2021

Cuenta DEBE
Bancos Q 188,451,554.53
Cuestas por cobrar Q 90,705,008.25
Deposito en Garantia Q 675,540.00
Anticipo
Maquinaria y Equipo Q 90,014,176.13
Mobiliario y Equipo Q 11,274,531.30
Gastos de Organización
Cuentas por pagar corto plazo
Cuentas por pagar largo plazo
Patrimonio Institucional
Resultado del Ejercicio
Resultado del Ejercicio Acumulado
Otros Ingresos
Impuestos Indrectos
Intereses producto
Otras Rentas
Transferencias corrientes del secto privado
Transferencias corrientes del secto publico
Remuneración
Bienes y Servicios
Otros Alquileres
Transferencias de capital al sector publico
SUMAS Q 381,120,810.21

SE RECIBE EL 8% DEL IVA PAZ SOBRE EL MONTO DE 913,000,000.00 DE PARTE DE FINA

PDA 1 12/31/2022
Bancos Q 73,040,000.00
Transferencias corrientes del secto publico
Se recibe el 8% del IVA PAZ de parte de Q 73,040,000.00
Finanzas

SE PAGAN SUELDOS DEL REGLON 011 LA CANTIDAD DE 57,500 MENSUAL

PDA 2 12/31/2022
Sueldo Q 690,000.00
Indemnización Q 57,500.00
Aguinaldo Q 57,500.00
Bono 14 Q 57,500.00
Vacaciones Q 28,750.00
Cuota Patronal Q 73,623.00
Bancos
Pago de sueldos del reglon 011 Q 964,873.00
 SE PAGAN SUELDOS DEL REGLON 021 LA CANTIDAD DE 82,800 MENSUAL
PDA 3 12/31/2022
Sueldo Q 993,600.00
Indemnización Q 82,800.00
Aguinaldo Q 82,800.00
Bono 14 Q 82,800.00
Cuota Patronal Q 106,017.12
Bancos
Pago de sueldos del reglon 021 Q 1,348,017.12

SE FIRMA UN CONTRATO POR ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR VALOR DE Q

PDA 4 12/31/2022
Gastos de Organización Q 250,000.00
Bancos
Elaboracion de prod. Administrativos Q 250,000.00

SE COMPRA UNA EQUIPO DE BOMBEO POR VALOR DE 80,000.00 EN PAGOS TRIMESTRA

PDA 5 12/31/2022
Maquinaria y Equipo Q 80,000.00
Bancos
Compra de equipo de bombeo Q 80,000.00

SE PAGA POR PUBLICIDAD MENSUAL 15,000.00

PDA 6 12/31/2022
Bienes y Servicios Q 180,000.00
Bancos
Pago de alquileres Q 180,000.00

SE PAGO EN GASTOS ADMINISTRATIVOS EL 10% DE LOS INGRESOS BRUTOS

PDA 7 12/31/2022
Bienes y Servicios Q 7,304,000.00
Bancos
Registro de gastos de adminsitración Q 7,304,000.00

Transferencias corrientes del secto publico

SE PAGO EN GASTOS REPRESENTACION EL 8% DE LOS INGRESOS BRUTOS

PDA 8 12/31/2022
Bienes y Servicios Q 5,843,200.00
Bancos
Registro de gastos de representación Q 5,843,200.00

SE PAGAN SUELDOS DEL REGLON 029 LA CANTIDAD DE 82,800 DIARIO

PDA 9 12/31/2022
 Remuneración Q 30,222,000.00
Bancos
Pago de sueldos reglon 029 Q 30,222,000.00

SE COMPRO COMBUSTIBLE POR VALOR 500 GALONES DE GASOLINA CON UN VALOR D

PDA 10 12/31/2022
Bienes y Servicios Q 15,000.00
Bancos
Pago de la factura de Diesel Q 15,000.00
 2021 2021
HABER INGRESOS EGRESOS

Q 13,362,814.13
Q 9,684,157.50
Q 227,979,066.68
Q 113,382,412.83
Q 16,712,359.07
Q 9,719,730.00

10,352,482.43
11,815,663.50
Q 18,729,231.30
Q 88,724,531.07
Q 9,223,278.17
Q 7,702,336.80
Q 7,366,338.00
Q 1,667,272.50
Q 381,120,810.21 Q 139,341,638.30 Q 25,959,225.47
Q - Q 113,382,412.83

0,000.00 DE PARTE DE FINANZAS

Q 73,040,000.00
Q 73,040,000.00

500 MENSUAL 57500

Q 964,873.00
Q 964,873.00
800 MENSUAL 82800

Q 1,348,017.12
Q 1,348,017.12

MINISTRATIVOS POR VALOR DE Q.250,000.00 EL CONTRATO ES ELABORADO Y FIRMADO EL 30 OCTUBRE DEL 2022 Y SE INICIA

Q 250,000.00
Q 250,000.00

00.00 EN PAGOS TRIMESTRALES LA FACTURA TIENE FECHA 2-02-2022

Q 80,000.00
Q 80,000.00

15000

Q 180,000.00
Q 180,000.00

GRESOS BRUTOS

Q 7,304,000.00
Q 7,304,000.00

Q 73,040,000.00

GRESOS BRUTOS

Q 5,843,200.00
Q 5,843,200.00

800 DIARIO 82800

 Q 30,222,000.00
Q 30,222,000.00

GASOLINA CON UN VALOR DE Q.30.00 CADA GALON

Q 15,000.00
Q 15,000.00
 Ajustes 2022
DEBE HABER AJUSTADO
Q 73,040,000.00 Q 46,207,090.12 Q 215,284,464.41
Q 90,705,008.25
Q 675,540.00
Q -
Q 80,000.00 Q 90,094,176.13
Q 11,274,531.30
Q 250,000.00 Q 250,000.00
Q 13,362,814.13
Q 9,684,157.50
Q 227,979,066.68

Q 130,094,771.90

Q 73,040,000.00
Q 32,534,890.12
Q 13,342,200.00

Q 119,247,090.12 Q 119,247,090.12
O EL 30 OCTUBRE DEL 2022 Y SE INICIA EL 1-11-2022 EN PAGOS TRIMESTRALES
 2022 2022
ACTIVO PASIVO INGRESOS
Q 215,284,464.41
Q 90,705,008.25
Q 675,540.00
Q -
Q 90,094,176.13
Q 11,274,531.30
Q 250,000.00
Q 13,362,814.13
Q 9,684,157.50
Q 227,979,066.68
Q 27,162,909.88
Q 130,094,771.90
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 73,040,000.00

Q 408,283,720.09 Q 408,283,720.09 Q 73,040,000.00

 MAYOR

Bancos
Q 73,040,000.00

Q 73,040,000.00

Remuneraciones
Q 964,873.00
Q 1,348,017.12
Q 30,222,000.00
Q 32,534,890.12
 Bienes y servicios
Q 180,000.00
Q 7,304,000.00
Q 5,843,200.00
Q 15,000.00
Q 13,342,200.00
2022
EGRESOS

Q 32,534,890.12
Q 13,342,200.00
Q -
Q -
Q 45,877,090.12
Q 27,162,909.88
 MAYOR

Bancos Transferencias corrientes del secto publico

Q 964,873.00 Q 73,040,000.00
Q 1,348,017.12
Q 250,000.00
Q 80,000.00
Q 180,000.00
Q 7,304,000.00
Q 5,843,200.00
Q 30,222,000.00
Q 15,000.00
Q 46,207,090.12

Remuneraciones Gastos de organización

Q 250,000.00

Maquinaria y equipo
Q 80,000.00
Bienes y servicios
 MUNICIPALIDAD MI SEGURO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN QUETZALES)
2021
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE Q 279,832,102.78
Bancos Q 188,451,554.53
Cuestas por cobrar Q 90,705,008.25
Deposito en Garantia Q 675,540.00
Anticipo Q -
ACTIVO NO CORRIENTE Q 101,288,707.43
Maquinaria y Equipo Q 90,014,176.13
Mobiliario y Equipo Q 11,274,531.30
Gastos de Organización
TOTAL ACTIVO Q 381,120,810.21

PATRIMONIO Q 358,073,838.58
Patrimonio Institucional Q 227,979,066.68
Resultado del Ejercicio Q 113,382,412.83
Resultado del Ejercicio Acumulado Q 16,712,359.07
PASIVO NO CORRIENTE Q 13,362,814.13
Cuentas por pagar corto plazo Q 13,362,814.13
PASIVO CORRIENTE Q 9,684,157.50
Cuentas por pagar largo plazo Q 9,684,157.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Q 381,120,810.21

MUNICIPALIDAD MI SEGURO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN QUETZALES)
2021
INGRESOS Q 224,627,254.74
INGRESOS CORRIENTE Q 224,627,254.74
INGRESOS NO TRIBUTARIOS Q -
Impuestos Indrectos Q -
INTERESES O OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD Q 117,173,492.37
Otros Ingresos Q 9,719,730.00
Intereses producto Q 88,724,531.07
Otras Rentas Q 18,729,231.30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 107,453,762.37
Transferencias corrientes del secto privado 18,729,231.30
Transferencias corrientes del secto publico 88,724,531.07
GASTOS Q 18,067,221.00
GASTOS CORRIENTES Q 18,067,221.00
GASTOS DE CONSUMO Q 9,033,610.50
Remuneración Q 7,366,338.00
Bienes y Servicios Q 1,667,272.50
INTERESES COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD Q 7,366,338.00
Otros Alquileres Q 7,366,338.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Q 1,667,272.50
Transferencias de capital al sector publico Q 1,667,272.50
RESULTADO DEL EJERCICIO Q 206,560,033.74
 2022

Q 306,665,012.66
Q 215,284,464.41
Q 90,705,008.25
Q 675,540.00
Q -
Q 101,618,707.43
Q 90,094,176.13
Q 11,274,531.30
Q 250,000.00
Q 408,283,720.09

Q 385,236,748.46
Q 227,979,066.68
Q 27,162,909.88
Q 130,094,771.90
Q 9,684,157.50
Q 9,684,157.50
Q 13,362,814.13
Q 13,362,814.13
Q 408,283,720.09

2022
Q 73,040,000.00
Q 73,040,000.00
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
73,040,000.00
Q -
Q 73,040,000.00
Q 45,877,090.12
Q 45,877,090.12
Q 45,877,090.12
Q 32,534,890.12
Q 13,342,200.00
Q -
Q -
Q -
Q -
Q 27,162,909.88