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Pgo Fac Proveedor-Modelado de Procesos
Pgo Fac Proveedor-Modelado de Procesos
(MODELADO DE PROCESOS)
A medida que la empresa crece el alto número de facturas que se deben procesar diariamente,
se convierten en una tarea críticas y complicada. Los impactos generados por falta de
disponibilidad o inadecuada atención son cada vez mayores haciendo que está actividad se
convierta en un problema: retraso en pagos, pagos incorrectos, pérdida de descuentos, entre
otras cosas.
Cuando una Solicitud de Compra es tramitada se crea un documento llamado Orden de Compra
para enviar al Proveedor y luego con el proceso de Pago de Facturas puede pagar la factura
asociada.
La Factura recibida se asocia con la Orden de Compra que la generó y además se ingresan los
datos propios de ella, como el Productos Facturados, Costo Total, Impuesto, Número de
Factura, Número de Orden (Orden de compra con la cual está asociada), Datos del Proveedor,
y los Datos del Pago, como Forma, Termino, Fecha e información referente a Descuentos.
Parte del proceso es evitar el pago de facturas con información errónea, por lo cual es
importante realizar una verificación de la Factura, es decir, revisar que los Productos, Precio,
Impuestos, Fechas, etc. concuerden con lo acordado con el Proveedor en el momento de la
compra.
Por eso si en alguno de los pasos la información de la Factura no es correcta o los Productos o
Servicios que fueron facturados no son conformes, se debe devolver la Factura y/o los productos
al proveedor.
Finalmente se realiza la imputación contable de la Factura mediante una interfaz con el ERP de la
compañía.