5.1 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL (CD,GG,SUPER, EXP.

TEC Y OTROS)
CD - GG - SUP - EXP. TÉC Y OTROS - ABRIL 2023
Sector : GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad ejecutora : SEDE PUNO
Cadena Funcional : INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
Proyecto : “INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.NRO 295 VILLA BLANCA ANCOPUTO, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO JULI - PUNO”,
Código SNIP 2250457
Modalidad de Ejec. : ADMINISTRACION DIRECTA

EJECUCION PRESUPUESTAL EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TECNICO ANALITICO 1 ANALITICO 2 EJECUCION AÑO 2023 SALDO A MARZO 2023
ITEM DESCRIPCION ACUMULADO A DIC 2022 ACUMULADO A ABRIL 2023

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

A COSTO DIRECTO S/ 1,380,351.09 78.4% S/ 1,325,030.60 75.3% S/ 1,339,309.59 76.1% S/ 1,088,362.68 61.8% S/ 43,290.19 2.5% S/ 1,131,652.87 64.3% S/ 207,656.72 11.8%
2 . 6 . 2 2 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACS/ 252,046.86 14.3% S/ 527,364.50 30.0% S/ 580,804.33 33.0% S/ 464,906.17 26.4% 37,526.19 2.1% 502,432.36 28.5% 78,371.97 4.5%
2 . 6 . 2 2 . 2 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACS/ 984,931.97 56.0% S/ 744,670.86 42.3% S/ 728,621.72 41.4% S/ 605,152.56 34.4% 5,764.00 0.3% 610,916.56 34.7% 117,705.16 6.7%
2 . 6 . 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACS/ 143,372.25 8.1% S/ 52,995.23 3.0% S/ 29,883.54 1.7% S/ 18,303.95 1.0% 0.0% 18,303.95 1.0% 11,579.59 0.7%
B GASTOS GENERALES S/ 201,910.33 11.5% S/ 257,230.82 14.6% S/ 242,951.82 13.8% S/ 201,463.28 11.4% S/ 48,709.19 2.8% S/ 250,172.47 14.2% -S/ 7,220.65 -0.4%
2 . 6 . 2 2 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACS/ 142,373.33 8.1% S/ 142,373.33 8.1% S/ 154,873.33 8.8% S/ 158,145.74 9.0% 42,115.29 2.4% 200,261.03 11.4% -45,387.70 -2.6%
2 . 6 . 2 2 . 2 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACS/ 11,767.00 0.7% S/ 11,767.00 0.7% S/ 11,767.00 0.7% S/ 25,212.54 1.4% 5,093.90 0.3% 30,306.44 1.7% -18,539.44 -1.1%
2 . 6 . 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACS/ 47,770.00 2.7% S/ 47,770.00 2.7% S/ 35,270.00 2.0% S/ 18,105.00 1.0% 1,500.00 0.1% 19,605.00 1.1% 15,665.00 0.9%
2 . 6 . 3 2 . 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0.0% 33332.56 1.9% S/ 22,703.56 1.3% S/ - 0.0% 0.0% - 0.0% 22,703.56 1.3%
2 . 6 . 3 2 . 2 2 MOBILIARIO 0.0% S/ 21,987.93 1.2% S/ 18,337.93 1.0% S/ - 0.0% 0.0% - 0.0% 18,337.93 1.0%
2 . 6 . 3 2 . 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.0% 0.0% 0.0% S/ - 0.0% 0.0% - 0.0% - 0.0%
C GASTOS DE SUPERVISIÓN S/ 83,334.33 4.7% S/ 83,334.33 4.7% S/ 83,334.33 4.7% S/ 41,198.51 2.3% S/ 11,200.89 0.6% S/ 52,399.40 3.0% S/ 30,934.93 1.8%
2 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONA S/ 51,078.33 2.9% S/ 51,078.33 2.9% S/ 51,078.33 2.9% S/ 40,633.88 2.3% 11,200.89 0.6% 51,834.77 2.9% -756.44 0.0%
2 . 6 . 8 1 . 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 19,636.00 1.1% S/ 19,636.00 1.1% S/ 19,636.00 1.1% S/ 564.63 0.0% - 0.0% 564.63 0.0% 19,071.37 1.1%
2 . 6 . 8 1 . 4 3 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO S/ 12,620.00 0.7% S/ 12,620.00 0.7% S/ 12,620.00 0.7% S/ - 0.0% 0.0% - 0.0% 12,620.00 0.7%
2 . 6 . 3 2 . 1 2 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO S/ - 0.0% S/ - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 0.0% - 0.0%
D GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO S/ 6,437.60 0.4% S/ 6,437.60 0.4% S/ 35,303.00 2.0% S/ - 0.0% S/ - 0.0% S/ - 0.0% S/ 35,303.00 2.0%
2 . 6 . 8 1 . 4 1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACS/ 5,500.00 0.3% S/ 5,500.00 0.3% S/ 30,400.00 1.7% 0.0% 0.0% - 0.0% 30,400.00 1.7%
2 . 6 . 8 1 . 4 2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACS/ 937.60 0.1% S/ 937.60 0.1% S/ 4,903.00 0.3% S/ - 0.0% 0.0% - 0.0% 4,903.00 0.3%
2 . 6 . 8 1 . 4 3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA-SERVICI 0.0% 0.0% 0.0% S/ - 0.0% 0.0% - 0.0% - 0.0%
E GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 52,570.00 3.0% S/ 52,570.00 3.0% S/ 52,570.00 3.0% S/ 67,197.61 3.8% S/ - 0.0% S/ 67,197.61 3.8% -S/ 14,627.61 -0.8%
2 . 6 . 8 1 .3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 52,570.00 3.0% S/ 52,570.00 3.0% S/ 52,570.00 3.0% S/ 67,197.61 3.8% 0.0% 67,197.61 3.8% -14,627.61 -0.8%
F GASTOS DE LIQUIDACION S/ 35,303.00 2.0% S/ 35,303.00 2.0% S/ 6,437.60 0.4% S/ - 0.0% S/ - 0.0% S/ - 0.0% S/ 6,437.60 0.4%
2 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL S/ 30,400.00 1.7% S/ 30,400.00 1.7% S/ 5,500.00 0.3% S/ - 0.0% 0.0% - 0.0% 5,500.00 0.3%
2 . 6 . 8 1 . 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 4,903.00 0.3% S/ 4,903.00 0.3% S/ 937.60 0.1% S/ - 0.0% 0.0% - 0.0% 937.60 0.1%
2 . 6 . 8 1 . 4 3 GASTO POR LA COMPRA DE SERVICIOS S/ - 0.0% S/ - 0.0% 0.0% S/ - 0.0% 0.0% - 0.0% - 0.0%
TOTAL PRESUPUESTO S/. S/ 1,759,906.35 100.00% S/ 1,759,906.35 100.00% S/ 1,759,906.34 100.00% S/ 1,398,222.08 79.45% S/ 103,200.27 5.86% S/ 1,501,422.35 85.31% S/ 258,484 14.69%

EJECUCION PRESUPUESTAL EJECUCION PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TECNICO ANALITICO 1 ANALITICO 2 EJECUCION AÑO 2023 SALDO A MARZO 2023
ACUMULADO A DIC 2022 ACUMULADO A ABRIL 2023
RESUMEN DE GASTOS ACUMULADO

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

TOTAL (S./) S/ 1,759,906.35 100.00% S/ 1,759,906.35 100.00% S/ 1,759,906.34 100.00% S/ 1,398,222.08 79.45% S/ 103,200.27 5.86% S/ 1,501,422.35 85.31% S/ 258,484 14.69%

COSTO DIRECTO S/ 1,380,351.09 78.43% S/ 1,325,030.60 75.29% S/ 1,339,309.59 76.10% S/ 1,088,362.68 61.84% S/ 43,290.19 2.46% S/ 1,131,652.87 64.30% S/ 207,656.72 11.80%
GASTOS GENERALES S/ 201,910.33 11.47% S/ 257,230.82 14.62% S/ 242,951.82 13.80% S/ 201,463.28 11.45% S/ 48,709.19 2.77% S/ 250,172.47 14.22% -S/ 7,220.65 -0.41%
GASTOS DE SUPERVISIÓN S/ 83,334.33 4.74% S/ 83,334.33 4.74% S/ 83,334.33 4.74% S/ 41,198.51 2.34% S/ 11,200.89 0.64% S/ 52,399.40 2.98% S/ 30,934.93 1.76%
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO S/ 6,437.60 0.37% S/ 6,437.60 0.37% S/ 35,303.00 2.01% S/ - 0.00% S/ - 0.00% S/ - 0.00% S/ 35,303.00 2.01%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 52,570.00 2.99% S/ 52,570.00 2.99% S/ 52,570.00 2.99% S/ 67,197.61 3.82% S/ - 0.00% S/ 67,197.61 3.82% -S/ 14,627.61 -0.83%
GASTOS DE LIQUIDACION S/ 35,303.00 2.01% S/ 35,303.00 2.01% S/ 6,437.60 0.37% S/ - 0.00% S/ - 0.00% S/ - 0.00% S/ 6,437.60 0.37%
 5.2 RESUMEN DEL REPORTE FINANCIERO DEL MES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Sector : GOBIERNOS REGIONALES

Pliego : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad ejecutora : 001 SEDE PUNO
Cadena Funcional : 218
Proyecto INFRAESTRUCT
“INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.NRO 295 VILLA BLANCA ANCOPUTO, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO JULI - PUNO”,
URA DE
Código SNIP 2250457
EDUCACION
Modalidad de Ejec. : ADMINISTRACION DIRECTA

EJECUCION MESES (ENERO - DICIEMBRE) 2023

ESPECIFICA DESCRIPCION TOTAL
DE GASTO 2023
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RECURSOS DETERMINADOS

2.6.2 2.2.3 0.00 0.00 26534.4 53,107.08 79,641.48

Costo de Construc.Admin. Directa-Personal
2.6.2 2.2.4 0.00 0.00 1500 9,357.90 10,857.90
Costo de Construc.Admin.Directa-Bienes
2.6.2 2.2.5 0.00 0.00 1500.00 0.00 1,500.00
Costo de Construc.Admin. Directa-Servicios
2.6.3 2.1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinas Y Equipos
2.6.3 2 .2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliario
2.6.3 2.3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipos Computacionales y Perifericos
2.6.8 1.4 1 0.00 0.00 5214.44 5,986.45 11,200.89
Gasto por la Contratación de Personal
2.6.8 1.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gasto por la Compra de Bienes
2.6.8 1.4 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gasto por la Contratación de Servicios
2.6.8 1.3.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboracion de Expediente Tecnico
TOTAL 0.00 0.00 34,748.84 68,451.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,200.27
 5.3 RESUMEN DEL REPORTE FINANCIERO DEL MES (ESPECIFICA DE GASTO-PERSONAL,BIENES, SERVICIOS
HASTA DICIEMBRE 2023
Sector : GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad ejecutora : 001 SEDE PUNO
Cadena Funcional : INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
Proyecto INICIAL
: “INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.NRO 295 VILLA BLANCA ANCOPUTO, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO JULI - PUNO”,
Código SNIP : 2250457
Modalidad de Ejec. : ADMINISTRACION DIRECTA

EJECUCION ACUMULA
EJECUCION AÑO 2022 EJECUCION MENSUAL AÑO 2023 ABRIL 2023

PRESUPUESTO EXP. PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE

ESP. GASTO DESCRIPCIÓN TÉCNICO ANALITICO Nº 1 ANALITICO Nº 2

S/. % MARZO % ABRIL % S/.

2.6 2 2.2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INICIAL S/ 1,582,261.41 S/ 1,582,261.41 S/ 1,582,261.41 S/ 1,289,825.96 73.29% 29,534.40 1.68% 62,464.98 3.55% S/ 1,381,825.34

2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMIN 394,420.19 669,737.83 735,677.66 623,051.91 35.40% 26,534.40 1.51% 53,107.08 3.02% S/ 702,693.39

2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINI 996,698.97 756,437.86 740,388.72 630,365.10 35.82% 1,500.00 0.09% 9,357.90 0.53% S/ 641,223.00

2 . 6 . 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINI 191,142.25 100,765.23 65,153.54 36,408.95 2.07% 1,500.00 0.09% 0.00% S/ 37,908.95

2 . 6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 33,332.56 22,703.56 0.00% 0.00% 0.00% S/ -

2.6.32.22 MOBILIARIO 21,987.93 18,337.93 S/ - 0.00% 0.00% 0.00% S/ -

2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00% 0.00% 0.00% S/ -

2 . 6 . 8 .1 3 1 GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIE S/ 52,570.00 S/ 52,570.00 S/ 52,570.00 S/ 67,197.61 3.82% - 0.00% - 0.00% S/ 67,197.61

2 . 6 . 8 1 .3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNIC 52,570.00 52,570.00 52,570.00 S/ 67,197.61 3.82% 0.00% 0.00% S/ 67,197.61

2.6.81.3 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINAN S/ 125,074.93 S/ 125,074.93 S/ 125,074.93 S/ 41,198.51 2.34% 5,214.44 0.30% 5,986.45 0.34% S/ 52,399.40
40,633.88
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PE 86,978.33 86,978.33 86,978.33 2.31% 5,214.44 0.30% 5,986.45 0.34% S/ 51,834.77

2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 25,476.60 25,476.60 25,476.60 S/ 564.63 0.03% 0.00% 0.00% S/ 564.63

2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SER 12,620.00 12,620.00 12,620.00 0.00% - 0.00% 0.00% S/ -

TOTAL S/. S/ 1,759,906.34 S/ 1,759,906.34 S/ 1,759,906.34 S/ 1,398,222.08 79.45% 34,748.84 1.97% 68,451.43 3.89% S/ 1,501,422.35
DEL MES (ESPECIFICA DE GASTO-PERSONAL,BIENES, SERVICIOS Y OTROS)
HASTA DICIEMBRE 2023

OPUTO, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO JULI - PUNO”,

EJECUCION ACUMULADA A
ABRIL 2023
SALDO 2023

% S/. %

78.52% S/ 200,436.07 11.39%

39.93% S/ 32,984.27 1.87%

36.44% S/ 99,165.72 5.63%

2.15% S/ 27,244.59 1.55%

0.00% S/ 22,703.56 1.29%

0.00% S/ 18,337.93 1.04%

0.00% S/ - 0.00%

3.82% -S/ 14,627.61 -0.83%

3.82% -S/ 14,627.61 -0.83%

2.98% S/ 72,675.53 4.13%

2.95% S/ 35,143.56 2.00%

0.03% S/ 24,911.97 1.42%

0.00% S/ 12,620.00 0.72%

85.31% S/ 258,484 14.69%

 5.3 5.4 RESUMEN AVANCE FINANCIERO POR MES Y % CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ANALIT
HASTA MARZO 2023
Sector : GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad ejecutora : 001 SEDE PUNO
Cadena Funcional : INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
Proyecto : “INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.NRO 295 VILLA BLANCA ANCOPUTO, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO JULI - PUNO”,
Código SNIP : 2250457
Modalidad de Ejec. : ADMINISTRACION DIRECTA

EJECUCION ACUMULAD
EJECUCION AÑO 2022 EJECUCION MENSUAL AÑO 2023 2023

PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE

ESP. GASTO DESCRIPCIÓN EXP. TÉCNICO ANALITICO Nº 1 ANALITICO Nº 2 (2023)

S/. % MARZO % ABRIL % S/.

2.6 2 2.2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INICIAL S/ 1,582,261.41 S/ 1,582,261.41 S/ 1,582,261.41 S/ 1,289,825.96 73.29% 29,534.40 1.68% 62,464.98 3.55% S/ 1,381,825.34

2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRAC 394,420.19 669,737.83 735,677.66 623,051.91 35.40% 26,534.40 1.51% 53,107.08 3.02% S/ 702,693.39

2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRAC 996,698.97 756,437.86 740,388.72 630,365.10 35.82% 1,500.00 0.09% 9,357.90 0.53% S/ 641,223.00

2 . 6 . 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRAC 191,142.25 100,765.23 65,153.54 36,408.95 2.07% 1,500.00 0.09% - 0.00% S/ 37,908.95

2 . 6. 3 2. 1 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 33,332.56 22,703.56 0.00% 0.00% - 0.00% S/ -

2.6.32.12 MOBILIARIO 21,987.93 18,337.93 0.00% 0.00% - 0.00% S/ -

2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00% 0.00% - 0.00% S/ -

2 . 6 . 8 .1 3 1 GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE T S/ 52,570.00 S/ 52,570.00 S/ 52,570.00 S/ 67,197.61 3.82% - 0.00% - 0.00% S/ 67,197.61

2 . 6 . 8 1 .3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 52,570.00 52,570.00 52,570.00 S/ 67,197.61 3.82% 0.00% - 0.00% S/ 67,197.61

2.6.81.3 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO S/ 125,074.93 S/ 125,074.93 S/ 125,074.93 S/ 41,198.51 2.34% 5,214.44 0.30% 5,986.45 0.34% S/ 52,399.40
40,633.88
2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONA 86,978.33 86,978.33 86,978.33 2.31% 5,214.44 0.30% 5,986.45 0.34% S/ 51,834.77

2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 25,476.60 25,476.60 25,476.60 S/ 564.63 0.03% 0.00% - 0.00% S/ 564.63

2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO 12,620.00 12,620.00 12,620.00 0.00% - 0.00% - 0.00% S/ -

TOTAL S/. S/ 1,759,906.34 S/ 1,759,906.34 S/ 1,759,906.34 S/ 1,398,222.08 79.45% 34,748.84 1.97% 68,451.43 3.89% S/ 1,501,422.35
ERO POR MES Y % CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ANALITICO
HASTA MARZO 2023

TO, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO JULI - PUNO”,

EJECUCION ACUMULADA A ABRIL

2023
SALDO 2023

% S/. %

78.52% S/ 200,436.07 11.39%

39.93% S/ 32,984.27 1.87%

36.44% S/ 99,165.72 5.63%

2.15% S/ 27,244.59 1.55%

0.00% S/ 22,703.56 1.29%

0.00% S/ 18,337.93 1.04%

0.00% S/ - 0.00%

3.82% -S/ 14,627.61 -0.83%

3.82% -S/ 14,627.61 -0.83%

2.98% S/ 72,675.53 4.13%

2.95% S/ 35,143.56 2.00%

0.03% S/ 24,911.97 1.42%

0.00% S/ 12,620.00 0.72%

85.31% S/ 258,483.99 14.69%

 5.5 PRESUPUESTO ASIGNADO MENSUAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Sector : GOBIERNOS REGIONALES

Pliego : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad ejecutora : 001 SEDE PUNO
Cadena Funcional : 218
Proyecto INFRAESTRUCTU
: “INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.NRO 295 VILLA BLANCA ANCOPUTO, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO JULI - PUNO
RA DE
EDUCACION
Código SNIP 2250457
Modalidad de Ejec. : ADMINISTRACION DIRECTA

EJECUCION MESES (ENERO - DICIEMBRE) 2023 SALDO SEGÚN

PIM
ESPECIFICA DE DESCRIPCION PIM 2023 TOTAL
GASTO 2023
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE POR EJECUTAR

RECURSOS DETERMINADOS

2.6.2 2.2.3 Costo de Construc.Admin. Directa- 112,625 0.00 0.00 26534.40 53,107.08 79,641.48 32,983.52
Personal
2.6.2 2.2.4 Costo de Construc.Admin.Directa- 110,024 0.00 0.00 1500.00 9,357.90 10,857.90 99,166.10
Bienes
2.6.2 2.2.5 Costo de Construc.Admin. Directa- 20,745 0.00 0.00 1500.00 1,500.00 19,245.00
Servicios
2.6.3 2.2.1 22,704 0.00 0.00 0.00 22,704.00
Maquinas Y Equipos
2.6.3 2 .2 2 18,338 0.00 0.00 0.00 0.00 18,338.00
Mobiliario
2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales y 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perifericos
2.6.8 1.4 1 Gasto por la Contratación de 36,344 0.00 0.00 5214.44 5,986.45 11,200.89 25,143.11
Personal
2.6.8 1.4 2 8,784 0.00 0.00 0.00 0.00 8,784.00
Gasto por la Compra de Bienes
2.6.8 1.4 3 Gasto por la Contratación de 12,620 0.00 0.00 0.00 0.00 12,620.00
Servicios
2.6.8 1.3.1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaboracion de Expediente Tecnico
TOTAL 342,184 0.00 0.00 34,748.84 68,451.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,200.27 238,983.73

PORCENTAJE DE AVANCE 100.00% 0.00% 0.00% 10.16% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.16% 69.84%
 5.6 RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADOS POR MES Y %

Sector : 99 GOBIERNOS REGIONALES

Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad ejecutora : 001 SEDE PUNO
Cadena Funcional : 150 INFRAESTRUCTURA DE
Proyecto EDUCACION INICIAL
: “INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.NRO 295 VILLA BLANCA ANCOPUTO, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO JULI - PUNO”
Código SNIP : 2250457
Modalidad de Ejec. : ADMINISTRACION DIRECTA

SALDO POR EJECUTAR SEGÚN

TOTAL EJECUCION /FASE
COD. DESCRIPCION PIM 2023 FEBRERO MARZO ABRIL PIM 2023
COMPROM DEVENG. COMPROM DEVENG. COMPROM DEVENG. COMPROM DEVENG. F COMPROM F DEVENG.
RECURSOS DETERMINADOS

2.6.2 2.2.3 Costo de Construc.Admin. 112,625 S/ 26,534.40 S/ 26,534.40 53,107.08 53,107.08 79,641.48 79,641.48 32,983.5 32,983.52
Directa-Personal
Costo de
2.6.2 2.2.4 Construc.Admin.Directa- 110,024 1,500.00 1,500.00 9,357.90 S/ 9,357.90 10,857.90 10,857.90 99,166.1 99,166.10
Bienes

2.6.2 2.2.5 Costo de Construc.Admin. 20,745 2,993 1,500.00 1,500.00 12,100.00 16,593.05 1,500.00 4,152.0 19,245.00
Directa-Servicios

2.6.3 2.2.1 22,704 0.00 0.00 0.00 0.00 22,704.0 22,704.00

Maquinas Y Equipos

2.6.3 2 .2 2 18,338 0.00 0.00 0.00 0.00 18,338.0 18,338.00

Mobiliario

2.6.3 2.3 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00

Equipos Computacionales y
Perifericos

2.6.8 1.4 1 Gasto por la Contratación de 36,344 S/ 5,214.44 S/ 5,214.44 5,986.45 5,986.45 11,200.89 11,200.89 25,143.1 25,143.11
Personal

2.6.8 1.4 2 Gasto por la Compra de 8,784 0.00 0.00 0.00 8,784.0 8,784.00
Bienes

2.6.8 1.4 3 Gasto por la Contratación de 12,620 0.00 0.00 0.00 0.00 12,620.0 12,620.00
Servicios

2.6.8 1.3.1 Elaboracion de Expediente 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
Tecnico
TOTAL S/. 342,184 2,993 0 34,749 34,749 80,551.43 68,451 118,293.32 103,200.27 223,890.68 238,983.73

PORCENTAJE DE EJECUCION 100.00% 0.87% 0.00% 10.16% 10.16% 6.86% 5.07% 34.57% 30.16% 65.43% 69.84%
OBRA : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL CHIRIWANO DEL DISTRITO DE HUANCANE
META: 048
O/C : 01-00861
DIESEL GASOL
N° FECHA CANTIDAD U/M SALDO OBSERVACIONES CANTIDAD U/M SALDO OBSERVACIONES
1 5/25/2015 900.00 50
2 4/17/2015 GLN 135.0
3 4/17/2015 GLN 15.5
4 4/17/2015 GLN 3
5 5/21/2015 GLN 10.0
6 5/21/2015 GLN 9
7 5/25/2015 GLN 20.0
8 6/16/2015 GLN 37
9
10

TOTAL 180.5 TOTAL 49

 5.7 EJECUCION DEL GASTO MENSUAL
(C/P, O/C, O/S, PLANILLAS, FPPEE, Y OTROS)

Sector : GOBIERNOS REGIONALES

Pliego : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad ejecutora : 001 SEDE PUNO
Cadena Funcional : 218
Proyecto INFRAESTRU
: “INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.NRO 295 VILLA BLANCA ANCOPUTO, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO JULI - PUNO”
CTURA DE
EDUCACION
Código SNIP : 2250457
Modalidad de Ejec. : ADMINISTRACION DIRECTA

2 .6.2 2 . 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL TOTAL S/. S/ 79,641.48
DOCUMENTO DETALLE GASTOS IMPORTE
N° U/M CANT. P.U. COSTO DIRECTO
FECHA SIAF N° PNLL RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO GENERALES S/.
3/31/2023 002100 PLLA 211-032023 11,902.92
1 GOBIERNO REGIONAL PUNO PLANILLA GASTOS DE PERSONAL - COSTO DIRECTO 1.00 11,902.92 S/ 11,902.92
11,902.92
3/31/2023 002101 PLLA 212-032023 14,631.48
GOBIERNO REGIONAL PUNO PLANILLA GASTOS DE PERSONAL - GASTOS GENERAL 1.00 14,631.48 S/ 14,631.48
14,631.48
4/27/2023 1547 PLLA 248-042023 25,623.27 25,623.27 25,623.27
GOBIERNO REGIONAL PUNO PLANILLA GASTOS DE PERSONAL - COSTO DIRECTO 1.00 S/ 25,623.27

4/28/2023 1547 PLLA 272-042023 27,483.81

2 GOBIERNO REGIONAL PUNO PLANILLA GASTOS DE PERSONAL - GASTOS GENERAL 1.00 27,483.81 S/ 27,483.81
27,483.81
TOTAL PLANILLAS EN S/. 37,526.19 42,115.29 79,641.48

2 .6.2 3 . 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES TOTAL S/. S/ 10,857.90
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
N°
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.
1 3/28/2023 HCC N° 40-2HCC N° 40-2023 GOBIERNO REGIONAL PUNO HABILITACION DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA S/ 1,500.00
4/26/2023 E001-78 E001-78 GOBIERNO REGIONAL PUNO UTILES DE ESCRITORIO S/ 261.90
4/27/2023 FACTURA FFF1-711 GOBIERNO REGIONAL PUNO TIUBOS GALVANIZADOS S/ 5,764.00
4/26/2023 FACTURA E001-469 GOBIERNO REGIONAL PUNO EQUIPOS DE PROTECCION PARA OBRA S/ 3,332.00
TOTAL S/. S/ 10,857.9000

2 .6.2 3 . 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS TOTAL S/. S/ 1,500.00
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
N°
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.
1 3/28/2023 HCC N° 40-2HCC N° 40-2023 GOBIERNO REGIONAL PUNO HABILITACION DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA S/ 1,500.00

TOTAL S/ 1,500.00

2 . 6 . 3 2 . 1 2 MOBILIARIO TOTAL S/. S/ -

2 . 6 . 3 2 . 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS TOTAL S/. S/ -

2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL TOTAL S/. S/ 11,200.89

DOCUMENTO DETALLE GASTOS D GASTOS DE IMPORTE
N° U/M CANT. P.U.
FECHA SIAF N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO ELIQUIDACION SUPERVISION S/.
PLLA 242-032023
1 3/31/2023 2208 GOBIERNO REGIONAL PUNO PLANILLA GASTOS DE PERSONAL - GASTOS DE SUPER PNLL 1.00 S/ 5,214.44 S/ 5,214.44 S/ 5,214.44

4/26/2023 PLLA 064-042023

1527 GOBIERNO REGIONAL PUNO PLANILLA GASTOS DE PERSONAL - GASTOS DE SUPER PNLL 1.00 S/ 5,986.45 S/ 5,986.45 S/ 5,986.45

TOTAL S/. 0.00 11,200.89 S/ 11,200.89

2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES TOTAL S/. S/ -

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
N°
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.

TOTAL S/. S/ -

2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS TOTAL S/. S/ -

DOCUMENTO DETALLE GASTOS D GASTOS DE IMPORTE
N° U/M CANT. P.U.
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO ELIQUIDACION SUPERVISION S/.

TOTAL S/. 0.00 0.00 S/ -

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL S/. 103,200.27

 5.7 EJECUCION DEL GASTO MENSUAL
RESUMEN MENSUAL ACUMULADO DE PLANILLAS (2023)

Sector : GOBIERNOS REGIONALES

Pliego : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad ejecutora : 001 SEDE PUNO
Cadena Funcional : 218
Proyecto INFRAESTRU
: “INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.NRO 295 VILLA BLANCA ANCOPUTO, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO JULI - PUNO”
CTURA DE
EDUCACION
Código SNIP : 2250457
Modalidad de Ejec. : ADMINISTRACION DIRECTA

2 .6.2 2 . 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL TOTAL S/. S/ 79,641.48
DOCUMENTO DETALLE GASTOS IMPORTE
N° U/M CANT. P.U. COSTO DIRECTO
FECHA SIAF N° PNLL RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO GENERALES S/.
3/31/2023 002100 PLLA 211-032023 11,902.92
1 GOBIERNO REGIONAL PUNO PLANILLA GASTOS DE PERSONAL - COSTO DIRECTO 1.00 11,902.92 S/ 11,902.92
11,902.92
3/31/2023 002101 PLLA 212-032023 14,631.48
GOBIERNO REGIONAL PUNO PLANILLA GASTOS DE PERSONAL - GASTOS GENERAL 1.00 14,631.48 S/ 14,631.48
14,631.48
4/27/2023 1547 PLLA 248-042023 25,623.27 25,623.27 25,623.27
GOBIERNO REGIONAL PUNO PLANILLA GASTOS DE PERSONAL - COSTO DIRECTO 1.00 S/ 25,623.27

4/28/2023 1547 PLLA 272-042023 27,483.81

2 GOBIERNO REGIONAL PUNO PLANILLA GASTOS DE PERSONAL - GASTOS GENERAL 1.00 27,483.81 S/ 27,483.81
27,483.81
TOTAL PLANILLAS EN S/. 37,526.19 42,115.29 79,641.48

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL S/. 79,641.48

16-Nov 15 1-Dec
 RESUMEN DE PERSONAL - AGOSTO

Sector : 99 GOBIERNOS REGIONALES

Pliego : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad ejecutora : 001 SEDE PUNO
Función : 022
Programa EDUCACION
: 047
Sub Programa EDUCACION
: 0103 EDUCACION INICIAL
Proyecto BASICA
: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
DE LA IEI N° 597 DEL CENTRO POBLADO DE PALCA, DISTRITO
DE OLLACHEA - CARABAYA - PUNO

PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO

N° CARGO CANTIDAD
1 RESIDENTE DE OBRA 1
2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1
3 MAESTRO DE OBRA 1
4 ALMACENERO 1
5 GUARDIAN 1
TOTAL 5

PERSONAL OBRERO
N° CARGO CANTIDAD
1 OPERARIO 10
2 OFICIAL 12
3 PEON 11
TOTAL 33