MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha 16/08/2023

Dirección General de Contabilidad Pública :

Hora 12:07:56
:
Págin 1 de 9
Versión 230301 BALANCE DE COMPROBACIÓN a:
Al 30 de junio de 2023
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA
PROVINCIA : 01 AREQUIPA BC
ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCSI [300343]
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 3,341,996.15 1,156,999.78 82,687.88 482,185.91 3,424,684.03 1,639,185.69 1,785,498.34
1102 INVERSIONES DISPONIBLES 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 34,955.62 32,461.85 3,758.20 4,587.47 38,713.82 37,049.32 1,664.50
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,538.80 588.50 0.00 0.00 1,538.80 588.50 950.30
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 574,410.96 38,746.13 500.00 0.00 574,910.96 38,746.13 536,164.83
1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO 7,496.00 3,706.00 869.00 0.00 8,365.00 3,706.00 4,659.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 732,723.33 0.00 31,535.74 102,651.85 764,259.07 102,651.85 661,607.22
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 5,495.00 0.00 1,099.00 6,594.00 6,594.00 6,594.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 14,434,192.76 0.00 285,065.15 0.01 14,719,257.91 0.01 14,719,257.90
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,207,915.83 0.00 1,050.00 0.00 1,208,965.83 0.00 1,208,965.83
1504 INVERSIONES INTANGIBLES 43,938.15 0.00 0.00 0.00 43,938.15 0.00 43,938.15
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,475,552.68 0.00 21,191.24 0.00 1,496,743.92 0.00 1,496,743.92
1507 OTROS ACTIVOS 13,215.00 0.00 0.00 0.00 13,215.00 0.00 13,215.00
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 0.00 1,288,763.04 0.00 0.00 0.00 1,288,763.04 1,288,763.04
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 15,999.28 22,575.61 2,096.52 2,247.39 18,095.80 24,823.00 6,727.20
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 49,185.85 61,674.01 4,798.62 4,746.32 53,984.47 66,420.33 12,435.86
2103 CUENTAS POR PAGAR 1,048,859.96 1,366,641.73 456,419.20 388,643.83 1,505,279.16 1,755,285.56 250,006.40
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 23,987.44 0.00 0.00 0.00 23,987.44 23,987.44
3101 HACIENDA NACIONAL 0.00 12,556,136.26 0.00 0.00 0.00 12,556,136.26 12,556,136.26
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 5,874,492.13 0.00 0.00 0.00 5,874,492.13 5,874,492.13
4102 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 0.00 2,102.00 0.00 1,024.00 0.00 3,126.00 3,126.00
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0.00 1,878.20 0.00 484.00 0.00 2,362.20 2,362.20
4303 VENTA DE SERVICIOS 0.00 3,198.00 0.00 722.90 0.00 3,920.90 3,920.90
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 0.00 221,172.00 0.00 0.00 0.00 221,172.00 221,172.00
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 0.00 587,644.25 0.00 57,798.74 0.00 645,442.99 645,442.99
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4,319.95 21,792.97 0.00 1,527.30 4,319.95 23,320.27 19,000.32
4505 INGRESOS DIVERSOS 115.80 472.70 0.00 0.00 115.80 472.70 356.90
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y
5101 46,360.72 540.14 7,516.30 0.00 53,877.02 540.14 53,336.88
COMPLEMENTOS
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,531.98 2,041.84 500.96 0.00 5,032.94 2,041.84 2,991.10
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0.00 0.00 6,594.00 0.00 6,594.00 0.00 6,594.00
5301 CONSUMO DE BIENES 18,659.10 1,331.40 107,148.85 0.00 125,807.95 1,331.40 124,476.55
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 206,216.44 2,612.38 42,682.15 499.09 248,898.59 3,111.47 245,787.12
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS 2,079.00 0.00 0.00 0.00 2,079.00 0.00 2,079.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL 23,271,558.36 23,271,558.36 1,055,512.81 1,055,512.81 24,327,071.17 24,327,071.17 20,907,929.64 20,907,929.64