LIBRO DIARIO

PERIODO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO FECHA DE LA CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO
O CÓDIGO OPERACIÓN LIBRO O
CORRELATIV
ÚNICO DE LA REGISTRO
O
OPERACIÓN (TABLA 8)

1/2/2022 Provision de la Compra de combustible

1/2/2022 Destino de la compra de combustible

1/2/2022 Cancelacion de la compra de combustible

1/2/2022 Por la provision del servicio de

Mantenimiento y limpieza

1/2/2022 Destino del servicio de limpieza

1/2/2022 Pago de la Factura

1/29/2021 Pago de la Detraccion del Servicio de
mantenimiento
IA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO DEL
DOCUMENTO
CÓDIGO
SUSTENTATORI
O

65
656
16
167
1673
42
421
4212
94
941
79
791
42
421
4212
10
104

63
634
16
167
1673
42
421
4212
94
941
79
791
42
421
4212
10
104
42
421
4212
10
104
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE

Otros Gastos de Gestion 820.00

Suministros
Cuentas por cobrar Diversas Terceros 147.60
Tributos por acreditar
IGV por acreditar en compras
Cuentas por pagar Comerciales Terceros
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
Gastos Administrativos 820.00
Gastos Administrativos
Cargas imputables a Cuenta de Costo y gasto
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Cuentas por pagar Comerciales Terceros 967.60
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Gastos de Servicio Prestado por Terceros 3,300.00
Mantenimiento y reparaciones
Cuentas por cobrar Diversas Terceros 594.00
Tributos por acreditar
IGV por acreditar en compras
Cuentas por pagar Comerciales Terceros
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
Gastos Administrativos 3,300.00
Gastos Administrativos
Cargas imputables a Cuenta de Costo y gasto
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Cuentas por pagar Comerciales Terceros 3,426.72
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Cuentas por pagar Comerciales Terceros 467.28
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
TOTALES 13,843.20
MOVIMIENTO

HABER

967.60

820.00

967.60

3,894.00

3,300.00

3,426.72
 467.28

13,843.20