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116
Datos básicos
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA REGIONAL PUPIALES - GUALMATÁN. DEPARTAMENTO DE
NARIÑO
Datos básicos
Nombre
Mejoramiento y rehabilitación de la vía regional Pupiales - Gualmatán. Departamento de Nariño
Código BPIN
2017000030176
Sector
Transporte
Identificador: 72005
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Identificación / Plan de desarrollo
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA REGIONAL PUPIALES - GUALMATÁN. DEPARTAMENTO DE
NARIÑO
Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país
Estrategia Transversal
1052 - Competitividad e infraestructura estratégicas
Objetivo
10527 - Proveer la infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial
Programa
2402 - Infraestructura red vial regional
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Identificación / Problemática
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA REGIONAL PUPIALES - GUALMATÁN. DEPARTAMENTO DE
NARIÑO
Problema central
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS PUPIALES Y GUALMATAN EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
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Identificación / Problemática
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA REGIONAL PUPIALES - GUALMATÁN. DEPARTAMENTO DE
NARIÑO
2. Ausencia de información de las características de la vía 2.1 Insuficiente inversión en Estudios de Caracterización
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Identificación / Participantes
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA REGIONAL PUPIALES - GUALMATÁN. DEPARTAMENTO DE
NARIÑO
Posición: Beneficiario
Entidad: Nariño
Posición: Cooperante
Actor: Municipal Tener vías en mejor estado, para unos recorridos de intercomunicación terrestre con mejor servicio.
Posición: Beneficiario
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Identificación / Población
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA REGIONAL PUPIALES - GUALMATÁN. DEPARTAMENTO DE
NARIÑO
Tipo de población
Personas
Número
25.069
Fuente de la información
CENSO POBLACIÓN DANE 2005
Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Occidente Sector rural del municipio de Pupiales.
Departamento: Nariño
Municipio: Pupiales
Resguardo:
Región: Occidente Sector urbano y rural municipio de Gualmatan
Departamento: Nariño
Municipio: Gualmatán
Resguardo:
Número
25.069
Fuente de la información
CENSO POBLACIÓN DANE 2005
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Identificación / Población
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA REGIONAL PUPIALES - GUALMATÁN. DEPARTAMENTO DE
NARIÑO
Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Sector rural y urbano del municipio de Pupiales.
Departamento: Nariño
Municipio: Pupiales
Resguardo:
Región: Occidente Sector urbano y rural municipio de Gualmatan
Departamento: Nariño
Municipio: Gualmatán
Resguardo:
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Identificación / Objetivos
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA REGIONAL PUPIALES - GUALMATÁN. DEPARTAMENTO DE
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5. Objetivos específicos
Meta: 417
TAPONAMIENTO Y DETERIORO DE
ALCANTARILLAS
Causa indirecta 1.2 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENSIÓN
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Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución
01 - Alternativas de la solución
Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si
Evaluación multicriterio: No
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Identificación / Alternativas
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Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Medido a través de
Kilómetros
Descripción
La oferta se mide como kilómetros mejorados y la demanda como kilómetros totales del trayecto a intervenir
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Preparación / Análisis técnico
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Preparación / Localización
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA REGIONAL PUPIALES - GUALMATÁN. DEPARTAMENTO DE
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Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Centro poblado:
Resguardo:
Latitud:
Longitud:
02 - Factores analizados
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Medios y costos de transporte,
Otros,
Topografía
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Preparación / Cadena de valor
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA REGIONAL PUPIALES - GUALMATÁN. DEPARTAMENTO DE
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Producto Actividad
1.1 Vía secundaria mejorada 1.1.1 Desarrollar las actividades preliminares
Costo: $ 12.963.596
Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias
Etapa: Inversión
Cantidad: 0,4170
Ruta crítica: Si
Costo: $ 1.271.521.112
Costo: $ 89.265.646
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Costo: $ 266.528.404
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Costo: $ 517.383.054
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
1.1.5 INTERVENTORIA
Costo: $ 94.971.520
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Preparación / Cadena de valor
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Producto Actividad
1.1 Vía secundaria mejorada 1.1.6 AUI
Costo: $ 265.842.210
Medido a través de: Kilómetros de vías secundarias
Etapa: Inversión
Cantidad: 0,4170
Ruta crítica: Si
Costo: $ 1.271.521.112
Costo: $ 5.460.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Costo: $ 19.106.681
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Producto Actividad
2.1 Servicio de Información Geográfica - SIG 2.1.1 CARACTERIZACIÓN VIAL
Costo: $ 11.000.000
Medido a través de: Kilómetros de vías
Etapa: Inversión
Cantidad: 25,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 11.000.000
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Preparación / Cadena de valor
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Periodo Total
0 $12.963.596,00
Total
Periodo Total
0 $89.265.646,42
Total
Periodo Total
0 $266.528.404,44
Total
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Preparación / Cadena de valor
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Periodo Total
0 $517.383.053,66
Total
$94.971.520,00
Total
Periodo Total
0 $94.971.520,00
Total
$265.842.210,15
Total
Periodo Total
0 $265.842.210,15
Total
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Preparación / Cadena de valor
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$5.460.000,00
Total
Periodo Total
0 $5.460.000,00
Total
$19.106.681,06
Total
Periodo Total
0 $19.106.681,06
Total
$11.000.000,00
Total
Periodo Total
0 $11.000.000,00
Total
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Preparación / Riesgos
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Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)
Administrativos Incumplimiento por parte del Probabilidad: Proyecto de mala calidad, obra Comités de seguimiento y medidas
contratista 3. Moderado inconclusa de mitigación y adquisición de
pólizas de cumplimiento.
Impacto: 4.
Mayor
De costos Incremento de los costos de los Probabilidad: No entrega del proyecto en el tiempo Contar con una interventoría que
2-Componente
(Productos)
Operacionales Accidentalidad por deficiencia de Probabilidad: Desorganización del flujo vehicular Generar un plan de manejo de
3-Actividad
Impacto: 4.
Mayor
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Preparación / Ingresos y beneficios
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Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 1.053,00 $156.000,00 $164.268.000,00
02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
0 $164.268.000,00 $164.268.000,00
1 $342.409.080,00 $342.409.080,00
2 $356.983.500,00 $356.983.500,00
3 $372.125.095,00 $372.125.095,00
4 $387.854.011,00 $387.854.011,00
5 $408.665.000,00 $408.665.000,00
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Evaluación / Flujo Económico
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Alternativa 1
Flujo Económico
01 - Flujo Económico
P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $131.414.400,0 $0,0 $0,0 $1.071.176.554,7 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-939.762.154,7
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Evaluación / Indicadores y decisión
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Indicadores y decisión
01 - Evaluación económica
Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Mejoramiento y Rehabilitación de vías secundarias y tratamiento de puntos críticos
$127.081.427,39 17,16 % $1,12 $42.729,13 $1.071.176.554,65 $30.909.471,47
03 - Decisión
Alternativa
Mejoramiento y Rehabilitación de vías secundarias y tratamiento de puntos críticos
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Programación / Indicadores de producto
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Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LA VÍA SECUNDARIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PUPIALES Y
GUALMATAN
Producto
1.1. Vía secundaria mejorada
Indicador
1.1.1 Vía secundaria mejorada
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
02 - Objetivo 2
2. Realizar la Caracterización Total de la Vía a Intervenir
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Programación / Indicadores de producto
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Producto
2.1. Servicio de Información Geográfica - SIG
Indicador
2.1.1 Vías regionales o urbanas inventariadas
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
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Programación / Indicadores de producto
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA REGIONAL PUPIALES - GUALMATÁN. DEPARTAMENTO DE
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Indicador
2.1.2 Vías regionales registradas en el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras SINC
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: No
Programación de indicadores
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Programación / Indicadores de gestión
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA REGIONAL PUPIALES - GUALMATÁN. DEPARTAMENTO DE
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Indicadores de gestión
Indicador
Informes De Interventoria Realizados
Código: 9900G054
Fórmula:
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Programación / Fuentes de financiación
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA REGIONAL PUPIALES - GUALMATÁN. DEPARTAMENTO DE
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Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
2402 - Infraestructura red vial regional
Subprograma presupuestal
0602 RED VIAL SECUNDARIA
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Programación / Fuentes de financiación
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Total $1.282.521.111,73
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Programación / Resumen del proyecto
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Anexo 2 Cronograma inicial
Fuente25
Critical Milestone Project Summary External Milestone solo duración solo fin Deadline
Project: PROGRAMACION CON ACT Critical Split Slack Rolled Up Critical Hito inactivo Informe de resumen manual Tareas externas
Date: jue 5/09/19
Task Slippage Rolled Up Critical Resumen inactivo Resumen manual Hito externo
Split Summary External Tasks Tarea manual solo el comienzo Progress
1,0 PRELIMINARES
1.1 Localizacion y Replanteo ML $ 1,234,055.50 PROG/VAL $ 1,234,055.50
1.2 Demolicion Pavimento Asfaltico M2 $ 11,728,049.94 PROG/VAL $ 3,909,349.98 $ 3,909,349.98 $ 3,909,349.98
2,0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,1 Excavacion sin clasificar M3 $ 43,502,616.13 PROG/VAL $ 5,437,827.02 $ 5,437,827.02 $ 5,437,827.02 $ 5,437,827.02 $ 5,437,827.02 $ 5,437,827.02 $ 5,437,827.02 $ 5,437,827.02
2,2 Relleno Material de Excavacion Compactado M3 $ 12,832,256.20 PROG/VAL $ 1,833,179.46 $ 1,833,179.46 $ 1,833,179.46 $ 1,833,179.46 $ 1,833,179.46 $ 1,833,179.46 $ 1,833,179.46
2,3 Relleno con material granular M3 $ 2,826,332.13 PROG/VAL $ 2,826,332.13
2,4 Retiro y disposicion final de material sobrante M3 $ 30,097,366.09 PROG/VAL $ 3,762,170.76 $ 3,762,170.76 $ 3,762,170.76 $ 3,762,170.76 $ 3,762,170.76 $ 3,762,170.76 $ 3,762,170.76 $ 3,762,170.76
3.1 Acero de Refuerzo KG $ 76,071,419.30 PROG/VAL $ 12,678,569.88 $ 12,678,569.88 $ 12,678,569.88 $ 12,678,569.88 $ 12,678,569.88 $ 12,678,569.88
3.2 Concreto Clase D (3000PSI) M3 $ 127,247,651.51 PROG/VAL $ 63,623,825.76 $ 63,623,825.76
3.3 Concreto Clase F (2000PSI) M3 $ 7,562,807.52 PROG/VAL $ 7,562,807.52
3.4 Concreto Clase G (ciclopeo) M3 $ 25,784,429.96 PROG/VAL $ 25,784,429.96
3.5 Geotextil NT1600 M2 $ 4,967,439.84 PROG/VAL $ 4,967,439.84
3.6 Material Filtrante M3 $ 4,968,836.55 PROG/VAL $ 4,968,836.55
3.7 Tuberia de 4" PVC Perforada ML $ 3,409,777.08 PROG/VAL $ 3,409,777.08
3.8 Tuberia Concreto 900MM ML $ 16,494,277.04 PROG/VAL 16494277.04
4.0 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
4.1 Mejoramiento Subrasante con Rajon M3 $ 87,651,790.38 PROG/VAL $ 21,912,947.60 $ 21,912,947.60 $ 21,912,947.60 $ 21,912,947.60
4.2 Mejoramiento Subrasante con Recebo M3 $ 53,450,421.99 PROG/VAL $ 26,725,211.00 $ 26,725,211.00
4.3 Sub Base Granular BG-2 M3 $ 48,747,591.90 PROG/VAL $ 24,373,795.95 $ 24,373,795.95
4.4 Base granular BG-2 M3 $ 55,459,832.40 PROG/VAL $ 27,729,916.20 $ 27,729,916.20
4.5 Mezcla Asfaltica MDC-19, Incluye imprimación M3 $ 210,249,693.43 PROG/VAL $ 210,249,693.43
4.6 Cuneta en Concreto 3000PSI ML $ 54,417,907.86 PROG/VAL $ 18,139,302.62 $ 18,139,302.62 $ 18,139,302.62
4.7 Lineas de Demarcacion ML $ 4,186,379.76 PROG/VAL $ 4,186,379.76
4.8 Señal Vertical de Transito Tipo 1 UND $ 3,178,632.64 PROG/VAL $ 3,178,632.64
COSTO TOTAL DIRECTO $ 886,069,565.15 PROG/VAL
AUI 30% $ 265,820,869.54 PROG/VAL $ 370,216.65 $ 2,804,153.10 $ 2,804,153.10 $ 2,804,153.10 $ 1,631,348.10 $ 5,434,919.07 $ 5,434,919.07 $ 5,434,919.07 $ 5,434,919.07 $ 10,927,409.08 $ 22,908,131.19 $ 32,287,920.18 $ 31,343,453.11 $ 9,696,168.36 $ 9,696,168.36 $ 8,990,743.85 $ 8,440,790.01 $ 9,447,626.09 $ 8,318,974.86 $ 63,074,908.03 $ 5,441,790.79 $ 5,441,790.79 $ 5,441,790.79 $ 2,209,503.72
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (0,47) $ 5,458,320.00 PROG/VAL $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00 $ 227,430.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (2,61%) $ 19,104,701.06 PROG/VAL $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21 $ 796,029.21
$ 10,988,100.00 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50 $ 457,837.50
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 1,187,441,555.75 PROG/VAL
FLUJO DE INVERSION SEMANAL 100 $ 3,085,568.86 $ 13,632,626.81 $ 13,632,626.81 $ 13,632,626.81 $ 8,550,471.83 $ 25,032,612.68 $ 25,032,612.68 $ 25,032,612.68 $ 25,032,612.68 $ 48,833,402.73 $ 100,749,865.21 $ 141,395,617.50 $ 137,302,926.86 $ 43,498,026.29 $ 43,498,026.29 $ 40,441,186.73 $ 38,058,053.44 $ 42,421,009.76 $ 37,530,187.77 $ 274,805,898.17 $ 25,062,390.12 $ 25,062,390.12 $ 25,062,390.12 $ 11,055,812.83
ACUMULADO SEMANAL $ 3,085,568.86 $ 16,718,195.67 $ 30,350,822.48 $ 43,983,449.29 $ 52,533,921.12 $ 77,566,533.80 $ 102,599,146.48 $ 127,631,759.16 $ 152,664,371.84 $ 201,497,774.57 $ 302,247,639.78 $ 443,643,257.28 $ 580,946,184.14 $ 624,444,210.43 $ 667,942,236.72 $ 708,383,423.45 $ 746,441,476.89 $ 788,862,486.65 $ 826,392,674.42 $ 1,101,198,572.59 $ 1,126,260,962.71 $ 1,151,323,352.83 $ 1,176,385,742.95 $ 1,187,441,555.78
FLUJO DE INVERSION MENSUAL $ 43,983,449.29 $ 83,648,309.87 $ 316,011,498.12 $ 264,740,166.17 $ 392,815,149.14 $ 86,242,981.53
PORCENTAJE DE INVERSION MENSUAL 3.70 7.04 26.61 22.30 33.08 7.28
INVERSION ACUMULADA $ 43,983,449.29 $ 127,631,759.16 $ 443,643,257.28 $ 708,383,425.08 $ 1,101,198,574.22 $ 1,187,441,555.75
PORCENTAJE DE INVERSION ACUMULADA 3.70 10.74 37.36 59.6 92.72 100.00
_______________________________________________________
CONSORCIO VIAS DEL SUR
R.L. ING. JESUS ORTEGA BASTIDAS
Anexo 4 BALANCE
FUENTE27
119
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE PUPIALES
NIT. 800099122-8
BALANCE DEL PROYECTO
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 886,140,700.52 $ 886,069,565.15 $ 10,794,354.95 $ 193,391,995.83 $ 1,068,663,327.39 $ 427,835,910.74 $ 128,120,656.90 $ 555,956,567.64
Administracion (22%) 22% $ 194,950,954.11 $ 194,935,304.33 $ 2,374,758.09 $ 42,546,239.08 $ 235,105,932.03 $ 94,123,900.36 $ 28,186,544.52 $ 122,310,444.88
Utilidad (6%) 6% $ 53,168,442.03 $ 53,164,173.91 $ 647,661.30 $ 11,603,519.75 $ 64,119,799.64 $ 25,670,154.64 $ 7,687,239.41 $ 33,357,394.06
Imprevistos (2%) 2% $ 17,722,814.01 $ 17,721,391.30 $ 215,887.10 $ 3,867,839.92 $ 21,373,266.55 $ 8,556,718.21 $ 2,562,413.14 $ 11,119,131.35
Costo total de la obra $ 1,187,549,591.73 $ 1,187,441,555.75 $ 14,032,661 $ 251,409,595 $ 1,424,813,446.67 $ 556,186,683.95 $ 166,556,853.98 $ 722,743,537.94
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE PUPIALES
NIT. 800099122-8
BALANCE DEL PROYECTO
COSTOS TOTAL PROYECTO $ 1,282,521,111.73 $ 1,282,343,412.25 $ 14,032,661 $ 270,492,814 $ 1,538,798,522.40 $ 556,186,683.95 $ 166,556,854 $ 722,743,538
PORCENTAJE DE
RECURSOS ADICIONALES $ 256,455,110.15 8%
INTERVENTORIA
120
FLUJO DE CAJA
Mes
INGRESOS % TOTAL OBRA 21/08/2019 20/09/2019 20/10/2019 20/11/2019 20/12/2019 13/01/2020 27/02/2020 24/03/2020 27/07/2020 1/08/2020 4/09/2020 1/10/2020 1/11/2020 1/12/2020 1/01/2021 1/02/2021 1/03/2021 1/04/2021 1/05/2021 30/06/2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CUADRO RESUMEN
CONTRATO A 30 DE JUNIO DE
SUSPENDIDO POR SUSPENDIDO POR 2021, FECHA DE
3.11% 3.41% 12.67% 18.63% 2.21% 2.00% 0.50% 9.49% SUSPENSIÓN POR AJUSTE ANTE EL SGR
REALIZACION DE PANDEMIA PRESENTACION DE
ESTUDIOS AJUSTE ACTE EL
OCAD
Anticipo 40% $474,976,622.30 $474,976,622
Costos Directos (Vr. Unitario x Cantidades en el
$1,068,663,327.39 $33,235,429 $36,441,419 $135,416,123 $199,075,499 $23,667,441 $21,373,267 $5,343,317 $101,404,073 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $555,956,568
periodo) ACTAS PARCIALES DE OBRA
Administración 22% $235,105,932.03 $0 $7,311,794 $8,017,112 $29,791,547 $43,796,610 $5,206,837 $4,702,119 $1,175,530 $22,308,896 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $122,310,445
Utilidad 6% $64,119,799.64 $0 $1,994,126 $2,186,485 $8,124,967 $11,944,530 $1,420,046 $1,282,396 $320,599 $6,084,244 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $33,357,393
Imprevistos 2% $21,373,266.55 $0 $664,709 $728,828 $2,708,322 $3,981,510 $473,349 $427,465 $106,866 $2,028,081 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $11,119,130
Otros conceptos $35,551,121.06 $0
SUB-TOTAL $1,424,813,446.67 $474,976,622 $43,206,058 $47,373,844 $176,040,959 $258,798,149 $30,767,673 $27,785,247 $6,946,312 $131,825,294 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,197,720,158
Retenciones, descuentos $0
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4.00% $55,570,493 $0 $1,728,242 $1,894,954 $7,041,638 $10,351,926 $1,230,707 $1,111,410 $277,852 $5,273,012 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $28,909,741
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2.00% $27,785,247 $0 $864,121 $947,477 $3,520,819 $5,175,963 $615,353 $555,705 $138,926 $2,636,506 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $14,454,870
IMPUESTO SEGURIDAD CIUDADANA 5.00% $69,463,116 $0 $2,160,303 $2,368,692 $8,802,048 $12,939,907 $1,538,384 $1,389,262 $347,316 $6,591,265 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $36,137,177
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE NARIÑO 0.50% $6,946,312 $0 $216,030 $236,869 $880,205 $1,293,991 $153,838 $138,926 $34,732 $659,126 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,613,717
FIC SENA 0.25% $3,473,156 $0 $108,015 $118,435 $440,102 $646,995 $76,919 $69,463 $17,366 $329,563 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1,806,858
Amortización Anticipo 40% $474,976,622 $0 $17,282,423 $18,949,538 $70,416,383 $103,519,260 $12,307,069 $11,114,099 $2,778,525 $52,730,118 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $289,097,415
SUB-TOTAL $638,214,946 $0 $22,359,134 $24,515,965 $91,101,195 $133,928,042 $15,922,270 $0 $14,378,865 $0 $3,594,717 $68,219,590 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $374,019,778
Total ingreso $1,261,575,123.408 $474,976,622 $20,846,924 $22,857,879 $84,939,764 $124,870,107 $14,845,403 $13,406,382 $3,351,595 $63,605,704 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $823,700,380
EGRESOS
Por Costos Directos
Margen de operacion 25% $801,497,496 $24,926,572 $27,331,064 $101,562,092 $149,306,624 $17,750,581 $0 $16,029,950 $4,007,488 $76,053,055 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $416,967,426
Costos Indirectos $0
A (Calcular y descontar componentes por $71,867,609 $9,927,992 $9,927,992 $9,927,992 $9,927,992 $7,611,461 $4,500,000 $8,935,193 $992,799 $10,920,791 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $99,672,213
Imprevistos (se asume el supuesto que si se
materializaron) $21,373,267 $25,890,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $25,890,000
Total egresos $894,738,371 $34,854,564 $37,259,056 $111,490,084 $185,124,616 $25,362,041 $4,500,000 $24,965,143 $5,000,287 $86,973,846 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000 $542,529,639
U. antes de Imp (U. real) $366,836,753 $ 474,976,622 - $14,007,640 - $14,401,177 - $26,550,320 - $60,254,509 - $10,516,638 - $4,500,000 - $11,558,761 - $1,648,692 - $23,368,142 - $3,000,000 - $3,000,000 - $3,000,000 - $3,000,000 - $3,000,000 - $3,000,000 - $3,000,000 - $3,000,000 - $3,000,000 $281,170,741
Reserva para impuesto de renta $117,387,761 $ 151,992,519 - $4,482,445 - $4,608,377 - $8,496,103 - $19,281,443 - $3,365,324 - $1,440,000 - $3,698,804 - $527,581 - $7,477,805 - $960,000 - $960,000 - $960,000 - $960,000 - $960,000 - $960,000 - $960,000 - $960,000 - $960,000 $89,974,637
U. después de impuestos $249,448,992 $322,984,103 - $9,525,195 - $9,792,801 - $18,054,218 - $40,973,066 - $7,151,314 - $3,060,000 - $7,859,958 - $1,121,111 - $15,890,337 - $2,040,000 - $2,040,000 - $2,040,000 - $2,040,000 - $2,040,000 - $2,040,000 - $2,040,000 - $2,040,000 - $2,040,000 $191,196,104
17.51% 22.67% -0.67% -0.69% -1.27% -2.88% -0.50% -0.21% -0.55% 0.00% -0.08% -1.12% -0.14% -0.14% -0.14% -0.14% -0.14% -0.14% -0.14% -0.14% -0.14% 13%
Anexo 6 MATRIZ COMPARATIVA
EVALUACIÓN EX ANTE VS
EVOLUCIÓN EX POST
FUENTE: PROPIA
121
MATRIZ COMPARATIVA EVALUACIÓN EX ANTE VS EVALUACIÓN EX POST
PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA DE
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO/MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS EVALUACIÓN DEL RIESGOS
EVALUACIÓN LOS RIESGOS
HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS COSTO DE IMPREVISTOS ADMINISTRACIÓN
CATEGORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN DE LOS
JUICIO DE EXPERTOS RECOPILACIÓN DE DATOS ANÁLISIS DE DATOS TOMA DE DECISIONES
PMBOK® LOS RIESGOS DATOS