Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°01

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°02

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

Vienen del Folio N° 01

————————01——————————————
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 158,000.00
8201.0503 Impuestos Municipales 550,000.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 158,000.00
8101.0503 Impuestos Municipales 550,000.00
x/x Por la aprobacion del presupuesto de Ingreso
————————02——————————————
8101.0101 Recursos Ordinarios 405,000.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 195,000.00
8301.0101 Recursos Ordinarios 405,000.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 195,000.00
x/x Por la aprobacion del presupuesto de Gasrto.
————————03——————————————
1101.0101 Caja M/N 35,500.00
1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 452,850.00
1201.0101 Impuestos 225,350.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 115,350.20
1301.0501 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Ofici 12,358.20
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Tocador 5,230.65
1503.0101 Para Transporte Terrestre 123,560.30
1503.0201 Mobiliario De Oficina 45,680.40
1507.0302 Software RD 105,350.30
1508.0201 Vehículo 35,859.65
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 13,658.30
1508.0302 Inversiones Intangibles 8,569.40
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 65,852.30
2102.02 Pensiones Por Pagar 128,635.30
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 165,360.30
3201.0101 Tesoro Público 485,360.30
3401.0101 Superavit Acumulado 217,934.40
x/x Por el Asiento de Apertura
CASO 1 ————————04——————————————
1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 35,500.00
1101.0101 Caja M/N 35,500.00
x/x Por el deposito en cuenta corriente
CASO 2 ————————05——————————————
1101.0101 Caja M/N 240,700.00
1201.0101 Impuestos 225,350.00
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 15,350.00
x/x por el ingreso de cuentas pot cobrar
CASO 3 ————————06——————————————
1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 240,700.00
1101.0101 Caja M/N 240,700.00
x/x por el deposito en el Banco de la Nacion
CASO 4 ————————07——————————————
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 65,852.30
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°03

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

2102.02 Pensiones Por Pagar 128,635.30
1206.01 Tesoro Público 194,487.60
x/x por la provision de T.P
————————08——————————————
1206.01 Tesoro Público 194,487.60
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 194,487.60
x/x Por la remesa
Van al Folio N°03 3,335,105.25 3,335,105.15
Vienen del Folio N° 02 3,335,105.25 3,335,105.15
————————09——————————————
9103.08 Cheques Girados 194,487.60
9104.08 Cheques Girados por Entregar 194,487.60
x/x por el cheque girado por aporbrar
————————10——————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 194,487.60
9103.08 Cheques Girados 194,487.60
x/x por el cheque aprobado
CASO 5 ————————11——————————————
8301.0101 Recursos Ordinarios 3,800.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 3,800.00
x/x Por el compromiso a presupuesto-gasto
————————12——————————————
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 3,800.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 3,800.00
x/x por la emision de la orden compra por aprobar
————————13——————————————
8401.0101 Recursos Ordinarios 3,800.00
8601.0101 Recursos Ordinarios 3,800.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————14——————————————
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 3,800.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 3,800.00
x/x por el orden de compra aprobada
————————15——————————————
1301.0501 Repuestos Y Accesorios 3,800.00
2103.0101 Bienes Por Pagar 3,800.00
x/x Por la adquision de respuestos y accesorios
————————16——————————————
2103.0101 Bienes Por Pagar 3,800.00
1206.01 Tesoro Público 3,800.00
x/x Por el pago con tesero publico
————————17——————————————
1206.01 Tesoro Público 3,800.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 3,800.00
x/x Por la remesa
————————18——————————————
9103.08 Cheques Girados 3,800.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,800.00
x/x por el cheque girado
————————19——————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 3,800.00
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°04

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

9103.03 Avales Por Deuda Pública 3,800.00
x/x por el cheque girado
————————20——————————————
5301.0501 Repuestos Y Accesorios 3,800.00
1301.0501 Repuestos Y Accesorios 3,800.00
x/x por el cheque girado
CASO 6 ————————21——————————————
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 8,400.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8,400.00
x/x Por el compromiso a presupuesto-gasto
————————22——————————————
Van al Folio N°04 3,770,480.45 3,770,480.35
Vienen del Folio N°03 3,770,480.45 3,770,480.35
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 8,400.00
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 8,400.00
x/x por el emesion de la orden de servicio
————————23——————————————
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 8,400.00
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 8,400.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————24——————————————
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 8,400.00
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 8,400.00
x/x por la aprobacion de la orden de servicio
————————25——————————————
5302.0204 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empas 8,400.00
2103.0101 Servicios por Pagar 8,400.00
x/x por el devengo del servicio
————————26——————————————
9103.08 Cheques Girados 8,400.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,400.00
x/x por la emision del cheque
————————27——————————————
2103.0101 Servicios por Pagar 8,400.00
1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 8,400.00
x/x por el pago con cheque
————————28——————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,400.00
9103.08 Cheques Girados 8,400.00
x/x por el cheque aprobado
CASO 7 ————————29——————————————
8301.0101 Recursos Ordinarios 28,500.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 28,500.00
x/x Por el compromiso a presupuesto-gasto
————————30——————————————
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 28,500.00
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 28,500.00
x/x Por la emision de la orden de servicio
————————31——————————————
8401.0101 Recursos Ordinarios 28,500.00
8601.0101 Recursos Ordinarios 28,500.00
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°05

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

x/x por la ejecucion del gasto
————————32——————————————
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 28,500.00
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 28,500.00
x/x por la aprobacion de la orden de servicio
————————33——————————————
5302.0601 Gastos Legales Y Judiciales 28,500.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 2,280.00
2103.0101 Servicios por Pagar 26,220.00
x/x por el registro del gasto por servicio
————————34——————————————
2103.0101 Servicios por Pagar 26,220.00
1206.01 Tesoro Público 26,220.00
x/x Por el pago con tesero publico
————————35——————————————
Van al folio N° 05 3,998,000.45 3,998,000.35
Vienen del Folio N° 04 3,998,000.45 3,998,000.35
1203.01 Para Fines Educativos 26,220.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 26,220.00
x/x Por la remesa
————————36——————————————
9103.08 Cheques Girados 26,220.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 26,220.00
x/x por la emision del cheque
————————37——————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 26,220.00
9103.08 Cheques Girados 26,220.00
x/x por la aprobacion del cheque
CASO 8 ————————38——————————————
8301.0101 Recursos Ordinarios 94,067.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 94,067.00
x/x Por el compromiso a presupuesto-gasto
————————39——————————————
9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 94,067.00
9104.09 Control de Cartas Ordenes 94,067.00
x/x por la emision de las cartas de orden
————————40——————————————
8401.0101 Recursos Ordinarios 94,067.00
8601.0101 Recursos Ordinarios 94,067.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————41——————————————
9104.09 Control de Cartas Ordenes 94,067.00
9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 94,067.00
x/x por la aprobacion de las cartas de orden
————————42——————————————
5101.0101 Personal Administrativo 86,300.00
5202.01 Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud 7,767.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 7,767.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 11,219.00
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 75,081.00
x/x por el registro de la planilla
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°06

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

————————43——————————————
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 75,081.00
1206.01 Tesoro Público 75,081.00
x/x Por el pago con tesero publico
————————44——————————————
1203.01 Para Fines Educativos 75,081.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 75,081.00
x/x Por la remesa
————————45——————————————
9103.08 Cheques Girados 75,081.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 75,081.00
x/x por la emision del cheque
————————46——————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 75,081.00
9103.08 Cheques Girados 75,081.00
x/x por la aprobacion del cheque
CASO 9 ————————47——————————————
8501.05 Recursos Determinados 253,580.00
8201.05 Recursos Determinados 253,580.00
Van al folio N° 06 5,100,899.45 5,100,899.35
Vienen del Folio N° 05 5,100,899.45 5,100,899.35
x/x por el compromiso a presupuesto-Ingreso
————————48——————————————
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 253,580.00
4302.0101 Tasas Registrales 253,580.00
x/x por el ingreso por tasas
————————49——————————————
1101.0101 Caja M/N 253,580.00
1201.0101 Impuestos 253,580.00
x/x por el cobro
————————50——————————————
1101.03011 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipa 253,580.00
1101.0101 Caja M/N 253,580.00
x/x por el deoposito en cuenta corriente
————————51——————————————
CASO 10 8501.05 Recursos Determinados 125,350.20
8201.05 Recursos Determinados 125,350.20
x/x por el presupuesto de ingreso
————————52——————————————
1201.0101 Impuestos 125,350.20
4102.0101 Predial 25,350.00
4102.0102 Alcabala 100,000.20
x/x por los ingresos de los impuestos a la propiedad
————————53——————————————
1101.0101 Caja M/N 125,350.20
1201.0101 Impuestos 125,350.20
x/x por el cobro de impuestos
————————54——————————————
1101.03011 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipa 125,350.20
1101.0101 Caja M/N 125,350.20
x/x por el deposito a cuenta corriente
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°07

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

CASO 11 ————————55——————————————
8301.0101 Recursos Ordinarios 125,325.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 125,325.00
x/x por el presupuesto de gasto
————————56——————————————
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 125,325.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 125,325.00
x/x por la emision de la orden de compra
————————57——————————————
8401.0101 Recursos Ordinarios 125,325.00
8601.0101 Recursos Ordinarios 125,325.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————58——————————————
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 125,325.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 125,325.00
x/x por la aprobacion de la orden de compra
————————59——————————————
1303.0101 Alimentos Para Programas Sociales 125,325.00
2103.0101 Bienes Por Pagar 125,325.00
x/x por el registro de los alimentos
————————60——————————————
2103.0101 Bienes Por Pagar 125,325.00
1206.01 Tesoro Público 125,325.00
Van al folio N° 07 7,114,990.25 7,114,990.15
Vienen del folio N° 06 7,114,990.25 7,114,990.15
x/x Por el pago con tesero publico
————————61——————————————
1206.01 Tesoro Público 125,325.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 125,325.00
x/x Por la remesa
————————62——————————————
9103.08 Cheques Girados 125,325.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 125,325.00
x/x por la emision del cheque
————————63——————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 125,325.00
9103.08 Cheques Girados 125,325.00
x/x por la aprobacion del cheque
————————64——————————————
5202.0301 Alimentos Para Programas Sociales 125,325.00
1303.0101 Alimentos Para Programas Sociales 125,325.00
x/x por el consumo
CASO 12 ————————65——————————————
8301.0101 Recursos Ordinarios 38,300.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 38,300.00
x/x por el presupuesto de gasto
————————66——————————————
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 38,300.00
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 38,300.00
x/x por la emision del contrato
————————67——————————————
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°08

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

8401.0101 Recursos Ordinarios 38,300.00
8601.0101 Recursos Ordinarios 38,300.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————68——————————————
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 38,300.00
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 38,300.00
x/x por la aprobacion del contrato
————————69——————————————
5302.0701 Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares 38,300.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 3,064.00
2103.0101 Servicios por Pagar 35,236.00
x/x por el registro de los servicios
————————70——————————————
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 3,064.00
2103.0101 Servicios por Pagar 35,236.00
1206.01 Tesoro Público 38,300.00
x/x Por el pago con tesero publico
————————71——————————————
1206.01 Tesoro Público 38,300.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 38,300.00
x/x Por la remesa
————————72——————————————
9103.08 Cheques Girados 38,300.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 38,300.00
x/x por la emision del cheque
————————73——————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 38,300.00
Van al folio N° 08 7,960,990.25 7,922,690.15
Vienen del folio N° 07 7,960,990.25 7,922,690.15
9103.08 Cheques Girados 38,300.00
x/x por la aprobacion del cheque
CASO 13 ————————74——————————————
5801.0201 Vehículos 6,258.00
5801.0202 Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario 4,015.00
5801.0301 Otros Activos Intangibles 8,533.00
1508.0201 Vehículo 6,258.00
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 4,015.00
1508.0303 Otros Activos Intangibles 8,533.00
x/x por el registro de la depreciacion
————————75——————————————
CASO 14 8301.02 Recursos Directamente Recaudados 63,618.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 63,618.00
x/x por el presupuesto de gasto
————————76——————————————
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 63,618.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 63,618.00
x/x por la emision de la orden de compra
————————77——————————————
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 63,618.00
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 63,618.00
x/x por la ejecucion del gasto
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°09

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

————————78——————————————
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 63,618.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 63,618.00
x/x por la aprobacion de la orden de compra
————————79——————————————
1301.0201 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 63,618.00
2103.0101 Bienes Por Pagar 63,618.00
x/x por el registro del vestuario, prendas
————————80——————————————
2103.0101 Bienes Por Pagar 63,618.00
1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 63,618.00
x/x por el pago con cheque
————————81——————————————
9103.08 Cheques Girados 63,618.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 63,618.00
x/x por la emision del cheque
————————82——————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 63,618.00
9103.08 Cheques Girados 63,618.00
x/x por la aprobacion del cheque
————————83——————————————
5301.0201 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 63,618.00
1301.0201 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 63,618.00
x/x por la salida del almacén
CASO 15 ————————84——————————————
8301.0101 Recursos Ordinarios 85,700.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 85,700.00
x/x por el presupuesto del gasto
————————85——————————————
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 85,700.00
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 85,700.00
Van al folio N° 09 8,723,758.25 8,723,758.15
Vienen del Folio N° 08 8,723,758.25 8,723,758.15
x/x Por la emision de la orden de servicio
————————86——————————————
8401.0101 Recursos Ordinarios 85,700.00
8601.0101 Recursos Ordinarios 85,700.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————87——————————————
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 85,700.00
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 85,700.00
x/x por la aprobacion de la orden de servicio
————————88——————————————
5302.0707 Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente 85,700.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 6,856.00
2103.0101 Servicios por Pagar 78,844.00
x/x por el registro de los servicios
————————89——————————————
2103.0101 Servicios por Pagar 78,844.00
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 6,856.00
1206.01 Tesoro Público 85,700.00
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°010

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

x/x por el pago con tesoro publico
————————90——————————————
1206.01 Tesoro Público 85,700.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 85,700.00
x/x Por la remesa
————————91——————————————
9103.08 Cheques Girados 85,700.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 85,700.00
x/x por la emision del cheque
————————92——————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 85,700.00
9103.08 Cheques Girados 85,700.00
x/x por la aprobacion del cheque
————————93——————————————
CASO 16 8301.0101 Recursos Ordinarios 83,712.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 83,712.00
x/x por el presupuesto de gasto
————————94——————————————
9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 83,712.00
9104.09 Control de Cartas Ordenes 83,712.00
x/x por la emision de las cartas de orden
————————95——————————————
8401.0101 Recursos Ordinarios 83,712.00
8601.0101 Recursos Ordinarios 83,712.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————96——————————————
9104.09 Control de Cartas Ordenes 83,712.00
9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 83,712.00
x/x por la aprobacion de la carta de orden
————————97——————————————
5101.0101 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Labo 76,800.00
5202.01 Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud 6,912.00
2101.0301 Prestaciones De Salud 6,912.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 9,984.00
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 66,816.00
Van al folio N° 10 9,742,218.25 9,742,218.15
Vienen del folio N° 09 9,742,218.25 9,742,218.15
x/x por el registro de la planilla
————————98——————————————
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 66,816.00
1206.01 Tesoro Público 66,816.00
x/x Por el pago con tesero publico
————————99——————————————
1206.01 Tesoro Público 66,816.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 66,816.00
x/x Por la remesa
————————100—————————————
9103.08 Cheques Girados 66,816.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 66,816.00
x/x por la emision del cheque
————————101—————————————
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°011

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

9104.08 Cheques Girados por Entregar 66,816.00
9103.08 Cheques Girados 66,816.00
x/x por la aprobacion del cheque
CASO 17 ————————102—————————————
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 65,725.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 65,725.00
x/x por el presupuesto de gasto
————————103—————————————
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 65,725.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 65,725.00
x/x por la emision de la orden de compra
————————104—————————————
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 65,725.00
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 65,725.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————105—————————————
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 65,725.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 65,725.00
x/x por la aprobacion de la orden de compra
————————106—————————————
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 65,725.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 65,725.00
x/x por el registro de la adquisicion
————————107—————————————
2103.0101 Bienes Por Pagar 65,725.00
1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 65,725.00
x/x por el pago con RDR
————————108—————————————
9103.08 Cheques Girados 65,725.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 65,725.00
x/x por la emision del cheque
————————109—————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 65,725.00
9103.08 Cheques Girados 65,725.00
x/x por la aprobacion del cheque
————————110—————————————
5301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 65,725.00
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 65,725.00
x/x por la salida del almacén
Van al folio N° 11 10,601,007.25 10,601,007.15
Vienen del folio N° 10 10,601,007.25 10,601,007.15
CASO 18 ————————111—————————————
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 25,725.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 25,725.00
x/x por el presupuesto de gasto
————————112—————————————
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 25,725.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 25,725.00
x/x por la emision del cheque
————————113—————————————
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 25,725.00
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°012

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

8601.02 Recursos Directamente Recaudados 25,725.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————114—————————————
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 25,725.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 25,725.00
x/x por la aprobacion del cheque
————————115—————————————
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 25,725.00
2103.0101 Bienes Por Pagar 25,725.00
x/x por el resgistro de la adquisicion
————————116—————————————
2103.0101 Bienes Por Pagar 25,725.00
1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 25,725.00
x/x por el pago con RDR
————————117—————————————
9103.08 Cheques Girados 25,725.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 25,725.00
x/x por la emision del cheque
————————118—————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 25,725.00
9103.08 Cheques Girados 25,725.00
x/x por la aprobacion del cheque
————————119—————————————
5301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 25,725.00
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 25,725.00
x/x por la salida del almacén
————————120—————————————
CASO 19 8301.0101 Recursos Ordinarios 83,355.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 83,355.00
x/x por el presupuesto de gasto
————————121—————————————
8401.01 Recursos Ordinarios 83,355.00
8601.01 Recursos Ordinarios 83,355.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————122—————————————
1205.0501 Viáticos 83,355.00
1206.01 Tesoro Público 83,355.00
x/x por la entrega a rendir cuenta
————————123—————————————
1206.01 Tesoro Público 83,355.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 83,355.00
x/x Por la remesa
————————124—————————————
Van al folio N° 12 11,165,952.25 11,165,952.15
Vienen del folio N° 11 11,165,952.25 11,165,952.15
9103.08 Cheques Girados 83,355.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 83,355.00
x/x por la emision del cheque
————————125—————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 83,355.00
9103.08 Cheques Girados 83,355.00
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°013

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

x/x por la aprobacion del cheque
CASO 20 ————————126—————————————
8301.01 Recursos Ordinarios 93,825.00
8401.01 Recursos Ordinarios 93,825.00
x/x por el presupuesto de gasto
————————127—————————————
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 93,825.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 93,825.00
x/x por la emision de la orden de compra
————————128—————————————
8401.01 Recursos Ordinarios 93,825.00
8601.01 Recursos Ordinarios 93,825.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————129—————————————
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 93,825.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 93,825.00
x/x por la aprobacion de la orden de compra
————————130—————————————
1301.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal 93,825.00
2103.0101 Bienes Por Pagar 93,825.00
x/x por el registro de la adquisicion
————————131—————————————
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 93,825.00
1206.01 Tesoro Público 93,825.00
x/x Por el pago con tesero publico
————————132—————————————
1206.01 Tesoro Público 93,825.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 93,825.00
x/x Por la remesa
————————133—————————————
9103.08 Cheques Girados 93,825.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 93,825.00
x/x por la emision del cheque
————————134—————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 93,825.00
9103.08 Cheques Girados 93,825.00
x/x por la aprobacion del cheque
————————135—————————————
5301.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal 93,825.00
1301.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal 93,825.00
x/x por la salida del almacén
————————136—————————————
CASO 21 8301.01 Recursos Ordinarios 41,785.00
8401.01 Recursos Ordinarios 41,785.00
x/x por el presupuesto de gasto
————————137—————————————
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 41,785.00
Van al folio N° 13 12,354,482.25 12,312,697.15
Vienen del folio N° 12 12,354,482.25 12,312,697.15
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 41,785.00
x/x por la emision de la orden de compra
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°014

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

————————138—————————————
8401.01 Recursos Ordinarios 41,785.00
8601.01 Recursos Ordinarios 41,785.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————139—————————————
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 41,785.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 41,785.00
x/x por la aprobacion de la orden de compra
————————140—————————————
1301.0501 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Ofici 41,785.00
2103.0101 Bienes Por Pagar 41,785.00
x/x Por la adquision de materiales de oficina
————————141—————————————
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 41,785.00
1206.01 Tesoro Público 41,785.00
x/x Por el pago con tesero publico
————————142—————————————
1203.01 Para Fines Educativos 41,785.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 41,785.00
x/x por la remesa
————————143—————————————
9103.08 Cheques Girados 41,785.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 41,785.00
x/x por la emision del cheque
————————144—————————————
5301.0501 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Ofici 41,785.00
1301.0501 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina 41,785.00
x/x por la salida del almacén
————————145—————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 41,785.00
9103.08 Cheques Girados 41,785.00
x/x por la aprobacion del cheque
CASO 22 ————————146—————————————
8301.0101 Recursos Ordinarios 60,756.00
8401.0101 Recursos Ordinarios 60,756.00
x/x por el presupuesto de gasto
————————147—————————————
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 60,756.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 60,756.00
x/x por la emision de la orden de compra
————————148—————————————
8401.0101 Recursos Ordinarios 60,756.00
8601.0101 Recursos Ordinarios 60,756.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————149—————————————
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 60,756.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 60,756.00
x/x por la aprobacion de la orden de compra
————————150—————————————
1301.0201 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 60,756.00
2103.0101 Bienes Por Pagar 60,756.00
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°015

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

Van al folio N° 14 12,992,542.25 12,992,542.15
Vienen del folio N° 13 12,992,542.25 12,992,542.15
x/x por el registro de la adquisicion
————————151—————————————
2103.0101 Bienes Por Pagar 60,756.00
1206.01 Tesoro Público 60,756.00
x/x Por el pago con tesero publico
————————152—————————————
1206.01 Tesoro Público 60,756.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 60,756.00
x/x por la remesa
————————153—————————————
9103.08 Cheques Girados 60,756.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 60,756.00
x/x por la emision del cheque
————————154—————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 60,756.00
9103.08 Cheques Girados 60,756.00
x/x por la aprobacion del cheque
————————155—————————————
5301.0201 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 60,756.00
1301.0201 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 60,756.00
x/x por la salida del almacén
CASO 23 ————————156—————————————
8301.01 Recursos Ordinarios 34,465.00
8401.01 Recursos Ordinarios 34,465.00
x/x por el presupuesto a gasto
————————157—————————————
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 34,465.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 34,465.00
x/x por la emision de la orden de compra
————————158—————————————
8401.01 Recursos Ordinarios 34,465.00
8601.01 Recursos Ordinarios 34,465.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————159—————————————
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 34,465.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 34,465.00
x/x por la aprobacion de la orden de compra
————————160—————————————
1503.0101 Para Transporte Terrestre 34,465.00
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 34,465.00
x/x por el resgistro de la adquisicion
————————161—————————————
2103.0101 Bienes Por Pagar 34,465.00
1206.01 Tesoro Público 34,465.00
x/x Por el pago con tesero publico
————————162—————————————
1206.01 Tesoro Público 34,465.00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 34,465.00
x/x por la remesa
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°016

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

————————163—————————————
9103.08 Cheques Girados 34,465.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 34,465.00
x/x por la emision del cheque
Van al folio N° 15 13,572,042.25 13,572,042.15
Vienen del folio N° 14 13,572,042.25 13,572,042.15
————————164—————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 34,465.00
9103.08 Cheques Girados 34,465.00
x/x por la aprobacion del cheque
CASO 24 ————————165—————————————
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 17,650.00
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 17,650.00
x/x por el presupuesto a gasto
————————166—————————————
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 17,650.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 17,650.00
x/x por la emision de la orden de compra
————————167—————————————
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 17,650.00
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 17,650.00
x/x por la ejecucion del gasto
————————168—————————————
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 17,650.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 17,650.00
x/x por la aprobacion de la orden de compra
————————169—————————————
1503.0201 Mobiliario De Oficina 17,650.00
2103.0101 Bienes Por Pagar 17,650.00
x/x por la adquisicion de mobiliario
————————170—————————————
2103.0101 Bienes Por Pagar 17,650.00
1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 17,650.00
x/x por el pago con DRD
————————171—————————————
9103.08 Cheques Girados 17,650.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar 17,650.00
x/x por la emision del cheque
————————172—————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 17,650.00
9103.08 Cheques Girados 17,650.00
x/x por la aprobacion del cheque
CASO 25 ————————173—————————————
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 190,837.94
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 190,837.94
x/x por el presupuesto a gasto
————————174—————————————
9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 190,837.94
9104.09 Control de Cartas Ordenes 190,837.94
x/x por la emision de la carta orden
————————175—————————————
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°017

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 190,837.94
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 190,837.94
x/x por la ejecucion del gasto
————————176—————————————
9104.09 Control de Cartas Ordenes 190,837.94
9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 190,837.94
x/x por la aprobacion de la carta de orden
————————177—————————————
Van al folio N° 16 14,511,059.01 14,511,058.91
Vienen del folio N° 15 14,511,059.01 14,511,058.91
5101.01 Personal Administrativo 175,411.78
5202.0101 Prestaciones De Salud 15,426.16
2101.0301 Régimen De Prestaciones De Salud 15,426.16
2101.0301 Seguro De Vida 10.00
2101.09 Otros 5,979.00
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 169,422.78
x/x por el registro de la planilla
————————178—————————————
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 169,422.78
1101.0301 Recursos Directamente Recaudados 169,422.78
x/x por el pago con DRD
————————179—————————————
9103.08 Cheques Girados 169,422.78
9104.08 Cheques Girados por Entregar 169,422.78
x/x por la emision del cheque
————————180—————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 169,422.78
9103.08 Cheques Girados 169,422.78
x/x por la aprobacion del cheque
CASO 26 ————————181—————————————
5801.0201 Vehículos 6,258.00
5801.0202 Otra Maquinaria, Equipo Y Mobiliario 4,015.79
5801.0301 Amortización Acumulada 8,533.20
1508.0201 Vehículo 6,258.00
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 4,015.79
1508.0303 Otros Activos Intangibles 8,533.20
x/x por la depreciacion
————————182—————————————
CASO 27 5801.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 5,380.37
5801.02 Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipo 1,367.88
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 5,380.37
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros 1,367.88
x/x por la depreciacion
————————183—————————————
CASO 28 8301.01 Recursos Ordinarios 25,000.00
8101.01 Recursos Ordinarios 25,000.00
x/x por la disminucion del presupuesto de gasto
————————184—————————————
CASO 29 8101.01 Recursos Ordinarios 35,000.00
8201.01 Recursos Ordinarios 35,000.00
x/x por la disminucion del presupuesto de ingreso
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°018

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

CASO 30 ————————185—————————————
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal 245,317.58
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal 245,317.58
x/x por el presupuesto de gasto
————————186—————————————
9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 245,317.58
9104.09 Control de Cartas Ordenes 245,317.58
x/x por la emision de la carta orden
————————187—————————————
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal 245,317.58
8601.0502 Fondo De Compensación Municipal 245,317.58
x/x por la ejecucion del gasto
Van al folio N° 17 16,031,673.27 16,031,673.17
Vienen del folio N° 16 16,031,673.27 16,031,673.17
————————188—————————————
9104.09 Control de Cartas Ordenes 245,317.58
9103.09 Cartas Ordenes Emitidas 245,317.58
x/x por la aprobacion de la carta de orden
————————189—————————————
5101.0101 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Labo 225,062.00
5202.0101 Prestaciones De Salud 20,255.58
2101.0301 Prestaciones De Salud 20,255.58
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 5,972.59
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 23,285.47
2101.09 Otros 1,761.01
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 832.10
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 193,210.83
x/x por el registro de la planilla
————————190—————————————
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 193,210.83
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 832.10
2101.09 Otros 1,761.01
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 23,285.47
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 5,972.59
2101.0301 Prestaciones De Salud 20,255.58
1101.03011 Recursos Determinados - FONCOMUN 245,317.58
x/x por el pago con RD
————————191—————————————
9103.08 Cheques Girados 245,317.58
9104.08 Cheques Girados por Entregar 245,317.58
x/x por la emision del cheque
————————192—————————————
9104.08 Cheques Girados por Entregar 245,317.58
9103.08 Cheques Girados 245,317.58
x/x por la aprobacion del cheque
CASO 31 ————————193—————————————
3201.0101 Tesoro Público 485,360.30
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 485,360.30
x/x por el cheque girado
————————194—————————————
CASO 32 8501.05 Recursos Determinados 7,685,356.59
 Libro diario al 31 de diciembre de el 2019 FOLIO N°019

CASO Codigo DENOMINACION DEBE HABER

8201.05 Recursos Determinados 7,685,356.59
x/x por el presupuesto de ingreso
————————195—————————————
1201.0101 Impuesto al Patrimonio Predial 7,685,356.59
4102.0101 Predial 6,325,936.59
4102.0102 Alcabala 1,359,420.00
x/x por el registro del ingresp
————————196—————————————
1101.0101 Caja M/N 7,685,356.59
1201.0101 Impuesto al Patrimonio Predial 7,685,356.59
x/x por el cobro de impuestos

40,799,691.24 40,799,691.14
 1101 1201 1203
35,500.00 35,500.00 225,350.00 225,350.00 26,220.00
452,850.00 240,700.00 115,350.20 15,350.00 75,081.00
35,500.00 8,400.00 253,580.00 253,580.00 41,785.00
240,700.00 253,580.00 125,350.20 125,350.20
240,700.00 125,350.20 ### ###
253,580.00 63,618.00
253,580.00 65,725.00
125,350.20 25,725.00
125,350.20 17,650.00
7,685,356.59 169,422.78
245,317.58
9,448,466.99 ### ### ### ### -
### 100,000.20 143,086.00
9,448,466.99 ### 8404986.99 8404986.99 ### 143,086.00

1205 1206 1301

83,355.00 194,487.60 194,487.60 12,358.20 3,800.00
3,800.00 3,800.00 5,230.65 63,618.00
125,325.00 26,220.00 3,800.00 65,725.00
38,300.00 75,081.00 63,618.00 25,725.00
85,700.00 125,325.00 65,725.00 93,825.00
66,816.00 38,300.00 25,725.00 41,785.00
83,355.00 85,700.00 93,825.00 60,756.00
93,825.00 66,816.00 41,785.00
60,756.00 83,355.00 60,756.00
34,465.00 93,825.00
41,785.00
60,756.00
34,465.00
83,355.00 - 786,829.60 929,915.60 ### 355,234.00
83,355.00 143,086.00 17,588.85
83,355.00 83,355.00 929,915.60 929,915.60 ### 372,822.85

1303 1503 1507

125,325.00 125,325.00 123,560.30 ###
45,680.40
34,465.00
17,650.00

125,325.00 125,325.00 221,355.70 0 ###

- - 221,355.70 - 105,350.30
125,325.00 125,325.00 221,355.70 221,355.70 ### 105,350.30
1508 2101 2102
35,859.65 65,852.30 2,280.00 ### 65,852.30
13,658.30 3,064.00 7,767.00 75,081.00 128,635.30
8,569.40 6,856.00 11,219.00 66,816.00 75,081.00
6,258.00 832.10 3,064.00 ### 66,816.00
4,015.00 1,761.01 6,856.00 ### 169,422.78
8,533.00 23,285.47 6,912.00 193,210.83
6,258.00 5,972.59 9,984.00
4,015.79 20,255.58 15,426.16
8,533.20 10.00
5,380.37 5,979.00
1,367.88 20,255.58
5,972.59
23,285.47
1,761.01
832.10
- 102,448.59 127,879.05 121,603.91 ### 699,018.21
102,448.59 6,275.14 - 65,852.30
102,448.59 102,448.59 127,879.05 127,879.05 ### 633,165.91

2103 3101 3201

3,800.00 3800 165,360.30 ### 485,360.30
8,400.00 8400 485,360.30
26,220.00 26220
125,325.00 125325
35,236.00 35236
63,618.00 63618
78,844.00 78844
65,725.00 65725
25,725.00 25725
93,825.00 93825
41,785.00 41785
60,756.00 60756
34,465.00 34465
17,650.00 17650

681,374.00 681,374.00 - 650,720.60 ### 485,360.30

- 650,720.60 -
681,374.00 681,374.00 650,720.60 650,720.60 ### 485,360.30
 3401 4102 4302
217,934.40 100,000.20 125,350.20 253,580.00
###
###

- 217,934.40 100,000.20 ### - 253,580.00

217,934.40 ### ###
217,934.40 217,934.40 ### ### ### 253,580.00

4402 5101 5202

194487.6 86,300.00
3,800.00 76,800.00 7,767.00
26,220.00 175,411.78 ###
75,081.00 225,062.00 6,912.00
125,325.00 15,426.16
38,300.00 20,255.58
85,700.00
66,816.00
83,355.00
93,825.00
41,785.00
60,756.00
34,465.00

- 929,915.60 563,573.78 - ### -

929,915.60 563,573.78 175,685.74
929,915.60 929,915.60 563,573.78 563,573.78 ### 175,685.74

5301 5302 5801

3,800.00 8,400.00 6,258.00
63,618.00 28,500.00 4,015.00
65,725.00 38,300.00 8,533.00
25,725.00 85,700.00 6,258.00
93,825.00 4,015.79
41,785.00 8,533.20
60,756.00 5,380.37
1,367.88

355,234.00 - 160,900.00 - 44,361.24 -

 355,234.00 160,900.00 44,361.24
355,234.00 355,234.00 160,900.00 160,900.00 44,361.24 44,361.24
 BALANCE DE COMPROBACION

SUMAS DEL MAYOR SALDO INVENTARIO RESULTADO

CUENTA DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA
1101 Sum - DEBE Sum - HABER 8,197,478.43 #VALUE! ### #VALUE!
1101 9,448,466.99 1,250,988.56 8,197,478.43 ###
1201 8,404,986.99 8,304,986.79 100,000.20 100,000.20
1203 143,086.00 - 143,086.00 143,086.00
1205 83,355.00 929,915.60 846,560.60 846,560.60
1206 786,829.60 929,915.60 143,086.00 143,086.00
1301 372,822.85 355,234.00 17,588.85 17,588.85
1303 125,325.00 125,325.00
1503 221,355.70 - 221,355.70 221,355.70
1507 105,350.30 - 105,350.30 105,350.30
1508 - 102,448.59 6,275.14 102,448.59 6,275.14 102,448.59
2101 127,879.05 121,603.91 6,275.14 6,275.14
2102 633,165.91 699,018.21 65,852.30 65,852.30
2103 681,374.00 681,374.00
3101 - 650,720.60 650,720.60 650,720.60
3201 485,360.30 485,360.30
3401 - 217,934.40 217,934.40 ###
4102 - 7,810,706.79 7,810,706.79 ###
4302 - 253,580.00 253,580.00 253,580.00
4402 - 929,915.60 929,915.60 929,915.60
5101 563,573.78 - 563,573.78 563,573.78
5202 175,685.74 - 175,685.74 175,685.74
5301 355,234.00 - 355,234.00 355,234.00
5302 160,900.00 - 160,900.00 160,900.00
### ### ### #VALUE! ### #VALUE! ### ###
### ###