MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 25/07/2022

Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 09:55:56

Página : 1 de 13
Versión 220301 BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo de 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1101 CAJA Y BANCOS 12,837,191.55 9,059,070.26 2,717,910.53 2,229,309.50 15,555,102.08 11,288,379.76 4,266,722.32
1101.01 Caja 2,080,645.23 2,024,511.27 356,149.23 356,149.23 2,436,794.46 2,380,660.50 56,133.96
1101.0101 Caja M/N 2,080,645.23 2,024,511.27 356,149.23 356,149.23 2,436,794.46 2,380,660.50 56,133.96
1101.02 Caja Chica 116,297.00 68,870.00 39,865.00 39,215.00 156,162.00 108,085.00 48,077.00
1101.0202 Fondos De Caja Chica 116,297.00 68,870.00 39,865.00 39,215.00 156,162.00 108,085.00 48,077.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 5,410,690.64 3,385,866.55 1,279,985.00 757,876.21 6,690,675.64 4,143,742.76 2,546,932.88
1101.0301 Cuentas Corrientes 5,410,690.64 3,385,866.55 1,279,985.00 757,876.21 6,690,675.64 4,143,742.76 2,546,932.88
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 5,242,033.34 3,221,236.21 1,279,985.00 757,876.21 6,522,018.34 3,979,112.42 2,542,905.92
1101.030105 Donaciones 5,810.20 5,810.20 0.00 0.00 5,810.20 5,810.20

1101.030106 Transferencias 77,957.52 77,957.52 0.00 0.00 77,957.52 77,957.52

1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y 1,121.86 0.00 0.00 0.00 1,121.86 0.00 1,121.86
1101.030113 Donaciones y Transferencias 83,767.72 80,862.62 0.00 0.00 83,767.72 80,862.62 2,905.10
1101.05 Fondos Sujetos A Restricción 215,571.99 0.00 0.00 215,571.99 215,571.99 215,571.99

1101.0501 En Instituciones Financieras Públicas 215,571.99 0.00 0.00 215,571.99 215,571.99 215,571.99

1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN 215,571.99 0.00 0.00 215,571.99 215,571.99 215,571.99

1101.11 Cuenta de Enlace 1,793,622.72 1,793,622.72 468,446.92 468,446.92 2,262,069.64 2,262,069.64

1101.1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace 1,754,643.96 1,754,643.96 468,446.92 468,446.92 2,223,090.88 2,223,090.88

1101.1111 Donaciones y Transferencias - Cuenta de Enlace 38,978.76 38,978.76 0.00 0.00 38,978.76 38,978.76

1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 3,220,363.97 1,786,199.72 573,464.38 392,050.15 3,793,828.35 2,178,249.87 1,615,578.48
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 2,199,748.98 912,084.90 472,082.85 381,228.15 2,671,831.83 1,293,313.05 1,378,518.78
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 781,406.69 781,406.69 0.00 0.00 781,406.69 781,406.69

1101.1205 Transferencias - CUT 87,775.13 87,775.13 0.00 0.00 87,775.13 87,775.13

1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 3,926.78 0.00 11.53 0.00 3,938.31 0.00 3,938.31
1101.1210 Endeudamiento - CUT 20,752.50 0.00 0.00 0.00 20,752.50 0.00 20,752.50
1101.1211 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT 126,753.89 4,933.00 101,370.00 10,822.00 228,123.89 15,755.00 212,368.89
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,993,438.33 1,993,438.33 345,706.76 345,706.76 2,339,145.09 2,339,145.09

1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,912,275.42 1,912,275.42 298,339.55 298,339.55 2,210,614.97 2,210,614.97

1201.0301 Venta De Bienes 326,702.66 326,702.66 48,131.52 48,131.52 374,834.18 374,834.18

1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 557,001.67 557,001.67 24,566.90 24,566.90 581,568.57 581,568.57

1201.0303 Venta De Servicios 1,028,571.09 1,028,571.09 225,641.13 225,641.13 1,254,212.22 1,254,212.22

1201.04 Rentas De La Propiedad 5,680.14 5,680.14 2,816.51 2,816.51 8,496.65 8,496.65

1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 5,680.14 5,680.14 2,816.51 2,816.51 8,496.65 8,496.65

1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 75,482.77 75,482.77 44,550.70 44,550.70 120,033.47 120,033.47

1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,458,761.43 38,505.82 10,747.25 10,747.25 2,469,508.68 49,253.07 2,420,255.61
1202.08 Al Personal 2,417,018.57 0.00 0.00 0.00 2,417,018.57 0.00 2,417,018.57
1202.0801 Préstamos Concedidos 855,768.34 0.00 0.00 0.00 855,768.34 0.00 855,768.34
1202.0802 Responsabilidad Fiscal 10,150.48 0.00 0.00 0.00 10,150.48 0.00 10,150.48
1202.0804 Otros 1,510,013.77 0.00 0.00 0.00 1,510,013.77 0.00 1,510,013.77
1202.0805 Horas de Trabajo Pendients de Compensación por el Personal de la Entidad 41,085.98 0.00 0.00 0.00 41,085.98 0.00 41,085.98
1202.09 Multas Y Sanciones 1,636.70 1,631.70 371.00 371.00 2,007.70 2,002.70 5.00
1202.0901 Multas 1,636.70 1,631.70 371.00 371.00 2,007.70 2,002.70 5.00
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1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 40,106.16 36,874.12 10,376.25 10,376.25 50,482.41 47,250.37 3,232.04
1202.9801 Cuentas por Cobrar a Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 37,038.96 36,874.12 10,376.25 10,376.25 47,415.21 47,250.37 164.84
1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 3,067.20 0.00 0.00 0.00 3,067.20 0.00 3,067.20
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 200,859.49 122,422.30 11,805.00 26,920.00 212,664.49 149,342.30 63,322.19
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 200,859.49 122,422.30 11,805.00 26,920.00 212,664.49 149,342.30 63,322.19
1205.0501 Viáticos 54,318.58 33,787.30 9,580.00 7,755.00 63,898.58 41,542.30 22,356.28
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 146,540.91 88,635.00 2,225.00 19,165.00 148,765.91 107,800.00 40,965.91
1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO 17,740,631.61 16,969,861.84 5,236,039.53 5,373,847.83 22,976,671.14 22,343,709.67 632,961.47
1206.01 Tesoro Público 17,740,631.61 16,969,861.84 5,236,039.53 5,373,847.83 22,976,671.14 22,343,709.67 632,961.47
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,004,407.09 297,087.67 230,465.21 305,754.74 1,234,872.30 602,842.41 632,029.89
1301.01 Alimentos Y Bebidas 94,740.25 61,986.05 86,198.63 70,724.23 180,938.88 132,710.28 48,228.60
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(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 220.00 220.00 1,680.60 0.00 1,900.60 220.00 1,680.60
1301.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal 94,520.25 61,766.05 84,518.03 70,724.23 179,038.28 132,490.28 46,548.00
1301.02 Vestuarios Y Textiles 7,039.50 508.10 17,265.00 7,324.00 24,304.50 7,832.10 16,472.40
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 7,039.50 508.10 17,265.00 7,324.00 24,304.50 7,832.10 16,472.40
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 6,564.00 96.00 570.00 6,888.00 7,134.00 6,984.00 150.00
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles 0.00 0.00 13,779.00 0.00 13,779.00 0.00 13,779.00
1301.020103 Calzado 475.50 412.10 2,916.00 436.00 3,391.50 848.10 2,543.40
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 19,868.51 11,052.00 12,398.61 17,920.16 32,267.12 28,972.16 3,294.96
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 19,653.51 10,837.00 12,398.61 17,920.16 32,052.12 28,757.16 3,294.96
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 215.00 215.00 0.00 0.00 215.00 215.00

1301.05 Materiales Y Útiles 262,741.48 76,044.65 88,602.51 156,197.64 351,343.99 232,242.29 119,101.70
1301.0501 De Oficina 203,197.39 59,926.35 64,024.08 123,990.83 267,221.47 183,917.18 83,304.29
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 126,166.44 36,769.46 50,946.94 83,591.08 177,113.38 120,360.54 56,752.84
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 77,030.95 23,156.89 13,077.14 40,399.75 90,108.09 63,556.64 26,551.45
1301.0502 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00

1301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00

1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 48,659.59 11,252.30 24,578.43 28,277.31 73,238.02 39,529.61 33,708.41
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 48,659.59 11,252.30 22,580.43 27,839.31 71,240.02 39,091.61 32,148.41
1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria 0.00 0.00 1,998.00 438.00 1,998.00 438.00 1,560.00
1301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 8,384.50 2,366.00 0.00 3,929.50 8,384.50 6,295.50 2,089.00
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 8,384.50 2,366.00 0.00 3,929.50 8,384.50 6,295.50 2,089.00
1301.06 Repuestos Y Accesorios 76,253.05 41,094.05 38.00 419.00 76,291.05 41,513.05 34,778.00
1301.0601 De Vehículos 33,877.05 33,872.05 0.00 0.00 33,877.05 33,872.05 5.00
1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 34,773.00 0.00 0.00 0.00 34,773.00 0.00 34,773.00
1301.0603 De Construcción Y Maquinas 6,370.00 6,370.00 0.00 0.00 6,370.00 6,370.00

1301.0604 De Seguridad 1,233.00 852.00 38.00 419.00 1,271.00 1,271.00

1301.08 Suministros Médicos 100,034.45 63,921.70 6,794.00 24,258.40 106,828.45 88,180.10 18,648.35
1301.0801 Productos Farmacéuticos 10,843.90 44.00 4,558.00 15,061.90 15,401.90 15,105.90 296.00
1301.080102 Medicamentos 10,843.90 44.00 4,558.00 15,061.90 15,401.90 15,105.90 296.00
1301.0802 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y 89,190.55 63,877.70 2,236.00 9,196.50 91,426.55 73,074.20 18,352.35
1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y 89,190.55 63,877.70 2,236.00 9,196.50 91,426.55 73,074.20 18,352.35
1301.10 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario 15,012.00 1,250.00 8,218.46 10,233.00 23,230.46 11,483.00 11,747.46
1301.1003 Animales Para Estudio 440.00 440.00 0.00 0.00 440.00 440.00

1301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares 14,572.00 810.00 2,782.00 9,691.00 17,354.00 10,501.00 6,853.00
1301.1006 Productos Farmacéuticos De Uso Animal 0.00 0.00 5,436.46 542.00 5,436.46 542.00 4,894.46
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 32,255.88 15,035.00 4,700.00 8,262.38 36,955.88 23,297.38 13,658.50
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 27,175.50 15,035.00 340.00 0.00 27,515.50 15,035.00 12,480.50
1301.1102 Para Vehículos 3,902.38 0.00 4,360.00 8,262.38 8,262.38 8,262.38

1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 1,178.00 0.00 0.00 0.00 1,178.00 0.00 1,178.00
1301.12 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR 381,140.21 20,788.12 0.00 3,583.93 381,140.21 24,372.05 356,768.16
1301.99 Otros Bienes 15,321.76 5,408.00 6,250.00 6,832.00 21,571.76 12,240.00 9,331.76
1301.9901 Herramientas 2,548.00 2,548.00 1,050.00 1,050.00 3,598.00 3,598.00

1301.9902 Productos Químicos 1,757.32 0.00 0.00 0.00 1,757.32 0.00 1,757.32
1301.9999 Otros Bienes 11,016.44 2,860.00 5,200.00 5,782.00 16,216.44 8,642.00 7,574.44
1307 PRODUCTOS EN PROCESO 543,458.50 0.00 0.00 0.00 543,458.50 0.00 543,458.50
1307.07 Plantaciones Permanentes En Crecimiento 24,910.00 0.00 0.00 0.00 24,910.00 0.00 24,910.00
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1307.08 Ganado Reproductor Y De Tiro En Desarrollo 513,900.00 0.00 0.00 0.00 513,900.00 0.00 513,900.00
1307.99 Otros Productos En Proceso 4,648.50 0.00 0.00 0.00 4,648.50 0.00 4,648.50
1309 BIENES EN TRÁNSITO 97,756.84 72,361.95 0.00 0.00 97,756.84 72,361.95 25,394.89
1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento 97,756.84 72,361.95 0.00 0.00 97,756.84 72,361.95 25,394.89
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 160,380,447.06 2,573.18 2,001,334.60 0.00 162,381,781.66 2,573.18 162,379,208.48
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 79,082,315.95 0.00 0.00 0.00 79,082,315.95 0.00 79,082,315.95
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SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1501.0201 Edificios Administrativos 15,606,717.21 0.00 0.00 0.00 15,606,717.21 0.00 15,606,717.21
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 14,091,291.48 0.00 0.00 0.00 14,091,291.48 0.00 14,091,291.48
1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación 1,515,425.73 0.00 0.00 0.00 1,515,425.73 0.00 1,515,425.73
1501.0202 Instalaciones Educativas 57,241,196.52 0.00 0.00 0.00 57,241,196.52 0.00 57,241,196.52
1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo 54,233,975.95 0.00 0.00 0.00 54,233,975.95 0.00 54,233,975.95
1501.020297 Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación 3,007,220.57 0.00 0.00 0.00 3,007,220.57 0.00 3,007,220.57
1501.0203 Instalaciones Médicas 905,018.38 0.00 0.00 0.00 905,018.38 0.00 905,018.38
1501.020301 Instalaciones Médicas - Costo 686,730.20 0.00 0.00 0.00 686,730.20 0.00 686,730.20
1501.020397 Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación 218,288.18 0.00 0.00 0.00 218,288.18 0.00 218,288.18
1501.0204 Instalaciones Sociales Y Culturales 5,329,383.84 0.00 0.00 0.00 5,329,383.84 0.00 5,329,383.84
1501.020401 Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo 4,300,551.77 0.00 0.00 0.00 4,300,551.77 0.00 4,300,551.77
1501.020497 Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación 1,028,832.07 0.00 0.00 0.00 1,028,832.07 0.00 1,028,832.07
1501.03 Estructuras 11,576,993.09 0.00 0.00 0.00 11,576,993.09 0.00 11,576,993.09
1501.0399 Otras Estructuras 11,576,993.09 0.00 0.00 0.00 11,576,993.09 0.00 11,576,993.09
1501.039901 Otras Estructuras - Costo 11,576,993.09 0.00 0.00 0.00 11,576,993.09 0.00 11,576,993.09
1501.06 Construcción De Edificios Residenciales 9,657.34 0.00 0.00 0.00 9,657.34 0.00 9,657.34
1501.0606 Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar 9,657.34 0.00 0.00 0.00 9,657.34 0.00 9,657.34
1501.060601 Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo 8,022.33 0.00 0.00 0.00 8,022.33 0.00 8,022.33
1501.060697 Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Ajuste por Revaluación 1,635.01 0.00 0.00 0.00 1,635.01 0.00 1,635.01
1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales 66,612,439.59 2,573.18 2,001,334.60 0.00 68,613,774.19 2,573.18 68,611,201.01
1501.0702 Instalaciones Educativas 64,305,266.71 2,573.18 2,001,334.60 0.00 66,306,601.31 2,573.18 66,304,028.13
1501.070201 Por Contrata 54,831,701.03 2,573.18 1,986,334.60 0.00 56,818,035.63 2,573.18 56,815,462.45
1501.070202 Por Administración Directa - Personal 3,120,432.94 0.00 0.00 0.00 3,120,432.94 0.00 3,120,432.94
1501.070203 Por Administración Directa - Bienes 3,320,965.75 0.00 0.00 0.00 3,320,965.75 0.00 3,320,965.75
1501.070204 Por Administración Directa - Servicios 3,032,166.99 0.00 15,000.00 0.00 3,047,166.99 0.00 3,047,166.99
1501.0703 Instalaciones Médicas 5,043.16 0.00 0.00 0.00 5,043.16 0.00 5,043.16
1501.070303 Por Administración Directa - Bienes 5,043.16 0.00 0.00 0.00 5,043.16 0.00 5,043.16
1501.0707 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar 2,302,129.72 0.00 0.00 0.00 2,302,129.72 0.00 2,302,129.72
1501.070797 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Ajuste por Revaluación 2,302,129.72 0.00 0.00 0.00 2,302,129.72 0.00 2,302,129.72
1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 3,099,041.09 0.00 0.00 0.00 3,099,041.09 0.00 3,099,041.09
1501.0899 Otras Estructuras En Construcción 3,099,041.09 0.00 0.00 0.00 3,099,041.09 0.00 3,099,041.09
1501.089906 Estructuras Concluidas Por Reclasificar 3,099,041.09 0.00 0.00 0.00 3,099,041.09 0.00 3,099,041.09
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 6,754,484.31 0.00 0.00 0.00 6,754,484.31 0.00 6,754,484.31
1502.01 Tierras Y Terrenos 6,754,484.31 0.00 0.00 0.00 6,754,484.31 0.00 6,754,484.31
1502.0101 Terrenos Urbanos 5,658,750.00 0.00 0.00 0.00 5,658,750.00 0.00 5,658,750.00
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 754,500.00 0.00 0.00 0.00 754,500.00 0.00 754,500.00
1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación 4,904,250.00 0.00 0.00 0.00 4,904,250.00 0.00 4,904,250.00
1502.0102 Terrenos Rurales 1,095,734.31 0.00 0.00 0.00 1,095,734.31 0.00 1,095,734.31
1502.010201 Terrenos Rurales - Costo 1,095,734.31 0.00 0.00 0.00 1,095,734.31 0.00 1,095,734.31
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 52,424,210.47 0.00 41,265.75 0.00 52,465,476.22 0.00 52,465,476.22
1503.01 Vehículos 2,508,002.65 0.00 0.00 0.00 2,508,002.65 0.00 2,508,002.65
1503.0101 Para Transporte Terrestre 2,508,002.65 0.00 0.00 0.00 2,508,002.65 0.00 2,508,002.65
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 48,827,941.15 0.00 41,265.75 0.00 48,869,206.90 0.00 48,869,206.90
1503.0201 Para Oficina 3,114,082.82 0.00 3,500.00 0.00 3,117,582.82 0.00 3,117,582.82
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 1,212,094.38 0.00 0.00 0.00 1,212,094.38 0.00 1,212,094.38
1503.020102 Mobiliario De Oficina 1,901,988.44 0.00 3,500.00 0.00 1,905,488.44 0.00 1,905,488.44
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 178,092.10 0.00 0.00 0.00 178,092.10 0.00 178,092.10
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 99,145.42 0.00 0.00 0.00 99,145.42 0.00 99,145.42
1503.020202 Mobiliario Educativo 78,946.68 0.00 0.00 0.00 78,946.68 0.00 78,946.68
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 18,480,305.33 0.00 35,449.75 0.00 18,515,755.08 0.00 18,515,755.08
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 9,584,532.42 0.00 35,449.75 0.00 9,619,982.17 0.00 9,619,982.17
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1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 133,862.96 0.00 0.00 0.00 133,862.96 0.00 133,862.96
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SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 8,761,909.95 0.00 0.00 0.00 8,761,909.95 0.00 8,761,909.95

1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 8,091,125.98 0.00 0.00 0.00 8,091,125.98 0.00 8,091,125.98

1503.020401 Mobiliario 77,825.81 0.00 0.00 0.00 77,825.81 0.00 77,825.81

1503.020402 Equipo 8,013,300.17 0.00 0.00 0.00 8,013,300.17 0.00 8,013,300.17

1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero 818,348.64 0.00 0.00 0.00 818,348.64 0.00 818,348.64

1503.020501 Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero 127,810.69 0.00 0.00 0.00 127,810.69 0.00 127,810.69

1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 690,537.95 0.00 0.00 0.00 690,537.95 0.00 690,537.95

1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte 107,006.76 0.00 0.00 0.00 107,006.76 0.00 107,006.76

1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte 37,823.68 0.00 0.00 0.00 37,823.68 0.00 37,823.68

1503.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte 69,183.08 0.00 0.00 0.00 69,183.08 0.00 69,183.08

1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación 14,853.64 0.00 0.00 0.00 14,853.64 0.00 14,853.64

1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación 14,853.64 0.00 0.00 0.00 14,853.64 0.00 14,853.64

1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 18,024,125.88 0.00 2,316.00 0.00 18,026,441.88 0.00 18,026,441.88

1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 1,625,804.96 0.00 869.00 0.00 1,626,673.96 0.00 1,626,673.96

1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 633,099.33 0.00 617.00 0.00 633,716.33 0.00 633,716.33

1503.020904 Electricidad Y Electrónica 437,211.80 0.00 230.00 0.00 437,441.80 0.00 437,441.80

1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 7,029,438.65 0.00 0.00 0.00 7,029,438.65 0.00 7,029,438.65

1503.020906 Equipos Para Vehiculos 4,313,803.48 0.00 0.00 0.00 4,313,803.48 0.00 4,313,803.48

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 3,984,767.66 0.00 600.00 0.00 3,985,367.66 0.00 3,985,367.66

1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir 172,339.25 0.00 0.00 0.00 172,339.25 0.00 172,339.25

1503.09 Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Otras Instalaciones por Reclasificar 915,927.42 0.00 0.00 0.00 915,927.42 0.00 915,927.42

1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 8,570,229.86 0.00 82,530.00 0.00 8,652,759.86 0.00 8,652,759.86

1505.01 Estudio De Preinversión 2,871,888.40 0.00 10,530.00 0.00 2,882,418.40 0.00 2,882,418.40

1505.0101 Estudios de Preinversión Concluidos 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00

1505.0102 Estudios de Preinversión en Proceso 2,870,488.40 0.00 10,530.00 0.00 2,881,018.40 0.00 2,881,018.40

1505.010201 Por Contrata 2,827,727.40 0.00 10,530.00 0.00 2,838,257.40 0.00 2,838,257.40

1505.010202 Por Administración Directa - Personal 42,761.00 0.00 0.00 0.00 42,761.00 0.00 42,761.00

1505.02 Elaboración De Expediente Técnico 3,845,939.11 0.00 72,000.00 0.00 3,917,939.11 0.00 3,917,939.11

1505.0202 Elaboración de Expediente Técnico en Proceso 3,845,939.11 0.00 72,000.00 0.00 3,917,939.11 0.00 3,917,939.11

1505.020201 Por Contrata 3,801,301.71 0.00 72,000.00 0.00 3,873,301.71 0.00 3,873,301.71

1505.020202 Por Administración Directa - Personal 34,637.40 0.00 0.00 0.00 34,637.40 0.00 34,637.40

1505.020204 Por Administración Directa - Servicios 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
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1505.03 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,852,402.35 0.00 0.00 0.00 1,852,402.35 0.00 1,852,402.35

1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1,852,402.35 0.00 0.00 0.00 1,852,402.35 0.00 1,852,402.35

1507 OTROS ACTIVOS 4,454,521.88 0.00 0.00 0.00 4,454,521.88 0.00 4,454,521.88

1507.01 Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 2,637,833.19 0.00 0.00 0.00 2,637,833.19 0.00 2,637,833.19

1507.0102 Animales Reproductores 442,909.09 0.00 0.00 0.00 442,909.09 0.00 442,909.09

1507.0105 Arboles Frutales 1,340,680.10 0.00 0.00 0.00 1,340,680.10 0.00 1,340,680.10

1507.0199 Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros 854,244.00 0.00 0.00 0.00 854,244.00 0.00 854,244.00

1507.02 Bienes Culturales 946,007.51 0.00 0.00 0.00 946,007.51 0.00 946,007.51

1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 893,346.47 0.00 0.00 0.00 893,346.47 0.00 893,346.47

1507.0299 Otros Bienes Culturales 52,661.04 0.00 0.00 0.00 52,661.04 0.00 52,661.04

1507.03 Activos Intangibles 865,281.18 0.00 0.00 0.00 865,281.18 0.00 865,281.18

1507.0302 Software 835,756.92 0.00 0.00 0.00 835,756.92 0.00 835,756.92

1507.0399 Otros Activos Intangibles 29,524.26 0.00 0.00 0.00 29,524.26 0.00 29,524.26

1507.99 Otros 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 5,400.00

1507.9999 Otros 5,400.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 5,400.00

1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 0.00 46,951,511.20 0.00 0.00 0.00 46,951,511.20 46,951,511.20

1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 0.00 18,817,441.59 0.00 0.00 0.00 18,817,441.59 18,817,441.59

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 0.00 12,801,441.01 0.00 0.00 0.00 12,801,441.01 12,801,441.01

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 0.00 9,413,755.01 0.00 0.00 0.00 9,413,755.01 9,413,755.01

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación 0.00 3,387,686.00 0.00 0.00 0.00 3,387,686.00 3,387,686.00
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Al 31 de Mayo de 2022
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1508.0103 Estructuras 0.00 2,601,413.34 0.00 0.00 0.00 2,601,413.34 2,601,413.34
1508.0104 Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras 0.00 3,414,587.24 0.00 0.00 0.00 3,414,587.24 3,414,587.24
1508.010401 Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar 0.00 1,810.77 0.00 0.00 0.00 1,810.77 1,810.77
1508.010402 Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar 0.00 1,868,204.67 0.00 0.00 0.00 1,868,204.67 1,868,204.67
1508.010403 Estructuras Concluidas por Reclasificar 0.00 1,267,239.36 0.00 0.00 0.00 1,267,239.36 1,267,239.36
1508.010497 Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar - Ajuste por Revaluación 0.00 277,332.44 0.00 0.00 0.00 277,332.44 277,332.44
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 0.00 27,914,072.34 0.00 0.00 0.00 27,914,072.34 27,914,072.34
1508.0201 Vehículos 0.00 2,501,320.43 0.00 0.00 0.00 2,501,320.43 2,501,320.43
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 0.00 25,412,751.91 0.00 0.00 0.00 25,412,751.91 25,412,751.91
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles 0.00 15,978.91 0.00 0.00 0.00 15,978.91 15,978.91
1508.0302 Activos Intangibles 0.00 15,978.91 0.00 0.00 0.00 15,978.91 15,978.91
1508.04 Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 0.00 204,018.36 0.00 0.00 0.00 204,018.36 204,018.36
1508.0401 Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 0.00 204,018.36 0.00 0.00 0.00 204,018.36 204,018.36
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,553,484.94 1,889,895.28 436,043.05 404,725.70 1,989,527.99 2,294,620.98 305,092.99
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 293,143.59 347,590.49 95,385.80 81,808.00 388,529.39 429,398.49 40,869.10
2101.0101 Fondo De Pensiones 885.39 1,694.47 0.00 0.00 885.39 1,694.47 809.08
2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes 885.39 1,694.47 0.00 0.00 885.39 1,694.47 809.08
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 8,306.20 20,669.65 3,664.00 2,544.00 11,970.20 23,213.65 11,243.45
2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 8,306.20 20,669.65 3,664.00 2,544.00 11,970.20 23,213.65 11,243.45
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 283,952.00 325,226.37 91,721.80 79,264.00 375,673.80 404,490.37 28,816.57
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 283,952.00 325,226.37 91,721.80 79,264.00 375,673.80 404,490.37 28,816.57
2101.03 Seguridad Social 737,289.94 1,000,275.87 196,134.52 191,380.81 933,424.46 1,191,656.68 258,232.22
2101.0301 Prestaciones De Salud 600,131.51 832,811.87 151,150.81 152,168.18 751,282.32 984,980.05 233,697.73
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 597,321.51 827,379.30 150,445.81 151,468.18 747,767.32 978,847.48 231,080.16
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 2,810.00 3,180.00 705.00 700.00 3,515.00 3,880.00 365.00
2101.030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes 0.00 2,252.57 0.00 0.00 0.00 2,252.57 2,252.57
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 137,158.43 167,464.00 44,983.71 39,212.63 182,142.14 206,676.63 24,534.49
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 137,158.43 167,464.00 44,983.71 39,212.63 182,142.14 206,676.63 24,534.49
2101.09 Otros 523,051.41 542,028.92 144,522.73 131,536.89 667,574.14 673,565.81 5,991.67
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 523,051.41 537,322.92 144,522.73 131,536.89 667,574.14 668,859.81 1,285.67
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 523,051.41 537,322.92 144,522.73 131,536.89 667,574.14 668,859.81 1,285.67
2101.0999 Otros 0.00 4,706.00 0.00 0.00 0.00 4,706.00 4,706.00
2101.099901 Otros - Vigentes 0.00 4,706.00 0.00 0.00 0.00 4,706.00 4,706.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 6,985,197.60 29,726,360.34 2,051,517.51 1,630,205.59 9,036,715.11 31,356,565.93 22,319,850.82
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 3,987,843.27 4,567,963.05 1,256,591.01 1,040,985.26 5,244,434.28 5,608,948.31 364,514.03
2102.02 Pensiones Por Pagar 386,723.77 404,548.00 112,930.54 99,944.56 499,654.31 504,492.56 4,838.25
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 0.00 4,517,305.46 46,648.58 0.00 46,648.58 4,517,305.46 4,470,656.88
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 0.00 4,517,305.46 46,648.58 0.00 46,648.58 4,517,305.46 4,470,656.88
2102.030101 Principal 0.00 4,517,305.46 46,648.58 0.00 46,648.58 4,517,305.46 4,470,656.88
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2102.040101 GRATIFICACIONES 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
2102.05 Obligaciones Previsionales 603,051.75 18,214,031.38 141,697.19 250.70 744,748.94 18,214,282.08 17,469,533.14
2102.0501 Pensiones 603,051.75 18,214,031.38 141,697.19 250.70 744,748.94 18,214,282.08 17,469,533.14
2102.050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 603,051.75 18,214,031.38 141,697.19 250.70 744,748.94 18,214,282.08 17,469,533.14
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 2,007,578.81 2,022,212.45 493,650.19 489,025.07 2,501,229.00 2,511,237.52 10,008.52
2103 CUENTAS POR PAGAR 11,981,591.66 14,568,194.02 3,567,896.59 4,322,016.30 15,549,488.25 18,890,210.32 3,340,722.07
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,435,426.78 2,568,723.06 974,235.58 1,059,088.82 3,409,662.36 3,627,811.88 218,149.52
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 2,435,426.78 2,568,723.06 974,235.58 1,059,088.82 3,409,662.36 3,627,811.88 218,149.52
2103.010101 BIENES 461,422.02 521,950.43 234,819.47 251,551.16 696,241.49 773,501.59 77,260.10
2103.010102 SERVICIOS 1,533,751.01 1,578,449.82 617,186.82 697,092.03 2,150,937.83 2,275,541.85 124,604.02
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2103.010103 Servicios CAS 440,253.75 468,322.81 122,229.29 110,445.63 562,483.04 578,768.44 16,285.40
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Al 31 de Mayo de 2022
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SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 6,502,256.01 6,597,375.25 2,090,490.68 2,125,450.35 8,592,746.69 8,722,825.60 130,078.91

2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 6,502,256.01 6,597,375.25 2,090,490.68 2,125,450.35 8,592,746.69 8,722,825.60 130,078.91

2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 0.00 215,571.99 0.00 0.00 0.00 215,571.99 215,571.99

2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,043,908.87 5,186,523.72 503,170.33 1,137,477.13 3,547,079.20 6,324,000.85 2,776,921.65

2103.9901 Sentencias Judiciales 0.00 102,873.30 0.00 0.00 0.00 102,873.30 102,873.30

2103.990103 Judiciales Civiles 0.00 101,400.74 0.00 0.00 0.00 101,400.74 101,400.74

2103.990109 Judiciales Otras 0.00 1,472.56 0.00 0.00 0.00 1,472.56 1,472.56

2103.9909 OTROS 3,043,908.87 5,083,650.42 503,170.33 1,137,477.13 3,547,079.20 6,221,127.55 2,674,048.35

2103.990901 OTROS 3,043,908.87 5,083,650.42 503,170.33 1,137,477.13 3,547,079.20 6,221,127.55 2,674,048.35

3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 10,888,367.88 0.00 0.00 0.00 10,888,367.88 10,888,367.88

3001.01 Excedente de Revaluación 0.00 10,888,367.88 0.00 0.00 0.00 10,888,367.88 10,888,367.88

3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 0.00 3,038,537.73 0.00 0.00 0.00 3,038,537.73 3,038,537.73

3001.010201 Edificios Administrativos 0.00 93,693.25 0.00 0.00 0.00 93,693.25 93,693.25

3001.010202 Instalaciones Educativas 0.00 2,127,318.07 0.00 0.00 0.00 2,127,318.07 2,127,318.07

3001.010203 Instalaciones Médicas 0.00 160,987.62 0.00 0.00 0.00 160,987.62 160,987.62

3001.010204 Instalaciones Sociales Y Culturales 0.00 656,538.79 0.00 0.00 0.00 656,538.79 656,538.79

3001.0103 Tierras Y Terrenos 0.00 4,904,250.00 0.00 0.00 0.00 4,904,250.00 4,904,250.00

3001.010301 Terrenos Urbanos 0.00 4,904,250.00 0.00 0.00 0.00 4,904,250.00 4,904,250.00

3001.0105 Edificios Residenciales y No Residenciales Concluidos por Reclasificar 0.00 2,034,454.62 0.00 0.00 0.00 2,034,454.62 2,034,454.62

3001.010501 Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar 0.00 9,514.27 0.00 0.00 0.00 9,514.27 9,514.27

3001.010502 Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar 0.00 2,024,940.35 0.00 0.00 0.00 2,024,940.35 2,024,940.35

3001.0107 Edificios - Asociaciones Público Privadas, Usufructo Y Otros 0.00 911,125.53 0.00 0.00 0.00 911,125.53 911,125.53

3001.010703 Otros 0.00 911,125.53 0.00 0.00 0.00 911,125.53 911,125.53

3101 HACIENDA NACIONAL 0.00 152,398,531.29 0.00 0.00 0.00 152,398,531.29 152,398,531.29

3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 0.00 54,273,422.94 0.00 0.00 0.00 54,273,422.94 54,273,422.94

3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 0.00 98,125,108.35 0.00 0.00 0.00 98,125,108.35 98,125,108.35

3401 RESULTADOS ACUMULADOS 29,672,093.52 27,534,501.57 215,571.99 0.00 29,887,665.51 27,534,501.57 2,353,163.94

3401.01 Superavit Acumulado 3,526,323.81 23,044,713.12 0.00 0.00 3,526,323.81 23,044,713.12 19,518,389.31

3401.0101 Superávit Acumulado 0.00 19,513,014.31 0.00 0.00 0.00 19,513,014.31 19,513,014.31

3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores 3,526,323.81 3,526,323.81 0.00 0.00 3,526,323.81 3,526,323.81

3401.0103 Depuración y Sinceramiento Contable 0.00 5,375.00 0.00 0.00 0.00 5,375.00 5,375.00

3401.010303 CUENTAS POR COBRAR 0.00 5,375.00 0.00 0.00 0.00 5,375.00 5,375.00
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3401.02 Déficit Acumulado 8,812,765.71 4,397,766.01 215,571.99 0.00 9,028,337.70 4,397,766.01 4,630,571.69

3401.0201 Déficit Acumulado 4,397,766.01 0.00 0.00 0.00 4,397,766.01 0.00 4,397,766.01

3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores 4,397,766.01 4,397,766.01 0.00 0.00 4,397,766.01 4,397,766.01

3401.0203 Depuración y Sinceramiento Contable 17,233.69 0.00 215,571.99 0.00 232,805.68 0.00 232,805.68

3401.020301 CAJA Y BANCOS 0.00 0.00 215,571.99 0.00 215,571.99 0.00 215,571.99

3401.020303 CUENTAS POR COBRAR 17,233.69 0.00 0.00 0.00 17,233.69 0.00 17,233.69

3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608 17,333,004.00 92,022.44 0.00 0.00 17,333,004.00 92,022.44 17,240,981.56

3401.0303 Cuentas por Cobrar 91,972.44 0.00 0.00 0.00 91,972.44 0.00 91,972.44

3401.0304 Cuentas por Cobrar Diversas 655,205.73 0.00 0.00 0.00 655,205.73 0.00 655,205.73

3401.0305 Préstamos 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00

3401.0307 Servicios y Otros Contratados por Anticipado 208,726.66 0.00 0.00 0.00 208,726.66 0.00 208,726.66

3401.0308 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR) 0.00 92,022.44 0.00 0.00 0.00 92,022.44 92,022.44

3401.0321 Edificios y Estructuras 15,466,257.24 0.00 0.00 0.00 15,466,257.24 0.00 15,466,257.24

3401.0323 Vehículos, Maquinarias y Otros 910,791.93 0.00 0.00 0.00 910,791.93 0.00 910,791.93

4301 VENTA DE BIENES 38,445.50 286,921.67 0.00 48,131.52 38,445.50 335,053.19 296,607.69

4301.01 Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales 120.00 2,347.50 0.00 349.72 120.00 2,697.22 2,577.22

4301.0101 Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales 120.00 2,347.50 0.00 349.72 120.00 2,697.22 2,577.22

4301.010103 Productos Forestales 0.00 1,770.00 0.00 349.72 0.00 2,119.72 2,119.72

4301.010199 Otros Productos Agrícolas Y Forestales 120.00 577.50 0.00 0.00 120.00 577.50 457.50

4301.02 Venta De Bienes Pecuarios 2,862.50 213,963.17 0.00 33,573.80 2,862.50 247,536.97 244,674.47
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SECTOR : 10 EDUCACION
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MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
4301.0201 Venta De Bienes Pecuarios 2,862.50 213,963.17 0.00 33,573.80 2,862.50 247,536.97 244,674.47
4301.020103 Productos De Granja 2,862.50 213,963.17 0.00 33,573.80 2,862.50 247,536.97 244,674.47
4301.04 Venta De Productos Industriales 0.00 5,928.50 0.00 615.00 0.00 6,543.50 6,543.50
4301.0401 Venta De Productos Industriales 0.00 5,928.50 0.00 615.00 0.00 6,543.50 6,543.50
4301.040199 Otros Productos Industriales 0.00 5,928.50 0.00 615.00 0.00 6,543.50 6,543.50
4301.05 Ventas De Productos De Educación 480.00 25,547.50 0.00 13,030.00 480.00 38,577.50 38,097.50
4301.0501 Ventas De Productos De Educación 480.00 25,547.50 0.00 13,030.00 480.00 38,577.50 38,097.50
4301.050101 Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros) 450.00 20,200.00 0.00 12,000.00 450.00 32,200.00 31,750.00
4301.050102 Material Técnico Pedagógico 30.00 5,347.50 0.00 1,030.00 30.00 6,377.50 6,347.50
4301.09 Venta De Otros Bienes 34,983.00 39,135.00 0.00 563.00 34,983.00 39,698.00 4,715.00
4301.0901 Venta De Otros Bienes 34,983.00 39,135.00 0.00 563.00 34,983.00 39,698.00 4,715.00
4301.090199 Otros Bienes 34,983.00 39,135.00 0.00 563.00 34,983.00 39,698.00 4,715.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 43,691.47 516,657.20 550.90 24,598.70 44,242.37 541,255.90 497,013.53
4302.01 Derechos Administrativos Generales 0.00 439.00 31.80 100.00 31.80 539.00 507.20
4302.0104 Otros Derechos Administrativos Generales 0.00 439.00 31.80 100.00 31.80 539.00 507.20
4302.010499 Otros Derechos Administrativos Generales 0.00 439.00 31.80 100.00 31.80 539.00 507.20
4302.02 Derechos Administrativos Judiciales Y Policiales 0.00 0.00 0.00 3,196.40 0.00 3,196.40 3,196.40
4302.0201 Derechos Administrativos Judiciales 0.00 0.00 0.00 3,196.40 0.00 3,196.40 3,196.40
4302.020103 Acreditaciones 0.00 0.00 0.00 3,196.40 0.00 3,196.40 3,196.40
4302.03 Derechos Administrativos De Educación 43,291.47 515,818.20 487.30 21,270.50 43,778.77 537,088.70 493,309.93
4302.0301 Derechos Administrativos De Educación 43,291.47 515,818.20 487.30 21,270.50 43,778.77 537,088.70 493,309.93
4302.030101 Carnets 0.00 225.00 0.00 515.50 0.00 740.50 740.50
4302.030102 Derechos Examen De Admisión 43,229.47 325,992.47 430.00 3,300.00 43,659.47 329,292.47 285,633.00
4302.030103 Grados Y Títulos 0.00 60,475.00 0.00 14,150.00 0.00 74,625.00 74,625.00
4302.030104 Constancias Y Certificados 25.00 10,330.00 0.00 2,460.00 25.00 12,790.00 12,765.00
4302.030107 Matrículas 37.00 93,754.89 0.00 110.00 37.00 93,864.89 93,827.89
4302.030108 Traslados Y Convalidaciones 0.00 2,910.00 0.00 50.00 0.00 2,960.00 2,960.00
4302.030109 Derechos Universitarios 0.00 22,130.84 57.30 685.00 57.30 22,815.84 22,758.54
4302.11 DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS 400.00 400.00 31.80 31.80 431.80 431.80

4302.1101 DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS 400.00 400.00 31.80 31.80 431.80 431.80

4303 VENTA DE SERVICIOS 90,306.15 1,003,319.01 1,806.00 270,191.83 92,112.15 1,273,510.84 1,181,398.69
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 90,256.15 918,978.44 1,806.00 223,662.13 92,062.15 1,142,640.57 1,050,578.42
4303.0301 Servicios Educativos 89,636.15 873,886.44 1,706.00 214,359.63 91,342.15 1,088,246.07 996,903.92
4303.030101 Enseñanza En Centro Preuniversitario 42,632.00 217,340.00 496.00 103,737.00 43,128.00 321,077.00 277,949.00
4303.030102 Servicio De Capacitación 0.00 3,515.00 0.00 1,100.00 0.00 4,615.00 4,615.00
4303.030105 Servicios Académicos 47,004.15 653,031.44 1,210.00 109,522.63 48,214.15 762,554.07 714,339.92
4303.0302 Servicios Recreativos Y Culturales 620.00 45,092.00 100.00 9,302.50 720.00 54,394.50 53,674.50
4303.030201 VACACIONES ÚTILES 620.00 3,370.00 100.00 0.00 720.00 3,370.00 2,650.00
4303.030299 OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS 0.00 41,722.00 0.00 9,302.50 0.00 51,024.50 51,024.50
4303.04 Servicios De Salud 0.00 8,180.00 0.00 865.00 0.00 9,045.00 9,045.00
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 0.00 255.00 0.00 275.00 0.00 530.00 530.00
4303.040102 Atención Dental 0.00 255.00 0.00 275.00 0.00 530.00 530.00
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 0.00 7,925.00 0.00 590.00 0.00 8,515.00 8,515.00
4303.040201 Exámenes De Laboratorio 0.00 7,925.00 0.00 590.00 0.00 8,515.00 8,515.00
4303.05 Ingresos Por Alquileres 50.00 4,764.00 0.00 1,114.00 50.00 5,878.00 5,828.00
4303.0501 Inmuebles Y Terrenos 50.00 4,604.00 0.00 1,014.00 50.00 5,618.00 5,568.00
4303.050101 Edificios E Instalaciones 0.00 240.00 0.00 300.00 0.00 540.00 540.00
4303.050199 Otros Inmuebles 50.00 4,364.00 0.00 714.00 50.00 5,078.00 5,028.00
4303.0503 Otros Alquileres 0.00 160.00 0.00 100.00 0.00 260.00 260.00
4303.050301 Equipos De Cómputo Y Periféricos 0.00 145.00 0.00 100.00 0.00 245.00 245.00
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4303.050399 Otros Alquileres 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00
4303.09 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 0.00 71,396.57 0.00 44,550.70 0.00 115,947.27 115,947.27
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DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
4303.0902 Otros Ingresos Por Prestación De Servicios 0.00 71,396.57 0.00 44,550.70 0.00 115,947.27 115,947.27

4303.090203 Servicios De Investigación Y Desarrollo 0.00 38,970.00 0.00 16,479.00 0.00 55,449.00 55,449.00

4303.090205 Servicios De Comedor Y Cafeterías 0.00 31,634.07 0.00 27,213.70 0.00 58,847.77 58,847.77

4303.090210 Servicios Meteorológicos E Hidrometeorológicos 0.00 92.50 0.00 858.00 0.00 950.50 950.50

4303.090212 Servicios Metrológicos 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00

4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 0.00 0.00 0.00 101,370.00 0.00 101,370.00 101,370.00

4401.01 En Efectivo 0.00 0.00 0.00 101,370.00 0.00 101,370.00 101,370.00

4401.0103 De Otras Unidades De Gobierno 0.00 0.00 0.00 101,370.00 0.00 101,370.00 101,370.00

4401.010301 Del Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 101,370.00 0.00 101,370.00 101,370.00

4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 324,589.68 11,058,614.34 4,143.40 3,105,802.18 328,733.08 14,164,416.52 13,835,683.44

4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 324,589.68 11,058,614.34 4,143.40 3,105,802.18 328,733.08 14,164,416.52 13,835,683.44

4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 0.00 5,604,771.62 0.00 2,124,530.35 0.00 7,729,301.97 7,729,301.97

4404.01 Traspasos Del Tesoro Público 0.00 5,604,771.62 0.00 2,124,530.35 0.00 7,729,301.97 7,729,301.97

4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0.00 5,680.14 0.00 2,816.51 0.00 8,496.65 8,496.65

4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 0.00 5,680.14 0.00 2,816.51 0.00 8,496.65 8,496.65

4501.0101 Intereses 0.00 5,680.14 0.00 2,816.51 0.00 8,496.65 8,496.65

4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 0.00 5,680.14 0.00 2,816.51 0.00 8,496.65 8,496.65

4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 0.00 1,631.70 0.00 371.00 0.00 2,002.70 2,002.70

4502.01 Multas No Tributarias 0.00 1,631.70 0.00 371.00 0.00 2,002.70 2,002.70

4502.0102 De Educación 0.00 1,631.70 0.00 371.00 0.00 2,002.70 2,002.70

4502.010201 Multas De Educación 0.00 1,631.70 0.00 371.00 0.00 2,002.70 2,002.70

4505 INGRESOS DIVERSOS 326.50 38,011.35 12.00 10,572.48 338.50 48,583.83 48,245.33

4505.01 Ingresos Diversos 326.50 38,011.35 12.00 10,572.48 338.50 48,583.83 48,245.33

4505.0102 Ventas Diversas 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 175.00 175.00

4505.010201 Venta De Chatarra 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 175.00 175.00

4505.0104 Otros Ingresos Diversos 326.50 36,592.62 12.00 10,364.25 338.50 46,956.87 46,618.37

4505.010499 Otros Ingresos 326.50 36,592.62 12.00 10,364.25 338.50 46,956.87 46,618.37

4505.0106 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 0.00 1,243.73 0.00 208.23 0.00 1,451.96 1,451.96

4505.010601 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 0.00 1,243.73 0.00 208.23 0.00 1,451.96 1,451.96

5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 8,071,984.56 344,636.21 1,979,556.61 2,514.96 10,051,541.17 347,151.17 9,704,390.00

5101.01 Personal Administrativo 2,947,795.35 344,635.18 674,812.60 0.68 3,622,607.95 344,635.86 3,277,972.09

5101.0101 Personal Administrativo 1,699,556.55 344,635.18 350,451.51 0.68 2,050,008.06 344,635.86 1,705,372.20
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5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1,289,546.09 344,228.68 245,034.56 0.00 1,534,580.65 344,228.68 1,190,351.97

5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 155,010.46 405.70 49,583.62 0.68 204,594.08 406.38 204,187.70

5101.010107 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 255,000.00 0.80 55,833.33 0.00 310,833.33 0.80 310,832.53

5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos 1,248,238.80 0.00 324,361.09 0.00 1,572,599.89 0.00 1,572,599.89

5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal 1,246,518.80 0.00 324,361.09 0.00 1,570,879.89 0.00 1,570,879.89

5101.010299 Otras Retribuciones Y Complementos 1,720.00 0.00 0.00 0.00 1,720.00 0.00 1,720.00

5101.05 Docentes Universitarios 4,918,197.98 1.03 1,239,598.64 2,514.28 6,157,796.62 2,515.31 6,155,281.31

5101.0501 Docentes Universitarios 4,823,645.98 1.03 1,210,152.64 2,514.28 6,033,798.62 2,515.31 6,031,283.31

5101.050101 Personal Nombrado 4,566,158.26 0.89 1,116,355.64 0.28 5,682,513.90 1.17 5,682,512.73

5101.050102 Personal Contratado 257,487.72 0.14 93,797.00 2,514.00 351,284.72 2,514.14 348,770.58

5101.0502 Otras Retribuciones Y Complementos 94,552.00 0.00 29,446.00 0.00 123,998.00 0.00 123,998.00

5101.050299 Otras Retribuciones Y Complementos 94,552.00 0.00 29,446.00 0.00 123,998.00 0.00 123,998.00

5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 205,991.23 0.00 65,145.37 0.00 271,136.60 0.00 271,136.60

5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 168,169.00 0.00 0.00 0.00 168,169.00 0.00 168,169.00

5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 168,169.00 0.00 0.00 0.00 168,169.00 0.00 168,169.00

5101.0902 Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones 3,756.50 0.00 0.00 0.00 3,756.50 0.00 3,756.50

5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 3,756.50 0.00 0.00 0.00 3,756.50 0.00 3,756.50

5101.0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales 34,065.73 0.00 65,145.37 0.00 99,211.10 0.00 99,211.10

5101.090301 Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años 34,065.73 0.00 65,145.37 0.00 99,211.10 0.00 99,211.10

5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 532,150.83 368.96 133,244.08 227.34 665,394.91 596.30 664,798.61
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SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
5103.01 Obligaciones Del Empleador 532,150.83 368.96 133,244.08 227.34 665,394.91 596.30 664,798.61
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 532,150.83 368.96 133,244.08 227.34 665,394.91 596.30 664,798.61
5103.010105 Contribuciones A Essalud 532,150.83 368.96 133,244.08 227.34 665,394.91 596.30 664,798.61
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 27,000.00 0.00 3,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
5202.01 Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud) 27,000.00 0.00 3,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
5202.0103 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 27,000.00 0.00 3,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
5202.010301 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 27,000.00 0.00 3,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
5301 CONSUMO DE BIENES 355,709.93 0.00 328,939.74 0.00 684,649.67 0.00 684,649.67
5301.01 Alimentos Y Bebidas 61,986.05 0.00 70,724.23 0.00 132,710.28 0.00 132,710.28
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 220.00
5301.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal 61,766.05 0.00 70,724.23 0.00 132,490.28 0.00 132,490.28
5301.02 Vestuarios Y Textiles 508.10 0.00 7,324.00 0.00 7,832.10 0.00 7,832.10
5301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 508.10 0.00 7,324.00 0.00 7,832.10 0.00 7,832.10
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 96.00 0.00 6,888.00 0.00 6,984.00 0.00 6,984.00
5301.020103 Calzado 412.10 0.00 436.00 0.00 848.10 0.00 848.10
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 11,052.00 0.00 17,920.16 0.00 28,972.16 0.00 28,972.16
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 10,837.00 0.00 17,920.16 0.00 28,757.16 0.00 28,757.16
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 215.00 0.00 0.00 0.00 215.00 0.00 215.00
5301.05 Materiales Y Utiles 74,608.56 0.00 156,197.64 0.00 230,806.20 0.00 230,806.20
5301.0501 De Oficina 59,926.35 0.00 123,990.83 0.00 183,917.18 0.00 183,917.18
5301.050101 Repuestos Y Accesorios 36,769.46 0.00 83,591.08 0.00 120,360.54 0.00 120,360.54
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 23,156.89 0.00 40,399.75 0.00 63,556.64 0.00 63,556.64
5301.0502 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00
5301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 12,023.21 0.00 28,277.31 0.00 40,300.52 0.00 40,300.52
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 12,023.21 0.00 27,839.31 0.00 39,862.52 0.00 39,862.52
5301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria 0.00 0.00 438.00 0.00 438.00 0.00 438.00
5301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 159.00 0.00 3,929.50 0.00 4,088.50 0.00 4,088.50
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 159.00 0.00 3,929.50 0.00 4,088.50 0.00 4,088.50
5301.06 Repuestos Y Accesorios 41,094.05 0.00 634.06 0.00 41,728.11 0.00 41,728.11
5301.0601 De Vehiculos 33,872.05 0.00 0.00 0.00 33,872.05 0.00 33,872.05
5301.0603 De Construcción Y Maquinas 6,370.00 0.00 0.00 0.00 6,370.00 0.00 6,370.00
5301.0604 De Seguridad 852.00 0.00 634.06 0.00 1,486.06 0.00 1,486.06
5301.08 Suministros Médicos 63,921.70 0.00 24,258.40 0.00 88,180.10 0.00 88,180.10
5301.0801 Productos Farmaceuticos 44.00 0.00 15,061.90 0.00 15,105.90 0.00 15,105.90
5301.080102 Medicamentos 44.00 0.00 15,061.90 0.00 15,105.90 0.00 15,105.90
5301.0802 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De 63,877.70 0.00 9,196.50 0.00 73,074.20 0.00 73,074.20
5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De 63,877.70 0.00 9,196.50 0.00 73,074.20 0.00 73,074.20
5301.10 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario 1,250.00 0.00 10,233.00 0.00 11,483.00 0.00 11,483.00
5301.1003 Animales Para Estudio 440.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 440.00
5301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares 810.00 0.00 9,691.00 0.00 10,501.00 0.00 10,501.00
5301.1006 Productos Farmaceúticos De Uso Animal 0.00 0.00 542.00 0.00 542.00 0.00 542.00
5301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 34,834.47 0.00 11,631.25 0.00 46,465.72 0.00 46,465.72
5301.1101 Para Edificios Y Estructuras 34,834.47 0.00 3,368.87 0.00 38,203.34 0.00 38,203.34
5301.1102 Para Vehículos 0.00 0.00 8,262.38 0.00 8,262.38 0.00 8,262.38
5301.99 Otros Bienes 66,455.00 0.00 30,017.00 0.00 96,472.00 0.00 96,472.00
5301.9901 Herramientas 2,548.00 0.00 1,050.00 0.00 3,598.00 0.00 3,598.00
5301.9999 Otros Bienes 63,907.00 0.00 28,967.00 0.00 92,874.00 0.00 92,874.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,930,726.43 20,497.81 871,811.43 840.62 2,802,537.86 21,338.43 2,781,199.43
5302.01 Viajes 32,298.30 0.00 9,471.00 537.92 41,769.30 537.92 41,231.38
5302.0102 Viajes Domésticos 32,298.30 0.00 9,471.00 537.92 41,769.30 537.92 41,231.38
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5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 4,914.30 0.00 400.00 0.00 5,314.30 0.00 5,314.30
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MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 27,384.00 0.00 6,131.50 0.00 33,515.50 0.00 33,515.50
5302.010299 Otros Gastos 0.00 0.00 2,939.50 537.92 2,939.50 537.92 2,401.58
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 271,952.90 3,502.80 189,904.63 0.00 461,857.53 3,502.80 458,354.73
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 201,772.14 3,102.80 54,169.80 0.00 255,941.94 3,102.80 252,839.14
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 184,682.48 0.00 51,068.60 0.00 235,751.08 0.00 235,751.08
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 17,089.66 3,102.80 3,101.20 0.00 20,190.86 3,102.80 17,088.06
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet 49,713.76 0.00 135,734.83 0.00 185,448.59 0.00 185,448.59
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil 13,660.40 0.00 6,237.87 0.00 19,898.27 0.00 19,898.27
5302.020202 Servicio De Telefonía Fija 18,211.70 0.00 6,059.60 0.00 24,271.30 0.00 24,271.30
5302.020203 Servicio De Internet 17,841.66 0.00 123,437.36 0.00 141,279.02 0.00 141,279.02
5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 20,467.00 400.00 0.00 0.00 20,467.00 400.00 20,067.00
5302.020401 Servicio De Publicidad 20,467.00 400.00 0.00 0.00 20,467.00 400.00 20,067.00
5302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 185,982.47 0.00 175,612.80 0.00 361,595.27 0.00 361,595.27
5302.0402 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 122,417.47 0.00 146,612.80 0.00 269,030.27 0.00 269,030.27
5302.040201 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 122,417.47 0.00 146,612.80 0.00 269,030.27 0.00 269,030.27
5302.0405 De Vehículos 740.00 0.00 0.00 0.00 740.00 0.00 740.00
5302.040501 De Vehículos 740.00 0.00 0.00 0.00 740.00 0.00 740.00
5302.0406 De Mobiliario y Similares 39,935.00 0.00 0.00 0.00 39,935.00 0.00 39,935.00
5302.040601 De Mobiliario y Similares 39,935.00 0.00 0.00 0.00 39,935.00 0.00 39,935.00
5302.0407 De Maquinarias y Equipos 22,890.00 0.00 29,000.00 0.00 51,890.00 0.00 51,890.00
5302.040701 De Maquinarias y Equipos 22,890.00 0.00 29,000.00 0.00 51,890.00 0.00 51,890.00
5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00
5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00
5302.050102 De Vehículos 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 0.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00
5302.0603 Seguros 0.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 0.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 432,686.95 0.00 172,242.50 0.00 604,929.45 0.00 604,929.45
5302.0701 Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas 4,916.00 0.00 0.00 0.00 4,916.00 0.00 4,916.00
5302.070101 Consultorías 4,916.00 0.00 0.00 0.00 4,916.00 0.00 4,916.00
5302.0702 Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales 7,000.00 0.00 47,000.00 0.00 54,000.00 0.00 54,000.00
5302.070201 Consultorías 7,000.00 0.00 47,000.00 0.00 54,000.00 0.00 54,000.00
5302.0703 Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento 472.01 0.00 6,170.00 0.00 6,642.01 0.00 6,642.01
5302.070301 Realizado Por Personas Jurídicas 472.01 0.00 1,170.00 0.00 1,642.01 0.00 1,642.01
5302.070302 Realizado Por Personas Naturales 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
5302.0711 Otros Servicios 263,377.74 0.00 84,338.01 0.00 347,715.75 0.00 347,715.75
5302.071106 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6,810.00 0.00 0.00 0.00 6,810.00 0.00 6,810.00
5302.071199 Servicios Diversos 256,567.74 0.00 84,338.01 0.00 340,905.75 0.00 340,905.75
5302.0713 Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 36,000.00 0.00 17,934.88 0.00 53,934.88 0.00 53,934.88
5302.071398 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 36,000.00 0.00 17,934.88 0.00 53,934.88 0.00 53,934.88
5302.0714 Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales 120,921.20 0.00 16,799.61 0.00 137,720.81 0.00 137,720.81
5302.071498 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 120,921.20 0.00 16,799.61 0.00 137,720.81 0.00 137,720.81
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 603,340.81 5.01 152,069.40 2.70 755,410.21 7.71 755,402.50
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 554,640.01 0.81 139,740.00 0.00 694,380.01 0.81 694,379.20
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - 48,700.80 4.20 12,329.40 2.70 61,030.20 6.90 61,023.30
5302.10 Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad 404,465.00 16,990.00 171,231.10 300.00 575,696.10 17,290.00 558,406.10
5302.1001 Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad 404,465.00 16,990.00 171,231.10 300.00 575,696.10 17,290.00 558,406.10
5302.100101 Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la 404,465.00 16,990.00 171,231.10 300.00 575,696.10 17,290.00 558,406.10
5401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 96,666.00 0.00 0.00 0.00 96,666.00 0.00 96,666.00
5401.01 En Efectivo 96,666.00 0.00 0.00 0.00 96,666.00 0.00 96,666.00
5401.0103 A Otras Unidades De Gobierno 96,666.00 0.00 0.00 0.00 96,666.00 0.00 96,666.00
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5401.010301 A Gobierno Nacional 96,666.00 0.00 0.00 0.00 96,666.00 0.00 96,666.00
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SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES 5,967.57 0.00 583.23 0.00 6,550.80 0.00 6,550.80
5402.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 5,967.57 0.00 583.23 0.00 6,550.80 0.00 6,550.80
5404 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL 2,573.18 0.00 0.00 0.00 2,573.18 0.00 2,573.18
5404.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 2,573.18 0.00 0.00 0.00 2,573.18 0.00 2,573.18
5503 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 210,830.00 0.00 68,720.00 0.00 279,550.00 0.00 279,550.00
5503.01 Subvenciones Financieras 210,830.00 0.00 68,720.00 0.00 279,550.00 0.00 279,550.00
5503.0101 Subvenciones Financieras 210,830.00 0.00 68,720.00 0.00 279,550.00 0.00 279,550.00
5503.010101 A Estudiantes 1,350.00 0.00 16,350.00 0.00 17,700.00 0.00 17,700.00
5503.010102 A Investigadores Científicos 209,480.00 0.00 52,370.00 0.00 261,850.00 0.00 261,850.00
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS 9,861.00 299.00 0.00 0.00 9,861.00 299.00 9,562.00
5504.01 Al Gobierno Nacional 9,861.00 299.00 0.00 0.00 9,861.00 299.00 9,562.00
5504.0103 Multas 9,861.00 299.00 0.00 0.00 9,861.00 299.00 9,562.00
5504.010301 Multas 9,861.00 299.00 0.00 0.00 9,861.00 299.00 9,562.00
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 497.00 0.00 0.00 0.00 497.00 0.00 497.00
5506.99 Otros Gastos Diversos 497.00 0.00 0.00 0.00 497.00 0.00 497.00
5506.9903 Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros 497.00 0.00 0.00 0.00 497.00 0.00 497.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL 331,394,091.94 331,394,091.94 20,341,201.16 20,341,201.16 351,735,293.10 351,735,293.10 259,904,196.25 259,904,196.25
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y 69,534,643.00 6,071,096.00 4,633,028.00 0.00 74,167,671.00 6,071,096.00 68,096,575.00

8101.01 Recursos Ordinarios 63,463,547.00 0.00 4,633,028.00 0.00 68,096,575.00 0.00 68,096,575.00

8101.0101 Recursos Ordinarios 63,463,547.00 0.00 4,633,028.00 0.00 68,096,575.00 0.00 68,096,575.00

8101.02 Recursos Directamente Recaudados 5,941,023.00 5,941,023.00 0.00 0.00 5,941,023.00 5,941,023.00

8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,941,023.00 5,941,023.00 0.00 0.00 5,941,023.00 5,941,023.00

8101.04 Donaciones Y Transferencias 128,780.00 128,780.00 0.00 0.00 128,780.00 128,780.00

8101.05 Recursos Determinados 1,293.00 1,293.00 0.00 0.00 1,293.00 1,293.00

8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,293.00 1,293.00 0.00 0.00 1,293.00 1,293.00

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 6,282,572.72 2,656,828.44 2,337.10 457,812.01 6,284,909.82 3,114,640.45 3,170,269.37

8201.02 Recursos Directamente Recaudados 6,113,520.96 2,462,709.27 2,337.10 356,430.48 6,115,858.06 2,819,139.75 3,296,718.31

8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 6,113,520.96 2,462,709.27 2,337.10 356,430.48 6,115,858.06 2,819,139.75 3,296,718.31

8201.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 0.00 20,752.50 0.00 0.00 0.00 20,752.50 20,752.50

8201.04 Donaciones Y Transferencias 167,758.76 168,708.03 0.00 101,370.00 167,758.76 270,078.03 102,319.27

8201.05 Recursos Determinados 1,293.00 4,658.64 0.00 11.53 1,293.00 4,670.17 3,377.17

8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,293.00 4,658.64 0.00 11.53 1,293.00 4,670.17 3,377.17

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 56,191,703.14 70,671,996.76 3,568,725.30 4,929,485.44 59,760,428.44 75,601,482.20 15,841,053.76

8301.01 Recursos Ordinarios 54,809,880.57 64,567,830.42 3,117,381.39 4,922,652.03 57,927,261.96 69,490,482.45 11,563,220.49

8301.0101 Recursos Ordinarios 54,809,880.57 64,567,830.42 3,117,381.39 4,922,652.03 57,927,261.96 69,490,482.45 11,563,220.49

8301.02 Recursos Directamente Recaudados 1,337,943.25 5,964,093.34 433,783.91 6,833.41 1,771,727.16 5,970,926.75 4,199,199.59

8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,337,943.25 5,964,093.34 433,783.91 6,833.41 1,771,727.16 5,970,926.75 4,199,199.59

8301.04 Donaciones Y Transferencias 43,879.32 138,780.00 17,560.00 0.00 61,439.32 138,780.00 77,340.68

8301.05 Recursos Determinados 0.00 1,293.00 0.00 0.00 0.00 1,293.00 1,293.00

8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 0.00 1,293.00 0.00 0.00 0.00 1,293.00 1,293.00
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8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 18,670,462.33 56,522,578.33 5,903,914.89 3,572,869.50 24,574,377.22 60,095,447.83 35,521,070.61

8401.01 Recursos Ordinarios 17,767,669.38 55,134,470.25 5,519,956.56 3,121,524.79 23,287,625.94 58,255,995.04 34,968,369.10

8401.0101 Recursos Ordinarios 17,767,669.38 55,134,470.25 5,519,956.56 3,121,524.79 23,287,625.94 58,255,995.04 34,968,369.10

8401.02 Recursos Directamente Recaudados 882,859.95 1,344,228.76 378,136.33 433,784.71 1,260,996.28 1,778,013.47 517,017.19

8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 882,859.95 1,344,228.76 378,136.33 433,784.71 1,260,996.28 1,778,013.47 517,017.19

8401.04 Donaciones Y Transferencias 19,933.00 43,879.32 5,822.00 17,560.00 25,755.00 61,439.32 35,684.32

8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 2,656,828.44 211,476.72 457,812.01 2,337.10 3,114,640.45 213,813.82 2,900,826.63

8501.02 Recursos Directamente Recaudados 2,462,709.27 172,497.96 356,430.48 2,337.10 2,819,139.75 174,835.06 2,644,304.69

8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,462,709.27 172,497.96 356,430.48 2,337.10 2,819,139.75 174,835.06 2,644,304.69

8501.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 20,752.50 0.00 0.00 0.00 20,752.50 0.00 20,752.50

8501.04 Donaciones Y Transferencias 168,708.03 38,978.76 101,370.00 0.00 270,078.03 38,978.76 231,099.27

8501.05 Recursos Determinados 4,658.64 0.00 11.53 0.00 4,670.17 0.00 4,670.17
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ENTIDAD : 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 4,658.64 0.00 11.53 0.00 4,670.17 0.00 4,670.17

8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 330,875.19 17,533,108.57 4,144.20 5,607,457.45 335,019.39 23,140,566.02 22,805,546.63

8601.01 Recursos Ordinarios 324,589.68 16,663,385.96 4,143.40 5,230,332.53 328,733.08 21,893,718.49 21,564,985.41

8601.0101 Recursos Ordinarios 324,589.68 16,663,385.96 4,143.40 5,230,332.53 328,733.08 21,893,718.49 21,564,985.41

8601.02 Recursos Directamente Recaudados 6,285.51 859,789.61 0.80 371,302.92 6,286.31 1,231,092.53 1,224,806.22

8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 6,285.51 859,789.61 0.80 371,302.92 6,286.31 1,231,092.53 1,224,806.22

8601.04 Donaciones Y Transferencias 0.00 9,933.00 0.00 5,822.00 0.00 15,755.00 15,755.00

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL 153,667,084.82 153,667,084.82 14,569,961.50 14,569,961.50 168,237,046.32 168,237,046.32 74,167,671.00 74,167,671.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 33,197,397.53 7,806,266.10 3,194,684.29 3,123,189.47 36,392,081.82 10,929,455.57 25,462,626.25

9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 5,787,191.24 52,863.90 63,000.00 14,000.00 5,850,191.24 66,863.90 5,783,327.34

9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 1,265,463.56 414,739.75 1,131,282.77 208,905.71 2,396,746.33 623,645.46 1,773,100.87

9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 26,144,742.73 7,338,662.45 2,000,401.52 2,900,283.76 28,145,144.25 10,238,946.21 17,906,198.04

9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 7,806,266.10 33,197,397.53 3,123,189.47 3,194,684.29 10,929,455.57 36,392,081.82 25,462,626.25

9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 52,863.90 5,787,191.24 14,000.00 63,000.00 66,863.90 5,850,191.24 5,783,327.34

9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 414,739.75 1,265,463.56 208,905.71 1,131,282.77 623,645.46 2,396,746.33 1,773,100.87

9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 7,338,662.45 26,144,742.73 2,900,283.76 2,000,401.52 10,238,946.21 28,145,144.25 17,906,198.04

9103 VALORES Y GARANTÍAS 60,149,999.04 4,653,232.03 1,628,565.39 1,343,542.28 61,778,564.43 5,996,774.31 55,781,790.12

9103.08 Cheques Girados 59,934,427.05 4,653,232.03 1,628,565.39 1,343,542.28 61,562,992.44 5,996,774.31 55,566,218.13

9103.09 CARTAS ORDENES 215,571.99 0.00 0.00 0.00 215,571.99 0.00 215,571.99

9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,653,232.03 60,149,999.04 1,343,542.28 1,628,565.39 5,996,774.31 61,778,564.43 55,781,790.12

9104.08 Cheques Girados por Entregar 4,653,232.03 59,934,427.05 1,343,542.28 1,628,565.39 5,996,774.31 61,562,992.44 55,566,218.13

9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 0.00 215,571.99 0.00 0.00 0.00 215,571.99 215,571.99

9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 3,999,101.40 0.00 0.00 0.00 3,999,101.40 0.00 3,999,101.40

9105.01 Bienes en Préstamo 52,123.65 0.00 0.00 0.00 52,123.65 0.00 52,123.65

9105.03 Bienes No Depreciables 3,946,977.75 0.00 0.00 0.00 3,946,977.75 0.00 3,946,977.75

9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 1,195,086.34 0.00 0.00 0.00 1,195,086.34 0.00 1,195,086.34

9105.0302 Equipo De Transporte No Depreciable 867.75 0.00 0.00 0.00 867.75 0.00 867.75

9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 2,751,023.66 0.00 0.00 0.00 2,751,023.66 0.00 2,751,023.66

9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 0.00 3,999,101.40 0.00 0.00 0.00 3,999,101.40 3,999,101.40

9106.01 Bienes en Préstamo 0.00 52,123.65 0.00 0.00 0.00 52,123.65 52,123.65

9106.03 Bienes No Depreciables 0.00 3,946,977.75 0.00 0.00 0.00 3,946,977.75 3,946,977.75

9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 0.00 1,195,086.34 0.00 0.00 0.00 1,195,086.34 1,195,086.34
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 25/07/2022
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 09:55:56
Página : 24 de 13
Versión 220301 BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo de 2022
(EN SOLES)
9106.0302 Equipo De Transporte No Depreciable 0.00 867.75 0.00 0.00 0.00 867.75 867.75

9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 0.00 2,751,023.66 0.00 0.00 0.00 2,751,023.66 2,751,023.66

9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS 1,045,369.72 0.00 0.00 0.00 1,045,369.72 0.00 1,045,369.72

9109.01 Contingencias 1,045,369.72 0.00 0.00 0.00 1,045,369.72 0.00 1,045,369.72

9109.0103 Civiles 1,022,493.72 0.00 0.00 0.00 1,022,493.72 0.00 1,022,493.72

9109.0104 Laborales 22,876.00 0.00 0.00 0.00 22,876.00 0.00 22,876.00

9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 0.00 1,045,369.72 0.00 0.00 0.00 1,045,369.72 1,045,369.72

9110.01 Contingencias Por Contra 0.00 1,045,369.72 0.00 0.00 0.00 1,045,369.72 1,045,369.72

9110.0103 Civiles 0.00 1,022,493.72 0.00 0.00 0.00 1,022,493.72 1,022,493.72

9110.0104 Laborales 0.00 22,876.00 0.00 0.00 0.00 22,876.00 22,876.00

9111 SANEAMIENTO DEL ACTIVO 17,333,004.00 0.00 0.00 0.00 17,333,004.00 0.00 17,333,004.00

9111.03 Cuentas por Cobrar 91,972.44 0.00 0.00 0.00 91,972.44 0.00 91,972.44

9111.04 Cuentas por Cobrar Diversas 655,205.73 0.00 0.00 0.00 655,205.73 0.00 655,205.73

9111.05 Préstamos 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00

9111.07 Servicios y Otros Contratados por Anticipado 208,726.66 0.00 0.00 0.00 208,726.66 0.00 208,726.66

9111.19 Edificios y Estructuras 15,466,257.24 0.00 0.00 0.00 15,466,257.24 0.00 15,466,257.24

9111.21 Vehículos, Maquinarias y Otros 910,791.93 0.00 0.00 0.00 910,791.93 0.00 910,791.93

9112 CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO 0.00 17,333,004.00 0.00 0.00 0.00 17,333,004.00 17,333,004.00

9112.03 Cuentas por Cobrar 0.00 91,972.44 0.00 0.00 0.00 91,972.44 91,972.44

9112.04 Cuentas por Cobrar Diversas 0.00 655,205.73 0.00 0.00 0.00 655,205.73 655,205.73
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(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
9112.05 Préstamos 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00

9112.07 Servicios y Otros Contratados por Anticipado 0.00 208,726.66 0.00 0.00 0.00 208,726.66 208,726.66

9112.19 Edificios y Estructuras 0.00 15,466,257.24 0.00 0.00 0.00 15,466,257.24 15,466,257.24

9112.21 Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00 910,791.93 0.00 0.00 0.00 910,791.93 910,791.93

9113 SANEAMIENTO DEL PASIVO 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00

9113.09 Provisiones 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00

9114 CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00

9114.09 Provisiones 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00

SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN 128,184,419.82 128,184,419.82 9,289,981.43 9,289,981.43 137,474,401.25 137,474,401.25 103,621,941.49 103,621,941.49
TOTAL GENERAL 613,245,596.58 613,245,596.58 44,201,144.09 44,201,144.09 657,446,740.67 657,446,740.67 437,693,808.74 437,693,808.74