ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
(EN DOLARES)
SALDO
CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO
PRESUPUESTARIO
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 160396,945.00 13244,931.24 147152,013.76
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos 158886,655.00 12928,026.13 145958,628.87
14201 Servicios Básicos 151292,700.00 11069,154.32 140223,545.68
14299 Servicios Diversos 7593,955.00 1858,871.81 5735,083.19
143 Ventas de Desechos y Residuos 10,000.00 593.36 9,406.64
14399 De Bienes Diversos 10,000.00 593.36 9,406.64
149 Débito Fiscal 1500,290.00 316,311.75 1183,978.25
14901 Débito Fiscal 1500,290.00 316,311.75 1183,978.25
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 1800,000.00 103,791.69 1696,208.31
154 Arrendamientos de Bienes 100,000.00 3,612.90 96,387.10
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 100,000.00 3,612.90 96,387.10
155 Garantías y Fianzas 0.00 754.28 (754.28)
15501 Garantías de Contratos de Obras 0.00 754.28 (754.28)
156 Indemnizaciones y Valores no Reclamados 1200,000.00 65,575.43 1134,424.57
15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles 0.00 65,575.43 (65,575.43)
15699 Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos 1200,000.00 0.00 1200,000.00
157 Otros Ingresos no Clasificados 500,000.00 33,365.60 466,634.40
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias 0.00 3,626.39 (3,626.39)
15799 Ingresos Diversos 500,000.00 29,739.21 470,260.79
159 Débito Fiscal 0.00 483.48 (483.48)
15901 Débito Fiscal 0.00 483.48 (483.48)
16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 236,046.14 (236,046.14)
162 Transferencias Corrientes del Sector Público 0.00 236,046.14 (236,046.14)
1624300 Ramo de Obras Públicas 0.00 236,046.14 (236,046.14)
22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15505,805.00 0.00 15505,805.00
222 Transferencias de Capital del Sector Público 13500,000.00 0.00 13500,000.00
2224300 Ramo de Obras Públicas 13500,000.00 0.00 13500,000.00
224 Transferencias de Capital del Sector Externo 2005,805.00 0.00 2005,805.00
22403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 2005,805.00 0.00 2005,805.00
31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 9229,345.00 0.00 9229,345.00
314 Contratacion de Empréstitos Externos 9229,345.00 0.00 9229,345.00
31403 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 9229,345.00 0.00 9229,345.00
32 SALDOS AÑOS ANTERIORES 23305,070.00 0.00 23305,070.00
321 Saldos Iniciales de Caja y Banco 1135,000.00 0.00 1135,000.00
32102 Saldo Inical en Banco 1135,000.00 0.00 1135,000.00
322 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 22170,070.00 0.00 22170,070.00
32201 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores. 22170,070.00 0.00 22170,070.00
TOTAL 210237,165.00 13584,769.07 196652,395.93

F.________________________ F.________________________
JEFE UFI CONTADOR
 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
(EN DOLARES)
CREDITO SALDO
CÓDIGO CONCEPTO DEVENGADO
PRESUPUESTARIO PRESUPUESTARIO
51 Remuneraciones 74619,180.00 5047,679.67 69571,500.33
511 Remuneraciones Permanentes 36372,045.00 2414,151.44 33957,893.56
51101 Sueldos 9422,960.00 746,882.36 8676,077.64
51102 Salarios por Jornal 21150,980.00 1591,165.32 19559,814.68
51103 Aguinaldos 2547,865.00 110.00 2547,755.00
51105 Dietas 60,000.00 4,250.00 55,750.00
51107 Beneficios Adicionales 3190,240.00 71,743.76 3118,496.24
512 Remuneraciones Eventuales 20643,335.00 1352,706.22 19290,628.78
51201 Sueldos 17328,710.00 1313,720.01 16014,989.99
51203 Aguinaldos 1444,080.00 0.00 1444,080.00
51207 Beneficios Adicionales 1870,545.00 38,986.21 1831,558.79
513 Remuneraciones Extraordinarias 5795,085.00 467,905.29 5327,179.71
51301 Horas Extraordinarias 4565,075.00 459,539.63 4105,535.37
51302 Beneficios Extraordinarios 1230,010.00 8,365.66 1221,644.34
514 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas 4332,820.00 301,228.73 4031,591.27
51401 Por Remuneraciones Permanentes 2680,225.00 181,252.50 2498,972.50
51402 Por Remuneraciones Eventuales 1310,205.00 99,197.69 1211,007.31
51403 Por Remuneraciones Extraordinarias 342,390.00 20,778.54 321,611.46
515 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas 3780,465.00 260,970.99 3519,494.01
51501 Por Remuneraciones Permanentes 2122,905.00 137,867.19 1985,037.81
51502 Por Remuneraciones Eventuales 1303,730.00 96,188.29 1207,541.71
51503 Por Remuneraciones Extraordinarias 353,830.00 26,915.51 326,914.49
516 Gastos de Representación 12,000.00 1,000.00 11,000.00
51601 Por Prestación de Servicios en el País 12,000.00 1,000.00 11,000.00
517 Indemnizaciones 573,030.00 0.00 573,030.00
51701 Al Personal de Servicios Permanentes 380,000.00 0.00 380,000.00
51702 Al Personal de Servicios Eventuales 193,030.00 0.00 193,030.00
519 Remuneraciones Diversas 3110,400.00 249,717.00 2860,683.00
51903 Prestaciones Sociales al Personal 3110,400.00 249,717.00 2860,683.00
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 81708,644.63 6578,001.11 75130,643.52
541 Bienes de Uso y Consumo 17206,779.09 725,638.09 16481,141.00
54101 Productos Alimenticios para Personas 531,864.00 0.00 531,864.00
54103 Productos Agropecuarios y Forestales 16,210.01 1,768.50 14,441.51
54104 Productos Textiles y Vestuarios 1368,162.00 10,462.39 1357,699.61
54105 Productos de Papel y Cartón 153,154.46 4.75 153,149.71
54106 Productos de Cuero y Caucho 277,468.00 1,309.67 276,158.33
54107 Productos Químicos 5933,138.50 321,979.95 5611,158.55
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales 423,150.00 3,160.74 419,989.26
54109 Llantas y Neumáticos 271,598.00 1,934.52 269,663.48
54110 Combustibles y Lubricantes 1000,102.00 7.03 1000,094.97
54111 Minerales no Métalicos y Productos Derivados 673,071.15 4,836.48 668,234.67
54112 Minerales Métalicos y Productos Derivados 3031,744.29 74,935.48 2956,808.81
54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico 215,987.74 346.38 215,641.36
54114 Materiales de Oficina 51,109.64 554.30 50,555.34
54115 Materiales Informáticos 193,822.54 490.75 193,331.79
54116 Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones 6,839.07 1,339.30 5,499.77
54117 Materiales de Defensa y Seguridad Pública 500.00 0.00 500.00
54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios 1181,331.11 58,562.88 1122,768.23
54119 Materiales Eléctricos 1709,961.48 243,039.01 1466,922.47
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos 167,565.10 905.96 166,659.14
542 Servicios Básicos 35079,961.75 4360,705.33 30719,256.42
54201 Servicios de Energía Eléctrica 34371,528.75 4359,853.90 30011,674.85
54202 Servicios de Agua 9,600.00 829.31 8,770.69
54203 Servicios de Telecomunicaciones 698,633.00 22.12 698,610.88
54204 Servicios de Correos 200.00 0.00 200.00
543 Servicios Generales y Arrendamientos 12957,700.10 581,124.48 12376,575.62
54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 1138,851.02 116,171.45 1022,679.57
54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 1084,055.00 14,096.56 1069,958.44
54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles 233,432.70 0.00 233,432.70
54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos 500.00 0.00 500.00
54305 Servicios de Publicidad 185,436.20 1,443.49 183,992.71
54306 Servicios de Vigilancia 3362,830.00 0.00 3362,830.00
54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 14,105.00 0.00 14,105.00
54308 Servicios de Lavanderías y Planchado 1,240.00 0.00 1,240.00
54309 Servicios de Laboratorios 59,265.00 0.00 59,265.00
54310 Servicios de Alimentación 60.00 0.00 60.00
54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 12,865.00 562.50 12,302.50
54316 Arrendamiento de Bienes Muebles 638,817.57 9,676.95 629,140.62
54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 473,590.00 1,133.17 472,456.83
54318 Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles 5,400.00 0.00 5,400.00
54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 5747,252.61 438,040.36 5309,212.25
544 Pasajes y Viáticos 3044,004.86 169,231.66 2874,773.20
54401 Pasajes al Interior 127,550.00 8,635.66 118,914.34
54402 Pasajes al Exterior 1,699.86 111.00 1,588.86
54403 Viáticos por Comisión Interna 2908,490.00 158,835.00 2749,655.00
54404 Viáticos por Comisión Externa 6,265.00 1,650.00 4,615.00
545 Consultorías, Estudios e Investigaciones 4550,634.40 0.00 4550,634.40
54501 Servicios Médicos 95,000.00 0.00 95,000.00
54502 Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales 52,000.00 0.00 52,000.00
54503 Servicios Jurídicos 3145,670.53 0.00 3145,670.53
54504 Servicios de Contabilidad y Auditoría 30,445.00 0.00 30,445.00
54505 Servicios de Capacitación 23,315.00 0.00 23,315.00
54507 Desarrollos Informáticos 75.00 0.00 75.00
54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 1204,128.87 0.00 1204,128.87
549 Crédito Fiscal 8869,564.43 741,301.55 8128,262.88
54901 Crédito Fiscal 8869,564.43 741,301.55 8128,262.88
55 Gastos Financieros y Otros 19200,871.48 1623,832.78 17577,038.70
553 Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos 10311,140.00 934,847.91 9376,292.09
55307 De Empresas Privadas no Financieras 10110,830.00 878,955.52 9231,874.48
55308 De Empresas Privadas Financieras 200,310.00 55,892.39 144,417.61
554 Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos 500,000.00 51,533.96 448,466.04
55404 De Organismos Multilaterales 500,000.00 51,533.96 448,466.04
555 Impuestos, Tasas y Derechos 2039,457.00 30,542.49 2008,914.51
55507 Tasas 190,649.10 24,372.35 166,276.75
55599 Impuestos, Tasas y Derechos Diversos 1848,807.90 6,170.14 1842,637.76
556 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 5441,255.99 385,634.97 5055,621.02
55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas 740,700.00 50,217.91 690,482.09
55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes 4673,150.99 329,448.06 4343,702.93
55603 Comisiones y Gastos Bancarios 27,405.00 5,969.00 21,436.00
557 Otros Gastos no Clasificados 266,457.16 160,986.32 105,470.84
55702 Sentencias Judiciales 25,415.00 0.00 25,415.00
55703 Multas y Costas Judiciales 1,020.00 0.00 1,020.00
55799 Gastos Diversos 240,022.16 160,986.32 79,035.84
559 Crédito Fiscal 642,561.33 60,287.13 582,274.20
55901 Crédito Fiscal 642,561.33 60,287.13 582,274.20
56 Transferencias Corrientes 210,000.00 9,297.08 200,702.92
563 Transferencias Corrientes al Sector Privado 194,000.00 9,297.08 184,702.92
56303 A Organismos sin Fines de Lucro 8,500.00 8,500.00 0.00
56304 A Personas Naturales 185,500.00 797.08 184,702.92
564 Transferencias Corrientes al Sector Externo 16,000.00 0.00 16,000.00
56404 A Organismos Multilaterales 16,000.00 0.00 16,000.00
61 Inversiones en Activos Fijos 26477,623.44 137,729.90 26339,893.54
611 Bienes Muebles 3405,566.79 120,634.27 3284,932.52
61101 Mobiliarios 49,130.00 168.14 48,961.86
61102 Maquinarias y Equipos 2728,279.52 99,725.92 2628,553.60
61103 Equipos Médicos y de Laboratorios 49,445.00 0.00 49,445.00
61104 Equipos Informáticos 211,045.00 4,439.06 206,605.94
61105 Vehículos de Transporte 93,579.20 0.00 93,579.20
61106 Obras de Arte y Culturales 240.00 0.00 240.00
61107 Libros y Colecciones 100.00 0.00 100.00
61108 Herramientas y Repuestos Principales 191,821.62 784.96 191,036.66
61110 Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional 41,122.50 1,998.34 39,124.16
61199 Bienes Muebles Diversos 40,803.95 13,517.85 27,286.10
614 Intangibles 67,320.60 1,250.60 66,070.00
61403 Derechos de Propiedad Intelectual 67,320.60 1,250.60 66,070.00
616 Infraestructuras 22565,540.13 0.00 22565,540.13
61607 De Producción de Bienes y Servicios 22565,540.13 0.00 22565,540.13
619 Crédito Fiscal 439,195.92 15,845.03 423,350.89
61901 Crédito Fiscal 439,195.92 15,845.03 423,350.89
62 Transferencias de Capital 117,185.00 0.00 117,185.00
622 Transferencias de Capital al Sector Público 117,185.00 0.00 117,185.00
6220505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 29,530.00 0.00 29,530.00
6224400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales 87,655.00 0.00 87,655.00
71 Amortización de Endeudamiento Público 7769,175.00 624,752.87 7144,422.13
713 Amortización de Empréstitos Internos 7769,175.00 624,752.87 7144,422.13
71307 De Empresas Privadas no Financieras 7769,175.00 624,752.87 7144,422.13
TOTAL 210102,679.55 14021,293.41 196081,386.14
F.________________________ F.________________________
JEFE UFI CONTADOR