52
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 179.52
4303040201 Exámenes De Laboratorio 179.52
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000853
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 116.02
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 116.02
4303 VENTA DE SERVICIOS 116.02
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 116.02
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 116.02
4303090204 Servicios Catastrales 116.02
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000854
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.04
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 23.04
4303 VENTA DE SERVICIOS 23.04

- VAN - 745,374,871.85 745,374,871.85

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,374,871.85 745,374,871.85
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 23.04
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 23.04
4303090208 Servicios De Publicidad E Impresión 23.04
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000855
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 123.48
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 123.48
4303 VENTA DE SERVICIOS 123.48
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 123.48
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 123.48
4303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 123.48
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000856
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,928.16
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,928.16
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,928.16
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,928.16
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,928.16
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 1,928.16
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000857
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,422.07
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11,422.07
4303 VENTA DE SERVICIOS 11,422.07
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 11,422.07
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 11,422.07
4303090223 Limpieza Pública 11,422.07
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000858
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,829.88

- VAN - 745,391,175.44 745,388,345.56

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,391,175.44 745,388,345.56
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,829.88
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,829.88
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,829.88
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,829.88
4303090224 Serenazgo 2,829.88
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000859
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,559.86
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,559.86
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,559.86
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,559.86
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,559.86
4303090227 Parques Y Jardines 2,559.86
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000860
04/01/2017 R 0000000010 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,620.00
1202.09 Multas Y Sanciones 1,620.00
1202.0901 Multas 1,620.00
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1,620.00
4502.01 Multas No Tributarias 1,620.00
4502.0106 Otras Multas 1,620.00
4502010699 Otras Multas 1,620.00
DETERMINADO DEL DIA 04.01.2017
0000000861
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,527.96
1101.01 Caja 2,527.96
1101.0101 Caja M/N 2,527.96
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,527.96
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 2,527.96
1201.0101 Impuestos 2,527.96
1201010101 Impuestos Vigentes 2,527.96

- VAN - 745,397,883.26 745,397,883.26

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,397,883.26 745,397,883.26
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000862
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,527.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,527.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,527.96
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,527.96
1101 CAJA Y BANCOS 2,527.96
1101.01 Caja 2,527.96
1101.0101 Caja M/N 2,527.96
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000863
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,527.96
8501.05 Recursos Determinados 2,527.96
8501.0503 Impuestos Municipales 2,527.96
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,527.96
8201.05 Recursos Determinados 2,527.96
8201.0503 Impuestos Municipales 2,527.96
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000864
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,734.53
1101.01 Caja 3,734.53
1101.0101 Caja M/N 3,734.53
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,734.53
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 3,734.53
1201.0101 Impuestos 3,734.53
1201010101 Impuestos Vigentes 3,734.53
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000865
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,734.53
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,734.53

- VAN - 745,410,408.24 745,406,673.71

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,410,408.24 745,406,673.71
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,734.53
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 3,734.53
1101 CAJA Y BANCOS 3,734.53
1101.01 Caja 3,734.53
1101.0101 Caja M/N 3,734.53
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000866
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,734.53
8501.05 Recursos Determinados 3,734.53
8501.0503 Impuestos Municipales 3,734.53
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,734.53
8201.05 Recursos Determinados 3,734.53
8201.0503 Impuestos Municipales 3,734.53
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000867
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,209.26
1101.01 Caja 3,209.26
1101.0101 Caja M/N 3,209.26
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,209.26
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 3,209.26
1201.0101 Impuestos 3,209.26
1201010101 Impuestos Vigentes 3,209.26
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000868
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,209.26
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,209.26
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,209.26
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 3,209.26
1101 CAJA Y BANCOS 3,209.26
1101.01 Caja 3,209.26
1101.0101 Caja M/N 3,209.26

- VAN - 745,420,561.29 745,420,561.29

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Release 16.04.01 Pag.: 239 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,420,561.29 745,420,561.29
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000869
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,209.26
8501.05 Recursos Determinados 3,209.26
8501.0503 Impuestos Municipales 3,209.26
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,209.26
8201.05 Recursos Determinados 3,209.26
8201.0503 Impuestos Municipales 3,209.26
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000870
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,957.86
1101.01 Caja 1,957.86
1101.0101 Caja M/N 1,957.86
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,957.86
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,957.86
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000871
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,957.86
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,957.86
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,957.86
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,957.86
1101 CAJA Y BANCOS 1,957.86
1101.01 Caja 1,957.86
1101.0101 Caja M/N 1,957.86
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000872
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,957.86
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,957.86
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,957.86
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,957.86

- VAN - 745,429,644.13 745,429,644.13

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:11
Release 16.04.01 Pag.: 240 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,429,644.13 745,429,644.13
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,957.86
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,957.86
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000873
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 102.20
1101.01 Caja 102.20
1101.0101 Caja M/N 102.20
1201 CUENTAS POR COBRAR 102.20
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 102.20
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000874
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 102.20
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 102.20
1101.0401 Cuentas Corrientes 102.20
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 102.20
1101 CAJA Y BANCOS 102.20
1101.01 Caja 102.20
1101.0101 Caja M/N 102.20
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000875
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 102.20
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 102.20
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 102.20
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 102.20
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 102.20
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 102.20
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000876
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 675.08
1101.01 Caja 675.08

- VAN - 745,430,625.81 745,429,950.73

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 241 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,430,625.81 745,429,950.73
1101.0101 Caja M/N 675.08
1201 CUENTAS POR COBRAR 675.08
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 675.08
1201.0303 Venta De Servicios 675.08
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000877
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 675.08
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 675.08
1101.0401 Cuentas Corrientes 675.08
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 675.08
1101 CAJA Y BANCOS 675.08
1101.01 Caja 675.08
1101.0101 Caja M/N 675.08
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000878
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 675.08
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 675.08
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 675.08
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 675.08
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 675.08
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 675.08
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000879
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.04
1101.01 Caja 23.04
1101.0101 Caja M/N 23.04
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.04
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 23.04
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000880
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 745,431,999.01 745,431,999.01

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,431,999.01 745,431,999.01
1101 CAJA Y BANCOS 23.04
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23.04
1101.0401 Cuentas Corrientes 23.04
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 23.04
1101 CAJA Y BANCOS 23.04
1101.01 Caja 23.04
1101.0101 Caja M/N 23.04
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000881
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 23.04
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 23.04
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.04
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23.04
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 23.04
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.04
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000882
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 123.48
1101.01 Caja 123.48
1101.0101 Caja M/N 123.48
1201 CUENTAS POR COBRAR 123.48
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 123.48
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000883
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 123.48
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 123.48
1101.0401 Cuentas Corrientes 123.48
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 123.48
1101 CAJA Y BANCOS 123.48
1101.01 Caja 123.48
1101.0101 Caja M/N 123.48

- VAN - 745,432,292.05 745,432,292.05

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,432,292.05 745,432,292.05
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000884
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 123.48
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 123.48
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 123.48
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 123.48
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 123.48
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 123.48
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000885
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3.44
1101.01 Caja 3.44
1101.0101 Caja M/N 3.44
1201 CUENTAS POR COBRAR 3.44
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3.44
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000886
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3.44
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3.44
1101.0401 Cuentas Corrientes 3.44
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3.44
1101 CAJA Y BANCOS 3.44
1101.01 Caja 3.44
1101.0101 Caja M/N 3.44
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000887
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3.44
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 3.44
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 3.44
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3.44

- VAN - 745,432,425.85 745,432,425.85

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,432,425.85 745,432,425.85
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 3.44
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 3.44
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000888
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 35.22
1101.01 Caja 35.22
1101.0101 Caja M/N 35.22
1201 CUENTAS POR COBRAR 35.22
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 35.22
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000889
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 35.22
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 35.22
1101.0401 Cuentas Corrientes 35.22
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 35.22
1101 CAJA Y BANCOS 35.22
1101.01 Caja 35.22
1101.0101 Caja M/N 35.22
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000890
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 35.22
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 35.22
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 35.22
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 35.22
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 35.22
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 35.22
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000891
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,340.00
1101.01 Caja 4,340.00

- VAN - 745,436,871.51 745,432,531.51

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Release 16.04.01 Pag.: 245 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,436,871.51 745,432,531.51
1101.0101 Caja M/N 4,340.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,340.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 4,340.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 4,340.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000892
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,340.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,340.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,340.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 4,340.00
1101 CAJA Y BANCOS 4,340.00
1101.01 Caja 4,340.00
1101.0101 Caja M/N 4,340.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000893
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 4,340.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 4,340.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,340.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 4,340.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 4,340.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,340.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000894
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,929.03
1101.01 Caja 2,929.03
1101.0101 Caja M/N 2,929.03
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,929.03
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,929.03
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000895
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 745,448,480.54 745,448,480.54

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Release 16.04.01 Pag.: 246 de 1924
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LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,448,480.54 745,448,480.54
1101 CAJA Y BANCOS 2,929.03
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,929.03
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,929.03
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,929.03
1101 CAJA Y BANCOS 2,929.03
1101.01 Caja 2,929.03
1101.0101 Caja M/N 2,929.03
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000896
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,929.03
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,929.03
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,929.03
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,929.03
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,929.03
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,929.03
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000897
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 60.00
1101.01 Caja 60.00
1101.0101 Caja M/N 60.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 60.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 60.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000898
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 60.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 60.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 60.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 60.00
1101 CAJA Y BANCOS 60.00
1101.01 Caja 60.00
1101.0101 Caja M/N 60.00

- VAN - 745,454,458.60 745,454,458.60

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:11
Release 16.04.01 Pag.: 247 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,454,458.60 745,454,458.60
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000899
04/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 60.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 60.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 60.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 60.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 60.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 60.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000000900
04/01/2017 R 0000003569 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 346.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 346.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 346.00
2103010102 SERVICIOS 346.00
1101 CAJA Y BANCOS 346.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 346.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 346.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 346.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO A
0000000901
04/01/2017 R 0000003569 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 346.00
9103.09 CARTAS ORDENES 346.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 346.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 346.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO A
0000000902
04/01/2017 R 0000003569 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 346.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 346.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 346.00
9103.09 CARTAS ORDENES 346.00

- VAN - 745,455,556.60 745,455,556.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:11
Release 16.04.01 Pag.: 248 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,455,556.60 745,455,556.60
0000000903
04/01/2017 R 0000005329 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 1,305.00
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 1,305.00
2102.0402 Vacaciones 1,305.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,305.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,305.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,305.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,305.00
PAGO POR EL NETO - POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONE
0000000904
04/01/2017 R 0000005329 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,305.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,305.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,305.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,305.00
PAGO POR EL NETO - POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONE
0000000905
04/01/2017 R 0000005329 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,305.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,305.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,305.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,305.00
0000000906
04/01/2017 R 0000005759 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,140.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,140.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,140.00
2103010102 SERVICIOS 1,140.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,140.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,140.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,140.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,140.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES

- VAN - 745,460,611.60 745,460,611.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 249 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,460,611.60 745,460,611.60
0000000907
04/01/2017 R 0000005759 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,140.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,140.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,140.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,140.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES
0000000908
04/01/2017 R 0000005759 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,140.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,140.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,140.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,140.00
0000000909
04/01/2017 R 0000005761 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 18,630.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 18,630.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 18,630.00
2103010102 SERVICIOS 18,630.00
1101 CAJA Y BANCOS 18,630.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18,630.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 18,630.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 18,630.00
PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES Y BINILES REQ.
0000000910
04/01/2017 R 0000005761 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 18,630.00
9103.09 CARTAS ORDENES 18,630.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 18,630.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 18,630.00
PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES Y BINILES REQ.
0000000911
04/01/2017 R 0000005761 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 18,630.00

- VAN - 745,518,781.60 745,500,151.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 250 de 1924
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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,518,781.60 745,500,151.60
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 18,630.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 18,630.00
9103.09 CARTAS ORDENES 18,630.00
0000000912
04/01/2017 R 0000005772 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,186.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,186.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,186.00
2103010102 SERVICIOS 3,186.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,186.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,186.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,186.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,186.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRES CAMI
0000000913
04/01/2017 R 0000005772 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,186.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,186.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,186.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,186.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRES CAMI
0000000914
04/01/2017 R 0000005772 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,186.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,186.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,186.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,186.00
0000000915
04/01/2017 R 0000005799 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 90.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 90.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 90.00
2103010102 SERVICIOS 90.00
1101 CAJA Y BANCOS 90.00

- VAN - 745,528,429.60 745,528,429.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 251 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,528,429.60 745,528,429.60
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 90.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 90.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 90.00
PAGO DETRACCION POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS HR-
0000000916
04/01/2017 R 0000005799 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 90.00
9103.09 CARTAS ORDENES 90.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 90.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 90.00
PAGO DETRACCION POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS HR-
0000000917
04/01/2017 R 0000005799 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 90.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 90.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 90.00
9103.09 CARTAS ORDENES 90.00
0000000918
04/01/2017 R 0000005800 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 100.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 100.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 100.00
2103010102 SERVICIOS 100.00
1101 CAJA Y BANCOS 100.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 100.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 100.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 100.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VALES DE
0000000919
04/01/2017 R 0000005800 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 100.00
9103.09 CARTAS ORDENES 100.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 100.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 100.00

- VAN - 745,528,809.60 745,528,809.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:11
Release 16.04.01 Pag.: 252 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,528,809.60 745,528,809.60
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VALES DE
0000000920
04/01/2017 R 0000005800 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 100.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 100.00
9103.09 CARTAS ORDENES 100.00
0000000921
04/01/2017 R 0000005839 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 120.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 120.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 120.00
2103010102 SERVICIOS 120.00
1101 CAJA Y BANCOS 120.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 120.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 120.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 120.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS ME
0000000922
04/01/2017 R 0000005839 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 120.00
9103.09 CARTAS ORDENES 120.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 120.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 120.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS ME
0000000923
04/01/2017 R 0000005839 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 120.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 120.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 120.00
9103.09 CARTAS ORDENES 120.00
0000000924
04/01/2017 R 0000005899 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,875.00

- VAN - 745,531,144.60 745,529,269.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:11
Release 16.04.01 Pag.: 253 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,531,144.60 745,529,269.60
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,875.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,875.00
2103010102 SERVICIOS 1,875.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,875.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,875.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,875.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,875.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS
0000000925
04/01/2017 R 0000005920 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 478.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 478.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 478.00
2103010102 SERVICIOS 478.00
1101 CAJA Y BANCOS 478.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 478.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 478.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 478.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER,
0000000926
04/01/2017 R 0000005920 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 478.00
9103.09 CARTAS ORDENES 478.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 478.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 478.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER,
0000000927
04/01/2017 R 0000005920 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 478.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 478.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 478.00
9103.09 CARTAS ORDENES 478.00
0000000928
04/01/2017 R 0000006218 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 745,532,578.60 745,532,578.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:11
Release 16.04.01 Pag.: 254 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,532,578.60 745,532,578.60
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,400.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,400.00
2103010102 SERVICIOS 2,400.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,400.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,400.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,400.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,400.00
PAGO DETRACCION 10% POR CONTRATACION DE SERVICIOS DIVERSOS P
0000000929
04/01/2017 R 0000006218 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,400.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,400.00
PAGO DETRACCION 10% POR CONTRATACION DE SERVICIOS DIVERSOS P
0000000930
04/01/2017 R 0000006218 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,400.00
0000000931
04/01/2017 R 0000006260 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,524.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,524.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,524.00
2103010102 SERVICIOS 1,524.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,524.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,524.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,524.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,524.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS

- VAN - 745,541,302.60 745,541,302.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:11
Release 16.04.01 Pag.: 255 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,541,302.60 745,541,302.60
0000000932
04/01/2017 R 0000006260 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,524.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,524.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,524.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,524.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS
0000000933
04/01/2017 R 0000006260 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,524.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,524.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,524.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,524.00
0000000934
04/01/2017 R 0000006376 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 280.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 280.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 280.00
2103010102 SERVICIOS 280.00
1101 CAJA Y BANCOS 280.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 280.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 280.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 280.00
PAGO POR DETRACCION 10% SERVICIO DE PUBLICIDAD REQ. 032 SUB
0000000935
04/01/2017 R 0000006376 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 280.00
9103.09 CARTAS ORDENES 280.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 280.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 280.00
PAGO POR DETRACCION 10% SERVICIO DE PUBLICIDAD REQ. 032 SUB
0000000936
04/01/2017 R 0000006376 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 280.00

- VAN - 745,545,190.60 745,544,910.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:11
Release 16.04.01 Pag.: 256 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,545,190.60 745,544,910.60
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 280.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 280.00
9103.09 CARTAS ORDENES 280.00
0000000937
04/01/2017 R 0000006395 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 826.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 826.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 826.00
2103010102 SERVICIOS 826.00
1101 CAJA Y BANCOS 826.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 826.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 826.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 826.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INTALAC
0000000938
04/01/2017 R 0000006395 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 826.00
9103.09 CARTAS ORDENES 826.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 826.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 826.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE FABRICACION E INTALAC
0000000939
04/01/2017 R 0000006395 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 826.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 826.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 826.00
9103.09 CARTAS ORDENES 826.00
0000000940
04/01/2017 R 0000006444 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,015.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,015.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,015.00
2103010102 SERVICIOS 1,015.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,015.00

- VAN - 745,548,683.60 745,548,683.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,548,683.60 745,548,683.60
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,015.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,015.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,015.00
PAGO DETRACCION 10% POR LA ELIMINACION DESMONTE INFORME 0329
0000000941
04/01/2017 R 0000006444 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,015.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,015.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,015.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,015.00
PAGO DETRACCION 10% POR LA ELIMINACION DESMONTE INFORME 0329
0000000942
04/01/2017 R 0000006444 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,015.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,015.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,015.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,015.00
0000000943
04/01/2017 R 0000006445 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,554.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,554.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,554.00
2103010102 SERVICIOS 1,554.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,554.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,554.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,554.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,554.00
PAGO DETRACCION 10% ELIMINACION DESMONTE INFORME 327-2016 SU
0000000944
04/01/2017 R 0000006445 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,554.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,554.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,554.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,554.00

- VAN - 745,553,821.60 745,553,821.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 258 de 1924
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,553,821.60 745,553,821.60
PAGO DETRACCION 10% ELIMINACION DESMONTE INFORME 327-2016 SU
0000000945
04/01/2017 R 0000006445 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,554.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,554.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,554.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,554.00
0000000946
04/01/2017 R 0000006448 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,035.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,035.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,035.00
2103010102 SERVICIOS 2,035.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,035.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,035.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,035.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,035.00
PAGO DETRACCION 10% POR LA ELIMINACION DESMONTE INFORME 0328
0000000947
04/01/2017 R 0000006448 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,035.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,035.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,035.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,035.00
PAGO DETRACCION 10% POR LA ELIMINACION DESMONTE INFORME 0328
0000000948
04/01/2017 R 0000006448 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,035.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,035.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,035.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,035.00
0000000949
04/01/2017 R 0000006449 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,050.00

- VAN - 745,562,530.60 745,561,480.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 259 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,562,530.60 745,561,480.60
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,050.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,050.00
2103010102 SERVICIOS 1,050.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,050.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,050.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,050.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,050.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AUTO PARA
0000000950
04/01/2017 R 0000006449 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,050.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,050.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,050.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,050.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AUTO PARA
0000000951
04/01/2017 R 0000006449 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,050.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,050.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,050.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,050.00
0000000952
04/01/2017 R 0000006450 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,000.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,000.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,000.00
2103010102 SERVICIOS 1,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,000.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,000.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,000.00
PAGO DETRACCION 10 % POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONET
0000000953
04/01/2017 R 0000006450 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 745,565,630.60 745,565,630.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 260 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,565,630.60 745,565,630.60
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,000.00
PAGO DETRACCION 10 % POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONET
0000000954
04/01/2017 R 0000006450 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,000.00
0000000955
04/01/2017 R 0000006519 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,500.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,500.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,500.00
2103010102 SERVICIOS 2,500.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,500.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,500.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,500.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,500.00
PAGO DETRACCION 10% POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSO
0000000956
04/01/2017 R 0000006519 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,500.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,500.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,500.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,500.00
PAGO DETRACCION 10% POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSO
0000000957
04/01/2017 R 0000006519 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,500.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,500.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,500.00

- VAN - 745,575,130.60 745,575,130.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 261 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,575,130.60 745,575,130.60
9103.09 CARTAS ORDENES 2,500.00
0000000958
04/01/2017 R 0000006557 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,000.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,000.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,000.00
2103010102 SERVICIOS 3,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,000.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,000.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,000.00
PAGO DETRACCION 10% POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIFU
0000000959
04/01/2017 R 0000006557 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,000.00
PAGO DETRACCION 10% POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIFU
0000000960
04/01/2017 R 0000006557 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,000.00
0000000961
04/01/2017 R 0000006558 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,800.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,800.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,800.00
2103010102 SERVICIOS 2,800.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,800.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,800.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,800.00

- VAN - 745,586,930.60 745,586,930.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 262 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,586,930.60 745,586,930.60
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,800.00
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MATERIALES PARA
0000000962
04/01/2017 R 0000006558 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,800.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,800.00
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO Y MATERIALES PARA
0000000963
04/01/2017 R 0000006558 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,800.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,800.00
0000000964
04/01/2017 R 0000006573 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,520.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,520.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,520.00
2103010102 SERVICIOS 2,520.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,520.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,520.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,520.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,520.00
PAGO DETRACCION 10% POR IMPRESION E INSTALCION DE ANDROLAS S
0000000965
04/01/2017 R 0000006573 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,520.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,520.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,520.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,520.00
PAGO DETRACCION 10% POR IMPRESION E INSTALCION DE ANDROLAS S

- VAN - 745,597,570.60 745,597,570.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 263 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,597,570.60 745,597,570.60
0000000966
04/01/2017 R 0000006573 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,520.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,520.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,520.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,520.00
0000000967
04/01/2017 R 0000006754 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,485.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,485.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,485.00
2103010102 SERVICIOS 1,485.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,485.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,485.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,485.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,485.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS
0000000968
04/01/2017 R 0000006754 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,485.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,485.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,485.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,485.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS
0000000969
04/01/2017 R 0000006754 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,485.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,485.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,485.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,485.00
0000000970
04/01/2017 R 0000006755 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,540.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,540.00

- VAN - 745,607,085.60 745,604,545.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 264 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,607,085.60 745,604,545.60
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,540.00
2103010102 SERVICIOS 2,540.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,540.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,540.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,540.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,540.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROL
0000000971
04/01/2017 R 0000006755 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,540.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,540.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,540.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,540.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROL
0000000972
04/01/2017 R 0000006755 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,540.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,540.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,540.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,540.00
0000000973
04/01/2017 R 0000006831 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 900.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 900.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 900.00
2103010102 SERVICIOS 900.00
1101 CAJA Y BANCOS 900.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 900.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 900.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 900.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES
0000000974
04/01/2017 R 0000006831 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 900.00

- VAN - 745,613,965.60 745,613,065.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,613,965.60 745,613,065.60
9103.09 CARTAS ORDENES 900.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 900.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 900.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES
0000000975
04/01/2017 R 0000006831 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 900.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 900.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 900.00
9103.09 CARTAS ORDENES 900.00
0000000976
04/01/2017 R 0000006832 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 500.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 500.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 500.00
2103010102 SERVICIOS 500.00
1101 CAJA Y BANCOS 500.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 500.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 500.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 500.00
PAGO DETRACCION 10% POR IMPRESION DE NTRIPTICOS RE. 061 SUB
0000000977
04/01/2017 R 0000006832 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 500.00
9103.09 CARTAS ORDENES 500.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 500.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 500.00
PAGO DETRACCION 10% POR IMPRESION DE NTRIPTICOS RE. 061 SUB
0000000978
04/01/2017 R 0000006832 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 500.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 500.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 500.00
9103.09 CARTAS ORDENES 500.00

- VAN - 745,616,365.60 745,616,365.60

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Release 16.04.01 Pag.: 266 de 1924
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,616,365.60 745,616,365.60
0000000979
04/01/2017 R 0000007127 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,832.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,832.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,832.00
2103010102 SERVICIOS 2,832.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,832.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,832.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,832.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,832.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRES CAMI
0000000980
04/01/2017 R 0000007127 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,832.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,832.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,832.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,832.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TRES CAMI
0000000981
04/01/2017 R 0000007127 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,832.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,832.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,832.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,832.00
0000000982
04/01/2017 R 0000007191 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 7,650.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 7,650.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 7,650.00
9103.08 Cheques Girados 7,650.00
0000000983
04/01/2017 R 0000007289 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 800.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 800.00

- VAN - 745,633,311.60 745,632,511.60

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Release 16.04.01 Pag.: 267 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,633,311.60 745,632,511.60
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 800.00
2103010102 SERVICIOS 800.00
1101 CAJA Y BANCOS 800.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 800.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 800.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 800.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERI
0000000984
04/01/2017 R 0000007289 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 800.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 800.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERI
0000000985
04/01/2017 R 0000007289 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 800.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 800.00
0000000986
04/01/2017 R 0000007292 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
1101 CAJA Y BANCOS 1,284.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1,284.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 1,284.00
1101030106 Transferencias 1,284.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,284.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 1,284.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 1,284.00
PAGO DE LA DETRACCION DEL 10 % POR EL SERVICIO DE ALQUILER D
0000000987
04/01/2017 R 0000007300 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 12,530.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 12,530.00

- VAN - 745,648,725.60 745,636,195.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 268 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,648,725.60 745,636,195.60
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 12,530.00
2103010102 SERVICIOS 12,530.00
1101 CAJA Y BANCOS 12,530.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 12,530.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 12,530.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 12,530.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO PRESTADO DE DISPOSICION
0000000988
04/01/2017 R 0000007300 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 12,530.00
9103.09 CARTAS ORDENES 12,530.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 12,530.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 12,530.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO PRESTADO DE DISPOSICION
0000000989
04/01/2017 R 0000007300 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 12,530.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 12,530.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 12,530.00
9103.09 CARTAS ORDENES 12,530.00
0000000990
04/01/2017 R 0000007378 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 145.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 145.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 145.00
2103010102 SERVICIOS 145.00
1101 CAJA Y BANCOS 145.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 145.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 145.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 145.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS
0000000991
04/01/2017 R 0000007378 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 145.00

- VAN - 745,674,075.60 745,673,930.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 269 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,674,075.60 745,673,930.60
9103.09 CARTAS ORDENES 145.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 145.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 145.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE SELLOS
0000000992
04/01/2017 R 0000007378 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 145.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 145.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 145.00
9103.09 CARTAS ORDENES 145.00
0000000993
04/01/2017 R 0000007398 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,800.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,800.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,800.00
2103010102 SERVICIOS 1,800.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,800.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,800.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,800.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,800.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICERO
0000000994
04/01/2017 R 0000007398 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,800.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,800.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE LAPICERO
0000000995
04/01/2017 R 0000007398 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,800.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,800.00

- VAN - 745,679,620.60 745,679,620.60

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 270 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,679,620.60 745,679,620.60
0000000996
04/01/2017 R 0000007641 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 5,148.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 5,148.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 5,148.00
2103010101 BIENES 5,148.00
1206 Recursos - Tesoro Público 5,148.00
1206.01 Tesoro Público 5,148.00
PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE FORMAN LA CANASTA A
0000000997
04/01/2017 R 0000007763 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,000.00
9103.08 Cheques Girados 1,000.00
0000000998
04/01/2017 R 0000007892 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5,282.66
9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,282.66
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5,282.66
9103.08 Cheques Girados 5,282.66
0000000999
04/01/2017 R 0000007892 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 11,815.67
9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,815.67
9103 VALORES Y GARANTÍAS 11,815.67
9103.08 Cheques Girados 11,815.67
0000001000
04/01/2017 R 0000007892 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,056.81
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,056.81
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,056.81
9103.08 Cheques Girados 1,056.81

- VAN - 745,703,923.74 745,703,923.74

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 271 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,703,923.74 745,703,923.74
0000001001
04/01/2017 R 0000008024 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 900.00
2101.09 Otros 900.00
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 900.00
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 900.00
1101 CAJA Y BANCOS 900.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 900.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 900.00
PAGO DE AFP INTEGRA-RETRIBUCIONES DE LA PLANILLA DE REMUNERA
0000001002
04/01/2017 R 0000008024 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 900.00
9103.08 Cheques Girados 900.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 900.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 900.00
PAGO DE AFP INTEGRA-RETRIBUCIONES DE LA PLANILLA DE REMUNERA
0000001003
04/01/2017 R 0000008024 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 259.20
2101.09 Otros 259.20
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 259.20
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 259.20
1101 CAJA Y BANCOS 259.20
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 259.20
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 259.20
PAGO DE AFP INTEGRA-RETRIBUCIONES DE LA PLANILLA DE REMUNERA
0000001004
04/01/2017 R 0000008024 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 259.20
9103.08 Cheques Girados 259.20
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 259.20
9104.08 Cheques Girados por Entregar 259.20
PAGO DE AFP INTEGRA-RETRIBUCIONES DE LA PLANILLA DE REMUNERA

- VAN - 745,706,242.14 745,706,242.14

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 272 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,706,242.14 745,706,242.14
0000001005
04/01/2017 R 0000008037 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,500.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,500.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,500.00
9103.08 Cheques Girados 2,500.00
0000001006
04/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 317.92
2101.09 Otros 317.92
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 317.92
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 317.92
1101 CAJA Y BANCOS 317.92
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 317.92
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 317.92
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ( D.L
0000001007
04/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 317.92
9103.08 Cheques Girados 317.92
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 317.92
9104.08 Cheques Girados por Entregar 317.92
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ( D.L
0000001008
04/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 88.70
2101.09 Otros 88.70
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 88.70
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 88.70
1101 CAJA Y BANCOS 88.70
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 88.70
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 88.70
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ( D.L

- VAN - 745,709,466.68 745,709,466.68

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 273 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,709,466.68 745,709,466.68
0000001009
04/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 88.70
9103.08 Cheques Girados 88.70
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 88.70
9104.08 Cheques Girados por Entregar 88.70
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ( D.L
0000001010
04/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 910.00
2101.09 Otros 910.00
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 910.00
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 910.00
1101 CAJA Y BANCOS 910.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 910.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 910.00
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ( D.L
0000001011
04/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 910.00
9103.08 Cheques Girados 910.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 910.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 910.00
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ( D.L
0000001012
04/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 229.32
2101.09 Otros 229.32
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 229.32
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 229.32
1101 CAJA Y BANCOS 229.32
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 229.32
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 229.32
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ( D.L

- VAN - 745,711,604.70 745,711,604.70

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 274 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,711,604.70 745,711,604.70
0000001013
04/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 229.32
9103.08 Cheques Girados 229.32
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 229.32
9104.08 Cheques Girados por Entregar 229.32
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ( D.L
0000001014
04/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,660.49
2101.09 Otros 3,660.49
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 3,660.49
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 3,660.49
1101 CAJA Y BANCOS 3,660.49
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 3,660.49
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 3,660.49
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMBRADO
0000001015
04/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,660.49
9103.08 Cheques Girados 3,660.49
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,660.49
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,660.49
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMBRADO
0000001016
04/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 994.09
2101.09 Otros 994.09
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 994.09
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 994.09
1101 CAJA Y BANCOS 994.09
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 994.09
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 994.09
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMBRADO

- VAN - 745,720,149.09 745,720,149.09

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 275 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,720,149.09 745,720,149.09
0000001017
04/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 994.09
9103.08 Cheques Girados 994.09
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 994.09
9104.08 Cheques Girados por Entregar 994.09
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMBRADO
0000001018
04/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 529.12
2101.09 Otros 529.12
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 529.12
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 529.12
1101 CAJA Y BANCOS 529.12
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 529.12
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 529.12
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMBRADO
0000001019
04/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 529.12
9103.08 Cheques Girados 529.12
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 529.12
9104.08 Cheques Girados por Entregar 529.12
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMBRADO
0000001020
04/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 155.03
2101.09 Otros 155.03
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 155.03
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 155.03
1101 CAJA Y BANCOS 155.03
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 155.03
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 155.03
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMBRADO

- VAN - 745,722,356.45 745,722,356.45

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 276 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,722,356.45 745,722,356.45
0000001021
04/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 155.03
9103.08 Cheques Girados 155.03
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 155.03
9104.08 Cheques Girados por Entregar 155.03
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMBRADO
0000001022
04/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,879.67
2101.09 Otros 1,879.67
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,879.67
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,879.67
1101 CAJA Y BANCOS 1,879.67
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,879.67
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,879.67
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMBRADO
0000001023
04/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,879.67
9103.08 Cheques Girados 1,879.67
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,879.67
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,879.67
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMBRADO
0000001024
04/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 525.37
2101.09 Otros 525.37
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 525.37
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 525.37
1101 CAJA Y BANCOS 525.37
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 525.37
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 525.37
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMBRADO

- VAN - 745,726,796.19 745,726,796.19

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 277 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,726,796.19 745,726,796.19
0000001025
04/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 525.37
9103.08 Cheques Girados 525.37
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 525.37
9104.08 Cheques Girados por Entregar 525.37
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMBRADO
0000001026
04/01/2017 R 0000008058 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 85.00
2101.09 Otros 85.00
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 85.00
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 85.00
1101 CAJA Y BANCOS 85.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 85.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 85.00
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS CONTRATA
0000001027
04/01/2017 R 0000008058 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 85.00
9103.08 Cheques Girados 85.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 85.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 85.00
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS CONTRATA
0000001028
04/01/2017 R 0000008058 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 24.49
2101.09 Otros 24.49
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 24.49
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 24.49
1101 CAJA Y BANCOS 24.49
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 24.49
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 24.49
AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS PERMANE

- VAN - 745,727,516.05 745,727,516.05

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 278 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,727,516.05 745,727,516.05
0000001029
04/01/2017 R 0000008058 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 24.49
9103.08 Cheques Girados 24.49
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 24.49
9104.08 Cheques Girados por Entregar 24.49
AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS CONTRATADOS PERMANE
0000001030
04/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,273.04
2101.09 Otros 1,273.04
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,273.04
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,273.04
1101 CAJA Y BANCOS 1,273.04
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,273.04
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,273.04
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBRADOS
0000001031
04/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,273.04
9103.08 Cheques Girados 1,273.04
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,273.04
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,273.04
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBRADOS
0000001032
04/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 339.24
2101.09 Otros 339.24
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 339.24
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 339.24
1101 CAJA Y BANCOS 339.24
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 339.24
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 339.24
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBRADOS

- VAN - 745,730,425.86 745,730,425.86

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 279 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,730,425.86 745,730,425.86
0000001033
04/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 339.24
9103.08 Cheques Girados 339.24
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 339.24
9104.08 Cheques Girados por Entregar 339.24
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBRADOS
0000001034
04/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,408.97
2101.09 Otros 1,408.97
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,408.97
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,408.97
1101 CAJA Y BANCOS 1,408.97
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,408.97
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,408.97
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBRADOS
0000001035
04/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,408.97
9103.08 Cheques Girados 1,408.97
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,408.97
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,408.97
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBRADOS
0000001036
04/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 331.64
2101.09 Otros 331.64
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 331.64
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 331.64
1101 CAJA Y BANCOS 331.64
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 331.64
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 331.64
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBRADOS

- VAN - 745,733,914.68 745,733,914.68

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 280 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,733,914.68 745,733,914.68
0000001037
04/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 331.64
9103.08 Cheques Girados 331.64
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 331.64
9104.08 Cheques Girados por Entregar 331.64
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBRADOS
0000001038
04/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 454.97
2101.09 Otros 454.97
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 454.97
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 454.97
1101 CAJA Y BANCOS 454.97
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 454.97
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 454.97
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES VACACIONES OBREROS
0000001039
04/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 454.97
9103.08 Cheques Girados 454.97
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 454.97
9104.08 Cheques Girados por Entregar 454.97
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES VACACIONES OBREROS
0000001040
04/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 116.47
2101.09 Otros 116.47
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 116.47
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 116.47
1101 CAJA Y BANCOS 116.47
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 116.47
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 116.47
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES VACACIONES OBREROS

- VAN - 745,735,272.73 745,735,272.73

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 281 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,735,272.73 745,735,272.73
0000001041
04/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 116.47
9103.08 Cheques Girados 116.47
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 116.47
9104.08 Cheques Girados por Entregar 116.47
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE REMUNERACIONES VACACIONES OBREROS
0000001042
04/01/2017 R 0000008098 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 69,521.20
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 69,521.20
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 69,521.20
2103010101 BIENES 69,521.20
1206 Recursos - Tesoro Público 69,521.20
1206.01 Tesoro Público 69,521.20
PAGO POR LA ADQUISICION DE HOJUELA DE CEREAL ENRIQUECIDO AZU
0000001043
04/01/2017 R 0000008106 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,000.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,000.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,000.00
2103010102 SERVICIOS 1,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,000.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,000.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,000.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICO DE ATENCION CPMLETA PARA
0000001044
04/01/2017 R 0000008106 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,000.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICO DE ATENCION CPMLETA PARA

- VAN - 745,806,910.40 745,806,910.40

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 282 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,806,910.40 745,806,910.40
0000001045
04/01/2017 R 0000008106 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,000.00
0000001046
04/01/2017 R 0000008117 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,200.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,200.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,200.00
9103.08 Cheques Girados 1,200.00
0000001047
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,300.00
2101.09 Otros 1,300.00
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,300.00
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,300.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,300.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,300.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,300.00
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001048
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,300.00
9103.08 Cheques Girados 1,300.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,300.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,300.00
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001049
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 222.30
2101.09 Otros 222.30
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 222.30

- VAN - 745,811,932.70 745,811,710.40

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 283 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,811,932.70 745,811,710.40
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 222.30
1101 CAJA Y BANCOS 222.30
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 222.30
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 222.30
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001050
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 222.30
9103.08 Cheques Girados 222.30
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 222.30
9104.08 Cheques Girados por Entregar 222.30
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001051
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,990.00
2101.09 Otros 2,990.00
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 2,990.00
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 2,990.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,990.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,990.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 2,990.00
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001052
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,990.00
9103.08 Cheques Girados 2,990.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,990.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,990.00
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001053
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 790.40
2101.09 Otros 790.40
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 790.40

- VAN - 745,818,925.40 745,818,135.00

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 284 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,818,925.40 745,818,135.00
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 790.40
1101 CAJA Y BANCOS 790.40
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 790.40
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 790.40
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001054
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 790.40
9103.08 Cheques Girados 790.40
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 790.40
9104.08 Cheques Girados por Entregar 790.40
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001055
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 6,240.00
2101.09 Otros 6,240.00
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 6,240.00
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 6,240.00
1101 CAJA Y BANCOS 6,240.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 6,240.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 6,240.00
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001056
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 6,240.00
9103.08 Cheques Girados 6,240.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 6,240.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 6,240.00
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001057
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,715.22
2101.09 Otros 1,715.22
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,715.22

- VAN - 745,833,911.02 745,832,195.80

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:12
Release 16.04.01 Pag.: 285 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,833,911.02 745,832,195.80
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,715.22
1101 CAJA Y BANCOS 1,715.22
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,715.22
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,715.22
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001058
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,715.22
9103.08 Cheques Girados 1,715.22
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,715.22
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,715.22
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001059
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4,680.00
2101.09 Otros 4,680.00
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 4,680.00
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 4,680.00
1101 CAJA Y BANCOS 4,680.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 4,680.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 4,680.00
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001060
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,680.00
9103.08 Cheques Girados 4,680.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,680.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 4,680.00
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001061
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,368.51
2101.09 Otros 1,368.51
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,368.51

- VAN - 745,846,354.75 745,844,986.24

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 286 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,846,354.75 745,844,986.24
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,368.51
1101 CAJA Y BANCOS 1,368.51
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,368.51
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,368.51
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001062
04/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,368.51
9103.08 Cheques Girados 1,368.51
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,368.51
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,368.51
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000001063
04/01/2017 R 0000008136 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,400.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,400.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,400.00
2103010102 SERVICIOS 1,400.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,400.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,400.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,400.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,400.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL
0000001064
04/01/2017 R 0000008136 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,400.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,400.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,400.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,400.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL
0000001065
04/01/2017 R 0000008136 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,400.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,400.00

- VAN - 745,851,923.26 745,850,523.26

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 287 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,851,923.26 745,850,523.26
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,400.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,400.00
0000001066
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 762.23
2101.09 Otros 762.23
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 762.23
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 762.23
1101 CAJA Y BANCOS 762.23
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 762.23
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 762.23
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001067
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 762.23
9103.08 Cheques Girados 762.23
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 762.23
9104.08 Cheques Girados por Entregar 762.23
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001068
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 130.35
2101.09 Otros 130.35
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 130.35
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 130.35
1101 CAJA Y BANCOS 130.35
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 130.35
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 130.35
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001069
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 130.35
9103.08 Cheques Girados 130.35
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 130.35

- VAN - 745,853,708.42 745,853,708.42

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 288 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,853,708.42 745,853,708.42
9104.08 Cheques Girados por Entregar 130.35
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001070
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,867.13
2101.09 Otros 1,867.13
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,867.13
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,867.13
1101 CAJA Y BANCOS 1,867.13
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,867.13
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,867.13
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001071
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,867.13
9103.08 Cheques Girados 1,867.13
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,867.13
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,867.13
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001072
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 492.97
2101.09 Otros 492.97
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 492.97
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 492.97
1101 CAJA Y BANCOS 492.97
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 492.97
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 492.97
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001073
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 492.97
9103.08 Cheques Girados 492.97
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 492.97

- VAN - 745,858,428.62 745,858,428.62

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Release 16.04.01 Pag.: 289 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,858,428.62 745,858,428.62
9104.08 Cheques Girados por Entregar 492.97
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001074
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,761.53
2101.09 Otros 1,761.53
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,761.53
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,761.53
1101 CAJA Y BANCOS 1,761.53
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,761.53
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,761.53
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001075
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,761.53
9103.08 Cheques Girados 1,761.53
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,761.53
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,761.53
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001076
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 479.56
2101.09 Otros 479.56
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 479.56
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 479.56
1101 CAJA Y BANCOS 479.56
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 479.56
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 479.56
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001077
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 479.56
9103.08 Cheques Girados 479.56
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 479.56

- VAN - 745,862,910.80 745,862,910.80

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 290 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,862,910.80 745,862,910.80
9104.08 Cheques Girados por Entregar 479.56
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001078
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,008.24
2101.09 Otros 1,008.24
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,008.24
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,008.24
1101 CAJA Y BANCOS 1,008.24
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,008.24
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,008.24
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001079
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,008.24
9103.08 Cheques Girados 1,008.24
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,008.24
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,008.24
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001080
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 297.59
2101.09 Otros 297.59
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 297.59
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 297.59
1101 CAJA Y BANCOS 297.59
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 297.59
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 297.59
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001081
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 297.59
9103.08 Cheques Girados 297.59
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 297.59

- VAN - 745,865,522.46 745,865,522.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 291 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,865,522.46 745,865,522.46
9104.08 Cheques Girados por Entregar 297.59
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001082
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,528.00
2101.09 Otros 2,528.00
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 2,528.00
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 2,528.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,528.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,528.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,528.00
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001083
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,528.00
9103.08 Cheques Girados 2,528.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,528.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,528.00
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001084
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 392.40
2101.09 Otros 392.40
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 392.40
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 392.40
1101 CAJA Y BANCOS 392.40
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 392.40
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 392.40
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001085
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 392.40
9103.08 Cheques Girados 392.40
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 392.40

- VAN - 745,871,363.26 745,871,363.26

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 292 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,871,363.26 745,871,363.26
9104.08 Cheques Girados por Entregar 392.40
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001086
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5,276.77
2101.09 Otros 5,276.77
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 5,276.77
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 5,276.77
1101 CAJA Y BANCOS 5,276.77
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 5,276.77
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 5,276.77
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001087
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5,276.77
9103.08 Cheques Girados 5,276.77
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5,276.77
9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,276.77
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001088
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,368.19
2101.09 Otros 1,368.19
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,368.19
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,368.19
1101 CAJA Y BANCOS 1,368.19
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,368.19
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 1,368.19
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001089
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,368.19
9103.08 Cheques Girados 1,368.19
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,368.19

- VAN - 745,884,653.18 745,884,653.18

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 293 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,884,653.18 745,884,653.18
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,368.19
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001090
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,993.52
2101.09 Otros 3,993.52
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 3,993.52
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 3,993.52
1101 CAJA Y BANCOS 3,993.52
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 3,993.52
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 3,993.52
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001091
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,993.52
9103.08 Cheques Girados 3,993.52
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,993.52
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,993.52
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001092
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,047.61
2101.09 Otros 1,047.61
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,047.61
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,047.61
1101 CAJA Y BANCOS 1,047.61
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,047.61
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 1,047.61
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001093
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,047.61
9103.08 Cheques Girados 1,047.61
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,047.61

- VAN - 745,894,735.44 745,894,735.44

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 294 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,894,735.44 745,894,735.44
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,047.61
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001094
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8,987.54
2101.09 Otros 8,987.54
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 8,987.54
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 8,987.54
1101 CAJA Y BANCOS 8,987.54
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 8,987.54
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 8,987.54
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001095
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 8,987.54
9103.08 Cheques Girados 8,987.54
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 8,987.54
9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,987.54
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001096
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,535.33
2101.09 Otros 2,535.33
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 2,535.33
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 2,535.33
1101 CAJA Y BANCOS 2,535.33
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,535.33
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,535.33
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001097
04/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,535.33
9103.08 Cheques Girados 2,535.33
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,535.33

- VAN - 745,917,781.18 745,917,781.18

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 295 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,917,781.18 745,917,781.18
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,535.33
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001098
04/01/2017 R 0000008193 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 292.80
2101.09 Otros 292.80
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 292.80
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 292.80
1101 CAJA Y BANCOS 292.80
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 292.80
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 292.80
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPON
0000001099
04/01/2017 R 0000008193 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 292.80
9103.08 Cheques Girados 292.80
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 292.80
9104.08 Cheques Girados por Entregar 292.80
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPON
0000001100
04/01/2017 R 0000008193 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 81.69
2101.09 Otros 81.69
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 81.69
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 81.69
1101 CAJA Y BANCOS 81.69
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 81.69
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 81.69
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPON
0000001101
04/01/2017 R 0000008193 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 81.69
9103.08 Cheques Girados 81.69
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 81.69

- VAN - 745,918,530.16 745,918,530.16

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,918,530.16 745,918,530.16
9104.08 Cheques Girados por Entregar 81.69
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPON
0000001102
04/01/2017 R 0000008215 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 385.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 385.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 385.00
9103.08 Cheques Girados 385.00
0000001103
04/01/2017 R 0000008217 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 214.98
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 214.98
2103.9909 OTROS 214.98
2103990901 OTROS 214.98
1101 CAJA Y BANCOS 214.98
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 214.98
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 214.98
PAGO AFP PROFUTURO - FONDO DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO POR EN
0000001104
04/01/2017 R 0000008217 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 214.98
9103.08 Cheques Girados 214.98
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 214.98
9104.08 Cheques Girados por Entregar 214.98
PAGO AFP PROFUTURO - FONDO DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO POR EN
0000001105
04/01/2017 R 0000008217 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 64.92
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 64.92
2103.9909 OTROS 64.92
2103990901 OTROS 64.92
1101 CAJA Y BANCOS 64.92
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 64.92
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 64.92

- VAN - 745,919,410.04 745,919,410.04

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,919,410.04 745,919,410.04
PAGO AFP PROFUTURO - RETRIBUCIONES DE LA PLANILLA DE SUBSIDI
0000001106
04/01/2017 R 0000008217 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 64.92
9103.08 Cheques Girados 64.92
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 64.92
9104.08 Cheques Girados por Entregar 64.92
PAGO AFP PROFUTURO - RETRIBUCIONES DE LA PLANILLA DE SUBSIDI
0000001107
04/01/2017 R 0000008222 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 121.34
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 121.34
2103.9909 OTROS 121.34
2103990901 OTROS 121.34
1101 CAJA Y BANCOS 121.34
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 121.34
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 121.34
PAGO AFP INTEGRA - FONDO DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO POR MATE
0000001108
04/01/2017 R 0000008222 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 121.34
9103.08 Cheques Girados 121.34
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 121.34
9104.08 Cheques Girados por Entregar 121.34
PAGO AFP INTEGRA - FONDO DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO POR MATE
0000001109
04/01/2017 R 0000008222 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 31.07
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 31.07
2103.9909 OTROS 31.07
2103990901 OTROS 31.07
1101 CAJA Y BANCOS 31.07
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 31.07
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 31.07

- VAN - 745,919,748.71 745,919,748.71

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,919,748.71 745,919,748.71
PAGO AFP INTEGRA - RETRIBUCIONES DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO
0000001110
04/01/2017 R 0000008222 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 31.07
9103.08 Cheques Girados 31.07
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 31.07
9104.08 Cheques Girados por Entregar 31.07
PAGO AFP INTEGRA - RETRIBUCIONES DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO
0000001111
04/01/2017 R 0000008320 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000001112
04/01/2017 R 0000008405 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 263.70
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 263.70
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 263.70
2103010102 SERVICIOS 263.70
1101 CAJA Y BANCOS 263.70
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 263.70
1101.0401 Cuentas Corrientes 263.70
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 263.70
PAGO DEL SERVICIO BASICO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE AL MES
0000001113
04/01/2017 R 0000008405 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 263.70
9103.09 CARTAS ORDENES 263.70
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 263.70
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 263.70
PAGO DEL SERVICIO BASICO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE AL MES
0000001114
04/01/2017 R 0000008405 CARTA ORDEN

- VAN - 745,922,407.18 745,922,407.18

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,922,407.18 745,922,407.18
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 263.70
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 263.70
9103 VALORES Y GARANTÍAS 263.70
9103.09 CARTAS ORDENES 263.70
0000001115
04/01/2017 R 0000008413 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 11,253.95
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 11,253.95
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 11,253.95
2103010102 SERVICIOS 11,253.95
1101 CAJA Y BANCOS 11,253.95
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,253.95
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,253.95
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11,253.95
PAGO DEL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A
0000001116
04/01/2017 R 0000008413 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 11,253.95
9103.09 CARTAS ORDENES 11,253.95
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 11,253.95
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 11,253.95
PAGO DEL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A
0000001117
04/01/2017 R 0000008413 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 11,253.95
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 11,253.95
9103 VALORES Y GARANTÍAS 11,253.95
9103.09 CARTAS ORDENES 11,253.95
0000001118
04/01/2017 R 0000008416 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 124.00
2101.09 Otros 124.00
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 124.00
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 124.00

- VAN - 745,956,556.73 745,956,432.73

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,956,556.73 745,956,432.73
1101 CAJA Y BANCOS 124.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 124.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 124.00
PAGO AFP PRIMA - FONDO DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERM
0000001119
04/01/2017 R 0000008416 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 124.00
9103.08 Cheques Girados 124.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 124.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 124.00
PAGO AFP PRIMA - FONDO DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERM
0000001120
04/01/2017 R 0000008416 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 31.25
2101.09 Otros 31.25
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 31.25
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 31.25
1101 CAJA Y BANCOS 31.25
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 31.25
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 31.25
PAGO AFP PRIMA - RETRIBUCIONES DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO PO
0000001121
04/01/2017 R 0000008416 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 31.25
9103.08 Cheques Girados 31.25
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 31.25
9104.08 Cheques Girados por Entregar 31.25
PAGO AFP PRIMA - RETRIBUCIONES DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO PO
0000001122
04/01/2017 R 0000008427 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 16,956.60
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 16,956.60
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 16,956.60
1101 CAJA Y BANCOS 16,956.60

- VAN - 745,973,699.83 745,973,699.83

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 301 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,973,699.83 745,973,699.83
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 16,956.60
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 16,956.60
PAGO POR LA COMPRA DE 300 LICENCIAS CORPORATIVAS DE ANTIVIRU
0000001123
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,109.79
1101.01 Caja 1,109.79
1101.0101 Caja M/N 1,109.79
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,109.79
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,109.79
1201.0101 Impuestos 1,109.79
1201010101 Impuestos Vigentes 1,109.79
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001124
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,109.79
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,109.79
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,109.79
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,109.79
1101 CAJA Y BANCOS 1,109.79
1101.01 Caja 1,109.79
1101.0101 Caja M/N 1,109.79
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001125
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,109.79
8501.05 Recursos Determinados 1,109.79
8501.0503 Impuestos Municipales 1,109.79
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,109.79
8201.05 Recursos Determinados 1,109.79
8201.0503 Impuestos Municipales 1,109.79
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001126
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 745,977,029.20 745,977,029.20

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 302 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,977,029.20 745,977,029.20
1101 CAJA Y BANCOS 1,322.24
1101.01 Caja 1,322.24
1101.0101 Caja M/N 1,322.24
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,322.24
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,322.24
1201.0101 Impuestos 1,322.24
1201010101 Impuestos Vigentes 1,322.24
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001127
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,322.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,322.24
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,322.24
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,322.24
1101 CAJA Y BANCOS 1,322.24
1101.01 Caja 1,322.24
1101.0101 Caja M/N 1,322.24
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001128
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,322.24
8501.05 Recursos Determinados 1,322.24
8501.0503 Impuestos Municipales 1,322.24
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,322.24
8201.05 Recursos Determinados 1,322.24
8201.0503 Impuestos Municipales 1,322.24
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001129
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,737.77
1101.01 Caja 2,737.77
1101.0101 Caja M/N 2,737.77
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,737.77
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 2,737.77

- VAN - 745,983,733.69 745,983,733.69

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 303 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,983,733.69 745,983,733.69
1201.0101 Impuestos 2,737.77
1201010101 Impuestos Vigentes 2,737.77
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001130
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,737.77
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,737.77
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,737.77
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,737.77
1101 CAJA Y BANCOS 2,737.77
1101.01 Caja 2,737.77
1101.0101 Caja M/N 2,737.77
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001131
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,737.77
8501.05 Recursos Determinados 2,737.77
8501.0503 Impuestos Municipales 2,737.77
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,737.77
8201.05 Recursos Determinados 2,737.77
8201.0503 Impuestos Municipales 2,737.77
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001132
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,064.15
1101.01 Caja 2,064.15
1101.0101 Caja M/N 2,064.15
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,064.15
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 2,064.15
1201.0101 Impuestos 2,064.15
1201010101 Impuestos Vigentes 2,064.15
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001133
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 745,991,273.38 745,991,273.38

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 304 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,991,273.38 745,991,273.38
1101 CAJA Y BANCOS 2,064.15
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,064.15
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,064.15
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,064.15
1101 CAJA Y BANCOS 2,064.15
1101.01 Caja 2,064.15
1101.0101 Caja M/N 2,064.15
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001134
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,064.15
8501.05 Recursos Determinados 2,064.15
8501.0503 Impuestos Municipales 2,064.15
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,064.15
8201.05 Recursos Determinados 2,064.15
8201.0503 Impuestos Municipales 2,064.15
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001135
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,746.20
1101.01 Caja 1,746.20
1101.0101 Caja M/N 1,746.20
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,746.20
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,746.20
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001136
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,746.20
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,746.20
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,746.20
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,746.20
1101 CAJA Y BANCOS 1,746.20
1101.01 Caja 1,746.20
1101.0101 Caja M/N 1,746.20

- VAN - 745,998,894.08 745,998,894.08

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 305 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 745,998,894.08 745,998,894.08
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001137
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,746.20
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,746.20
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,746.20
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,746.20
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,746.20
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,746.20
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001138
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,420.48
1101.01 Caja 2,420.48
1101.0101 Caja M/N 2,420.48
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,420.48
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,420.48
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001139
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,420.48
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,420.48
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,420.48
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,420.48
1101 CAJA Y BANCOS 2,420.48
1101.01 Caja 2,420.48
1101.0101 Caja M/N 2,420.48
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001140
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,420.48
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,420.48
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,420.48
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,420.48

- VAN - 746,007,901.72 746,007,901.72

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 306 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,007,901.72 746,007,901.72
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,420.48
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,420.48
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001141
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,364.91
1101.01 Caja 5,364.91
1101.0101 Caja M/N 5,364.91
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,364.91
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 5,364.91
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001142
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,364.91
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 5,364.91
1101.0401 Cuentas Corrientes 5,364.91
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 5,364.91
1101 CAJA Y BANCOS 5,364.91
1101.01 Caja 5,364.91
1101.0101 Caja M/N 5,364.91
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001143
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 5,364.91
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 5,364.91
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,364.91
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,364.91
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 5,364.91
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,364.91
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001144
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,928.16
1101.01 Caja 1,928.16

- VAN - 746,025,924.61 746,023,996.45

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 307 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,025,924.61 746,023,996.45
1101.0101 Caja M/N 1,928.16
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,928.16
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,928.16
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001145
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,928.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,928.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,928.16
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,928.16
1101 CAJA Y BANCOS 1,928.16
1101.01 Caja 1,928.16
1101.0101 Caja M/N 1,928.16
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001146
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,928.16
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,928.16
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,928.16
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,928.16
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,928.16
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,928.16
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001147
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 778.44
1101.01 Caja 778.44
1101.0101 Caja M/N 778.44
1201 CUENTAS POR COBRAR 778.44
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 778.44
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001148
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 778.44

- VAN - 746,031,337.81 746,030,559.37

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 308 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,031,337.81 746,030,559.37
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 778.44
1101.0401 Cuentas Corrientes 778.44
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 778.44
1101 CAJA Y BANCOS 778.44
1101.01 Caja 778.44
1101.0101 Caja M/N 778.44
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001149
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 778.44
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 778.44
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 778.44
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 778.44
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 778.44
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 778.44
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001150
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,620.00
1101.01 Caja 1,620.00
1101.0101 Caja M/N 1,620.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,620.00
1202.09 Multas Y Sanciones 1,620.00
1202.0901 Multas 1,620.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001151
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,620.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,620.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,620.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,620.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,620.00
1101.01 Caja 1,620.00
1101.0101 Caja M/N 1,620.00

- VAN - 746,035,356.25 746,035,356.25

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 309 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,035,356.25 746,035,356.25
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001152
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,620.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,620.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,620.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,620.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,620.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,620.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001153
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 946.00
1101.01 Caja 946.00
1101.0101 Caja M/N 946.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 946.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 946.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 946.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001154
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 946.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 946.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 946.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 946.00
1101 CAJA Y BANCOS 946.00
1101.01 Caja 946.00
1101.0101 Caja M/N 946.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001155
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 946.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 946.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 946.00

- VAN - 746,039,814.25 746,038,868.25

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 310 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,039,814.25 746,038,868.25
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 946.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 946.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 946.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001156
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.01 Caja 9.00
1101.0101 Caja M/N 9.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 9.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001157
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 9.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9.00
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.01 Caja 9.00
1101.0101 Caja M/N 9.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001158
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 9.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001159
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 746,039,841.25 746,039,841.25

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 311 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,039,841.25 746,039,841.25
1101 CAJA Y BANCOS 225.00
1101.01 Caja 225.00
1101.0101 Caja M/N 225.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 225.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 225.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 225.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001160
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 225.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 225.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 225.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 225.00
1101 CAJA Y BANCOS 225.00
1101.01 Caja 225.00
1101.0101 Caja M/N 225.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001161
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 225.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 225.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 225.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 225.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 225.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 225.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001162
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 789.48
1101.01 Caja 789.48
1101.0101 Caja M/N 789.48
1201 CUENTAS POR COBRAR 789.48
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 789.48
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 789.48

- VAN - 746,041,305.73 746,041,305.73

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 312 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,041,305.73 746,041,305.73
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001163
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 789.48
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 789.48
1101.0401 Cuentas Corrientes 789.48
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 789.48
1101 CAJA Y BANCOS 789.48
1101.01 Caja 789.48
1101.0101 Caja M/N 789.48
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001164
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 789.48
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 789.48
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 789.48
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 789.48
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 789.48
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 789.48
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001165
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 278.67
1101.01 Caja 278.67
1101.0101 Caja M/N 278.67
1201 CUENTAS POR COBRAR 278.67
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 278.67
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 278.67
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001166
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 278.67
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 278.67
1101.0401 Cuentas Corrientes 278.67

- VAN - 746,043,442.03 746,043,163.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:13
Release 16.04.01 Pag.: 313 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,043,442.03 746,043,163.36
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 278.67
1101 CAJA Y BANCOS 278.67
1101.01 Caja 278.67
1101.0101 Caja M/N 278.67
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001167
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 278.67
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 278.67
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 278.67
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 278.67
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 278.67
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 278.67
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001168
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 377.00
1101.01 Caja 377.00
1101.0101 Caja M/N 377.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 377.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 377.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 377.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001169
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 377.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 377.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 377.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 377.00
1101 CAJA Y BANCOS 377.00
1101.01 Caja 377.00
1101.0101 Caja M/N 377.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017

- VAN - 746,044,474.70 746,044,474.70

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:14
Release 16.04.01 Pag.: 314 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,044,474.70 746,044,474.70
0000001170
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 377.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 377.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 377.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 377.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 377.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 377.00
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001171
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 231.81
1101.01 Caja 231.81
1101.0101 Caja M/N 231.81
1201 CUENTAS POR COBRAR 231.81
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 231.81
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 231.81
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001172
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 231.81
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 231.81
1101.0401 Cuentas Corrientes 231.81
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 231.81
1101 CAJA Y BANCOS 231.81
1101.01 Caja 231.81
1101.0101 Caja M/N 231.81
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001173
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 231.81
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 231.81
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 231.81
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 231.81

- VAN - 746,045,547.13 746,045,547.13

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:14
Release 16.04.01 Pag.: 315 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,045,547.13 746,045,547.13
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 231.81
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 231.81
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001174
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 362.31
1101.01 Caja 362.31
1101.0101 Caja M/N 362.31
1201 CUENTAS POR COBRAR 362.31
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 362.31
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 362.31
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001175
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 362.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 362.31
1101.0401 Cuentas Corrientes 362.31
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 362.31
1101 CAJA Y BANCOS 362.31
1101.01 Caja 362.31
1101.0101 Caja M/N 362.31
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001176
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 362.31
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 362.31
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 362.31
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 362.31
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 362.31
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 362.31
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001177
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 339.92

- VAN - 746,046,973.98 746,046,634.06

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:14
Release 16.04.01 Pag.: 316 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,046,973.98 746,046,634.06
1101.01 Caja 339.92
1101.0101 Caja M/N 339.92
1201 CUENTAS POR COBRAR 339.92
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 339.92
1201.0303 Venta De Servicios 339.92
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001178
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 339.92
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 339.92
1101.0401 Cuentas Corrientes 339.92
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 339.92
1101 CAJA Y BANCOS 339.92
1101.01 Caja 339.92
1101.0101 Caja M/N 339.92
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001179
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 339.92
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 339.92
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 339.92
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 339.92
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 339.92
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 339.92
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001180
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 383.24
1101.01 Caja 383.24
1101.0101 Caja M/N 383.24
1201 CUENTAS POR COBRAR 383.24
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 383.24
1201.0303 Venta De Servicios 383.24
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017

- VAN - 746,048,037.06 746,048,037.06

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:14
Release 16.04.01 Pag.: 317 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,048,037.06 746,048,037.06
0000001181
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 383.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 383.24
1101.0401 Cuentas Corrientes 383.24
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 383.24
1101 CAJA Y BANCOS 383.24
1101.01 Caja 383.24
1101.0101 Caja M/N 383.24
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001182
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 383.24
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 383.24
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 383.24
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 383.24
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 383.24
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 383.24
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001183
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 179.52
1101.01 Caja 179.52
1101.0101 Caja M/N 179.52
1201 CUENTAS POR COBRAR 179.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 179.52
1201.0303 Venta De Servicios 179.52
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001184
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 179.52
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 179.52
1101.0401 Cuentas Corrientes 179.52
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 179.52

- VAN - 746,049,162.58 746,048,983.06

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:14
Release 16.04.01 Pag.: 318 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,049,162.58 746,048,983.06
1101 CAJA Y BANCOS 179.52
1101.01 Caja 179.52
1101.0101 Caja M/N 179.52
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001185
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 179.52
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 179.52
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 179.52
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 179.52
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 179.52
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 179.52
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001186
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 116.02
1101.01 Caja 116.02
1101.0101 Caja M/N 116.02
1201 CUENTAS POR COBRAR 116.02
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 116.02
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001187
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 116.02
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 116.02
1101.0401 Cuentas Corrientes 116.02
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 116.02
1101 CAJA Y BANCOS 116.02
1101.01 Caja 116.02
1101.0101 Caja M/N 116.02
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001188
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 116.02

- VAN - 746,049,690.16 746,049,574.14

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:14
Release 16.04.01 Pag.: 319 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,049,690.16 746,049,574.14
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 116.02
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 116.02
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 116.02
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 116.02
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 116.02
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001189
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,110.27
1101.01 Caja 1,110.27
1101.0101 Caja M/N 1,110.27
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,110.27
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,110.27
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001190
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,110.27
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,110.27
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,110.27
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,110.27
1101 CAJA Y BANCOS 1,110.27
1101.01 Caja 1,110.27
1101.0101 Caja M/N 1,110.27
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001191
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,110.27
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,110.27
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,110.27
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,110.27
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,110.27
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,110.27
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017

- VAN - 746,053,020.97 746,053,020.97

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:14
Release 16.04.01 Pag.: 320 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,053,020.97 746,053,020.97
0000001192
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 303.76
1101.01 Caja 303.76
1101.0101 Caja M/N 303.76
1201 CUENTAS POR COBRAR 303.76
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 303.76
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001193
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 303.76
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 303.76
1101.0401 Cuentas Corrientes 303.76
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 303.76
1101 CAJA Y BANCOS 303.76
1101.01 Caja 303.76
1101.0101 Caja M/N 303.76
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001194
05/01/2017 R 0000000010 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 303.76
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 303.76
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 303.76
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 303.76
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 303.76
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 303.76
DEPOSITO DEL DIA 04.01.2017
0000001195
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 72,128.55
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 72,128.55
1201.0101 Impuestos 72,128.55
1201010101 Impuestos Vigentes 72,128.55
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 72,128.55

- VAN - 746,126,060.80 746,126,060.80

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 321 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,126,060.80 746,126,060.80
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 72,128.55
4102.0101 Predial 72,128.55
4102010101 Predial 72,128.55
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001196
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,026.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,026.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 2,026.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 2,026.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 2,026.00
4302.0101 Registros Y Licencias 2,026.00
4302010101 Registro Civil 2,026.00
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001197
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 95.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 95.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 95.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 95.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 95.00
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 95.00
4302050201 Licencia De Construcción 95.00
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001198
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 405.72
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 405.72
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 405.72
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 405.72
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 405.72
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 405.72
4302050202 Inspección Ocular 405.72
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017

- VAN - 746,128,587.52 746,128,587.52

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Release 16.04.01 Pag.: 322 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,128,587.52 746,128,587.52
0000001199
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.13
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 23.13
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 23.13
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 23.13
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 23.13
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 23.13
4302080103 Derechos De Permiso De Operación 23.13
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001200
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 470.37
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 470.37
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 470.37
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 470.37
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 470.37
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 470.37
4302080112 Expedición De Constancias 470.37
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001201
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 152.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 152.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 152.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 152.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 152.00
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 152.00
4302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 152.00
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001202
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 313.53
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 313.53

- VAN - 746,129,546.55 746,129,233.02

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 323 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,129,546.55 746,129,233.02
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 313.53
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 313.53
4302.10 Otros Derechos Administrativos 313.53
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 313.53
4302100101 Formularios 313.53
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001203
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 150.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 150.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 150.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 150.00
4302.10 Otros Derechos Administrativos 150.00
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 150.00
4302100104 Legalización De Documentos 150.00
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001204
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 170.65
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 170.65
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 170.65
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 170.65
4302.10 Otros Derechos Administrativos 170.65
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 170.65
4302100105 Certificaciones Diversas 170.65
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001205
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,295.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,295.00
1201.0303 Venta De Servicios 1,295.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,295.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 1,295.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 1,295.00

- VAN - 746,131,162.20 746,131,162.20

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 324 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,131,162.20 746,131,162.20
4303030201 VACACIONES ÚTILES 1,295.00
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001206
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 496.47
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 496.47
1201.0303 Venta De Servicios 496.47
4303 VENTA DE SERVICIOS 496.47
4303.04 Servicios De Salud 496.47
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 496.47
4303040101 Atención Médica 496.47
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001207
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 232.56
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 232.56
1201.0303 Venta De Servicios 232.56
4303 VENTA DE SERVICIOS 232.56
4303.04 Servicios De Salud 232.56
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 232.56
4303040201 Exámenes De Laboratorio 232.56
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001208
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 300.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 300.00
1201.0303 Venta De Servicios 300.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 300.00
4303.05 Ingresos Por Alquileres 300.00
4303.0501 Inmuebles Y Terrenos 300.00
4303050101 Edificios E Instalaciones 300.00
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001209
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS

- VAN - 746,132,191.23 746,132,191.23

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:14
Release 16.04.01 Pag.: 325 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,132,191.23 746,132,191.23
1201 CUENTAS POR COBRAR 11.52
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11.52
4303 VENTA DE SERVICIOS 11.52
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 11.52
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 11.52
4303090208 Servicios De Publicidad E Impresión 11.52
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001210
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 229.32
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 229.32
4303 VENTA DE SERVICIOS 229.32
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 229.32
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 229.32
4303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 229.32
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001211
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,826.36
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,826.36
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,826.36
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,826.36
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,826.36
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 2,826.36
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001212
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 18,603.18
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 18,603.18
4303 VENTA DE SERVICIOS 18,603.18
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 18,603.18
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 18,603.18
4303090223 Limpieza Pública 18,603.18
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017

- VAN - 746,153,861.61 746,153,861.61

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:14
Release 16.04.01 Pag.: 326 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,153,861.61 746,153,861.61
0000001213
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,909.33
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,909.33
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,909.33
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,909.33
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,909.33
4303090224 Serenazgo 2,909.33
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001214
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,289.03
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,289.03
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,289.03
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,289.03
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,289.03
4303090227 Parques Y Jardines 1,289.03
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001215
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,643.94
1202.09 Multas Y Sanciones 2,643.94
1202.0901 Multas 2,643.94
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 2,643.94
4502.01 Multas No Tributarias 2,643.94
4502.0106 Otras Multas 2,643.94
4502010699 Otras Multas 2,643.94
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001216
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 5,617.82
1202.09 Multas Y Sanciones 5,617.82
1202.0902 Sanciones 5,617.82
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 5,617.82

- VAN - 746,166,321.73 746,166,321.73

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:14
Release 16.04.01 Pag.: 327 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,166,321.73 746,166,321.73
4502.02 Sanciones No Tributarias 5,617.82
4502.0201 Sanciones Administrativas 5,617.82
4502020101 Sanciones De Administración General 5,617.82
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001217
05/01/2017 R 0000000016 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 524.67
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 524.67
4505 INGRESOS DIVERSOS 524.67
4505.01 Ingresos Diversos 524.67
4505.0104 Otros Ingresos Diversos 524.67
4505010402 Ingresos Por Costas Procesales 524.67
DETERMINADO DEL DIA 05.01.2017
0000001218
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,660.00
1101.01 Caja 1,660.00
1101.0101 Caja M/N 1,660.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,660.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,660.00
1201.0101 Impuestos 1,660.00
1201010101 Impuestos Vigentes 1,660.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001219
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,660.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,660.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,660.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,660.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,660.00
1101.01 Caja 1,660.00
1101.0101 Caja M/N 1,660.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017

- VAN - 746,170,166.40 746,170,166.40

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,170,166.40 746,170,166.40
0000001220
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,660.00
8501.05 Recursos Determinados 1,660.00
8501.0503 Impuestos Municipales 1,660.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,660.00
8201.05 Recursos Determinados 1,660.00
8201.0503 Impuestos Municipales 1,660.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001221
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 16.36
1101.01 Caja 16.36
1101.0101 Caja M/N 16.36
1201 CUENTAS POR COBRAR 16.36
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 16.36
1201.0101 Impuestos 16.36
1201010101 Impuestos Vigentes 16.36
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001222
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 16.36
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 16.36
1101.0401 Cuentas Corrientes 16.36
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 16.36
1101 CAJA Y BANCOS 16.36
1101.01 Caja 16.36
1101.0101 Caja M/N 16.36
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001223
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 16.36
8501.05 Recursos Determinados 16.36
8501.0503 Impuestos Municipales 16.36

- VAN - 746,171,875.48 746,171,859.12

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,171,875.48 746,171,859.12
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 16.36
8201.05 Recursos Determinados 16.36
8201.0503 Impuestos Municipales 16.36
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001224
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,011.60
1101.01 Caja 1,011.60
1101.0101 Caja M/N 1,011.60
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,011.60
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,011.60
1201.0101 Impuestos 1,011.60
1201010101 Impuestos Vigentes 1,011.60
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001225
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,011.60
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,011.60
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,011.60
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,011.60
1101 CAJA Y BANCOS 1,011.60
1101.01 Caja 1,011.60
1101.0101 Caja M/N 1,011.60
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001226
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,011.60
8501.05 Recursos Determinados 1,011.60
8501.0503 Impuestos Municipales 1,011.60
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,011.60
8201.05 Recursos Determinados 1,011.60
8201.0503 Impuestos Municipales 1,011.60
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017

- VAN - 746,174,910.28 746,174,910.28

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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,174,910.28 746,174,910.28
0000001227
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,080.00
1101.01 Caja 1,080.00
1101.0101 Caja M/N 1,080.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,080.00
1202.09 Multas Y Sanciones 1,080.00
1202.0901 Multas 1,080.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001228
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,080.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,080.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,080.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,080.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,080.00
1101.01 Caja 1,080.00
1101.0101 Caja M/N 1,080.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001229
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,080.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,080.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,080.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,080.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,080.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,080.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001230
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11.60
1101.01 Caja 11.60
1101.0101 Caja M/N 11.60
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 11.60

- VAN - 746,178,161.88 746,178,161.88

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,178,161.88 746,178,161.88
1202.09 Multas Y Sanciones 11.60
1202.0901 Multas 11.60
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001231
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11.60
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11.60
1101.0401 Cuentas Corrientes 11.60
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11.60
1101 CAJA Y BANCOS 11.60
1101.01 Caja 11.60
1101.0101 Caja M/N 11.60
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001232
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11.60
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11.60
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11.60
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11.60
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11.60
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11.60
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001233
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,040.92
1101.01 Caja 1,040.92
1101.0101 Caja M/N 1,040.92
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,040.92
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,040.92
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001234
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,040.92
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,040.92

- VAN - 746,180,266.92 746,179,226.00

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,180,266.92 746,179,226.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,040.92
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,040.92
1101 CAJA Y BANCOS 1,040.92
1101.01 Caja 1,040.92
1101.0101 Caja M/N 1,040.92
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001235
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,040.92
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,040.92
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,040.92
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,040.92
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,040.92
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,040.92
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001236
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 0.44
1101.01 Caja 0.44
1101.0101 Caja M/N 0.44
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.44
1202.09 Multas Y Sanciones 0.44
1202.0901 Multas 0.44
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001237
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 0.44
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 0.44
1101.0401 Cuentas Corrientes 0.44
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 0.44
1101 CAJA Y BANCOS 0.44
1101.01 Caja 0.44
1101.0101 Caja M/N 0.44
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017

- VAN - 746,181,308.72 746,181,308.72

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Release 16.04.01 Pag.: 333 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,181,308.72 746,181,308.72
0000001238
05/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 0.44
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 0.44
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 0.44
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 0.44
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 0.44
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 0.44
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001239
05/01/2017 R 0000002288 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,930.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,930.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,930.00
2103010102 SERVICIOS 3,930.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,930.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,930.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,930.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,930.00
PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONES TRUNCAS A FA
0000001240
05/01/2017 R 0000002288 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,930.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,930.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,930.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,930.00
PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONES TRUNCAS A FA
0000001241
05/01/2017 R 0000002288 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,930.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,930.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,930.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,930.00

- VAN - 746,193,099.16 746,193,099.16

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:14
Release 16.04.01 Pag.: 334 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,193,099.16 746,193,099.16
0000001242
05/01/2017 R 0000004683 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 4,349.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,349.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,349.00
2103010102 SERVICIOS 4,349.00
1101 CAJA Y BANCOS 4,349.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,349.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,349.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 4,349.00
PAGO POR EL NETO - POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONE
0000001243
05/01/2017 R 0000004683 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,349.00
9103.09 CARTAS ORDENES 4,349.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,349.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 4,349.00
PAGO POR EL NETO - POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONE
0000001244
05/01/2017 R 0000004683 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,349.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 4,349.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,349.00
9103.09 CARTAS ORDENES 4,349.00
0000001245
05/01/2017 R 0000004754 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 522.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 522.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 522.00
2103010102 SERVICIOS 522.00
1101 CAJA Y BANCOS 522.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 522.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 522.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 522.00

- VAN - 746,206,668.16 746,206,668.16

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:14
Release 16.04.01 Pag.: 335 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,206,668.16 746,206,668.16
PAGO POR EL NETO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONES
0000001246
05/01/2017 R 0000004754 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 522.00
9103.09 CARTAS ORDENES 522.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 522.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 522.00
PAGO POR EL NETO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONES
0000001247
05/01/2017 R 0000004754 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 522.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 522.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 522.00
9103.09 CARTAS ORDENES 522.00
0000001248
05/01/2017 R 0000005341 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 482.13
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 482.13
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 482.13
2103010102 SERVICIOS 482.13
1101 CAJA Y BANCOS 482.13
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 482.13
1101.0401 Cuentas Corrientes 482.13
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 482.13
PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONES TRUNCAS A FA
0000001249
05/01/2017 R 0000005341 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 482.13
9103.09 CARTAS ORDENES 482.13
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 482.13
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 482.13
PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONES TRUNCAS A FA
0000001250
05/01/2017 R 0000005341 CARTA ORDEN

- VAN - 746,208,676.42 746,208,676.42

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,208,676.42 746,208,676.42
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 482.13
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 482.13
9103 VALORES Y GARANTÍAS 482.13
9103.09 CARTAS ORDENES 482.13
0000001251
05/01/2017 R 0000005357 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 1,040.00
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 1,040.00
2102.0402 Vacaciones 1,040.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,040.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,040.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,040.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,040.00
PAGO A CUENTA (JULIO) POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACI
0000001252
05/01/2017 R 0000005899 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,875.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,875.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,875.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,875.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE TICKETS
0000001253
05/01/2017 R 0000005899 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,875.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,875.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,875.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,875.00
0000001254
05/01/2017 R 0000006534 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,200.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,200.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,200.00
2103010102 SERVICIOS 1,200.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,200.00

- VAN - 746,215,148.55 746,215,148.55

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Release 16.04.01 Pag.: 337 de 1924
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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,215,148.55 746,215,148.55
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,200.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,200.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,200.00
PAGO A CUENTA (NOVIEMBRE) POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VA
0000001255
05/01/2017 R 0000006534 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,200.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,200.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,200.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,200.00
PAGO A CUENTA (NOVIEMBRE) POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VA
0000001256
05/01/2017 R 0000006534 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,200.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,200.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,200.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,200.00
0000001257
05/01/2017 R 0000007584 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,425.10
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,425.10
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,425.10
9103.08 Cheques Girados 3,425.10
0000001258
05/01/2017 R 0000007741 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 103,700.48
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 103,700.48
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 103,700.48
2103010101 BIENES 103,700.48
1206 Recursos - Tesoro Público 103,700.48
1206.01 Tesoro Público 103,700.48
PAGO POR LA ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ESTERILIZADA EN C
0000001259
05/01/2017 R 0000007741 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 746,324,674.13 746,324,674.13

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Release 16.04.01 Pag.: 338 de 1924
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,324,674.13 746,324,674.13
9103 VALORES Y GARANTÍAS 103,700.48
9103.08 Cheques Girados 103,700.48
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 103,700.48
9104.08 Cheques Girados por Entregar 103,700.48
PAGO POR LA ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ESTERILIZADA EN C
0000001260
05/01/2017 R 0000008037 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,000.00
9103.08 Cheques Girados 1,000.00
0000001261
05/01/2017 R 0000008047 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,400.00
9103.08 Cheques Girados 1,400.00
0000001262
05/01/2017 R 0000008047 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,500.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,500.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,500.00
9103.08 Cheques Girados 2,500.00
0000001263
05/01/2017 R 0000008126 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 24,160.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 24,160.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 24,160.00
2103010101 BIENES 24,160.00
1101 CAJA Y BANCOS 24,160.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 24,160.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 24,160.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 24,160.00
PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIAS REQ. 036 SUB GERENCIA DE

- VAN - 746,457,434.61 746,457,434.61

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 339 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,457,434.61 746,457,434.61
0000001264
05/01/2017 R 0000008126 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 24,160.00
9103.09 CARTAS ORDENES 24,160.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 24,160.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 24,160.00
PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIAS REQ. 036 SUB GERENCIA DE
0000001265
05/01/2017 R 0000008126 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 24,160.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 24,160.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 24,160.00
9103.09 CARTAS ORDENES 24,160.00
0000001266
05/01/2017 R 0000008262 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,000.00
9103.08 Cheques Girados 3,000.00
0000001267
05/01/2017 R 0000008362 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 700.00
9103.08 Cheques Girados 700.00
0000001268
05/01/2017 R 0000008404 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 27,360.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 27,360.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 27,360.00
2103010102 SERVICIOS 27,360.00
1101 CAJA Y BANCOS 27,360.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 27,360.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 27,360.00

- VAN - 746,536,814.61 746,536,814.61

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 340 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,536,814.61 746,536,814.61
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 27,360.00
PAGO POR EL NETO POR EL POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 38
0000001269
05/01/2017 R 0000008404 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 27,360.00
9103.09 CARTAS ORDENES 27,360.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 27,360.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 27,360.00
PAGO POR EL NETO POR EL POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 38
0000001270
05/01/2017 R 0000008404 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 27,360.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 27,360.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 27,360.00
9103.09 CARTAS ORDENES 27,360.00
0000001271
05/01/2017 R 0000008436 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 10,386.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 10,386.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 10,386.00
2103010102 SERVICIOS 10,386.00
1101 CAJA Y BANCOS 10,386.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 10,386.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 10,386.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 10,386.00
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 04 CAMIONES REQ. 250 SUB
0000001272
05/01/2017 R 0000008436 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 10,386.00
9103.09 CARTAS ORDENES 10,386.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 10,386.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 10,386.00
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 04 CAMIONES REQ. 250 SUB

- VAN - 746,612,306.61 746,612,306.61

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 341 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,612,306.61 746,612,306.61
0000001273
05/01/2017 R 0000008436 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 10,386.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 10,386.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 10,386.00
9103.09 CARTAS ORDENES 10,386.00
0000001274
05/01/2017 R 0000008447 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 61,511.51
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 61,511.51
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 61,511.51
2103010102 SERVICIOS 61,511.51
1101 CAJA Y BANCOS 61,511.51
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 61,511.51
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 61,511.51
PAGO POR EL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIEN
0000001275
05/01/2017 R 0000008447 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 61,511.51
9103.08 Cheques Girados 61,511.51
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 61,511.51
9104.08 Cheques Girados por Entregar 61,511.51
PAGO POR EL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIEN
0000001276
05/01/2017 R 0000008460 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 21,600.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 21,600.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 21,600.00
2103010102 SERVICIOS 21,600.00
1101 CAJA Y BANCOS 21,600.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 21,600.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 21,600.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 21,600.00
PAGO POR EL NETO SERVICIO DE SEÑALIZACION REQ. 072 SUB GEREN

- VAN - 746,767,315.63 746,767,315.63

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 342 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,767,315.63 746,767,315.63
0000001277
05/01/2017 R 0000008460 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 21,600.00
9103.09 CARTAS ORDENES 21,600.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 21,600.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 21,600.00
PAGO POR EL NETO SERVICIO DE SEÑALIZACION REQ. 072 SUB GEREN
0000001278
05/01/2017 R 0000008460 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 21,600.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 21,600.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 21,600.00
9103.09 CARTAS ORDENES 21,600.00
0000001279
05/01/2017 R 0000008468 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 21,600.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 21,600.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 21,600.00
2103010102 SERVICIOS 21,600.00
1101 CAJA Y BANCOS 21,600.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 21,600.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 21,600.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 21,600.00
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 GRUAS REQ. 038 SUB GE
0000001280
05/01/2017 R 0000008468 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 21,600.00
9103.09 CARTAS ORDENES 21,600.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 21,600.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 21,600.00
PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 GRUAS REQ. 038 SUB GE
0000001281
05/01/2017 R 0000008468 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 21,600.00

- VAN - 746,875,315.63 746,853,715.63

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 343 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,875,315.63 746,853,715.63
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 21,600.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 21,600.00
9103.09 CARTAS ORDENES 21,600.00
0000001282
05/01/2017 R 0000008489 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 894.91
5506.99 Otros Gastos Diversos 894.91
5506.9999 Otros 894.91
1101 CAJA Y BANCOS 894.91
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 894.91
1101.0301 Cuentas Corrientes 894.91
1101030108 Recursos Determinados - Foncomun 894.91
POR EL GASTO DEL SERVICIO DE DOTACION DE SUMINISTRO NUEVO SU
0000001283
05/01/2017 R 0000008489 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 894.91
9103.08 Cheques Girados 894.91
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 894.91
9104.08 Cheques Girados por Entregar 894.91
POR EL GASTO DEL SERVICIO DE DOTACION DE SUMINISTRO NUEVO SU
0000001284
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 19,151.43
1101.01 Caja 19,151.43
1101.0101 Caja M/N 19,151.43
1201 CUENTAS POR COBRAR 19,151.43
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 19,151.43
1201.0101 Impuestos 19,151.43
1201010101 Impuestos Vigentes 19,151.43
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001285
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 19,151.43
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 19,151.43

- VAN - 746,915,408.31 746,896,256.88

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 344 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,915,408.31 746,896,256.88
1101.0401 Cuentas Corrientes 19,151.43
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 19,151.43
1101 CAJA Y BANCOS 19,151.43
1101.01 Caja 19,151.43
1101.0101 Caja M/N 19,151.43
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001286
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 19,151.43
8501.05 Recursos Determinados 19,151.43
8501.0503 Impuestos Municipales 19,151.43
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 19,151.43
8201.05 Recursos Determinados 19,151.43
8201.0503 Impuestos Municipales 19,151.43
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001287
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,892.44
1101.01 Caja 3,892.44
1101.0101 Caja M/N 3,892.44
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,892.44
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 3,892.44
1201.0101 Impuestos 3,892.44
1201010101 Impuestos Vigentes 3,892.44
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001288
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,892.44
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,892.44
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,892.44
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 3,892.44
1101 CAJA Y BANCOS 3,892.44
1101.01 Caja 3,892.44
1101.0101 Caja M/N 3,892.44

- VAN - 746,942,344.62 746,942,344.62

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 345 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 746,942,344.62 746,942,344.62
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001289
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,892.44
8501.05 Recursos Determinados 3,892.44
8501.0503 Impuestos Municipales 3,892.44
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,892.44
8201.05 Recursos Determinados 3,892.44
8201.0503 Impuestos Municipales 3,892.44
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001290
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 46,048.38
1101.01 Caja 46,048.38
1101.0101 Caja M/N 46,048.38
1201 CUENTAS POR COBRAR 46,048.38
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 46,048.38
1201.0101 Impuestos 46,048.38
1201010101 Impuestos Vigentes 46,048.38
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001291
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 46,048.38
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 46,048.38
1101.0401 Cuentas Corrientes 46,048.38
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 46,048.38
1101 CAJA Y BANCOS 46,048.38
1101.01 Caja 46,048.38
1101.0101 Caja M/N 46,048.38
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001292
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 46,048.38
8501.05 Recursos Determinados 46,048.38

- VAN - 747,084,382.20 747,038,333.82

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Release 16.04.01 Pag.: 346 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,084,382.20 747,038,333.82
8501.0503 Impuestos Municipales 46,048.38
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 46,048.38
8201.05 Recursos Determinados 46,048.38
8201.0503 Impuestos Municipales 46,048.38
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001293
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,209.35
1101.01 Caja 9,209.35
1101.0101 Caja M/N 9,209.35
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,209.35
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 9,209.35
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001294
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,209.35
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9,209.35
1101.0401 Cuentas Corrientes 9,209.35
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9,209.35
1101 CAJA Y BANCOS 9,209.35
1101.01 Caja 9,209.35
1101.0101 Caja M/N 9,209.35
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001295
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9,209.35
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 9,209.35
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,209.35
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9,209.35
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 9,209.35
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 9,209.35
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001296
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 747,112,010.25 747,112,010.25

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Release 16.04.01 Pag.: 347 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,112,010.25 747,112,010.25
1101 CAJA Y BANCOS 7,120.61
1101.01 Caja 7,120.61
1101.0101 Caja M/N 7,120.61
1201 CUENTAS POR COBRAR 7,120.61
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 7,120.61
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001297
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 7,120.61
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 7,120.61
1101.0401 Cuentas Corrientes 7,120.61
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 7,120.61
1101 CAJA Y BANCOS 7,120.61
1101.01 Caja 7,120.61
1101.0101 Caja M/N 7,120.61
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001298
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 7,120.61
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 7,120.61
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 7,120.61
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 7,120.61
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 7,120.61
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 7,120.61
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001299
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,379.67
1101.01 Caja 1,379.67
1101.0101 Caja M/N 1,379.67
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,379.67
1202.09 Multas Y Sanciones 1,379.67
1202.0902 Sanciones 1,379.67
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017

- VAN - 747,134,751.75 747,134,751.75

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 348 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,134,751.75 747,134,751.75
0000001300
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,379.67
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,379.67
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,379.67
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,379.67
1101 CAJA Y BANCOS 1,379.67
1101.01 Caja 1,379.67
1101.0101 Caja M/N 1,379.67
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001301
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,379.67
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,379.67
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,379.67
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,379.67
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,379.67
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,379.67
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001302
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,481.72
1101.01 Caja 3,481.72
1101.0101 Caja M/N 3,481.72
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 3,481.72
1202.09 Multas Y Sanciones 3,481.72
1202.0902 Sanciones 3,481.72
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001303
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,481.72
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,481.72
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,481.72
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,481.72

- VAN - 747,144,474.53 747,140,992.81

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 349 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,144,474.53 747,140,992.81
1101 CAJA Y BANCOS 3,481.72
1101.01 Caja 3,481.72
1101.0101 Caja M/N 3,481.72
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001304
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,481.72
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 3,481.72
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,481.72
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,481.72
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 3,481.72
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,481.72
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001305
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,099.81
1101.01 Caja 2,099.81
1101.0101 Caja M/N 2,099.81
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,099.81
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,099.81
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001306
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,099.81
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,099.81
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,099.81
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,099.81
1101 CAJA Y BANCOS 2,099.81
1101.01 Caja 2,099.81
1101.0101 Caja M/N 2,099.81
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001307
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,099.81

- VAN - 747,154,255.68 747,152,155.87

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 350 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,154,255.68 747,152,155.87
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,099.81
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,099.81
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,099.81
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,099.81
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,099.81
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001308
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,289.03
1101.01 Caja 1,289.03
1101.0101 Caja M/N 1,289.03
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,289.03
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,289.03
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001309
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,289.03
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,289.03
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,289.03
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,289.03
1101 CAJA Y BANCOS 1,289.03
1101.01 Caja 1,289.03
1101.0101 Caja M/N 1,289.03
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001310
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,289.03
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,289.03
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,289.03
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,289.03
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,289.03
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,289.03
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017

- VAN - 747,158,122.77 747,158,122.77

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 351 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,158,122.77 747,158,122.77
0000001311
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,328.34
1101.01 Caja 1,328.34
1101.0101 Caja M/N 1,328.34
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,328.34
1202.09 Multas Y Sanciones 1,328.34
1202.0901 Multas 1,328.34
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001312
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,328.34
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,328.34
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,328.34
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,328.34
1101 CAJA Y BANCOS 1,328.34
1101.01 Caja 1,328.34
1101.0101 Caja M/N 1,328.34
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001313
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,328.34
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,328.34
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,328.34
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,328.34
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,328.34
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,328.34
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001314
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,026.00
1101.01 Caja 2,026.00
1101.0101 Caja M/N 2,026.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,026.00

- VAN - 747,164,133.79 747,164,133.79

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 352 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,164,133.79 747,164,133.79
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,026.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 2,026.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001315
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,026.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,026.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,026.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,026.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,026.00
1101.01 Caja 2,026.00
1101.0101 Caja M/N 2,026.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001316
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,026.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,026.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,026.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,026.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,026.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,026.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001317
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 95.00
1101.01 Caja 95.00
1101.0101 Caja M/N 95.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 95.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 95.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 95.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001318
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 95.00

- VAN - 747,168,375.79 747,168,280.79

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 353 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,168,375.79 747,168,280.79
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 95.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 95.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 95.00
1101 CAJA Y BANCOS 95.00
1101.01 Caja 95.00
1101.0101 Caja M/N 95.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001319
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 95.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 95.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 95.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 95.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 95.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 95.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001320
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 405.72
1101.01 Caja 405.72
1101.0101 Caja M/N 405.72
1201 CUENTAS POR COBRAR 405.72
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 405.72
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 405.72
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001321
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 405.72
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 405.72
1101.0401 Cuentas Corrientes 405.72
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 405.72
1101 CAJA Y BANCOS 405.72
1101.01 Caja 405.72
1101.0101 Caja M/N 405.72

- VAN - 747,169,282.23 747,169,282.23

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 354 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,169,282.23 747,169,282.23
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001322
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 405.72
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 405.72
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 405.72
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 405.72
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 405.72
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 405.72
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001323
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.13
1101.01 Caja 23.13
1101.0101 Caja M/N 23.13
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.13
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 23.13
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 23.13
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001324
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.13
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23.13
1101.0401 Cuentas Corrientes 23.13
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 23.13
1101 CAJA Y BANCOS 23.13
1101.01 Caja 23.13
1101.0101 Caja M/N 23.13
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001325
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 23.13
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 23.13
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.13

- VAN - 747,169,757.34 747,169,734.21

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 355 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,169,757.34 747,169,734.21
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23.13
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 23.13
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.13
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001326
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 470.37
1101.01 Caja 470.37
1101.0101 Caja M/N 470.37
1201 CUENTAS POR COBRAR 470.37
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 470.37
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 470.37
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001327
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 470.37
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 470.37
1101.0401 Cuentas Corrientes 470.37
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 470.37
1101 CAJA Y BANCOS 470.37
1101.01 Caja 470.37
1101.0101 Caja M/N 470.37
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001328
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 470.37
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 470.37
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 470.37
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 470.37
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 470.37
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 470.37
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001329
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 747,171,168.45 747,171,168.45

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 356 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,171,168.45 747,171,168.45
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.01 Caja 152.00
1101.0101 Caja M/N 152.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 152.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 152.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 152.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001330
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 152.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 152.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 152.00
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.01 Caja 152.00
1101.0101 Caja M/N 152.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001331
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 152.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 152.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 152.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001332
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 313.53
1101.01 Caja 313.53
1101.0101 Caja M/N 313.53
1201 CUENTAS POR COBRAR 313.53
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 313.53
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 313.53

- VAN - 747,171,937.98 747,171,937.98

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 357 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,171,937.98 747,171,937.98
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001333
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 313.53
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 313.53
1101.0401 Cuentas Corrientes 313.53
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 313.53
1101 CAJA Y BANCOS 313.53
1101.01 Caja 313.53
1101.0101 Caja M/N 313.53
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001334
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 313.53
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 313.53
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 313.53
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 313.53
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 313.53
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 313.53
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001335
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.01 Caja 150.00
1101.0101 Caja M/N 150.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 150.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 150.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 150.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001336
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 150.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 150.00

- VAN - 747,172,865.04 747,172,715.04

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 358 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,172,865.04 747,172,715.04
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 150.00
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.01 Caja 150.00
1101.0101 Caja M/N 150.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001337
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 150.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 150.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 150.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001338
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 170.65
1101.01 Caja 170.65
1101.0101 Caja M/N 170.65
1201 CUENTAS POR COBRAR 170.65
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 170.65
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 170.65
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001339
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 170.65
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 170.65
1101.0401 Cuentas Corrientes 170.65
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 170.65
1101 CAJA Y BANCOS 170.65
1101.01 Caja 170.65
1101.0101 Caja M/N 170.65
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017

- VAN - 747,173,356.34 747,173,356.34

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 359 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,173,356.34 747,173,356.34
0000001340
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 170.65
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 170.65
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 170.65
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 170.65
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 170.65
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 170.65
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001341
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,295.00
1101.01 Caja 1,295.00
1101.0101 Caja M/N 1,295.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,295.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,295.00
1201.0303 Venta De Servicios 1,295.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001342
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,295.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,295.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,295.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,295.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,295.00
1101.01 Caja 1,295.00
1101.0101 Caja M/N 1,295.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001343
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,295.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,295.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,295.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,295.00

- VAN - 747,177,411.99 747,177,411.99

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 360 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,177,411.99 747,177,411.99
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,295.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,295.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001344
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 496.47
1101.01 Caja 496.47
1101.0101 Caja M/N 496.47
1201 CUENTAS POR COBRAR 496.47
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 496.47
1201.0303 Venta De Servicios 496.47
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001345
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 496.47
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 496.47
1101.0401 Cuentas Corrientes 496.47
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 496.47
1101 CAJA Y BANCOS 496.47
1101.01 Caja 496.47
1101.0101 Caja M/N 496.47
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001346
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 496.47
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 496.47
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 496.47
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 496.47
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 496.47
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 496.47
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001347
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 232.56

- VAN - 747,179,133.96 747,178,901.40

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 361 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,179,133.96 747,178,901.40
1101.01 Caja 232.56
1101.0101 Caja M/N 232.56
1201 CUENTAS POR COBRAR 232.56
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 232.56
1201.0303 Venta De Servicios 232.56
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001348
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 232.56
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 232.56
1101.0401 Cuentas Corrientes 232.56
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 232.56
1101 CAJA Y BANCOS 232.56
1101.01 Caja 232.56
1101.0101 Caja M/N 232.56
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001349
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 232.56
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 232.56
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 232.56
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 232.56
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 232.56
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 232.56
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001350
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 300.00
1101.01 Caja 300.00
1101.0101 Caja M/N 300.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 300.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 300.00
1201.0303 Venta De Servicios 300.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017

- VAN - 747,179,899.08 747,179,899.08

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 362 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,179,899.08 747,179,899.08
0000001351
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 300.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 300.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 300.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 300.00
1101 CAJA Y BANCOS 300.00
1101.01 Caja 300.00
1101.0101 Caja M/N 300.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001352
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 300.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 300.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 300.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 300.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 300.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 300.00
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001353
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.01 Caja 11.52
1101.0101 Caja M/N 11.52
1201 CUENTAS POR COBRAR 11.52
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11.52
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001354
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11.52
1101.0401 Cuentas Corrientes 11.52
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11.52
1101 CAJA Y BANCOS 11.52

- VAN - 747,180,522.12 747,180,522.12

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 363 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,180,522.12 747,180,522.12
1101.01 Caja 11.52
1101.0101 Caja M/N 11.52
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001355
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11.52
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11.52
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11.52
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001356
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 229.32
1101.01 Caja 229.32
1101.0101 Caja M/N 229.32
1201 CUENTAS POR COBRAR 229.32
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 229.32
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001357
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 229.32
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 229.32
1101.0401 Cuentas Corrientes 229.32
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 229.32
1101 CAJA Y BANCOS 229.32
1101.01 Caja 229.32
1101.0101 Caja M/N 229.32
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001358
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 229.32
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 229.32

- VAN - 747,181,221.60 747,180,992.28

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 364 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,181,221.60 747,180,992.28
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 229.32
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 229.32
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 229.32
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 229.32
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001359
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 726.55
1101.01 Caja 726.55
1101.0101 Caja M/N 726.55
1201 CUENTAS POR COBRAR 726.55
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 726.55
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001360
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 726.55
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 726.55
1101.0401 Cuentas Corrientes 726.55
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 726.55
1101 CAJA Y BANCOS 726.55
1101.01 Caja 726.55
1101.0101 Caja M/N 726.55
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001361
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 726.55
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 726.55
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 726.55
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 726.55
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 726.55
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 726.55
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001362
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 747,183,401.25 747,183,401.25

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 365 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,183,401.25 747,183,401.25
1101 CAJA Y BANCOS 2,273.22
1101.01 Caja 2,273.22
1101.0101 Caja M/N 2,273.22
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,273.22
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,273.22
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001363
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,273.22
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,273.22
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,273.22
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,273.22
1101 CAJA Y BANCOS 2,273.22
1101.01 Caja 2,273.22
1101.0101 Caja M/N 2,273.22
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001364
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,273.22
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,273.22
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,273.22
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,273.22
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,273.22
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,273.22
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001365
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,868.41
1101.01 Caja 1,868.41
1101.0101 Caja M/N 1,868.41
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,868.41
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,868.41
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017

- VAN - 747,192,089.32 747,192,089.32

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:15
Release 16.04.01 Pag.: 366 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,192,089.32 747,192,089.32
0000001366
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,868.41
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,868.41
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,868.41
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,868.41
1101 CAJA Y BANCOS 1,868.41
1101.01 Caja 1,868.41
1101.0101 Caja M/N 1,868.41
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001367
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,868.41
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,868.41
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,868.41
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,868.41
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,868.41
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,868.41
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001368
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 756.43
1101.01 Caja 756.43
1101.0101 Caja M/N 756.43
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 756.43
1202.09 Multas Y Sanciones 756.43
1202.0902 Sanciones 756.43
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001369
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 756.43
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 756.43
1101.0401 Cuentas Corrientes 756.43
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 756.43

- VAN - 747,197,339.00 747,196,582.57

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:16
Release 16.04.01 Pag.: 367 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,197,339.00 747,196,582.57
1101 CAJA Y BANCOS 756.43
1101.01 Caja 756.43
1101.0101 Caja M/N 756.43
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001370
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 756.43
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 756.43
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 756.43
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 756.43
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 756.43
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 756.43
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001371
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 524.67
1101.01 Caja 524.67
1101.0101 Caja M/N 524.67
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 524.67
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 524.67
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001372
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 524.67
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 524.67
1101.0401 Cuentas Corrientes 524.67
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 524.67
1101 CAJA Y BANCOS 524.67
1101.01 Caja 524.67
1101.0101 Caja M/N 524.67
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001373
06/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 524.67

- VAN - 747,199,669.44 747,199,144.77

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:16
Release 16.04.01 Pag.: 368 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,199,669.44 747,199,144.77
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 524.67
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 524.67
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 524.67
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 524.67
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 524.67
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001374
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 8,967.16
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 8,967.16
1201.0101 Impuestos 8,967.16
1201010101 Impuestos Vigentes 8,967.16
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 8,967.16
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 8,967.16
4102.0101 Predial 8,967.16
4102010101 Predial 8,967.16
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001375
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 465.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 465.00
1201.0101 Impuestos 465.00
1201010101 Impuestos Vigentes 465.00
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 465.00
4103.03 Impuesto Selectivo A Productos Específicos 465.00
4103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos 465.00
4103030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos 465.00
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001376
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 870.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 870.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 870.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 870.00

- VAN - 747,209,971.60 747,209,971.60

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,209,971.60 747,209,971.60
4302.01 Derechos Administrativos Generales 870.00
4302.0101 Registros Y Licencias 870.00
4302010101 Registro Civil 870.00
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001377
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,305.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,305.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 2,305.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 2,305.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 2,305.00
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 2,305.00
4302050201 Licencia De Construcción 2,305.00
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001378
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 9.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 9.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 9.00
4302.0104 Otros Derechos Administrativos Generales 9.00
4302010401 Certificados Domiciliarios 9.00
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001379
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 620.86
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 620.86
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 620.86
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 620.86
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 620.86
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 620.86
4302050202 Inspección Ocular 620.86
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017

- VAN - 747,212,906.46 747,212,906.46

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Release 16.04.01 Pag.: 370 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,212,906.46 747,212,906.46
0000001380
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 185.04
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 185.04
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 185.04
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 185.04
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 185.04
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 185.04
4302080103 Derechos De Permiso De Operación 185.04
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001381
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 373.28
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 373.28
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 373.28
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 373.28
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 373.28
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 373.28
4302080112 Expedición De Constancias 373.28
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001382
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 152.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 152.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 152.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 152.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 152.00
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 152.00
4302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 152.00
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001383
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 333.93
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 333.93

- VAN - 747,213,950.71 747,213,616.78

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Release 16.04.01 Pag.: 371 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,213,950.71 747,213,616.78
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 333.93
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 333.93
4302.10 Otros Derechos Administrativos 333.93
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 333.93
4302100101 Formularios 333.93
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001384
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 95.02
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 95.02
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 95.02
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 95.02
4302.10 Otros Derechos Administrativos 95.02
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 95.02
4302100105 Certificaciones Diversas 95.02
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001385
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,135.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,135.00
1201.0303 Venta De Servicios 2,135.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,135.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 2,135.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 2,135.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 2,135.00
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001386
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 365.82
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 365.82
1201.0303 Venta De Servicios 365.82
4303 VENTA DE SERVICIOS 365.82
4303.04 Servicios De Salud 365.82
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 365.82

- VAN - 747,216,546.55 747,216,546.55

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Release 16.04.01 Pag.: 372 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,216,546.55 747,216,546.55
4303040101 Atención Médica 365.82
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001387
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 171.36
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 171.36
1201.0303 Venta De Servicios 171.36
4303 VENTA DE SERVICIOS 171.36
4303.04 Servicios De Salud 171.36
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 171.36
4303040201 Exámenes De Laboratorio 171.36
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001388
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 11.52
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11.52
4303 VENTA DE SERVICIOS 11.52
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 11.52
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 11.52
4303090208 Servicios De Publicidad E Impresión 11.52
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001389
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 88.20
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 88.20
4303 VENTA DE SERVICIOS 88.20
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 88.20
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 88.20
4303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 88.20
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001390
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,343.52
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 4,343.52

- VAN - 747,221,161.15 747,216,817.63

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:16
Release 16.04.01 Pag.: 373 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,221,161.15 747,216,817.63
4303 VENTA DE SERVICIOS 4,343.52
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 4,343.52
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 4,343.52
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 4,343.52
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001391
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,068.45
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 5,068.45
4303 VENTA DE SERVICIOS 5,068.45
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 5,068.45
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 5,068.45
4303090223 Limpieza Pública 5,068.45
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001392
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,310.43
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,310.43
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,310.43
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,310.43
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,310.43
4303090224 Serenazgo 1,310.43
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001393
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,027.01
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,027.01
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,027.01
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,027.01
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,027.01
4303090227 Parques Y Jardines 1,027.01
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001394
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS

- VAN - 747,228,567.04 747,228,567.04

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:16
Release 16.04.01 Pag.: 374 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,228,567.04 747,228,567.04
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,148.31
1202.09 Multas Y Sanciones 1,148.31
1202.0901 Multas 1,148.31
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1,148.31
4502.01 Multas No Tributarias 1,148.31
4502.0106 Otras Multas 1,148.31
4502010699 Otras Multas 1,148.31
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001395
06/01/2017 R 0000000017 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 5,862.56
1202.09 Multas Y Sanciones 5,862.56
1202.0902 Sanciones 5,862.56
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 5,862.56
4502.02 Sanciones No Tributarias 5,862.56
4502.0201 Sanciones Administrativas 5,862.56
4502020101 Sanciones De Administración General 5,862.56
DETERMINADO DEL DIA 06.01.2017
0000001396
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,701.45
1101.01 Caja 1,701.45
1101.0101 Caja M/N 1,701.45
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,701.45
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,701.45
1201.0101 Impuestos 1,701.45
1201010101 Impuestos Vigentes 1,701.45
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001397
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,701.45
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,701.45
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,701.45
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,701.45

- VAN - 747,238,980.81 747,237,279.36

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:16
Release 16.04.01 Pag.: 375 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,238,980.81 747,237,279.36
1101 CAJA Y BANCOS 1,701.45
1101.01 Caja 1,701.45
1101.0101 Caja M/N 1,701.45
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001398
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,701.45
8501.05 Recursos Determinados 1,701.45
8501.0503 Impuestos Municipales 1,701.45
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,701.45
8201.05 Recursos Determinados 1,701.45
8201.0503 Impuestos Municipales 1,701.45
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001399
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 579.08
1101.01 Caja 579.08
1101.0101 Caja M/N 579.08
1201 CUENTAS POR COBRAR 579.08
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 579.08
1201.0101 Impuestos 579.08
1201010101 Impuestos Vigentes 579.08
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001400
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 579.08
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 579.08
1101.0401 Cuentas Corrientes 579.08
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 579.08
1101 CAJA Y BANCOS 579.08
1101.01 Caja 579.08
1101.0101 Caja M/N 579.08
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017

- VAN - 747,241,840.42 747,241,840.42

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:16
Release 16.04.01 Pag.: 376 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,241,840.42 747,241,840.42
0000001401
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 579.08
8501.05 Recursos Determinados 579.08
8501.0503 Impuestos Municipales 579.08
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 579.08
8201.05 Recursos Determinados 579.08
8201.0503 Impuestos Municipales 579.08
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001402
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 560.94
1101.01 Caja 560.94
1101.0101 Caja M/N 560.94
1201 CUENTAS POR COBRAR 560.94
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 560.94
1201.0101 Impuestos 560.94
1201010101 Impuestos Vigentes 560.94
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001403
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 560.94
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 560.94
1101.0401 Cuentas Corrientes 560.94
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 560.94
1101 CAJA Y BANCOS 560.94
1101.01 Caja 560.94
1101.0101 Caja M/N 560.94
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001404
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 560.94
8501.05 Recursos Determinados 560.94
8501.0503 Impuestos Municipales 560.94

- VAN - 747,244,102.32 747,243,541.38

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 377 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,244,102.32 747,243,541.38
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 560.94
8201.05 Recursos Determinados 560.94
8201.0503 Impuestos Municipales 560.94
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001405
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 907.62
1101.01 Caja 907.62
1101.0101 Caja M/N 907.62
1201 CUENTAS POR COBRAR 907.62
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 907.62
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001406
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 907.62
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 907.62
1101.0401 Cuentas Corrientes 907.62
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 907.62
1101 CAJA Y BANCOS 907.62
1101.01 Caja 907.62
1101.0101 Caja M/N 907.62
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001407
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 907.62
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 907.62
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 907.62
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 907.62
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 907.62
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 907.62
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001408
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 695.14

- VAN - 747,247,520.32 747,246,825.18

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,247,520.32 747,246,825.18
1101.01 Caja 695.14
1101.0101 Caja M/N 695.14
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 695.14
1202.09 Multas Y Sanciones 695.14
1202.0901 Multas 695.14
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001409
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 695.14
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 695.14
1101.0401 Cuentas Corrientes 695.14
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 695.14
1101 CAJA Y BANCOS 695.14
1101.01 Caja 695.14
1101.0101 Caja M/N 695.14
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001410
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 695.14
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 695.14
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 695.14
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 695.14
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 695.14
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 695.14
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001411
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 70.00
1101.01 Caja 70.00
1101.0101 Caja M/N 70.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 70.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 70.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 70.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017

- VAN - 747,248,980.60 747,248,980.60

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,248,980.60 747,248,980.60
0000001412
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 70.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 70.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 70.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 70.00
1101 CAJA Y BANCOS 70.00
1101.01 Caja 70.00
1101.0101 Caja M/N 70.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001413
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 70.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 70.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 70.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 70.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 70.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 70.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001414
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.20
1101.01 Caja 23.20
1101.0101 Caja M/N 23.20
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 23.20
1202.09 Multas Y Sanciones 23.20
1202.0902 Sanciones 23.20
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001415
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.20
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23.20
1101.0401 Cuentas Corrientes 23.20
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 23.20

- VAN - 747,249,167.00 747,249,143.80

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 380 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,249,167.00 747,249,143.80
1101 CAJA Y BANCOS 23.20
1101.01 Caja 23.20
1101.0101 Caja M/N 23.20
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001416
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 23.20
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 23.20
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.20
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23.20
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 23.20
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.20
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001417
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 70.00
1101.01 Caja 70.00
1101.0101 Caja M/N 70.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 70.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 70.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001418
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 70.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 70.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 70.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 70.00
1101 CAJA Y BANCOS 70.00
1101.01 Caja 70.00
1101.0101 Caja M/N 70.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001419
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 70.00

- VAN - 747,249,400.20 747,249,330.20

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Release 16.04.01 Pag.: 381 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,249,400.20 747,249,330.20
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 70.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 70.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 70.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 70.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 70.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001420
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,358.12
1101.01 Caja 3,358.12
1101.0101 Caja M/N 3,358.12
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,358.12
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,358.12
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001421
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,358.12
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,358.12
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,358.12
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,358.12
1101 CAJA Y BANCOS 3,358.12
1101.01 Caja 3,358.12
1101.0101 Caja M/N 3,358.12
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001422
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,358.12
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 3,358.12
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,358.12
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,358.12
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 3,358.12
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,358.12
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017

- VAN - 747,259,474.56 747,259,474.56

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Release 16.04.01 Pag.: 382 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,259,474.56 747,259,474.56
0000001423
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 557.70
1101.01 Caja 557.70
1101.0101 Caja M/N 557.70
1201 CUENTAS POR COBRAR 557.70
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 557.70
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001424
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 557.70
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 557.70
1101.0401 Cuentas Corrientes 557.70
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 557.70
1101 CAJA Y BANCOS 557.70
1101.01 Caja 557.70
1101.0101 Caja M/N 557.70
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001425
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 557.70
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 557.70
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 557.70
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 557.70
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 557.70
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 557.70
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001426
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,100.72
1101.01 Caja 4,100.72
1101.0101 Caja M/N 4,100.72
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 4,100.72
1202.09 Multas Y Sanciones 4,100.72

- VAN - 747,265,248.38 747,265,248.38

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Release 16.04.01 Pag.: 383 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,265,248.38 747,265,248.38
1202.0902 Sanciones 4,100.72
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001427
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,100.72
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,100.72
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,100.72
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 4,100.72
1101 CAJA Y BANCOS 4,100.72
1101.01 Caja 4,100.72
1101.0101 Caja M/N 4,100.72
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001428
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 4,100.72
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 4,100.72
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,100.72
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 4,100.72
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 4,100.72
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,100.72
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001429
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 674.50
1101.01 Caja 674.50
1101.0101 Caja M/N 674.50
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 674.50
1202.09 Multas Y Sanciones 674.50
1202.0902 Sanciones 674.50
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001430
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 674.50
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 674.50

- VAN - 747,274,798.82 747,274,124.32

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:16
Release 16.04.01 Pag.: 384 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,274,798.82 747,274,124.32
1101.0401 Cuentas Corrientes 674.50
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 674.50
1101 CAJA Y BANCOS 674.50
1101.01 Caja 674.50
1101.0101 Caja M/N 674.50
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001431
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 674.50
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 674.50
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 674.50
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 674.50
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 674.50
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 674.50
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001432
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 12.80
1101.01 Caja 12.80
1101.0101 Caja M/N 12.80
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 12.80
1202.09 Multas Y Sanciones 12.80
1202.0902 Sanciones 12.80
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001433
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 12.80
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 12.80
1101.0401 Cuentas Corrientes 12.80
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 12.80
1101 CAJA Y BANCOS 12.80
1101.01 Caja 12.80
1101.0101 Caja M/N 12.80
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017

- VAN - 747,275,498.92 747,275,498.92

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:16
Release 16.04.01 Pag.: 385 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,275,498.92 747,275,498.92
0000001434
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 12.80
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 12.80
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 12.80
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 12.80
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 12.80
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 12.80
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001435
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,118.66
1101.01 Caja 1,118.66
1101.0101 Caja M/N 1,118.66
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,118.66
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,118.66
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001436
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,118.66
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,118.66
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,118.66
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,118.66
1101 CAJA Y BANCOS 1,118.66
1101.01 Caja 1,118.66
1101.0101 Caja M/N 1,118.66
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001437
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,118.66
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,118.66
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,118.66
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,118.66
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,118.66

- VAN - 747,278,867.70 747,278,867.70

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 386 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,278,867.70 747,278,867.70
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,118.66
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001438
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,051.34
1101.01 Caja 1,051.34
1101.0101 Caja M/N 1,051.34
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,051.34
1202.09 Multas Y Sanciones 1,051.34
1202.0902 Sanciones 1,051.34
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001439
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,051.34
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,051.34
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,051.34
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,051.34
1101 CAJA Y BANCOS 1,051.34
1101.01 Caja 1,051.34
1101.0101 Caja M/N 1,051.34
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001440
06/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,051.34
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,051.34
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,051.34
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,051.34
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,051.34
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,051.34
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001441
06/01/2017 R 0000000991 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 0.05
1101.01 Caja 0.05

- VAN - 747,282,021.77 747,282,021.72

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 387 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,282,021.77 747,282,021.72
1101.0101 Caja M/N 0.05
1201 CUENTAS POR COBRAR 0.05
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 0.05
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 0.05
DETERMINADO DEL DIA 29.12.2016 REGISTRADOS EN EL SIAF 8382-2
0000001442
06/01/2017 R 0000000991 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 0.05
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 0.05
1101.0401 Cuentas Corrientes 0.05
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 0.05
1101 CAJA Y BANCOS 0.05
1101.01 Caja 0.05
1101.0101 Caja M/N 0.05
DETERMINADO DEL DIA 29.12.2016 REGISTRADOS EN EL SIAF 8382-2
0000001443
06/01/2017 R 0000005357 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,040.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,040.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,040.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,040.00
PAGO A CUENTA (JULIO) POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACI
0000001444
06/01/2017 R 0000005357 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,040.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,040.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,040.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,040.00
0000001445
06/01/2017 R 0000006446 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 10,080.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 10,080.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 10,080.00
2103010102 SERVICIOS 10,080.00

- VAN - 747,294,181.82 747,284,101.82

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 388 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,294,181.82 747,284,101.82
1101 CAJA Y BANCOS 10,080.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 10,080.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 10,080.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 10,080.00
PAGO POR ELIMINACION DESMONTE INFORME 330-2016 SUB GEREN- CI
0000001446
06/01/2017 R 0000006446 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 10,080.00
9103.09 CARTAS ORDENES 10,080.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 10,080.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 10,080.00
PAGO POR ELIMINACION DESMONTE INFORME 330-2016 SUB GEREN- CI
0000001447
06/01/2017 R 0000006446 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 10,080.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 10,080.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 10,080.00
9103.09 CARTAS ORDENES 10,080.00
0000001448
06/01/2017 R 0000007936 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,500.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,500.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,500.00
9103.08 Cheques Girados 2,500.00
0000001449
06/01/2017 R 0000007991 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,213.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,213.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,213.00
9103.08 Cheques Girados 1,213.00
0000001450
06/01/2017 R 0000008009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,493.33
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,493.33

- VAN - 747,319,548.15 747,318,054.82

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Release 16.04.01 Pag.: 389 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,319,548.15 747,318,054.82
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,493.33
2103010102 SERVICIOS 1,493.33
1101 CAJA Y BANCOS 1,493.33
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,493.33
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,493.33
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,493.33
PAGO POR EL SERVICIOS PRESTADO COMO FISZLAIZADRO TRINUTARIO
0000001451
06/01/2017 R 0000008009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,493.33
9103.09 CARTAS ORDENES 1,493.33
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,493.33
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,493.33
PAGO POR EL SERVICIOS PRESTADO COMO FISZLAIZADRO TRINUTARIO
0000001452
06/01/2017 R 0000008009 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,493.33
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,493.33
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,493.33
9103.09 CARTAS ORDENES 1,493.33
0000001453
06/01/2017 R 0000008024 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 900.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 900.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 900.00
9103.08 Cheques Girados 900.00
0000001454
06/01/2017 R 0000008024 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 259.20
9104.08 Cheques Girados por Entregar 259.20
9103 VALORES Y GARANTÍAS 259.20
9103.08 Cheques Girados 259.20
0000001455
06/01/2017 R 0000008024 CARTA ORDEN

- VAN - 747,323,694.01 747,323,694.01

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:16
Release 16.04.01 Pag.: 390 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,323,694.01 747,323,694.01
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,960.20
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,960.20
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,960.20
9103.09 CARTAS ORDENES 1,960.20
0000001456
06/01/2017 R 0000008024 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 810.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 810.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 810.00
9103.08 Cheques Girados 810.00
0000001457
06/01/2017 R 0000008047 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,500.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,500.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,500.00
9103.08 Cheques Girados 2,500.00
0000001458
06/01/2017 R 0000008050 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 910.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 910.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 910.00
9103.08 Cheques Girados 910.00
0000001459
06/01/2017 R 0000008050 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 229.32
9104.08 Cheques Girados por Entregar 229.32
9103 VALORES Y GARANTÍAS 229.32
9103.08 Cheques Girados 229.32
0000001460
06/01/2017 R 0000008050 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 317.92
9104.08 Cheques Girados por Entregar 317.92
9103 VALORES Y GARANTÍAS 317.92
9103.08 Cheques Girados 317.92

- VAN - 747,330,421.45 747,330,421.45

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:16
Release 16.04.01 Pag.: 391 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,330,421.45 747,330,421.45
0000001461
06/01/2017 R 0000008050 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 88.70
9104.08 Cheques Girados por Entregar 88.70
9103 VALORES Y GARANTÍAS 88.70
9103.08 Cheques Girados 88.70
0000001462
06/01/2017 R 0000008050 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,075.22
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,075.22
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,075.22
9103.08 Cheques Girados 1,075.22
0000001463
06/01/2017 R 0000008050 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 147.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 147.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 147.00
9103.08 Cheques Girados 147.00
0000001464
06/01/2017 R 0000008050 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 862.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 862.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 862.00
9103.08 Cheques Girados 862.00
0000001465
06/01/2017 R 0000008050 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 819.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 819.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 819.00
9103.08 Cheques Girados 819.00
0000001466
06/01/2017 R 0000008050 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 286.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 286.00

- VAN - 747,333,699.37 747,333,413.37

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:16
Release 16.04.01 Pag.: 392 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,333,699.37 747,333,413.37
9103 VALORES Y GARANTÍAS 286.00
9103.08 Cheques Girados 286.00
0000001467
06/01/2017 R 0000008057 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,660.49
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,660.49
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,660.49
9103.08 Cheques Girados 3,660.49
0000001468
06/01/2017 R 0000008057 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 994.09
9104.08 Cheques Girados por Entregar 994.09
9103 VALORES Y GARANTÍAS 994.09
9103.08 Cheques Girados 994.09
0000001469
06/01/2017 R 0000008057 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 529.12
9104.08 Cheques Girados por Entregar 529.12
9103 VALORES Y GARANTÍAS 529.12
9103.08 Cheques Girados 529.12
0000001470
06/01/2017 R 0000008057 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 155.03
9104.08 Cheques Girados por Entregar 155.03
9103 VALORES Y GARANTÍAS 155.03
9103.08 Cheques Girados 155.03
0000001471
06/01/2017 R 0000008057 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,879.67
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,879.67
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,879.67
9103.08 Cheques Girados 1,879.67
0000001472
06/01/2017 R 0000008057 CHEQUE GIRADO

- VAN - 747,340,917.77 747,340,917.77

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:16
Release 16.04.01 Pag.: 393 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,340,917.77 747,340,917.77
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 525.37
9104.08 Cheques Girados por Entregar 525.37
9103 VALORES Y GARANTÍAS 525.37
9103.08 Cheques Girados 525.37
0000001473
06/01/2017 R 0000008057 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 448.32
9104.08 Cheques Girados por Entregar 448.32
9103 VALORES Y GARANTÍAS 448.32
9103.08 Cheques Girados 448.32
0000001474
06/01/2017 R 0000008057 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,071.91
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,071.91
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,071.91
9103.08 Cheques Girados 1,071.91
0000001475
06/01/2017 R 0000008057 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 17,255.42
9104.08 Cheques Girados por Entregar 17,255.42
9103 VALORES Y GARANTÍAS 17,255.42
9103.08 Cheques Girados 17,255.42
0000001476
06/01/2017 R 0000008057 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5,825.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,825.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5,825.00
9103.08 Cheques Girados 5,825.00
0000001477
06/01/2017 R 0000008057 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,151.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,151.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,151.00
9103.08 Cheques Girados 3,151.00

- VAN - 747,369,194.79 747,369,194.79

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 394 de 1924
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,369,194.79 747,369,194.79
0000001478
06/01/2017 R 0000008057 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 9,495.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 9,495.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 9,495.00
9103.08 Cheques Girados 9,495.00
0000001479
06/01/2017 R 0000008057 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 55.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 55.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 55.00
9103.09 CARTAS ORDENES 55.00
0000001480
06/01/2017 R 0000008058 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 85.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 85.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 85.00
9103.08 Cheques Girados 85.00
0000001481
06/01/2017 R 0000008058 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 24.49
9104.08 Cheques Girados por Entregar 24.49
9103 VALORES Y GARANTÍAS 24.49
9103.08 Cheques Girados 24.49
0000001482
06/01/2017 R 0000008058 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 358.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 358.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 358.00
9103.08 Cheques Girados 358.00
0000001483
06/01/2017 R 0000008058 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 86.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 86.00

- VAN - 747,379,298.28 747,379,212.28

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Release 16.04.01 Pag.: 395 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,379,298.28 747,379,212.28
9103 VALORES Y GARANTÍAS 86.00
9103.08 Cheques Girados 86.00
0000001484
06/01/2017 R 0000008058 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 324.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 324.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 324.00
9103.08 Cheques Girados 324.00
0000001485
06/01/2017 R 0000008059 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,273.04
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,273.04
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,273.04
9103.08 Cheques Girados 1,273.04
0000001486
06/01/2017 R 0000008059 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 339.24
9104.08 Cheques Girados por Entregar 339.24
9103 VALORES Y GARANTÍAS 339.24
9103.08 Cheques Girados 339.24
0000001487
06/01/2017 R 0000008059 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,408.97
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,408.97
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,408.97
9103.08 Cheques Girados 1,408.97
0000001488
06/01/2017 R 0000008059 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 331.64
9104.08 Cheques Girados por Entregar 331.64
9103 VALORES Y GARANTÍAS 331.64
9103.08 Cheques Girados 331.64
0000001489
06/01/2017 R 0000008059 CHEQUE GIRADO

- VAN - 747,382,975.17 747,382,975.17

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:17
Release 16.04.01 Pag.: 396 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,382,975.17 747,382,975.17
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 599.54
9104.08 Cheques Girados por Entregar 599.54
9103 VALORES Y GARANTÍAS 599.54
9103.08 Cheques Girados 599.54
0000001490
06/01/2017 R 0000008059 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 601.08
9104.08 Cheques Girados por Entregar 601.08
9103 VALORES Y GARANTÍAS 601.08
9103.08 Cheques Girados 601.08
0000001491
06/01/2017 R 0000008059 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 515.29
9104.08 Cheques Girados por Entregar 515.29
9103 VALORES Y GARANTÍAS 515.29
9103.08 Cheques Girados 515.29
0000001492
06/01/2017 R 0000008059 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 909.15
9104.08 Cheques Girados por Entregar 909.15
9103 VALORES Y GARANTÍAS 909.15
9103.08 Cheques Girados 909.15
0000001493
06/01/2017 R 0000008059 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 12,229.28
9104.08 Cheques Girados por Entregar 12,229.28
9103 VALORES Y GARANTÍAS 12,229.28
9103.08 Cheques Girados 12,229.28
0000001494
06/01/2017 R 0000008059 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 60.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 60.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 60.00
9103.08 Cheques Girados 60.00

- VAN - 747,397,889.51 747,397,889.51

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:17
Release 16.04.01 Pag.: 397 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,397,889.51 747,397,889.51
0000001495
06/01/2017 R 0000008059 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 8,638.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,638.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 8,638.00
9103.08 Cheques Girados 8,638.00
0000001496
06/01/2017 R 0000008059 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,960.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,960.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,960.00
9103.08 Cheques Girados 2,960.00
0000001497
06/01/2017 R 0000008059 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 8,394.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,394.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 8,394.00
9103.08 Cheques Girados 8,394.00
0000001498
06/01/2017 R 0000008059 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 70.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 70.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 70.00
9103.09 CARTAS ORDENES 70.00
0000001499
06/01/2017 R 0000008059 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 489.71
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 489.71
9103 VALORES Y GARANTÍAS 489.71
9103.09 CARTAS ORDENES 489.71
0000001500
06/01/2017 R 0000008060 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 454.97
9104.08 Cheques Girados por Entregar 454.97

- VAN - 747,418,896.19 747,418,441.22

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:17
Release 16.04.01 Pag.: 398 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,418,896.19 747,418,441.22
9103 VALORES Y GARANTÍAS 454.97
9103.08 Cheques Girados 454.97
0000001501
06/01/2017 R 0000008060 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 116.47
9104.08 Cheques Girados por Entregar 116.47
9103 VALORES Y GARANTÍAS 116.47
9103.08 Cheques Girados 116.47
0000001502
06/01/2017 R 0000008108 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
0000001503
06/01/2017 R 0000008121 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,300.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,300.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,300.00
9103.08 Cheques Girados 1,300.00
0000001504
06/01/2017 R 0000008121 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 222.30
9104.08 Cheques Girados por Entregar 222.30
9103 VALORES Y GARANTÍAS 222.30
9103.08 Cheques Girados 222.30
0000001505
06/01/2017 R 0000008121 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,990.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,990.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,990.00
9103.08 Cheques Girados 2,990.00
0000001506
06/01/2017 R 0000008121 CHEQUE GIRADO

- VAN - 747,425,924.96 747,425,924.96

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:17
Release 16.04.01 Pag.: 399 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,425,924.96 747,425,924.96
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 790.40
9104.08 Cheques Girados por Entregar 790.40
9103 VALORES Y GARANTÍAS 790.40
9103.08 Cheques Girados 790.40
0000001507
06/01/2017 R 0000008121 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 6,240.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 6,240.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 6,240.00
9103.08 Cheques Girados 6,240.00
0000001508
06/01/2017 R 0000008121 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,715.22
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,715.22
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,715.22
9103.08 Cheques Girados 1,715.22
0000001509
06/01/2017 R 0000008121 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,680.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 4,680.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,680.00
9103.08 Cheques Girados 4,680.00
0000001510
06/01/2017 R 0000008121 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,368.51
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,368.51
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,368.51
9103.08 Cheques Girados 1,368.51
0000001511
06/01/2017 R 0000008121 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 12,337.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 12,337.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 12,337.00
9103.08 Cheques Girados 12,337.00

- VAN - 747,453,056.09 747,453,056.09

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:17
Release 16.04.01 Pag.: 400 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,453,056.09 747,453,056.09
0000001512
06/01/2017 R 0000008121 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,946.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,946.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,946.00
9103.08 Cheques Girados 3,946.00
0000001513
06/01/2017 R 0000008121 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 11,890.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,890.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 11,890.00
9103.08 Cheques Girados 11,890.00
0000001514
06/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 702.60
2101.09 Otros 702.60
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 702.60
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 702.60
1101 CAJA Y BANCOS 702.60
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 702.60
1101.0401 Cuentas Corrientes 702.60
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 702.60
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001515
06/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,826.43
2101.09 Otros 1,826.43
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,826.43
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,826.43
1101 CAJA Y BANCOS 1,826.43
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,826.43
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,826.43
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,826.43
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE

- VAN - 747,471,421.12 747,471,421.12

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Release 16.04.01 Pag.: 401 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,471,421.12 747,471,421.12
0000001516
06/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,094.63
2101.09 Otros 2,094.63
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 2,094.63
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 2,094.63
1101 CAJA Y BANCOS 2,094.63
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,094.63
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,094.63
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,094.63
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001517
06/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 864.99
2101.09 Otros 864.99
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 864.99
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 864.99
1101 CAJA Y BANCOS 864.99
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 864.99
1101.0401 Cuentas Corrientes 864.99
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 864.99
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000001518
06/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 136.95
2101.09 Otros 136.95
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 136.95
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 136.95
1101 CAJA Y BANCOS 136.95
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 136.95
1101.0401 Cuentas Corrientes 136.95
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 136.95
PAGO DE LA AFP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE

- VAN - 747,474,517.69 747,474,517.69

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,474,517.69 747,474,517.69
0000001519
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 762.23
9104.08 Cheques Girados por Entregar 762.23
9103 VALORES Y GARANTÍAS 762.23
9103.08 Cheques Girados 762.23
0000001520
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 130.35
9104.08 Cheques Girados por Entregar 130.35
9103 VALORES Y GARANTÍAS 130.35
9103.08 Cheques Girados 130.35
0000001521
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,867.13
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,867.13
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,867.13
9103.08 Cheques Girados 1,867.13
0000001522
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 492.97
9104.08 Cheques Girados por Entregar 492.97
9103 VALORES Y GARANTÍAS 492.97
9103.08 Cheques Girados 492.97
0000001523
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,761.53
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,761.53
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,761.53
9103.08 Cheques Girados 1,761.53
0000001524
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 479.56
9104.08 Cheques Girados por Entregar 479.56

- VAN - 747,480,011.46 747,479,531.90

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,480,011.46 747,479,531.90
9103 VALORES Y GARANTÍAS 479.56
9103.08 Cheques Girados 479.56
0000001525
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,008.24
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,008.24
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,008.24
9103.08 Cheques Girados 1,008.24
0000001526
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 297.59
9104.08 Cheques Girados por Entregar 297.59
9103 VALORES Y GARANTÍAS 297.59
9103.08 Cheques Girados 297.59
0000001527
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,528.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,528.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,528.00
9103.08 Cheques Girados 2,528.00
0000001528
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 392.40
9104.08 Cheques Girados por Entregar 392.40
9103 VALORES Y GARANTÍAS 392.40
9103.08 Cheques Girados 392.40
0000001529
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5,276.77
9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,276.77
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5,276.77
9103.08 Cheques Girados 5,276.77
0000001530
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO

- VAN - 747,489,514.46 747,489,514.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 404 de 1924
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,489,514.46 747,489,514.46
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,368.19
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,368.19
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,368.19
9103.08 Cheques Girados 1,368.19
0000001531
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,993.52
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,993.52
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,993.52
9103.08 Cheques Girados 3,993.52
0000001532
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,047.61
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,047.61
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,047.61
9103.08 Cheques Girados 1,047.61
0000001533
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 8,987.54
9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,987.54
9103 VALORES Y GARANTÍAS 8,987.54
9103.08 Cheques Girados 8,987.54
0000001534
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,535.33
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,535.33
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,535.33
9103.08 Cheques Girados 2,535.33
0000001535
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 400.00
9103.08 Cheques Girados 400.00

- VAN - 747,507,846.65 747,507,846.65

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,507,846.65 747,507,846.65
0000001536
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5,333.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,333.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5,333.00
9103.08 Cheques Girados 5,333.00
0000001537
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 44,069.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 44,069.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 44,069.00
9103.08 Cheques Girados 44,069.00
0000001538
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5,095.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,095.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5,095.00
9103.08 Cheques Girados 5,095.00
0000001539
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 43,963.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 43,963.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 43,963.00
9103.08 Cheques Girados 43,963.00
0000001540
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 723.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 723.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 723.00
9103.08 Cheques Girados 723.00
0000001541
06/01/2017 R 0000008173 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 13.68
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 13.68

- VAN - 747,607,043.33 747,607,029.65

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,607,043.33 747,607,029.65
9103 VALORES Y GARANTÍAS 13.68
9103.09 CARTAS ORDENES 13.68
0000001542
06/01/2017 R 0000008173 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 400.00
9103.08 Cheques Girados 400.00
0000001543
06/01/2017 R 0000008193 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 292.80
9104.08 Cheques Girados por Entregar 292.80
9103 VALORES Y GARANTÍAS 292.80
9103.08 Cheques Girados 292.80
0000001544
06/01/2017 R 0000008193 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 81.69
9104.08 Cheques Girados por Entregar 81.69
9103 VALORES Y GARANTÍAS 81.69
9103.08 Cheques Girados 81.69
0000001545
06/01/2017 R 0000008217 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 214.98
9104.08 Cheques Girados por Entregar 214.98
9103 VALORES Y GARANTÍAS 214.98
9103.08 Cheques Girados 214.98
0000001546
06/01/2017 R 0000008217 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 64.92
9104.08 Cheques Girados por Entregar 64.92
9103 VALORES Y GARANTÍAS 64.92
9103.08 Cheques Girados 64.92
0000001547
06/01/2017 R 0000008219 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 747,608,097.72 747,608,097.72

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Release 16.04.01 Pag.: 407 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,608,097.72 747,608,097.72
2103 CUENTAS POR PAGAR 35.16
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 35.16
2103.9909 OTROS 35.16
2103990901 OTROS 35.16
1101 CAJA Y BANCOS 35.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 35.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 35.16
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 35.16
PAGO DE LA AFP PLANILLA DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD CORRESPON
0000001548
06/01/2017 R 0000008222 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 121.34
9104.08 Cheques Girados por Entregar 121.34
9103 VALORES Y GARANTÍAS 121.34
9103.08 Cheques Girados 121.34
0000001549
06/01/2017 R 0000008222 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 31.07
9104.08 Cheques Girados por Entregar 31.07
9103 VALORES Y GARANTÍAS 31.07
9103.08 Cheques Girados 31.07
0000001550
06/01/2017 R 0000008248 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,101.08
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 3,101.08
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 3,101.08
1101 CAJA Y BANCOS 3,101.08
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 3,101.08
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 3,101.08
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
0000001551
06/01/2017 R 0000008248 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 453.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 453.00

- VAN - 747,611,839.37 747,611,386.37

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:17
Release 16.04.01 Pag.: 408 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,611,839.37 747,611,386.37
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 453.00
1101 CAJA Y BANCOS 453.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 453.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 453.00
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
0000001552
06/01/2017 R 0000008249 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 30,537.50
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 30,537.50
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 30,537.50
1101 CAJA Y BANCOS 30,537.50
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 30,537.50
1101.0301 Cuentas Corrientes 30,537.50
1101030106 Transferencias 30,537.50
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES: "INSTALACION DEL SERVICIO
0000001553
06/01/2017 R 0000008249 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 462.30
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 462.30
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 462.30
1101 CAJA Y BANCOS 462.30
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 462.30
1101.0301 Cuentas Corrientes 462.30
1101030106 Transferencias 462.30
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PROYECTO: "INSTALACION
0000001554
06/01/2017 R 0000008289 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 69,521.20
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 69,521.20
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 69,521.20
2103010101 BIENES 69,521.20
1206 Recursos - Tesoro Público 69,521.20
1206.01 Tesoro Público 69,521.20
PAGO POR LA ADQUISICION DE OJUELA DE CEREAL ENRIQUECIDO AZUC

- VAN - 747,712,360.37 747,712,360.37

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:17
Release 16.04.01 Pag.: 409 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,712,360.37 747,712,360.37
0000001555
06/01/2017 R 0000008299 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,160.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,160.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,160.00
2103010102 SERVICIOS 1,160.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,160.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,160.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,160.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,160.00
PAGO POR EL SERVICIO PRESTADOS COMO GESTOR PARA LA SUB GEREN
0000001556
06/01/2017 R 0000008299 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,160.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,160.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,160.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,160.00
PAGO POR EL SERVICIO PRESTADOS COMO GESTOR PARA LA SUB GEREN
0000001557
06/01/2017 R 0000008299 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,160.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,160.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,160.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,160.00
0000001558
06/01/2017 R 0000008332 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 12,181.40
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 12,181.40
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 12,181.40
2103010101 BIENES 12,181.40
1206 Recursos - Tesoro Público 12,181.40
1206.01 Tesoro Público 12,181.40
PAGO POR LA ADQUISICION DE HOJUELA DE CEREAL ENRIQUECIDO AZU

- VAN - 747,728,021.77 747,728,021.77

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,728,021.77 747,728,021.77
0000001559
06/01/2017 R 0000008333 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,072.30
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,072.30
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,072.30
2103010101 BIENES 3,072.30
1206 Recursos - Tesoro Público 3,072.30
1206.01 Tesoro Público 3,072.30
PAGO POR LA ADQUISICIO DE HOJUELAS DE CEREAL ENRIQUECIDO AZU
0000001560
06/01/2017 R 0000008334 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 45,834.43
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 45,834.43
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 45,834.43
2103010101 BIENES 45,834.43
1206 Recursos - Tesoro Público 45,834.43
1206.01 Tesoro Público 45,834.43
PAGO POR LA ADQUISICION DE HOJUELA DE CEREAL ENRIQUECIDO AZU
0000001561
06/01/2017 R 0000008334 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 30,566.37
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 30,566.37
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 30,566.37
2103010101 BIENES 30,566.37
1206 Recursos - Tesoro Público 30,566.37
1206.01 Tesoro Público 30,566.37
PAGO POR LA ADQUISICION DE HOJUELA DE CEREAL ENRIQUECIDO AZU
0000001562
06/01/2017 R 0000008364 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 62,411.56
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 62,411.56
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 62,411.56
2103010101 BIENES 62,411.56
1101 CAJA Y BANCOS 62,411.56

- VAN - 747,869,906.43 747,869,906.43

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 747,869,906.43 747,869,906.43
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 62,411.56
1101.0401 Cuentas Corrientes 62,411.56
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 62,411.56
PAGO POR LA ADQUISICION DE DIESEL B5 550 PERIODO COMPRENDIDO
0000001563
06/01/2017 R 0000008364 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 62,411.56
9103.09 CARTAS ORDENES 62,411.56
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 62,411.56
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 62,411.56
PAGO POR LA ADQUISICION DE DIESEL B5 550 PERIODO COMPRENDIDO
0000001564
06/01/2017 R 0000008364 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 62,411.56
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 62,411.56
9103 VALORES Y GARANTÍAS 62,411.56
9103.09 CARTAS ORDENES 62,411.56
0000001565
06/01/2017 R 0000008381 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 17,355.50
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 17,355.50
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 17,355.50
1101 CAJA Y BANCOS 17,355.50
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 17,355.50
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 17,355.50
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES REQ. 96 SUB GERENCIA D
0000001566
06/01/2017 R 0000008387 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 60,004.56
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 60,004.56
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 60,004.56
2103010102 SERVICIOS 60,004.56
1101 CAJA Y BANCOS 60,004.56
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 60,004.56

- VAN - 748,072,089.61 748,072,089.61

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 412 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 748,072,089.61 748,072,089.61
1101.0401 Cuentas Corrientes 60,004.56
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 60,004.56
PAGO POR EL SERVICIO DE TRASNFERENCIA Y TRASNPORTE A DISPOSI
0000001567
06/01/2017 R 0000008387 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 60,004.56
9103.09 CARTAS ORDENES 60,004.56
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 60,004.56
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 60,004.56
PAGO POR EL SERVICIO DE TRASNFERENCIA Y TRASNPORTE A DISPOSI
0000001568
06/01/2017 R 0000008387 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 60,004.56
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 60,004.56
9103 VALORES Y GARANTÍAS 60,004.56
9103.09 CARTAS ORDENES 60,004.56
0000001569
06/01/2017 R 0000008408 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 150,000.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 150,000.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 150,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 150,000.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 150,000.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 150,000.00
PAGO POR LA VALORIZACION 1 DE LA OBRA INSTALACION DE LA INFR
0000001570
06/01/2017 R 0000008408 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 174,571.75
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 174,571.75
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 174,571.75
1101 CAJA Y BANCOS 174,571.75
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 174,571.75
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 174,571.75
PAGO POR LA VALORIZACION 1 DE LA OBRA INSTALACION DE LA INFR

- VAN - 748,516,670.48 748,516,670.48

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 748,516,670.48 748,516,670.48
0000001571
06/01/2017 R 0000008416 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 124.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 124.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 124.00
9103.08 Cheques Girados 124.00
0000001572
06/01/2017 R 0000008416 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 31.25
9104.08 Cheques Girados por Entregar 31.25
9103 VALORES Y GARANTÍAS 31.25
9103.08 Cheques Girados 31.25
0000001573
06/01/2017 R 0000008416 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,084.75
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,084.75
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,084.75
9103.08 Cheques Girados 1,084.75
0000001574
06/01/2017 R 0000008416 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 6.32
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 6.32
9103 VALORES Y GARANTÍAS 6.32
9103.09 CARTAS ORDENES 6.32
0000001575
06/01/2017 R 0000008420 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 134,364.25
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 134,364.25
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 134,364.25
1101 CAJA Y BANCOS 134,364.25
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 134,364.25
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 134,364.25
PAGO DE LA VALORIZACION 1 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA PEA

- VAN - 748,652,281.05 748,652,281.05

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Release 16.04.01 Pag.: 414 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 748,652,281.05 748,652,281.05
0000001576
06/01/2017 R 0000008420 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 5,598.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 5,598.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 5,598.00
1101 CAJA Y BANCOS 5,598.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 5,598.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 5,598.00
PAGO POR LA DETRACCION 4% FACTURA 001-000144 CORPORACION TER
0000001577
06/01/2017 R 0000008420 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5,598.00
9103.08 Cheques Girados 5,598.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5,598.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,598.00
PAGO POR LA DETRACCION 4% FACTURA 001-000144 CORPORACION TER
0000001578
06/01/2017 R 0000008435 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 309,000.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 309,000.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 309,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 309,000.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 309,000.00
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 309,000.00
PAGO POR LA VALORIZACION 02 - AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCA-
0000001579
06/01/2017 R 0000008435 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 301,427.47
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 301,427.47
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 301,427.47
1101 CAJA Y BANCOS 301,427.47
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 301,427.47
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 301,427.47
PAGO POR LA VALORIZACION 02 - AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCA-

- VAN - 749,273,904.52 749,273,904.52

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:17
Release 16.04.01 Pag.: 415 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 749,273,904.52 749,273,904.52
0000001580
06/01/2017 R 0000008435 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 259,210.65
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 259,210.65
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 259,210.65
1206 Recursos - Tesoro Público 259,210.65
1206.01 Tesoro Público 259,210.65
PAGO DE LA VALORIZACION 02 - INSTALACION DEL SERVICIO DE EDU
0000001581
06/01/2017 R 0000008435 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 305,000.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 305,000.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 305,000.00
1206 Recursos - Tesoro Público 305,000.00
1206.01 Tesoro Público 305,000.00
PAGO DE LA VALORIZACION 02 - INSTALACION DEL SERVICIO DE EDU
0000001582
06/01/2017 R 0000008435 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 25,434.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 25,434.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 25,434.00
1101 CAJA Y BANCOS 25,434.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 25,434.00
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 25,434.00
PAGO POR DETRACCION 4% FACTURA 001-000464 MB INGENIEROS SAC
0000001583
06/01/2017 R 0000008435 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 25,434.00
9103.08 Cheques Girados 25,434.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 25,434.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 25,434.00
PAGO POR DETRACCION 4% FACTURA 001-000464 MB INGENIEROS SAC
0000001584
06/01/2017 R 0000008435 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 749,888,983.17 749,888,983.17

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:17
Release 16.04.01 Pag.: 416 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 749,888,983.17 749,888,983.17
2103 CUENTAS POR PAGAR 23,509.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 23,509.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 23,509.00
1206 Recursos - Tesoro Público 23,509.00
1206.01 Tesoro Público 23,509.00
PAGO PO DETRACCION 4% FACTURA 001-000465 MB INGENIEROS SAC
0000001585
06/01/2017 R 0000008435 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 23,509.00
9103.08 Cheques Girados 23,509.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 23,509.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 23,509.00
PAGO PO DETRACCION 4% FACTURA 001-000465 MB INGENIEROS SAC
0000001586
06/01/2017 R 0000008470 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 19,678.19
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 19,678.19
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 19,678.19
1101 CAJA Y BANCOS 19,678.19
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 19,678.19
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 19,678.19
PAGO POR LA SUPERVISION DE OBRA 02 AMPLIACION DEL SERVICIO E
0000001587
06/01/2017 R 0000008470 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,460.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 2,460.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 2,460.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,460.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,460.00
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 2,460.00
PAGO DETRACCION 10% ICCASOC SRL. META 125
0000001588
06/01/2017 R 0000008470 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,460.00

- VAN - 749,960,599.36 749,958,139.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:17
Release 16.04.01 Pag.: 417 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 749,960,599.36 749,958,139.36
9103.08 Cheques Girados 2,460.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,460.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,460.00
PAGO DETRACCION 10% ICCASOC SRL. META 125
0000001589
06/01/2017 R 0000008470 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 33,331.56
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 33,331.56
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 33,331.56
1101 CAJA Y BANCOS 33,331.56
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 33,331.56
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 33,331.56
PAGO POR LA SUPERVISION DE OBRA 02 INSTALACION DEL SERVICIO
0000001590
06/01/2017 R 0000008470 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 4,166.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 4,166.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 4,166.00
1101 CAJA Y BANCOS 4,166.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 4,166.00
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 4,166.00
PAGO DETRACCION 10% ICCASOC SRL. META 129
0000001591
06/01/2017 R 0000008470 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,166.00
9103.08 Cheques Girados 4,166.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,166.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 4,166.00
PAGO DETRACCION 10% ICCASOC SRL. META 129
0000001592
06/01/2017 R 0000008470 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,459.80
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 2,459.80
1101 CAJA Y BANCOS 2,459.80

- VAN - 750,004,722.72 750,004,722.72

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:17
Release 16.04.01 Pag.: 418 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,004,722.72 750,004,722.72
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,459.80
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 2,459.80
FONDO DE GARANTIA 10% A CUENTA ICCASOC S.R.L.-META 125
0000001593
06/01/2017 R 0000008470 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,459.80
9103.08 Cheques Girados 2,459.80
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,459.80
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,459.80
FONDO DE GARANTIA 10% A CUENTA ICCASOC S.R.L.-META 125
0000001594
06/01/2017 R 0000008470 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 4,166.39
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 4,166.39
1101 CAJA Y BANCOS 4,166.39
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 4,166.39
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 4,166.39
FONDO DE GARANTIA 10% A CUENTA ICCASOC S.R.L.-META 129
0000001595
06/01/2017 R 0000008470 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,166.39
9103.08 Cheques Girados 4,166.39
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,166.39
9104.08 Cheques Girados por Entregar 4,166.39
FONDO DE GARANTIA 10% A CUENTA ICCASOC S.R.L.-META 129
0000001596
06/01/2017 R 0000008471 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,220.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,220.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,220.00
2103010102 SERVICIOS 3,220.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,220.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,220.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,220.00

- VAN - 750,018,735.30 750,018,735.30

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:17
Release 16.04.01 Pag.: 419 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,018,735.30 750,018,735.30
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,220.00
PAGO POR EL SERVICIOS PRESTADOS OCMO SERVICIOS DE ESPECIALIS
0000001597
06/01/2017 R 0000008471 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,220.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,220.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,220.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,220.00
PAGO POR EL SERVICIOS PRESTADOS OCMO SERVICIOS DE ESPECIALIS
0000001598
06/01/2017 R 0000008471 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,220.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,220.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,220.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,220.00
0000001599
07/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 348.34
1101.01 Caja 348.34
1101.0101 Caja M/N 348.34
1201 CUENTAS POR COBRAR 348.34
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 348.34
1201.0101 Impuestos 348.34
1201010101 Impuestos Vigentes 348.34
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001600
07/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 348.34
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 348.34
1101.0401 Cuentas Corrientes 348.34
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 348.34
1101 CAJA Y BANCOS 348.34
1101.01 Caja 348.34
1101.0101 Caja M/N 348.34

- VAN - 750,025,871.98 750,025,871.98

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 420 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,025,871.98 750,025,871.98
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001601
07/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 348.34
8501.05 Recursos Determinados 348.34
8501.0503 Impuestos Municipales 348.34
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 348.34
8201.05 Recursos Determinados 348.34
8201.0503 Impuestos Municipales 348.34
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001602
07/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 223.56
1101.01 Caja 223.56
1101.0101 Caja M/N 223.56
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 223.56
1202.09 Multas Y Sanciones 223.56
1202.0901 Multas 223.56
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001603
07/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 223.56
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 223.56
1101.0401 Cuentas Corrientes 223.56
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 223.56
1101 CAJA Y BANCOS 223.56
1101.01 Caja 223.56
1101.0101 Caja M/N 223.56
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001604
07/01/2017 R 0000000016 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 223.56
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 223.56
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 223.56

- VAN - 750,026,891.00 750,026,667.44

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 421 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,026,891.00 750,026,667.44
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 223.56
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 223.56
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 223.56
DEPOSITO DEL DIA 05.01.2017
0000001605
07/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 504.08
1101.01 Caja 504.08
1101.0101 Caja M/N 504.08
1201 CUENTAS POR COBRAR 504.08
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 504.08
1201.0101 Impuestos 504.08
1201010101 Impuestos Vigentes 504.08
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001606
07/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 504.08
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 504.08
1101.0401 Cuentas Corrientes 504.08
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 504.08
1101 CAJA Y BANCOS 504.08
1101.01 Caja 504.08
1101.0101 Caja M/N 504.08
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001607
07/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 504.08
8501.05 Recursos Determinados 504.08
8501.0503 Impuestos Municipales 504.08
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 504.08
8201.05 Recursos Determinados 504.08
8201.0503 Impuestos Municipales 504.08
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017

- VAN - 750,028,403.24 750,028,403.24

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 422 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,028,403.24 750,028,403.24
0000001608
07/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 511.44
1101.01 Caja 511.44
1101.0101 Caja M/N 511.44
1201 CUENTAS POR COBRAR 511.44
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 511.44
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001609
07/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 511.44
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 511.44
1101.0401 Cuentas Corrientes 511.44
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 511.44
1101 CAJA Y BANCOS 511.44
1101.01 Caja 511.44
1101.0101 Caja M/N 511.44
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001610
07/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 511.44
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 511.44
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 511.44
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 511.44
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 511.44
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 511.44
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001611
07/01/2017 R 0000000018 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 440.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 440.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 440.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 440.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 440.00

- VAN - 750,030,377.56 750,030,377.56

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 423 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,030,377.56 750,030,377.56
4302.0101 Registros Y Licencias 440.00
4302010101 Registro Civil 440.00
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001612
07/01/2017 R 0000000018 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.13
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 23.13
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 23.13
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 23.13
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 23.13
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 23.13
4302080103 Derechos De Permiso De Operación 23.13
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001613
07/01/2017 R 0000000018 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 18.06
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 18.06
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 18.06
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 18.06
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 18.06
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 18.06
4302080112 Expedición De Constancias 18.06
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001614
07/01/2017 R 0000000018 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 34.80
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 34.80
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 34.80
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 34.80
4302.10 Otros Derechos Administrativos 34.80
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 34.80
4302100101 Formularios 34.80
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017

- VAN - 750,030,453.55 750,030,453.55

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 424 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,030,453.55 750,030,453.55
0000001615
07/01/2017 R 0000000018 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 735.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 735.00
1201.0303 Venta De Servicios 735.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 735.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 735.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 735.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 735.00
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001616
07/01/2017 R 0000000018 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 104.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 104.52
1201.0303 Venta De Servicios 104.52
4303 VENTA DE SERVICIOS 104.52
4303.04 Servicios De Salud 104.52
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 104.52
4303040101 Atención Médica 104.52
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001617
07/01/2017 R 0000000018 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 48.96
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 48.96
1201.0303 Venta De Servicios 48.96
4303 VENTA DE SERVICIOS 48.96
4303.04 Servicios De Salud 48.96
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 48.96
4303040201 Exámenes De Laboratorio 48.96
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001618
07/01/2017 R 0000000018 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,140.76
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,140.76

- VAN - 750,034,482.79 750,031,342.03

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 425 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,034,482.79 750,031,342.03
4303 VENTA DE SERVICIOS 3,140.76
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,140.76
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,140.76
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 3,140.76
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001619
07/01/2017 R 0000000018 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,648.73
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,648.73
4303 VENTA DE SERVICIOS 3,648.73
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,648.73
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,648.73
4303090223 Limpieza Pública 3,648.73
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001620
07/01/2017 R 0000000018 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,134.11
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,134.11
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,134.11
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,134.11
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,134.11
4303090224 Serenazgo 1,134.11
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001621
07/01/2017 R 0000000018 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,345.85
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,345.85
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,345.85
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,345.85
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,345.85
4303090227 Parques Y Jardines 1,345.85
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001622
07/01/2017 R 0000000018 RECIBO DE INGRESOS

- VAN - 750,040,611.48 750,040,611.48

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 426 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,040,611.48 750,040,611.48
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 506.25
1202.09 Multas Y Sanciones 506.25
1202.0901 Multas 506.25
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 506.25
4502.01 Multas No Tributarias 506.25
4502.0106 Otras Multas 506.25
4502010699 Otras Multas 506.25
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001623
07/01/2017 R 0000000018 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 440.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 440.00
4302.0101 Registros Y Licencias 440.00
4302010101 Registro Civil 440.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 440.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 440.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 440.00
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001624
07/01/2017 R 0000000018 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 23.13
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 23.13
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 23.13
4302080103 Derechos De Permiso De Operación 23.13
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.13
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 23.13
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 23.13
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001625
07/01/2017 R 0000000018 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 18.06
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 18.06
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 18.06
4302080112 Expedición De Constancias 18.06

- VAN - 750,041,598.92 750,041,580.86

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 427 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,041,598.92 750,041,580.86
1201 CUENTAS POR COBRAR 18.06
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 18.06
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 18.06
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001626
07/01/2017 R 0000000018 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 34.80
4302.10 Otros Derechos Administrativos 34.80
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 34.80
4302100101 Formularios 34.80
1201 CUENTAS POR COBRAR 34.80
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 34.80
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 34.80
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001627
07/01/2017 R 0000000018 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
4303 VENTA DE SERVICIOS 735.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 735.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 735.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 735.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 735.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 735.00
1201.0303 Venta De Servicios 735.00
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001628
07/01/2017 R 0000000018 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
4303 VENTA DE SERVICIOS 104.52
4303.04 Servicios De Salud 104.52
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 104.52
4303040101 Atención Médica 104.52
1201 CUENTAS POR COBRAR 104.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 104.52
1201.0303 Venta De Servicios 104.52
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017

- VAN - 750,042,473.24 750,042,473.24

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 428 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,042,473.24 750,042,473.24
0000001629
07/01/2017 R 0000000018 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
4303 VENTA DE SERVICIOS 48.96
4303.04 Servicios De Salud 48.96
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 48.96
4303040201 Exámenes De Laboratorio 48.96
1201 CUENTAS POR COBRAR 48.96
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 48.96
1201.0303 Venta De Servicios 48.96
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001630
07/01/2017 R 0000000018 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
4303 VENTA DE SERVICIOS 3,140.76
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,140.76
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,140.76
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 3,140.76
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,140.76
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,140.76
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001631
07/01/2017 R 0000000018 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
4303 VENTA DE SERVICIOS 3,648.73
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,648.73
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,648.73
4303090223 Limpieza Pública 3,648.73
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,648.73
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,648.73
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001632
07/01/2017 R 0000000018 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,134.11
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,134.11
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,134.11
4303090224 Serenazgo 1,134.11

- VAN - 750,050,445.80 750,049,311.69

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 429 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,050,445.80 750,049,311.69
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,134.11
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,134.11
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001633
07/01/2017 R 0000000018 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,345.85
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,345.85
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,345.85
4303090227 Parques Y Jardines 1,345.85
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,345.85
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,345.85
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001634
07/01/2017 R 0000000018 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 506.25
4502.01 Multas No Tributarias 506.25
4502.0106 Otras Multas 506.25
4502010699 Otras Multas 506.25
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 506.25
1202.09 Multas Y Sanciones 506.25
1202.0901 Multas 506.25
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001635
07/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 73.00
1101.01 Caja 73.00
1101.0101 Caja M/N 73.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 73.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 73.00
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001636
07/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 73.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 73.00

- VAN - 750,052,443.90 750,052,370.90

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 430 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,052,443.90 750,052,370.90
1101.0401 Cuentas Corrientes 73.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 73.00
1101 CAJA Y BANCOS 73.00
1101.01 Caja 73.00
1101.0101 Caja M/N 73.00
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001637
07/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 73.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 73.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 73.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 73.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 73.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 73.00
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001638
07/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 458.58
1101.01 Caja 458.58
1101.0101 Caja M/N 458.58
1201 CUENTAS POR COBRAR 458.58
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 458.58
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001639
07/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 458.58
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 458.58
1101.0401 Cuentas Corrientes 458.58
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 458.58
1101 CAJA Y BANCOS 458.58
1101.01 Caja 458.58
1101.0101 Caja M/N 458.58
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017

- VAN - 750,053,434.06 750,053,434.06

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 431 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,053,434.06 750,053,434.06
0000001640
07/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 458.58
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 458.58
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 458.58
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 458.58
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 458.58
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 458.58
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001641
07/01/2017 R 0000007402 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,500.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,500.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,500.00
9103.08 Cheques Girados 2,500.00
0000001642
07/01/2017 R 0000008037 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 850.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 850.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 850.00
9103.08 Cheques Girados 850.00
0000001643
08/01/2017 R 0000008320 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 2,100.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 2,100.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 2,100.00
PAGO DE OBREROS POR MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMPO DEP
0000001644
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,746.39
1101.01 Caja 3,746.39

- VAN - 750,063,089.03 750,059,342.64

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 432 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,063,089.03 750,059,342.64
1101.0101 Caja M/N 3,746.39
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,746.39
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 3,746.39
1201.0101 Impuestos 3,746.39
1201010101 Impuestos Vigentes 3,746.39
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001645
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,746.39
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,746.39
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,746.39
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 3,746.39
1101 CAJA Y BANCOS 3,746.39
1101.01 Caja 3,746.39
1101.0101 Caja M/N 3,746.39
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001646
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,746.39
8501.05 Recursos Determinados 3,746.39
8501.0503 Impuestos Municipales 3,746.39
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,746.39
8201.05 Recursos Determinados 3,746.39
8201.0503 Impuestos Municipales 3,746.39
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001647
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,875.22
1101.01 Caja 1,875.22
1101.0101 Caja M/N 1,875.22
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,875.22
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,875.22
1201.0101 Impuestos 1,875.22
1201010101 Impuestos Vigentes 1,875.22

- VAN - 750,072,457.03 750,072,457.03

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 433 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,072,457.03 750,072,457.03
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001648
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,875.22
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,875.22
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,875.22
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,875.22
1101 CAJA Y BANCOS 1,875.22
1101.01 Caja 1,875.22
1101.0101 Caja M/N 1,875.22
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001649
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,875.22
8501.05 Recursos Determinados 1,875.22
8501.0503 Impuestos Municipales 1,875.22
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,875.22
8201.05 Recursos Determinados 1,875.22
8201.0503 Impuestos Municipales 1,875.22
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001650
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 465.00
1101.01 Caja 465.00
1101.0101 Caja M/N 465.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 465.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 465.00
1201.0101 Impuestos 465.00
1201010101 Impuestos Vigentes 465.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001651
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 465.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 465.00

- VAN - 750,077,137.47 750,076,672.47

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 434 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,077,137.47 750,076,672.47
1101.0401 Cuentas Corrientes 465.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 465.00
1101 CAJA Y BANCOS 465.00
1101.01 Caja 465.00
1101.0101 Caja M/N 465.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001652
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 465.00
8501.05 Recursos Determinados 465.00
8501.0503 Impuestos Municipales 465.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 465.00
8201.05 Recursos Determinados 465.00
8201.0503 Impuestos Municipales 465.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001653
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 373.28
1101.01 Caja 373.28
1101.0101 Caja M/N 373.28
1201 CUENTAS POR COBRAR 373.28
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 373.28
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 373.28
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001654
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 373.28
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 373.28
1101.0401 Cuentas Corrientes 373.28
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 373.28
1101 CAJA Y BANCOS 373.28
1101.01 Caja 373.28
1101.0101 Caja M/N 373.28
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017

- VAN - 750,078,349.03 750,078,349.03

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 435 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,078,349.03 750,078,349.03
0000001655
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 373.28
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 373.28
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 373.28
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 373.28
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 373.28
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 373.28
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001656
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.01 Caja 152.00
1101.0101 Caja M/N 152.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 152.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 152.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 152.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001657
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 152.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 152.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 152.00
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.01 Caja 152.00
1101.0101 Caja M/N 152.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001658
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 152.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 152.00

- VAN - 750,079,178.31 750,079,178.31

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 436 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,079,178.31 750,079,178.31
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 152.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001659
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 333.93
1101.01 Caja 333.93
1101.0101 Caja M/N 333.93
1201 CUENTAS POR COBRAR 333.93
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 333.93
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 333.93
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001660
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 333.93
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 333.93
1101.0401 Cuentas Corrientes 333.93
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 333.93
1101 CAJA Y BANCOS 333.93
1101.01 Caja 333.93
1101.0101 Caja M/N 333.93
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001661
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 333.93
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 333.93
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 333.93
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 333.93
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 333.93
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 333.93
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001662
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 95.02

- VAN - 750,080,275.12 750,080,180.10

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 437 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,080,275.12 750,080,180.10
1101.01 Caja 95.02
1101.0101 Caja M/N 95.02
1201 CUENTAS POR COBRAR 95.02
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 95.02
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 95.02
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001663
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 95.02
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 95.02
1101.0401 Cuentas Corrientes 95.02
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 95.02
1101 CAJA Y BANCOS 95.02
1101.01 Caja 95.02
1101.0101 Caja M/N 95.02
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001664
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 95.02
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 95.02
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 95.02
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 95.02
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 95.02
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 95.02
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001665
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,135.00
1101.01 Caja 2,135.00
1101.0101 Caja M/N 2,135.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,135.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,135.00
1201.0303 Venta De Servicios 2,135.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017

- VAN - 750,082,600.16 750,082,600.16

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 438 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,082,600.16 750,082,600.16
0000001666
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,135.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,135.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,135.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,135.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,135.00
1101.01 Caja 2,135.00
1101.0101 Caja M/N 2,135.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001667
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,135.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,135.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,135.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,135.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,135.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,135.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001668
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 365.82
1101.01 Caja 365.82
1101.0101 Caja M/N 365.82
1201 CUENTAS POR COBRAR 365.82
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 365.82
1201.0303 Venta De Servicios 365.82
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001669
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 365.82
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 365.82
1101.0401 Cuentas Corrientes 365.82
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 365.82

- VAN - 750,087,601.80 750,087,235.98

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 439 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,087,601.80 750,087,235.98
1101 CAJA Y BANCOS 365.82
1101.01 Caja 365.82
1101.0101 Caja M/N 365.82
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001670
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 365.82
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 365.82
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 365.82
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 365.82
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 365.82
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 365.82
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001671
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 171.36
1101.01 Caja 171.36
1101.0101 Caja M/N 171.36
1201 CUENTAS POR COBRAR 171.36
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 171.36
1201.0303 Venta De Servicios 171.36
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001672
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 171.36
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 171.36
1101.0401 Cuentas Corrientes 171.36
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 171.36
1101 CAJA Y BANCOS 171.36
1101.01 Caja 171.36
1101.0101 Caja M/N 171.36
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001673
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 750,088,310.34 750,088,310.34

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 440 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,088,310.34 750,088,310.34
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 171.36
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 171.36
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 171.36
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 171.36
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 171.36
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 171.36
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001674
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.01 Caja 11.52
1101.0101 Caja M/N 11.52
1201 CUENTAS POR COBRAR 11.52
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11.52
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001675
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11.52
1101.0401 Cuentas Corrientes 11.52
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11.52
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.01 Caja 11.52
1101.0101 Caja M/N 11.52
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001676
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11.52
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11.52
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11.52
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017

- VAN - 750,088,516.26 750,088,516.26

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 441 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,088,516.26 750,088,516.26
0000001677
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 88.20
1101.01 Caja 88.20
1101.0101 Caja M/N 88.20
1201 CUENTAS POR COBRAR 88.20
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 88.20
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001678
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 88.20
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 88.20
1101.0401 Cuentas Corrientes 88.20
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 88.20
1101 CAJA Y BANCOS 88.20
1101.01 Caja 88.20
1101.0101 Caja M/N 88.20
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001679
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 88.20
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 88.20
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 88.20
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 88.20
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 88.20
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 88.20
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001680
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,553.35
1101.01 Caja 1,553.35
1101.0101 Caja M/N 1,553.35
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,553.35
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,553.35

- VAN - 750,090,334.21 750,090,334.21

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:18
Release 16.04.01 Pag.: 442 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,090,334.21 750,090,334.21
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001681
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,553.35
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,553.35
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,553.35
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,553.35
1101 CAJA Y BANCOS 1,553.35
1101.01 Caja 1,553.35
1101.0101 Caja M/N 1,553.35
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001682
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,553.35
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,553.35
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,553.35
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,553.35
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,553.35
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,553.35
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001683
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,310.43
1101.01 Caja 1,310.43
1101.0101 Caja M/N 1,310.43
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,310.43
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,310.43
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001684
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,310.43
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,310.43
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,310.43
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,310.43

- VAN - 750,096,061.77 750,094,751.34

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 443 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,096,061.77 750,094,751.34
1101 CAJA Y BANCOS 1,310.43
1101.01 Caja 1,310.43
1101.0101 Caja M/N 1,310.43
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001685
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,310.43
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,310.43
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,310.43
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,310.43
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,310.43
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,310.43
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001686
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 119.39
1101.01 Caja 119.39
1101.0101 Caja M/N 119.39
1201 CUENTAS POR COBRAR 119.39
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 119.39
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001687
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 119.39
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 119.39
1101.0401 Cuentas Corrientes 119.39
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 119.39
1101 CAJA Y BANCOS 119.39
1101.01 Caja 119.39
1101.0101 Caja M/N 119.39
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001688
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 119.39

- VAN - 750,097,730.37 750,097,610.98

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 444 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,097,730.37 750,097,610.98
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 119.39
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 119.39
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 119.39
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 119.39
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 119.39
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001689
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 453.17
1101.01 Caja 453.17
1101.0101 Caja M/N 453.17
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 453.17
1202.09 Multas Y Sanciones 453.17
1202.0901 Multas 453.17
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001690
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 453.17
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 453.17
1101.0401 Cuentas Corrientes 453.17
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 453.17
1101 CAJA Y BANCOS 453.17
1101.01 Caja 453.17
1101.0101 Caja M/N 453.17
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001691
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 453.17
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 453.17
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 453.17
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 453.17
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 453.17
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 453.17
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017

- VAN - 750,099,089.88 750,099,089.88

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 445 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,099,089.88 750,099,089.88
0000001692
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 870.00
1101.01 Caja 870.00
1101.0101 Caja M/N 870.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 870.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 870.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 870.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001693
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 870.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 870.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 870.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 870.00
1101 CAJA Y BANCOS 870.00
1101.01 Caja 870.00
1101.0101 Caja M/N 870.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001694
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 870.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 870.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 870.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 870.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 870.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 870.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001695
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.01 Caja 9.00
1101.0101 Caja M/N 9.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 9.00

- VAN - 750,101,708.88 750,101,708.88

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 446 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,101,708.88 750,101,708.88
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001696
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 9.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9.00
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.01 Caja 9.00
1101.0101 Caja M/N 9.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001697
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 9.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001698
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,305.00
1101.01 Caja 2,305.00
1101.0101 Caja M/N 2,305.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,305.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,305.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 2,305.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001699
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,305.00

- VAN - 750,106,336.88 750,104,031.88

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 447 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,106,336.88 750,104,031.88
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,305.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,305.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,305.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,305.00
1101.01 Caja 2,305.00
1101.0101 Caja M/N 2,305.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001700
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,305.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,305.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,305.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,305.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,305.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,305.00
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001701
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 620.86
1101.01 Caja 620.86
1101.0101 Caja M/N 620.86
1201 CUENTAS POR COBRAR 620.86
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 620.86
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 620.86
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001702
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 620.86
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 620.86
1101.0401 Cuentas Corrientes 620.86
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 620.86
1101 CAJA Y BANCOS 620.86
1101.01 Caja 620.86
1101.0101 Caja M/N 620.86

- VAN - 750,109,883.60 750,109,883.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 448 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,109,883.60 750,109,883.60
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001703
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 620.86
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 620.86
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 620.86
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 620.86
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 620.86
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 620.86
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001704
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 115.04
1101.01 Caja 115.04
1101.0101 Caja M/N 115.04
1201 CUENTAS POR COBRAR 115.04
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 115.04
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 115.04
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001705
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 115.04
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 115.04
1101.0401 Cuentas Corrientes 115.04
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 115.04
1101 CAJA Y BANCOS 115.04
1101.01 Caja 115.04
1101.0101 Caja M/N 115.04
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001706
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 115.04
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 115.04
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 115.04

- VAN - 750,110,849.58 750,110,734.54

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 449 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,110,849.58 750,110,734.54
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 115.04
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 115.04
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 115.04
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001707
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,113.81
1101.01 Caja 1,113.81
1101.0101 Caja M/N 1,113.81
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,113.81
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,113.81
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001708
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,113.81
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,113.81
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,113.81
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,113.81
1101 CAJA Y BANCOS 1,113.81
1101.01 Caja 1,113.81
1101.0101 Caja M/N 1,113.81
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001709
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,113.81
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,113.81
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,113.81
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,113.81
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,113.81
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,113.81
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001710
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,128.89

- VAN - 750,115,319.90 750,114,191.01

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 450 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,115,319.90 750,114,191.01
1101.01 Caja 1,128.89
1101.0101 Caja M/N 1,128.89
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,128.89
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,128.89
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001711
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,128.89
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,128.89
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,128.89
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,128.89
1101 CAJA Y BANCOS 1,128.89
1101.01 Caja 1,128.89
1101.0101 Caja M/N 1,128.89
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001712
09/01/2017 R 0000000017 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,128.89
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,128.89
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,128.89
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,128.89
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,128.89
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,128.89
DEPOSITO DEL DIA 06.01.2017
0000001713
09/01/2017 R 0000000018 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,578.51
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 9,578.51
1201.0101 Impuestos 9,578.51
1201010101 Impuestos Vigentes 9,578.51
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 9,578.51
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 9,578.51
4102.0101 Predial 9,578.51
4102010101 Predial 9,578.51

- VAN - 750,127,156.19 750,127,156.19

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 451 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,127,156.19 750,127,156.19
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001714
09/01/2017 R 0000000018 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 9,578.51
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 9,578.51
4102.0101 Predial 9,578.51
4102010101 Predial 9,578.51
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,578.51
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 9,578.51
1201.0101 Impuestos 9,578.51
1201010101 Impuestos Vigentes 9,578.51
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017
0000001715
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 24,268.49
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 24,268.49
1201.0101 Impuestos 24,268.49
1201010101 Impuestos Vigentes 24,268.49
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 24,268.49
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 24,268.49
4102.0101 Predial 24,268.49
4102010101 Predial 24,268.49
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001716
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 270.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 270.00
1201.0101 Impuestos 270.00
1201010101 Impuestos Vigentes 270.00
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 270.00
4103.03 Impuesto Selectivo A Productos Específicos 270.00
4103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos 270.00
4103030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos 270.00
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017

- VAN - 750,161,273.19 750,161,273.19

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Release 16.04.01 Pag.: 452 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,161,273.19 750,161,273.19
0000001717
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 340.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 340.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 340.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 340.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 340.00
4302.0101 Registros Y Licencias 340.00
4302010101 Registro Civil 340.00
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001718
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 9.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 9.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 9.00
4302.0104 Otros Derechos Administrativos Generales 9.00
4302010401 Certificados Domiciliarios 9.00
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001719
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,114.16
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 4,114.16
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 4,114.16
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 4,114.16
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 4,114.16
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 4,114.16
4302050201 Licencia De Construcción 4,114.16
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001720
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 714.46
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 714.46

- VAN - 750,166,450.81 750,165,736.35

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 453 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,166,450.81 750,165,736.35
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 714.46
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 714.46
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 714.46
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 714.46
4302050202 Inspección Ocular 714.46
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001721
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 432.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 432.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 432.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 432.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 432.00
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 432.00
4302050203 Estudios Urbanos Y Saneamiento Físico 432.00
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001722
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.13
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 23.13
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 23.13
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 23.13
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 23.13
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 23.13
4302080103 Derechos De Permiso De Operación 23.13
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001723
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 328.73
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 328.73
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 328.73
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 328.73
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 328.73
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 328.73

- VAN - 750,167,234.67 750,167,234.67

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 454 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,167,234.67 750,167,234.67
4302080112 Expedición De Constancias 328.73
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001724
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 608.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 608.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 608.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 608.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 608.00
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 608.00
4302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 608.00
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001725
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 451.78
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 451.78
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 451.78
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 451.78
4302.10 Otros Derechos Administrativos 451.78
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 451.78
4302100101 Formularios 451.78
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001726
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 353.34
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 353.34
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 353.34
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 353.34
4302.10 Otros Derechos Administrativos 353.34
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 353.34
4302100105 Certificaciones Diversas 353.34
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001727
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS

- VAN - 750,168,647.79 750,168,647.79

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 455 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,168,647.79 750,168,647.79
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,935.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 4,935.00
1201.0303 Venta De Servicios 4,935.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 4,935.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 4,935.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 4,935.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 4,935.00
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001728
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 479.05
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 479.05
1201.0303 Venta De Servicios 479.05
4303 VENTA DE SERVICIOS 479.05
4303.04 Servicios De Salud 479.05
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 479.05
4303040101 Atención Médica 479.05
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001729
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 224.40
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 224.40
1201.0303 Venta De Servicios 224.40
4303 VENTA DE SERVICIOS 224.40
4303.04 Servicios De Salud 224.40
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 224.40
4303040201 Exámenes De Laboratorio 224.40
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001730
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 58.01
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 58.01
4303 VENTA DE SERVICIOS 58.01
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 58.01

- VAN - 750,174,344.25 750,174,344.25

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 456 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,174,344.25 750,174,344.25
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 58.01
4303090204 Servicios Catastrales 58.01
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001731
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 123.49
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 123.49
4303 VENTA DE SERVICIOS 123.49
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 123.49
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 123.49
4303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 123.49
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001732
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,243.20
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 4,243.20
4303 VENTA DE SERVICIOS 4,243.20
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 4,243.20
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 4,243.20
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 4,243.20
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001733
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 8,749.90
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 8,749.90
4303 VENTA DE SERVICIOS 8,749.90
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 8,749.90
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 8,749.90
4303090223 Limpieza Pública 8,749.90
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001734
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,479.20
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,479.20

- VAN - 750,189,940.04 750,187,460.84

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 457 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,189,940.04 750,187,460.84
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,479.20
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,479.20
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,479.20
4303090224 Serenazgo 2,479.20
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001735
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,083.94
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,083.94
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,083.94
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,083.94
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,083.94
4303090227 Parques Y Jardines 2,083.94
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001736
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 4,826.84
1202.09 Multas Y Sanciones 4,826.84
1202.0901 Multas 4,826.84
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4,826.84
4502.01 Multas No Tributarias 4,826.84
4502.0106 Otras Multas 4,826.84
4502010699 Otras Multas 4,826.84
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017
0000001737
09/01/2017 R 0000000019 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,310.40
1202.09 Multas Y Sanciones 1,310.40
1202.0902 Sanciones 1,310.40
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1,310.40
4502.02 Sanciones No Tributarias 1,310.40
4502.0201 Sanciones Administrativas 1,310.40
4502020101 Sanciones De Administración General 1,310.40
DETERMINADO DEL DIA 09.01.2017

- VAN - 750,198,161.22 750,198,161.22

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 458 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,198,161.22 750,198,161.22
0000001738
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 692.33
1101.01 Caja 692.33
1101.0101 Caja M/N 692.33
1201 CUENTAS POR COBRAR 692.33
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 692.33
1201.0101 Impuestos 692.33
1201010101 Impuestos Vigentes 692.33
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001739
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 692.33
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 692.33
1101.0401 Cuentas Corrientes 692.33
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 692.33
1101 CAJA Y BANCOS 692.33
1101.01 Caja 692.33
1101.0101 Caja M/N 692.33
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001740
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 692.33
8501.05 Recursos Determinados 692.33
8501.0503 Impuestos Municipales 692.33
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 692.33
8201.05 Recursos Determinados 692.33
8201.0503 Impuestos Municipales 692.33
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001741
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,070.80
1101.01 Caja 4,070.80
1101.0101 Caja M/N 4,070.80

- VAN - 750,204,309.01 750,200,238.21

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 459 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,204,309.01 750,200,238.21
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,070.80
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 4,070.80
1201.0101 Impuestos 4,070.80
1201010101 Impuestos Vigentes 4,070.80
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001742
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,070.80
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,070.80
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,070.80
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 4,070.80
1101 CAJA Y BANCOS 4,070.80
1101.01 Caja 4,070.80
1101.0101 Caja M/N 4,070.80
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001743
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 4,070.80
8501.05 Recursos Determinados 4,070.80
8501.0503 Impuestos Municipales 4,070.80
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 4,070.80
8201.05 Recursos Determinados 4,070.80
8201.0503 Impuestos Municipales 4,070.80
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001744
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 549.36
1101.01 Caja 549.36
1101.0101 Caja M/N 549.36
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 549.36
1202.09 Multas Y Sanciones 549.36
1202.0902 Sanciones 549.36
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017

- VAN - 750,212,999.97 750,212,999.97

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 460 de 1924
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,212,999.97 750,212,999.97
0000001745
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 549.36
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 549.36
1101.0401 Cuentas Corrientes 549.36
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 549.36
1101 CAJA Y BANCOS 549.36
1101.01 Caja 549.36
1101.0101 Caja M/N 549.36
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001746
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 549.36
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 549.36
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 549.36
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 549.36
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 549.36
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 549.36
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001747
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 35.00
1101.01 Caja 35.00
1101.0101 Caja M/N 35.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 35.00
1202.09 Multas Y Sanciones 35.00
1202.0901 Multas 35.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001748
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 35.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 35.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 35.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 35.00

- VAN - 750,214,168.69 750,214,133.69

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 461 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,214,168.69 750,214,133.69
1101 CAJA Y BANCOS 35.00
1101.01 Caja 35.00
1101.0101 Caja M/N 35.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001749
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 35.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 35.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 35.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 35.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 35.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 35.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001750
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 35.00
1101.01 Caja 35.00
1101.0101 Caja M/N 35.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 35.00
1202.09 Multas Y Sanciones 35.00
1202.0902 Sanciones 35.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001751
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 35.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 35.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 35.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 35.00
1101 CAJA Y BANCOS 35.00
1101.01 Caja 35.00
1101.0101 Caja M/N 35.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001752
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 750,214,273.69 750,214,273.69

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 462 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,214,273.69 750,214,273.69
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 35.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 35.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 35.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 35.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 35.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 35.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001753
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,296.41
1101.01 Caja 1,296.41
1101.0101 Caja M/N 1,296.41
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,296.41
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,296.41
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001754
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,296.41
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,296.41
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,296.41
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,296.41
1101 CAJA Y BANCOS 1,296.41
1101.01 Caja 1,296.41
1101.0101 Caja M/N 1,296.41
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001755
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,296.41
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,296.41
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,296.41
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,296.41
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,296.41
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,296.41
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017

- VAN - 750,218,197.92 750,218,197.92

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 463 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,218,197.92 750,218,197.92
0000001756
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,200.21
1101.01 Caja 2,200.21
1101.0101 Caja M/N 2,200.21
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,200.21
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,200.21
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001757
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,200.21
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,200.21
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,200.21
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,200.21
1101 CAJA Y BANCOS 2,200.21
1101.01 Caja 2,200.21
1101.0101 Caja M/N 2,200.21
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001758
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,200.21
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,200.21
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,200.21
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,200.21
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,200.21
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,200.21
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001759
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 531.93
1101.01 Caja 531.93
1101.0101 Caja M/N 531.93
1201 CUENTAS POR COBRAR 531.93
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 531.93

- VAN - 750,225,330.48 750,225,330.48

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 464 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,225,330.48 750,225,330.48
1201.0303 Venta De Servicios 531.93
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001760
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 531.93
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 531.93
1101.0401 Cuentas Corrientes 531.93
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 531.93
1101 CAJA Y BANCOS 531.93
1101.01 Caja 531.93
1101.0101 Caja M/N 531.93
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001761
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 531.93
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 531.93
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 531.93
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 531.93
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 531.93
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 531.93
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001762
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 35.00
1101.01 Caja 35.00
1101.0101 Caja M/N 35.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 35.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 35.00
1201.0303 Venta De Servicios 35.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001763
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 35.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 35.00

- VAN - 750,226,464.34 750,226,429.34

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 465 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,226,464.34 750,226,429.34
1101.0401 Cuentas Corrientes 35.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 35.00
1101 CAJA Y BANCOS 35.00
1101.01 Caja 35.00
1101.0101 Caja M/N 35.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001764
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 35.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 35.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 35.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 35.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 35.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 35.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001765
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,041.64
1101.01 Caja 2,041.64
1101.0101 Caja M/N 2,041.64
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,041.64
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,041.64
1201.0303 Venta De Servicios 2,041.64
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001766
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,041.64
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,041.64
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,041.64
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,041.64
1101 CAJA Y BANCOS 2,041.64
1101.01 Caja 2,041.64
1101.0101 Caja M/N 2,041.64
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017

- VAN - 750,230,582.62 750,230,582.62

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 466 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,230,582.62 750,230,582.62
0000001767
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,041.64
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,041.64
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,041.64
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,041.64
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,041.64
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,041.64
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001768
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 335.00
1101.01 Caja 335.00
1101.0101 Caja M/N 335.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 335.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 335.00
1201.0303 Venta De Servicios 335.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001769
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 335.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 335.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 335.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 335.00
1101 CAJA Y BANCOS 335.00
1101.01 Caja 335.00
1101.0101 Caja M/N 335.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001770
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 335.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 335.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 335.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 335.00

- VAN - 750,233,629.26 750,233,629.26

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 467 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,233,629.26 750,233,629.26
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 335.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 335.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001771
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 135.04
1101.01 Caja 135.04
1101.0101 Caja M/N 135.04
1201 CUENTAS POR COBRAR 135.04
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 135.04
1201.0303 Venta De Servicios 135.04
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001772
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 135.04
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 135.04
1101.0401 Cuentas Corrientes 135.04
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 135.04
1101 CAJA Y BANCOS 135.04
1101.01 Caja 135.04
1101.0101 Caja M/N 135.04
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001773
09/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 135.04
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 135.04
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 135.04
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 135.04
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 135.04
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 135.04
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001774
09/01/2017 R 0000002125 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,578.51

- VAN - 750,243,612.89 750,234,034.38

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 468 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,243,612.89 750,234,034.38
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 9,578.51
1201.0101 Impuestos 9,578.51
1201010101 Impuestos Vigentes 9,578.51
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 9,578.51
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 9,578.51
4102.0101 Predial 9,578.51
4102010101 Predial 9,578.51
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017 SE REGISTRO INICIALMENTE EN E
0000001775
09/01/2017 R 0000002125 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 440.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 440.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 440.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 440.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 440.00
4302.0101 Registros Y Licencias 440.00
4302010101 Registro Civil 440.00
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017 SE REGISTRO INICIALMENTE EN E
0000001776
09/01/2017 R 0000002125 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.13
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 23.13
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 23.13
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 23.13
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 23.13
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 23.13
4302080103 Derechos De Permiso De Operación 23.13
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017 SE REGISTRO INICIALMENTE EN E
0000001777
09/01/2017 R 0000002125 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 18.06
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 18.06
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 18.06
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 18.06

- VAN - 750,244,094.08 750,244,094.08

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 469 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,244,094.08 750,244,094.08
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 18.06
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 18.06
4302080112 Expedición De Constancias 18.06
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017 SE REGISTRO INICIALMENTE EN E
0000001778
09/01/2017 R 0000002125 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 34.80
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 34.80
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 34.80
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 34.80
4302.10 Otros Derechos Administrativos 34.80
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 34.80
4302100101 Formularios 34.80
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017 SE REGISTRO INICIALMENTE EN E
0000001779
09/01/2017 R 0000002125 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 735.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 735.00
1201.0303 Venta De Servicios 735.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 735.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 735.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 735.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 735.00
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017 SE REGISTRO INICIALMENTE EN E
0000001780
09/01/2017 R 0000002125 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 104.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 104.52
1201.0303 Venta De Servicios 104.52
4303 VENTA DE SERVICIOS 104.52
4303.04 Servicios De Salud 104.52
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 104.52
4303040101 Atención Médica 104.52
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017 SE REGISTRO INICIALMENTE EN E

- VAN - 750,244,968.40 750,244,968.40

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:19
Release 16.04.01 Pag.: 470 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,244,968.40 750,244,968.40
0000001781
09/01/2017 R 0000002125 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 48.96
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 48.96
1201.0303 Venta De Servicios 48.96
4303 VENTA DE SERVICIOS 48.96
4303.04 Servicios De Salud 48.96
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 48.96
4303040201 Exámenes De Laboratorio 48.96
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017 SE REGISTRO INICIALMENTE EN E
0000001782
09/01/2017 R 0000002125 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,140.76
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,140.76
4303 VENTA DE SERVICIOS 3,140.76
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,140.76
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,140.76
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 3,140.76
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017 SE REGISTRO INICIALMENTE EN E
0000001783
09/01/2017 R 0000002125 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,648.73
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,648.73
4303 VENTA DE SERVICIOS 3,648.73
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,648.73
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,648.73
4303090223 Limpieza Pública 3,648.73
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017 SE REGISTRO INICIALMENTE EN E
0000001784
09/01/2017 R 0000002125 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,134.11
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,134.11
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,134.11
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,134.11

- VAN - 750,252,940.96 750,252,940.96

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 471 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,252,940.96 750,252,940.96
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,134.11
4303090224 Serenazgo 1,134.11
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017 SE REGISTRO INICIALMENTE EN E
0000001785
09/01/2017 R 0000002125 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,345.85
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,345.85
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,345.85
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,345.85
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,345.85
4303090227 Parques Y Jardines 1,345.85
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017 SE REGISTRO INICIALMENTE EN E
0000001786
09/01/2017 R 0000002125 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 506.25
1202.09 Multas Y Sanciones 506.25
1202.0901 Multas 506.25
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 506.25
4502.01 Multas No Tributarias 506.25
4502.0106 Otras Multas 506.25
4502010699 Otras Multas 506.25
DETERMINADO DEL DIA 07.01.2017 SE REGISTRO INICIALMENTE EN E
0000001787
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,677.20
1101.01 Caja 3,677.20
1101.0101 Caja M/N 3,677.20
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,677.20
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 3,677.20
1201.0101 Impuestos 3,677.20
1201010101 Impuestos Vigentes 3,677.20
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001788
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 750,258,470.26 750,258,470.26

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 472 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,258,470.26 750,258,470.26
1101 CAJA Y BANCOS 3,677.20
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,677.20
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,677.20
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 3,677.20
1101 CAJA Y BANCOS 3,677.20
1101.01 Caja 3,677.20
1101.0101 Caja M/N 3,677.20
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001789
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,677.20
8501.05 Recursos Determinados 3,677.20
8501.0503 Impuestos Municipales 3,677.20
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,677.20
8201.05 Recursos Determinados 3,677.20
8201.0503 Impuestos Municipales 3,677.20
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001790
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 431.48
1101.01 Caja 431.48
1101.0101 Caja M/N 431.48
1201 CUENTAS POR COBRAR 431.48
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 431.48
1201.0101 Impuestos 431.48
1201010101 Impuestos Vigentes 431.48
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001791
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 431.48
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 431.48
1101.0401 Cuentas Corrientes 431.48
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 431.48
1101 CAJA Y BANCOS 431.48

- VAN - 750,266,687.62 750,266,687.62

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 473 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,266,687.62 750,266,687.62
1101.01 Caja 431.48
1101.0101 Caja M/N 431.48
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001792
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 431.48
8501.05 Recursos Determinados 431.48
8501.0503 Impuestos Municipales 431.48
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 431.48
8201.05 Recursos Determinados 431.48
8201.0503 Impuestos Municipales 431.48
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001793
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,030.12
1101.01 Caja 1,030.12
1101.0101 Caja M/N 1,030.12
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,030.12
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,030.12
1201.0101 Impuestos 1,030.12
1201010101 Impuestos Vigentes 1,030.12
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001794
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,030.12
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,030.12
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,030.12
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,030.12
1101 CAJA Y BANCOS 1,030.12
1101.01 Caja 1,030.12
1101.0101 Caja M/N 1,030.12
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001795
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 750,269,179.34 750,269,179.34

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 474 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,269,179.34 750,269,179.34
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,030.12
8501.05 Recursos Determinados 1,030.12
8501.0503 Impuestos Municipales 1,030.12
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,030.12
8201.05 Recursos Determinados 1,030.12
8201.0503 Impuestos Municipales 1,030.12
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001796
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,955.79
1101.01 Caja 2,955.79
1101.0101 Caja M/N 2,955.79
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,955.79
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 2,955.79
1201.0101 Impuestos 2,955.79
1201010101 Impuestos Vigentes 2,955.79
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001797
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,955.79
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,955.79
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,955.79
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,955.79
1101 CAJA Y BANCOS 2,955.79
1101.01 Caja 2,955.79
1101.0101 Caja M/N 2,955.79
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001798
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,955.79
8501.05 Recursos Determinados 2,955.79
8501.0503 Impuestos Municipales 2,955.79
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,955.79
8201.05 Recursos Determinados 2,955.79

- VAN - 750,279,076.83 750,279,076.83

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 475 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,279,076.83 750,279,076.83
8201.0503 Impuestos Municipales 2,955.79
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001799
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 800.00
1101.01 Caja 800.00
1101.0101 Caja M/N 800.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 800.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 800.00
1201.0101 Impuestos 800.00
1201010101 Impuestos Vigentes 800.00
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001800
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 800.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 800.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 800.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 800.00
1101 CAJA Y BANCOS 800.00
1101.01 Caja 800.00
1101.0101 Caja M/N 800.00
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001801
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 800.00
8501.05 Recursos Determinados 800.00
8501.0503 Impuestos Municipales 800.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 800.00
8201.05 Recursos Determinados 800.00
8201.0503 Impuestos Municipales 800.00
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001802
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 683.92

- VAN - 750,282,160.75 750,281,476.83

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 476 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,282,160.75 750,281,476.83
1101.01 Caja 683.92
1101.0101 Caja M/N 683.92
1201 CUENTAS POR COBRAR 683.92
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 683.92
1201.0101 Impuestos 683.92
1201010101 Impuestos Vigentes 683.92
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001803
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 683.92
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 683.92
1101.0401 Cuentas Corrientes 683.92
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 683.92
1101 CAJA Y BANCOS 683.92
1101.01 Caja 683.92
1101.0101 Caja M/N 683.92
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001804
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 683.92
8501.05 Recursos Determinados 683.92
8501.0503 Impuestos Municipales 683.92
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 683.92
8201.05 Recursos Determinados 683.92
8201.0503 Impuestos Municipales 683.92
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001805
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 431.31
1101.01 Caja 431.31
1101.0101 Caja M/N 431.31
1201 CUENTAS POR COBRAR 431.31
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 431.31
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017

- VAN - 750,283,959.90 750,283,959.90

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 477 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,283,959.90 750,283,959.90
0000001806
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 431.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 431.31
1101.0401 Cuentas Corrientes 431.31
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 431.31
1101 CAJA Y BANCOS 431.31
1101.01 Caja 431.31
1101.0101 Caja M/N 431.31
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001807
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 431.31
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 431.31
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 431.31
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 431.31
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 431.31
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 431.31
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001808
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 318.69
1101.01 Caja 318.69
1101.0101 Caja M/N 318.69
1201 CUENTAS POR COBRAR 318.69
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 318.69
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001809
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 318.69
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 318.69
1101.0401 Cuentas Corrientes 318.69
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 318.69
1101 CAJA Y BANCOS 318.69

- VAN - 750,285,459.90 750,285,459.90

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 478 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,285,459.90 750,285,459.90
1101.01 Caja 318.69
1101.0101 Caja M/N 318.69
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001810
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 318.69
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 318.69
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 318.69
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 318.69
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 318.69
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 318.69
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001811
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,061.40
1101.01 Caja 1,061.40
1101.0101 Caja M/N 1,061.40
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,061.40
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,061.40
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001812
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,061.40
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,061.40
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,061.40
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,061.40
1101 CAJA Y BANCOS 1,061.40
1101.01 Caja 1,061.40
1101.0101 Caja M/N 1,061.40
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001813
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,061.40
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,061.40

- VAN - 750,288,962.79 750,287,901.39

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 479 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,288,962.79 750,287,901.39
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,061.40
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,061.40
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,061.40
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,061.40
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001814
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,648.73
1101.01 Caja 3,648.73
1101.0101 Caja M/N 3,648.73
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,648.73
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,648.73
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001815
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,648.73
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,648.73
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,648.73
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,648.73
1101 CAJA Y BANCOS 3,648.73
1101.01 Caja 3,648.73
1101.0101 Caja M/N 3,648.73
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001816
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,648.73
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 3,648.73
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,648.73
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,648.73
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 3,648.73
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,648.73
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001817
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 750,299,908.98 750,299,908.98

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 480 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,299,908.98 750,299,908.98
1101 CAJA Y BANCOS 998.89
1101.01 Caja 998.89
1101.0101 Caja M/N 998.89
1201 CUENTAS POR COBRAR 998.89
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 998.89
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001818
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 998.89
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 998.89
1101.0401 Cuentas Corrientes 998.89
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 998.89
1101 CAJA Y BANCOS 998.89
1101.01 Caja 998.89
1101.0101 Caja M/N 998.89
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001819
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 998.89
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 998.89
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 998.89
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 998.89
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 998.89
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 998.89
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001820
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 495.58
1101.01 Caja 495.58
1101.0101 Caja M/N 495.58
1201 CUENTAS POR COBRAR 495.58
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 495.58
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017

- VAN - 750,303,401.23 750,303,401.23

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 481 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,303,401.23 750,303,401.23
0000001821
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 495.58
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 495.58
1101.0401 Cuentas Corrientes 495.58
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 495.58
1101 CAJA Y BANCOS 495.58
1101.01 Caja 495.58
1101.0101 Caja M/N 495.58
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001822
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 495.58
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 495.58
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 495.58
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 495.58
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 495.58
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 495.58
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001823
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 440.00
1101.01 Caja 440.00
1101.0101 Caja M/N 440.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 440.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 440.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 440.00
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001824
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 440.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 440.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 440.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 440.00

- VAN - 750,305,272.39 750,304,832.39

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 482 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,305,272.39 750,304,832.39
1101 CAJA Y BANCOS 440.00
1101.01 Caja 440.00
1101.0101 Caja M/N 440.00
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001825
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 440.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 440.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 440.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 440.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 440.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 440.00
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001826
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.13
1101.01 Caja 23.13
1101.0101 Caja M/N 23.13
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.13
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 23.13
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 23.13
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001827
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.13
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23.13
1101.0401 Cuentas Corrientes 23.13
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 23.13
1101 CAJA Y BANCOS 23.13
1101.01 Caja 23.13
1101.0101 Caja M/N 23.13
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001828
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 750,305,758.65 750,305,758.65

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 483 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,305,758.65 750,305,758.65
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 23.13
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 23.13
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.13
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23.13
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 23.13
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.13
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001829
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18.06
1101.01 Caja 18.06
1101.0101 Caja M/N 18.06
1201 CUENTAS POR COBRAR 18.06
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 18.06
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 18.06
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001830
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18.06
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18.06
1101.0401 Cuentas Corrientes 18.06
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 18.06
1101 CAJA Y BANCOS 18.06
1101.01 Caja 18.06
1101.0101 Caja M/N 18.06
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001831
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 18.06
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 18.06
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 18.06
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 18.06
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 18.06
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 18.06

- VAN - 750,305,835.96 750,305,835.96

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 484 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,305,835.96 750,305,835.96
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001832
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 34.80
1101.01 Caja 34.80
1101.0101 Caja M/N 34.80
1201 CUENTAS POR COBRAR 34.80
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 34.80
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 34.80
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001833
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 34.80
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 34.80
1101.0401 Cuentas Corrientes 34.80
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 34.80
1101 CAJA Y BANCOS 34.80
1101.01 Caja 34.80
1101.0101 Caja M/N 34.80
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001834
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 34.80
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 34.80
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 34.80
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 34.80
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 34.80
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 34.80
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001835
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 735.00
1101.01 Caja 735.00
1101.0101 Caja M/N 735.00

- VAN - 750,306,675.36 750,305,940.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 485 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,306,675.36 750,305,940.36
1201 CUENTAS POR COBRAR 735.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 735.00
1201.0303 Venta De Servicios 735.00
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001836
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 735.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 735.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 735.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 735.00
1101 CAJA Y BANCOS 735.00
1101.01 Caja 735.00
1101.0101 Caja M/N 735.00
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001837
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 735.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 735.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 735.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 735.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 735.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 735.00
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001838
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 104.52
1101.01 Caja 104.52
1101.0101 Caja M/N 104.52
1201 CUENTAS POR COBRAR 104.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 104.52
1201.0303 Venta De Servicios 104.52
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001839
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 750,308,249.88 750,308,249.88

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 486 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,308,249.88 750,308,249.88
1101 CAJA Y BANCOS 104.52
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 104.52
1101.0401 Cuentas Corrientes 104.52
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 104.52
1101 CAJA Y BANCOS 104.52
1101.01 Caja 104.52
1101.0101 Caja M/N 104.52
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001840
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 104.52
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 104.52
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 104.52
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 104.52
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 104.52
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 104.52
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001841
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 48.96
1101.01 Caja 48.96
1101.0101 Caja M/N 48.96
1201 CUENTAS POR COBRAR 48.96
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 48.96
1201.0303 Venta De Servicios 48.96
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001842
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 48.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 48.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 48.96
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 48.96
1101 CAJA Y BANCOS 48.96
1101.01 Caja 48.96

- VAN - 750,308,556.84 750,308,556.84

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 487 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,308,556.84 750,308,556.84
1101.0101 Caja M/N 48.96
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001843
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 48.96
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 48.96
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 48.96
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 48.96
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 48.96
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 48.96
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001844
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,506.01
1101.01 Caja 1,506.01
1101.0101 Caja M/N 1,506.01
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,506.01
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,506.01
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001845
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,506.01
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,506.01
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,506.01
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,506.01
1101 CAJA Y BANCOS 1,506.01
1101.01 Caja 1,506.01
1101.0101 Caja M/N 1,506.01
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001846
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,506.01
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,506.01
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,506.01

- VAN - 750,313,123.83 750,311,617.82

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 488 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,313,123.83 750,311,617.82
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,506.01
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,506.01
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,506.01
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001847
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 135.22
1101.01 Caja 135.22
1101.0101 Caja M/N 135.22
1201 CUENTAS POR COBRAR 135.22
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 135.22
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001848
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 135.22
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 135.22
1101.0401 Cuentas Corrientes 135.22
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 135.22
1101 CAJA Y BANCOS 135.22
1101.01 Caja 135.22
1101.0101 Caja M/N 135.22
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001849
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 135.22
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 135.22
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 135.22
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 135.22
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 135.22
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 135.22
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001850
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 506.25

- VAN - 750,314,035.74 750,313,529.49

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 489 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,314,035.74 750,313,529.49
1101.01 Caja 506.25
1101.0101 Caja M/N 506.25
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 506.25
1202.09 Multas Y Sanciones 506.25
1202.0901 Multas 506.25
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001851
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 506.25
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 506.25
1101.0401 Cuentas Corrientes 506.25
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 506.25
1101 CAJA Y BANCOS 506.25
1101.01 Caja 506.25
1101.0101 Caja M/N 506.25
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001852
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 506.25
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 506.25
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 506.25
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 506.25
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 506.25
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 506.25
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001853
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 142.04
1101.01 Caja 142.04
1101.0101 Caja M/N 142.04
1201 CUENTAS POR COBRAR 142.04
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 142.04
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017

- VAN - 750,315,190.28 750,315,190.28

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 490 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,315,190.28 750,315,190.28
0000001854
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 142.04
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 142.04
1101.0401 Cuentas Corrientes 142.04
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 142.04
1101 CAJA Y BANCOS 142.04
1101.01 Caja 142.04
1101.0101 Caja M/N 142.04
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001855
09/01/2017 R 0000002125 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 142.04
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 142.04
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 142.04
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 142.04
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 142.04
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 142.04
DEPOSITO DEL DIA 07.01.2017
0000001856
09/01/2017 R 0000003569 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 346.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 346.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 346.00
2103010102 SERVICIOS 346.00
1101 CAJA Y BANCOS 346.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 346.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 346.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 346.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO A
0000001857
09/01/2017 R 0000003569 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 346.00
9103.09 CARTAS ORDENES 346.00

- VAN - 750,316,166.36 750,315,820.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 491 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,316,166.36 750,315,820.36
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 346.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 346.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADO A
0000001858
09/01/2017 R 0000003569 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 346.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 346.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 346.00
9103.09 CARTAS ORDENES 346.00
0000001859
09/01/2017 R 0000005599 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,500.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,500.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,500.00
2103010102 SERVICIOS 2,500.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,500.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,500.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,500.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,500.00
PAGO DETRACCION 10% POR LOS SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO CO
0000001860
09/01/2017 R 0000005599 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,500.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,500.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,500.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,500.00
PAGO DETRACCION 10% POR LOS SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO CO
0000001861
09/01/2017 R 0000005599 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,500.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,500.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,500.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,500.00

- VAN - 750,324,012.36 750,324,012.36

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Release 16.04.01 Pag.: 492 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,324,012.36 750,324,012.36
0000001862
09/01/2017 R 0000005708 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,155.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,155.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,155.00
2103010102 SERVICIOS 1,155.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,155.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,155.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,155.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,155.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN CAMION
0000001863
09/01/2017 R 0000005708 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,155.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,155.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,155.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,155.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN CAMION
0000001864
09/01/2017 R 0000005708 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,155.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,155.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,155.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,155.00
0000001865
09/01/2017 R 0000005761 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,070.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,070.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,070.00
2103010102 SERVICIOS 2,070.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,070.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,070.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,070.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,070.00

- VAN - 750,329,547.36 750,329,547.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 493 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,329,547.36 750,329,547.36
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES
0000001866
09/01/2017 R 0000005761 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,070.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,070.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,070.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,070.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES
0000001867
09/01/2017 R 0000005761 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,070.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,070.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,070.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,070.00
0000001868
09/01/2017 R 0000005842 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 770.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 770.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 770.00
2103010102 SERVICIOS 770.00
1101 CAJA Y BANCOS 770.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 770.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 770.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 770.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FORATOS
0000001869
09/01/2017 R 0000005842 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 770.00
9103.09 CARTAS ORDENES 770.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 770.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 770.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FORATOS
0000001870
09/01/2017 R 0000005842 CARTA ORDEN

- VAN - 750,335,227.36 750,335,227.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 494 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,335,227.36 750,335,227.36
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 770.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 770.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 770.00
9103.09 CARTAS ORDENES 770.00
0000001871
09/01/2017 R 0000005886 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 800.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 800.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 800.00
2103010102 SERVICIOS 800.00
1101 CAJA Y BANCOS 800.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 800.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 800.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 800.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPPRESION DE RECIBOS
0000001872
09/01/2017 R 0000005886 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 800.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 800.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPPRESION DE RECIBOS
0000001873
09/01/2017 R 0000005886 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 800.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 800.00
0000001874
09/01/2017 R 0000005967 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 290.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 290.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 290.00
2103010102 SERVICIOS 290.00

- VAN - 750,338,687.36 750,338,397.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 495 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,338,687.36 750,338,397.36
1101 CAJA Y BANCOS 290.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 290.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 290.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 290.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT
0000001875
09/01/2017 R 0000005967 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 290.00
9103.09 CARTAS ORDENES 290.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 290.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 290.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT
0000001876
09/01/2017 R 0000005967 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 290.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 290.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 290.00
9103.09 CARTAS ORDENES 290.00
0000001877
09/01/2017 R 0000006429 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,381.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,381.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,381.00
2103010102 SERVICIOS 2,381.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,381.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,381.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,381.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,381.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 CA
0000001878
09/01/2017 R 0000006429 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,381.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,381.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,381.00

- VAN - 750,344,029.36 750,344,029.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 496 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,344,029.36 750,344,029.36
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,381.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10 CA
0000001879
09/01/2017 R 0000006429 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,381.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,381.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,381.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,381.00
0000001880
09/01/2017 R 0000006446 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,120.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,120.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,120.00
2103010102 SERVICIOS 1,120.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,120.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,120.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,120.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,120.00
PAGO DETRACCION 10% POR ELIMINACION DESMONTE INFORME 330-201
0000001881
09/01/2017 R 0000006446 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,120.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,120.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,120.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,120.00
PAGO DETRACCION 10% POR ELIMINACION DESMONTE INFORME 330-201
0000001882
09/01/2017 R 0000006446 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,120.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,120.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,120.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,120.00
0000001883
09/01/2017 R 0000006514 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 750,349,770.36 750,349,770.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:20
Release 16.04.01 Pag.: 497 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,349,770.36 750,349,770.36
2103 CUENTAS POR PAGAR 11,754.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 11,754.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 11,754.00
2103010102 SERVICIOS 11,754.00
1101 CAJA Y BANCOS 11,754.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,754.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,754.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 11,754.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO PRESTADO DE DISPOSICION
0000001884
09/01/2017 R 0000006514 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 11,754.00
9103.09 CARTAS ORDENES 11,754.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 11,754.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 11,754.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO PRESTADO DE DISPOSICION
0000001885
09/01/2017 R 0000006514 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 11,754.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 11,754.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 11,754.00
9103.09 CARTAS ORDENES 11,754.00
0000001886
09/01/2017 R 0000006553 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 497.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 497.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 497.00
2103010102 SERVICIOS 497.00
1101 CAJA Y BANCOS 497.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 497.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 497.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 497.00
PAGO DETRACCION 10% POR LA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION P

- VAN - 750,385,529.36 750,385,529.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 498 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,385,529.36 750,385,529.36
0000001887
09/01/2017 R 0000006553 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 497.00
9103.09 CARTAS ORDENES 497.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 497.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 497.00
PAGO DETRACCION 10% POR LA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION P
0000001888
09/01/2017 R 0000006553 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 497.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 497.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 497.00
9103.09 CARTAS ORDENES 497.00
0000001889
09/01/2017 R 0000006603 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,303.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,303.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,303.00
2103010102 SERVICIOS 1,303.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,303.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,303.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,303.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,303.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRI
0000001890
09/01/2017 R 0000006603 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,303.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,303.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,303.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,303.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRI
0000001891
09/01/2017 R 0000006603 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,303.00

- VAN - 750,390,432.36 750,389,129.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 499 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,390,432.36 750,389,129.36
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,303.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,303.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,303.00
0000001892
09/01/2017 R 0000006691 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,100.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,100.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,100.00
2103010102 SERVICIOS 1,100.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,100.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,100.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,100.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,100.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE MANBTENIMIENTO Y REPA
0000001893
09/01/2017 R 0000006691 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,100.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,100.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,100.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,100.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE MANBTENIMIENTO Y REPA
0000001894
09/01/2017 R 0000006691 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,100.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,100.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,100.00
0000001895
09/01/2017 R 0000007012 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,500.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,500.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,500.00
2103010102 SERVICIOS 1,500.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,500.00

- VAN - 750,395,232.36 750,395,232.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 500 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,395,232.36 750,395,232.36
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,500.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,500.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,500.00
PAGO DETRACCION 10 % POR EL SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA 10
0000001896
09/01/2017 R 0000007012 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,500.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,500.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,500.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,500.00
PAGO DETRACCION 10 % POR EL SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA 10
0000001897
09/01/2017 R 0000007012 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,500.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,500.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,500.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,500.00
0000001898
09/01/2017 R 0000007174 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 687.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 687.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 687.00
2103010102 SERVICIOS 687.00
1101 CAJA Y BANCOS 687.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 687.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 687.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 687.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL MANTENIMIENTO,REPARACION Y CABLEA
0000001899
09/01/2017 R 0000007174 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 687.00
9103.09 CARTAS ORDENES 687.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 687.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 687.00

- VAN - 750,399,606.36 750,399,606.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 501 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,399,606.36 750,399,606.36
PAGO DETRACCION 10% POR EL MANTENIMIENTO,REPARACION Y CABLEA
0000001900
09/01/2017 R 0000007174 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 687.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 687.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 687.00
9103.09 CARTAS ORDENES 687.00
0000001901
09/01/2017 R 0000007283 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,026.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,026.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,026.00
2103010102 SERVICIOS 1,026.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,026.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,026.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,026.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,026.00
PAGO DETRACCION 10% IMPRESION DE BANNERS INFORME 011-2016 SU
0000001902
09/01/2017 R 0000007283 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,026.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,026.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,026.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,026.00
PAGO DETRACCION 10% IMPRESION DE BANNERS INFORME 011-2016 SU
0000001903
09/01/2017 R 0000007283 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,026.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,026.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,026.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,026.00
0000001904
09/01/2017 R 0000007345 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 685.00

- VAN - 750,404,056.36 750,403,371.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 502 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,404,056.36 750,403,371.36
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 685.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 685.00
2103010102 SERVICIOS 685.00
1101 CAJA Y BANCOS 685.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 685.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 685.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 685.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER,
0000001905
09/01/2017 R 0000007345 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 685.00
9103.09 CARTAS ORDENES 685.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 685.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 685.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER,
0000001906
09/01/2017 R 0000007345 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 685.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 685.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 685.00
9103.09 CARTAS ORDENES 685.00
0000001907
09/01/2017 R 0000007585 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,211.10
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 3,211.10
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 3,211.10
1101 CAJA Y BANCOS 3,211.10
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 3,211.10
1101.0301 Cuentas Corrientes 3,211.10
1101030106 Transferencias 3,211.10
PAGO DEL SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA SUPERVISION DE
0000001908
09/01/2017 R 0000007585 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,211.10

- VAN - 750,411,848.56 750,408,637.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 503 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,411,848.56 750,408,637.46
9103.08 Cheques Girados 3,211.10
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,211.10
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,211.10
PAGO DEL SERVICIO DE UN INGENIERO CIVIL PARA SUPERVISION DE
0000001909
09/01/2017 R 0000007695 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 490.50
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 490.50
2103.9909 OTROS 490.50
2103990901 OTROS 490.50
1101 CAJA Y BANCOS 490.50
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 490.50
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 490.50
PAGO DE DESCUENTO. JUDICIAL PLANILLA DE AGUINALDOS POR NAVID
0000001910
09/01/2017 R 0000007695 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 490.50
9103.09 CARTAS ORDENES 490.50
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 490.50
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 490.50
PAGO DE DESCUENTO. JUDICIAL PLANILLA DE AGUINALDOS POR NAVID
0000001911
09/01/2017 R 0000007718 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,750.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,750.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,750.00
2103010102 SERVICIOS 2,750.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,750.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,750.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,750.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,750.00
PAGO DETRACCION 10% SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO CON TABIQU
0000001912
09/01/2017 R 0000007718 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 750,415,579.56 750,415,579.56

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 504 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,415,579.56 750,415,579.56
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,750.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,750.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,750.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,750.00
PAGO DETRACCION 10% SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO CON TABIQU
0000001913
09/01/2017 R 0000007718 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,750.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,750.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,750.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,750.00
0000001914
09/01/2017 R 0000007818 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,000.00
9103.08 Cheques Girados 1,000.00
0000001915
09/01/2017 R 0000008024 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,960.20
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,960.20
2103.9909 OTROS 1,960.20
2103990901 OTROS 1,960.20
1101 CAJA Y BANCOS 1,960.20
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,960.20
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,960.20
PAGO DE DESCUENTO. JUDICIAL PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCI
0000001916
09/01/2017 R 0000008024 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,960.20
9103.09 CARTAS ORDENES 1,960.20
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,960.20
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,960.20
PAGO DE DESCUENTO. JUDICIAL PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCI

- VAN - 750,425,999.96 750,425,999.96

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 505 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,425,999.96 750,425,999.96
0000001917
09/01/2017 R 0000008037 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,000.00
9103.08 Cheques Girados 1,000.00
0000001918
09/01/2017 R 0000008043 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 426.64
9104.08 Cheques Girados por Entregar 426.64
9103 VALORES Y GARANTÍAS 426.64
9103.08 Cheques Girados 426.64
0000001919
09/01/2017 R 0000008174 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 240.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 240.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 240.00
2103010102 SERVICIOS 240.00
1101 CAJA Y BANCOS 240.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 240.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 240.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 240.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EL VEHIC
0000001920
09/01/2017 R 0000008174 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 240.00
9103.09 CARTAS ORDENES 240.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 240.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 240.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EL VEHIC
0000001921
09/01/2017 R 0000008174 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 240.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 240.00

- VAN - 750,428,146.60 750,427,906.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 506 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,428,146.60 750,427,906.60
9103 VALORES Y GARANTÍAS 240.00
9103.09 CARTAS ORDENES 240.00
0000001922
09/01/2017 R 0000008175 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 5,800.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 5,800.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 5,800.00
2103010102 SERVICIOS 5,800.00
1101 CAJA Y BANCOS 5,800.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 5,800.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 5,800.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 5,800.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE REPARACION DE CAMION
0000001923
09/01/2017 R 0000008175 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5,800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 5,800.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5,800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 5,800.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE REPARACION DE CAMION
0000001924
09/01/2017 R 0000008175 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5,800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 5,800.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5,800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 5,800.00
0000001925
09/01/2017 R 0000008185 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,000.00
9103.08 Cheques Girados 2,000.00
0000001926
09/01/2017 R 0000008211 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 750,447,546.60 750,447,546.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,447,546.60 750,447,546.60
2103 CUENTAS POR PAGAR 104,660.86
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 104,660.86
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 104,660.86
2103010102 SERVICIOS 104,660.86
1101 CAJA Y BANCOS 104,660.86
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 104,660.86
1101.0401 Cuentas Corrientes 104,660.86
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 104,660.86
PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE DISPOSICION FINAL CORRESPON
0000001927
09/01/2017 R 0000008211 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 104,660.86
9103.09 CARTAS ORDENES 104,660.86
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 104,660.86
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 104,660.86
PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO DE DISPOSICION FINAL CORRESPON
0000001928
09/01/2017 R 0000008211 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 104,660.86
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 104,660.86
9103 VALORES Y GARANTÍAS 104,660.86
9103.09 CARTAS ORDENES 104,660.86
0000001929
09/01/2017 R 0000008291 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 113,794.56
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 113,794.56
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 113,794.56
2103010101 BIENES 113,794.56
1206 Recursos - Tesoro Público 113,794.56
1206.01 Tesoro Público 113,794.56
PAGO DE LA ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ESTERILIZADA EN CA
0000001930
09/01/2017 R 0000008304 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,450.00

- VAN - 750,877,773.74 750,875,323.74

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,877,773.74 750,875,323.74
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,450.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,450.00
2103010102 SERVICIOS 2,450.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,450.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,450.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,450.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,450.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM
0000001931
09/01/2017 R 0000008304 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,450.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,450.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,450.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,450.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIM
0000001932
09/01/2017 R 0000008304 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,450.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,450.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,450.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,450.00
0000001933
09/01/2017 R 0000008323 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 18,104.32
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 18,104.32
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 18,104.32
2103010101 BIENES 18,104.32
1206 Recursos - Tesoro Público 18,104.32
1206.01 Tesoro Público 18,104.32
PAGO DE LA ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ESTERILIZADA DE 24
0000001934
09/01/2017 R 0000008326 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 4,239.36
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,239.36

- VAN - 750,905,017.42 750,900,778.06

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 509 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,905,017.42 750,900,778.06
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,239.36
2103010101 BIENES 4,239.36
1206 Recursos - Tesoro Público 4,239.36
1206.01 Tesoro Público 4,239.36
PAGO POR LA ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ESTERILIZADA EN C
0000001935
09/01/2017 R 0000008343 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 250.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 250.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 250.00
2103010102 SERVICIOS 250.00
1101 CAJA Y BANCOS 250.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 250.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 250.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 250.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO CE IMPRESION DE HOJAS ME
0000001936
09/01/2017 R 0000008343 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 250.00
9103.09 CARTAS ORDENES 250.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 250.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 250.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO CE IMPRESION DE HOJAS ME
0000001937
09/01/2017 R 0000008343 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 250.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 250.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 250.00
9103.09 CARTAS ORDENES 250.00
0000001938
09/01/2017 R 0000008383 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 8,387.12
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 8,387.12
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 8,387.12

- VAN - 750,914,154.54 750,905,767.42

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 510 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,914,154.54 750,905,767.42
1101 CAJA Y BANCOS 8,387.12
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 8,387.12
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 8,387.12
PAGO POR SUPERVISION DE VALORIZACION 1 L.P 03-2016 CONTRATO
0000001939
09/01/2017 R 0000008383 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 8,387.12
9103.08 Cheques Girados 8,387.12
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 8,387.12
9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,387.12
PAGO POR SUPERVISION DE VALORIZACION 1 L.P 03-2016 CONTRATO
0000001940
09/01/2017 R 0000008383 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,048.35
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 1,048.35
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 1,048.35
1101 CAJA Y BANCOS 1,048.35
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,048.35
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 1,048.35
DETRACCION 10% FACTURA 001-000004 CONSORCIO ASISTENCIA TECNI
0000001941
09/01/2017 R 0000008383 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,048.35
9103.08 Cheques Girados 1,048.35
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,048.35
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,048.35
DETRACCION 10% FACTURA 001-000004 CONSORCIO ASISTENCIA TECNI
0000001942
09/01/2017 R 0000008383 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,048.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 1,048.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 1,048.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,048.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,048.00

- VAN - 750,925,686.36 750,925,686.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 511 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,925,686.36 750,925,686.36
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 1,048.00
FONDO DE GARANTIA 10% CONSORCIO ASISTENCIAS TECNICAS CONTRAT
0000001943
09/01/2017 R 0000008383 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,048.00
9103.08 Cheques Girados 1,048.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,048.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,048.00
FONDO DE GARANTIA 10% CONSORCIO ASISTENCIAS TECNICAS CONTRAT
0000001944
09/01/2017 R 0000008383 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 8,591.33
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 8,591.33
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 8,591.33
1101 CAJA Y BANCOS 8,591.33
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 8,591.33
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 8,591.33
PAGO POR SUPERVISION DE VALORIZACION 1 L.P. 03-2016 CONTRATO
0000001945
09/01/2017 R 0000008383 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 8,591.33
9103.08 Cheques Girados 8,591.33
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 8,591.33
9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,591.33
PAGO POR SUPERVISION DE VALORIZACION 1 L.P. 03-2016 CONTRATO
0000001946
09/01/2017 R 0000008383 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,074.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 1,074.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 1,074.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,074.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,074.00
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 1,074.00
DETRACCION 10% FACTURA 001-00004 CONSORCIO ASISTENCIAS TECNI

- VAN - 750,944,991.02 750,944,991.02

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 512 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,944,991.02 750,944,991.02
0000001947
09/01/2017 R 0000008383 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,074.00
9103.08 Cheques Girados 1,074.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,074.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,074.00
DETRACCION 10% FACTURA 001-00004 CONSORCIO ASISTENCIAS TECNI
0000001948
09/01/2017 R 0000008383 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,073.93
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 1,073.93
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 1,073.93
1101 CAJA Y BANCOS 1,073.93
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,073.93
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 1,073.93
FONDO DE GARANTIA 10% CONSORCIO ASISTENCIAS TECNICAS CONTRAT
0000001949
09/01/2017 R 0000008383 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,073.93
9103.08 Cheques Girados 1,073.93
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,073.93
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,073.93
FONDO DE GARANTIA 10% CONSORCIO ASISTENCIAS TECNICAS CONTRAT
0000001950
09/01/2017 R 0000008384 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 9,200.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 9,200.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 9,200.00
1101 CAJA Y BANCOS 9,200.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 9,200.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 9,200.00
PAGO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO
0000001951
09/01/2017 R 0000008384 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 750,957,412.88 750,957,412.88

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 513 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 750,957,412.88 750,957,412.88
9103 VALORES Y GARANTÍAS 9,200.00
9103.08 Cheques Girados 9,200.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 9,200.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 9,200.00
PAGO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO
0000001952
09/01/2017 R 0000008385 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 8,050.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 8,050.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 8,050.00
1101 CAJA Y BANCOS 8,050.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 8,050.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 8,050.00
PAGO POR EL MAESTRO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000001953
09/01/2017 R 0000008385 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 8,050.00
9103.08 Cheques Girados 8,050.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 8,050.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,050.00
PAGO POR EL MAESTRO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000001954
09/01/2017 R 0000008386 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 13,500.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 13,500.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 13,500.00
1101 CAJA Y BANCOS 13,500.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 13,500.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 13,500.00
PAGO DE RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEME
0000001955
09/01/2017 R 0000008386 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 13,500.00
9103.08 Cheques Girados 13,500.00

- VAN - 751,009,712.88 750,996,212.88

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 514 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,009,712.88 750,996,212.88
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 13,500.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 13,500.00
PAGO DE RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEME
0000001956
09/01/2017 R 0000008388 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 8,122.68
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 8,122.68
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 8,122.68
1101 CAJA Y BANCOS 8,122.68
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 8,122.68
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 8,122.68
PAGO DE RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMP
0000001957
09/01/2017 R 0000008388 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 8,122.68
9103.08 Cheques Girados 8,122.68
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 8,122.68
9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,122.68
PAGO DE RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMP
0000001958
09/01/2017 R 0000008389 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,572.18
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 2,572.18
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 2,572.18
1101 CAJA Y BANCOS 2,572.18
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,572.18
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 2,572.18
PAGO POR EL SERVICIO DE UN MAESTRO DE OBRAS PARA EL PROYECTO
0000001959
09/01/2017 R 0000008389 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,572.18
9103.08 Cheques Girados 2,572.18
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,572.18
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,572.18

- VAN - 751,031,102.60 751,031,102.60

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,031,102.60 751,031,102.60
PAGO POR EL SERVICIO DE UN MAESTRO DE OBRAS PARA EL PROYECTO
0000001960
09/01/2017 R 0000008390 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,324.35
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 1,324.35
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 1,324.35
1101 CAJA Y BANCOS 1,324.35
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,324.35
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,324.35
PAGO POR EL SERVICIO DE UN GUARDIAN PARA EL PROYECTO "MEJORA
0000001961
09/01/2017 R 0000008390 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,324.35
9103.08 Cheques Girados 1,324.35
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,324.35
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,324.35
PAGO POR EL SERVICIO DE UN GUARDIAN PARA EL PROYECTO "MEJORA
0000001962
09/01/2017 R 0000008394 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 11,418.42
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 11,418.42
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 11,418.42
1101 CAJA Y BANCOS 11,418.42
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 11,418.42
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 11,418.42
PAGO POR LA SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
0000001963
09/01/2017 R 0000008394 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 11,418.42
9103.08 Cheques Girados 11,418.42
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 11,418.42
9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,418.42
PAGO POR LA SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

- VAN - 751,056,588.14 751,056,588.14

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LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,056,588.14 751,056,588.14
0000001964
09/01/2017 R 0000008395 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,046.01
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 3,046.01
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 3,046.01
1101 CAJA Y BANCOS 3,046.01
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 3,046.01
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 3,046.01
PAGO RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPL
0000001965
09/01/2017 R 0000008395 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,046.01
9103.08 Cheques Girados 3,046.01
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,046.01
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,046.01
PAGO RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPL
0000001966
09/01/2017 R 0000008396 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 11,040.00
2101.03 Seguridad Social 11,040.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 11,040.00
2101030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 11,040.00
1101 CAJA Y BANCOS 11,040.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 11,040.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 11,040.00
PAGO RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DEL PARQUE N° 6 UBICADO
0000001967
09/01/2017 R 0000008396 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 11,040.00
9103.08 Cheques Girados 11,040.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 11,040.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,040.00
PAGO RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DEL PARQUE N° 6 UBICADO

- VAN - 751,084,760.16 751,084,760.16

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 517 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,084,760.16 751,084,760.16
0000001968
09/01/2017 R 0000008397 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,680.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 3,680.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 3,680.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,680.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 3,680.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 3,680.00
PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISITENTE DE RESIDENTE RESIDENTE
0000001969
09/01/2017 R 0000008397 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,680.00
9103.08 Cheques Girados 3,680.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,680.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,680.00
PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISITENTE DE RESIDENTE RESIDENTE
0000001970
09/01/2017 R 0000008399 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 47,221.59
9104.08 Cheques Girados por Entregar 47,221.59
9103 VALORES Y GARANTÍAS 47,221.59
9103.08 Cheques Girados 47,221.59
0000001971
09/01/2017 R 0000008404 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,040.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,040.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,040.00
2103010102 SERVICIOS 3,040.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,040.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,040.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,040.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 3,040.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL NETO POR EL POR EL SERVICIO DE EL

- VAN - 751,142,381.75 751,142,381.75

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Release 16.04.01 Pag.: 518 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,142,381.75 751,142,381.75
0000001972
09/01/2017 R 0000008404 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,040.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,040.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,040.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,040.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL NETO POR EL POR EL SERVICIO DE EL
0000001973
09/01/2017 R 0000008404 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,040.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,040.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,040.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,040.00
0000001974
09/01/2017 R 0000008411 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 14,624.89
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 14,624.89
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 14,624.89
1101 CAJA Y BANCOS 14,624.89
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 14,624.89
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 14,624.89
PAGO SUPERVISION DE LA OBRA 2 AMPLIACION DEL CENTRO EDUCTAIV
0000001975
09/01/2017 R 0000008411 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 14,624.89
9103.08 Cheques Girados 14,624.89
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 14,624.89
9104.08 Cheques Girados por Entregar 14,624.89
PAGO SUPERVISION DE LA OBRA 2 AMPLIACION DEL CENTRO EDUCTAIV
0000001976
09/01/2017 R 0000008411 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,321.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 2,321.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 2,321.00

- VAN - 751,180,032.53 751,177,711.53

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 519 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,180,032.53 751,177,711.53
1101 CAJA Y BANCOS 2,321.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,321.00
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 2,321.00
PAGO DETRACCION 10% FACTURA 001-00006 CONSORCIO ASISTENCIAS
0000001977
09/01/2017 R 0000008411 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,321.00
9103.08 Cheques Girados 2,321.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,321.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,321.00
PAGO DETRACCION 10% FACTURA 001-00006 CONSORCIO ASISTENCIAS
0000001978
09/01/2017 R 0000008411 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 6,267.52
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 6,267.52
1101 CAJA Y BANCOS 6,267.52
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 6,267.52
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 6,267.52
FONDO DE GARANTIA 10% CONSORCIO ASISTENCIAS TEC- NICAS L.P 0
0000001979
09/01/2017 R 0000008411 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 6,267.52
9103.08 Cheques Girados 6,267.52
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 6,267.52
9104.08 Cheques Girados por Entregar 6,267.52
FONDO DE GARANTIA 10% CONSORCIO ASISTENCIAS TEC- NICAS L.P 0
0000001980
09/01/2017 R 0000008411 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,378.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 2,378.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 2,378.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,378.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,378.00
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 2,378.00

- VAN - 751,197,266.57 751,197,266.57

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 520 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,197,266.57 751,197,266.57
PAGO DETRACCION 10% FACTURA 001-00007 CONSORCIO ASISTENCIAS
0000001981
09/01/2017 R 0000008411 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,378.00
9103.08 Cheques Girados 2,378.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,378.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,378.00
PAGO DETRACCION 10% FACTURA 001-00007 CONSORCIO ASISTENCIAS
0000001982
09/01/2017 R 0000008411 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 6,420.54
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 6,420.54
1101 CAJA Y BANCOS 6,420.54
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 6,420.54
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 6,420.54
FONDO DE GARANTIA 10% CONSORCIO ASISTENCIAS TEC- NICAS L.P 0
0000001983
09/01/2017 R 0000008411 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 6,420.54
9103.08 Cheques Girados 6,420.54
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 6,420.54
9104.08 Cheques Girados por Entregar 6,420.54
FONDO DE GARANTIA 10% CONSORCIO ASISTENCIAS TEC- NICAS L.P 0
0000001984
09/01/2017 R 0000008411 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 14,981.25
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 14,981.25
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 14,981.25
1101 CAJA Y BANCOS 14,981.25
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 14,981.25
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 14,981.25
PAGO POR SUPERVION DE OBRA 2 DEL CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL I
0000001985
09/01/2017 R 0000008411 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
- VAN - 751,227,466.90 751,227,466.90
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 521 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,227,466.90 751,227,466.90
9103 VALORES Y GARANTÍAS 14,981.25
9103.08 Cheques Girados 14,981.25
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 14,981.25
9104.08 Cheques Girados por Entregar 14,981.25
PAGO POR SUPERVION DE OBRA 2 DEL CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL I
0000001986
09/01/2017 R 0000008414 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 9,797.36
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 9,797.36
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 9,797.36
1101 CAJA Y BANCOS 9,797.36
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 9,797.36
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 9,797.36
PAGO DE SUPERVISION DE OBRA VALORIZACION 1 PAQUETE VIII- 201
0000001987
09/01/2017 R 0000008416 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,084.75
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,084.75
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,084.75
2103010102 SERVICIOS 1,084.75
1101 CAJA Y BANCOS 1,084.75
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,084.75
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 1,084.75
PAGO NETO PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPONDIENT
0000001988
09/01/2017 R 0000008416 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,084.75
9103.08 Cheques Girados 1,084.75
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,084.75
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,084.75
PAGO NETO PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPONDIENT
0000001989
09/01/2017 R 0000008417 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 23,666.70

- VAN - 751,278,081.71 751,254,415.01

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:21
Release 16.04.01 Pag.: 522 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,278,081.71 751,254,415.01
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 23,666.70
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 23,666.70
1101 CAJA Y BANCOS 23,666.70
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 23,666.70
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 23,666.70
PAGO DE LA SUPERVISION DE OBRA CONTRATO 154-2016 VALORIZACIO
0000001990
09/01/2017 R 0000008466 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,000.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,000.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,000.00
2103010102 SERVICIOS 2,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,000.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,000.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 2,000.00
PAGO POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PA
0000001991
09/01/2017 R 0000008466 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,000.00
9103.08 Cheques Girados 2,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,000.00
PAGO POR EL SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PA
0000001992
09/01/2017 R 0000008467 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 12,328.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 12,328.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 12,328.00
2103010102 SERVICIOS 12,328.00
1101 CAJA Y BANCOS 12,328.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 12,328.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 12,328.00
PAGO POR EL SERVICIOS PRESTADO S COMO ASESOR EN MATERIA DE G

- VAN - 751,294,409.71 751,294,409.71

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,294,409.71 751,294,409.71
0000001993
09/01/2017 R 0000008467 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 12,328.00
9103.08 Cheques Girados 12,328.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 12,328.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 12,328.00
PAGO POR EL SERVICIOS PRESTADO S COMO ASESOR EN MATERIA DE G
0000001994
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10,069.24
1101.01 Caja 10,069.24
1101.0101 Caja M/N 10,069.24
1201 CUENTAS POR COBRAR 10,069.24
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 10,069.24
1201.0101 Impuestos 10,069.24
1201010101 Impuestos Vigentes 10,069.24
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001995
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10,069.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 10,069.24
1101.0401 Cuentas Corrientes 10,069.24
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 10,069.24
1101 CAJA Y BANCOS 10,069.24
1101.01 Caja 10,069.24
1101.0101 Caja M/N 10,069.24
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001996
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 10,069.24
8501.05 Recursos Determinados 10,069.24
8501.0503 Impuestos Municipales 10,069.24
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 10,069.24
8201.05 Recursos Determinados 10,069.24

- VAN - 751,336,945.43 751,336,945.43

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 524 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,336,945.43 751,336,945.43
8201.0503 Impuestos Municipales 10,069.24
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001997
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 45.76
1101.01 Caja 45.76
1101.0101 Caja M/N 45.76
1201 CUENTAS POR COBRAR 45.76
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 45.76
1201.0101 Impuestos 45.76
1201010101 Impuestos Vigentes 45.76
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001998
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 45.76
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 45.76
1101.0401 Cuentas Corrientes 45.76
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 45.76
1101 CAJA Y BANCOS 45.76
1101.01 Caja 45.76
1101.0101 Caja M/N 45.76
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000001999
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 45.76
8501.05 Recursos Determinados 45.76
8501.0503 Impuestos Municipales 45.76
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 45.76
8201.05 Recursos Determinados 45.76
8201.0503 Impuestos Municipales 45.76
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002000
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,127.13

- VAN - 751,346,209.84 751,337,082.71

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 525 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,346,209.84 751,337,082.71
1101.01 Caja 9,127.13
1101.0101 Caja M/N 9,127.13
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,127.13
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 9,127.13
1201.0101 Impuestos 9,127.13
1201010101 Impuestos Vigentes 9,127.13
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002001
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9,127.13
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9,127.13
1101.0401 Cuentas Corrientes 9,127.13
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 9,127.13
1101 CAJA Y BANCOS 9,127.13
1101.01 Caja 9,127.13
1101.0101 Caja M/N 9,127.13
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002002
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9,127.13
8501.05 Recursos Determinados 9,127.13
8501.0503 Impuestos Municipales 9,127.13
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9,127.13
8201.05 Recursos Determinados 9,127.13
8201.0503 Impuestos Municipales 9,127.13
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002003
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 224.24
1101.01 Caja 224.24
1101.0101 Caja M/N 224.24
1201 CUENTAS POR COBRAR 224.24
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 224.24
1201.0101 Impuestos 224.24

- VAN - 751,364,688.34 751,364,688.34

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 526 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,364,688.34 751,364,688.34
1201010101 Impuestos Vigentes 224.24
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002004
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 224.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 224.24
1101.0401 Cuentas Corrientes 224.24
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 224.24
1101 CAJA Y BANCOS 224.24
1101.01 Caja 224.24
1101.0101 Caja M/N 224.24
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002005
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 224.24
8501.05 Recursos Determinados 224.24
8501.0503 Impuestos Municipales 224.24
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 224.24
8201.05 Recursos Determinados 224.24
8201.0503 Impuestos Municipales 224.24
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002006
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,749.90
1101.01 Caja 8,749.90
1101.0101 Caja M/N 8,749.90
1201 CUENTAS POR COBRAR 8,749.90
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 8,749.90
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002007
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,749.90
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 8,749.90
1101.0401 Cuentas Corrientes 8,749.90

- VAN - 751,382,636.62 751,373,886.72

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 527 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,382,636.62 751,373,886.72
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 8,749.90
1101 CAJA Y BANCOS 8,749.90
1101.01 Caja 8,749.90
1101.0101 Caja M/N 8,749.90
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002008
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 8,749.90
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 8,749.90
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,749.90
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8,749.90
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 8,749.90
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 8,749.90
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002009
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,189.09
1101.01 Caja 3,189.09
1101.0101 Caja M/N 3,189.09
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 3,189.09
1202.09 Multas Y Sanciones 3,189.09
1202.0901 Multas 3,189.09
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002010
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,189.09
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,189.09
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,189.09
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,189.09
1101 CAJA Y BANCOS 3,189.09
1101.01 Caja 3,189.09
1101.0101 Caja M/N 3,189.09
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017

- VAN - 751,397,764.70 751,397,764.70

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 528 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,397,764.70 751,397,764.70
0000002011
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,189.09
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 3,189.09
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,189.09
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,189.09
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 3,189.09
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,189.09
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002012
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,131.15
1101.01 Caja 4,131.15
1101.0101 Caja M/N 4,131.15
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,131.15
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 4,131.15
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002013
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,131.15
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,131.15
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,131.15
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 4,131.15
1101 CAJA Y BANCOS 4,131.15
1101.01 Caja 4,131.15
1101.0101 Caja M/N 4,131.15
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002014
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 4,131.15
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 4,131.15
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,131.15
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 4,131.15
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 4,131.15

- VAN - 751,413,347.24 751,413,347.24

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 529 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,413,347.24 751,413,347.24
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,131.15
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002015
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 340.00
1101.01 Caja 340.00
1101.0101 Caja M/N 340.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 340.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 340.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 340.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002016
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 340.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 340.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 340.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 340.00
1101 CAJA Y BANCOS 340.00
1101.01 Caja 340.00
1101.0101 Caja M/N 340.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002017
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 340.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 340.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 340.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 340.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 340.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 340.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002018
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.01 Caja 9.00

- VAN - 751,414,376.24 751,414,367.24

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 530 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,414,376.24 751,414,367.24
1101.0101 Caja M/N 9.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 9.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002019
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 9.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9.00
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.01 Caja 9.00
1101.0101 Caja M/N 9.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002020
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 9.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002021
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,114.16
1101.01 Caja 4,114.16
1101.0101 Caja M/N 4,114.16
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,114.16
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 4,114.16
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 4,114.16
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017

- VAN - 751,418,508.40 751,418,508.40

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 531 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,418,508.40 751,418,508.40
0000002022
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,114.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,114.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,114.16
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 4,114.16
1101 CAJA Y BANCOS 4,114.16
1101.01 Caja 4,114.16
1101.0101 Caja M/N 4,114.16
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002023
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 4,114.16
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 4,114.16
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,114.16
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 4,114.16
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 4,114.16
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,114.16
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002024
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 714.46
1101.01 Caja 714.46
1101.0101 Caja M/N 714.46
1201 CUENTAS POR COBRAR 714.46
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 714.46
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 714.46
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002025
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 714.46
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 714.46
1101.0401 Cuentas Corrientes 714.46
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 714.46

- VAN - 751,428,165.64 751,427,451.18

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 532 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,428,165.64 751,427,451.18
1101 CAJA Y BANCOS 714.46
1101.01 Caja 714.46
1101.0101 Caja M/N 714.46
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002026
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 714.46
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 714.46
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 714.46
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 714.46
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 714.46
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 714.46
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002027
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 432.00
1101.01 Caja 432.00
1101.0101 Caja M/N 432.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 432.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 432.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 432.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002028
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 432.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 432.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 432.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 432.00
1101 CAJA Y BANCOS 432.00
1101.01 Caja 432.00
1101.0101 Caja M/N 432.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002029
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 751,429,744.10 751,429,744.10

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 533 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,429,744.10 751,429,744.10
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 432.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 432.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 432.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 432.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 432.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 432.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002030
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.13
1101.01 Caja 23.13
1101.0101 Caja M/N 23.13
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.13
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 23.13
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 23.13
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002031
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.13
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23.13
1101.0401 Cuentas Corrientes 23.13
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 23.13
1101 CAJA Y BANCOS 23.13
1101.01 Caja 23.13
1101.0101 Caja M/N 23.13
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002032
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 23.13
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 23.13
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.13
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23.13
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 23.13
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.13

- VAN - 751,430,245.49 751,430,245.49

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 534 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,430,245.49 751,430,245.49
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002033
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 328.73
1101.01 Caja 328.73
1101.0101 Caja M/N 328.73
1201 CUENTAS POR COBRAR 328.73
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 328.73
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 328.73
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002034
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 328.73
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 328.73
1101.0401 Cuentas Corrientes 328.73
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 328.73
1101 CAJA Y BANCOS 328.73
1101.01 Caja 328.73
1101.0101 Caja M/N 328.73
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002035
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 328.73
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 328.73
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 328.73
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 328.73
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 328.73
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 328.73
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002036
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 608.00
1101.01 Caja 608.00
1101.0101 Caja M/N 608.00

- VAN - 751,431,839.68 751,431,231.68

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 535 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,431,839.68 751,431,231.68
1201 CUENTAS POR COBRAR 608.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 608.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 608.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002037
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 608.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 608.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 608.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 608.00
1101 CAJA Y BANCOS 608.00
1101.01 Caja 608.00
1101.0101 Caja M/N 608.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002038
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 608.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 608.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 608.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 608.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 608.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 608.00
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002039
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 451.78
1101.01 Caja 451.78
1101.0101 Caja M/N 451.78
1201 CUENTAS POR COBRAR 451.78
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 451.78
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 451.78
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002040
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 751,433,507.46 751,433,507.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 536 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,433,507.46 751,433,507.46
1101 CAJA Y BANCOS 451.78
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 451.78
1101.0401 Cuentas Corrientes 451.78
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 451.78
1101 CAJA Y BANCOS 451.78
1101.01 Caja 451.78
1101.0101 Caja M/N 451.78
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002041
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 451.78
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 451.78
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 451.78
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 451.78
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 451.78
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 451.78
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002042
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 353.34
1101.01 Caja 353.34
1101.0101 Caja M/N 353.34
1201 CUENTAS POR COBRAR 353.34
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 353.34
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 353.34
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002043
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 353.34
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 353.34
1101.0401 Cuentas Corrientes 353.34
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 353.34
1101 CAJA Y BANCOS 353.34
1101.01 Caja 353.34

- VAN - 751,435,117.70 751,435,117.70

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 537 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,435,117.70 751,435,117.70
1101.0101 Caja M/N 353.34
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002044
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 353.34
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 353.34
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 353.34
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 353.34
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 353.34
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 353.34
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002045
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,856.39
1101.01 Caja 1,856.39
1101.0101 Caja M/N 1,856.39
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,856.39
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,856.39
1201.0303 Venta De Servicios 1,856.39
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002046
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,856.39
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,856.39
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,856.39
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,856.39
1101 CAJA Y BANCOS 1,856.39
1101.01 Caja 1,856.39
1101.0101 Caja M/N 1,856.39
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002047
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,856.39
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,856.39

- VAN - 751,441,040.21 751,439,183.82

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 538 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,441,040.21 751,439,183.82
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,856.39
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,856.39
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,856.39
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,856.39
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002048
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 479.05
1101.01 Caja 479.05
1101.0101 Caja M/N 479.05
1201 CUENTAS POR COBRAR 479.05
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 479.05
1201.0303 Venta De Servicios 479.05
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002049
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 479.05
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 479.05
1101.0401 Cuentas Corrientes 479.05
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 479.05
1101 CAJA Y BANCOS 479.05
1101.01 Caja 479.05
1101.0101 Caja M/N 479.05
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002050
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 479.05
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 479.05
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 479.05
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 479.05
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 479.05
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 479.05
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017

- VAN - 751,442,477.36 751,442,477.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 539 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,442,477.36 751,442,477.36
0000002051
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 224.40
1101.01 Caja 224.40
1101.0101 Caja M/N 224.40
1201 CUENTAS POR COBRAR 224.40
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 224.40
1201.0303 Venta De Servicios 224.40
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002052
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 224.40
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 224.40
1101.0401 Cuentas Corrientes 224.40
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 224.40
1101 CAJA Y BANCOS 224.40
1101.01 Caja 224.40
1101.0101 Caja M/N 224.40
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002053
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 224.40
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 224.40
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 224.40
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 224.40
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 224.40
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 224.40
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002054
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 58.01
1101.01 Caja 58.01
1101.0101 Caja M/N 58.01
1201 CUENTAS POR COBRAR 58.01

- VAN - 751,443,208.57 751,443,208.57

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 540 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,443,208.57 751,443,208.57
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 58.01
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002055
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 58.01
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 58.01
1101.0401 Cuentas Corrientes 58.01
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 58.01
1101 CAJA Y BANCOS 58.01
1101.01 Caja 58.01
1101.0101 Caja M/N 58.01
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002056
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 58.01
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 58.01
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 58.01
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 58.01
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 58.01
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 58.01
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002057
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 123.49
1101.01 Caja 123.49
1101.0101 Caja M/N 123.49
1201 CUENTAS POR COBRAR 123.49
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 123.49
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002058
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 123.49
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 123.49
1101.0401 Cuentas Corrientes 123.49

- VAN - 751,443,571.57 751,443,448.08

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 541 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,443,571.57 751,443,448.08
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 123.49
1101 CAJA Y BANCOS 123.49
1101.01 Caja 123.49
1101.0101 Caja M/N 123.49
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002059
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 123.49
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 123.49
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 123.49
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 123.49
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 123.49
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 123.49
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002060
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 112.05
1101.01 Caja 112.05
1101.0101 Caja M/N 112.05
1201 CUENTAS POR COBRAR 112.05
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 112.05
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002061
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 112.05
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 112.05
1101.0401 Cuentas Corrientes 112.05
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 112.05
1101 CAJA Y BANCOS 112.05
1101.01 Caja 112.05
1101.0101 Caja M/N 112.05
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002062
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 751,443,919.16 751,443,919.16

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 542 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,443,919.16 751,443,919.16
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 112.05
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 112.05
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 112.05
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 112.05
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 112.05
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 112.05
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002063
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 278.99
1101.01 Caja 278.99
1101.0101 Caja M/N 278.99
1201 CUENTAS POR COBRAR 278.99
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 278.99
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002064
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 278.99
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 278.99
1101.0401 Cuentas Corrientes 278.99
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 278.99
1101 CAJA Y BANCOS 278.99
1101.01 Caja 278.99
1101.0101 Caja M/N 278.99
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002065
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 278.99
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 278.99
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 278.99
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 278.99
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 278.99
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 278.99
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017

- VAN - 751,444,868.18 751,444,868.18

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 543 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,444,868.18 751,444,868.18
0000002066
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 787.53
1101.01 Caja 787.53
1101.0101 Caja M/N 787.53
1201 CUENTAS POR COBRAR 787.53
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 787.53
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002067
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 787.53
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 787.53
1101.0401 Cuentas Corrientes 787.53
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 787.53
1101 CAJA Y BANCOS 787.53
1101.01 Caja 787.53
1101.0101 Caja M/N 787.53
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002068
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 787.53
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 787.53
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 787.53
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 787.53
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 787.53
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 787.53
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002069
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 634.12
1101.01 Caja 634.12
1101.0101 Caja M/N 634.12
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 634.12
1202.09 Multas Y Sanciones 634.12

- VAN - 751,447,864.89 751,447,864.89

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 544 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,447,864.89 751,447,864.89
1202.0901 Multas 634.12
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002070
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 634.12
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 634.12
1101.0401 Cuentas Corrientes 634.12
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 634.12
1101 CAJA Y BANCOS 634.12
1101.01 Caja 634.12
1101.0101 Caja M/N 634.12
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002071
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 634.12
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 634.12
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 634.12
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 634.12
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 634.12
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 634.12
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002072
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 726.04
1101.01 Caja 726.04
1101.0101 Caja M/N 726.04
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 726.04
1202.09 Multas Y Sanciones 726.04
1202.0902 Sanciones 726.04
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002073
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 726.04
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 726.04

- VAN - 751,450,585.21 751,449,859.17

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
Release 16.04.01 Pag.: 545 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,450,585.21 751,449,859.17
1101.0401 Cuentas Corrientes 726.04
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 726.04
1101 CAJA Y BANCOS 726.04
1101.01 Caja 726.04
1101.0101 Caja M/N 726.04
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002074
10/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 726.04
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 726.04
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 726.04
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 726.04
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 726.04
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 726.04
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002075
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 28,961.41
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 28,961.41
1201.0101 Impuestos 28,961.41
1201010101 Impuestos Vigentes 28,961.41
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 28,961.41
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 28,961.41
4102.0101 Predial 28,961.41
4102010101 Predial 28,961.41
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002076
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,138.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,138.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 2,138.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 2,138.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 2,138.00
4302.0101 Registros Y Licencias 2,138.00

- VAN - 751,482,410.66 751,482,410.66

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:22
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,482,410.66 751,482,410.66
4302010101 Registro Civil 2,138.00
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002077
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 18.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 18.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 18.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 18.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 18.00
4302.0104 Otros Derechos Administrativos Generales 18.00
4302010401 Certificados Domiciliarios 18.00
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002078
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 58.82
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 58.82
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 58.82
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 58.82
4302.04 Derechos Administrativos De Salud 58.82
4302.0401 Derechos Administrativos De Salud 58.82
4302040102 Autorización, Inspección Y Control Sanitario 58.82
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002079
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 354.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 354.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 354.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 354.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 354.00
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 354.00
4302050201 Licencia De Construcción 354.00
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002080
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS

- VAN - 751,482,841.48 751,482,841.48

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,482,841.48 751,482,841.48
1201 CUENTAS POR COBRAR 555.72
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 555.72
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 555.72
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 555.72
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 555.72
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 555.72
4302050202 Inspección Ocular 555.72
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002081
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,213.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,213.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,213.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,213.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 1,213.00
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 1,213.00
4302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 1,213.00
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002082
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 50.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 50.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 50.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 50.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 50.00
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 50.00
4302090107 Inspecciones Y/O Calificaciones 50.00
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002083
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 448.33
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 448.33
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 448.33
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 448.33

- VAN - 751,485,108.53 751,485,108.53

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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,485,108.53 751,485,108.53
4302.10 Otros Derechos Administrativos 448.33
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 448.33
4302100101 Formularios 448.33
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002084
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 209.30
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 209.30
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 209.30
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 209.30
4302.10 Otros Derechos Administrativos 209.30
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 209.30
4302100105 Certificaciones Diversas 209.30
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002085
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 11.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 11.52
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 11.52
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 11.52
4302.10 Otros Derechos Administrativos 11.52
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 11.52
4302100199 Otros Derechos Administrativos 11.52
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002086
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,380.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,380.00
1201.0303 Venta De Servicios 2,380.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,380.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 2,380.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 2,380.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 2,380.00
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017

- VAN - 751,487,709.35 751,487,709.35

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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,487,709.35 751,487,709.35
0000002087
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 461.63
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 461.63
1201.0303 Venta De Servicios 461.63
4303 VENTA DE SERVICIOS 461.63
4303.04 Servicios De Salud 461.63
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 461.63
4303040101 Atención Médica 461.63
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002088
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 216.24
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 216.24
1201.0303 Venta De Servicios 216.24
4303 VENTA DE SERVICIOS 216.24
4303.04 Servicios De Salud 216.24
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 216.24
4303040201 Exámenes De Laboratorio 216.24
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002089
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 29.21
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 29.21
4303 VENTA DE SERVICIOS 29.21
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 29.21
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 29.21
4303090204 Servicios Catastrales 29.21
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002090
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 11.52
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11.52
4303 VENTA DE SERVICIOS 11.52

- VAN - 751,488,427.95 751,488,427.95

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,488,427.95 751,488,427.95
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 11.52
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 11.52
4303090208 Servicios De Publicidad E Impresión 11.52
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002091
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 299.88
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 299.88
4303 VENTA DE SERVICIOS 299.88
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 299.88
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 299.88
4303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 299.88
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002092
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 6,665.84
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 6,665.84
4303 VENTA DE SERVICIOS 6,665.84
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 6,665.84
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 6,665.84
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 6,665.84
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002093
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 14,555.98
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 14,555.98
4303 VENTA DE SERVICIOS 14,555.98
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 14,555.98
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 14,555.98
4303090223 Limpieza Pública 14,555.98
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002094
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,554.33

- VAN - 751,512,503.98 751,509,949.65

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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,512,503.98 751,509,949.65
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,554.33
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,554.33
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,554.33
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,554.33
4303090224 Serenazgo 2,554.33
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002095
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,932.11
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,932.11
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,932.11
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,932.11
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,932.11
4303090227 Parques Y Jardines 1,932.11
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002096
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,408.41
1202.09 Multas Y Sanciones 2,408.41
1202.0901 Multas 2,408.41
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 2,408.41
4502.01 Multas No Tributarias 2,408.41
4502.0106 Otras Multas 2,408.41
4502010699 Otras Multas 2,408.41
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002097
10/01/2017 R 0000000020 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 500.50
1202.09 Multas Y Sanciones 500.50
1202.0902 Sanciones 500.50
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 500.50
4502.02 Sanciones No Tributarias 500.50
4502.0201 Sanciones Administrativas 500.50
4502020101 Sanciones De Administración General 500.50

- VAN - 751,517,345.00 751,517,345.00

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Release 16.04.01 Pag.: 552 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,517,345.00 751,517,345.00
DETERMINADO DEL DIA 10.01.2017
0000002098
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,218.96
1101.01 Caja 1,218.96
1101.0101 Caja M/N 1,218.96
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,218.96
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,218.96
1201.0101 Impuestos 1,218.96
1201010101 Impuestos Vigentes 1,218.96
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002099
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,218.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,218.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,218.96
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,218.96
1101 CAJA Y BANCOS 1,218.96
1101.01 Caja 1,218.96
1101.0101 Caja M/N 1,218.96
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002100
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,218.96
8501.05 Recursos Determinados 1,218.96
8501.0503 Impuestos Municipales 1,218.96
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,218.96
8201.05 Recursos Determinados 1,218.96
8201.0503 Impuestos Municipales 1,218.96
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002101
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,605.69
1101.01 Caja 1,605.69

- VAN - 751,522,607.57 751,521,001.88

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Release 16.04.01 Pag.: 553 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,522,607.57 751,521,001.88
1101.0101 Caja M/N 1,605.69
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,605.69
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,605.69
1201.0101 Impuestos 1,605.69
1201010101 Impuestos Vigentes 1,605.69
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002102
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,605.69
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,605.69
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,605.69
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,605.69
1101 CAJA Y BANCOS 1,605.69
1101.01 Caja 1,605.69
1101.0101 Caja M/N 1,605.69
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002103
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,605.69
8501.05 Recursos Determinados 1,605.69
8501.0503 Impuestos Municipales 1,605.69
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,605.69
8201.05 Recursos Determinados 1,605.69
8201.0503 Impuestos Municipales 1,605.69
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002104
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 259.40
1101.01 Caja 259.40
1101.0101 Caja M/N 259.40
1201 CUENTAS POR COBRAR 259.40
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 259.40
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017

- VAN - 751,526,078.35 751,526,078.35

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 554 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,526,078.35 751,526,078.35
0000002105
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 259.40
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 259.40
1101.0401 Cuentas Corrientes 259.40
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 259.40
1101 CAJA Y BANCOS 259.40
1101.01 Caja 259.40
1101.0101 Caja M/N 259.40
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002106
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 259.40
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 259.40
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 259.40
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 259.40
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 259.40
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 259.40
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002107
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,330.86
1101.01 Caja 1,330.86
1101.0101 Caja M/N 1,330.86
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,330.86
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,330.86
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002108
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,330.86
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,330.86
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,330.86
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,330.86
1101 CAJA Y BANCOS 1,330.86

- VAN - 751,529,258.87 751,529,258.87

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,529,258.87 751,529,258.87
1101.01 Caja 1,330.86
1101.0101 Caja M/N 1,330.86
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002109
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,330.86
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,330.86
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,330.86
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,330.86
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,330.86
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,330.86
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002110
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 300.00
1101.01 Caja 300.00
1101.0101 Caja M/N 300.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 300.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 300.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002111
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 300.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 300.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 300.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 300.00
1101 CAJA Y BANCOS 300.00
1101.01 Caja 300.00
1101.0101 Caja M/N 300.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002112
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 300.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 300.00

- VAN - 751,531,489.73 751,531,189.73

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,531,489.73 751,531,189.73
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 300.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 300.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 300.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 300.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002113
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 677.08
1101.01 Caja 677.08
1101.0101 Caja M/N 677.08
1201 CUENTAS POR COBRAR 677.08
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 677.08
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002114
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 677.08
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 677.08
1101.0401 Cuentas Corrientes 677.08
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 677.08
1101 CAJA Y BANCOS 677.08
1101.01 Caja 677.08
1101.0101 Caja M/N 677.08
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002115
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 677.08
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 677.08
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 677.08
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 677.08
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 677.08
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 677.08
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002116
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 751,533,520.97 751,533,520.97

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,533,520.97 751,533,520.97
1101 CAJA Y BANCOS 5,623.05
1101.01 Caja 5,623.05
1101.0101 Caja M/N 5,623.05
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,623.05
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 5,623.05
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002117
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,623.05
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 5,623.05
1101.0401 Cuentas Corrientes 5,623.05
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 5,623.05
1101 CAJA Y BANCOS 5,623.05
1101.01 Caja 5,623.05
1101.0101 Caja M/N 5,623.05
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002118
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 5,623.05
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 5,623.05
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,623.05
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,623.05
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 5,623.05
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,623.05
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002119
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 225.00
1101.01 Caja 225.00
1101.0101 Caja M/N 225.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 225.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 225.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017

- VAN - 751,550,615.12 751,550,615.12

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 558 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,550,615.12 751,550,615.12
0000002120
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 225.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 225.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 225.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 225.00
1101 CAJA Y BANCOS 225.00
1101.01 Caja 225.00
1101.0101 Caja M/N 225.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002121
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 225.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 225.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 225.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 225.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 225.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 225.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002122
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 739.06
1101.01 Caja 739.06
1101.0101 Caja M/N 739.06
1201 CUENTAS POR COBRAR 739.06
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 739.06
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002123
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 739.06
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 739.06
1101.0401 Cuentas Corrientes 739.06
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 739.06
1101 CAJA Y BANCOS 739.06

- VAN - 751,552,543.24 751,552,543.24

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Release 16.04.01 Pag.: 559 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 751,552,543.24 751,552,543.24
1101.01 Caja 739.06
1101.0101 Caja M/N 739.06
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002124
10/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 739.06
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 739.06
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 739.06
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 739.06
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 739.06
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 739.06
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002125
10/01/2017 R 0000000173 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 894.91
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 894.91
1101.0301 Cuentas Corrientes 894.91
1101030108 Recursos Determinados - Foncomun 894.91
2103 CUENTAS POR PAGAR 894.91
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 894.91
2103.9909 OTROS 894.91
2103990901 OTROS 894.91
INGRESO POR DOTACION DE SUMINISTRO NUEVO SUBTERRANEO , PARA
0000002126
10/01/2017 R 0000000366 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 2,320,592.44
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,320,592.44
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 2,320,592.44
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 2,320,592.44
4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados 2,320,592.44
4402.0305 Fondo De Compensación Municipal 2,320,592.44
4402030501 Fondo De Compensación Municipal 2,320,592.44
ASIGNACION DE FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017

- VAN - 753,874,769.65 753,874,769.65

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Release 16.04.01 Pag.: 560 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 753,874,769.65 753,874,769.65
0000002127
10/01/2017 R 0000000366 NOTA DE ABONO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,320,592.44
8501.05 Recursos Determinados 2,320,592.44
8501.0502 Fondo De Compensación Municipal 2,320,592.44
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,320,592.44
8201.05 Recursos Determinados 2,320,592.44
8201.0502 Fondo De Compensación Municipal 2,320,592.44
ASIGNACION DE FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017
0000002128
10/01/2017 R 0000001295 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
1101 CAJA Y BANCOS 2,553.46
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,553.46
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 2,553.46
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,553.46
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,553.46
2103.9909 OTROS 2,553.46
2103990901 OTROS 2,553.46
PAGO DE LA PLANILLA DE SUBSIDIOS MES DE MARZO 2016-PERSONAL
0000002129
10/01/2017 R 0000001750 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,086.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,086.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,086.00
2103010102 SERVICIOS 1,086.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,086.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,086.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,086.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,086.00
PAGO DETRACCION 10% RECONOCER LOS DERECHOS DEVENGADOS A FAVO
0000002130
10/01/2017 R 0000001750 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,086.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,086.00

- VAN - 756,200,087.55 756,199,001.55

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 561 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,200,087.55 756,199,001.55
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,086.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,086.00
PAGO DETRACCION 10% RECONOCER LOS DERECHOS DEVENGADOS A FAVO
0000002131
10/01/2017 R 0000001750 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,086.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,086.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,086.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,086.00
0000002132
10/01/2017 R 0000001777 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 480.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 480.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 480.00
2103010102 SERVICIOS 480.00
1101 CAJA Y BANCOS 480.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 480.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 480.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 480.00
PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE (8) BANNER DE 6 MTS DE
0000002133
10/01/2017 R 0000001777 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 480.00
9103.09 CARTAS ORDENES 480.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 480.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 480.00
PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE (8) BANNER DE 6 MTS DE
0000002134
10/01/2017 R 0000001777 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 480.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 480.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 480.00
9103.09 CARTAS ORDENES 480.00

- VAN - 756,202,613.55 756,202,613.55

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 562 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,202,613.55 756,202,613.55
0000002135
10/01/2017 R 0000002220 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
1101 CAJA Y BANCOS 2,471.09
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,471.09
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 2,471.09
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 2,471.09
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 2,471.09
PAGO DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPONDIEN
0000002136
10/01/2017 R 0000002220 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,471.09
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,471.09
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,471.09
9103.08 Cheques Girados 2,471.09
PAGO DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPONDIEN
0000002137
10/01/2017 R 0000002235 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
1101 CAJA Y BANCOS 30.11
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 30.11
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 30.11
2103 CUENTAS POR PAGAR 30.11
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 30.11
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 30.11
2103010102 SERVICIOS 30.11
PAGO DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPONDIEN
0000002138
10/01/2017 R 0000002235 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 30.11
9104.08 Cheques Girados por Entregar 30.11
9103 VALORES Y GARANTÍAS 30.11
9103.08 Cheques Girados 30.11
PAGO DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPONDIEN
0000002139
10/01/2017 R 0000002240 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 756,207,615.95 756,207,615.95

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,207,615.95 756,207,615.95
1101 CAJA Y BANCOS 80.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 80.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 80.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 80.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 80.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 80.00
2103010102 SERVICIOS 80.00
PAGO DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPONDIEN
0000002140
10/01/2017 R 0000002240 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 80.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 80.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 80.00
9103.08 Cheques Girados 80.00
PAGO DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPONDIEN
0000002141
10/01/2017 R 0000005516 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 990.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 990.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 990.00
2103010102 SERVICIOS 990.00
1101 CAJA Y BANCOS 990.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 990.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 990.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 990.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE
0000002142
10/01/2017 R 0000005516 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 990.00
9103.09 CARTAS ORDENES 990.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 990.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 990.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE

- VAN - 756,209,755.95 756,209,755.95

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,209,755.95 756,209,755.95
0000002143
10/01/2017 R 0000005516 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 990.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 990.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 990.00
9103.09 CARTAS ORDENES 990.00
0000002144
10/01/2017 R 0000005587 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,082.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,082.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,082.00
2103010102 SERVICIOS 2,082.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,082.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,082.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,082.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,082.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PARCHES
0000002145
10/01/2017 R 0000005587 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,082.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,082.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,082.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,082.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PARCHES
0000002146
10/01/2017 R 0000005587 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,082.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,082.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,082.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,082.00
0000002147
10/01/2017 R 0000005704 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,000.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,000.00

- VAN - 756,217,991.95 756,216,991.95

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Release 16.04.01 Pag.: 565 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,217,991.95 756,216,991.95
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,000.00
2103010102 SERVICIOS 1,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,000.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,000.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,000.00
PAGO DETRACCION 10% POR LOS SERVICIO DE ATENCION COMPLETA PA
0000002148
10/01/2017 R 0000005704 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,000.00
PAGO DETRACCION 10% POR LOS SERVICIO DE ATENCION COMPLETA PA
0000002149
10/01/2017 R 0000005704 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,000.00
0000002150
10/01/2017 R 0000005763 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,500.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,500.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,500.00
2103010102 SERVICIOS 1,500.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,500.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,500.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,500.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,500.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROL
0000002151
10/01/2017 R 0000005763 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,500.00

- VAN - 756,222,991.95 756,221,491.95

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 566 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,222,991.95 756,221,491.95
9103.09 CARTAS ORDENES 1,500.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,500.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,500.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROL
0000002152
10/01/2017 R 0000005763 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,500.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,500.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,500.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,500.00
0000002153
10/01/2017 R 0000005793 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
1101 CAJA Y BANCOS 2,507.24
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,507.24
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 2,507.24
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,507.24
2101.09 Otros 2,507.24
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 2,507.24
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 2,507.24
PAGO POR AFP HABITAT-FONDO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL BAJO
0000002154
10/01/2017 R 0000005793 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
1101 CAJA Y BANCOS 408.80
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 408.80
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 408.80
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 408.80
2101.09 Otros 408.80
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 408.80
2101090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 408.80
PAGO POR AFP HABITAT-RETRIBUCIONES DE LA PLANILLA DEL PERSON
0000002155
10/01/2017 R 0000007694 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 79.17
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 79.17

- VAN - 756,227,487.16 756,227,407.99

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 567 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,227,487.16 756,227,407.99
2103.9909 OTROS 79.17
2103990901 OTROS 79.17
1101 CAJA Y BANCOS 79.17
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 79.17
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 79.17
PAGO DEL DESCTO. JUDIC. PLANILLA ADICIONAL DE PENSIONISTAS C
0000002156
10/01/2017 R 0000007694 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 79.17
9103.08 Cheques Girados 79.17
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 79.17
9104.08 Cheques Girados por Entregar 79.17
PAGO DEL DESCTO. JUDIC. PLANILLA ADICIONAL DE PENSIONISTAS C
0000002157
10/01/2017 R 0000007694 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 393.91
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 393.91
2103.9909 OTROS 393.91
2103990901 OTROS 393.91
1101 CAJA Y BANCOS 393.91
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 393.91
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 393.91
PAGO DEL DESCTO. JUDIC. PLANILLA ADICIONAL DE PENSIONISTAS C
0000002158
10/01/2017 R 0000007694 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 393.91
9103.08 Cheques Girados 393.91
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 393.91
9104.08 Cheques Girados por Entregar 393.91
PAGO DEL DESCTO. JUDIC. PLANILLA ADICIONAL DE PENSIONISTAS C
0000002159
10/01/2017 R 0000007694 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 802.60
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 802.60

- VAN - 756,229,156.75 756,228,354.15

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 568 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,229,156.75 756,228,354.15
2103.9909 OTROS 802.60
2103990901 OTROS 802.60
1101 CAJA Y BANCOS 802.60
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 802.60
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 802.60
PAGO DEL DESCTO. JUDIC. PLANILLA ADICIONAL DE PENSIONISTAS C
0000002160
10/01/2017 R 0000007694 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 802.60
9103.08 Cheques Girados 802.60
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 802.60
9104.08 Cheques Girados por Entregar 802.60
PAGO DEL DESCTO. JUDIC. PLANILLA ADICIONAL DE PENSIONISTAS C
0000002161
10/01/2017 R 0000007694 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 314.73
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 314.73
2103.9909 OTROS 314.73
2103990901 OTROS 314.73
1101 CAJA Y BANCOS 314.73
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 314.73
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 314.73
PAGO DEL DESCTO. JUDIC. PLANILLA ADICIONAL DE PENSIONISTAS C
0000002162
10/01/2017 R 0000007694 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 314.73
9103.08 Cheques Girados 314.73
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 314.73
9104.08 Cheques Girados por Entregar 314.73
PAGO DEL DESCTO. JUDIC. PLANILLA ADICIONAL DE PENSIONISTAS C
0000002163
10/01/2017 R 0000007698 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 575.62
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 575.62

- VAN - 756,231,164.43 756,230,588.81

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 569 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,231,164.43 756,230,588.81
2103.9909 OTROS 575.62
2103990901 OTROS 575.62
1101 CAJA Y BANCOS 575.62
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 575.62
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 575.62
PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL PLANILLA DE AGUINALDOS POR NAVID
0000002164
10/01/2017 R 0000007698 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 575.62
9103.08 Cheques Girados 575.62
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 575.62
9104.08 Cheques Girados por Entregar 575.62
PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL PLANILLA DE AGUINALDOS POR NAVID
0000002165
10/01/2017 R 0000007700 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 783.60
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 783.60
2103.9909 OTROS 783.60
2103990901 OTROS 783.60
1101 CAJA Y BANCOS 783.60
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 783.60
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 783.60
PAGO DE DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE GRATIFICACION POR NAVIDA
0000002166
10/01/2017 R 0000007700 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 783.60
9103.08 Cheques Girados 783.60
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 783.60
9104.08 Cheques Girados por Entregar 783.60
PAGO DE DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE GRATIFICACION POR NAVIDA
0000002167
10/01/2017 R 0000007700 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 783.72
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 783.72

- VAN - 756,234,090.97 756,233,307.25

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 570 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,234,090.97 756,233,307.25
2103.9909 OTROS 783.72
2103990901 OTROS 783.72
1101 CAJA Y BANCOS 783.72
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 783.72
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 783.72
PAGO DE DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE GRATIFICACION POR NAVIDA
0000002168
10/01/2017 R 0000007700 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 783.72
9103.08 Cheques Girados 783.72
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 783.72
9104.08 Cheques Girados por Entregar 783.72
PAGO DE DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE GRATIFICACION POR NAVIDA
0000002169
10/01/2017 R 0000007700 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 647.33
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 647.33
2103.9909 OTROS 647.33
2103990901 OTROS 647.33
1101 CAJA Y BANCOS 647.33
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 647.33
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 647.33
PAGO DE DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE GRATIFICACION POR NAVIDA
0000002170
10/01/2017 R 0000007700 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 647.33
9103.08 Cheques Girados 647.33
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 647.33
9104.08 Cheques Girados por Entregar 647.33
PAGO DE DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE GRATIFICACION POR NAVIDA
0000002171
10/01/2017 R 0000007700 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
1101 CAJA Y BANCOS 783.60
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 783.60

- VAN - 756,236,952.95 756,236,169.35

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 571 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,236,952.95 756,236,169.35
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 783.60
2103 CUENTAS POR PAGAR 783.60
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 783.60
2103.9909 OTROS 783.60
2103990901 OTROS 783.60
PAGO DE DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE GRATIFICACION POR NAVIDA
0000002172
10/01/2017 R 0000007700 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 783.60
9104.08 Cheques Girados por Entregar 783.60
9103 VALORES Y GARANTÍAS 783.60
9103.08 Cheques Girados 783.60
PAGO DE DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE GRATIFICACION POR NAVIDA
0000002173
10/01/2017 R 0000008023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 128.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 128.00
2103.9909 OTROS 128.00
2103990901 OTROS 128.00
1101 CAJA Y BANCOS 128.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 128.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 128.00
PAGO DE LA COOP ATLANTIS PLANILLA DE PENSIONISTAS 20530 - CO
0000002174
10/01/2017 R 0000008023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 128.00
9103.08 Cheques Girados 128.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 128.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 128.00
PAGO DE LA COOP ATLANTIS PLANILLA DE PENSIONISTAS 20530 - CO
0000002175
10/01/2017 R 0000008023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 7,025.08
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,025.08

- VAN - 756,245,017.63 756,237,992.55

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 572 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,245,017.63 756,237,992.55
2103.9909 OTROS 7,025.08
2103990901 OTROS 7,025.08
1101 CAJA Y BANCOS 7,025.08
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 7,025.08
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 7,025.08
PAGO DEL BANCO GNB PERU SA PLANILLA DE PENSIONISTAS 20530 -
0000002176
10/01/2017 R 0000008023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 7,025.08
9103.08 Cheques Girados 7,025.08
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 7,025.08
9104.08 Cheques Girados por Entregar 7,025.08
PAGO DEL BANCO GNB PERU SA PLANILLA DE PENSIONISTAS 20530 -
0000002177
10/01/2017 R 0000008023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 802.60
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 802.60
2103.9909 OTROS 802.60
2103990901 OTROS 802.60
1101 CAJA Y BANCOS 802.60
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 802.60
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 802.60
PAGO DEL DSCTO JUDIC PLANILLA DE PENSIONISTAS 20530 - CORRES
0000002178
10/01/2017 R 0000008023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 802.60
9103.08 Cheques Girados 802.60
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 802.60
9104.08 Cheques Girados por Entregar 802.60
PAGO DEL DSCTO JUDIC PLANILLA DE PENSIONISTAS 20530 - CORRES
0000002179
10/01/2017 R 0000008023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 393.91
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 393.91

- VAN - 756,254,041.82 756,253,647.91

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 573 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,254,041.82 756,253,647.91
2103.9909 OTROS 393.91
2103990901 OTROS 393.91
1101 CAJA Y BANCOS 393.91
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 393.91
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 393.91
PAGO DEL DSCTO JUDIC PLANILLA DE PENSIONISTAS 20530 - CORRES
0000002180
10/01/2017 R 0000008023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 393.91
9103.08 Cheques Girados 393.91
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 393.91
9104.08 Cheques Girados por Entregar 393.91
PAGO DEL DSCTO JUDIC PLANILLA DE PENSIONISTAS 20530 - CORRES
0000002181
10/01/2017 R 0000008023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 79.17
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 79.17
2103.9909 OTROS 79.17
2103990901 OTROS 79.17
1101 CAJA Y BANCOS 79.17
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 79.17
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 79.17
PAGO DEL DSCTO JUDIC PLANILLA DE PENSIONISTAS 20530 - CORRES
0000002182
10/01/2017 R 0000008023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 79.17
9103.08 Cheques Girados 79.17
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 79.17
9104.08 Cheques Girados por Entregar 79.17
PAGO DEL DSCTO JUDIC PLANILLA DE PENSIONISTAS 20530 - CORRES
0000002183
10/01/2017 R 0000008023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 314.73
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 314.73

- VAN - 756,254,908.80 756,254,594.07

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 574 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,254,908.80 756,254,594.07
2103.9909 OTROS 314.73
2103990901 OTROS 314.73
1101 CAJA Y BANCOS 314.73
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 314.73
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 314.73
PAGO DEL DSCTO JUDIC PLANILLA DE PENSIONISTAS 20530 - CORRES
0000002184
10/01/2017 R 0000008023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 314.73
9103.08 Cheques Girados 314.73
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 314.73
9104.08 Cheques Girados por Entregar 314.73
PAGO DEL DSCTO JUDIC PLANILLA DE PENSIONISTAS 20530 - CORRES
0000002185
10/01/2017 R 0000008037 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 850.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 850.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 850.00
9103.08 Cheques Girados 850.00
0000002186
10/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,075.22
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,075.22
2103.9909 OTROS 1,075.22
2103990901 OTROS 1,075.22
1101 CAJA Y BANCOS 1,075.22
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,075.22
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,075.22
PAGO DEL BANCO GNB DEL PERU SA. PLANILLA DE REMUNERACIONES F
0000002187
10/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,075.22
9103.08 Cheques Girados 1,075.22
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,075.22

- VAN - 756,258,223.97 756,258,223.97

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 575 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,258,223.97 756,258,223.97
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,075.22
PAGO DEL BANCO GNB DEL PERU SA. PLANILLA DE REMUNERACIONES F
0000002188
10/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 17,255.42
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 17,255.42
2103.9909 OTROS 17,255.42
2103990901 OTROS 17,255.42
1101 CAJA Y BANCOS 17,255.42
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 17,255.42
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 17,255.42
PAGO DEL BANCO GNB PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMB
0000002189
10/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 17,255.42
9103.08 Cheques Girados 17,255.42
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 17,255.42
9104.08 Cheques Girados por Entregar 17,255.42
PAGO DEL BANCO GNB PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMB
0000002190
10/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,071.91
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,071.91
2103.9909 OTROS 1,071.91
2103990901 OTROS 1,071.91
1101 CAJA Y BANCOS 1,071.91
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,071.91
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,071.91
PAGO DE LA CUOTA SINDICAL PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEAD
0000002191
10/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,071.91
9103.08 Cheques Girados 1,071.91
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,071.91

- VAN - 756,294,878.63 756,294,878.63

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 576 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,294,878.63 756,294,878.63
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,071.91
PAGO DE LA CUOTA SINDICAL PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEAD
0000002192
10/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 448.32
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 448.32
2103.9909 OTROS 448.32
2103990901 OTROS 448.32
1101 CAJA Y BANCOS 448.32
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 448.32
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 448.32
PAGO DEL DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADO
0000002193
10/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 448.32
9103.08 Cheques Girados 448.32
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 448.32
9104.08 Cheques Girados por Entregar 448.32
PAGO DEL DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADO
0000002194
10/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 60.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 60.00
2103.9909 OTROS 60.00
2103990901 OTROS 60.00
1101 CAJA Y BANCOS 60.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 60.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 60.00
PAGO DE LA COOP ATLANTIS PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS
0000002195
10/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 60.00
9103.08 Cheques Girados 60.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 60.00

- VAN - 756,295,895.27 756,295,895.27

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 577 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,295,895.27 756,295,895.27
9104.08 Cheques Girados por Entregar 60.00
PAGO DE LA COOP ATLANTIS PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS
0000002196
10/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 12,229.28
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 12,229.28
2103.9909 OTROS 12,229.28
2103990901 OTROS 12,229.28
1101 CAJA Y BANCOS 12,229.28
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 12,229.28
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 12,229.28
PAGO DEL BANCO GNB DEL PERU SA. PLANILLA DE REMUNERACIONES O
0000002197
10/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 12,229.28
9103.08 Cheques Girados 12,229.28
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 12,229.28
9104.08 Cheques Girados por Entregar 12,229.28
PAGO DEL BANCO GNB DEL PERU SA. PLANILLA DE REMUNERACIONES O
0000002198
10/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 909.15
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 909.15
2103.9909 OTROS 909.15
2103990901 OTROS 909.15
1101 CAJA Y BANCOS 909.15
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 909.15
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 909.15
PAGO DE LA CUOTA SINDICAL PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS
0000002199
10/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 909.15
9103.08 Cheques Girados 909.15
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 909.15

- VAN - 756,322,172.13 756,322,172.13

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:23
Release 16.04.01 Pag.: 578 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,322,172.13 756,322,172.13
9104.08 Cheques Girados por Entregar 909.15
PAGO DE LA CUOTA SINDICAL PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS
0000002200
10/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 599.54
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 599.54
2103.9909 OTROS 599.54
2103990901 OTROS 599.54
1101 CAJA Y BANCOS 599.54
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 599.54
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 599.54
PAGO DEL DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS
0000002201
10/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 599.54
9103.08 Cheques Girados 599.54
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 599.54
9104.08 Cheques Girados por Entregar 599.54
PAGO DEL DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS
0000002202
10/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 601.08
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 601.08
2103.9909 OTROS 601.08
2103990901 OTROS 601.08
1101 CAJA Y BANCOS 601.08
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 601.08
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 601.08
PAGO DEL DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS
0000002203
10/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 601.08
9103.08 Cheques Girados 601.08
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 601.08

- VAN - 756,324,573.37 756,324,573.37

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,324,573.37 756,324,573.37
9104.08 Cheques Girados por Entregar 601.08
PAGO DEL DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS
0000002204
10/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 515.29
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 515.29
2103.9909 OTROS 515.29
2103990901 OTROS 515.29
1101 CAJA Y BANCOS 515.29
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 515.29
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 515.29
PAGO DEL DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS
0000002205
10/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 515.29
9103.08 Cheques Girados 515.29
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 515.29
9104.08 Cheques Girados por Entregar 515.29
PAGO DEL DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS
0000002206
10/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
1101 CAJA Y BANCOS 599.54
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 599.54
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 599.54
2103 CUENTAS POR PAGAR 599.54
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 599.54
2103.9909 OTROS 599.54
2103990901 OTROS 599.54
PAGO DEL DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS
0000002207
10/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 599.54
9104.08 Cheques Girados por Entregar 599.54
9103 VALORES Y GARANTÍAS 599.54

- VAN - 756,326,803.03 756,326,803.03

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,326,803.03 756,326,803.03
9103.08 Cheques Girados 599.54
PAGO DEL DSCTO. JUDICIAL PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS
0000002208
10/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 50.44
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 50.44
2103.9909 OTROS 50.44
2103990901 OTROS 50.44
1101 CAJA Y BANCOS 50.44
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 50.44
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 50.44
CUOTA SINDICAL PLANILLA DE REMUNERACIONES VACACIONES OBREROS
0000002209
10/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 50.44
9103.08 Cheques Girados 50.44
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 50.44
9104.08 Cheques Girados por Entregar 50.44
CUOTA SINDICAL PLANILLA DE REMUNERACIONES VACACIONES OBREROS
0000002210
10/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 891.64
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 891.64
2103.9909 OTROS 891.64
2103990901 OTROS 891.64
1101 CAJA Y BANCOS 891.64
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 891.64
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 891.64
PAGO DEL BANCO GNB DEL PERU SA. PLANILLA DE REMUNERACIONES V
0000002211
10/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 891.64
9103.08 Cheques Girados 891.64
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 891.64

- VAN - 756,328,687.19 756,328,687.19

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,328,687.19 756,328,687.19
9104.08 Cheques Girados por Entregar 891.64
PAGO DEL BANCO GNB DEL PERU SA. PLANILLA DE REMUNERACIONES V
0000002212
10/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 400.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 400.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 400.00
2103010102 SERVICIOS 400.00
1101 CAJA Y BANCOS 400.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 400.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 400.00
PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA
0000002213
10/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 400.00
9103.08 Cheques Girados 400.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 400.00
PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA
0000002214
10/01/2017 R 0000008201 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,082.61
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,082.61
2103.9909 OTROS 1,082.61
2103990901 OTROS 1,082.61
1101 CAJA Y BANCOS 1,082.61
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,082.61
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 1,082.61
PAGO DEL BANCO GNB DEL PERU SA. PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENF
0000002215
10/01/2017 R 0000008201 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,082.61
9103.08 Cheques Girados 1,082.61
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,082.61

- VAN - 756,331,652.41 756,331,652.41

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,331,652.41 756,331,652.41
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,082.61
PAGO DEL BANCO GNB DEL PERU SA. PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENF
0000002216
10/01/2017 R 0000008316 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,252.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,252.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,252.00
2103010102 SERVICIOS 1,252.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,252.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,252.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,252.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,252.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE PERIFONEO EN 01 UNIDA
0000002217
10/01/2017 R 0000008316 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,252.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,252.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,252.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,252.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE PERIFONEO EN 01 UNIDA
0000002218
10/01/2017 R 0000008316 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,252.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,252.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,252.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,252.00
0000002219
10/01/2017 R 0000008319 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 800.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 800.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 800.00
2103010102 SERVICIOS 800.00
1101 CAJA Y BANCOS 800.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 800.00

- VAN - 756,336,208.41 756,336,208.41

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Release 16.04.01 Pag.: 583 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,336,208.41 756,336,208.41
1101.0401 Cuentas Corrientes 800.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 800.00
PAGO DETRACCION 10% POR IMPRESION DE RECIBOS DE CAJA REQ. 05
0000002220
10/01/2017 R 0000008319 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 800.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 800.00
PAGO DETRACCION 10% POR IMPRESION DE RECIBOS DE CAJA REQ. 05
0000002221
10/01/2017 R 0000008319 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 800.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 800.00
0000002222
10/01/2017 R 0000008330 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
1101 CAJA Y BANCOS 2,700.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,700.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 2,700.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 2,700.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 2,700.00
OBRA MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMPO DEPORTIVO ENTRE LA
0000002223
10/01/2017 R 0000008342 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,500.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,500.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,500.00
2103010102 SERVICIOS 1,500.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,500.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,500.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,500.00

- VAN - 756,342,008.41 756,342,008.41

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Release 16.04.01 Pag.: 584 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,342,008.41 756,342,008.41
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,500.00
PAGO DETRACCION 10% IMPRESION DE VOLANTES REQ. 046 GERENCIA
0000002224
10/01/2017 R 0000008342 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,500.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,500.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,500.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,500.00
PAGO DETRACCION 10% IMPRESION DE VOLANTES REQ. 046 GERENCIA
0000002225
10/01/2017 R 0000008354 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 103,854.29
9104.08 Cheques Girados por Entregar 103,854.29
9103 VALORES Y GARANTÍAS 103,854.29
9103.08 Cheques Girados 103,854.29
0000002226
10/01/2017 R 0000008370 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 19,047.78
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 19,047.78
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 19,047.78
1101 CAJA Y BANCOS 19,047.78
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 19,047.78
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 19,047.78
PAGO DEL SERVICIO DE INGENIERO CIVIL COMO SUPERVISOR DE OBRA
0000002227
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.9909 OTROS 2,100.00
2103990901 OTROS 2,100.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,468,510.48 756,468,510.48

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:24
Release 16.04.01 Pag.: 585 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,468,510.48 756,468,510.48
0000002228
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002229
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.9909 OTROS 2,100.00
2103990901 OTROS 2,100.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002230
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002231
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.9909 OTROS 2,100.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,476,910.48 756,476,910.48

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 586 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,476,910.48 756,476,910.48
0000002232
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002233
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
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10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002235
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.9909 OTROS 2,100.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
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1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,485,310.48 756,485,310.48

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,485,310.48 756,485,310.48
0000002236
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002237
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002238
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002239
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,493,710.48 756,493,710.48

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 588 de 1924
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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,493,710.48 756,493,710.48
0000002240
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002241
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002242
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002243
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,502,110.48 756,502,110.48

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Release 16.04.01 Pag.: 589 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,502,110.48 756,502,110.48
0000002244
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002245
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002246
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002247
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,510,510.48 756,510,510.48

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 590 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,510,510.48 756,510,510.48
0000002248
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002249
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
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1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002250
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002251
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.9909 OTROS 2,400.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,400.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,400.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,519,210.48 756,519,210.48

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:24
Release 16.04.01 Pag.: 591 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,519,210.48 756,519,210.48
0000002252
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002253
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.9909 OTROS 2,400.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,400.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,400.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,400.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002254
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002255
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.9909 OTROS 2,400.00
2103990901 OTROS 2,400.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,400.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,400.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,400.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,528,810.48 756,528,810.48

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:24
Release 16.04.01 Pag.: 592 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,528,810.48 756,528,810.48
0000002256
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002257
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,700.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002258
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002259
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,700.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,700.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,539,310.48 756,539,310.48

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:24
Release 16.04.01 Pag.: 593 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

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10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002261
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.9909 OTROS 2,700.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,700.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002262
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002263
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.9909 OTROS 2,700.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,700.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,700.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

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Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 594 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

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- Vienen - 756,550,110.48 756,550,110.48
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

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Release 16.04.01 Pag.: 595 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

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10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 596 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

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10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

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Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:24
Release 16.04.01 Pag.: 597 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,575,720.36 756,575,720.36
0000002276
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002278
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,584,120.36 756,584,120.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:24
Release 16.04.01 Pag.: 598 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,584,120.36 756,584,120.36
0000002280
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
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10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002282
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,592,520.36 756,592,520.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:24
Release 16.04.01 Pag.: 599 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,592,520.36 756,592,520.36
0000002284
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002285
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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2103.9909 OTROS 2,100.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002286
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002287
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
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1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,600,920.36 756,600,920.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:24
Release 16.04.01 Pag.: 600 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,600,920.36 756,600,920.36
0000002288
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002289
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.9909 OTROS 2,100.00
2103990901 OTROS 2,100.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002290
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002291
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.9909 OTROS 2,100.00
2103990901 OTROS 2,100.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,609,320.36 756,609,320.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 601 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,609,320.36 756,609,320.36
0000002292
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002293
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002294
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002295
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.9909 OTROS 2,100.00
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1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,617,720.36 756,617,720.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

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- Vienen - 756,617,720.36 756,617,720.36
0000002296
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002297
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002298
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002299
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,626,120.36 756,626,120.36

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Release 16.04.01 Pag.: 603 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,626,120.36 756,626,120.36
0000002300
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
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9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002301
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
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1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002302
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
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Release 16.04.01 Pag.: 604 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,635,120.36 756,635,120.36
0000002304
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002305
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002306
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002307
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,645,920.36 756,645,920.36

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Release 16.04.01 Pag.: 605 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,645,920.36 756,645,920.36
0000002308
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002309
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,700.00
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PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002310
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002311
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
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1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,656,720.36 756,656,720.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:25
Release 16.04.01 Pag.: 606 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,656,720.36 756,656,720.36
0000002312
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002313
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
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1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,700.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002314
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002315
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.9909 OTROS 2,700.00
2103990901 OTROS 2,700.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,700.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,700.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,667,520.36 756,667,520.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:25
Release 16.04.01 Pag.: 607 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,667,520.36 756,667,520.36
0000002316
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002317
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
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1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,400.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002318
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002319
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.9909 OTROS 2,400.00
2103990901 OTROS 2,400.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,400.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,400.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,400.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,677,420.36 756,677,420.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:25
Release 16.04.01 Pag.: 608 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,677,420.36 756,677,420.36
0000002320
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002321
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.9909 OTROS 2,400.00
2103990901 OTROS 2,400.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,400.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,400.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,400.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002322
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002323
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.9909 OTROS 2,400.00
2103990901 OTROS 2,400.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,400.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,400.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,400.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,687,020.36 756,687,020.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:25
Release 16.04.01 Pag.: 609 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,687,020.36 756,687,020.36
0000002324
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002325
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.9909 OTROS 2,400.00
2103990901 OTROS 2,400.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,400.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,400.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,400.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002326
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002327
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.9909 OTROS 2,700.00
2103990901 OTROS 2,700.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,700.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,700.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,696,920.36 756,696,920.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 610 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,696,920.36 756,696,920.36
0000002328
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002329
10/01/2017 R 0000008407 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
1101 CAJA Y BANCOS 2,700.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,700.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,700.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.9909 OTROS 2,700.00
2103990901 OTROS 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002330
10/01/2017 R 0000008407 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002331
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.9909 OTROS 2,700.00
2103990901 OTROS 2,700.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,700.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,700.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,707,720.36 756,707,720.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:25
Release 16.04.01 Pag.: 611 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,707,720.36 756,707,720.36
0000002332
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002333
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.9909 OTROS 2,700.00
2103990901 OTROS 2,700.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,700.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,700.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002334
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002335
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.9909 OTROS 2,700.00
2103990901 OTROS 2,700.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,700.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,700.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE

- VAN - 756,718,520.36 756,718,520.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:25
Release 16.04.01 Pag.: 612 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,718,520.36 756,718,520.36
0000002336
10/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002337
10/01/2017 R 0000008407 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
1101 CAJA Y BANCOS 2,700.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,700.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,700.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,700.00
2103.9909 OTROS 2,700.00
2103990901 OTROS 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002338
10/01/2017 R 0000008407 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000002339
10/01/2017 R 0000008415 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 11,253.95
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 11,253.95
1101.0301 Cuentas Corrientes 11,253.95
1101030108 Recursos Determinados - Foncomun 11,253.95
2103 CUENTAS POR PAGAR 11,253.95
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11,253.95
2103.9909 OTROS 11,253.95
2103990901 OTROS 11,253.95

- VAN - 756,737,874.31 756,737,874.31

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:25
Release 16.04.01 Pag.: 613 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,737,874.31 756,737,874.31
POR EL INGRESO DEL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CORRESP
0000002340
10/01/2017 R 0000008419 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 263.70
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 263.70
1101.0301 Cuentas Corrientes 263.70
1101030108 Recursos Determinados - Foncomun 263.70
2103 CUENTAS POR PAGAR 263.70
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 263.70
2103.9909 OTROS 263.70
2103990901 OTROS 263.70
POR EL INGRESO DEL SERVICIO BASICO DE CABLE TV CORRESPONDIEN
0000002341
10/01/2017 R 0000008436 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,154.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,154.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,154.00
2103010102 SERVICIOS 1,154.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,154.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,154.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,154.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,154.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 04 CAMION
0000002342
10/01/2017 R 0000008436 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,154.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,154.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,154.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,154.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 04 CAMION
0000002343
10/01/2017 R 0000008436 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,154.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,154.00

- VAN - 756,741,600.01 756,740,446.01

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:25
Release 16.04.01 Pag.: 614 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,741,600.01 756,740,446.01
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,154.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,154.00
0000002344
10/01/2017 R 0000008468 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,400.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,400.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,400.00
2103010102 SERVICIOS 2,400.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,400.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,400.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,400.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,400.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 GRUAS
0000002345
10/01/2017 R 0000008468 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,400.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,400.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 GRUAS
0000002346
10/01/2017 R 0000008468 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,400.00
0000002347
10/01/2017 R 0000008489 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 894.91
9104.08 Cheques Girados por Entregar 894.91
9103 VALORES Y GARANTÍAS 894.91
9103.08 Cheques Girados 894.91
0000002348
11/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 756,749,694.92 756,749,694.92

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:25
Release 16.04.01 Pag.: 615 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,749,694.92 756,749,694.92
1101 CAJA Y BANCOS 308.99
1101.01 Caja 308.99
1101.0101 Caja M/N 308.99
1201 CUENTAS POR COBRAR 308.99
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 308.99
1201.0101 Impuestos 308.99
1201010101 Impuestos Vigentes 308.99
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002349
11/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 308.99
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 308.99
1101.0401 Cuentas Corrientes 308.99
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 308.99
1101 CAJA Y BANCOS 308.99
1101.01 Caja 308.99
1101.0101 Caja M/N 308.99
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002350
11/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 308.99
8501.05 Recursos Determinados 308.99
8501.0503 Impuestos Municipales 308.99
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 308.99
8201.05 Recursos Determinados 308.99
8201.0503 Impuestos Municipales 308.99
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002351
11/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 968.63
1101.01 Caja 968.63
1101.0101 Caja M/N 968.63
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 968.63
1202.09 Multas Y Sanciones 968.63

- VAN - 756,751,590.52 756,751,590.52

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:25
Release 16.04.01 Pag.: 616 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,751,590.52 756,751,590.52
1202.0901 Multas 968.63
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002352
11/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 968.63
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 968.63
1101.0401 Cuentas Corrientes 968.63
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 968.63
1101 CAJA Y BANCOS 968.63
1101.01 Caja 968.63
1101.0101 Caja M/N 968.63
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002353
11/01/2017 R 0000000019 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 968.63
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 968.63
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 968.63
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 968.63
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 968.63
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 968.63
DEPOSITO DEL DIA 09.01.2017
0000002354
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 14,641.02
1101.01 Caja 14,641.02
1101.0101 Caja M/N 14,641.02
1201 CUENTAS POR COBRAR 14,641.02
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 14,641.02
1201.0101 Impuestos 14,641.02
1201010101 Impuestos Vigentes 14,641.02
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002355
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 14,641.02

- VAN - 756,782,809.82 756,768,168.80

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,782,809.82 756,768,168.80
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 14,641.02
1101.0401 Cuentas Corrientes 14,641.02
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 14,641.02
1101 CAJA Y BANCOS 14,641.02
1101.01 Caja 14,641.02
1101.0101 Caja M/N 14,641.02
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002356
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 14,641.02
8501.05 Recursos Determinados 14,641.02
8501.0503 Impuestos Municipales 14,641.02
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 14,641.02
8201.05 Recursos Determinados 14,641.02
8201.0503 Impuestos Municipales 14,641.02
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002357
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 564.06
1101.01 Caja 564.06
1101.0101 Caja M/N 564.06
1201 CUENTAS POR COBRAR 564.06
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 564.06
1201.0101 Impuestos 564.06
1201010101 Impuestos Vigentes 564.06
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002358
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 564.06
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 564.06
1101.0401 Cuentas Corrientes 564.06
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 564.06
1101 CAJA Y BANCOS 564.06
1101.01 Caja 564.06

- VAN - 756,798,578.96 756,798,578.96

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,798,578.96 756,798,578.96
1101.0101 Caja M/N 564.06
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002359
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 564.06
8501.05 Recursos Determinados 564.06
8501.0503 Impuestos Municipales 564.06
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 564.06
8201.05 Recursos Determinados 564.06
8201.0503 Impuestos Municipales 564.06
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002360
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10,454.01
1101.01 Caja 10,454.01
1101.0101 Caja M/N 10,454.01
1201 CUENTAS POR COBRAR 10,454.01
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 10,454.01
1201.0101 Impuestos 10,454.01
1201010101 Impuestos Vigentes 10,454.01
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002361
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10,454.01
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 10,454.01
1101.0401 Cuentas Corrientes 10,454.01
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 10,454.01
1101 CAJA Y BANCOS 10,454.01
1101.01 Caja 10,454.01
1101.0101 Caja M/N 10,454.01
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002362
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 10,454.01

- VAN - 756,830,505.05 756,820,051.04

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,830,505.05 756,820,051.04
8501.05 Recursos Determinados 10,454.01
8501.0503 Impuestos Municipales 10,454.01
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 10,454.01
8201.05 Recursos Determinados 10,454.01
8201.0503 Impuestos Municipales 10,454.01
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002363
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 477.67
1101.01 Caja 477.67
1101.0101 Caja M/N 477.67
1201 CUENTAS POR COBRAR 477.67
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 477.67
1201.0101 Impuestos 477.67
1201010101 Impuestos Vigentes 477.67
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002364
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 477.67
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 477.67
1101.0401 Cuentas Corrientes 477.67
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 477.67
1101 CAJA Y BANCOS 477.67
1101.01 Caja 477.67
1101.0101 Caja M/N 477.67
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002365
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 477.67
8501.05 Recursos Determinados 477.67
8501.0503 Impuestos Municipales 477.67
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 477.67
8201.05 Recursos Determinados 477.67
8201.0503 Impuestos Municipales 477.67

- VAN - 756,831,938.06 756,831,938.06

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,831,938.06 756,831,938.06
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002366
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,138.00
1101.01 Caja 2,138.00
1101.0101 Caja M/N 2,138.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,138.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,138.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 2,138.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002367
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,138.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,138.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,138.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,138.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,138.00
1101.01 Caja 2,138.00
1101.0101 Caja M/N 2,138.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002368
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,138.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,138.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,138.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,138.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,138.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,138.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002369
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18.00
1101.01 Caja 18.00
1101.0101 Caja M/N 18.00

- VAN - 756,838,370.06 756,838,352.06

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Release 16.04.01 Pag.: 621 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,838,370.06 756,838,352.06
1201 CUENTAS POR COBRAR 18.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 18.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 18.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002370
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 18.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 18.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 18.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 18.00
1101 CAJA Y BANCOS 18.00
1101.01 Caja 18.00
1101.0101 Caja M/N 18.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002371
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 18.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 18.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 18.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 18.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 18.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 18.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002372
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 58.82
1101.01 Caja 58.82
1101.0101 Caja M/N 58.82
1201 CUENTAS POR COBRAR 58.82
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 58.82
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 58.82
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002373
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 756,838,464.88 756,838,464.88

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Release 16.04.01 Pag.: 622 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,838,464.88 756,838,464.88
1101 CAJA Y BANCOS 58.82
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 58.82
1101.0401 Cuentas Corrientes 58.82
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 58.82
1101 CAJA Y BANCOS 58.82
1101.01 Caja 58.82
1101.0101 Caja M/N 58.82
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002374
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 58.82
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 58.82
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 58.82
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 58.82
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 58.82
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 58.82
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002375
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 354.00
1101.01 Caja 354.00
1101.0101 Caja M/N 354.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 354.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 354.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 354.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002376
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 354.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 354.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 354.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 354.00
1101 CAJA Y BANCOS 354.00
1101.01 Caja 354.00

- VAN - 756,839,290.52 756,839,290.52

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:25
Release 16.04.01 Pag.: 623 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,839,290.52 756,839,290.52
1101.0101 Caja M/N 354.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002377
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 354.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 354.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 354.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 354.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 354.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 354.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002378
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 555.72
1101.01 Caja 555.72
1101.0101 Caja M/N 555.72
1201 CUENTAS POR COBRAR 555.72
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 555.72
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 555.72
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002379
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 555.72
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 555.72
1101.0401 Cuentas Corrientes 555.72
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 555.72
1101 CAJA Y BANCOS 555.72
1101.01 Caja 555.72
1101.0101 Caja M/N 555.72
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002380
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 555.72
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 555.72

- VAN - 756,841,311.68 756,840,755.96

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:25
Release 16.04.01 Pag.: 624 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,841,311.68 756,840,755.96
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 555.72
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 555.72
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 555.72
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 555.72
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002381
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,213.00
1101.01 Caja 1,213.00
1101.0101 Caja M/N 1,213.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,213.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,213.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,213.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002382
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,213.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,213.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,213.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,213.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,213.00
1101.01 Caja 1,213.00
1101.0101 Caja M/N 1,213.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002383
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,213.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,213.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,213.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,213.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,213.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,213.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017

- VAN - 756,844,950.68 756,844,950.68

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 625 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,844,950.68 756,844,950.68
0000002384
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 50.00
1101.01 Caja 50.00
1101.0101 Caja M/N 50.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 50.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 50.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 50.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002385
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 50.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 50.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 50.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 50.00
1101 CAJA Y BANCOS 50.00
1101.01 Caja 50.00
1101.0101 Caja M/N 50.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002386
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 50.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 50.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 50.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 50.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 50.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 50.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002387
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 448.33
1101.01 Caja 448.33
1101.0101 Caja M/N 448.33
1201 CUENTAS POR COBRAR 448.33

- VAN - 756,845,549.01 756,845,549.01

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,845,549.01 756,845,549.01
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 448.33
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 448.33
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002388
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 448.33
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 448.33
1101.0401 Cuentas Corrientes 448.33
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 448.33
1101 CAJA Y BANCOS 448.33
1101.01 Caja 448.33
1101.0101 Caja M/N 448.33
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002389
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 448.33
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 448.33
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 448.33
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 448.33
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 448.33
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 448.33
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002390
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 209.30
1101.01 Caja 209.30
1101.0101 Caja M/N 209.30
1201 CUENTAS POR COBRAR 209.30
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 209.30
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 209.30
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002391
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 209.30

- VAN - 756,846,864.27 756,846,654.97

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,846,864.27 756,846,654.97
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 209.30
1101.0401 Cuentas Corrientes 209.30
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 209.30
1101 CAJA Y BANCOS 209.30
1101.01 Caja 209.30
1101.0101 Caja M/N 209.30
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002392
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 209.30
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 209.30
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 209.30
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 209.30
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 209.30
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 209.30
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002393
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.01 Caja 11.52
1101.0101 Caja M/N 11.52
1201 CUENTAS POR COBRAR 11.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 11.52
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 11.52
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002394
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11.52
1101.0401 Cuentas Corrientes 11.52
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11.52
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.01 Caja 11.52
1101.0101 Caja M/N 11.52

- VAN - 756,847,096.61 756,847,096.61

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,847,096.61 756,847,096.61
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002395
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11.52
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11.52
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11.52
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002396
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,380.00
1101.01 Caja 2,380.00
1101.0101 Caja M/N 2,380.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,380.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,380.00
1201.0303 Venta De Servicios 2,380.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002397
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,380.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,380.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,380.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,380.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,380.00
1101.01 Caja 2,380.00
1101.0101 Caja M/N 2,380.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002398
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,380.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,380.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,380.00

- VAN - 756,854,248.13 756,851,868.13

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,854,248.13 756,851,868.13
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,380.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,380.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,380.00
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002399
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 461.63
1101.01 Caja 461.63
1101.0101 Caja M/N 461.63
1201 CUENTAS POR COBRAR 461.63
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 461.63
1201.0303 Venta De Servicios 461.63
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002400
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 461.63
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 461.63
1101.0401 Cuentas Corrientes 461.63
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 461.63
1101 CAJA Y BANCOS 461.63
1101.01 Caja 461.63
1101.0101 Caja M/N 461.63
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002401
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 461.63
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 461.63
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 461.63
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 461.63
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 461.63
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 461.63
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002402
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 756,855,633.02 756,855,633.02

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,855,633.02 756,855,633.02
1101 CAJA Y BANCOS 216.24
1101.01 Caja 216.24
1101.0101 Caja M/N 216.24
1201 CUENTAS POR COBRAR 216.24
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 216.24
1201.0303 Venta De Servicios 216.24
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002403
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 216.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 216.24
1101.0401 Cuentas Corrientes 216.24
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 216.24
1101 CAJA Y BANCOS 216.24
1101.01 Caja 216.24
1101.0101 Caja M/N 216.24
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002404
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 216.24
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 216.24
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 216.24
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 216.24
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 216.24
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 216.24
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002405
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 29.21
1101.01 Caja 29.21
1101.0101 Caja M/N 29.21
1201 CUENTAS POR COBRAR 29.21
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 29.21
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017

- VAN - 756,856,310.95 756,856,310.95

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 631 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,856,310.95 756,856,310.95
0000002406
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 29.21
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 29.21
1101.0401 Cuentas Corrientes 29.21
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 29.21
1101 CAJA Y BANCOS 29.21
1101.01 Caja 29.21
1101.0101 Caja M/N 29.21
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002407
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 29.21
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 29.21
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 29.21
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 29.21
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 29.21
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 29.21
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002408
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.01 Caja 11.52
1101.0101 Caja M/N 11.52
1201 CUENTAS POR COBRAR 11.52
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 11.52
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002409
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11.52
1101.0401 Cuentas Corrientes 11.52
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11.52
1101 CAJA Y BANCOS 11.52

- VAN - 756,856,392.41 756,856,392.41

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 632 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,856,392.41 756,856,392.41
1101.01 Caja 11.52
1101.0101 Caja M/N 11.52
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002410
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11.52
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11.52
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11.52
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002411
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 299.88
1101.01 Caja 299.88
1101.0101 Caja M/N 299.88
1201 CUENTAS POR COBRAR 299.88
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 299.88
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002412
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 299.88
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 299.88
1101.0401 Cuentas Corrientes 299.88
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 299.88
1101 CAJA Y BANCOS 299.88
1101.01 Caja 299.88
1101.0101 Caja M/N 299.88
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002413
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 299.88
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 299.88

- VAN - 756,857,303.57 756,857,003.69

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:26
Release 16.04.01 Pag.: 633 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,857,303.57 756,857,003.69
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 299.88
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 299.88
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 299.88
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 299.88
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002414
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,250.59
1101.01 Caja 2,250.59
1101.0101 Caja M/N 2,250.59
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,250.59
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,250.59
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002415
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,250.59
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,250.59
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,250.59
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,250.59
1101 CAJA Y BANCOS 2,250.59
1101.01 Caja 2,250.59
1101.0101 Caja M/N 2,250.59
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002416
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,250.59
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,250.59
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,250.59
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,250.59
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,250.59
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,250.59
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002417
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 756,864,055.34 756,864,055.34

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:26
Release 16.04.01 Pag.: 634 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,864,055.34 756,864,055.34
1101 CAJA Y BANCOS 1,932.11
1101.01 Caja 1,932.11
1101.0101 Caja M/N 1,932.11
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,932.11
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,932.11
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002418
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,932.11
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,932.11
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,932.11
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,932.11
1101 CAJA Y BANCOS 1,932.11
1101.01 Caja 1,932.11
1101.0101 Caja M/N 1,932.11
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002419
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,932.11
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,932.11
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,932.11
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,932.11
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,932.11
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,932.11
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002420
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,408.41
1101.01 Caja 2,408.41
1101.0101 Caja M/N 2,408.41
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,408.41
1202.09 Multas Y Sanciones 2,408.41
1202.0901 Multas 2,408.41
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017

- VAN - 756,872,260.08 756,872,260.08

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:26
Release 16.04.01 Pag.: 635 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,872,260.08 756,872,260.08
0000002421
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,408.41
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,408.41
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,408.41
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,408.41
1101 CAJA Y BANCOS 2,408.41
1101.01 Caja 2,408.41
1101.0101 Caja M/N 2,408.41
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002422
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,408.41
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,408.41
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,408.41
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,408.41
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,408.41
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,408.41
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002423
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 500.50
1101.01 Caja 500.50
1101.0101 Caja M/N 500.50
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 500.50
1202.09 Multas Y Sanciones 500.50
1202.0902 Sanciones 500.50
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002424
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 500.50
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 500.50
1101.0401 Cuentas Corrientes 500.50
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 500.50

- VAN - 756,878,077.90 756,877,577.40

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:26
Release 16.04.01 Pag.: 636 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,878,077.90 756,877,577.40
1101 CAJA Y BANCOS 500.50
1101.01 Caja 500.50
1101.0101 Caja M/N 500.50
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002425
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 500.50
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 500.50
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 500.50
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 500.50
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 500.50
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 500.50
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002426
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 410.60
1101.01 Caja 410.60
1101.0101 Caja M/N 410.60
1201 CUENTAS POR COBRAR 410.60
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 410.60
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002427
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 410.60
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 410.60
1101.0401 Cuentas Corrientes 410.60
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 410.60
1101 CAJA Y BANCOS 410.60
1101.01 Caja 410.60
1101.0101 Caja M/N 410.60
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002428
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 410.60

- VAN - 756,879,810.20 756,879,399.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:26
Release 16.04.01 Pag.: 637 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,879,810.20 756,879,399.60
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 410.60
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 410.60
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 410.60
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 410.60
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 410.60
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002429
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,184.79
1101.01 Caja 5,184.79
1101.0101 Caja M/N 5,184.79
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,184.79
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 5,184.79
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002430
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,184.79
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 5,184.79
1101.0401 Cuentas Corrientes 5,184.79
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 5,184.79
1101 CAJA Y BANCOS 5,184.79
1101.01 Caja 5,184.79
1101.0101 Caja M/N 5,184.79
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002431
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 5,184.79
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 5,184.79
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,184.79
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,184.79
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 5,184.79
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,184.79
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017

- VAN - 756,895,364.57 756,895,364.57

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:26
Release 16.04.01 Pag.: 638 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,895,364.57 756,895,364.57
0000002432
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,042.79
1101.01 Caja 1,042.79
1101.0101 Caja M/N 1,042.79
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,042.79
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,042.79
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002433
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,042.79
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,042.79
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,042.79
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,042.79
1101 CAJA Y BANCOS 1,042.79
1101.01 Caja 1,042.79
1101.0101 Caja M/N 1,042.79
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002434
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,042.79
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,042.79
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,042.79
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,042.79
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,042.79
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,042.79
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002435
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,812.66
1101.01 Caja 4,812.66
1101.0101 Caja M/N 4,812.66
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,812.66
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 4,812.66

- VAN - 756,903,305.60 756,903,305.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:26
Release 16.04.01 Pag.: 639 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,903,305.60 756,903,305.60
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002436
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,812.66
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,812.66
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,812.66
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 4,812.66
1101 CAJA Y BANCOS 4,812.66
1101.01 Caja 4,812.66
1101.0101 Caja M/N 4,812.66
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002437
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 4,812.66
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 4,812.66
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,812.66
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 4,812.66
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 4,812.66
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,812.66
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002438
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 920.27
1101.01 Caja 920.27
1101.0101 Caja M/N 920.27
1201 CUENTAS POR COBRAR 920.27
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 920.27
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002439
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 920.27
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 920.27
1101.0401 Cuentas Corrientes 920.27
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 920.27

- VAN - 756,914,771.46 756,913,851.19

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:26
Release 16.04.01 Pag.: 640 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,914,771.46 756,913,851.19
1101 CAJA Y BANCOS 920.27
1101.01 Caja 920.27
1101.0101 Caja M/N 920.27
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002440
11/01/2017 R 0000000020 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 920.27
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 920.27
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 920.27
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 920.27
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 920.27
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 920.27
DEPOSITO DEL DIA 10.01.2017
0000002441
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 16,463.87
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 16,463.87
1201.0101 Impuestos 16,463.87
1201010101 Impuestos Vigentes 16,463.87
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 16,463.87
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 16,463.87
4102.0101 Predial 16,463.87
4102010101 Predial 16,463.87
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002442
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 270.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 270.00
1201.0101 Impuestos 270.00
1201010101 Impuestos Vigentes 270.00
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 270.00
4103.03 Impuesto Selectivo A Productos Específicos 270.00
4103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos 270.00
4103030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos 270.00

- VAN - 756,932,425.60 756,932,425.60

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:26
Release 16.04.01 Pag.: 641 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,932,425.60 756,932,425.60
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002443
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,566.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,566.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 2,566.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 2,566.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 2,566.00
4302.0101 Registros Y Licencias 2,566.00
4302010101 Registro Civil 2,566.00
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002444
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 370.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 370.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 370.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 370.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 370.00
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 370.00
4302050201 Licencia De Construcción 370.00
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002445
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 722.34
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 722.34
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 722.34
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 722.34
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 722.34
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 722.34
4302050202 Inspección Ocular 722.34
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002446
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 92.52

- VAN - 756,936,176.46 756,936,083.94

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,936,176.46 756,936,083.94
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 92.52
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 92.52
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 92.52
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 92.52
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 92.52
4302080103 Derechos De Permiso De Operación 92.52
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002447
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 588.55
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 588.55
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 588.55
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 588.55
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 588.55
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 588.55
4302080112 Expedición De Constancias 588.55
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002448
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 893.06
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 893.06
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 893.06
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 893.06
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 893.06
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 893.06
4302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 893.06
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002449
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 690.57
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 690.57
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 690.57
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 690.57
4302.10 Otros Derechos Administrativos 690.57

- VAN - 756,938,348.64 756,938,348.64

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,938,348.64 756,938,348.64
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 690.57
4302100101 Formularios 690.57
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002450
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 200.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 200.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 200.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 200.00
4302.10 Otros Derechos Administrativos 200.00
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 200.00
4302100105 Certificaciones Diversas 200.00
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002451
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 209.02
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 209.02
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 209.02
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 209.02
4302.10 Otros Derechos Administrativos 209.02
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 209.02
4302100199 Otros Derechos Administrativos 209.02
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002452
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,485.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,485.00
1201.0303 Venta De Servicios 2,485.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,485.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 2,485.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 2,485.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 2,485.00
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017

- VAN - 756,941,242.66 756,941,242.66

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,941,242.66 756,941,242.66
0000002453
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 731.64
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 731.64
1201.0303 Venta De Servicios 731.64
4303 VENTA DE SERVICIOS 731.64
4303.04 Servicios De Salud 731.64
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 731.64
4303040101 Atención Médica 731.64
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002454
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 342.72
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 342.72
1201.0303 Venta De Servicios 342.72
4303 VENTA DE SERVICIOS 342.72
4303.04 Servicios De Salud 342.72
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 342.72
4303040201 Exámenes De Laboratorio 342.72
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002455
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,850.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 11,850.00
1201.0303 Venta De Servicios 11,850.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 11,850.00
4303.05 Ingresos Por Alquileres 11,850.00
4303.0501 Inmuebles Y Terrenos 11,850.00
4303050101 Edificios E Instalaciones 11,850.00
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002456
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 299.88
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 299.88

- VAN - 756,954,466.90 756,954,167.02

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,954,466.90 756,954,167.02
4303 VENTA DE SERVICIOS 299.88
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 299.88
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 299.88
4303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 299.88
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002457
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,406.28
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 4,406.28
4303 VENTA DE SERVICIOS 4,406.28
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 4,406.28
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 4,406.28
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 4,406.28
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002458
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 10,261.04
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 10,261.04
4303 VENTA DE SERVICIOS 10,261.04
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 10,261.04
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 10,261.04
4303090223 Limpieza Pública 10,261.04
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002459
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,214.37
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,214.37
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,214.37
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,214.37
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,214.37
4303090224 Serenazgo 2,214.37
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002460
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS

- VAN - 756,971,348.59 756,971,348.59

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 646 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,971,348.59 756,971,348.59
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,792.82
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,792.82
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,792.82
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,792.82
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,792.82
4303090227 Parques Y Jardines 1,792.82
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002461
11/01/2017 R 0000000021 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 3,118.63
1202.09 Multas Y Sanciones 3,118.63
1202.0901 Multas 3,118.63
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 3,118.63
4502.01 Multas No Tributarias 3,118.63
4502.0106 Otras Multas 3,118.63
4502010699 Otras Multas 3,118.63
DETRMINADO DEL DIA 11.01.2017
0000002462
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 561.32
1101.01 Caja 561.32
1101.0101 Caja M/N 561.32
1201 CUENTAS POR COBRAR 561.32
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 561.32
1201.0101 Impuestos 561.32
1201010101 Impuestos Vigentes 561.32
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002463
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 561.32
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 561.32
1101.0401 Cuentas Corrientes 561.32
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 561.32
1101 CAJA Y BANCOS 561.32

- VAN - 756,977,382.68 756,977,382.68

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:26
Release 16.04.01 Pag.: 647 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,977,382.68 756,977,382.68
1101.01 Caja 561.32
1101.0101 Caja M/N 561.32
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002464
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 561.32
8501.05 Recursos Determinados 561.32
8501.0503 Impuestos Municipales 561.32
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 561.32
8201.05 Recursos Determinados 561.32
8201.0503 Impuestos Municipales 561.32
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002465
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 656.60
1101.01 Caja 656.60
1101.0101 Caja M/N 656.60
1201 CUENTAS POR COBRAR 656.60
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 656.60
1201.0101 Impuestos 656.60
1201010101 Impuestos Vigentes 656.60
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002466
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 656.60
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 656.60
1101.0401 Cuentas Corrientes 656.60
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 656.60
1101 CAJA Y BANCOS 656.60
1101.01 Caja 656.60
1101.0101 Caja M/N 656.60
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002467
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 756,979,257.20 756,979,257.20

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Release 16.04.01 Pag.: 648 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,979,257.20 756,979,257.20
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 656.60
8501.05 Recursos Determinados 656.60
8501.0503 Impuestos Municipales 656.60
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 656.60
8201.05 Recursos Determinados 656.60
8201.0503 Impuestos Municipales 656.60
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002468
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 57.96
1101.01 Caja 57.96
1101.0101 Caja M/N 57.96
1201 CUENTAS POR COBRAR 57.96
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 57.96
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002469
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 57.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 57.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 57.96
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 57.96
1101 CAJA Y BANCOS 57.96
1101.01 Caja 57.96
1101.0101 Caja M/N 57.96
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002470
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 57.96
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 57.96
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 57.96
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 57.96
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 57.96
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 57.96
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017

- VAN - 756,980,087.68 756,980,087.68

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:26
Release 16.04.01 Pag.: 649 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,980,087.68 756,980,087.68
0000002471
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,111.24
1101.01 Caja 1,111.24
1101.0101 Caja M/N 1,111.24
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,111.24
1202.09 Multas Y Sanciones 1,111.24
1202.0901 Multas 1,111.24
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002472
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,111.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,111.24
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,111.24
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,111.24
1101 CAJA Y BANCOS 1,111.24
1101.01 Caja 1,111.24
1101.0101 Caja M/N 1,111.24
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002473
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,111.24
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,111.24
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,111.24
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,111.24
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,111.24
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,111.24
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002474
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 677.92
1101.01 Caja 677.92
1101.0101 Caja M/N 677.92
1201 CUENTAS POR COBRAR 677.92

- VAN - 756,984,099.32 756,984,099.32

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:26
Release 16.04.01 Pag.: 650 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,984,099.32 756,984,099.32
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 677.92
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002475
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 677.92
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 677.92
1101.0401 Cuentas Corrientes 677.92
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 677.92
1101 CAJA Y BANCOS 677.92
1101.01 Caja 677.92
1101.0101 Caja M/N 677.92
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002476
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 677.92
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 677.92
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 677.92
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 677.92
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 677.92
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 677.92
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002477
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,690.12
1101.01 Caja 1,690.12
1101.0101 Caja M/N 1,690.12
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,690.12
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,690.12
1201.0303 Venta De Servicios 1,690.12
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002478
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,690.12
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,690.12

- VAN - 756,988,835.40 756,987,145.28

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 651 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,988,835.40 756,987,145.28
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,690.12
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,690.12
1101 CAJA Y BANCOS 1,690.12
1101.01 Caja 1,690.12
1101.0101 Caja M/N 1,690.12
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002479
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,690.12
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,690.12
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,690.12
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,690.12
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,690.12
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,690.12
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002480
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 576.16
1101.01 Caja 576.16
1101.0101 Caja M/N 576.16
1201 CUENTAS POR COBRAR 576.16
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 576.16
1201.0303 Venta De Servicios 576.16
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002481
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 576.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 576.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 576.16
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 576.16
1101 CAJA Y BANCOS 576.16
1101.01 Caja 576.16
1101.0101 Caja M/N 576.16
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017

- VAN - 756,991,677.84 756,991,677.84

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 652 de 1924
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,991,677.84 756,991,677.84
0000002482
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 576.16
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 576.16
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 576.16
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 576.16
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 576.16
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 576.16
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002483
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,048.11
1101.01 Caja 1,048.11
1101.0101 Caja M/N 1,048.11
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,048.11
1202.09 Multas Y Sanciones 1,048.11
1202.0901 Multas 1,048.11
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002484
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,048.11
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,048.11
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,048.11
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,048.11
1101 CAJA Y BANCOS 1,048.11
1101.01 Caja 1,048.11
1101.0101 Caja M/N 1,048.11
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002485
11/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,048.11
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,048.11
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,048.11
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,048.11

- VAN - 756,995,398.33 756,995,398.33

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 653 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,995,398.33 756,995,398.33
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,048.11
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,048.11
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002486
11/01/2017 R 0000000359 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 59.05
5506.99 Otros Gastos Diversos 59.05
5506.9999 Otros 59.05
1101 CAJA Y BANCOS 59.05
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 59.05
1101.0401 Cuentas Corrientes 59.05
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 59.05
DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO VERIFICACION SEGUN RESOLUCION N
0000002487
11/01/2017 R 0000000359 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 59.05
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 59.05
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 59.05
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 59.05
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 59.05
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 59.05
DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO VERIFICACION SEGUN RESOLUCION N
0000002488
11/01/2017 R 0000000359 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 59.05
9103.09 CARTAS ORDENES 59.05
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 59.05
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 59.05
DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO VERIFICACION SEGUN RESOLUCION N
0000002489
11/01/2017 R 0000000359 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
1101 CAJA Y BANCOS 59.05
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 59.05
1101.0401 Cuentas Corrientes 59.05

- VAN - 756,995,634.53 756,995,575.48

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Release 16.04.01 Pag.: 654 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 756,995,634.53 756,995,575.48
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 59.05
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 59.05
5506.99 Otros Gastos Diversos 59.05
5506.9999 Otros 59.05
DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO VERIFICACION SEGUN RESOLUCION N
0000002490
11/01/2017 R 0000000359 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 59.05
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 59.05
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 59.05
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 59.05
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 59.05
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 59.05
DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO VERIFICACION SEGUN RESOLUCION N
0000002491
11/01/2017 R 0000003384 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,795.70
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,795.70
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,795.70
2103010101 BIENES 3,795.70
1101 CAJA Y BANCOS 3,795.70
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,795.70
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,795.70
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,795.70
P0AGO POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS AREAS
0000002492
11/01/2017 R 0000003384 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,795.70
9103.09 CARTAS ORDENES 3,795.70
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,795.70
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,795.70
P0AGO POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS AREAS
0000002493
11/01/2017 R 0000003384 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 757,003,284.98 757,003,284.98

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:26
Release 16.04.01 Pag.: 655 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,003,284.98 757,003,284.98
2103 CUENTAS POR PAGAR 10,139.24
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 10,139.24
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 10,139.24
2103010101 BIENES 10,139.24
1101 CAJA Y BANCOS 10,139.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 10,139.24
1101.0401 Cuentas Corrientes 10,139.24
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 10,139.24
PAGO POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS ARE
0000002494
11/01/2017 R 0000003384 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 10,139.24
9103.09 CARTAS ORDENES 10,139.24
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 10,139.24
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 10,139.24
PAGO POR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS ARE
0000002495
11/01/2017 R 0000003384 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,795.70
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,795.70
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,795.70
9103.09 CARTAS ORDENES 3,795.70
0000002496
11/01/2017 R 0000003384 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 10,139.24
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 10,139.24
9103 VALORES Y GARANTÍAS 10,139.24
9103.09 CARTAS ORDENES 10,139.24
0000002497
11/01/2017 R 0000004755 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 792.67
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 792.67
2102.0402 Vacaciones 792.67
1101 CAJA Y BANCOS 792.67

- VAN - 757,038,291.07 757,038,291.07

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:26
Release 16.04.01 Pag.: 656 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,038,291.07 757,038,291.07
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 792.67
1101.0401 Cuentas Corrientes 792.67
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 792.67
PAGO POR VACACIONES TRUNCAS DEL SR. GERVASIO ORIHUELA PALOMI
0000002498
11/01/2017 R 0000004755 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 792.67
9103.09 CARTAS ORDENES 792.67
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 792.67
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 792.67
PAGO POR VACACIONES TRUNCAS DEL SR. GERVASIO ORIHUELA PALOMI
0000002499
11/01/2017 R 0000004755 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 792.67
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 792.67
9103 VALORES Y GARANTÍAS 792.67
9103.09 CARTAS ORDENES 792.67
0000002500
11/01/2017 R 0000007295 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 6,480.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 6,480.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 6,480.00
2103010102 SERVICIOS 6,480.00
1101 CAJA Y BANCOS 6,480.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 6,480.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 6,480.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 6,480.00
PAGO POR REPARACION CAMION CISTERNA MODELO 262220 REQUE- RIM
0000002501
11/01/2017 R 0000007295 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 6,480.00
9103.09 CARTAS ORDENES 6,480.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 6,480.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 6,480.00

- VAN - 757,052,836.41 757,052,836.41

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:27
Release 16.04.01 Pag.: 657 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,052,836.41 757,052,836.41
PAGO POR REPARACION CAMION CISTERNA MODELO 262220 REQUE- RIM
0000002502
11/01/2017 R 0000007295 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 6,480.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 6,480.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 6,480.00
9103.09 CARTAS ORDENES 6,480.00
0000002503
11/01/2017 R 0000007328 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 31,491.06
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 31,491.06
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 31,491.06
2103010102 SERVICIOS 31,491.06
1101 CAJA Y BANCOS 31,491.06
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 31,491.06
1101.0401 Cuentas Corrientes 31,491.06
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 31,491.06
PAGO POR EL SERVICIO DE UNA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA LA EMIS
0000002504
11/01/2017 R 0000007328 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 31,491.06
9103.09 CARTAS ORDENES 31,491.06
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 31,491.06
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 31,491.06
PAGO POR EL SERVICIO DE UNA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA LA EMIS
0000002505
11/01/2017 R 0000007328 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 31,491.06
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 31,491.06
9103 VALORES Y GARANTÍAS 31,491.06
9103.09 CARTAS ORDENES 31,491.06
0000002506
11/01/2017 R 0000008046 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,200.00

- VAN - 757,154,989.59 757,153,789.59

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LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,154,989.59 757,153,789.59
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,200.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,200.00
9103.08 Cheques Girados 1,200.00
0000002507
11/01/2017 R 0000008313 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,680.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,680.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,680.00
2103010102 SERVICIOS 3,680.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,680.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,680.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,680.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,680.00
PAGO POR ELABORACION DE DIRECTIVA REQUERIMIENTO 018-2016 GER
0000002508
11/01/2017 R 0000008313 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,680.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,680.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,680.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,680.00
PAGO POR ELABORACION DE DIRECTIVA REQUERIMIENTO 018-2016 GER
0000002509
11/01/2017 R 0000008313 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,680.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,680.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,680.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,680.00
0000002510
11/01/2017 R 0000008387 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 60,000.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 60,000.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 60,000.00
2103010102 SERVICIOS 60,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 60,000.00

- VAN - 757,226,029.59 757,226,029.59

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,226,029.59 757,226,029.59
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 60,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 60,000.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 60,000.00
PAGO POR EL SERVICIO DE TRASNFERENCIA Y TRASNPORTE A DISPOSI
0000002511
11/01/2017 R 0000008387 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 60,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 60,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 60,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 60,000.00
PAGO POR EL SERVICIO DE TRASNFERENCIA Y TRASNPORTE A DISPOSI
0000002512
11/01/2017 R 0000008387 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 60,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 60,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 60,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 60,000.00
0000002513
11/01/2017 R 0000008422 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 11,253.95
5506.99 Otros Gastos Diversos 11,253.95
5506.9999 Otros 11,253.95
1101 CAJA Y BANCOS 11,253.95
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 11,253.95
1101.0301 Cuentas Corrientes 11,253.95
1101030108 Recursos Determinados - Foncomun 11,253.95
POR EL GASTO DEL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CORRESPON
0000002514
11/01/2017 R 0000008422 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 11,253.95
9103.08 Cheques Girados 11,253.95
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 11,253.95
9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,253.95
POR EL GASTO DEL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA FIJA CORRESPON

- VAN - 757,368,537.49 757,368,537.49

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LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,368,537.49 757,368,537.49
0000002515
11/01/2017 R 0000008424 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,988.10
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,988.10
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,988.10
2103010101 BIENES 3,988.10
1101 CAJA Y BANCOS 3,988.10
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,988.10
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,988.10
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,988.10
PAGO POR LA ADQUISICION DE GASOHOL 90 PERIODO DEL 01 AL 15 D
0000002516
11/01/2017 R 0000008424 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,988.10
9103.09 CARTAS ORDENES 3,988.10
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,988.10
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,988.10
PAGO POR LA ADQUISICION DE GASOHOL 90 PERIODO DEL 01 AL 15 D
0000002517
11/01/2017 R 0000008424 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,988.10
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,988.10
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,988.10
9103.09 CARTAS ORDENES 3,988.10
0000002518
11/01/2017 R 0000008426 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 94,430.87
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 94,430.87
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 94,430.87
2103010102 SERVICIOS 94,430.87
1101 CAJA Y BANCOS 94,430.87
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 94,430.87
1101.0401 Cuentas Corrientes 94,430.87
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 94,430.87

- VAN - 757,474,932.66 757,474,932.66

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Release 16.04.01 Pag.: 661 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,474,932.66 757,474,932.66
PAGO POR EL SERVICIO PRESTADOS DE DISPOSICION FINAL CORRESPO
0000002519
11/01/2017 R 0000008426 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 94,430.87
9103.09 CARTAS ORDENES 94,430.87
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 94,430.87
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 94,430.87
PAGO POR EL SERVICIO PRESTADOS DE DISPOSICION FINAL CORRESPO
0000002520
11/01/2017 R 0000008426 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 94,430.87
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 94,430.87
9103 VALORES Y GARANTÍAS 94,430.87
9103.09 CARTAS ORDENES 94,430.87
0000002521
11/01/2017 R 0000008430 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 263.70
5506.99 Otros Gastos Diversos 263.70
5506.9999 Otros 263.70
1101 CAJA Y BANCOS 263.70
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 263.70
1101.0301 Cuentas Corrientes 263.70
1101030108 Recursos Determinados - Foncomun 263.70
POR EL GASTO DEL SERVICIO BASICO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE
0000002522
11/01/2017 R 0000008430 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 263.70
9103.08 Cheques Girados 263.70
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 263.70
9104.08 Cheques Girados por Entregar 263.70
POR EL GASTO DEL SERVICIO BASICO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE
0000002523
11/01/2017 R 0000008462 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 20,250.00

- VAN - 757,684,571.80 757,664,321.80

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Release 16.04.01 Pag.: 662 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,684,571.80 757,664,321.80
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 20,250.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 20,250.00
2103010102 SERVICIOS 20,250.00
1101 CAJA Y BANCOS 20,250.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 20,250.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 20,250.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 20,250.00
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONT
0000002524
11/01/2017 R 0000008462 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 20,250.00
9103.09 CARTAS ORDENES 20,250.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 20,250.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 20,250.00
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONT
0000002525
11/01/2017 R 0000008462 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 20,250.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 20,250.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 20,250.00
9103.09 CARTAS ORDENES 20,250.00
0000002526
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,661.27
1101.01 Caja 3,661.27
1101.0101 Caja M/N 3,661.27
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,661.27
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 3,661.27
1201.0101 Impuestos 3,661.27
1201010101 Impuestos Vigentes 3,661.27
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002527
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,661.27

- VAN - 757,732,394.34 757,728,733.07

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:27
Release 16.04.01 Pag.: 663 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,732,394.34 757,728,733.07
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,661.27
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,661.27
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 3,661.27
1101 CAJA Y BANCOS 3,661.27
1101.01 Caja 3,661.27
1101.0101 Caja M/N 3,661.27
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002528
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,661.27
8501.05 Recursos Determinados 3,661.27
8501.0503 Impuestos Municipales 3,661.27
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,661.27
8201.05 Recursos Determinados 3,661.27
8201.0503 Impuestos Municipales 3,661.27
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002529
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,114.65
1101.01 Caja 11,114.65
1101.0101 Caja M/N 11,114.65
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,114.65
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 11,114.65
1201.0101 Impuestos 11,114.65
1201010101 Impuestos Vigentes 11,114.65
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002530
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,114.65
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,114.65
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,114.65
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 11,114.65
1101 CAJA Y BANCOS 11,114.65
1101.01 Caja 11,114.65

- VAN - 757,758,284.91 757,758,284.91

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,758,284.91 757,758,284.91
1101.0101 Caja M/N 11,114.65
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002531
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,114.65
8501.05 Recursos Determinados 11,114.65
8501.0503 Impuestos Municipales 11,114.65
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,114.65
8201.05 Recursos Determinados 11,114.65
8201.0503 Impuestos Municipales 11,114.65
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002532
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 470.03
1101.01 Caja 470.03
1101.0101 Caja M/N 470.03
1201 CUENTAS POR COBRAR 470.03
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 470.03
1201.0101 Impuestos 470.03
1201010101 Impuestos Vigentes 470.03
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002533
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 470.03
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 470.03
1101.0401 Cuentas Corrientes 470.03
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 470.03
1101 CAJA Y BANCOS 470.03
1101.01 Caja 470.03
1101.0101 Caja M/N 470.03
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002534
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 470.03

- VAN - 757,770,809.65 757,770,339.62

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:27
Release 16.04.01 Pag.: 665 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,770,809.65 757,770,339.62
8501.05 Recursos Determinados 470.03
8501.0503 Impuestos Municipales 470.03
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 470.03
8201.05 Recursos Determinados 470.03
8201.0503 Impuestos Municipales 470.03
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002535
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 270.00
1101.01 Caja 270.00
1101.0101 Caja M/N 270.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 270.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 270.00
1201.0101 Impuestos 270.00
1201010101 Impuestos Vigentes 270.00
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002536
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 270.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 270.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 270.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 270.00
1101 CAJA Y BANCOS 270.00
1101.01 Caja 270.00
1101.0101 Caja M/N 270.00
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002537
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 270.00
8501.05 Recursos Determinados 270.00
8501.0503 Impuestos Municipales 270.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 270.00
8201.05 Recursos Determinados 270.00
8201.0503 Impuestos Municipales 270.00

- VAN - 757,771,619.65 757,771,619.65

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:27
Release 16.04.01 Pag.: 666 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,771,619.65 757,771,619.65
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002538
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10,178.09
1101.01 Caja 10,178.09
1101.0101 Caja M/N 10,178.09
1201 CUENTAS POR COBRAR 10,178.09
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 10,178.09
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002539
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10,178.09
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 10,178.09
1101.0401 Cuentas Corrientes 10,178.09
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 10,178.09
1101 CAJA Y BANCOS 10,178.09
1101.01 Caja 10,178.09
1101.0101 Caja M/N 10,178.09
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002540
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 10,178.09
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 10,178.09
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 10,178.09
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 10,178.09
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 10,178.09
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 10,178.09
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002541
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,850.00
1101.01 Caja 11,850.00
1101.0101 Caja M/N 11,850.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,850.00

- VAN - 757,814,003.92 757,814,003.92

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,814,003.92 757,814,003.92
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 11,850.00
1201.0303 Venta De Servicios 11,850.00
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002542
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,850.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,850.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,850.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11,850.00
1101 CAJA Y BANCOS 11,850.00
1101.01 Caja 11,850.00
1101.0101 Caja M/N 11,850.00
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002543
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,850.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11,850.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,850.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,850.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11,850.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11,850.00
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002544
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 82.95
1101.01 Caja 82.95
1101.0101 Caja M/N 82.95
1201 CUENTAS POR COBRAR 82.95
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 82.95
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002545
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 82.95
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 82.95

- VAN - 757,837,869.82 757,837,786.87

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,837,869.82 757,837,786.87
1101.0401 Cuentas Corrientes 82.95
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 82.95
1101 CAJA Y BANCOS 82.95
1101.01 Caja 82.95
1101.0101 Caja M/N 82.95
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002546
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 82.95
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 82.95
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 82.95
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 82.95
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 82.95
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 82.95
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002547
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,156.41
1101.01 Caja 2,156.41
1101.0101 Caja M/N 2,156.41
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,156.41
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,156.41
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002548
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,156.41
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,156.41
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,156.41
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,156.41
1101 CAJA Y BANCOS 2,156.41
1101.01 Caja 2,156.41
1101.0101 Caja M/N 2,156.41
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017

- VAN - 757,842,265.59 757,842,265.59

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,842,265.59 757,842,265.59
0000002549
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,156.41
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,156.41
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,156.41
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,156.41
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,156.41
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,156.41
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002550
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,792.82
1101.01 Caja 1,792.82
1101.0101 Caja M/N 1,792.82
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,792.82
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,792.82
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002551
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,792.82
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,792.82
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,792.82
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,792.82
1101 CAJA Y BANCOS 1,792.82
1101.01 Caja 1,792.82
1101.0101 Caja M/N 1,792.82
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002552
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,792.82
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,792.82
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,792.82
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,792.82
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,792.82

- VAN - 757,849,800.46 757,849,800.46

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,849,800.46 757,849,800.46
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,792.82
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002553
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 526.61
1101.01 Caja 526.61
1101.0101 Caja M/N 526.61
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 526.61
1202.09 Multas Y Sanciones 526.61
1202.0901 Multas 526.61
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002554
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 526.61
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 526.61
1101.0401 Cuentas Corrientes 526.61
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 526.61
1101 CAJA Y BANCOS 526.61
1101.01 Caja 526.61
1101.0101 Caja M/N 526.61
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002555
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 526.61
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 526.61
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 526.61
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 526.61
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 526.61
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 526.61
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002556
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,566.00
1101.01 Caja 2,566.00

- VAN - 757,853,946.29 757,851,380.29

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 671 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,853,946.29 757,851,380.29
1101.0101 Caja M/N 2,566.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,566.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,566.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 2,566.00
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002557
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,566.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,566.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,566.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,566.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,566.00
1101.01 Caja 2,566.00
1101.0101 Caja M/N 2,566.00
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002558
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,566.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,566.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,566.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,566.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,566.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,566.00
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002559
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 370.00
1101.01 Caja 370.00
1101.0101 Caja M/N 370.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 370.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 370.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 370.00
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017

- VAN - 757,859,448.29 757,859,448.29

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:27
Release 16.04.01 Pag.: 672 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,859,448.29 757,859,448.29
0000002560
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 370.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 370.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 370.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 370.00
1101 CAJA Y BANCOS 370.00
1101.01 Caja 370.00
1101.0101 Caja M/N 370.00
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002561
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 370.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 370.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 370.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 370.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 370.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 370.00
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002562
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 722.34
1101.01 Caja 722.34
1101.0101 Caja M/N 722.34
1201 CUENTAS POR COBRAR 722.34
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 722.34
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 722.34
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002563
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 722.34
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 722.34
1101.0401 Cuentas Corrientes 722.34
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 722.34

- VAN - 757,861,632.97 757,860,910.63

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:27
Release 16.04.01 Pag.: 673 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,861,632.97 757,860,910.63
1101 CAJA Y BANCOS 722.34
1101.01 Caja 722.34
1101.0101 Caja M/N 722.34
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002564
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 722.34
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 722.34
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 722.34
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 722.34
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 722.34
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 722.34
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002565
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 92.52
1101.01 Caja 92.52
1101.0101 Caja M/N 92.52
1201 CUENTAS POR COBRAR 92.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 92.52
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 92.52
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002566
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 92.52
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 92.52
1101.0401 Cuentas Corrientes 92.52
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 92.52
1101 CAJA Y BANCOS 92.52
1101.01 Caja 92.52
1101.0101 Caja M/N 92.52
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002567
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 757,862,540.35 757,862,540.35

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:27
Release 16.04.01 Pag.: 674 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,862,540.35 757,862,540.35
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 92.52
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 92.52
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 92.52
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 92.52
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 92.52
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 92.52
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002568
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 588.55
1101.01 Caja 588.55
1101.0101 Caja M/N 588.55
1201 CUENTAS POR COBRAR 588.55
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 588.55
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 588.55
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002569
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 588.55
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 588.55
1101.0401 Cuentas Corrientes 588.55
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 588.55
1101 CAJA Y BANCOS 588.55
1101.01 Caja 588.55
1101.0101 Caja M/N 588.55
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002570
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 588.55
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 588.55
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 588.55
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 588.55
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 588.55
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 588.55

- VAN - 757,864,398.52 757,864,398.52

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 675 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,864,398.52 757,864,398.52
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002571
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 893.06
1101.01 Caja 893.06
1101.0101 Caja M/N 893.06
1201 CUENTAS POR COBRAR 893.06
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 893.06
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 893.06
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002572
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 893.06
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 893.06
1101.0401 Cuentas Corrientes 893.06
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 893.06
1101 CAJA Y BANCOS 893.06
1101.01 Caja 893.06
1101.0101 Caja M/N 893.06
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002573
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 893.06
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 893.06
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 893.06
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 893.06
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 893.06
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 893.06
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002574
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 690.57
1101.01 Caja 690.57
1101.0101 Caja M/N 690.57

- VAN - 757,867,768.27 757,867,077.70

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 676 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,867,768.27 757,867,077.70
1201 CUENTAS POR COBRAR 690.57
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 690.57
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 690.57
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002575
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 690.57
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 690.57
1101.0401 Cuentas Corrientes 690.57
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 690.57
1101 CAJA Y BANCOS 690.57
1101.01 Caja 690.57
1101.0101 Caja M/N 690.57
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002576
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 690.57
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 690.57
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 690.57
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 690.57
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 690.57
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 690.57
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002577
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 200.00
1101.01 Caja 200.00
1101.0101 Caja M/N 200.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 200.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 200.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 200.00
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002578
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 757,869,349.41 757,869,349.41

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:27
Release 16.04.01 Pag.: 677 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,869,349.41 757,869,349.41
1101 CAJA Y BANCOS 200.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 200.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 200.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 200.00
1101 CAJA Y BANCOS 200.00
1101.01 Caja 200.00
1101.0101 Caja M/N 200.00
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002579
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 200.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 200.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 200.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 200.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 200.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 200.00
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002580
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 209.02
1101.01 Caja 209.02
1101.0101 Caja M/N 209.02
1201 CUENTAS POR COBRAR 209.02
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 209.02
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 209.02
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002581
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 209.02
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 209.02
1101.0401 Cuentas Corrientes 209.02
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 209.02
1101 CAJA Y BANCOS 209.02
1101.01 Caja 209.02

- VAN - 757,870,167.45 757,870,167.45

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:27
Release 16.04.01 Pag.: 678 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,870,167.45 757,870,167.45
1101.0101 Caja M/N 209.02
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002582
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 209.02
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 209.02
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 209.02
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 209.02
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 209.02
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 209.02
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002583
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 731.64
1101.01 Caja 731.64
1101.0101 Caja M/N 731.64
1201 CUENTAS POR COBRAR 731.64
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 731.64
1201.0303 Venta De Servicios 731.64
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002584
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 731.64
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 731.64
1101.0401 Cuentas Corrientes 731.64
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 731.64
1101 CAJA Y BANCOS 731.64
1101.01 Caja 731.64
1101.0101 Caja M/N 731.64
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002585
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 731.64
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 731.64

- VAN - 757,872,571.39 757,871,839.75

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:27
Release 16.04.01 Pag.: 679 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,872,571.39 757,871,839.75
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 731.64
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 731.64
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 731.64
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 731.64
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002586
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 342.72
1101.01 Caja 342.72
1101.0101 Caja M/N 342.72
1201 CUENTAS POR COBRAR 342.72
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 342.72
1201.0303 Venta De Servicios 342.72
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002587
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 342.72
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 342.72
1101.0401 Cuentas Corrientes 342.72
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 342.72
1101 CAJA Y BANCOS 342.72
1101.01 Caja 342.72
1101.0101 Caja M/N 342.72
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002588
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 342.72
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 342.72
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 342.72
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 342.72
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 342.72
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 342.72
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017

- VAN - 757,873,599.55 757,873,599.55

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:27
Release 16.04.01 Pag.: 680 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,873,599.55 757,873,599.55
0000002589
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 299.88
1101.01 Caja 299.88
1101.0101 Caja M/N 299.88
1201 CUENTAS POR COBRAR 299.88
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 299.88
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002590
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 299.88
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 299.88
1101.0401 Cuentas Corrientes 299.88
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 299.88
1101 CAJA Y BANCOS 299.88
1101.01 Caja 299.88
1101.0101 Caja M/N 299.88
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002591
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 299.88
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 299.88
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 299.88
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 299.88
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 299.88
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 299.88
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002592
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,509.42
1101.01 Caja 2,509.42
1101.0101 Caja M/N 2,509.42
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,509.42
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,509.42

- VAN - 757,877,008.61 757,877,008.61

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:27
Release 16.04.01 Pag.: 681 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,877,008.61 757,877,008.61
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002593
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,509.42
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,509.42
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,509.42
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,509.42
1101 CAJA Y BANCOS 2,509.42
1101.01 Caja 2,509.42
1101.0101 Caja M/N 2,509.42
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002594
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,509.42
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,509.42
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,509.42
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,509.42
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,509.42
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,509.42
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002595
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 218.72
1101.01 Caja 218.72
1101.0101 Caja M/N 218.72
1201 CUENTAS POR COBRAR 218.72
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 218.72
1201.0303 Venta De Servicios 218.72
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002596
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 218.72
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 218.72
1101.0401 Cuentas Corrientes 218.72

- VAN - 757,882,464.89 757,882,246.17

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:27
Release 16.04.01 Pag.: 682 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,882,464.89 757,882,246.17
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 218.72
1101 CAJA Y BANCOS 218.72
1101.01 Caja 218.72
1101.0101 Caja M/N 218.72
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002597
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 218.72
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 218.72
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 218.72
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 218.72
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 218.72
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 218.72
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002598
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,218.94
1101.01 Caja 1,218.94
1101.0101 Caja M/N 1,218.94
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,218.94
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,218.94
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002599
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,218.94
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,218.94
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,218.94
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,218.94
1101 CAJA Y BANCOS 1,218.94
1101.01 Caja 1,218.94
1101.0101 Caja M/N 1,218.94
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002600
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 757,885,121.49 757,885,121.49

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 683 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,885,121.49 757,885,121.49
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,218.94
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,218.94
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,218.94
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,218.94
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,218.94
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,218.94
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002601
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 432.67
1101.01 Caja 432.67
1101.0101 Caja M/N 432.67
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 432.67
1202.09 Multas Y Sanciones 432.67
1202.0901 Multas 432.67
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002602
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 432.67
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 432.67
1101.0401 Cuentas Corrientes 432.67
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 432.67
1101 CAJA Y BANCOS 432.67
1101.01 Caja 432.67
1101.0101 Caja M/N 432.67
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002603
12/01/2017 R 0000000021 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 432.67
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 432.67
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 432.67
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 432.67
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 432.67
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 432.67

- VAN - 757,887,638.44 757,887,638.44

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 684 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,887,638.44 757,887,638.44
DEPOSITO DEL DIA 11.01.2017
0000002604
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,226.93
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 11,226.93
1201.0101 Impuestos 11,226.93
1201010101 Impuestos Vigentes 11,226.93
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 11,226.93
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 11,226.93
4102.0101 Predial 11,226.93
4102010101 Predial 11,226.93
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002605
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 720.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 720.00
1201.0101 Impuestos 720.00
1201010101 Impuestos Vigentes 720.00
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 720.00
4103.03 Impuesto Selectivo A Productos Específicos 720.00
4103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos 720.00
4103030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos 720.00
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002606
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,330.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,330.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,330.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,330.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 1,330.00
4302.0101 Registros Y Licencias 1,330.00
4302010101 Registro Civil 1,330.00
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017

- VAN - 757,900,915.37 757,900,915.37

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 685 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,900,915.37 757,900,915.37
0000002607
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 9.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 9.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 9.00
4302.0104 Otros Derechos Administrativos Generales 9.00
4302010401 Certificados Domiciliarios 9.00
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002608
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 90.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 90.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 90.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 90.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 90.00
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 90.00
4302050201 Licencia De Construcción 90.00
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002609
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 385.24
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 385.24
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 385.24
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 385.24
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 385.24
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 385.24
4302050202 Inspección Ocular 385.24
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002610
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.13
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 23.13

- VAN - 757,901,422.74 757,901,399.61

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 686 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,901,422.74 757,901,399.61
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 23.13
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 23.13
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 23.13
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 23.13
4302080103 Derechos De Permiso De Operación 23.13
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002611
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 389.62
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 389.62
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 389.62
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 389.62
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 389.62
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 389.62
4302080112 Expedición De Constancias 389.62
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002612
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 833.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 833.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 833.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 833.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 833.00
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 833.00
4302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 833.00
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002613
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 70.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 70.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 70.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 70.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 70.00
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 70.00

- VAN - 757,902,715.36 757,902,715.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:28
Release 16.04.01 Pag.: 687 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,902,715.36 757,902,715.36
4302090105 Puestos, Kioscos Y Otros 70.00
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002614
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 277.78
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 277.78
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 277.78
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 277.78
4302.10 Otros Derechos Administrativos 277.78
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 277.78
4302100101 Formularios 277.78
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002615
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 142.24
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 142.24
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 142.24
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 142.24
4302.10 Otros Derechos Administrativos 142.24
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 142.24
4302100105 Certificaciones Diversas 142.24
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002616
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,135.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,135.00
1201.0303 Venta De Servicios 2,135.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,135.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 2,135.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 2,135.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 2,135.00
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002617
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS

- VAN - 757,905,270.38 757,905,270.38

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:28
Release 16.04.01 Pag.: 688 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,905,270.38 757,905,270.38
1201 CUENTAS POR COBRAR 583.57
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 583.57
1201.0303 Venta De Servicios 583.57
4303 VENTA DE SERVICIOS 583.57
4303.04 Servicios De Salud 583.57
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 583.57
4303040101 Atención Médica 583.57
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002618
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 273.36
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 273.36
1201.0303 Venta De Servicios 273.36
4303 VENTA DE SERVICIOS 273.36
4303.04 Servicios De Salud 273.36
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 273.36
4303040201 Exámenes De Laboratorio 273.36
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002619
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 105.85
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 105.85
4303 VENTA DE SERVICIOS 105.85
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 105.85
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 105.85
4303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 105.85
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002620
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,303.24
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,303.24
4303 VENTA DE SERVICIOS 3,303.24
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,303.24
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,303.24

- VAN - 757,909,536.40 757,909,536.40

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:28
Release 16.04.01 Pag.: 689 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,909,536.40 757,909,536.40
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 3,303.24
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002621
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 8,708.49
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 8,708.49
4303 VENTA DE SERVICIOS 8,708.49
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 8,708.49
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 8,708.49
4303090223 Limpieza Pública 8,708.49
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002622
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,395.18
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,395.18
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,395.18
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,395.18
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,395.18
4303090224 Serenazgo 1,395.18
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002623
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,557.84
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,557.84
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,557.84
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,557.84
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,557.84
4303090227 Parques Y Jardines 1,557.84
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002624
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,640.50
1202.09 Multas Y Sanciones 1,640.50
1202.0901 Multas 1,640.50

- VAN - 757,922,838.41 757,921,197.91

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:28
Release 16.04.01 Pag.: 690 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,922,838.41 757,921,197.91
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1,640.50
4502.01 Multas No Tributarias 1,640.50
4502.0106 Otras Multas 1,640.50
4502010699 Otras Multas 1,640.50
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002625
12/01/2017 R 0000000022 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,300.35
1202.09 Multas Y Sanciones 2,300.35
1202.0902 Sanciones 2,300.35
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 2,300.35
4502.02 Sanciones No Tributarias 2,300.35
4502.0201 Sanciones Administrativas 2,300.35
4502020101 Sanciones De Administración General 2,300.35
DETRMINADO DEL DIA 12.01.2017
0000002626
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,011.08
1101.01 Caja 1,011.08
1101.0101 Caja M/N 1,011.08
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,011.08
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,011.08
1201.0101 Impuestos 1,011.08
1201010101 Impuestos Vigentes 1,011.08
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002627
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,011.08
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,011.08
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,011.08
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,011.08
1101 CAJA Y BANCOS 1,011.08
1101.01 Caja 1,011.08
1101.0101 Caja M/N 1,011.08

- VAN - 757,927,160.92 757,927,160.92

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 691 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,927,160.92 757,927,160.92
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002628
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,011.08
8501.05 Recursos Determinados 1,011.08
8501.0503 Impuestos Municipales 1,011.08
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,011.08
8201.05 Recursos Determinados 1,011.08
8201.0503 Impuestos Municipales 1,011.08
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002629
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,673.24
1101.01 Caja 1,673.24
1101.0101 Caja M/N 1,673.24
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,673.24
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,673.24
1201.0101 Impuestos 1,673.24
1201010101 Impuestos Vigentes 1,673.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002630
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,673.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,673.24
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,673.24
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,673.24
1101 CAJA Y BANCOS 1,673.24
1101.01 Caja 1,673.24
1101.0101 Caja M/N 1,673.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002631
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,673.24
8501.05 Recursos Determinados 1,673.24

- VAN - 757,933,191.72 757,931,518.48

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 692 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,933,191.72 757,931,518.48
8501.0503 Impuestos Municipales 1,673.24
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,673.24
8201.05 Recursos Determinados 1,673.24
8201.0503 Impuestos Municipales 1,673.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002632
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 833.44
1101.01 Caja 833.44
1101.0101 Caja M/N 833.44
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 833.44
1202.09 Multas Y Sanciones 833.44
1202.0901 Multas 833.44
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002633
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 833.44
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 833.44
1101.0401 Cuentas Corrientes 833.44
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 833.44
1101 CAJA Y BANCOS 833.44
1101.01 Caja 833.44
1101.0101 Caja M/N 833.44
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002634
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 833.44
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 833.44
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 833.44
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 833.44
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 833.44
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 833.44
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017

- VAN - 757,935,692.04 757,935,692.04

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:28
Release 16.04.01 Pag.: 693 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,935,692.04 757,935,692.04
0000002635
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,679.76
1101.01 Caja 1,679.76
1101.0101 Caja M/N 1,679.76
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,679.76
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,679.76
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002636
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,679.76
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,679.76
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,679.76
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,679.76
1101 CAJA Y BANCOS 1,679.76
1101.01 Caja 1,679.76
1101.0101 Caja M/N 1,679.76
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002637
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,679.76
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,679.76
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,679.76
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,679.76
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,679.76
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,679.76
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002638
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 12.79
1101.01 Caja 12.79
1101.0101 Caja M/N 12.79
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 12.79
1202.09 Multas Y Sanciones 12.79

- VAN - 757,940,744.11 757,940,744.11

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:28
Release 16.04.01 Pag.: 694 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,940,744.11 757,940,744.11
1202.0902 Sanciones 12.79
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002639
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 12.79
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 12.79
1101.0401 Cuentas Corrientes 12.79
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 12.79
1101 CAJA Y BANCOS 12.79
1101.01 Caja 12.79
1101.0101 Caja M/N 12.79
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002640
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 12.79
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 12.79
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 12.79
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 12.79
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 12.79
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 12.79
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002641
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 30.00
1101.01 Caja 30.00
1101.0101 Caja M/N 30.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 30.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 30.00
1201.0303 Venta De Servicios 30.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002642
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 30.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 30.00

- VAN - 757,940,829.69 757,940,799.69

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:28
Release 16.04.01 Pag.: 695 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,940,829.69 757,940,799.69
1101.0401 Cuentas Corrientes 30.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 30.00
1101 CAJA Y BANCOS 30.00
1101.01 Caja 30.00
1101.0101 Caja M/N 30.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002643
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 30.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 30.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 30.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 30.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 30.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 30.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002644
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.01 Caja 152.00
1101.0101 Caja M/N 152.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 152.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 152.00
1201.0303 Venta De Servicios 152.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002645
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 152.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 152.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 152.00
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.01 Caja 152.00
1101.0101 Caja M/N 152.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017

- VAN - 757,941,163.69 757,941,163.69

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:28
Release 16.04.01 Pag.: 696 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,941,163.69 757,941,163.69
0000002646
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 152.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 152.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 152.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002647
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 224.00
1101.01 Caja 224.00
1101.0101 Caja M/N 224.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 224.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 224.00
1201.0303 Venta De Servicios 224.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002648
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 224.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 224.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 224.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 224.00
1101 CAJA Y BANCOS 224.00
1101.01 Caja 224.00
1101.0101 Caja M/N 224.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002649
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 224.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 224.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 224.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 224.00

- VAN - 757,941,987.69 757,941,987.69

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:28
Release 16.04.01 Pag.: 697 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,941,987.69 757,941,987.69
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 224.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 224.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002650
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 160.00
1101.01 Caja 160.00
1101.0101 Caja M/N 160.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 160.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 160.00
1201.0303 Venta De Servicios 160.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002651
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 160.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 160.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 160.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 160.00
1101 CAJA Y BANCOS 160.00
1101.01 Caja 160.00
1101.0101 Caja M/N 160.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002652
12/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 160.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 160.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 160.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 160.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 160.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 160.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002653
12/01/2017 R 0000005885 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 6,591.00

- VAN - 757,949,058.69 757,942,467.69

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:28
Release 16.04.01 Pag.: 698 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,949,058.69 757,942,467.69
9104.08 Cheques Girados por Entregar 6,591.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 6,591.00
9103.08 Cheques Girados 6,591.00
0000002654
12/01/2017 R 0000007156 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,059.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,059.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,059.00
9103.08 Cheques Girados 2,059.00
0000002655
12/01/2017 R 0000007156 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 471.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 471.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 471.00
9103.08 Cheques Girados 471.00
0000002656
12/01/2017 R 0000007171 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
1101 CAJA Y BANCOS 314.73
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 314.73
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 314.73
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 314.73
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 314.73
2101.0199 Otros 314.73
2101019901 Otros - Vigentes 314.73
PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL PLANILLA DE PENSIONISTAS 20530 -
0000002657
12/01/2017 R 0000007621 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,266.67
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,266.67
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,266.67
9103.08 Cheques Girados 2,266.67
0000002658
12/01/2017 R 0000008168 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 17,903.00

- VAN - 757,972,073.09 757,954,170.09

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 757,972,073.09 757,954,170.09
9104.08 Cheques Girados por Entregar 17,903.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 17,903.00
9103.08 Cheques Girados 17,903.00
0000002659
12/01/2017 R 0000008171 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 20,099.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 20,099.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 20,099.00
9103.08 Cheques Girados 20,099.00
0000002660
12/01/2017 R 0000008198 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,166.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 4,166.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,166.00
9103.08 Cheques Girados 4,166.00
0000002661
12/01/2017 R 0000008212 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,550.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,550.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,550.00
9103.08 Cheques Girados 1,550.00
0000002662
12/01/2017 R 0000008253 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 35,600.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 35,600.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 35,600.00
9103.08 Cheques Girados 35,600.00
0000002663
12/01/2017 R 0000008253 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 18,734.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 18,734.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 18,734.00
9103.08 Cheques Girados 18,734.00

- VAN - 758,052,222.09 758,052,222.09

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,052,222.09 758,052,222.09
0000002664
12/01/2017 R 0000008274 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 916.82
9104.08 Cheques Girados por Entregar 916.82
9103 VALORES Y GARANTÍAS 916.82
9103.08 Cheques Girados 916.82
0000002665
12/01/2017 R 0000008350 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,575.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,575.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,575.00
9103.08 Cheques Girados 1,575.00
0000002666
12/01/2017 R 0000008352 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,732.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,732.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,732.00
9103.08 Cheques Girados 1,732.00
0000002667
12/01/2017 R 0000008352 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,561.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,561.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,561.00
9103.08 Cheques Girados 3,561.00
0000002668
12/01/2017 R 0000008352 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,731.87
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,731.87
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,731.87
9103.08 Cheques Girados 1,731.87
0000002669
12/01/2017 R 0000008352 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,561.38
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,561.38

- VAN - 758,065,300.16 758,061,738.78

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,065,300.16 758,061,738.78
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,561.38
9103.08 Cheques Girados 3,561.38
0000002670
12/01/2017 R 0000008420 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5,598.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,598.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5,598.00
9103.08 Cheques Girados 5,598.00
0000002671
12/01/2017 R 0000008435 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 25,434.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 25,434.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 25,434.00
9103.08 Cheques Girados 25,434.00
0000002672
12/01/2017 R 0000008435 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 23,509.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 23,509.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 23,509.00
9103.08 Cheques Girados 23,509.00
0000002673
12/01/2017 R 0000008470 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,460.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,460.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,460.00
9103.08 Cheques Girados 2,460.00
0000002674
12/01/2017 R 0000008470 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,166.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 4,166.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,166.00
9103.08 Cheques Girados 4,166.00
0000002675
12/01/2017 R 0000008470 CHEQUE GIRADO

- VAN - 758,126,467.16 758,126,467.16

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 702 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,126,467.16 758,126,467.16
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,459.80
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,459.80
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,459.80
9103.08 Cheques Girados 2,459.80
0000002676
12/01/2017 R 0000008470 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,166.39
9104.08 Cheques Girados por Entregar 4,166.39
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,166.39
9103.08 Cheques Girados 4,166.39
0000002677
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 366.91
1101.01 Caja 366.91
1101.0101 Caja M/N 366.91
1201 CUENTAS POR COBRAR 366.91
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 366.91
1201.0101 Impuestos 366.91
1201010101 Impuestos Vigentes 366.91
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002678
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 366.91
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 366.91
1101.0401 Cuentas Corrientes 366.91
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 366.91
1101 CAJA Y BANCOS 366.91
1101.01 Caja 366.91
1101.0101 Caja M/N 366.91
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002679
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 366.91
8501.05 Recursos Determinados 366.91

- VAN - 758,134,194.08 758,133,827.17

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:28
Release 16.04.01 Pag.: 703 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,134,194.08 758,133,827.17
8501.0503 Impuestos Municipales 366.91
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 366.91
8201.05 Recursos Determinados 366.91
8201.0503 Impuestos Municipales 366.91
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002680
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,412.82
1101.01 Caja 1,412.82
1101.0101 Caja M/N 1,412.82
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,412.82
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,412.82
1201.0101 Impuestos 1,412.82
1201010101 Impuestos Vigentes 1,412.82
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002681
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,412.82
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,412.82
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,412.82
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,412.82
1101 CAJA Y BANCOS 1,412.82
1101.01 Caja 1,412.82
1101.0101 Caja M/N 1,412.82
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002682
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,412.82
8501.05 Recursos Determinados 1,412.82
8501.0503 Impuestos Municipales 1,412.82
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,412.82
8201.05 Recursos Determinados 1,412.82
8201.0503 Impuestos Municipales 1,412.82
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017

- VAN - 758,138,432.54 758,138,432.54

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 704 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,138,432.54 758,138,432.54
0000002683
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,868.93
1101.01 Caja 2,868.93
1101.0101 Caja M/N 2,868.93
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,868.93
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 2,868.93
1201.0101 Impuestos 2,868.93
1201010101 Impuestos Vigentes 2,868.93
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002684
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,868.93
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,868.93
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,868.93
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,868.93
1101 CAJA Y BANCOS 2,868.93
1101.01 Caja 2,868.93
1101.0101 Caja M/N 2,868.93
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002685
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,868.93
8501.05 Recursos Determinados 2,868.93
8501.0503 Impuestos Municipales 2,868.93
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,868.93
8201.05 Recursos Determinados 2,868.93
8201.0503 Impuestos Municipales 2,868.93
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002686
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,893.95
1101.01 Caja 3,893.95
1101.0101 Caja M/N 3,893.95

- VAN - 758,150,933.28 758,147,039.33

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:28
Release 16.04.01 Pag.: 705 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,150,933.28 758,147,039.33
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,893.95
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 3,893.95
1201.0101 Impuestos 3,893.95
1201010101 Impuestos Vigentes 3,893.95
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002687
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,893.95
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,893.95
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,893.95
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 3,893.95
1101 CAJA Y BANCOS 3,893.95
1101.01 Caja 3,893.95
1101.0101 Caja M/N 3,893.95
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002688
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,893.95
8501.05 Recursos Determinados 3,893.95
8501.0503 Impuestos Municipales 3,893.95
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,893.95
8201.05 Recursos Determinados 3,893.95
8201.0503 Impuestos Municipales 3,893.95
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002689
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 720.00
1101.01 Caja 720.00
1101.0101 Caja M/N 720.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 720.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 720.00
1201.0101 Impuestos 720.00
1201010101 Impuestos Vigentes 720.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017

- VAN - 758,159,441.18 758,159,441.18

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:28
Release 16.04.01 Pag.: 706 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,159,441.18 758,159,441.18
0000002690
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 720.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 720.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 720.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 720.00
1101 CAJA Y BANCOS 720.00
1101.01 Caja 720.00
1101.0101 Caja M/N 720.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002691
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 720.00
8501.05 Recursos Determinados 720.00
8501.0503 Impuestos Municipales 720.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 720.00
8201.05 Recursos Determinados 720.00
8201.0503 Impuestos Municipales 720.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002692
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,582.70
1101.01 Caja 3,582.70
1101.0101 Caja M/N 3,582.70
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,582.70
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,582.70
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002693
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,582.70
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,582.70
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,582.70
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,582.70
1101 CAJA Y BANCOS 3,582.70

- VAN - 758,168,046.58 758,168,046.58

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 707 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,168,046.58 758,168,046.58
1101.01 Caja 3,582.70
1101.0101 Caja M/N 3,582.70
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002694
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,582.70
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 3,582.70
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,582.70
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,582.70
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 3,582.70
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,582.70
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002695
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,408.69
1101.01 Caja 1,408.69
1101.0101 Caja M/N 1,408.69
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,408.69
1202.09 Multas Y Sanciones 1,408.69
1202.0902 Sanciones 1,408.69
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002696
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,408.69
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,408.69
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,408.69
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,408.69
1101 CAJA Y BANCOS 1,408.69
1101.01 Caja 1,408.69
1101.0101 Caja M/N 1,408.69
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002697
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,408.69

- VAN - 758,175,855.35 758,174,446.66

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 708 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,175,855.35 758,174,446.66
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,408.69
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,408.69
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,408.69
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,408.69
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,408.69
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002698
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,303.24
1101.01 Caja 3,303.24
1101.0101 Caja M/N 3,303.24
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,303.24
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,303.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002699
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,303.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,303.24
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,303.24
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,303.24
1101 CAJA Y BANCOS 3,303.24
1101.01 Caja 3,303.24
1101.0101 Caja M/N 3,303.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002700
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,303.24
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 3,303.24
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,303.24
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,303.24
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 3,303.24
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,303.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017

- VAN - 758,185,765.07 758,185,765.07

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 709 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,185,765.07 758,185,765.07
0000002701
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,446.03
1101.01 Caja 3,446.03
1101.0101 Caja M/N 3,446.03
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,446.03
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,446.03
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002702
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,446.03
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,446.03
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,446.03
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,446.03
1101 CAJA Y BANCOS 3,446.03
1101.01 Caja 3,446.03
1101.0101 Caja M/N 3,446.03
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002703
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,446.03
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 3,446.03
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,446.03
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,446.03
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 3,446.03
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,446.03
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002704
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,395.18
1101.01 Caja 1,395.18
1101.0101 Caja M/N 1,395.18
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,395.18
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,395.18

- VAN - 758,197,498.34 758,197,498.34

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 710 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,197,498.34 758,197,498.34
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002705
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,395.18
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,395.18
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,395.18
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,395.18
1101 CAJA Y BANCOS 1,395.18
1101.01 Caja 1,395.18
1101.0101 Caja M/N 1,395.18
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002706
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,395.18
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,395.18
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,395.18
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,395.18
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,395.18
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,395.18
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002707
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,402.60
1101.01 Caja 1,402.60
1101.0101 Caja M/N 1,402.60
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,402.60
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,402.60
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002708
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,402.60
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,402.60
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,402.60
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,402.60

- VAN - 758,203,093.90 758,201,691.30

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 711 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,203,093.90 758,201,691.30
1101 CAJA Y BANCOS 1,402.60
1101.01 Caja 1,402.60
1101.0101 Caja M/N 1,402.60
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002709
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,402.60
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,402.60
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,402.60
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,402.60
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,402.60
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,402.60
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002710
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,330.00
1101.01 Caja 1,330.00
1101.0101 Caja M/N 1,330.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,330.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,330.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,330.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002711
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,330.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,330.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,330.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,330.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,330.00
1101.01 Caja 1,330.00
1101.0101 Caja M/N 1,330.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002712
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 758,207,156.50 758,207,156.50

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 712 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,207,156.50 758,207,156.50
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,330.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,330.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,330.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,330.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,330.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,330.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002713
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.01 Caja 9.00
1101.0101 Caja M/N 9.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 9.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002714
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 9.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9.00
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.01 Caja 9.00
1101.0101 Caja M/N 9.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002715
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 9.00

- VAN - 758,208,513.50 758,208,513.50

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 713 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,208,513.50 758,208,513.50
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002716
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 90.00
1101.01 Caja 90.00
1101.0101 Caja M/N 90.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 90.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 90.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 90.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002717
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 90.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 90.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 90.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 90.00
1101 CAJA Y BANCOS 90.00
1101.01 Caja 90.00
1101.0101 Caja M/N 90.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002718
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 90.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 90.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 90.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 90.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 90.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 90.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002719
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 385.24
1101.01 Caja 385.24
1101.0101 Caja M/N 385.24

- VAN - 758,209,168.74 758,208,783.50

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 714 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,209,168.74 758,208,783.50
1201 CUENTAS POR COBRAR 385.24
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 385.24
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 385.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002720
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 385.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 385.24
1101.0401 Cuentas Corrientes 385.24
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 385.24
1101 CAJA Y BANCOS 385.24
1101.01 Caja 385.24
1101.0101 Caja M/N 385.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002721
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 385.24
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 385.24
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 385.24
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 385.24
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 385.24
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 385.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002722
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.13
1101.01 Caja 23.13
1101.0101 Caja M/N 23.13
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.13
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 23.13
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 23.13
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002723
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 758,209,962.35 758,209,962.35

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 715 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,209,962.35 758,209,962.35
1101 CAJA Y BANCOS 23.13
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23.13
1101.0401 Cuentas Corrientes 23.13
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 23.13
1101 CAJA Y BANCOS 23.13
1101.01 Caja 23.13
1101.0101 Caja M/N 23.13
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002724
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 23.13
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 23.13
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.13
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23.13
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 23.13
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.13
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002725
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 389.62
1101.01 Caja 389.62
1101.0101 Caja M/N 389.62
1201 CUENTAS POR COBRAR 389.62
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 389.62
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 389.62
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002726
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 389.62
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 389.62
1101.0401 Cuentas Corrientes 389.62
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 389.62
1101 CAJA Y BANCOS 389.62
1101.01 Caja 389.62

- VAN - 758,210,787.85 758,210,787.85

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 716 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,210,787.85 758,210,787.85
1101.0101 Caja M/N 389.62
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002727
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 389.62
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 389.62
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 389.62
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 389.62
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 389.62
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 389.62
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002728
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 833.00
1101.01 Caja 833.00
1101.0101 Caja M/N 833.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 833.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 833.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 833.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002729
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 833.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 833.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 833.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 833.00
1101 CAJA Y BANCOS 833.00
1101.01 Caja 833.00
1101.0101 Caja M/N 833.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002730
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 833.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 833.00

- VAN - 758,213,676.47 758,212,843.47

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 717 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,213,676.47 758,212,843.47
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 833.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 833.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 833.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 833.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002731
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 70.00
1101.01 Caja 70.00
1101.0101 Caja M/N 70.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 70.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 70.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 70.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002732
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 70.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 70.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 70.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 70.00
1101 CAJA Y BANCOS 70.00
1101.01 Caja 70.00
1101.0101 Caja M/N 70.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002733
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 70.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 70.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 70.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 70.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 70.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 70.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017

- VAN - 758,213,886.47 758,213,886.47

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 718 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,213,886.47 758,213,886.47
0000002734
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 277.78
1101.01 Caja 277.78
1101.0101 Caja M/N 277.78
1201 CUENTAS POR COBRAR 277.78
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 277.78
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 277.78
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002735
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 277.78
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 277.78
1101.0401 Cuentas Corrientes 277.78
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 277.78
1101 CAJA Y BANCOS 277.78
1101.01 Caja 277.78
1101.0101 Caja M/N 277.78
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002736
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 277.78
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 277.78
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 277.78
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 277.78
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 277.78
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 277.78
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002737
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 142.24
1101.01 Caja 142.24
1101.0101 Caja M/N 142.24
1201 CUENTAS POR COBRAR 142.24

- VAN - 758,214,862.05 758,214,862.05

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 719 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,214,862.05 758,214,862.05
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 142.24
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 142.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002738
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 142.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 142.24
1101.0401 Cuentas Corrientes 142.24
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 142.24
1101 CAJA Y BANCOS 142.24
1101.01 Caja 142.24
1101.0101 Caja M/N 142.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002739
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 142.24
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 142.24
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 142.24
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 142.24
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 142.24
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 142.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002740
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,569.00
1101.01 Caja 1,569.00
1101.0101 Caja M/N 1,569.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,569.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,569.00
1201.0303 Venta De Servicios 1,569.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002741
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,569.00

- VAN - 758,218,284.53 758,216,715.53

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 720 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,218,284.53 758,216,715.53
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,569.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,569.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,569.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,569.00
1101.01 Caja 1,569.00
1101.0101 Caja M/N 1,569.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002742
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,569.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,569.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,569.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,569.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,569.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,569.00
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002743
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 583.57
1101.01 Caja 583.57
1101.0101 Caja M/N 583.57
1201 CUENTAS POR COBRAR 583.57
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 583.57
1201.0303 Venta De Servicios 583.57
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002744
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 583.57
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 583.57
1101.0401 Cuentas Corrientes 583.57
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 583.57
1101 CAJA Y BANCOS 583.57
1101.01 Caja 583.57
1101.0101 Caja M/N 583.57

- VAN - 758,221,020.67 758,221,020.67

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 721 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,221,020.67 758,221,020.67
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002745
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 583.57
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 583.57
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 583.57
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 583.57
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 583.57
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 583.57
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002746
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 273.36
1101.01 Caja 273.36
1101.0101 Caja M/N 273.36
1201 CUENTAS POR COBRAR 273.36
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 273.36
1201.0303 Venta De Servicios 273.36
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002747
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 273.36
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 273.36
1101.0401 Cuentas Corrientes 273.36
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 273.36
1101 CAJA Y BANCOS 273.36
1101.01 Caja 273.36
1101.0101 Caja M/N 273.36
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002748
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 273.36
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 273.36
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 273.36

- VAN - 758,222,424.32 758,222,150.96

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 722 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,222,424.32 758,222,150.96
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 273.36
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 273.36
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 273.36
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002749
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 105.85
1101.01 Caja 105.85
1101.0101 Caja M/N 105.85
1201 CUENTAS POR COBRAR 105.85
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 105.85
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002750
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 105.85
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 105.85
1101.0401 Cuentas Corrientes 105.85
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 105.85
1101 CAJA Y BANCOS 105.85
1101.01 Caja 105.85
1101.0101 Caja M/N 105.85
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002751
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 105.85
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 105.85
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 105.85
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 105.85
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 105.85
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 105.85
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002752
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 155.24

- VAN - 758,222,897.11 758,222,741.87

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 723 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,222,897.11 758,222,741.87
1101.01 Caja 155.24
1101.0101 Caja M/N 155.24
1201 CUENTAS POR COBRAR 155.24
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 155.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002753
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 155.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 155.24
1101.0401 Cuentas Corrientes 155.24
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 155.24
1101 CAJA Y BANCOS 155.24
1101.01 Caja 155.24
1101.0101 Caja M/N 155.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002754
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 155.24
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 155.24
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 155.24
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 155.24
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 155.24
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 155.24
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002755
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 807.06
1101.01 Caja 807.06
1101.0101 Caja M/N 807.06
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 807.06
1202.09 Multas Y Sanciones 807.06
1202.0901 Multas 807.06
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017

- VAN - 758,224,014.65 758,224,014.65

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 724 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,224,014.65 758,224,014.65
0000002756
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 807.06
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 807.06
1101.0401 Cuentas Corrientes 807.06
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 807.06
1101 CAJA Y BANCOS 807.06
1101.01 Caja 807.06
1101.0101 Caja M/N 807.06
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002757
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 807.06
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 807.06
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 807.06
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 807.06
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 807.06
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 807.06
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002758
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 878.87
1101.01 Caja 878.87
1101.0101 Caja M/N 878.87
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 878.87
1202.09 Multas Y Sanciones 878.87
1202.0902 Sanciones 878.87
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002759
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 878.87
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 878.87
1101.0401 Cuentas Corrientes 878.87
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 878.87

- VAN - 758,227,386.51 758,226,507.64

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 725 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,227,386.51 758,226,507.64
1101 CAJA Y BANCOS 878.87
1101.01 Caja 878.87
1101.0101 Caja M/N 878.87
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002760
13/01/2017 R 0000000022 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 878.87
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 878.87
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 878.87
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 878.87
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 878.87
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 878.87
DEPOSITO DEL DIA 12.01.2017
0000002761
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 14,618.28
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 14,618.28
1201.0101 Impuestos 14,618.28
1201010101 Impuestos Vigentes 14,618.28
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 14,618.28
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 14,618.28
4102.0101 Predial 14,618.28
4102010101 Predial 14,618.28
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002762
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 300.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 300.00
1201.0101 Impuestos 300.00
1201010101 Impuestos Vigentes 300.00
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 300.00
4103.03 Impuesto Selectivo A Productos Específicos 300.00
4103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos 300.00
4103030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos 300.00

- VAN - 758,243,183.66 758,243,183.66

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 726 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,243,183.66 758,243,183.66
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002763
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 580.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 580.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 580.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 580.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 580.00
4302.0101 Registros Y Licencias 580.00
4302010101 Registro Civil 580.00
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002764
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 9.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 9.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 9.00
4302.0104 Otros Derechos Administrativos Generales 9.00
4302010401 Certificados Domiciliarios 9.00
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002765
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 475.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 475.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 475.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 475.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 475.00
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 475.00
4302050201 Licencia De Construcción 475.00
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002766
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 655.40

- VAN - 758,244,903.06 758,244,247.66

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 727 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,244,903.06 758,244,247.66
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 655.40
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 655.40
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 655.40
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 655.40
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 655.40
4302050202 Inspección Ocular 655.40
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002767
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 208.17
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 208.17
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 208.17
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 208.17
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 208.17
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 208.17
4302080103 Derechos De Permiso De Operación 208.17
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002768
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 93.31
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 93.31
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 93.31
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 93.31
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 93.31
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 93.31
4302080112 Expedición De Constancias 93.31
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002769
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 456.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 456.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 456.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 456.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 456.00

- VAN - 758,245,660.54 758,245,660.54

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 728 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,245,660.54 758,245,660.54
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 456.00
4302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 456.00
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002770
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,875.83
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,875.83
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 2,875.83
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 2,875.83
4302.10 Otros Derechos Administrativos 2,875.83
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 2,875.83
4302100101 Formularios 2,875.83
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002771
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 150.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 150.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 150.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 150.00
4302.10 Otros Derechos Administrativos 150.00
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 150.00
4302100104 Legalización De Documentos 150.00
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002772
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 389.14
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 389.14
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 389.14
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 389.14
4302.10 Otros Derechos Administrativos 389.14
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 389.14
4302100105 Certificaciones Diversas 389.14
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017

- VAN - 758,249,075.51 758,249,075.51

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 729 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,249,075.51 758,249,075.51
0000002773
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 11.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 11.52
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 11.52
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 11.52
4302.10 Otros Derechos Administrativos 11.52
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 11.52
4302100199 Otros Derechos Administrativos 11.52
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002774
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,680.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,680.00
1201.0303 Venta De Servicios 1,680.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,680.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 1,680.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 1,680.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 1,680.00
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002775
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 85.68
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 85.68
1201.0303 Venta De Servicios 85.68
4303 VENTA DE SERVICIOS 85.68
4303.04 Servicios De Salud 85.68
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 85.68
4303040201 Exámenes De Laboratorio 85.68
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002776
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 205.91
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 205.91

- VAN - 758,251,058.62 758,250,852.71

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 730 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,251,058.62 758,250,852.71
1201.0303 Venta De Servicios 205.91
4303 VENTA DE SERVICIOS 205.91
4303.04 Servicios De Salud 205.91
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 205.91
4303040101 Atención Médica 205.91
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002777
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 29.21
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 29.21
4303 VENTA DE SERVICIOS 29.21
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 29.21
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 29.21
4303090204 Servicios Catastrales 29.21
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002778
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.04
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 23.04
4303 VENTA DE SERVICIOS 23.04
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 23.04
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 23.04
4303090208 Servicios De Publicidad E Impresión 23.04
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002779
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 194.06
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 194.06
4303 VENTA DE SERVICIOS 194.06
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 194.06
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 194.06
4303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 194.06
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017

- VAN - 758,251,304.93 758,251,304.93

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 731 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,251,304.93 758,251,304.93
0000002780
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,563.92
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,563.92
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,563.92
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,563.92
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,563.92
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 2,563.92
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002781
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 6,540.05
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 6,540.05
4303 VENTA DE SERVICIOS 6,540.05
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 6,540.05
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 6,540.05
4303090223 Limpieza Pública 6,540.05
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002782
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,606.63
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,606.63
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,606.63
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,606.63
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,606.63
4303090224 Serenazgo 1,606.63
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002783
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,653.05
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,653.05
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,653.05
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,653.05
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,653.05

- VAN - 758,263,668.58 758,263,668.58

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 732 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,263,668.58 758,263,668.58
4303090227 Parques Y Jardines 1,653.05
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002784
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 3,917.22
1202.09 Multas Y Sanciones 3,917.22
1202.0901 Multas 3,917.22
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 3,917.22
4502.01 Multas No Tributarias 3,917.22
4502.0106 Otras Multas 3,917.22
4502010699 Otras Multas 3,917.22
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002785
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 3,685.00
1202.09 Multas Y Sanciones 3,685.00
1202.0902 Sanciones 3,685.00
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 3,685.00
4502.02 Sanciones No Tributarias 3,685.00
4502.0201 Sanciones Administrativas 3,685.00
4502020101 Sanciones De Administración General 3,685.00
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002786
13/01/2017 R 0000000023 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 418.89
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 418.89
4505 INGRESOS DIVERSOS 418.89
4505.01 Ingresos Diversos 418.89
4505.0104 Otros Ingresos Diversos 418.89
4505010402 Ingresos Por Costas Procesales 418.89
DETRMINADO DEL DIA 13.01.2017
0000002787
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 244.39

- VAN - 758,271,934.08 758,271,689.69

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 733 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,271,934.08 758,271,689.69
1101.01 Caja 244.39
1101.0101 Caja M/N 244.39
1201 CUENTAS POR COBRAR 244.39
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 244.39
1201.0101 Impuestos 244.39
1201010101 Impuestos Vigentes 244.39
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002788
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 244.39
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 244.39
1101.0401 Cuentas Corrientes 244.39
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 244.39
1101 CAJA Y BANCOS 244.39
1101.01 Caja 244.39
1101.0101 Caja M/N 244.39
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002789
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 244.39
8501.05 Recursos Determinados 244.39
8501.0503 Impuestos Municipales 244.39
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 244.39
8201.05 Recursos Determinados 244.39
8201.0503 Impuestos Municipales 244.39
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002790
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,941.75
1101.01 Caja 1,941.75
1101.0101 Caja M/N 1,941.75
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,941.75
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,941.75
1201.0101 Impuestos 1,941.75

- VAN - 758,274,364.61 758,274,364.61

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 734 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,274,364.61 758,274,364.61
1201010101 Impuestos Vigentes 1,941.75
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002791
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,941.75
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,941.75
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,941.75
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,941.75
1101 CAJA Y BANCOS 1,941.75
1101.01 Caja 1,941.75
1101.0101 Caja M/N 1,941.75
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002792
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,941.75
8501.05 Recursos Determinados 1,941.75
8501.0503 Impuestos Municipales 1,941.75
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,941.75
8201.05 Recursos Determinados 1,941.75
8201.0503 Impuestos Municipales 1,941.75
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002793
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 695.68
1101.01 Caja 695.68
1101.0101 Caja M/N 695.68
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 695.68
1202.09 Multas Y Sanciones 695.68
1202.0902 Sanciones 695.68
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002794
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 695.68
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 695.68

- VAN - 758,279,639.47 758,278,943.79

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 735 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,279,639.47 758,278,943.79
1101.0401 Cuentas Corrientes 695.68
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 695.68
1101 CAJA Y BANCOS 695.68
1101.01 Caja 695.68
1101.0101 Caja M/N 695.68
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002795
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 695.68
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 695.68
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 695.68
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 695.68
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 695.68
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 695.68
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002796
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 408.28
1101.01 Caja 408.28
1101.0101 Caja M/N 408.28
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 408.28
1202.09 Multas Y Sanciones 408.28
1202.0901 Multas 408.28
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002797
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 408.28
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 408.28
1101.0401 Cuentas Corrientes 408.28
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 408.28
1101 CAJA Y BANCOS 408.28
1101.01 Caja 408.28
1101.0101 Caja M/N 408.28
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017

- VAN - 758,281,151.71 758,281,151.71

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:29
Release 16.04.01 Pag.: 736 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,281,151.71 758,281,151.71
0000002798
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 408.28
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 408.28
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 408.28
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 408.28
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 408.28
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 408.28
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002799
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 483.96
1101.01 Caja 483.96
1101.0101 Caja M/N 483.96
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 483.96
1202.09 Multas Y Sanciones 483.96
1202.0901 Multas 483.96
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002800
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 483.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 483.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 483.96
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 483.96
1101 CAJA Y BANCOS 483.96
1101.01 Caja 483.96
1101.0101 Caja M/N 483.96
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002801
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 483.96
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 483.96
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 483.96
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 483.96

- VAN - 758,283,011.87 758,283,011.87

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:30
Release 16.04.01 Pag.: 737 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,283,011.87 758,283,011.87
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 483.96
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 483.96
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002802
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,175.49
1101.01 Caja 1,175.49
1101.0101 Caja M/N 1,175.49
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,175.49
1202.09 Multas Y Sanciones 1,175.49
1202.0902 Sanciones 1,175.49
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002803
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,175.49
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,175.49
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,175.49
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,175.49
1101 CAJA Y BANCOS 1,175.49
1101.01 Caja 1,175.49
1101.0101 Caja M/N 1,175.49
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002804
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,175.49
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,175.49
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,175.49
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,175.49
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,175.49
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,175.49
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002805
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 691.08

- VAN - 758,287,229.42 758,286,538.34

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:30
Release 16.04.01 Pag.: 738 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,287,229.42 758,286,538.34
1101.01 Caja 691.08
1101.0101 Caja M/N 691.08
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 691.08
1202.09 Multas Y Sanciones 691.08
1202.0901 Multas 691.08
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002806
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 691.08
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 691.08
1101.0401 Cuentas Corrientes 691.08
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 691.08
1101 CAJA Y BANCOS 691.08
1101.01 Caja 691.08
1101.0101 Caja M/N 691.08
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002807
13/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 691.08
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 691.08
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 691.08
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 691.08
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 691.08
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 691.08
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002808
13/01/2017 R 0000000366 SIN DOCUMENTO
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,534.15
1201.04 Rentas De La Propiedad 5,534.15
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 5,534.15
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 5,534.15
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 5,534.15
4501.0101 Intereses 5,534.15
4501010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y 5,534.15

- VAN - 758,294,145.73 758,294,145.73

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:30
Release 16.04.01 Pag.: 739 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,294,145.73 758,294,145.73
INTERESES DE FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002809
13/01/2017 R 0000000366 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 5,534.15
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 5,534.15
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 5,534.15
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,534.15
1201.04 Rentas De La Propiedad 5,534.15
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 5,534.15
INTERESES DE FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002810
13/01/2017 R 0000000366 NOTA DE ABONO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 5,534.15
8501.05 Recursos Determinados 5,534.15
8501.0502 Fondo De Compensación Municipal 5,534.15
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,534.15
8201.05 Recursos Determinados 5,534.15
8201.0502 Fondo De Compensación Municipal 5,534.15
INTERESES DE FONCOMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002811
13/01/2017 R 0000000367 SIN DOCUMENTO
1201 CUENTAS POR COBRAR 851.97
1201.04 Rentas De La Propiedad 851.97
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 851.97
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 851.97
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 851.97
4501.0101 Intereses 851.97
4501010104 Intereses por Depósitos en la CUT 851.97
INTERESES DE CANON MINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002812
13/01/2017 R 0000000367 SIN DOCUMENTO
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,362.61
1201.04 Rentas De La Propiedad 1,362.61
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 1,362.61

- VAN - 758,307,428.61 758,306,066.00

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,307,428.61 758,306,066.00
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,362.61
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 1,362.61
4501.0101 Intereses 1,362.61
4501010104 Intereses por Depósitos en la CUT 1,362.61
INTERESES DE REGALIA MINERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002813
13/01/2017 R 0000000367 SIN DOCUMENTO
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,123.46
1201.04 Rentas De La Propiedad 1,123.46
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 1,123.46
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,123.46
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 1,123.46
4501.0101 Intereses 1,123.46
4501010104 Intereses por Depósitos en la CUT 1,123.46
INTERESES DE CANON HIDROENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE
0000002814
13/01/2017 R 0000000367 SIN DOCUMENTO
1201 CUENTAS POR COBRAR 1.81
1201.04 Rentas De La Propiedad 1.81
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 1.81
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.81
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 1.81
4501.0101 Intereses 1.81
4501010104 Intereses por Depósitos en la CUT 1.81
INTERESES DE RENTA ADUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002815
13/01/2017 R 0000000367 SIN DOCUMENTO
1201 CUENTAS POR COBRAR 0.87
1201.04 Rentas De La Propiedad 0.87
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 0.87
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0.87
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 0.87
4501.0101 Intereses 0.87
4501010104 Intereses por Depósitos en la CUT 0.87

- VAN - 758,308,554.75 758,308,554.75

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,308,554.75 758,308,554.75
INTERESES DE CANON FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002816
13/01/2017 R 0000000367 SIN DOCUMENTO
1201 CUENTAS POR COBRAR 10.24
1201.04 Rentas De La Propiedad 10.24
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 10.24
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 10.24
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 10.24
4501.0101 Intereses 10.24
4501010104 Intereses por Depósitos en la CUT 10.24
INTERESES DE CANON PESQUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002817
13/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 851.97
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 851.97
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 851.97
1201 CUENTAS POR COBRAR 851.97
1201.04 Rentas De La Propiedad 851.97
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 851.97
INTERESES DE CANON MINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002818
13/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 851.97
8501.05 Recursos Determinados 851.97
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 851.97
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 851.97
8201.05 Recursos Determinados 851.97
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 851.97
INTERESES DE CANON MINERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002819
13/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 1,362.61
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,362.61
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 1,362.61

- VAN - 758,311,631.54 758,310,268.93

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LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,311,631.54 758,310,268.93
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,362.61
1201.04 Rentas De La Propiedad 1,362.61
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 1,362.61
INTERESES DE REGALIA MINERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002820
13/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,362.61
8501.05 Recursos Determinados 1,362.61
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,362.61
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,362.61
8201.05 Recursos Determinados 1,362.61
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,362.61
INTERESES DE REGALIA MINERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002821
13/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 1,123.46
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,123.46
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 1,123.46
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,123.46
1201.04 Rentas De La Propiedad 1,123.46
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 1,123.46
INTERESES DE CANON HIDROENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE
0000002822
13/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,123.46
8501.05 Recursos Determinados 1,123.46
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,123.46
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,123.46
8201.05 Recursos Determinados 1,123.46
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,123.46
INTERESES DE CANON HIDROENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES DE
0000002823
13/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 1.81

- VAN - 758,315,242.88 758,315,241.07

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,315,242.88 758,315,241.07
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1.81
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 1.81
1201 CUENTAS POR COBRAR 1.81
1201.04 Rentas De La Propiedad 1.81
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 1.81
INTERESES DE RENTA ADUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002824
13/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1.81
8501.05 Recursos Determinados 1.81
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1.81
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.81
8201.05 Recursos Determinados 1.81
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1.81
INTERESES DE RENTA ADUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002825
13/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 0.87
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 0.87
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 0.87
1201 CUENTAS POR COBRAR 0.87
1201.04 Rentas De La Propiedad 0.87
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 0.87
INTERESES DE CANON FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002826
13/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 0.87
8501.05 Recursos Determinados 0.87
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 0.87
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 0.87
8201.05 Recursos Determinados 0.87
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 0.87
INTERESES DE CANON FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

- VAN - 758,315,246.43 758,315,246.43

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 744 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,315,246.43 758,315,246.43
0000002827
13/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 10.24
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 10.24
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 10.24
1201 CUENTAS POR COBRAR 10.24
1201.04 Rentas De La Propiedad 10.24
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 10.24
INTERESES DE CANON PESQUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002828
13/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 10.24
8501.05 Recursos Determinados 10.24
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 10.24
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 10.24
8201.05 Recursos Determinados 10.24
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 10.24
INTERESES DE CANON PESQUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0000002829
13/01/2017 R 0000007534 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 280.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 280.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 280.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 280.00
1101 CAJA Y BANCOS 280.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 280.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 280.00
PAGO DE LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
0000002830
13/01/2017 R 0000007534 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 280.00
9103.08 Cheques Girados 280.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 280.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 280.00

- VAN - 758,315,826.91 758,315,826.91

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Release 16.04.01 Pag.: 745 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,315,826.91 758,315,826.91
PAGO DE LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
0000002831
13/01/2017 R 0000007684 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,204.55
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,204.55
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,204.55
2103010101 BIENES 1,204.55
1206 Recursos - Tesoro Público 1,204.55
1206.01 Tesoro Público 1,204.55
PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE CONFORMAN LA CANAST
0000002832
13/01/2017 R 0000007694 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,610.00
2101.09 Otros 2,610.00
2101.0999 Otros 2,610.00
2101099901 Otros - Vigentes 2,610.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,610.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,610.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 2,610.00
PAGO DE ESSALUD 4% PLANILLA ADICIONAL DE PENSIONISTAS CORRES
0000002833
13/01/2017 R 0000007694 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,610.00
9103.08 Cheques Girados 2,610.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,610.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,610.00
PAGO DE ESSALUD 4% PLANILLA ADICIONAL DE PENSIONISTAS CORRES
0000002834
13/01/2017 R 0000007890 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 320.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 320.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 320.00
1101 CAJA Y BANCOS 320.00

- VAN - 758,322,571.46 758,322,571.46

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Release 16.04.01 Pag.: 746 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,322,571.46 758,322,571.46
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 320.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 320.00
PAGO DE LA RENTA DE 4TA DEL SERVICIO PRESTADO COMO INSPECTOR
0000002835
13/01/2017 R 0000007890 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
PAGO DE LA RENTA DE 4TA DEL SERVICIO PRESTADO COMO INSPECTOR
0000002836
13/01/2017 R 0000007910 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 320.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 320.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 320.00
1101 CAJA Y BANCOS 320.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 320.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 320.00
PAGO DE LA RENTA DE 4TA DEL SERVICIO PRESTADO COMO INSPECTOR
0000002837
13/01/2017 R 0000007910 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
PAGO DE LA RENTA DE 4TA DEL SERVICIO PRESTADO COMO INSPECTOR
0000002838
13/01/2017 R 0000008023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,610.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,610.00
2103.9909 OTROS 2,610.00
2103990901 OTROS 2,610.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,610.00

- VAN - 758,326,141.46 758,326,141.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:30
Release 16.04.01 Pag.: 747 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,326,141.46 758,326,141.46
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,610.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 2,610.00
PAGO DE LA PLANILLA DE PENSIONISTAS DE ESSALUD 4%-CORRESPOND
0000002839
13/01/2017 R 0000008023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,610.00
9103.08 Cheques Girados 2,610.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,610.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,610.00
PAGO DE LA PLANILLA DE PENSIONISTAS DE ESSALUD 4%-CORRESPOND
0000002840
13/01/2017 R 0000008024 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 810.00
2101.03 Seguridad Social 810.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 810.00
2101030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 810.00
1101 CAJA Y BANCOS 810.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 810.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 810.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS (LEY
0000002841
13/01/2017 R 0000008024 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 810.00
9103.08 Cheques Girados 810.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 810.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 810.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS (LEY
0000002842
13/01/2017 R 0000008041 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 850.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 850.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 850.00
9103.08 Cheques Girados 850.00

- VAN - 758,331,221.46 758,331,221.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,331,221.46 758,331,221.46
0000002843
13/01/2017 R 0000008047 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 200.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 200.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 200.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 200.00
1101 CAJA Y BANCOS 200.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 200.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 200.00
PAGO DE LA RENTA DE 4TA POR EL SERVICIO PRESTADO AL PERSONAL
0000002844
13/01/2017 R 0000008047 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 200.00
9103.08 Cheques Girados 200.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 200.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 200.00
PAGO DE LA RENTA DE 4TA POR EL SERVICIO PRESTADO AL PERSONAL
0000002845
13/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 147.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 147.00
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 147.00
2101010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 147.00
1101 CAJA Y BANCOS 147.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 147.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 147.00
PAGO DE LA RET RTA. 5° PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARI
0000002846
13/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 147.00
9103.08 Cheques Girados 147.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 147.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 147.00
PAGO DE LA RET RTA. 5° PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARI

- VAN - 758,331,915.46 758,331,915.46

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,331,915.46 758,331,915.46
0000002847
13/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 286.00
2101.03 Seguridad Social 286.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 286.00
2101030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 286.00
1101 CAJA Y BANCOS 286.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 286.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 286.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ( D.
0000002848
13/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 286.00
9103.08 Cheques Girados 286.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 286.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 286.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ( D.
0000002849
13/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 862.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 862.00
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 862.00
2101010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 862.00
1101 CAJA Y BANCOS 862.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 862.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 862.00
PAGO DE LA RET RTA. 5° PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARI
0000002850
13/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 862.00
9103.08 Cheques Girados 862.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 862.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 862.00
PAGO DE LA RET RTA. 5° PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARI

- VAN - 758,334,211.46 758,334,211.46

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,334,211.46 758,334,211.46
0000002851
13/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 819.00
2101.03 Seguridad Social 819.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 819.00
2101030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 819.00
1101 CAJA Y BANCOS 819.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 819.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 819.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ( D.
0000002852
13/01/2017 R 0000008050 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 819.00
9103.08 Cheques Girados 819.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 819.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 819.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES FUNCIONARIOS ( D.
0000002853
13/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5,825.00
2101.03 Seguridad Social 5,825.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 5,825.00
2101030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 5,825.00
1101 CAJA Y BANCOS 5,825.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 5,825.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 5,825.00
PAGO DE LA ONP COMPROMISO POR EL PAGO DE LA SUB GERENCIA DE
0000002854
13/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5,825.00
9103.08 Cheques Girados 5,825.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5,825.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,825.00
PAGO DE LA ONP COMPROMISO POR EL PAGO DE LA SUB GERENCIA DE

- VAN - 758,347,499.46 758,347,499.46

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,347,499.46 758,347,499.46
0000002855
13/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,151.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 3,151.00
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 3,151.00
2101010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 3,151.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,151.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 3,151.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 3,151.00
PAGO DE LA RENTA 5° CAT PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS
0000002856
13/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,151.00
9103.08 Cheques Girados 3,151.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,151.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,151.00
PAGO DE LA RENTA 5° CAT PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS
0000002857
13/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 9,495.00
2101.03 Seguridad Social 9,495.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 9,495.00
2101030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 9,495.00
1101 CAJA Y BANCOS 9,495.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 9,495.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 9,495.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMBRAD
0000002858
13/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 9,495.00
9103.08 Cheques Girados 9,495.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 9,495.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 9,495.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NOMBRAD

- VAN - 758,372,791.46 758,372,791.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:30
Release 16.04.01 Pag.: 752 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,372,791.46 758,372,791.46
0000002859
13/01/2017 R 0000008058 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 358.00
2101.03 Seguridad Social 358.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 358.00
2101030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 358.00
1101 CAJA Y BANCOS 358.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 358.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 358.00
PAGO DE LA ONP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS CONTRATA
0000002860
13/01/2017 R 0000008058 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 358.00
9103.08 Cheques Girados 358.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 358.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 358.00
PAGO DE LA ONP PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS CONTRATA
0000002861
13/01/2017 R 0000008058 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 86.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 86.00
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 86.00
2101010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 86.00
1101 CAJA Y BANCOS 86.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 86.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 86.00
PAGO DE LA RENTA 5° CAT PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS
0000002862
13/01/2017 R 0000008058 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 86.00
9103.08 Cheques Girados 86.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 86.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 86.00
PAGO DE LA RENTA 5° CAT PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS

- VAN - 758,373,679.46 758,373,679.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:30
Release 16.04.01 Pag.: 753 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,373,679.46 758,373,679.46
0000002863
13/01/2017 R 0000008058 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 324.00
2101.03 Seguridad Social 324.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 324.00
2101030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 324.00
1101 CAJA Y BANCOS 324.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 324.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 324.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS CONTRAT
0000002864
13/01/2017 R 0000008058 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 324.00
9103.08 Cheques Girados 324.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 324.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 324.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS CONTRAT
0000002865
13/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8,638.00
2101.03 Seguridad Social 8,638.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 8,638.00
2101030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 8,638.00
1101 CAJA Y BANCOS 8,638.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 8,638.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 8,638.00
PAGO DE LA ONP PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBRADOS
0000002866
13/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 8,638.00
9103.08 Cheques Girados 8,638.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 8,638.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,638.00
PAGO DE LA ONP PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBRADOS

- VAN - 758,391,603.46 758,391,603.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:30
Release 16.04.01 Pag.: 754 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,391,603.46 758,391,603.46
0000002867
13/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,960.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 2,960.00
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 2,960.00
2101010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 2,960.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,960.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,960.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 2,960.00
PAGO DE LA RENTA 5° PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBR
0000002868
13/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,960.00
9103.08 Cheques Girados 2,960.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,960.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,960.00
PAGO DE LA RENTA 5° PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBR
0000002869
13/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8,394.00
2101.03 Seguridad Social 8,394.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 8,394.00
2101030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 8,394.00
1101 CAJA Y BANCOS 8,394.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 8,394.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 8,394.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBRADOS
0000002870
13/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 8,394.00
9103.08 Cheques Girados 8,394.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 8,394.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,394.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBRADOS

- VAN - 758,414,311.46 758,414,311.46

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,414,311.46 758,414,311.46
0000002871
13/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 729.00
2101.03 Seguridad Social 729.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 729.00
2101030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 729.00
1101 CAJA Y BANCOS 729.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 729.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 729.00
PAGO DE ONP PLANILLA DE REMUNERACIONES VACACIONES OBREROS NO
0000002872
13/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 729.00
9103.08 Cheques Girados 729.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 729.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 729.00
PAGO DE ONP PLANILLA DE REMUNERACIONES VACACIONES OBREROS NO
0000002873
13/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 524.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 524.00
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 524.00
2101010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 524.00
1101 CAJA Y BANCOS 524.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 524.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 524.00
PAGO DE LA RET RTA. 5° CAT PLANILLA DE REMUNERACIONES VACACI
0000002874
13/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 524.00
9103.08 Cheques Girados 524.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 524.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 524.00
PAGO DE LA RET RTA. 5° CAT PLANILLA DE REMUNERACIONES VACACI

- VAN - 758,416,817.46 758,416,817.46

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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,416,817.46 758,416,817.46
0000002875
13/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 914.00
2101.03 Seguridad Social 914.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 914.00
2101030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 914.00
1101 CAJA Y BANCOS 914.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 914.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 914.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES VACACIONES OBRERO
0000002876
13/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 914.00
9103.08 Cheques Girados 914.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 914.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 914.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE REMUNERACIONES VACACIONES OBRERO
0000002877
13/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 12,337.00
2101.03 Seguridad Social 12,337.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 12,337.00
2101030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 12,337.00
1101 CAJA Y BANCOS 12,337.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 12,337.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 12,337.00
PAGO DE LA ONP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON
0000002878
13/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 12,337.00
9103.08 Cheques Girados 12,337.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 12,337.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 12,337.00
PAGO DE LA ONP PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPON

- VAN - 758,443,319.46 758,443,319.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 757 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,443,319.46 758,443,319.46
0000002879
13/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,946.00
2101.03 Seguridad Social 3,946.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 3,946.00
2101030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 3,946.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,946.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 3,946.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 3,946.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPO
0000002880
13/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,946.00
9103.08 Cheques Girados 3,946.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,946.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,946.00
PAGO DE ESSALUD PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057 - CORRESPO
0000002881
13/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 11,890.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 11,890.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 11,890.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 11,890.00
1101 CAJA Y BANCOS 11,890.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 11,890.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 11,890.00
PAGO DE LA RET RTA. 4° CAT PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057
0000002882
13/01/2017 R 0000008121 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 11,890.00
9103.08 Cheques Girados 11,890.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 11,890.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 11,890.00
PAGO DE LA RET RTA. 4° CAT PLANILLA DE FUNCIONARIOS D.L.1057

- VAN - 758,474,991.46 758,474,991.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:30
Release 16.04.01 Pag.: 758 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,474,991.46 758,474,991.46
0000002883
13/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 44,069.00
2101.03 Seguridad Social 44,069.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 44,069.00
2101030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 44,069.00
1101 CAJA Y BANCOS 44,069.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 44,069.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 44,069.00
PAGO DE LA ONP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000002884
13/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 44,069.00
9103.08 Cheques Girados 44,069.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 44,069.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 44,069.00
PAGO DE LA ONP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000002885
13/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 43,963.00
2101.03 Seguridad Social 43,963.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 43,963.00
2101030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 43,963.00
1101 CAJA Y BANCOS 43,963.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 43,963.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 43,963.00
PAGO DE ESSALUD - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000002886
13/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 43,963.00
9103.08 Cheques Girados 43,963.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 43,963.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 43,963.00
PAGO DE ESSALUD - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE

- VAN - 758,651,055.46 758,651,055.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:30
Release 16.04.01 Pag.: 759 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,651,055.46 758,651,055.46
0000002887
13/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5,333.00
2101.03 Seguridad Social 5,333.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 5,333.00
2101030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 5,333.00
1101 CAJA Y BANCOS 5,333.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 5,333.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 5,333.00
PAGO DE LA ONP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000002888
13/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5,333.00
9103.08 Cheques Girados 5,333.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5,333.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,333.00
PAGO DE LA ONP - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000002889
13/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5,095.00
2101.03 Seguridad Social 5,095.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 5,095.00
2101030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 5,095.00
1101 CAJA Y BANCOS 5,095.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 5,095.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 5,095.00
PAGO DE ESSALUD - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE
0000002890
13/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5,095.00
9103.08 Cheques Girados 5,095.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5,095.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 5,095.00
PAGO DE ESSALUD - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE

- VAN - 758,671,911.46 758,671,911.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:30
Release 16.04.01 Pag.: 760 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,671,911.46 758,671,911.46
0000002891
13/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 723.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 723.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 723.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 723.00
1101 CAJA Y BANCOS 723.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 723.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 723.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA CTA. - PLANILLA DEL PERSONAL BAJ
0000002892
13/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 723.00
9103.08 Cheques Girados 723.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 723.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 723.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA CTA. - PLANILLA DEL PERSONAL BAJ
0000002893
13/01/2017 R 0000008213 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 240.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 240.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 240.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 240.00
1101 CAJA Y BANCOS 240.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 240.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 240.00
PAGO DE LA RENTA DE 4TA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA SUB GEREN
0000002894
13/01/2017 R 0000008213 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 240.00
9103.08 Cheques Girados 240.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 240.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 240.00
PAGO DE LA RENTA DE 4TA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA SUB GEREN

- VAN - 758,673,837.46 758,673,837.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:30
Release 16.04.01 Pag.: 761 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,673,837.46 758,673,837.46
0000002895
13/01/2017 R 0000008226 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 280.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 280.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 280.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 280.00
1101 CAJA Y BANCOS 280.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 280.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 280.00
PAGO DE LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
0000002896
13/01/2017 R 0000008226 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 280.00
9103.08 Cheques Girados 280.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 280.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 280.00
PAGO DE LA RENTA DE 4TA CATEGORIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
0000002897
13/01/2017 R 0000008276 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 800.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 800.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 800.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 800.00
1101 CAJA Y BANCOS 800.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 800.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 800.00
PAGO DE LA RENTA DE 4TA DEL SERVICIO PRESTADOS OCMO ASESOR E
0000002898
13/01/2017 R 0000008276 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 800.00
9103.08 Cheques Girados 800.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 800.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 800.00
PAGO DE LA RENTA DE 4TA DEL SERVICIO PRESTADOS OCMO ASESOR E

- VAN - 758,675,997.46 758,675,997.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:30
Release 16.04.01 Pag.: 762 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,675,997.46 758,675,997.46
0000002899
13/01/2017 R 0000008339 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 280.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 280.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 280.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 280.00
1101 CAJA Y BANCOS 280.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 280.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 280.00
PAGO DE LA RET IMPTO. RTA. 4° CAT. SERVICIOS PRESTADOS COMO
0000002900
13/01/2017 R 0000008339 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 280.00
9103.08 Cheques Girados 280.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 280.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 280.00
PAGO DE LA RET IMPTO. RTA. 4° CAT. SERVICIOS PRESTADOS COMO
0000002901
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000002902
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000002903
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00

- VAN - 758,682,857.46 758,682,857.46

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LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,682,857.46 758,682,857.46
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000002904
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000002905
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
0000002906
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
0000002907
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
0000002908
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
0000002909
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00

- VAN - 758,697,557.46 758,694,857.46

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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,697,557.46 758,694,857.46
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
0000002910
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
0000002911
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
0000002912
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
0000002913
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 204.94
9104.08 Cheques Girados por Entregar 204.94
9103 VALORES Y GARANTÍAS 204.94
9103.08 Cheques Girados 204.94
0000002914
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00

- VAN - 758,707,962.40 758,707,962.40

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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,707,962.40 758,707,962.40
0000002915
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000002916
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000002917
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000002918
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000002919
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
0000002920
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00

- VAN - 758,721,762.40 758,719,062.40

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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,721,762.40 758,719,062.40
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
0000002921
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
0000002922
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
0000002923
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
0000002924
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
0000002925
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
0000002926
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO

- VAN - 758,734,962.40 758,734,962.40

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PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,734,962.40 758,734,962.40
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
0000002927
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
0000002928
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
0000002929
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,400.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,400.00
9103.08 Cheques Girados 2,400.00
0000002930
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
0000002931
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00

- VAN - 758,749,962.40 758,749,962.40

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 768 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,749,962.40 758,749,962.40
0000002932
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
0000002933
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,700.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,700.00
9103.08 Cheques Girados 2,700.00
0000002934
13/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000002935
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,000.00
1101.01 Caja 1,000.00
1101.0101 Caja M/N 1,000.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,000.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,000.00
1201.0101 Impuestos 1,000.00
1201010101 Impuestos Vigentes 1,000.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002936
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,000.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,000.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,000.00

- VAN - 758,759,462.40 758,758,462.40

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Release 16.04.01 Pag.: 769 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,759,462.40 758,758,462.40
1101 CAJA Y BANCOS 1,000.00
1101.01 Caja 1,000.00
1101.0101 Caja M/N 1,000.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002937
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,000.00
8501.05 Recursos Determinados 1,000.00
8501.0503 Impuestos Municipales 1,000.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,000.00
8201.05 Recursos Determinados 1,000.00
8201.0503 Impuestos Municipales 1,000.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002938
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10.90
1101.01 Caja 10.90
1101.0101 Caja M/N 10.90
1201 CUENTAS POR COBRAR 10.90
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 10.90
1201.0101 Impuestos 10.90
1201010101 Impuestos Vigentes 10.90
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002939
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 10.90
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 10.90
1101.0401 Cuentas Corrientes 10.90
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 10.90
1101 CAJA Y BANCOS 10.90
1101.01 Caja 10.90
1101.0101 Caja M/N 10.90
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017

- VAN - 758,760,484.20 758,760,484.20

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 770 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,760,484.20 758,760,484.20
0000002940
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 10.90
8501.05 Recursos Determinados 10.90
8501.0503 Impuestos Municipales 10.90
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 10.90
8201.05 Recursos Determinados 10.90
8201.0503 Impuestos Municipales 10.90
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002941
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 93.09
1101.01 Caja 93.09
1101.0101 Caja M/N 93.09
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 93.09
1202.09 Multas Y Sanciones 93.09
1202.0902 Sanciones 93.09
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002942
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 93.09
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 93.09
1101.0401 Cuentas Corrientes 93.09
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 93.09
1101 CAJA Y BANCOS 93.09
1101.01 Caja 93.09
1101.0101 Caja M/N 93.09
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002943
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 93.09
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 93.09
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 93.09
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 93.09

- VAN - 758,760,774.37 758,760,774.37

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 771 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,760,774.37 758,760,774.37
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 93.09
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 93.09
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002944
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,096.73
1101.01 Caja 1,096.73
1101.0101 Caja M/N 1,096.73
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,096.73
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,096.73
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002945
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,096.73
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,096.73
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,096.73
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,096.73
1101 CAJA Y BANCOS 1,096.73
1101.01 Caja 1,096.73
1101.0101 Caja M/N 1,096.73
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002946
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,096.73
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,096.73
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,096.73
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,096.73
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,096.73
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,096.73
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002947
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 682.53
1101.01 Caja 682.53

- VAN - 758,764,747.09 758,764,064.56

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,764,747.09 758,764,064.56
1101.0101 Caja M/N 682.53
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 682.53
1202.09 Multas Y Sanciones 682.53
1202.0901 Multas 682.53
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002948
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 682.53
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 682.53
1101.0401 Cuentas Corrientes 682.53
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 682.53
1101 CAJA Y BANCOS 682.53
1101.01 Caja 682.53
1101.0101 Caja M/N 682.53
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002949
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 682.53
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 682.53
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 682.53
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 682.53
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 682.53
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 682.53
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002950
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,720.74
1101.01 Caja 1,720.74
1101.0101 Caja M/N 1,720.74
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,720.74
1202.09 Multas Y Sanciones 1,720.74
1202.0902 Sanciones 1,720.74
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017

- VAN - 758,767,832.89 758,767,832.89

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Release 16.04.01 Pag.: 773 de 1924
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,767,832.89 758,767,832.89
0000002951
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,720.74
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,720.74
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,720.74
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,720.74
1101 CAJA Y BANCOS 1,720.74
1101.01 Caja 1,720.74
1101.0101 Caja M/N 1,720.74
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002952
14/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,720.74
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,720.74
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,720.74
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,720.74
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,720.74
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,720.74
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002953
14/01/2017 R 0000000024 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,722.12
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 3,722.12
1201.0101 Impuestos 3,722.12
1201010101 Impuestos Vigentes 3,722.12
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 3,722.12
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 3,722.12
4102.0101 Predial 3,722.12
4102010101 Predial 3,722.12
DETRMINADO DEL DIA 14.01.2017
0000002954
14/01/2017 R 0000000024 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 36.63
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 36.63

- VAN - 758,775,033.12 758,774,996.49

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,775,033.12 758,774,996.49
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 36.63
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 36.63
4302.10 Otros Derechos Administrativos 36.63
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 36.63
4302100101 Formularios 36.63
DETRMINADO DEL DIA 14.01.2017
0000002955
14/01/2017 R 0000000024 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 210.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 210.00
1201.0303 Venta De Servicios 210.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 210.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 210.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 210.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 210.00
DETRMINADO DEL DIA 14.01.2017
0000002956
14/01/2017 R 0000000024 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,009.28
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,009.28
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,009.28
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,009.28
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,009.28
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 2,009.28
DETRMINADO DEL DIA 14.01.2017
0000002957
14/01/2017 R 0000000024 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,544.44
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,544.44
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,544.44
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,544.44
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,544.44
4303090223 Limpieza Pública 1,544.44
DETRMINADO DEL DIA 14.01.2017

- VAN - 758,778,796.84 758,778,796.84

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Release 16.04.01 Pag.: 775 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,778,796.84 758,778,796.84
0000002958
14/01/2017 R 0000000024 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 250.78
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 250.78
4303 VENTA DE SERVICIOS 250.78
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 250.78
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 250.78
4303090224 Serenazgo 250.78
DETRMINADO DEL DIA 14.01.2017
0000002959
14/01/2017 R 0000000024 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 297.45
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 297.45
4303 VENTA DE SERVICIOS 297.45
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 297.45
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 297.45
4303090227 Parques Y Jardines 297.45
DETRMINADO DEL DIA 14.01.2017
0000002960
14/01/2017 R 0000000024 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 202.50
1202.09 Multas Y Sanciones 202.50
1202.0901 Multas 202.50
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 202.50
4502.01 Multas No Tributarias 202.50
4502.0106 Otras Multas 202.50
4502010699 Otras Multas 202.50
DETRMINADO DEL DIA 14.01.2017
0000002961
14/01/2017 R 0000000024 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 872.24
1202.09 Multas Y Sanciones 872.24
1202.0902 Sanciones 872.24
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 872.24

- VAN - 758,780,419.81 758,780,419.81

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Release 16.04.01 Pag.: 776 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,780,419.81 758,780,419.81
4502.02 Sanciones No Tributarias 872.24
4502.0201 Sanciones Administrativas 872.24
4502020101 Sanciones De Administración General 872.24
DETRMINADO DEL DIA 14.01.2017
0000002962
14/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 385.00
1101.01 Caja 385.00
1101.0101 Caja M/N 385.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 385.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 385.00
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000002963
14/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 385.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 385.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 385.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 385.00
1101 CAJA Y BANCOS 385.00
1101.01 Caja 385.00
1101.0101 Caja M/N 385.00
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000002964
14/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 385.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 385.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 385.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 385.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 385.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 385.00
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000002965
14/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00

- VAN - 758,783,674.81 758,781,574.81

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 777 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,783,674.81 758,781,574.81
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000002966
14/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000002967
16/01/2017 R 0000000008 ESTADO BANCARIO
1201 CUENTAS POR COBRAR 14,623.59
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 14,623.59
1201.0101 Impuestos 14,623.59
1201010101 Impuestos Vigentes 14,623.59
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 14,623.59
4103.03 Impuesto Selectivo A Productos Específicos 14,623.59
4103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos 14,623.59
4103030305 Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas 14,623.59
TRAGAMONEDAS DE ENERO 2017
0000002968
16/01/2017 R 0000000008 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 14,623.59
1101.01 Caja 14,623.59
1101.0101 Caja M/N 14,623.59
1201 CUENTAS POR COBRAR 14,623.59
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 14,623.59
1201.0101 Impuestos 14,623.59
1201010101 Impuestos Vigentes 14,623.59
TRAGAMONEDAS DE ENERO 2017
0000002969
16/01/2017 R 0000000008 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 14,623.59
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 14,623.59

- VAN - 758,829,645.58 758,815,021.99

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 778 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,829,645.58 758,815,021.99
1101.0401 Cuentas Corrientes 14,623.59
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 14,623.59
1101 CAJA Y BANCOS 14,623.59
1101.01 Caja 14,623.59
1101.0101 Caja M/N 14,623.59
TRAGAMONEDAS DE ENERO 2017
0000002970
16/01/2017 R 0000000008 NOTA DE ABONO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 14,623.59
8501.05 Recursos Determinados 14,623.59
8501.0503 Impuestos Municipales 14,623.59
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 14,623.59
8201.05 Recursos Determinados 14,623.59
8201.0503 Impuestos Municipales 14,623.59
TRAGAMONEDAS DE ENERO 2017
0000002971
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 391.65
1101.01 Caja 391.65
1101.0101 Caja M/N 391.65
1201 CUENTAS POR COBRAR 391.65
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 391.65
1201.0101 Impuestos 391.65
1201010101 Impuestos Vigentes 391.65
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002972
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 391.65
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 391.65
1101.0401 Cuentas Corrientes 391.65
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 391.65
1101 CAJA Y BANCOS 391.65
1101.01 Caja 391.65
1101.0101 Caja M/N 391.65

- VAN - 758,845,052.47 758,845,052.47

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 779 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,845,052.47 758,845,052.47
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002973
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 391.65
8501.05 Recursos Determinados 391.65
8501.0503 Impuestos Municipales 391.65
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 391.65
8201.05 Recursos Determinados 391.65
8201.0503 Impuestos Municipales 391.65
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002974
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,878.23
1101.01 Caja 8,878.23
1101.0101 Caja M/N 8,878.23
1201 CUENTAS POR COBRAR 8,878.23
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 8,878.23
1201.0101 Impuestos 8,878.23
1201010101 Impuestos Vigentes 8,878.23
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002975
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,878.23
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 8,878.23
1101.0401 Cuentas Corrientes 8,878.23
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 8,878.23
1101 CAJA Y BANCOS 8,878.23
1101.01 Caja 8,878.23
1101.0101 Caja M/N 8,878.23
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002976
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 8,878.23
8501.05 Recursos Determinados 8,878.23

- VAN - 758,872,078.81 758,863,200.58

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 780 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,872,078.81 758,863,200.58
8501.0503 Impuestos Municipales 8,878.23
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8,878.23
8201.05 Recursos Determinados 8,878.23
8201.0503 Impuestos Municipales 8,878.23
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002977
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,151.36
1101.01 Caja 2,151.36
1101.0101 Caja M/N 2,151.36
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,151.36
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 2,151.36
1201.0101 Impuestos 2,151.36
1201010101 Impuestos Vigentes 2,151.36
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002978
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,151.36
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,151.36
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,151.36
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,151.36
1101 CAJA Y BANCOS 2,151.36
1101.01 Caja 2,151.36
1101.0101 Caja M/N 2,151.36
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002979
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,151.36
8501.05 Recursos Determinados 2,151.36
8501.0503 Impuestos Municipales 2,151.36
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,151.36
8201.05 Recursos Determinados 2,151.36
8201.0503 Impuestos Municipales 2,151.36
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017

- VAN - 758,878,532.89 758,878,532.89

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 781 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,878,532.89 758,878,532.89
0000002980
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 300.00
1101.01 Caja 300.00
1101.0101 Caja M/N 300.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 300.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 300.00
1201.0101 Impuestos 300.00
1201010101 Impuestos Vigentes 300.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002981
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 300.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 300.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 300.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 300.00
1101 CAJA Y BANCOS 300.00
1101.01 Caja 300.00
1101.0101 Caja M/N 300.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002982
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 300.00
8501.05 Recursos Determinados 300.00
8501.0503 Impuestos Municipales 300.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 300.00
8201.05 Recursos Determinados 300.00
8201.0503 Impuestos Municipales 300.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002983
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 389.28
1101.01 Caja 389.28
1101.0101 Caja M/N 389.28

- VAN - 758,879,822.17 758,879,432.89

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 782 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,879,822.17 758,879,432.89
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 389.28
1202.09 Multas Y Sanciones 389.28
1202.0901 Multas 389.28
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002984
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 389.28
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 389.28
1101.0401 Cuentas Corrientes 389.28
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 389.28
1101 CAJA Y BANCOS 389.28
1101.01 Caja 389.28
1101.0101 Caja M/N 389.28
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002985
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 389.28
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 389.28
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 389.28
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 389.28
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 389.28
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 389.28
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002986
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,103.89
1101.01 Caja 4,103.89
1101.0101 Caja M/N 4,103.89
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,103.89
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 4,103.89
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002987
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,103.89

- VAN - 758,888,808.51 758,884,704.62

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 783 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,888,808.51 758,884,704.62
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,103.89
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,103.89
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 4,103.89
1101 CAJA Y BANCOS 4,103.89
1101.01 Caja 4,103.89
1101.0101 Caja M/N 4,103.89
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002988
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 4,103.89
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 4,103.89
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,103.89
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 4,103.89
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 4,103.89
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,103.89
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002989
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,563.92
1101.01 Caja 2,563.92
1101.0101 Caja M/N 2,563.92
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,563.92
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,563.92
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002990
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,563.92
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,563.92
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,563.92
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,563.92
1101 CAJA Y BANCOS 2,563.92
1101.01 Caja 2,563.92
1101.0101 Caja M/N 2,563.92
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017

- VAN - 758,898,040.24 758,898,040.24

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 784 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,898,040.24 758,898,040.24
0000002991
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,563.92
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,563.92
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,563.92
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,563.92
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,563.92
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,563.92
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002992
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,436.16
1101.01 Caja 2,436.16
1101.0101 Caja M/N 2,436.16
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,436.16
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,436.16
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002993
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,436.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,436.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,436.16
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,436.16
1101 CAJA Y BANCOS 2,436.16
1101.01 Caja 2,436.16
1101.0101 Caja M/N 2,436.16
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002994
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,436.16
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,436.16
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,436.16
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,436.16
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,436.16

- VAN - 758,907,912.64 758,907,912.64

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 785 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,907,912.64 758,907,912.64
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,436.16
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002995
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,606.63
1101.01 Caja 1,606.63
1101.0101 Caja M/N 1,606.63
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,606.63
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,606.63
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002996
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,606.63
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,606.63
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,606.63
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,606.63
1101 CAJA Y BANCOS 1,606.63
1101.01 Caja 1,606.63
1101.0101 Caja M/N 1,606.63
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002997
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,606.63
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,606.63
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,606.63
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,606.63
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,606.63
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,606.63
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002998
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 556.32
1101.01 Caja 556.32
1101.0101 Caja M/N 556.32

- VAN - 758,913,288.85 758,912,732.53

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 786 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,913,288.85 758,912,732.53
1201 CUENTAS POR COBRAR 556.32
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 556.32
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000002999
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 556.32
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 556.32
1101.0401 Cuentas Corrientes 556.32
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 556.32
1101 CAJA Y BANCOS 556.32
1101.01 Caja 556.32
1101.0101 Caja M/N 556.32
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003000
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 556.32
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 556.32
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 556.32
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 556.32
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 556.32
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 556.32
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003001
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 580.00
1101.01 Caja 580.00
1101.0101 Caja M/N 580.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 580.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 580.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 580.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003002
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 580.00

- VAN - 758,915,561.49 758,914,981.49

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 787 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,915,561.49 758,914,981.49
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 580.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 580.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 580.00
1101 CAJA Y BANCOS 580.00
1101.01 Caja 580.00
1101.0101 Caja M/N 580.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003003
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 580.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 580.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 580.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 580.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 580.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 580.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003004
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.01 Caja 9.00
1101.0101 Caja M/N 9.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 9.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003005
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 9.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9.00
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.01 Caja 9.00
1101.0101 Caja M/N 9.00

- VAN - 758,916,159.49 758,916,159.49

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 788 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,916,159.49 758,916,159.49
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003006
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 9.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003007
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 475.00
1101.01 Caja 475.00
1101.0101 Caja M/N 475.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 475.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 475.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 475.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003008
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 475.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 475.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 475.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 475.00
1101 CAJA Y BANCOS 475.00
1101.01 Caja 475.00
1101.0101 Caja M/N 475.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003009
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 475.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 475.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 475.00

- VAN - 758,917,593.49 758,917,118.49

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 789 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,917,593.49 758,917,118.49
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 475.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 475.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 475.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003010
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 655.40
1101.01 Caja 655.40
1101.0101 Caja M/N 655.40
1201 CUENTAS POR COBRAR 655.40
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 655.40
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 655.40
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003011
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 655.40
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 655.40
1101.0401 Cuentas Corrientes 655.40
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 655.40
1101 CAJA Y BANCOS 655.40
1101.01 Caja 655.40
1101.0101 Caja M/N 655.40
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003012
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 655.40
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 655.40
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 655.40
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 655.40
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 655.40
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 655.40
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003013
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 758,919,559.69 758,919,559.69

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:31
Release 16.04.01 Pag.: 790 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,919,559.69 758,919,559.69
1101 CAJA Y BANCOS 208.17
1101.01 Caja 208.17
1101.0101 Caja M/N 208.17
1201 CUENTAS POR COBRAR 208.17
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 208.17
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 208.17
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003014
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 208.17
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 208.17
1101.0401 Cuentas Corrientes 208.17
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 208.17
1101 CAJA Y BANCOS 208.17
1101.01 Caja 208.17
1101.0101 Caja M/N 208.17
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003015
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 208.17
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 208.17
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 208.17
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 208.17
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 208.17
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 208.17
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003016
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 93.31
1101.01 Caja 93.31
1101.0101 Caja M/N 93.31
1201 CUENTAS POR COBRAR 93.31
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 93.31
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 93.31

- VAN - 758,920,277.51 758,920,277.51

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 791 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,920,277.51 758,920,277.51
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003017
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 93.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 93.31
1101.0401 Cuentas Corrientes 93.31
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 93.31
1101 CAJA Y BANCOS 93.31
1101.01 Caja 93.31
1101.0101 Caja M/N 93.31
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003018
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 93.31
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 93.31
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 93.31
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 93.31
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 93.31
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 93.31
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003019
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 456.00
1101.01 Caja 456.00
1101.0101 Caja M/N 456.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 456.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 456.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 456.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003020
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 456.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 456.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 456.00

- VAN - 758,921,376.13 758,920,920.13

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 792 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,921,376.13 758,920,920.13
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 456.00
1101 CAJA Y BANCOS 456.00
1101.01 Caja 456.00
1101.0101 Caja M/N 456.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003021
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 456.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 456.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 456.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 456.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 456.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 456.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003022
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,875.83
1101.01 Caja 2,875.83
1101.0101 Caja M/N 2,875.83
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,875.83
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,875.83
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 2,875.83
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003023
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,875.83
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,875.83
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,875.83
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,875.83
1101 CAJA Y BANCOS 2,875.83
1101.01 Caja 2,875.83
1101.0101 Caja M/N 2,875.83
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017

- VAN - 758,927,583.79 758,927,583.79

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 793 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,927,583.79 758,927,583.79
0000003024
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,875.83
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,875.83
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,875.83
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,875.83
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,875.83
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,875.83
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003025
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.01 Caja 150.00
1101.0101 Caja M/N 150.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 150.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 150.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 150.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003026
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 150.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 150.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 150.00
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.01 Caja 150.00
1101.0101 Caja M/N 150.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003027
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 150.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 150.00

- VAN - 758,930,909.62 758,930,909.62

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 794 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,930,909.62 758,930,909.62
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 150.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003028
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 389.14
1101.01 Caja 389.14
1101.0101 Caja M/N 389.14
1201 CUENTAS POR COBRAR 389.14
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 389.14
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 389.14
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003029
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 389.14
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 389.14
1101.0401 Cuentas Corrientes 389.14
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 389.14
1101 CAJA Y BANCOS 389.14
1101.01 Caja 389.14
1101.0101 Caja M/N 389.14
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003030
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 389.14
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 389.14
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 389.14
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 389.14
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 389.14
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 389.14
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003031
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11.52

- VAN - 758,932,088.56 758,932,077.04

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 795 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,932,088.56 758,932,077.04
1101.01 Caja 11.52
1101.0101 Caja M/N 11.52
1201 CUENTAS POR COBRAR 11.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 11.52
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 11.52
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003032
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11.52
1101.0401 Cuentas Corrientes 11.52
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11.52
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.01 Caja 11.52
1101.0101 Caja M/N 11.52
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003033
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11.52
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11.52
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11.52
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003034
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,680.00
1101.01 Caja 1,680.00
1101.0101 Caja M/N 1,680.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,680.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,680.00
1201.0303 Venta De Servicios 1,680.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017

- VAN - 758,933,791.60 758,933,791.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 796 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,933,791.60 758,933,791.60
0000003035
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,680.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,680.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,680.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,680.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,680.00
1101.01 Caja 1,680.00
1101.0101 Caja M/N 1,680.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003036
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,680.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,680.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,680.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,680.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,680.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,680.00
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003037
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 205.91
1101.01 Caja 205.91
1101.0101 Caja M/N 205.91
1201 CUENTAS POR COBRAR 205.91
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 205.91
1201.0303 Venta De Servicios 205.91
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003038
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 205.91
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 205.91
1101.0401 Cuentas Corrientes 205.91
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 205.91

- VAN - 758,937,563.42 758,937,357.51

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,937,563.42 758,937,357.51
1101 CAJA Y BANCOS 205.91
1101.01 Caja 205.91
1101.0101 Caja M/N 205.91
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003039
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 205.91
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 205.91
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 205.91
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 205.91
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 205.91
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 205.91
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003040
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 85.68
1101.01 Caja 85.68
1101.0101 Caja M/N 85.68
1201 CUENTAS POR COBRAR 85.68
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 85.68
1201.0303 Venta De Servicios 85.68
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003041
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 85.68
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 85.68
1101.0401 Cuentas Corrientes 85.68
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 85.68
1101 CAJA Y BANCOS 85.68
1101.01 Caja 85.68
1101.0101 Caja M/N 85.68
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003042
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 758,937,940.69 758,937,940.69

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,937,940.69 758,937,940.69
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 85.68
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 85.68
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 85.68
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 85.68
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 85.68
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 85.68
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003043
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 29.21
1101.01 Caja 29.21
1101.0101 Caja M/N 29.21
1201 CUENTAS POR COBRAR 29.21
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 29.21
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003044
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 29.21
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 29.21
1101.0401 Cuentas Corrientes 29.21
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 29.21
1101 CAJA Y BANCOS 29.21
1101.01 Caja 29.21
1101.0101 Caja M/N 29.21
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003045
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 29.21
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 29.21
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 29.21
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 29.21
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 29.21
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 29.21
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017

- VAN - 758,938,114.00 758,938,114.00

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,938,114.00 758,938,114.00
0000003046
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.04
1101.01 Caja 23.04
1101.0101 Caja M/N 23.04
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.04
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 23.04
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003047
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.04
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23.04
1101.0401 Cuentas Corrientes 23.04
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 23.04
1101 CAJA Y BANCOS 23.04
1101.01 Caja 23.04
1101.0101 Caja M/N 23.04
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003048
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 23.04
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 23.04
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.04
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23.04
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 23.04
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.04
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003049
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 194.06
1101.01 Caja 194.06
1101.0101 Caja M/N 194.06
1201 CUENTAS POR COBRAR 194.06
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 194.06

- VAN - 758,938,377.18 758,938,377.18

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LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,938,377.18 758,938,377.18
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003050
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 194.06
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 194.06
1101.0401 Cuentas Corrientes 194.06
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 194.06
1101 CAJA Y BANCOS 194.06
1101.01 Caja 194.06
1101.0101 Caja M/N 194.06
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003051
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 194.06
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 194.06
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 194.06
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 194.06
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 194.06
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 194.06
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003052
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,262.09
1101.01 Caja 1,262.09
1101.0101 Caja M/N 1,262.09
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,262.09
1202.09 Multas Y Sanciones 1,262.09
1202.0901 Multas 1,262.09
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003053
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,262.09
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,262.09
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,262.09

- VAN - 758,941,289.48 758,940,027.39

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 801 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,941,289.48 758,940,027.39
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,262.09
1101 CAJA Y BANCOS 1,262.09
1101.01 Caja 1,262.09
1101.0101 Caja M/N 1,262.09
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003054
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,262.09
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,262.09
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,262.09
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,262.09
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,262.09
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,262.09
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003055
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 418.89
1101.01 Caja 418.89
1101.0101 Caja M/N 418.89
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 418.89
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 418.89
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003056
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 418.89
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 418.89
1101.0401 Cuentas Corrientes 418.89
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 418.89
1101 CAJA Y BANCOS 418.89
1101.01 Caja 418.89
1101.0101 Caja M/N 418.89
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003057
16/01/2017 R 0000000023 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 758,943,389.35 758,943,389.35

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 802 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,943,389.35 758,943,389.35
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 418.89
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 418.89
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 418.89
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 418.89
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 418.89
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 418.89
DEPOSITO DEL DIA 13.01.2017
0000003058
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,260.33
1101.01 Caja 2,260.33
1101.0101 Caja M/N 2,260.33
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,260.33
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 2,260.33
1201.0101 Impuestos 2,260.33
1201010101 Impuestos Vigentes 2,260.33
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003059
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,260.33
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,260.33
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,260.33
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,260.33
1101 CAJA Y BANCOS 2,260.33
1101.01 Caja 2,260.33
1101.0101 Caja M/N 2,260.33
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003060
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,260.33
8501.05 Recursos Determinados 2,260.33
8501.0503 Impuestos Municipales 2,260.33
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,260.33
8201.05 Recursos Determinados 2,260.33

- VAN - 758,950,589.23 758,950,589.23

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 803 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,950,589.23 758,950,589.23
8201.0503 Impuestos Municipales 2,260.33
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003061
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 821.60
1101.01 Caja 821.60
1101.0101 Caja M/N 821.60
1201 CUENTAS POR COBRAR 821.60
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 821.60
1201.0101 Impuestos 821.60
1201010101 Impuestos Vigentes 821.60
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003062
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 821.60
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 821.60
1101.0401 Cuentas Corrientes 821.60
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 821.60
1101 CAJA Y BANCOS 821.60
1101.01 Caja 821.60
1101.0101 Caja M/N 821.60
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003063
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 821.60
8501.05 Recursos Determinados 821.60
8501.0503 Impuestos Municipales 821.60
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 821.60
8201.05 Recursos Determinados 821.60
8201.0503 Impuestos Municipales 821.60
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003064
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 640.19

- VAN - 758,953,694.22 758,953,054.03

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 804 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,953,694.22 758,953,054.03
1101.01 Caja 640.19
1101.0101 Caja M/N 640.19
1201 CUENTAS POR COBRAR 640.19
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 640.19
1201.0101 Impuestos 640.19
1201010101 Impuestos Vigentes 640.19
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003065
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 640.19
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 640.19
1101.0401 Cuentas Corrientes 640.19
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 640.19
1101 CAJA Y BANCOS 640.19
1101.01 Caja 640.19
1101.0101 Caja M/N 640.19
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003066
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 640.19
8501.05 Recursos Determinados 640.19
8501.0503 Impuestos Municipales 640.19
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 640.19
8201.05 Recursos Determinados 640.19
8201.0503 Impuestos Municipales 640.19
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003067
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 36.63
1101.01 Caja 36.63
1101.0101 Caja M/N 36.63
1201 CUENTAS POR COBRAR 36.63
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 36.63
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 36.63

- VAN - 758,955,011.23 758,955,011.23

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 805 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,955,011.23 758,955,011.23
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003068
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 36.63
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 36.63
1101.0401 Cuentas Corrientes 36.63
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 36.63
1101 CAJA Y BANCOS 36.63
1101.01 Caja 36.63
1101.0101 Caja M/N 36.63
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003069
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 36.63
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 36.63
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 36.63
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 36.63
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 36.63
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 36.63
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003070
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 210.00
1101.01 Caja 210.00
1101.0101 Caja M/N 210.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 210.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 210.00
1201.0303 Venta De Servicios 210.00
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003071
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 210.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 210.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 210.00

- VAN - 758,955,504.49 758,955,294.49

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 806 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,955,504.49 758,955,294.49
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 210.00
1101 CAJA Y BANCOS 210.00
1101.01 Caja 210.00
1101.0101 Caja M/N 210.00
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003072
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 210.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 210.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 210.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 210.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 210.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 210.00
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003073
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 229.58
1101.01 Caja 229.58
1101.0101 Caja M/N 229.58
1201 CUENTAS POR COBRAR 229.58
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 229.58
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003074
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 229.58
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 229.58
1101.0401 Cuentas Corrientes 229.58
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 229.58
1101 CAJA Y BANCOS 229.58
1101.01 Caja 229.58
1101.0101 Caja M/N 229.58
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003075
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 758,956,173.65 758,956,173.65

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 807 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,956,173.65 758,956,173.65
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 229.58
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 229.58
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 229.58
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 229.58
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 229.58
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 229.58
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003076
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 250.78
1101.01 Caja 250.78
1101.0101 Caja M/N 250.78
1201 CUENTAS POR COBRAR 250.78
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 250.78
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003077
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 250.78
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 250.78
1101.0401 Cuentas Corrientes 250.78
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 250.78
1101 CAJA Y BANCOS 250.78
1101.01 Caja 250.78
1101.0101 Caja M/N 250.78
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003078
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 250.78
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 250.78
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 250.78
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 250.78
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 250.78
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 250.78
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017

- VAN - 758,957,155.57 758,957,155.57

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 808 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,957,155.57 758,957,155.57
0000003079
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 297.45
1101.01 Caja 297.45
1101.0101 Caja M/N 297.45
1201 CUENTAS POR COBRAR 297.45
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 297.45
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003080
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 297.45
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 297.45
1101.0401 Cuentas Corrientes 297.45
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 297.45
1101 CAJA Y BANCOS 297.45
1101.01 Caja 297.45
1101.0101 Caja M/N 297.45
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003081
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 297.45
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 297.45
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 297.45
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 297.45
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 297.45
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 297.45
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003082
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 202.50
1101.01 Caja 202.50
1101.0101 Caja M/N 202.50
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 202.50
1202.09 Multas Y Sanciones 202.50

- VAN - 758,958,250.42 758,958,250.42

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 809 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,958,250.42 758,958,250.42
1202.0901 Multas 202.50
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003083
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 202.50
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 202.50
1101.0401 Cuentas Corrientes 202.50
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 202.50
1101 CAJA Y BANCOS 202.50
1101.01 Caja 202.50
1101.0101 Caja M/N 202.50
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003084
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 202.50
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 202.50
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 202.50
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 202.50
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 202.50
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 202.50
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003085
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 872.24
1101.01 Caja 872.24
1101.0101 Caja M/N 872.24
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 872.24
1202.09 Multas Y Sanciones 872.24
1202.0902 Sanciones 872.24
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003086
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 872.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 872.24

- VAN - 758,960,399.90 758,959,527.66

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 810 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,960,399.90 758,959,527.66
1101.0401 Cuentas Corrientes 872.24
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 872.24
1101 CAJA Y BANCOS 872.24
1101.01 Caja 872.24
1101.0101 Caja M/N 872.24
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003087
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 872.24
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 872.24
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 872.24
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 872.24
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 872.24
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 872.24
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003088
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,779.70
1101.01 Caja 1,779.70
1101.0101 Caja M/N 1,779.70
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,779.70
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,779.70
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003089
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,779.70
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,779.70
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,779.70
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,779.70
1101 CAJA Y BANCOS 1,779.70
1101.01 Caja 1,779.70
1101.0101 Caja M/N 1,779.70
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017

- VAN - 758,964,831.54 758,964,831.54

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 811 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,964,831.54 758,964,831.54
0000003090
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,779.70
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,779.70
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,779.70
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,779.70
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,779.70
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,779.70
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003091
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 432.67
1101.01 Caja 432.67
1101.0101 Caja M/N 432.67
1201 CUENTAS POR COBRAR 432.67
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 432.67
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003092
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 432.67
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 432.67
1101.0401 Cuentas Corrientes 432.67
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 432.67
1101 CAJA Y BANCOS 432.67
1101.01 Caja 432.67
1101.0101 Caja M/N 432.67
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003093
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 432.67
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 432.67
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 432.67
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 432.67
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 432.67

- VAN - 758,967,909.25 758,967,909.25

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 812 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,967,909.25 758,967,909.25
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 432.67
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003094
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 141.48
1101.01 Caja 141.48
1101.0101 Caja M/N 141.48
1201 CUENTAS POR COBRAR 141.48
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 141.48
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003095
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 141.48
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 141.48
1101.0401 Cuentas Corrientes 141.48
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 141.48
1101 CAJA Y BANCOS 141.48
1101.01 Caja 141.48
1101.0101 Caja M/N 141.48
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003096
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 141.48
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 141.48
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 141.48
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 141.48
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 141.48
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 141.48
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003097
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 585.29
1101.01 Caja 585.29
1101.0101 Caja M/N 585.29

- VAN - 758,968,918.98 758,968,333.69

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 813 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,968,918.98 758,968,333.69
1201 CUENTAS POR COBRAR 585.29
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 585.29
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003098
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 585.29
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 585.29
1101.0401 Cuentas Corrientes 585.29
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 585.29
1101 CAJA Y BANCOS 585.29
1101.01 Caja 585.29
1101.0101 Caja M/N 585.29
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003099
16/01/2017 R 0000000024 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 585.29
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 585.29
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 585.29
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 585.29
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 585.29
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 585.29
DEPOSITO DEL DIA 14.01.2017
0000003100
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 17,555.91
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 17,555.91
1201.0101 Impuestos 17,555.91
1201010101 Impuestos Vigentes 17,555.91
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 17,555.91
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 17,555.91
4102.0101 Predial 17,555.91
4102010101 Predial 17,555.91
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017

- VAN - 758,987,645.47 758,987,645.47

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 814 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,987,645.47 758,987,645.47
0000003101
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 800.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 800.00
1201.0101 Impuestos 800.00
1201010101 Impuestos Vigentes 800.00
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 800.00
4103.03 Impuesto Selectivo A Productos Específicos 800.00
4103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos 800.00
4103030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos 800.00
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003102
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 834.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 834.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 834.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 834.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 834.00
4302.0101 Registros Y Licencias 834.00
4302010101 Registro Civil 834.00
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003103
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 9.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 9.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 9.00
4302.0104 Otros Derechos Administrativos Generales 9.00
4302010401 Certificados Domiciliarios 9.00
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003104
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 415.00

- VAN - 758,989,703.47 758,989,288.47

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 815 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,989,703.47 758,989,288.47
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 415.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 415.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 415.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 415.00
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 415.00
4302050201 Licencia De Construcción 415.00
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003105
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 405.72
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 405.72
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 405.72
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 405.72
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 405.72
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 405.72
4302050202 Inspección Ocular 405.72
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003106
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 278.67
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 278.67
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 278.67
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 278.67
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 278.67
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 278.67
4302080112 Expedición De Constancias 278.67
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003107
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,970.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,970.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,970.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,970.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 1,970.00

- VAN - 758,992,357.86 758,992,357.86

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 816 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,992,357.86 758,992,357.86
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 1,970.00
4302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 1,970.00
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003108
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 343.96
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 343.96
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 343.96
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 343.96
4302.10 Otros Derechos Administrativos 343.96
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 343.96
4302100101 Formularios 343.96
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003109
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 150.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 150.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 150.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 150.00
4302.10 Otros Derechos Administrativos 150.00
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 150.00
4302100105 Certificaciones Diversas 150.00
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003110
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 963.03
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 963.03
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 963.03
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 963.03
4302.10 Otros Derechos Administrativos 963.03
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 963.03
4302100199 Otros Derechos Administrativos 963.03
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017

- VAN - 758,993,814.85 758,993,814.85

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:32
Release 16.04.01 Pag.: 817 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,993,814.85 758,993,814.85
0000003111
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,820.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,820.00
1201.0303 Venta De Servicios 1,820.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,820.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 1,820.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 1,820.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 1,820.00
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003112
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 705.51
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 705.51
1201.0303 Venta De Servicios 705.51
4303 VENTA DE SERVICIOS 705.51
4303.04 Servicios De Salud 705.51
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 705.51
4303040101 Atención Médica 705.51
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003113
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 330.48
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 330.48
1201.0303 Venta De Servicios 330.48
4303 VENTA DE SERVICIOS 330.48
4303.04 Servicios De Salud 330.48
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 330.48
4303040201 Exámenes De Laboratorio 330.48
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003114
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 299.89
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 299.89

- VAN - 758,996,970.73 758,996,670.84

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 818 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 758,996,970.73 758,996,670.84
4303 VENTA DE SERVICIOS 299.89
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 299.89
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 299.89
4303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 299.89
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003115
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,152.60
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,152.60
4303 VENTA DE SERVICIOS 3,152.60
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,152.60
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 3,152.60
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 3,152.60
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003116
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,344.23
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 9,344.23
4303 VENTA DE SERVICIOS 9,344.23
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 9,344.23
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 9,344.23
4303090223 Limpieza Pública 9,344.23
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003117
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,411.20
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,411.20
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,411.20
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,411.20
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,411.20
4303090224 Serenazgo 1,411.20
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003118
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS

- VAN - 759,010,878.76 759,010,878.76

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 819 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,010,878.76 759,010,878.76
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,516.80
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,516.80
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,516.80
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,516.80
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,516.80
4303090227 Parques Y Jardines 1,516.80
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003119
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 5,782.90
1202.09 Multas Y Sanciones 5,782.90
1202.0901 Multas 5,782.90
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 5,782.90
4502.01 Multas No Tributarias 5,782.90
4502.0106 Otras Multas 5,782.90
4502010699 Otras Multas 5,782.90
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003120
16/01/2017 R 0000000025 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 385.00
1202.09 Multas Y Sanciones 385.00
1202.0902 Sanciones 385.00
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 385.00
4502.02 Sanciones No Tributarias 385.00
4502.0201 Sanciones Administrativas 385.00
4502020101 Sanciones De Administración General 385.00
DETERMINADO DEL DIA 16.01.2017
0000003121
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 556.40
1101.01 Caja 556.40
1101.0101 Caja M/N 556.40
1201 CUENTAS POR COBRAR 556.40
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 556.40

- VAN - 759,019,119.86 759,019,119.86

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 820 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,019,119.86 759,019,119.86
1201.0101 Impuestos 556.40
1201010101 Impuestos Vigentes 556.40
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003122
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 556.40
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 556.40
1101.0401 Cuentas Corrientes 556.40
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 556.40
1101 CAJA Y BANCOS 556.40
1101.01 Caja 556.40
1101.0101 Caja M/N 556.40
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003123
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 556.40
8501.05 Recursos Determinados 556.40
8501.0503 Impuestos Municipales 556.40
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 556.40
8201.05 Recursos Determinados 556.40
8201.0503 Impuestos Municipales 556.40
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003124
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 800.00
1101.01 Caja 800.00
1101.0101 Caja M/N 800.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 800.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 800.00
1201.0101 Impuestos 800.00
1201010101 Impuestos Vigentes 800.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003125
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 759,021,032.66 759,021,032.66

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 821 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,021,032.66 759,021,032.66
1101 CAJA Y BANCOS 800.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 800.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 800.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 800.00
1101 CAJA Y BANCOS 800.00
1101.01 Caja 800.00
1101.0101 Caja M/N 800.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003126
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 800.00
8501.05 Recursos Determinados 800.00
8501.0503 Impuestos Municipales 800.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 800.00
8201.05 Recursos Determinados 800.00
8201.0503 Impuestos Municipales 800.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003127
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 86.00
1101.01 Caja 86.00
1101.0101 Caja M/N 86.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 86.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 86.00
1201.0101 Impuestos 86.00
1201010101 Impuestos Vigentes 86.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003128
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 86.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 86.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 86.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 86.00
1101 CAJA Y BANCOS 86.00

- VAN - 759,022,804.66 759,022,804.66

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 822 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,022,804.66 759,022,804.66
1101.01 Caja 86.00
1101.0101 Caja M/N 86.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003129
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 86.00
8501.05 Recursos Determinados 86.00
8501.0503 Impuestos Municipales 86.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 86.00
8201.05 Recursos Determinados 86.00
8201.0503 Impuestos Municipales 86.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003130
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 536.40
1101.01 Caja 536.40
1101.0101 Caja M/N 536.40
1201 CUENTAS POR COBRAR 536.40
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 536.40
1201.0101 Impuestos 536.40
1201010101 Impuestos Vigentes 536.40
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003131
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 536.40
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 536.40
1101.0401 Cuentas Corrientes 536.40
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 536.40
1101 CAJA Y BANCOS 536.40
1101.01 Caja 536.40
1101.0101 Caja M/N 536.40
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003132
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 759,023,963.46 759,023,963.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 823 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,023,963.46 759,023,963.46
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 536.40
8501.05 Recursos Determinados 536.40
8501.0503 Impuestos Municipales 536.40
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 536.40
8201.05 Recursos Determinados 536.40
8201.0503 Impuestos Municipales 536.40
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003133
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 243.60
1101.01 Caja 243.60
1101.0101 Caja M/N 243.60
1201 CUENTAS POR COBRAR 243.60
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 243.60
1201.0101 Impuestos 243.60
1201010101 Impuestos Vigentes 243.60
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003134
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 243.60
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 243.60
1101.0401 Cuentas Corrientes 243.60
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 243.60
1101 CAJA Y BANCOS 243.60
1101.01 Caja 243.60
1101.0101 Caja M/N 243.60
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003135
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 243.60
8501.05 Recursos Determinados 243.60
8501.0503 Impuestos Municipales 243.60
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 243.60
8201.05 Recursos Determinados 243.60

- VAN - 759,025,230.66 759,025,230.66

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 824 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,025,230.66 759,025,230.66
8201.0503 Impuestos Municipales 243.60
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003136
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 450.00
1101.01 Caja 450.00
1101.0101 Caja M/N 450.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 450.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 450.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003137
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 450.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 450.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 450.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 450.00
1101 CAJA Y BANCOS 450.00
1101.01 Caja 450.00
1101.0101 Caja M/N 450.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003138
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 450.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 450.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 450.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 450.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 450.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 450.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003139
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 35.00
1101.01 Caja 35.00
1101.0101 Caja M/N 35.00

- VAN - 759,026,615.66 759,026,580.66

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 825 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,026,615.66 759,026,580.66
1201 CUENTAS POR COBRAR 35.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 35.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003140
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 35.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 35.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 35.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 35.00
1101 CAJA Y BANCOS 35.00
1101.01 Caja 35.00
1101.0101 Caja M/N 35.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003141
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 35.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 35.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 35.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 35.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 35.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 35.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003142
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 297.90
1101.01 Caja 297.90
1101.0101 Caja M/N 297.90
1201 CUENTAS POR COBRAR 297.90
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 297.90
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003143
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 297.90
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 297.90

- VAN - 759,027,281.46 759,026,983.56

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 826 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,027,281.46 759,026,983.56
1101.0401 Cuentas Corrientes 297.90
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 297.90
1101 CAJA Y BANCOS 297.90
1101.01 Caja 297.90
1101.0101 Caja M/N 297.90
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003144
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 297.90
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 297.90
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 297.90
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 297.90
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 297.90
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 297.90
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003145
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.01 Caja 152.00
1101.0101 Caja M/N 152.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 152.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 152.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003146
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 152.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 152.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 152.00
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.01 Caja 152.00
1101.0101 Caja M/N 152.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017

- VAN - 759,027,883.36 759,027,883.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 827 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,027,883.36 759,027,883.36
0000003147
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 152.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 152.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 152.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003148
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 841.29
1101.01 Caja 841.29
1101.0101 Caja M/N 841.29
1201 CUENTAS POR COBRAR 841.29
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 841.29
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003149
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 841.29
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 841.29
1101.0401 Cuentas Corrientes 841.29
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 841.29
1101 CAJA Y BANCOS 841.29
1101.01 Caja 841.29
1101.0101 Caja M/N 841.29
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003150
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 841.29
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 841.29
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 841.29
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 841.29
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 841.29

- VAN - 759,030,559.23 759,030,559.23

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 828 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,030,559.23 759,030,559.23
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 841.29
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003151
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 850.12
1101.01 Caja 850.12
1101.0101 Caja M/N 850.12
1201 CUENTAS POR COBRAR 850.12
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 850.12
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003152
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 850.12
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 850.12
1101.0401 Cuentas Corrientes 850.12
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 850.12
1101 CAJA Y BANCOS 850.12
1101.01 Caja 850.12
1101.0101 Caja M/N 850.12
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003153
16/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 850.12
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 850.12
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 850.12
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 850.12
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 850.12
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 850.12
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003154
16/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 136,611.02
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 136,611.02
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 136,611.02

- VAN - 759,169,720.61 759,033,109.59

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 829 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,169,720.61 759,033,109.59
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 136,611.02
4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados 136,611.02
4402.0301 Canon Y Sobrecanon 136,611.02
4402030105 Canon Hidroenergético 136,611.02
ASIGNACION DE REGALIAS MINERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE
0000003155
16/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 136,611.02
8501.05 Recursos Determinados 136,611.02
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 136,611.02
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 136,611.02
8201.05 Recursos Determinados 136,611.02
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 136,611.02
ASIGNACION DE REGALIAS MINERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE
0000003156
16/01/2017 R 0000000367 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 136,611.02
4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados 136,611.02
4402.0301 Canon Y Sobrecanon 136,611.02
4402030105 Canon Hidroenergético 136,611.02
1101 CAJA Y BANCOS 136,611.02
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 136,611.02
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 136,611.02
ASIGNACION DE REGALIAS MINERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE
0000003157
16/01/2017 R 0000000367 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 136,611.02
8201.05 Recursos Determinados 136,611.02
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 136,611.02
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 136,611.02
8501.05 Recursos Determinados 136,611.02
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 136,611.02
ASIGNACION DE REGALIAS MINERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE

- VAN - 759,579,553.67 759,579,553.67

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 830 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,579,553.67 759,579,553.67
0000003158
16/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO (VIRTUAL)
1101 CAJA Y BANCOS 136,611.02
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 136,611.02
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 136,611.02
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 136,611.02
4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados 136,611.02
4402.0302 Regalías 136,611.02
4402030201 Regalías Mineras 136,611.02
ASIGNACION DE CANON HIDROENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES D
0000003159
16/01/2017 R 0000000367 NOTA DE ABONO (VIRTUAL)
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 136,611.02
8501.05 Recursos Determinados 136,611.02
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 136,611.02
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 136,611.02
8201.05 Recursos Determinados 136,611.02
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 136,611.02
ASIGNACION DE CANON HIDROENERGETICO CORRESPONDIENTE AL MES D
0000003160
16/01/2017 R 0000004484 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 402.21
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 402.21
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 402.21
2103010101 BIENES 402.21
1101 CAJA Y BANCOS 402.21
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 402.21
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 402.21
PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - SG RECAUDA
0000003161
16/01/2017 R 0000005860 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,860.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,860.00
2103.9909 OTROS 2,860.00

- VAN - 759,856,037.92 759,853,177.92

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Release 16.04.01 Pag.: 831 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,856,037.92 759,853,177.92
2103990901 OTROS 2,860.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,860.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,860.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,860.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,860.00
PAGO A CUENTA (AGOSTO) POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POR LUTO Y S
0000003162
16/01/2017 R 0000005860 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,860.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,860.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,860.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,860.00
PAGO A CUENTA (AGOSTO) POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POR LUTO Y S
0000003163
16/01/2017 R 0000005860 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,860.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,860.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,860.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,860.00
0000003164
16/01/2017 R 0000007273 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,064.78
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,064.78
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,064.78
2103010101 BIENES 1,064.78
1101 CAJA Y BANCOS 1,064.78
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,064.78
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,064.78
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,064.78
PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS. OC. 542-20
0000003165
16/01/2017 R 0000007273 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,064.78
9103.09 CARTAS ORDENES 1,064.78

- VAN - 759,863,887.48 759,862,822.70

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 832 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,863,887.48 759,862,822.70
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,064.78
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,064.78
PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS. OC. 542-20
0000003166
16/01/2017 R 0000007273 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,064.78
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,064.78
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,064.78
9103.09 CARTAS ORDENES 1,064.78
0000003167
16/01/2017 R 0000007321 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,500.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,500.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,500.00
2103010101 BIENES 1,500.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,500.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,500.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,500.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,500.00
PAGO DE LA ADQUISICION DE LIBROS REQ. 013 SUB GERENCIA DE ED
0000003168
16/01/2017 R 0000007321 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,500.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,500.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,500.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,500.00
PAGO DE LA ADQUISICION DE LIBROS REQ. 013 SUB GERENCIA DE ED
0000003169
16/01/2017 R 0000007321 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,500.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,500.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,500.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,500.00

- VAN - 759,869,452.26 759,869,452.26

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 833 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,869,452.26 759,869,452.26
0000003170
16/01/2017 R 0000007346 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 1,500.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1,500.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 1,500.00
1101030108 Recursos Determinados - Foncomun 1,500.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,500.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,500.00
2103.9909 OTROS 1,500.00
2103990901 OTROS 1,500.00
POR EL INGRESO DE LA ADQUISICION DE LIBROS REQ. 013 SUB GERE
0000003171
16/01/2017 R 0000007349 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 750.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 750.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 750.00
1101030108 Recursos Determinados - Foncomun 750.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 750.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 750.00
2103.9909 OTROS 750.00
2103990901 OTROS 750.00
POR EL INGRESO DE LA ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIVOS REQ. 0
0000003172
16/01/2017 R 0000007534 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 280.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 280.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 280.00
9103.08 Cheques Girados 280.00
0000003173
16/01/2017 R 0000007694 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,610.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,610.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,610.00
9103.08 Cheques Girados 2,610.00

- VAN - 759,874,592.26 759,874,592.26

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 834 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,874,592.26 759,874,592.26
0000003174
16/01/2017 R 0000007890 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
0000003175
16/01/2017 R 0000007910 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
0000003176
16/01/2017 R 0000008023 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,610.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,610.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,610.00
9103.08 Cheques Girados 2,610.00
0000003177
16/01/2017 R 0000008047 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 200.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 200.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 200.00
9103.08 Cheques Girados 200.00
0000003178
16/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 55.00
2101.03 Seguridad Social 55.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 55.00
2101030102 Seguro De Vida - Vigentes 55.00
1101 CAJA Y BANCOS 55.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 55.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 55.00
PAGO DE ESSALUD VIDA PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NO

- VAN - 759,878,097.26 759,878,097.26

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 835 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,878,097.26 759,878,097.26
0000003179
16/01/2017 R 0000008057 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 55.00
9103.09 CARTAS ORDENES 55.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 55.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 55.00
PAGO DE ESSALUD VIDA PLANILLA DE REMUNERACIONES EMPLEADOS NO
0000003180
16/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 70.00
2101.03 Seguridad Social 70.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 70.00
2101030102 Seguro De Vida - Vigentes 70.00
1101 CAJA Y BANCOS 70.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 70.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 70.00
PAGO DE ESSALUD VIDA PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMB
0000003181
16/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 70.00
9103.09 CARTAS ORDENES 70.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 70.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 70.00
PAGO DE ESSALUD VIDA PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMB
0000003182
16/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 489.71
2101.03 Seguridad Social 489.71
2101.0301 Prestaciones De Salud 489.71
2101030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes 489.71
1101 CAJA Y BANCOS 489.71
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 489.71
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 489.71
PAGO DE SCTR PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBRADOS -

- VAN - 759,878,781.97 759,878,781.97

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 836 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,878,781.97 759,878,781.97
0000003183
16/01/2017 R 0000008059 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 489.71
9103.09 CARTAS ORDENES 489.71
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 489.71
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 489.71
PAGO DE SCTR PLANILLA DE REMUNERACIONES OBREROS NOMBRADOS -
0000003184
16/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 63.99
2101.03 Seguridad Social 63.99
2101.0301 Prestaciones De Salud 63.99
2101030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes 63.99
1101 CAJA Y BANCOS 63.99
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 63.99
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 63.99
PAGO DE SCTR PLANILLA DE REMUNERACIONES VACACIONES OBREROS N
0000003185
16/01/2017 R 0000008060 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 63.99
9103.09 CARTAS ORDENES 63.99
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 63.99
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 63.99
PAGO DE SCTR PLANILLA DE REMUNERACIONES VACACIONES OBREROS N
0000003186
16/01/2017 R 0000008060 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 729.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 729.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 729.00
9103.08 Cheques Girados 729.00
0000003187
16/01/2017 R 0000008060 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 524.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 524.00

- VAN - 759,880,652.66 759,880,128.66

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 837 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,880,652.66 759,880,128.66
9103 VALORES Y GARANTÍAS 524.00
9103.08 Cheques Girados 524.00
0000003188
16/01/2017 R 0000008060 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 914.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 914.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 914.00
9103.08 Cheques Girados 914.00
0000003189
16/01/2017 R 0000008060 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 63.99
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 63.99
9103 VALORES Y GARANTÍAS 63.99
9103.09 CARTAS ORDENES 63.99
0000003190
16/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 13.68
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13.68
2103.9909 OTROS 13.68
2103990901 OTROS 13.68
1101 CAJA Y BANCOS 13.68
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 13.68
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 13.68
PAGO DE SCTR - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CO
0000003191
16/01/2017 R 0000008173 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 13.68
9103.09 CARTAS ORDENES 13.68
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 13.68
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 13.68
PAGO DE SCTR - PLANILLA DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CO
0000003192
16/01/2017 R 0000008201 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 19.45

- VAN - 759,881,677.46 759,881,658.01

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 838 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,881,677.46 759,881,658.01
2101.03 Seguridad Social 19.45
2101.0301 Prestaciones De Salud 19.45
2101030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes 19.45
1101 CAJA Y BANCOS 19.45
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 19.45
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 19.45
PAGO DE SCTR PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPONDI
0000003193
16/01/2017 R 0000008201 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 19.45
9103.09 CARTAS ORDENES 19.45
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 19.45
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 19.45
PAGO DE SCTR PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPONDI
0000003194
16/01/2017 R 0000008213 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 240.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 240.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 240.00
9103.08 Cheques Girados 240.00
0000003195
16/01/2017 R 0000008220 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
1101 CAJA Y BANCOS 61.70
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 61.70
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 61.70
2103 CUENTAS POR PAGAR 61.70
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 61.70
2103.9909 OTROS 61.70
2103990901 OTROS 61.70
PAGO DE LA PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPONDIEN
0000003196
16/01/2017 R 0000008223 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 15.69
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15.69

- VAN - 759,882,014.30 759,881,998.61

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 839 de 1924
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,882,014.30 759,881,998.61
2103.9909 OTROS 15.69
2103990901 OTROS 15.69
1101 CAJA Y BANCOS 15.69
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 15.69
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 15.69
PAGO POR EL PAGO DEL SCTR DEL PERSONAL CONTRATO ADMINISTRATI
0000003197
16/01/2017 R 0000008223 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 15.69
9103.09 CARTAS ORDENES 15.69
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 15.69
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 15.69
PAGO POR EL PAGO DEL SCTR DEL PERSONAL CONTRATO ADMINISTRATI
0000003198
16/01/2017 R 0000008226 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 280.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 280.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 280.00
9103.08 Cheques Girados 280.00
0000003199
16/01/2017 R 0000008276 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 800.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 800.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 800.00
9103.08 Cheques Girados 800.00
0000003200
16/01/2017 R 0000008338 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,000.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,000.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 3,000.00
2103010101 BIENES 3,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,000.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,000.00

- VAN - 759,886,109.99 759,886,109.99

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 840 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,886,109.99 759,886,109.99
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 3,000.00
PAGO DE LA ADQUISICION DE LIBROS REQ. 020 SUB GERENCIA DE ED
0000003201
16/01/2017 R 0000008338 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,000.00
PAGO DE LA ADQUISICION DE LIBROS REQ. 020 SUB GERENCIA DE ED
0000003202
16/01/2017 R 0000008338 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,000.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 3,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,000.00
9103.09 CARTAS ORDENES 3,000.00
0000003203
16/01/2017 R 0000008339 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 280.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 280.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 280.00
9103.08 Cheques Girados 280.00
0000003204
16/01/2017 R 0000008392 NOTA DE ABONO
1101 CAJA Y BANCOS 3,000.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 3,000.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 3,000.00
1101030108 Recursos Determinados - Foncomun 3,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,000.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,000.00
2103.9909 OTROS 3,000.00
2103990901 OTROS 3,000.00
POR EL INGRESO DE LAA ADQUISICION DE LIBROS REQ. 020 SUB GER
0000003205
16/01/2017 R 0000008416 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 759,895,389.99 759,895,389.99

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 841 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,895,389.99 759,895,389.99
2103 CUENTAS POR PAGAR 6.32
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6.32
2103.9909 OTROS 6.32
2103990901 OTROS 6.32
1101 CAJA Y BANCOS 6.32
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 6.32
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 6.32
PAGO DE SCTR PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPONDI
0000003206
16/01/2017 R 0000008416 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 6.32
9103.09 CARTAS ORDENES 6.32
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 6.32
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 6.32
PAGO DE SCTR PLANILLA DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD CORRESPONDI
0000003207
16/01/2017 R 0000008421 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 35,443.01
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 35,443.01
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 35,443.01
1101 CAJA Y BANCOS 35,443.01
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 35,443.01
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 35,443.01
PAGO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DEL SERVICIO ED
0000003208
16/01/2017 R 0000008421 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 3,938.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 3,938.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 3,938.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,938.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 3,938.00
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 3,938.00
PAGO DE LA DETRACCION DEL 10 % DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

- VAN - 759,934,783.64 759,934,783.64

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 842 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 759,934,783.64 759,934,783.64
0000003209
16/01/2017 R 0000008421 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,938.00
9103.08 Cheques Girados 3,938.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,938.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,938.00
PAGO DE LA DETRACCION DEL 10 % DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
0000003210
16/01/2017 R 0000008428 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 18,355.55
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 18,355.55
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 18,355.55
1101 CAJA Y BANCOS 18,355.55
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 18,355.55
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 18,355.55
PAGO DE LA SUPERVICION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEM
0000003211
16/01/2017 R 0000008428 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 18,355.55
9103.08 Cheques Girados 18,355.55
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 18,355.55
9104.08 Cheques Girados por Entregar 18,355.55
PAGO DE LA SUPERVICION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEM
0000003212
16/01/2017 R 0000008465 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 50,573.56
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 50,573.56
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 50,573.56
1101 CAJA Y BANCOS 50,573.56
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 50,573.56
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 50,573.56
PAGO DE LA VALORIZACION DE OBRA 02 INSTALACION DEL SERVICIO
0000003213
16/01/2017 R 0000008465 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 760,026,006.30 760,026,006.30

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 843 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 760,026,006.30 760,026,006.30
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,107.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 2,107.00
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 2,107.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,107.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,107.00
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 2,107.00
PAGO DE LA DETRACCION DEL 4% DE LA VALORIZACION DE OBRA 02 I
0000003214
16/01/2017 R 0000008465 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,107.00
9103.08 Cheques Girados 2,107.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,107.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,107.00
PAGO DE LA DETRACCION DEL 4% DE LA VALORIZACION DE OBRA 02 I
0000003215
16/01/2017 R 0000008467 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 12,328.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 12,328.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 12,328.00
9103.08 Cheques Girados 12,328.00
0000003216
17/01/2017 C 0000000007-0002 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 400.00
8301.05 Recursos Determinados 400.00
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal 400.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 400.00
8401.05 Recursos Determinados 400.00
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal 400.00
PLANILLA DE PENSIONISTAS - PERIODO 2017
0000003217
17/01/2017 C 0000000007-0002 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 913,628.52
8301.05 Recursos Determinados 913,628.52
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal 913,628.52

- VAN - 760,956,576.82 760,042,948.30

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:33
Release 16.04.01 Pag.: 844 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 760,956,576.82 760,042,948.30
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 913,628.52
8401.05 Recursos Determinados 913,628.52
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal 913,628.52
PLANILLA DE PENSIONISTAS - PERIODO 2017
0000003218
17/01/2017 C 0000000010-0002 RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 2,432.68
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 2,432.68
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,432.68
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,432.68
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 2,432.68
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,432.68
PAGO DEL SCTR CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA MES DE DICIEMBRE 2016
0000003219
17/01/2017 R 0000000001 PLANILLA UNICA DE HABERES
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 2,432.68
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 2,432.68
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 2,432.68
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,432.68
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,432.68
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,432.68
2103010102 SERVICIOS 2,432.68
POR EL PAGO DEL SCTR CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE C.A.S.
0000003220
17/01/2017 R 0000000001 PLANILLA UNICA DE HABERES
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 2,432.68
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 2,432.68
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,432.68
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 2,432.68
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 2,432.68
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,432.68
POR EL PAGO DEL SCTR CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE C.A.S.
0000003221
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 760,963,874.86 760,963,874.86

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 845 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 760,963,874.86 760,963,874.86
1101 CAJA Y BANCOS 8,111.58
1101.01 Caja 8,111.58
1101.0101 Caja M/N 8,111.58
1201 CUENTAS POR COBRAR 8,111.58
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 8,111.58
1201.0101 Impuestos 8,111.58
1201010101 Impuestos Vigentes 8,111.58
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003222
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 8,111.58
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 8,111.58
1101.0401 Cuentas Corrientes 8,111.58
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 8,111.58
1101 CAJA Y BANCOS 8,111.58
1101.01 Caja 8,111.58
1101.0101 Caja M/N 8,111.58
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003223
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 8,111.58
8501.05 Recursos Determinados 8,111.58
8501.0503 Impuestos Municipales 8,111.58
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8,111.58
8201.05 Recursos Determinados 8,111.58
8201.0503 Impuestos Municipales 8,111.58
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003224
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,772.80
1101.01 Caja 6,772.80
1101.0101 Caja M/N 6,772.80
1201 CUENTAS POR COBRAR 6,772.80
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 6,772.80

- VAN - 760,994,982.40 760,994,982.40

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 846 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 760,994,982.40 760,994,982.40
1201.0101 Impuestos 6,772.80
1201010101 Impuestos Vigentes 6,772.80
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003225
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,772.80
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 6,772.80
1101.0401 Cuentas Corrientes 6,772.80
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 6,772.80
1101 CAJA Y BANCOS 6,772.80
1101.01 Caja 6,772.80
1101.0101 Caja M/N 6,772.80
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003226
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 6,772.80
8501.05 Recursos Determinados 6,772.80
8501.0503 Impuestos Municipales 6,772.80
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 6,772.80
8201.05 Recursos Determinados 6,772.80
8201.0503 Impuestos Municipales 6,772.80
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003227
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 808.96
1101.01 Caja 808.96
1101.0101 Caja M/N 808.96
1201 CUENTAS POR COBRAR 808.96
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 808.96
1201.0101 Impuestos 808.96
1201010101 Impuestos Vigentes 808.96
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003228
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 761,009,336.96 761,009,336.96

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 847 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,009,336.96 761,009,336.96
1101 CAJA Y BANCOS 808.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 808.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 808.96
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 808.96
1101 CAJA Y BANCOS 808.96
1101.01 Caja 808.96
1101.0101 Caja M/N 808.96
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003229
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 808.96
8501.05 Recursos Determinados 808.96
8501.0503 Impuestos Municipales 808.96
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 808.96
8201.05 Recursos Determinados 808.96
8201.0503 Impuestos Municipales 808.96
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003230
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 440.17
1101.01 Caja 440.17
1101.0101 Caja M/N 440.17
1201 CUENTAS POR COBRAR 440.17
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 440.17
1201.0101 Impuestos 440.17
1201010101 Impuestos Vigentes 440.17
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003231
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 440.17
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 440.17
1101.0401 Cuentas Corrientes 440.17
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 440.17
1101 CAJA Y BANCOS 440.17

- VAN - 761,011,835.22 761,011,835.22

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 848 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,011,835.22 761,011,835.22
1101.01 Caja 440.17
1101.0101 Caja M/N 440.17
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003232
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 440.17
8501.05 Recursos Determinados 440.17
8501.0503 Impuestos Municipales 440.17
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 440.17
8201.05 Recursos Determinados 440.17
8201.0503 Impuestos Municipales 440.17
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003233
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 834.00
1101.01 Caja 834.00
1101.0101 Caja M/N 834.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 834.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 834.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 834.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003234
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 834.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 834.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 834.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 834.00
1101 CAJA Y BANCOS 834.00
1101.01 Caja 834.00
1101.0101 Caja M/N 834.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003235
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 834.00

- VAN - 761,014,777.39 761,013,943.39

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 849 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,014,777.39 761,013,943.39
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 834.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 834.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 834.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 834.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 834.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003236
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.01 Caja 9.00
1101.0101 Caja M/N 9.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 9.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 9.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 9.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003237
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 9.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 9.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 9.00
1101 CAJA Y BANCOS 9.00
1101.01 Caja 9.00
1101.0101 Caja M/N 9.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003238
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 9.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 9.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 9.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 9.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017

- VAN - 761,014,804.39 761,014,804.39

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Release 16.04.01 Pag.: 850 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,014,804.39 761,014,804.39
0000003239
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 415.00
1101.01 Caja 415.00
1101.0101 Caja M/N 415.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 415.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 415.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 415.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003240
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 415.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 415.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 415.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 415.00
1101 CAJA Y BANCOS 415.00
1101.01 Caja 415.00
1101.0101 Caja M/N 415.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003241
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 415.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 415.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 415.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 415.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 415.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 415.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003242
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 405.72
1101.01 Caja 405.72
1101.0101 Caja M/N 405.72
1201 CUENTAS POR COBRAR 405.72

- VAN - 761,016,455.11 761,016,455.11

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 851 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,016,455.11 761,016,455.11
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 405.72
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 405.72
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003243
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 405.72
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 405.72
1101.0401 Cuentas Corrientes 405.72
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 405.72
1101 CAJA Y BANCOS 405.72
1101.01 Caja 405.72
1101.0101 Caja M/N 405.72
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003244
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 405.72
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 405.72
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 405.72
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 405.72
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 405.72
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 405.72
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003245
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 278.67
1101.01 Caja 278.67
1101.0101 Caja M/N 278.67
1201 CUENTAS POR COBRAR 278.67
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 278.67
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 278.67
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003246
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 278.67

- VAN - 761,017,823.89 761,017,545.22

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 852 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,017,823.89 761,017,545.22
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 278.67
1101.0401 Cuentas Corrientes 278.67
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 278.67
1101 CAJA Y BANCOS 278.67
1101.01 Caja 278.67
1101.0101 Caja M/N 278.67
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003247
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 278.67
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 278.67
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 278.67
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 278.67
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 278.67
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 278.67
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003248
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,970.00
1101.01 Caja 1,970.00
1101.0101 Caja M/N 1,970.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,970.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,970.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,970.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003249
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,970.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,970.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,970.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,970.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,970.00
1101.01 Caja 1,970.00
1101.0101 Caja M/N 1,970.00

- VAN - 761,022,042.56 761,022,042.56

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 853 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,022,042.56 761,022,042.56
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003250
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,970.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,970.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,970.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,970.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,970.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,970.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003251
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 343.96
1101.01 Caja 343.96
1101.0101 Caja M/N 343.96
1201 CUENTAS POR COBRAR 343.96
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 343.96
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 343.96
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003252
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 343.96
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 343.96
1101.0401 Cuentas Corrientes 343.96
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 343.96
1101 CAJA Y BANCOS 343.96
1101.01 Caja 343.96
1101.0101 Caja M/N 343.96
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003253
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 343.96
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 343.96
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 343.96

- VAN - 761,025,044.44 761,024,700.48

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 854 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,025,044.44 761,024,700.48
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 343.96
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 343.96
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 343.96
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003254
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.01 Caja 150.00
1101.0101 Caja M/N 150.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 150.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 150.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 150.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003255
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 150.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 150.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 150.00
1101 CAJA Y BANCOS 150.00
1101.01 Caja 150.00
1101.0101 Caja M/N 150.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003256
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 150.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 150.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 150.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 150.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003257
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 761,025,494.44 761,025,494.44

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 855 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,025,494.44 761,025,494.44
1101 CAJA Y BANCOS 963.03
1101.01 Caja 963.03
1101.0101 Caja M/N 963.03
1201 CUENTAS POR COBRAR 963.03
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 963.03
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 963.03
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003258
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 963.03
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 963.03
1101.0401 Cuentas Corrientes 963.03
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 963.03
1101 CAJA Y BANCOS 963.03
1101.01 Caja 963.03
1101.0101 Caja M/N 963.03
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003259
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 963.03
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 963.03
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 963.03
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 963.03
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 963.03
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 963.03
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003260
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,820.00
1101.01 Caja 1,820.00
1101.0101 Caja M/N 1,820.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,820.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,820.00
1201.0303 Venta De Servicios 1,820.00

- VAN - 761,030,203.53 761,030,203.53

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 856 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,030,203.53 761,030,203.53
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003261
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,820.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,820.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,820.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,820.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,820.00
1101.01 Caja 1,820.00
1101.0101 Caja M/N 1,820.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003262
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,820.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,820.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,820.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,820.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,820.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,820.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003263
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 705.51
1101.01 Caja 705.51
1101.0101 Caja M/N 705.51
1201 CUENTAS POR COBRAR 705.51
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 705.51
1201.0303 Venta De Servicios 705.51
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003264
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 705.51
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 705.51
1101.0401 Cuentas Corrientes 705.51

- VAN - 761,035,254.55 761,034,549.04

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 857 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,035,254.55 761,034,549.04
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 705.51
1101 CAJA Y BANCOS 705.51
1101.01 Caja 705.51
1101.0101 Caja M/N 705.51
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003265
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 705.51
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 705.51
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 705.51
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 705.51
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 705.51
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 705.51
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003266
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 330.48
1101.01 Caja 330.48
1101.0101 Caja M/N 330.48
1201 CUENTAS POR COBRAR 330.48
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 330.48
1201.0303 Venta De Servicios 330.48
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003267
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 330.48
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 330.48
1101.0401 Cuentas Corrientes 330.48
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 330.48
1101 CAJA Y BANCOS 330.48
1101.01 Caja 330.48
1101.0101 Caja M/N 330.48
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017

- VAN - 761,036,621.02 761,036,621.02

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 858 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,036,621.02 761,036,621.02
0000003268
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 330.48
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 330.48
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 330.48
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 330.48
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 330.48
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 330.48
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003269
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 299.89
1101.01 Caja 299.89
1101.0101 Caja M/N 299.89
1201 CUENTAS POR COBRAR 299.89
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 299.89
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003270
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 299.89
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 299.89
1101.0401 Cuentas Corrientes 299.89
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 299.89
1101 CAJA Y BANCOS 299.89
1101.01 Caja 299.89
1101.0101 Caja M/N 299.89
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003271
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 299.89
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 299.89
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 299.89
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 299.89
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 299.89

- VAN - 761,037,851.17 761,037,851.17

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 859 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,037,851.17 761,037,851.17
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 299.89
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003272
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,872.55
1101.01 Caja 1,872.55
1101.0101 Caja M/N 1,872.55
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,872.55
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,872.55
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003273
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,872.55
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,872.55
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,872.55
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,872.55
1101 CAJA Y BANCOS 1,872.55
1101.01 Caja 1,872.55
1101.0101 Caja M/N 1,872.55
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003274
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,872.55
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,872.55
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,872.55
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,872.55
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,872.55
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,872.55
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003275
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,411.20
1101.01 Caja 1,411.20
1101.0101 Caja M/N 1,411.20

- VAN - 761,044,880.02 761,043,468.82

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 860 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,044,880.02 761,043,468.82
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,411.20
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,411.20
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003276
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,411.20
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,411.20
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,411.20
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,411.20
1101 CAJA Y BANCOS 1,411.20
1101.01 Caja 1,411.20
1101.0101 Caja M/N 1,411.20
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003277
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,411.20
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,411.20
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,411.20
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,411.20
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,411.20
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,411.20
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003278
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 385.00
1101.01 Caja 385.00
1101.0101 Caja M/N 385.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 385.00
1202.09 Multas Y Sanciones 385.00
1202.0902 Sanciones 385.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003279
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 385.00

- VAN - 761,048,472.42 761,048,087.42

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 861 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,048,472.42 761,048,087.42
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 385.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 385.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 385.00
1101 CAJA Y BANCOS 385.00
1101.01 Caja 385.00
1101.0101 Caja M/N 385.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003280
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 385.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 385.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 385.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 385.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 385.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 385.00
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003281
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,280.05
1101.01 Caja 1,280.05
1101.0101 Caja M/N 1,280.05
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,280.05
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,280.05
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003282
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,280.05
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,280.05
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,280.05
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,280.05
1101 CAJA Y BANCOS 1,280.05
1101.01 Caja 1,280.05
1101.0101 Caja M/N 1,280.05
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017

- VAN - 761,051,417.52 761,051,417.52

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 862 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,051,417.52 761,051,417.52
0000003283
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,280.05
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,280.05
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,280.05
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,280.05
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,280.05
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,280.05
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003284
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,850.01
1101.01 Caja 2,850.01
1101.0101 Caja M/N 2,850.01
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,850.01
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,850.01
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003285
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,850.01
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,850.01
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,850.01
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,850.01
1101 CAJA Y BANCOS 2,850.01
1101.01 Caja 2,850.01
1101.0101 Caja M/N 2,850.01
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003286
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,850.01
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,850.01
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,850.01
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,850.01
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,850.01

- VAN - 761,061,247.60 761,061,247.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 863 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,061,247.60 761,061,247.60
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,850.01
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003287
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,516.80
1101.01 Caja 1,516.80
1101.0101 Caja M/N 1,516.80
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,516.80
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,516.80
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003288
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,516.80
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,516.80
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,516.80
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,516.80
1101 CAJA Y BANCOS 1,516.80
1101.01 Caja 1,516.80
1101.0101 Caja M/N 1,516.80
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003289
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,516.80
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,516.80
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,516.80
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,516.80
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,516.80
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,516.80
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003290
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,782.90
1101.01 Caja 5,782.90
1101.0101 Caja M/N 5,782.90

- VAN - 761,071,580.90 761,065,798.00

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 864 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,071,580.90 761,065,798.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 5,782.90
1202.09 Multas Y Sanciones 5,782.90
1202.0901 Multas 5,782.90
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003291
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,782.90
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 5,782.90
1101.0401 Cuentas Corrientes 5,782.90
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 5,782.90
1101 CAJA Y BANCOS 5,782.90
1101.01 Caja 5,782.90
1101.0101 Caja M/N 5,782.90
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003292
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 5,782.90
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 5,782.90
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,782.90
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,782.90
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 5,782.90
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,782.90
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003293
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,338.76
1101.01 Caja 3,338.76
1101.0101 Caja M/N 3,338.76
1201 CUENTAS POR COBRAR 3,338.76
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 3,338.76
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003294
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 3,338.76

- VAN - 761,089,824.22 761,086,485.46

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 865 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,089,824.22 761,086,485.46
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,338.76
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,338.76
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 3,338.76
1101 CAJA Y BANCOS 3,338.76
1101.01 Caja 3,338.76
1101.0101 Caja M/N 3,338.76
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003295
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 3,338.76
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 3,338.76
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,338.76
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 3,338.76
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 3,338.76
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,338.76
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003296
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 529.15
1101.01 Caja 529.15
1101.0101 Caja M/N 529.15
1201 CUENTAS POR COBRAR 529.15
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 529.15
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003297
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 529.15
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 529.15
1101.0401 Cuentas Corrientes 529.15
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 529.15
1101 CAJA Y BANCOS 529.15
1101.01 Caja 529.15
1101.0101 Caja M/N 529.15
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017

- VAN - 761,094,221.28 761,094,221.28

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 866 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,094,221.28 761,094,221.28
0000003298
17/01/2017 R 0000000025 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 529.15
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 529.15
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 529.15
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 529.15
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 529.15
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 529.15
DEPOSITO DEL DIA 16.01.2017
0000003299
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 18,306.85
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 18,306.85
1201.0101 Impuestos 18,306.85
1201010101 Impuestos Vigentes 18,306.85
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 18,306.85
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 18,306.85
4102.0101 Predial 18,306.85
4102010101 Predial 18,306.85
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003300
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 320.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 320.00
1201.0101 Impuestos 320.00
1201010101 Impuestos Vigentes 320.00
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 320.00
4103.03 Impuesto Selectivo A Productos Específicos 320.00
4103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos 320.00
4103030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos 320.00
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003301
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,320.00

- VAN - 761,114,697.28 761,113,377.28

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 867 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,114,697.28 761,113,377.28
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,320.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,320.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,320.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 1,320.00
4302.0101 Registros Y Licencias 1,320.00
4302010101 Registro Civil 1,320.00
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003302
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,990.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 4,990.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 4,990.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 4,990.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 4,990.00
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 4,990.00
4302050201 Licencia De Construcción 4,990.00
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003303
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 339.85
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 339.85
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 339.85
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 339.85
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 339.85
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 339.85
4302050202 Inspección Ocular 339.85
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003304
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 144.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 144.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 144.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 144.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 144.00

- VAN - 761,120,171.13 761,120,171.13

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 868 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,120,171.13 761,120,171.13
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 144.00
4302050203 Estudios Urbanos Y Saneamiento Físico 144.00
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003305
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 69.39
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 69.39
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 69.39
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 69.39
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 69.39
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 69.39
4302080103 Derechos De Permiso De Operación 69.39
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003306
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 291.82
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 291.82
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 291.82
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 291.82
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 291.82
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 291.82
4302080112 Expedición De Constancias 291.82
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003307
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,100.20
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,100.20
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,100.20
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,100.20
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 1,100.20
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 1,100.20
4302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 1,100.20
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017

- VAN - 761,121,632.54 761,121,632.54

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 869 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,121,632.54 761,121,632.54
0000003308
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 210.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 210.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 210.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 210.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 210.00
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 210.00
4302090105 Puestos, Kioscos Y Otros 210.00
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003309
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 11.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 11.52
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 11.52
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 11.52
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 11.52
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 11.52
4302090199 Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 11.52
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003310
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 228.15
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 228.15
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 228.15
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 228.15
4302.10 Otros Derechos Administrativos 228.15
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 228.15
4302100101 Formularios 228.15
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003311
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 258.77
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 258.77

- VAN - 761,122,340.98 761,122,082.21

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 870 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,122,340.98 761,122,082.21
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 258.77
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 258.77
4302.10 Otros Derechos Administrativos 258.77
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 258.77
4302100105 Certificaciones Diversas 258.77
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003312
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 497.04
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 497.04
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 497.04
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 497.04
4302.10 Otros Derechos Administrativos 497.04
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 497.04
4302100199 Otros Derechos Administrativos 497.04
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003313
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,260.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,260.00
1201.0303 Venta De Servicios 1,260.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,260.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 1,260.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 1,260.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 1,260.00
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003314
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 818.74
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 818.74
1201.0303 Venta De Servicios 818.74
4303 VENTA DE SERVICIOS 818.74
4303.04 Servicios De Salud 818.74
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 818.74

- VAN - 761,124,916.76 761,124,916.76

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:34
Release 16.04.01 Pag.: 871 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,124,916.76 761,124,916.76
4303040101 Atención Médica 818.74
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003315
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 383.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 383.52
1201.0303 Venta De Servicios 383.52
4303 VENTA DE SERVICIOS 383.52
4303.04 Servicios De Salud 383.52
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 383.52
4303040201 Exámenes De Laboratorio 383.52
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003316
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 300.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 300.00
1201.0303 Venta De Servicios 300.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 300.00
4303.05 Ingresos Por Alquileres 300.00
4303.0501 Inmuebles Y Terrenos 300.00
4303050101 Edificios E Instalaciones 300.00
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003317
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 29.21
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 29.21
4303 VENTA DE SERVICIOS 29.21
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 29.21
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 29.21
4303090204 Servicios Catastrales 29.21
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003318
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.04

- VAN - 761,125,652.53 761,125,629.49

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 872 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,125,652.53 761,125,629.49
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 23.04
4303 VENTA DE SERVICIOS 23.04
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 23.04
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 23.04
4303090208 Servicios De Publicidad E Impresión 23.04
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003319
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 211.70
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 211.70
4303 VENTA DE SERVICIOS 211.70
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 211.70
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 211.70
4303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 211.70
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003320
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 6,207.36
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 6,207.36
4303 VENTA DE SERVICIOS 6,207.36
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 6,207.36
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 6,207.36
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 6,207.36
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003321
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 9,676.84
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 9,676.84
4303 VENTA DE SERVICIOS 9,676.84
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 9,676.84
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 9,676.84
4303090223 Limpieza Pública 9,676.84
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017

- VAN - 761,141,748.43 761,141,748.43

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:35
Release 16.04.01 Pag.: 873 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,141,748.43 761,141,748.43
0000003322
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,787.68
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,787.68
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,787.68
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,787.68
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,787.68
4303090224 Serenazgo 2,787.68
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003323
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,554.92
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,554.92
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,554.92
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,554.92
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,554.92
4303090227 Parques Y Jardines 1,554.92
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003324
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 3,072.25
1202.09 Multas Y Sanciones 3,072.25
1202.0901 Multas 3,072.25
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 3,072.25
4502.01 Multas No Tributarias 3,072.25
4502.0106 Otras Multas 3,072.25
4502010699 Otras Multas 3,072.25
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003325
17/01/2017 R 0000000026 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 283.50
1202.09 Multas Y Sanciones 283.50
1202.0902 Sanciones 283.50
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 283.50

- VAN - 761,149,446.78 761,149,446.78

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:35
Release 16.04.01 Pag.: 874 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,149,446.78 761,149,446.78
4502.02 Sanciones No Tributarias 283.50
4502.0201 Sanciones Administrativas 283.50
4502020101 Sanciones De Administración General 283.50
DETERMINADO DEL DIA 17.01.2017
0000003326
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 918.21
1101.01 Caja 918.21
1101.0101 Caja M/N 918.21
1201 CUENTAS POR COBRAR 918.21
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 918.21
1201.0101 Impuestos 918.21
1201010101 Impuestos Vigentes 918.21
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003327
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 918.21
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 918.21
1101.0401 Cuentas Corrientes 918.21
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 918.21
1101 CAJA Y BANCOS 918.21
1101.01 Caja 918.21
1101.0101 Caja M/N 918.21
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003328
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 918.21
8501.05 Recursos Determinados 918.21
8501.0503 Impuestos Municipales 918.21
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 918.21
8201.05 Recursos Determinados 918.21
8201.0503 Impuestos Municipales 918.21
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017

- VAN - 761,152,201.41 761,152,201.41

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:35
Release 16.04.01 Pag.: 875 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,152,201.41 761,152,201.41
0000003329
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 681.65
1101.01 Caja 681.65
1101.0101 Caja M/N 681.65
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 681.65
1202.09 Multas Y Sanciones 681.65
1202.0901 Multas 681.65
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003330
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 681.65
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 681.65
1101.0401 Cuentas Corrientes 681.65
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 681.65
1101 CAJA Y BANCOS 681.65
1101.01 Caja 681.65
1101.0101 Caja M/N 681.65
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003331
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 681.65
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 681.65
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 681.65
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 681.65
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 681.65
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 681.65
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003332
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 237.00
1101.01 Caja 237.00
1101.0101 Caja M/N 237.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 237.00

- VAN - 761,154,483.36 761,154,483.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:35
Release 16.04.01 Pag.: 876 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,154,483.36 761,154,483.36
1202.09 Multas Y Sanciones 237.00
1202.0901 Multas 237.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003333
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 237.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 237.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 237.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 237.00
1101 CAJA Y BANCOS 237.00
1101.01 Caja 237.00
1101.0101 Caja M/N 237.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003334
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 237.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 237.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 237.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 237.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 237.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 237.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003335
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,480.00
1101.01 Caja 2,480.00
1101.0101 Caja M/N 2,480.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,480.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,480.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003336
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,480.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,480.00

- VAN - 761,159,917.36 761,157,437.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:35
Release 16.04.01 Pag.: 877 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,159,917.36 761,157,437.36
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,480.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,480.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,480.00
1101.01 Caja 2,480.00
1101.0101 Caja M/N 2,480.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003337
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,480.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,480.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,480.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,480.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,480.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,480.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003338
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,240.00
1101.01 Caja 1,240.00
1101.0101 Caja M/N 1,240.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,240.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,240.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003339
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,240.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,240.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,240.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,240.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,240.00
1101.01 Caja 1,240.00
1101.0101 Caja M/N 1,240.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017

- VAN - 761,164,877.36 761,164,877.36

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 878 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,164,877.36 761,164,877.36
0000003340
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,240.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,240.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,240.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,240.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,240.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,240.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003341
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,066.31
1101.01 Caja 1,066.31
1101.0101 Caja M/N 1,066.31
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,066.31
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,066.31
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003342
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,066.31
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,066.31
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,066.31
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,066.31
1101 CAJA Y BANCOS 1,066.31
1101.01 Caja 1,066.31
1101.0101 Caja M/N 1,066.31
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003343
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,066.31
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,066.31
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,066.31
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,066.31
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,066.31

- VAN - 761,169,316.29 761,169,316.29

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 879 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,169,316.29 761,169,316.29
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,066.31
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003344
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 380.00
1101.01 Caja 380.00
1101.0101 Caja M/N 380.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 380.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 380.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003345
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 380.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 380.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 380.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 380.00
1101 CAJA Y BANCOS 380.00
1101.01 Caja 380.00
1101.0101 Caja M/N 380.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003346
17/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 380.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 380.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 380.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 380.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 380.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 380.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003347
17/01/2017 R 0000001261 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 1,750.00
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 1,750.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,750.00

- VAN - 761,172,206.29 761,172,206.29

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 880 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,172,206.29 761,172,206.29
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,750.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,750.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,750.00
PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE RENUMERACIONES Y GRATIFI
0000003348
17/01/2017 R 0000001261 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,750.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,750.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,750.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,750.00
PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE RENUMERACIONES Y GRATIFI
0000003349
17/01/2017 R 0000001261 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,750.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,750.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,750.00
9103.09 CARTAS ORDENES 1,750.00
0000003350
17/01/2017 R 0000002378 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 44.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 44.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 44.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 44.00
1101 CAJA Y BANCOS 44.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 44.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 44.00
1101030106 Transferencias 44.00
PAGO DE LA RENTENCION DE 4TA DE LA SUPERVISION DE OBRA MES D
0000003351
17/01/2017 R 0000002378 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 44.00
9103.08 Cheques Girados 44.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 44.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 44.00

- VAN - 761,175,794.29 761,175,794.29

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 881 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,175,794.29 761,175,794.29
PAGO DE LA RENTENCION DE 4TA DE LA SUPERVISION DE OBRA MES D
0000003352
17/01/2017 R 0000002380 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 52.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 52.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 52.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 52.00
1101 CAJA Y BANCOS 52.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 52.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 52.00
1101030106 Transferencias 52.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 8% RECIBO DE HONORARIOS E001-00
0000003353
17/01/2017 R 0000002380 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 52.00
9103.08 Cheques Girados 52.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 52.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 52.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 8% RECIBO DE HONORARIOS E001-00
0000003354
17/01/2017 R 0000003312 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 82.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 82.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 82.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 82.00
1101 CAJA Y BANCOS 82.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 82.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 82.00
1101030106 Transferencias 82.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA RECIBO DE HONORAR
0000003355
17/01/2017 R 0000003312 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 82.00
9103.08 Cheques Girados 82.00

- VAN - 761,176,062.29 761,175,980.29

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 882 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,176,062.29 761,175,980.29
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 82.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 82.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA RECIBO DE HONORAR
0000003356
17/01/2017 R 0000003313 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 182.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 182.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 182.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 182.00
1101 CAJA Y BANCOS 182.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 182.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 182.00
1101030106 Transferencias 182.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA RECIBO DE HONORAR
0000003357
17/01/2017 R 0000003313 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 182.00
9103.08 Cheques Girados 182.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 182.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 182.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA RECIBO DE HONORAR
0000003358
17/01/2017 R 0000003946 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 11,143.33
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 11,143.33
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 11,143.33
2103010101 BIENES 11,143.33
1101 CAJA Y BANCOS 11,143.33
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,143.33
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,143.33
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 11,143.33
PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND - SG LOGISTICA
0000003359
17/01/2017 R 0000003946 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 761,187,569.62 761,187,569.62

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:35
Release 16.04.01 Pag.: 883 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,187,569.62 761,187,569.62
9103 VALORES Y GARANTÍAS 11,143.33
9103.09 CARTAS ORDENES 11,143.33
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 11,143.33
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 11,143.33
PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND - SG LOGISTICA
0000003360
17/01/2017 R 0000003946 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 11,143.33
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 11,143.33
9103 VALORES Y GARANTÍAS 11,143.33
9103.09 CARTAS ORDENES 11,143.33
0000003361
17/01/2017 R 0000004150 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 7,245.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 7,245.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 7,245.00
2103010102 SERVICIOS 7,245.00
1101 CAJA Y BANCOS 7,245.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 7,245.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 7,245.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 7,245.00
PAGO POR EL SERVICIO DE CONCILIACION BANCARIA DE LAS CUENTAS
0000003362
17/01/2017 R 0000004150 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 7,245.00
9103.09 CARTAS ORDENES 7,245.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 7,245.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 7,245.00
PAGO POR EL SERVICIO DE CONCILIACION BANCARIA DE LAS CUENTAS
0000003363
17/01/2017 R 0000004150 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 7,245.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 7,245.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 7,245.00

- VAN - 761,231,591.28 761,231,591.28

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:35
Release 16.04.01 Pag.: 884 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,231,591.28 761,231,591.28
9103.09 CARTAS ORDENES 7,245.00
0000003364
17/01/2017 R 0000004482 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,991.30
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,991.30
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,991.30
2103010101 BIENES 2,991.30
1101 CAJA Y BANCOS 2,991.30
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,991.30
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,991.30
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,991.30
PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND - SG RECAUDACION
0000003365
17/01/2017 R 0000004482 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,991.30
9103.09 CARTAS ORDENES 2,991.30
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,991.30
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,991.30
PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND - SG RECAUDACION
0000003366
17/01/2017 R 0000004482 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,991.30
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,991.30
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,991.30
9103.09 CARTAS ORDENES 2,991.30
0000003367
17/01/2017 R 0000004909 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 978.75
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 978.75
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 978.75
2103010102 SERVICIOS 978.75
1101 CAJA Y BANCOS 978.75
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 978.75
1101.0401 Cuentas Corrientes 978.75

- VAN - 761,241,543.93 761,241,543.93

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:35
Release 16.04.01 Pag.: 885 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,241,543.93 761,241,543.93
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 978.75
NETO - POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONES TRUNCAS A
0000003368
17/01/2017 R 0000004909 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 978.75
9103.09 CARTAS ORDENES 978.75
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 978.75
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 978.75
NETO - POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONES TRUNCAS A
0000003369
17/01/2017 R 0000004909 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 978.75
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 978.75
9103 VALORES Y GARANTÍAS 978.75
9103.09 CARTAS ORDENES 978.75
0000003370
17/01/2017 R 0000005574 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 320.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 320.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 320.00
1101 CAJA Y BANCOS 320.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 320.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 320.00
PAGO DE LA RET RTA 4° POR EL SERVICIO PRESTADO COMO INSPECTO
0000003371
17/01/2017 R 0000005574 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
PAGO DE LA RET RTA 4° POR EL SERVICIO PRESTADO COMO INSPECTO
0000003372
17/01/2017 R 0000005577 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)

- VAN - 761,244,141.43 761,244,141.43

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,244,141.43 761,244,141.43
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 320.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 320.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 320.00
1101 CAJA Y BANCOS 320.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 320.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 320.00
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA 8% RECIBO DE HONORARIOS E001 004
0000003373
17/01/2017 R 0000005577 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA 8% RECIBO DE HONORARIOS E001 004
0000003374
17/01/2017 R 0000006310 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 160.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 160.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 160.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 160.00
1101 CAJA Y BANCOS 160.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 160.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 160.00
PAGO DE LA RET RTA 4° CAT SERVICIOS PRESTADOS COMO DMINISTRA
0000003375
17/01/2017 R 0000006310 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 160.00
9103.08 Cheques Girados 160.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 160.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 160.00
PAGO DE LA RET RTA 4° CAT SERVICIOS PRESTADOS COMO DMINISTRA
0000003376
17/01/2017 R 0000006310 CHEQUE GIRADO

- VAN - 761,245,101.43 761,245,101.43

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,245,101.43 761,245,101.43
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 160.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 160.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 160.00
9103.08 Cheques Girados 160.00
0000003377
17/01/2017 R 0000006592 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 4,432.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,432.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,432.00
2103010102 SERVICIOS 4,432.00
1101 CAJA Y BANCOS 4,432.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,432.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,432.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 4,432.00
PAGO POR ELABORACION DEL PEI 2017-2019 INFORME 025-2016 GERE
0000003378
17/01/2017 R 0000006592 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,432.00
9103.09 CARTAS ORDENES 4,432.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,432.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 4,432.00
PAGO POR ELABORACION DEL PEI 2017-2019 INFORME 025-2016 GERE
0000003379
17/01/2017 R 0000006592 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 4,262.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,262.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,262.00
2103010102 SERVICIOS 4,262.00
1101 CAJA Y BANCOS 4,262.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,262.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,262.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 4,262.00
PAGO POR ELABORACION DEL PEI 2017-2019 INFORME 025-2016 GERE

- VAN - 761,258,387.43 761,258,387.43

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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,258,387.43 761,258,387.43
0000003380
17/01/2017 R 0000006592 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,262.00
9103.08 Cheques Girados 4,262.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,262.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 4,262.00
PAGO POR ELABORACION DEL PEI 2017-2019 INFORME 025-2016 GERE
0000003381
17/01/2017 R 0000006592 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,432.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 4,432.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,432.00
9103.09 CARTAS ORDENES 4,432.00
0000003382
17/01/2017 R 0000006592 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,262.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 4,262.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,262.00
9103.08 Cheques Girados 4,262.00
0000003383
17/01/2017 R 0000006660 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 280.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 280.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 280.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 280.00
1101 CAJA Y BANCOS 280.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 280.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 280.00
PAGO DE LA RET RTA 4° CAT SERVICIO PRESTADO COMO LIQUIDADOR
0000003384
17/01/2017 R 0000006660 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 280.00
9103.08 Cheques Girados 280.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 280.00

- VAN - 761,271,903.43 761,271,903.43

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 889 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,271,903.43 761,271,903.43
9104.08 Cheques Girados por Entregar 280.00
PAGO DE LA RET RTA 4° CAT SERVICIO PRESTADO COMO LIQUIDADOR
0000003385
17/01/2017 R 0000007022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 320.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 320.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 320.00
1101 CAJA Y BANCOS 320.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 320.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 320.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA DE HERRERA FUENTES ELIZABETH LUZ
0000003386
17/01/2017 R 0000007022 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA DE HERRERA FUENTES ELIZABETH LUZ
0000003387
17/01/2017 R 0000007023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 320.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 320.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 320.00
1101 CAJA Y BANCOS 320.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 320.00
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 320.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA CATEGORIA DE SANCHES FLORES MARI
0000003388
17/01/2017 R 0000007023 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00

- VAN - 761,273,183.43 761,273,183.43

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:35
Release 16.04.01 Pag.: 890 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,273,183.43 761,273,183.43
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA CATEGORIA DE SANCHES FLORES MARI
0000003389
17/01/2017 R 0000007274 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 4,073.60
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,073.60
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 4,073.60
2103010101 BIENES 4,073.60
1101 CAJA Y BANCOS 4,073.60
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,073.60
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,073.60
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 4,073.60
PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS. OC. 541
0000003390
17/01/2017 R 0000007274 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,073.60
9103.09 CARTAS ORDENES 4,073.60
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,073.60
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 4,073.60
PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS. OC. 541
0000003391
17/01/2017 R 0000007274 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,073.60
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 4,073.60
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,073.60
9103.09 CARTAS ORDENES 4,073.60
0000003392
17/01/2017 R 0000007347 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 1,500.00
5506.99 Otros Gastos Diversos 1,500.00
5506.9999 Otros 1,500.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,500.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,500.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,500.00

- VAN - 761,286,904.23 761,286,904.23

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:35
Release 16.04.01 Pag.: 891 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,286,904.23 761,286,904.23
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,500.00
PAGO POR EL GASTO DE LA ADQUISICION DE LIBROS REQ. 013 SUB G
0000003393
17/01/2017 R 0000007347 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,500.00
9103.08 Cheques Girados 1,500.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,500.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,500.00
PAGO POR EL GASTO DE LA ADQUISICION DE LIBROS REQ. 013 SUB G
0000003394
17/01/2017 R 0000007348 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 8,388.24
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 8,388.24
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 8,388.24
2103010102 SERVICIOS 8,388.24
1101 CAJA Y BANCOS 8,388.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 8,388.24
1101.0401 Cuentas Corrientes 8,388.24
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 8,388.24
PAGO NETO A PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONES
0000003395
17/01/2017 R 0000007348 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 8,388.24
9103.09 CARTAS ORDENES 8,388.24
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 8,388.24
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 8,388.24
PAGO NETO A PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VACACIONES
0000003396
17/01/2017 R 0000007348 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 8,388.24
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 8,388.24
9103 VALORES Y GARANTÍAS 8,388.24
9103.09 CARTAS ORDENES 8,388.24

- VAN - 761,313,568.95 761,313,568.95

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:35
Release 16.04.01 Pag.: 892 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,313,568.95 761,313,568.95
0000003397
17/01/2017 R 0000007382 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 750.00
5506.99 Otros Gastos Diversos 750.00
5506.9999 Otros 750.00
1101 CAJA Y BANCOS 750.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 750.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 750.00
1101030108 Recursos Determinados - Foncomun 750.00
PAGO POR EL GASTO DE LA ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIVOS REQ
0000003398
17/01/2017 R 0000007382 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 750.00
9103.08 Cheques Girados 750.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 750.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 750.00
PAGO POR EL GASTO DE LA ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIVOS REQ
0000003399
17/01/2017 R 0000007600 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 240.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 240.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 240.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 240.00
1101 CAJA Y BANCOS 240.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 240.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 240.00
PAGO RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIO COMO ASESOR TEC
0000003400
17/01/2017 R 0000007600 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 240.00
9103.08 Cheques Girados 240.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 240.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 240.00
PAGO RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIO COMO ASESOR TEC

- VAN - 761,315,548.95 761,315,548.95

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,315,548.95 761,315,548.95
0000003401
17/01/2017 R 0000007684 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,789.60
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,789.60
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,789.60
2103010101 BIENES 2,789.60
1206 Recursos - Tesoro Público 2,789.60
1206.01 Tesoro Público 2,789.60
PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE CONFORMAN LA CANAST
0000003402
17/01/2017 R 0000007684 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,914.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,914.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,914.00
2103010101 BIENES 1,914.00
1206 Recursos - Tesoro Público 1,914.00
1206.01 Tesoro Público 1,914.00
PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE CONFORMAN LA CANAST
0000003403
17/01/2017 R 0000007684 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 11,665.86
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 11,665.86
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 11,665.86
2103010101 BIENES 11,665.86
1206 Recursos - Tesoro Público 11,665.86
1206.01 Tesoro Público 11,665.86
PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS QUE CONFORMAN LA CANAST
0000003404
17/01/2017 R 0000007708 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 312.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 312.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 312.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 312.00
1101 CAJA Y BANCOS 312.00

- VAN - 761,332,230.41 761,332,230.41

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 894 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,332,230.41 761,332,230.41
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 312.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 312.00
PAGO DE RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIOS PRESTADOS O
0000003405
17/01/2017 R 0000007708 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 312.00
9103.08 Cheques Girados 312.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 312.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 312.00
PAGO DE RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIOS PRESTADOS O
0000003406
17/01/2017 R 0000007884 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 320.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 320.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 320.00
1101 CAJA Y BANCOS 320.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 320.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 320.00
PAGO DE RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIOS PRESTADOS C
0000003407
17/01/2017 R 0000007884 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
PAGO DE RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIOS PRESTADOS C
0000003408
17/01/2017 R 0000007889 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 320.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 320.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 320.00
1101 CAJA Y BANCOS 320.00

- VAN - 761,333,502.41 761,333,502.41

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 895 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,333,502.41 761,333,502.41
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 320.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 320.00
PAGO DE RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIO PRESTADO COM
0000003409
17/01/2017 R 0000007889 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
PAGO DE RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIO PRESTADO COM
0000003410
17/01/2017 R 0000007930 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 200.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 200.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 200.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 200.00
1101 CAJA Y BANCOS 200.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 200.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 200.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA CATEGORIA DE JEFE DE CAMARA MES
0000003411
17/01/2017 R 0000007930 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 200.00
9103.08 Cheques Girados 200.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 200.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 200.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA CATEGORIA DE JEFE DE CAMARA MES
0000003412
17/01/2017 R 0000008043 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,200.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,200.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,200.00
9103.08 Cheques Girados 1,200.00

- VAN - 761,335,422.41 761,335,422.41

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:35
Release 16.04.01 Pag.: 896 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,335,422.41 761,335,422.41
0000003413
17/01/2017 R 0000008139 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,000.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 2,000.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 2,000.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 2,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,000.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,000.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,000.00
PAGO DE RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIO DE ELABORACI
0000003414
17/01/2017 R 0000008139 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,000.00
9103.08 Cheques Girados 2,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,000.00
PAGO DE RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIO DE ELABORACI
0000003415
17/01/2017 R 0000008210 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 135.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 135.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 135.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 135.00
1101 CAJA Y BANCOS 135.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 135.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 135.00
1101030106 Transferencias 135.00
PAGO DE RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICO DE CONTRATACI
0000003416
17/01/2017 R 0000008210 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 135.00
9103.08 Cheques Girados 135.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 135.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 135.00

- VAN - 761,339,692.41 761,339,692.41

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:35
Release 16.04.01 Pag.: 897 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,339,692.41 761,339,692.41
PAGO DE RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICO DE CONTRATACI
0000003417
17/01/2017 R 0000008368 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 320.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 320.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 320.00
1101 CAJA Y BANCOS 320.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 320.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 320.00
PAGO RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIO AL PERSONAL LOC
0000003418
17/01/2017 R 0000008368 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
PAGO RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIO AL PERSONAL LOC
0000003419
17/01/2017 R 0000008368 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 320.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 320.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 320.00
1101 CAJA Y BANCOS 320.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 320.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 320.00
PAGO RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIO AL PERSONAL LOC
0000003420
17/01/2017 R 0000008368 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00

- VAN - 761,340,972.41 761,340,972.41

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:35
Release 16.04.01 Pag.: 898 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,340,972.41 761,340,972.41
PAGO RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIO AL PERSONAL LOC
0000003421
17/01/2017 R 0000008368 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 320.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 320.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 320.00
1101 CAJA Y BANCOS 320.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 320.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 320.00
PAGO RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIO AL PERSONAL LOC
0000003422
17/01/2017 R 0000008368 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
PAGO RENTA DE 4TA. CATEGORIA POR EL SERVICIO AL PERSONAL LOC
0000003423
17/01/2017 R 0000008393 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 3,000.00
5506.99 Otros Gastos Diversos 3,000.00
5506.9999 Otros 3,000.00
1101 CAJA Y BANCOS 3,000.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 3,000.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 3,000.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 3,000.00
PAGO POR EL GASTO DE LA ADQUISICION DE LIBROS REQ. 020 SUB G
0000003424
17/01/2017 R 0000008393 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 3,000.00
9103.08 Cheques Girados 3,000.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 3,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,000.00

- VAN - 761,347,612.41 761,347,612.41

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 899 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,347,612.41 761,347,612.41
PAGO POR EL GASTO DE LA ADQUISICION DE LIBROS REQ. 020 SUB G
0000003425
17/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,100.00
2103.9909 OTROS 2,100.00
2103990901 OTROS 2,100.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,100.00
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 2,100.00
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000003426
17/01/2017 R 0000008407 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
PAGO DE PLANILLA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CE
0000003427
17/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000003428
17/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000003429
17/01/2017 R 0000008407 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,100.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,100.00

- VAN - 761,358,112.41 761,356,012.41

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 900 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,358,112.41 761,356,012.41
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,100.00
9103.08 Cheques Girados 2,100.00
0000003430
17/01/2017 R 0000008423 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 10,800.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 10,800.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 10,800.00
2103010102 SERVICIOS 10,800.00
1101 CAJA Y BANCOS 10,800.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 10,800.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 10,800.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 10,800.00
PAGO POR EL SERVICIO DE ELBAORACION DE IMPRESION DE TRIPTICO
0000003431
17/01/2017 R 0000008423 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 10,800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 10,800.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 10,800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 10,800.00
PAGO POR EL SERVICIO DE ELBAORACION DE IMPRESION DE TRIPTICO
0000003432
17/01/2017 R 0000008423 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 10,800.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 10,800.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 10,800.00
9103.09 CARTAS ORDENES 10,800.00
0000003433
17/01/2017 R 0000008433 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,071.34
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,071.34
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,071.34
2103010102 SERVICIOS 1,071.34
1101 CAJA Y BANCOS 1,071.34
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,071.34

- VAN - 761,391,583.75 761,391,583.75

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,391,583.75 761,391,583.75
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,071.34
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,071.34
PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DECRETO DE ALCALDIA N° 0
0000003434
17/01/2017 R 0000008433 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,071.34
9103.09 CARTAS ORDENES 1,071.34
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,071.34
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,071.34
PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DECRETO DE ALCALDIA N° 0
0000003435
17/01/2017 R 0000008433 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,071.34
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 1,071.34
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,071.34
9103.09 CARTAS ORDENES 1,071.34
0000003436
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 333.16
1101.01 Caja 333.16
1101.0101 Caja M/N 333.16
1201 CUENTAS POR COBRAR 333.16
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 333.16
1201.0101 Impuestos 333.16
1201010101 Impuestos Vigentes 333.16
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003437
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 333.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 333.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 333.16
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 333.16
1101 CAJA Y BANCOS 333.16
1101.01 Caja 333.16

- VAN - 761,394,392.75 761,394,392.75

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,394,392.75 761,394,392.75
1101.0101 Caja M/N 333.16
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003438
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 333.16
8501.05 Recursos Determinados 333.16
8501.0503 Impuestos Municipales 333.16
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 333.16
8201.05 Recursos Determinados 333.16
8201.0503 Impuestos Municipales 333.16
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003439
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 0.06
1101.01 Caja 0.06
1101.0101 Caja M/N 0.06
1201 CUENTAS POR COBRAR 0.06
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 0.06
1201.0101 Impuestos 0.06
1201010101 Impuestos Vigentes 0.06
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003440
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 0.06
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 0.06
1101.0401 Cuentas Corrientes 0.06
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 0.06
1101 CAJA Y BANCOS 0.06
1101.01 Caja 0.06
1101.0101 Caja M/N 0.06
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003441
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 0.06

- VAN - 761,394,726.09 761,394,726.03

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,394,726.09 761,394,726.03
8501.05 Recursos Determinados 0.06
8501.0503 Impuestos Municipales 0.06
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 0.06
8201.05 Recursos Determinados 0.06
8201.0503 Impuestos Municipales 0.06
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003442
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 693.50
1101.01 Caja 693.50
1101.0101 Caja M/N 693.50
1201 CUENTAS POR COBRAR 693.50
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 693.50
1201.0101 Impuestos 693.50
1201010101 Impuestos Vigentes 693.50
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003443
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 693.50
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 693.50
1101.0401 Cuentas Corrientes 693.50
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 693.50
1101 CAJA Y BANCOS 693.50
1101.01 Caja 693.50
1101.0101 Caja M/N 693.50
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003444
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 693.50
8501.05 Recursos Determinados 693.50
8501.0503 Impuestos Municipales 693.50
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 693.50
8201.05 Recursos Determinados 693.50
8201.0503 Impuestos Municipales 693.50

- VAN - 761,396,806.59 761,396,806.59

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,396,806.59 761,396,806.59
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003445
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 912.16
1101.01 Caja 912.16
1101.0101 Caja M/N 912.16
1201 CUENTAS POR COBRAR 912.16
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 912.16
1201.0101 Impuestos 912.16
1201010101 Impuestos Vigentes 912.16
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003446
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 912.16
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 912.16
1101.0401 Cuentas Corrientes 912.16
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 912.16
1101 CAJA Y BANCOS 912.16
1101.01 Caja 912.16
1101.0101 Caja M/N 912.16
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003447
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 912.16
8501.05 Recursos Determinados 912.16
8501.0503 Impuestos Municipales 912.16
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 912.16
8201.05 Recursos Determinados 912.16
8201.0503 Impuestos Municipales 912.16
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003448
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,425.86
1101.01 Caja 4,425.86

- VAN - 761,403,968.93 761,399,543.07

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,403,968.93 761,399,543.07
1101.0101 Caja M/N 4,425.86
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,425.86
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 4,425.86
1201.0101 Impuestos 4,425.86
1201010101 Impuestos Vigentes 4,425.86
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003449
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,425.86
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,425.86
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,425.86
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 4,425.86
1101 CAJA Y BANCOS 4,425.86
1101.01 Caja 4,425.86
1101.0101 Caja M/N 4,425.86
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003450
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 4,425.86
8501.05 Recursos Determinados 4,425.86
8501.0503 Impuestos Municipales 4,425.86
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 4,425.86
8201.05 Recursos Determinados 4,425.86
8201.0503 Impuestos Municipales 4,425.86
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003451
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,023.90
1101.01 Caja 11,023.90
1101.0101 Caja M/N 11,023.90
1201 CUENTAS POR COBRAR 11,023.90
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 11,023.90
1201.0101 Impuestos 11,023.90
1201010101 Impuestos Vigentes 11,023.90

- VAN - 761,423,844.55 761,423,844.55

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Release 16.04.01 Pag.: 906 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,423,844.55 761,423,844.55
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003452
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11,023.90
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11,023.90
1101.0401 Cuentas Corrientes 11,023.90
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 11,023.90
1101 CAJA Y BANCOS 11,023.90
1101.01 Caja 11,023.90
1101.0101 Caja M/N 11,023.90
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003453
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11,023.90
8501.05 Recursos Determinados 11,023.90
8501.0503 Impuestos Municipales 11,023.90
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11,023.90
8201.05 Recursos Determinados 11,023.90
8201.0503 Impuestos Municipales 11,023.90
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003454
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 320.00
1101.01 Caja 320.00
1101.0101 Caja M/N 320.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 320.00
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 320.00
1201.0101 Impuestos 320.00
1201010101 Impuestos Vigentes 320.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003455
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 320.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 320.00

- VAN - 761,446,532.35 761,446,212.35

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 907 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,446,532.35 761,446,212.35
1101.0401 Cuentas Corrientes 320.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 320.00
1101 CAJA Y BANCOS 320.00
1101.01 Caja 320.00
1101.0101 Caja M/N 320.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003456
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 320.00
8501.05 Recursos Determinados 320.00
8501.0503 Impuestos Municipales 320.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 320.00
8201.05 Recursos Determinados 320.00
8201.0503 Impuestos Municipales 320.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003457
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,220.80
1101.01 Caja 6,220.80
1101.0101 Caja M/N 6,220.80
1201 CUENTAS POR COBRAR 6,220.80
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 6,220.80
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003458
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 6,220.80
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 6,220.80
1101.0401 Cuentas Corrientes 6,220.80
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 6,220.80
1101 CAJA Y BANCOS 6,220.80
1101.01 Caja 6,220.80
1101.0101 Caja M/N 6,220.80
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017

- VAN - 761,459,293.95 761,459,293.95

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 908 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,459,293.95 761,459,293.95
0000003459
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 6,220.80
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 6,220.80
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 6,220.80
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 6,220.80
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 6,220.80
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 6,220.80
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003460
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 720.95
1101.01 Caja 720.95
1101.0101 Caja M/N 720.95
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 720.95
1202.09 Multas Y Sanciones 720.95
1202.0901 Multas 720.95
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003461
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 720.95
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 720.95
1101.0401 Cuentas Corrientes 720.95
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 720.95
1101 CAJA Y BANCOS 720.95
1101.01 Caja 720.95
1101.0101 Caja M/N 720.95
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003462
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 720.95
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 720.95
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 720.95
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 720.95

- VAN - 761,467,677.60 761,467,677.60

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 909 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,467,677.60 761,467,677.60
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 720.95
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 720.95
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003463
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 785.24
1101.01 Caja 785.24
1101.0101 Caja M/N 785.24
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 785.24
1202.09 Multas Y Sanciones 785.24
1202.0901 Multas 785.24
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003464
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 785.24
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 785.24
1101.0401 Cuentas Corrientes 785.24
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 785.24
1101 CAJA Y BANCOS 785.24
1101.01 Caja 785.24
1101.0101 Caja M/N 785.24
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003465
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 785.24
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 785.24
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 785.24
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 785.24
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 785.24
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 785.24
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003466
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,469.36

- VAN - 761,475,502.68 761,470,033.32

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 910 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,475,502.68 761,470,033.32
1101.01 Caja 5,469.36
1101.0101 Caja M/N 5,469.36
1201 CUENTAS POR COBRAR 5,469.36
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 5,469.36
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003467
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 5,469.36
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 5,469.36
1101.0401 Cuentas Corrientes 5,469.36
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 5,469.36
1101 CAJA Y BANCOS 5,469.36
1101.01 Caja 5,469.36
1101.0101 Caja M/N 5,469.36
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003468
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 5,469.36
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 5,469.36
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,469.36
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,469.36
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 5,469.36
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,469.36
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003469
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,320.00
1101.01 Caja 1,320.00
1101.0101 Caja M/N 1,320.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,320.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,320.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,320.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017

- VAN - 761,487,761.40 761,487,761.40

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 911 de 1924
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,487,761.40 761,487,761.40
0000003470
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,320.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,320.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,320.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,320.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,320.00
1101.01 Caja 1,320.00
1101.0101 Caja M/N 1,320.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003471
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,320.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,320.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,320.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,320.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,320.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,320.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003472
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,990.00
1101.01 Caja 4,990.00
1101.0101 Caja M/N 4,990.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 4,990.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 4,990.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 4,990.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003473
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 4,990.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 4,990.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 4,990.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 4,990.00

- VAN - 761,500,381.40 761,495,391.40

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 912 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,500,381.40 761,495,391.40
1101 CAJA Y BANCOS 4,990.00
1101.01 Caja 4,990.00
1101.0101 Caja M/N 4,990.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003474
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 4,990.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 4,990.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,990.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 4,990.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 4,990.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,990.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003475
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 339.85
1101.01 Caja 339.85
1101.0101 Caja M/N 339.85
1201 CUENTAS POR COBRAR 339.85
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 339.85
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 339.85
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003476
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 339.85
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 339.85
1101.0401 Cuentas Corrientes 339.85
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 339.85
1101 CAJA Y BANCOS 339.85
1101.01 Caja 339.85
1101.0101 Caja M/N 339.85
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003477
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 761,506,051.10 761,506,051.10

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,506,051.10 761,506,051.10
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 339.85
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 339.85
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 339.85
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 339.85
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 339.85
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 339.85
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003478
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 144.00
1101.01 Caja 144.00
1101.0101 Caja M/N 144.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 144.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 144.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 144.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003479
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 144.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 144.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 144.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 144.00
1101 CAJA Y BANCOS 144.00
1101.01 Caja 144.00
1101.0101 Caja M/N 144.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003480
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 144.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 144.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 144.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 144.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 144.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 144.00

- VAN - 761,506,822.95 761,506,822.95

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 914 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,506,822.95 761,506,822.95
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003481
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 69.39
1101.01 Caja 69.39
1101.0101 Caja M/N 69.39
1201 CUENTAS POR COBRAR 69.39
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 69.39
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 69.39
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003482
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 69.39
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 69.39
1101.0401 Cuentas Corrientes 69.39
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 69.39
1101 CAJA Y BANCOS 69.39
1101.01 Caja 69.39
1101.0101 Caja M/N 69.39
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003483
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 69.39
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 69.39
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 69.39
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 69.39
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 69.39
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 69.39
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003484
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 291.82
1101.01 Caja 291.82
1101.0101 Caja M/N 291.82

- VAN - 761,507,322.94 761,507,031.12

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 915 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,507,322.94 761,507,031.12
1201 CUENTAS POR COBRAR 291.82
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 291.82
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 291.82
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003485
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 291.82
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 291.82
1101.0401 Cuentas Corrientes 291.82
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 291.82
1101 CAJA Y BANCOS 291.82
1101.01 Caja 291.82
1101.0101 Caja M/N 291.82
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003486
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 291.82
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 291.82
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 291.82
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 291.82
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 291.82
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 291.82
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003487
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,100.20
1101.01 Caja 1,100.20
1101.0101 Caja M/N 1,100.20
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,100.20
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,100.20
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,100.20
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003488
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 761,509,006.78 761,509,006.78

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 916 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,509,006.78 761,509,006.78
1101 CAJA Y BANCOS 1,100.20
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,100.20
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,100.20
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,100.20
1101 CAJA Y BANCOS 1,100.20
1101.01 Caja 1,100.20
1101.0101 Caja M/N 1,100.20
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003489
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,100.20
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,100.20
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,100.20
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,100.20
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,100.20
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,100.20
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003490
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 210.00
1101.01 Caja 210.00
1101.0101 Caja M/N 210.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 210.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 210.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 210.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003491
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 210.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 210.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 210.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 210.00
1101 CAJA Y BANCOS 210.00
1101.01 Caja 210.00

- VAN - 761,511,627.18 761,511,627.18

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 917 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,511,627.18 761,511,627.18
1101.0101 Caja M/N 210.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003492
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 210.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 210.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 210.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 210.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 210.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 210.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003493
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.01 Caja 11.52
1101.0101 Caja M/N 11.52
1201 CUENTAS POR COBRAR 11.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 11.52
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 11.52
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003494
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 11.52
1101.0401 Cuentas Corrientes 11.52
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 11.52
1101 CAJA Y BANCOS 11.52
1101.01 Caja 11.52
1101.0101 Caja M/N 11.52
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003495
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11.52
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 11.52

- VAN - 761,511,871.74 761,511,860.22

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 918 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,511,871.74 761,511,860.22
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11.52
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 11.52
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 11.52
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003496
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 228.15
1101.01 Caja 228.15
1101.0101 Caja M/N 228.15
1201 CUENTAS POR COBRAR 228.15
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 228.15
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 228.15
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003497
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 228.15
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 228.15
1101.0401 Cuentas Corrientes 228.15
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 228.15
1101 CAJA Y BANCOS 228.15
1101.01 Caja 228.15
1101.0101 Caja M/N 228.15
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003498
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 228.15
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 228.15
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 228.15
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 228.15
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 228.15
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 228.15
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017

- VAN - 761,512,556.19 761,512,556.19

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 919 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,512,556.19 761,512,556.19
0000003499
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 258.77
1101.01 Caja 258.77
1101.0101 Caja M/N 258.77
1201 CUENTAS POR COBRAR 258.77
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 258.77
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 258.77
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003500
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 258.77
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 258.77
1101.0401 Cuentas Corrientes 258.77
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 258.77
1101 CAJA Y BANCOS 258.77
1101.01 Caja 258.77
1101.0101 Caja M/N 258.77
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003501
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 258.77
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 258.77
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 258.77
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 258.77
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 258.77
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 258.77
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003502
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 497.04
1101.01 Caja 497.04
1101.0101 Caja M/N 497.04
1201 CUENTAS POR COBRAR 497.04

- VAN - 761,513,829.54 761,513,829.54

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 920 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,513,829.54 761,513,829.54
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 497.04
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 497.04
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003503
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 497.04
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 497.04
1101.0401 Cuentas Corrientes 497.04
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 497.04
1101 CAJA Y BANCOS 497.04
1101.01 Caja 497.04
1101.0101 Caja M/N 497.04
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003504
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 497.04
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 497.04
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 497.04
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 497.04
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 497.04
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 497.04
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003505
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,260.00
1101.01 Caja 1,260.00
1101.0101 Caja M/N 1,260.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,260.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,260.00
1201.0303 Venta De Servicios 1,260.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003506
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,260.00

- VAN - 761,517,343.62 761,516,083.62

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 921 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,517,343.62 761,516,083.62
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,260.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,260.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,260.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,260.00
1101.01 Caja 1,260.00
1101.0101 Caja M/N 1,260.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003507
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,260.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,260.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,260.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,260.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,260.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,260.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003508
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 818.74
1101.01 Caja 818.74
1101.0101 Caja M/N 818.74
1201 CUENTAS POR COBRAR 818.74
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 818.74
1201.0303 Venta De Servicios 818.74
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003509
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 818.74
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 818.74
1101.0401 Cuentas Corrientes 818.74
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 818.74
1101 CAJA Y BANCOS 818.74
1101.01 Caja 818.74
1101.0101 Caja M/N 818.74

- VAN - 761,520,241.10 761,520,241.10

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 922 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,520,241.10 761,520,241.10
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003510
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 818.74
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 818.74
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 818.74
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 818.74
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 818.74
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 818.74
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003511
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 383.52
1101.01 Caja 383.52
1101.0101 Caja M/N 383.52
1201 CUENTAS POR COBRAR 383.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 383.52
1201.0303 Venta De Servicios 383.52
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003512
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 383.52
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 383.52
1101.0401 Cuentas Corrientes 383.52
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 383.52
1101 CAJA Y BANCOS 383.52
1101.01 Caja 383.52
1101.0101 Caja M/N 383.52
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003513
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 383.52
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 383.52
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 383.52

- VAN - 761,522,210.40 761,521,826.88

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 923 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,522,210.40 761,521,826.88
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 383.52
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 383.52
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 383.52
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003514
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 300.00
1101.01 Caja 300.00
1101.0101 Caja M/N 300.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 300.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 300.00
1201.0303 Venta De Servicios 300.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003515
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 300.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 300.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 300.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 300.00
1101 CAJA Y BANCOS 300.00
1101.01 Caja 300.00
1101.0101 Caja M/N 300.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003516
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 300.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 300.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 300.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 300.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 300.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 300.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003517
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 761,523,110.40 761,523,110.40

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 924 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,523,110.40 761,523,110.40
1101 CAJA Y BANCOS 29.21
1101.01 Caja 29.21
1101.0101 Caja M/N 29.21
1201 CUENTAS POR COBRAR 29.21
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 29.21
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003518
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 29.21
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 29.21
1101.0401 Cuentas Corrientes 29.21
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 29.21
1101 CAJA Y BANCOS 29.21
1101.01 Caja 29.21
1101.0101 Caja M/N 29.21
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003519
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 29.21
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 29.21
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 29.21
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 29.21
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 29.21
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 29.21
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003520
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.04
1101.01 Caja 23.04
1101.0101 Caja M/N 23.04
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.04
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 23.04
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017

- VAN - 761,523,221.07 761,523,221.07

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:36
Release 16.04.01 Pag.: 925 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,523,221.07 761,523,221.07
0000003521
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.04
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23.04
1101.0401 Cuentas Corrientes 23.04
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 23.04
1101 CAJA Y BANCOS 23.04
1101.01 Caja 23.04
1101.0101 Caja M/N 23.04
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003522
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 23.04
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 23.04
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.04
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23.04
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 23.04
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.04
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003523
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 211.70
1101.01 Caja 211.70
1101.0101 Caja M/N 211.70
1201 CUENTAS POR COBRAR 211.70
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 211.70
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003524
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 211.70
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 211.70
1101.0401 Cuentas Corrientes 211.70
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 211.70
1101 CAJA Y BANCOS 211.70

- VAN - 761,523,690.55 761,523,690.55

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 926 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,523,690.55 761,523,690.55
1101.01 Caja 211.70
1101.0101 Caja M/N 211.70
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003525
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 211.70
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 211.70
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 211.70
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 211.70
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 211.70
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 211.70
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003526
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 738.00
1101.01 Caja 738.00
1101.0101 Caja M/N 738.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 738.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 738.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003527
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 738.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 738.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 738.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 738.00
1101 CAJA Y BANCOS 738.00
1101.01 Caja 738.00
1101.0101 Caja M/N 738.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003528
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 738.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 738.00

- VAN - 761,526,116.25 761,525,378.25

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 927 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,526,116.25 761,525,378.25
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 738.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 738.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 738.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 738.00
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003529
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,009.73
1101.01 Caja 2,009.73
1101.0101 Caja M/N 2,009.73
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,009.73
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,009.73
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003530
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 2,009.73
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,009.73
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,009.73
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,009.73
1101 CAJA Y BANCOS 2,009.73
1101.01 Caja 2,009.73
1101.0101 Caja M/N 2,009.73
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003531
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,009.73
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,009.73
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,009.73
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,009.73
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 2,009.73
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,009.73
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003532
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 761,532,145.44 761,532,145.44

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 928 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,532,145.44 761,532,145.44
1101 CAJA Y BANCOS 307.68
1101.01 Caja 307.68
1101.0101 Caja M/N 307.68
1201 CUENTAS POR COBRAR 307.68
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 307.68
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003533
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 307.68
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 307.68
1101.0401 Cuentas Corrientes 307.68
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 307.68
1101 CAJA Y BANCOS 307.68
1101.01 Caja 307.68
1101.0101 Caja M/N 307.68
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003534
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 307.68
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 307.68
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 307.68
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 307.68
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 307.68
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 307.68
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003535
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 314.92
1101.01 Caja 314.92
1101.0101 Caja M/N 314.92
1201 CUENTAS POR COBRAR 314.92
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 314.92
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017

- VAN - 761,533,383.40 761,533,383.40

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 929 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,533,383.40 761,533,383.40
0000003536
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 314.92
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 314.92
1101.0401 Cuentas Corrientes 314.92
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 314.92
1101 CAJA Y BANCOS 314.92
1101.01 Caja 314.92
1101.0101 Caja M/N 314.92
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003537
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 314.92
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 314.92
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 314.92
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 314.92
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 314.92
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 314.92
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003538
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 647.41
1101.01 Caja 647.41
1101.0101 Caja M/N 647.41
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 647.41
1202.09 Multas Y Sanciones 647.41
1202.0901 Multas 647.41
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003539
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 647.41
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 647.41
1101.0401 Cuentas Corrientes 647.41
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 647.41

- VAN - 761,535,308.06 761,534,660.65

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 930 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,535,308.06 761,534,660.65
1101 CAJA Y BANCOS 647.41
1101.01 Caja 647.41
1101.0101 Caja M/N 647.41
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003540
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 647.41
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 647.41
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 647.41
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 647.41
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 647.41
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 647.41
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003541
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 283.50
1101.01 Caja 283.50
1101.0101 Caja M/N 283.50
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 283.50
1202.09 Multas Y Sanciones 283.50
1202.0902 Sanciones 283.50
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003542
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 283.50
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 283.50
1101.0401 Cuentas Corrientes 283.50
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 283.50
1101 CAJA Y BANCOS 283.50
1101.01 Caja 283.50
1101.0101 Caja M/N 283.50
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003543
18/01/2017 R 0000000026 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 761,536,522.47 761,536,522.47

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 931 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,536,522.47 761,536,522.47
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 283.50
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 283.50
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 283.50
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 283.50
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 283.50
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 283.50
DEPOSITO DEL DIA 17.01.2017
0000003544
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 15,224.05
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 15,224.05
1201.0101 Impuestos 15,224.05
1201010101 Impuestos Vigentes 15,224.05
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 15,224.05
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 15,224.05
4102.0101 Predial 15,224.05
4102010101 Predial 15,224.05
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003545
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 825.21
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 825.21
1201.0101 Impuestos 825.21
1201010101 Impuestos Vigentes 825.21
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 825.21
4103.03 Impuesto Selectivo A Productos Específicos 825.21
4103.0303 Impuesto Selectivo A Servicios Específicos 825.21
4103030304 Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos 825.21
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003546
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,462.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,462.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,462.00

- VAN - 761,554,317.23 761,552,855.23

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 932 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,554,317.23 761,552,855.23
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,462.00
4302.01 Derechos Administrativos Generales 1,462.00
4302.0101 Registros Y Licencias 1,462.00
4302010101 Registro Civil 1,462.00
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003547
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 5.76
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 5.76
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 5.76
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 5.76
4302.04 Derechos Administrativos De Salud 5.76
4302.0401 Derechos Administrativos De Salud 5.76
4302040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 5.76
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003548
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,582.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,582.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 1,582.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,582.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 1,582.00
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 1,582.00
4302050201 Licencia De Construcción 1,582.00
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003549
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 736.78
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 736.78
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 736.78
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 736.78
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 736.78
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 736.78
4302050202 Inspección Ocular 736.78

- VAN - 761,556,641.77 761,556,641.77

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 933 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,556,641.77 761,556,641.77
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003550
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 144.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 144.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 144.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 144.00
4302.05 Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción 144.00
4302.0502 Derechos Administrativos De Construcción 144.00
4302050203 Estudios Urbanos Y Saneamiento Físico 144.00
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003551
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 46.26
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 46.26
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 46.26
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 46.26
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 46.26
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 46.26
4302080103 Derechos De Permiso De Operación 46.26
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003552
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 547.82
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 547.82
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 547.82
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 547.82
4302.08 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 547.82
4302.0801 Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones 547.82
4302080112 Expedición De Constancias 547.82
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003553
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 647.20

- VAN - 761,558,027.05 761,557,379.85

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,558,027.05 761,557,379.85
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 647.20
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 647.20
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 647.20
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 647.20
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 647.20
4302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 647.20
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003554
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 70.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 70.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 70.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 70.00
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 70.00
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 70.00
4302090105 Puestos, Kioscos Y Otros 70.00
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003555
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 107.96
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 107.96
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 107.96
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 107.96
4302.09 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 107.96
4302.0901 Derechos Administrativos De Industria Y Comercio 107.96
4302090107 Inspecciones Y/O Calificaciones 107.96
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003556
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 357.82
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 357.82
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 357.82
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 357.82
4302.10 Otros Derechos Administrativos 357.82

- VAN - 761,558,562.83 761,558,562.83

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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,558,562.83 761,558,562.83
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 357.82
4302100101 Formularios 357.82
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003557
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 169.14
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 169.14
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 169.14
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 169.14
4302.10 Otros Derechos Administrativos 169.14
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 169.14
4302100105 Certificaciones Diversas 169.14
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003558
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.04
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 23.04
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 23.04
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 23.04
4302.10 Otros Derechos Administrativos 23.04
4302.1001 Otros Derechos Administrativos 23.04
4302100199 Otros Derechos Administrativos 23.04
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003559
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 560.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 560.00
1201.0303 Venta De Servicios 560.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 560.00
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 560.00
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 560.00
4303030201 VACACIONES ÚTILES 560.00
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017

- VAN - 761,559,315.01 761,559,315.01

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Release 16.04.01 Pag.: 936 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,559,315.01 761,559,315.01
0000003560
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 600.99
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 600.99
1201.0303 Venta De Servicios 600.99
4303 VENTA DE SERVICIOS 600.99
4303.04 Servicios De Salud 600.99
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 600.99
4303040101 Atención Médica 600.99
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003561
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 281.52
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 281.52
1201.0303 Venta De Servicios 281.52
4303 VENTA DE SERVICIOS 281.52
4303.04 Servicios De Salud 281.52
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 281.52
4303040201 Exámenes De Laboratorio 281.52
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003562
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 335.19
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 335.19
4303 VENTA DE SERVICIOS 335.19
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 335.19
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 335.19
4303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 335.19
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003563
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,941.92
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,941.92
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,941.92

- VAN - 761,563,474.63 761,563,474.63

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 937 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,563,474.63 761,563,474.63
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,941.92
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,941.92
4303090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio 2,941.92
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003564
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 7,437.19
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 7,437.19
4303 VENTA DE SERVICIOS 7,437.19
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 7,437.19
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 7,437.19
4303090223 Limpieza Pública 7,437.19
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003565
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,018.63
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 2,018.63
4303 VENTA DE SERVICIOS 2,018.63
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,018.63
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 2,018.63
4303090224 Serenazgo 2,018.63
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003566
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,349.57
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,349.57
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,349.57
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,349.57
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 1,349.57
4303090227 Parques Y Jardines 1,349.57
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003567
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,500.29

- VAN - 761,576,780.31 761,574,280.02

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 938 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,576,780.31 761,574,280.02
1202.09 Multas Y Sanciones 2,500.29
1202.0901 Multas 2,500.29
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 2,500.29
4502.01 Multas No Tributarias 2,500.29
4502.0106 Otras Multas 2,500.29
4502010699 Otras Multas 2,500.29
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003568
18/01/2017 R 0000000027 RECIBO DE INGRESOS
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 978.21
1202.09 Multas Y Sanciones 978.21
1202.0902 Sanciones 978.21
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 978.21
4502.02 Sanciones No Tributarias 978.21
4502.0201 Sanciones Administrativas 978.21
4502020101 Sanciones De Administración General 978.21
DETERMIANDO DEL DIA 18.01.2017
0000003569
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 940.36
1101.01 Caja 940.36
1101.0101 Caja M/N 940.36
1201 CUENTAS POR COBRAR 940.36
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 940.36
1201.0101 Impuestos 940.36
1201010101 Impuestos Vigentes 940.36
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003570
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 940.36
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 940.36
1101.0401 Cuentas Corrientes 940.36
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 940.36
1101 CAJA Y BANCOS 940.36

- VAN - 761,579,639.24 761,579,639.24

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 939 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,579,639.24 761,579,639.24
1101.01 Caja 940.36
1101.0101 Caja M/N 940.36
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003571
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 940.36
8501.05 Recursos Determinados 940.36
8501.0503 Impuestos Municipales 940.36
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 940.36
8201.05 Recursos Determinados 940.36
8201.0503 Impuestos Municipales 940.36
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003572
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,431.20
1101.01 Caja 1,431.20
1101.0101 Caja M/N 1,431.20
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,431.20
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 1,431.20
1201.0101 Impuestos 1,431.20
1201010101 Impuestos Vigentes 1,431.20
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003573
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,431.20
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,431.20
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,431.20
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,431.20
1101 CAJA Y BANCOS 1,431.20
1101.01 Caja 1,431.20
1101.0101 Caja M/N 1,431.20
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003574
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO

- VAN - 761,583,442.00 761,583,442.00

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 940 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,583,442.00 761,583,442.00
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,431.20
8501.05 Recursos Determinados 1,431.20
8501.0503 Impuestos Municipales 1,431.20
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,431.20
8201.05 Recursos Determinados 1,431.20
8201.0503 Impuestos Municipales 1,431.20
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003575
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 970.28
1101.01 Caja 970.28
1101.0101 Caja M/N 970.28
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 970.28
1202.09 Multas Y Sanciones 970.28
1202.0901 Multas 970.28
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003576
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 970.28
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 970.28
1101.0401 Cuentas Corrientes 970.28
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 970.28
1101 CAJA Y BANCOS 970.28
1101.01 Caja 970.28
1101.0101 Caja M/N 970.28
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003577
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 970.28
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 970.28
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 970.28
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 970.28
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 970.28
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 970.28

- VAN - 761,587,784.04 761,587,784.04

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 941 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,587,784.04 761,587,784.04
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003578
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 752.66
1101.01 Caja 752.66
1101.0101 Caja M/N 752.66
1201 CUENTAS POR COBRAR 752.66
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 752.66
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003579
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 752.66
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 752.66
1101.0401 Cuentas Corrientes 752.66
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 752.66
1101 CAJA Y BANCOS 752.66
1101.01 Caja 752.66
1101.0101 Caja M/N 752.66
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003580
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 752.66
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 752.66
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 752.66
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 752.66
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 752.66
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 752.66
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003581
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,395.00
1101.01 Caja 1,395.00
1101.0101 Caja M/N 1,395.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,395.00

- VAN - 761,591,437.02 761,591,437.02

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 942 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,591,437.02 761,591,437.02
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 1,395.00
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003582
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 1,395.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,395.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,395.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,395.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,395.00
1101.01 Caja 1,395.00
1101.0101 Caja M/N 1,395.00
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003583
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,395.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,395.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,395.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,395.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 1,395.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,395.00
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003584
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 12.79
1101.01 Caja 12.79
1101.0101 Caja M/N 12.79
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 12.79
1202.09 Multas Y Sanciones 12.79
1202.0901 Multas 12.79
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003585
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 12.79
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 12.79

- VAN - 761,594,252.60 761,594,239.81

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 943 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,594,252.60 761,594,239.81
1101.0401 Cuentas Corrientes 12.79
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 12.79
1101 CAJA Y BANCOS 12.79
1101.01 Caja 12.79
1101.0101 Caja M/N 12.79
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003586
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 12.79
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 12.79
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 12.79
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 12.79
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 12.79
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 12.79
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003587
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 282.98
1101.01 Caja 282.98
1101.0101 Caja M/N 282.98
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 282.98
1202.09 Multas Y Sanciones 282.98
1202.0901 Multas 282.98
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003588
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 282.98
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 282.98
1101.0401 Cuentas Corrientes 282.98
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 282.98
1101 CAJA Y BANCOS 282.98
1101.01 Caja 282.98
1101.0101 Caja M/N 282.98
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017

- VAN - 761,594,831.35 761,594,831.35

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 944 de 1924
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,594,831.35 761,594,831.35
0000003589
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 282.98
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 282.98
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 282.98
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 282.98
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 282.98
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 282.98
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003590
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.01 Caja 152.00
1101.0101 Caja M/N 152.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 152.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 152.00
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003591
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 152.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 152.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 152.00
1101 CAJA Y BANCOS 152.00
1101.01 Caja 152.00
1101.0101 Caja M/N 152.00
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003592
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 152.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 152.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 152.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 152.00

- VAN - 761,595,570.33 761,595,570.33

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 945 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,595,570.33 761,595,570.33
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 152.00
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003593
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 60.00
1101.01 Caja 60.00
1101.0101 Caja M/N 60.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 60.00
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 60.00
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003594
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 60.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 60.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 60.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 60.00
1101 CAJA Y BANCOS 60.00
1101.01 Caja 60.00
1101.0101 Caja M/N 60.00
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003595
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 60.00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 60.00
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 60.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 60.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 60.00
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 60.00
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003596
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 322.60
1101.01 Caja 322.60
1101.0101 Caja M/N 322.60

- VAN - 761,596,072.93 761,595,750.33

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 946 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,596,072.93 761,595,750.33
1201 CUENTAS POR COBRAR 322.60
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 322.60
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003597
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 322.60
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 322.60
1101.0401 Cuentas Corrientes 322.60
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 322.60
1101 CAJA Y BANCOS 322.60
1101.01 Caja 322.60
1101.0101 Caja M/N 322.60
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003598
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 322.60
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 322.60
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 322.60
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 322.60
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 322.60
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 322.60
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003599
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.20
1101.01 Caja 23.20
1101.0101 Caja M/N 23.20
1201 CUENTAS POR COBRAR 23.20
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 23.20
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003600
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 23.20
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 23.20

- VAN - 761,596,764.53 761,596,741.33

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 947 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,596,764.53 761,596,741.33
1101.0401 Cuentas Corrientes 23.20
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 23.20
1101 CAJA Y BANCOS 23.20
1101.01 Caja 23.20
1101.0101 Caja M/N 23.20
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003601
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 23.20
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 23.20
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.20
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 23.20
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 23.20
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 23.20
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003602
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 110.28
1101.01 Caja 110.28
1101.0101 Caja M/N 110.28
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 110.28
1202.09 Multas Y Sanciones 110.28
1202.0902 Sanciones 110.28
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003603
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
1101 CAJA Y BANCOS 110.28
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 110.28
1101.0401 Cuentas Corrientes 110.28
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 110.28
1101 CAJA Y BANCOS 110.28
1101.01 Caja 110.28
1101.0101 Caja M/N 110.28
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017

- VAN - 761,597,008.29 761,597,008.29

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 948 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,597,008.29 761,597,008.29
0000003604
18/01/2017 R 0000000027 PAPELETA DE DEPOSITO
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 110.28
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 110.28
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 110.28
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 110.28
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 110.28
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 110.28
DEPOSITO DEL DIA 18.01.2017
0000003605
18/01/2017 R 0000002378 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 44.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 44.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 44.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 44.00
1101 CAJA Y BANCOS 44.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 44.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 44.00
1101030106 Transferencias 44.00
PAGO DE LA RENTENCION DE 4TA DE LA SUPERVISION DE OBRA MES D
0000003606
18/01/2017 R 0000002378 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 44.00
9103.08 Cheques Girados 44.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 44.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 44.00
PAGO DE LA RENTENCION DE 4TA DE LA SUPERVISION DE OBRA MES D
0000003607
18/01/2017 R 0000002380 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 52.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 52.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 52.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 52.00
1101 CAJA Y BANCOS 52.00

- VAN - 761,597,258.57 761,597,258.57

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:37
Release 16.04.01 Pag.: 949 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,597,258.57 761,597,258.57
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 52.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 52.00
1101030106 Transferencias 52.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 8% RECIBO DE HONORARIOS E001-00
0000003608
18/01/2017 R 0000002380 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 52.00
9103.08 Cheques Girados 52.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 52.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 52.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 8% RECIBO DE HONORARIOS E001-00
0000003609
18/01/2017 R 0000002441 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,264.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,264.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,264.00
2103010102 SERVICIOS 1,264.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,264.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,264.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,264.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,264.00
PAGO DE SERVICO DE INSPECCION EN EDIFICACIONES 8% I.R. 4TA C
0000003610
18/01/2017 R 0000002441 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,264.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,264.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,264.00
2103010102 SERVICIOS 1,264.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,264.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,264.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,264.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,264.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA - SERVICIO DE INSPECCIONES ITSE

- VAN - 761,599,838.57 761,599,838.57

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:38
Release 16.04.01 Pag.: 950 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,599,838.57 761,599,838.57
0000003611
18/01/2017 R 0000002949 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 200.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 200.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 200.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 200.00
1101 CAJA Y BANCOS 200.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 200.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 200.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 200.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNI
0000003612
18/01/2017 R 0000003312 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 82.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 82.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 82.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 82.00
1101 CAJA Y BANCOS 82.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 82.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 82.00
1101030106 Transferencias 82.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA RECIBO DE HONORAR
0000003613
18/01/2017 R 0000003312 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 82.00
9103.08 Cheques Girados 82.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 82.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 82.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA RECIBO DE HONORAR
0000003614
18/01/2017 R 0000003313 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 182.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 182.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 182.00

- VAN - 761,600,384.57 761,600,202.57

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Fecha Gen.: 05/07/2017
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DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,600,384.57 761,600,202.57
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 182.00
1101 CAJA Y BANCOS 182.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 182.00
1101.0301 Cuentas Corrientes 182.00
1101030106 Transferencias 182.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA RECIBO DE HONORAR
0000003615
18/01/2017 R 0000003313 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 182.00
9103.08 Cheques Girados 182.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 182.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 182.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA RECIBO DE HONORAR
0000003616
18/01/2017 R 0000003813 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 800.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 800.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 800.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 800.00
1101 CAJA Y BANCOS 800.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 800.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 800.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 800.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA CATEGORIA CORRESPONDIENTE AL MES
0000003617
18/01/2017 R 0000004150 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 630.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 630.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 630.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 630.00
1101 CAJA Y BANCOS 630.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 630.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 630.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 630.00

- VAN - 761,601,996.57 761,601,996.57

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Release 16.04.01 Pag.: 952 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,601,996.57 761,601,996.57
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 8% RECIBO DE HONORARIOS E001-00
0000003618
18/01/2017 R 0000004150 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,890.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 1,890.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 1,890.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 1,890.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,890.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,890.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,890.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,890.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 8% RECIBO DE HONORARIOS E001-00
0000003619
18/01/2017 R 0000004350 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 240.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 240.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 240.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 240.00
1101 CAJA Y BANCOS 240.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 240.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 240.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 240.00
PAGO DE LA RET RTA. 4° SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR CONTA
0000003620
18/01/2017 R 0000004510 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 280.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 280.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 280.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 280.00
1101 CAJA Y BANCOS 280.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 280.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 280.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 280.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO

- VAN - 761,604,406.57 761,604,406.57

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Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:38
Release 16.04.01 Pag.: 953 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,604,406.57 761,604,406.57
0000003621
18/01/2017 R 0000005547 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,200.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 1,200.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 1,200.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 1,200.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,200.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,200.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,200.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 1,200.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA POR EL SERVICIO DE DESARROLLAR E
0000003622
18/01/2017 R 0000005547 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,200.00
9103.08 Cheques Girados 1,200.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,200.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,200.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA POR EL SERVICIO DE DESARROLLAR E
0000003623
18/01/2017 R 0000005547 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1,200.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 1,200.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1,200.00
9103.08 Cheques Girados 1,200.00
0000003624
18/01/2017 R 0000005574 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
0000003625
18/01/2017 R 0000005577 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00

- VAN - 761,608,646.57 761,608,326.57

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
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Release 16.04.01 Pag.: 954 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,608,646.57 761,608,326.57
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
0000003626
18/01/2017 R 0000006002 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 280.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 280.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 280.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 280.00
1101 CAJA Y BANCOS 280.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 280.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 280.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 280.00
PAGO DE LA RETENCIÓN DE 4TA CATEGORIA CORRESPONDIENTE AL MES
0000003627
18/01/2017 R 0000006061 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 280.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 280.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 280.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 280.00
1101 CAJA Y BANCOS 280.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 280.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 280.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 280.00
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA 8% RECIBO E001-00
0000003628
18/01/2017 R 0000006251 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 320.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 320.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 320.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 320.00
1101 CAJA Y BANCOS 320.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 320.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 320.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 320.00

- VAN - 761,609,526.57 761,609,526.57

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:38
Release 16.04.01 Pag.: 955 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,609,526.57 761,609,526.57
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 8% RECIBO DE HONORARIOS E001-00
0000003629
18/01/2017 R 0000006592 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 504.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 504.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 504.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 504.00
1101 CAJA Y BANCOS 504.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 504.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 504.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 504.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA CAT. CORRESPONDIENTE AL MES DE D
0000003630
18/01/2017 R 0000006592 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,260.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 1,260.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 1,260.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 1,260.00
1101 CAJA Y BANCOS 1,260.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 1,260.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 1,260.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 1,260.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA CAT. CORRESPONDIENTE AL MES DE D
0000003631
18/01/2017 R 0000006592 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 756.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 756.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 756.00
1101 CAJA Y BANCOS 756.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 756.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 756.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 756.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA CAT. CORRESPONDIENTE AL MES DE D

- VAN - 761,612,046.57 761,612,046.57

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:38
Release 16.04.01 Pag.: 956 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,612,046.57 761,612,046.57
0000003632
18/01/2017 R 0000006619 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 800.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 800.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 800.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 800.00
1101 CAJA Y BANCOS 800.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 800.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 800.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 800.00
PAGO DE LA RETENCION DE 4TA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
0000003633
18/01/2017 R 0000007022 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
0000003634
18/01/2017 R 0000007193 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 312.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 312.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 312.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 312.00
1101 CAJA Y BANCOS 312.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 312.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 312.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 312.00
PAGO DE LA RTA. 4° SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR PARA LA G
0000003635
18/01/2017 R 0000007441 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,975.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,975.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,975.00
2103010102 SERVICIOS 2,975.00

- VAN - 761,616,453.57 761,613,478.57

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:38
Release 16.04.01 Pag.: 957 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,616,453.57 761,613,478.57
1101 CAJA Y BANCOS 2,975.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,975.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,975.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 2,975.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 01 CAMION
0000003636
18/01/2017 R 0000007441 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,975.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,975.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,975.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,975.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 01 CAMION
0000003637
18/01/2017 R 0000007441 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,975.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,975.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,975.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,975.00
0000003638
18/01/2017 R 0000007470 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 800.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 800.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 800.00
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 800.00
1101 CAJA Y BANCOS 800.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 800.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 800.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 800.00
PAGO DE LA RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORIA CORRE
0000003639
18/01/2017 R 0000007504 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 800.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 800.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 800.00

- VAN - 761,624,003.57 761,623,203.57

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:38
Release 16.04.01 Pag.: 958 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,624,003.57 761,623,203.57
2101010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 800.00
1101 CAJA Y BANCOS 800.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 800.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 800.00
1101040101 Recursos Directamente Recaudados 800.00
PAGO DE LA RET RTA 4° CAT SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORA E
0000003640
18/01/2017 R 0000007600 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 240.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 240.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 240.00
9103.08 Cheques Girados 240.00
0000003641
18/01/2017 R 0000007708 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 312.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 312.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 312.00
9103.08 Cheques Girados 312.00
0000003642
18/01/2017 R 0000007884 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
0000003643
18/01/2017 R 0000007889 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 320.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 320.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 320.00
9103.08 Cheques Girados 320.00
0000003644
18/01/2017 R 0000007930 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 200.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 200.00

- VAN - 761,625,395.57 761,625,195.57

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:38
Release 16.04.01 Pag.: 959 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,625,395.57 761,625,195.57
9103 VALORES Y GARANTÍAS 200.00
9103.08 Cheques Girados 200.00
0000003645
18/01/2017 R 0000008037 CHEQUE GIRADO
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 850.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 850.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 850.00
9103.08 Cheques Girados 850.00
0000003646
18/01/2017 R 0000008130 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2103 CUENTAS POR PAGAR 2,124.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,124.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,124.00
2103010102 SERVICIOS 2,124.00
1101 CAJA Y BANCOS 2,124.00
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 2,124.00
1101.0401 Cuentas Corrientes 2,124.00
1101040105 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 2,124.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BA
0000003647
18/01/2017 R 0000008130 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,124.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,124.00
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,124.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,124.00
PAGO DETRACCION 10% POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION BA
0000003648
18/01/2017 R 0000008130 CARTA ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,124.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,124.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,124.00
9103.09 CARTAS ORDENES 2,124.00
0000003649
18/01/2017 R 0000008139 CHEQUE GIRADO

- VAN - 761,632,617.57 761,632,617.57

Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 24/05/2019
Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 18:40:38
Release 16.04.01 Pag.: 960 de 1924
Fecha Gen.: 05/07/2017
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2017
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 43 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO [301292]

Fecha Reg./Nota Documento Debe Haber

- Vienen - 761,632,617.57 761,632,617.57
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,000.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,000.00
9103.08 Cheques Girados 2,000.00
0000003650
18/01/2017 R 0000008191 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 800.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 800.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 800.00
21010102