INDARA S.R.L.

NIT: 8188809123
AV/ RADIAL 13 CALLE ALMA CRUCEÑA Nº15
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE 6 COLUMNAS
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.
Saldo anterior Mov. del mes Saldo actual
Cuenta Descripción
Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor
1.1.1.01.001 Caja General M/N 4,446,928.00 2,111,704.77 2,335,223.23
1.1.1.03.001 Caja Chica M/N 24,480.00 580.00 23,900.00
1.1.1.04.001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/N 3,459,328.00 128,744.50 3,330,583.50
1.1.1.04.002 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA M/E 3,818,675.00 164,900.00 3,653,775.00
1.1.2.01.001 Cuentas por Cobrar M/N 954,328.00 1,232,800.00 278,472.00
1.1.2.03.001 Documentos por Cobrar M/N 118,656.00 91,800.00 26,856.00
1.1.2.04.001 Crédito Fiscal 166,504.73 177,648.13 11,143.40
1.1.2.06.001 Anticipo al Personal 1,440.29 1,440.29
1.1.3.01.001 Inventario de Mercaderias 1,222,269.30 1,008,702.90 213,566.40
1.2.1.01.001 Terrenos 735,000.00 735,000.00
1.2.1.02.001 Edificios 2,030,000.00 2,030,000.00
1.2.1.03.001 Muebles y Enseres 15,000.00 15,000.00
1.2.1.05.001 Vehículo 294,000.00 294,000.00
1.2.1.06.001 Equipo de Computación 27,000.00 27,000.00
1.2.4.01.002 Gastos de Organización 1,999.00 1,999.00
1.2.4.01.004 Seguros Pagados por Adelant 10,440.00 10,440.00
2.1.1.01.001 Cuentas por Pagar M/N 334,200.00 559,746.00 225,546.00
2.1.1.01.002 Cuentas por Pagar M/E 179,760.00 179,760.00
2.1.1.03.001 Documentos por Pagar M/N 86,400.00 129,492.00 43,092.00
2.1.1.04.001 Debito Fiscal 346,880.95 332,255.95 14,625.00
2.1.1.04.002 Impto a las Transac por Pagar 73,551.00 74,730.45 1,179.45
2.1.1.04.003 I.V.A. por Pagar 159,180.80 169,232.82 10,052.02
2.1.1.04.005 RC-IVA por Pagar 1,584.73 1,699.26 114.53
2.1.1.05.001 Sueldos y Salarios por Pagar 202,398.43 232,820.97 30,422.54
2.1.1.06.001 Aportes Laborales por Pagar 36,073.78 34,361.48 1,712.30
2.1.1.06.002 Aportes Patronales por Pagar 45,417.78 45,175.48 242.30
2.1.1.06.004 APORTE SOLIDARIO NACIONAL POR PAGAR 14.00 28.00 14.00
2.2.1.01.001 Prestamos Bancarios 635,662.38 640,000.00 4,337.62
2.2.1.02.001 Previsión para Indemnización 22,520.16 22,520.16
2.2.1.02.002 Provisión para Aguinaldos 22,520.16 22,520.16
2.2.3.01.003 Alquileres Cobrados por Adelan 52,200.00 52,200.00
3.1.1.01.001 Capital Social 11,519,770.00 11,519,770.00
4.1.1.01.001 Ventas de Productos 2,171,359.05 2,171,359.05
4.2.1.02.001 AITB 17.63 17.63

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INDARA S.R.L. NIT: 8188809123
AV/ RADIAL 13 CALLE ALMA CRUCEÑA Nº15
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE 6 COLUMNAS
Del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017
Expresado en Bs.
Saldo anterior Mov. del mes Saldo actual
Cuenta Descripción
Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor
5.1.1.01.001 Costo de Mercaderias Vendida 1,008,702.90 1,008,702.90
6.1.1.01.001 Sueldos y Salarios 270,350.00 270,350.00
6.1.1.04.001 Aportes Patronales 12,747.34 12,747.34
6.1.1.04.007 CARGAS SOCIALES 77,468.46 77,468.46
6.1.1.06.001 Material de Escritorio 450.00 450.00
6.1.1.12.001 Refrigerios al Personal 113.10 113.10
6.1.2.01.001 Impto a las Transacciones 74,730.45 74,730.45
6.1.3.01.001 Intereses Bancarios 415,475.67 415,475.67
6.2.2.01.002 DIFERENCIA POR REDONDEO 0.20 0.20

Sumas iguales Bs. : 21,343,415.00 21,343,415.00 14,573,960.85 14,573,960.85

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