MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 220301 BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA
ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCSI [300343]
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE
1101 CAJA Y BANCOS 1,532,964.75 909,692.76 173,414.83
1201 CUENTAS POR COBRAR 12,270.24 9,406.94 24,841.00

1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,489.40 1,350.40 0.00

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 435,988.06 0.00 7,260.00

1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO 7,266.00 0.00 0.00

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 486,323.42 0.00 9,949.67

1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 7,157.50 0.00 0.00

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 11,361,494.33 0.00 77,486.54

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,188,208.83 0.00 0.00

1504 INVERSIONES INTANGIBLES 43,938.15 0.00 0.00

1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,333,749.39 0.00 1,523.77

1507 OTROS ACTIVOS 10,015.00 0.00 0.00

1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 0.00 1,109,913.09 0.00

2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5,661.98 10,896.33 3,575.13

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 10,198.18 24,482.49 5,731.09

2103 CUENTAS POR PAGAR 853,974.23 1,057,107.46 127,082.42

3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 23,987.44 0.00

3101 HACIENDA NACIONAL 0.00 12,556,136.26 0.00

3401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 1,348,161.57 0.00

4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0.00 1,280.10 0.00

4303 VENTA DE SERVICIOS 65.00 5,611.70 7,800.00

4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 0.00 309,019.04 0.00

4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0.00 3,583.94 0.00

4505 INGRESOS DIVERSOS

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y

5101 17,197.00 0.00 7,166.50
COMPLEMENTOS

5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,075.24 0.00 537.62

5301 CONSUMO DE BIENES

869.10 1,127.80

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 61,937.42 40.90 28,034.96

5302.01 Viajes 225.00 0.00 273.00

5302.0102 Viajes Domésticos 225.00 0.00 273.00

SUB-TOTAL PATRIMONIAL 17,372,843.22 17,372,843.22 475,531.33

 Fecha 16/05/2023
:
Hora 11:43:50
:
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MPROBACIÓN a:
o de 2022
ES)

BC
MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
183,767.97 1,706,379.58 1,093,460.73 612,918.85
26,039.80 37,111.24 35,446.74 1,664.50

822.40 2,489.40 2,172.80 316.60

0.00 443,248.06 0.00 443,248.06

1,738.00 7,266.00 1,738.00 5,528.00

0.00 496,273.09 0.00 496,273.09

0.00 7,157.50 0.00 7,157.50

7,399.43 11,438,980.87 7,399.43 11,431,581.44

0.00 1,188,208.83 0.00 1,188,208.83

0.00 43,938.15 0.00 43,938.15

0.00 1,335,273.16 0.00 1,335,273.16

0.00 10,015.00 0.00 10,015.00

0.00 0.00 1,109,913.09 1,109,913.09

3,339.11 9,237.11 14,235.44 4,998.33

5,265.70 15,929.27 29,748.19 13,818.92

126,024.05 981,056.65 1,183,131.51 202,074.86

0.00 0.00 23,987.44 23,987.44

0.00 0.00 12,556,136.26 12,556,136.26

0.00 0.00 1,348,161.57 1,348,161.57

0.00 0.00 1,280.10 1,280.10

15,090.00 7,865.00 20,701.70 12,836.70

104,603.87 0.00 413,622.91 413,622.91

1,441.00 0.00 5,024.94 5,024.94

2172.8

0.00 24,363.50 0.00 24,363.50

0.00 1,612.86 0.00 1,612.86

1,996.90 1,996.90

0.00 89,972.38 40.90 89,931.48

0.00 498.00 0.00 498.00

0.00 498.00 0.00 498.00

475,531.33 17,848,374.55 17,848,374.55 15,694,027.92 15,694,027.92

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 230301 BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA
ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCSI [300343]
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER
1101 CAJA Y BANCOS 2,857,167.50 374,821.11 101,896.82 228,466.14
1201 CUENTAS POR COBRAR 10,923.90 9,229.16 13,683.90 13,714.14

1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,311.20 360.90 227.60 227.60

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 547,745.96 0.00 3,315.00 25,211.13

1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO 4,889.00 0.00 869.00 1,968.00

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 672,390.27 0.00 37,301.50 0.00

1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 2,198.00 0.00 1,099.00 0.00

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 13,920,511.64 0.00 0.00 0.00

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,206,165.83 0.00 0.00 0.00

1504 INVERSIONES INTANGIBLES 43,938.15 0.00 0.00 0.00

1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,443,347.44 0.00 4,000.00 0.00

1507 OTROS ACTIVOS 10,015.00 0.00 3,200.00 0.00

1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 0.00 1,288,763.04 0.00 0.00

2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,094.42 12,363.11 2,093.44 2,796.44

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 20,712.64 44,539.38 4,752.85 4,752.59

2103 CUENTAS POR PAGAR 353,896.95 569,744.60 190,327.11 103,954.33

3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 23,987.44 0.00 0.00

3101 HACIENDA NACIONAL 0.00 12,556,136.26 0.00 0.00

3401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 5,874,492.13 0.00 0.00

4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 0.00 576.00 0.00 497.00

4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0.00 535.90 0.00 378.70

4303 VENTA DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 1,236.30

4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 0 396874.99 0 55634.99

4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 47.20 8,100.30 4,272.75 7,299.15

4505 INGRESOS DIVERSOS 115.80 245.10 0.00 227.60

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y
5101 24,146.72 0.00 7,464.00 0.00
5101.01 COMPLEMENTOS
Personal Administrativo 11,570.90 0.00 5,514.00 0.00

5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,033.78 0.00 496.26 0.00

5301 CONSUMO DE BIENES 0.00 0.00 8,681.40 1,331.40

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 35,568.02 450.00 65,514.88 1,500.00

5302.01 Viajes 0.00 0.00 300.00 0.00

SUB-TOTAL PATRIMONIAL
21,161,219.42 21,161,219.42 449,195.51 449,195.51
 Fecha 16/05/2023
:
Hora 11:39:35
:
Págin 1 de 9
BACIÓN a:
23

BC
MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
228,466.14 2,959,064.32 603,287.25 2,355,777.07
13,714.14 24,607.80 22,943.30 1,664.50

227.60 1,538.80 588.50 950.30

25,211.13 551,060.96 25,211.13 525,849.83

1,968.00 5,758.00 1,968.00 3,790.00

0.00 709,691.77 0.00 709,691.77

0.00 3,297.00 0.00 3,297.00

0.00 13,920,511.64 0.00 13,920,511.64

0.00 1,206,165.83 0.00 1,206,165.83

0.00 43,938.15 0.00 43,938.15

0.00 1,447,347.44 0.00 1,447,347.44

0.00 13,215.00 0.00 13,215.00

0.00 0.00 1,288,763.04 1,288,763.04

2,796.44 5,187.86 15,159.55 9,971.69

4,752.59 25,465.49 49,291.97 23,826.48

103,954.33 544,224.06 673,698.93 129,474.87

0.00 0.00 23,987.44 23,987.44

0.00 0.00 12,556,136.26 12,556,136.26

0.00 0.00 5,874,492.13 5,874,492.13

497.00 0.00 1,073.00 1,073.00

378.70 0.00 914.60 914.60

1,236.30 0.00 1,236.30 1,236.30

55634.99 0 452509.98 452509.98

7,299.15 4,319.95 15,399.45 11,079.50

227.60 115.80 472.70 356.90

0.00 31,610.72 0.00 31,610.72

0.00 17,084.90 0.00 17,084.90

0.00 3,530.04 0.00 3,530.04

1,331.40 8,681.40 1,331.40 7,350.00

1,500.00 101,082.90 1,950.00 99,132.90

0.00 300.00 0.00 300.00

449,195.51 21,610,414.93 21,610,414.93 20,373,822.19 20,373,822.19

 HOJA DE TRABAJO DE FLUJO DE EFECTIVOS ANUAL 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCSI - AREQUIPA - AREQUIPA
MARZO - 2023
2022 2023 SALDOS NETOS AJUSTES Y ELIMINACIONES FUENTES Y USOS ACT. OPERACIÓN ACT. FINANCIAMIENTO ACT. INVERSION

CTA DESCRIPCION Saldos Saldos Saldos Saldos Saldos

Saldos Deudor Saldos Acreedor Saldos Deudor Saldos Acreedor Saldos Deudor Saldos Deudor Saldos Acreedor Saldos Deudor Saldos Deudor Saldos Acreedor Saldos Deudor
Acreedor Acreedor Deudor Acreedor Acreedor

1101 CAJA Y BANCOS 612,918.85 2,355,777.07 1,742,858.22 1,742,858.22

1201 CUENTAS POR COBRAR 1,664.50 1,664.50

1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 316.60 950.30 633.70 633.70

1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 443,248.06 525,849.83 82,601.77 72,078.50 82,601.77 72,078.50

1206 Recursos - Tesoro Público 5,528.00 3,790.00 (1,738.00) 61,071.24 (1,738.00) 61,071.24

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 496,273.09 709,691.77 213,418.68 213,418.68

1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 7,157.50 3,297.00 (3,860.50) (3,860.50)

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 11,431,581.44 13,920,511.64 2,488,930.20 2,488,930.20 2,488,930.20

1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS

1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,188,208.83 1,206,165.83 17,957.00 17,957.00 17,957.00

1504 INVERSIONES INTANGIBLES 43,938.15 43,938.15

1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,335,273.16 1,447,347.44 112,074.28 112,074.28 112,074.28

1507 OTROS ACTIVOS 10,015.00 13,215.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00

1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR) 1,109,913.09 1,288,763.04 178,849.95 100,791.84 178,849.95 100,791.84 178,849.95

2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4,998.33 9,971.69 4,973.36 654.20 4,973.36 654.20

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR

2102 13,818.92 23,826.48 10,007.56 3,780.42 10,007.56 3,780.42
PAGAR

2103 CUENTAS POR PAGAR 202,074.86 129,474.87 (72,599.99) 113,770.76 (72,599.99) 113,770.76

2104 INTERMEDIACION DE RECURSOS MONETARIOS

2201 OPERACIONES DE CREDITO

2302 DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO

2501 INGRESOS DIFERIDOS

3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 23,987.44 23,987.44

3101 HACIENDA NACIONAL 12,556,136.26 12,556,136.26

3401 RESULTADOS ACUMULADOS 1,348,161.57 5,874,492.13 4,526,330.56 4,526,330.56

4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1,073.00 1,073.00 1,073.00 1,073.00

4301 VENTA DE BIENES

4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,280.10 914.60 (365.50) (365.50) (365.50)

4303 VENTA DE SERVICIOS 12,836.70 1,236.30 (11,600.40) (11,600.40) (11,600.40)

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4401
RECIBIDAS

4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 413,622.91 452,509.98 38,887.07 38,887.07 38,887.07
 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4403
RECIBIDOS

4404 TRASPASO Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS

4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 5,024.94 11,079.50 6,054.56 6,054.56 6,054.56

4505 INGRESOS DIVERSOS 2,172.80 356.90 (1,815.90) (1,815.90) (1,815.90)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES -

5101 24,363.50 31,610.72 7,247.22 4,434.62 7,247.22 4,434.62 7,247.22
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,612.86 3,530.04 1,917.18 1,917.18 1,917.18

5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

5301 CONSUMO DE BIENES 1,996.90 7,350.00 5,353.10 5,353.10 5,353.10

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 89,931.48 99,132.90 9,201.42 1,175,782.47 1,428,647.13 9,201.42 1,175,782.47 1,428,647.13 9,201.42

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5401
OTORGADAS

5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES

5506 OTROS GASTOS DIVERSOS

5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 171,451.80 537,515.42

5901 GASTOS FINANCIEROS

TOTAL 15,694,027.92 15,694,027.92 20,373,822.19 20,373,822.19 4,679,794.27 4,679,794.27 1,566,231.49 1,566,231.49 4,679,794.27 4,679,794.27 1,394,779.69 2,103,746.91 23,718.92 32,232.83 2,622,161.48 178,849.95
0.00 0.00 - -708,967.22 8,513.91 2,443,311.53
- RESUMEN
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO SALDO MES ANTERIOR 612,918.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO POR ACT DE OPERACIÓN -708,967.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO POR ACT DE FINANCIAMIENTO 8,513.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO POR ACT DE INVERSION 2,443,311.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 2,355,777.07
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