Const. Pistas y Ver. Canto

CUADRO Nº 2.1.
RESUMEN ANALITICO DEL PROYECTO
Obra : "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS ASOC. DE VIV. CANTO GRANDE, UNION CANTO GRANDE-PROMUVI, DCGAL-TACNA"
Modalidad de Ejecución : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Cadena Funcional : 9002,2154564,4000075
Ppto. Exp. Técnico : S/. 1,704,883.92
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Ppto. Total Aprobado : S/. 1,730,405.41
Total Ppto. Ejecutado : S/. 1,657,141.36
Fte. Fto. : 5 RECURSOS DETERMINADOS, RUBRO 18
Asignación : 2012-2013
Sec. Func. : 0177-0061
VALORIZACION DE PROYECTO VS. EJECUCION FINANCIERA
ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL (S/.)
1 PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 1,730,405.41

(R.G.M.N°784-2012-MDCGAL, R.A. Nº 194-2013-MDGAL, R.A.N°255-2013-MDCGAL,
RA. Nº 370-2013 MDCGAL)
2 EJECUCION FINANCIERA 1,657,141.36
DIFERENCIA: (1-2) (POSITIVO O NEGATIVO) 73,264.05
EJECUCION FINANCIERA NETA PORCENTUAL
ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL %
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA DE PERSONAL 396,407.16 23.92

2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA DE BIENES 859,075.93 51.84
3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA DE SERVICIOS 173,476.04 10.47
4 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 545.00 0.03
5 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 11,528.00 0.70
6 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 17,340.00 1.05
7 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 40,225.99 2.43
8 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 121,531.04 7.33
9 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 7,182.20 0.43
10 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 29,830.00 1.80
TOTAL S/. 1,657,141.36 100.00
64 de 1
CUADRO Nº 2.2.
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL (S/.)
1 TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA OBRA 1,657,141.36
2 (+) BIENES OTROS ALMACENES S/. 6,055.02

3 (+) BIENES DONADOS -
4 (-) SALDOS DE OBRA 10,637.12
5 (-) ACT. FIJOS Y BIENES DURADEROS ADQUIRIDOS 29,413.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,623,146.26
NOTA: La Ejecución se encuentra a nivel de giros obtenidos del SIAF - GL

del año al que corresponde
64 de 1
CUADRO Nº 2.3.
ANALISIS DEL BALANCE DE PRESUPUESTO PROGRAMADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
PRESUPUESTO ADICIONES DEDUCCIONES % DE

COSTO DEL PROPORCION EJECUCION
CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN PIM (SIAF-GL) TOTAL STOCK DE TOTAL INTERN. DE ACTIVOS TOTAL PROYECTO EJECUCION (%) VS. PIM
EJECUTADO ALMACEN ADICIONES MATERIALES FIJOS DEDUCCIONES (SIAF-GL)
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA DE PERSONAL 406096.00 396407.16 0.00 396,407.16 23.92 97.61
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA DE BIENES 972580.00 859075.93 6,055.02 6,055.02 10,637.12 10,637.12 854,493.83 51.84 88.33
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA DE SERVICIOS 179999.00 173476.04 0.00 173,476.04 10.47 96.38
2.6.3.2.1.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 545.00 545.00 545.00 545.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 4694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7500.00 11528.00 11,528.00 11,528.00 0.00 0.00 153.71
2,6,3,2,9,99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 17340.00 17340.00 17,340.00 17,340.00 0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 50467.00 40225.99 0.00 40,225.99 2.43 79.71
2,6,3,2,9,4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 400.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 125750.00 121531.04 0.00 121,531.04 7.33 96.64
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 10301.00 7182.20 0.00 7,182.20 0.43 69.72
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 31830.00 29830.00 0.00 29,830.00 1.80 93.72
TOTALES S/. 1,807,502.00 1,657,141.36 6,055.02 6,055.02 10,637.12 29,413.00 40,050.12 1,623,146.26 98.23
NOTA: La Ejecució n se encuentra a nivel de giros obtenidos del SIAF - GL del añ o al que corresponde
64 de 1
CUADRO Nº 2.4.
MARCO PRESUPUESTAL VS EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
EJECUCION MENSUAL DEL GASTO

AÑO CLASIFIC. DESCRIPCIÓN PIM GASTO TOTAL GASTO TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC POR CLASIFIC. POR AÑO
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA DE PERSONAL 9,000.00 -

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA DE BIENES 150,000.00 45,496.00 45,496.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA DE SERVICIOS 5,000.00 -
2012 114,559.18
2,6,3,2,9,99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 17,340.00 1,000.00 2,000.00 5,000.00 20,240.00 28,240.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 50,467.00 14,564.92 13,586.51 2,989.56 1,085.00 32,225.99
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 12,599.00 3,694.14 4,903.05 8,597.19
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCION POR ADM.DIRECTA DE PERSONAL 397,096.00 2,218.77 16,932.29 52,154.23 99,973.47 122,713.75 76,297.18 19,278.09 5,575.74 1,263.64 396,407.16
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCION POR ADM.DIRECTA DE BIENES 822,580.00 11,055.55 36,490.00 15,219.00 27,987.75 178,255.01 459,225.06 85,347.56 813,579.93
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCION POR ADM.DIRECTA DE SERVICIOS 174,999.00 242.50 110.00 27,121.03 13,453.41 26,213.30 76,446.30 26,989.50 170,576.04
2,6,3,2,1,1 MAQUINAS Y EQUIPOS 545.00 545.00 545.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 4,694.00 -
2013 1,542,582.18
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7,500.00 11,528.00 11,528.00
2,6,3,2,9,4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 400.00 -
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 113,151.00 4,096.54 10,430.93 13,324.10 9,112.61 58,247.90 17,360.43 361.34 112,933.85
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES 10,301.00 1,944.00 498.60 633.60 464.00 658.00 2,984.00 7,182.20
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 31,830.00 900.00 1,500.00 5,110.00 10,600.00 720.00 11,000.00 29,830.00
TOTAL S/. 1,807,502.00 2,218.77 32,326.88 99,185.16 159,026.60 175,266.12 344,756.99 597,474.80 133,044.65 5,911.20 2,000.00 34,206.14 71,724.05 1,657,141.36 1,657,141.36
NOTA: La Ejecución se encuentra a nivel de giros obtenidos del SIAF - GL del año al que corresponde
64 de 1
CUADRO Nº 2.5.
RESUMEN DE CEDULAS ANALITICAS
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
PERIODO DE EJECUCION ADICIONES DEDUCCIONES

EJECUCIÓN
CLASIFICADOR TOTAL
DE GASTO DENOMINACIÓN EJECUCION INTERNAMIENTO FINANCIERA NETA
STOCK DE TOTAL ACTIVOS TOTAL DEL PROYECTO
AÑO 2012 AÑO 2013 DE MATERIALES
ALMACEN ADICIONES FIJOS DEDUCCIONES
ALMACEN CENTRAL
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA DE PERSONAL - 396,407.16 396,407.16 - - 396,407.16
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA DE BIENES 45,496.00 813,579.93 859,075.93 6,055.02 6,055.02 10,637.12 10,637.12 854,493.83
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA DE SERVICIOS 2,900.00 170,576.04 173,476.04 - 173,476.04
2.6.3.2.1.1 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 545.00 545.00 545.00 545.00 0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - 11,528.00 11,528.00 11,528.00 11,528.00 0.00
2,6,3,2,9,99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS 17,340.00 - 17,340.00 17,340.00 17,340.00 0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 40,225.99 - 40,225.99 - 40,225.99
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 8,597.19 112,933.85 121,531.04 - - 121,531.04
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES - 7,182.20 7,182.20 - - 7,182.20
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTARATACION DE SERVICIOS - 29,830.00 29,830.00 - - 29,830.00
TOTAL: S/. 114,559.18 1,542,582.18 1,657,141.36 6,055.02 6,055.02 10,637.12 29,413.00 40,050.12 1,623,146.26
64 de 1
CUADRO Nº 2.6.
EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
PPTO.
COMPONENTE DESCRIPCIÓN PPTO. EJECUTADO SALDO
APROBADO
1 COSTO DIRECTO 1,357,796.80 1,343,169.18 14,627.62
2 GASTOS GENERALES 136,278.68 104,738.95 31,539.73
3 EXPEDIENTE TECNICO 60,282.65 40,225.99 20,056.66
4 COSTO DE SUPERVISION 58,469.08 60,078.94 -1,609.86

5 COSTO DE LIQUIDACION 29,394.55 25,512.00 3,882.55
6 COSTO DE ORGANIZACIÓN Y GESTION 88,183.65 83,416.30 4,767.35

COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 1,730,405.41 1,657,141.36 73,264.05
6 de 64
CUADRO Nº 2.7.
DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
COSTO REAL DE PROYECTO DE INVERSION DISTRIB. DEL COSTO DEL PIP POR CLASIF. DE GASTOS
Nº
TOTAL
SIAF Nº CP FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 2.6.2.3.2.4 2.6.2.3.2.5. 2.6.2.3.2.6. 2,6,3,2,1,1 2.6.3.2.3.1. 2.6.3.2.9.99 2.6.8.1.3.1. 2.6.8.1.4.1. 2.6.8.1.4.2. 2.6.8.1.4.3
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C ALAMBRE NEGRO Nº 16 141.00 141.00 141.00
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C ALAMBRE NEGRO Nº 8 1,470.00 1,470.00 1,470.00
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C CALAMINA GALVANIZADA 525.00 525.00 525.00
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C CLAVO PARA CALAMINA 59.50 59.50 59.50
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C CLAVO PARA MADERA CON CABEZA 32.00 32.00 32.00
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 2" 196.00 196.00 196.00
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2 1,225.00 1,225.00 1,225.00
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 294.00 294.00 294.00
0000009908 7854 12/28/2012 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL OCRE COLOR ROJO 1,650.00 1,650.00 1,650.00
0000009908 7854 12/28/2012 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL TIZA BLANCA 46.00 46.00 46.00
0000009908 7854 12/28/2012 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL YESO X 28 KG 2,608.00 2,608.00 2,608.00
0000009906 7855 12/28/2012 REPRES. GENERALES IKA SUR EIRL DISCO CIRCULAR PARA MADERA DE 10" 150.00 150.00 150.00
0000009906 7855 12/28/2012 REPRES. GENERALES IKA SUR EIRL DISCO CIRCULAR PARA MADERA DE 7 1/4" 290.00 290.00 290.00
0000009906 7855 12/28/2012 REPRES. GENERALES IKA SUR EIRL HOJAS DE SIERRA 50.00 50.00 50.00
0000009906 7855 12/28/2012 REPRES. GENERALES IKA SUR EIRL LACA DESMOLDANTE 4,000.00 4,000.00 4,000.00
0000009906 7855 12/28/2012 REPRES. GENERALES IKA SUR EIRL LIJA PARA PULIR METAL Nº 100 45.00 45.00 45.00
0000009906 7855 12/28/2012 REPRES. GENERALES IKA SUR EIRL LIJA PARA PULIR METAL Nº 120 45.00 45.00 45.00
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C BARRETA DE FIERRO 480.00 480.00 480.00
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C CARRETILLA BUGUI CON LLANTA 2,970.00 2,970.00 2,970.00
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA X 55 GAL 720.00 720.00 720.00
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C CILINDRO DE PLASTICO X 55 GAL 1,800.00 1,800.00 1,800.00
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C COMBA DE 24 LBS 196.00 196.00 196.00
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C COMBA DE 8 LBS 78.00 78.00 78.00
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C CORDEL DE NAYLON 60.00 60.00 60.00
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C LLANTA DE BUGUI CON CAMARA 680.00 680.00 680.00
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C PALA TIPO CUCHARA 720.00 720.00 720.00
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C PICO CON MANGO DE MADERA 680.00 680.00 680.00
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C RASTRILLO DE METAL 320.00 320.00 320.00
0000009904 8254/8255 12/31/2012 INVERSIONES MADERERAS LEO EIRL TRIPLAY 4 X 8 X 4 MM 1,280.00 1,280.00 1,280.00
0000009904 8254/8255 12/31/2012 INVERSIONES MADERERAS LEO EIRL TRIPLAY 4" X 8" X 8" MM 480.00 480.00 480.00
0000009904 8254/8255 12/31/2012 INVERSIONES MADERERAS LEO EIRL TRIPLAY DE 4 X 8 X 18 MM 3,125.00 3,125.00 3,125.00
0000009619 8352 1/10/2013 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C BALDE DE PLASTICO 100.00 100.00 100.00
0000009619 8352 1/10/2013 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C ESPONJA 600.00 600.00 600.00
0000009619 8352 1/10/2013 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C PLASTICO DOBLE ANCHO 600.00 600.00 600.00
0000009619 8352 1/10/2013 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C REGLA DE ALUMINIO DE USO DE CONSTRUCCION 1,140.00 1,140.00 1,140.00
0000009619 8352 1/10/2013 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C SOGA DE NYLON 375.00 375.00 375.00
0000009619 8352 1/10/2013 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C WINCHA 50 M 60.00 60.00 60.00
0000009619 8352 1/10/2013 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C WINCHA 8 M 175.00 175.00 175.00
0000009970 8560 1/15/2013 INVERSIONES JEHOVA EIRL MALLA ARPILLERA DE 3 M DE ALTURA 640.00 640.00 640.00
0000009970 8560 1/15/2013 INVERSIONES JEHOVA EIRL MANGUERA DE JEBE 460.00 460.00 460.00
0000009970 8560 1/15/2013 INVERSIONES JEHOVA EIRL TUBERIA PVC SAL 132.00 132.00 132.00
0000009970 8560 1/15/2013 INVERSIONES JEHOVA EIRL TUBERIA PVC SAP 1/2" 139.00 139.00 139.00
0000009907 8564 1/15/2013 KUMA MERCADEO SRL CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 120.00 120.00 120.00
0000009907 8564 1/15/2013 KUMA MERCADEO SRL CONO DE SEGURIDAD REFLECTIVO 540.00 540.00 540.00
0000009907 8564 1/15/2013 KUMA MERCADEO SRL MALLA DE SEGURIDAD 210.00 210.00 210.00
0000010199 8612 1/16/2013 FERMAQ EIRL MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 5,720.00 5,720.00 5,720.00
7 de 64
CUADRO Nº 2.7.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº
TOTAL
0000010199 8612 1/16/2013 FERMAQ EIRL VIBRADOR DE CONCRETO 3,400.00 3,400.00 3,400.00
0000010198 8648 1/17/2013 FERMAQ EIRL APISONADORA TIPO CANGURO 4,500.00 4,500.00 4,500.00
0000010198 8648 1/17/2013 FERMAQ EIRL COMPACTADOR VIBRATORIO 3,720.00 3,720.00 3,720.00
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA 607.50 607.50 607.50
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL CASCO DE SEGURIDAD A705 140.00 140.00 140.00
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL CASCO DE SEGURIDAD CON BARBIQUEJO 339.50 339.50 339.50
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL CHALECO CON LOGOTIPO 259.00 259.00 259.00
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL FRANELA ROJA 189.00 189.00 189.00
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL GUANTES DE CUERO PARA OPERARIO 230.00 230.00 230.00
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL GUANTES DE CUERO PARA SEGURIDAD 420.00 420.00 420.00
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL GUANTES DE JEBE INDUSTRIAL 140.00 140.00 140.00
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL LENTES DE SEGURIDAD OSCURO 144.00 144.00 144.00
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL LENTES DE SEGURIDAD 144.00 144.00 144.00
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL MASCARILLA DE PROTECCION 133.00 133.00 133.00
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL OVEROL DE DRILL 2,625.00 2,625.00 2,625.00
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL TAPON DE OIDO 86.00 86.00 86.00
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL ZAPATOS DE SEURIDAD PARA OBREROS 2,030.00 2,030.00 2,030.00
0000009507 8694 1/21/2013 CACERES GONZALES ELVA ANGELICA CARTEL DE OBRA 780.00 780.00 780.00
0000009903 8312 12/31/2012 MALDONADO COMERCIAL EIRL CINTA AISLANTE 10.00 10.00 10.00
0000009903 8312 12/31/2012 MALDONADO COMERCIAL EIRL CONDUCTOR THW 140.00 140.00 140.00
0000009903 8312 12/31/2012 MALDONADO COMERCIAL EIRL EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 640.00 640.00 640.00
0000009903 8312 12/31/2012 MALDONADO COMERCIAL EIRL INTERRUPTOR SIMPLE 100.00 100.00 100.00
0000009903 8312 12/31/2012 MALDONADO COMERCIAL EIRL INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 56.00 56.00 56.00
0000009903 8312 12/31/2012 MALDONADO COMERCIAL EIRL TOMACORRIENTE DOBLE 57.00 57.00 57.00
0000009903 8312 12/31/2012 MALDONADO COMERCIAL EIRL TUBO DE PVC SEL 35.00 35.00 35.00
0000009770 7972 12/28/2012 ROJAS MARON SILVIA MARGOT SERV. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 2,500.00 2,500.00 2,500.00
0000000836 0285 2/27/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA FEBRERO - OBREROS 10,173.46 10,173.46 10,173.46
0000000836 0402 3/6/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO AFP MES FEBRERO 1,154.44 1,154.44 1,154.44
0000000836 0476 3/11/2013 BANCO DE LA NACION PAGO CONAFOVICER MES FEBRERO 123.31 123.31 123.31
0000000836 0500 3/11/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP MES FEBRERO 84.72 84.72 84.72
0000000836 0501 3/11/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO APORTE SEGURO SOCIAL 881.30 881.30 881.30
0000000836 0502 3/11/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO APORTE SEGURO CONTRA RIESGO 135.24 135.24 135.24
0000000836 0503 3/11/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO ESSVIDA 65.00 65.00 65.00
0000001715 0845 3/25/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA MES MARZO OBREROS 40,889.91 40,889.91 40,889.91
0000001715 0909 4/2/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO AFP MES MARZO 4,942.96 4,942.96 4,942.96
0000001715 0975 4/5/2013 BANCO DE LA NACION PAGO CONAFOVICER 518.58 518.58 518.58
0000001715 1046 4/9/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP MARZO 217.04 217.04 217.04
0000001715 1047 4/9/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO APORTE SEGURO SOCIAL 3,098.38 3,098.38 3,098.38
0000001715 1048 4/9/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO SEGURO CONTRA RIESGO 561.19 561.19 561.19
0000001715 1049 4/9/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO ESSALUD VIDA 110.00 110.00 110.00
0000001715 1051 4/9/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO RENTA DE QUINTA 12.60 12.60 12.60
0000002556 1259 4/25/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA ABRIL 79,569.92 79,569.92 79,569.92
0000002556 1411 5/3/2013 9,133.56 9,133.56 9,133.56
0000002556 1485 5/7/2013 BANCO DE LA NACION PAGO CONAFOVICER ABRIL 993.05 993.05 993.05
0000002556 1553 5/9/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP ABRIL 834.96 834.96 834.96
8 de 64
CUADRO Nº 2.7.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº
TOTAL
0000002556 1555 5/9/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO SEGURO CONTRA RIESGO 1,090.98 1,090.98 1,090.98
0000003294 1858 5/28/2013 BANCO DE LA NACION PAGONETO PLLA OBREROS MAYO 92,545.72 92,545.72 92,545.72
0000003294 1985 6/5/2013 YUPANQUI CHAMBI SONIA PAGO AFP PLLA 10,655.25 10,655.25 10,655.25
0000003294 2104 6/8/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP MAYO 894.43 894.43 894.43
0000003294 2122 6/10/2013 BANCO DE LA NACION PAGO CONAFOVICER MAYO 1,157.50 1,157.50 1,157.50
0000003294 2210 6/11/2013 YUPANQUI CHAMBI SONIA PAGO SEGURO CONTRA RIESGO 1,262.57 1,262.57 1,262.57
0000003294 2211 6/11/2013 YUPANQUI CHAMBI SONIA PAGO ESSALUD VIDA 215.00 215.00 215.00
0000004101 2465 6/24/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA OBREROS 45,692.41 45,692.41 45,692.41
0000004101 2547 7/1/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO AFP JUNIO 5,165.60 5,165.60 5,165.60
0000004101 2719 7/5/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP JUNIO 423.68 423.68 423.68
0000004101 2721 7/5/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO APORTE SEGURO SOCIAL 612.15 612.15 612.15
0000004101 2736 7/8/2013 BANCO DE LA NACION PAGO CONAFOVICER 557.98 557.98 557.98
0000000091 0067 2/7/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 1,456.00 1,456.00 1,456.00
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. AGUA OXIGENADA 4.50 4.50 4.50
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. ALCOHOL YODADO 30.00 30.00 30.00
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. AMOXICILINA 20.00 20.00 20.00
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. APOSITO HIDROCOLOIDE 35.00 35.00 35.00
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. ASEPTIL ROJO 12.00 12.00 12.00
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. BUSCAPINA COMPUESTA 12.00 12.00 12.00
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. CREMA DESINFLAMATORIA 17.00 17.00 17.00
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. ESPARADRAPO 30.00 30.00 30.00
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. GASA ESTERILIZADA 7.50 7.50 7.50
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. PARACETAMOL 6.00 6.00 6.00
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. VENDA ELASTICA 12.50 12.50 12.50
0000000543 0303 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA 7,714.00 7,714.00 7,714.00
0000000635 0307 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL BALDE DE PLASTICO 57.00 57.00 57.00
0000000635 0307 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL BOMBA TIPO REJOJ 107.00 107.00 107.00
0000000635 0307 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL CANDADO DE SEGURIDAD 240.00 240.00 240.00
0000000635 0307 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL LINTERNA RECARGABLE 90.00 90.00 90.00
0000000635 0307 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL PARCHES PARA LLANTA DE CARRETILLA 12.00 12.00 12.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL CINTA AISLANTE 10.00 10.00 10.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL CINTA TEFLON 6.75 6.75 6.75
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL CODO DE PVC 9.60 9.60 9.60
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL CODO PVC SAL 29.40 29.40 29.40
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL CODO PVC SAP 4.00 4.00 4.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL CONDUCTOR THW 140.00 140.00 140.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL DUCHA DE PVC CON CANASTILLA 44.00 44.00 44.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL 252.00 252.00 252.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL INTERRUPTOR SIMPLE 18.00 18.00 18.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL INTERRUPTOR TERMONAGNETICO 27.00 27.00 27.00
9 de 64
CUADRO Nº 2.7.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº
TOTAL
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL LLAVE CROMADA PARA DUCHA 64.00 64.00 64.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL LLAVE DE GRIFO DE 1/2" 75.00 75.00 75.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL LLAVE DE PASO 30.00 30.00 30.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL PEGAMENTO PARA PVC 30.00 30.00 30.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL REDUCCION DE PVC SAL 4.00 4.00 4.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL TEE CON ROSCA 5.70 5.70 5.70
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL TEE DE PVC 14.00 14.00 14.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL TOMACORRIENTE DOBLE 12.00 12.00 12.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL TUBERIA DE PVC 108.00 108.00 108.00
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL TUBERIA PVC SAL 31.50 31.50 31.50
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL UNION SIMPLE PVC 3.60 3.60 3.60
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL YEE DE PVC SAL 17.00 17.00 17.00
0000000667 0534 3/12/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL ADITIVO CURADOR DE CONCRETO 1,830.00 1,830.00 1,830.00
0000000667 0534 3/12/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL BOMBA FUMIGADORA 352.00 352.00 352.00
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL ABRAZADERA PVC 520.00 520.00 520.00
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL CACHIMBA 612.00 612.00 612.00
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL CINTA TEFLON 46.00 46.00 46.00
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL CODO PVC SAP 104.00 104.00 104.00
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL LUBRICANTES PARA TUBERIA 53.00 53.00 53.00
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL PEGAMENTO PARA PVC 108.00 108.00 108.00
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL TAPON DE PVC 210.00 210.00 210.00
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL TAPON HEMBRA DE PVC 26.00 26.00 26.00
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL TEE 110 1,610.00 1,610.00 1,610.00
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL TUBERIA PVC PARA AGUA 1,155.00 1,155.00 1,155.00
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL VALVULA TIPO CORPORATION 195.00 195.00 195.00
00000001027 0569 3/12/2013 COILA RAMIREZ RAUL ROGER ACEITE MONOGRADO 325.00 325.00 325.00
00000001027 0569 3/12/2013 COILA RAMIREZ RAUL ROGER GRASA GRUESA PARA RODAJE 57.00 57.00 57.00
0000000717 0622 3/18/2013 DIST. GENERALES SR. DE LOS MILAGROS COMPRA PETROLEO DIESEL 1,965.00 1,965.00 1,965.00
0000000878 0757/758 3/22/2013 JUL MADERERAS COMERCIAL EIRL MADERA TORNILLO 15,000.00 15,000.00 15,000.00
0000000552 0811 3/25/2013 PREMOLDEADOS TACNA SAC CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR 3,045.00 3,045.00 3,045.00
00000000555 0812 3/25/2013 PREMOLDEADOS TACNA SAC CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE 1,660.00 1,660.00 1,660.00
00000000555 0812 3/25/2013 PREMOLDEADOS TACNA SAC TAPA DE CONCRETO PARA DESSAGUE 4,466.00 4,466.00 4,466.00
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY ABRAZADERA PVC 66.00 66.00 66.00
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY ACIDO MURIATICO 6.00 6.00 6.00
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY CINTA TEFLON 30.00 30.00 30.00
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY CORDEL DE ALGODÓN 56.00 56.00 56.00
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY DETERGENTE INDUSTRIAL 46.00 46.00 46.00
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY ESCOBA DE CERDA DE PAJA 120.00 120.00 120.00
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY GUANTES DE JEBE INDUSTRIAL 210.00 210.00 210.00
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY LLAVE PAR ATAPA TERMOPLASTICA 130.00 130.00 130.00
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY TEE DE PVC 9.00 9.00 9.00
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY TUBERIA DE PVC 52.50 52.50 52.50
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY VALVULA TIPO CORPORATION 47.50 47.50 47.50
0000001974 1147 4/16/2013 SOLUCIONES ALFA SAC HOJA DE SIERRA 50.00 50.00 50.00
0000001974 1147 4/16/2013 SOLUCIONES ALFA SAC UNION PARA REPARACION DE PVC 385.00 385.00 385.00
00000001462 1148/1149 4/16/2013 EMP. TRANSP. MARIANO CHAGUA GONZALES EIRL ARENILLA SECA 2,975.00 2,975.00 2,975.00
10 de 64
CUADRO Nº 2.7.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº
TOTAL
0000001916 1151 4/16/2013 EMP. TRANSP. MARIANO CHAGUA GONZALES EIRL TIERRA DE CHACRA 9,000.00 9,000.00 9,000.00
0000002315 1312 4/29/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA OVEROL DE DRIL 1,396.00 1,396.00 1,396.00
0000001223 1486 5/7/2013 PREMOLDEADOS TACNA SAC JARDINERA DE CONCRETO 20,640.00 20,640.00 20,640.00
0000002695 1667 5/16/2013 MAMANI NAYHUA BEATRIZ REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCION 495.00 495.00 495.00
0000002940 1691/1692 5/17/2013 TRANSPORTES & AGREGADOS JESSICA EIRL ARENA GRUESA 2,430.00 2,430.00 2,430.00
0000000109 1944/1945 6/3/2013 TRANSPORTES & AGREGADOS JESSICA EIRL ARENA GRUESA, CONFITILLO 10,091.00 10,091.00 10,091.00
3 1946 6/3/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO 1,960.00 1,960.00 1,960.00
0000003477 2184 6/10/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL MARCO Y TAPA PARA CAJA DE VALVULA 480.00 480.00 480.00
0000001800 2194 6/11/2013 HELEO TRADING SAC CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO 14,000.00 14,000.00 14,000.00
0000000879 2242/2243 6/11/2013 INVERSIONES SCM MORAN EIRL ASFALTO LIQUIDO 58,837.50 58,837.50 58,837.50
0000003716 2284 6/13/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION DISOLVENTE XILOL 1,722.00 1,722.00 1,722.00
0000003716 2284 6/13/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO 2,080.00 2,080.00 2,080.00
0000003716 2284 6/13/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO 3,250.00 3,250.00 3,250.00
0000003715 2294 6/13/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO 1,620.00 1,620.00 1,620.00
0000003715 2294 6/13/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION PINTURA ESMALTE COLOR ROJO 2,565.00 2,565.00 2,565.00
0000003715 2294 6/13/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION THINER ACRILICO 799.00 799.00 799.00
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL PINTURA BASE 13.60 13.60 13.60
0000003519 2397 6/20/2013 COMERCIAL FERRETERIA FATIMA SAC ASFALTO LIQUIDO 3,264.00 3,264.00 3,264.00
0000002358 2413 6/20/2013 SARMIENTO CAPAQUIRA FILOMENA AFIRMADO 11,056.50 11,056.50 11,056.50
0000003482 2444 6/21/2013 KUMA MERCADEO SRL GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD DE OPERARIO 150.00 150.00 150.00
0000003482 2444 6/21/2013 KUMA MERCADEO SRL GUANTES DE CUERO PARA SEGURIDAD REFORZADO 300.00 300.00 300.00
0000003482 2444 6/21/2013 KUMA MERCADEO SRL LENTES DE SEGURIDAD 210.00 210.00 210.00
0000003482 2444 6/21/2013 KUMA MERCADEO SRL MASCARILLA CON DOBLE FILTRO 135.00 135.00 135.00
0000003482 2444 6/21/2013 KUMA MERCADEO SRL MASCARILLA DE PROTECCION FACIAL 90.00 90.00 90.00
0000003482 2444 6/21/2013 KUMA MERCADEO SRL TAPON DE OIDO DE SILICONA 82.00 82.00 82.00
0000003482 2444 6/21/2013 KUMA MERCADEO SRL TAPON DE OIDO TIPO COPA 147.50 147.50 147.50
000003540 2473 6/24/2013 MACHACA BLANCO CARLOS HERNAN PLACA RECORDATOIRA 550.00 550.00 550.00
0000002287 2489 6/24/2013 GRUPO SANTA FE SAC ADOQUIN DE CONCRETO 33,633.75 33,633.75 33,633.75
0000002287 2490 6/24/2013 GRUPO SANTA FE SAC ADOQUIN DE CONCRETO 30,346.25 30,346.25 30,346.25
0000002288 2634 7/2/2013 HELEO TRADING SAC ADOQUIN DE CONCRETO 54,583.78 54,583.78 54,583.78
0000002288 2635 7/2/2013 HELEO TRADING SAC ADOQUIN DE CONCRETO 57,616.22 57,616.22 57,616.22
0000004235 2699 7/4/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO 4,440.00 4,440.00 4,440.00
0000004235 2699 7/4/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION SOVENTE PARA PINTURA TRAFICO 570.00 570.00 570.00
0000002702 2711/2712 7/4/2013 SARMIENTO CAPAQUIRA FILOMENA ARENA FINA 5,400.00 5,400.00 5,400.00
0000003717 2819 7/10/2013 VIVERO PARAISO DE LAS PLANTAS EIRL ARBOL FICUS 3,225.00 3,225.00 3,225.00
0000003635 3017 7/23/2013 SARMIENTO CAPAQUIRA FILOMENA TIERRA DE CHACRA 870.00 870.00 870.00
0000001221 3031/3032 7/24/2013 EMP. TRANSP. MARIANO CHAGUA GONZALES EIRL PIEDRA DE 1/2" 11,790.00 11,790.00 11,790.00
0000000881 3074/3075 7/24/2013 INVERSIONES SCM MORAN EIRL CARPETA ASFALTICA EN FRIO 247,970.56 247,970.56 247,970.56
0000005098 3366 8/8/2013 MUN. DIST.CRNL.GREGORIO A.L. AFIRMADO PARA BASE 75,000.00 75,000.00 75,000.00
0000001120 0924 4/3/2013 ZEGARRA AGUIRRE JOSEFINA SERV. CARGADOR FRONTAL 8,822.88 8,822.88 8,822.88
0000001120 0925 4/3/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION CARGADOR FRONTAL 1,203.12 1,203.12 1,203.12
0000000437 0988 4/8/2013 FLORES CRUZ ORESTES SERV. ALQUILER TORNATRACTOR 8,518.40 8,518.40 8,518.40
0000000437 0989 4/8/2013 BANCO DE LA NACION DETRACION ALQUILER DE TORNATRACTOR 1,161.60 1,161.60 1,161.60
0000001125 1107 4/11/2013 LA POSITIVA VIDA SEGURO Y REASEGURO SEGURO CONPLEMENTARI DE TRABAJO 195.03 195.03 195.03
11 de 64
CUADRO Nº 2.7.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº
TOTAL
0000000843 1181 4/18/2013 LINARES NINAJA BRUNO ALQUILER CAMION CON BARANDA 2,534.40 2,534.40 2,534.40
0000000843 1182 4/18/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION CAMION CON BARANDA 345.60 345.60 345.60
0000000608 1221 4/23/2013 INGEOTECC EIRL SERV. ESTUDIO Y ENSAYO DE LABORATORIO 1,892.00 1,892.00 1,892.00
0000000843 1348 4/30/2013 LINARES NINAJA BRUNO ALQUILER CAMION CON BARANDA 739.20 739.20 739.20
0000000843 1349 4/30/2013 BANCO DE LA NACION DETRAACION CAMION CON BARANDA 100.80 100.80 100.80
0000002302 1492 5/7/2013 BARRAZUETA GURIERREZ SEFERINO CONFECCION DE BRUÑAS METALICAS 722.54 722.54 722.54
0000002302 1493 5/7/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION CONFCCION DE BRUÑAS 71.46 71.46 71.46
0000002416 1537 5/8/2013 LA POSITIVA VIDA SEGURO Y REASEGURO SEGURO CONPLEMENTARI DE TRABAJO 773.02 773.02 773.02
0000000611 1595 5/11/2013 JULISSA CONSULTORES E INVERSIONES SERV. DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO 400.00 400.00 400.00
0000001659 1596 5/11/2013 LA POSITIVA VIDA SEGURO Y REASEGURO SEGURO CONPLEMENTARI DE TRABAJO 1,014.39 1,014.39 1,014.39
0000001536 1649 5/16/2013 R&M REPRESENTACIONES SCRLTDA ALQUILER DE MOTONIVELADORA 8,379.36 8,379.36 8,379.36
0000001536 1650 5/16/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION ALQUILER MOTONIVELADORA 1,142.64 1,142.64 1,142.64
0000000843 1713 5/17/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION ALQUILER CAMION BARANDA 374.40 374.40 374.40
0000000439 1879 6/30/2013 TRANSPORTES & AGREGADOS JESSICA ALQUILER DE 2 CAMIONES VOLQUETE 9,328.00 9,328.00 9,328.00
0000000439 1880 6/30/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCIONS ALQUILER DE 2 CAMIONES 1,272.00 1,272.00 1,272.00
0000002260 1959 6/4/2013 R&M REPRESENTACIONES SCRLTDA ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO 6,954.90 6,954.90 6,954.90
0000002260 1960 6/4/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCI9N ALQUILER DE RODILLO 948.40 948.40 948.40
0000001056 1963 6/4/2013 ARA & ANTARES SAC ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO 1,293.60 1,293.60 1,293.60
0000001056 1964 6/4/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION ALQUILER NIVEL TOPOGRAFICO 176.40 176.40 176.40
0000002270 2594 7/1/2013 INFINITY CORPORATION CONSTRUCTORA ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL 30,544.80 30,544.80 30,544.80
0000002270 2595 7/1/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION ALQUILER MINICARGADOR 4,165.20 4,165.20 4,165.20
0000002133 2653 7/3/2013 QUISPE TICAHUANCA MANUEL ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO 2,864.40 2,864.40 2,864.40
0000002133 2654 7/3/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO 390.60 390.60 390.60
0000004458 2779 7/10/2013 MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A. L. ALQUILER DE MOTONIVELADORA 6,928.50 6,928.50 6,928.50
0000004450 2783 7/10/2013 MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A. L. ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO 12,999.00 12,999.00 12,999.00
0000004454 2786 7/10/2013 MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A. L. ALQUILER DE APISONADORA 825.00 825.00 825.00
0000000843 2789 7/10/2013 LINARES NINAJA BRUNO ALQUILER DE CAMION BARANDA 950.40 950.40 950.40
0000002260 2838 7/11/2013 R&M REPRESENTACIONES SCRLTDA ALQUILER RODILLO VIBRATORIO 2,070.46 2,070.46 2,070.46
0000002260 2839 7/11/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION ALQUILER RODILLO VIBRATORIO 282.34 282.34 282.34
0000003567 2901 7/16/2013 QUISPE JIMENEZ LUIS SERV. ENSAYO DE LABORATORIO 1,400.00 1,400.00 1,400.00
0000003508 2912 7/17/2013 QUISPE JIMENEZ LUIS SERV. LAVADO DE ASFALTO 1,000.00 1,000.00 1,000.00
0000001056 2921 7/17/2013 ARA & ANTARES SAC ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO 630.00 630.00 630.00
0000004450 2965 7/19/2013 MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A. L. ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO 4,476.00 4,476.00 4,476.00
0000004136 3098 7/25/2013 OSCO BENITO JAIME ANDRES SERV. DE PINTADO LINEAL 3,967.60 3,967.60 3,967.60
0000004136 3099 7/25/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION SERV PINTADO LINEAL 392.40 392.40 392.40
0000003898 3100 7/25/2013 AUTOSERVICIO CAR WASH CENTER EIRLTDA ALQUILER CAMION CON BARANDA 1,372.80 1,372.80 1,372.80
0000003898 3101 7/25/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION ALQUILER CAMION CON BARANDA 187.20 187.20 187.20
0000004458 3175 8/2/2013 MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A. L. ALQUILER MOTONIVELAODORA 562.50 562.50 562.50
0000002009 3237 8/5/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION CARGADOR FRONTAL 252.00 252.00 252.00
0000002009 3238 8/5/2013 ZEGARRA AGUIRRE JOSEFINA ALQUILER CARGADOR FRONTAL 4,788.00 4,788.00 4,788.00
0000002010 3345 8/7/2013 TRANSPORTES & AGREGADOS JESSICA ALQUILER DE CAMION VOLQUETE 4,538.16 4,538.16 4,538.16
0000002010 3346 8/7/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION ALQUILER CAMION VOLQUETE 618.84 618.84 618.84
12 de 64
CUADRO Nº 2.7.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº
TOTAL
0000000608 3417 8/9/2013 INGEOTECC EIRL SERV. ENSAYO DE LABORATORIO 2,728.00 2,728.00 2,728.00
0000000608 3418 8/9/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION ENSAYO DE LABORATORIO 372.00 372.00 372.00
0000004980 3516 8/13/2013 SARMIENTO CAPAQUIRA FILOMENA POR RECONOCIMIENTO DEUDA CAMION CISTERNA 9,504.00 9,504.00 9,504.00
0000004980 3517 8/13/2013 BANCO DE LA NACION DETRACION RECONOCIMIENTO DEUDA 1,296.00 1,296.00 1,296.00
-
COSTOS DIRECTOS S/. 1,343,169.18 330,922.43 827,941.21 166,965.54 - - 17,340.00 - - - - 1,343,169.18

0000009488 8248 12/31/2012 AXIOMTELECOM SAC TONER PARA IMPRESORA 960.00 960.00 960.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA ARCHIVADOR DE PALANCA 36.00 36.00 36.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA ARCHIVADOR DE PALANCA 105.00 105.00 105.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA BINDER CLIPS 45.00 45.00 45.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA BOLIGRAFO PUNTA FINA COLOR AZUL 28.00 28.00 28.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA BOLIGRAFO PUNTA FINA COLOR NEGRO 28.00 28.00 28.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA BORRADOR BLANCO 3.00 3.00 3.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA CINTA ADHESIVA 2.50 2.50 2.50
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA CORRECTOR LIQUIDO 16.00 16.00 16.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA CUADERNO DE OBRA EMPASTADO 270.00 270.00 270.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA CUTER METALICO 24.00 24.00 24.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA ESCALIMETRO DE ACRILICO 36.00 36.00 36.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA FASTENER DE METAL 6.00 6.00 6.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA FILE 24.00 24.00 24.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA FORRO DE PLASTICO 42.50 42.50 42.50
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA GOMA EN BARRA 16.00 16.00 16.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA GRAPA 8.00 8.00 8.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA KARDEX 75.00 75.00 75.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA LAPIZ 9.00 9.00 9.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA MICA TRANSPARENTE 62.50 62.50 62.50
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA NOTAS AUTOADHESIVAS 22.00 22.00 22.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA NUMERADOR UATOMATICO 65.00 65.00 65.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA PAPEL BOND 348.00 348.00 348.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA PAPEL LUSTRE NARANJA 6.00 6.00 6.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA PLUMON TINTA INDELEBLE 42.00 42.00 42.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA REGLA DE METAL 10.00 10.00 10.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA SEPARADORES 56.00 56.00 56.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA TAJADOR DE METAL 10.00 10.00 10.00
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA TIJERA DE METAL 16.00 16.00 16.00
0000009975 8616 1/16/2013 KUMA MERCADEO SRL LENTES DE SEGURIDA ( INGENIEROS) 160.00 160.00 160.00
0000009975 8616 1/16/2013 KUMA MERCADEO SRL PANTALON JEAN 390.00 390.00 390.00
0000009975 8616 1/16/2013 KUMA MERCADEO SRL POLO MANGA CORTA DE ALGODÓN 203.00 203.00 203.00
0000009975 8616 1/16/2013 KUMA MERCADEO SRL ZAPATOS DE SEGURIDAD 1,360.00 1,360.00 1,360.00
0000009939 7790 12/27/2012 HUANCA TITO TELMA ROSAURA SERVICIO DE FOTOCOPIADO 400.00 400.00 400.00
0000000114 0009 1/29/2013 BANCO DE LA NACION PAGO BONIFICACION ESCOLARIDA 400.00 400.00 400.00
0000000135 0021 1/30/2013 BANCO DE LA NACION PAGO REMUNERACION EMPLEADOS ENERO 1,818.77 1,818.77 1,818.77
0000000135 0043 2/5/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO AFP ENERO 286.65 286.65 286.65
13 de 64
CUADRO Nº 2.7.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº
TOTAL
0000000846 0286 2/27/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA EMPLEADOS 6,215.93 6,215.93 6,215.93
0000000846 0395 3/5/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO AFP PLLA 675.51 675.51 675.51
0000000846 0520 3/11/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP MES FEBRERO 309.83 309.83 309.83
000000846 0668 3/19/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAE FEBRERO 74.04 74.04 74.04
0000001709 0821 3/25/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA EMPLEADOS 6,824.91 6,824.91 6,824.91
0000001709 0911 4/2/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO AFP MES MARZO 770.08 770.08 770.08
0000001709 1145 4/16/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAE MARZO 70.49 70.49 70.49
0000002494 1243 4/24/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA 8,793.38 8,793.38 8,793.38
0000002494 1441 5/6/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO AFP MES ABRIL 1,350.55 1,350.55 1,350.55
0000002494 1832 5/24/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAE ABRIL 1.46 1.46 1.46
0000003274 1850 5/27/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA MAYO 9,284.06 9,284.06 9,284.06
0000003274 1991 6/5/2013 YUPANQUI CHAMBI SONIA PAGO AFP MAYO 1,475.23 1,475.23 1,475.23
0000003274 2324 6/17/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAE MAYO 5.43 5.43 5.43
0000004118 2502 6/25/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA JUNIO 6,335.11 6,335.11 6,335.11
0000004118 2556 7/1/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO AFP JUNIO 962.34 962.34 962.34
0000004118 2600 7/1/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAE JUNIO 4.91 4.91 4.91
0000004701 2861 7/12/2013 BANCO DE LA NACION PAGO AGUINALDO JULIO 327.00 327.00 327.00
0000004962 3049 7/24/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA JULIO 6,597.52 6,597.52 6,597.52
0000004962 3202 8/2/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO AFP JULIO 1,019.50 1,019.50 1,019.50
0000004962 3470 8/12/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAE JULIO 82.96 82.96 82.96
0000005591 3720 8/26/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA AGOSTO 3,478.69 3,478.69 3,478.69
0000005591 3816 9/2/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO AFP AGOSTO 554.64 554.64 554.64
0000005591 4022 9/18/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAE AGOSTO 82.36 82.36 82.36
0000000828 0257 2/26/2013 HUARCAYA TINTAYA ALEXANDER PAUL COMPRA SEGÚN CAJA CHICA 257.50 257.50 257.50
0000000877 0528 3/12/2013 EDITORIAL GRAFICA MIRAFLORES EIRL CABALLETE DE SEGRIDAD 1,170.00 1,170.00 1,170.00
0000000877 0528 3/12/2013 EDITORIAL GRAFICA MIRAFLORES EIRL CARTEL PARA IDENTIFICACION DE OBRA 432.00 432.00 432.00
0000000877 0528 3/12/2013 EDITORIAL GRAFICA MIRAFLORES EIRL PARTE DIARIO DE MAQUINA 360.00 360.00 360.00
0000000877 0528 3/12/2013 EDITORIAL GRAFICA MIRAFLORES EIRL SELLO AUTOMATICO POS FIRMA 96.00 96.00 96.00
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL CARTULINA 10.00 10.00 10.00
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL CINTA DE EMBALAJE 15.00 15.00 15.00
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO 49.00 49.00 49.00
14 de 64
CUADRO Nº 2.7.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº
TOTAL
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL ENGRAPADOR TIPO ALICATE 35.00 35.00 35.00
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL FOLDER DE PLASTICO 72.00 72.00 72.00
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL MOTA PARA PIZARRA 5.00 5.00 5.00
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL PERFORADOR DE 2 ESPIGAS 35.00 35.00 35.00
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL PLUMON PARA PIZARRA 20.00 20.00 20.00
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL PLUMON RESALTADOR 28.00 28.00 28.00
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL PORTA CDS EN SOBRE 17.00 17.00 17.00
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL ALTO ACCESIBLE SOLO PERSONAL AUTORIZADO 5.00 5.00 5.00
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL ATENCION MAQUINARIA PESADA 70.00 70.00 70.00
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL RIESGO DE ACCIDENTE 5.00 5.00 5.00
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL DE BOTIQUIN 5.00 5.00 5.00
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL DE COMEDOR 5.00 5.00 5.00
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL CUIDA TU VIDA FOMENTA LA PREVENCION 34.00 34.00 34.00
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL CUIDADO HOMBRES TRABAJANDO 105.00 105.00 105.00
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL EXTINTOR 8.50 8.50 8.50
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL DE FLECHA 17.00 17.00 17.00
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL SEGURID ES PRIMERO 20.00 20.00 20.00
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL SEGURIDAD ES TAREA DE TODOS 17.00 17.00 17.00
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL PROHIBIDO CORRER 10.00 10.00 10.00
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL PROHIBIDO FUMAR 8.50 8.50 8.50
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL RESPETE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 10.00 10.00 10.00
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL DE SSHH SERVICIOS HIGIENICOS 17.00 17.00 17.00
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER SEÑAL DE SVESTUARIO 10.00 10.00 10.00
0000001555 0818 3/25/2013 FULL SERVICE EIRLTDA TONER PARA IMPRESORA 460.00 460.00 460.00
0000001219 0895 4/1/2013 AXIOMTELECOM SAC CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 545.00 545.00 545.00
000001852 1018 4/8/2013 FULL SERVICE EIRLTDA ESTABILIZADOR SOLIDO 140.00 140.00 140.00
0000001917 1075 4/9/2013 SUPER MARKET E INVERSIONES BLOQUEADOR SOLAR 300.00 300.00 300.00
0000002396 1301 4/29/2013 HUARCAYA TINTAYA ALEXANDER PAUL COMPRA SEGÚN CAJA CHICA 200.00 200.00 200.00
0000002753 1689 5/17/2013 INCACUTIPA MAQUERA MARCIAL CASACA CON LOGOTIPO 360.00 360.00 360.00
0000003147 1878 5/30/2013 ESTACION DE SERVICIOS TEXA SAC RECONOCIMIENTO DE DEUDA COM. COMBUSTIBLE 4,062.75 4,062.75 4,062.75
0000003483 2161 6/10/2013 LUBRERIA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL PAPEL BOND 112.00 112.00 112.00
0000003459 2171 6/10/2013 FULL SERVICE EIRLTDA TONER PARA IMPRESORA 438.91 438.91 438.91
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL BROCHA 32.00 32.00 32.00
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL BROCHA DE 3" 70.00 70.00 70.00
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL COLA SINTETICA 22.00 22.00 22.00
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL ESPATULA 30.00 30.00 30.00
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL LIJA PARA PULIR METAL 17.00 17.00 17.00
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL RODILLO PARA PINTAR 70.00 70.00 70.00
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL RODILLO PARA PINTAR DE 04" 80.00 80.00 80.00
0000003561 25762577 7/1/2013 SOLUCIONES ALFA SAC SEÑALES VERTICALES 6,200.00 6,200.00 6,200.00
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA 33.00 33.00 33.00
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA BOLIGRAFO PUNTA FINA 54.00 54.00 54.00
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA BORRADOR BLANCO 6.00 6.00 6.00
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA CINTA ADHESIVA 14.00 14.00 14.00
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA CINTA DE EMBALAJE 9.00 9.00 9.00
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA FORRO DE PLASTICO 56.00 56.00 56.00
15 de 64
CUADRO Nº 2.7.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº
TOTAL
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA GOMA EN BARRA 15.00 15.00 15.00
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA GRAPA 7.00 7.00 7.00
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA LAPIZ NEGRO 14.00 14.00 14.00
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA PAPEL BOND 108.00 108.00 108.00
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA PAPEL LUSTRE COLOR AZUL 3.00 3.00 3.00
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA PAPEL LUSTRE COLOR NARANJA 3.00 3.00 3.00
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA TIJERA DE METAL 16.00 16.00 16.00
0000004104 2706 7/4/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL CINTA MASKING TAPE 227.50 227.50 227.50
0000004234 2883 7/15/2013 KUMA MERCADEO SRL CASACA DE DRIL UNISEX 194.00 194.00 194.00
0000003147 3165 8/2/2013 ESTACION DE SERVICIOS TEXA SAC RECONOCIMIENTO DEUDA COMPRA GASOHOL 1,499.78 1,499.78 1,499.78
0000004823 3171 8/2/2013 HIGHLANDCOM EIRL TONER PARA IMPRESORA 228.00 228.00 228.00
0000001518 3222 8/2/2013 SERVICENTRO MELSA EIRLTDA. COMPRA PETROLEO DIESEL 464.00 464.00 464.00
0000000717 3409 8/8/2013 DIST. GENERALES SR. DE LOS MILAGROS COMPRA PETROLEO DIESEL 8,619.78 8,619.78 8,619.78
000000828 0257 2/26/2013 HUARCAY ATINTAYA ALEXANDER HABILITACION CAJA CHICA 242.50 242.50 242.50
0000001012 0430 3/7/2013 BANCO DE LA NACION PAGO PROPINA PRACTICANTE 110.00 110.00 110.00
000000546 0920 4/3/2013 HUANCA TELMA ROSAURA SERVICIO FOTOCOPIADO G 500.00 500.00 500.00
0000002396 1301 4/29/2013 HUARCAY ATINTAYA ALEXANDER REEMBOLSO CAJA CHICA 300.00 300.00 300.00
0000002693 1366 5/2/2013 BANCO DE LA NACION PAGO PRACTICANTE 590.00 590.00 590.00
0000002272 1429 5/3/2013 CHAVEZ ASESORES Y CONSULTORES EIRL SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y AD 360.00 360.00 360.00
0000003504 3102 7/25/2013 HUANCA TITO TELMA ROSAURA SERV. FOTOCOPIADO 500.00 500.00 500.00
0000005078 3139 7/31/2013 BANCO DE LA NACION PAGO PRACTICANTE 190.00 190.00 190.00
0000004126 3223 8/5/2013 HINOJOSA CONTRERAS ROGELIO SERV. IMPRESIÓN DE TRIPTICOS PARA CHARLA 180.00 180.00 180.00
0000004616 3536 8/14/2013 HUANCA TITO TELMA ROSAURA SERV. FOTOCOPIADO DOCUMENTOS 300.00 300.00 300.00
0000004137 3688 8/23/2013 ARA & ANTARES SAC ELABORACION DE PLANOS FINALES DE OBRA 1,628.00 1,628.00 1,628.00
0000004137 3689 8/23/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION ELABORACION DE PLANOS 222.00 222.00 222.00
0000001859 0935 4/4/2013 250.00 250.00 250.00
0000000608 1222 4/23/2013 258.00 258.00 258.00
-
GASTOS GENERALES S/. 104,738.95 65,484.73 31,134.72 6,510.50 545.00 - - - - 464.00 600.00 104,738.95
0000004921 4448 7/20/2012 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA AGUINALDO 4,000.00 4,000.00 4,000.00
0000005120 4531 7/25/2012 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA REMUNERACION JULIO 10,564.92 10,564.92 10,564.92
0000005120 4600 8/1/2012 ISMODES VALDEZ JOSE ALFREDO PAGO AFP JULIO 859.31 859.31 859.31
0000005120 4693 8/3/2012 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO RENTA DE QUINTA JULIO 152.29 152.29 152.29
0000005120 4694 8/3/2012 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP JULIO 751.61 751.61 751.61
0000005120 4794 8/22/2012 CAFAE MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAE MES JULIO 5.20 5.20 5.20
0000005873 4919 8/24/2012 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA MES AGOSTO 10,708.10 10,708.10 10,708.10
0000005873 5033 9/5/2012 ISMODES VALDEZ JOSE ALFREDO PAGO AFP PLLA AGOSTO 725.43 725.43 725.43
0000005873 5202 9/17/2012 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO RENTA DE QUINTA AGOSTO 158.84 158.84 158.84
0000005873 5204 9/17/2012 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP AGOSTO 915.41 915.41 915.41
0000005873 5366 9/24/2012 CAFAE MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAE MES AGOSTO 58.88 58.88 58.88
16 de 64
CUADRO Nº 2.7.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº
TOTAL
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL ARCHIVADOR DE PALANCA 110.00 110.00 110.00
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL NOTAS AUTOADHESIVAS 33.00 33.00 33.00
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL PAPEL BOND T/A -1 195.00 195.00 195.00
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL PAPEL BOND T/A4 484.50 484.50 484.50
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL PERFORADOR DE 2 ESPIGAS 75.00 75.00 75.00
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL PLUMON RESALTADOR 110.00 110.00 110.00
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL POST IT VARIOS COLORES 40.00 40.00 40.00
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL TINTA PARA TAMPON 12.50 12.50 12.50
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL TINTA PARA TAMPON NEGRO 12.50 12.50 12.50
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL TINTA PARA TAMPON ROJO 12.50 12.50 12.50
0000005468 6063 9/7/2012 HUANCA TITO TELMA ROSAURA SERV. FOTOCOPIADO 910.00 910.00 910.00
0000005468 5065 9/7/2012 BANCO DE LA NACION DETRACCION FOTOCOPIADO 90.00 90.00 90.00
0000006060 5672 10/9/2012 JULISA CONSULTORES E INVERSIONES SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS 1,760.00 1,760.00 1,760.00
0000006060 5673 10/9/2012 BANCO DE LA NACION DETRACCION ESTUDIO DE SUELOS 240.00 240.00 240.00
0000006939 6258 11/7/2012 SANCHEZ QUIÑONES VICTOR ANDRES SERV. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 5,000.00 5,000.00 5,000.00
EXPEDIENTE TECNICO S/. 40,225.99 - - - - - - 40,225.99 - - - 40,225.99

0000001708 0816 3/25/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA MARZO - SUPERVISION 5,312.69 5,312.69 5,312.69
0000001708 1144 4/16/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAEMARZO 6.46 6.46 6.46
0000002492 1235 4/24/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA ABRIL 10,227.37 10,227.37 10,227.37
0000002492 1444 5/6/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO AFP ABRIL 959.12 959.12 959.12
0000002492 1520 5/8/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP MES ABRIL 619.66 619.66 619.66
0000002492 1827 5/24/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAE ABRIL 1.90 1.90 1.90
0000003271 1847 5/27/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA MAYO 6,114.65 6,114.65 6,114.65
0000003271 1990 6/5/2013 YUPANQUI CHAMBI SONIA PAGO AFP MAYO 959.12 959.12 959.12
0000003271 2323 6/17/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAE 0.26 0.26 0.26
0000004180 2513 6/25/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA JUNIO 6,811.04 6,811.04 6,811.04
0000004180 2553 7/1/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO AFP JUNIO 929.35 929.35 929.35
0000004180 2746 7/8/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP JUNIO 133.47 133.47 133.47
0000004972 3047 7/24/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA JULIO 1,409.91 1,409.91 1,409.91
0000004972 3210 8/2/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO AFP JULIO 214.99 214.99 214.99
0000004972 3474 8/12/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAE JULIO 0.10 0.10 0.10
0000001918 1020 4/8/2013 FULL SERVICE EIRLTDA TONER IMPRESORA 315.00 315.00 315.00
0000001535 1061 4/9/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA CAMISA MANGA LARGA 140.00 140.00 140.00
17 de 64
CUADRO Nº 2.7.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº
TOTAL
0000001535 1061 4/9/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA CASACA CON LOGOTIPO 200.00 200.00 200.00
0000001535 1061 4/9/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA CHALECO DRILL 88.00 88.00 88.00
0000001535 1061 4/9/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA GORRO CON BORDADO 30.00 30.00 30.00
0000001535 1061 4/9/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA PANTALON JEAN 260.00 260.00 260.00
0000001535 1061 4/9/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA POLO ALGODÓN 60.00 60.00 60.00
0000001535 1061 4/9/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA ZAPATOS DE SEGURIDAD 650.00 650.00 650.00
0000001378 1188 4/16/2013 INVERSIONES JEHOVA EIRL CASCO DE SEGURIDAD 66.00 66.00 66.00
0000001378 1188 4/16/2013 INVERSIONES JEHOVA EIRL LENTES DE SEGURIDAD 70.00 70.00 70.00
0000001378 1188 4/16/2013 INVERSIONES JEHOVA EIRL WINCHA METALICA 65.00 65.00 65.00
0000001518 1770 5/21/2013 SERVICENTRO MELSA EIRLTDA. PETROLEO DIESEL 498.60 498.60 498.60
0000001518 2289 6/13/2013 SERVICENTRO MELSA EIRLTDA. COMBUSTIBLE 633.60 633.60 633.60
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA 50.00 50.00 50.00
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA BOLIGRAFO PUNTA FINA 72.00 72.00 72.00
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA CD REGRABABLE 40.00 40.00 40.00
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA CUADERNO DE APUNTES CHICO 12.00 12.00 12.00
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA CUADERNO DE CARGO 7.00 7.00 7.00
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA ENGRAPADOR TIPO ALICATE 56.00 56.00 56.00
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA FILE 60.00 60.00 60.00
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA FORRO DE PLASTICO 16.00 16.00 16.00
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA LAPICERO PUNTA FINA 56.00 56.00 56.00
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA LAPIZ NEGRO 32.00 32.00 32.00
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA LAPIZ PORTA MINA 24.00 24.00 24.00
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA PAPEL BOND 196.00 196.00 196.00
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA PAPEL LUSTRE COLOR NARANJA 4.50 4.50 4.50
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA PEPEL LUSTRE COLOR VERDE 4.50 4.50 4.50
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA PORTAMINAS 10.00 10.00 10.00
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA SILICONA LIQUIDA 18.00 18.00 18.00
0000001318 1623 5/15/2013 HUAYTA PANTI QUSPE JUANA SERV. ALQUILER DE CAMIONETA 1,320.00 1,320.00 1,320.00
0000001318 1624 5/15/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION ALQUILER DE CAMIONETA 180.00 180.00 180.00
0000001318 1728 6/20/2013 HUAYTA PANTI QUSPE JUANA ALQUILER DE CAMIONETA 2,420.00 2,420.00 2,420.00
0000001318 1729 6/20/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION ALQUILER DE CAMIONETA 330.00 330.00 330.00
0000001321 2100 6/8/2013 TICAHUANCA MAMANI MARIA SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS 1,548.80 1,548.80 1,548.80
0000001321 2101 6/8/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION ESTUDIO DE SUELOS 211.20 211.20 211.20
0000001318 2580 7/1/2013 HUAYTA PANTI QUSPE JUANA ALQUILER CAMIONETA 2,420.00 2,420.00 2,420.00
0000001318 2581 7/1/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCIONCAMIONETA 330.00 330.00 330.00
0000003648 2796 7/10/2013 TICAHUANCA MAMANI MARIA SERVICIO DE LAVADO ASFALTICO 1,160.25 1,160.25 1,160.25
0000003648 2797 7/10/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION SERV. LAVADO ASFALTICO 114.75 114.75 114.75
0000003549 2854 7/12/2013 MAMANI ORDOÑEZ GERARDO ALQUILER DE CAMIONETA 3,432.00 3,432.00 3,432.00
0000003549 2855 7/12/2013 BANCO DE LA NACION DETRACION ALQUILER CAMIONETA 468.00 468.00 468.00
0000001318 2936 7/18/2013 HUAYTA PANTI QUSPE JUANA ALQUILER DE CAMIONETA 2,090.00 2,090.00 2,090.00
0000001318 2937 7/18/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION ALQUILER CAMIONETA 285.00 285.00 285.00
0000002096 3410 8/8/2013 VALDIVIA LIRA WILFREDO SERV. RECARGA DE TONER 240.00 240.00 240.00
0000004425 3687 8/23/2013 ARA & ANTARES SAC ALQUILER DE ESTACION TOTAL 480.00 480.00 480.00
SUPERVISION DE OBRA S/. 60,078.94 - - - - - 39,014.74 3,734.20 17,330.00 60,078.94
18 de 64
CUADRO Nº 2.7.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº
TOTAL
0000006607 4888 11/11/2013 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA ESTABILIZADOR SOLIDO 180.00 180.00 180.00
0000006607 4888 11/11/2013 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA MONITOR PLANO 1,180.00 1,180.00 1,180.00
0000006607 4888 11/11/2013 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA MOUSE OPTICO 50.00 50.00 50.00
0000006607 4888 11/11/2013 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA TECLADO 70.00 70.00 70.00
0000006607 4888 11/11/2013 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO 6,098.00 6,098.00 6,098.00
0000007521 MONTOYA VENTOCILLA DUSTIN TONER PARA FOTOCOPIADORA 620.00 620.00 620.00
0000007521 MONTOYA VENTOCILLA DUSTIN DVD GRABABLE 90.00 90.00 90.00
0000007521 MONTOYA VENTOCILLA DUSTIN TINTA PARA IMPRESORA 80.00 80.00 80.00
0000007521 MONTOYA VENTOCILLA DUSTIN TINTA PARA IMPRESORA 70.00 70.00 70.00
0000007521 MONTOYA VENTOCILLA DUSTIN TONER PARA IMPRESORA 300.00 300.00 300.00
0000007521 MONTOYA VENTOCILLA DUSTIN POLVO DE TONER PARA IMPRESORA 900.00 900.00 900.00
0000007525 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL LAPICERO PUNTA FINA 84.00 84.00 84.00
0000007525 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL PORTAMINAS 140.00 140.00 140.00
0000007525 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL PAPEL BOND 700.00 700.00 700.00
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA ESTABILIZADOR SOLIDO 90.00 90.00 90.00
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA MONITOR PLANO DE 22" LED 590.00 590.00 590.00
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA TECLADO PS /2 35.00 35.00 35.00
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS 3,210.00 3,210.00 3,210.00
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA MOUSE OPTICO 25.00 25.00 25.00
GARCIA GUEVARA DANIEL OSWALDO SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICA / FINANCIERA 11,000.00 11,000.00 11,000.00
-
LIQUIDACION DE OBRA S/. 25,512.00 - - - 11,528.00 - - 2,984.00 11,000.00 25,512.00
0000008850 6935 11/28/2012 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA MES NOVIEMBRE 3694.14 3694.14 3,694.14
0000008850 7083 12/5/2012 ISMODES VALDEZ JOSE ALFREDO PAGO AFP NOVIEMBRE 304.84 304.84 304.84
0000008850 7201 12/10/2012 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP NOVIEMBRE 267.58 267.58 267.58
0000008850 7351 12/13/2012 CAFAE MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO DESCUENTO CAFAE 92.44 92.44 92.44
0000009659 7512 12/18/2012 BANCO DE LA NACION PAGO AGUINALDO MES DICIEMBRE 327.00 327.00 327.00
0000010087 7696 12/21/2012 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA DICIEMBRE 2,810.64 2,810.64 2,810.64
0000010087 8114 12/31/2012 ISMODES VALDEZ JOSE ALFREDO PAGO AFP DICIEMBRE 416.45 416.45 416.45
0000010087 8633 1/16/2013 CAFAE MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO DESCUENTO CAFAE 1.24 1.24 1.24
0000000842 0268 2/26/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA ORGANIZACIÓN 4,096.54 4,096.54 4,096.54
0000000842 0396 3/5/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PAGO AFP PLLA 614.20 614.20 614.20
0000000842 0670 3/19/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAE FEBRERO 2.13 2.13 2.13
0000001713 0822 3/25/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA MARZO 4,049.09 4,049.09 4,049.09
0000001713 1146 4/16/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L. PAGO CAFAE MARZO 2.77 2.77 2.77
0000004117 2493 6/25/2013 BANCO DE LA NACION PAGO NETO PLLA 48,108.09 48,108.09 48,108.09
0000004117 2495 6/25/2013 MAMANI ALANOCA MARIA DEL CARMEN PAGO NETO PLLA JUNIO 1,413.75 1,413.75 1,413.75
0000004117 2559 7/1/2013 4,529.21 4,529.21 4,529.21
19 de 64
CUADRO Nº 2.7.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº
TOTAL
0000004117 2755 7/8/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PAGO ONP JUNIO 3,068.20 3,068.20 3,068.20
0000002201 1271 4/25/2013 VARGAS BELTRAN LUIS REINERO SERV. NOTARIO PUBLICO 792.00 792.00 792.00
0000002201 1272 4/25/2013 BANCO DE LA NACION DETRACCION SERV. NOTARIO PUBLICO 108.00 108.00 108.00
ORGANIZACIÓN Y GESTION S/. 83,416.30 - - - - - 82,516.30 - 900.00 83,416.30
TOTAL GENERAL S/. 1,657,141.36 396,407.16 859,075.93 173,476.04 545.00 11,528.00 17,340.00 40,225.99 121,531.04 7,182.20 29,830.00 1,657,141.36
20 de 64
CUADRO Nº 2.8.
EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PARTIDAS ESPECIFICAS VS. LIQUIDACION FINANCIERA
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº EJECUCION PRESUPUESTAL COSTO DE PROYECTO DE INVERSION COSTO REAL DE PROYECTO DE INVERSION DISTRIB. DEL COSTO DEL PIP POR CLASIF. DE GASTOS
TOTAL
SIAF FECHA COD. CLASE Nº IMPORTE COD Nº FECHA IMPORTE Nº FECHA IMPORTE 2.6.2.3.2.4. 2.6.2.3.2.5. 2.6.2.3.2.6. 2.6.3.2.1.1 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.9.99 2.6.8.1.3.1. 2.6.8.1.4.1. 2.6.8.1.4.2. 2.6.8.1.4.3.
2012
0000004921 7/11/2012 235 PLLA PLLA.518 4000.00 037 00518 7/18/2012 4000.00 CP004448 7/20/2012 4000.00 4000.00 4000.00
0000005120 7/23/2012 230 PLLA PLLA.598 13443.33 037 00598 7/25/2012 10564.92 CP004531 7/25/2012 10564.92 10564.92 10564.92
037 00598 7/25/2012 859.31 CP-4600 8/1/2012 859.31 859.31 859.31
037 00598 7/25/2012 5.20 CP-4693 8/3/2012 152.29 152.29 152.29
037 00598 7/25/2012 152.29 CP-4694 8/3/2012 751.61 751.61 751.61
037 00598 7/25/2012 751.61 CP-4695 8/3/2012 1110.00 1110.00 1110.00
037 00598 7/25/2012 1110.00 CP004794 8/22/2012 5.20 5.20 5.20
0000005468 8/3/2012 032 O/S 2360 1000.00 001 003-000174 8/9/2012 910.00 CP005065 9/7/2012 90.00 90.00 90.00
001 003-000174 8/9/2012 90.00 CP006063 9/7/2012 910.00 910.00 910.00
0000005873 8/23/2012 230 PLLA PLLA.654 13697.66 037 PLLA Nº654 Y 65 8/23/2012 10708.10 CP04919 8/24/2012 10708.10 10708.10 10708.10
037 PLLA Nº654 Y 65 8/23/2012 725.43 CP005033 9/5/2012 725.43 725.43 725.43
037 PLLA Nº654 Y 65 8/23/2012 58.88 CP005202 9/17/2012 158.84 158.84 158.84
037 PLLA Nº654 Y 65 8/23/2012 158.84 CP005204 9/17/2012 915.41 915.41 915.41
037 PLLA Nº654 Y 65 8/23/2012 915.41 CP005205 9/17/2012 1131.00 1131.00 1131.00
037 PLLA Nº654 Y 65 8/23/2012 1131.00 CP005366 9/24/2012 58.88 58.88 58.88
0000006060 9/4/2012 032 O/S 2498 2000.00 001 001-157 9/27/2012 240.00 CP-05672 10/9/2012 1760.00 1760.00 1760.00
001 001-157 9/27/2012 1760.00 CP-05673 10/9/2012 240.00 240.00 240.00
0000006939 9/28/2012 032 O/S 2792 5000.00 027 001-000044 11/5/2012 5000.00 CP06258 11/7/2012 5000.00 5000.00 5000.00
0000008850 11/28/2012 230 PLLA PLLA.948 4751.31 037 948 11/28/2012 3694.14 CP006935 11/28/2012 3694.14 3694.14 3694.14
037 948 11/28/2012 304.84 CP007083 12/5/2012 304.84 304.84 304.84
037 948 11/28/2012 92.44 CP-07201 12/10/2012 267.58 267.58 267.58
037 948 11/28/2012 267.58 CP-07202 12/10/2012 392.31 392.31 392.31
037 948 11/28/2012 392.31 CP007351 12/13/2012 92.44 92.44 92.44
0000009488 12/11/2012 031 O/C 3579 960.00 001 001-141 12/18/2012 960.00 CP-08248 12/31/2012 960.00 960.00 960.00
0000009489 12/12/2012 031 O/C 3595 3942.50 001 003-1916 12/13/2012 3942.50 CP-07799 12/27/2012 3942.50 3942.50 3942.50
0000009491 12/12/2012 031 O/C 3601 8704.00 001 001-5169 12/13/2012 8704.00 CP-08012 12/29/2012 8704.00 8704.00 8704.00
0000009507 12/11/2012 031 O/C 3585 780.00 002 005-47 12/21/2012 780.00 CP08694 1/21/2013 780.00 780.00 780.00
0000009619 12/12/2012 031 O/C 3622 3050.00 001 003-1946 12/19/2012 3050.00 CP08352 1/10/2013 3050.00 3050.00 3050.00
0000009659 12/14/2012 235 PLLA PLLA.1037 327.00 037 PLLA N°1037 12/14/2012 327.00 CP007512 12/18/2012 327.00 327.00 327.00
0000009770 12/7/2012 032 O/S 3512 2500.00 027 001-54 12/21/2012 2500.00 CP-07972 12/28/2012 2500.00 2500.00 2500.00
0000009901 12/17/2012 031 O/C 3706 1411.50 001 001-472 12/21/2012 1411.50 CP08580 1/16/2013 1411.50 1411.50 1411.50
0000009903 12/18/2012 031 O/C 3734 1038.00 001 001-1634 12/21/2012 1038.00 CP08312 12/31/2012 1038.00 1038.00 1038.00
0000009904 12/18/2012 031 O/C 3735 4885.00 001 001-487 12/20/2012 439.65 CP08254 12/31/2012 4445.35 4445.35 4445.35
001 001-487 12/20/2012 4445.35 CP08255 12/31/2012 439.65 439.65 439.65
0000009906 12/18/2012 031 O/C 3733 4580.00 001 001-9047 12/20/2012 4580.00 CP07855 12/28/2012 4580.00 4580.00 4580.00
0000009907 12/18/2012 031 O/C 3731 870.00 001 001-153 12/21/2012 870.00 CP08564 1/15/2013 870.00 870.00 870.00
0000009908 12/18/2012 031 O/C 3724 4304.00 001 004-3939 12/20/2012 4304.00 CP07854 12/28/2012 4304.00 4304.00 4304.00
0000009939 12/13/2012 032 O/S 3648 400.00 001 003-286 12/13/2012 400.00 CP007790 12/27/2012 400.00 400.00 400.00
0000009970 12/19/2012 031 O/C 3753 1371.00 001 002-1224 12/21/2012 1371.00 CP08560 1/15/2013 1371.00 1371.00 1371.00
0000009975 12/19/2012 031 O/C 3748 2113.00 001 001-166 12/27/2012 2113.00 CP008616 1/16/2013 2113.00 2113.00 2113.00
0000010074 12/19/2012 031 O/C 3768 7487.00 001 001-000160 12/27/2012 7487.00 CP008662 1/18/2013 7487.00 7487.00 7487.00
0000010087 12/20/2012 230 PLLA PLLA-1083 3518.88 037 PLLA.1083 12/20/2012 2810.64 CP008114 12/31/2012 416.45 416.45 416.45
037 PLLA.1083 12/20/2012 416.45 CP007696 12/21/2012 2810.64 2810.64 2810.64
21 de 64
CUADRO Nº 2.8.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
TOTAL
037 PLLA.1083 12/20/2012 1.24 CP-08392 1/10/2013 290.55 290.55 290.55
037 PLLA.1083 12/20/2012 290.55 CP008633 1/16/2013 1.24 1.24 1.24
0000010198 12/19/2012 031 O/C 3789 8220.00 001 001-000074 12/27/2012 8220.00 CP008648 1/17/2013 8220.00 8220.00 8220.00
0000010199 12/19/2012 031 O/C 3788 9120.00 001 001-00073 12/27/2012 9120.00 CP08612 1/16/2013 9120.00 9120.00 9120.00
0000010262 12/21/2012 031 O/C 3849 1085.00 001 001-3409 12/27/2012 1085.00 CP008531 1/15/2013 1085.00 1085.00 1085.00
0.00
COMPROMETIDO 114,559.18 DEVENGADO 114,559.18 GIRADO 114,559.18 0.00 45,496.00 2,900.00 0.00 0.00 17,340.00 40,225.99 8,597.19 0.00 0.00 114,559.18
GASTO DEL PIP AÑO 2012 114,559.18 0.00 45,496.00 2,900.00 0.00 17,340.00 40,225.99 8,597.19 0.00 0.00 114,559.18
2013
0000000091 1/25/2013 031 O/C 037 1456.00 001 001-9197 1/30/2013 1456.00 CP00067 2/7/2013 1456.00 1456.00 1,456.00
0000000109 1/28/2013 031 O/C 049 10091.00 001 001-00237 5/17/2013 1009.10 CP01945 6/3/2013 1009.10 1009.10 1,009.10
001 001-00237 5/17/2013 9081.90 CP01944 6/3/2013 9081.90 9081.90 9,081.90
0000000114 1/29/2013 235 PLLA PLLA.13 400.00 037 PLLA 13 1/29/2013 400.00 CF00009 1/29/2013 400.00 400.00 400.00
0000000135 1/29/2013 230 PLLA PLLA.19 2361.67 037 PLLA.019 1/29/2013 1818.77 CP00021 1/30/2013 1818.77 1818.77 1,818.77
037 PLLA.019 1/29/2013 286.65 CP0043 2/5/2013 286.65 286.65 286.65
037 PLLA.019 1/29/2013 61.25 CP0098 2/14/2013 195.00 195.00 195.00
037 PLLA.019 1/29/2013 195.00 CP0095 2/14/2013 61.25 61.25 61.25
0000000437 2/7/2013 032 O/S 179 10560.00 001 004-007 4/5/2013 1161.60 CP00989 4/8/2013 1161.60 1161.60 1,161.60
0000000437 7/7/2013 032 O/S 179 -880.00 001 004-007 4/5/2013 8518.40 CP00988 4/8/2013 8518.40 8518.40 8,518.40
0000000439 1/30/2013 032 O/S 078 10600.00 001 001-226 4/10/2013 1272.00 CP01880 5/30/2013 1272.00 1272.00 1,272.00
001 001-226 4/10/2013 9328.00 CP01879 5/30/2013 9328.00 9328.00 9,328.00
0000000543 2/15/2013 031 O/C 170 7714.00 001 001-19628 2/20/2013 7714.00 CP00303 2/28/2013 7714.00 7714.00 7,714.00
0000000546 2/15/2013 032 O/S 209 500.00 001 003-331 3/20/2013 500.00 CP00920 4/3/2013 500.00 500.00 500.00
0000000550 2/18/2013 031 O/C 190 186.50 001 005-10075 2/19/2013 186.50 CP00295 2/28/2013 186.50 186.50 186.50
0000000552 2/18/2013 031 O/C 191 3045.00 001 002-184 3/8/2013 3045.00 CP00811 3/25/2013 3045.00 3045.00 3,045.00
0000000555 2/18/2013 031 O/C 192 6126.00 001 002-180 3/5/2013 6126.00 CP00812 3/25/2013 6126.00 6126.00 6,126.00
0000000608 2/14/2013 032 O/S 208 6300.00 001 001-147 4/19/2013 258.00 CP01222 4/23/2013 258.00 258.00 258.00
0000000608 7/14/2013 032 O/S 208 -1050.00 001 001-147 4/19/2013 1892.00 CP01221 4/23/2013 1892.00 1892.00 1,892.00
001 001-169 7/31/2013 372.00 CP 3418 8/9/2013 372.00 372.00 372.00
001 001-169 7/31/2013 2728.00 CP 3417 8/9/2013 2728.00 2728.00 2,728.00
0000000611 2/18/2013 032 O/S 230 400.00 001 001-241 5/8/2013 400.00 CP01595 5/11/2013 400.00 400.00 400.00
0000000635 2/19/2013 031 O/C 214 506.00 001 004-3959 2/21/2013 506.00 CP00307 2/28/2013 506.00 506.00 506.00
0000000637 2/19/2013 031 O/C 210 935.55 001 004-3960 2/21/2013 935.55 CP00308 2/28/2013 935.55 935.55 935.55
0000000667 2/20/2013 031 O/C 221 2182.00 001 001-9313 2/22/2013 2182.00 CP00534 3/12/2013 2182.00 2182.00 2,182.00
0000000670 2/20/2013 031 O/C 222 286.00 001 001-4050 2/26/2013 286.00 CP00541 3/12/2013 286.00 286.00 286.00
0000000717 2/21/2013 031 O/C 239 10584.78 001 005-001752 2/28/2013 1965.00 CP00622 3/18/2013 1965.00 1965.00 1,965.00
001 005-2188 7/16/2013 8619.78 CP03409 8/8/2013 8619.78 8619.78 8,619.78
0000000736 2/21/2013 031 O/C 244 347.00 002 002-000933 3/4/2013 347.00 CP00556 3/12/2013 347.00 347.00 347.00
22 de 64
CUADRO Nº 2.8.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
TOTAL
0000000810 2/22/2013 031 O/C 257 4639.00 001 004-3968 2/26/2013 4639.00 CP00558 3/12/2013 4639.00 4639.00 4,639.00
0000000828 7/3/2013 048 INF Nº 149- 242.50 048 INF Nº 149-2013 7/3/2013 242.50 INF Nº 149-20 7/3/2013 242.50 242.50 242.50
0000000828 7/3/2013 048 INF Nº 149- 257.50 048 INF Nº 149-2013 7/3/2013 257.50 INF Nº 149-20 7/3/2013 257.50 257.50 257.50
0000000836 2/26/2013 230 PLLA PLLAS COST 12617.47 037 NETO 2/26/2013 10173.46 CP00285 2/27/2013 10173.46 10173.46 10,173.46
037 AFP 2/26/2013 1154.44 CP-00402 3/6/2013 1154.44 1154.44 1,154.44
037 ONP 2/26/2013 84.72 CP00476 3/11/2013 123.31 123.31 123.31
037 APORTE SEGURO 2/26/2013 881.30 CP00503 3/11/2013 65.00 65.00 65.00
037 SEGURO RIESG 2/26/2013 135.24 CP00502 3/11/2013 135.24 135.24 135.24
037 CONAFOVICER 2/26/2013 123.31 CP00501 3/11/2013 881.30 881.30 881.30
037 ESSALUD VIDA 2/26/2013 65.00 CP00500 3/11/2013 84.72 84.72 84.72
0000000842 2/26/2013 230 PLLA PLLA.146 5165.69 037 PLLA 146 2/26/2013 4096.54 CP00268 2/26/2013 4096.54 4096.54 4,096.54
037 PLLA 146 2/26/2013 614.20 CP-00396 3/5/2013 614.20 614.20 614.20
037 PLLA 146 2/26/2013 2.13 CP00524 3/11/2013 426.52 426.52 426.52
037 PLLA 146 2/26/2013 26.30 CP00522 3/11/2013 26.30 26.30 26.30
037 PLLA 146 2/26/2013 426.52 CP00670 3/19/2013 2.13 2.13 2.13
0000000843 2/21/2013 032 O/S 299 11040.00 001 001-0031 4/2/2013 345.60 CP01182 4/18/2013 345.60 345.60 345.60
001 001-0031 4/2/2013 2534.40 CP01181 4/18/2013 2534.40 2534.40 2,534.40
001 001-32 4/18/2013 100.80 CP01349 4/30/2013 100.80 100.80 100.80
001 001-032 4/18/2013 739.20 CP01348 4/30/2013 739.20 739.20 739.20
001 001-0035 5/15/2013 374.40 CP01713 5/17/2013 374.40 374.40 374.40
001 001-0035 5/15/2013 2745.60 CP01712 5/17/2013 2745.60 2745.60 2,745.60
001 001-0038 6/24/2013 374.40 CP02512 6/25/2013 374.40 374.40 374.40
001 001-0038 6/24/2013 2745.60 CP02511 6/25/2013 2745.60 2745.60 2,745.60
001 001-0039 6/26/2013 129.60 CP02789 7/10/2013 950.40 950.40 950.40
001 001-0039 6/26/2013 950.40 CP02790 7/10/2013 129.60 129.60 129.60
0000000846 2/26/2013 230 PLLA PLLA.144 8211.33 037 PLLA 144 2/26/2013 6215.93 CP00286 2/27/2013 6215.93 6215.93 6,215.93
037 PLLA 144 2/26/2013 675.51 CP00395 3/5/2013 675.51 675.51 675.51
037 PLLA 144 2/26/2013 74.04 CP00520 3/11/2013 309.83 309.83 309.83
037 PLLA 144 2/26/2013 258.02 CP00521 3/11/2013 678.00 678.00 678.00
037 PLLA 144 2/26/2013 309.83 CP00519 3/11/2013 258.02 258.02 258.02
037 PLLA 144 2/26/2013 678.00 CP00668 3/19/2013 74.04 74.04 74.04
0000000877 2/25/2013 031 O/C 265 2058.00 001 001-1474 3/1/2013 2058.00 CP00528 3/12/2013 2058.00 2058.00 2,058.00
0000000878 1/22/2013 031 O/C 019 15000.00 001 001-1773 3/1/2013 1350.00 CP-00758 3/22/2013 1350.00 1350.00 1,350.00
001 001-1773 3/1/2013 13650.00 CP-00757 3/22/2013 13650.00 13650.00 13,650.00
0000000879 2/13/2013 031 O/C 131 58837.50 001 002-0042 5/31/2013 706.05 CP02243 6/11/2013 706.05 706.05 706.05
001 002-0042 5/31/2013 58131.45 CP02242 6/11/2013 58131.45 58131.45 58,131.45
0000000881 6/10/2013 031 O/C 00130 247970.56 001 002-051 7/1/2013 4203.59 CP03075 7/24/2013 4203.59 4203.59 4,203.59
001 002-0051 7/1/2013 243766.97 CP03074 7/24/2013 243766.97 243766.97 243,766.97
0000001012 2/28/2013 041 PLLA N° 166 110.00 041 PLLA N 166 2/28/2013 110.00 CP00430 3/7/2013 110.00 110.00 110.00
0000001027 2/28/2013 031 O/C 303 382.00 001 001-002798 3/5/2013 382.00 CP00569 3/12/2013 382.00 382.00 382.00
0000001056 2/21/2013 032 O/S 296 2340.00 001 001-114 5/24/2013 176.40 CP01964 6/4/2013 176.40 176.40 176.40
0000001056 7/10/2013 032 O/S 296 -240.00 001 001-114 5/24/2013 1293.60 CP01963 6/4/2013 1293.60 1293.60 1,293.60
23 de 64
CUADRO Nº 2.8.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
TOTAL
001 001-120 7/10/2013 630.00 CP02921 7/17/2013 630.00 630.00 630.00
0000001120 3/1/2013 032 O/S 417 10440.00 001 010-175 3/27/2013 1203.12 CP00925 4/3/2013 1203.12 1203.12 1,203.12
0000001120 7/10/2013 032 O/S 417 -414.00 001 010-175 3/27/2013 8822.88 CP00924 4/3/2013 8822.88 8822.88 8,822.88
0000001125 3/1/2013 032 O/S 419 195.03 001 468-400 3/12/2013 195.03 CP01107 4/11/2013 195.03 195.03 195.03
0000001219 2/21/2013 031 O/C 248 545.00 001 001-00157 3/12/2013 545.00 CP00895 4/1/2013 545.00 545.00 545.00
0000001221 6/21/2013 031 O/C 00250 11790.00 001 002-2162 6/26/2013 1179.00 CP03032 7/24/2013 1179.00 1179.00 1,179.00
001 002-2162 6/26/2013 10611.00 CP03031 7/24/2013 10611.00 10611.00 10,611.00
0000001223 1/18/2013 031 O/C 005 20640.00 001 002-221 4/23/2013 20640.00 CP01486 5/7/2013 20640.00 20640.00 20,640.00
0000001318 3/8/2013 032 O/S 445 9375.00 001 001-005 4/30/2013 180.00 CP01624 5/15/2013 180.00 180.00 180.00
001 001-005 4/30/2013 1320.00 CP01623 5/15/2013 1320.00 1320.00 1,320.00
001 001-006 5/16/2013 330.00 CP01729 5/20/2013 330.00 330.00 330.00
001 001-006 5/16/2013 2420.00 CP01728 5/20/2013 2420.00 2420.00 2,420.00
001 001-009 6/24/2013 330.00 CP02581 7/1/2013 330.00 330.00 330.00
001 001-009 6/24/2013 2420.00 CP02580 7/1/2013 2420.00 2420.00 2,420.00
001 001-000011 7/15/2013 2090.00 CP02937 7/18/2013 285.00 285.00 285.00
001 001-000011 7/15/2013 285.00 CP02936 7/18/2013 2090.00 2090.00 2,090.00
0000001321 3/8/2013 032 O/S 449 1760.00 001 001-019 5/30/2013 211.20 CP02101 6/8/2013 211.20 211.20 211.20
001 001-0019 5/30/2013 1548.80 CP02100 6/8/2013 1548.80 1548.80 1,548.80
0000001378 3/11/2013 031 O/C 380 201.00 001 002-1284 3/20/2013 201.00 CP001188 4/18/2013 201.00 201.00 201.00
0000001462 2/26/2013 031 O/C 281 2975.00 001 002-2142 4/12/2013 297.50 CP01149 4/16/2013 297.50 297.50 297.50
001 002-2142 4/12/2013 2677.50 CP01148 4/16/2013 2677.50 2677.50 2,677.50
0000001518 3/14/2013 031 O/C 408 1800.50 001 014-1356 4/30/2013 498.60 CP01770 5/21/2013 498.60 498.60 498.60
0000001518 9/1/2013 031 O/C 408 -204.30 001 014-1457 5/31/2013 633.60 CP02289 6/13/2013 633.60 633.60 633.60
001 014-1541 6/30/2013 464.00 CP03222 8/2/2013 464.00 464.00 464.00
0000001535 3/14/2013 031 412 1428.00 002 001-000226 3/26/2013 1428.00 CP01061 4/9/2013 1428.00 1428.00 1,428.00
0000001536 3/14/2013 032 O/S 475 9522.00 001 002-2160 4/26/2013 1142.64 CP01650 5/16/2013 1142.64 1142.64 1,142.64
001 002-2160 4/26/2013 8379.36 CP01649 5/16/2013 8379.36 8379.36 8,379.36
0000001555 3/15/2013 031 424 460.00 001 001-33120 3/19/2013 460.00 CP00818 3/25/2013 460.00 460.00 460.00
0000001649 3/18/2013 032 O/S 489 1014.39 001 468-546 4/3/2013 1014.39 CP01596 5/11/2013 1014.39 1014.39 1,014.39
0000001708 3/23/2013 230 PLLA PLLA.221 7085.00 037 PLLA 221 3/23/2013 5312.69 CP00816 3/25/2013 5312.69 5312.69 5,312.69
037 PLLA 221 3/23/2013 533.52 CP00908 4/2/2013 533.52 533.52 533.52
037 PLLA 221 3/23/2013 6.46 CP001044 4/9/2013 309.83 309.83 309.83
037 PLLA 221 3/23/2013 337.50 CP001043 4/9/2013 337.50 337.50 337.50
037 PLLA 221 3/23/2013 309.83 CP001042 4/9/2013 585.00 585.00 585.00
037 PLLA 221 3/23/2013 585.00 CP001144 4/16/2013 6.46 6.46 6.46
0000001709 3/23/2013 230 PLLA PLLA.238 8974.33 037 PLLA 238 3/23/2013 6824.91 CP00821 3/25/2013 6824.91 6824.91 6,824.91
037 PLLA 238 3/23/2013 770.08 CP00911 4/2/2013 770.08 770.08 770.08
037 PLLA 238 3/23/2013 70.49 CP001062 4/9/2013 741.00 741.00 741.00
037 PLLA 238 3/23/2013 258.02 CP001060 4/9/2013 309.83 309.83 309.83
037 PLLA 238 3/23/2013 309.83 CP001058 4/9/2013 258.02 258.02 258.02
037 PLLA 238 3/23/2013 741.00 CP001145 4/16/2013 70.49 70.49 70.49
0000001713 3/23/2013 230 PLLA PLLA.239 5373.51 037 PLLA 239 3/23/2013 4049.09 CP00822 3/25/2013 4049.09 4049.09 4,049.09
24 de 64
CUADRO Nº 2.8.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
TOTAL
037 PLLA 239 3/23/2013 652.01 CP00912 4/2/2013 652.01 652.01 652.01
037 PLLA 239 3/23/2013 2.77 CP001068 4/9/2013 443.68 443.68 443.68
037 PLLA 239 3/23/2013 225.96 CP001065 4/9/2013 225.96 225.96 225.96
037 PLLA 239 3/23/2013 443.68 CP001146 4/16/2013 2.77 2.77 2.77
0000001715 3/23/2013 230 PLLA PLLAS.CONS 50350.66 037 PLLAS.CONST.CI 3/23/2013 40889.91 CP00845 3/25/2013 40889.91 40889.91 40,889.91
037 PLLAS.CONST.CI 3/23/2013 4942.96 CP00909 4/2/2013 4942.96 4942.96 4,942.96
037 PLLAS.CONST.CI 3/23/2013 12.60 CP00975 4/5/2013 518.58 518.58 518.58
037 PLLAS.CONST.CI 3/23/2013 217.04 CP001049 4/9/2013 110.00 110.00 110.00
037 PLLAS.CONST.CI 3/23/2013 3098.38 CP001048 4/9/2013 561.19 561.19 561.19
037 PLLAS.CONST.CI 3/23/2013 561.19 CP001047 4/9/2013 3098.38 3098.38 3,098.38
037 PLLAS.CONST.CI 3/23/2013 518.58 CP001046 4/9/2013 217.04 217.04 217.04
037 PLLAS.CONST.CI 3/23/2013 110.00 CP001051 4/9/2013 12.60 12.60 12.60
0000001767 3/21/2013 031 O/C 0466 773.00 001 0001-00062 4/3/2013 773.00 CP01025 4/8/2013 773.00 773.00 773.00
0000001800 3/22/2013 031 O/C 492 79800.00 001 120-0018 4/30/2013 14000.00 CP02194 6/11/2013 14000.00 14000.00 14,000.00
001 120-0054 6/7/2013 50000.00 CP02619 7/1/2013 50000.00 50000.00 50,000.00
001 120-0036 5/24/2013 15800.00 CP02620 7/1/2013 15800.00 15800.00 15,800.00
0000001852 3/26/2013 031 O/C 517 140.00 001 001-33210 4/1/2013 140.00 CP01018 4/8/2013 140.00 140.00 140.00
0000001859 3/27/2013 041 PLLA N° 267 550.00 041 PLLA 267 4/2/2013 550.00 CP00935 4/4/2013 250.00 250.00 250.00
CP00944 4/4/2013 300.00 300.00 300.00
0000001916 3/21/2013 031 O/C 470 9000.00 001 002-2138 4/10/2013 9000.00 CP01151 4/16/2013 9000.00 9000.00 9,000.00
0000001917 3/19/2013 031 O/C 455 300.00 001 001-5878 4/4/2013 300.00 CP01075 4/9/2013 300.00 300.00 300.00
0000001918 3/27/2013 031 O/C 532 315.00 001 001-33249 4/4/2013 315.00 CP01020 4/8/2013 315.00 315.00 315.00
0000001974 4/2/2013 031 O/C 588 435.00 001 001-000404 4/5/2013 435.00 CP01147 4/16/2013 435.00 435.00 435.00
0000002009 4/10/2013 032 O/S 588 5040.00 001 010-00201 7/9/2013 252.00 CP03237 8/5/2013 252.00 252.00 252.00
001 010-00201 7/9/2013 4788.00 CP03238 8/5/2013 4788.00 4788.00 4,788.00
0000002010 3/27/2013 032 O/S 589 5500.00 001 001-249 7/25/2013 618.84 CP03346 8/7/2013 618.84 618.84 618.84
0000002010 8/1/2013 032 O/S 589 -343.00 001 001-249 7/25/2013 4538.16 CP03345 8/7/2013 4538.16 4538.16 4,538.16
0000002096 4/8/2013 032 O/S 652 240.00 002 001-1879 8/7/2013 240.00 CP03410 8/8/2013 240.00 240.00 240.00
0000002133 4/9/2013 032 O/S 657 3255.00 002 001-243 6/14/2013 390.60 CP02654 7/3/2013 390.60 390.60 390.60
002 001-243 6/14/2013 2864.40 CP02653 7/3/2013 2864.40 2864.40 2,864.40
0000002201 3/22/2013 032 O/S 525 900.00 001 001-14031 4/10/2013 108.00 CP01272 4/25/2013 108.00 108.00 108.00
001 001-14031 4/10/2013 792.00 CP01271 4/25/2013 792.00 792.00 792.00
0000002260 4/12/2013 032 O/S 686 11050.00 001 002-2164 5/8/2013 948.40 CP01960 6/4/2013 948.40 948.40 948.40
0000002260 7/12/2013 032 O/S 686 -793.90 001 002-2164 5/8/2013 6954.90 CP01959 6/4/2013 6954.90 6954.90 6,954.90
001 002-2182 6/20/2013 282.34 CP02839 7/11/2013 282.34 282.34 282.34
001 002-2182 6/20/2013 2070.46 CP02838 7/11/2013 2070.46 2070.46 2,070.46
0000002270 6/3/2013 032 O/S 556 34710.00 001 001-0091 6/6/2013 4165.20 CP02595 7/1/2013 4165.20 4165.20 4,165.20
001 001-0091 6/6/2013 30544.80 CP02594 7/1/2013 30544.80 30544.80 30,544.80
0000002272 3/21/2013 032 O/S 517 360.00 001 001-473 4/5/2013 360.00 CP01429 5/3/2013 360.00 360.00 360.00
0000002287 4/15/2013 031 O/C 656 63980.00 001 060-999 5/2/2013 30346.25 CP02489 6/24/2013 33633.75 33633.75 33,633.75
001 060-1011 5/24/2013 33633.75 CP02490 6/24/2013 30346.25 30346.25 30,346.25
0000002288 4/15/2013 031 O/C 657 112200.00 001 120-0038 5/24/2013 54583.78 CP02634 7/2/2013 54583.78 54583.78 54,583.78
25 de 64
CUADRO Nº 2.8.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
TOTAL
001 120-0053 6/7/2013 57616.22 CP02635 7/2/2013 57616.22 57616.22 57,616.22
0000002302 4/15/2013 032 O/S 702 794.00 002 001-002 4/17/2013 71.46 CP001493 5/7/2013 71.46 71.46 71.46
002 001-002 4/17/2013 722.54 CP001492 5/7/2013 722.54 722.54 722.54
0000002315 4/15/2013 031 O/C 00655 1396.00 002 001-00233 4/17/2013 1396.00 CP01312 4/29/2013 1396.00 1396.00 1,396.00
0000002358 4/16/2013 031 O/C 666 11056.50 001 002-001783 5/15/2013 11056.50 CP02413 6/20/2013 11056.50 11056.50 11,056.50
0000002396 4/18/2013 234 RGA Nº 059 200.00 048 RGM Nº 059-201 4/18/2013 200.00 CP01301 4/29/2013 200.00 200.00 200.00
0000002396 4/18/2013 234 RGA Nº 059 300.00 048 RGM Nº 059-201 4/18/2013 300.00 CP01301 4/29/2013 300.00 300.00 300.00
0000002416 4/18/2013 032 750 773.02 001 468-704 4/24/2013 773.02 CO01537 5/8/2013 773.02 773.02 773.02
0000002492 4/23/2013 230 PLLA PLLA.291 13225.33 037 PLLA 291 4/23/2013 10227.37 CP001235 4/24/2013 10227.37 10227.37 10,227.37
037 PLLA 291 4/23/2013 959.12 CP01444 5/6/2013 959.12 959.12 959.12
037 PLLA 291 4/23/2013 1.90 CP001521 5/8/2013 1092.00 1092.00 1,092.00
037 PLLA 291 4/23/2013 325.28 CP001520 5/8/2013 619.66 619.66 619.66
037 PLLA 291 4/23/2013 619.66 CP001519 5/8/2013 325.28 325.28 325.28
037 PLLA 291 4/23/2013 1092.00 CP001827 5/24/2013 1.90 1.90 1.90
0000002494 4/23/2013 230 PLLA PLLA.295 11336.00 037 PLLA 295 4/23/2013 8793.38 CP001243 4/24/2013 8793.38 8793.38 8,793.38
037 PLLA 295 4/23/2013 1350.55 CP01441 5/6/2013 1350.55 1350.55 1,350.55
037 PLLA 295 4/23/2013 1.46 CP001544 5/9/2013 936.00 936.00 936.00
037 PLLA 295 4/23/2013 254.61 CP001542 5/9/2013 254.61 254.61 254.61
037 PLLA 295 4/23/2013 936.00 CP001832 5/24/2013 1.46 1.46 1.46
0000002556 4/24/2013 230 PLLA PLLAS.CON 97911.27 037 PLLAS.CONST.CI 4/24/2013 79569.92 CP001259 4/25/2013 79569.92 79569.92 79,569.92
037 PLLAS.CONST.CI 4/24/2013 9133.56 CP01411 5/3/2013 9133.56 9133.56 9,133.56
037 PLLAS.CONST.CI 4/24/2013 34.82 CP001485 5/7/2013 993.05 993.05 993.05
037 PLLAS.CONST.CI 4/24/2013 834.96 CP001556 5/9/2013 230.00 230.00 230.00
037 PLLAS.CONST.CI 4/24/2013 6023.98 CP001555 5/9/2013 1090.98 1090.98 1,090.98
037 PLLAS.CONST.CI 4/24/2013 1090.98 CP001554 5/9/2013 6023.98 6023.98 6,023.98
037 PLLAS.CONST.CI 4/24/2013 993.05 CP001553 5/9/2013 834.96 834.96 834.96
037 PLLAS.CONST.CI 4/24/2013 230.00 CP001552 5/9/2013 34.82 34.82 34.82
0000002693 4/29/2013 041 PLLA PLLA N° 337 590.00 041 PLLA 337 4/29/2013 590.00 CP01366 5/2/2013 590.00 590.00 590.00
0000002695 4/26/2013 031 O/C 00784 495.00 001 002-00030 5/2/2013 495.00 CP001667 5/16/2013 495.00 495.00 495.00
0000002702 4/26/2013 031 O/C 776 5400.00 001 002-001827 7/2/2013 540.00 CP02712 7/4/2013 540.00 540.00 540.00
001 002-001827 7/2/2013 4860.00 CP02711 7/4/2013 4860.00 4860.00 4,860.00
0000002753 4/30/2013 031 O/C 807 360.00 001 002-439 5/10/2013 360.00 CP001689 5/17/2013 360.00 360.00 360.00
0000002940 5/8/2013 031 O/C 00875 2430.00 001 001-00227 5/10/2013 243.00 CP01692 5/17/2013 243.00 243.00 243.00
001 001-00227 5/10/2013 2187.00 CP01691 5/17/2013 2187.00 2187.00 2,187.00
0000003147 5/6/2013 234 RGM N°237 7429.60 001 003-15986 5/14/2013 4062.75 CP01878 5/30/2013 4062.75 4062.75 4,062.75
0000003147 7/6/2013 234 RGM N°237 -3366.85 001 003-16762 7/2/2013 1499.78 CP03165 8/2/2013 1499.78 1499.78 1,499.78
0000003147 7/10/2013 234 RGM N° 237 1499.78 -
0000003210 5/20/2013 031 O/C 00971 1960.00 001 001-009679 5/23/2013 1960.00 CP01946 6/3/2013 1960.00 1960.00 1,960.00
0000003271 5/24/2013 230 PLLA PLLA.405 8029.67 037 PLLA 405 5/24/2013 6114.65 CP001847 5/27/2013 6114.65 6114.65 6,114.65
037 PLLA 405 5/24/2013 959.12 CP01990 6/5/2013 959.12 959.12 959.12
037 PLLA 405 5/24/2013 0.26 CP02233 6/11/2013 292.64 292.64 292.64
037 PLLA 405 5/24/2013 292.64 CP02236 6/11/2013 663.00 663.00 663.00
26 de 64
CUADRO Nº 2.8.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
TOTAL
037 PLLA 405 5/24/2013 663.00 CP02323 6/17/2013 0.26 0.26 0.26
0000003274 5/24/2013 230 PLLA PLLA.406 12229.80 037 PLLA 406 5/24/2013 9284.06 CP001850 5/27/2013 9284.06 9284.06 9,284.06
037 PLLA 406 5/24/2013 1475.23 CP01991 6/5/2013 1475.23 1475.23 1,475.23
037 PLLA 406 5/24/2013 5.43 CP02238 6/11/2013 455.28 455.28 455.28
037 PLLA 406 5/24/2013 455.28 CP02241 6/11/2013 1009.80 1009.80 1,009.80
037 PLLA 406 5/24/2013 1009.80 CP02324 6/17/2013 5.43 5.43 5.43
0000003294 5/24/2013 230 PLLA PLLA CONST 113869.58 037 PLLA CONST.CI 5/27/2013 92545.72 CP001858 5/28/2013 92545.72 92545.72 92,545.72
037 PLLA CONST.CI 5/27/2013 10655.25 CP01985 6/5/2013 10655.25 10655.25 10,655.25
037 PLLA CONST.CI 5/27/2013 168.24 CP02122 6/10/2013 1157.50 1157.50 1,157.50
037 PLLA CONST.CI 5/27/2013 894.43 CP02104 6/8/2013 894.43 894.43 894.43
037 PLLA CONST.CI 5/27/2013 6970.93 CP02210 6/11/2013 1262.51 1262.51 1,262.51
037 PLLA CONST.CI 5/27/2013 1262.51 CP02211 6/11/2013 215.00 215.00 215.00
037 PLLA CONST.CI 5/27/2013 1157.50 CP02208 6/11/2013 168.24 168.24 168.24
037 PLLA CONST.CI 5/27/2013 215.00 CP02209 6/11/2013 6970.93 6970.93 6,970.93
0000003459 5/27/2013 135 05033 438.91 135 5033-2013 5/29/2013 438.91 CP02171 6/10/2013 438.91 438.91 438.91
0000003477 5/27/2013 031 O/C 01069 480.00 001 001-19776 5/31/2013 480.00 CP02184 6/10/2013 480.00 480.00 480.00
0000003482 5/24/2013 031 O/C 01057 1114.50 001 001-246 6/3/2013 1114.50 CP02444 6/21/2013 1114.50 1114.50 1,114.50
0000003483 5/28/2013 031 O/C 01082 112.00 001 001-3650 6/5/2013 112.00 CP02161 6/10/2013 112.00 112.00 112.00
0000003504 7/1/2013 032 O/S 1055 500.00 001 003-385 7/9/2013 500.00 CP03102 7/25/2013 500.00 500.00 500.00
0000003508 5/29/2013 032 O/S 1060 1000.00 027 001-164 7/9/2013 1000.00 CP02912 7/17/2013 1000.00 1000.00 1,000.00
0000003519 5/28/2013 031 O/C 01088 3264.00 001 001-8949 6/7/2013 3264.00 CP02397 6/20/2013 3264.00 3264.00 3,264.00
0000003531 5/31/2013 041 PLLA N° 435 600.00 041 PLLA N° 435 5/31/2013 600.00 CP01933 5/31/2013 600.00 600.00 600.00
0000003540 5/29/2013 031 O/C 01101 550.00 002 001-00437 6/4/2013 550.00 CP02473 6/24/2013 550.00 550.00 550.00
0000003549 5/21/2013 032 O/S 981 3900.00 001 001-006 7/9/2013 468.00 CP02855 7/12/2013 468.00 468.00 468.00
001 001-006 7/9/2013 3432.00 CP02854 7/12/2013 3432.00 3432.00 3,432.00
0000003561 5/30/2013 031 O/C 01121 6200.00 001 001-443 6/11/2013 72.00 CP02577 7/1/2013 72.00 72.00 72.00
001 001-443 6/11/2013 6128.00 CP02576 7/1/2013 6128.00 6128.00 6,128.00
0000003567 5/31/2013 032 O/S 1073 1400.00 027 001-159 7/10/2013 1400.00 CP02901 7/16/2013 1400.00 1400.00 1,400.00
0000003635 6/3/2013 031 01127 870.00 001 002-1831 7/5/2013 870.00 CP03017 7/23/2013 870.00 870.00 870.00
0000003648 6/6/2013 032 O/S 1121 1275.00 001 001-025 6/19/2013 114.75 CP02796 7/10/2013 1160.25 1160.25 1,160.25
001 001-0025 6/19/2013 1160.25 CP02797 7/10/2013 114.75 114.75 114.75
0000003714 6/7/2013 031 O/C 01165 334.60 001 001-9764 6/8/2013 334.60 CP02295 6/13/2013 334.60 334.60 334.60
0000003715 6/7/2013 031 O/C 01164 4984.00 001 002-33163 6/10/2013 4984.00 CP02294 6/13/2013 4984.00 4984.00 4,984.00
0000003716 6/7/2013 031 O/C 01163 7052.00 001 002-33162 6/10/2013 7052.00 CP02284 6/13/2013 7052.00 7052.00 7,052.00
0000003717 6/7/2013 031 O/C 01162 3225.00 001 001-055 7/1/2013 3225.00 CP02819 7/10/2013 3225.00 3225.00 3,225.00
0000003898 6/14/2013 032 O/S 1180 1560.00 001 002-123 7/19/2013 187.20 CP03101 7/25/2013 187.20 187.20 187.20
001 002-123 7/19/2013 1372.80 CP03100 7/25/2013 1372.80 1372.80 1,372.80
0000004101 6/21/2013 230 PLLA PLLAS CON 56173.45 037 PLLAS CONTR CI 6/21/2013 45692.41 CP02465 6/24/2013 45692.41 45692.41 45,692.41
037 PLLAS CONTS.CI 6/21/2013 5165.66 CP02547 7/1/2013 5165.66 5165.66 5,165.66
037 PLLAS CONTS.CI 6/21/2013 423.68 CP02722 7/5/2013 160.00 160.00 160.00
037 PLLAS CONTS.CI 6/21/2013 612.15 CP02721 7/5/2013 612.15 612.15 612.15
037 PLLAS CONTS.CI 6/21/2013 557.98 CP02720 7/5/2013 3561.57 3561.57 3,561.57
27 de 64
CUADRO Nº 2.8.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
TOTAL
037 PLLAS CONTS.CI 6/21/2013 3561.57 CP02719 7/5/2013 423.68 423.68 423.68
037 PLLAS CONTS.CI 6/21/2013 160.00 CP02736 7/8/2013 557.98 557.98 557.98
0000004104 6/20/2013 031 01253 227.50 001 001-003719 7/2/2013 227.50 CP02706 7/4/2013 227.50 227.50 227.50
0000004117 6/24/2013 230 PLLA PLLA.482 63596.59 037 00482 NETO 6/24/2013 49738.52 CP02495 6/25/2013 1413.75 1413.75 1,413.75
0000004117 8/15/2013 099 CP02493 -216.68 099 CP02493 8/15/2013 -216.68 CP02493 6/25/2013 48324.77 48324.77 48,324.77
037 00482 AFP 6/24/2013 4529.21 CP02493 8/15/2013 -216.68 -216.68 -216.68
037 00482 CAFAE 6/24/2013 521.53 CP02559 7/1/2013 4529.21 4529.21 4,529.21
037 00482 IR 5TA 6/24/2013 475.67 CP02601 7/1/2013 521.53 521.53 521.53
037 00482 SNP 6/24/2013 3068.20 CP02756 7/8/2013 5263.46 5263.46 5,263.46
037 00482 RPS 6/24/2013 5263.46 CP02755 7/8/2013 3068.20 3068.20 3,068.20
0000004118 6/24/2013 230 PLLA PLLA.474 8207.70 037 00474 NETO 6/24/2013 6335.11 CP02754 7/8/2013 475.67 475.67 475.67
037 00474 AFP 6/24/2013 962.34 CP02502 6/25/2013 6335.11 6335.11 6,335.11
037 00474 CAFAE 6/24/2013 4.91 CP02556 7/1/2013 962.34 962.34 962.34
037 00474 IR 5TA 6/24/2013 227.64 CP02600 7/1/2013 4.91 4.91 4.91
037 00474 RPS 6/24/2013 677.70 CP02753 7/8/2013 677.70 677.70 677.70
0000004126 6/21/2013 032 O/S 1296 180.00 001 003-430 7/17/2013 180.00 CP02751 7/8/2013 227.64 227.64 227.64
0000004136 6/21/2013 032 O/S 1303 4360.00 001 005-0024 7/22/2013 392.40 CP03223 8/5/2013 180.00 180.00 180.00
001 005-0024 7/22/2013 3967.60 CP03099 7/25/2013 392.40 392.40 392.40
0000004137 6/21/2013 032 O/S 1302 1850.00 001 001-124 8/21/2013 222.00 CP03098 7/25/2013 3967.60 3967.60 3,967.60
001 001-124 8/21/2013 1628.00 CP03688 8/23/2013 1628.00 1628.00 1,628.00
0000004180 6/25/2013 230 PLLA PLLA.472 8903.49 037 PLLA.472 6/25/2013 6811.04 CP03689 8/23/2013 222.00 222.00 222.00
037 PLLA.472 6/25/2013 1.84 CP02513 6/25/2013 6811.04 6811.04 6,811.04
037 PLLA.472 6/25/2013 292.64 CP2553 7/1/2013 929.35 929.35 929.35
037 PLLA.472 6/25/2013 133.47 CP02598 7/1/2013 1.84 1.84 1.84
037 PLLA.472 6/25/2013 929.35 CP02747 7/8/2013 735.15 735.15 735.15
037 PLLA.472 6/25/2013 735.15 CP02746 7/8/2013 133.47 133.47 133.47
0000004186 6/24/2013 031 O/C 01293 338.00 001 001-00592 6/26/2013 338.00 CP02745 7/8/2013 292.64 292.64 292.64
0000004234 6/24/2013 031 O/C 01300 194.00 001 001-256 7/1/2013 194.00 CP02675 7/4/2013 338.00 338.00 338.00
0000004235 6/24/2013 031 O/C 01299 5010.00 001 002-033246 6/25/2013 5010.00 CP02883 7/15/2013 194.00 194.00 194.00
0000004309 7/1/2013 041 PLLA N°507 180.00 041 PLLA 507 7/1/2013 180.00 CP02699 7/4/2013 5010.00 5010.00 5,010.00
0000004309 7/1/2013 041 PLLA N°507 300.00 041 PLLA 507 7/1/2013 300.00 CP02647 7/3/2013 180.00 180.00 180.00
0000004425 7/2/2013 032 O/S 1407 1680.00 001 001-125 8/19/2013 480.00 CP02647 7/3/2013 300.00 300.00 300.00
0000004425 9/1/2013 032 O/S 1407 -1200.00 032 CP03687 8/23/2013 480.00 480.00 480.00
0000004450 7/4/2013 032 O/S 0/A 00062 29250.00 032 OA-0062 7/4/2013 12999.00 CP02783 7/10/2013 12999.00 12999.00 12,999.00
0000004450 7/4/2013 032 O/S 0/A 00062 -11775.00 032 OA-0062 7/4/2013 4476.00 CP02965 7/19/2013 4476.00 4476.00 4,476.00
0000004454 7/4/2013 032 O/S O/A 00061 825.00 032 OA-0061 7/4/2013 825.00 CP02786 7/10/2013 825.00 825.00 825.00
0000004458 7/4/2013 032 O/S O/A00060 7500.00 032 OA-0060 7/4/2013 6928.50 CP02779 7/10/2013 6928.50 6928.50 6,928.50
0000004458 7/4/2013 032 O/S O/A00060 -9.00 001 OA-0060 7/4/2013 562.50 CP3175 8/2/2013 562.50 562.50 562.50
0000004618 7/10/2013 032 O/S 1479 300.00 037 003-401 7/26/2013 300.00 CP03536 8/14/2013 300.00 300.00 300.00
0000004701 7/12/2013 235 PLLA PLLA.515 327.00 001 00515 7/12/2013 327.00 CP02861 7/12/2013 327.00 327.00 327.00
0000004823 7/16/2013 031 O/C 01502 228.00 037 001-764 7/22/2013 228.00 CP3171 8/2/2013 228.00 228.00 228.00
0000004962 7/24/2013 230 PLLA PLLA.576 8694.57 037 PLLA 576 7/24/2013 6597.52 CP03049 7/24/2013 6597.52 6597.52 6,597.52
28 de 64
CUADRO Nº 2.8.
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
TOTAL
037 PLLA 576 7/24/2013 1019.50 CP03202 8/2/2013 1019.50 1019.50 1,019.50
037 PLLA 576 7/24/2013 82.96 CP03203 8/2/2013 276.69 276.69 276.69
037 PLLA 0576 7/24/2013 276.69 CP03205 8/2/2013 717.90 717.90 717.90
037 PLLA 576 7/24/2013 717.90 CP03470 8/12/2013 82.96 82.96 82.96
0000004972 7/24/2013 230 PLLA PLLA.580 1771.25 037 PLLA 580 7/24/2013 1409.91 CP03047 7/24/2013 1409.91 1409.91 1,409.91
037 PLLA 580 7/24/2013 214.99 CP03210 8/2/2013 214.99 214.99 214.99
037 PLLA 580 7/24/2013 0.10 CP03213 8/2/2013 146.25 146.25 146.25
001 PLLA 580 7/24/2013 146.25 CP03474 8/12/2013 0.10 0.10 0.10
0000004980 7/24/2013 032 RGM N° 368 10800.00 001 002-1864 8/8/2013 1296.00 CP03516 8/13/2013 9504.00 9504.00 9,504.00
002-1864 8/8/2013 9504.00 CP03517 8/13/2013 1296.00 1296.00 1,296.00
0000005078 7/26/2013 041 PLLA PLLA N° 607 190.00 041 PLLA 607 7/26/2013 190.00 CP03139 7/31/2013 190.00 190.00 190.00
0000005098 7/31/2013 031 O/C O/A 00021 84000.00 060 OA-0021 7/31/2013 75000.00 CP03366 8/8/2013 75000.00 75000.00 75,000.00
0000005098 9/1/2013 031 O/C O/A 00021 -9000.00 -
0000005429 8/14/2013 031 O/C 1749 658.00 001 003-0103 8/22/2013 658.00 CP03787 9/2/2013 658.00 658.00 658.00
0000005591 8/23/2013 230 PLLA PLLA.658 4742.33 037 PLLA 658 8/23/2013 3478.69 CP03720 8/26/2013 3478.69 3478.69 3,478.69
037 PLLA 658 8/23/2013 554.64 CP03819 9/2/2013 527.04 527.04 527.04
037 PLLA 658 8/23/2013 82.36 CP03816 9/2/2013 554.64 554.64 554.64
037 PLLA 658 8/23/2013 99.60 CP03815 9/2/2013 99.60 99.60 99.60
037 PLLA 658 8/23/2013 527.04 CP04022 9/18/2013 82.36 82.36 82.36
0000006607 10/2/2013 031 O/C 2125 7578.00 001 001-1257 10/14/2013 7578.00 CP04888 11/11/2013 7578.00 7578.00 7,578.00
0000007521 11/26/2013 031 O/C 2459 2060 001 001-0377 11/25/2013 2060 2060 2060 2,060.00
0000007525 11/26/2013 031 O/C 2455 924 001 001-4504 11/21/2013 924 924 924 924.00
2528 3950.00 3950.00 3950.00 3950.00 3,950.00
0000007787 12/3/2013 032 O/S 2525 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11,000.00
-
-
COMPROMETIDO 1,542,582.18 DEVENGADO 1,542,582.18 GIRADO 1,542,582.18 396,407.16 813,579.93 170,576.04 545.00 11,528.00 - - 112,933.85 7,182.20 29,830.00 1,542,582.18
TOTAL GASTO DEL PIP AÑO 2013 S/. 1,542,582.18 396,407.16 813,579.93 170,576.04 545.00 11,528.00 - - 112,933.85 7,182.20 29,830.00 1,542,582.18
TOTAL GENERAL DEL PIP S/. 1,657,141.36 396,407.16 859,075.93 173,476.04 545.00 11,528.00 17,340.00 40,225.99 121,531.04 7,182.20 29,830.00 1,657,141.36
29 de 64
ANEXO Nº 3.1
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
DOCUMENTOS DE COMPROMISO COMPROBANTE DE PAGO

Nº SIAF PROVEEDOR TOTAL ESPECIFICA UNID. CANT. P.U. DESCRIPCION
FECHA CLASE Nº IMPORTE FECHA Nº IMPORTE
0000010199 FERMAQ EIRL 12/19/2012 O/C 3788 5,720.00 1/16/2013 8612 5,720.00 9,120.00 2,6,3,2,9,99 UNID. 1 5,720.00 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO
0000010199 FERMAQ EIRL 12/19/2012 O/C 3788 3,400.00 1/16/2013 8612 3,400.00 2,6,3,2,9,99 UNID. 2 1,700.00 VIBRADOR DE CONCRETO
0000010198 FERMAQ EIRL 12/19/2012 O/C 3789 4,500.00 1/17/2013 8648 4,500.00 8,220.00 2,6,3,2,9,99 UNID. 1 4,500.00 APISONADORA TIPO CANGURO
0000010198 FERMAQ EIRL 12/19/2012 O/C 3789 3,720.00 1/17/2013 8648 3,720.00 2,6,3,2,9,99 EQP 1 3,720.00 COMPACTADOR VIBRATORIO
0000001219 AXIOMTELECOM SAC 2/21/2013 O/C 248 545.00 4/1/2013 0895 545.00 545.00 2.6.3.2.1.1 EQP 1 545.00 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
0000006607 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA 10/2/2013 O/C 2125 180.00 11/11/2013 4888 180.00 7,578.00 2,6,3,2,3,1 UNID. 2 90.00 ESTABILIZADOR SOLIDO
0000006607 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA 10/2/2013 O/C 2125 1,180.00 11/11/2013 4888 1,180.00 2,6,3,2,3,1 UNID. 2 590.00 MONITOR PLANO
0000006607 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA 10/2/2013 O/C 2125 50.00 11/11/2013 4888 50.00 2,6,3,2,3,1 UNID. 2 25.00 MOUSE OPTICO
0000006607 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA 10/2/2013 O/C 2125 70.00 11/11/2013 4888 70.00 2,6,3,2,3,1 UNID. 2 35.00 TECLADO
0000006607 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA 10/2/2013 O/C 2125 6,098.00 11/11/2013 4888 6,098.00 2,6,3,2,3,1 UNID. 2 3,049.00 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA 28/011/2013 O/C 2528 90.00 90.00 3,950.00 2,6,3,2,3,1 UNID. 1 90.00 ESTABILIZADOR SOLIDO
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA 28/011/2013 O/C 2528 590.00 590.00 2,6,3,2,3,1 UNID. 1 590.00 MONITOR PLANO DE 22" LED
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA 28/011/2013 O/C 2528 35.00 35.00 2,6,3,2,3,1 UNID. 1 35.00 TECLADO PS /2
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA 28/011/2013 O/C 2528 3,210.00 3,210.00 2,6,3,2,3,1 UNID. 1 3210.00 UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA 28/011/2013 O/C 2528 25.00 25.00 2,6,3,2,3,1 UNID. 1 25.00 MOUSE OPTICO
TOTAL S/. 29,413.00 29,413.00 29,413.00
30 de 64
ANEXO Nº 3.2
INTERNAMIENTO DE MATERIALES ALMACÉN CENTRAL
Obra "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS ASOC. DE VIV. CANTO GRANDE, UNION CANTO GRANDE-PROMUVI, DCGAL-TACNA"
Modalidad de Ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Cadena Funcional 9002,2154564,4000075
Ppto. Exp. Técnico S/. 1,704,883.92
Ppto. Adic. 01, 02 S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 -S/. 46,116.35
Ppto. Total Aprobado S/. 1,730,405.41
Total Ppto. Ejecutado S/. 1,657,141.36
Fte. Fto. 5 RECURSOS DETERMINADOS, RUBRO 18
Asignación 2012-2013
Sec. Func. 0177-0061
MONTO S/.
ESPECÍF. FECHA O/C DETALLE
UND. CANT. P.U. TOTAL S/.
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C GASOLINA 84 OCT. GLN 7 12.14 84.98
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C ACEITE MONOGRADO SAE 40 GLN 0.5 65.00 32.50
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C ALAMBRE NEGRI Nº 8 KG 6 4.90 29.40
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 3" KG 27 4.90 132.30
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 3 1/2" KG 58 4.90 284.20
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C YESO X 28NKG KG 108 16.30 1,760.40
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C OCRE COLOR ROJO KG 55 11.00 605.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C LACA DESMOLDANTE PROYECTORA P/ENCOFRADO JGO 4 160.00 640.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C TRIPLAY 4 X 8 X 4 PLCH 9 32.00 288.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C TUBERIA PVC SAL 4" X 3 M UND. 3 26.40 79.20
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C VARILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2" X 9M VAR 14 28.00 392.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA DE 1/2" C/CERRAD. MAGNETICA UND. 2 38.00 76.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE AGUA PZA 6 15.00 90.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C TAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE UND. 2 22.00 44.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C CODO PVC SAL DE 4 X 90 PZA 3 4.90 14.70
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C LLAVE DE GRIFO DE 1/2" DE BRONCE PZA 2 25.00 50.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C TUBERIA PVC SAP 1/2" TUB 1 13.50 13.50
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C TUBERIA PVC SAP DE 1/2" X 5M CLASE 10 TUB 5 10.50 52.50
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C ADOQUIN DE CONCRETO DE 20 CM X 10 CM X 6 CM COLOR GRIS M2 21 50.58 1,062.12
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C ADOQUIN DE CONCRETO DE 20 CM X 10 CM X 6 CM COLOR ROJO M2 19 60.65 1,152.32
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C ASFALTADO LIQUIDO RC - 250 GLN 47 16.00 752.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO GLN 9 45.00 405.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C PINTURA ESMALTE COLOR AZUL GLN 25 45.00 1,125.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C THINER ACRILICO GLN 24 17.00 408.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO GLN 5 65.00 325.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 O/C SOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO GLN 15 38.00 570.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 SO TIZA EN POLVO KL 4 2.50 10.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 SO CODO PVC DE 1/2 X 45º PZA 7 2.00 14.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 SO UNION SIMPLE DE PVC DE 1/2 UND. 8 1.50 12.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 SO CODO PVC DE 1/2" X 90 º UND. 20 1.50 30.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 SO CINTA TEFLON 3/4" X 10 CM UND. 2 1.50 3.00
2.6.2.3.2.5 agosto-13 SO CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP BLS 5 20.00 100.00
SUB TOTAL S/. 10,637.12
31 de 1
AL-TACNA"
32 de 1
ANEXO Nº 3.3
BIENES STOCK DE ALMACEN CENTRAL

Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
MONTO S/.
ESPECÍF. FECHA PECOSA DETALLE TOTAL
UND. CANT. P.U.
2.6.2.3.2.5 2/19/2013 SO 109-2013 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO BLS 20 21.00 420.00
2.6.2.3.2.5 2/22/2013 SO 122-2013 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO BLS 8 21.00 168.00
2.6.2.3.2.5 2/22/2013 SO 121-2013 ESCOBA DE PAJA UND. 2 13.50 27.00
2.6.2.3.2.5 2/25/2013 SO 127-2013 BISAGRA DE METAL DE 2 1/2" UND. 15 5.00 75.00
2.6.2.3.2.5 2/26/2013 SO 133-2013 SUMIDERO DE BRONCE UND. 1 4.50 4.50
2.6.2.3.2.5 2/18/2013 SO 118-2013 TRAMPA PVC SAL DE 2" UND. 2 12.50 25.00
2.6.2.3.2.5 2/18/2013 SO 118-2013 CODO PVC SAP UND. 9 2.00 18.00
2.6.2.3.2.5 2/18/2013 SO 118-2013 COLA SINTETICA GLN 1 22.00 22.00
2.6.2.3.2.5 2/18/2013 SO 118-2013 CURVA PVC UND. 1 0.60 0.60
2.6.2.3.2.5 2/18/2013 SO 118-2013 GASOHOL DE 84 PLUS GLN 20 13.04 260.80
2.6.2.3.2.5 2/18/2013 SO 118-2013 NIPLE PVC SAP UND. 2 1.50 3.00
2.6.2.3.2.5 2/18/2013 SO 118-2013 TRAMPA PARA LAVATORIO UND. 2 18.00 36.00
2.6.2.3.2.5 2/18/2013 SO 118-2013 LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 100 UND. 12 1.50 18.00
2.6.2.3.2.5 2/18/2013 SO 118-2013 LIJA PARA PULIR FIERRO Nº 80 UND. 8 1.80 14.40
2.6.2.3.2.5 2/18/2013 SO 118-2013 PETROLEO DIESEL GLN 6 13.37 80.22
2.6.2.3.2.5 2/27/2013 SO 141-2013 UNION SIMPLE PVC SAP UND. 18 1.80 32.40
2.6.2.3.2.5 2/27/2013 SO 141-2013 LLAVE DE PASO PVC SAP UND. 12 7.50 90.00
2.6.2.3.2.5 2/27/2013 SO 137-2013 CACHIMBA DE 200 X 160 MM UND. 3 59.00 177.00
2.6.2.3.2.5 2/27/2013 SO 137-2013 RACORD DE 1/2" UND. 10 4.50 45.00
2.6.2.3.2.5 2/28/2013 SO 145-2013 CINTA BTEFLON UND. 20 2.30 46.00
2.6.2.3.2.5 2/28/2013 SO 145-2013 UNION SIMPLE DE PVC UND. 12 1.80 21.60
2.6.2.3.2.5 2/28/2013 SO 145-2013 CODO DE PVC SAP UND. 40 2.00 80.00
2.6.2.3.2.5 4/5/2013 SO 228-2013 ESPONJA DE 2" PLCH 25 28.50 712.50
2.6.2.3.2.5 3/19/2013 SO 191-2013 TIZA EN POLVO KG 20 2.50 50.00
2.6.2.3.2.5 4/2/2013 SO 207-2013 CINTA TEFLON UND. 5 1.50 7.50
2.6.2.3.2.5 3/12/2013 SO 174-2013 CINTA TEFLON DE 1/4" UND. 20 2.30 46.00
2.6.2.3.2.5 3/12/2013 SO 174-2013 COLA SINTETICA GLN 1 20.00 20.00
2.6.2.3.2.5 3/20/2013 SO 196-2013 DISCO DE CORTE PARA CONCRETO UND. 1 75.00 75.00
2.6.2.3.2.5 4/15/2013 SO 219-2013 CODO PVC DE 1/2 X 45º UND. 20 2.00 40.00
2.6.2.3.2.5 4/15/2013 SO 219-2013 PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO GLN 1 45.00 45.00
2.6.2.3.2.5 4/17/2013 SO 224-2013 MASCARILLA DE SEGURIDAD UND. 6 3.50 21.00
2.6.2.3.2.5 5/6/2013 SO 243-2013 AVEROL DE DRIL UND. 2 75.00 150.00
2.6.2.3.2.5 5/6/2013 SO 243-2013 MASCARILLA DE SEGURIDAD UND. 15 3.50 52.50
2.6.2.3.2.5 5/3/2013 SO 241-2013 UNION SIMPLE DE PVC UND. 20 1.50 30.00
2.6.2.3.2.5 5/3/2013 SO 241-2013 CODO DE PVC SAP UND. 20 1.50 30.00
2.6.2.3.2.5 5/3/2013 SO 241-2013 UNION UNIVERSAL DE PVC UND. 5 4.50 22.50
2.6.2.3.2.5 5/3/2013 SO 241-2013 CINTA TEFLON UND. 20 1.50 30.00
2.6.2.3.2.5 5/8/2013 SO 248-2013 GUANTES DE JEBE Nº 09 UND. 12 7.00 84.00
2.6.2.3.2.5 5/8/2013 SO 248-2013 ESPONJA DE 2" PLCH 4 28.50 114.00
2.6.2.3.2.5 5/17/2013 SO 258-2013 GUANTES DE BADANA FLEXIBLE PAR 10 10.90 109.00
2.6.2.3.2.5 5/17/2013 SO 258-2013 LENTES DE SEGURIDAD UND. 10 6.50 65.00
2.6.2.3.2.5 5/17/2013 SO 259-2013 GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 10 13.00 130.00
2.6.2.3.2.5 5/27/2013 SO 273-2013 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO BLS 50 20.00 1,000.00
2.6.2.3.2.5 6/12/2013 SO 344-2013 ESPONJA DE 2" UND. 2 27.00 54.00
2.6.2.3.2.5 6/10/2013 SO 338-2013 BROCHA DE 4" UND. 3 20.00 60.00
2.6.2.3.2.5 6/18/2013 SO 354-2013 ESCOBA DE CERDA DE PAJA UND. 12 10.00 120.00
2.6.2.3.2.5 6/17/2013 SO 352-2013 LIJA PARA FIERRO Nº 80 UND. 15 1.50 22.50
2.6.2.3.2.5 6/13/2013 SO 347-2013 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO BLS 65 20.00 1,300.00
SUBTOTAL 6,055.02
T O T A L S/. 6,055.02
33 de 1
CUADRO Nº 1.1.
PLANILLA DE REMUNERACIONES - CLASIFICADOS POR ESPECIFICA DEL GASTO

AÑO - 2012
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
EJECUCION FINACIERA
N° SIAF Nº C/P FECHA PROVEEDOR IMPORTE DESCRIPCIÓN
CLASE Nº 2,6,8,1,3,1 2.6.8.1.4.1 TOTAL
0000004921 4448 7/20/2012 BANCO DE LA NACION PLLA 518 4,000.00 4,000.00 PAGO NETO PLLA AGUINALDO
0000005120 4531 7/25/2012 BANCO DE LA NACION PLLA 598 10,564.92 10,564.92 PAGO NETO PLLA REMUNERACION JULIO
0000005120 4600 8/1/2012 ISMODES VALDEZ JOSE ALFREDO PLLA 598 859.31 859.31 PAGO AFP JULIO
0000005120 4693 8/3/2012 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 598 152.29 152.29 PAGO RENTA DE QUINTA JULIO
0000005120 4694 8/3/2012 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 598 751.61 751.61 PAGO ONP JULIO
0000005120 4695 8/3/2012 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 598 1,110.00 1,110.00 PAGO APORTE SEGURO SOCIAL
0000005120 4794 8/22/2012 CAFAE MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A.L. PLLA 598 5.20 5.20 PAGO CAFAE MES JULIO
0000005873 4919 8/24/2012 BANCO DE LA NACION PLLA 654 10,708.10 10,708.10 PAGO NETO PLLA MES AGOSTO
0000005873 5033 9/5/2012 ISMODES VALDEZ JOSE ALFREDO PLLA 654 725.43 725.43 PAGO AFP PLLA AGOSTO
0000005873 5202 9/17/2012 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 654 158.84 158.84 PAGO RENTA DE QUINTA AGOSTO
0000005873 5204 9/17/2012 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 654 915.41 915.41 PAGO ONP AGOSTO
0000005873 5366 9/24/2012 CAFAE MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A.L. PLLA 654 58.88 58.88 PAGO CAFAE MES AGOSTO
0000008850 6935 11/28/2012 BANCO DE LA NACION PLLA 948 3694.14 3,694.14 PAGO NETO PLLA MES NOVIEMBRE
0000008850 7083 12/5/2012 ISMODES VALDEZ JOSE ALFREDO PLLA 948 304.84 304.84 PAGO AFP NOVIEMBRE
0000008850 7201 12/10/2012 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 948 267.58 267.58 PAGO ONP NOVIEMBRE
0000008850 7202 12/10/2012 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 948 392.31 392.31 PAGO APORTE SEGURO SOCIAL
0000008850 7351 12/13/2012 CAFAE MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A.L. PLLA 948 92.44 92.44 PAGO DESCUENTO CAFAE
34 de 2
CUADRO Nº 1.1.

AÑO - 2012
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
EJECUCION FINACIERA
N° SIAF Nº C/P FECHA PROVEEDOR IMPORTE DESCRIPCIÓN
CLASE Nº 2,6,8,1,3,1 2.6.8.1.4.1 TOTAL
0000009659 7512 12/18/2012 BANCO DE LA NACION PLLA 1037 327.00 327.00 PAGO AGUINALDO MES DICIEMBRE
0000010087 7696 12/21/2012 BANCO DE LA NACION PLLA 1083 2,810.64 2,810.64 PAGO NETO PLLA DICIEMBRE
0000010087 8114 12/31/2012 ISMODES VALDEZ JOSE ALFREDO PLLA 1083 416.45 416.45 PAGO AFP DICIEMBRE
0000010087 8633 1/16/2013 CAFAE MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A.L. PLLA 1083 1.24 1.24 PAGO DESCUENTO CAFAE
TOTAL S/. 31,140.99 8,597.19 39,738.18
35 de 2
CUADRO Nº 1.2.
BIENES DE CONSUMO - CLASIFICADOS POR ESPECIFICA DEL GASTO

AÑO - 2012
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
EJECUCION FINANCIERA
N° SIAF N° C/P. FECHA PROVEEDOR IMPORTE DESCRIPCIÓN
CLASE Nº FECHA Nº PECOSA 2.6.2.3.2.5. 2,6,3,2,9,99 2,6,8,1,3,1 UNID. CANT. P.U.
TOTAL
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3595 12/12/2012 4577 141.00 KLG 30 4.70 3,942.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3595 12/12/2012 4577 1,470.00 KLG 300 4.90 ALAMBRE NEGRO Nº 8
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3595 12/12/2012 4577 525.00 PLN 35 15.00 CALAMINA GALVANIZADA
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3595 12/12/2012 4577 59.50 KLG 7 8.50 CLAVO PARA CALAMINA
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3595 12/12/2012 4577 32.00 KLG 4 8.00 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3595 12/12/2012 4577 196.00 KLG 40 4.90 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 2"
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3595 12/12/2012 4577 1,225.00 KLG 250 4.90 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3 1/2
0000009489 7799 12/27/2012 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3595 12/12/2012 4577 294.00 KLG 60 4.90 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
0000009908 7854 12/28/2012 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 3724 12/18/2012 4580 1,650.00 KLG 150 11.00 4,304.00 OCRE COLOR ROJO
0000009908 7854 12/28/2012 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 3724 12/18/2012 4580 46.00 KLG 20 2.30 TIZA BLANCA
0000009908 7854 12/28/2012 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 3724 12/18/2012 4580 2,608.00 BOL 160 16.30 YESO X 28 KG
0000009906 7855 12/28/2012 REPRES. GENERALES IKA SUR EIRL O/C 3733 12/18/2012 4582 150.00 UNID. 2 75.00 4,580.00 DISCO CIRCULAR PARA MADERA DE 10"
0000009906 7855 12/28/2012 REPRES. GENERALES IKA SUR EIRL O/C 3733 12/18/2012 4582 290.00 UNID. 5 58.00 DISCO CIRCULAR PARA MADERA DE 7 1/4"
0000009906 7855 12/28/2012 REPRES. GENERALES IKA SUR EIRL O/C 3733 12/18/2012 4582 50.00 UNID. 10 5.00 HOJAS DE SIERRA
0000009906 7855 12/28/2012 REPRES. GENERALES IKA SUR EIRL O/C 3733 12/18/2012 4582 4,000.00 JGO 25 160.00 LACA DESMOLDANTE
0000009906 7855 12/28/2012 REPRES. GENERALES IKA SUR EIRL O/C 3733 12/18/2012 4582 45.00 PLG 25 1.80 LIJA PARA PULIR METAL Nº 100
0000009906 7855 12/28/2012 REPRES. GENERALES IKA SUR EIRL O/C 3733 12/18/2012 4582 45.00 UNID. 25 1.80 LIJA PARA PULIR METAL Nº 120
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C O/C 3601 12/12/2012 4578 480.00 UNID. 10 48.00 8,704.00 BARRETA DE FIERRO
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C O/C 3601 12/12/2012 4578 2,970.00 UNID. 15 198.00 CARRETILLA BUGUI CON LLANTA
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C O/C 3601 12/12/2012 4578 720.00 UNID. 6 120.00 CILINDRO DE PLASTICO CON TAPA X 55 GAL
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C O/C 3601 12/12/2012 4578 1,800.00 UNID. 15 120.00 CILINDRO DE PLASTICO X 55 GAL
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C O/C 3601 12/12/2012 4578 196.00 UNID. 2 98.00 COMBA DE 24 LBS
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C O/C 3601 12/12/2012 4578 78.00 UNID. 2 39.00 COMBA DE 8 LBS
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C O/C 3601 12/12/2012 4578 60.00 RLL 5 12.00 CORDEL DE NAYLON
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C O/C 3601 12/12/2012 4578 680.00 UNID. 20 34.00 LLANTA DE BUGUI CON CAMARA
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C O/C 3601 12/12/2012 4578 720.00 UNID. 20 36.00 PALA TIPO CUCHARA
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C O/C 3601 12/12/2012 4578 680.00 UNID. 20 34.00 PICO CON MANGO DE MADERA
0000009491 8012 12/29/2012 FIERROS INDUSTRIALES S.A.C O/C 3601 12/12/2012 4578 320.00 UNID. 20 16.00 RASTRILLO DE METAL
0000009488 8248 12/31/2012 AXIOMTELECOM SAC O/C 3579 12/11/2012 960.00 UNID. 4 240.00 960.00 TONER PARA IMPRESORA
0000009904 8254/8255 12/31/2012 INVERSIONES MADERERAS LEO EIRL O/C 3735 12/18/2012 4584 1,280.00 PLN 40 32.00 4,885.00 TRIPLAY 4 X 8 X 4 MM
36 de 64
CUADRO Nº 1.2.

AÑO - 2012
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
TOTAL
0000009904 8254/8255 12/31/2012 INVERSIONES MADERERAS LEO EIRL O/C 3735 12/18/2012 4584 480.00 PLN 8 60.00 TRIPLAY 4" X 8" X 8" MM
0000009904 8254/8255 12/31/2012 INVERSIONES MADERERAS LEO EIRL O/C 3735 12/18/2012 4584 3,125.00 PLN 25 125.00 TRIPLAY DE 4 X 8 X 18 MM
0000009903 8312 12/31/2012 MALDONADO COMERCIAL EIRL O/C 3734 12/18/2012 4583 10.00 UNID. 2 5.00 1,038.00 CINTA AISLANTE
0000009903 8312 12/31/2012 MALDONADO COMERCIAL EIRL O/C 3734 12/18/2012 4583 140.00 MTR 100 1.40 CONDUCTOR THW
0000009903 8312 12/31/2012 MALDONADO COMERCIAL EIRL O/C 3734 12/18/2012 4583 640.00 UNID. 5 128.00 EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL
0000009903 8312 12/31/2012 MALDONADO COMERCIAL EIRL O/C 3734 12/18/2012 4583 100.00 UNID. 4 25.00 INTERRUPTOR SIMPLE
0000009903 8312 12/31/2012 MALDONADO COMERCIAL EIRL O/C 3734 12/18/2012 4583 56.00 UNID. 2 28.00 INTERRUPTOR TERMONAGNETICO
0000009903 8312 12/31/2012 MALDONADO COMERCIAL EIRL O/C 3734 12/18/2012 4583 57.00 UNID. 6 9.50 TOMACORRIENTE DOBLE
0000009903 8312 12/31/2012 MALDONADO COMERCIAL EIRL O/C 3734 12/18/2012 4583 35.00 TBO 10 3.50 TUBO DE PVC SEL
0000009619 8352 1/10/2013 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3622 12/12/2012 4579 100.00 UNID. 10 10.00 3,050.00 BALDE DE PLASTICO
0000009619 8352 1/10/2013 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3622 12/12/2012 4579 600.00 PLC 20 30.00 ESPONJA
0000009619 8352 1/10/2013 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3622 12/12/2012 4579 600.00 MTRLN 100 6.00 PLASTICO DOBLE ANCHO
0000009619 8352 1/10/2013 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3622 12/12/2012 4579 1,140.00 UNID. 12 95.00 REGLA DE ALUMINIO DE USO DE CONSTRUCCION
0000009619 8352 1/10/2013 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3622 12/12/2012 4579 375.00 MTRLN 50 7.50 SOGA DE NYLON
0000009619 8352 1/10/2013 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3622 12/12/2012 4579 60.00 UNID. 1 60.00 WINCHA 50 M
0000009619 8352 1/10/2013 REPRESENTACIONES ESTEBAN S.A.C O/C 3622 12/12/2012 4579 175.00 UNID. 5 35.00 WINCHA 8 M
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 3849 12/21/2012 110.00 UNID. 20 5.50 1,085.00 ARCHIVADOR DE PALANCA
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 3849 12/21/2012 33.00 UNID. 3 11.00 NOTAS AUTOADHESIVAS
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 3849 12/21/2012 195.00 MLL 1 195.00 PAPEL BOND T/A -1
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 3849 12/21/2012 484.50 MLL 17 28.50 PAPEL BOND T/A4
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 3849 12/21/2012 75.00 UNID. 3 25.00 PERFORADOR DE 2 ESPIGAS
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 3849 12/21/2012 110.00 CAJ 5 22.00 PLUMON RESALTADOR
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 3849 12/21/2012 40.00 PAQ 5 8.00 POST IT VARIOS COLORES
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 3849 12/21/2012 12.50 FRC 5 2.50 TINTA PARA TAMPON
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 3849 12/21/2012 12.50 FRC 5 2.50 TINTA PARA TAMPON NEGRO
0000010262 8531 1/15/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 3849 12/21/2012 12.50 FRC 5 2.50 TINTA PARA TAMPON ROJO
0000009970 8560 1/15/2013 INVERSIONES JEHOVA EIRL O/C 3753 12/19/2012 4586 640.00 MTR 100 6.40 1,371.00 MALLA ARPILLERA DE 3 M DE ALTURA
0000009970 8560 1/15/2013 INVERSIONES JEHOVA EIRL O/C 3753 12/19/2012 4586 460.00 MTRLN 200 2.30 MANGUERA DE JEBE
0000009970 8560 1/15/2013 INVERSIONES JEHOVA EIRL O/C 3753 12/19/2012 4586 132.00 UNID. 5 26.40 TUBERIA PVC SAL
0000009970 8560 1/15/2013 INVERSIONES JEHOVA EIRL O/C 3753 12/19/2012 4586 139.00 UNID. 10 13.90 TUBERIA PVC SAP 1/2"
37 de 64
CUADRO Nº 1.2.

AÑO - 2012
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
TOTAL
0000009907 8564 1/15/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3731 12/18/2012 4581 120.00 RLL 3 40.00 870.00 CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
0000009907 8564 1/15/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3731 12/18/2012 4581 540.00 UNID. 6 90.00 CONO DE SEGURIDAD REFLECTIVO
0000009907 8564 1/15/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3731 12/18/2012 4581 210.00 RLL 3 70.00 MALLA DE SEGURIDAD
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706/4559 2/17/2013 4561 36.00 UNID. 6 6.00 1,411.50 ARCHIVADOR DE PALANCA
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 105.00 UNID. 15 7.00 ARCHIVADOR DE PALANCA
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 45.00 CAJ 5 9.00 BINDER CLIPS
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 28.00 CAJ 1 28.00 BOLIGRAFO PUNTA FINA COLOR AZUL
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 28.00 CAJ 1 28.00 BOLIGRAFO PUNTA FINA COLOR NEGRO
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 3.00 UNID. 2 1.50 BORRADOR BLANCO
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 2.50 UNID. 1 2.50 CINTA ADHESIVA
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 16.00 UNID. 4 4.00 CORRECTOR LIQUIDO
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 270.00 UNID. 6 45.00 CUADERNO DE OBRA EMPASTADO
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 24.00 UNID. 2 12.00 CUTER METALICO
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 36.00 UNID. 2 18.00 ESCALIMETRO DE ACRILICO
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 6.00 CAJ 1 6.00 FASTENER DE METAL
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 24.00 PAQ 2 12.00 FILE
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 42.50 UNID. 5 8.50 FORRO DE PLASTICO
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 16.00 TBO 4 4.00 GOMA EN BARRA
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 8.00 CAJ 2 4.00 GRAPA
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 75.00 CTO 3 25.00 KARDEX
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 9.00 CAJ 1 9.00 LAPIZ
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 62.50 SOB 5 12.50 MICA TRANSPARENTE
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 22.00 UNID. 2 11.00 NOTAS AUTOADHESIVAS
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 65.00 UNID. 1 65.00 NUMERADOR UATOMATICO
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 348.00 MLL 12 29.00 PAPEL BOND
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 6.00 PLG 20 0.30 PAPEL LUSTRE NARANJA
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 42.00 UNID. 12 3.50 PLUMON TINTA INDELEBLE
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 10.00 UNID. 2 5.00 REGLA DE METAL
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 56.00 UNID. 8 7.00 SEPARADORES
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 10.00 UNID. 2 5.00 TAJADOR DE METAL
38 de 64
CUADRO Nº 1.2.

AÑO - 2012
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
TOTAL
0000009901 8580 1/16/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA O/C 3706 2/17/2013 4561 16.00 UNID. 2 8.00 TIJERA DE METAL
0000010199 8612 1/16/2013 FERMAQ EIRL O/C 3788 12/19/2012 4589 5,720.00 UNID. 1 9,120.00 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO
0000010199 8612 1/16/2013 FERMAQ EIRL O/C 3788 12/19/2012 4589 3,400.00 UNID. 2 VIBRADOR DE CONCRETO
0000009975 8616 1/16/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3748 12/19/2012 4585 160.00 UNID. 4 40.00 2,113.00 LENTES DE SEGURIDA ( INGENIEROS)
0000009975 8616 1/16/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3748 12/19/2012 4585 390.00 UNID. 3 130.00 PANTALON JEAN
0000009975 8616 1/16/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3748 12/19/2012 4585 203.00 UNID. 7 29.00 POLO MANGA CORTA DE ALGODÓN
0000009975 8616 1/16/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3748 12/19/2012 4585 1,360.00 PAR 4 340.00 ZAPATOS DE SEGURIDAD
0000010198 8648 1/17/2013 FERMAQ EIRL O/C 3789 12/19/2012 4590 4,500.00 UNID. 1 4,500.00 8,220.00 APISONADORA TIPO CANGURO
0000010198 8648 1/17/2013 FERMAQ EIRL O/C 3789 12/19/2012 4590 3,720.00 EQP 1 3,720.00 COMPACTADOR VIBRATORIO
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3768 12/19/2012 4587/4588 607.50 PAR 15 40.50 7,487.00 BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3768 12/19/2012 4587/4588 140.00 UNID. 4 35.00 CASCO DE SEGURIDAD A705
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3768 12/19/2012 4587/4588 339.50 UNID. 35 9.70 CASCO DE SEGURIDAD CON BARBIQUEJO
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3768 12/19/2012 4587/4588 259.00 UNID. 7 37.00 CHALECO CON LOGOTIPO
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3768 12/19/2012 4587/4588 189.00 MTR 30 6.30 FRANELA ROJA
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3768 12/19/2012 4587/4588 230.00 PAR 25 9.20 GUANTES DE CUERO PARA OPERARIO
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3768 12/19/2012 4587/4588 420.00 PAR 40 10.50 GUANTES DE CUERO PARA SEGURIDAD
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3768 12/19/2012 4587/4588 140.00 PAR 20 7.00 GUANTES DE JEBE INDUSTRIAL
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3768 12/19/2012 4587/4588 144.00 UNID. 20 7.20 LENTES DE SEGURIDAD OSCURO
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3768 12/19/2012 4587/4588 144.00 UNID. 20 7.20 LENTES DE SEGURIDAD
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3768 12/19/2012 4587/4588 133.00 UNID. 35 3.80 MASCARILLA DE PROTECCION
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3768 12/19/2012 4587/4588 2,625.00 UNID. 35 75.00 OVEROL DE DRILL
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3768 12/19/2012 4587/4588 86.00 UNID. 20 4.30 TAPON DE OIDO
0000010074 8662 2/18/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 3768 12/19/2012 4587/4588 2,030.00 PAR 35 58.00 ZAPATOS DE SEURIDAD PARA OBREROS
0000009507 8694 1/21/2013 CACERES GONZALES ELVA ANGELICA O/C 3585 12/11/2012 4110 780.00 UNID. 1 780.00 780.00 CARTEL DE OBRA
TOTAL : S/. 45496.00 17340.00 1085.00 63921.00
39 de 64
CUADRO Nº 1.3.
SERVICIOS - CLASIFICADOS POR ESPECIFICA DEL GASTO

AÑO-2012
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
N °SIAF C/P FECHA PROVEEDOR IMPORTE DESCRIPCIÓN
CLASE Nro. 2.6.2.3.2.6. 2.6.8.1.3.1
TOTAL
0000005468 6063 9/7/2012 HUANCA TITO TELMA ROSAURA O/S 2360 910.00 910.00 SERV. FOTOCOPIADO
0000005468 5065 9/7/2012 BANCO DE LA NACION O/S 2360 90.00 90.00 DETRACCION FOTOCOPIADO
0000006060 5672 10/9/2012 JULISA CONSULTORES E INVERSIONES O/S 2498 1,760.00 1,760.00 SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS
0000006060 5673 10/9/2012 BANCO DE LA NACION O/S 2498 240.00 240.00 DETRACCION ESTUDIO DE SUELOS
0000006939 6258 11/7/2012 SANCHEZ QUIÑONES VICTOR ANDRES O/S 2792 5,000.00 5,000.00 SERV. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
0000009939 7790 12/27/2012 HUANCA TITO TELMA ROSAURA O/S 3648 400.00 400.00 SERVICIO DE FOTOCOPIADO
0000009770 7972 12/28/2012 ROJAS MARON SILVIA MARGOT O/S 3512 2,500.00 2,500.00 SERV. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
TOTAL S/. 2,900.00 8,000.00 10,900.00

CUADRO Nº 1.4.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
Nº SIAF Nº C/P FECHA PROVEEDOR IMPORTE DESCRIPCIÓN
CLASE Nº 2.6.2.3.2.4. 2.6.8.1.4.1
TOTAL
0000000114 0009 1/29/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 13 400.00 400.00 PAGO BONIFICACION ESCOLARIDA
0000000135 0021 1/30/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 19 1,818.77 1,818.77 PAGO REMUNERACION EMPLEADOS ENERO
0000000135 0043 2/5/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 19 286.65 286.65 PAGO AFP ENERO
0000000135 0095 2/14/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 19 61.25 61.25 PAGO RENTA DE QUINTA
0000000842 0268 2/26/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 146 4,096.54 4,096.54 PAGO NETO PLLA ORGANIZACIÓN
0000000836 0285 2/27/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 134 10,173.46 10,173.46 PAGO NETO PLLA FEBRERO - OBREROS
0000000846 0286 2/27/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 144 6,215.93 6,215.93 PAGO NETO PLLA EMPLEADOS
0000000846 0395 3/5/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 144 675.51 675.51 PAGO AFP PLLA
0000000842 0396 3/5/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 146 614.20 614.20 PAGO AFP PLLA
0000000836 0402 3/6/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 134 1,154.44 1,154.44 PAGO AFP MES FEBRERO
0000000836 0476 3/11/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 134 123.31 123.31 PAGO CONAFOVICER MES FEBRERO
0000000836 0500 3/11/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 134 84.72 84.72 PAGO ONP MES FEBRERO
0000000836 0502 3/11/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 134 135.24 135.24 PAGO APORTE SEGURO CONTRA RIESGO
41 de 8
CUADRO Nº 1.4.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nº 2.6.2.3.2.4. 2.6.8.1.4.1
TOTAL
0000000836 0503 3/11/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 134 65.00 65.00 PAGO ESSVIDA
0000000846 0520 3/11/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 144 309.83 309.83 PAGO ONP MES FEBRERO
000000846 0668 3/19/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L PLLA 144 74.04 74.04 PAGO CAFAE FEBRERO
0000000842 0670 3/19/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L PLLA 146 2.13 2.13 PAGO CAFAE FEBRERO
0000001708 0816 3/25/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 221 5,312.69 5,312.69 PAGO NETO PLLA MARZO - SUPERVISION
0000001709 0821 3/25/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 238 6,824.91 6,824.91 PAGO NETO PLLA EMPLEADOS
0000001713 0822 3/25/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 239 4,049.09 4,049.09 PAGO NETO PLLA MARZO
0000001715 0845 3/25/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 223 40,889.91 40,889.91 PAGO NETO PLLA MES MARZO OBREROS
0000001708 0908 4/2/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 221 533.52 533.52 PAGO AFP MES MARZO
0000001715 0909 4/2/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 223 4,942.96 4,942.96 PAGO AFP MES MARZO
42 de 8
CUADRO Nº 1.4.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nº 2.6.2.3.2.4. 2.6.8.1.4.1
TOTAL
0000001715 0975 4/5/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 223 518.58 518.58 PAGO CONAFOVICER
0000001708 1044 4/9/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 221 309.83 309.83 PAGO ONP MARZO
0000001715 1048 4/9/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 223 561.19 561.19 PAGO SEGURO CONTRA RIESGO
0000001715 1049 4/9/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 223 110.00 110.00 PAGO ESSALUD VIDA
43 de 8
CUADRO Nº 1.4.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nº 2.6.2.3.2.4. 2.6.8.1.4.1
TOTAL
0000001708 1144 4/16/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L PLLA 221 6.46 6.46 PAGO CAFAEMARZO
0000001709 1145 4/16/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L PLLA 238 70.49 70.49 PAGO CAFAE MARZO
0000001713 1146 4/16/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L PLLA 239 2.77 2.77 PAGO CAFAE MARZO
0000002492 1235 4/24/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 291 10,227.37 10,227.37 PAGO NETO PLLA ABRIL
0000002494 1243 4/24/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 295 8,793.38 8,793.38 PAGO NETO PLLA
0000002556 1259 4/25/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 306 79,569.92 79,569.92 PAGO NETO PLLA ABRIL
0000002556 1411 5/3/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 306 9,133.56 9,133.56 PAGO IMPUESTO ABRIL
0000002494 1441 5/6/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 295 1,350.55 1,350.55 PAGO AFP MES ABRIL
0000002492 1444 5/6/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 291 959.12 959.12 PAGO AFP ABRIL
0000002556 1485 5/7/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 306 993.05 993.05 PAGO CONAFOVICER ABRIL
0000002492 1520 5/8/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 291 619.66 619.66 PAGO ONP MES ABRIL
44 de 8
CUADRO Nº 1.4.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nº 2.6.2.3.2.4. 2.6.8.1.4.1
TOTAL
0000002556 1553 5/9/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 306 834.96 834.96 PAGO ONP ABRIL
0000002556 1555 5/9/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 306 1,090.98 1,090.98 PAGO SEGURO CONTRA RIESGO
0000002492 1827 5/24/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L PLLA 291 1.90 1.90 PAGO CAFAE ABRIL
0000002494 1832 5/24/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L PLLA 295 1.46 1.46 PAGO CAFAE ABRIL
0000003271 1847 5/27/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 405 6,114.65 6,114.65 PAGO NETO PLLA MAYO
0000003274 1850 5/27/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 406 9,284.06 9,284.06 PAGO NETO PLLA MAYO
0000003294 1858 5/28/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 399 92,545.72 92,545.72 PAGONETO PLLA OBREROS MAYO
0000003294 1985 6/5/2013 YUPANQUI CHAMBI SONIA PLLA 399 10,655.25 10,655.25 PAGO AFP PLLA
0000003271 1990 6/5/2013 YUPANQUI CHAMBI SONIA PLLA 405 959.12 959.12 PAGO AFP MAYO
0000003274 1991 6/5/2013 YUPANQUI CHAMBI SONIA PLLA 406 1,475.23 1,475.23 PAGO AFP MAYO
0000003294 2104 6/8/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 399 894.43 894.43 PAGO ONP MAYO
0000003294 2122 6/10/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 399 1,157.50 1,157.50 PAGO CONAFOVICER MAYO
45 de 8
CUADRO Nº 1.4.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nº 2.6.2.3.2.4. 2.6.8.1.4.1
TOTAL
0000003294 2210 6/11/2013 YUPANQUI CHAMBI SONIA PLLA 399 1,262.57 1,262.57 PAGO SEGURO CONTRA RIESGO
0000003294 2211 6/11/2013 YUPANQUI CHAMBI SONIA PLLA 399 215.00 215.00 PAGO ESSALUD VIDA
0000003271 2323 6/17/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L PLLA 405 0.26 0.26 PAGO CAFAE
0000003274 2324 6/17/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L PLLA 406 5.43 5.43 PAGO CAFAE MAYO
0000004117 2493 6/25/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 482 48,108.09 48,108.09 PAGO NETO PLLA
0000004101 2465 6/24/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 458 45,692.41 45,692.41 PAGO NETO PLLA OBREROS
0000004117 2495 6/25/2013 MAMANI ALANOCA MARIA DEL CARMEN PLLA 482 1,413.75 1,413.75 PAGO NETO PLLA JUNIO
0000004118 2502 6/25/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 474 6,335.11 6,335.11 PAGO NETO PLLA JUNIO
0000004180 2513 6/25/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 472 6,811.04 6,811.04 PAGO NETO PLLA JUNIO
46 de 8
CUADRO Nº 1.4.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nº 2.6.2.3.2.4. 2.6.8.1.4.1
TOTAL
0000004101 2547 7/1/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 458 5,165.60 5,165.60 PAGO AFP JUNIO
0000004180 2553 7/1/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 472 929.35 929.35 PAGO AFP JUNIO
0000004118 2556 7/1/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 474 962.34 962.34 PAGO AFP JUNIO
0000004117 2559 7/1/2013 482 4,529.21 4,529.21
0000004180 2598 7/1/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L PLLA 472 1.84 1.84 PAGO CAFAE JUNIO
0000004101 2719 7/5/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 458 423.68 423.68 PAGO ONP JUNIO
0000004101 2721 7/5/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 458 612.15 612.15 PAGO APORTE SEGURO SOCIAL
0000004101 2736 7/8/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 458 557.98 557.98 PAGO CONAFOVICER
0000004180 2746 7/8/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 472 133.47 133.47 PAGO ONP JUNIO
47 de 8
CUADRO Nº 1.4.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nº 2.6.2.3.2.4. 2.6.8.1.4.1
TOTAL
0000004117 2755 7/8/2013 SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA 482 3,068.20 3,068.20 PAGO ONP JUNIO
0000004701 2861 7/12/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 515 327.00 327.00 PAGO AGUINALDO JULIO
0000004972 3047 7/24/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 580 1,409.91 1,409.91 PAGO NETO PLLA JULIO
0000004962 3049 7/24/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 576 6,597.52 6,597.52 PAGO NETO PLLA JULIO
0000004962 3202 8/2/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 576 1,019.50 1,019.50 PAGO AFP JULIO
0000004972 3210 8/2/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 580 214.99 214.99 PAGO AFP JULIO
0000004962 3470 8/12/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L PLLA 576 82.96 82.96 PAGO CAFAE JULIO
0000004972 3474 8/12/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L PLLA 580 0.10 0.10 PAGO CAFAE JULIO
48 de 8
CUADRO Nº 1.4.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nº 2.6.2.3.2.4. 2.6.8.1.4.1
TOTAL
0000005591 3720 8/26/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 658 3,478.69 3,478.69 PAGO NETO PLLA AGOSTO
0000005591 3816 9/2/2013 COAQUIRA RAMOS EDITH PLLA 658 554.64 554.64 PAGO AFP AGOSTO
0000005591 4022 9/18/2013 CAFAE MUN. DSTR. CRNL. GREGORIO A.L PLLA 658 82.36 82.36 PAGO CAFAE AGOSTO
TOTAL: S/. 396,407.16 112,933.85 509,341.01
49 de 8
CUADRO Nº 1.4.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nº 2.6.2.3.2.4. 2.6.8.1.4.1
TOTAL
50 de 8
CUADRO Nº 1.5.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
N° SIAF C/P FECHA PROVEEDOR DESCRIPCIÓN
PECOSA IMPORTE
CLASE Nº FECHA 2.6.23.2.5. 2.6.3.2.1.1 2,6,3,2,3,1 2.6.8.1.4.2 UNID. CANT. P.U.
Nº TOTAL
0000000091 0067 2/7/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL O/C 37 1/25/2013 252 1,456.00 VAR 52 28.00 1,456.00 VARILLA DE FIERRO CORRUGADO
0000000828 0257 2/26/2013 HUARCAYA TINTAYA ALEXANDER PAUL RGA 59 2/25/2013 257.50 257.50 COMPRA SEGÚN CAJA CHICA
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. O/C 190 2/18/2013 155 4.50 FRC 1 4.50 186.50 AGUA OXIGENADA
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. O/C 190 2/18/2013 155 30.00 FRC 1 30.00 ALCOHOL YODADO
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. O/C 190 2/18/2013 155 20.00 BLST 5 4.00 AMOXICILINA
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. O/C 190 2/18/2013 155 35.00 UNID. 1 35.00 APOSITO HIDROCOLOIDE
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. O/C 190 2/18/2013 155 12.00 FRC 1 12.00 ASEPTIL ROJO
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. O/C 190 2/18/2013 155 12.00 BLST 1 12.00 BUSCAPINA COMPUESTA
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. O/C 190 2/18/2013 155 17.00 UNID. 2 8.50 CREMA DESINFLAMATORIA
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. O/C 190 2/18/2013 155 30.00 UNID. 3 10.00 ESPARADRAPO
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. O/C 190 2/18/2013 155 7.50 SOB 5 1.50 GASA ESTERILIZADA
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. O/C 190 2/18/2013 155 6.00 TAB 3 2.00 PARACETAMOL
0000000550 0295 2/28/2013 COMERCIAL JORGE EMILIO S.A.C. O/C 190 2/18/2013 155 12.50 UNID. 5 2.50 VENDA ELASTICA
0000000543 0303 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 170 2/15/2013 254 7,714.00 PZA 203 38.00 7,714.00 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA
0000000635 0307 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 214 2/19/2013 57.00 UNID. 6 9.50 506.00 BALDE DE PLASTICO
0000000635 0307 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 214 2/19/2013 107.00 UNID. 1 107.00 BOMBA TIPO REJOJ
0000000635 0307 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 214 2/19/2013 240.00 UNID. 6 40.00 CANDADO DE SEGURIDAD
0000000635 0307 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 214 2/19/2013 90.00 UNID. 1 90.00 LINTERNA RECARGABLE
0000000635 0307 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 214 2/19/2013 12.00 CAJ 1 12.00 PARCHES PARA LLANTA DE CARRETILLA
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 10.00 UNID. 2 5.00 935.55 CINTA AISLANTE
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 6.75 UNID. 3 2.25 CINTA TEFLON
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 9.60 UNID. 6 1.60 CODO DE PVC
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 29.40 UNID. 6 4.90 CODO PVC SAL
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 4.00 UNID. 2 2.00 CODO PVC SAP
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 140.00 MTR 100 1.40 CONDUCTOR THW
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 44.00 UNID. 2 22.00 DUCHA DE PVC CON CANASTILLA
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 252.00 UNID. 2 126.00 EQUIPO FLUORESCENTE LINEAL
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 18.00 UNID. 2 9.00 INTERRUPTOR SIMPLE
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 27.00 UNID. 1 27.00 INTERRUPTOR TERMONAGNETICO
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 64.00 UNID. 2 32.00 LLAVE CROMADA PARA DUCHA
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 75.00 UNID. 3 25.00 LLAVE DE GRIFO DE 1/2"
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 30.00 UNID. 4 7.50 LLAVE DE PASO
51 de 64
CUADRO Nº 1.5.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
PECOSA IMPORTE
Nº TOTAL
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 30.00 UNID. 1 30.00 PEGAMENTO PARA PVC
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 4.00 UNID. 1 4.00 REDUCCION DE PVC SAL
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 5.70 UNID. 3 1.90 TEE CON ROSCA
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 14.00 UNID. 2 7.00 TEE DE PVC
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 12.00 UNID. 1 12.00 TOMACORRIENTE DOBLE
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 108.00 UNID. 8 13.50 TUBERIA DE PVC
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 31.50 UNID. 3 10.50 TUBERIA PVC SAL
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 3.60 UNID. 2 1.80 UNION SIMPLE PVC
0000000637 0308 2/28/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 210 2/19/2013 88/89 17.00 UNID. 2 8.50 YEE DE PVC SAL
0000000877 0528 3/12/2013 EDITORIAL GRAFICA MIRAFLORES EIRL O/C 265 2/25/2013 216 1,170.00 UNID. 6 195.00 2,058.00 CABALLETE DE SEGRIDAD
0000000877 0528 3/12/2013 EDITORIAL GRAFICA MIRAFLORES EIRL O/C 265 2/25/2013 216 432.00 UNID. 1 432.00 CARTEL PARA IDENTIFICACION DE OBRA
0000000877 0528 3/12/2013 EDITORIAL GRAFICA MIRAFLORES EIRL O/C 265 2/25/2013 216 360.00 MLL 2 180.00 PARTE DIARIO DE MAQUINA
0000000877 0528 3/12/2013 EDITORIAL GRAFICA MIRAFLORES EIRL O/C 265 2/25/2013 216 96.00 UNID. 3 32.00 SELLO AUTOMATICO POS FIRMA
0000000667 0534 3/12/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL O/C 221 2/20/2013 255 1,830.00 CLD 3 610.00 2,182.00 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
0000000667 0534 3/12/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL O/C 221 2/20/2013 255 352.00 UNID. 1 352.00 BOMBA FUMIGADORA
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 222 2/20/2013 154 10.00 PLG 5 2.00 286.00 CARTULINA
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 222 2/20/2013 154 15.00 UNID. 3 5.00 CINTA DE EMBALAJE
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 222 2/20/2013 154 49.00 UNID. 7 7.00 CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 222 2/20/2013 154 35.00 UNID. 1 35.00 ENGRAPADOR TIPO ALICATE
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 222 2/20/2013 154 72.00 UNID. 6 12.00 FOLDER DE PLASTICO
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 222 2/20/2013 154 5.00 UNID. 1 5.00 MOTA PARA PIZARRA
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 222 2/20/2013 154 35.00 UNID. 1 35.00 PERFORADOR DE 2 ESPIGAS
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 222 2/20/2013 154 20.00 UNID. 5 4.00 PLUMON PARA PIZARRA
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 222 2/20/2013 154 28.00 CAJ 1 28.00 PLUMON RESALTADOR
0000000670 0541 3/12/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 222 2/20/2013 154 17.00 CTO 1 17.00 PORTA CDS EN SOBRE
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 5.00 UNID. 1 5.00 347.00 SEÑAL ALTO ACCESIBLE SOLO PERSONAL AUTORIZADO
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 70.00 UNID. 2 35.00 SEÑAL ATENCION MAQUINARIA PESADA
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 5.00 UNID. 1 5.00 SEÑAL RIESGO DE ACCIDENTE
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 5.00 UNID. 1 5.00 SEÑAL DE BOTIQUIN
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 5.00 UNID. 1 5.00 SEÑAL DE COMEDOR
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 34.00 UNID. 2 17.00 SEÑAL CUIDA TU VIDA FOMENTA LA PREVENCION
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 105.00 UNID. 3 35.00 SEÑAL CUIDADO HOMBRES TRABAJANDO
52 de 64
CUADRO Nº 1.5.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
PECOSA IMPORTE
Nº TOTAL
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 8.50 UNID. 1 8.50 SEÑAL EXTINTOR
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 17.00 UNID. 2 8.50 SEÑAL DE FLECHA
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 20.00 UNID. 4 5.00 SEÑAL SEGURID ES PRIMERO
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 17.00 UNID. 1 17.00 SEÑAL SEGURIDAD ES TAREA DE TODOS
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 10.00 UNID. 2 5.00 SEÑAL PROHIBIDO CORRER
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 8.50 UNID. 1 8.50 SEÑAL PROHIBIDO FUMAR
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 10.00 UNID. 2 5.00 SEÑAL RESPETE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 17.00 UNID. 2 8.50 SEÑAL DE SSHH SERVICIOS HIGIENICOS
0000000736 0556 3/12/2013 CACERES GONZALES WILBER O/C 244 2/21/2013 256/257 10.00 UNID. 2 5.00 SEÑAL DE SVESTUARIO
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 257 2/22/2013 259 520.00 UNID. 26 20.00 4,639.00 ABRAZADERA PVC
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 257 2/22/2013 259 612.00 UNID. 9 68.00 CACHIMBA
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 257 2/22/2013 259 46.00 UNID. 20 2.30 CINTA TEFLON
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 257 2/22/2013 259 104.00 UNID. 52 2.00 CODO PVC SAP
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 257 2/22/2013 259 53.00 GAL 1 53.00 LUBRICANTES PARA TUBERIA
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 257 2/22/2013 259 108.00 GAL 1 108.00 PEGAMENTO PARA PVC
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 257 2/22/2013 259 210.00 UNID. 7 30.00 TAPON DE PVC
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 257 2/22/2013 259 26.00 UNID. 26 1.00 TAPON HEMBRA DE PVC
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 257 2/22/2013 259 1,610.00 UNID. 7 230.00 TEE 110
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 257 2/22/2013 259 1,155.00 TUB 11 105.00 TUBERIA PVC PARA AGUA
0000000810 0558 3/12/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 257 2/22/2013 259 195.00 UNID. 26 7.50 VALVULA TIPO CORPORATION
00000001027 0569 3/12/2013 COILA RAMIREZ RAUL ROGER O/C 303 2/28/2013 260 325.00 GAL 5 65.00 382.00 ACEITE MONOGRADO
00000001027 0569 3/12/2013 COILA RAMIREZ RAUL ROGER O/C 303 2/28/2013 260 57.00 KG 3 19.00 GRASA GRUESA PARA RODAJE
0000000717 0622 3/18/2013 DIST. GENERALES SR. DE LOS MILAGROS O/C 239 2/21/2013 353/559 1,965.00 GAL 150 11.10 1,965.00 COMPRA PETROLEO DIESEL
0000000878 0757/758 3/22/2013 JUL MADERERAS COMERCIAL EIRL O/C 19 1/22/2013 213 15,000.00 PIE2 3000 5.00 15,000.00 MADERA TORNILLO
0000000552 0811 3/25/2013 PREMOLDEADOS TACNA SAC O/C 191 2/18/2013 345 3,045.00 PZA 203 15.00 3,045.00 CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR
00000000555 0812 3/25/2013 PREMOLDEADOS TACNA SAC O/C 192 2/18/2013 346 1,660.00 UNID. 40 41.50 6,126.00 CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE
00000000555 0812 3/25/2013 PREMOLDEADOS TACNA SAC O/C 192 2/18/2013 346 4,466.00 UNID. 203 22.00 TAPA DE CONCRETO PARA DESSAGUE
0000001555 0818 3/25/2013 FULL SERVICE EIRLTDA O/C 424 3/15/2013 390 460.00 UNID. 2 230.00 460.00 TONER PARA IMPRESORA
0000001219 0895 4/1/2013 AXIOMTELECOM SAC O/C 248 2/21/2013 319 545.00 EQP 1 545.00 545.00 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL
000001852 1018 4/8/2013 FULL SERVICE EIRLTDA O/C 517 3/26/2013 505 140.00 UNID. 2 70.00 140.00 ESTABILIZADOR SOLIDO
0000001918 1020 4/8/2013 FULL SERVICE EIRLTDA O/C 532 3/27/2013 315.00 UNID. 1 315.00 315.00 TONER IMPRESORA
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY O/C 466 3/21/2013 486 66.00 UNID. 3 22.00 773.00 ABRAZADERA PVC
53 de 64
CUADRO Nº 1.5.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
PECOSA IMPORTE
Nº TOTAL
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY O/C 466 3/21/2013 486 6.00 FRC 1 6.00 ACIDO MURIATICO
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY O/C 466 3/21/2013 486 30.00 UNID. 20 1.50 CINTA TEFLON
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY O/C 466 3/21/2013 486 56.00 RLL 2 28.00 CORDEL DE ALGODÓN
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY O/C 466 3/21/2013 486 46.00 BOL 0.5 92.00 DETERGENTE INDUSTRIAL
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY O/C 466 3/21/2013 486 120.00 UNID. 10 12.00 ESCOBA DE CERDA DE PAJA
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY O/C 466 3/21/2013 486 210.00 PAR 20 10.50 GUANTES DE JEBE INDUSTRIAL
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY O/C 466 3/21/2013 486 130.00 UNID. 2 65.00 LLAVE PAR ATAPA TERMOPLASTICA
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY O/C 466 3/21/2013 486 9.00 UNID. 5 1.80 TEE DE PVC
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY O/C 466 3/21/2013 486 52.50 TUB 5 10.50 TUBERIA DE PVC
0000001767 1025 4/8/2013 PERCA COAQUIRA JESSICA KIMBERLY O/C 466 3/21/2013 486 47.50 UNID. 5 9.50 VALVULA TIPO CORPORATION
0000001535 1061 4/9/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA O/C 412 3/14/2013 140.00 UNID. 2 70.00 1,428.00 CAMISA MANGA LARGA
0000001535 1061 4/9/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA O/C 412 3/14/2013 200.00 UNID. 2 100.00 CASACA CON LOGOTIPO
0000001535 1061 4/9/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA O/C 412 3/14/2013 88.00 UNID. 2 44.00 CHALECO DRILL
0000001535 1061 4/9/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA O/C 412 3/14/2013 30.00 UNID. 2 15.00 GORRO CON BORDADO
0000001535 1061 4/9/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA O/C 412 3/14/2013 260.00 UNID. 2 130.00 PANTALON JEAN
0000001535 1061 4/9/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA O/C 412 3/14/2013 60.00 UNID. 2 30.00 POLO ALGODÓN
0000001535 1061 4/9/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA O/C 412 3/14/2013 650.00 PAR 2 325.00 ZAPATOS DE SEGURIDAD
0000001917 1075 4/9/2013 SUPER MARKET E INVERSIONES O/C 455 3/19/2013 504 300.00 SACH 200 1.50 300.00 BLOQUEADOR SOLAR
0000001974 1147 4/16/2013 SOLUCIONES ALFA SAC O/C 588 4/2/2013 563 50.00 UNID. 10 5.00 435.00 HOJA DE SIERRA
0000001974 1147 4/16/2013 SOLUCIONES ALFA SAC O/C 588 4/2/2013 563 385.00 UNID. 14 27.50 UNION PARA REPARACION DE PVC
00000001462 1148/1149 4/16/2013 EMP. TRANSP. MARIANO CHAGUA GONZALES EIRL O/C 281 2/26/2013 605 2,975.00 M3 85 35.00 2,975.00 ARENILLA SECA
0000001916 1151 4/16/2013 EMP. TRANSP. MARIANO CHAGUA GONZALES EIRL O/C 470 3/21/2013 603 9,000.00 M3 300 30.00 9,000.00 TIERRA DE CHACRA
0000001378 1188 4/16/2013 INVERSIONES JEHOVA EIRL O/C 380 3/11/2013 66.00 UNID. 2 33.00 201.00 CASCO DE SEGURIDAD
0000001378 1188 4/16/2013 INVERSIONES JEHOVA EIRL O/C 380 3/11/2013 70.00 UNID. 2 35.00 LENTES DE SEGURIDAD
0000001378 1188 4/16/2013 INVERSIONES JEHOVA EIRL O/C 380 3/11/2013 65.00 UNID. 1 65.00 WINCHA METALICA
0000002396 1301 4/29/2013 HUARCAYA TINTAYA ALEXANDER PAUL RGA 59 200.00 200.00 COMPRA SEGÚN CAJA CHICA
0000002315 1312 4/29/2013 JACINTO JACINTO OLGA CELIA O/C 655 4/15/2013 709 1,396.00 UNID. 8 77.00 1,396.00 OVEROL DE DRIL
0000001223 1486 5/7/2013 PREMOLDEADOS TACNA SAC O/C 5 1/17/2013 1004 20,640.00 UNID. 129 160.00 20,640.00 JARDINERA DE CONCRETO
0000002695 1667 5/16/2013 MAMANI NAYHUA BEATRIZ O/C 784 4/26/2013 884 495.00 UNID. 5 99.00 495.00 REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCION
0000002753 1689 5/17/2013 INCACUTIPA MAQUERA MARCIAL O/C 807 4/30/2013 976 360.00 UNID. 4 90.00 360.00 CASACA CON LOGOTIPO
0000002940 1691/1692 5/17/2013 TRANSPORTES & AGREGADOS JESSICA EIRL O/C 875 5/8/2013 1003 2,430.00 M3 90 27.00 2,430.00 ARENA GRUESA
0000001518 1770 5/21/2013 SERVICENTRO MELSA EIRLTDA. O/C 408 3/14/2013 498.60 GAL 130 13.85 498.60 PETROLEO DIESEL
54 de 64
CUADRO Nº 1.5.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
PECOSA IMPORTE
Nº TOTAL
0000003147 1878 5/30/2013 ESTACION DE SERVICIOS TEXA SAC O/C 3626 12/12/2012 4685/4716 4,062.75 4,062.75 RECONOCIMIENTO DE DEUDA COM. COMBUSTIBLE
0000000109 1944/1945 6/3/2013 TRANSPORTES & AGREGADOS JESSICA EIRL O/C 49 2/26/2013 1031 10,091.00 M3 305 26.20 10,091.00 ARENA GRUESA, CONFITILLO
3 1946 6/3/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL O/C 971 5/20/2013 1120 1,960.00 UNID. 20 98.00 1,960.00 DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO
0000003483 2161 6/10/2013 LUBRERIA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL O/C 1082 5/18/2013 1308 112.00 MLL 4 28.00 112.00 PAPEL BOND
0000003459 2171 6/10/2013 FULL SERVICE EIRLTDA O/C 1063 5/27/2013 1214 438.91 UNID. 2 219.46 438.91 TONER PARA IMPRESORA
0000003477 2184 6/10/2013 COM. FERRETERIA ELECTRICA DEL SUR SCRL O/C 1069 5/27/2013 1215 480.00 PZA 4 120.00 480.00 MARCO Y TAPA PARA CAJA DE VALVULA
0000001800 2194 6/11/2013 HELEO TRADING SAC O/C 492 3/22/2013 1005/1006 14,000.00 BOL 700 20.00 14,000.00 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
0000000879 2242/2243 6/11/2013 INVERSIONES SCM MORAN EIRL O/C 131 2/13/2013 1168 58,837.50 M2 7845 7.50 58,837.50 ASFALTO LIQUIDO
0000003716 2284 6/13/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION O/C 1163 6/7/2013 1317 1,722.00 GAL 41 42.00 7,052.00 DISOLVENTE XILOL
0000003716 2284 6/13/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION O/C 1163 6/7/2013 1317 2,080.00 GAL 32 65.00 PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO
0000003716 2284 6/13/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION O/C 1163 6/7/2013 1317 3,250.00 GAL 50 65.00 PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO
0000001518 2289 6/13/2013 SERVICENTRO MELSA EIRLTDA. O/C 408 3/14/2013 633.60 GAL 48 13.20 633.60 COMBUSTIBLE
0000003715 2294 6/13/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION O/C 1164 6/7/2013 1318 1,620.00 GAL 36 45.00 4,984.00 PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO
0000003715 2294 6/13/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION O/C 1164 6/7/2013 1318 2,565.00 GAL 57 45.00 PINTURA ESMALTE COLOR ROJO
0000003715 2294 6/13/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION O/C 1164 6/7/2013 1318 799.00 GAL 47 17.00 THINER ACRILICO
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL O/C 1165 6/7/2013 1319 32.00 UNID. 4 8.00 334.60 BROCHA
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL O/C 1165 6/7/2013 1319 70.00 UNID. 5 14.00 BROCHA DE 3"
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL O/C 1165 6/7/2013 1319 22.00 LTR 1 22.00 COLA SINTETICA
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL O/C 1165 6/7/2013 1319 30.00 UNID. 6 5.00 ESPATULA
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL O/C 1165 6/7/2013 1319 17.00 PLG 10 1.70 LIJA PARA PULIR METAL
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL O/C 1165 6/7/2013 1319 13.60 UNID. 2 6.80 PINTURA BASE
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL O/C 1165 6/7/2013 1319 70.00 UNID. 10 7.00 RODILLO PARA PINTAR
000003714 2295 6/13/2013 REPRESENTACIONES GENERALES IKA SUR EIRL O/C 1165 6/7/2013 1319 80.00 UNID. 10 8.00 RODILLO PARA PINTAR DE 04"
0000003519 2397 6/20/2013 COMERCIAL FERRETERIA FATIMA SAC O/C 1088 5/28/2013 1342 3,264.00 GAL 204 16.00 3,264.00 ASFALTO LIQUIDO
0000002358 2413 6/20/2013 SARMIENTO CAPAQUIRA FILOMENA O/C 666 4/16/2013 1117 11,056.50 M3 390 28.35 11,056.50 AFIRMADO
0000003482 2444 6/21/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 1057 5/24/2013 1202 150.00 PAR 15 10.00 1,114.50 GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD DE OPERARIO
0000003482 2444 6/21/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 1057 5/24/2013 1202 300.00 PAR 30 10.00 GUANTES DE CUERO PARA SEGURIDAD REFORZADO
0000003482 2444 6/21/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 1057 5/24/2013 1202 210.00 UNID. 30 7.00 LENTES DE SEGURIDAD
0000003482 2444 6/21/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 1057 5/24/2013 1202 135.00 UNID. 10 13.50 MASCARILLA CON DOBLE FILTRO
0000003482 2444 6/21/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 1057 5/24/2013 1202 90.00 UNID. 5 18.00 MASCARILLA DE PROTECCION FACIAL
0000003482 2444 6/21/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 1057 5/24/2013 1202 82.00 UNID. 20 4.10 TAPON DE OIDO DE SILICONA
0000003482 2444 6/21/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 1057 5/24/2013 1202 147.50 UNID. 5 29.50 TAPON DE OIDO TIPO COPA
55 de 64
CUADRO Nº 1.5.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
PECOSA IMPORTE
Nº TOTAL
000003540 2473 6/24/2013 MACHACA BLANCO CARLOS HERNAN O/C 1101 5/29/2013 1413 550.00 UNID. 1 550.00 550.00 PLACA RECORDATOIRA
0000002287 2489 6/24/2013 GRUPO SANTA FE SAC O/C 656 4/15/2013 1312/1314 33,633.75 UNID. 50.57 33,633.75 ADOQUIN DE CONCRETO
0000002287 2490 6/24/2013 GRUPO SANTA FE SAC O/C 656 4/15/2013 1312/1314 30,346.25 UNID. 50.57 30,346.25 ADOQUIN DE CONCRETO
0000003561 25762577 7/1/2013 SOLUCIONES ALFA SAC O/C 1121 5/30/2013 1321 6,200.00 UNID. 20 310.00 6,200.00 SEÑALES VERTICALES
0000001800 2619 7/1/2013 HELEO TRADING SAC O/C 492 3/22/2013 50,000.00 BOL 2500 20.00 50,000.00 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
0000001800 2620 7/1/2013 HELEO TRADING SAC O/C 492 3/22/2013 15,800.00 BOL 790 20.00 15,800.00 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
0000002288 2634 7/2/2013 HELEO TRADING SAC O/C 657 4/15/2013 1296/1297 54,583.78 M2 900 60.64 54,583.78 ADOQUIN DE CONCRETO
0000002288 2635 7/2/2013 HELEO TRADING SAC O/C 657 4/15/2013 1296/1297 57,616.22 M2 950 60.64 57,616.22 ADOQUIN DE CONCRETO
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA O/C 1293 4/24/2013 1528 33.00 UNID. 6 5.50 338.00 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA O/C 1293 4/24/2013 1528 54.00 CAJ 2 27.00 BOLIGRAFO PUNTA FINA
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA O/C 1293 4/24/2013 1528 6.00 UNID. 6 1.00 BORRADOR BLANCO
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA O/C 1293 4/24/2013 1528 14.00 UNID. 4 3.50 CINTA ADHESIVA
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA O/C 1293 4/24/2013 1528 9.00 UNID. 2 4.50 CINTA DE EMBALAJE
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA O/C 1293 4/24/2013 1528 56.00 UNID. 8 7.00 FORRO DE PLASTICO
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA O/C 1293 4/24/2013 1528 15.00 TUB 5 3.00 GOMA EN BARRA
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA O/C 1293 4/24/2013 1528 7.00 CAJ 2 3.50 GRAPA
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA O/C 1293 4/24/2013 1528 14.00 CAJ 2 7.00 LAPIZ NEGRO
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA O/C 1293 4/24/2013 1528 108.00 MLL 4 27.00 PAPEL BOND
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA O/C 1293 4/24/2013 1528 3.00 PLG 10 0.30 PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA O/C 1293 4/24/2013 1528 3.00 PLG 10 0.30 PAPEL LUSTRE COLOR NARANJA
0000004186 2675 7/4/2013 QUISPE RAMOS VIVIANA VIOLETA O/C 1293 4/24/2013 1528 16.00 UNID. 2 8.00 TIJERA DE METAL
0000004235 2699 7/4/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION O/C 1299 6/24/2013 1514 4,440.00 GAL 74 60.00 5,010.00 PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO
0000004235 2699 7/4/2013 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS LA SOLUCION O/C 1299 6/24/2013 1514 570.00 GAL 15 38.00 SOVENTE PARA PINTURA TRAFICO
0000004104 2706 7/4/2013 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 1253 6/20/2013 1564 227.50 UNID. 65 3.50 227.50 CINTA MASKING TAPE
0000002702 2711/2712 7/4/2013 SARMIENTO CAPAQUIRA FILOMENA O/C 776 4/26/2013 1454 5,400.00 M3 120 45.00 5,400.00 ARENA FINA
0000003717 2819 7/10/2013 VIVERO PARAISO DE LAS PLANTAS EIRL O/C 1162 6/7/2013 1551 3,225.00 UNID. 129 25.00 3,225.00 ARBOL FICUS
0000004234 2883 7/15/2013 KUMA MERCADEO SRL O/C 1300 6/24/2013 1529 194.00 UNID. 2 97.00 194.00 CASACA DE DRIL UNISEX
0000003635 3017 7/23/2013 SARMIENTO CAPAQUIRA FILOMENA O/C 1127 6/3/2013 1707 870.00 M3 30 29.00 870.00 TIERRA DE CHACRA
0000001221 3031/3032 7/24/2013 EMP. TRANSP. MARIANO CHAGUA GONZALES EIRL O/C 250 2/21/2013 1527 11,790.00 M3 445 30.00 11,790.00 PIEDRA DE 1/2"
0000000881 3074/3075 7/24/2013 INVERSIONES SCM MORAN EIRL O/C 130 2/13/2013 1679 247,970.56 M2 7845 31.85 247,970.56 CARPETA ASFALTICA EN FRIO
0000003147 3165 8/2/2013 ESTACION DE SERVICIOS TEXA SAC RGM 237 5/6/2013 1,499.78 1,499.78 RECONOCIMIENTO DEUDA COMPRA GASOHOL
0000004823 3171 8/2/2013 HIGHLANDCOM EIRL O/C 1502 7/16/2013 1901 228.00 UNID. 1 228.00 228.00 TONER PARA IMPRESORA
56 de 64
CUADRO Nº 1.5.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
PECOSA IMPORTE
Nº TOTAL
0000001518 3222 8/2/2013 SERVICENTRO MELSA EIRLTDA. O/C 408 3/14/2013 464.00 GAL 36 464.00 COMPRA PETROLEO DIESEL
0000005098 3366 8/8/2013 MUN. DIST.CRNL.GREGORIO A.L. O/A 21 75,000.00 M3 3000 28.00 75,000.00 AFIRMADO PARA BASE
0000000717 3409 8/8/2013 DIST. GENERALES SR. DE LOS MILAGROS O/C 239 2/21/2013 8,619.78 GAL 650 11.24 8,619.78 COMPRA PETROLEO DIESEL
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 50.00 UNID. 10 5.00 658.00 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 72.00 CAJ 2 36.00 BOLIGRAFO PUNTA FINA
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 40.00 CON 1 40.00 CD REGRABABLE
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 12.00 UNID. 6 2.00 CUADERNO DE APUNTES CHICO
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 7.00 UNID. 1 7.00 CUADERNO DE CARGO
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 56.00 UNID. 2 28.00 ENGRAPADOR TIPO ALICATE
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 60.00 PAQ 4 15.00 FILE
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 16.00 UNID. 2 8.00 FORRO DE PLASTICO
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 56.00 CAJ 4 14.00 LAPICERO PUNTA FINA
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 32.00 CAJ 4 8.00 LAPIZ NEGRO
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 24.00 UNID. 2 12.00 LAPIZ PORTA MINA
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 196.00 MLL 7 28.00 PAPEL BOND
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 4.50 PLG 15 0.30 PAPEL LUSTRE COLOR NARANJA
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 4.50 PLG 15 0.30 PEPEL LUSTRE COLOR VERDE
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 10.00 UNID. 4 2.50 PORTAMINAS
0000005429 3787 9/2/2013 AJ LISSON INVERSIONES NEIRLTDA O/C 1749 8/14/2013 18.00 FRC 4 4.50 SILICONA LIQUIDA
0000006607 4888 11/11/2013 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA O/C 2125 10/2/2013 180.00 UNID. 2 90.00 7,578.00 ESTABILIZADOR SOLIDO
0000006607 4888 11/11/2013 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA O/C 2125 10/2/2013 1,180.00 UNID. 2 590.00 MONITOR PLANO
0000006607 4888 11/11/2013 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA O/C 2125 10/2/2013 50.00 UNID. 2 25.00 MOUSE OPTICO
0000006607 4888 11/11/2013 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA O/C 2125 10/2/2013 70.00 UNID. 2 35.00 TECLADO
0000006607 4888 11/11/2013 DIGITAL TECHNILOGY NSCRLTDA O/C 2125 10/2/2013 6,098.00 UNID. 2 3,049.00 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO
0000007521 MONTOYA VENTOCILLA DUSTIN O/C 2459 11/20/2013 620.00 UNID. 2 2,060.00 TONER PARA FOTOCOPIADORA
0000007521 MONTOYA VENTOCILLA DUSTIN O/C 2459 11/20/2013 90.00 UNID. 1 DVD GRABABLE
0000007521 MONTOYA VENTOCILLA DUSTIN O/C 2459 11/20/2013 80.00 UNID. 1 TINTA PARA IMPRESORA
0000007521 MONTOYA VENTOCILLA DUSTIN O/C 2459 11/20/2013 70.00 UNID. 1 TINTA PARA IMPRESORA
0000007521 MONTOYA VENTOCILLA DUSTIN O/C 2459 11/20/2013 300.00 UNID. 1 TONER PARA IMPRESORA
0000007521 MONTOYA VENTOCILLA DUSTIN O/C 2459 11/20/2013 900.00 UNID. 10 POLVO DE TONER PARA IMPRESORA
0000007525 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 2455 11/20/2013 84.00 CAJ 3 28.00 924.00 LAPICERO PUNTA FINA
0000007525 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 2455 11/20/2013 140.00 CAJ 20 7.00 PORTAMINAS
57 de 64
CUADRO Nº 1.5.

AÑO - 2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
PECOSA IMPORTE
Nº TOTAL
0000007525 LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA CENTRAL EIRL O/C 2455 11/20/2013 700.00 PAQ 25 28.00 PAPEL BOND
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA O/C 2528 28/011/2013 90.00 UNID. 1 90.00 3,950.00 ESTABILIZADOR SOLIDO
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA O/C 2528 28/011/2013 590.00 UNID. 1 590.00 MONITOR PLANO DE 22" LED
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA O/C 2528 28/011/2013 35.00 UNID. 1 35.00 TECLADO PS /2
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA O/C 2528 28/011/2013 3,210.00 UNID. 1 3210.00 UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS
DIGITAL AMERICAN TECCHNOLOGY SCRLTDA O/C 2528 28/011/2013 25.00 UNID. 1 25.00 MOUSE OPTICO
TOTAL : S/. 813,579.93 545.00 11,528.00 7,182.20 832,835.13
58 de 64
CUADRO Nº 1.6.

AÑO-2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nro. 2.6.2.3.2.6. 2.6. 8 1. 4 3
TOTAL
000000828 0257 2/26/2013 HUARCAY ATINTAYA ALEXANDER RGA 59 242.50 242.50 HABILITACION CAJA CHICA
0000001012 0430 3/7/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 166 110.00 110.00 PAGO PROPINA PRACTICANTE
000000546 0920 4/3/2013 HUANCA TELMA ROSAURA O/S 209 500.00 500.00 SERVICIO FOTOCOPIADO G
0000001120 0924 4/3/2013 ZEGARRA AGUIRRE JOSEFINA O/S 417 8,822.88 8,822.88 SERV. CARGADOR FRONTAL
0000001120 0925 4/3/2013 BANCO DE LA NACION O/S 417 1,203.12 1,203.12 DETRACCION CARGADOR FRONTAL
0000001859 0935 4/4/2013 250.00 250.00
0000000437 0988 4/8/2013 FLORES CRUZ ORESTES O/S 179 8,518.40 8,518.40 SERV. ALQUILER TORNATRACTOR
0000000437 0989 4/8/2013 BANCO DE LA NACION O/S 179 1,161.60 1,161.60 DETRACION ALQUILER DE TORNATRACTOR
0000001125 1107 4/11/2013 LA POSITIVA VIDA SEGURO Y REASEGURO O/S 419 195.03 195.03 SEGURO CONPLEMENTARI DE TRABAJO
0000000843 1181 4/18/2013 LINARES NINAJA BRUNO O/S 299 2,534.40 2,534.40 ALQUILER CAMION CON BARANDA
0000000843 1182 4/18/2013 BANCO DE LA NACION O/S 299 345.60 345.60 DETRACCION CAMION CON BARANDA
0000000608 1221 4/23/2013 INGEOTECC EIRL O/S 208 1,892.00 1,892.00 SERV. ESTUDIO Y ENSAYO DE LABORATORIO
0000000608 1222 4/23/2013 258.00 258.00
0000002201 1271 4/25/2013 VARGAS BELTRAN LUIS REINERO O/S 525 792.00 792.00 SERV. NOTARIO PUBLICO
0000002201 1272 4/25/2013 BANCO DE LA NACION O/S 525 108.00 108.00 DETRACCION SERV. NOTARIO PUBLICO
0000002396 1301 4/29/2013 HUARCAY ATINTAYA ALEXANDER RGA 59 300.00 300.00 REEMBOLSO CAJA CHICA
59 de 64
CUADRO Nº 1.6.

AÑO-2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nro. 2.6.2.3.2.6. 2.6. 8 1. 4 3
TOTAL
0000000843 1348 4/30/2013 LINARES NINAJA BRUNO O/S 299 739.20 739.20 ALQUILER CAMION CON BARANDA
0000000843 1349 4/30/2013 BANCO DE LA NACION O/S 299 100.80 100.80 DETRAACION CAMION CON BARANDA
0000002693 1366 5/2/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 337 590.00 590.00 PAGO PRACTICANTE
0000002272 1429 5/3/2013 CHAVEZ ASESORES Y CONSULTORES EIRL O/S 517 360.00 360.00 SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADM.
0000002302 1492 5/7/2013 BARRAZUETA GURIERREZ SEFERINO O/S 702 722.54 722.54 CONFECCION DE BRUÑAS METALICAS
0000002302 1493 5/7/2013 BANCO DE LA NACION O/S 702 71.46 71.46 DETRACCION CONFCCION DE BRUÑAS
0000002416 1537 5/8/2013 LA POSITIVA VIDA SEGURO Y REASEGURO O/S 750 773.02 773.02 SEGURO CONPLEMENTARI DE TRABAJO
0000000611 1595 5/11/2013 JULISSA CONSULTORES E INVERSIONES O/S 230 400.00 400.00 SERV. DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO
0000001659 1596 5/11/2013 LA POSITIVA VIDA SEGURO Y REASEGURO O/S 489 1,014.39 1,014.39 SEGURO CONPLEMENTARI DE TRABAJO
0000001318 1623 5/15/2013 HUAYTA PANTI QUSPE JUANA O/S 445 1,320.00 1,320.00 SERV. ALQUILER DE CAMIONETA
0000001318 1624 5/15/2013 BANCO DE LA NACION O/S 445 180.00 180.00 DETRACCION ALQUILER DE CAMIONETA
0000001536 1649 5/16/2013 R&M REPRESENTACIONES SCRLTDA O/S 475 8,379.36 8,379.36 ALQUILER DE MOTONIVELADORA
0000001536 1650 5/16/2013 BANCO DE LA NACION O/S 475 1,142.64 1,142.64 DETRACCION ALQUILER MOTONIVELADORA
0000000843 1713 5/17/2013 BANCO DE LA NACION O/S 299 374.40 374.40 DETRACCION ALQUILER CAMION BARANDA
0000001318 1728 6/20/2013 HUAYTA PANTI QUSPE JUANA O/S 445 2,420.00 2,420.00 ALQUILER DE CAMIONETA
0000001318 1729 6/20/2013 BANCO DE LA NACION O/S 445 330.00 330.00 DETRACCION ALQUILER DE CAMIONETA
60 de 64
CUADRO Nº 1.6.

AÑO-2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nro. 2.6.2.3.2.6. 2.6. 8 1. 4 3
TOTAL
0000000439 1879 6/30/2013 TRANSPORTES & AGREGADOS JESSICA O/S 78 9,328.00 9,328.00 ALQUILER DE 2 CAMIONES VOLQUETE
0000000439 1880 6/30/2013 BANCO DE LA NACION O/S 78 1,272.00 1,272.00 DETRACCIONS ALQUILER DE 2 CAMIONES
0000002260 1959 6/4/2013 R&M REPRESENTACIONES SCRLTDA O/S 686 6,954.90 6,954.90 ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO
0000002260 1960 6/4/2013 BANCO DE LA NACION O/S 686 948.40 948.40 DETRACCI9N ALQUILER DE RODILLO
0000001056 1963 6/4/2013 ARA & ANTARES SAC O/S 296 1,293.60 1,293.60 ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO
0000001056 1964 6/4/2013 BANCO DE LA NACION O/S 296 176.40 176.40 DETRACCION ALQUILER NIVEL TOPOGRAFICO
0000001321 2100 6/8/2013 TICAHUANCA MAMANI MARIA O/S 449 1,548.80 1,548.80 SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS
0000001321 2101 6/8/2013 BANCO DE LA NACION O/S 449 211.20 211.20 DETRACCION ESTUDIO DE SUELOS
0000001318 2580 7/1/2013 HUAYTA PANTI QUSPE JUANA O/S 445 2,420.00 2,420.00 ALQUILER CAMIONETA
0000001318 2581 7/1/2013 BANCO DE LA NACION O/S 445 330.00 330.00 DETRACCIONCAMIONETA
0000002270 2594 7/1/2013 INFINITY CORPORATION CONSTRUCTORA O/S 556 30,544.80 30,544.80 ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL
0000002270 2595 7/1/2013 BANCO DE LA NACION O/S 556 4,165.20 4,165.20 DETRACCION ALQUILER MINICARGADOR
61 de 64
CUADRO Nº 1.6.

AÑO-2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nro. 2.6.2.3.2.6. 2.6. 8 1. 4 3
TOTAL
0000002133 2653 7/3/2013 QUISPE TICAHUANCA MANUEL O/S 657 2,864.40 2,864.40 ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO
0000002133 2654 7/3/2013 BANCO DE LA NACION O/S 657 390.60 390.60 DETRACCION ALQUILER MEZCLADORA DE CONCRETO
0000004458 2779 7/10/2013 MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A. L. A/S 60 6,928.50 6,928.50 ALQUILER DE MOTONIVELADORA
0000004450 2783 7/10/2013 MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A. L. A/S 62 12,999.00 12,999.00 ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO
0000004454 2786 7/10/2013 MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A. L. A/S 61 825.00 825.00 ALQUILER DE APISONADORA
0000000843 2789 7/10/2013 LINARES NINAJA BRUNO O/S 299 950.40 950.40 ALQUILER DE CAMION BARANDA
0000003648 2796 7/10/2013 TICAHUANCA MAMANI MARIA O/S 1121 1,160.25 1,160.25 SERVICIO DE LAVADO ASFALTICO
0000003648 2797 7/10/2013 BANCO DE LA NACION O/S 1121 114.75 114.75 DETRACCION SERV. LAVADO ASFALTICO
0000002260 2838 7/11/2013 R&M REPRESENTACIONES SCRLTDA O/S 686 2,070.46 2,070.46 ALQUILER RODILLO VIBRATORIO
0000002260 2839 7/11/2013 BANCO DE LA NACION O/S 686 282.34 282.34 DETRACCION ALQUILER RODILLO VIBRATORIO
0000003549 2854 7/12/2013 MAMANI ORDOÑEZ GERARDO O/S 981 3,432.00 3,432.00 ALQUILER DE CAMIONETA
0000003549 2855 7/12/2013 BANCO DE LA NACION O/S 981 468.00 468.00 DETRACION ALQUILER CAMIONETA
0000003567 2901 7/16/2013 QUISPE JIMENEZ LUIS O/S 1073 1,400.00 1,400.00 SERV. ENSAYO DE LABORATORIO
0000003508 2912 7/17/2013 QUISPE JIMENEZ LUIS O/S 1060 1,000.00 1,000.00 SERV. LAVADO DE ASFALTO
0000001056 2921 7/17/2013 ARA & ANTARES SAC O/S 296 630.00 630.00 ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO
0000001318 2936 7/18/2013 HUAYTA PANTI QUSPE JUANA O/S 445 2,090.00 2,090.00 ALQUILER DE CAMIONETA
62 de 64
CUADRO Nº 1.6.

AÑO-2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nro. 2.6.2.3.2.6. 2.6. 8 1. 4 3
TOTAL
0000001318 2937 7/18/2013 BANCO DE LA NACION O/S 445 285.00 285.00 DETRACCION ALQUILER CAMIONETA
0000004450 2965 7/19/2013 MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A. L. A/S 62 4,476.00 4,476.00 ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO
0000004136 3098 7/25/2013 OSCO BENITO JAIME ANDRES O/S 1303 3,967.60 3,967.60 SERV. DE PINTADO LINEAL
0000004136 3099 7/25/2013 BANCO DE LA NACION O/S 1303 392.40 392.40 DETRACCION SERV PINTADO LINEAL
0000003898 3100 7/25/2013 AUTOSERVICIO CAR WASH CENTER EIRLTDA O/S 1180 1,372.80 1,372.80 ALQUILER CAMION CON BARANDA
0000003898 3101 7/25/2013 BANCO DE LA NACION O/S 1180 187.20 187.20 DETRACCION ALQUILER CAMION CON BARANDA
0000003504 3102 7/25/2013 HUANCA TITO TELMA ROSAURA O/S 1055 500.00 500.00 SERV. FOTOCOPIADO
0000005078 3139 7/31/2013 BANCO DE LA NACION PLLA 607 190.00 190.00 PAGO PRACTICANTE
0000004458 3175 8/2/2013 MUN. DIST. CRNL. GREGORIO A. L. A/S 60 562.50 562.50 ALQUILER MOTONIVELAODORA
0000004126 3223 8/5/2013 HINOJOSA CONTRERAS ROGELIO O/S 1296 180.00 180.00 SERV. IMPRESIÓN DE TRIPTICOS PARA CHARLA
0000002009 3237 8/5/2013 BANCO DE LA NACION O/S 588 252.00 252.00 DETRACCION CARGADOR FRONTAL
0000002009 3238 8/5/2013 ZEGARRA AGUIRRE JOSEFINA O/S 588 4,788.00 4,788.00 ALQUILER CARGADOR FRONTAL
0000002010 3345 8/7/2013 TRANSPORTES & AGREGADOS JESSICA O/S 589 4,538.16 4,538.16 ALQUILER DE CAMION VOLQUETE
0000002010 3346 8/7/2013 BANCO DE LA NACION O/S 589 618.84 618.84 DETRACCION ALQUILER CAMION VOLQUETE
0000002096 3410 8/8/2013 VALDIVIA LIRA WILFREDO O/S 652 240.00 240.00 SERV. RECARGA DE TONER
0000000608 3417 8/9/2013 INGEOTECC EIRL O/S 208 2,728.00 2,728.00 SERV. ENSAYO DE LABORATORIO
0000000608 3418 8/9/2013 BANCO DE LA NACION O/S 208 372.00 372.00 DETRACCION ENSAYO DE LABORATORIO
63 de 64
CUADRO Nº 1.6.

AÑO-2013
Ppto. Adic. 01, 02 : S/. 71,637.84
Ppto. Deduc. 01,02 : -S/. 46,116.35
Sec. Func. : 0177-0061
CLASE Nro. 2.6.2.3.2.6. 2.6. 8 1. 4 3
TOTAL
0000004980 3516 8/13/2013 SARMIENTO CAPAQUIRA FILOMENA O/S 3872 9,504.00 9,504.00 POR RECONOCIMIENTO DEUDA CAMION CISTERNA
0000004980 3517 8/13/2013 BANCO DE LA NACION O/S 3876 1,296.00 1,296.00 DETRACION RECONOCIMIENTO DEUDA
0000004616 3536 8/14/2013 HUANCA TITO TELMA ROSAURA O/S 1479 300.00 300.00 SERV. FOTOCOPIADO DOCUMENTOS
0000004425 3687 8/23/2013 ARA & ANTARES SAC O/S 1407 480.00 480.00 ALQUILER DE ESTACION TOTAL
0000004137 3688 8/23/2013 ARA & ANTARES SAC O/S 1302 1,628.00 1,628.00 ELABORACION DE PLANOS FINALES DE OBRA
0000004137 3689 8/23/2013 BANCO DE LA NACION O/S 1302 222.00 222.00 DETRACCION ELABORACION DE PLANOS
GARCIA GUEVARA DANIEL OSWALDO O/S 2525 11,000.00 11,000.00 SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICA / FINANCIERA
TOTAL S/. 170,576.04 18,830.00 200,406.04
64 de 64

Const. Pistas y Ver. Canto

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Const. Pistas y Ver. Canto

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CUADRO Nº 2.1.

RESUMEN ANALITICO DEL PROYECTO

VALORIZACION DE PROYECTO VS. EJECUCION FINANCIERA

ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL (S/.)

1 PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 1,730,405.41

2 EJECUCION FINANCIERA 1,657,141.36

DIFERENCIA: (1-2) (POSITIVO O NEGATIVO) 73,264.05

EJECUCION FINANCIERA NETA PORCENTUAL

ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL %

1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA DE PERSONAL 396,407.16 23.92

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL (S/.)

1 TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA OBRA 1,657,141.36

2 (+) BIENES OTROS ALMACENES S/. 6,055.02

NOTA: La Ejecución se encuentra a nivel de giros obtenidos del SIAF - GL

ANALISIS DEL BALANCE DE PRESUPUESTO PROGRAMADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO

PRESUPUESTO ADICIONES DEDUCCIONES % DE

MARCO PRESUPUESTAL VS EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO

EJECUCION MENSUAL DEL GASTO

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA DE PERSONAL 9,000.00 -

RESUMEN DE CEDULAS ANALITICAS

PERIODO DE EJECUCION ADICIONES DEDUCCIONES

EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

1 COSTO DIRECTO 1,357,796.80 1,343,169.18 14,627.62

2 GASTOS GENERALES 136,278.68 104,738.95 31,539.73

3 EXPEDIENTE TECNICO 60,282.65 40,225.99 20,056.66

4 COSTO DE SUPERVISION 58,469.08 60,078.94 -1,609.86

6 COSTO DE ORGANIZACIÓN Y GESTION 88,183.65 83,416.30 4,767.35

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

COSTOS DIRECTOS S/. 1,343,169.18 330,922.43 827,941.21 166,965.54 - - 17,340.00 - - - - 1,343,169.18

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

EXPEDIENTE TECNICO S/. 40,225.99 - - - - - - 40,225.99 - - - 40,225.99

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

SUPERVISION DE OBRA S/. 60,078.94 - - - - - 39,014.74 3,734.20 17,330.00 60,078.94

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR COMPONENTE

ORGANIZACIÓN Y GESTION S/. 83,416.30 - - - - - 82,516.30 - 900.00 83,416.30

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PARTIDAS ESPECIFICAS VS. LIQUIDACION FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PARTIDAS ESPECIFICAS VS. LIQUIDACION FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PARTIDAS ESPECIFICAS VS. LIQUIDACION FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PARTIDAS ESPECIFICAS VS. LIQUIDACION FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PARTIDAS ESPECIFICAS VS. LIQUIDACION FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PARTIDAS ESPECIFICAS VS. LIQUIDACION FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PARTIDAS ESPECIFICAS VS. LIQUIDACION FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PARTIDAS ESPECIFICAS VS. LIQUIDACION FINANCIERA

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PARTIDAS ESPECIFICAS VS. LIQUIDACION FINANCIERA

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

DOCUMENTOS DE COMPROMISO COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL S/. 29,413.00 29,413.00 29,413.00

INTERNAMIENTO DE MATERIALES ALMACÉN CENTRAL

BIENES STOCK DE ALMACEN CENTRAL

PLANILLA DE REMUNERACIONES - CLASIFICADOS POR ESPECIFICA DEL GASTO

PLANILLA DE REMUNERACIONES - CLASIFICADOS POR ESPECIFICA DEL GASTO

BIENES DE CONSUMO - CLASIFICADOS POR ESPECIFICA DEL GASTO

BIENES DE CONSUMO - CLASIFICADOS POR ESPECIFICA DEL GASTO