JUNIO CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.

RESUMEN DE TRIBUTOS POR

VENTAS PRECIO COMPRAS

MESES DE
VENTA
BASE IMP. IGV NO GRAV. BASE IMP.

ENERO 286,924 51,646 107,083 445,653 713,782

FEBRERO 265,136 47,725 90,426 403,287 693,472
MARZO 241,197 43,416 78,868 363,480 627,510
ABRIL 235,590 42,406 114,324 392,321 607,786
MAYO 354,841 63,871 102,834 521,546 609,920
JUNIO 248,776 44,780 81,077 374,633 641,228
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 1,632,464 293,844 574,612 2,500,920 3,893,698
N ACEROS AREQUIPA S.A. 20300050008

N DE TRIBUTOS POR PAGAR - 2023

IGV Saldo favor I.G.V. P.A.C. TOTAL
COMPRAS PRECIO
DE Por pagar Periodo NETO A IMPUESTO IMPUESTOS
COMPRA
IGV Saldo a Favor Anterior PAGAR RENTA PAGAR

128,481 842,262 (76,835) (76,835) 3,940 3,940

124,825 818,296 (77,100) (77,100) 3,556 3,556
112,952 740,462 (69,536) (69,536) 3,201 3,201
109,402 717,188 (66,996) (66,996) 3,499 3,499
109,786 719,706 (45,915) (45,915) 4,577 4,577
115,421 756,649 (70,641) (70,641) 3,299 3,299

700,867 4,594,563 (407,023) (407,023) 22,072 22,072

 EMPRESA: CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. RUC: 20300050008
REGISTRO DE VENTAS - ENERO - 2023
1 FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPON. I.G.V. IMPORTE
Nº EMISIÓN Tipo Serie Número Tipo Número - RUC Apellidos y Nombres - Razón Social EXPORTACIÓN OP. GRAV. 18% TOTAL
1 31-Jan-23 1 E001 1 VENTA DE MERCADERÍAS 254,959.68 45,892.74 300,852.42
2 31-Jan-23 7 NC01 101 DESCUENTO FUERA DE FACTURA (15,297.58) (2,753.56) (18,051.14)
3 31-Jan-23 1 E001 2 SERVICIO DE TRANSPORTE 43,831.32 7,889.64 51,720.96
4 31-Jan-23 7 NC02 102 DESCUENTO PRONTO PAGO (21,569.59) (3,882.53) (25,452.12)
5 31-Jan-23 1 E001 3 EXPORTACIÓN DE MERCADERIAS 107,083.07 107,083.07
6 31-Jan-23 1 E001 4 VENTA DE MÁQUINA CORTADORA 25,000.00 4,500.00 29,500.00

FACTURAS 107,083.07 323,791.00 58,282.38 489,156.45

NOTA-CRÉD (36,867.17) (6,636.09) (43,503.26)
107,083.07 286,923.83 51,646.29 445,653.19
 EMPRESA: CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. RUC: 20300050008
REGISTRO DE COMPRAS - ENERO - 2023
1 FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQ. GRAV. DEST. OP. GRAV Adquisiciones IMPORTE
Nº EMISIÓN Tipo Serie Número Tipo Número Apellidos y Nombres - Razón Social BASE IMP. IGV = 18% No Gravadas TOTAL
1 31-Jan-23 1 F001 1 0 COMPRA DE MERCADERÍAS 150,987.12 27,177.68 178,164.80
2 31-Jan-23 1 F001 2 0 TRANSPORTE 58,441.76 10,519.52 68,961.28
3 31-Jan-23 1 F001 3 IMPORTACIÓN 424,932.80 76,487.90 501,420.70
4 31-Jan-23 1 F001 4 COMPRA DE SOAT 12,711.86 2,288.14 15,000.00
5 31-Jan-23 1 F001 5 COMPRA SEGURO VIDA LEY 3,500.00 630.00 4,130.00
6 31-Jan-23 1 F001 6 COMPRA MÁQUINA CORTADORA 61,358.10 11,044.46 72,402.56
7 31-Jan-23 1 F001 7 SERVICIO DE FLETE MAQUINA CORTADORA 1,850.00 333.00 2,183.00
713,781.64 128,480.70 842,262.34
 EMPRESA: CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. RUC: 20300050008
REGISTRO DE VENTAS - FEBRERO - 2023
1 FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPON. I.G.V. IMPORTE
Nº EMISIÓN Tipo Serie Número Tipo Número - RUC Apellidos y Nombres - Razón Social EXPORTACIÓN OP. GRAV. 18% TOTAL
1 28-Feb-23 1 E001 21 VENTA DE MERCADERIAS 237,962.37 42,833.23 280,795.60
2 28-Feb-23 7 NC01 121 DESCUENTO POR VENTA DE MERCADERÍAS (16,657.37) (2,998.33) (19,655.70)
3 28-Feb-23 1 E001 22 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE 43,831.32 7,889.64 51,720.96
4 28-Feb-23 1 E001 23 EXPORTACIÓN DE MERCADERÍAS 90,425.70 90,425.70

FACTURAS 90,425.70 281,793.69 50,722.87 422,942.26

NOTA-CRÉD (16,657.37) (2,998.33) (19,655.70)
90,425.70 265,136.32 47,724.54 403,286.56
 EMPRESA: CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. RUC: 20300050008
REGISTRO DE COMPRAS - FEBRERO - 2023
1 FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQ. GRAV. DEST. OP. GRAV Adquisiciones IMPORTE
Nº EMISIÓN Tipo Serie Número Tipo Número Apellidos y Nombres - Razón Social BASE IMP. IGV = 18% No Gravadas TOTAL
1 28-Feb-23 1 F001 11 COMPRA DE MERCADERIAS 150,987.12 27,177.68 178,164.80
2 28-Feb-23 1 F001 12 GASTOS DE TRANSPORTE 58,441.76 10,519.52 68,961.28
3 28-Feb-23 1 F001 13 IMPORTACIÓN DE MERCADERIAS 424,932.80 76,487.90 501,420.70
4 28-Feb-23 1 F001 14 COMPRA MERCADERIAS O SUMINISTROS 59,109.85 10,639.77 69,749.62
5 28-Feb-23 7 NC01 111 DEVOLUCIÓN DE COMPRA (11,821.97) (2,127.95) (13,949.92)
6 28-Feb-23 1 F001 16
693,471.53 124,824.87 818,296.40
 EMPRESA: CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. RUC: 20300050008
REGISTRO DE VENTAS - MARZO - 2023
1 FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPON. I.G.V. IMPORTE
Nº EMISIÓN Tipo Serie Número Tipo Número - RUC Apellidos y Nombres - Razón Social EXPORTACIÓN OP. GRAV. 18% TOTAL
1 31-Mar-23 1 E001 31 VENTA DE MERCADERÍAS 246,461.02 44,362.98 290,824.00
2 31-Mar-23 7 NC01 131 DESCUENTO POR VENTA DE MERCADERIAS (29,575.32) (5,323.56) (34,898.88)
3 31-Mar-23 1 E001 32 SERVICIO DE TRANSPORTE 43,831.32 7,889.64 51,720.96
4 31-Mar-23 7 NC01 132 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (19,519.71) (3,513.55) (23,033.26)
5 31-Mar-23 1 E001 33 EXPORTACIÓN DE MERCADERÍAS 78,867.53 78,867.53

FACTURAS 78,867.53 290,292.34 52,252.62 421,412.49

NOTA-CRÉD (49,095.03) (8,837.11) (57,932.14)
78,867.53 241,197.31 43,415.51 363,480.35
 EMPRESA: CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. RUC: 20300050008
REGISTRO DE COMPRAS - MARZO - 2023
1 FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQ. GRAV. DEST. OP. GRAV Adquisiciones IMPORTE
Nº EMISIÓN Tipo Serie Número Tipo Número Apellidos y Nombres - Razón Social BASE IMP. IGV = 18% No Gravadas TOTAL
1 31-Mar-23 1 F001 21 COMPRA DE MERCADERÍAS 74,135.48 13,344.39 87,479.87
2 31-Mar-23 1 F001 22 GASTOS DE TRANSPORTE 58,441.76 10,519.52 68,961.28
3 31-Mar-23 1 F001 23 IMPORTACIÓN DE MERCADERÍAS 424,932.80 76,487.90 501,420.70
4 31-Mar-23 1 F001 24 COMPRA DE VEHICULO 70,000.00 12,600.00 82,600.00
627,510.04 112,951.81 740,461.85
 EMPRESA: CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. RUC: 20300050008
REGISTRO DE VENTAS - ABRIL - 2023
1 FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPON. I.G.V. IMPORTE
Nº EMISIÓN Tipo Serie Número Tipo Número - RUC Apellidos y Nombres - Razón Social EXPORTACIÓN OP. GRAV. 18% TOTAL
1 30-Apr-23 1 E001 41 VENTA DE MERCADERÍAS 242,211.70 43,598.11 285,809.81
2 30-Apr-23 7 NC01 141 DESCUENTO POR VENTA DE MERCADERIAS (31,487.52) (5,667.75) (37,155.27)
3 30-Apr-23 1 E001 42 SERVICIO DE TRANSPORTE 43,831.32 7,889.64 51,720.96
4 30-Apr-23 7 NC01 142 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (18,965.18) (3,413.73) (22,378.91)
5 30-Apr-23 1 E001 33 EXPORTACIÓN DE MERCADERÍAS 114,323.92 114,323.92
35

FACTURAS 114,323.92 286,043.02 51,487.75 451,854.69

NOTA-CRÉD (50,452.70) (9,081.48) (59,534.18)
114,323.92 235,590.32 42,406.27 392,320.51
 EMPRESA: CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. RUC: 20300050008
REGISTRO DE COMPRAS - ABRIL - 2023
1 FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQ. GRAV. DEST. OP. GRAV Adquisiciones IMPORTE
Nº EMISIÓN Tipo Serie Número Tipo Número Apellidos y Nombres - Razón Social BASE IMP. IGV = 18% No Gravadas TOTAL
1 30-Apr-23 1 F001 41 COMPRA DE MERCADERÍAS 72,067.66 12,972.18 85,039.84
2 30-Apr-23 1 F001 42 GASTOS DE TRANSPORTE 58,441.76 10,519.52 68,961.28
3 30-Apr-23 1 F001 43 IMPORTACIÓN DE MERCADERÍAS 424,932.80 76,487.90 501,420.70
4 30-Apr-23 1 F001 44 COMPRA DE MERCADERÍAS 52,343.89 9,421.90 61,765.79
5 30-Apr-23 7 F002 141 DEVOLUCIÓN DE COMPRA DE MERCADERÍAS (10,468.78) (1,884.38) (12,353.16)
35
607,786.11 109,401.50 717,187.61
 EMPRESA: CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. RUC: 20300050008
REGISTRO DE VENTAS - MAYO - 2023
1 FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPON. I.G.V. IMPORTE
Nº EMISIÓN Tipo Serie Número Tipo Número - RUC Apellidos y Nombres - Razón Social EXPORTACIÓN OP. GRAV. 18% TOTAL
1 31-May-23 1 E001 51 VENTA DE MERCADERÍAS 233,713.04 42,068.35 275,781.39
2 31-May-23 7 NC01 141 DESCUENTO POR VENTA DE MERCADERIAS (23,371.30) (4,206.83) (27,578.13)
3 31-May-23 1 E001 52 SERVICIO DE TRANSPORTE 43,831.32 7,889.64 51,720.96
4 31-May-23 1 E001 53 VENTA DE MERCADERÍAS MÁS SUMINISTROS 100,667.63 18,120.17 118,787.80
5 31-May-23 1 E001 33 EXPORTACIÓN DE MERCADERÍAS 102,833.74 102,833.74

FACTURAS 102,833.74 378,211.99 68,078.16 549,123.89

NOTA-CRÉD (23,371.30) (4,206.83) (27,578.13)
102,833.74 354,840.69 63,871.33 521,545.76
 EMPRESA: CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. RUC: 20300050008
REGISTRO DE COMPRAS - MAYO - 2023
1 FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQ. GRAV. DEST. OP. GRAV Adquisiciones IMPORTE
Nº EMISIÓN Tipo Serie Número Tipo Número Apellidos y Nombres - Razón Social BASE IMP. IGV = 18% No Gravadas TOTAL
1 31-May-23 1 F001 51 COMPRA DE MERCADERÍAS 68,103.98 12,258.72 80,362.70
2 31-May-23 1 F001 52 GASTOS DE TRANSPORTE 58,441.76 10,519.52 68,961.28
3 31-May-23 1 F001 53 IMPORTACIÓN DE MERCADERÍAS 424,932.80 76,487.90 501,420.70
4 31-May-23 1 F001 44 COMPRA DE MERCADERÍAS 58,441.76 10,519.52 68,961.28
5 31-May-23 7 F002 141 DEVOLUCIÓN DE COMPRA DE MERCADERÍAS
609,920.30 109,785.66 719,705.96
 EMPRESA: CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. RUC: 20300050008
REGISTRO DE VENTAS - JUNIO - 2023
1 FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPON. I.G.V. IMPORTE
Nº EMISIÓN Tipo Serie Número Tipo Número - RUC Apellidos y Nombres - Razón Social EXPORTACIÓN OP. GRAV. 18% TOTAL
1 30-Jun-23 1 E001 61 VENTA DE MERCADERÍAS 225,214.38 40,538.59 265,752.97
2 30-Jun-23 7 NC01 161 DESCUENTO POR VENTA DE MERCADERIAS (20,269.29) (3,648.47) (23,917.76)
3 30-Jun-23 1 E001 62 SERVICIO DE TRANSPORTE 43,831.32 7,889.64 51,720.96
4 30-Jun-23 1 E001 33 EXPORTACIÓN DE MERCADERÍAS 81,077.18 81,077.18

FACTURAS 81,077.18 269,045.70 48,428.23 398,551.11

NOTA-CRÉD (20,269.29) (3,648.47) (23,917.76)
81,077.18 248,776.41 44,779.76 374,633.35
 EMPRESA: CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. RUC: 20300050008
REGISTRO DE COMPRAS - JUNIO - 2023
1 FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQ. GRAV. DEST. OP. GRAV Adquisiciones IMPORTE
Nº EMISIÓN Tipo Serie Número Tipo Número Apellidos y Nombres - Razón Social BASE IMP. IGV = 18% No Gravadas TOTAL
1 30-Jun-23 1 F001 61 COMPRA DE MERCADERÍAS 89,860.54 16,174.90 106,035.44
2 30-Jun-23 1 F001 62 GASTOS DE TRANSPORTE 58,441.76 10,519.52 68,961.28
3 30-Jun-23 1 F001 63 IMPORTACIÓN DE MERCADERÍAS 424,932.80 76,487.90 501,420.70
4 30-Jun-23 1 F001 64 COMPRA DE MERCADERÍAS MAS EMBALAJE 74,717.13 13,449.08 88,166.21
5 30-Jun-23 7 F002 161 DESCUENTO DE COMPRA DE MERCADERÍAS (6,724.54) (1,210.42) (7,934.96)

FACTURAS 647,952.23 116,631.40 764,583.63

NOTAS-CRÉDITO (6,724.54) (1,210.42) (7,934.96)
641,227.69 115,420.98 756,648.67