EJECUCIÓN PATRIMONIAL

Fecha Código Concepto

1
1.1.03 Caja Chica
1.1.05 Bancos
1.1.76 Inv. Consumo Interno Mat Oficina
1.2.01 Muebles Eq. Uso General
Mobiliario
Maquinaria
Equipo Computo
Volqueta
1.2.05 Vehiculos Tanquero
1.2.11 Edificios
12 Cxc tasas y contribuciones
2.1.01 Fondos Terceros
2.1.13 Cx p
3.1.01 Aporte Pat Acumulado
Resultado del ejercicio vigente
p/r el ESFI
2
2.1.01 Fondos Terceros
2.1.13 Cx p
3.1.01 Aporte Pat Acumulado
Resultado del ejercicio vigente
1.1.03 Caja Chica
1.1.05 Bancos
1.1.76 Inv. Consumo Interno Mat Oficina
1.2.01 Muebles Eq. Uso General
Mobiliario
Maquinaria
Equipo Computo
Volqueta
1.2.05 Vehiculos Tanquero
1.2.11 Edificios
Cxc tasas y contribuciones
p/r enceramiento
1-Jan 3
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador cta TR
112.13 Fondos de Reposición
112.13.01 Caja Chica Institucional
131.01 Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina
124.85 Cxc Año anterior
124.85.13 Cxc Tasas y contribuciones año anterior
141.01 Bienes Muebles
141.01.03 Mobiliarios
141.01.04 Maquinarias y Equipos
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
151.41 Bienes Muebles para Inversión
151.41.05 Vehículos
141.03 Bienes Inmuebles
141.03.01 Terrenos
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias
224.82 Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior
224.82.01 Depósitos de intermediación fundación Sonrisas
224.85 CxP Año anterior
224.85.51 CxP Año anterior gastos en el personal
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados
611.09.01 Patrimonio de GAD Pionero
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores
618.01.01 Superavit GAD Pionero
Asiento de apertura en base al nuevo catalógo de cuentas
4
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores
618.01.01 Superavit GAD Pionero
611.09 Patriminio de GAD
611.09.01 Patrimonio GAD pionero
Capitalizacion del resultado de ejercicios anteriores
5
113.85 Cxc año anterior
113.85.13 Cxc año anterior tasas y contribucione s
124.85 Cxc año anterior
124.85.13 Cxc año anterior tasas y contribucione s
Apertura de la cuenta cxc
6
224.82 Depositos y fondos de terceros de años anteriores
224.82.01 Depositos de intermediacion
213.82 Cxp Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior
213.82.01 Cxp Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Depósitos d
p/r apertura de fondos y depositos
7
224.85 Cxp del Año Anterior
224.85.51 Cxp del Año Anterior - Gastos en Personal
213.85 Cxp del Año Anterior
213.85.51 Cxp del Año Anterior - Gastos en Personal
 P/r reactivacion de la cuenta por pagar
8
10-Jan 634.02 Servicios Generales
634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.53 Cxp Bienes y servicios de consumo
213.53.01 Cxp imprenta nuevo mundo
213.53.02 Cxp Ret. IR 2,75%
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
P/r DOM
9
911.07 Especies Valoradas Emitidas
911.07.01 Tiquetes acaceso a lugares publicos
911.23 Títulos de Crédito Emitidos
911.23.01 Impuesto al predio urbano
911.23.02 Acera calle canton cevilla
921.07 Emisión de Especies Valoradas
921.23 Emisión de Títulos de Crédito
P/r cuentas de orden para controlar los titulos emitidos
10
113.11 Cxc Impuesto
113.11.01 Cxc impuesto Predio Urbano
113.13 Cxc Tasas y contribuciones
113.13.01 Cxc aceras calle conton sevilla
621.02 Impuesto sobre la propiedad
621.02.01 Alos predios urbanos
623.04 Contribuciones
623.04.08 Aceras, bordillos
P/r DDM POR los impuestos, tasas y contribuciones
11
213.53 Cxp Bienes y servicios de consumo
213.53.01 Cxp imprenta nuevo mundo
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador cta TR
P/r pago
12
ya 31-Jan 151.91 Depreciación Bienes de Inversión
151.91.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
151.99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión
151.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
Pr dep acum vehiculos
13
639.01 Depreciación Bienes de Administración
 141.99 (-) Depreciación Acumulada
141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform
P/r depreciacion de equipos de administracion
14
14-Feb 111.01 Caja Recaudadoras
111.01.01 Caja matriz
113.11 Cxc Impuesto
113.11.01 Cxc impuesto predio urbano
113.13 Cxc Tasas y contribuciones
113.13.01 Cxc aceras calle conton sevilla
212.01 Depósitos de Intermediación
212.01.01 Depósitos de la Fundación "Niños especiales viven mejor"
Recaudacion de impuestos y cem
15
921.23 Emisión de Títulos de Crédito
911.23 Títulos de Crédito Emitidos
911.23.01 Impuesto al predio urbano
911.23.02 Acera calle canton cevilla
P/r regulacion cuentas de orden
16
113.13 Cxc Tasas y Contribuciones
113.13.02 Cxc Especies valoradas
623.01 Tasas generales
623.01.99 Otras tasas generales
P/r reconocmiento DDM
17
111.01 Caja Recaudadoras
111.01.01 Caja matriz
113.13 Cxc Tasas y Contribuciones
113.13.02 Cxc Especies valoradas
P/r recaudación
18
14-Feb 921.07 Emisión especies valoradas
911.07 Especies valoradas emitidas
911.07.02 Derechos certificados
P/r regulacion cuentas de orden
19
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación
111.15.01 Banco del Pacifico cta. 57578
111.01 Caja Recaudadoras
111.01.01 Caja matriz
P/r deposito en el banco comercial
 20
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación
111.15.01 Banco del Pacifico cta. 57578
p/r se transfiere al bco central
21
15-Feb 213.53 Cxp Bienes y servicios de consumo
213.53.02 Cxp Ret. IR 2,75%
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de retencion del IR de enero
22
18-Feb 113.18 Cxc transferencias y donaciones corrientes
113.18.01 Cxc claro
113.28 Cxc Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
113.28.01 Cxc claro
626.02 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno
626.02.04 Del sector Privado no Financiero
626.22 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno
626.22.04 Del sector Privado no Financiero
Ingreo de transferencia de donacion de claro
23
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación
111.15.01 Banco del Pacifico cta. 57578
113.18 Cxc transferencias y donaciones corrientes
113.18.01 Cxc claro
113.28 Cxc Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
113.28.01 Cxc claro
Recaudacion enel Bco comercial
24
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.01 Banco Central del Ecuador parque inclusivo
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudació
111.15.01 Banco del Pacifico cta. 57578
traslado al bco centarl
25
25-Feb 151.38 Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión
151.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcció
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.01 Cxp ferretería
213.73.02 Cxp Ret. IR 1,75%
213.81 Cxp IVA
 213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
Reconocimiento de DOM por compra de materiales para inventario
26
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.01 Cxp ferretería
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.01 Banco Central del Ecuador parque inclusivo
pagoa ferreteria por compra de materiales
27
28-Feb 151.91 Depreciación Bienes de Inversión
151.91.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
151.99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión
151.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
Pr dep acum vehiculos
28
639.01 Depreciación Bienes de Administración
141.99 (-) Depreciación Acumulada
141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform
P/r depreciacion de equipos de administracion
29
2-Mar 213.82 Cxp Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior
213.82.01 Cxp Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Depósitos de Interm
213.85 Cxc Año anterior
213.85.51 Cxc Año anterior gastos en el personal
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de cuentas por pagar del año anterior
30
15-Mar 213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.01 Cxp Ret. IR 1,75%
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.01 Banco Central del Ecuador parque inclusivo
Pago de retencion del IR de febrero
31
21-Mar 113.18 Cxc transferencias y donaciones corrientes
113.18.02 Cxc Presupuesto General del Estado
626.01 Transferencias y donaciones corrientes del sector público
626.01.01 Del Presupuesto General del Estado
p/r ingreso corriente
32
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador cta TR
 113.18 Cxc transferencias y donaciones corrientes
113.18.01 Cxc Presupuesto General del Estado
p/r recaudacion por el bco central
33
28-Mar 151.11 Remuneraciones Básicas
151.11.06 Salarios Unificados
151.16 Aportes Patronales a la Seguridad Social
151.16.01 Aporte patronal 9,15%
213.71 Cxp Gastos en Personal para inversión
213.71.01 Cxp nomina
213.71.02 Cxp aporte individual 11,45%
213.71.03 Cxp aporte patronal
pago de nomina a trabajadores en la construccion del parque inclusivo
34
213.71 Cxp Gastos en Personal para inversión
213.71.01 Cxp nomina
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.01 Banco Central del Ecuador parque inclusivo
P/R pago
35
30-Mar 151.91 Depreciación Bienes de Inversión
151.91.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
151.99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión
151.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
Pr dep acum vehiculos
36
639.01 Depreciación Bienes de Administración
141.99 (-) Depreciación Acumulada
141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform
P/r depreciacion de equipos de administracion
30-Mar 37
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
Liquidar el Iva trimestralmente
1-Apr 38
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso
151.92.01 Acumulación de Costos parque inclusivo
151.38 Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión
151.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con
Consumo de inventario para el parque inclusivo. Regulación de activo corriente
 39
911.17 Bienes no Depreciables
911.17.01 Carretillas
911.17.02 picos
911.17.03 palas
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables
Regulación cuentas de orden . Control de bienes no depreciables usados en
40
15-Apr 213.71 Cxp Gastos en Personal para inversión
213.71.02 Cxp aporte individual 11,45%
213.71.03 Cxp aporte patronal
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.01 Banco Central del Ecuador parque inclusivo
P/R pago al IESS

41
19-Apr 125.31 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
125.31.01 Prepagos de Seguros
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.57 Cxp Otros Gastos
213.57.01 Cxp Ecuatoriana seguros
213.57.02 Cxp Ret. IR 1,75%
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
Reconocimiento de DOM por contrato de seguros prepagados
42
213.57 Cxp Otros Gastos
213.57.01 Cxp Ecuatoriana seguros
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de seguros prepagados
43
25-Apr 152.42 Bienes Inmuebles para Inversión
152.42.01 Terrenos
629.99 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles
629.99.01 Donaciones en terrenos
por donacion de pedro paramo de un terreno para proteger fuentes hidricas
44
30-Apr 151.91 Depreciación Bienes de Inversión
151.91.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
151.99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión
151.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
Pr dep acum vehiculos para el parque inclusivo
45
 639.01 Depreciación Bienes de Administración
141.99 (-) Depreciación Acumulada
141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform
depreciacion de equipos de administracion mes abril
46
8-May 634.01 Servicios Básicos
634.01.01 Agua Potable
634.01.04 Energía Eléctrica
634.01.05 Telecomunicaciones
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.53 Cxp Bienes y servicios de consumo
213.53.03 Cxp Etapa
213.53.04 Cxp Empresa eléctrica EERCS
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
Reconocimeinto DOM por servicios basicos
47
213.53 Cxp Bienes y servicios de consumo
213.53.03 Cxp Etapa
213.53.04 Cxp Empresa eléctrica EERCS
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de servicios básicos
15-May 48
213.57 Cxp Otros Gastos
213.57.02 Cxp Ret. IR 1,75%
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de retencion del IR de abril
20-May 49
Reserva Compromiso comisión
SErvicios Juana del Arco
Reserva del compromiso por la comisión
50
112.15 Fondos a Rendir Cuentas
112.15.01 Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Entrega de anticipo por la comisión de servicios en colombia
51
634.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
 634.03.02 Pasajes al exterior
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.53 Cxp Bienes y servicios de consumo
213.53.05 Cxp Avianca
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
Reconocimiento DOM porla comisión de servicios
52
213.53 Cxp Bienes y servicios de consumo
213.53.05 Cxp Avianca
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago a la aerolinea por pasajes
53
31-May 639.13 Depreciación Bienes de Proyectos y Programas
639.13.01 Dep vehiculos en proyectos
151.99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión
151.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
Pr dep acum vehiculos de bienes de inversión que no se usa pero se depreci
54
639.01 Depreciación Bienes de Administración
141.99 (-) Depreciación Acumulada
141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform
depreciacion de equipos de administracion mes mayo
55
635.04 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
635.04.01 seguros
125.31 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
125.31.01 Prepagos de Seguros
Por el devengamiento de seguro prepagado de adminsitración
56
5-Jun 634.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
634.03.04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior
213.53 Cxp Bienes y servicios de consumo
213.53.06 Cxp Juana del Arco
DOM Por liquidación de viaticoas a servicios de comision
57
213.53 Cxp Bienes y servicios de consumo
213.53.06 Cxp Juana del Arco
112.15 Fondos a Rendir Cuentas
112.15.01 Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales
 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
por liquidación de viaticos a servicios de comision
58
8-Jun 113.36 CXC Endeudamiento Público
113.36.01 Cxc gobierno Holandes
223.03 Créditos Externos
223.03.02 Créditos de Gobiernos y Organismos Gubernamentales
DDMpor credito recibido del gobierno holandes
59
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.04 Banco Central del Ecuador Red alcantarillado
113.36 CXC Endeudamiento Público
113.36.01 Cxc gobierno Holandes
Recaudación del credito del Gobierno Holandes
60
12-Jun 131.01 Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina
634.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
634.08.03 Combustibles y Lubricantes
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.53 Cxp Bienes y servicios de consumo
213.53.07 Cxp Distribuidora del sur
213.53.08 Cxp Ret. IR 1,75%
213.53.09 Cxp Estación la Florida
213.81 Cxp IVA
213.81.01 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
DOM por Compra de materiales de oficina y combustibles
61
213.53 Cxp Bienes y servicios de consumo
213.53.07 Cxp Distribuidora del sur
213.53.09 Cxp Estación la Florida
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
por pago a distribuidora del sur y estacon la florida
62
30-Jun 639.13 Depreciación Bienes de Proyectos y Programas
639.13.01 Dep vehiculos en proyectos
151.99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión
151.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
Pr dep acum vehiculos de bienes de inversión que no se usa pero se deprecia
63
639.01 Depreciación Bienes de Administración
141.99 (-) Depreciación Acumulada
 141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform
Ajuste por depreciacion de equipos de administracion
64
635.04 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
635.04.01 seguros
125.31 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
125.31.01 Prepagos de Seguros
Ajuste Por el devengamiento de seguro prepagado de adminsitración
65
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
Ajuste por liquidacion del Iva trimestralmente
66
15-Jul 213.53 Cxp Bienes y servicios de consumo
213.53.08 Cxp Ret. IR 1,75%
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de retencion del IR de abril
67
16-Jul 141.01 Bienes Muebles
141.01.03 Mobiliarios
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.84 Cxp Inversiones en Bienes de Larga Duración
213.84.01 Cxp Mobiliario sa
213.84.02 Cxp Ret. IR 1,75%
213.81 Cxp IVA
213.81.01 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
DOM por Compra de mobiliario
68
213.84 Cxp Inversiones en Bienes de Larga Duración
213.84.01 Cxp Mobiliario sa
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago al contado de 20 mil
20-Jul 69
634.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente
634.08.04 Materiales de Oficina
131.01 Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina
 Por consumo de inventario
70
911.17 Bienes no Depreciables
911.17.04 Perforadoras
911.17.05 calculadoras
921.07 Responsabilidad por Bienes no Depreciables
Regulación cuentas de orden . Control de bienes no depreciables usados en
71
634.45 Bienes Muebles no Depreciables
634.45.04 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.53 Cxp Bienes y servicios de consumo
213.53.10 Cxp Distribuidora SA
213.53.08 Cxp Ret. IR 1,75%
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
DOM por Compra para consumo inmediato
72
213.53 Cxp Bienes y servicios de consumo
213.53.10 Cxp Distribuidora SA
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago a distribuidora por compra de cafetera
73
911.17 Bienes no Depreciables
911.17.06 Cafetera
921.07 Responsabilidad por Bienes no Depreciables
Regulación cuentas de orden . Control de bienes no depreciables usados en
74
27-Jul 113.28 Cxc Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
113.28.02 Cxc PGE
626.21 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado
Reconocimiento DDM por transferencia recibida de gobierno
75
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
113.28 Cxc Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
113.28.01 Cxc PGE
Recaudación de la transferencia
76
30-Jul 639.13 Depreciación Bienes de Proyectos y Programas
639.13.01 Dep vehiculos en proyectos
151.99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión
 151.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
Pr dep acum vehiculos de bienes de inversión que no se usa pero se depreci
77
639.01 Depreciación Bienes de Administración
141.99 (-) Depreciación Acumulada
141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform
Ajuste por depreciacion de equipos de administracion
78
635.04 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
635.04.01 seguros
125.31 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
125.31.01 Prepagos de Seguros
Ajuste Por el devengamiento de seguro prepagado de adminsitración
2-Aug 79
113.36 Cxc Endeudamiento Público
113.36.02 Cxc Gobierno Italiano
223.03 Créditos Externos
223.03.02 Créditos de Gobiernos y Organismos Gubernamentales
Reconocimiento DDM por desembolso de credito del gobierno Italiano
80
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.02 BCE desarrollo vial
113.36 Cxc Endeudamiento Público
113.36.01 Cxc Gobierno Italiano
Recaudacion del crédito
81
5-Aug 141.03 Bienes Inmuebles
141.03.01 Terrenos
213.84 C xp Inversiones en Bienes de Larga Duración
213.84.03 Cxp Pepita Pilataxi
213.84.04 Cxp Ret IR 8%
213.84.05 Cx p Notarios 15
213.84.06 Cxp Registro propiedad
Reconocimiento DOM por incremento del activo
82
213.84 C xp Inversiones en Bienes de Larga Duración
213.84.01 Cxp Pepita Pilataxi
213.84.03 Cx p Notarios 15
213.84.04 Cxp Registro propiedad
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago por la compra de terrenos y gastos adicionales
10-Aug 83
Reserva del compromiso Contrato carretera Buena Ventura Lago- Agrio

84
911.09 Garantías en Valores, Bienes y Documentos
911.09.01 Garantía fiel cumplimiento carretera buena ventura
911.09.02 Garantia buen uso del anticipo carretera buena ventura
921.09 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos
Registro de garantías en cuentas de orden para su control
85
Reserva del compromiso Contrato Edificio Institucional
86
911.09 Garantías en Valores, Bienes y Documentos
911.09.03 Garantía fiel cumplimiento edificio institucional
911.09.04 Garantia buen uso del anticipo edificio institucional
921.09 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos
Registro de garantías en cuentas de orden para su control
15-Aug 87
213.53.10 Cxp Distribuidora del sur
213.53.08 Cxp Ret. IR 1,75%
213.84.01 Cxp Mobiliario sa
213.84.02 Cxp Ret. IR 1,75%
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de retencion del IR
30-Aug 88
639.13 Depreciación Bienes de Proyectos y Programas
639.13.01 Dep vehiculos en proyectos
151.99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión
151.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
Pr dep acum vehiculos de bienes de inversión que no se usa pero se deprecia
89
639.01 Depreciación Bienes de Administración
141.99 (-) Depreciación Acumulada
141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform
Ajuste por depreciacion de equipos de administracion
90
635.04 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
635.04.01 seguros
125.31 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
125.31.01 Prepagos de Seguros
Ajuste Por el devengamiento de seguro prepagado de adminsitración
 91
15-Sep 213.84 C xp Inversiones en Bienes de Larga Duración
213.84.02 Cxp Ret IR 8%
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de retencion del IR
20-Sep 92
123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos
123.01.07 Préstamos al Sector Privado
213.87 Cxp Inversiones Financieras
213.87.01 Cxp consorsio atlantico
Reconocimiento DOM por anticipo l/p entregado
93
213.87 Cxp Inversiones Financieras
213.87.01 Cxp consorsio atlantico
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago anticipo a l/p entregado
94
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras
112.03.01 Caminos y algo mas SA
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de anticipo a c/p entregado
95
21-Sep 151.51 Obras de Infraestructura
151.51.05 Obras Públicas de Transporte y Vías
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.75 Cxp Obras Públicas
213.75.01 CXp consorcio atlantico
213.75.02 Cxp ret Ir
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
DOM por avance de la obra según planilla #1
96
113.27 Cxc Recuperación de Inversiones
113.27.01 Cxc consorcio atlantico
123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos
123.01.07 Préstamos al Sector Privado
DDM por recuperacion parcial del anticipo a amortizar
97
213.75 Cxp Obras Públicas
213.75.01 CXp consorcio atlantico
113.27 Cxc Recuperación de Inversiones
 113.27.01 Cxc consorcio atlantico
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.02 BCE desarrollo vial
Pago de amortización del anticipo
98
21-Sep 151.51 Obras de Infraestructura
151.51.07 Construcciones y Edificaciones
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.75 Cxp Obras Públicas
213.75.03 CXp Caminos y algo mas SA
213.75.02 Cxp ret Ir
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
DOM por avance de la obra según planilla #1
99
213.75 Cxp Obras Públicas
213.75.03 CXp Caminos y algo mas SA
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras
112.03.01 Anticipo Caminos y algo mas SA
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de amortización del anticipo
100
23-Sep 113.18 cxc Transferencias y donaciones corrientes
113.18.03 Cxc CGA
113.28 Cxc Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
113.28.03 Cxc CGA
626.01 Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público
626.01.04 De Gobiernos Autónomos Descentralizados
626.21 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público
626.21.04 De Gobiernos Autónomos Descentralizados
DDM por transferencia recibida del CGA
101
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
113.18 cxc Transferencias y donaciones corrientes
113.18.01 Cxc CGA
113.28 Cxc Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
113.28.01 Cxc CGA
Recaudacion de transferencia CGA
102
28-Sep Reserva compromiso contrato construccion central rescate animales
103
911.09 Garantías en Valores, Bienes y Documentos
 911.09.05 Garantía fiel cumplimiento central rescate animales
911.09.06 Garantia buen uso del anticipo central rescate animal
921.09 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos
Registro de garantías en cuentas de orden para su control
104
123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos
123.01.07 Préstamos al Sector Privado
213.87 Cxp Inversiones Financieras
213.87.02 Cxp constructura Isugual sa
Reconocimiento DOM por anticipo l/p entregado
105
213.87 Cxp Inversiones Financieras
213.87.02 Cxp constructura Isugual sa
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago anticipo a l/p entregado
106
29-Sep 113.18 Cxc transferencias y donaciones corrientes
113.18.02 Cxc PGE
626.01 Transferencias y donaciones corrientes del sector público
626.01.03 Del Presupuesto General del Estado
DDM por transferencia recibida del PGE
107
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
113.18 cxc Transferencias y donaciones corrientes
113.18.02 Cxc PGE
Recaudacion de transferencia PGE
108
30-Sep 639.13 Depreciación Bienes de Proyectos y Programas
639.13.01 Dep vehiculos en proyectos
151.99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión
151.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
Ajuste por dep acum vehiculos de bienes de inversión que no se usa pero se
109
639.01 Depreciación Bienes de Administración
141.99 (-) Depreciación Acumulada
141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform
Ajuste por depreciacion de equipos de administracion
110
635.04 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
635.04.01 seguros
 125.31 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
125.31.01 Prepagos de Seguros
Ajuste Por el devengamiento de seguro prepagado de adminsitración
111
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
Ajuste por liquidacion del Iva trimestralmente
112
8-Oct 151.51 Obras de Infraestructura
151.51.07 Construcciones y Edificaciones
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.75 Cxp Obras Públicas
213.75.03 CXp Caminos y algo mas SA
213.75.02 Cxp ret Ir
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
DOM por avance de la obra según planilla #2
113
213.75 Cxp Obras Públicas
213.75.01 CXp consorcio atlantida
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras
112.03.01 Anticipo Caminos y algo mas SA
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de amortización del anticipo
114
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso
151.92.02 Acumulacion costo edificio institucional
151.51 Obras de Infraestructura
151.51.07 Construcciones y Edificaciones
Asiento de ajuste Acumulacion del costo por entrega provisional de la obra según acta de rec
115
921.09 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos
911.09 Garantías en Valores, Bienes y Documentos
911.09.04 Garantia buen uso del anticipo edificio institucional
Devolución de la garantia buen uso del anticipo del edificio institucional
116
15-Oct 213.75 Cxp Obras Públicas
213.75.02 Cxp ret Ir
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de retencion del IR
 117
31-Oct 151.51 Obras de Infraestructura
151.51.99 Otras Obras de Infraestructura
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.75 Cxp Obras Públicas
213.75.04 CXp Isugual sa
213.75.02 Cxp ret Ir
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
DOM por avance de la obra según planilla #1 del programa rescate animal
118
113.27 Cxc Recuperación de Inversiones
113.27.02 Cxc Isugual sa
123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos
123.01.07 Préstamos al Sector Privado
DDM por recuperacion parcial del anticipo a amortizar
119
213.75 Cxp Obras Públicas
213.75.04 CXp Isugual sa
113.27 Cxc Recuperación de Inversiones
113.27.01 Cxc consorcio atlantico
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de amortización del anticipo con cruze de cuentas
120
31-Oct 639.13 Depreciación Bienes de Proyectos y Programas
639.13.01 Dep vehiculos en proyectos
151.99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión
151.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
Ajuste por dep acum vehiculos de bienes de inversión que no se usa pero se
121
639.01 Depreciación Bienes de Administración
141.99 (-) Depreciación Acumulada
141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform
Ajuste por depreciacion de equipos de administracion
122
635.04 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
635.04.01 seguros
125.31 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
125.31.01 Prepagos de Seguros
Ajuste Por el devengamiento de seguro prepagado de adminsitración
 123
1-Nov 223.03 Créditos Externos
223.03.02 Créditos de Gobiernos y Organismos Gubernamentales
151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
151.40.03 Comisiones bancarias
213.96 CXp Amortización de la Deuda Pública
213.96.01 Cxp Gobierno Italiano
213.77 Cx p Otros gastos de Inversión
213.77.03 Cxp comisiones bancarias
Pago de la primera cuota de capital e interes al gobierno italiano
124
213.96 CXp Amortización de la Deuda Pública
213.96.01 Cxp Gobierno Italiano
213.77 Cx p Otros gastos de Inversión
213.77.03 Cxp comisiones bancarias
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de amortización del anticipo con cruze de cuentas
3-Nov 125
113.36 Cxc financiamiento publico
113.36.03 Cxc BEDE
223.01 Creditos Internos
223.01.01 Del sector publico financiero
Recepcion del crédito
126
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.03 BCE programa niños al rescate
113.36 Cxc financiamiento publico
113.36.03 Cxc BEDE
Recacaudación del crédito
127
4-Nov Reserva del compromiso Contrato Construccion Escuela Nieves del Cotopaxi

128
911.09 Garantías en Valores, Bienes y Documentos
911.09.07 Garantía fiel cumplimiento Escuela Nieves del Cotopaxi
911.09.08 Garantia buen uso del anticipo Escuela Nieves del Cotopaxi
921.09 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos
Registro de garantías en cuentas de orden para su control
129
123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos
123.01.07 Préstamos al Sector Privado
213.87 Cxp Inversiones Financieras
213.87.01 Cxp consorsio atlantida
Reconocimiento DOM por anticipo l/p entregado
 130
213.87 Cxp Inversiones Financieras
213.87.01 Cxp consorsio atlantida
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.03 BCE programa niños al rescate
Pago anticipo a l/p entregado
131
4-Nov Reserva Compromiso comisión de servicios para tramites del puente julian matadero
Reserva del compromiso por la comisión
132
112.15 Fondos a Rendir Cuentas
112.15.02 Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Entrega y pago de anticipo por la comisión de servicios a Quito patra permisos de contruccio
133
151.33 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
151.33.01 Pasajes al interior
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.03 Cxp Latam
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
Reconocimiento DOM porla comisión de servicios
134
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.03 Cxp Latam
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago a la aerolinea por pasajes
135
5-Nov 151.38 Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión
151.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcció
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.04 Cxp Distribuidora sa import
213.73.02 Cxp Ret. IR 1,75%
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
Reconocimiento de DOM por compra de materiales para inventario
136
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.04 Cxp Distribuidora sa import
 111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.03 BCE programa niños al rescate
pago distribuidora sa por compra de materiales
137
6-Nov 151.45 Bienes Muebles no Depreciables para Inversión
151.45.03 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.05 Cxp Ferro hierro S.a
213.73.02 Cxp Ret. IR 1,75%
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
Reconocimiento de DOM por compra de mobiliario para el parque inclusivo
138
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.05 Cxp Ferro hierro S.a
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.01 Banco Central del Ecuador parque inclusivo
pago a juegos sa por compra de mobiliario
139
911.17 Bienes no Depreciables
911.17.07 Resbaladeras
911.17.08 Juegos de equilibrio
911.17.09 Juegos de habilidad motora
921.07 Responsabilidad por Bienes no Depreciables
Regulación cuentas de orden . Control de bienes no depreciables usados en el parque inclusiv
140
14-Nov 151.11 Remuneraciones Básicas
151.11.06 Salarios Unificados
151.16 Aportes Patronales a la Seguridad Social
151.16.01 Aporte patronal 9,15%
213.71 Cxp Gastos en Personal para inversión
213.71.01 Cxp nomina
213.71.02 Cxp aporte individual 11,45%
213.71.03 Cxp aporte patronal
213.71.04 CXP Retenciones Judiciales
Rol de pagos para la construccion del albergue
141
213.71 Cxp Gastos en Personal para inversión
213.71.01 Cxp nomina
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.03 BCE programa niños al rescate
Pago de rol de pagos
142
15-Nov 151.51 Obras de Infraestructura
151.51.07 Construcciones y Edificaciones
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.75 Cxp Obras Públicas
213.75.01 CXp consorcio atlantico
213.75.02 Cxp ret Ir
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
DOM por avance de la obra según planilla #1
143
113.27 Cxc Recuperación de Inversiones
113.27.01 Cxc consorcio atlantico
123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos
123.01.07 Préstamos al Sector Privado
DDM por recuperacion parcial del anticipo a amortizar
144
213.75 Cxp Obras Públicas
213.75.01 CXp consorcio atlantico
113.27 Cxc Recuperación de Inversiones
113.27.01 Cxc consorcio atlantico
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.03 BCE programa niños al rescate
Pago de amortización del anticipo cruze de cuentas
145
15-Nov 151.35 Arrendamientos de Bienes
151.35.04 Arrendamientos de Maquinarias y Equipos
151.34 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones
151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparacion
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.06 Cxp Constructora sa
213.73.08 Cxp Ret. IR 8%
213.73.09 Cxp Ret. IR 2,75%
213.73.07 Cxp Mantenimientos Sa
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
DOM por arrendamineto y mantenimineto de maquinaria
146
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.06 Cxp Constructora sa
213.73.07 Cxp Mantenimientos Sa
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
 Pago de arrendamiento y mantenimiento
147
911.11 Bienes Recibidos en Custodia
911.11.01 Maquinaria y equipo
921.11 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia
Cuentas d eorden para controlar la maquinaria recibida
148
15-Nov 213.75 Cxp Obras Públicas
213.75.02 Cxp ret Ir
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de retencion del IR
149
16-Nov Reserva del compromiso por arrendamiento del local programas ninos al rescate
150
16-Nov 152.35 Arrendamientos
Arrendamiento de deEdificios,
Bienes Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y
152.35.02 Bancarios
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.10 Cxp Pedro paramo
213.73.08 Cxp Ret. IR 8%
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
DOM por arrendamineto y mantenimineto de maquinaria
151
631.51 Inversiones de Desarrollo Social
631.51.01 AGG Programas niños en la calle
152.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión
152.98.01 AGG Programas niños en la calle
Reconocimiento del gasto de gestión
152
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.10 Cxp Pedro paramo
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.03 BCE programa niños al rescate
Pago de arrendamiento y mantenimiento
153
18-Nov 151.33 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
151.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.11 Cxp Juan paramo
Liquidación de viaticos a Pedro paramo
154
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
 213.73.11 Cxp Juan paramo
112.15 Fondos a Rendir Cuentas
112.15.02 Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Prog
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago a pedro paramo
155
19-Nov Reserva del compromiso para el Programa Niños de la calle
156
23-Nov 151.38 Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión
151.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcció
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.12 Cxp Mega Construcción
213.73.02 Cxp Ret. IR 1,75%
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
Reconocimiento de DOM por compra de materiales para inventario
157
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.12 Cxp Mega Construcción
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
pago a mega construccion por compra de materiales
158
24-Nov 152.38 Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión
152.38.01 Inventarios alimentos y bebidas
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.13 Cxp El Baraton SA
213.73.02 Cxp Ret. IR 1,75%
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
Reconocimiento de DOM por compra de materiales para inventario
159
152.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución
152.92.03 Acumulación de Costos programas niños de la calle
152.38 Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión
152.38.01 Inventarios alimentos y bebidas
Acumulacion del costo por consumo inmediato
160
631.51 Inversiones de Desarrollo Social
631.51.01 AGG Programas niños en la calle
 152.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión
152.98.01 AGG Programas niños en la calle
Reconocimiento del gasto de gestión
161
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.13 Cxp El Baraton SA
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.03 BCE programa niños al rescate
pago a baraton por compra de alimentos y bebidas
162
28-Nov 141.03 Bienes Inmuebles
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso
151.92.02 Acumulacion costo edificio institucional
Activación del proyecto obra institucional por contrato, reclasificación a cuentas definitivas
163
921.09 Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos
911.09 Garantías en Valores, Bienes y Documentos
911.09.03 Garantía fiel cumplimiento edificio institucional
Devolución de la garantia fiel cumplimiento del contrato edificio institucional
164
29-Nov 151.35 Arrendamientos de Bienes
151.35.04 Arrendamientos de Maquinarias y Equipos
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.14 CxpAlquileres Totales
213.73.05 Cxp Ret. IR 8%
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
DOM por arrendamineto y mantenimineto de maquinaria
165
911.11 Bienes Recibidos en Custodia
911.11.01 Maquinaria y equipo
921.11 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia
Cuentas d eorden para controlar la maquinaria recibida
166
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.14 CxpAlquileres Totales
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.03 BCE programa niños al rescate
Pago de arrendamiento
167
30-Nov 152.36 Contratación de Estudios e Investigaciones
152.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
 113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.15 Cxp personal programa
213.73.16 Cxp Ret. IR10%
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
DOM por pago a honorarios a enfermeras
168
631.51 Inversiones de Desarrollo Social
631.51.01 AGG Programas niños en la calle
152.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión
152.98.01 AGG Programas niños en la calle
Reconocimiento del gasto de gestión
169
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.15 Cxp personal programa
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.03 BCE programa niños al rescate
Pago de enfermeras
170
30-Nov 151.11 Remuneraciones Básicas
151.11.05 Remuneraciones Unificadas
151.11.06 Salarios Unificados
151.15 Remuneraciones Temporales
151.15.07 Honorarios
151.16 Aportes Patronales a la Seguridad Social
151.16.01 Aporte Patronal
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.71 Cxp Gastos en Personal para inversión
213.71.01 Cxp nomina
213.71.02 Cxp aporte individual 11,45%
213.71.03 Cxp aporte patronal
213.71.04 CXP Retenciones Judiciales
213.71.05 Cxp ret Ir 10%
213.71.06 Cxp Pedro paramo
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
DOM por rol de pagos
171
213.71 Cxp Gastos en Personal para inversión
213.71.01 Cxp nomina
213.71.06 Cxp Pedro paramo
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
 111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
pago rol de pagos
172
30-Nov Reserva compromiso comisión de servicios para tramites del programa niños al rescate
173
112.15 Fondos a Rendir Cuentas
112.15.02 Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.03 BCE programa niños al rescate
Entrega de anticipo por la comisión de servicios en colombia
174
152.33 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
152.33.01 Pasajes al interior
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.17 Cxp aeroQuito
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
Reconocimiento DOM porla comisión de servicios
175
631.51 Inversiones de Desarrollo Social
631.51.01 AGG Programas niños en la calle
152.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión
152.98.01 AGG Programas niños en la calle
Reconocimiento del gasto de gestión
176
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.17 Cxp aeroQuito
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.03 BCE programa niños al rescate
Pago a la aerolinea por pasajes
177
30-Nov 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
151.40.03 Comisiones bancarias
223.03 Créditos Externos
223.03.02 Créditos de Gobiernos y Organismos Gubernamentales
213.77 Cx p Otros gastos de Inversión
213.77.03 Cxp comisiones bancarias
213.96 CXp Amortización de la Deuda Pública
213.96.01 Cxp Gobierno Italiano
Pago de la primera cuota de capital e interes al gobierno italiano
178
213.96 CXp Amortización de la Deuda Pública
213.96.01 Cxp Gobierno Italiano
 213.77 Cx p Otros gastos de Inversión
213.77.03 Cxp comisiones bancarias
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
Pago de amortización del anticipo con cruze de cuentas
179
30-Nov 151.91 Depreciación Bienes de Inversión
151.91.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
151.99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión
151.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
Pr dep acum vehiculos para el albergue
180
639.01 Depreciación Bienes de Administración
141.99 (-) Depreciación Acumulada
141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform
Ajuste por depreciacion de equipos de administracion
181
635.04 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
635.04.01 seguros
125.31 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
125.31.01 Prepagos de Seguros
Ajuste Por el devengamiento de seguro prepagado de adminsitración
182
1-Dec 151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso
151.92.03 Acumulación de Costos Programa niños de la calle albergue
151.38 Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión
151.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con
Consumo de inventario para el albergue. Regulación de activo corriente en proyectos
183
911.17 Bienes no Depreciables
911.17.01 Carretillas
911.17.02 picos
911.17.03 palas
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables
Regulación cuentas de orden . Control de bienes no depreciables usados en l
184
2-Dec 152.33 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
152.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.18 Cxp Ciro alegria
DOM po Liquidación de viaticos a Juan paramo
185
 213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.18 Cxp Ciro alegria
112.15 Fondos a Rendir Cuentas
112.15.02 Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Prog
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.03 BCE programa niños al rescate
Pago a ciro alegria
186
631.51 Inversiones de Desarrollo Social
631.51.01 AGG Programas niños en la calle
152.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión
152.98.01 AGG Programas niños en la calle
Reconocimiento del gasto de gestión
187
3-Dec 151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso
151.92.04 Acumulación de Costos Puente
151.38 Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión
151.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con
Consumo de inventario para el Puente. Regulación de activo corriente en proyectos
188
911.17 Bienes no Depreciables
911.17.10 Herramientas menores
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables
Regulación cuentas de orden . Control de bienes no depreciables usados en l
189
15-Dec 213.73 Cxp Bienes y servicios para inversión
213.73.02 Cxp Ret. IR 1,75%
213.73.08 Cxp Ret. IR 8%
213.73.09 Cxp Ret. IR 2,75%
213.73.16 Cxp Ret. IR10%
213.75 Cxp Obras Públicas
213.75.02 Cxp ret Ir
213.71 Cxp Gastos en Personal para inversión
213.71.05 Cxp ret Ir 10%
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.01 Banco Central del Ecuador parque inclusivo
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.03 BCE programa niños al rescate
pago IR
190
213.71 Cxp Gastos en Personal para inversión
213.71.02 Cxp aporte individual 11,45%
213.71.03 Cxp aporte patronal
 213.71.04 CXP Retenciones Judiciales
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE
111.04.03 BCE programa niños al rescate
Pago al IESS
191
16-Dec 151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso
151.92.04 Acumulación de Costos Puente
151.33 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias
151.33.01 Pasajes al interior
151.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior
151.35 Arrendamientos de Bienes
151.35.04 Arrendamientos de Maquinarias y Equipos
151.34 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones
151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Rep
151.11 Remuneraciones Básicas
151.11.05 Remuneraciones Unificadas
151.11.06 Salarios Unificados
151.15 Remuneraciones Temporales
151.15.07 Honorarios
151.16 Aportes Patronales a la Seguridad Social
151.16.01 Aporte Patronal
Acumulacion costo por terminacion de la obra Puente Juliamn matadero
192
143.01 Infraestructura
143.01.05 Infraestructura de Transporte y Vías
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso
151.92.04 Acumulación de Costos Puente
Ajuste de reclasificacion de un activo en proceso a un definitivo
193
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables
911.17 Bienes no Depreciables
911.17.10 Herramientas menores
por devolucion de herramientas por terminacion del proyecto
194
921.11 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia
911.11 Bienes Recibidos en Custodia
911.11.01 Maquinaria y equipo
Cuentas d eorden para controlar la maquinaria que se devuelve
195
30-Dec 633.01 Remuneraciones Básicas
633.01.05 Remuneraciones Unificadas
633.04 Subsidios
633.04.01 Por Cargas Familiares
 633.04.08 Subsidio de Antigüedad
633.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social
633.06.01 Aporte Patronale
213.51 Cxp Gastos en Personal
213.51.01 Cxp nomina
213.51.02 Cxp aporte patronal
213.51.03 Cxpa aporte individual
213.51.04 Cxp prestamos al iess
213.51.05 Cxp ret IR rel dep
213.51.06 Cxpa retenciones judiciales
Rol de pagos para la administracion
196
213.51 Cxp Gastos en Personal
213.51.01 Cxp nomina
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR

Pago del rol de pagos

197
30-Dec 633.02 Remuneraciones Complementarias
633.02.03 Decimotercer Sueldo
213.51 Cxp Gastos en Personal
213.51.01 Cxp nomina
pago del rol de pagos que no s epago el XVIII sueldo
198
213.51 Cxp Gastos en Personal
213.51.01 Cxp nomina
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
111.03.01 Banco Central del Ecuador TR
pago rol de pagos
199
30-Dec 151.91 Depreciación Bienes de Inversión
151.91.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
151.99 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión
151.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos
Pr dep acum vehiculos para el albergue
200
639.01 Depreciación Bienes de Administración
141.99 (-) Depreciación Acumulada
141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform
Ajuste por depreciacion de equipos de administracion
201
639.03 Depreciación Bienes de Infraestructura
143.99 (-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura
143.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias
Ajuste por depreciacion de equipos de administracion
202
635.04 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos
635.04.01 seguros
125.31 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
125.31.01 Prepagos de Seguros
Ajuste Por el devengamiento de seguro prepagado de adminsitración
203
213.81 Cxp IVA
213.81.07 Cxp IVA Facturado - Cobrado 100%
113.81 Cxc IVA
113.81.01 Cxc IVA - compras
Ajuste por liquidacion del Iva trimestralmente
 GAD "Manos Limpias"
DIARIO GENERAL INTEGRADO
2023
AL EJECUCIÓN PRESUPUESTA
Parcial Debe Haber Código

300.00
50,000.00
19,700.00
80,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
55,000.00
70,000.00
1,250,000.00
10,000.00
15,000.00
10,000.00
1,350,000.00
105,000.00
1,480,000.00 1,480,000.00

15,000.00
10,000.00
1,350,000.00
105,000.00
300.00
50,000.00
19,700.00
80,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
55,000.00
70,000.00
1,250,000.00
10,000.00
1,480,000.00 1,480,000.00

50,000.00
50,000.00
300.00
300.00
 19,700.00
19,700.00
10,000.00
10,000.00
25,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
125,000.00
125,000.00
1,250,000.00
250,000.00
1,000,000.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
1,350,000.00
1,350,000.00
105,000.00
105,000.00
1,480,000.00 1,480,000.00

105,000.00
105,000.00
105,000.00
105,000.00
105,000.00 105,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00 10,000.00

15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00 15,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
 10,000.00 10,000.00

3,500.00
3,500.00 53.02.04
420.00
420.00
3,500.00
3,403.75
96.25
420.00
420.00
3,920.00 3,920.00

50,000.00
50,000.00
380,000.00
120,000.00
260,000.00
50,000.00
380,000.00
430,000.00 430,000.00

120,000.00
120,000.00
260,000.00
260,000.00
120,000.00
120,000.00 11.02.01
260,000.00
260,000.00 13.04.08
380,000.00 380,000.00

3,403.75
3,403.75
3,403.75
3,403.75
3,403.75 3,403.75

1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00 1,875.00

1,775.00
 1,775.00
1,500.00
75.00
75.00
125.00
1,775.00 1,775.00

290,000.00
290,000.00
80,000.00
80,000.00
200,000.00
200,000.00
10,000.00
10,000.00
290,000.00 290,000.00

280,000.00
280,000.00
80,000.00
200,000.00
280,000.00 280,000.00

19,000.00
19,000.00
19,000.00
19,000.00 13.01.99
19,000.00 19,000.00

19,000.00
19,000.00
19,000.00
19,000.00
19,000.00 19,000.00

19,000.00
19,000.00
19,000.00
19,000.00 19,000.00

309,000.00
309,000.00
309,000.00
309,000.00
309,000.00 309,000.00
 309,000.00
309,000.00
Recaudación 309,000.00
309,000.00
309,000.00 309,000.00

96.25
96.25
96.25
96.25
96.25 96.25

20,000.00
20,000.00
180,000.00
180,000.00
20,000.00
20,000.00 18.02.04
180,000.00
180,000.00 28.02.04
200,000.00 200,000.00

200,000.00
200,000.00
20,000.00
20,000.00
180,000.00
180,000.00
200,000.00 200,000.00

200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00 200,000.00

60,000.00
60,000.00 73.08.11
7,200.00
7,200.00
60,000.00
58,950.00
1,050.00
7,200.00
 7,200.00
67,200.00 67,200.00

58,950.00
58,950.00
58,950.00
58,950.00
58,950.00 58,950.00

1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00 1,875.00

1,775.00
1,775.00
1,500.00
75.00
75.00
125.00
1,775.00 1,775.00

15,000.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00 25,000.00

1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00 1,050.00

300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00 18.01.01
300,000.00 300,000.00

300,000.00
300,000.00
 300,000.00
300,000.00
300,000.00 300,000.00

10,000.00
10,000.00 71.01.06
915.00
915.00 71.06.01
10,915.00
8,855.00
1,145.00
915.00
10,915.00 10,915.00

8,855.00
8,855.00
8,855.00
8,855.00
8,855.00 8,855.00

1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00 1,875.00

1,775.00
1,775.00
1,500.00
75.00
75.00
125.00
1,775.00 1,775.00

7,620.00
7,620.00
7,620.00
7,620.00
7,620.00 7,620.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
activo corriente 10,000.00 10,000.00
 2,000.00
1,200.00
600.00
200.00
2,000.00
2,000.00 2,000.00

2,060.00
1,145.00
915.00
2,060.00
2,060.00
2,060.00 2,060.00

2,400.00
2,400.00 57.02.01
288.00
288.00
2,400.00
2,395.80
4.20
288.00
288.00
2,688.00 2,688.00

2,395.80
2,395.80
2,395.80
2,395.80
2,395.80 2,395.80

150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
ntes hidricas 150,000.00 150,000.00

1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00 1,875.00
 1,775.00
1,775.00
1,500.00
75.00
75.00
125.00
1,775.00 1,775.00

2,750.00
500.00 53.01.01
1,000.00 53.01.04
1,250.00 53.01.05
150.00
150.00
2,750.00
1,750.00
1,000.00
150.00
150.00
2,900.00 2,900.00

2,750.00
1,750.00
1,000.00
2,750.00
2,750.00
2,750.00 2,750.00

4.20
4.20
4.20
4.20
4.20 4.20

53.03.04

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00 3,000.00

560.00
 560.00 53.03.02
67.20
67.20
560.00
560.00
67.20
67.20
627.20 627.20

560.00
560.00
560.00
560.00
560.00 560.00

1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00 1,875.00

1,775.00
1,775.00
1,500.00
75.00
75.00
125.00
1,775.00 1,775.00

200.00
200.00
- Corrientes 200.00
200.00
200.00 200.00

4,000.00
4,000.00 53.03.04
4,000.00
4,000.00
4,000.00 4,000.00

4,000.00
4,000.00
3,000.00
3,000.00
 1,000.00
1,000.00
4,000.00 4,000.00

1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00 36.03.02
1,200,000.00 1,200,000.00

1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00

8,000.00
8,000.00 53.08.04
3,000.00
3,000.00 53.08.03
1,320.00
1,320.00
11,000.00
7,860.00
140.00
3,000.00
1,320.00
1,320.00
12,320.00 12,320.00

10,860.00
7,860.00
3,000.00
10,860.00
10,860.00
10,860.00 10,860.00

1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00 1,875.00

1,775.00
1,775.00
 1,500.00
75.00
75.00
125.00
1,775.00 1,775.00

200.00
200.00
- Corrientes 200.00
200.00
200.00 200.00

1,825.20
1,825.20
1,825.20
1,825.20
1,825.20 1,825.20

140.00
140.00
140.00
140.00
140.00 140.00

30,000.00
30,000.00 84.01.03
3,600.00
3,600.00
30,000.00
29,475.00
525.00
3,600.00
3,600.00
33,600.00 33,600.00

29,475.00
29,475.00
29,475.00
29,475.00
29,475.00 29,475.00

1,070.00
1,070.00
1,070.00
1,070.00
 1,070.00 1,070.00

1,070.00
120.00
950.00
1,070.00
1,070.00 1,070.00

75.00
75.00 53.14.04
9.00
9.00
75.00
73.69
1.31
9.00
9.00
84.00 84.00

73.69
73.69
73.69
73.69
73.69 73.69

75.00
75.00
75.00
75.00 75.00

680,000.00
680,000.00
ector Público 680,000.00
680,000.00 28.01.01
680,000.00 680,000.00

680,000.00
680,000.00
680,000.00
680,000.00
680,000.00 680,000.00

1,875.00
1,875.00
1,875.00
 1,875.00
1,875.00 1,875.00

1,880.00
1,880.00
1,500.00
180.00
75.00
125.00
1,880.00 1,880.00

200.00
200.00
- Corrientes 200.00
200.00
200.00 200.00

1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00 36.03.02
1,200,000.00 1,200,000.00

1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00

455,000.00
455,000.00 84.02.01
455,000.00
450,000.00
400.00
2,760.00
1,840.00
455,000.00 455,000.00

454,600.00
450,000.00
2,760.00
1,840.00
454,600.00
454,600.00
454,600.00 454,600.00
 75.01.05 2
75.01.05 4

625,000.00
125,000.00
500,000.00
625,000.00
625,000.00 625,000.00

75.01.07 1

231,000.00
21,000.00
210,000.00
231,000.00
231,000.00 231,000.00

1.31
1.31
525.00
525.00
526.31
526.31
526.31 526.31

1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00 1,875.00

2,000.00
2,000.00
1,500.00
300.00
75.00
125.00
2,000.00 2,000.00

200.00
200.00
- Corrientes 200.00
200.00
200.00 200.00
 400.00
400.00
400.00
400.00
400.00 400.00

500,000.00
500,000.00 87.02.07
500,000.00
500,000.00
500,000.00 500,000.00

500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00 500,000.00

210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00 210,000.00

1,020,000.00
1,020,000.00 75.01.05 2
122,400.00 75.01.05 4
122,400.00
1,020,000.00
1,002,150.00
17,850.00
122,400.00
122,400.00
1,142,400.00 1,142,400.00

204,000.00
204,000.00
204,000.00
204,000.00 27.02.07
204,000.00 204,000.00

1,002,150.00
1,002,150.00
204,000.00
 204,000.00
798,150.00
798,150.00
1,002,150.00 1,002,150.00

320,000.00
320,000.00 75.01.07 1
38,400.00
38,400.00
320,000.00
314,400.00
5,600.00
38,400.00
38,400.00
358,400.00 358,400.00

314,400.00
314,400.00
160,000.00
160,000.00
154,400.00
154,400.00
314,400.00 314,400.00

40,000.00
40,000.00
60,000.00
60,000.00
40,000.00
40,000.00 18.01.04
ector Público 60,000.00
60,000.00 28.01.04
100,000.00 100,000.00

100,000.00
100,000.00
40,000.00
40,000.00
60,000.00
60,000.00
100,000.00 100,000.00

75.01.99 1

33,900.00
 2,825.00
31,075.00
33,900.00
33,900.00 33,900.00

31,075.00
31,075.00 87.02.07
31,075.00
31,075.00
31,075.00 31,075.00

31,075.00
31,075.00
31,075.00
31,075.00
31,075.00 31,075.00

1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00 18.01.01
1,200,000.00 1,200,000.00

1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00

1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00 1,875.00

2,000.00
2,000.00
1,500.00
300.00
75.00
125.00
2,000.00 2,000.00

200.00
200.00
- Corrientes 200.00
200.00
200.00 200.00

164,409.00
164,409.00
164,409.00
164,409.00
164,409.00 164,409.00

110,000.00
110,000.00 75.01.07 1
13,200.00
13,200.00
110,000.00
108,075.00
1,925.00
13,200.00
13,200.00
123,200.00 123,200.00

108,075.00
108,075.00
50,000.00
50,000.00
58,075.00
58,075.00
108,075.00 108,075.00

430,000.00
430,000.00
430,000.00
430,000.00
de la obra según acta de rec 430,000.00 430,000.00

210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00 210,000.00

23,450.00
23,450.00
23,450.00
23,450.00
23,450.00 23,450.00
 21,800.00
21,800.00 75.01.99
2,616.00
2,616.00
21,800.00
21,418.50
381.50
2,616.00
2,616.00
24,416.00 24,416.00

13,750.00
13,750.00
13,750.00
13,750.00 27.02.07
13,750.00 13,750.00

21,418.50
21,418.50
13,750.00
13,750.00
7,668.50
7,668.50
21,418.50 21,418.50

1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00 1,875.00

2,000.00
2,000.00
1,500.00
300.00
75.00
125.00
2,000.00 2,000.00

200.00
200.00
- Corrientes 200.00
200.00
200.00 200.00
 51,894.88
51,894.88 96.03.02
18,000.00
18,000.00 77.02.03
51,894.88
51,894.88
18,000.00
18,000.00
69,894.88 69,894.88

51,894.88
51,894.88
18,000.00
18,000.00
69,894.88
69,894.88
69,894.88 69,894.88

3,200,000.00
3,200,000.00
3,200,000.00
3,200,000.00 36.02.01
3,200,000.00 3,200,000.00

3,200,000.00
3,200,000.00
3,200,000.00
3,200,000.00
3,200,000.00 3,200,000.00

del Cotopaxi 75.01.07 3

587,500.00
87,500.00
500,000.00
587,500.00
587,500.00 587,500.00

500,000.00
500,000.00 87.02.07
500,000.00
500,000.00
500,000.00 500,000.00
 500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00 500,000.00

ente julian matadero 73.03.03

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
patra permisos de contruccio 4,000.00 4,000.00

1,000.00
1,000.00 73.03.01
120.00
120.00
1,000.00
1,000.00
120.00
120.00
1,120.00 1,120.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00

300,000.00
300,000.00 73.08.11
36,000.00
36,000.00
300,000.00
294,750.00
5,250.00
36,000.00
36,000.00
336,000.00 336,000.00

294,750.00
294,750.00
 294,750.00
294,750.00
294,750.00 294,750.00

30,000.00
30,000.00 73.14.03
3,600.00
3,600.00
30,000.00
29,475.00
525.00
3,600.00
3,600.00
ue inclusivo 33,600.00 33,600.00

29,475.00
29,475.00
29,475.00
29,475.00
29,475.00 29,475.00

30,000.00
10,000.00
15,000.00
5,000.00
30,000.00
s usados en el parque inclusiv 30,000.00 30,000.00

20,000.00
20,000.00 71.01.06
1,830.00
1,830.00 71.06.01
21,830.00
14,210.00
2,290.00
1,830.00
3,500.00
21,830.00 21,830.00

14,210.00
14,210.00
14,210.00
14,210.00
14,210.00 14,210.00
 420,200.00
420,200.00 75.01.07 3
50,424.00
50,424.00
420,200.00
412,846.50
7,353.50
50,424.00
50,424.00
470,624.00 470,624.00

117,142.86
117,142.86
117,142.86
117,142.86 27.02.07
117,142.86 117,142.86

412,846.50
412,846.50
117,142.86
117,142.86
295,703.64
295,703.64
412,846.50 412,846.50

75,000.00
75,000.00 73.05.04
25,000.00
25,000.00 73.04.04
12,000.00
12,000.00
100,000.00
69,000.00
6,000.00
687.50
24,312.50
12,000.00
12,000.00
112,000.00 112,000.00

93,312.50
69,000.00
24,312.50
93,312.50
93,312.50
 93,312.50 93,312.50

540,000.00
540,000.00
540,000.00
540,000.00 540,000.00

2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50 2,306.50

s ninos al rescate 73.05.02

3,500.00
3,500.00 73.05.02
420.00
420.00
3,500.00
3,220.00
280.00
420.00
420.00
3,920.00 3,920.00

3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00 3,500.00

3,220.00
3,220.00
3,220.00
3,220.00
3,220.00 3,220.00

4,500.00
4,500.00 73.03.03
4,500.00
4,500.00
4,500.00 4,500.00

4,500.00
 4,500.00
4,000.00
4,000.00
500.00
500.00
4,500.00 4,500.00

73.06.06

480,000.00
480,000.00 73.08.11
57,600.00
57,600.00
480,000.00
471,600.00
8,400.00
57,600.00
57,600.00
537,600.00 537,600.00

471,600.00
471,600.00
471,600.00
471,600.00
471,600.00 471,600.00

8,100.00
8,100.00 73.08.01
972.00
972.00
8,100.00
7,958.25
141.75
972.00
972.00
9,072.00 9,072.00

2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00 2,300.00

2,300.00
2,300.00
 2,300.00
2,300.00
2,300.00 2,300.00

7,958.25
7,958.25
7,958.25
7,958.25
7,958.25 7,958.25

430,000.00
430,000.00
430,000.00
430,000.00
cación a cuentas definitivas 430,000.00 430,000.00

21,000.00
21,000.00
21,000.00
institucional 21,000.00 21,000.00

45,000.00
45,000.00 73.05.04
5,400.00
5,400.00
45,000.00
41,400.00
3,600.00
5,400.00
5,400.00
50,400.00 50,400.00

350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00 350,000.00

41,400.00
41,400.00
41,400.00
41,400.00
41,400.00 41,400.00

2,800.00
2,800.00 73.06.06
 336.00
336.00
2,800.00
2,520.00
280.00
336.00
336.00
3,136.00 3,136.00

2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00 2,800.00

2,520.00
2,520.00
2,520.00
2,520.00
2,520.00 2,520.00

90,000.00
10,000.00 71.01.05
80,000.00 71.01.06
30,000.00
30,000.00 71.05.07
19,000.00
19,000.00 71.06.01
3,600.00
3,600.00
139,000.00
78,500.00
10,000.00
19,000.00
1,500.00
3,000.00
27,000.00
3,600.00
3,600.00
142,600.00 142,600.00

105,500.00
78,500.00
27,000.00
105,500.00
 105,500.00
105,500.00 105,500.00

ograma niños al rescate 73.03.03

2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00 2,500.00

180.00
180.00 73.03.01
21.60
21.60
180.00
180.00
21.60
21.60
201.60 201.60

180.00
180.00
180.00
180.00
180.00 180.00

180.00
180.00
180.00
180.00
180.00 180.00

17,221.58
17,221.58 77.02.03
52,673.31
52,673.31 96.03.02
17,221.58
17,221.58
52,673.31
52,673.31
69,894.88 69,894.88

52,673.31
52,673.31
 17,221.58
17,221.58
69,894.88
69,894.88
69,894.88 69,894.88

1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00 1,875.00

2,043.00
2,043.00
1,543.00
300.00
75.00
125.00
2,043.00 2,043.00

200.00
200.00
- Corrientes 200.00
200.00
200.00 200.00

80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
orriente en proyectos 80,000.00 80,000.00

2,100.00
1,500.00
300.00
300.00
2,100.00
2,100.00 2,100.00

2,600.00
2,600.00 73.03.03
2,600.00
2,600.00
2,600.00 2,600.00
 2,600.00
2,600.00
2,500.00
2,500.00
100.00
100.00
2,600.00 2,600.00

2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00 2,600.00

370,000.00
370,000.00
370,000.00
370,000.00
riente en proyectos 370,000.00 370,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00 5,000.00

35,517.75
21,670.25
9,880.00
687.50
3,280.00
7,353.50
7,353.50
3,000.00
3,000.00
18,087.50
18,087.50
525.00
525.00
16,905.25
16,905.25
45,871.25 35,517.75

38,120.00
12,290.00
20,830.00
 5,000.00
30,500.00
30,500.00
7,620.00
7,620.00
38,120.00 38,120.00

244,500.00
244,500.00
5,500.00
1,000.00
4,500.00
75,000.00
75,000.00
25,000.00
25,000.00
90,000.00
10,000.00
80,000.00
30,000.00
30,000.00
19,000.00
19,000.00
244,500.00 244,500.00

614,500.00
614,500.00
614,500.00
614,500.00
614,500.00 614,500.00

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00 3,000.00

540,000.00
540,000.00
540,000.00
540,000.00 540,000.00

50,000.00
50,000.00 51.01.05
25,000.00
5,000.00 51.04.08
20,000.00 51.04.01
8,000.00
8,000.00 51.06.01
83,000.00
62,500.00
8,000.00
6,500.00
2,500.00
1,500.00
2,000.00
83,000.00 83,000.00

62,500.00
62,500.00
62,500.00
62,500.00
62,500.00 62,500.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00 50,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00 50,000.00

1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00 1,875.00

2,645.00
2,645.00
2,145.00
300.00
75.00
125.00
2,645.00 2,645.00
 1,075.38
1,075.38
1,075.38
1,075.38 1,075.38

200.00
200.00
- Corrientes 200.00
200.00
200.00 200.00

186,309.60
186,309.60
186,309.60
186,309.60
186,309.60 186,309.60

79,375,023.72 79,354,316.72
39,687,511.86 39,677,158.36
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Partida Compromiso Obligación Devengo
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Su 3,500.00 3,500.00

Alos predios urbanos 120,000.00

Aceras, bordillos 260,000.00

Otras tasas generales 19,000.00
Del sector Privado no Financiero 20,000.00

Del sector Privado no Financiero 180,000.00

Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suminis 60,000.00 60,000.00

Del Presupuesto General del Estado 300,000.00
Remuneraciones Unificadas 10,000.00 10,000.00

Aporte patronal 915.00 915.00

Prepagos de Seguros 1,600.00 1,600.00
Agua Potable 500.00 500.00
Energía Eléctrica 1,000.00 1,000.00
Telecomunicaciones 1,250.00 1,250.00

Viaticos y subsistencias en el exterior 3,000.00

Pasajes al exterior 560.00 560.00

Viáticos y Subsistencias en el Exterior 1,000.00 4,000.00

Créditos de Gobiernos y Organismos Gubernamentales 1,200,000.00

Inventarios de Materiales de Oficina 8,000.00 8,000.00

Combustibles y Lubricantes 3,000.00 3,000.00

Mobiliarios 30,000.00 30,000.00
Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreci 75.00 75.00

Del Presupuesto General del Estado 680,000.00

Créditos de Gobiernos y Organismos Gubernamentales 1,200,000.00

Terrenos 455,000.00 455,000.00

Transporte y viás 1,200,000.00
Transporte y viás 300,000.00

Construcciones y edificaciones 420,000.00

Préstamos al Sector Privado 500,000.00 500,000.00

Obras Públicas de Transporte y Vías 816,000.00

Obras Públicas de Transporte y Vías 204,000.00

Préstamos al Sector Privado 204,000.00

Construcciones y Edificaciones 320,000.00

De Gobiernos Autónomos Descentralizados 40,000.00

De Gobiernos Autónomos Descentralizados 60,000.00

Otras obras de infraestructura 33,900.00

Préstamos al Sector Privado 31,075.00 31,075.00

Del Presupuesto General del Estado 1,200,000.00

Construcciones y Edificaciones 10,000.00 110,000.00
Otras Obras de Infraestructura -3,200.00 21,800.00

Préstamos al Sector Privado 13,750.00

Créditos de Gobiernos y Organismos Gubernamenta 51,894.88 51,894.88

Comisiones bancarias 18,000.00 18,000.00

Del sector publico financiero 3,200,000.00

Construcciones y edificaciones 525,000.00

Préstamos al Sector Privado 500,000.00 500,000.00

Viaticos y subsistencias en el interior 4,000.00

Pasajes al interior 1,000.00 1,000.00

Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suminis 300,000.00 300,000.00

Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) 30,000.00 30,000.00

Salarios Unificados 20,000.00 20,000.00

Aporte patronal 1,830.00 1,830.00

Construcciones y Edificaciones 10,200.00 420,200.00

Préstamos al Sector Privado 117,142.86

Arrendamientos de Maquinarias y Equipos 75,000.00 75,000.00

Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Man 25,000.00 25,000.00

Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, P 5,250.00

Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casi 3,500.00

Viáticos y Subsistencias en el Interior 500.00 4,500.00

Honorarios por contratos civiles de servicios 2,800.00

Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Co 480,000.00 480,000.00

Alimentos y bebidas 8,100.00 8,100.00

Arrendamientos de Maquinarias y Equipos 45,000.00 45,000.00

Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 2,800.00

Remuneraciones Unificadas 10,000.00 10,000.00
Salarios Unificados 80,000.00 80,000.00

Honorarios 30,000.00 30,000.00

Aporte Patronal 19,000.00 19,000.00

Viaticos y subsistencias en el interior 2,500.00

Pasajes al interior 180.00 180.00

Comisiones bancarias 17,221.58 17,221.58

Créditos de Gobiernos y Organismos Gubernamenta 52,673.31 52,673.31

Viáticos y Subsistencias en el Interior 100.00 2,600.00
Remuneraciones Unificadas 50,000.00 50,000.00

Por Cargas Familiares 5,000.00 5,000.00

Subsidio de Antigüedad 20,000.00 20,000.00

Aporte Patronale 8,000.00 8,000.00