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1. ACTIVOS
11. CORRIENTES
11.1 Disponibilidades
111.02.01 Recursos Fiscales 6,100.00
14 FIJO
141. Bienes De Administración
141.01 Bienes Muebles
141.01.03 Mobiliarios 32,483.05
141.01.04 Maquinarias y Equipos 156,196.26
141.01.05 Vehículos 172,941.38
141.01.06 Herramientas 11,492.40
141.01.07 Equipos Sistemas y Paquetes informáticos 19,232.64
141.03 Bienes Inmuebles
141.03.02 Edificios 387,982.81
141.99 (-) Depreciación Acumulada
141.99.02 (-) Deprec. Acumulada de Edif. Locales y Residencias 31,196.62
141.99.03 (-) Deprec. Acumulada de Mobiliarios 12,492.80
141.99.04 (-) Deprec. Acumulada de Maquinarias y Equipos 29,585.00
141.99.05 (-) Deprec. Acumulada de Vehículos 26,230.00
141.99.06 (-) Deprec. Acumulada de Herramientas 2,440.00
141.99.07 (-) Deprec. Acumu. de Equi, Sist. y Paq. Informáticos 3,050.00
TOTAL ACTIVOS
2. PASIVO
6. PATRIMONIO
611. Patrimonio Público
611.01 Patrimonio Gobierno Central 581,434.12
618
618.01 Resultado del Ejercicios años anteriores 100,000.00
Ing. Pablo
Carreño Gonzaga Ing. Scarleth Medina Masa
Ing. William Medina Masa
DIRECTOR
6,100.00
6,100.00
675,334.12
675,334.12
681,434.12
681,434.12
581,434.12
100,000.00
681,434.12
P/r. Asiento de
Apertura
2
618.01 Resultados Ejercicios 100,000.00
Anteriores
611.01 Patrimonio Gobierno 100,000.00
Central
Servicio De Alumbrado
Eléctrico
FUENTES DE 0
FINANCIAMIENTO
(-) USOS DE FINANCIAMIENTO 0.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE 0
FINANCIAMIENTO
FLUJOS NO 3,494.72
PRESUPUESTARIOS
213.81.01 Cuentas. por Pagar IVA 276.7
Contribuyente. Especial –
Proveedor 100%
213.81.03 Cuentas por Pagar IVA Bienes 227.51
Proveedor 70%
213.81.05 Cuentas por Pagar IVA 81.25
Servicios Proveedor 30%
213.81.09 Cuentas Por Pagar IVA Bienes 2,909.26
Contribuyente Especial
–Proveedor 90%
VARIACIONES NO 5,963.99
PRESUPUESTARIAS
111.02 Banco Central del Ecuador 5,618.73 0.00
Cuenta Corriente Única CCU
CODIGO CUENTAS
ACTIVOS
1 Los activos están integrados por los bienes corporales e
incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresados en
términos monetarios; están constituidos por los recursos
Operacionales, en Bienes de Larga Duración y en Proyectos y
Programas en Ejecución.
OPERACIONALES
11 Incluye los activos de disposición inmediata y aquellos de fácil
conversión a efectivo dentro del ejercicio fiscal; están conformados
por los recursos en Disponibilidades, Anticipos de Fondos y Cuentas
por Cobrar.
DISPONIBILIDADES
111 Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos de
fácil realización, incluye los fondos especiales destinados a fines
específicos, los títulos recibidos del Estado para ser
ANTICIPO DE FONDOS
112 Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos
disponibles entregados en calidad de anticipos, garantías, fondos a
rendir cuentas, débitos indebidos sujetos a reclamo y egresos
realizados por recuperar.
INVERSIONES FINANCIERAS
213.82 Cuentas por pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior
22 DEUDA PUBLICA
Incluye los pasivos originados por las emisiones de instrumentos
públicos, empréstitos, provisones y obligaciones de pago a futuro;
está conformada por Títulos y Valores, Empréstitos, Financieros y
Créditos Diferidos.
223 EMPRESTITOS
Comprende las cuentas que registran y controlan los desembolsos
en dinero provenientes de créditos contratados con personas
naturales o sociedades.
6 PATRIMONIO
61 PATRIMONIO ACUMULADO
62 INGRESOS DE GESTION
Incluye los incrementos indirectos de financiamiento propio,
originados por ingresos provenientes de Impuestos, Aportes a la
Seguridad Social, Tasas y Contribuciones, Ventas de Bienes y
Servicios, Rentas de Inversiones y Otros, Transferencias,
Actualizaciones y Ajustes.
625.04 Multas
625.04.99 Otras Multas
626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
626
63 GASTOS DE GESTION
Incluye las disminuciones indirectas del financiamiento propio,
originadas en gastos incurridos en Inversiones Públicas,
Remuneraciones, Bienes y Servicios, Financieros, Impuestos,
Transferencias, Costo de Ventas, Gastos Diferidos, Actualizaciones
y Ajustes.
633 REMUNERACIONES
Comprende las cuentas que registran las diminuciones indirectas del
financiamiento propio, orogindas por los emolumentos de los
servidores y trabajadores del Estado.
633.05.08 Dietas
633.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social
635
Comprende las cuentas que registran las disminuciones indirectas
del financiamiento propio, por el pago de intereses de la deuda,
tributos, seguros, comisiones y otras operaciones de igual
naturaleza.
9 CUENTAS DE ORDEN
Son aquellas cuentas que sirven para registrar movimientos de
valores que no afectan la situación financiera de la entidad, pero que
su registro es necesario confines de recordatorio contable, control
administrativo o para señalar responsabilidades contingentes, que
pueden o no presentarse a futuro.