CARTA N°25-2021/MVCS-PNSR/ECPC-SO

A : Arq. Giovanna de Lourdes Almeida Ramos

Coordinador General del Equipo Especial encargado de la
Reconstrucción con Cambios

CON ATENCION : Ing. Bither Andree Huamán Machaca

Coordinador de Saneamiento Rural, equipo especial encargado de la
reconstrucción con cambios-Programa Nacional de Saneamiento
Urbano, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

DE : Ing. EDWARD CHALE PEREZ CORDOVA

Supervisor de Obra

ASUNTO : SOLICITUD MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO

REFERENCIA : INFORME N° 015 – 2021 –NERCORAZON PATA/JRPH

FECHA : Ayacucho, 01 de octubre del 2021

Mediante el presente, me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la

vez en mi calidad de Supervisor del proyecto “REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD
CORAZON PATA, DISTRITO LLOCHEGUA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO
AYACUCHO”. Hago llegar la SOLICITUD MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO:

1. ASPECTOS GENERALES:
Nombre de la Obra: “REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD CORAZON PATA, DISTRITO LLOCHEGUA, PROVINCIA
HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”

a. Código Único de Inversiones: 2436850

b. Nº de Convenio: 238-2019-PNSR
c. Fecha de Inicio de Obra:01 de julio 2021
d. Plazo de ejecución de la obra: 45 días calendario
e. Fecha prevista de culminación de la obra:31 de agosto de 2021
f. Núcleo Ejecutor para Reconstrucción:
Presidente: Floriano Cisneros Espinoza
Tesorero: Rolando Meza Curo
Secretario: Fallecido
Fiscal: Américo Curo Palomino
g. Residente de Obra: Ing. Juan Rolando Pacheco Huamanrimachi
h. Supervisor de Obra: Ing. Edward Chale Pérez Córdova

2. ASPECTOS ECONOMICOS
I. Desembolsos
 a) Primer desembolso : S/. 161,823.85
b) Segundo desembolso
Total, desembolsos

3. ANALISIS TECNICO DEL PRESUSUPUESTO ANALITICO

De acuerdo al cuadro de resumen de gastos del proyecto, se cuenta con saldos
en algunos rubros. Los cuales se podrían disponer para cubrir los costos
adicionales.

CUADRO RESUMEN DE GASTOS DEL PROYECTO HASTA LA AUTORIZACION N°04

SEGÚN RUBROS

VALOR
FINANCIAD AUTORIZACIO AUTORIZACIO AUTORIZACIO AUTORIZACIO
    O N DE GASTOS N DE GASTOS N DE GASTOS N DE GASTOS
SALDO
N°01 N°02 N°03 N°04
ITE APROBADA APROBADA APROBADA APROBADA
M RUBRO
(S/)
(S/) (S/) (S/) (S/) (S/)
   
1.0 COSTO DIRECTO 129,585.56 26,076.60 5,326.59 16,498.00 59,986.08 21,698.29
1.1 Mano de Obra Calificada 14,027.98     6,314.00   7,713.98
1.2 Mano de Obra no Calificada 13,123.95     10,184.00   2,939.95
1.3 Materiales 78,537.93 24,271.60     54,265.68 0.65
1.4 Maquinarias y Equipos 2,218.43         2,218.43
1.5 Herramientas 832.14 832.00       0.14
1.6 Flete Terrestre 6,666.25   5,326.59   439.00 900.66
1.7 Flete Rural 6,323.51       5,281.40 1,042.11
1.8 Otros(Subcontratos) 7,855.36 973.00       6,882.36
2.0 GASTOS GENERALES 23,436.28 1,518.81     7,344.84 14,572.63
2.1 Costos Financieros u otros 922.51         922.51

SUB TOTAL INVERSION DE OBRA 153,944.35 27,595.41 5,326.59 16,498.00 67,330.92 37,193.43
GASTOS NUCLEO
3.0 EJECUTOR 7,879.50 2,701.30     2,800.00 2,378.20
Gastos de Implementación Plan
4.0 Covid-19 3,867.50 508.28     300.00 3,059.22
TOTAL INVERSION 165,691.35 30,804.99 5,326.59 16,498.00 70,430.92 42,630.85

De acuerdo al análisis e informe detallado del Residente de obra se tuvo mayores

gastos en rubros como:
 Rubro Mano de Obra No Calificada
 Rubro Materiales

Y se tuvo presupuesto sobrante en otros rubros como:

 Rubro Equipos y Maquinarias
 Rubro Sub Contratos

De acuerdo al análisis este presupuesto sobrante podría cubrir los gastos

excedentes.
Por lo cual se presenta un cuadro comparativo entre el Presupuesto Analítico
 Inicial y el Presupuesto Analítico Modificado:

VALOR VALOR
FINANCIAD FINANCIAD
    O O
MODIFICAD
INICIAL
ITEM RUBRO O
(S/) (S/)
   
1.0 COSTO DIRECTO 129,585.56 129,585.56
1.1 Mano de Obra Calificada 14,027.98 14,027.98
1.2 Mano de Obra no Calificada 13,123.95 16,112.00
1.3 Materiales 78,537.93 81,527.28
1.4 Maquinarias y Equipos 2,218.43 1,200.00
1.5 Herramientas 832.14 832.14
1.6 Flete Terrestre 6,666.25 6,666.25
1.7 Flete Rural 6,323.51 6,323.51
1.8 Otros(Subcontratos) 7,855.36 2,896.40
2.0 GASTOS GENERALES 23,436.28 23,436.28
2.1 Costos Financieros u otros 922.51 922.51
SUB TOTAL INVERSION DE OBRA 153,944.35 153,944.35
3.0 GASTOS NUCLEO EJECUTOR 7,879.50 7,879.50
4.0 Gastos de Implementación Plan Covid-19 3,867.50 3,867.50
TOTAL INVERSION 165,691.35 165,691.35

4. Conclusiones

 Es factible el cambio de presupuesto analítico para el pago de materiales y la

mano
 De acuerdo al cuadro de resumen de gastos del proyecto, se cuenta con
saldos en algunos rubros. Los cuales se podrían disponer para cubrir los
costos adicionales.

5. Recomendaciones

Se recomienda la aprobación de la modificación del Presupuesto Analítico Inicial,

para garantizar la conclusión efectiva de la obra.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Cc:Arch