REga Reporte Dinamico

Gobierno Autónomo Municipal de Villa Rivero 24/10/2023 14:55:28
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2023

REP_EJE_PRESUP
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Pagina 1 de20
Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 1316 D.A. : 1 )

Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 24/10/2023
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Inicial Mod. Aprobadas Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado Saldo Por Pagar Porcen Saldo Deveng.
.
Entidad 1316 Gobierno Autónomo Municipal de Villa Rivero
DA 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UE 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Cat. Prg. 000 0 001 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
FTE 41 Transferencias T.G.N.
Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

1.1.2.20 Bono de Antigûedad 11.880,00 -4.524,11 7.355,89 2.299,45 2.299,45 2.299,45 2.299,45 0,00 31,26 5.056,44
1.1.4 Aguinaldos 59.110,00 0,00 59.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.110,00
1.1.6 Asignaciones Familiares 24.000,00 -12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 100,0 0,00
1.1.7 Sueldos 709.320,00 19.600,00 728.920,00 511.033,58 511.033,58 511.033,58 511.033,58 0,00 70,11 217.886,42
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 72.120,00 2.760,00 74.880,00 51.333,31 51.333,31 51.333,31 51.333,31 0,00 68,55 23.546,69
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 12.332,00 471,96 12.803,96 8.777,96 8.777,96 8.777,96 8.777,96 0,00 68,56 4.026,00
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 21.636,00 828,00 22.464,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 0,00 68,55 7.064,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 14.424,00 552,00 14.976,00 9.210,46 9.210,46 9.210,46 9.210,46 0,00 61,50 5.765,54
2.1.1 Comunicaciones 3.496,00 -3.164,50 331,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,50
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 8.489,46 8.489,46 8.472,39 7.771,54 7.771,54 7.771,54 0,00 91,54 717,92
2.1.4 TELEFONÍA 2.000,00 19.459,55 21.459,55 20.582,11 18.430,53 18.430,53 18.430,53 0,00 85,88 3.029,02
2.1.6 INTERNET 7.920,00 1.359,00 9.279,00 6.980,12 6.923,08 6.923,08 6.923,08 0,00 74,61 2.355,92
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 15.000,00 -9.307,00 5.693,00 4.193,00 3.903,00 3.903,00 3.903,00 0,00 68,56 1.790,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 12.852,00 500,00 13.352,00 11.400,00 8.521,00 8.521,00 8.521,00 0,00 63,82 4.831,00
2.2.5 Seguros 3.859,00 -3.669,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 0,00 100,0 0,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 18.000,00 -6.211,55 11.788,45 9.316,55 9.316,55 9.316,55 9.316,55 0,00 79,03 2.471,90
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 13.468,15 13.468,15 13.170,80 6.051,75 6.051,75 6.051,75 0,00 44,93 7.416,40
para Consumo
Total Org. 113 Tesoro General de la 987.949,00 32.211,96 1.020.160,96 687.959,73 674.762,21 674.762,21 674.762,21 0,00 66,14 345.398,75
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 987.949,00 32.211,96 1.020.160,96 687.959,73 674.762,21 674.762,21 674.762,21 0,00 66,14 345.398,75
Total Cat. FUNCIONAMIENTO 987.949,00 32.211,96 1.020.160,96 687.959,73 674.762,21 674.762,21 674.762,21 0,00 66,14 345.398,75
Cat. Prg. 001 0 001 FUNCIONAMIENTO DELIBERATIVO

1.1.4 Aguinaldos 27.600,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00
1.1.7 Sueldos 331.200,00 -27.600,00 303.600,00 220.800,00 220.800,00 220.800,00 220.800,00 0,00 72,73 82.800,00
1.3.1.10 Régimen de Corto Plazo (Salud) 33.120,00 -2.760,00 30.360,00 22.080,00 22.080,00 22.080,00 22.080,00 0,00 72,73 8.280,00
1.3.1.20 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 5.664,00 -471,96 5.192,04 3.775,68 3.775,68 3.775,68 3.775,68 0,00 72,72 1.416,36
RÉGIMEN DE LARGO PLAZO
1.3.1.31 Aporte Patronal Solidario 3% 9.936,00 -828,00 9.108,00 6.624,00 6.624,00 6.624,00 6.624,00 0,00 72,73 2.484,00
1.3.2 Aporte Patronal para Vivienda 6.624,00 -552,00 6.072,00 5.472,20 5.472,20 5.472,20 5.472,20 0,00 90,12 599,80
2.1.2 Energía Eléctrica 4.679,00 0,00 4.679,00 4.490,72 3.789,87 3.789,87 3.789,87 0,00 81,00 889,13
2.1.3 Agua 100,00 1.590,50 1.690,50 1.590,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,50
2.1.4 TELEFONÍA 8.000,00 0,00 8.000,00 4.612,70 4.245,10 4.245,10 4.245,10 0,00 53,06 3.754,90
2.1.6 INTERNET 1.996,00 0,00 1.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,00
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 8.000,00 0,00 8.000,00 2.592,00 1.942,00 1.942,00 1.942,00 0,00 24,27 6.058,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 32.000,00 0,00 32.000,00 17.256,00 17.256,00 17.256,00 17.256,00 0,00 53,92 14.744,00
2.3.4 Otros Alquileres 4.000,00 4.374,00 8.374,00 4.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.374,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 50.400,00 0,00 50.400,00 50.400,00 32.550,00 32.550,00 32.550,00 0,00 64,58 17.850,00
LÍNEA
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 6.000,00 2.410,00 8.410,00 7.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.410,00
Similares
3.2.1 Papel 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 2.000,00 800,00 2.800,00 2.000,00 402,07 402,07 402,07 0,00 14,36 2.397,93
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 2.000,00 -800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 3.500,00 -1.971,50 1.528,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.528,50
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 11.403,00 -11.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 554.022,00 -37.211,96 516.810,04 353.477,80 318.936,92 318.936,92 318.936,92 0,00 61,71 197.873,12
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 554.022,00 -37.211,96 516.810,04 353.477,80 318.936,92 318.936,92 318.936,92 0,00 61,71 197.873,12
Total Cat. FUNCIONAMIENTO 554.022,00 -37.211,96 516.810,04 353.477,80 318.936,92 318.936,92 318.936,92 0,00 61,71 197.873,12
Cat. Prg. 097 0 001 PROVISIÓN GASTOS DE CAPITAL
FTE 20 Recursos Específicos
Org. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 5.253,40 5.253,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.253,40
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 5.253,40 5.253,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.253,40
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 5.253,40 5.253,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.253,40

9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 32.501,00 123.865,78 156.366,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.366,78
Total Org. 113 Tesoro General de la 32.501,00 123.865,78 156.366,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.366,78
Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 7.500,00 1.359,79 8.859,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.859,79
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 7.500,00 1.359,79 8.859,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.859,79
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 40.001,00 125.225,57 165.226,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.226,57
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de20

.
Total Cat. PROVISIÓN GASTOS DE 40.001,00 130.478,97 170.479,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.479,97
Cat. Prg. 097 0 002 CONST.DE AULA UNIDAD EDUCATIVA BLANCO RANCHO

Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 114.726,00 114.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.726,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 114.726,00 114.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.726,00
Total Cat. CONST.DE AULA UNIDAD 0,00 114.726,00 114.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.726,00
Cat. Prg. 097 0 050 TRANSFERENCIAS FDI

Total Cat. TRANSFERENCIAS FDI 0,00 155.453,10 155.453,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.453,10
Cat. Prg. 097 0 100 PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO

9.9.1 Provisiones para Gastos de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. PROVISIÓN PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat. Prg. 099 0 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (FUNCIONAMIENTO)
6.1.1 Amortización de la Deuda Pública 56.000,00 0,00 56.000,00 12.612,43 12.612,43 12.612,43 12.612,43 0,00 22,52 43.387,57
Interna a Corto Plazo
6.1.2 Intereses de la Deuda Pública Interna a 10.000,00 0,00 10.000,00 9.635,81 9.635,81 9.635,81 9.635,81 0,00 96,36 364,19
Corto Plazo
Total Org. 210 Recursos Específicos de 66.000,00 0,00 66.000,00 22.248,24 22.248,24 22.248,24 22.248,24 0,00 33,71 43.751,76
Total FTE 20 Recursos Específicos 66.000,00 0,00 66.000,00 22.248,24 22.248,24 22.248,24 22.248,24 0,00 33,71 43.751,76

6.1.1 Amortización de la Deuda Pública 170.136,00 0,00 170.136,00 112.020,59 112.020,59 112.020,59 112.020,59 0,00 65,84 58.115,41
Interna a Corto Plazo
6.1.2 Intereses de la Deuda Pública Interna a 7.082,00 0,00 7.082,00 741,93 741,93 741,93 741,93 0,00 10,48 6.340,07
Corto Plazo
Total Org. 113 Tesoro General de la 177.218,00 0,00 177.218,00 112.762,52 112.762,52 112.762,52 112.762,52 0,00 63,63 64.455,48
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 177.218,00 0,00 177.218,00 112.762,52 112.762,52 112.762,52 112.762,52 0,00 63,63 64.455,48
Total Cat. PARTIDAS NO ASIGNABLES 243.218,00 0,00 243.218,00 135.010,76 135.010,76 135.010,76 135.010,76 0,00 55,51 108.207,24
Cat. Prg. 100 0 003 FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA AGRICOLA

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 250,00 250,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 24,00 190,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 2.500,00 2.500,00 1.344,00 1.344,00 1.344,00 1.344,00 0,00 53,76 1.156,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 20.000,00 2.000,00 22.000,00 16.000,00 8.368,00 8.368,00 8.368,00 0,00 38,04 13.632,00
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 0,00 250,00 250,00 163,00 163,00 163,00 163,00 0,00 65,20 87,00
3.4.8 Herramientas Menores 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 7.000,00 7.000,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 6.950,00 0,00 99,29 50,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 300,00 300,00 117,66 117,66 117,66 117,66 0,00 39,22 182,34
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 10.000,00 -8.700,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 78,57 1.800,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 25.000,00 0,00 25.000,00 23.467,66 21.667,66 21.667,66 21.667,66 0,00 86,67 3.332,34
Total Cat. FUNCIONAMIENTO 50.000,00 0,00 50.000,00 41.034,66 31.602,66 31.602,66 31.602,66 0,00 63,21 18.397,34
Cat. Prg. 100 0 004 FUNCIONAMIENTO Y APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA Y FRUTICOLA

LÍNEA
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 100,0 0,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 0,00 6.776,98 6.776,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.776,98
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 709,00 709,00 709,00 709,00 709,00 709,00 0,00 100,0 0,00
Similares
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00 0,00 100,0 0,00
Forestales
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 499,02 499,02 499,02 499,02 499,02 499,02 0,00 100,0 0,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 3 de20

.
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 100,0 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 50.000,00 50.000,00 100.000,00 88.373,02 67.673,01 67.673,01 67.673,01 0,00 67,67 32.326,99
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 50.000,00 50.000,00 100.000,00 88.373,02 67.673,01 67.673,01 67.673,01 0,00 67,67 32.326,99
Total Cat. FUNCIONAMIENTO Y 50.000,00 50.000,00 100.000,00 88.373,02 67.673,01 67.673,01 67.673,01 0,00 67,67 32.326,99
Cat. Prg. 100 0 005 ORGANIZACION DE FERIAS DE PROMOCION AGROPECUARIA

2.3.4 Otros Alquileres 0,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 58,82 2.100,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 0,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00
Fotográficos
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 14.200,00 -8.950,00 5.250,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00 0,00 1,90 5.150,00
para Consumo
Plásticos

2.6.9.90 Otros 0,00 8.960,00 8.960,00 7.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.960,00
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 8.000,00 -2.960,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
Total Cat. ORGANIZACION DE FERIAS 37.200,00 0,00 37.200,00 35.188,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 0,00 39,25 22.600,00
Cat. Prg. 100 0 006 ASISTENCIA A COMUNIDADES
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Similares
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 15.000,00 0,00 15.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 15.000,00 0,00 15.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de 0,00 96.628,00 96.628,00 96.548,34 47.998,01 47.998,01 47.998,01 0,00 49,67 48.629,99
Comunicación
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
para Consumo
Plásticos
Total Cat. ASISTENCIA A 30.000,00 94.450,00 124.450,00 108.998,34 56.448,01 56.448,01 56.448,01 0,00 45,36 68.001,99
Cat. Prg. 100 0 007 FUNCIONAMIENTO DEL AREA PECUARIA
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 0,00 55,76 14.600,00
LÍNEA
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 7.200,00 -5.174,00 2.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.026,00
Forestales
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 15.000,00 -4.889,40 10.110,60 10.110,60 10.110,60 10.110,60 10.110,60 0,00 100,0 0,00
3.4.4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 632,60 632,60 632,60 632,60 632,60 632,60 0,00 100,0 0,00
Plásticos
Total Org. 210 Recursos Específicos de 30.000,00 35.000,00 65.000,00 62.804,00 43.424,00 43.424,00 43.424,00 0,00 66,81 21.576,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 30.000,00 35.000,00 65.000,00 62.804,00 43.424,00 43.424,00 43.424,00 0,00 66,81 21.576,00

2.5.5 Publicidad 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 10.000,00 500,00 10.500,00 6.018,00 1.766,00 1.766,00 1.766,00 0,00 16,82 8.734,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 10.000,00 -1.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. FUNCIONAMIENTO DEL 50.000,00 35.000,00 85.000,00 78.322,00 54.690,00 54.690,00 54.690,00 0,00 64,34 30.310,00
Cat. Prg. 100 0 008 SEGURO AGRARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA RIVERO

REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de20

.
7.3.2 TRANSF. CORRIENTES A LOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y
ELECTORAL, ENTIDADES DE
CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y
UNIV. POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total Org. 113 Tesoro General de la 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Cat. SEGURO AGRARIO DEL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Cat. Prg. 110 0 001 FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO BASICO - APP
2.1.4 TELEFONÍA 0,00 1.000,00 1.000,00 986,34 986,34 986,34 986,34 0,00 98,63 13,66
2.2.5 Seguros 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 100,0 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6.800,00 -6.001,00 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 100,0 0,00
Similares
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 697,00 697,00 697,00 697,00 697,00 697,00 0,00 100,0 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 100,0 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 7.000,00 -200,00 6.800,00 6.460,00 2.658,50 2.658,50 2.658,50 0,00 39,10 4.141,50
para Consumo
Plásticos

2.1.4 TELEFONÍA 0,00 2.400,00 2.400,00 1.081,38 820,56 820,56 820,56 0,00 34,19 1.579,44
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 69.600,00 -8.900,00 60.700,00 31.600,00 23.490,00 23.490,00 23.490,00 0,00 38,70 37.210,00
LÍNEA
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 5.000,00 5.000,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 51,00 2.450,00
Similares
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 1.500,00 1.500,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 0,00 72,80 408,00
para Consumo
Cat. Prg. 110 0 002 FUNCIONAMIENTO DESCOM - APP
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0 0,00
Inmuebles
3.2.1 Papel 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 100,0 0,00
ALGODÓN
3.3.2 Confecciones Textiles 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 100,0 0,00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 15.000,00 -5.020,00 9.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.980,00
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000,00 -1.298,50 8.701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.701,50
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 5.020,00 5.020,00 5.020,00 5.020,00 5.020,00 5.020,00 0,00 100,0 0,00

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 100,0 0,00
Inmuebles
Fotográficos
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 10.000,00 -90,00 9.910,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.910,00
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 11.000,00 -7.964,00 3.036,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 1,98 2.976,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 1.424,00 1.424,00 1.127,00 1.127,00 1.127,00 1.127,00 0,00 79,14 297,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 4.562,00 4.562,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 21,92 3.562,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 568,00 568,00 568,00 568,00 568,00 568,00 0,00 100,0 0,00
FTE 80 Donación Externa
Org. 719 Organismos Financiadores Externos no Determinados

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 100,0 0,00
Inmuebles
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 1.876,00 0,00 100,0 0,00
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 100,0 0,00
CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 719 Organismos Financiadores 28.700,00 0,00 28.700,00 28.700,00 28.700,00 28.700,00 28.700,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 80 Donación Externa 28.700,00 0,00 28.700,00 28.700,00 28.700,00 28.700,00 28.700,00 0,00 100,0 0,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 5 de20

.
Cat. Prg. 110 0 009 COBERTURA TOTAL S.B - AGUA POT. EN EL MUNICIPIO
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 22.000,00 22.000,00 21.980,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 0,00 90,82 2.020,00
Plásticos
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 22.000,00 22.000,00 21.980,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 0,00 90,82 2.020,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 22.000,00 22.000,00 21.980,00 19.980,00 19.980,00 19.980,00 0,00 90,82 2.020,00

3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 8.000,00 -1.155,00 6.845,00 6.380,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,00 17,24 5.665,00
Plásticos
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. COBERTURA TOTAL S.B - 8.000,00 22.000,00 30.000,00 29.515,00 22.315,00 22.315,00 22.315,00 0,00 74,38 7.685,00
Cat. Prg. 110 0 010 DOTACION DE ACCESORIOS SANITARIOS A LAS COMUNIDADES

2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
Plásticos
Total Org. 113 Tesoro General de la 10.000,00 0,00 10.000,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 0,00 98,60 140,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 10.000,00 0,00 10.000,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 0,00 98,60 140,00
Total Cat. DOTACION DE 10.000,00 0,00 10.000,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 0,00 98,60 140,00
Cat. Prg. 110 13160014400000 000 CONST. PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE CENTRO NAZACARA VILLA RIVERO

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Públicos de Dominio Privado
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 99.896,44 99.896,44 99.896,44 0,00 99,90 103,56
Dominio Público
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 99.896,44 99.896,44 99.896,44 0,00 99,90 103,56

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,0 0,00
Dominio Público
Total Org. 719 Organismos Financiadores 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 80 Donación Externa 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. CONST. PERFORACION DE 100.000,00 20.000,00 120.000,00 120.000,00 119.896,44 119.896,44 119.896,44 0,00 99,91 103,56
Cat. Prg. 110 13160014500000 000 CONST. TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE PAJPNI CHICO VILLA RIVERO

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 56.500,00 0,00 56.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.500,00

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00
Total Cat. CONST. TANQUE ELEVADO 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Cat. Prg. 120 13160014700000 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION COMUNIDAD THACONI - VILLA RIVERO

4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0,00 89.550,00 89.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.550,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 89.550,00 89.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.550,00

3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 155.456,00 155.456,00 155.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.456,00
Plásticos
4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 931.608,54 931.608,54 816.741,40 816.741,40 816.741,40 816.741,40 0,00 87,67 114.867,14
Dominio Público
4.2.3.20 Supervisión de Construcciones y 0,00 62.400,00 62.400,00 49.296,00 49.296,00 49.296,00 49.296,00 0,00 79,00 13.104,00
Mejoras de Bienes de Dominio Público
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 1.149.464,54 1.149.464,54 1.021.493,40 866.037,40 866.037,40 866.037,40 0,00 75,34 283.427,14
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 1.239.014,54 1.239.014,54 1.021.493,40 866.037,40 866.037,40 866.037,40 0,00 69,90 372.977,14
Total Cat. CONST. SISTEMA DE RIEGO 0,00 1.239.014,54 1.239.014,54 1.021.493,40 866.037,40 866.037,40 866.037,40 0,00 69,90 372.977,14
Cat. Prg. 120 13163000000000 000 PERF. DE POZO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 99.950,00 99.950,00 99.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.950,00
Dominio Público
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 99.950,00 99.950,00 99.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.950,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 6 de20

.
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 99.950,00 99.950,00 99.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.950,00
Total Cat. PERF. DE POZO EN LA 0,00 99.950,00 99.950,00 99.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.950,00
Cat. Prg. 130 0 003 FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE VILLA RIVERO

LÍNEA
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
Total Cat. FUNCIONAMIENTO MEDIO 30.000,00 0,00 30.000,00 25.200,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 0,00 58,80 12.360,00
Cat. Prg. 130 0 004 OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO VIVERO MUNICIPAL
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
2.5.9 Servicios Manuales 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 23.800,00 0,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.800,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 23.800,00 0,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.800,00

LÍNEA
3.4.8 Herramientas Menores 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 10.460,00 10.460,00 10.380,00 10.380,00 10.380,00 10.380,00 0,00 99,24 80,00
Forestales
Plásticos
Total Org. 719 Organismos Financiadores 18.000,00 0,00 18.000,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00 0,00 99,56 80,00
Total FTE 80 Donación Externa 18.000,00 0,00 18.000,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00 0,00 99,56 80,00
Total Cat. OPERATIVIDAD Y 76.000,00 0,00 76.000,00 43.120,00 36.190,00 36.190,00 36.190,00 0,00 47,62 39.810,00
Cat. Prg. 130 0 005 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PARQUES
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3.000,00 0,00 3.000,00 1.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Comunicación
Total Cat. MEJORAMIENTO Y 30.000,00 0,00 30.000,00 1.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Cat. Prg. 140 0 004 FUNCIONAMIENTO ASEO URBANO Y RURAL

2.2.5 Seguros 0,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
para Consumo
Total Cat. FUNCIONAMIENTO ASEO 80.000,00 0,00 80.000,00 71.125,00 37.848,33 37.848,33 37.848,33 0,00 47,31 42.151,67
Cat. Prg. 160 0 001 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 7 de20

.
y Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 10.000,00 10.185,00 20.185,00 20.185,00 20.185,00 20.185,00 20.185,00 0,00 100,0 0,00

2.2.5 Seguros 0,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
3.3.3 Prendas de Vestir 0,00 5.495,00 5.495,00 5.495,00 5.495,00 5.495,00 5.495,00 0,00 100,0 0,00
3.3.4 Calzados 0,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 9.000,00 -8.760,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 100,0 0,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 10.000,00 -3.130,00 6.870,00 6.870,00 6.870,00 6.870,00 6.870,00 0,00 100,0 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 61.800,00 2.856,00 64.656,00 64.645,00 61.898,00 61.898,00 61.898,00 0,00 95,73 2.758,00
Total Cat. FUNCIONAMIENTO Y 150.000,00 0,00 150.000,00 149.574,00 123.867,00 123.867,00 123.867,00 0,00 82,58 26.133,00
Cat. Prg. 170 0 003 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 20.000,00 -5.784,00 14.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.216,00
Inmuebles
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 940,00 940,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00
Plásticos
3.4.7 Minerales 0,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 100,0 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 157,00 157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00
Total Cat. MANTENIMIENTO Y 20.000,00 0,00 20.000,00 5.784,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 21,25 15.750,00
Cat. Prg. 180 0 001 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES

2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de 0,00 76.270,00 76.270,00 64.193,57 22.354,58 22.354,58 22.354,58 0,00 29,31 53.915,42
Comunicación
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 76.270,00 76.270,00 64.193,57 22.354,58 22.354,58 22.354,58 0,00 29,31 53.915,42
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 76.270,00 76.270,00 64.193,57 22.354,58 22.354,58 22.354,58 0,00 29,31 53.915,42
Total Cat. MANTENIMIENTO Y 0,00 76.270,00 76.270,00 64.193,57 22.354,58 22.354,58 22.354,58 0,00 29,31 53.915,42
Cat. Prg. 180 0 003 MEJORAMIENTO Y OPERATIVIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES VILLA RIVERO

2.2.5 Seguros 0,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 0,00 100,0 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 13.310,50 13.310,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.310,50
Inmuebles
2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de 0,00 16.915,18 16.915,18 16.915,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.915,18
Comunicación
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
2.6.9.90 Otros 44.400,00 -44.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 11.389,32 11.389,32 9.437,82 2.496,93 2.496,93 2.496,93 0,00 21,92 8.892,39
para Consumo

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,00
2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
Comunicación
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 27.800,00 0,00 27.800,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.800,00
Total Cat. MEJORAMIENTO Y 72.200,00 0,00 72.200,00 47.138,00 5.281,93 5.281,93 5.281,93 0,00 7,32 66.918,07
Cat. Prg. 180 0 004 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CENTRO URBANO ARAMASI

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 5.000,00 5.000,00 3.584,01 896,01 896,01 896,01 0,00 17,92 4.103,99
para Consumo
Total Org. 113 Tesoro General de la 10.000,00 0,00 10.000,00 3.584,01 896,01 896,01 896,01 0,00 8,96 9.103,99

2.4.2 Mantenimiento y Reparación de Vías de 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Comunicación
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 40.000,00 0,00 40.000,00 3.584,01 896,01 896,01 896,01 0,00 2,24 39.103,99
Total Cat. MANTENIMIENTO Y 40.000,00 0,00 40.000,00 3.584,01 896,01 896,01 896,01 0,00 2,24 39.103,99
Cat. Prg. 180 13160014800000 000 MEJ. DE ACCESO PUENTE HOYADA - VILLA RIVERO
REP_EJE_PRESUP
Pagina 8 de20

.

4.2.3.10 Construcciones y Mejoras de Bienes de 0,00 160.000,00 160.000,00 159.869,00 157.518,27 157.518,27 157.518,27 0,00 98,45 2.481,73
Dominio Público
Total Org. 113 Tesoro General de la 0,00 160.000,00 160.000,00 159.869,00 157.518,27 157.518,27 157.518,27 0,00 98,45 2.481,73
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 160.000,00 160.000,00 159.869,00 157.518,27 157.518,27 157.518,27 0,00 98,45 2.481,73
Total Cat. MEJ. DE ACCESO PUENTE 0,00 160.000,00 160.000,00 159.869,00 157.518,27 157.518,27 157.518,27 0,00 98,45 2.481,73
Cat. Prg. 190 0 001 FUNCIONAMIENTO CATASTRO URBANO Y RURAL

2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 2.874,00 2.874,00 496,00 496,00 496,00 496,00 0,00 17,26 2.378,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 5.126,00 5.126,00 4.452,00 4.081,00 4.081,00 4.081,00 0,00 79,61 1.045,00
LÍNEA
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.600,00 0,00 5.600,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
para Consumo
Cat. Prg. 200 0 001 FUNCIONAMIENTO SALUD
Org. 230 Otros Recursos Específicos

2.1.2 Energía Eléctrica 10.000,00 0,00 10.000,00 3.836,60 3.836,60 3.836,60 3.836,60 0,00 38,37 6.163,40
2.1.4 TELEFONÍA 5.000,00 -4.929,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 0,00 100,0 0,00
2.1.6 INTERNET 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0,00 7.000,00 7.000,00 6.999,00 6.999,00 6.999,00 6.999,00 0,00 99,99 1,00
PENITENCIARIA, AERONAVES Y
OTRAS ESPECÍFICAS
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 10.000,00 4.304,70 14.304,70 775,00 775,00 775,00 775,00 0,00 5,42 13.529,70
3.4.3 Llantas y Neumáticos 10.000,00 -2.071,00 7.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.929,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos 50.000,00 4.304,70 54.304,70 21.331,60 11.681,60 11.681,60 11.681,60 0,00 21,51 42.623,10

2.1.2 Energía Eléctrica 50.000,00 -12.377,40 37.622,60 32.827,60 29.137,40 29.137,40 29.137,40 0,00 77,45 8.485,20
2.1.4 TELEFONÍA 6.000,00 0,00 6.000,00 783,68 783,68 783,68 783,68 0,00 13,06 5.216,32
2.1.6 INTERNET 5.000,00 0,00 5.000,00 4.362,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 0,00 23,76 3.812,00
2.2.5 Seguros 0,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 0,00 100,0 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 0,00 923,00 923,00 923,00 923,00 923,00 923,00 0,00 100,0 0,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 790,75 790,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,75
Inmuebles
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 15.000,00 4.113,00 19.113,00 15.628,00 13.858,00 13.858,00 13.858,00 0,00 72,51 5.255,00
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 619.200,00 32.765,00 651.965,00 616.505,77 452.887,84 452.887,84 452.884,70 3,14 69,47 199.077,16
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 33,33 2.000,00
Fotográficos
2.5.9 Servicios Manuales 10.000,00 -8.302,60 1.697,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,40
2.6.9.90 Otros 23.400,00 -23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
3.2.1 Papel 0,00 1.994,50 1.994,50 1.994,50 1.994,50 1.994,50 1.994,50 0,00 100,0 0,00
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
ALGODÓN
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 10.000,00 -6.436,00 3.564,00 3.564,00 3.484,00 3.484,00 3.484,00 0,00 97,76 80,00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 3.980,00 3.980,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 55,28 1.780,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 7.905,00 7.905,00 7.905,00 7.905,00 7.905,00 7.905,00 0,00 100,0 0,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.000,00 125,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 15.125,00 0,00 100,0 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 10.000,00 341,50 10.341,50 10.169,00 10.169,00 10.169,00 10.169,00 0,00 98,33 172,50
Total Cat. FUNCIONAMIENTO SALUD 847.400,00 25.095,45 872.495,45 779.980,15 571.838,81 571.838,81 571.835,67 3,14 65,54 300.656,64
Cat. Prg. 200 0 002 FUNCIONAMIENTO CHAGAS Y SOONOSIS

LÍNEA
para Consumo
Cat. Prg. 200 0 003 PROGRAMA DE DESNUTRICION CERO

REP_EJE_PRESUP
Pagina 9 de20

.

3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 50.000,00 0,00 50.000,00 49.560,00 49.560,00 49.560,00 49.560,00 0,00 99,12 440,00
Total Cat. PROGRAMA DE 50.000,00 0,00 50.000,00 49.560,00 49.560,00 49.560,00 49.560,00 0,00 99,12 440,00
Cat. Prg. 200 0 005 TELE SALUD

2.1.6 INTERNET 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. TELE SALUD 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 200 0 006 IMPLEMENTACION SAFCI
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
Similares
para Consumo
Total Cat. IMPLEMENTACION SAFCI 5.000,00 3.000,00 8.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Cat. Prg. 200 0 009 EQUIPAMIENTO SECTOR SALUD

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 20.000,00 -17.600,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
3.9.4 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
4.3.4 Equipo Médico y de Laboratorio 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 20.000,00 -4.900,00 15.100,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 20.000,00 -4.900,00 15.100,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00
Total Cat. EQUIPAMIENTO SECTOR 20.000,00 -4.900,00 15.100,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00
Cat. Prg. 200 0 010 MANTENIMIENTO SECTOR SALUD

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 30.000,00 30.000,00 17.464,73 17.464,73 17.464,73 17.464,73 0,00 58,22 12.535,27
Inmuebles
Total Cat. MANTENIMIENTO SECTOR 50.000,00 30.000,00 80.000,00 17.464,73 17.464,73 17.464,73 17.464,73 0,00 21,83 62.535,27
Cat. Prg. 200 0 011 IMPLEMENTACION CONVENIO GLOBAL LINK

2.6.9.90 Otros 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00
7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 0,00 149.209,25 149.209,25 149.209,25 149.209,25 149.209,25 149.209,25 0,00 100,0 0,00
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Total Cat. IMPLEMENTACION 100.000,00 54.109,25 154.109,25 149.209,25 149.209,25 149.209,25 149.209,25 0,00 96,82 4.900,00
Cat. Prg. 200 0 099 Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS

2.5.1.20 GASTOS ESPECIALIZADOS POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 46.725,22 46.725,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.725,22
LÍNEA
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 1.687,66 1.687,66 774,38 774,38 774,38 774,38 0,00 45,88 913,28
Fotográficos
3.1.1.40 ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, 0,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 0,00 100,0 0,00
PENITENCIARIA, AERONAVES Y
OTRAS ESPECÍFICAS
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 895.000,00 -496.503,00 398.497,00 233.054,50 196.750,89 196.750,89 196.750,89 0,00 49,37 201.746,11
7.3.4.20 Gobierno Autónomo Municipal 0,00 206.593,00 206.593,00 206.593,00 206.593,00 206.593,00 206.593,00 0,00 100,0 0,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 10 de20

.
Total Cat. Servicios de Salud 900.000,00 48.412,88 948.412,88 735.331,88 694.028,27 694.028,27 694.028,27 0,00 73,18 254.384,61
Cat. Prg. 200 0 150 Prevención, Control y Atención del Coronavirus

LÍNEA

2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
LÍNEA
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 0,00 118.162,62 118.162,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.162,62
Total Cat. Prevención, Control y 30.000,00 120.262,62 150.262,62 27.438,77 19.038,77 19.038,77 19.038,77 0,00 12,67 131.223,85
Cat. Prg. 210 0 001 FUNCIONAMIENTO EDUCACION
2.1.2 Energía Eléctrica 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.1.4 TELEFONÍA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2.6.9.90 Otros 0,00 3.000,00 3.000,00 825,00 825,00 825,00 825,00 0,00 27,50 2.175,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 2.000,00 2.000,00 795,00 315,00 315,00 315,00 0,00 15,75 1.685,00
Similares
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 7.600,00 -630,00 6.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.970,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 10.000,00 0,00 10.000,00 285,00 285,00 285,00 285,00 0,00 2,85 9.715,00

2.1.2 Energía Eléctrica 60.000,00 -2.862,00 57.138,00 56.536,30 49.616,80 49.616,80 49.616,80 0,00 86,84 7.521,20
2.1.4 TELEFONÍA 6.000,00 -417,00 5.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.583,00
2.1.6 INTERNET 8.000,00 0,00 8.000,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 24,75 6.020,00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 6.805,00 6.805,00 6.805,00 840,00 840,00 840,00 0,00 12,34 5.965,00
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0 0,00
3.2.1 Papel 0,00 7.960,00 7.960,00 5.395,48 5.395,44 5.395,44 5.395,44 0,00 67,78 2.564,56
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 210,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
para Consumo
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 0,00 1.040,00 1.040,00 156,00 156,00 156,00 156,00 0,00 15,00 884,00
Plásticos
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 7.848,00 7.848,00 7.848,00 6.696,00 6.696,00 6.696,00 0,00 85,32 1.152,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 15.000,00 -4.152,00 10.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.848,00
Cat. Prg. 210 0 002 MANTEMIENTO Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCACION

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 27.944,00 -455,00 27.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.489,00
Inmuebles
Plásticos

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 122.056,00 100.000,00 222.056,00 19.992,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.056,00
Inmuebles
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 122.056,00 100.000,00 222.056,00 19.992,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.056,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 150.000,00 100.000,00 250.000,00 20.447,56 455,00 455,00 455,00 0,00 0,18 249.545,00
Total Cat. MANTEMIENTO Y 150.000,00 100.000,00 250.000,00 20.447,56 455,00 455,00 455,00 0,00 0,18 249.545,00
Cat. Prg. 210 0 003 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR AREA URBANA Y RURAL

3.1.1.30 Alimentación Complementaria Escolar 603.311,00 0,00 603.311,00 602.961,00 391.088,32 391.088,32 391.088,32 0,00 64,82 212.222,68
Total Cat. ALIMENTACION 603.311,00 0,00 603.311,00 602.961,00 391.088,32 391.088,32 391.088,32 0,00 64,82 212.222,68
Cat. Prg. 210 0 004 FUNCCIONAMIENTO ESCUELA DE MUSICA
REP_EJE_PRESUP
Pagina 11 de20

.
LÍNEA
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Total Cat. FUNCCIONAMIENTO 0,00 21.000,00 21.000,00 16.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 47,62 11.000,00
Cat. Prg. 210 0 005 FUNCIONAMIENTO GUARDERIA VILLA RIVERO
LÍNEA
2.5.9 Servicios Manuales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 1.903,00 1.903,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.903,00
Similares
3.2.1 Papel 0,00 144,00 144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00
Plásticos
Total Cat. FUNCIONAMIENTO 0,00 15.000,00 15.000,00 10.200,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 0,00 56,33 6.550,00
Cat. Prg. 210 0 006 PROGRAMA POST - ALFABETIZACION " YO SI PUEDO SEGUIR"

3.2.1 Papel 0,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 100,0 0,00
para Consumo
3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Cat. PROGRAMA POST - 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 25,60 3.720,00
Cat. Prg. 210 0 013 FUNCIONAMIENTO TELECENTROS

LÍNEA
Cat. Prg. 210 0 014 EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS

Plásticos
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 0,00 100,0 0,00

3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 100,0 0,00
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 80.000,00 -57.125,00 22.875,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 0,00 7,26 21.215,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 0,00 21.109,00 21.109,00 21.109,00 21.109,00 21.109,00 21.109,00 0,00 100,0 0,00
4.3.5 Equipo de Comunicación 0,00 22.140,00 22.140,00 22.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 0,00 32,25 15.000,00
4.3.6 Equipo Educacional y Recreativo 0,00 108.076,00 108.076,00 106.857,00 86.867,00 86.867,00 86.867,00 0,00 80,38 21.209,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 80.000,00 100.000,00 180.000,00 157.566,00 122.576,00 122.576,00 122.576,00 0,00 68,10 57.424,00
Total Cat. EQUIPAMIENTO UNIDADES 100.000,00 100.000,00 200.000,00 177.466,00 142.476,00 142.476,00 142.476,00 0,00 71,24 57.524,00
Cat. Prg. 210 0 016 JUEGOS PLURINACIONALES
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 15.000,00 50.000,00 65.000,00 63.094,00 13.574,00 13.574,00 13.574,00 0,00 20,88 51.426,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 15.000,00 50.000,00 65.000,00 63.094,00 13.574,00 13.574,00 13.574,00 0,00 20,88 51.426,00

2.1.3 Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 8.065,00 8.065,00 8.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.065,00
Similares
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 15.000,00 -10.565,00 4.435,00 1.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.435,00
Total Cat. JUEGOS 30.000,00 50.000,00 80.000,00 75.479,00 13.574,00 13.574,00 13.574,00 0,00 16,97 66.426,00
Cat. Prg. 210 0 017 OLIMPIADAS CIENTIFICAS

3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
REP_EJE_PRESUP
Pagina 12 de20

.
Total Cat. OLIMPIADAS CIENTIFICAS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Cat. Prg. 210 0 018 COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR

3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 0,00 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 0,00 100,0 0,00
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 0,00 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 0,00 100,0 0,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 0,00 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 0,00 100,0 0,00
Total Cat. COMPRA DE MATERIAL 0,00 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 150.099,60 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 210 0 088 Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica

7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 2.134,00 0,00 2.134,00 1.062,23 1.062,23 1.062,23 1.062,23 0,00 49,78 1.071,77
ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO
PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total Cat. Fondo de Fomento a la 2.134,00 0,00 2.134,00 1.062,23 1.062,23 1.062,23 1.062,23 0,00 49,78 1.071,77
Cat. Prg. 210 13160014900000 000 CONST. UNIDAD EDUCATIVA 1RO DE JULIO ARAMASI-VILLA RIVERO
Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Org. 111 Tesoro General de la Nación

4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 785.381,71 785.381,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785.381,71

Mejoras de Bienes Públicos de Dominio
Privado
Total Cat. CONST. UNIDAD 0,00 879.627,52 879.627,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879.627,52
Cat. Prg. 220 0 001 FOMENTO AL DEPORTE
2.6.9.90 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 13.400,00 0,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 0,00 100,0 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 13.400,00 0,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 0,00 100,0 0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 13.400,00 0,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 0,00 100,0 0,00

2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 9.291,80 9.291,80 7.883,60 6.961,60 6.961,60 6.961,60 0,00 74,92 2.330,20
2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 595,00 595,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,00
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 25,00 3.000,00
Similares
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 780,00 780,00 530,00 380,00 380,00 380,00 0,00 48,72 400,00
para Consumo
Plásticos
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 21.000,00 -5.899,80 15.100,20 13.150,00 13.150,00 13.150,00 13.150,00 0,00 87,08 1.950,20
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 2.566,00 2.566,00 2.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.566,00
Org. 120 T.G.N. - Impuesto a la Participación en Juegos

3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 1.751,96 1.751,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751,96
Total Org. 120 T.G.N. - Impuesto a la 0,00 1.751,96 1.751,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751,96
Total Cat. FOMENTO AL DEPORTE 50.000,00 18.564,96 68.564,96 63.204,60 48.991,60 48.991,60 48.991,60 0,00 71,45 19.573,36
Cat. Prg. 220 0 002 MANTENIMIENTO ESTADIUM MUNICIPAL
2.1.2 Energía Eléctrica 5.000,00 -455,00 4.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.545,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Inmuebles
Plásticos
REP_EJE_PRESUP
Pagina 13 de20

.
Total FTE 20 Recursos Específicos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Inmuebles
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 0,00 3.262,00 3.262,00 3.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.262,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
Total Cat. MANTENIMIENTO 30.000,00 0,00 30.000,00 6.804,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Cat. Prg. 220 0 004 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Inmuebles

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 12.000,00 108.002,44 120.002,44 120.002,44 61.002,44 61.002,44 61.002,44 0,00 50,83 59.000,00
Inmuebles
Total Cat. MANTENIMIENTO Y 22.000,00 111.816,88 133.816,88 133.050,44 61.002,44 61.002,44 61.002,44 0,00 45,59 72.814,44
Cat. Prg. 220 0 005 FUNCIONAMIENTO ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
2.5.9 Servicios Manuales 5.000,00 -2.259,00 2.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.741,00
3.9.2 Material Deportivo y Recreativo 0,00 7.259,00 7.259,00 7.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.259,00

LÍNEA
Cat. Prg. 220 0 006 MANTENIMIENTO COLISEO VILLA RIVERO

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 49.030,00 49.030,00 49.023,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.030,00
Inmuebles
Total Cat. MANTENIMIENTO COLISEO 0,00 50.000,00 50.000,00 49.993,75 970,00 970,00 970,00 0,00 1,94 49.030,00
Cat. Prg. 230 0 001 FOMENTO Y APOYO A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO
2.1.3 Agua 0,00 770,00 770,00 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,00
2.3.4 Otros Alquileres 0,00 2.303,00 2.303,00 2.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.303,00
2.6.9.90 Otros 0,00 1.730,00 1.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730,00
Similares
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 9.000,00 9.000,00 7.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 9.000,00 9.000,00 7.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

2.2.3 Fletes y Almacenamiento 0,00 5.541,00 5.541,00 5.541,00 5.541,00 5.541,00 5.541,00 0,00 100,0 0,00
2.3.4 Otros Alquileres 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 100,0 0,00
LÍNEA
2.5.5 Publicidad 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100,0 0,00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y 5.000,00 2.190,00 7.190,00 7.190,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 0,00 57,16 3.080,00
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 32.800,00 15.000,00 47.800,00 47.800,00 41.552,00 41.552,00 41.552,00 0,00 86,93 6.248,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 5.000,00 13.569,00 18.569,00 18.569,00 11.864,00 11.864,00 11.864,00 0,00 63,89 6.705,00
Similares
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 5.000,00 -1.000,00 4.000,00 4.000,00 1.005,54 1.005,54 1.005,54 0,00 25,14 2.994,46
para Consumo
REP_EJE_PRESUP
Pagina 14 de20

.
Total Cat. FOMENTO Y APOYO A LA 90.000,00 39.000,00 129.000,00 127.270,00 91.539,20 91.539,20 91.539,20 0,00 70,96 37.460,80
Cat. Prg. 230 0 002 MEJORAMIENTO SALAR DE SALINAS

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Inmuebles
Total Cat. MEJORAMIENTO SALAR DE 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Cat. Prg. 240 0 001 FOMENTO Y APOYO AL DESARROLLO DEL TURISMO

2.5.5 Publicidad 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.6.9.90 Otros 15.000,00 6.940,00 21.940,00 21.924,00 21.924,00 21.924,00 21.924,00 0,00 99,93 16,00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 0,00 1.050,00 1.050,00 816,00 816,00 816,00 816,00 0,00 77,71 234,00
Similares
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Total Cat. FOMENTO Y APOYO AL 30.000,00 0,00 30.000,00 29.000,00 23.090,00 23.090,00 23.090,00 0,00 76,97 6.910,00
Cat. Prg. 250 0 001 APOYO A LA ORGANIZACION DE MUJERES

2.6.9.90 Otros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Total Cat. APOYO A LA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Cat. Prg. 250 0 060 Otras actividades contra la violencia hacia la mujer

para Consumo
Total Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Total Cat. Otras actividades contra la 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Cat. Prg. 250 0 081 Otras actividades en beneficio de las personas con Discapacidad

2.6.9.90 Otros 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Similares
Total Cat. Otras actividades en 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Cat. Prg. 250 0 088 Renta Dignidad

7.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 320.081,00 0,00 320.081,00 159.332,88 159.332,88 159.332,88 159.332,88 0,00 49,78 160.748,12
ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO
PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O
SUBVENCIONES
Total Cat. Renta Dignidad 320.081,00 0,00 320.081,00 159.332,88 159.332,88 159.332,88 159.332,88 0,00 49,78 160.748,12
Cat. Prg. 250 0 089 Ayuda Económica para Personas con Discapacidad
Org. 111 Tesoro General de la Nación

7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 16.088,00 0,00 16.088,00 16.088,00 16.088,00 16.088,00 16.088,00 0,00 100,0 0,00

7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 91.162,00 0,00 91.162,00 58.912,00 58.912,00 58.912,00 58.912,00 0,00 64,62 32.250,00
Total Cat. Ayuda Económica para 107.250,00 0,00 107.250,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 69,93 32.250,00
Cat. Prg. 251 0 092 Prevención contra la violencia hacia la mujer

REP_EJE_PRESUP
Pagina 15 de20

.
Similares
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 7.500,00 -7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Total Cat. Prevención contra la 7.500,00 0,00 7.500,00 4.060,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 0,00 33,60 4.980,00
Cat. Prg. 260 0 001 FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ ,ADOLESCENCIA Y SLIM
Similares
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00

2.1.4 TELEFONÍA 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 513,50 513,50 513,50 513,50 0,00 51,35 486,50
2.1.6 INTERNET 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 594,00 594,00 594,00 594,00 0,00 59,40 406,00
LÍNEA
Fotográficos
Similares
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 1.000,00 3.800,00 4.800,00 4.430,00 380,00 380,00 380,00 0,00 7,92 4.420,00
para Consumo
Total Cat. FUNCIONAMIENTO DE LA 120.000,00 5.000,00 125.000,00 121.887,50 84.250,83 84.250,83 84.250,83 0,00 67,40 40.749,17
Cat. Prg. 260 0 002 FUNCIONAMEINTO COMITE DE NIÑ@S ADOLECENTES

2.6.9.90 Otros 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
para Consumo
Total Cat. FUNCIONAMEINTO COMITE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 0,00 40,00 1.200,00
Cat. Prg. 260 0 003 FUNCIONAMIENTO GUARDERIA VILLA RIVERO

LÍNEA
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 15.000,00 -5.903,00 9.097,00 9.097,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 61,56 3.497,00
Similares
para Consumo
Cat. Prg. 280 0 001 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO MERCADO CENTRAL

2.1.2 Energía Eléctrica 5.000,00 2.452,00 7.452,00 5.499,00 5.499,00 5.499,00 5.499,00 0,00 73,79 1.953,00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 2.800,00 -2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmuebles
LÍNEA
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 100,0 0,00
Cat. Prg. 280 0 002 MANTENIMIENTO MERCADO CENTRAL VILLA RIVERO - ARAMASI

2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Inmuebles
Total Cat. MANTENIMIENTO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Cat. Prg. 300 0 001 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL DE VILLA RIVERO

2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 2.000,00 2.000,00 452,40 421,60 421,60 421,60 0,00 21,08 1.578,40
LÍNEA
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 10.000,00 -6.212,89 3.787,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.787,11
REP_EJE_PRESUP
Pagina 16 de20

.
Forestales
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y 10.000,00 3.034,89 13.034,89 13.034,89 13.012,89 13.012,89 13.012,89 0,00 99,83 22,00
Plásticos
3.4.6 Productos Metálicos 6.000,00 -3.270,00 2.730,00 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730,00
3.4.7 Minerales 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 100,0 0,00
3.4.8 Herramientas Menores 0,00 280,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
Cat. Prg. 300 13160014600000 000 CONST. CENTRO VELATORIO CEMENTERIO GRAL.DE VILLA RIVERO
4.2.2.30 Otras Construcciones y Mejoras de 0,00 167.887,10 167.887,10 167.393,74 167.393,74 167.393,74 167.393,74 0,00 99,71 493,36
Total Org. 210 Recursos Específicos de 0,00 167.887,10 167.887,10 167.393,74 167.393,74 167.393,74 167.393,74 0,00 99,71 493,36
Total FTE 20 Recursos Específicos 0,00 167.887,10 167.887,10 167.393,74 167.393,74 167.393,74 167.393,74 0,00 99,71 493,36
Total Cat. CONST. CENTRO 0,00 167.887,10 167.887,10 167.393,74 167.393,74 167.393,74 167.393,74 0,00 99,71 493,36
Cat. Prg. 310 0 001 PREVENCION PARA DESASTRES NATURALES

2.3.2 Alquiler de Equipos y Maquinarias 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Forestales
Plásticos
4.3.3.20 Vehículos Livianos para Proyectos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversión Pública
Total Cat. PREVENCION PARA 20.000,00 5.600,00 25.600,00 24.561,90 24.561,90 24.561,90 24.561,90 0,00 95,94 1.038,10
Cat. Prg. 330 0 001 SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPIO

2.1.2 Energía Eléctrica 2.000,00 0,00 2.000,00 1.020,30 882,60 882,60 882,60 0,00 44,13 1.117,40
2.1.3 Agua 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2.1.4 TELEFONÍA 1.000,00 0,00 1.000,00 375,00 375,00 375,00 375,00 0,00 37,50 625,00
2.1.6 INTERNET 3.000,00 0,00 3.000,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 66,00 1.020,00
2.2.5 Seguros 1.100,00 -1.085,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
3.2.1 Papel 2.843,00 -2.120,00 723,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,00
para Consumo
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.500,00 -900,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
3.4.3 Llantas y Neumáticos 5.000,00 -680,00 4.320,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 0,00 98,61 60,00
Plásticos
3.9.1 MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.000,00 -980,00 2.020,00 1.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.020,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 2.400,00 0,00 2.400,00 660,00 660,00 660,00 660,00 0,00 27,50 1.740,00
Total Cat. SEGURIDAD CIUDADANA 37.343,00 0,00 37.343,00 25.432,30 18.794,90 18.794,90 18.794,90 0,00 50,33 18.548,10
Cat. Prg. 330 0 080 Fortalecimiento a la FELCV

3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 1.052,00 0,00 1.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,00
Total Cat. Fortalecimiento a la FELCV 3.752,00 0,00 3.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.752,00
Cat. Prg. 330 0 081 Trata y Tráfico de personas

3.9.6 ÚTILES EDUCACIONALES, 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3.9.9.90 Otros Materiales y Suministros 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Total Cat. Trata y Tráfico de 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Cat. Prg. 340 0 001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL
REP_EJE_PRESUP
Pagina 17 de20

.
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 2.332,00 2.332,00 1.582,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 0,00 44,25 1.300,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 5.172,00 5.172,00 4.828,00 4.457,00 4.457,00 4.457,00 0,00 86,18 715,00
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 3.000,00 3.000,00 1.634,88 1.634,88 1.634,88 1.634,88 0,00 54,50 1.365,12
para Consumo
3.4.8 Herramientas Menores 15.000,00 -8.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 15.000,00 -2.004,00 12.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.996,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 15.000,00 -5.500,00 9.500,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 11,05 8.450,00

2.1.1 Comunicaciones 0,00 550,00 550,00 362,00 362,00 362,00 362,00 0,00 65,82 188,00
2.1.2 Energía Eléctrica 0,00 1.582,25 1.582,25 196,90 92,00 92,00 92,00 0,00 5,81 1.490,25
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País 0,00 520,00 520,00 370,00 220,00 220,00 220,00 0,00 42,31 300,00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al Interior del País 0,00 745,00 745,00 742,00 742,00 742,00 742,00 0,00 99,60 3,00
2.2.5 Seguros 0,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 0,00 100,0 0,00
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 100,0 0,00
Instalación, Mantenimiento y
Reparación
LÍNEA
Fotográficos
2.6.9.90 Otros 0,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 0,00 100,0 0,00
3.2.1 Papel 0,00 64,70 64,70 64,70 64,70 64,70 64,70 0,00 100,0 0,00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas 0,00 6.142,30 6.142,30 5.656,50 5.656,50 5.656,50 5.656,50 0,00 92,09 485,80
3.4.3 Llantas y Neumáticos 4.500,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9.5 ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 0,00 1.000,00 1.000,00 75,00 75,00 75,00 75,00 0,00 7,50 925,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 1.632,00 1.632,00 1.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.632,00
Total Cat. FORTALECIMIENTO DE LA 360.575,00 0,00 360.575,00 322.477,73 219.683,47 219.683,47 219.683,47 0,00 60,93 140.891,53
Cat. Prg. 340 0 003 EQUIPAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL

4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
4.3.1.20 Equipo de Computación 15.000,00 -3.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo 0,00 3.000,00 3.000,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 0,00 48,50 1.545,00
Total Cat. EQUIPAMIENTO GOBIERNO 30.000,00 0,00 30.000,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 0,00 4,85 28.545,00
Cat. Prg. 340 0 005 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
2.5.2.10 Consultorías por Producto 0,00 21.754,19 21.754,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.754,19
2.6.9.90 Otros 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Org. 210 Recursos Específicos de 50.000,00 -28.245,81 21.754,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.754,19
Total FTE 20 Recursos Específicos 50.000,00 -28.245,81 21.754,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.754,19

2.6.9.90 Otros 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Total Org. 113 Tesoro General de la 30.000,00 50.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 30.000,00 50.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Total Cat. ELABORACION DE 80.000,00 21.754,19 101.754,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.754,19
Cat. Prg. 340 0 006 ELABORACION DE CARTAS ORGANICAS

Total Cat. ELABORACION DE CARTAS 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Cat. Prg. 340 0 008 FUNCIONAMIENTO EQUIPO PESADO
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 0,00 8.900,00 8.900,00 3.062,40 3.062,40 3.062,40 3.062,40 0,00 34,41 5.837,60
3.2.1 Papel 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 0,00 100,0 0,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 10.000,00 -8.900,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 100,0 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 -16,00 4.984,00 4.066,30 4.066,30 4.066,30 4.066,30 0,00 81,59 917,70
REP_EJE_PRESUP
Pagina 18 de20

.

LÍNEA
para Consumo
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 5.000,00 0,00 5.000,00 3.937,60 3.937,60 3.937,60 3.937,60 0,00 78,75 1.062,40
Total Cat. FUNCIONAMIENTO EQUIPO 100.000,00 0,00 100.000,00 92.007,58 36.907,58 36.907,58 36.907,58 0,00 36,91 63.092,42
Cat. Prg. 340 0 022 EXPROPIACION DE TERRENO PARA SALUD VILLA RIVERO

2.6.9.90 Otros 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Total Cat. EXPROPIACION DE 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Cat. Prg. 340 0 023 EXPROPIACION DE TERRENO PARA CEMENTERIO VILLA RIVERO

2.6.9.90 Otros 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Total Cat. EXPROPIACION DE 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Cat. Prg. 340 0 024 EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA GUALBERTO VILLARROEL
Inmuebles
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 4.867,00 4.867,00 4.867,00 4.867,00 4.867,00 4.867,00 0,00 100,0 0,00
ALGODÓN
Plásticos

Inmuebles
3.1.3 Productos Agrícolas, Pecuarios y 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Forestales
3.3.1 HILADOS, TELAS, FIBRAS Y 0,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
ALGODÓN
Plásticos
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 718,00 718,00 718,00 718,00 718,00 718,00 0,00 100,0 0,00
Total Cat. EQUIPAMIENTO DE LA 30.000,00 0,00 30.000,00 12.585,00 9.405,00 9.405,00 9.405,00 0,00 31,35 20.595,00
Cat. Prg. 340 0 025 REVALUO TECNICO DE ACTIVOS FIJOS

2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 45.560,00 45.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.560,00
Total Cat. REVALUO TECNICO DE 0,00 45.560,00 45.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.560,00
Cat. Prg. 340 0 026 ELABORACION PTDI, PI 2021-2025

Total Cat. ELABORACION PTDI, PI 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cat. Prg. 340 0 027 AUDITORIA EXTERNA PROYECTOS FDI

2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 0,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Total Cat. AUDITORIA EXTERNA 0,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Cat. Prg. 340 0 029 REGLAMENTACION DE LA MANCHA URBANA

REP_EJE_PRESUP
Pagina 19 de20

.
Total Cat. REGLAMENTACION DE LA 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Cat. Prg. 340 0 030 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR (LIVIANO Y PESADO) DEL MUNICIPIO
2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 56.400,00 -2.260,00 54.140,00 25.906,80 25.906,80 25.906,80 25.906,80 0,00 47,85 28.233,20
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 0,00 100,0 0,00

2.4.1.20 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10.000,00 10.200,00 20.200,00 12.470,76 12.470,76 12.470,76 12.470,76 0,00 61,74 7.729,24
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados 10.000,00 -1.083,80 8.916,20 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 0,00 16,09 7.481,20
para Consumo
3.4.3 Llantas y Neumáticos 10.000,00 -2.274,00 7.726,00 1.952,00 1.952,00 1.952,00 1.952,00 0,00 25,27 5.774,00
3.9.7 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 0,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 0,00 100,0 0,00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios 0,00 63.077,80 63.077,80 61.973,24 61.973,24 61.973,24 61.973,24 0,00 98,25 1.104,56
Total Cat. MANTENIMIENTO Y 86.400,00 70.900,00 157.300,00 106.977,80 106.977,80 106.977,80 106.977,80 0,00 68,01 50.322,20
Cat. Prg. 340 0 031 AUDITORIA FINANCIERA , OPERATIVA , RUAT Y RECURSOS DEL SUS GESTION 2022

2.5.2.30 AUDITORÍAS EXTERNAS 36.000,00 0,00 36.000,00 30.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 75,00 9.000,00
Total Cat. AUDITORIA FINANCIERA , 36.000,00 0,00 36.000,00 30.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 75,00 9.000,00
Cat. Prg. 340 0 088 Sistema Asociativo Municipal

Total Cat. Sistema Asociativo 22.272,00 0,00 22.272,00 20.879,21 20.879,21 20.879,21 20.879,21 0,00 93,75 1.392,79
Cat. Prg. 340 0 089 APORTE A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE ALTO

FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos
7.1.6.10 A PERSONAS E INSTITUCIONES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total FTE 42 Transferencias de 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Total Cat. APORTE A LA 27.840,00 0,00 27.840,00 11.446,94 11.446,94 11.446,94 11.446,94 0,00 41,12 16.393,06
Cat. Prg. 340 0 099 Participación y Control Social (PyCS)
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros 10.000,00 10.000,00 20.000,00 15.680,00 14.030,00 14.030,00 14.030,00 0,00 70,15 5.970,00
Similares
Plásticos

2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.9.90 Otros 10.000,00 -8.822,00 1.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,00
Similares
Total Cat. Participación y Control 30.000,00 0,00 30.000,00 24.502,00 22.852,00 22.852,00 22.852,00 0,00 76,17 7.148,00
Total UE 1 DIRECCION 8.004.548,00 4.482.320,06 12.486.868,06 8.334.583,72 6.559.729,92 6.559.729,92 6.559.726,78 3,14 52,53 5.927.138,14
REP_EJE_PRESUP
Pagina 20 de20

.
Total DA 1 DIRECCION 8.004.548,00 4.482.320,06 12.486.868,06 8.334.583,72 6.559.729,92 6.559.729,92 6.559.726,78 3,14 52,53 5.927.138,14
Total 131 Gobierno Autónomo 8.004.548,00 4.482.320,06 12.486.868,06 8.334.583,72 6.559.729,92 6.559.729,92 6.559.726,78 3,14 52,53 5.927.138,14
TOTALES GENERALES 8.004.548,00 4.482.320,06 12.486.868,06 8.334.583,72 6.559.729,92 6.559.729,92 6.559.726,78 3,14 52,53 5.927.138,14

REga Reporte Dinamico

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

REga Reporte Dinamico

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Gobierno Autónomo Municipal de Villa Rivero 24/10/2023 14:55:28

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Gestión 2023

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 1316 D.A. : 1 )

DA 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UE 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Cat. Prg. 000 0 001 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Cat. Prg. 001 0 001 FUNCIONAMIENTO DELIBERATIVO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Cat. Prg. 097 0 001 PROVISIÓN GASTOS DE CAPITAL

FTE 20 Recursos Específicos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 1316 D.A. : 1 )

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 097 0 050 TRANSFERENCIAS FDI

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 097 0 100 PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Cat. Prg. 099 0 001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (FUNCIONAMIENTO)

FTE 20 Recursos Específicos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Cat. Prg. 100 0 003 FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA AGRICOLA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 100 0 004 FUNCIONAMIENTO Y APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA Y FRUTICOLA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 1316 D.A. : 1 )

Cat. Prg. 100 0 005 ORGANIZACION DE FERIAS DE PROMOCION AGROPECUARIA

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Org. 119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Cat. Prg. 100 0 006 ASISTENCIA A COMUNIDADES

FTE 20 Recursos Específicos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Cat. Prg. 100 0 007 FUNCIONAMIENTO DEL AREA PECUARIA

FTE 20 Recursos Específicos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 1316 D.A. : 1 )

Cat. Prg. 110 0 001 FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO BASICO - APP

FTE 20 Recursos Específicos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

Cat. Prg. 110 0 002 FUNCIONAMIENTO DESCOM - APP

FTE 20 Recursos Específicos

FTE 41 Transferencias T.G.N.

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria

FTE 80 Donación Externa

Org. 719 Organismos Financiadores Externos no Determinados

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 1316 D.A. : 1 )