Ø 

RESUMEN DE PRESUPUESTO ADICIONALES

EJECUTADO
PRESUPUESTO EXP.
DESCRIPCION MAYORES METRADOS PARTIDAS NUEVAS TOTAL ADICIONALES FINANCIERO A MAYO
TEC. MODIFICADO
DEL 2021
Costo Directo 15362460.36
Gastos Generales 3241086.38
Gasto de Supervisión 928661.85

Gasto de Liquidación 101354.92

Gasto de Exp. Técnico 428417.54

Total Presupuesto 20,061,981.05 0.00 0.00 0.00 0.00

Ø  RESUMEN DE INCREMENTO PRESUPUESTAL Y PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO EXP. INCREMENTO PRESUPUESTO

DESCRIPCION TOTAL ADICIONALES TOTAL DEDUCTIVO PRESUPUESTAL MODIFICADO
TEC. MODIFICADO

Costo Directo 4’281,159.77 1,021,196.02 581,461.12 439,734.90 4,720,894.67

Gastos Generales 1’456,177.64 54,443.63 0 54,443.63 1,510,621.27
Gasto de Supervisión 377,113.92 30,500.00 0 30,500.00 407,613.92
Gasto de Liquidación 16,804.13 0 0 0 16,804.13
Gasto de Exp. Técnico 38,753.75 0 753.75 -753.75 38,000.00
Total Presupuesto 6’170,009.21 1,106,139.65 582,214.87 523,924.78 6,693,933.99

Ø  RESUMEN DE INCREMENTOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO EXP. EXPEDIENTE TECNICO MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 05 CON INCREMENTO PRESUPUESTAL Nº03-SOLICITADO) PRESUPUESTO
TEC.R.A. N°0207-2018- EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 02 EXPEDIENTE TECNICO
EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO
A-MDM MODIFICADO N° 01 R.G.M. MODIFICADO N° 04 MAYORES
R.G.M. N° 269-2020-GM- MODIFICADO N° 03 (CON
DESCRIPCION N° 341-2019-GM-MDM/LC (CON INC.PRTAL Nº02) METRADOS PARTIDAS NUEVAS PARTIDAS VARIACION DE
MDM/LC (SIN INC.PRTAL Nº01) R.G.M. N°
(SIN INCREMENTO R.G.M. N° 188-2021-GM- ELECTROMECAN MAYORES METRADOS ELECTROMECANICO NUEVAS PRECIOS
DEDUCTIVOS TOTAL ADICIONAL
INCREMENTO 045-2021-GM-MDM/LC
PRESUPUESTAL) MDM/LC ICO
PRESUPUESTAL)
Costo Directo 12,985,555.90 12,985,555.90 12,985,555.90 14,306,224.47 15,362,460.36 250,000.00 1,846,822.58 249,129.10 17,849.18 2,328,102.50 17,690,562.86
Gastos Generales 2,739,620.31 2,739,620.31 2,739,620.31 3,018,247.61 3,241,086.38 52,743.61 389,632.35 52,559.87 3,765.72 491,170.11 3,732,256.49
Gasto de Supervisión 784,977.79 784,977.79 784,977.79 864,812.31 928,661.85 15,112.52 111,640.56 15,059.87 1,078.98 140,733.97 1,069,395.81
Gasto de Elaboracion de Exp. Tecnico 101,354.92 101,354.92 101,354.92 101,354.92 101,354.92 - 101,354.92
Gasto de Evaluacion de Exp. Tecnico 393,524.54 393,524.54 393,524.54 393,524.54 393,524.54 - 393,524.54
Gasto de Liquidación 34,893.00 34,893.00 34,893.00 34,893.00 34,893.00 - 34,893.00
Total Presupuesto 17,039,926.46 17,039,926.46 17,039,926.46 18,719,056.85 20,061,981.05 317,856.13 2,348,095.49 316,748.84 0.00 22,693.88 2,960,006.57 23,021,987.62
 PRESUPUESTO EJECUTADO PRESUPUESTO EJECUTADO EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO
MAYORES PARTIDAS EXPEDIENTE TECNICO
DESCRIPCION EXP. TEC. FINANCIERO A JUNIO % DESCRIPCION EXP. TEC. TOTAL ADICIONALES FINANCIERO A JUNIO PRESUPUESTO EXP. MODIFICADO N° 01 R.G.M. N° MODIFICADO N° 02 R.G.M. N° MODIFICADO N° 04 MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 05 CON INCREMENTO PRESUPUESTAL Nº03-SOLICITADO)
MODIFICADO DEL 2022 METRADOS NUEVAS MODIFICADO N° 03 (CON PRESUPUESTO
MODIFICADO DEL 2022 DESCRIPCION TEC.R.A. N°0207-2018- 341-2019-GM-MDM/LC (SIN 269-2020-GM-MDM/LC (SIN (CON INC.PRTAL Nº02)
INC.PRTAL Nº01) R.G.M. MODIFICADO
A-MDM INCREMENTO INCREMENTO R.G.M. N° 188-2021-GM- MAYORES PARTIDAS VARIACION
COMPONENTE 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE 8,297,454.23 Costo Directo 15362460.36 15479821.9907 100.76% Costo Directo 15,362,460.36 1,975,336.64 249,129.10 2,224,465.74 15479821.9907 N° 045-2021-GM-MDM/LC DEDUCTIVOS TOTAL ADICIONAL
8,297,954.23 PRESUPUESTAL) PRESUPUESTAL) MDM/LC METRADOS NUEVAS DE PRECIOS
COMPONENTE 2 : SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 6,207,524.94 6207900.57530001 Gastos Generales 3241086.38 2688931.7701 82.96% Gastos Generales 3,241,086.38 416,745.53 52,559.87 469,305.40 2688931.7701 Costo Directo 12,985,555.90 12,985,555.90 12,985,555.90 14,306,224.47 15,362,460.36 1,975,336.64 249,129.10 17,849.81 2,206,615.93 17,569,076.29
COMPONENTE 3 : CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 558,376.99 558376.99 Gasto de Supervisión 928661.85 655454.29 70.58% Gasto de Supervisión 928,661.85 119,409.24 15,059.87 134,469.12 655454.29 Gastos Generales 2,739,620.31 2,739,620.31 2,739,620.31 3,018,247.61 3,241,086.38 416,745.53 52,559.87 3,765.85 465,539.55 3,706,625.93 21.10%
COMPONENTE 4 : MITIGACION DE IMPACTOS Y MONITOREOS 134,341.15 134341.1515 Gasto de Liquidación 101354.92 0 0.00% Gasto de Liquidación 101,354.92 0.00 0 Gasto de Supervisión 784,977.79 784,977.79 784,977.79 864,812.31 928,661.85 119,409.24 15,059.87 1,079.02 133,390.09 1,062,051.94 6.05%
COMPONENTE 5 : IMPLEMENTACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION
PARA LOS SISTEMAS DE IMPULSION Y BOMBEO
130,347.41 130347.41
Gasto de Expediente Técnico 428417.54 421525.87 98.39% Gasto de Exp. Técnico 428,417.54 421,525.87 421525.87 Gasto de Elaboracion de Exp. Tecnico 101,354.92 101,354.92 101,354.92 101,354.92 101,354.92 0 101,354.92

COMPONENTE 6 : CAPACITACION, PREVENCION, CONTROL Y DIAGNOSTICO ANTE RIESGOS

BIOLOGICOS
33,540.00 33540
Total Presupuesto 20,061,981.05 19,245,733.92 95.93% Total Presupuesto 20,061,981.05 2,511,491.41 316,748.84 3,249,766.13 19,245,733.92 Gasto de Evaluacion de Exp. Tecnico 393,524.54 393,524.54 393,524.54 393,524.54 393,524.54 0 393,524.54

15,362,460.36 Gasto de Liquidación 34,893.00 34,893.00 34,893.00 34,893.00 34,893.00 0 34,893.00

Total Presupuesto 17,039,926.46 17,039,926.46 17,039,926.46 18,719,056.85 20,061,981.05 2,511,491.41 316,748.84 0.00 22,694.69 2,805,545.57 22,867,526.62

PRESUPUEST EJECUTADO PRESUPUESTO

MAYORES PARTIDAS TOTAL TOTAL TOTAL INCREMENTO PRESUPUESTO
DESCRIPCION O EXP. TEC. FINANCIERO A DESCRIPCION EXP. TEC.
METRADOS NUEVAS ADICIONALES ADICIONALES DEDUCTIVO PRESUPUESTAL MODIFICADO
MODIFICADO DICIEMBRE DEL 2021 MODIFICADO

Costo Directo 15,362,460.36 69,164.10 51,980.57 121,144.67 15,483,605.03 15483605 Costo Directo 15,362,460.36 2,224,465.74 17,849.81 2,206,615.93 17,569,076.29
Gastos Generales 3,241,086.38 14,591.86 10966.57 25,558.43 3,266,644.81 3266644.81 21.10% Gastos Generales 3,241,086.38 469,305.40 3,765.85 465,539.55 3,706,625.93 CÓDIGO DESCRIPCION PPTO MODIFICADO
Gasto de Supervisión 928,661.85 4,180.98 3142.23 7,323.21 935,985.06 935985.0545 6.05% Gasto de Supervisión 928,661.85 134,469.12 1,079.02 133,390.09 1,062,051.94 CD Costo Directo 17,569,076.29
Gasto de Liquidación 101,354.92 101,354.92 101354.92 0.65% Gasto de Liquidación 101,354.92 0.00 101,354.92 GG Gastos Generales 21.10% 3,706,625.93
Gasto de
Gasto de Exp. Técnico 428,417.54 428,417.54 Gasto de Exp. Técnico 428,417.54 0.00 428,417.54 GS 6.05% 1,062,051.94
428417.54 2.77% Supervisión
Gasto de
Total Presupuesto 20,061,981.05 87,936.94 66,089.37 154,026.31 20,216,007.36 Total Presupuesto 20,061,981.05 2,828,240.26 22,694.69 2,805,545.57 22,867,526.62 GEET 2.99% 34,893.00
20216007.36 Liquidación
Gasto de Exp.
GEE 0.71% 494,879.46
Técnico
0.77% TOTAL PRESUPUESTO 22,867,526.62
 RESUMEN DE EJECUCION FISICA SEGÚN EXP. TEC. MODIFICADO EJECUTADO - JUNIO 2022

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO, AGUA Y DESAGUE EN LA CC.NN. NUEVO MUNDO Y ANEXO SELVA VERDE DEL DISTRITO DE ME

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA (PARTIDAS REPROGRAMADAS)

VALORIZACION SEGÚN EXPEDIENTE MODIFICADO

DESCRIPCION PPTO EXP. TEC.
ANTERIOR % Jun-22 %

TOTAL COSTO DIRECTO 15,362,460.36 13,353,261.73 86.92% 39,860.22 0.26%

GASTOS GENERALES 3,241,086.38 2,817,196.84 86.92% 8,409.49 0.26%

GASTO DE SUPERVISION 928,661.85 807,205.65 86.92% 2,409.55 0.26%

GASTOS DE LIQUIDACION 101,354.92 0 0.00% 0.00%

GASTOS ELAB. EXP. TEC. 428,417.54 428,417.54 100.00% 0.00%

PRESUPUESTO 20,061,981.05 17,406,081.75 86.76% 50,679.26 0.25%

 ESPECIFICA DE GASTO

COSTO DIRECTO + GASTOS GENER

MODIFICADO EJECUTADO - JUNIO 2022 2.6.2.3.5.3

2.6.2.3.5.4

.NN. NUEVO MUNDO Y ANEXO SELVA VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION – CUSCO" 2.6.2.3.5.5

2.6.3.2.5.2

ARTIDAS REPROGRAMADAS) 2.6.32.94

2.6.32.999
VALORIZACION SEGÚN EXPEDIENTE MODIFICADO 2.6.31.11

ACUMULADO % SALDO % TOTAL GASTOS

13,393,121.93 87.18% 1,969,338.42 12.82% GASTOS DE SUPERVISION

2,825,606.32 87.18% 415,480.06 12.82% 2.6.81.41

809,615.20 87.18% 119,046.65 12.82% 2.6.81.42

0 0.00% 101,354.92 100.00% 2.6.81.43

428,417.54 100.00% 0 0.00% TOTAL GASTOS

17,456,760.99 87.01% 2,605,220.05 12.99%

GASTOS DE LIQUIDACION
2.6.81.41
2.6.81.42
2.6.81.43
TOTAL GASTOS

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNIC

2.6.81.31
TOTAL GASTOS

GASTOS EJECUCION EJECUTADOS /

 EXPEDIENTE TECNICO GASTOS REALIZADOS
ESPECIFICA DE GASTO MODIFICADO 2018 -2022

COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES

COST.DE CONST.POR ADMINIST. DIRECT. - PERSONAL 10,046,127.20 9,727,546.46

COST. DE CONST. POR ADMINIST. DIRECT. - BIENES 6,643,626.56 6,786,380.33

COST. DE CONST. POR ADMINIST. DIRECT. - SERVICIOS 1,680,169.60 1,404,403.60

EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 25,540.37 25,540.37

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 13,620.00 13,620.00

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 151,732.00 168,532.00

PARA TRANSPORTE TERRESTRE 42,731.00 42,731.00

TOTAL GASTOS 18,603,546.74 18,168,753.76

GASTOS DE SUPERVISION

GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 731,125.42 542,502.56

GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 90,142.43 49,471.38

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 107,394.00 63,480.35

TOTAL GASTOS 928,661.85 655,454.29

GASTOS DE LIQUIDACION
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 83,908.98
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 13,705.94
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,740.00
TOTAL GASTOS 101,354.92 0.00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 428,417.54 421,525.87
TOTAL GASTOS 428,417.54 421,525.87

GASTOS EJECUCION EJECUTADOS / SALDO 20,061,981.05 19,245,733.92

SALDO 2022

318,580.74

-142,753.77

275,766.00

0.00

0.00

-16,800.00

0.00

434,792.98

188,622.86

40,671.05

43,913.65

273,207.56

83,908.98
13,705.94
3,740.00
101,354.92

6,891.67
6,891.67

816,247.13