Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 15/11/2023

Rep0015 Hora : 16:04:40

Release 23.02.02 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 1 de 9
AL MES DE JUNIO DE 2023 Gen. : 08/08/2023 12:12:43 PM

DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 12 HUAYLAS
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO [300179]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 2,321,317.21 810,016.52 2,619,448.75 1,493,985.71 4,940,765.96 2,304,002.23 2,636,763.73
1101.01 Caja 126,841.88 121,876.89 1,270,025.31 1,274,990.30 1,396,867.19 1,396,867.19
1101.0101 Caja M/N 126,841.88 121,876.89 1,270,025.31 1,274,990.30 1,396,867.19 1,396,867.19
1101.02 Caja Chica 12,000.00 6,000.00 2,000.00 6,000.00 14,000.00 12,000.00 2,000.00
1101.0202 Fondos De Caja Chica 12,000.00 6,000.00 2,000.00 6,000.00 14,000.00 12,000.00 2,000.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 67,967.60 66,423.65 11,762.02 11,350.32 79,729.62 77,773.97 1,955.65
1101.0301 Cuentas Corrientes 67,967.60 66,423.65 11,762.02 11,350.32 79,729.62 77,773.97 1,955.65
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 67,175.83 66,423.65 7,794.39 7,954.39 74,970.22 74,378.04 592.18
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales 598.30 2,967.63 3,395.93 3,565.93 3,395.93 170.00
1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones 193.47 193.47 193.47
1101.04 Depósitos En Instituciones Financieras Privadas 0.30 0.30 0.30 0.30
1101.0401 Cuentas Corrientes 0.30 0.30 0.30 0.30
1101.040108 Recursos Determinados - Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones 0.30 0.30 0.30 0.30
1101.05 Fondos Sujetos A Restricción 147,655.79 147,655.79 1,263,589.60 6,841.70 1,411,245.39 154,497.49 1,256,747.90
1101.0501 En Instituciones Financieras Públicas 147,655.79 147,655.79 1,263,589.60 6,841.70 1,411,245.39 154,497.49 1,256,747.90
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN 147,655.79 147,655.79 1,263,589.60 6,841.70 1,411,245.39 154,497.49 1,256,747.90
1101.11 Cuenta de Enlace 66,424.25 66,424.25 7,331.36 7,331.36 73,755.61 73,755.61
1101.1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace 66,423.65 66,423.65 7,331.36 7,331.36 73,755.01 73,755.01
1101.1109 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones - Cuenta de Enlace 0.60 0.60 0.60 0.60
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 1,900,427.39 401,635.64 64,740.46 187,472.03 1,965,167.85 589,107.67 1,376,060.18
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 81,763.44 10,675.00 2,697.19 4,592.80 84,460.63 15,267.80 69,192.83
1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT 264,421.57 249,657.24 47,299.00 48,883.40 311,720.57 298,540.64 13,179.93
1101.1208 Otros Impuestos Municipales - RD - CUT 4,023.70 3,822.00 2,369.84 1,689.50 6,393.54 5,511.50 882.04
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 1,187,436.64 137,481.40 12,374.43 94,930.51 1,199,811.07 232,411.91 967,399.16
1101.1210 Endeudamiento - CUT 2,034.12 2,034.12 2,034.12
1101.1211 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT 360,747.92 37,375.82 360,747.92 37,375.82 323,372.10
1201 CUENTAS POR COBRAR 34,951.73 34,951.73 12,931.96 12,931.96 47,883.69 47,883.69
1201.01 Impuestos Y Contribuciones Obligatorias 598.30 598.30 5,578.70 5,578.70 6,177.00 6,177.00
1201.0101 Impuestos 598.30 598.30 5,578.70 5,578.70 6,177.00 6,177.00
1201.010101 Impuestos Vigentes 598.30 598.30 5,578.70 5,578.70 6,177.00 6,177.00
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 3,787.70 3,787.70 856.80 856.80 4,644.50 4,644.50
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 2,817.70 2,817.70 856.80 856.80 3,674.50 3,674.50
1201.0303 Venta De Servicios 970.00 970.00 970.00 970.00
1201.04 Rentas De La Propiedad 30,565.73 30,565.73 6,496.46 6,496.46 37,062.19 37,062.19
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 30,315.73 30,315.73 6,496.46 6,496.46 36,812.19 36,812.19
1201.0402 Rentas De La Propiedad Real 250.00 250.00 250.00 250.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 914.27 914.27 914.27 914.27
1202.10 Intereses 290.07 290.07 290.07 290.07
1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 624.20 624.20 624.20 624.20
1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 624.20 624.20 624.20 624.20
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 667,738.44 2,584.00 662,274.44 667,738.44 664,858.44 2,880.00
1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores 106,546.28 106,546.28 106,546.28 106,546.28
1205.0401 Contratistas 3,333.40 3,333.40 3,333.40 3,333.40
1205.0402 Proveedores 103,212.88 103,212.88 103,212.88 103,212.88
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 528,287.83 2,584.00 523,063.83 528,287.83 525,647.83 2,640.00
1205.0501 Viáticos 105,936.08 105,296.08 105,936.08 105,296.08 640.00
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 422,351.75 2,584.00 417,767.75 422,351.75 420,351.75 2,000.00
1205.06 Encargos Generales 32,664.33 32,664.33 32,664.33 32,664.33
1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS 32,664.33 32,664.33 32,664.33 32,664.33
1205.98 Otros 240.00 240.00 240.00
1206 Recursos - Tesoro Público 20,287.50 7,551.00 2,517.00 15,253.50 22,804.50 22,804.50
1206.01 Tesoro Público 20,287.50 7,551.00 2,517.00 15,253.50 22,804.50 22,804.50
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 24,047.31 24,047.31 19,253.00 19,253.00 43,300.31 43,300.31
1301.01 Alimentos Y Bebidas 720.00 720.00 600.00 600.00 1,320.00 1,320.00
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 720.00 720.00 600.00 600.00 1,320.00 1,320.00
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Rep0015 Hora : 16:04:40
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AL MES DE JUNIO DE 2023 Gen. : 08/08/2023 12:12:43 PM

DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 12 HUAYLAS
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO [300179]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 15,730.31 15,730.31 15,730.31 15,730.31
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 15,730.31 15,730.31 15,730.31 15,730.31
1301.05 Materiales Y Útiles 4,587.00 4,587.00 4,587.00 4,587.00
1301.0501 De Oficina 2,716.00 2,716.00 2,716.00 2,716.00
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 2,716.00 2,716.00 2,716.00 2,716.00
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 1,871.00 1,871.00 1,871.00 1,871.00
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 1,871.00 1,871.00 1,871.00 1,871.00
1301.99 Otros Bienes 3,010.00 3,010.00 18,653.00 18,653.00 21,663.00 21,663.00
1301.9999 Otros Bienes 3,010.00 3,010.00 18,653.00 18,653.00 21,663.00 21,663.00
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 12,585.00 12,585.00 14,979.00 14,979.00 27,564.00 27,564.00
1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 12,585.00 12,585.00 14,979.00 14,979.00 27,564.00 27,564.00
1303.0101 Apoyo Alimentario 12,585.00 12,585.00 2,517.00 2,517.00 15,102.00 15,102.00
1303.010101 Alimentos Para Programas Sociales 12,585.00 12,585.00 2,517.00 2,517.00 15,102.00 15,102.00
1303.0199 Otros Bienes De Asistencia Social 12,462.00 12,462.00 12,462.00 12,462.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 22,602,205.01 18,621.71 22,620,826.72 22,620,826.72
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 185,966.76 185,966.76 185,966.76
1501.0201 Edificios Administrativos 90,678.50 90,678.50 90,678.50
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 68,807.07 68,807.07 68,807.07
1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación 21,871.43 21,871.43 21,871.43
1501.0202 Instalaciones Educativas 11,861.98 11,861.98 11,861.98
1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo 11,861.98 11,861.98 11,861.98
1501.0203 Instalaciones Médicas 1,938.90 1,938.90 1,938.90
1501.020301 Instalaciones Médicas - Costo 1,938.90 1,938.90 1,938.90
1501.0299 Otros Edificios No Residenciales 81,487.38 81,487.38 81,487.38
1501.029901 Otros Edificios No Residenciales - Costo 81,487.38 81,487.38 81,487.38
1501.03 Estructuras 281,237.19 281,237.19 281,237.19
1501.0301 Puertos Y Aeropuertos 37,892.13 37,892.13 37,892.13
1501.030101 Puertos Y Aeropuertos - Costo 37,892.13 37,892.13 37,892.13
1501.0302 Infraestructura Vial 19,462.08 19,462.08 19,462.08
1501.030201 Infraestructura Vial - Costo 19,462.08 19,462.08 19,462.08
1501.0303 Infraestructura Eléctrica 38,731.78 38,731.78 38,731.78
1501.030301 Infraestructura Eléctrica - Costo 38,731.78 38,731.78 38,731.78
1501.0304 Infraestructura Agrícola 14,504.15 14,504.15 14,504.15
1501.030401 Infraestructura Agrícola - Costo 14,504.15 14,504.15 14,504.15
1501.0305 Agua Y Saneamiento 11,433.30 11,433.30 11,433.30
1501.030501 Agua Y Saneamiento - Costo 11,433.30 11,433.30 11,433.30
1501.0306 Plazuelas, Parques Y Jardines 34,692.33 34,692.33 34,692.33
1501.030601 Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo 34,692.33 34,692.33 34,692.33
1501.0399 Otras Estructuras 124,521.42 124,521.42 124,521.42
1501.039901 Otras Estructuras - Costo 124,521.42 124,521.42 124,521.42
1501.06 Construcción De Edificios Residenciales 22,720.00 22,720.00 22,720.00
1501.0604 Por Administración Directa - Servicios 22,720.00 22,720.00 22,720.00
1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales 957,739.51 957,739.51 957,739.51
1501.0701 Edificios Administrativos 83,190.50 83,190.50 83,190.50
1501.070103 Por Administración Directa - Bienes 47,976.00 47,976.00 47,976.00
1501.070104 Por Administración Directa - Servicios 35,214.50 35,214.50 35,214.50
1501.0702 Instalaciones Educativas 769,229.35 769,229.35 769,229.35
1501.070201 Por Contrata 14,700.00 14,700.00 14,700.00
1501.070202 Por Administración Directa - Personal 128,020.00 128,020.00 128,020.00
1501.070203 Por Administración Directa - Bienes 364,550.22 364,550.22 364,550.22
1501.070204 Por Administración Directa - Servicios 261,959.13 261,959.13 261,959.13
1501.0703 Instalaciones Médicas 12,725.00 12,725.00 12,725.00
1501.070303 Por Administración Directa - Bienes 1,400.00 1,400.00 1,400.00
1501.070304 Por Administración Directa - Servicios 11,325.00 11,325.00 11,325.00
1501.0704 Instalaciones Sociales Y Culturales 88,854.66 88,854.66 88,854.66
1501.070401 Por Contrata 2,300.00 2,300.00 2,300.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 15/11/2023
Rep0015 Hora : 16:04:40
Release 23.02.02 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 3 de 9
AL MES DE JUNIO DE 2023 Gen. : 08/08/2023 12:12:43 PM

DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 12 HUAYLAS
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO [300179]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1501.070402 Por Administración Directa - Personal 17,610.00 17,610.00 17,610.00
1501.070403 Por Administración Directa - Bienes 44,545.26 44,545.26 44,545.26
1501.070404 Por Administración Directa - Servicios 24,399.40 24,399.40 24,399.40
1501.0705 Centros De Reclusión 3,740.00 3,740.00 3,740.00
1501.070502 Por Administración Directa - Personal 3,740.00 3,740.00 3,740.00
1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 21,154,541.55 18,621.71 21,173,163.26 21,173,163.26
1501.0802 Infraestructura Vial 946,181.02 946,181.02 946,181.02
1501.080202 Por Administración Directa - Personal 174,888.00 174,888.00 174,888.00
1501.080203 Por Administración Directa - Bienes 340,843.92 340,843.92 340,843.92
1501.080204 Por Administración Directa - Servicios 413,419.10 413,419.10 413,419.10
1501.080205 Por Administración Directa - Otros 17,030.00 17,030.00 17,030.00
1501.0803 Infraestructura Eléctrica 768,929.35 768,929.35 768,929.35
1501.080301 Por Contrata 88,756.13 88,756.13 88,756.13
1501.080302 Por Administración Directa - Personal 52,113.00 52,113.00 52,113.00
1501.080303 Por Administración Directa - Bienes 416,154.02 416,154.02 416,154.02
1501.080304 Por Administración Directa - Servicios 211,906.20 211,906.20 211,906.20
1501.0804 Infraestructura Agrícola 3,964,667.62 18,621.71 3,983,289.33 3,983,289.33
1501.080401 Por Contrata 2,447,377.40 2,447,377.40 2,447,377.40
1501.080402 Por Administración Directa - Personal 311,021.00 9,850.00 320,871.00 320,871.00
1501.080403 Por Administración Directa - Bienes 832,760.26 8,771.71 841,531.97 841,531.97
1501.080404 Por Administración Directa - Servicios 364,028.96 364,028.96 364,028.96
1501.080405 Por Administración Directa - Otros 9,480.00 9,480.00 9,480.00
1501.0805 Agua Y Saneamiento 6,442,583.91 6,442,583.91 6,442,583.91
1501.080501 Por Contrata 5,356,643.99 5,356,643.99 5,356,643.99
1501.080502 Por Administración Directa - Personal 58,003.50 58,003.50 58,003.50
1501.080503 Por Administración Directa - Bienes 511,703.13 511,703.13 511,703.13
1501.080504 Por Administración Directa - Servicios 513,833.29 513,833.29 513,833.29
1501.080505 Por Administración Directa - Otros 2,400.00 2,400.00 2,400.00
1501.0806 Plazuelas, Parques Y Jardines 196,233.50 196,233.50 196,233.50
1501.080602 Por Administración Directa - Personal 48,311.00 48,311.00 48,311.00
1501.080603 Por Administración Directa - Bienes 92,053.50 92,053.50 92,053.50
1501.080604 Por Administración Directa - Servicios 55,869.00 55,869.00 55,869.00
1501.0899 Otras Estructuras En Construcción 8,835,946.15 8,835,946.15 8,835,946.15
1501.089901 Por Contrata 125,836.14 125,836.14 125,836.14
1501.089902 Por Administración Directa - Personal 237,351.50 237,351.50 237,351.50
1501.089903 Por Administración Directa - Bienes 973,188.99 973,188.99 973,188.99
1501.089904 Por Administración Directa - Servicios 1,620,152.72 1,620,152.72 1,620,152.72
1501.089905 Por Administración Directa - Otros 5,842,987.40 5,842,987.40 5,842,987.40
1501.089906 Estructuras Concluidas Por Reclasificar 122.50 122.50 122.50
1501.089908 Otras Estructuras en Construcción 36,306.90 36,306.90 36,306.90
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 55,482.91 55,482.91 55,482.91
1502.01 Tierras Y Terrenos 55,482.91 55,482.91 55,482.91
1502.0101 Terrenos Urbanos 55,482.91 55,482.91 55,482.91
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 55,482.91 55,482.91 55,482.91
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 427,018.50 3,500.00 110,432.84 430,518.50 110,432.84 320,085.66
1503.01 Vehículos 101,200.00 101,200.00 101,200.00
1503.0101 Para Transporte Terrestre 101,200.00 101,200.00 101,200.00
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 325,818.50 3,500.00 110,432.84 329,318.50 110,432.84 218,885.66
1503.0201 Para Oficina 85,059.14 3,500.00 77,560.14 88,559.14 77,560.14 10,999.00
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 16,210.80 3,500.00 12,311.80 19,710.80 12,311.80 7,399.00
1503.020102 Mobiliario De Oficina 68,848.34 65,248.34 68,848.34 65,248.34 3,600.00
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 56,800.00 56,800.00 56,800.00
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 33,600.00 33,600.00 33,600.00
1503.020202 Mobiliario Educativo 23,200.00 23,200.00 23,200.00
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 42,757.70 26,978.70 42,757.70 26,978.70 15,779.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 35,358.70 26,978.70 35,358.70 26,978.70 8,380.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 15/11/2023
Rep0015 Hora : 16:04:40
Release 23.02.02 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 4 de 9
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 12 HUAYLAS
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO [300179]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 3,999.00 3,999.00 3,999.00
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 3,400.00 3,400.00 3,400.00
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 7,922.00 2,722.00 7,922.00 2,722.00 5,200.00
1503.020402 Equipo 7,922.00 2,722.00 7,922.00 2,722.00 5,200.00
1503.0208 Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad 16,682.00 3,172.00 16,682.00 3,172.00 13,510.00
1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad 16,682.00 3,172.00 16,682.00 3,172.00 13,510.00
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 116,597.66 116,597.66 116,597.66
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 116,597.66 116,597.66 116,597.66
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,644,221.04 1,644,221.04 1,644,221.04
1505.01 Estudio De Preinversión 483,730.30 483,730.30 483,730.30
1505.0101 Estudios de Preinversión Concluidos 425,730.30 425,730.30 425,730.30
1505.0102 Estudios de Preinversión en Proceso 58,000.00 58,000.00 58,000.00
1505.010201 Por Contrata 58,000.00 58,000.00 58,000.00
1505.02 Elaboración De Expediente Técnico 798,793.00 798,793.00 798,793.00
1505.0201 Elaboración de Expediente Técnico Concluido 543,293.00 543,293.00 543,293.00
1505.0202 Elaboración de Expediente Técnico en Proceso 255,500.00 255,500.00 255,500.00
1505.020201 Por Contrata 255,500.00 255,500.00 255,500.00
1505.03 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 361,697.74 361,697.74 361,697.74
1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 341,697.74 341,697.74 341,697.74
1505.0399 OTROS GASTOS 20,000.00 20,000.00 20,000.00
1507 OTROS ACTIVOS 60,203.44 60,203.44 60,203.44
1507.01 Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros 49,703.44 49,703.44 49,703.44
1507.0107 Semillas Y Almácigos 2,200.00 2,200.00 2,200.00
1507.0199 Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros 47,503.44 47,503.44 47,503.44
1507.03 Activos Intangibles 10,500.00 10,500.00 10,500.00
1507.0302 Software 10,500.00 10,500.00 10,500.00
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 322,075.96 24,017.60 346,093.56 346,093.56
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 95,936.80 1,168.01 97,104.81 97,104.81
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 74,844.03 464.92 75,308.95 75,308.95
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 72,383.49 464.92 72,848.41 72,848.41
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación 2,460.54 2,460.54 2,460.54
1508.0103 Estructuras 21,092.77 703.09 21,795.86 21,795.86
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 226,139.16 22,849.59 248,988.75 248,988.75
1508.0201 Vehículos 25,132.15 10,963.33 36,095.48 36,095.48
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 201,007.01 11,886.26 212,893.27 212,893.27
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 21,277.52 25,492.97 4,227.03 3,717.38 25,504.55 29,210.35 3,705.80
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 334.00 411.00 77.00 77.00 411.00 488.00 77.00
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 334.00 411.00 77.00 77.00 411.00 488.00 77.00
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 334.00 411.00 77.00 77.00 411.00 488.00 77.00
2101.03 Seguridad Social 11,613.02 14,141.23 2,658.19 2,266.94 14,271.21 16,408.17 2,136.96
2101.0301 Prestaciones De Salud 7,646.72 9,199.93 1,553.19 1,460.94 9,199.91 10,660.87 1,460.96
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 7,646.72 9,199.93 1,553.19 1,460.94 9,199.91 10,660.87 1,460.96
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 3,966.30 4,941.30 1,105.00 806.00 5,071.30 5,747.30 676.00
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 3,836.30 4,811.30 1,105.00 806.00 4,941.30 5,617.30 676.00
2101.030202 Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas 130.00 130.00 130.00 130.00
2101.09 Otros 9,330.50 10,940.74 1,491.84 1,373.44 10,822.34 12,314.18 1,491.84
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 9,033.50 10,643.74 1,491.84 1,373.44 10,525.34 12,017.18 1,491.84
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 9,033.50 10,643.74 1,491.84 1,373.44 10,525.34 12,017.18 1,491.84
2101.0999 Otros 297.00 297.00 297.00 297.00
2101.099901 Otros - Vigentes 297.00 297.00 297.00 297.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 32,167.36 39,803.95 5,540.88 5,540.88 37,708.24 45,344.83 7,636.59
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 27,667.36 27,678.96 5,540.88 5,540.88 33,208.24 33,219.84 11.60
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 3,300.00 9,325.00 3,300.00 9,325.00 6,025.00
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 5,200.00 5,200.00 5,200.00
2102.030101 Principal 5,200.00 5,200.00 5,200.00
2102.0399 Otros Regímenes 3,300.00 4,125.00 3,300.00 4,125.00 825.00
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 12 HUAYLAS
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO [300179]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 1,599.99 1,599.99 1,599.99
2102.0402 Vacaciones 1,599.99 1,599.99 1,599.99
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 508,045.79 687,164.99 208,036.50 1,430,921.35 716,082.29 2,118,086.34 1,402,004.05
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 225,654.90 244,670.55 50,114.50 77,158.04 275,769.40 321,828.59 46,059.19
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 225,654.90 244,670.55 50,114.50 77,158.04 275,769.40 321,828.59 46,059.19
2103.010101 BIENES 33,522.00 37,706.00 24,328.00 36,882.00 57,850.00 74,588.00 16,738.00
2103.010102 SERVICIOS 131,277.20 140,567.20 15,783.82 29,165.03 147,061.02 169,732.23 22,671.21
2103.010103 Servicios CAS 60,855.70 60,855.70 10,002.68 10,002.68 70,858.38 70,858.38
2103.010104 Vacaciones CAS 5,541.65 1,108.33 6,649.98 6,649.98
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 120,151.10 277,914.65 77,188.30 18,621.71 197,339.40 296,536.36 99,196.96
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 120,151.10 277,914.65 77,188.30 18,621.71 197,339.40 296,536.36 99,196.96
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 147,655.79 147,655.79 6,841.70 1,263,589.60 154,497.49 1,411,245.39 1,256,747.90
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 14,584.00 16,924.00 73,892.00 71,552.00 88,476.00 88,476.00
2103.9909 OTROS 14,584.00 16,924.00 73,892.00 71,552.00 88,476.00 88,476.00
2103.990901 OTROS 14,584.00 16,924.00 73,892.00 71,552.00 88,476.00 88,476.00
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 19,410.89 19,410.89 19,410.89
3001.01 Excedente de Revaluación 19,410.89 19,410.89 19,410.89
3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 19,410.89 19,410.89 19,410.89
3001.010201 Edificios Administrativos 19,410.89 19,410.89 19,410.89
3101 HACIENDA NACIONAL 22,343,318.18 22,343,318.18 22,343,318.18
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 5,361,417.51 5,361,417.51 5,361,417.51
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 16,981,900.67 16,981,900.67 16,981,900.67
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 3,497,154.87 787,874.98 787,874.98 3,497,154.87 2,709,279.89
3401.01 Superavit Acumulado 3,497,154.87 3,497,154.87 3,497,154.87
3401.0101 Superávit Acumulado 3,497,154.87 3,497,154.87 3,497,154.87
3401.02 Déficit Acumulado 787,874.98 787,874.98 787,874.98
3401.0203 Depuración y Sinceramiento Contable 787,874.98 787,874.98 787,874.98
3401.020301 CAJA Y BANCOS 10,965.20 10,965.20 10,965.20
3401.020303 CUENTAS POR COBRAR 105,296.08 105,296.08 105,296.08
3401.020307 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 556,978.36 556,978.36 556,978.36
3401.020308 RECURSOS - TESORO PÚBLICO 7,702.50 7,702.50 7,702.50
3401.020324 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 98,510.34 98,510.34 98,510.34
3401.020328 OTROS ACTIVOS 8,422.50 8,422.50 8,422.50
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 598.30 2,344.60 3,234.10 2,344.60 3,832.40 1,487.80
4102.01 Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble 598.30 2,344.60 3,234.10 2,344.60 3,832.40 1,487.80
4102.0101 Predial 598.30 2,344.60 3,234.10 2,344.60 3,832.40 1,487.80
4102.010101 Predial 598.30 2,344.60 3,234.10 2,344.60 3,832.40 1,487.80
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 2,817.70 856.80 3,674.50 3,674.50
4302.01 Derechos Administrativos Generales 837.70 456.80 1,294.50 1,294.50
4302.0101 Registros Y Licencias 349.70 20.00 369.70 369.70
4302.010101 Registro Civil 349.70 20.00 369.70 369.70
4302.0104 Otros Derechos Administrativos Generales 488.00 436.80 924.80 924.80
4302.010499 Otros Derechos Administrativos Generales 488.00 436.80 924.80 924.80
4302.06 Derechos Administrativos De Agricultura 1,980.00 400.00 2,380.00 2,380.00
4302.0601 Derechos Administrativos De Agricultura 1,980.00 400.00 2,380.00 2,380.00
4302.060104 Tarifas De Agua 1,980.00 400.00 2,380.00 2,380.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 970.00 970.00 970.00
4303.05 Ingresos Por Alquileres 970.00 970.00 970.00
4303.0501 Inmuebles Y Terrenos 620.00 620.00 620.00
4303.050199 Otros Inmuebles 620.00 620.00 620.00
4303.0502 Vehículos, Maquinarias Y Equipos 350.00 350.00 350.00
4303.050201 Vehículos De Transporte 50.00 50.00 50.00
4303.050202 Maquinarias Y Equipos 300.00 300.00 300.00
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 319,978.31 319,978.31 319,978.31
4401.01 En Efectivo 311,708.00 311,708.00 311,708.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 15/11/2023
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 12 HUAYLAS
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO [300179]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
4401.0103 De Otras Unidades De Gobierno 311,708.00 311,708.00 311,708.00
4401.010301 Del Gobierno Nacional 311,708.00 311,708.00 311,708.00
4401.02 En Bienes 8,270.31 8,270.31 8,270.31
4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno 8,270.31 8,270.31 8,270.31
4401.020301 Del Gobierno Nacional 8,270.31 8,270.31 8,270.31
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 563,863.48 57,059.10 620,922.58 620,922.58
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 12,585.00 2,517.00 15,102.00 15,102.00
4402.03 Por Participaciones De Recursos Determinados 551,278.48 54,542.10 605,820.58 605,820.58
4402.0301 Canon Y Sobrecanon 271,222.59 7,499.79 278,722.38 278,722.38
4402.030103 Canon Minero 243,334.00 243,334.00 243,334.00
4402.030105 Canon Hidroenergético 6,601.30 7,499.79 14,101.09 14,101.09
4402.030106 Canon Pesquero 21,287.29 21,287.29 21,287.29
4402.0302 Regalías 36,940.25 36,940.25 36,940.25
4402.030201 Regalías Mineras 36,940.25 36,940.25 36,940.25
4402.0305 Fondo De Compensación Municipal 233,358.64 47,042.31 280,400.95 280,400.95
4402.030501 Fondo De Compensación Municipal 233,358.64 47,042.31 280,400.95 280,400.95
4402.0306 Participación por Asignación Especial 9,757.00 9,757.00 9,757.00
4402.030603 Participación por Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 9,757.00 9,757.00 9,757.00
4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 40,000.00 40,000.00 40,000.00
4403.01 En Efectivo 40,000.00 40,000.00 40,000.00
4403.0103 De Otras Unidades De Gobierno 40,000.00 40,000.00 40,000.00
4403.010302 De Los Gobiernos Regionales 40,000.00 40,000.00 40,000.00
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 16,944.29 46,875.62 6,496.46 16,944.29 53,372.08 36,427.79
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 16,944.29 46,625.62 6,496.46 16,944.29 53,122.08 36,177.79
4501.0101 Intereses 16,944.29 46,625.62 6,496.46 16,944.29 53,122.08 36,177.79
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones 1,000.00 1,000.00 1,000.00
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 16,944.29 46,625.62 5,496.46 16,944.29 52,122.08 35,177.79
4501.02 Rentas De La Propiedad Real 250.00 250.00 250.00
4501.0202 Derechos E Ingreso Por Concesiones 250.00 250.00 250.00
4501.020201 Derechos De Vigencia De Minas 250.00 250.00 250.00
4505 INGRESOS DIVERSOS 914.27 914.27 914.27
4505.01 Ingresos Diversos 914.27 914.27 914.27
4505.0104 Otros Ingresos Diversos 914.27 914.27 914.27
4505.010499 Otros Ingresos 914.27 914.27 914.27
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 47,774.99 8,740.00 56,514.99 56,514.99
5101.01 Personal Administrativo 32,000.00 6,400.00 38,400.00 38,400.00
5101.0101 Personal Administrativo 32,000.00 6,400.00 38,400.00 38,400.00
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política 16,500.00 3,300.00 19,800.00 19,800.00
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 10,500.00 2,100.00 12,600.00 12,600.00
5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régímen Laboral Privado) 5,000.00 1,000.00 6,000.00 6,000.00
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 4,074.99 4,074.99 4,074.99
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 1,200.00 1,200.00 1,200.00
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 1,200.00 1,200.00 1,200.00
5101.0902 Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones 1,275.00 1,275.00 1,275.00
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 1,275.00 1,275.00 1,275.00
5101.0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales 1,599.99 1,599.99 1,599.99
5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 1,599.99 1,599.99 1,599.99
5101.10 Dietas 11,700.00 2,340.00 14,040.00 14,040.00
5101.1001 Dietas 11,700.00 2,340.00 14,040.00 14,040.00
5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros 11,700.00 2,340.00 14,040.00 14,040.00
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,789.00 481.50 580.50 4,270.50 580.50 3,690.00
5103.01 Obligaciones Del Empleador 3,789.00 481.50 580.50 4,270.50 580.50 3,690.00
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 3,789.00 481.50 580.50 4,270.50 580.50 3,690.00
5103.010105 Contribuciones A Essalud 3,789.00 481.50 580.50 4,270.50 580.50 3,690.00
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 12,585.00 14,979.00 27,564.00 27,564.00
5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 12,585.00 14,979.00 27,564.00 27,564.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 15/11/2023
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DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 12 HUAYLAS
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO [300179]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5202.0301 Apoyo Alimentario 12,585.00 2,517.00 15,102.00 15,102.00
5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales 12,585.00 2,517.00 15,102.00 15,102.00
5202.0399 Otros Bienes De Asistencia Social 12,462.00 12,462.00 12,462.00
5202.039999 Otros Bienes De Asistencia Social 12,462.00 12,462.00 12,462.00
5301 CONSUMO DE BIENES 32,891.31 500.00 21,053.00 53,944.31 500.00 53,444.31
5301.01 Alimentos Y Bebidas 1,970.00 300.00 600.00 2,570.00 300.00 2,270.00
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 1,970.00 300.00 600.00 2,570.00 300.00 2,270.00
5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 15,730.31 1,800.00 17,530.31 17,530.31
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 15,730.31 1,800.00 17,530.31 17,530.31
5301.05 Materiales Y Utiles 9,287.00 200.00 9,287.00 200.00 9,087.00
5301.0501 De Oficina 7,416.00 200.00 7,416.00 200.00 7,216.00
5301.050101 Repuestos Y Accesorios 2,716.00 2,716.00 2,716.00
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 4,700.00 200.00 4,700.00 200.00 4,500.00
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 1,871.00 1,871.00 1,871.00
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 1,871.00 1,871.00 1,871.00
5301.99 Otros Bienes 5,904.00 18,653.00 24,557.00 24,557.00
5301.9999 Otros Bienes 5,904.00 18,653.00 24,557.00 24,557.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 222,314.78 2,500.48 75,514.80 121.69 297,829.58 2,622.17 295,207.41
5302.01 Viajes 200.00 200.00 200.00
5302.0102 Viajes Domésticos 200.00 200.00 200.00
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 150.00 150.00 150.00
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 50.00 50.00 50.00
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 6,759.20 584.90 7,344.10 7,344.10
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 3,509.20 584.90 4,094.10 4,094.10
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 3,509.20 584.90 4,094.10 4,094.10
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet 3,250.00 3,250.00 3,250.00
5302.020203 Servicio De Internet 3,250.00 3,250.00 3,250.00
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 850.00 800.00 7,586.31 8,436.31 800.00 7,636.31
5302.0601 Servicios Administrativos 850.00 800.00 850.00 800.00 50.00
5302.060102 Gastos Notariales 850.00 800.00 850.00 800.00 50.00
5302.0603 Seguros 7,586.31 7,586.31 7,586.31
5302.060304 Otros Seguros Personales 7,586.31 7,586.31 7,586.31
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 60,742.00 1,500.00 3,243.82 63,985.82 1,500.00 62,485.82
5302.0702 Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales 4,500.00 4,500.00 4,500.00
5302.070201 Consultorías 4,500.00 4,500.00 4,500.00
5302.0711 Otros Servicios 47,242.00 1,500.00 480.00 47,722.00 1,500.00 46,222.00
5302.071199 Servicios Diversos 47,242.00 1,500.00 480.00 47,722.00 1,500.00 46,222.00
5302.0714 Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales 9,000.00 2,763.82 11,763.82 11,763.82
5302.071498 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 9,000.00 2,763.82 11,763.82 11,763.82
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 80,663.58 200.48 13,487.77 121.69 94,151.35 322.17 93,829.18
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 69,513.00 11,400.00 80,913.00 80,913.00
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS 5,608.93 200.48 979.44 121.69 6,588.37 322.17 6,266.20
5302.0803 Vacaciones CAS 5,541.65 1,108.33 6,649.98 6,649.98
5302.10 Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad 73,100.00 16,600.00 89,700.00 89,700.00
5302.1001 Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad 73,100.00 16,600.00 89,700.00 89,700.00
5302.100101 Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad 73,100.00 16,600.00 89,700.00 89,700.00
5302.11 PROPINAS A VOLUNTARIOS 34,012.00 34,012.00 34,012.00
5302.1101 PROPINAS A VOLUNTARIOS 34,012.00 34,012.00 34,012.00
5302.110101 PROPINAS A VOLUNTARIOS 34,012.00 34,012.00 34,012.00
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 35,200.00 17,605.00 35,200.00 17,605.00 17,595.00
5504.01 Al Gobierno Nacional 35,200.00 17,605.00 35,200.00 17,605.00 17,595.00
5504.0103 Multas 35,200.00 17,605.00 35,200.00 17,605.00 17,595.00
5504.010301 Multas 35,200.00 17,605.00 35,200.00 17,605.00 17,595.00
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 119.20 119.20 119.20
5506.99 Otros Gastos Diversos 119.20 119.20 119.20
5506.9999 Otros 119.20 119.20 119.20
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Release 23.02.02 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 8 de 9
AL MES DE JUNIO DE 2023 Gen. : 08/08/2023 12:12:43 PM

DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 12 HUAYLAS
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO [300179]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 37,208.20 24,017.60 61,225.80 61,225.80
5801.01 Depreciación Edificios Y Estructuras 5,840.05 1,168.01 7,008.06 7,008.06
5801.0102 Edificios No Residenciales 2,324.60 464.92 2,789.52 2,789.52
5801.0103 Estructuras 3,515.45 703.09 4,218.54 4,218.54
5801.02 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS 31,368.15 22,849.59 54,217.74 54,217.74
5801.0201 Vehículos 4,216.65 10,963.33 15,179.98 15,179.98
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 27,151.50 11,886.26 39,037.76 39,037.76

SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 28,806,089.80 28,806,089.80 3,879,261.31 3,879,261.31 32,685,351.11 32,685,351.11 27,855,824.21 27,855,824.21
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 3,380,715.00 3,250,511.00 8,321.00 3,389,036.00 3,250,511.00 138,525.00
8101.01 Recursos Ordinarios 801,678.00 671,474.00 8,321.00 809,999.00 671,474.00 138,525.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 801,678.00 671,474.00 8,321.00 809,999.00 671,474.00 138,525.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 81,238.00 81,238.00 81,238.00 81,238.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 81,238.00 81,238.00 81,238.00 81,238.00
8101.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 2,034.00 2,034.00 2,034.00 2,034.00
8101.04 Donaciones Y Transferencias 360,748.00 360,748.00 360,748.00 360,748.00
8101.05 Recursos Determinados 2,135,017.00 2,135,017.00 2,135,017.00 2,135,017.00
8101.0502 Fondo De Compensación Municipal 558,727.00 558,727.00 558,727.00 558,727.00
8101.0503 Impuestos Municipales 5,932.00 5,932.00 5,932.00 5,932.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,570,358.00 1,570,358.00 1,570,358.00 1,570,358.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,579,388.94 1,892,695.90 2,344.60 65,129.46 2,581,733.54 1,957,825.36 623,908.18
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 81,238.00 82,515.62 1,219.39 81,238.00 83,735.01 2,497.01
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 81,238.00 82,515.62 1,219.39 81,238.00 83,735.01 2,497.01
8201.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 2,034.00 2,034.12 2,034.00 2,034.12 0.12
8201.04 Donaciones Y Transferencias 360,748.00 360,747.92 360,748.00 360,747.92 0.08
8201.05 Recursos Determinados 2,135,368.94 1,447,398.24 2,344.60 63,910.07 2,137,713.54 1,511,308.31 626,405.23
8201.0502 Fondo De Compensación Municipal 559,078.94 262,646.43 48,299.00 559,078.94 310,945.43 248,133.51
8201.0503 Impuestos Municipales 5,932.00 4,622.00 2,344.60 3,236.64 8,276.60 7,858.64 417.96
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,570,358.00 1,180,129.81 12,374.43 1,570,358.00 1,192,504.24 377,853.76
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 1,415,077.65 3,432,841.84 148,727.84 26,823.67 1,563,805.49 3,459,665.51 1,895,860.02
8301.01 Recursos Ordinarios 701,678.00 801,678.00 8,321.00 701,678.00 809,999.00 108,321.00
8301.0101 Recursos Ordinarios 701,678.00 801,678.00 8,321.00 701,678.00 809,999.00 108,321.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 15,990.00 83,438.00 15,990.00 83,438.00 67,448.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 15,990.00 83,438.00 15,990.00 83,438.00 67,448.00
8301.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 2,034.00 2,034.00 2,034.00
8301.04 Donaciones Y Transferencias 165,663.60 383,274.84 34,012.00 199,675.60 383,274.84 183,599.24
8301.05 Recursos Determinados 531,746.05 2,162,417.00 114,715.84 18,502.67 646,461.89 2,180,919.67 1,534,457.78
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal 277,096.13 566,127.00 67,385.84 18,502.67 344,481.97 584,629.67 240,147.70
8301.0503 Impuestos Municipales 4,622.00 5,932.00 4,622.00 5,932.00 1,310.00
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 250,027.92 1,590,358.00 47,330.00 297,357.92 1,590,358.00 1,293,000.08
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 534,099.18 744,604.13 191,984.35 167,035.03 726,083.53 911,639.16 185,555.63
8401.01 Recursos Ordinarios 12,585.00 30,204.00 2,517.00 15,102.00 30,204.00 15,102.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 12,585.00 30,204.00 2,517.00 15,102.00 30,204.00 15,102.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 14,875.00 16,790.00 1,915.00 16,790.00 16,790.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 14,875.00 16,790.00 1,915.00 16,790.00 16,790.00
8401.04 Donaciones Y Transferencias 23,126.84 165,663.60 61,100.13 34,012.00 84,226.97 199,675.60 115,448.63
8401.05 Recursos Determinados 483,512.34 531,946.53 126,452.22 133,023.03 609,964.56 664,969.56 55,005.00
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal 262,496.13 277,296.61 92,488.51 85,693.03 354,984.64 362,989.64 8,005.00
8401.0503 Impuestos Municipales 4,622.00 4,622.00 4,622.00 4,622.00
8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 216,394.21 250,027.92 33,963.71 47,330.00 250,357.92 297,357.92 47,000.00
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,892,695.90 351.94 65,129.46 2,344.60 1,957,825.36 2,696.54 1,955,128.82
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 82,515.62 1,219.39 83,735.01 83,735.01
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 82,515.62 1,219.39 83,735.01 83,735.01
8501.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 2,034.12 2,034.12 2,034.12
8501.04 Donaciones Y Transferencias 360,747.92 360,747.92 360,747.92
8501.05 Recursos Determinados 1,447,398.24 351.94 63,910.07 2,344.60 1,511,308.31 2,696.54 1,508,611.77
8501.0502 Fondo De Compensación Municipal 262,646.43 351.94 48,299.00 310,945.43 351.94 310,593.49
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 15/11/2023
Rep0015 Hora : 16:04:41
Release 23.02.02 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 9 de 9
AL MES DE JUNIO DE 2023 Gen. : 08/08/2023 12:12:43 PM

DEPARTAMENTO : 02 ANCASH
PROVINCIA : 12 HUAYLAS
ENTIDAD : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO [300179]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
8501.0503 Impuestos Municipales 4,622.00 3,236.64 2,344.60 7,858.64 2,344.60 5,514.04
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 1,180,129.81 12,374.43 1,192,504.24 1,192,504.24
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 1,000.48 481,972.34 18,307.19 173,481.68 19,307.67 655,454.02 636,146.35
8601.01 Recursos Ordinarios 12,585.00 2,517.00 15,102.00 15,102.00
8601.0101 Recursos Ordinarios 12,585.00 2,517.00 15,102.00 15,102.00
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 800.00 12,675.00 1,915.00 800.00 14,590.00 13,790.00
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 800.00 12,675.00 1,915.00 800.00 14,590.00 13,790.00
8601.04 Donaciones Y Transferencias 600.00 61,100.13 61,700.13 61,700.13
8601.05 Recursos Determinados 200.48 456,112.34 18,307.19 107,949.55 18,507.67 564,061.89 545,554.22
8601.0502 Fondo De Compensación Municipal 200.48 255,096.13 18,307.19 73,985.84 18,507.67 329,081.97 310,574.30
8601.0503 Impuestos Municipales 4,622.00 4,622.00 4,622.00
8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 196,394.21 33,963.71 230,357.92 230,357.92

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 9,802,977.15 9,802,977.15 434,814.44 434,814.44 10,237,791.59 10,237,791.59 2,717,562.00 2,717,562.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 2,621,091.16 303,986.19 47,584.90 72,338.74 2,668,676.06 376,324.93 2,292,351.13
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 2,056,154.76 20,000.00 2,056,154.76 20,000.00 2,036,154.76
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 238,018.64 100,011.71 44,203.71 238,018.64 144,215.42 93,803.22
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 326,917.76 183,974.48 47,584.90 28,135.03 374,502.66 212,109.51 162,393.15
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 303,986.19 2,621,091.16 72,338.74 47,584.90 376,324.93 2,668,676.06 2,292,351.13
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 20,000.00 2,056,154.76 20,000.00 2,056,154.76 2,036,154.76
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 100,011.71 238,018.64 44,203.71 144,215.42 238,018.64 93,803.22
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 183,974.48 326,917.76 28,135.03 47,584.90 212,109.51 374,502.66 162,393.15
9103 VALORES Y GARANTÍAS 713,055.08 220,846.44 30,408.66 30,408.66 743,463.74 251,255.10 492,208.64
9103.08 Cheques Girados 646,631.13 154,422.49 24,555.10 24,555.10 671,186.23 178,977.59 492,208.64
9103.09 CARTAS ORDENES 66,423.95 66,423.95 5,853.56 5,853.56 72,277.51 72,277.51
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 220,846.44 713,055.08 30,408.66 30,408.66 251,255.10 743,463.74 492,208.64
9104.08 Cheques Girados por Entregar 154,422.49 646,631.13 24,555.10 24,555.10 178,977.59 671,186.23 492,208.64
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 66,423.95 66,423.95 5,853.56 5,853.56 72,277.51 72,277.51
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 45,507.00 45,507.00 45,507.00
9105.03 Bienes No Depreciables 45,507.00 45,507.00 45,507.00
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 11,739.00 11,739.00 11,739.00
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 33,768.00 33,768.00 33,768.00
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 45,507.00 45,507.00 45,507.00
9106.03 Bienes No Depreciables 45,507.00 45,507.00 45,507.00
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 11,739.00 11,739.00 11,739.00
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 33,768.00 33,768.00 33,768.00

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 3,904,485.87 3,904,485.87 180,740.96 180,740.96 4,085,226.83 4,085,226.83 2,830,066.77 2,830,066.77
TOTAL GENERAL 42,513,552.82 42,513,552.82 4,494,816.71 4,494,816.71 47,008,369.53 47,008,369.53 33,403,452.98 33,403,452.98