RESUMEN EJECUCION FINANCIERA JUNIO - 2022

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE COMPROMISO COSTO DIRECTO

PROGRAMADO
ESPECIF. DETALLE ADIC. N°01 Y ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
EXPED. TECNICO MONTO TOTAL
DEC. 01
2.6.2 3.5 3 CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/ 759,735.92 S/ 152,156.42 S/ 911,892.34 S/ 589,913.35 S/ 112,566.38 S/ 702,479.73 S/ 209,412.61
2.6.2 3.5 4 CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/ 791,402.17 S/ 717,845.70 S/ 1,509,247.87 S/ 613,894.10 S/ 51,563.85 S/ 665,457.95 S/ 843,789.92
2.6.2 3.5 5 CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/ 564,976.80 S/ 125,693.37 S/ 690,670.17 S/ 385,785.11 S/ 68,550.00 S/ 454,335.11 S/ 236,335.06
2 . 6 . 3 2 . 52 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE USO AGRICOLA Y PESQUERO S/ 1,850.00 S/ 1,850.00 S/ - S/ - S/ 1,850.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MMOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES S/ 54,550.00 S/ 54,550.00 S/ 15,890.00 S/ 15,890.00 S/ 38,660.00
2.6.3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 5,320.00 S/ 5,320.00 S/ - S/ - S/ 5,320.00
2.6.3 1. 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE S/ 27,078.00 S/ 27,078.00 S/ - S/ - S/ 27,078.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/ 2,204,912.89 S/ 995,695.49 S/ 3,200,608.38 1,605,482.56 232,680.23 1,838,162.79 1,362,445.59
PROCENTAJE DE AVANCE 50.16% 7.27% 57.43% 42.57%

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE COMPROMISO GASTOS GENERALES

PROGRAMADO
ESPECIF. DETALLE ADIC. N°01 Y ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
EXPED. TECNICO MONTO TOTAL
DEC. 01

2.6.2 3.5 3 CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/ 153,400.00 S/ 77,421.60 S/ 230,821.60 S/ 121,020.21 S/ 26,332.94 S/ 147,353.15 S/ 83,468.45
2.6.2 3.5 4 CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/ 18,396.08 S/ 15,147.95 S/ 33,544.03 S/ 17,049.03 S/ 5,475.00 S/ 22,524.03 S/ 11,020.00
2.6.2 3.5 5 CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/ 39,113.14 S/ 7,000.00 S/ 46,113.14 S/ 22,774.00 S/ 22,774.00 S/ 23,339.14
2 . 6 . 3 2 . 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 9,582.07 S/ 9,582.07 S/ - S/ - S/ 9,582.07
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES S/ 2,940.00 S/ 2,940.00 S/ 2,940.00 S/ 2,940.00 S/ -
TOTAL GASTOS GENERALES S/ 220,491.29 S/ 99,569.55 S/ 320,060.84 S/ 160,843.24 S/ 31,807.94 S/ 195,591.18 S/ 127,409.66
PROCENTAJE DE AVANCE 100.00% 50.25% 9.94% 61.11% 39.81%
CD+GG 2,425,404.18 1,095,265.04 3,520,669.22 1,766,325.80 264,488.17 2,033,753.97 1,489,855.25

72.83% 10.90% 83.85% 61.43%

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE DEVENGADO COSTO DIRECTO

PROGRAMADO
ESPECIF. DETALLE ADIC. N°01 Y ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
EXPED. TECNICO MONTO TOTAL
DEC. 01
2.6.2 3.5 3 CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/ 759,735.92 S/ 152,156.42 S/ 911,892.34 S/ 592,341.22 S/ 88,387.73 S/ 680,728.95 S/ 231,163.39
2.6.2 3.5 4 CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/ 791,402.17 S/ 717,845.70 S/ 1,509,247.87 S/ 487,620.69 S/ 22,575.44 S/ 510,196.13 S/ 999,051.74
2.6.2 3.5 5 CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/ 564,976.80 S/ 125,693.37 S/ 690,670.17 S/ 207,689.82 S/ 4,325.00 S/ 212,014.82 S/ 478,655.35
2 . 6 . 3 2 . 52 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE USO AGRICOLA Y PESQUERO S/ 1,850.00 S/ 1,850.00 S/ 1,850.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MMOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES S/ 54,550.00 S/ 54,550.00 S/ 27,850.00 S/ 27,850.00 S/ 26,700.00
2.6.3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 5,320.00 S/ 5,320.00 S/ 5,320.00
2.6.3 1. 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE S/ 27,078.00 S/ 27,078.00 S/ 27,078.00
TOTAL COSTO DIRECTO 2,204,912.89 995,695.49 3,200,608.38 1,315,501.73 115,288.17 1,430,789.90 1,769,818.48
PROCENTAJE DE AVANCE 41.10% 3.60% 44.70% 55.30%

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DE DEVENGADO GASTOS GENERALES

PROGRAMADO
ESPECIF. DETALLE ADIC. N°01 Y ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
EXPED. TECNICO MONTO TOTAL
DEC. 01
2.6.2 3.5 3 CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/ 153,400.00 S/ 77,421.60 S/ 230,821.60 99,138.38 26,332.94 125,471.32 105,350.28
2.6.2 3.5 4 CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/ 18,396.08 S/ 15,147.95 S/ 33,544.03 16,860.23 6,727.80 23,588.03 9,956.00
2.6.2 3.5 5 CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/ 39,113.14 S/ 7,000.00 S/ 46,113.14 18,134.00 18,134.00 27,979.14
2 . 6 . 3 2 . 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/ 9,582.07 S/ 9,582.07 3,107.36 3,107.36 6,474.71
TOTAL GASTOS GENERALES 220,491.29 99,569.55 320,060.84 137,239.97 33,060.74 170,300.71 149,760.13
PROCENTAJE DE AVANCE 42.88% 10.33% 53.21% 46.79%
CD+GG 2,425,404.18 1,095,265.04 3,520,669.22 1,452,741.70 148,348.91 1,601,090.61 1,919,578.61
41.26% 4.21% 45.48% 54.52%
AVANCE FISICO

FISICO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FEBRERO

PROGRAMADO 31,063.48 81,717.47 57,092.81 180,339.79 733,858.77
PORC. 1.28% 3.37% 2.35% 7.44% 30.26%
PORC, ACUM 1.28% 4.65% 7.00% 14.44% 44.70%
EJECUTADO 31,063.48 81,717.47 57,092.81 180,339.79 173158.76
PORC. 1.28% 3.37% 2.35% 7.44% 7.14%
PORC, ACUM 1.28% 4.65% 7.00% 14.44% 21.58%

AVANCE FINANCIERO

FINANCIERO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROGRAMADO 830,154.63
PORC. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 34.23%
PORC, ACUM 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 34.23%
EJECUTADO 5,311.87 53,913.84 168,664.44 99,315.20 241,820.56
PORC. 0.22% 2.22% 6.95% 4.09% 9.97%
PORC, ACUM 0.22% 2.44% 9.40% 13.49% 23.46%

FINANCIERO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROGRAMADO 830,154.63
PORC. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 34.23%
PORC, ACUM 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 34.23%
EJECUTADO 5,311.87 53,913.84 168,664.44 99,315.20 241,820.56
PORC. 0.22% 2.22% 6.95% 4.09% 9.97%
PORC, ACUM 0.22% 2.44% 9.40% 13.49% 23.46%
 AVANCE FISICO

MARZO ABRIL TOTAL PERIODO 2021

FISICO
1,336,109.01 5,222.95 2,425,404.27 AGOSTO- DICIEMBRE
55.09% 0.22% 100.00% PROGRAMADO 350,213.55
99.78% 100.00% PORC. 9.95%
523,372.31 PORC, ACUM 9.95%
21.58% EJECUTADO 350,213.55
PORC. 9.95%
PORC, ACUM 9.95%

FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

712,377.74 798,476.95 84,394.86 2,425,404.18
29.37% 32.92% 3.48% 100.00%
63.60% 96.52% 100.00%
569,025.91
0.00% 0.00% 0.00% 23.46%
23.46% 23.46% 23.46% AVANCE FINANCIERO SEGÚN RECURSOS UTILIZADOS

PERIODO 2021
FINANCIERO
FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL AGOSTO- DICIEMBRE
712,377.74 798,476.95 84,394.86 2,425,404.18 PROGRAMADO 350,213.55
29.37% 32.92% 3.48% 100.00% PORC. 9.95%
63.60% 96.52% 100.00% PORC, ACUM 9.95%
569,025.91 EJECUTADO 574,252.25
0.00% 0.00% 0.00% 23.46% PORC. 16.31%
23.46% 23.46% 23.46% PORC, ACUM 0.16
 PERIODO 2022
TOTAL
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
132,481.05 233,106.71 137,783.07 742,919.95 1,066,295.62 736,618.78 121,250.49 3,520,669.22
3.76% 6.62% 3.91% 21.10% 30.29% 20.92% 3.44% 100.00%
13.71% 20.33% 24.24% 45.35% 75.63% 96.56% 100.00%
132,481.05 210,540.20 90,743.77 344,109.35 187,956.19 1,316,044.11
3.76% 5.98% 2.58% 9.77% 5.34% 37.38%
13.71% 19.69% 22.27% 32.04% 37.38% 37.38%

RECURSOS UTILIZADOS

PERIODO 2022
TOTAL
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
132,481.05 233,106.71 137,783.07 742,919.95 1,066,295.62 736,618.78 121,250.49 3,520,669.22
3.76% 6.62% 3.91% 21.10% 30.29% 20.92% 3.44% 100.00%
13.71% 20.33% 24.24% 45.35% 75.63% 96.56% 100.00%
209,741.55 254,043.08 76,741.99 226,164.78 148,348.91 1,114,778.86
5.96% 7.22% 2.18% 6.42% 4.21%
22.27% 29.48% 31.66% 38.09% 42.30%
-0.59%
AVANCE FISICO

FISICO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FEBRERO

PROGRAMADO 31,063.48 81,717.47 57,092.81 180,339.79 733,858.77
PORC. 1.28% 3.37% 2.35% 7.44% 30.26%
PORC, ACUM 1.28% 4.65% 7.00% 14.44% 44.70%
EJECUTADO 31,063.48 81,717.47 57,092.81 180,339.79 173158.76
PORC. 1.28% 3.37% 2.35% 7.44% 7.14%
PORC, ACUM 1.28% 4.65% 7.00% 14.44% 21.58%

AVANCE FINANCIERO

FINANCIERO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROGRAMADO 830,154.63
PORC. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 34.23%
PORC, ACUM 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 34.23%
EJECUTADO 5,311.87 53,913.84 168,664.44 99,315.20 241,820.56
PORC. 0.22% 2.22% 6.95% 4.09% 9.97%
PORC, ACUM 0.22% 2.44% 9.40% 13.49% 23.46%

FINANCIERO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROGRAMADO 830,154.63
PORC. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 34.23%
PORC, ACUM 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 34.23%
EJECUTADO 5,311.87 53,913.84 168,664.44 99,315.20 241,820.56
PORC. 0.22% 2.22% 6.95% 4.09% 9.97%
PORC, ACUM 0.22% 2.44% 9.40% 13.49% 23.46%
 AVANCE FISICO

MARZO ABRIL TOTAL PERIODO 2021

FISICO
1,336,109.01 5,222.95 2,425,404.27 AGOSTO- DICIEMBRE
55.09% 0.22% 100.00% PROGRAMADO 350,213.55
99.78% 100.00% PORC. 9.95%
523,372.31 PORC, ACUM 9.95%
21.58% EJECUTADO 350,213.55
PORC. 9.95%
PORC, ACUM 9.95%

FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL

712,377.74 798,476.95 84,394.86 2,425,404.18
29.37% 32.92% 3.48% 100.00%
63.60% 96.52% 100.00%
569,025.91
0.00% 0.00% 0.00% 23.46%
23.46% 23.46% 23.46% AVANCE FINANCIERO SEGÚN RECURSOS UTILIZADOS

PERIODO 2021
FINANCIERO
FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL AGOSTO- DICIEMBRE
712,377.74 798,476.95 84,394.86 2,425,404.18 PROGRAMADO 350,213.55
29.37% 32.92% 3.48% 100.00% PORC. 9.95%
63.60% 96.52% 100.00% PORC, ACUM 9.95%
569,025.91 EJECUTADO 438,672.88
0.00% 0.00% 0.00% 23.46% PORC. 12.46%
23.46% 23.46% 23.46% PORC, ACUM 0.12
 PERIODO 2022
TOTAL
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
132,481.05 233,106.71 137,783.07 742,919.95 1,066,295.62 736,618.78 121,250.49 3,520,669.22
3.76% 6.62% 3.91% 21.10% 30.29% 20.92% 3.44% 100.00%
13.71% 20.33% 24.24% 45.35% 75.63% 96.56% 100.00%
132,481.05 222,664.10 90,743.77 344,109.35 187,956.19 1,328,168.02
3.76% 6.32% 2.58% 9.77% 5.34% 37.72%
13.71% 20.03% 22.61% 32.39% 37.72% 37.72%

RECURSOS UTILIZADOS

PERIODO 2022
TOTAL
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
132,481.05 233,106.71 137,783.07 742,919.95 1,066,295.62 736,618.78 121,250.49 3,520,669.22
3.76% 6.62% 3.91% 21.10% 30.29% 20.92% 3.44% 100.00%
13.71% 20.33% 24.24% 45.35% 75.63% 96.56% 100.00%
105,213.99 254,043.08 76,741.99 226,164.78 148,348.91 874,671.94
2.99% 7.22% 2.18% 6.42% 4.21% |
15.45% 22.66% 24.84% 31.27% 35.48%

40.15%

26.07%
-0.59%