FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: 101
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE LA
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
O CODIGO OPERACIÓN
UNICO DE KLA CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN

1 1/2/2019 Por el saldo inicial 101 Caja 2,500.00 101 2,500.00

2 1/3/2019 Por el cobro de las facturas del exterior 12121 En el exterior 2,270.00 12121 19,856.72
3 1/4/2019 Por el depocito de las facturas cobradas 10411 Banco Latino 1,135.00 141201 100.00
10412 Banco Continental 1,135.00 4411 900.00
4 1/12/2019 Por el cobro de la venta de mercaderias 12122 En el pais 17,586.72 102 760.00
5 1/13/2019 Por el depocito del dinero en efectivo 10411 Banco Latino 9,770.40 10411 10,905.40
10412 Banco Continental 5,862.24 10412 6,997.24
6 1/16/2019 Por la amortizacion del prestamo al trabajador 141201 Trabajador A 100.00 6371 165.20
7 1/21/2019 Por el reembolso del fondo fijo 102 Fondo fijo 760.00 23,356.72 18,827.84
8 1/24/2019 Prestamos recibido por el socio 4411 Prestamos de socios 900.00
9 1/25/2019 Por el pago de la publicidad 6371 Publicidad 165.20

TOTALES 23,356.72 18,827.84

Saldo 4,528.88
102 - FONDO FIJO

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO
DEL REGISTRO FECHA DE LA
O CODIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
UNICO DE KLA CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN

1 1/10/2019 Apertura de fondo fijo 102 Fondos fijos 800.00 102 1,560.00
2 1/20/2019 Por la liquidacion de gastos de caja chica 6311 TRANSPORTE 30.00 6311 30.00
637101 fotocopias 120.00 637101 120.00
6314 ALIMENTACION 280.00 6314 280.00
637102 revistas y periodicos 200.00 637102 200.00
659 OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION 130.00 659 130.00
3 1/21/2019 Por el reembolso de caja chica 10411 Banco Latino 760.00

TOTALES 1,560.00 760.00

Saldo 800.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIEBANCO LATINO - 104
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMER OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

O
CORREL
ATIVO NÚMERO DE
DEL TRANSACCIÓ
REGISTR FECHA DE LA APELLIDOS Y N BANCARIA,
O O OPERACIÓN NOMBRES, DE
MEDIO DE
CODIGO PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINAC DOCUMENT CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
UNICO ION O O
(TABLA 1)
DE KLA RAZON SUSTENTATO
SOCIAL CONTROL
RIO O DE
OPERACI INTERNO DE
ÓN LA
OPERACIÓN
1 1/2/2019 Por el saldo inicial 10411 Baanco Latino 13,900.00 10411 13,900.00
2 1/4/2019 001 Por el depocito de las facturas cobradas del exterior 101 Caja 1,135.00 101 10,905.40
3 1/6/2019 001 Por el cobro de la venta de meracderias 12122 Pais 24,780.00 12122 30,231.60
4 1/7/2019 102 Por el pago de la compra de mercaderias 42121 Pais 4,000.00 102 800.00
5 1/8/2019 102 Por el pago de las facturas pendientes 42121 Pais 8,200.00 42121 44,642.32
6 1/10/2019 102 Por la apertura de fondo dijo 102 Fondo fijo 800.00 4111 1,569.70
7 1/13/2019 001 Por el depocito de la venta de mercederia 101 Caja 9,770.40 141201 200.00
8 1/15/2019 102 Adelanto de sueldo a los trabajadores 141201 Trabajador A 200.00 141202 150.00
141202 Trabajador B 150.00 141203 120.00
141203 Trabajador C 120.00 141204 100.00
141204 Trabajador D 100.00 55,037.00 47,582.02
9 1/17/2019 102 Por la cancelacion de la compra de mercaderias 42121 Pais 32,242.32
10 1/26/2019 102 Por la inicial de la compra de un escritorio 42121 Pais 200.00
11 1/27/2019 001 Por el cobro de la venta de mercaderias 12122 Pais 5,451.60
12 1/31/2019 102 Por la cancelacion de la planilla 4111 Sueldos 783.10
4111 Sueldos 786.60

TOTALES 55,037.00 47,582.02

BANCO CONTINENTAL - 104 SALDO 7,454.98
NÚMER
O
CORREL
ATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL NÚMERO DE
REGISTR FECHA DE LA APELLIDOS Y
NOMBRES, DE
TRANSACCIÓ
O O OPERACIÓN MEDIO DE NDOCUMENT
BANCARIA,
CODIGO PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINAC O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
ION O CONTROL
UNICO (TABLA 1) SUSTENTATO
INTERNO DE
DE KLA RAZON
RIOLA
O DE
OPERACI SOCIAL
OPERACIÓN
1
ÓN 1/2/2019 Por el saldo inicial 10412 Banco Continental 18,300.00 10412 18,300.00
2 1/4/2019 001 Por el depocito de las facturas cobradas del exterior 101 Caja 1,135.00 101 6,997.24
3 1/5/2019 102 Pago de letras en el pais 423 Letras por pagar 4,800.00 12122 2,336.40
4 1/7/2019 102 Por el pago de la compra de mercaderias 42121 Pais 5,053.50 1699 1,500.00
5 1/11/2019 102 Prestamo de dinero al trabajador 1411 Prestamos 700.00 1411 700.00
6 1/13/2019 001 Por el depocito de la venta de mercederia 101 Caja 5,862.24 423 4,800.00
7 1/14/2019 102 Pago de servicios publicos 42121 Pais 401.20 42121 15,454.70
8 1/18/2019 102 Pago de alquiler 6352 Edificaciones 1,500.00 4111 1,589.60
9 1/25/2019 102 Cancelacion de la factura 42121 Pais 10,000.00 6352 1,500.00
10 1/27/2019 001 Por el cobro de la venta de mercaderias 12122 Pais 2,336.40 29,133.64 24,044.30
11 1/30/2019 001 Por el cobro del alquiler de la camioneta 1699 Otras cuentas por cobrar 1,500.00
12 1/31/2019 102 Por la cancelacion de la planilla 4111 Sueldos 793.50
4111 Sueldos 796.10

TOTALES 29,133.64 24,044.30

SALDO 5,089.34
TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

N°
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
101
102
103
104
105
106
107
108
999
TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

DESCRIPCIÓN
DEPÓSITO EN CUENTA
GIRO
TRANSFERENCIA DE FONDOS
ORDEN DE PAGO
TARJETA DE DÉBITO
TARJETA DE CRÉDITO
CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA
EQUIVALENTE,
EFECTIVO, PORAOPERACIONES
QUE SE REFIERE
EN EL
LASINCISO F) DEL
QUE NO ARTICULO
EXISTE 5° DELDE
OBLIGACIÓN DECRETO
UTILIZARLEGISLATIVO.
MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO, EN LOS DEMÁS CASOS
MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
LETRAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)