DETALLE DEBE

CUENTAS POR COBRAR VARIAS $ 5,000,000.00

APORTE DE LOS SOCIOS
V/R registro suscripcion acciones

BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS $ 2,000,000.00

CUENTAS POR COBRAR VARIAS
R/ pago 50% de las acciones para generar la cta de integracion

APORTE DE LOS SOCIOS $ 2,000,000.00

CAPITAL PAGADO
R/ ajuste identificaa el 50% del C suscrito

CAJA $ 800,000.00
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS
R/cobro del cheque
HABER

$ 5,000,000.00

$ 2,000,000.00

$ 2,000,000.00

$ 800,000.00

APORTE DE SOCIOS CUENTA POR COBRAR VARIAS

$ 2,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00

CAPITAL PAGADO
$ 2,000,000.00
ENTA POR COBRAR VARIAS
$ 2,000,000.00
DETALLE DEBE

CUENTAS POR COBRAR VARIAS $ 5,000,000.00

APORTE DE LOS SOCIOS
V/R registro suscripcion acciones

BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS $ 2,000,000.00

CUENTAS POR COBRAR VARIAS
R/ pago 50% de las acciones para generar la cta de integracion

APORTE DE LOS SOCIOS $ 2,000,000.00

CAPITAL PAGADO
R/ ajuste identificaa el 50% del C suscrito

CAJA $ 800,000.00
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS
R/cobro del cheque
HABER

$ 5,000,000.00

$ 2,000,000.00

$ 2,000,000.00

$ 800,000.00

APORTE DE SOCIOS CUENTA POR COBRAR VARIAS

$ 2,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00

CAPITAL PAGADO
$ 2,000,000.00
ENTA POR COBRAR VARIAS
$ 2,000,000.00
 BANCO DE GUAYAQUIL
ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE

MES Jan-21
cliente JOSE C
DIRECCION CAROLIN
OFICIAL DE CREDITO XYZ

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

2-Jan R/depósito apertira Cta Cte #2525 5300 5300
2-Jan R/ cobro chequera #1 al 50 22.4 22.4
7-Jan R/ deposito combinado 8500 8500
8-Jan R/ pago de cheques al beneficiario 900 900
10-Jan r/cobro cheque certificado 200 200
R/ depositos otras plazas 1400 1400
r/protesto cheques 603.36 603.36
r/emision estado de cuenta 2.8 2.8
13471.44
 BANO ORIENTE
MES ENERO
PAG. 01

DETALLE DEBE HABER

2-Jan CAJA 1800
Apertura e cuenta corriente del cliente Jos
Efectos de cobro inmediato 3500 deposito en efectivo 1800, cheque ban
Depósitos a la vista 5300 entregua una cheqqera d
R/depósito apertira Cta Cte #2525

2-Jan Depósito a la vista 22.4

Materiales insumos 20
Retenciones fiscales 2.4
R/ cobro chequera #1 al 50

7-Jan CAJA 1500

El mismo cliente deposita el monto de 150
Efectos de cobro inmediato 5000 banco por el monto de 5000 y otra plaza
Remesas en tránsito 2000 2000
Depósito a la vista 8500
R/ deposito combinado

8-Jan Depósitos la vista 900

caja 900 El mismo cliente gira un cheque por el
R/ pago de cheques al beneficiario benefiiario se acerc a cobrar e

10-Jan
Depósitos a la vista 200 El cliente certifica un cheque por 200 a mo
cheque certificado 200 cobra por esta certificacion 3
r/cobro cheque certificado
caja 3.36
servicios espeiales 3
retenciones fiscales 0.36
R/ certificacion cheque

10-Jan Depósitos a la vista 200

Depósitos a la vista 200 Movistar cliente del banco, deposita el chq
R/ dep de un chque certificado

efectos de cobro inmediato 1400

depositos a la vista 1400 Deposita dos cheques otraas plazas baco p
R/ depositos otras plazas

Depositos a la vista 600

Efectos de cobro inmediato 600
R/ depositos de un cheque certificado

depositos a la vista 3.36 El bco de GYE realiza la devolucion del depo

servicos espeiales 3 (por insufiiencia de fondos, por perdida, po
cheques certificados 0.36
r/protesto cheques
deposito a ala vist 2.8 el banco cobra por la emision del estado de
servicios espeiales 2.5
reteniones fiscales 0.3
r/emision estado de cuenta
caja
efectos de cobro inmediato
remesas en transito
efectos de cobro inmendiato
dep a al vista

remesas en trnsiso
serviisos especiles
ma e insusmmos

Caja
Debe Haber
1 1,800.00 - 4 1
3 #REF! - 7 3
6 #REF! 8

#REF! -
#REF!

Depósitos a la vista
Debe Haber
2 22.40 5,300.00 1
4 #REF! - 3
5 #REF! - 8
7 #REF!
9 #REF!
10 #REF!
11 #REF!

#REF! 5,300.00
 #REF!

Materiales insumos
Debe Haber
20.00 2 3

20.00

Cheques certificados
Debe Haber
- 5

-
enta corriente del cliente Jose Cjas, el Sr realiza un
n efectivo 1800, cheque banco local 3500 se le
entregua una cheqqera de 20

efectos de cobro inmedito al debe cuando recibe dinero de

Bancos locales
te deposita el monto de 1500 y un cheque de otro
l monto de 5000 y otra plaza de otra entidad por Bacos no loales remes
2000

activo no corriente
activo corriente

cliente gira un cheque por el monto de 900 y el

enefiiario se acerc a cobrar el cheque
Punto de vista del banco
Deposito a la vista
fica un cheque por 200 a movistar pero el banco le debe haber
cobra por esta certificacion 3 dolares disminucion aumento
22.4 5300
900

ESTADO DE CUENTA

te del banco, deposita el chque certificado por 200

heques otraas plazas baco pichincha 8000 pacifio 6000

ealiza la devolucion del deposito del cheque bc pacifico, valor servicio bancario
a de fondos, por perdida, por robo, por forma mal llenado)

por la emision del estado de cunta 2,5

Efectos de cobro inmediato

Debe Haber
3,500.00 - 9
#REF!
#REF!

#REF! -
#REF!

Retenciones fiscales
Debe Haber
2.40 2
- 6
- 10
- 11

2.40
Remesas en tránsito
Debe Haber
#REF!

#REF!

Servicios especiales
Debe Haber
- 6
- 10
- 11

-
l debe cuando recibe dinero del cleinte

Equipo computo
efectivo
movieinot

punto de vista cliente

efectivo
debe haber
aumento disminucion
5300 22.4
 BANCO BOLIVARIANO
MES FEBRERO

DETALLE DEBE HABER

---------------1----------------
1-Feb Caja 500
Efectos de cobro inmediato 6000 El Sr. Fabian Padilla abrela C
Banco del Pacífico por $6.0
Depósitos a la vista 6500 numerado
R/deposito apertura de Cta. Cte. Nº 10102020
---------------2----------------
1-Feb Depósitos a la vista 16.8
Materiales e insumos 15
Retenciones fiscales 1.8
R/ cobro chequera del 51 al 151
---------------3----------------
7-Feb Depósitos a la vista 2540 El Sr. Padilla giralos
Caja 2540
R/ giro de cheques No 51 y No 2
9-Feb ---------------4----------------
Efectos de cobro inmediato 11000
El Sr. Padilla deposita chequ
Depósitos a la vista 11000
R/depósito combinado
13-Feb ---------------5----------------
El Banco devuelve el cheque
Depósitos a la vista 2000
Efectos de cobro inmediato 2000
R/devolucion cheque Bco amazonas
13-Feb ---------------6----------------
Depósitos a la vista 2.24
sevicios especiales 2
Retenciones fiscales 0.24
R/protesto cheques
15-Feb ---------------7---------------- El Sr. Padilla girael cheque N
Depósitos a la vista 3250
cheque certificado 3250
R/ giro de cheques No 53
18-Feb ---------------8---------------- PROMESA procedea certifi
Caja 3.36
sevicios especiales 3
Retenciones fiscales 0.36
R/certificacion de cheque
19-Feb ---------------9---------------- PROMESA depositaen su cue
cheque certificado 3250
Depósitos a la vista 3250
R/deposito cheque certificado de PROMESA
22-Feb ---------------9----------------
Caja 1500
El Sr. Padilla deposita en la
Efectos de cobro inmediato 17000 $17.000,00 y cheque d
Remesas en transito 4000
Depósitos a la vista 22500
R/ deposito combinado
27-Feb ---------------9---------------- El Sr. Padillagira el cheque N
Depósitos a la vista
l Sr. Fabian Padilla abrela Cta. Cte. Nº 10102020 mediante depósito en efectivo $500,00 y cheque del
Banco del Pacífico por $6.000,00. Elbanco emite N/D por la emisión de una chequera de 50cheques
numerados desde el 51 al151, costo 0,30 cada cheque más IVA

El Sr. Padilla giralos cheques Nº 51por $240,00 y Nº 52 por $2.300,00 que

secobran en ventanilla.

El Sr. Padilla deposita cheque del Banco Pichinchapor $5.000,00, cheque delProdubanco $4.000,00 y
cheque del banco Amazonas por $2.000,00.

El Banco devuelve el cheque del Banco Amazonas por estar falto de fondos, secobra una comisión de
$2,00

l Sr. Padilla girael cheque Nº 53 a la orden de PROMESA S.A por $3.250,00.

ROMESA procedea certificar el cheque y paga $3,00 en efectivo

ROMESA depositaen su cuenta corriente el cheque certificado

El Sr. Padilla deposita en la cuenta efectivo $1.500,00 cheque del Banco Guayaquilpor
$17.000,00 y cheque del Banco de Pichincha de Esmeraldaspor $4.000,00

l Sr. Padillagira el cheque Nº 54 a la orden de GLOBAL DENTAL por $2.800,00