1 Molde Mapeos Sri y Super Balance PyG

CAPACITANDO
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CONTABLES
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NUESTRAS REDES SOCIALES:
0 Preparado por: Marlon Iván Yugcha Zambrano

Nota: Material educativo, cualquier situación especifica, se debe referir a un consult
0 apropiado
referir a un consultor
RESUMEN
ACTIVO 661,092.65
PASIVO 71,280.26
PATRIMONIO 589,812.39
DIFERENCIA -
INGRESOS 1,034,294.56
COSTOS 748,650.06
GASTOS 172,137.72
UTILIDAD 113,506.78
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 17026.02 (a)
IMPUESTO RENTA CAUSADO 25170.71 (b)
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 0
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 998.8
(a) Se digita manual, colocar en Cero sino tiene trabajadores o tiene pérdida del ejercicio
(b) Se digita manual de la concilación tributaria
NOTAS
PUNTO
Razón Social: EMPRESA MODELO SAS
Período Fiscal: 2022
RUC: 09XXXXXXXXX
SALDO NIIF
CÓDIGO CUENTA For 101 SUPERCIAS
31/12/2022 Usuario de Windows:
Casilleros Mapeo Insertar los códigos del
1 ACTIVO 1 Plan de Cuentas
Superintedencia de
11 ACTIVO CORRIENTE 2 Compañias
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3
110101 CAJA
11010101 Caja Chica Guayaquil 750.00 4 311 1010101
110102 BANCOS
11010201 Pichincha 164,614.95 4 311 1010103
11010202 Produbanco 108,761.83 4 311 1010103
1102 ACTIVOS FINANCIEROS 3
110202 CTAS X COBR. CORTO PLAZO
11020205 Cliente A 470.00 4 315 10102050201
11020211 Cliente B 1,561.70 4 315 10102050201
1104 CXC TARJETA DE CREDITO 3
110401 CXC TARJETA DE CREDITO
11040101 CXC TARJETA DE CREDITO 1,717.07 4 315 10102050201
1107 ANTICIPO VALIDACIÓN EXAMENES 3
110701 ANTICIPOS ACCIONISTAS
110701004 Accionista 1 2,496.95 4 322 101020604
110702 DEUDORES VARIOS
110702001 VALORES POR LIQUIDAR 1,968.79 4 359 1010404
12 ACTIVO NO CORRIENTE 2
1201 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3
120101 BIENES MUEBLES
12010101 Maquinaria y Equipo 46,736.11 4 368 1020106
12010102 Equipos de Computaciòn 18,705.77 4 374 1020108
12010103 Equipos de Oficina 21,461.18 4 368 1020106
12010104 Muebles y Enseres 10,334.57 4 373 1020105
12010106 Planta Electrica 29,411.20 4 383 1020110
120102 BIENES INMUEBLES
12010201 Terrenos 38,206.88 4 362 1020101
12010202 Edificios 365,412.79 4 364 1020102
120103 DEPRECIACION BIENES MUEBLES
12010301 Deprec. Acum. Maquinaria -41,593.53 4 384 1020112
12010302 Deprec. Acum. Equ. Computaciòn -12,335.89 4 384 1020112
12010303 Deprec. Acum. Equ. Oficina -16,269.87 4 384 1020112
12010304 Deprec. Acum. Muebles y Enseres -6,986.56 4 384 1020112
12010306 Deprec. Acum. Planta Electrica -23,528.64 4 384 1020112
120104 DEPRECIACION BIENES INMUEBLES
12010401 Depr Acum Edificio -58,465.92 4 384 1020112
1202 ACTIVO DIFERIDO 3
120201 ACTIVO DIFERIDO
12020102 Activos Impuesto Renta Diferido 2,360.60 4 440 10205
120203 ACTIVOS INTANGIBLES
12020301 Licencias 5,302.67 4 388 1020402
2 PASIVO 1
21 PASIVO CORRIENTE 2
2101 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 3
210106 Proveedor 1 20.24 4 513 201030103
210113 Proveedor 2 4.00 4 513 201030103
210115 Proveedor 3 1,057.74 4 513 201030103
2103 CUENTA POR PAGAR VARIAS 3
210302 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21030204 ANTICIPO CLIENTES 1,438.29 4 545 2011001
2104 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 3
210401 I.E.S.S.
21040101 Aporte Individual (9,35%) 985.04 4 534 2010703
210402 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
21040206 Retenciones IVA y Renta 1,774.85 4 549 2010701
2105 PROVISION BENEFICIOS SOCIALES 3
210501 BENEFICIOS SOCIALES
21050101 Decimo Tercer Sueldo 860.56 4 536 2010704
21050102 Decimo Cuarto Sueldo 3,689.56 4 536 2010704
21050105 Vacaciones 7,463.99 4 536 2010704
210502 I.E.S.S.
21050201 Fondo de Reserva 66.34 4 534 2010703
21050202 Aporte Patronal (11,15%) 1,162.20 4 534 2010703
21050203 Iece Secap (1%) 104.23 4 534 2010703
2106 IMPUESTOS POR PAGAR 3
210601 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
21060101 Impuesto a la Renta Cía 18,568.24 4 532 2010702
2107 PARTICIPACIÓN UTILIDADES TRAB 3
210701 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
21070101 5% Carga Familiar 5,675.34 4 533 2010705
21070102 10% Carga General 11,350.68 4 533 2010705
23 PASIVO LARGO PLAZO 2
2301 PASIVO LARGO PLAZO 3
230102 PASIVO LARGO PLAZO
23010203 Provision Desahucio 5,835.02 4 574 2020702
23010204 Provision Jubilacion Patronal 11,223.94 4 573 2020701
3 PATRIMONIO NETO 1
31 CAPITAL 2
3101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 3
310101 CAPITAL SOCIAL PAGADO
310101001 Accionista 1 400,000.00 4 601 30101
32 RESERVAS 2
3201 RESERVAS 3
320101 RESERVAS
32010101 Reserva Legal 10% 89,257.14 4 604 30401
32010102 Reserva Facultativa 24,944.67 4 605 30402
35 RESULTADOS
3501 RESULTADOS
350101 RESULTADOS
35010106 Otros Resultados Integrales 3,301.73 4 623 30504
Utilidad del Ejercicio 72,308.85 4 615 30701
4 INGRESOS 1
41 INGRESOS POR OPERACION 2
4101 INGRESOS POR OPERACION 3
410100 INGRESOS POR OPERACION
41010000332 INGRESOS POR OPERACION 1,023,191.55 4 6007 4010204
4102 Otros Ingresos por Operación
410200 OTROS INGRESOS
410200002 Otros Ingresos operación 10,880.00 4 6007 4010204
42 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES 2
4201 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES 3
420101 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES
42010101 Descuento y Devoluciones -2,065.50 4 6007 40113
5 COSTOS 1
51 COSTOS DE VENTAS 2
5101 COSTOS DE VENTAS 3
510101 COSTOS DE VENTAS
51010101 COSTOS DE VENTAS 583,358.36 4 7004 5010102
510102 MANO DE OBRA DIRECTA
51010201 Sueldos 39,747.17 4 7040 5010201
51010205 Decimo Tercer Sueldo 4,924.08 4 7043 5010201
51010209 Vacaciones 2,462.04 4 7043 5010201
51010210 Fondo de Reserva 4,922.08 4 7046 5010201
51010211 Aporte Patronal 6,588.41 4 7046 5010201
51010212 Iece-Secap 590.89 4 7046 5010201
51010215 Alimentación 2,159.98 4 7043 5010201
51010217 Horas Extras 16,125.25 4 7040 5010201
51010219 Otros 353.40 4 7040 5010201
51010224 Jubilacion Patronal 2,843.41 4 7055 5010201
51010225 Bonificacion Desahucio 1,151.79 4 7058 5010201
51010226 Honorarios Profesionales 5,487.96 4 7049 5010201
51010228 Capacitacion Empleados 218.40 4 7061 5010201
510104 COSTOS DE SERVICIOS 4
51010402 Mant. Y Reparac. 870.56 4 7196 5020108
51010405 Luz Consumo 13,153.74 4 7241 5020118
51010408 Telefonos 1,159.85 4 7241 5020118
51010420 Mant. Y Reparac. Varios 1,045.86 4 7196 5020108
51010421 Rta transmision de datos 4,701.76 4 7247 5020402
51010423 Agua consumo personal 563.75 4 7247 5020402
510106 Honorarios Profesionales 4
510106001 Honorarios Profesionales 29,971.63 4 7247 5020402
52 GASTOS DE VENTAS 2
5201 GASTOS DE VENTAS 3
520102 COMISION TARJETA DE CREDITO
52010201 comision t/c Banco Pichincha 7,494.34 4 7269 5020312
52010202 comision t/c Diferido Bco Pichincha 4,315.48 4 7269 5020312
520104 GASTOS
52010404 AGUA 86.04 4 7241 5020118
52010407 ADECUACIONES LABORATORIO 1,745.30 4 7196 5020108
52010408 MANTENIMIENTO Y REPACIONES 2,076.55 4 7196 5020108
52010409 Utiles de Oficina 1,078.77 4 7190 5020127
52010410 ASEO Y LIMPIEZA 240.81 4 7197 5020108
52010411 MOVILIZACIONES 10.75 4 7176 5020115
52010413 AGASAJOS Y ATENCIONES 9.50 4 7248 5020402
52010414 SEGURIDAD Y GUARDIANIA 19,638.04 4 7247 5020402
52010415 SERVICIOS DE COMPUTACION 1,131.20 4 7248 5020402
52010416 DIRECCION TECNICA 4,800.00 4 7230 5020205
520105 SUMINISTROS Y MATERIALES
52010502 Materiales de Computación 291.47 4 7191 5020228
52010503 Papeleria y Cod de Barra 1,491.78 4 7191 5020228
52010504 Materiales Varios 2,952.67 4 7191 5020228
53 ADMINISTRACION 2
5301 ADMINISTRACION 3
530101 REMUNERACIONES
53010101 Sueldos 51,411.65 4 7041 5020201
53010104 HORAS EXTRAS 8,983.27 4 7041 5020201
53010105 Decimo Tercer Sueldo 5,162.43 4 7044 5020203
53010109 Vacaciones 2,581.22 4 7044 5020203
53010110 Fondo de Reserva 5,028.99 4 7047 5020202
53010111 Aporte Patronal 6,907.35 4 7047 5020202
53010112 Iece-Secap 619.50 4 7047 5020202
53010113 Servicios Prestados 1,524.28 4 7062 5020402
53010115 Alimentacion Administración 3,418.29 4 7044 5020201
53010117 Aguinaldo Navideño 530.10 4 7041 5020201
53010122 Capacitacion personal 1,312.50 4 7062 5020402
530102 SERVICIOS
53010201 Luz Adimistración 296.24 4 7242 5020218
53010202 Agua administración 86.20 4 7248 5020218
53010205 Transporte 173.76 4 7176 5020215
53010206 Copias 1,883.43 4 7248 5020402
53010207 MATENIMIENTO Y REPARACIONES 26.24 4 7197 5020208
53010209 SEGURIDAD Y GUARDIANIA 403.20 4 7248 5020402
53010210 SERVICIO DE COMPUTACION 4,354.96 4 7248 5020402
53010212 GASTOS DE GESTION 32.66 4 7185 5020216
53010213 HONORARIOS PROFESIONALES 2,999.36 4 7050 5020205
53010214 PUBLICACIONES 3,230.88 4 7173 5020211
53010216 Gastos Legales 70.00 4 7248 5020219
53010217 GASTOS BANCARIOS 362.77 4 7305 5020312
53010218 MOVILIZACION VARIOS 0.25 4 7176 5020215
53010219 POLIZAS DE SEGUROS 6,889.09 4 7203 5020214
53010220 AGASAJOS Y ATENCIONES 40.94 4 7248 5020216
53010224 PATENTE MUNICIPIO 6,613.14 4 7209 5020220
53010225 1.5 POR MIL 1,095.85 4 7209 5020220
53010226 EXTINTORES 138.97 4 7248 5020402
53010228 CUERPO DE BOMBEROS 77.00 4 7209 5020220
53010231 Gasolina y Aceite 232.99 4 7179 5020212
53010239 Manten equipo de computación 22.40 4 7197 5020208
53010240 Alquiler Administración 2,778.28 4 7248 5020209
53010241 Expensas Administración 992.37 4 7248 5020209
53010242 Transp Datos 1,411.20 4 7248 5020402
53010243 Tasa Recolección Basura 25.52 4 7209 5020220
530103 SUMINISTROS Y MATERIALES
53010302 Materiales de Limpieza 1,208.74 4 7191 5020228
53010305 Papeleria Interna 208.32 4 7191 5020228
530104 MISCELANEOS
53010402 Contribuciones 699.39 4 7209 5020220
53010406 Certificacion de cheques 26.00 4 7305 5020312
53010411 Impuestos 221.17 4 7209 5020220
53010412 Multas 0.07 4 7209 5020220
53010413 Retenciones Asumidas 72.47 4 7248 5020402
53010414 Gastos sin sustento 134.35 4 7248 5020402
53010416 Amortización de Intangibles 935.73 4 7095 502022201
530105 DEPRECIACIONES
53010501 Depre. Acum. Muebles y Enseres 1,027.60 4 7068 502022101
53010502 Depre. Acum. Normal Equ. Computac 3,094.74 4 7068 502022101
53010503 Depre. Acum. Normal Equ. Oficina 2,197.58 4 7068 502022101
53010505 Depre. Acum. Normal Edificio 7,308.24 4 7068 502022101
53010506 Depre. Acum. Maquinaria 4,673.52 4 7068 502022101
53010508 Depre. Acum. Planta Electrica 2,941.08 4 7068 502022101
6 OTROS INGRESOS GUAYAQUIL 1
61 OTROS INGRESOS GUAYAQUIL 2
6101 INGRESOS GUAYAQUIL 3
610101 OTROS INGRESOS GUAYAQUIL
6101010007 sobrantes 18.05 4 6093 4011006
61010101 Intereses Ganados 1,975.00 4 6115 4010602
61010102 Otros Ingresos 295.46 4 6093 4011006
7 OTROS GASTOS
71 OTROS EGRESOS
7101 GASTOS DEDUCIBLES
710101 OTROS EGRESOS DEDUCIBLES
7101010005 Faltantes de caja 0.01 4 7248 5020402
71010104 Perdidas de Activos Fijos 89.66 4 7248 5020402
SUPERCIAS SRI
Usuario de Windows:
NOMBRE DEcódigos
Insertar los LA CUENTA
del
Plan de Cuentas
#N/A #N/A
Superintedencia de
#N/A
Compañias #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
CAJA Efectivo y equivalentes al efectivo
#N/A #N/A
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Efectivo y equivalentes al efectivo
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS Efectivo y equivalentes al efectivo
#N/A #N/A
#N/A #N/A
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS Locales
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS Locales
#N/A #N/A
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) Otros
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES Costo histórico an
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Equipo de Computación
MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES Costo histórico an
MUEBLES Y ENSERES Muebles y enseres
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Otras Propiedades, Planta y Equipo
#N/A #N/A
TERRENOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones
EDIFICIOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) Costo histórico antes d
#N/A #N/A
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Del costo histórico antes de reexpresione
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS Por diferencias temporarias
#N/A #N/A
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES ACTIVOS INTANGIBLES Marcas, patentes, licencias y otros similares
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS Locales
#N/A #N/A
#N/A #N/A
ANTICIPOS DE CLIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS Anticipos de clientes
#N/A #N/A
#N/A #N/A
CON EL IESS Obligaciones con el IESS
#N/A #N/A
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA OTROS PASIVOS CORRIENTES Otros
#N/A #N/A
#N/A #N/A
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS FINANCIEROS Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio
#N/A #N/A
#N/A #N/A
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO Participación trabajadores por pagar del ejercicio
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO Participación trabajadores por pagar del ejercicio
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Desahucio
JUBILACION PATRONAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Jubilación Patronal
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO Capital Suscrito y/o Asignado
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
RESERVA LEGAL Reserva legal
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA Reserva facultativa
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas
GANANCIA NETA DEL PERIODO Utilidad del ejercicio
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
#N/A #N/A
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IE
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Jubilación patronal
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Desahucio
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Honorarios profesionales y dietas
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES Costo - Otros
#N/A #N/A
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Costo - OTROS GASTOS Mantenimiento y reparaciones
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES Costo - Servicios públicos
OTROS Costo - Otros
OTROS Costo - Otros
#N/A #N/A
OTROS Costo - Otros
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS GASTOS FINANCIEROS COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) NO RELACIONADAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) NO RELACIONADAS
#N/A #N/A
SUMINISTROS Y MATERIALES Costo - OTROS GASTOS Suministros, herramientas, materiales y repuestos
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Gasto - OTROS GASTOS Mantenimiento y reparaciones
TRANSPORTE Gasto - OTROS GASTOS Transporte
OTROS Gasto - Otros
OTROS Costo - Otros
OTROS Gasto - Otros
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES Gasto - OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES N
#N/A #N/A
SUMINISTROS Y MATERIALES Gasto - OTROS GASTOS Suministros, herramientas, materiales y repuestos
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IE
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
OTROS Gasto - Otros
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IE
OTROS Gasto - Otros
#N/A #N/A
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES Gasto - Servicios públicos
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES Gasto - Otros
OTROS Gasto - Otros
OTROS Gasto - Otros
OTROS Gasto - Otros
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) Gasto - OTROS GASTOS Gastos de gestión
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES Gasto - Honorarios profesionales y dietas
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Gasto - OTROS GASTOS Promoción y publicidad
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES Gasto - Otros
OTROS GASTOS FINANCIEROS Otros
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) Gasto - OTROS GASTOS Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) Gasto - Otros
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Gasto - OTROS GASTOS Impuestos, contribuciones y otros
OTROS Gasto - Otros
COMBUSTIBLES Gasto - OTROS GASTOS Consumo de combustibles y lubricantes
ARRENDAMIENTO Gasto - Otros
ARRENDAMIENTO Gasto - Otros
OTROS Gasto - Otros
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS GASTOS FINANCIEROS Otros
OTROS Gasto - Otros
OTROS Gasto - Otros
INTANGIBLES Gasto - GASTOS POR AMORTIZACIONES Del costo histórico de Activos Intangibles
#N/A #N/A
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Gasto - GASTOS POR DEPRECIACIONES DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO No acelera
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS INGRESOS FINANCIEROS POR REEMBOLSOS DE SEGUROS Otros
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS Local
OTROS INGRESOS FINANCIEROS POR REEMBOLSOS DE SEGUROS Otros
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
OTROS Gasto - Otros
OTROS Gasto - Otros
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
RIENTES NO RELACIONADAS Locales
OTRAS RELACIONADAS Locales
STALACIONES Y ADECUACIONES Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones
STALACIONES Y ADECUACIONES Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones
antes de reexpresiones o revaluaciones

BLES (EXCEPTO TERRENOS) Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones
EQUIPO Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones

ENTES NO RELACIONADAS Locales

S Jubilación Patronal
% de iva o exentas de IVA
tuyen materia gravada del IESS

aciones que no constituyen materia gravada del IESS

RARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) NO RELACIONADAS Local
RARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) NO RELACIONADAS Local
DMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES NO RELACIONADOS Local


e Activos Intangibles
O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO No acelerada

FORMULARIO RENTA SOCIEDADES
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES
Operaciones de activo 003 0.00
Operaciones de pasivo 004 0.00
Operaciones de ingreso 005 0.00
Operaciones de egreso 006 0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares 007 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES
CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 029 0.00
¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia? 030
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 311 274,126.78

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES
RELACIONADAS
______ ______ ______ ______ ______ ______ Locales 312 0.00
Del exterior 313 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 314 0.00
NO RELACIONADAS
Locales 315 3,748.77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales 318 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR
En efectivo 320 0.00
En activos diferentes del efectivo 321 0.00
OTRAS RELACIONADAS
Locales 322 2,496.95
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 324 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS
Locales 325 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
A costo amortizado 328 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) 329 0.00
A valor razonable 330 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
Relacionadas 331 0.00
No relacionadas 332 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
No relacionadas 334 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 335 0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 336 0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 337 0.00
Otros 338 0.00
INVENTARIOS
Mercaderías en tránsito 339 0.00
Inventario de materia prima (no para la construcción) 340 0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) 341 0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) 342 0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) 343 0.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción 344 0.00
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta 345 0.00
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta 346 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable 347 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Costo 348 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta 349 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO
A costo 350 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo 351 0.00
A valor razonable menos los costos de venta 352 0.00
ANIMALES VIVOS
A costo 353 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)
Propaganda y publicidad prepagada 356 0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado 357 0.00
Primas de seguro pagadas por anticipado 358 0.00
Otros 359 1,968.79
Otros Activos Corrientes 360 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 282,341.29
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 362 38,206.88
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 363 0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 366 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 370 0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito 372 0.00
Muebles y enseres 373 10,334.57
Equipo de Computación 374 18,705.77
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil 375 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Terrenos 376 0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos) 377 0.00
Naves, aeronaves, barcazas y similares 378 0.00
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones 379 0.00
Equipo de computación 380 0.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 381 0.00
Otros 382 0.00
Otras Propiedades, Planta y Equipo 383 29,411.20
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones 384 -159,180.41
Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones 385 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo 386 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES
Plusvalía o goodwill (derecho de llave) 387 0.00
Marcas, patentes, licencias y otros similares 388 5,302.67
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo 389 0.00
Derechos en acuerdos de concesión 390 0.00
Otros 391 0.00
(-) Amortización acumulada de activos intangibles 392 0.00
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles 393 0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
TERRENOS
A costo 394 0.00
EDIFICIOS
A costo 396 0.00
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 398 0.00
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión 399 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO
A costo 400 0.00
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo 401 0.00
ANIMALES VIVOS
A costo 404 0.00
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo 405 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
Tangibles 408 0.00
Intangibles 409 0.00
(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación 410 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación 411 0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES
EN SUBSIDIARIAS
Costo 412 0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) 413 0.00
EN ASOCIADAS
Costo 414 0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS
Costo 416 0.00
Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos 418 0.00
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes 419 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales 420 0.00
NO RELACIONADAS
Locales 423 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales 426 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 428 0.00
OTRAS RELACIONADAS
Locales 429 0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) 431 0.00
Locales 432 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) 436 0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
No Relacionadas 439 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Por diferencias temporarias 440 2,360.60
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes 441 0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 442 0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta) 443 0.00
Otros 444 0.00
Otros Activos No Corrientes 445 0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 449 378,751.36
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) 460 0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (Informativo) 461 0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo) 462 0.00
(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo) 463 0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo) 464 0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo) 465 0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo) 466 0.00
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo 467 0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo) 468 0.00
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los act 469 0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo) 470 0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo) 471 0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo) 472 0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo) 473 0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informa 474 0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) 475 0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (Informativo) 476 0.00
TOTAL DEL ACTIVO 499 661,092.65
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales 511 0.00
NO RELACIONADAS
Locales 513 1,081.98
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales 515 0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR
En efectivo 517 0.00
En activos diferentes del efectivo 518 0.00
OTRAS RELACIONADAS
Locales 519 0.00
Locales 521 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales 523 0.00
NO RELACIONADAS
Locales 525 0.00
Crédito A Mutuo 527 0.00
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas 528 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar 531 0.00
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio 532 18,568.24
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Participación trabajadores por pagar del ejercicio 533 17,026.02
Obligaciones con el IESS 534 2,317.81
Jubilación Patronal 535 0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados 536 12,014.11
PROVISIONES CORRIENTES
Por garantías 537 0.00
Por desmantelamiento 538 0.00
Por contratos onerosos 539 0.00
Por reestructuraciones de negocios 540 0.00
Por reembolsos a clientes 541 0.00
Por litigios 542 0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 543 0.00
Otras 544 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS
Anticipos de clientes 545 1,438.29
Subvenciones del Gobierno 546 0.00
Otros 547 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 548 0.00
Otros 549 1,774.85
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 550 54,221.30
PASIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales 553 0.00
NO RELACIONADAS
Locales 555 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
Locales 557 0.00
OTRAS RELACIONADAS
Locales 559 0.00
Locales 561 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES
RELACIONADAS
Locales 563 0.00
NO RELACIONADAS
Locales 565 0.00
Crédito a mutuo 567 0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas 568 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar 571 0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido 572 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Jubilación Patronal 573 11,223.94
Desahucio 574 5,835.02
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados 575 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES
Por garantías 576 0.00
Por desmantelamiento 577 0.00
Por contratos onerosos 578 0.00
Por reestructuraciones de negocios 579 0.00
Por reembolsos a clientes 580 0.00
Por litigios 581 0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 582 0.00
Otras 583 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS
Anticipos de clientes 584 0.00
Subvenciones del gobierno 585 0.00
Otros 586 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 587 0.00
Otros 588 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 589 17,058.96
Total de Intereses Implícitos No Debvengados (Futuros Gastos Financieros En El Estado De Resultados) Por Acuerdos Que Constituyen Efectivamente Una Transacción Financiera O Pago Diferido (Info 591 0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) 592 0.00
TOTAL DEL PASIVO 599 71,280.26
PATRIMONIO
Capital Suscrito y/o Asignado 601 400,000.00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería 602 0.00
Aportes de Socios, Accionistas, Partícipes, Fundadores, Constituyentes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital Para Futura Capitalización 603 0.00
RESERVAS
Reserva legal 604 89,257.14
Reserva facultativa 605 24,944.67
Otras 606 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS
Reserva de capital 607 0.00
Reserva por donaciones 608 0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) 609 0.00
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) 610 0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 611 0.00
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 612 0.00
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios) 613 0.00
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF 614 0.00
Utilidad del ejercicio 615 72,308.85
Pérdida del ejercicio 616 0.00
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios) 617 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO
Propiedades, Planta y Equipo 618 0.00
Activos intangibles 619 0.00
Otros 620 0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral 621 0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero 622 0.00
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas 623 3,301.73
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo 624 0.00
Otros 625 0.00
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo) 626 0.00
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo) 627 0.00
TOTAL DEL PATRIMONIO 698 589,812.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 661,092.65
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTAS LOCALES DE BIENES Total ingresos Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA 6001 0.00 6002 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA 6003 0.00 6004 0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS Total ingresos Valor exento / no objeto
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA 6005 0.00 6006 0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA 6007 1,032,006.05 6008 0.00
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012) Total ingresos Valor exento / no objeto
De bienes 6009 0.00 6010 0.00
De servicios 6011 0.00 6012 0.00
Por prestación de servicios de construcción 6013 0.00 6014 0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) 6015 0.00 6016 0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos 6017 0.00 6018 0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1005 1,032,006.05
OTROS INGRESOS
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS Total ingresos Valor exento / no objeto
Relacionadas 6019 0.00 6020 0.00
No Relacionadas 6021 0.00 6022 0.00
POR DIVIDENDOS Total ingresos Valor exento / no objeto
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador 6023 0.00 6024 0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador 6025 0.00 6026 0.00
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta 6027 0.00 6028 0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable 6029 0.00 6030 0.00
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable 6031 0.00 6032 0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios 6033 0.00 6034 0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo 6035 0.00 6036 0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital 6037 0.00 6038 0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales 6039 0.00 6040 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR Total ingresos Valor exento / no objeto
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables) 6041 0.00 6042 0.00
De inventarios 6043 0.00 6044 0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta 6045 0.00 6046 0.00
De activos biológicos 6047 0.00 6048 0.00
De propiedades, planta y equipo 6049 0.00 6050 0.00
De activos intangibles 6051 0.00 6052 0.00
De propiedades de inversión 6053 0.00 6054 0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 6055 0.00 6056 0.00
De inversiones no corrientes 6057 0.00 6058 0.00
Otras 6059 0.00 6060 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES Total ingresos Valor exento / no objeto
Por garantías 6061 0.00 6062 0.00
Por desmantelamientos 6063 0.00 6064 0.00
Por contratos onerosos 6065 0.00 6066 0.00
Por reestructuraciones de negocios 6067 0.00 6068 0.00
Por reembolsos a clientes 6069 0.00 6070 0.00
Por litigios 6071 0.00 6072 0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 6073 0.00 6074 0.00
Otras 6075 0.00 6076 0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Total ingresos Valor exento / no objeto
Jubilación patronal y desahucio 6077 0.00 6078 0.00
Otros 6079 0.00 6080 0.00
RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO Total ingresos Valor exento / no objeto
De recursos públicos 6081 0.00 6082 0.00
De otras locales 6083 0.00 6084 0.00
Del exterior 6085 0.00 6086 0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS Total ingresos Valor exento / no objeto
Por lucro cesante 6087 0.00 6088 0.00
Otros 6089 0.00 6090 0.00
Provenientes del exterior 6091 0.00 6092 0.00
Otros 6093 313.51 6094 0.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
RELACIONADAS Total ingresos Valor exento / no objeto
Local 6095 0.00 6096 0.00
Del exterior 6097 0.00 6098 0.00
NO RELACIONADAS Total ingresos Valor exento / no objeto
Local 6099 0.00 6100 0.00
Del exterior 6101 0.00 6102 0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)
Local 6103 0.00 6104 0.00
Del exterior 6105 0.00 6106 0.00
NO RELACIONADAS Total ingresos
Local 6107 0.00 6108 0.00
Del exterior 6109 0.00 6110 0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
Local 6111 0.00 6112 0.00
Del exterior 6113 0.00 6114 0.00
Local 6115 1,975.00 6116 0.00
Del exterior 6117 0.00 6118 0.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS
Local 6119 0.00 6120 0.00
Del exterior 6121 0.00 6122 0.00
Local 6123 0.00 6124 0.00
Del exterior 6125 0.00 6126 0.00
. Total ingresos Valor exento / no objeto
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido 6127 0.00 6128 0.00
Otros 6129 0.00 6130 0.00
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) 6131 0.00 6132 0.00
Otros 6133 0.00 6134 0.00
, Total ingresos Valor exento / no objeto
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas 6135 0.00 6136 0.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1045 2,288.51
TOTAL INGRESOS 6999 1,034,294.56
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo) 6140
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo) 6141
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo) 6142
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo) 6143
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la ley de economía popular y solidaria (Informativo)
Utilidades (Informativo) 6144
Excedentes (Informativo) 6145
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) 6146
Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) 6147
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo) 6148
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) 6149
Ingresos no objeto de impuesto a la renta 6150
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo) 6151
Ingresos brutos totales según contabilidad 6152
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS Costo Gasto Valor no deducible
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7001 0.00 . .
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7004 583,358.36 . 7006 0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7007 0.00 7008 0.00 7009 0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 7010 0.00 . .
Inventario inicial de materia prima 7013 0.00 . .
Compras netas locales de materia prima 7016 0.00 . 7018 0.00
Importaciones de materia prima 7019 0.00 . 7021 0.00
(-) Inventario final de materia prima 7022 0.00 . .
Inventario inicial de productos en proceso 7025 0.00 . .
(-) Inventario final de productos en proceso 7028 0.00 . .
Inventario inicial productos terminados 7031 0.00 . .
(-) Inventario final de productos terminados 7034 0.00 . .
(+ / -) Ajustes 7037 0.00 7038 0.00 7039 0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS Costo Gasto Valor no deducible
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess 7040 56,225.82 7041 60,925.02 7042 0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS 7043 11,171.09 7044 14,005.71 7045 0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 7046 12,101.38 7047 12,555.84 7048 0.00
Honorarios profesionales y dietas 7049 5,487.96 7050 2,999.36 7051 0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales 7052 0.00 7053 0.00 7054 0.00
Jubilación patronal 7055 2,843.41 7056 0.00 7057 0.00
Desahucio 7058 1,151.79 7059 0.00 7060 0.00
Otros 7061 218.40 7062 2,836.78 7063 0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Costo Gasto Valor no deducible
Acelerada 7064 0.00 7065 0.00 7066 0.00
No acelerada 7067 0.00 7068 21,242.76 7069 0.00
Del costo histórico de propiedades de inversión 7070 0.00 7071 0.00 7072 0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 7073 0.00 7074 0.00 7075 0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES Costo Gasto Valor no deducible
Propiedades, planta y equipo 7076 0.00 7077 0.00 7078 0.00
Propiedades de inversión 7079 0.00 7080 0.00 7081 0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales 7082 0.00 7083 0.00 7084 0.00
Otros 7085 0.00 7086 0.00 7087 0.00
De Activos Biológicos 7088 0.00 7089 0.00 7090 0.00
Otras depreciaciones 7091 0.00 7092 0.00 7093 0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES Costo Gasto Valor no deducible
Del costo histórico de Activos Intangibles 7094 0.00 7095 935.73 7096 0.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales 7097 0.00 7098 0.00 7099 0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES Costo Gasto Valor no deducible
Activos intangibles 7100 0.00 7101 0.00 7102 0.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales 7103 0.00 7104 0.00 7105 0.00
Otros 7106 0.00 7107 0.00 7108 0.00
Otras amortizaciones 7109 0.00 7110 0.00 7111 0.00
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR Costo Gasto Valor no deducible
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables) . 7113 0.00 7114 0.00
De inventarios 7115 0.00 7116 0.00 7117 0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta . 7119 0.00 7120 0.00
De activos biológicos . 7122 0.00 7123 0.00
De propiedades, planta y equipo 7124 0.00 7125 0.00 7126 0.00
De activos intangibles 7127 0.00 7128 0.00 7129 0.00
De propiedades de inversión . 7131 0.00 7132 0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales . 7134 0.00 7135 0.00
De inversiones no corrientes . 7137 0.00 7138 0.00
Otras 7139 0.00 7140 0.00 7141 0.00
GASTOS DE PROVISIONES Costo Gasto Valor no deducible
Por garantías 7142 0.00 7143 0.00 7144 0.00
Por desmantelamientos 7145 0.00 7146 0.00 7147 0.00
Por contratos onerosos . 7149 0.00 7150 0.00
Por reestructuraciones de negocios . 7152 0.00 7153 0.00
Por reembolsos a clientes . 7155 0.00 7156 0.00
Por litigios . 7158 0.00 7159 0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios 7160 0.00 7161 0.00 7162 0.00
Otros 7163 0.00 7164 0.00 7165 0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Costo Gasto Valor no deducible
Relacionadas 7166 0.00 7167 0.00 7168 0.00
No relacionadas 7169 0.00 7170 0.00 7171 0.00
OTROS GASTOS Costo Gasto Valor no deducible
Promoción y publicidad . 7173 3,230.88 7174 0.00
Transporte . 7176 184.76 7177 0.00
Consumo de combustibles y lubricantes 7178 0.00 7179 232.99 7180 0.00
Gastos de viaje . 7182 0.00 7183 0.00
Gastos de gestión . 7185 32.66 7186 0.00
Arrendamientos operativos . 7188 0.00 7189 0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos 7190 1,078.77 7191 6,152.98 7192 0.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital . 7194 0.00 7195 0.00
Mantenimiento y reparaciones 7196 5,738.27 7197 289.45 7198 0.00
Mermas 7199 0.00 7200 0.00 7201 0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 7202 0.00 7203 6,889.09 7204 0.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas 7205 0.00 7206 0.00 7207 0.00
Impuestos, contribuciones y otros 7208 0.00 7209 8,732.14 7210 0.00
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)
RELACIONADAS Costo Gasto Valor no deducible
Local 7211 0.00 7212 0.00 7213 0.00
Del exterior 7214 0.00 7215 0.00 7216 0.00
NO RELACIONADAS Costo Gasto Valor no deducible
Local 7217 0.00 7218 0.00 7219 0.00
Del exterior 7220 0.00 7221 0.00 7222 0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES
RELACIONADAS Costo Gasto Valor no deducible
Local 7223 0.00 7224 0.00 7225 0.00
Del exterior 7226 0.00 7227 0.00 7228 0.00
NO RELACIONADAS Costo Gasto Valor no deducible
Local 7229 0.00 7230 4,800.00 7231 0.00
Del exterior 7232 0.00 7233 0.00 7234 0.00
Instalación, organización y similares 7235 0.00 7236 0.00 7237 0.00
IVA que se carga al costo o gasto 7238 0.00 7239 0.00 7240 0.00
Servicios públicos 7241 14,399.63 7242 296.24 7243 0.00
Pérdidas por siniestros . 7245 0.00 7246 0.00
Otros 7247 54,875.18 7248 13,596.74 7249 0.00
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
RELACIONADAS Gasto Valor no deducible
Local 7251 0.00 7252 0.00
Del exterior 7254 0.00 7255 0.00
NO RELACIONADAS Gasto Valor no deducible
Local 7257 0.00 7258 0.00
Del exterior 7260 0.00 7261 0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)
Local 7263 0.00 7264 0.00
Del exterior 7266 0.00 7267 0.00
Local 7269 11,809.82 7270 0.00
Del exterior 7272 0.00 7273 0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
Local 7275 0.00 7276 0.00
Del exterior 7278 0.00 7279 0.00
Local 7281 0.00 7282 0.00
Del exterior 7284 0.00 7285 0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
Local 7287 0.00 7288 0.00
Del exterior 7290 0.00 7291 0.00
Local 7293 0.00 7294 0.00
Del exterior 7296 0.00 7297 0.00
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente 7299 0.00 7300 0.00
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido 7302 0.00 7303 0.00
Otros 7305 388.77 7306 0.00
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional) 7308 0.00 7309 0.00
Otros 7311 0.00 7312 0.00
Perdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas 7314 0.00 7315 0.00
TOTAL COSTOS OPERACIONALES 7991 748,650.06
TOTAL GASTOS 7992 172,137.72
TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 920787.78
Baja de inventario (Informativo) 7901
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo) 7902
Pago por reembolso como intermediario (Informativo) 7903
No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo) 7904
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) 7905
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta 7906
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo) 7907
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias) 7908
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 113506.78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES Generación Reversión
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta 094 0.00 095 0.00
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta 096 0.00 097 0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores . 098 113,506.78
Estado de Situación Financiera
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA SIGNO
1 ACTIVO POSITIVO
101 ACTIVO CORRIENTE POSITIVO
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POSITIVO
1010101 CAJA POSITIVO
1010102 INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS POSITIVO
1010103 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS POSITIVO
10102 ACTIVOS FINANCIEROS POSITIVO
1010201 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS POSITIVO
101020101 RENTA VARIABLE POSITIVO
10102010101 ACCIONES Y PARTICIPACIONES POSITIVO
10102010102 CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS POSITIVO
10102010103 VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN POSITIVO
10102010104 UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POSITIVO
10102010105 INVERSIONES EN EL EXTERIOR POSITIVO
10102010106 OTROS POSITIVO
101020102 RENTA FIJA POSITIVO
10102010201 AVALES POSITIVO
10102010202 BONOS DEL ESTADO POSITIVO
10102010203 BONOS DE PRENDA POSITIVO
10102010204 CÉDULAS HIPOTECARIAS POSITIVO
10102010205 CERTIFICADOS FINANCIEROS POSITIVO
10102010206 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN POSITIVO
10102010207 CERTIFICADOS DE TESORERÍA POSITIVO
10102010208 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO POSITIVO
10102010209 CUPONES POSITIVO
10102010210 DEPÓSITOS A PLAZO POSITIVO
10102010211 LETRAS DE CAMBIO POSITIVO
10102010212 NOTAS DE CRÉDITO POSITIVO
10102010213 OBLIGACIONES POSITIVO
10102010214 FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES POSITIVO
10102010215 OVERNIGHTS POSITIVO
10102010216 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES POSITIVO
10102010217 PAPEL COMERCIAL POSITIVO
10102010218 PAGARÉS POSITIVO
10102010219 PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN POSITIVO
10102010220 TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL POSITIVO
10102010221 VALORES DE TITULARIZACIÓN POSITIVO
101020103 DERIVADOS POSITIVO
10102010301 FORWARD POSITIVO
10102010302 FUTUROS POSITIVO
10102010303 OPCIONES POSITIVO
1010202 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO POSITIVO
INTEGRAL
101020201 RENTA VARIABLE POSITIVO
10102020101 ACCIONES Y PARTICIPACIONES POSITIVO
10102020102 CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS POSITIVO
10102020103 UNIDADES DE PARTICIPACIÓN POSITIVO
10102020104 VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN POSITIVO
1010203 ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO POSITIVO
1010204 PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NEGATIVO
101020401 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS NEGATIVO
101020402 ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO NEGATIVO
101020403 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO NEGATIVO
INTEGRAL
1010205 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS POSITIVO
101020501 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES POSITIVO
10102050101 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES POSITIVO
10102050102 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS POSITIVO
101020502 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES POSITIVO
10102050203 CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR POSITIVO
10102050204 COMISIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES POSITIVO
10102050207 CONTRATO DE UNDERWRITING POSITIVO
10102050208 POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS POSITIVO
10102050209 POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS ADMINISTRADOS POSITIVO
10102050210 POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS POSITIVO
10102050211 POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES MATERIALIZADOS POSITIVO
10102050212 POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES DESMATERIALIZADOS POSITIVO
10102050213 POR MANEJO DE LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS POSITIVO
10102050214 POR ASESORÍA POSITIVO
10102050215 DIVIDENDOS POR COBRAR POSITIVO
10102050216 INTERESES POR COBRAR POSITIVO
10102050217 DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES POSITIVO
10102050218 ANTICIPO A COMITENTES POSITIVO
10102050219 ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA POSITIVO
10102050220 DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA POSITIVO
10102050221 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS POSITIVO
1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POSITIVO
101020601 POR COBRAR A ACCIONISTAS POSITIVO
101020602 POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POSITIVO
101020603 POR COBRAR A CLIENTES POSITIVO
101020604 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POSITIVO
1010207 PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO NEGATIVO
10103 INVENTARIOS POSITIVO
1010301 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA POSITIVO
1010302 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO POSITIVO
1010303 INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO POSITIVO
DE PRODUCCION
1010304 INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA POSITIVO
PRESTACION DEL SERVICIO
1010305 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA POSITIVO
COMPAÑÍA
1010306 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS POSITIVO
1010307 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO POSITIVO
1010308 OBRAS EN CONSTRUCCION POSITIVO
1010309 OBRAS TERMINADAS POSITIVO
1010310 MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION POSITIVO
1010311 INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS POSITIVO
1010312 OTROS INVENTARIOS POSITIVO
1010313 (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN NEGATIVO
INVENTARIO
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS POSITIVO
1010401 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO POSITIVO
1010402 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO POSITIVO
1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES POSITIVO
1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS POSITIVO
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POSITIVO
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) POSITIVO
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) POSITIVO
1010503 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA POSITIVO
10106 ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES POSITIVO
DISCONTINUADAS
10107 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) POSITIVO
10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES POSITIVO
102 ACTIVOS NO CORRIENTES POSITIVO
10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO
1020101 TERRENOS POSITIVO
1020102 EDIFICIOS POSITIVO
1020103 CONSTRUCCIONES EN CURSO POSITIVO
1020104 INSTALACIONES POSITIVO
1020105 MUEBLES Y ENSERES POSITIVO
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO POSITIVO
1020107 NAVES, AEREONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES POSITIVO
1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN POSITIVO
1020109 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL POSITIVO
1020110 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO
1020111 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS POSITIVO
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NEGATIVO
1020113 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NEGATIVO
1020114 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION POSITIVO
102011402 (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN NEGATIVO
102011403 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN NEGATIVO
10202 PROPIEDADES DE INVERSIÓN POSITIVO
102020102 DERECHOS DE USO SOBRE TERRENOS SUBARRENDADOS POSITIVO
102020202 DERECHOS DE USO SOBRE EDIFICIOS SUBARRENDADOS POSITIVO
1020203 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN NEGATIVO
1020204 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN NEGATIVO
10203 ACTIVOS BIOLOGICOS POSITIVO
1020301 ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO POSITIVO
1020302 ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION POSITIVO
1020303 PLANTAS EN CRECIMIENTO POSITIVO
1020304 PLANTAS EN PRODUCCION POSITIVO
1020305 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NEGATIVO
1020306 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS NEGATIVO
10204 ACTIVO INTANGIBLE POSITIVO
1020401 PLUSVALÍAS POSITIVO
1020402 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS POSITIVO
SIMILARES
1020403 CONCESIONES Y LICENCIAS POSITIVO
1020405 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE NEGATIVO
1020406 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE NEGATIVO
1020407 OTROS INTANGIBLES POSITIVO
10205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS POSITIVO
10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES POSITIVO
1020601 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO POSITIVO
INTEGRAL
1020602 (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE NEGATIVO
CON CAMBIOS EN OTRO
RESULTADO INTEGRAL
1020603 ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO POSITIVO
1020604 (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO NEGATIVO
1020605 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS POSITIVO
1020606 (-)PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON NEGATIVO
CAMBIOS EN RESULTADOS
10207 DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS POSITIVO
1020701 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PROVENIENTES POR DERECHOS DE USO NEGATIVO
1020702 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PROVENIENTES POR DERECHOS DE USO NEGATIVO
1020703 DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS POSITIVO
10208 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES POSITIVO
1020801 DERECHOS FIDUCIARIOS POSITIVO
1020802 DEPÓSITOS EN GARANTÍA POSITIVO
1020803 DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR OPERACIONES BURSÁTILES POSITIVO
1020805 ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES POSITIVO
1020806 INVERSIONES SUBSIDIARIAS POSITIVO
1020807 INVERSIONES ASOCIADAS POSITIVO
1020808 INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS POSITIVO
1020809 OTRAS INVERSIONES POSITIVO
1020810 (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES NEGATIVO
1020811 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES POSITIVO
10209 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS POSITIVO
1020903 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS POSITIVO
10210 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POSITIVO
1021001 POR COBRAR A ACCIONISTAS POSITIVO
1021002 POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POSITIVO
1021003 POR COBRAR A CLIENTES POSITIVO
1021004 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POSITIVO
2 PASIVO POSITIVO
201 PASIVO CORRIENTE POSITIVO
20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS POSITIVO
20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO POSITIVO
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POSITIVO
2010301 LOCALES POSITIVO
201030101 PRÉSTAMOS POSITIVO
201030102 PROVEEDORES POSITIVO
201030103 OTRAS POSITIVO
2010302 DEL EXTERIOR POSITIVO
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POSITIVO
20105 PROVISIONES POSITIVO
20106 PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS POSITIVO
2010605 INTERESES POR PAGAR POSITIVO
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POSITIVO
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POSITIVO
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO POSITIVO
2010703 CON EL IESS POSITIVO
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS POSITIVO
2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO POSITIVO
2010706 DIVIDENDOS POR PAGAR POSITIVO
20108 CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS POSITIVO
201080101 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS POSITIVO
201080102 PRÉSTAMOS DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS POSITIVO
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS POSITIVO
20110 ANTICIPOS POSITIVO
2011001 ANTICIPOS DE CLIENTES POSITIVO
2011002 OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS POSITIVO
20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y POSITIVO
OPERACIONES DISCONTINUADAS
20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POSITIVO
2011201 JUBILACION PATRONAL POSITIVO
2011202 OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS POSITIVO
20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES POSITIVO
2011301 COMISIONES POR PAGAR POSITIVO
2011302 POR OPERACIONES BURSÁTILES POSITIVO
2011303 POR CUSTODIA POSITIVO
2011304 POR ADMINISTRACIÓN POSITIVO
2011305 OTRAS COMISIONES POSITIVO
2011306 SANCIONES Y MULTAS POSITIVO
2011307 INDEMNIZACIONES POSITIVO
2011308 OBLIGACIONES JUDICIALES POSITIVO
2011309 ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN POSITIVO
2011310 OBLIGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA POSITIVO
2011311 POR CONTRATOS DE UNDERWRITING POSITIVO
20114 PASIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO POSITIVO
202 PASIVO NO CORRIENTE POSITIVO
20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO POSITIVO
20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POSITIVO
20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POSITIVO
20204 CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS POSITIVO
20205 PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS POSITIVO
2020505 INTERESES POR PAGAR POSITIVO
20206 ANTICIPOS POSITIVO
2020601 ANTICIPOS DE CLIENTES POSITIVO
2020602 OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS POSITIVO
20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POSITIVO
2020701 JUBILACION PATRONAL POSITIVO
2020702 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS POSITIVO
20208 OTRAS PROVISIONES POSITIVO
20209 PASIVO DIFERIDO POSITIVO
2020901 INGRESOS DIFERIDOS POSITIVO
2020902 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS POSITIVO
20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POSITIVO
3 PATRIMONIO NETO DUAL
30 PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA DUAL
301 CAPITAL POSITIVO
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO POSITIVO
30102 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA NEGATIVO
30103 FONDO PATRIMONIAL POSITIVO
30104 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS DUAL
30105 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DUAL
3010501 PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO DUAL
3010502 PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO DUAL
302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN POSITIVO
303 PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES POSITIVO
304 RESERVAS POSITIVO
30401 RESERVA LEGAL POSITIVO
30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA POSITIVO
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES DUAL
30501 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN DUAL
OTRO RESULTADO INTEGRAL
30502 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DUAL
30503 SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES DUAL
30504 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION DUAL
306 RESULTADOS ACUMULADOS DUAL
30601 GANANCIAS ACUMULADAS POSITIVO
30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS NEGATIVO
30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE DUAL
LAS NIIF
30604 RESERVA DE CAPITAL DUAL
30605 RESERVA POR DONACIONES POSITIVO
30606 RESERVA POR VALUACIÓN DUAL
30607 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES POSITIVO
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO DUAL
30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO POSITIVO
30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO NEGATIVO
31 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA DUAL
661092.65
282341.29
274126.78
750.00
0.00
273376.78
6245.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3748.77
0.00
0.00
0.00
3748.77
3748.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2496.95
0.00
0.00
0.00
2496.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1968.79
0.00
0.00
0.00
1968.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
378751.36
371088.09
38206.88
365412.79
0.00
0.00
10334.57
68197.29
0.00
18705.77
0.00
29411.20
0.00
-159180.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5302.67
0.00
5302.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2360.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71280.26
54221.30
0.00
0.00
1081.98
1081.98
0.00
0.00
1081.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51701.03
1774.85
18568.24
2317.81
12014.11
17026.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1438.29
1438.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17058.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17058.96
11223.94
5835.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
589812.39
589812.39
400000.00
400000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
114201.81
89257.14
24944.67
3301.73
0.00
0.00
0.00
3301.73
0.00
0.00
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0.00
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72308.85
72308.85 Debe cuadar con Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio.
0.00 Debe cuadar con Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio.
0.00
Estado de Resultado Integral
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA SIGNO
401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS POSITIVO 1034294.56
40101 VENTA DE BIENES POSITIVO 0.00
40102 PRESTACION DE SERVICIOS POSITIVO 1034071.55
4010201 INGRESOS POR ASESORÍA POSITIVO 0.00
4010202 INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES POSITIVO 0.00
4010203 INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS POSITIVO 0.00
4010204 OTROS POSITIVO 1034071.55
40103 CONTRATOS DE CONSTRUCCION POSITIVO 0.00
40104 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO POSITIVO 0.00
40105 REGALÍAS POSITIVO 0.00
40106 INTERESES POSITIVO 1975.00
4010601 INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO POSITIVO 0.00
4010602 INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS POSITIVO 1975.00
4010603 OTROS INTERESES GENERADOS POSITIVO 0.00
40107 DIVIDENDOS POSITIVO 0.00
40108 GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS POSITIVO 0.00
40109 INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN POSITIVO 0.00
4010901 COMISIONES GANADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES POSITIVO 0.00
401090101 POR OPERACIONES BURSATILES POSITIVO 0.00
401090103 POR CONTRATOS DE UNDERWRITING POSITIVO 0.00
401090104 POR COMISIÓN EN OPERACIONES POSITIVO 0.00
401090105 POR INSCRIPCIONES POSITIVO 0.00
401090106 POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POSITIVO 0.00
4010902 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO POSITIVO 0.00
401090201 PORTAFOLIO DE TERCEROS POSITIVO 0.00
401090202 FONDOS ADMINISTRADOS POSITIVO 0.00
401090203 FONDOS COLECTIVOS POSITIVO 0.00
401090204 TITULARIZACIÓN POSITIVO 0.00
401090205 FIDEICOMISOS MERCANTILES POSITIVO 0.00
401090206 ENCARGOS FIDUCIARIOS POSITIVO 0.00
401090207 POR CALIFICACION DE RIESGO POSITIVO 0.00
401090208 POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS POSITIVO 0.00
4010903 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN POSITIVO 0.00
401090301 CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS POSITIVO 0.00
401090302 CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS POSITIVO 0.00
401090303 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES POSITIVO 0.00
401090304 OTROS POSITIVO 0.00
40110 INGRESOS FINANCIEROS POSITIVO 313.51
4011001 DIVIDENDOS POSITIVO 0.00
4011002 INTERESES FINANCIEROS POSITIVO 0.00
4011003 GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS POSITIVO 0.00
4011004 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS POSITIVO 0.00
4011005 GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES POSITIVO 0.00
4011006 OTROS INGRESOS FINANCIEROS POSITIVO 313.51
40112 (-) DESCUENTO EN VENTAS NEGATIVO 0.00
40113 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS NEGATIVO -2065.50
40114 (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO NEGATIVO 0.00
40115 (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES NEGATIVO 0.00
40116 UTILIDAD EN CAMBIO POSITIVO 0.00
402 GANANCIA BRUTA DUAL 0.00
403 OTROS INGRESOS POSITIVO 0.00
40301 GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 0.00
40302 GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS POSITIVO 0.00
501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN POSITIVO 672558.21
50101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS POSITIVO 583358.36
5010101 (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA POSITIVO 0.00
5010102 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA POSITIVO 583358.36
5010103 (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA POSITIVO 0.00
5010104 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA NEGATIVO 0.00
5010105 (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA POSITIVO 0.00
5010106 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA POSITIVO 0.00
5010107 (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA POSITIVO 0.00
5010108 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA NEGATIVO 0.00
5010109 (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POSITIVO 0.00
5010110 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO NEGATIVO 0.00
5010111 (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS POSITIVO 0.00
5010112 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS NEGATIVO 0.00
50102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA POSITIVO 89199.85
5010201 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POSITIVO 89199.85
5010202 GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS POSITIVO 0.00
50103 (+) MANO DE OBRA INDIRECTA POSITIVO 0.00
5010301 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POSITIVO 0.00
5010302 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS POSITIVO 0.00
50104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POSITIVO 0.00
5010401 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 0.00
5010402 DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS POSITIVO 0.00
5010403 DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 0.00
5010404 EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS POSITIVO 0.00
5010405 GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS POSITIVO 0.00
5010406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POSITIVO 0.00
5010407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS POSITIVO 0.00
5010408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN POSITIVO 0.00
50105 COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES POSITIVO 0.00
5010501 COSTOS DE ACUERDO A PORCENTAJES O GRADOS DE TERMINACIÓN POSITIVO 0.00
502 GASTOS POSITIVO 248229.57
50201 GASTOS DE VENTA POSITIVO 21468.23
5020101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES POSITIVO 0.00
5020102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) POSITIVO 0.00
5020103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES POSITIVO 0.00
5020105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES POSITIVO 0.00
5020106 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS POSITIVO 0.00
5020107 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES POSITIVO 0.00
5020109 ARRENDAMIENTO POSITIVO 0.00
5020110 COMISIONES POSITIVO 0.00
5020111 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD POSITIVO 0.00
5020112 COMBUSTIBLES POSITIVO 0.00
5020113 LUBRICANTES POSITIVO 0.00
5020114 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) POSITIVO 0.00
5020115 TRANSPORTE POSITIVO 10.75
5020116 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) POSITIVO 0.00
5020117 GASTOS DE VIAJE POSITIVO 0.00
5020118 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES POSITIVO 14399.63
5020119 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES POSITIVO 0.00
5020120 DEPRECIACIONES: POSITIVO 0.00
502012001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 0.00
502012002 PROPIEDADES DE INVERSIÓN POSITIVO 0.00
502012003 ACTIVOS POR DERECHO DE USO POSITIVO 0.00
5020121 AMORTIZACIONES POSITIVO 0.00
502012101 INTANGIBLES POSITIVO 0.00
502012102 OTROS ACTIVOS POSITIVO 0.00
5020122 GASTO DETERIORO POSITIVO 0.00
502012202 INVENTARIOS POSITIVO 0.00
502012203 INSTRUMENTOS FINANCIEROS POSITIVO 0.00
502012205 CUENTAS POR COBRAR POSITIVO 0.00
502012207 DERECHOS DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS POSITIVO 0.00
5020123 GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: POSITIVO 0.00
502012301 MANO DE OBRA POSITIVO 0.00
502012302 MATERIALES POSITIVO 0.00
502012303 COSTOS DE PRODUCCION POSITIVO 0.00
5020124 GASTO POR REESTRUCTURACION POSITIVO 0.00
5020125 VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS POSITIVO 0.00
5020126 GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) POSITIVO 0.00
5020127 SUMINISTROS Y MATERIALES POSITIVO 1078.77
5020128 OTROS GASTOS POSITIVO 0.00
50202 GASTOS ADMINISTRATIVOS POSITIVO 147221.84
5020201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES POSITIVO 64343.31
5020202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) POSITIVO 12555.84
5020203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES POSITIVO 10587.42
5020205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES POSITIVO 7799.36
5020206 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS POSITIVO 0.00
5020207 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES POSITIVO 0.00
5020209 ARRENDAMIENTO POSITIVO 3770.65
5020211 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD POSITIVO 3230.88
5020212 COMBUSTIBLES POSITIVO 232.99
5020213 LUBRICANTES POSITIVO 0.00
5020214 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) POSITIVO 6889.09
5020215 TRANSPORTE POSITIVO 174.01
5020216 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) POSITIVO 73.60
5020217 GASTOS DE VIAJE POSITIVO 0.00
5020218 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES POSITIVO 382.44
5020219 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES POSITIVO 70.00
5020220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS POSITIVO 8732.14
5020221 DEPRECIACIONES POSITIVO 21242.76
502022102 PROPIEDADES DE INVERSIÓN POSITIVO 0.00
502022103 ACTIVOS POR DERECHO DE USO POSITIVO 0.00
5020222 AMORTIZACIONES POSITIVO 935.73
5020223 GASTO DETERIORO: POSITIVO 0.00
502022302 INVENTARIOS POSITIVO 0.00
502022303 INSTRUMENTOS FINANCIEROS POSITIVO 0.00
502022305 CUENTAS POR COBRAR POSITIVO 0.00
502022307 DERECHOS DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS POSITIVO 0.00
5020224 GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN POSITIVO 0.00
502022401 MANO DE OBRA POSITIVO 0.00
502022402 MATERIALES POSITIVO 0.00
502022403 COSTOS DE PRODUCCION POSITIVO 0.00
5020225 GASTO POR REESTRUCTURACION POSITIVO 0.00
5020226 VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS POSITIVO 0.00
5020227 GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) POSITIVO 0.00
5020228 SUMINISTROS Y MATERIALES POSITIVO 6152.98
50203 GASTOS FINANCIEROS POSITIVO 12198.59
5020301 INTERESES POSITIVO 0.00
502030101 INTERESES POR PRESTAMOS POSITIVO 0.00
502030102 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS POSITIVO 0.00
502030103 INTERESES POR VALORES EMITIDOS POSITIVO 0.00
502030104 OTROS INTERESES POSITIVO 0.00
502030201 COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES: POSITIVO 0.00
50203020101 POR OPERACIONES BURSATILES POSITIVO 0.00
50203020103 POR CONTRATOS DE UNDERWRITING POSITIVO 0.00
50203020104 POR COMISIÓN EN OPERACIONES POSITIVO 0.00
50203020105 POR INSCRIPCIONES POSITIVO 0.00
50203020106 POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POSITIVO 0.00
5020303 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO POSITIVO 0.00
502030301 PORTAFOLIO DE TERCEROS POSITIVO 0.00
502030302 FONDOS ADMINISTRADOS POSITIVO 0.00
502030303 FONDOS COLECTIVOS POSITIVO 0.00
502030304 TITULARIZACIÓN POSITIVO 0.00
502030305 FIDEICOMISOS MERCANTILES POSITIVO 0.00
502030306 ENCARGOS FIDUCIARIOS POSITIVO 0.00
502030307 POR CALIFICACION DE RIESGO POSITIVO 0.00
502030308 POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS POSITIVO 0.00
5020304 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN POSITIVO 0.00
502030401 CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS POSITIVO 0.00
502030402 CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS POSITIVO 0.00
502030403 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES POSITIVO 0.00
5020305 GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION POSITIVO 0.00
502030501 POR ASESORÍA POSITIVO 0.00
502030502 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES POSITIVO 0.00
502030503 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS POSITIVO 0.00
5020306 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS POSITIVO 0.00
5020307 DIFERENCIA EN CAMBIO POSITIVO 0.00
5020308 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS POSITIVO 0.00
5020309 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES POSITIVO 0.00
5020310 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 0.00
5020311 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS POSITIVO 0.00
5020312 OTROS GASTOS FINANCIEROS POSITIVO 12198.59
5020401 PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS POSITIVO 0.00
600 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS DUAL 113506.78
601 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POSITIVO 17026.02
602 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DUAL 96480.76
603 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POSITIVO 25170.71
604 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO DUAL 71310.05
605 (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO DUAL 0.00
606 (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO POSITIVO 998.80
607 GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS DUAL 72308.85
700 INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS POSITIVO 0.00
701 GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS POSITIVO 0.00
702 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DUAL 0.00
DISCONTINUADAS
703 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POSITIVO 0.00
704 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS DUAL 0.00
705 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POSITIVO 0.00
706 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS DUAL 0.00
707 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO DUAL 72308.85
800 OTRO RESULTADO INTEGRAL DUAL 0.00
80001 COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL DUAL 0.00
80002 DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN DUAL 0.00
80003 VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN OTRO RESULTADO INTEGRAL POSITIVO 0.00
80004 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POSITIVO 0.00
80005 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS DUAL 0.00
80006 REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO NEGATIVO 0.00
80007 PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS DUAL 0.00
80008 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL POSITIVO 0.00
80009 OTROS (DETALLAR EN NOTAS) DUAL 0.00
801 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO DUAL 0.00
80101 PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA POSITIVO 0.00
80102 PARTICIPACION NO CONTROLADORA (INFORMATIVO) POSITIVO 0.00
Prueba:
Ingresos 1034294.56
Costos 672558.21
Gastos 248229.57
113506.78
Diferencia 0.00
VIENE DE CUADRO RESUMEN

1 661092.65
101 282341.29
10101 274126.78
1010101 750.00
1010102 0.00
1010103 273376.78
10102 6245.72
1010201 0.00
101020101 0.00
10102010101 0.00
10102010102 0.00
10102010103 0.00
10102010104 0.00
10102010105 0.00
10102010106 0.00
101020102 0.00
10102010201 0.00
10102010202 0.00
10102010203 0.00
10102010204 0.00
10102010205 0.00
10102010206 0.00
10102010207 0.00
10102010208 0.00
10102010209 0.00
10102010210 0.00
10102010211 0.00
10102010212 0.00
10102010213 0.00
10102010214 0.00
10102010215 0.00
10102010216 0.00
10102010217 0.00
10102010218 0.00
10102010219 0.00
10102010220 0.00
10102010221 0.00
10102010222 0.00
10102010223 0.00
101020103 0.00
10102010301 0.00
10102010302 0.00
10102010303 0.00
10102010304 0.00
1010202 0.00
101020201 0.00
10102020101 0.00
10102020102 0.00
10102020103 0.00
10102020104 0.00
10102020105 0.00
10102020106 0.00
101020202 0.00
10102020201 0.00
10102020202 0.00
10102020203 0.00
10102020204 0.00
10102020205 0.00
10102020206 0.00
10102020207 0.00
10102020208 0.00
10102020209 0.00
10102020210 0.00
10102020211 0.00
10102020212 0.00
10102020213 0.00
10102020214 0.00
10102020215 0.00
10102020216 0.00
10102020217 0.00
10102020218 0.00
10102020219 0.00
10102020220 0.00
10102020221 0.00
10102020222 0.00
10102020223 0.00
1010203 0.00
101020302 0.00
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