UNIVERSIDAD PÚBLICA

BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL……………………... AL …………………………. DEL 2021

SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

CÓDIGO DE
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
LA CUENTA DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
112.02.01 Recursos Fi scal es
112.15.01 Ant. Viaticos, Pasajes y OVI
113.13 CXC Tasas y Contri buci ones
113.17 CXC Renta, i nversi ón y mul ta
113.28 CXC Transferenci as y donaci ones
113.81.01 CXC IVA en compras
113.81.02 CXC IVA en ventas
131.01.04 Inventari o Materi al es de ofi ci na
131.01.05 Inventari o Materi al es de aseo
141.01.03 Mobil i ari o
141.01.05 Vehicul os
141.01.07 Equipos, si stemas y Paq. Informativo
141.99.03 Dep. acumulada mobi l iario
141.99.05 dep.acumul ada vehiculos
141.99.07 Dep.acumul ada si stemas y paq.i nf
212.40 Descuentos y retenci ones APC
213.51 CXP Gastos en personal
213.53 CXP Bienes y servi ci os de consumo
213.81.07 CXP IVA facturado cobrado al 100%
213.81.14 CXP IVA Sociedades SRI 100%
213.84 CXP Inversiones y B.L.D
224.85.53 CXP Años anteri ores ByS
611.03 Patri moni o Entidades
623.01.08 Prestacion de servi ci os
623.01.27 Matri cul as, pensi ones y ODE
625.02.02 Renta,edifi ci os,local es y resi dencia
626.30.08 Del PGE a Uni versidades
633.01.05 Remuneraci on Unifi cada
633.02.03 Decimo tercer suel do
633.02.04 Decimo cuarto sueldo
633.06.01 Aporte Patronal
634.01.04 Energi a El ectrica
634.03.03 Vi aticos y subsi stenci as en el i nteri or
634.08.04 Materi al es de Ofi cina
634.08.05 Materi al es de Aseo
638.51.00 Dep. de bi enes admi ni strativos

TOTAL