FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCO - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

PERIODO: ENERO 2021

RUC: RUC 20678923011
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL: GIRASOLES S.A.C

FECHA DE CEUNTAS CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

N° CORR. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREADOR
1 1/3/2021 SALDO INICIAL 101 CAJA 5,500.00
2 1/4/2021 CTAS. POR COBRAR 1212 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES 3,000.00
3 1/8/2021 COBRO DE LETRA 123 LETRAS POR COBRAR 5,225.00
4 1/10/2021 DEPOSITO EN CTA. CTE. 1041 CTA. CTE. BCP MN 4,300.00
5 1/11/2021 APERTURA DE FONDO FIJO 102 FONDOS FIJOS 10,000.00
6 1/12/2021 PAGO DE SERVICIOS: LUZ 469 OTRAS CTAS. POR PAG. DIVERSAS 450.00
7 1/13/2021 COBRO DE MERCADERÍA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 2,200.00
8 1/14/2021 DEPOSITO POR APERTURA DE CTA. CTE. 104 CTAS. CTES. EN OPERAC. FINANCIERAS 3,900.00
9 1/15/2021 COBRO DE MERCADERÍA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 4,120.00
10 1/20/2021 COBRO DE MERCADERÍA 1212 EMITIDAS EN CARTERA 3,160.00
11 1/21/2021 DEPOSITO EN CTA. CTE. 1041 CTA CTE BCP MN 10,000.00
12 1/22/2021 RETIRO DE DINERO A PLAZO FIJO 106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,000.00
13 1/24/2021 CTAS. POR COBRAR 1212 CTAS. POR COBRAR COMERCIALES 5,985.00
14 1/25/2021 DEPOSITO EN CTA. CTE. 1041 CTA. CTE. BCP MN 5,985.00
TOTALES 31,190.00 34,635.00
SALDO -3,445.00
 FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERIODO: ENERO 2021

RUC: 20066122535
APELLIDOS Y NOMBRES, GIRASOLES SAC
DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA BANCO DE CREDITO DEL PERÚ-BCP
CODIGO DE LA CTA CTE 238-614525288

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

N° FECHA DE APELLIDOS Y
CORR. OPERACIÓN MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE LA NOMBRES, NÚMERO DE CÓDIGO DE
(TABLA 1) OPERACIÓN DENOMINACIÓN O TRANSACIÓN CUENTA DENOMINACIÓN DEUDOR ACREADOR
RAZON SOCIAL

CUENTAS POR PAGAR

1 1/3/2021 7 PAGO DE PROVEEDORES KOKO SAC CH/1237 4212 COMERCIALES 3,450.00

2 1/5/2021 7 PAGO A PROVEEDORES AGUA CH/1350 469 OTRAS CTAS POR PAGAR 400.00
GANANCIA POR
3 1/6/2021 999 NOTA DE CRÉDITO BCP NC 481 771 INSTRIMENTO FINANCIERO 230.00
CUENTAS POR PAGAR
4 1/7/2021 7 PAGO DE PROVEEDORES GYP S.A.C CH/1349 4212 COMERCIALES 3,100.00

5 1/10/2021 1 DEPOSITO DE EFECTIVO BCP 1011 CAJA CHICA MN 4,300.00

6 1/11/2021 7 DEPOSITO DE EFECTIVO BCP 1011 CAJA CHICA MN 10,000.00

7 1/14/2021 1 DEPÓSITO DE EFECTIVO BCP V5112 1011 CAJA CHICA MN 3,900.00

CUENTAS POR PAGAR
8 1/17/2021 7 PAGO A PROVEEDORES CORI S.A.C CH/1245 4212 COMERCIALES 7,500.00
REMUNERACION POR
9 1/18/2021 7 PAGO DE SUELDOS RODRIGO LEIVA CH/1346 4111 PAGAR 2,100.00

GASTO BANCARIO
MANTENIMIENTO DE OTROS GASTOS
10 1/19/2021 999 CUENTA BCP NC 363 679 FINANCIEROS 600.00
11 1/21/2021 1 DEPOSITO DE EFECTIVO BCP 1011 CAJA CHICA MN 10,000.00
12 1/22/2021 999 RETIRO DE PLAZO FIJO BCP 1011 CAJA CHICA MN 2,000.00
13 1/24/2021 1 DEPOSITO DE EFECTIVO BCP 1011 CAJA CHICA MN 5,985.00
TOTALES 34,415.00 19,150.00
SALDO 15,265.00