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 2
FECHA CÓDIGO detalle parcial debe
Aug-02 1
1101 Caja 4000
110105 Efectivo 4000
Depósitos a la vista
Depósitos monetarios que generan intereses 4000
P/r depósito en efectivo para abrir Cta. Cte. Nº 0102030405
Aug-05 2
Depósitos a la vista 151.2
Depósitos monetarios que generan intereses 151.2
Materiales, mercaderías e insumos
Proveeduría 135
Retenciones
Retenciones fiscales 16.2
P/r N/D por entrega de chequera de 500 cheques a 0,27
más IVA al Señor Cifuentes
Aug-08 3
Depósitos a la vista 465
Depósitos monetarios que generan intereses 465
Caja
Efectivo 465
P/r El pago de los cheques Nº 001, 002 y 003 en ventanilla de
del señor Cifuentes
Aug-12 4
Caja 3000
Efectivo 3000
Efectos de cobro inmediato 5200
Depósitos a la vista
Depósitos monetarios que generan int 8200
P/r depósito en efectivo y con cheque Cta. N.
5
Aug-13 Depósitos a la vista 1202.79
Depósitos monetarios que generan intereses 1202.79
Efectos de cobro inmediato
Servicios especiales
Otros 2.49
Retenciones
Retenciones fiscales 0.3
P/r la devolución del cheque del Banco Guayaquil S.A.
Aug-15 6
Aug-18 7
Depósitos a la vista 500
Depósitos de ahorro 500
Caja
Efectivo 500
P/R Retiro cuenta de ahorros del Sr. Cifuentes
haber

4000

135

16.2

465

8200

1200
2.49

0.3
500